嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-09-30

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 425.89 52.09 3/107
基金数量(只) 52 9.37 1/107
基金经理数量 106 31.12 2/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 吧 档案 指数型-股票 24.10.25 ~ 24.11.08 刘珈吟 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 吧 档案 指数型-股票 24.10.25 ~ 24.11.08 刘珈吟 等 认购期 0.80% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2536 1.2536 -0.10% 49.49% 62.78% 0.79 田光远 限大额 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2477 1.2477 -0.10% 49.30% 62.38% 2.80 田光远 限大额 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8398 0.8398 2.30% 44.22% 52.25% 1.91 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8252 0.8252 2.31% 43.79% 51.36% 0.34 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 1.6518 1.6518 0.75% 24.20% 49.77% 3.48 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 1.6352 1.6352 0.75% 23.84% 48.93% 8.23 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 4.0280 4.0280 0.67% 15.61% 41.28% 1.20 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0204 1.0204 1.39% 37.13% 40.42% 9.90 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 4.7050 4.7050 0.73% 15.97% 40.28% 39.80 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0004 1.0004 1.39% 36.35% 39.35% 2.03 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 10-24 1.3600 1.3600 0.74% 15.94% 33.07% 2.21 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 1.0924 1.0924 -0.07% 13.34% 32.91% 0.01 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 1.2173 1.2173 -0.01% 13.79% 32.04% 1.61 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2068 1.2068 3.49% 17.52% 31.23% 0.20 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0748 1.0748 3.02% 36.81% 30.77% 6.42 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1954 1.1954 3.48% 17.16% 30.43% 0.30 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 0.2267 0.2267 0.80% 12.79% 30.29% 12.43 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 0.2252 0.2252 0.81% 12.66% 29.95% 16.92 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 1.6160 1.6160 0.84% 13.18% 29.35% 12.43 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 1.6052 1.6052 0.84% 12.99% 28.99% 16.92 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1903 1.1903 0.67% 20.51% 28.95% 0.15 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 10-24 1.1890 1.6350 0.00% 16.76% 28.72% 0.59 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1870 1.1870 0.66% 20.36% 28.63% 0.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 10-25 0.6561 0.6561 0.06% 23.89% 27.50% 3.20 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 10-25 2.3227 2.3227 1.75% 29.91% 26.56% 13.76 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1884 1.1884 0.54% 51.64% 25.23% 0.84 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1829 1.1829 0.54% 51.44% 24.92% 6.39 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 10-25 1.3409 1.3409 -0.04% 12.14% 24.90% 0.43 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 10-25 1.3364 1.3364 -0.04% 12.10% 24.69% 0.18 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4601 1.4601 -0.11% 26.37% 23.44% 0.43 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9054 0.9054 0.12% 15.16% 23.23% 45.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.3288 1.3288 -0.11% 26.13% 22.96% 0.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8792 0.8792 0.13% 14.79% 22.33% 20.31 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 10-25 2.0712 2.0712 -0.21% 15.68% 22.07% 10.88 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9366 0.9366 1.84% 27.72% 21.89% 13.25 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 10-25 1.3693 1.3693 0.57% 28.22% 21.82% 2.45 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 2.0420 2.0420 -1.02% 0.10% 21.69% 4.37 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 2.0420 2.0420 -1.02% 0.10% 21.69% 4.37 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4262 1.4262 -0.21% 15.45% 21.58% 3.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 10-25 2.1910 2.2590 0.32% 15.93% 21.52% 27.61 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 10-25 1.3547 1.3547 0.57% 27.85% 21.11% 4.74 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 2.3880 2.3880 -0.95% 0.42% 20.85% 9.29 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6680 0.6680 2.17% 27.36% 20.12% 0.92 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 10-25 2.8648 2.8648 -0.11% -0.73% 19.92% 3.82 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6628 0.6628 2.17% 27.19% 19.83% 2.12 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1782 1.1782 0.63% 10.91% 19.43% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 10-25 2.7829 2.7829 -0.11% -0.97% 19.33% 4.31 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4063 1.4976 -0.41% 7.31% 19.33% 13.56 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1935 1.1935 1.57% 10.32% 19.28% 0.22 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1742 1.1742 0.63% 10.78% 19.15% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.3914 1.4702 -0.40% 7.10% 18.87% 11.60 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9233 0.9233 1.25% 29.30% 18.77% 23.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9402 0.9402 1.26% 28.97% 18.65% 19.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1858 1.1858 1.58% 10.00% 18.58% 0.20 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2216 1.2216 1.01% 37.96% 18.23% 2.21 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 10-25 1.1491 1.1491 -0.53% 20.32% 18.20% 2.62 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2140 1.2140 1.00% 37.78% 17.93% 18.13 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 10-25 1.1114 1.1114 -0.53% 20.03% 17.61% 1.43 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 10-25 1.1646 1.1646 0.15% 15.44% 17.51% 0.91 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4490 1.4490 0.17% 12.42% 16.96% 0.95 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.5015 1.5015 -0.02% 6.88% 16.78% 0.64 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.8942 0.8942 0.73% 38.66% 16.68% 0.90 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 10-25 1.1360 1.1360 0.15% 14.89% 16.66% 0.09 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4868 1.4868 -0.03% 6.77% 16.54% 4.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2736 1.2736 0.17% 12.19% 16.49% 1.52 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.8884 0.8884 0.73% 38.49% 16.37% 2.33 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 10-25 1.4798 1.4798 0.00% 14.07% 14.57% 7.54 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0340 3.1532 0.68% 13.91% 14.57% 85.18 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.0360 2.2860 0.48% 15.37% 14.35% 23.21 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8699 0.8699 0.18% 6.21% 14.28% 42.32 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9469 1.3245 0.68% 13.69% 14.11% 14.40 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0793 1.0793 -0.05% 4.54% 14.09% 0.34 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8477 0.8477 0.01% 13.44% 13.97% 12.21 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 10-25 2.7070 3.4660 0.11% 5.54% 13.88% 9.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8566 0.8566 0.19% 6.00% 13.82% 3.18 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0741 1.0741 -0.05% 4.41% 13.81% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8008 0.8008 -0.62% 2.69% 13.72% 1.44 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8684 0.8684 0.01% 13.28% 13.71% 16.76 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 10-24 0.7200 0.7220 -1.64% 10.94% 13.56% 17.60 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8497 0.8497 0.14% 16.03% 13.54% 8.13 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0321 1.0321 0.66% 4.05% 13.45% 3.45 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9397 0.9397 0.58% 8.27% 13.31% 44.28 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8310 0.8310 0.00% 13.11% 13.29% 0.37 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8519 0.8519 0.01% 12.92% 13.03% 0.88 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7870 0.7870 -0.62% 2.37% 13.03% 0.15 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0213 1.0213 0.67% 3.85% 13.01% 0.81 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9239 0.9239 0.58% 8.00% 12.74% 1.30 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 10-25 2.3440 2.3440 0.21% 8.42% 12.69% 3.49 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8532 0.8532 0.33% 4.82% 12.57% 23.17 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8689 0.8689 0.14% 15.98% 12.52% 1.43 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8269 0.8269 0.13% 15.44% 12.50% 0.49 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0232 1.0232 1.08% 28.25% 12.39% 0.74 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0187 1.0187 1.07% 28.11% 12.12% 0.78 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8506 0.8506 0.13% 15.55% 11.66% 0.05 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9442 0.9442 1.08% 21.74% 11.08% 7.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9829 1.0808 0.40% 4.26% 11.07% 32.66 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2246 1.2246 0.78% 26.20% 11.05% 0.39 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 10-25 2.1220 2.1220 0.99% 11.27% 10.88% 2.89 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2192 1.2192 0.79% 26.11% 10.83% 1.65 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9378 0.9378 1.08% 21.51% 10.68% 0.04 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 10-25 1.2908 1.2908 1.05% 13.10% 10.49% 4.99 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9455 0.9455 0.31% 2.92% 10.47% 34.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2966 1.2966 0.98% 11.06% 10.43% 0.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4893 1.4893 0.25% 8.76% 10.42% 15.54 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9064 0.9064 0.10% -1.30% 10.32% 1.29 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 10-25 2.0450 2.0450 -0.04% 2.48% 10.22% 48.30 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.3990 1.3990 1.23% 22.18% 10.16% 0.77 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.4244 1.4744 0.08% -1.79% 10.12% 6.80 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.8581 0.8581 0.25% 8.59% 10.08% 3.54 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.5259 3.9925 0.07% 8.19% 10.01% 18.01 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9273 0.9273 0.31% 2.62% 9.82% 2.20 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 10-25 1.7110 2.5460 0.59% 8.77% 9.68% 6.45 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8916 0.8916 0.09% -1.59% 9.67% 0.11 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 10-25 0.8025 0.8025 0.26% 30.93% 9.62% 0.09 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.7057 1.7057 1.84% 17.16% 9.60% 0.53 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.2494 1.2738 0.71% 2.48% 9.40% 0.54 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 10-25 2.3200 2.3200 0.22% 5.07% 9.18% 4.55 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0157 1.0157 1.83% 16.92% 9.17% 0.05 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 10-25 1.7030 1.7030 0.53% 8.47% 9.17% 0.11 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.1194 1.5013 0.03% 6.61% 9.10% 0.18 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 10-25 0.7945 0.7945 0.27% 30.57% 8.97% 0.04 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.5950 3.2980 0.13% -2.12% 8.96% 18.45 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.6947 1.7607 1.38% 11.23% 8.89% 19.99 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 10-25 1.7380 1.7380 1.16% 12.56% 8.83% 2.37 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 10-25 2.4870 2.5570 0.65% -0.84% 8.70% 23.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 10-25 2.2540 2.2540 0.22% 4.84% 8.68% 2.45 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.3128 1.3128 1.37% 11.01% 8.45% 6.18 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 10-25 1.6730 1.6730 1.15% 12.28% 8.28% 5.42 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.7319 0.7319 3.00% 11.40% 8.27% 3.74 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.7295 0.7295 2.98% 11.34% 8.15% 9.78 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.1244 1.1244 0.03% 1.55% 7.93% 11.84 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.1098 1.1098 0.03% 1.43% 7.78% 8.23 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.3020 2.0470 0.15% 7.34% 7.72% 13.35 洪流 等 限大额 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.2940 1.9860 0.23% 7.21% 7.47% 2.33 洪流 等 限大额 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 10-25 1.3001 1.3001 0.39% 5.77% 7.33% 1.40 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.3820 1.3820 0.35% 8.55% 7.19% 0.95 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 0.8028 1.5609 0.39% 4.95% 7.11% 10.70 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0162 1.5221 -0.06% 2.05% 7.09% 10.09 闵锐 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6224 0.6224 1.06% 17.01% 7.09% 3.07 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.3252 1.3252 0.37% 8.28% 6.97% 0.35 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 10-25 1.2758 1.2758 0.39% 5.55% 6.90% 0.20 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6557 0.6557 4.84% 18.00% 6.90% 0.15 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1960 2.0670 0.34% 1.10% 6.88% 1.16 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 10-24 0.9271 0.9271 -1.06% 8.84% 6.87% 0.90 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.3689 1.3689 0.34% 8.33% 6.75% 2.37 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 0.7955 1.0432 0.39% 4.77% 6.71% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9008 0.9008 1.56% 20.44% 6.70% 0.09 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6523 0.6523 4.84% 17.85% 6.64% 1.52 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6129 0.6129 1.06% 16.72% 6.57% 7.42 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.3103 1.3103 0.37% 8.06% 6.54% 2.26 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 10-24 1.0500 1.1050 0.10% 1.35% 6.49% 0.60 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5608 0.5608 2.07% 13.41% 6.49% 4.77 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 10-24 0.9202 0.9202 -1.06% 8.62% 6.44% 0.23 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 0.9332 0.9332 0.33% 7.93% 6.42% 0.17 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.2803 1.2803 0.27% 6.16% 6.36% 0.63 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8962 0.8962 1.54% 20.21% 6.34% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 10-24 1.2280 1.4960 0.24% 2.08% 6.32% 21.91 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.1020 1.1520 0.06% 4.16% 6.17% 1.11 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0317 1.3530 -0.03% 1.78% 6.16% 86.02 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.1925 1.2239 0.04% 2.25% 6.15% 53.72 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6347 0.6347 2.19% 13.38% 6.08% 6.80 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5540 0.5540 2.10% 13.20% 6.07% 0.15 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5860 0.5860 2.41% 13.57% 6.06% 7.97 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 10-25 2.0260 2.6270 0.25% 1.76% 5.96% 13.96 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.2637 1.2637 0.28% 5.94% 5.92% 1.27 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7095 0.7095 4.38% 17.82% 5.91% 0.08 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.8962 0.8962 0.78% 20.83% 5.81% 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.2730 1.5860 1.84% 18.97% 5.73% 2.63 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9236 0.9236 -0.10% 1.05% 5.66% 4.77 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5770 0.5770 2.41% 13.34% 5.64% 0.56 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 10-25 0.6934 0.6934 5.27% 19.49% 5.62% 0.08 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9270 0.9270 0.22% 1.53% 5.58% 0.10 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.8926 0.8926 0.77% 20.67% 5.55% 0.32 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7048 0.7048 4.37% 17.58% 5.52% 0.03 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0734 1.0947 0.05% 2.02% 5.29% 10.55 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.1520 1.3180 0.00% 0.44% 5.21% 27.56 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0257 1.1947 0.05% 1.88% 5.19% 161.33 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1450 1.1450 0.88% 5.69% 5.19% 8.23 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1401 1.1668 0.02% 1.34% 5.18% 61.55 王立芹 等 开放申购 - 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.0990 1.0990 1.67% 8.38% 5.17% 5.05 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0484 1.1422 -0.02% 1.88% 5.09% 3.10 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0247 1.2060 0.04% 1.79% 5.07% 23.37 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0540 1.1051 0.04% 1.88% 5.07% 48.11 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8565 0.8565 -0.12% 0.73% 5.07% 0.72 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.1120 1.5780 0.18% 0.36% 5.00% 6.05 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0309 1.0309 0.17% 3.29% 5.00% 0.54 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 10-25 0.6852 0.6852 5.25% 19.12% 4.95% 0.04 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0292 1.0292 0.07% 2.43% 4.93% 2.93 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0071 1.1113 0.01% 1.39% 4.83% 29.93 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0703 1.0703 0.88% 7.80% 4.82% 0.53 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0163 1.1392 0.00% 1.78% 4.82% 9.22 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9116 0.9116 -0.10% 0.65% 4.82% 0.22 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0743 1.0931 0.03% 1.63% 4.79% 52.50 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.1390 1.7280 0.00% 0.26% 4.78% 10.88 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1248 1.1248 0.89% 5.48% 4.77% 2.03 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.0920 1.0920 1.68% 8.12% 4.70% 0.10 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0403 1.1556 0.01% 0.99% 4.67% 41.07 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0854 1.1157 0.02% 1.64% 4.65% 10.70 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0190 1.0190 0.17% 3.15% 4.65% 0.28 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0125 1.1495 -0.01% 1.36% 4.63% 10.06 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6619 0.6619 0.98% 7.12% 4.62% 33.76 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0597 1.0597 0.89% 7.69% 4.61% 0.25 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0379 1.1472 0.02% 1.43% 4.59% 37.46 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0306 1.2393 -0.01% 1.25% 4.53% 28.87 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0630 1.0630 0.00% 2.64% 4.51% 0.52 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0504 1.1376 0.07% 1.60% 4.47% 27.77 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0215 1.0215 0.07% 2.20% 4.46% 0.78 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0409 1.1686 0.10% 1.78% 4.42% 4.00 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8431 0.8431 -0.11% 0.42% 4.42% 0.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0073 1.1740 -0.01% 1.09% 4.41% 24.63 吴翠 暂停申购 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0776 1.0776 0.01% 0.03% 4.38% 0.73 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9827 0.9827 -0.07% 1.91% 4.38% 0.03 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0463 1.1332 0.07% 1.51% 4.33% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0047 1.2821 0.01% 1.35% 4.29% 19.98 崔思维 限大额 - 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1909 1.1909 1.27% 5.77% 4.28% 0.66 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0392 1.1641 0.10% 1.64% 4.23% 0.03 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 10-25 0.9664 0.9664 1.01% 6.78% 4.23% 5.09 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0727 1.1009 0.02% 1.44% 4.23% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0263 1.0659 0.01% 1.08% 4.10% 61.46 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.3238 1.4771 0.02% 0.84% 4.08% 8.84 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1475 4.2403 1.67% 9.55% 4.07% 16.51 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.2523 1.3865 0.02% 0.80% 4.06% 8.32 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7495 0.7495 0.89% 7.50% 4.05% 5.71 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9765 0.9765 -0.06% 1.74% 4.04% 0.90 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.3391 1.5267 -0.01% 1.11% 4.03% 80.57 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0175 1.0175 0.09% 2.35% 4.03% 1.52 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 10-25 15.5425 16.2135 1.39% 7.50% 3.96% 23.91 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0660 1.0660 0.01% -0.17% 3.96% 0.10 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9675 0.9675 -0.03% 1.65% 3.95% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0294 1.1864 - 1.28% 3.93% 27.75 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1685 1.1685 1.27% 5.57% 3.87% 0.43 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0277 1.0484 0.05% 1.33% 3.81% 25.53 祝杨 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0623 1.2419 0.08% 1.29% 3.80% 32.18 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0143 1.0143 0.09% 2.12% 3.79% 0.02 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0290 1.1591 -0.01% 1.02% 3.76% 22.48 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0227 1.1660 0.07% 1.58% 3.76% 15.14 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 1.1773 1.1773 0.00% 0.65% 3.73% 1.71 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0800 1.1695 -0.02% 1.12% 3.72% 37.28 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0357 1.0357 -0.03% -1.07% 3.70% 7.90 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0308 1.0455 1.67% 9.15% 3.68% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9631 0.9631 -0.03% 1.52% 3.67% 1.14 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.3027 1.4838 -0.01% 0.94% 3.65% 1.65 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 10-25 1.3407 1.6917 1.33% 6.09% 3.64% 15.68 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 10-25 1.3990 1.3990 0.50% 3.94% 3.63% 3.05 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 1.1198 1.1198 0.01% 0.60% 3.63% 22.85 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0219 1.1583 0.07% 1.49% 3.63% 0.07 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.7520 7.2630 1.25% 7.50% 3.61% 30.92 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9935 0.9935 -0.01% 1.68% 3.61% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.3084 1.6878 0.02% 1.00% 3.60% 35.49 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9763 0.9763 -0.02% 1.71% 3.55% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0755 1.1593 -0.02% 1.03% 3.54% 4.36 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0329 1.3263 -0.03% 0.94% 3.53% 9.25 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0403 1.1451 -0.02% 0.99% 3.50% 107.24 轩璇 限大额 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0022 1.5387 - 1.10% 3.47% 15.21 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0608 1.0769 0.02% 0.76% 3.47% 20.01 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.5158 1.6266 0.03% 1.58% 3.45% 0.37 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0422 1.2863 -0.02% 0.85% 3.45% 54.01 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0182 1.0182 0.17% 2.38% 3.45% 0.91 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0979 1.1429 -0.01% 0.96% 3.44% 185.21 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0603 1.0603 -0.01% 0.98% 3.39% 25.28 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0223 1.5233 -0.03% 1.05% 3.38% 2.75 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0572 1.0572 0.02% -1.08% 3.34% 12.98 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9902 0.9902 -0.01% 1.55% 3.34% 12.73 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9713 0.9713 -0.01% 1.60% 3.31% 0.61 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0206 1.0206 -0.03% -1.27% 3.30% 0.74 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0280 1.1213 0.00% 1.04% 3.28% 22.13 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0881 1.1242 -0.01% 0.86% 3.24% 28.27 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.2732 1.6260 0.02% 0.82% 3.24% 21.06 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7284 0.7284 0.89% 7.07% 3.23% 0.30 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0375 1.0876 -0.01% 0.73% 3.20% 1.70 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0136 1.0136 0.17% 2.26% 3.20% 0.02 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1651 1.2941 -0.03% 0.94% 3.19% 8.34 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4280 1.4280 0.78% 1.35% 3.18% 4.63 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0540 1.0700 0.02% 0.59% 3.13% 10.62 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 10-25 2.0300 2.4750 1.50% 6.45% 3.05% 3.94 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0400 1.2572 0.01% 1.00% 3.04% 10.28 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8651 0.8651 0.92% 5.49% 3.01% 5.01 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0560 1.0560 -0.02% -0.74% 3.01% 2.04 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1254 1.3702 0.02% 1.06% 3.00% 6.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0883 1.0898 -0.03% 0.85% 3.00% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0961 1.0961 0.00% 0.77% 2.99% 17.96 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0408 1.0408 0.02% -1.27% 2.94% 0.29 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 1.0181 1.0181 -0.09% 0.66% 2.94% 0.11 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1197 1.1962 0.00% 0.68% 2.91% 138.69 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0087 1.1763 0.01% 1.49% 2.91% 79.90 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6444 0.6444 1.98% 23.92% 2.91% 13.40 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.3273 1.3273 0.08% 0.72% 2.91% 0.51 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0874 1.0874 -0.04% -0.88% 2.90% 3.78 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0783 1.0783 0.00% 0.88% 2.89% 6.66 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0565 1.0565 0.00% 0.86% 2.81% 7.47 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0892 1.0892 0.00% 0.67% 2.78% 14.81 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1141 1.1803 0.00% 0.61% 2.77% 8.28 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0132 1.1426 0.01% 1.42% 2.77% 166.89 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0764 1.0764 0.00% 0.81% 2.75% 11.26 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0739 1.3085 0.02% 0.93% 2.73% 7.86 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0512 1.1429 0.00% 0.95% 2.72% 107.74 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0733 1.0733 0.01% 0.78% 2.67% 27.32 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.3201 1.3775 0.08% 0.59% 2.65% 14.78 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0525 1.0525 0.01% 0.76% 2.60% 4.50 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0448 1.0448 -0.03% -0.94% 2.59% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0707 1.0707 0.00% 0.71% 2.54% 29.98 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 10-25 3.1960 3.1960 1.33% 7.72% 2.47% 56.34 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0699 1.0699 -0.04% -1.08% 2.47% 0.94 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0510 1.6022 0.00% 0.83% 2.47% 72.63 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 10-25 1.5090 1.5090 2.51% 13.29% 2.44% 5.83 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.2488 2.5032 0.07% 0.81% 2.43% 31.80 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0118 1.0540 0.00% 1.18% 2.42% 53.08 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6343 0.6343 1.98% 23.62% 2.39% 0.92 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0113 1.1227 0.01% 1.22% 2.37% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7494 0.9194 1.04% 5.22% 2.29% 5.91 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0880 1.1310 -0.04% 1.23% 2.28% 3.45 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0503 1.0921 0.00% 0.75% 2.25% 31.14 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0541 1.0541 0.01% 0.83% 2.25% 53.21 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8555 0.8555 0.91% 4.93% 2.21% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 10-25 108.8477 112.6477 0.01% 0.90% 2.09% 117.02 张文玥 限大额 - 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7740 0.7740 1.76% 21.95% 2.03% 9.37 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6716 0.6716 1.02% 5.05% 1.99% 5.57 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0140 1.0408 - 0.71% 1.98% 15.98 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8973 0.8973 1.60% 7.73% 1.97% 9.78 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0736 1.0736 0.10% 0.10% 1.95% 2.09 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6044 0.6044 1.27% 7.18% 1.92% 44.69 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0701 1.1101 -0.04% 1.02% 1.88% 0.20 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9339 0.9339 1.38% 4.54% 1.85% 0.16 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0115 1.0115 -0.01% -1.73% 1.81% 3.06 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0931 1.0931 0.02% 0.54% 1.80% 29.79 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0129 1.0368 - 0.58% 1.73% 2.62 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5126 0.5126 1.00% 4.98% 1.71% 15.08 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0653 1.0653 0.10% -0.02% 1.68% 0.26 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.9620 1.6020 0.73% 5.52% 1.67% 9.95 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9295 0.9295 1.37% 4.41% 1.60% 0.04 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9535 0.9535 1.09% 4.49% 1.57% 6.10 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0847 1.0847 0.01% 0.42% 1.54% 25.07 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5948 0.5948 1.28% 6.96% 1.52% 2.92 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9996 0.9996 -0.01% -1.93% 1.40% 0.07 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9931 0.9931 0.84% 10.16% 1.39% 1.00 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6601 0.6601 1.03% 4.74% 1.38% 1.83 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5053 0.5053 1.02% 4.77% 1.32% 1.18 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0328 1.2785 0.03% 0.43% 1.30% 15.28 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7480 0.7480 1.77% 21.45% 1.22% 2.49 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2480 3.2140 1.55% 4.52% 1.22% 9.28 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 10-25 1.6865 1.6865 5.89% 16.50% 1.19% 23.19 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7388 0.7388 0.42% -0.86% 1.14% 11.01 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 10-25 0.5119 0.5119 1.01% 4.75% 1.13% 13.77 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6153 0.6153 1.47% 6.75% 1.10% 34.16 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0127 1.0687 0.02% 0.31% 1.08% 0.11 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0110 1.0110 0.01% -1.26% 1.06% 4.38 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.1889 1.1889 0.28% 0.67% 1.05% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.1420 1.1420 0.14% 1.58% 0.94% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0101 1.0101 0.11% -0.02% 0.73% 2.10 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0128 1.0128 0.10% -0.14% 0.71% 0.35 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.1158 1.1158 0.17% 0.19% 0.69% 0.45 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 10-25 1.6342 1.6342 5.88% 16.21% 0.68% 8.27 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5273 0.5273 4.40% 14.68% 0.67% 0.63 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6255 0.6255 0.89% 7.98% 0.64% 2.33 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7027 0.7027 1.78% 23.93% 0.62% 17.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.1217 1.1217 0.14% 1.40% 0.56% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7263 0.7263 0.41% -1.17% 0.53% 1.24 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 10-25 0.5015 0.5015 1.01% 4.44% 0.52% 0.52 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 10-25 0.9358 0.9358 1.22% 11.60% 0.52% 0.10 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.3094 1.3094 -0.05% 0.50% 0.51% 0.88 王夫乐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6312 0.6312 2.00% 23.28% 0.51% 12.03 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0061 1.0061 0.61% 0.92% 0.46% 0.95 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.9095 5.0817 0.53% 1.06% 0.45% 12.33 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.1522 1.1522 0.28% 0.37% 0.44% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5231 0.5231 4.39% 14.54% 0.42% 4.16 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0050 1.0050 0.11% -0.22% 0.32% 0.53 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0073 1.0073 0.10% -0.35% 0.30% 0.25 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4300 2.3780 0.99% 3.10% 0.21% 5.18 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 10-25 0.9311 0.9311 1.23% 11.38% 0.11% 0.38 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6229 0.6229 2.00% 23.01% 0.10% 0.67 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 10-25 1.3690 1.3690 -0.22% -2.42% 0.07% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.8953 1.8953 0.53% 0.85% 0.04% 0.15 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.9520 0.9520 0.32% 18.26% 0.00% 1.07 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5352 0.5352 3.52% 5.31% -0.07% 0.60 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6806 0.6806 1.76% 23.41% -0.22% 1.95 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5597 0.5597 2.72% 7.18% -0.25% 5.10 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 10-25 5.9090 6.4490 0.97% 4.75% -0.30% 10.76 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5314 0.5314 3.53% 5.19% -0.32% 2.04 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.4901 0.4901 1.07% 22.65% -0.33% 21.18 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9895 0.9895 0.62% 0.52% -0.34% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.4190 3.3050 0.71% 5.50% -0.42% 17.41 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 10-25 2.1030 2.1030 4.89% 17.62% -0.61% 27.81 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8573 0.8573 1.08% 3.56% -0.66% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 10-25 0.8427 0.8427 0.41% 2.26% -0.70% 0.20 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.4830 0.4830 1.07% 22.40% -0.72% 2.41 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.4090 1.5380 0.71% 5.23% -0.84% 0.05 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 10-25 1.3670 1.3670 -0.22% -2.22% -0.87% 0.94 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 10-25 0.8398 0.8398 0.39% 2.14% -0.90% 0.28 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6103 0.6103 2.71% 6.36% -1.04% 0.75 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5465 0.5465 2.71% 6.74% -1.05% 0.29 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2210 2.8210 0.66% 11.10% -1.21% 10.38 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8216 0.8216 1.07% 3.24% -1.26% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6000 0.6000 2.70% 6.04% -1.64% 0.15 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.9648 0.9648 0.69% -0.45% -1.66% 0.01 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 10-25 1.5010 1.5010 2.95% 6.38% -1.70% 5.48 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.3760 1.3760 0.57% 0.25% -1.80% 6.63 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 10-25 1.0081 1.0081 1.19% 24.43% -1.83% 1.34 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 10-25 1.5715 1.5715 1.58% 17.95% -2.00% 22.61 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 10-25 2.2190 2.2190 2.97% 6.43% -2.07% 7.35 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.3410 1.3410 0.57% 0.08% -2.13% 3.63 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9240 0.9240 0.24% 1.49% -2.14% 10.56 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.7339 0.7339 2.49% 0.00% -2.43% 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6864 0.6864 0.25% 19.04% -2.47% 0.50 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.7302 0.7302 2.50% -0.12% -2.67% 0.88 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6814 0.6814 0.24% 18.90% -2.71% 3.92 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6480 0.6480 7.36% 15.04% -2.96% 0.57 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6436 0.6436 7.36% 14.91% -3.20% 3.03 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7737 0.7737 0.22% 7.09% -3.48% 2.76 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 0.9101 1.0517 0.15% 0.44% -3.49% 0.08 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7611 0.7611 0.22% 6.81% -4.02% 0.87 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5466 0.5466 1.17% 2.28% -4.07% 0.37 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5428 0.5428 1.17% 2.18% -4.25% 1.36 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.9403 0.9403 0.69% -3.48% -4.30% 7.74 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0469 1.0469 0.75% -4.27% -4.77% 1.03 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 10-25 1.1160 1.1160 0.09% -1.93% -4.86% 0.24 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0375 1.0375 0.76% -4.36% -4.96% 2.20 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 10-25 1.1020 1.1020 0.09% -2.13% -5.25% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7295 0.7295 0.65% 7.63% -5.36% 1.70 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7242 0.7242 0.65% 7.38% -5.76% 0.33 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 10-25 2.1180 2.1180 3.07% 12.78% -5.82% 24.91 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8820 0.9540 4.13% 10.11% -6.17% 0.29 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 10-25 1.4450 1.4450 1.29% 2.82% -6.29% 9.31 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 10-25 1.7770 1.7770 2.13% 4.41% -6.91% 8.90 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 10-25 1.3691 1.3691 1.29% 2.41% -7.04% 2.48 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.0760 1.1490 0.84% 0.37% -7.24% 0.21 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 10-25 0.7550 0.7550 0.40% -7.13% -7.59% 7.76 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.0690 1.0690 0.94% 0.19% -7.61% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 10-24 1.4390 1.4390 -0.61% -9.29% -8.39% 1.41 蒋一茜 等 限大额 0.12% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 10-25 1.4017 1.4017 0.65% 1.82% -8.61% 7.53 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9877 0.9877 0.79% -1.93% -8.82% 0.34 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 10-25 1.3609 1.3609 0.64% 1.54% -9.09% 1.54 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 10-25 0.7620 0.7620 1.90% 15.33% -10.11% 0.20 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 10-25 0.7626 0.7626 1.90% 15.34% -10.20% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5961 0.5961 3.31% 7.85% -10.25% 0.30 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5920 0.5920 3.32% 7.71% -10.48% 2.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 10-25 0.9138 0.9138 1.54% 2.82% -12.34% 0.33 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 10-25 0.8872 0.8872 1.55% 2.57% -12.77% 0.01 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 0.1199 0.1199 0.93% 12.06% -14.42% 0.25 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 0.8550 0.8550 1.02% 12.47% -15.00% 0.25 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 0.8494 0.8494 1.02% 12.18% -15.50% 0.21 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 10-25 1.3487 1.3487 1.01% -12.63% -16.41% 12.27 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.7280 1.1158 0.00% -3.19% -16.51% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 10-25 0.6178 0.6178 1.00% -12.89% -16.91% 2.72 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.43 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0451 1.0451 -0.01% 1.43% - 6.34 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0477 1.0477 -0.01% 1.57% - 34.98 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0325 1.0325 0.08% 0.91% - 0.07 赖礼辉 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0279 1.0279 0.07% 0.68% - 0.39 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.0317 1.0317 0.26% 4.33% - 0.10 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9744 0.9744 1.46% 2.61% - 0.11 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9720 0.9720 1.45% 2.49% - 0.06 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 10-24 1.0644 1.0644 -0.83% 3.96% - 0.20 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 10-24 0.1493 0.1493 -0.86% - - 0.20 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0300 1.0300 0.01% 0.97% - 0.71 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0321 1.0321 0.02% 1.08% - 0.04 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0144 1.0362 0.04% 1.55% - 67.89 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0283 1.0283 0.07% 1.46% - 1.01 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0252 1.0252 0.07% 1.24% - 0.98 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2442 1.2442 1.46% 24.32% - 0.14 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2509 1.2509 1.47% 24.70% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2486 1.2486 1.45% 24.57% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1305 1.1305 -0.77% 1.30% - 0.86 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1323 1.1323 -0.77% 1.42% - 0.18 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 10-25 1.2857 1.2857 1.04% 12.89% - 0.96 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 10-25 1.5574 1.5574 1.58% 17.13% - 0.16 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2107 1.2107 0.93% 25.10% - 0.07 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2165 1.2165 0.93% 25.53% - 0.22 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.69 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0735 1.0735 0.10% 0.10% - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.2487 1.3664 0.08% 0.81% - 0.24 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0274 1.0274 0.05% 2.29% - 2.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0287 1.0287 0.05% 2.40% - 3.06 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0081 1.0081 0.00% 0.63% - 0.15 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0092 1.0092 -0.01% 0.72% - 8.39 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.69 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0087 1.0087 - - - 5.98 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0094 1.0094 - - - 0.66 李金灿 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0268 1.0268 0.13% - - 1.48 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0287 1.0287 0.13% - - 6.38 高群山 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1509 1.1509 0.75% - - 0.80 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1495 1.1495 0.76% - - 0.57 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.5151 1.5151 0.03% 1.54% - 0.24 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0427 1.0427 - - - 0.38 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0415 1.0415 - - - 4.86 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0217 1.0217 - - - 1.54 吴悠 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0231 1.0231 - - - 0.73 吴悠 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0042 1.0042 0.01% - - 0.11 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0048 1.0048 0.01% - - 46.69 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0547 1.0547 1.76% - - 0.11 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0538 1.0538 1.76% - - 0.01 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0630 1.0630 -0.01% - - 0.15 颜伟鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0645 1.0645 -0.01% - - 0.03 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.7272 0.7272 0.00% - - 0.00 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.1183 1.1183 0.03% - - 10.34 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1869 1.1869 0.84% - - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1865 1.1865 0.83% - - 0.00 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0399 1.0471 0.01% - - 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6817 0.6817 0.24% - - 0.00 田光远 开放申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4882 1.4882 -0.02% - - 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0377 1.0377 0.75% - - 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9470 0.9470 0.67% - - 0.00 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1835 1.1835 0.54% - - 0.00 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6632 0.6632 2.17% - - 0.01 李直 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.3924 1.4208 -0.41% - - 0.00 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.3147 1.3147 1.37% - - 0.44 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 1.6070 1.6070 0.84% - - 0.00 张钟玉 限大额 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5430 0.5430 1.17% - - 0.00 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0012 1.0012 - - - 38.04 李宇昂 等 暂停申购 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0009 1.0009 - - - 9.83 李宇昂 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0125 1.0125 0.03% - - 0.00 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0162 1.0162 -0.06% - - - 闵锐 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3811 1.4000% 1.41% 1.41% 0.36% 781.90 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4808 1.7760% 1.78% 1.73% 0.45% 314.12 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4088 1.5280% 1.54% 1.44% 0.38% 108.51 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3772 1.3850% 1.39% 1.37% 0.35% 72.81 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3557 1.3880% 1.39% 1.39% 0.35% 372.57 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3865 1.4200% 1.43% 1.35% 0.36% 22.34 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4404 1.6130% 1.61% 1.69% 0.41% 22.54 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4626 1.8910% 1.82% 1.81% 0.45% 48.40 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3782 1.4210% 1.41% 1.42% 0.36% 1,146.07 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3557 1.3880% 1.39% 1.39% 0.35% 69.95 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.2965 1.0620% 1.04% 1.05% 0.27% 0.40 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4212 1.6310% 1.64% 1.63% 0.42% 7.77 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.2309 0.8230% 0.80% 0.87% 0.21% 0.29 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4152 1.5330% 1.54% 1.59% 0.39% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3749 1.3700% 1.38% 1.37% 0.35% 0.48 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4244 1.7500% 1.68% 1.66% 0.41% 0.82 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4318 1.5880% 1.59% 1.57% 0.41% 2.13 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3908 1.4360% 1.43% 1.42% 0.37% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3997 1.4950% 1.51% 1.50% 0.38% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5204 0.5204 6.01% 0.5230 -0.50% 11.31 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5457 0.5457 5.25% 0.5450 0.13% 2.94 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5094 0.5094 3.73% 0.5090 0.08% 9.93 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0249 1.0249 3.15% 1.0240 0.09% 16.90 田光远
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9111 0.9111 2.71% 0.9100 0.12% 1.79 龙昌伦 等
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.5969 0.5969 2.31% 0.5970 -0.02% 19.89 李直
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0095 1.0095 2.09% 1.0080 0.15% 0.25 李直
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 10-25 1.0635 1.0635 2.03% 1.0590 0.42% 1.36 王紫菡
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.8219 1.8219 1.94% 1.8160 0.32% 0.61 张超梁
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.8985 0.8985 1.84% 0.9010 -0.28% 1.06 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0631 1.0631 1.82% 1.0610 0.20% 0.26 田光远
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6399 0.6399 1.68% 0.6400 -0.02% 1.82 李直
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 10-25 6.1254 1.9191 1.45% 6.1300 -0.08% 170.43 何如 等
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.7646 0.7646 1.24% 0.7640 0.08% 2.64 王紫菡
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6192 0.6192 1.06% 0.6190 0.03% 1.38 尚可
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 10-25 2.1539 2.1539 1.04% 2.1520 0.09% 3.66 李直
嘉实中证A500ETF 159351 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9862 0.9862 0.97% 0.9880 -0.18% 20.90 刘珈吟 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 10-25 0.6079 0.6079 0.93% 0.6050 0.48% 6.32 李直 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1360 1.1360 0.93% 1.1330 0.26% 1.86 尚可
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.8148 0.8148 0.89% 0.8150 -0.02% 8.84 张超梁
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 1.3574 1.3574 0.88% 1.3550 0.18% 50.65 张钟玉
嘉实中证100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1555 1.1555 0.86% 1.1540 0.13% 0.41 李直
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 0.9369 0.9369 0.83% 0.9360 0.10% 1.55 李直 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.7052 3.5260 0.80% 0.7050 0.03% 4.63 刘珈吟
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1566 1.1566 0.80% 1.1570 -0.03% 5.60 尚可
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 10-25 4.1438 1.8726 0.71% 4.1440 0.00% 1,637.29 何如 等
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1956 1.1956 0.70% 1.1960 -0.03% 0.93 张钟玉
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 1.0370 1.0370 0.60% 1.0370 0.00% 10.13 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.3926 1.3926 0.59% 1.3940 -0.10% 91.15 田光远
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.6703 0.6703 0.59% 0.6700 0.04% 3.52 王紫菡
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.8114 0.8114 0.57% 0.8110 0.05% 0.88 张超梁
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2436 1.2436 0.49% 1.2430 0.05% 3.08 张钟玉
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.5020 1.5020 0.44% 1.5010 0.07% 0.38 田光远
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 1.0403 1.0403 0.28% 1.0380 0.22% 1.39 张钟玉
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.7478 0.7478 0.25% 0.7490 -0.16% 12.16 田光远
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.5279 1.5279 0.18% 1.5260 0.12% 3.75 刘珈吟
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.5079 1.5079 -0.03% 1.5080 -0.01% 21.47 刘珈吟
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 10-25 6.0677 1.5262 -0.04% 6.0690 -0.02% 0.98 张钟玉
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1603 1.1603 -0.05% 1.1600 0.03% 2.28 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 10-25 2.2730 2.2730 -0.11% 2.2710 0.09% 0.74 张钟玉
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4004 1.4004 -0.22% 1.4020 -0.11% 1.33 李直
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9568 0.9568 -0.22% 0.9570 -0.02% 0.22 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.3963 1.5992 -0.43% 1.3980 -0.12% 37.36 王紫菡
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.1341 1.1341 -0.81% 1.1360 -0.17% 1.88 刘珈吟
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 0.9357 0.9357 -2.13% 0.9380 -0.25% 22.42 田光远 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 52 1.04% 591.45 1,033,857.75
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 100 0.93% 3,690.46 929,589.54
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 55 0.65% 17,316.62 651,278.20
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 31 0.55% 9,619.23 549,162.04
5 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 54 0.41% 2,651.64 411,289.48
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 68 0.39% 5,123.49 389,692.85
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 66 0.37% 913.23 366,146.63
8 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 34 0.34% 2,084.64 338,774.28
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 77 0.32% 17,399.31 315,623.49
10 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 18 0.31% 10,284.26 309,041.87

行业配置前十大（全部基金）

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

22

1

 明天开盘赶紧跑就是了 [科创芯片ETF吧]

股友93c7n89590

2024-10-27

30

1

 明天估计跑慢点都出不来 [科创芯片ETF吧]

股友93c7n89590

2024-10-27

173

5

 记录贴，每日t一点，目前成本1.4826，数量1... [科创芯片ETF吧]

每天t一点

2024-10-27

40

0

 债市也是起起伏伏，手里的$嘉实新思路混合C... [嘉实新思路混合C吧]

股友3k68626K19

2024-10-27

336

6

 科创芯片下周预测：下周有大概率给大家解套... [科创芯片ETF吧]

漫步孤独

2024-10-27

100

0

 今日指数回调，现在半导体芯片还是有诸多利... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

股友3k68626K19

2024-10-27

71

0

 $招商中证A500ETF发起式联接C$对比了下沪深... [嘉实沪深300红利低波动ETF联接A吧]

幸福的许莉

2024-10-27

74

0

 亏本止损，不想再赔下去了 [嘉实新思路混合C吧]

养基给未来一个希望

2024-10-27

293

1

 现在半导体回调过后，也是慢慢企稳了，逐渐... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

直率的蔡卓婷

2024-10-27

133

2

 这归儿子！套我4年了还赔3.6W真不知道你干... [嘉实新兴产业股票吧]

基民5z78c17306

2024-10-27

85

0

 我感觉这etf挺适合大钱玩的，就拿10万说吧... [科创芯片ETF吧]

技术分析40天

2024-10-27

50

0

 臭 [嘉实新兴产业股票吧]

基民5z78c17306

2024-10-27

78

1

 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基... [新能源ETF吧]

基金资讯

2024-10-27

167

2

 #晒收益# [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

金银富贵得卜鹰

2024-10-27

113

1

 想解套，门都没有 [嘉实价值长青混合A吧]

佳怡笑看人生

2024-10-27

6232

145

 25日调仓换类后，现有的仓位公示如下： [嘉实北证50成份指数C吧]

抱真子

2024-10-27

277

1

 【定投周记】行情有政策面的强支撑！港股估... [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

嘉实基金王鑫晨

2024-10-27

205

1

 A500二十多只新基发售，看不过来，还是闭眼... [嘉实沪深300红利低波动ETF联接A吧]

小小的确幸

2024-10-27

33

0

 10月9号套死在里面，估计要是不走一辈子解... [科创生物医药ETF吧]

火气这么大

2024-10-27

1515

12

 科创芯片未来必将是会一飞冲天的 [科创芯片ETF吧]

阳澄湖大闸蟹蟹

2024-10-27

483

7

 上周连着5天都是冲高回落，不断缩量。大家... [科创芯片ETF吧]

漫步孤独

2024-10-27

62

3

 港股真的没有未来 [恒生科技ETF基金吧]

牛A吴彦祖

2024-10-27

234

3

 成本很都是慢慢做T做下来并盈利的 [科创芯片ETF吧]

独立的枫子雁16

2024-10-27

93

1

 亏两个点割了，再也不买这垃圾，永久删自选 [科创生物医药ETF吧]

张婷D男人

2024-10-27

31319

130

 大热的中证A500，怎么选？ [A500指数ETF吧]

养基打工人

2024-10-27

31619

134

 A500引发热潮，卷字当头，该如何筛选？ [A500指数ETF吧]

天选养基人1

2024-10-27

95

1

 垃圾，没有比你更差的了，大盘涨那么多，你... [科创芯片ETF吧]

股友581381kH27

2024-10-27

67

0

 $科创芯片ETF(SH588200)$ [科创芯片ETF吧]

笔名小小书生

2024-10-27

103

0

 经理，我不想埋怨你，毕竟人与人能力品性不... [嘉实品质优选股票A吧]

基民nMRsyo

2024-10-27

104

0

 一个农业基金，最大回撤做到了34.9%， [嘉实农业产业股票A吧]

超过理财就OK

2024-10-27

387

9

 1.383买入看看 [科创芯片ETF吧]

阳澄湖大闸蟹蟹

2024-10-27

348

3

 慢牛行情操作建议：1.做波段时，大家看好5... [科创芯片ETF吧]

漫步孤独

2024-10-27

173

1

 最近市场波动比较频繁，但是手里的$嘉实新... [嘉实新思路混合C吧]

有自信的紫子明8

2024-10-27

1102

13

 10月26日科创芯片浅析：这一周大盘和半导体... [科创芯片ETF吧]

漫步孤独

2024-10-27

271

3

 芯片已经高位调整，牛市不可能只玩芯片吧[... [科创芯片ETF吧]

伸手不见五指

2024-10-27

296

7

 最高点犹豫了一下没跑，浪费大好做T机会，... [科创芯片ETF吧]

这样的昵称都被占用

2024-10-27

700

9

 卧槽，挂单多打了一个零，麻了啊！今天才发... [科创芯片ETF吧]

imxuhui

2024-10-27

125

0

 想问一下基金公司，为什么7免与30天免换来... [嘉实新思路混合C吧]

美好的蒋亦凡1

2024-10-27

176

2

 一时大意没看清卖出规则，一直以为是7免，... [嘉实新思路混合C吧]

美好的蒋亦凡1

2024-10-27

133

0

 全行业垫底！牛亖派派！咋还有脸！快滚吧！ [嘉实核心成长混合A吧]

n1177135416534945270

2024-10-27

321

0

 买进去就没有正收益过、现在还在亏50%强烈... [嘉实阿尔法优选混合C吧]

jymt0711

2024-10-27

51

0

 这分红1％吗 [沪深300ETF吧]

公正的舒昊祥1

2024-10-27

40

0

 啥时候开场外啊！！ [标普生物科技ETF吧]

中美豆债黄_网格

2024-10-26

88

0

 排名垫底。。。 [嘉实沪港深回报混合吧]

王子1234

2024-10-26

174

2

 如果周一中午前冲高，那么下午1点开盘时各... [科创芯片ETF吧]

通盤無妙手

2024-10-26

227

3

 归凯应该归西了！！！！ [嘉实新兴产业股票吧]

轻松的沈冬

2024-10-26

75

0

 05年就有这个指数，将近20年后才有etf... [A500指数ETF吧]

欲速则不达0

2024-10-26

96

0

 $招商中证A500ETF发起式联接C$这只中证A500... [嘉实中证A500ETF联接C吧]

宽容的董博弘

2024-10-26

423

14

 10.25日老韭菜于0.828买入消费159928昨天感... [科创芯片ETF吧]

老韭菜实盘超短线

2024-10-26

685

0

 [图片] [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

金银富贵得卜鹰

2024-10-26
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