嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新兴产业股票(000751) 2019年度五年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-03-31

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 952.67 165.12 7/115
基金数量(只) 90 17.50 3/115
基金经理数量 34 5.73 1/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 定开债券 21.03.03 ~ 21.06.02 轩璇 认购期 0费率 详情 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 定开债券 21.03.03 ~ 21.06.02 轩璇 认购期 0.40% 详情 购买
嘉实品质优选股票C 010362 股票型 21.03.19 ~ 21.06.18 洪流 认购期 0费率 详情 购买
嘉实品质优选股票A 010361 股票型 21.03.19 ~ 21.06.18 洪流 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 05-06 0.8849 0.8849 2.96% 60.98% 88.04% 7.78 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 05-06 0.9000 0.9000 2.86% -9.46% -3.64% 1.29 陈正宪 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 05-06 1.2920 1.5600 0.62% 1.81% 7.94% 3.10 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 联接基金 05-07 1.0814 1.0814 0.56% 3.44% 18.12% 0.26 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 联接基金 05-07 1.0752 1.0752 0.55% 3.24% 17.65% 0.09 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型 05-07 1.1017 1.1017 0.34% 4.78% - 0.10 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型 05-07 1.1062 1.1062 0.34% 4.99% - 2.79 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型 05-07 1.1170 1.1170 0.28% 5.75% - 0.20 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型 05-07 1.1208 1.1208 0.28% 5.94% - 2.99 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 05-07 1.6993 1.6993 0.27% 1.12% 16.09% 10.98 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 05-07 1.1864 1.1864 0.27% 0.93% 15.62% 0.17 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 05-06 1.2350 1.2900 0.24% 3.69% 16.84% 1.38 关子宏 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 05-07 1.0700 1.2090 0.09% 1.90% 1.53% 14.86 王立芹 限大额 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 05-07 1.2080 1.3660 0.08% 0.50% 0.33% 19.66 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 05-07 1.1870 1.3440 0.08% 0.34% 0.00% 0.40 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 05-07 3.6000 3.6600 0.06% 19.40% 53.65% 11.28 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 05-07 1.1995 1.1995 0.03% 1.94% 1.72% 0.42 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 05-07 0.9661 1.0941 0.03% -6.01% -5.11% 32.19 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型 05-07 1.0190 1.0251 0.03% 1.73% - 10.16 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 定开债券 05-07 1.0221 1.0221 0.03% 1.78% - 5.18 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 05-07 1.2458 1.2458 0.02% 2.14% 2.13% 1.13 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 05-07 1.0354 1.1270 0.02% 1.99% 0.73% 15.56 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 05-07 1.1124 1.1914 0.02% 1.79% 1.88% 6.25 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 05-07 1.0270 1.1731 0.02% 1.53% 0.86% 25.24 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型 05-07 1.1221 1.1992 0.02% 1.57% 2.78% 63.86 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 05-07 1.0171 1.0602 0.02% 2.01% 1.13% 4.51 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 定开债券 05-07 1.0031 1.0378 0.02% 1.59% 2.64% 13.18 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 定开债券 05-07 1.0189 1.0246 0.02% 1.58% 1.64% 0.61 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型 05-07 1.0132 1.0254 0.02% 2.12% - 100.56 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型 05-07 1.0040 1.0040 0.02% - - 0.04 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 05-07 1.3570 1.3570 0.01% 3.41% 14.75% 0.89 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 05-07 1.0293 1.1690 0.01% 1.48% 1.16% 10.26 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型 05-07 1.0044 1.0044 0.01% - - 0.57 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 05-07 1.0351 1.1764 0.01% 1.94% 0.68% 8.24 常逍遥 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 05-07 1.0528 1.5160 0.01% 1.24% 1.56% 96.21 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 05-07 1.3075 1.3075 0.01% 3.31% 14.64% 0.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 05-07 1.0792 1.0792 0.01% 1.50% 1.41% 18.68 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 05-07 1.0061 1.0587 0.01% 1.92% 1.04% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 05-07 1.0062 1.0617 0.01% 1.98% 1.12% 38.34 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 05-07 1.0316 1.0616 0.01% 1.40% 1.70% 23.37 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 05-07 1.0235 1.0628 0.01% 1.67% 3.86% 22.74 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 05-07 104.4882 104.4882 0.01% 1.35% 2.44% 33.90 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型 05-07 1.0231 1.0231 0.01% 0.69% 1.10% 0.31 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型 05-07 1.0163 1.0163 0.01% 0.46% 0.66% 0.00 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券指数 05-07 1.0078 1.0408 0.01% 2.42% 0.09% 0.00 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券指数 05-07 1.0080 1.0413 0.01% 2.48% 0.13% 6.26 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 定开债券 05-07 1.0123 1.0424 0.01% 1.53% 3.02% 203.88 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 定开债券 05-07 1.0106 1.0366 0.01% 1.33% 2.62% 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 定开债券 05-07 1.0141 1.0185 0.01% 1.45% - 2.13 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券指数 05-07 1.0045 1.0163 0.01% 1.61% - 47.98 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 05-07 1.0230 1.3980 0.00% 2.19% 0.47% 0.65 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 05-07 1.1640 1.3800 0.00% 1.31% -0.17% 0.10 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 05-07 1.1850 1.4180 0.00% 1.54% 0.25% 10.17 王立芹 暂停申购 0.05% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 05-07 1.0269 1.0269 0.00% 0.04% -4.77% 0.01 崔思维 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 05-07 1.0342 1.0342 0.00% 0.19% -4.47% 0.03 崔思维 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 05-07 1.0360 1.1880 0.00% 1.87% 1.20% 10.30 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 05-07 1.3620 2.3920 0.00% 0.81% 1.26% 12.63 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 05-07 1.1140 1.4670 0.00% 0.15% -2.56% 1.46 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 05-07 1.1310 1.5100 0.00% 0.35% -2.24% 3.92 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 定开债券 05-07 1.0048 1.0048 0.00% - - 8.31 李金灿 暂停申购 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 定开债券 05-07 1.0641 1.0641 0.00% - - 0.00 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 05-07 1.0146 1.0835 0.00% 2.00% 0.79% 36.53 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 05-07 1.0708 1.0708 0.00% 1.32% 1.06% 3.17 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 05-07 1.0294 1.0567 0.00% 1.27% 1.45% 0.10 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 05-07 1.0183 1.0544 0.00% 0.87% 0.76% 0.74 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型 05-07 1.0038 1.0161 0.00% 1.48% 0.87% 0.55 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 定开债券 05-07 1.0225 1.0248 0.00% 1.88% - 2.14 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券指数 05-07 1.0044 1.0160 0.00% 1.58% - 0.00 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型 05-07 1.0108 1.0331 -0.01% 1.41% 0.55% 0.61 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 05-07 1.4709 1.4709 -0.03% 7.51% 26.39% 1.31 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 05-07 1.4945 1.4945 -0.03% 7.77% 27.04% 8.62 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 05-07 1.2197 1.2197 -0.05% 5.55% 12.90% 146.49 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 联接基金 05-07 1.1051 1.1051 -0.05% 5.04% 17.08% 0.05 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 档案 混合型 05-07 1.1509 1.1509 -0.06% 2.48% 8.78% 0.19 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 联接基金 05-07 1.1082 1.1082 -0.06% 5.14% 17.34% 0.19 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 档案 混合型 05-07 1.1365 1.1365 -0.07% 2.17% 8.14% 0.36 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型 05-07 1.0206 1.0206 -0.07% 1.72% - 111.04 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 05-07 1.3820 1.3820 -0.08% -0.06% 14.51% 0.49 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 05-07 1.2750 1.2750 -0.08% 3.41% 5.72% 2.07 赖礼辉 限大额 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型 05-07 1.0183 1.0183 -0.08% 1.52% - 40.98 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 05-07 1.2750 1.2750 -0.09% -0.26% 14.05% 0.10 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 05-07 1.1659 1.1659 -0.11% 2.12% 6.03% 0.52 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型 05-07 1.0513 1.0943 -0.11% 2.50% 7.87% 20.93 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型 05-07 1.0484 1.0884 -0.11% 2.28% 7.42% 1.18 王茜 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 05-07 1.2351 1.2351 -0.13% 1.25% 8.84% 0.63 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型 05-07 1.0252 1.0252 -0.13% - - 0.79 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型 05-07 1.0270 1.0270 -0.13% - - 13.90 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型 05-07 1.0264 1.4459 -0.15% 0.84% 4.67% 0.52 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 05-07 2.2902 2.2902 -0.18% 22.85% 92.81% 3.36 苏文杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 05-07 2.2634 2.2634 -0.18% 22.56% 91.86% 1.40 苏文杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 05-07 1.3320 1.4050 -0.22% 4.06% 17.67% 3.25 刘宁 限大额 - 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 05-07 1.2980 1.2980 -0.23% 4.76% 12.67% 3.92 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 05-07 1.2860 1.3980 -0.23% 5.15% 17.96% 7.42 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型 05-07 1.1800 1.2460 -0.25% 2.71% 9.91% 22.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 05-07 1.3561 1.3561 -0.26% 2.79% 13.19% 1.46 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 05-07 1.3377 1.3377 -0.26% 2.61% 12.80% 0.36 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型 05-07 1.1520 1.6710 -0.26% 2.51% 9.46% 39.59 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 05-07 1.0930 1.1430 -0.27% 3.50% 3.80% 1.92 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 04-30 1.2975 1.2975 -0.27% 7.83% 18.89% 1.62 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 04-30 1.2594 1.2594 -0.28% 7.40% 17.94% 0.34 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 05-07 1.3950 1.3950 -0.29% 5.36% 21.20% 4.95 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 05-07 1.3550 1.4570 -0.29% 4.96% 18.76% 6.98 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 05-07 1.3240 1.3240 -0.30% 5.08% 18.96% 0.39 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 05-07 1.2900 1.4000 -0.31% 4.79% 15.69% 3.48 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 05-07 1.5340 1.5340 -0.32% 6.82% 22.82% 6.17 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 05-07 1.1644 1.1644 -0.35% 1.69% 5.51% 0.51 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 05-07 1.1794 1.1794 -0.35% 4.42% 11.11% 0.94 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 05-07 1.1671 1.1671 -0.35% 4.10% 10.44% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 05-07 1.4450 1.5170 -0.41% 21.43% 29.02% 0.05 刘宁 限大额 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 05-07 1.1916 1.1916 -0.43% 2.22% 6.10% 0.71 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 05-07 2.4957 2.4957 -0.44% 4.02% 34.11% 5.32 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 05-07 1.5462 1.5462 -0.44% 3.81% 33.57% 0.61 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 05-07 1.2530 1.9320 -0.48% 4.66% 15.85% 10.91 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 05-07 2.1680 2.1680 -0.50% 9.61% 52.57% 1.30 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 05-07 2.1940 2.1940 -0.50% 9.86% 53.32% 1.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 05-07 1.3030 1.8830 -0.53% 4.47% 15.53% 17.17 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型 05-07 0.9601 0.9601 -0.56% - - 67.10 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型 05-07 0.9578 0.9578 -0.56% - - 9.39 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 05-07 1.4020 1.4020 -0.57% 5.02% 13.25% 3.04 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 05-07 1.7572 1.8232 -0.64% 2.57% 20.28% 12.06 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 05-07 1.3802 1.3802 -0.65% 2.37% 19.81% 1.44 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 04-30 1.3842 1.3842 -0.70% 6.17% 22.89% 3.39 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 05-06 1.2150 1.5120 -0.74% 19.11% 25.10% 0.84 冯正彦 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 05-06 2.9220 2.9220 -0.75% 8.83% 35.65% 9.41 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 05-07 1.8180 1.8180 -0.76% 2.65% 51.00% 3.43 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 05-07 1.4965 1.4965 -0.78% 5.66% 35.28% 0.03 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 05-07 1.5148 1.5148 -0.78% 5.93% 35.97% 0.36 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 05-07 2.2314 2.2314 -0.82% 7.85% 36.79% 22.69 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 05-07 0.7849 0.7849 -0.82% -2.51% 0.95% 2.45 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 05-07 1.2467 1.2467 -0.82% 2.32% 10.73% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 05-07 1.2739 1.2739 -0.83% 2.63% 11.39% 0.57 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 05-07 2.1894 2.1894 -0.84% 21.10% 84.73% 89.31 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 05-07 1.4124 1.4124 -0.84% 17.34% 40.97% 0.30 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 05-07 1.4198 1.4198 -0.85% 17.63% 41.68% 2.44 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型 05-07 1.0021 1.0021 -0.85% - - 70.59 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型 05-07 1.0006 1.0006 -0.86% - - 7.37 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 05-07 1.8030 4.5530 -0.88% 4.82% 33.95% 27.98 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 05-07 1.6093 1.6093 -0.91% 4.78% 35.10% 0.39 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 05-07 1.4341 1.4341 -0.91% 4.58% 34.56% 0.15 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 04-30 1.4810 1.4810 -0.92% 7.08% 28.87% 1.65 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 04-30 1.5581 1.5581 -0.92% 7.35% 29.70% 0.56 郑科 开放申购 - 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型 05-07 0.9822 0.9822 -0.92% - - 79.11 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 05-07 2.3800 2.3800 -0.96% 10.13% 69.15% 2.53 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 股票指数 05-07 1.3468 1.3468 -1.02% 8.90% 30.47% 0.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 股票指数 05-07 1.3398 1.3398 -1.03% 8.68% 29.94% 0.26 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 05-06 2.7460 2.7460 -1.08% 11.13% 47.71% 0.70 张自力 开放申购 - 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型 05-07 0.9816 0.9816 -1.10% - - 64.63 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型 05-07 0.9778 0.9778 -1.10% - - 6.49 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型 05-07 0.9955 0.9955 -1.12% - - 10.56 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 05-07 2.0561 5.2263 -1.14% 16.38% 68.28% 8.63 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 05-07 1.5610 2.8110 -1.14% 13.75% 58.51% 43.60 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 05-07 2.6795 2.6795 -1.17% 11.39% 74.04% 33.28 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 05-07 2.6417 2.6417 -1.17% 11.11% 73.17% 5.41 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型 05-07 1.2197 1.2197 -1.17% 13.57% - 22.60 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 05-07 1.0691 1.0691 -1.18% -3.75% -0.58% 0.07 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 05-07 1.0889 1.0889 -1.19% -3.47% 0.02% 10.45 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 05-07 1.2035 3.3227 -1.21% 1.66% 26.72% 138.75 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 05-07 1.1176 1.4952 -1.22% 1.47% 26.23% 7.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 联接基金 05-07 1.4729 1.4729 -1.33% 9.27% 47.51% 0.69 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型 05-07 1.7659 1.7659 -1.34% 13.11% 63.60% 18.93 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 联接基金 05-07 1.4698 1.4698 -1.34% 9.17% 47.20% 0.43 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 05-06 1.0950 1.0970 -1.35% -2.94% 25.78% 33.62 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 05-07 2.1490 2.1490 -1.38% 6.65% 43.75% 7.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型 05-07 1.5993 1.5993 -1.38% 13.66% 63.14% 19.77 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 05-07 2.5620 3.1630 -1.39% 14.84% 61.34% 24.92 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 05-07 1.7696 1.7940 -1.40% 1.78% 43.38% 1.11 方晗 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 05-07 3.2250 3.2250 -1.41% 5.22% 41.08% 13.18 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 05-07 2.5330 2.6030 -1.44% 6.16% 49.97% 12.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 05-07 1.9432 1.9432 -1.44% 11.70% 64.19% 16.36 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型 05-07 1.6043 1.6043 -1.46% 11.86% 51.65% 39.10 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 05-07 1.2625 1.2625 -1.53% -1.35% 17.83% 0.14 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 05-07 2.6010 4.3930 -1.55% 9.90% 48.40% 20.75 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 05-07 1.9569 1.9569 -1.58% 5.78% 35.89% 22.06 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 05-07 1.3933 1.3933 -1.61% 10.10% 30.37% 0.09 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 05-07 1.7754 1.7754 -1.68% -3.63% 14.28% 0.71 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 05-07 2.2860 3.8370 -1.68% 15.94% 68.82% 23.53 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 05-07 2.2780 2.2780 -1.68% 18.39% 95.54% 1.61 常蓁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 05-07 2.3054 2.3054 -1.68% 18.68% 96.51% 5.36 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 05-07 1.6890 1.6890 -1.69% 10.25% 35.45% 2.04 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 05-07 1.0718 1.0718 -1.69% -3.82% 13.84% 0.07 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 05-07 1.3220 1.3220 -1.71% 1.77% 28.10% 4.23 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 05-07 3.0910 3.0910 -1.75% 4.96% 66.90% 44.55 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 05-07 1.9890 2.8240 -1.78% 13.14% 54.55% 3.48 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 05-07 9.1210 9.6610 -1.79% 16.07% 53.85% 18.05 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 05-07 1.8910 2.8390 -1.82% 15.04% 70.03% 7.37 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型 05-07 1.0736 1.0736 -1.82% 2.28% - 6.97 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型 05-07 1.0805 1.0805 -1.82% 2.70% - 28.05 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 05-07 3.2700 3.2700 -1.89% 8.57% 56.91% 42.65 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 05-07 1.7090 2.3330 -1.89% 8.47% 48.00% 2.43 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 05-07 1.2390 1.2390 -1.98% 3.86% 38.75% 17.73 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 05-07 2.0767 2.1267 -2.01% 4.52% 49.48% 20.79 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 05-07 2.3020 2.3700 -2.04% 9.36% 50.26% 39.94 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 05-07 1.3942 1.3942 -2.09% -1.48% 34.86% 12.02 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 05-07 1.3812 1.3812 -2.11% -1.69% 34.32% 5.10 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 05-06 2.1650 2.1650 -2.17% -9.60% 21.29% 9.45 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 05-07 1.4955 1.4955 -2.45% 16.21% 47.50% 13.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 05-06 2.0340 2.0340 -2.54% -7.67% 32.08% 5.80 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 05-06 2.0340 2.0340 -2.54% -7.67% 32.08% 5.80 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 05-07 1.2110 1.2110 -2.65% 12.13% 43.65% 4.19 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 05-07 1.4200 1.4200 -2.67% 6.85% 33.21% 0.20 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 联接基金 05-07 1.0025 1.0025 -2.76% - - 0.11 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 联接基金 05-07 1.0024 1.0024 -2.76% - - 4.28 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 05-07 2.2950 3.9480 -2.88% 5.79% 55.90% 31.71 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型 05-07 1.4633 1.4633 -2.92% 10.81% - 5.25 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型 05-07 1.4690 1.4690 -2.92% 11.02% - 16.75 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 05-07 21.5970 22.2680 -2.94% 9.49% 45.41% 33.29 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 05-07 1.3342 1.9742 -3.06% 9.15% 49.53% 31.16 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 05-07 2.0931 2.0931 -3.07% -3.61% 36.08% 32.60 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 05-07 1.8848 5.4853 -3.13% 8.33% 37.76% 31.04 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 05-07 3.2920 3.2920 -3.29% 14.50% 51.99% 12.63 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 05-07 1.7310 1.7310 -3.30% 9.07% 47.32% 7.42 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型 05-07 1.0784 1.0784 -3.30% 2.31% - 31.75 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型 05-07 1.0236 1.0236 -3.32% 1.77% - 4.06 颜媛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型 05-07 1.0258 1.0258 -3.32% 1.97% - 23.72 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 05-07 2.4749 2.4749 -3.37% 15.25% 51.43% 12.80 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 联接基金 05-07 1.3120 1.3120 -3.37% -5.07% 11.93% 0.40 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 05-07 2.4098 2.4098 -3.38% 14.79% 50.22% 2.36 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 联接基金 05-07 1.3160 1.3160 -3.38% -4.97% 12.15% 0.71 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 05-07 2.2314 2.2314 -3.47% 3.57% 60.54% 12.82 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 05-07 3.0760 3.5210 -3.48% 9.74% 46.20% 8.26 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型 05-07 1.0449 1.0449 -3.48% - - 1.48 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型 05-07 1.0466 1.0466 -3.49% - - 50.29 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型 05-07 1.0655 1.0655 -3.51% 3.39% - 85.83 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型 05-07 1.0983 1.0983 -3.59% 4.64% - 16.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型 05-07 1.0463 1.0463 -3.60% 4.36% - 127.26 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型 05-07 1.0441 1.0441 -3.61% 4.15% - 8.13 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型 05-07 1.4541 1.4541 -3.63% 4.72% 43.52% 35.29 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 05-07 2.4180 4.0200 -3.67% 6.38% 37.51% 25.60 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 05-07 5.2530 5.2530 -3.74% 6.77% 43.41% 124.67 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 05-07 1.6990 1.6990 -3.74% 7.26% 25.20% 0.87 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 05-07 1.6640 1.6640 -3.76% 7.01% 24.55% 0.75 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 05-07 1.7600 1.7600 -3.77% 6.47% 36.54% 5.19 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 05-07 2.3110 2.6240 -3.79% 7.54% 45.44% 5.66 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 05-07 4.3950 9.0000 -3.85% 7.64% 44.91% 64.31 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 05-07 1.8590 1.8590 -3.93% 8.21% 51.38% 12.46 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 05-07 0.9956 1.3735 - -1.16% -0.42% 21.03 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 05-07 1.0120 1.3930 - 0.66% 2.64% 13.33 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 定开债券 05-07 1.0240 1.0554 - 0.11% 0.90% 5.13 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 定开债券 05-07 0.9950 0.9950 - -4.35% -3.27% 1.32 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 定开债券 05-07 1.0177 1.0408 - 1.40% 1.09% 10.16 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合-FOF 04-30 0.9981 0.9981 - - - 50.54 郑科 封闭期 - 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型 05-07 0.9810 0.9810 - - - 2.99 余红 暂停申购 0.06% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型 05-07 0.9840 0.9840 - - - 8.40 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型 05-07 0.9847 0.9847 - - - 71.60 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型 05-07 1.0049 1.0049 - - - 90.46 王茜 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型 05-07 1.0041 1.0041 - - - 6.38 王茜 暂停申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型 05-07 0.9973 0.9973 - - - 49.83 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型 05-07 0.9967 0.9967 - - - 4.54 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型 05-07 1.0009 1.0009 - - - 0.77 常蓁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型 05-07 1.0017 1.0017 - - - 12.27 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型 05-07 0.9969 0.9969 - - - 44.16 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型 - - - - - - - - - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币 000464 货币型 05-07 0.5822 2.2250% 2.20% 2.23% 0.57% 159.80 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 05-07 0.6030 2.2070% 2.27% 2.31% 0.58% 839.31 李曈 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 05-07 0.5795 2.1330% 2.19% 2.30% 0.56% 119.06 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 05-07 0.6460 2.4720% 2.47% 2.50% 0.63% 793.20 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 05-07 0.5509 2.0620% 2.16% 2.18% 0.53% 1.67 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 05-07 0.6084 2.2290% 2.29% 2.33% 0.59% 44.88 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 05-07 0.5427 2.0750% 2.11% 2.13% 0.58% 55.31 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 05-07 0.5058 1.9350% 1.93% 1.92% 0.50% 14.82 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 05-07 0.5951 2.2090% 2.25% 2.31% 0.58% 1,317.47 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 05-07 0.5509 2.0610% 2.16% 2.18% 0.53% 73.37 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 05-07 0.6167 2.3070% 2.40% 2.42% 0.59% 33.73 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 05-07 0.5803 2.2280% 2.23% 2.25% 0.57% 0.11 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 05-07 0.4179 1.5570% 1.62% 1.69% 0.45% 0.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 05-07 0.4836 1.7960% 1.86% 1.93% 0.50% 15.42 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 04-28 0.0000 0.1960% - - 0.07% 0.06 徐珊 暂停申购 - 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 05-07 0.3564 1.1490% 1.13% 1.04% 0.17% 0.56 徐珊 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证稀土产业ETF 516150 ETF-场内 05-07 0.9598 0.9598 2.62% 0.9600 -0.02% 6.43 田光远
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 05-07 1.1328 1.1328 0.59% 1.1320 0.07% 0.72 何如 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 05-07 1.1252 1.1252 0.29% 1.1250 0.02% 1.42 何如 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 05-07 114.9180 1.1490 0.03% 114.3760 0.47% 0.16 崔思维 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 05-07 1.0796 1.0796 -0.06% 1.0850 -0.50% 28.82 刘珈吟 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 05-07 2.1289 2.1289 -0.08% 2.1320 -0.15% 0.66 刘珈吟 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 05-07 2.5504 2.5504 -0.46% 2.5330 0.68% 5.90 刘珈吟 等
嘉实中证大农业ETF 516550 ETF-场内 05-07 0.9858 0.9858 -0.46% 0.9840 0.18% 2.63 李直 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 05-07 7.0921 1.9885 -0.68% 7.1060 -0.20% 26.36 何如 等
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 05-07 1.4167 1.4167 -0.71% 1.4170 -0.02% 0.16 何如 等
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 05-07 1.0126 1.0126 -0.78% 1.0100 0.26% 0.93 高峰
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 05-07 1.7040 1.7040 -0.97% 1.7070 -0.18% 1.42 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 05-07 4.9857 2.1811 -1.28% 4.9880 -0.05% 216.10 何如 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 05-07 5.0165 5.0165 -1.39% 5.0170 -0.01% 2.04 刘珈吟 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 05-07 0.9354 0.9354 -1.54% 0.9680 -3.49% 0.07 刘珈吟 等
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 05-07 1.2729 1.2729 -1.71% 1.2730 -0.01% 0.54 李直 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 05-07 1.8951 1.8951 -1.77% 1.9500 -2.90% 0.78 刘珈吟 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 ETF-场内 05-07 0.8405 0.8405 -1.89% 0.8450 -0.54% 2.20 李直 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 ETF-场内 05-07 0.9606 0.9606 -1.97% 0.9620 -0.15% 4.39 高峰
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 05-07 2.2213 2.2213 -2.83% 2.2180 0.15% 0.16 刘珈吟 等
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 05-07 1.4196 1.4196 -3.11% 1.4230 -0.24% 0.79 李直 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 05-07 1.5716 1.5716 -3.45% 1.5730 -0.09% 0.41 高峰 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 05-07 1.4030 1.4030 -3.55% 1.4050 -0.14% 3.64 李直 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 53 0.81% 293.16 588,953.62
2 300760 迈瑞医疗 33 0.60% 1,093.45 436,407.83
3 600036 招商银行 55 0.56% 8,007.13 409,164.51
4 03690 美团-W 24 0.50% 1,438.68 362,594.62
5 00700 腾讯控股 22 0.45% 633.38 326,545.27
6 601166 兴业银行 49 0.45% 13,505.82 325,355.15
7 002410 广联达 23 0.44% 4,830.25 320,680.54
8 000002 万 科A 43 0.44% 10,654.29 319,628.62
9 300012 华测检测 20 0.42% 10,609.29 302,364.78
10 300496 中科创达 24 0.39% 2,309.48 281,409.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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这个吧里的托有点多[为什么] [嘉实价值长青混合A吧]

基民6a9U529935

2021-05-10

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2

它持仓是对标原油期货的ETF,原油期货每个... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友q38gQ0

2021-05-09

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看来又朝1奔去了,好心塞 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

豆豆小魔女

2021-05-09

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买你真不如买货基。收益惨不忍睹,还把老子... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

看起有点胖

2021-05-09

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1

这基金经理水平太低了,还不如我 [嘉实港股通新经济指数A吧]

n1413006845d77d8

2021-05-09

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经理你好,请问一下我能不能买分红型基金吗 [嘉实优化红利混合吧]

基民U17Q800768

2021-05-09

234

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基金经理,我第一次买什么基金 [嘉实优化红利混合吧]

基民U17Q800768

2021-05-09

253

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基金经理,我第一次买不知道,买什么好 [嘉实优化红利混合吧]

基民U17Q800768

2021-05-09

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混合鸡观摩!嘉实优化红利混合,持仓包括白... [嘉实优化红利混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-09

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谭丽确实有大V推荐她。关注她也有近一年了... [嘉实价值精选股票吧]

我站在高岗上等你

2021-05-09

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谭经理[赞][赞] [嘉实价值精选股票吧]

基民79818d9V29

2021-05-09

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看好嘉实环保 [嘉实环保低碳股票吧]

基民R5R1276619

2021-05-09

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投资失败 [嘉实海外中国股票混合吧]

基民53Y0292i63

2021-05-09

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长期排未尾可不好 [嘉实港股优势混合A吧]

基民830A9g9530

2021-05-09

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跌得比涨的更凶猛,真的很后悔! [嘉实核心成长混合A吧]

基民IX80Ky

2021-05-09

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我把定投停了,总觉得这个点位可能会跌不知... [嘉实美国成长股票人民币吧]

granceshi100

2021-05-09

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跌倒7毛以下全仓干 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

初七飞机

2021-05-09

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下星期开始一路上涨,赶紧加仓。 [嘉实中证稀土产业ETF吧]

懒人大队长

2021-05-09

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4月28号1.1062出。观察到星期三四能建仓吗 [嘉实核心成长混合A吧]

基民RhizOp

2021-05-09

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在天天基金上定投的第一只基金,希望会有好... [嘉实中证500ETF联接A吧]

基民579920t5O7

2021-05-09

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请教这只鸡的年化收益——十一年累计净增福... [嘉实基本面50指数(LOF)A吧]

基民218109l00v

2021-05-09

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垃圾洪流,发那么多基金严重损害基民利益 [嘉实阿尔法优选混合A吧]

基民5712E019Z2

2021-05-09

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垃圾嘉实最好的基金经理都这样其他就不用看... [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

基民EYpSZ0

2021-05-09

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工银圆兴比你晚发行,现在都1.766了,希望瑞... [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

股友PnDhzX

2021-05-09

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坚定支持归总,谭总 [嘉实新兴产业股票吧]

燕子回時

2021-05-09

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天天基金长期持有需要达到多少天? [嘉实新兴产业股票吧]

仝贵人

2021-05-09

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浦发理财经理真的不错,及时跟我沟通了基金... [嘉实浦惠6个月持有期混合A吧]

基民5Dm8Lu

2021-05-09

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谭丽的基,安全边际,和绝对收益那是杠杠的... [嘉实价值长青混合A吧]

股友2EBoGY

2021-05-09

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呵呵[哭] [嘉实智能汽车股票吧]

基民971r19m119

2021-05-09

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有点反弹的迹象了 [嘉实物流产业股票A吧]

股友38697I155x

2021-05-09

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嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托管协议 [嘉实稳元纯债债券吧]

基金资讯

2021-05-09

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嘉实基金管理有限公司嘉实稳元纯债债券型证... [嘉实稳元纯债债券吧]

基金资讯

2021-05-09

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涨就一丢丢的涨,跌就几个点几个点的跌~[... [嘉实核心成长混合A吧]

基民17N95m6550

2021-05-08

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4月30日周五,盘前跌停,什么鬼,还好我的... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

逢加完仓连着跌

2021-05-08

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跑不赢纳斯达克指数管理费还更贵 [嘉实美国成长股票人民币吧]

基民1395Z1l552

2021-05-08

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依然看好智能汽车有前途 [嘉实智能汽车股票吧]

基民8027Z26W75

2021-05-08

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做证券公司的太爽了,假期超多,休息时候正... [嘉实新兴产业股票吧]

基民8gLjUs

2021-05-08

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一天干掉我50多万。。。。。。嘉实居然是亏... [嘉实价值臻选混合吧]

嫩黄牛

2021-05-08

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[亏大了][亏大了]什么情况 [嘉实价值臻选混合吧]

基民u29871153E

2021-05-08

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此基可以建仓了吗 [嘉实港股通新经济指数C吧]

基民KBmTtK

2021-05-08

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怎么搞的[哭]怎么一跌跌这么多 [嘉实核心成长混合A吧]

基民3917N63H97

2021-05-08

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低位震荡,可买! [嘉实物流产业股票C吧]

股友IKdqxG

2021-05-08

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这净值有问题,老鼠仓吗 [嘉实港股优势混合A吧]

基民F95Uj2

2021-05-08

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请教一下,嘉实2040,每月定投,到期后是一... [嘉实养老2040混合(FOF)吧]

碧山绿水888

2021-05-08

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凯哥,多给姐妹们发红包,看直播了 [嘉实泰和混合吧]

股友BHf4Lc6667

2021-05-08

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我觉得问题不大,震荡市或是加仓的好时机,... [嘉实价值长青混合A吧]

基民5gsfwe

2021-05-08

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有没有和他相似的基金,求告知 [嘉实美国成长股票人民币吧]

能拉0只能拉一点

2021-05-08

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不要急,亏损的基友们是进入点过高,低点又... [嘉实农业产业股票吧]

基民CPZbQJ

2021-05-08

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我还是这支破基清了投宽基吧,都那么长时间... [嘉实农业产业股票吧]

BigGirl

2021-05-08

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业余人不能和专业基金经理较劲!调仓基金或... [嘉实农业产业股票吧]

基民BgGkBW

2021-05-08