嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实美国成长股票(000043) 2016年度三年期QDII明星基金奖

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 552.61 85.19 3/77
基金数量(只) 39 10.78 3/77
基金经理数量 23 4.94 2/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实致博纯债债券 004365 债券型 17.05.19 ~ 17.08.18 王茜 认购期 - 详情 购买
嘉实稳悦纯债债券 004654 债券型 17.05.19 ~ 17.08.18 曲扬 认购期 - 详情 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 混合型 17.08.10 ~ 17.08.23 王茜 认购期 0.08% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 08-14 1.3080 1.3080 3.73% 31.46% 41.87% 6.53 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 08-14 1.3080 1.3080 3.73% 31.46% 41.87% 6.53 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 08-14 1.4250 1.4250 3.71% 27.35% 42.07% 19.48 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 08-14 0.8260 0.8260 1.85% 15.52% 25.91% 57.83 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产 070031 档案 QDII 08-14 1.0820 1.3000 1.60% -0.29% -3.25% 0.51 蔡德森 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 08-15 1.0951 1.0951 1.22% - - 11.94 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 档案 QDII 08-14 1.4360 1.4360 1.20% 8.54% 12.45% 0.36 张自力 限大额 - 购买
嘉实美国成长股票 000043 档案 QDII 08-14 1.5610 1.5610 1.17% 5.19% 12.71% 0.67 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 08-15 0.9640 0.9640 1.15% 7.59% 2.34% 22.36 杜毅 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 08-15 1.4780 2.5660 1.09% 7.33% -4.21% 27.21 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业 070006 档案 混合型 08-15 5.2370 5.7470 0.96% -8.17% -18.91% 19.53 焦云 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 08-15 1.3800 1.3800 0.95% 13.86% 15.87% 14.45 李化松 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 08-15 1.9110 1.9110 0.79% 26.22% 27.06% 3.91 季文华 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 08-15 1.1580 1.1580 0.70% 16.50% - 4.82 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接 001539 档案 联接基金 08-15 1.1875 1.1875 0.67% 6.66% 4.29% 0.48 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 08-15 1.2650 2.1180 0.64% 27.39% 24.26% 6.90 季文华 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 08-15 1.1229 4.3060 0.61% - - 15.38 吴云峰 开放申购 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 08-15 1.2461 1.2461 0.59% 14.22% 15.08% 4.55 李欣 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实基本面50 160716 档案 股票指数 08-15 1.4273 1.4273 0.58% 12.27% 22.33% 16.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 08-15 0.9390 0.9390 0.54% -4.67% - 2.35 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400联接 070030 档案 联接基金 08-15 1.7548 1.7548 0.52% -4.10% -12.62% 1.43 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 08-15 2.0830 6.1000 0.48% 12.66% 6.88% 11.10 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 08-15 1.2790 1.8340 0.47% 11.61% 12.09% 5.50 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 08-15 1.0950 1.0950 0.46% 4.99% 14.42% 3.54 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固债券 070020 档案 债券型 08-15 1.0980 1.3930 0.46% 6.50% 3.89% 4.25 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接 004488 档案 联接基金 08-15 0.9893 0.9893 0.46% - - 3.35 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 08-15 1.2350 1.2350 0.32% 27.19% 25.64% 19.59 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接 000008 档案 联接基金 08-15 1.7326 1.7326 0.32% 0.94% 0.12% 7.03 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 08-15 0.7952 0.7952 0.32% 0.86% 9.86% 7.61 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添程混合 004115 档案 混合型 08-15 1.0222 1.0502 0.30% - - 6.22 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 08-15 1.3290 1.6700 0.30% 9.42% 7.43% 12.91 翟琳琳 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 08-15 1.0430 1.0430 0.29% 5.67% - 0.43 王凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题增强混合 001757 档案 混合型 08-15 1.0570 1.0570 0.28% 5.38% - 9.44 邹唯 等 限大额 - 购买
嘉实沪深300ETF联接 160706 档案 联接基金 08-15 1.0667 2.9347 0.28% 9.60% 10.79% 165.23 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 08-15 1.0690 1.0690 0.28% 4.09% 4.39% 7.33 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 08-15 1.1210 1.1210 0.27% 10.44% - 0.09 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 08-15 1.1250 1.1250 0.27% 10.73% - 1.99 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略增长 070011 档案 混合型 08-15 1.2580 2.1240 0.24% 6.25% -4.33% 42.41 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 08-15 2.1160 3.5040 0.24% 14.19% 5.43% 45.12 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添瑞混合 004116 档案 混合型 08-15 1.1027 1.1027 0.22% 9.29% - 5.39 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 08-15 1.0480 1.0480 0.19% 5.86% - 4.88 王凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 08-15 1.0670 1.0670 0.19% 3.79% 4.20% 7.43 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 08-15 1.0750 1.0750 0.19% 4.17% 4.27% 7.37 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 08-15 1.0760 1.0760 0.19% 4.06% 4.26% 7.38 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 08-15 1.1070 1.1070 0.18% 10.26% 8.53% 439.36 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 08-15 1.1250 1.1250 0.18% 0.99% 3.50% 19.18 郭东谋 限大额 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 08-15 1.2099 4.2950 0.16% 2.54% -0.48% 50.95 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 08-15 1.3400 1.6200 0.15% -3.18% -0.74% 3.28 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长 070002 档案 混合型 08-15 8.7640 9.4050 0.14% -3.62% -11.18% 22.97 刘美玲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 08-15 1.5360 1.5360 0.13% 18.89% 37.76% 58.42 张金涛 限大额 0.15% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 08-15 1.0037 1.0037 0.13% - - 10.92 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实深证120联接 070023 档案 联接基金 08-15 1.6209 1.6209 0.12% 12.20% 18.32% 2.04 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 08-15 0.8190 0.8190 0.12% 1.11% -2.15% 82.22 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 08-15 1.0010 1.3005 0.11% 1.82% 2.07% 1.21 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 08-15 1.0800 1.0800 0.10% - - 30.30 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 08-15 2.0130 2.0730 0.10% 0.45% 2.44% 29.85 郭东谋 限大额 0.15% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 08-15 1.0200 1.2030 0.10% 2.28% 1.18% 10.12 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 08-15 1.0200 1.0200 0.10% 4.08% 5.92% 0.00 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实丰益信用定期债券C 001872 档案 定开债券 08-15 1.0210 1.1510 0.10% 2.00% 11.10% 0.24 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳泰债券 002551 档案 债券型 08-15 1.0340 1.0340 0.10% 3.30% 1.08% 29.76 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 08-15 1.0360 1.0360 0.10% 3.19% - 12.32 曲扬 限大额 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 08-15 1.0410 1.0410 0.10% 4.41% 6.77% 5.76 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 08-15 1.0400 1.0400 0.10% 3.59% - 16.13 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 08-15 1.0470 1.0470 0.10% 0.38% 4.60% 1.36 周加文 开放申购 - 购买
嘉实价值增强混合 002221 档案 混合型 08-15 1.0500 1.0500 0.10% 4.27% - 7.18 郭东谋 等 限大额 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 08-15 1.0550 1.0550 0.09% 5.08% - 8.11 丁杰人 等 限大额 - 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 08-15 1.0760 1.0760 0.09% 0.56% 1.80% 3.35 刘斌 等 开放申购 0.13% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 08-15 1.0940 1.0940 0.09% 6.11% 6.42% 4.48 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 08-15 1.0960 1.3400 0.09% 0.96% -1.60% 2.12 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 08-15 1.1020 1.3670 0.09% 1.19% -1.21% 13.88 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 08-15 1.1140 1.1140 0.09% 5.19% 3.72% 5.50 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 08-14 1.1180 1.1730 0.09% 4.10% 5.27% 2.66 关子宏 暂停申购 - 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 08-15 1.1370 1.1890 0.09% 1.34% 0.84% 28.91 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 08-15 1.1430 1.5780 0.09% 1.79% 2.73% 0.93 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 08-15 1.1520 1.6150 0.09% 1.90% 3.11% 3.70 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实稳健 070003 档案 混合型 08-15 1.1720 3.2160 0.09% 7.92% 7.62% 37.49 翟琳琳 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 08-15 1.1910 1.1910 0.08% 1.79% 2.76% 1.89 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 08-15 1.2740 1.5870 0.08% 5.03% -4.17% 24.01 陈少平 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 08-15 1.4650 1.4650 0.07% 0.14% -1.81% 6.18 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 08-15 1.8730 2.3180 0.05% 3.08% -1.20% 30.90 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 08-15 1.0539 1.0539 0.04% - - 11.89 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 08-15 1.0169 1.0169 0.03% 1.43% - 0.77 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 08-15 1.0201 1.0201 0.03% 1.80% - 15.29 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 08-15 1.0394 1.0394 0.03% 1.79% 2.30% 1.45 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 08-15 0.9922 0.9922 0.02% 1.46% -1.39% 14.93 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 08-15 1.0147 1.0147 0.02% - - 5.05 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 08-15 1.0139 1.0208 0.01% - - 50.40 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 08-15 1.0080 1.2730 0.01% 2.51% 2.66% 10.88 胡永青 暂停申购 0.06% 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 08-15 1.0455 1.3756 0.01% 1.53% 2.14% 2.87 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证中期企业债指数A 160720 档案 债券指数 08-15 1.0719 1.1803 0.01% 1.16% -2.77% 5.96 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实中证中期企业债指数C 160721 档案 债券指数 08-15 1.0803 1.1842 0.01% 1.05% -2.85% 0.14 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 08-15 1.0020 1.2270 0.00% 1.73% 0.06% 19.72 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 08-15 1.1360 1.2420 0.00% 1.39% -0.59% 0.35 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益信用定期债券A 000177 档案 定开债券 08-15 1.0210 1.2670 0.00% 2.11% 2.17% 3.58 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 档案 定开债券 08-15 1.1460 1.2600 0.00% 1.58% -0.14% 10.06 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实增强收益定期债券C 001873 档案 定开债券 08-15 1.0070 1.0660 0.00% 1.20% 1.36% 0.00 胡永青 暂停申购 - 购买
嘉实增强收益定期债券A 070033 档案 定开债券 08-15 1.0080 1.3040 0.00% 1.38% 1.65% 20.75 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 08-15 1.0566 1.0566 0.00% -2.44% -4.56% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 08-15 1.0626 1.0626 0.00% -2.33% -4.38% 0.10 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 08-14 1.1760 1.4440 0.00% 1.03% 5.95% 2.43 关子宏 暂停申购 - 购买
嘉实新常态混合A 001639 档案 混合型 08-15 1.0510 1.0510 0.00% 2.54% 2.54% 6.35 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新常态混合C 001640 档案 混合型 08-15 1.0430 1.0430 0.00% 2.36% 2.05% 0.08 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 08-15 1.0180 1.0180 0.00% 1.60% - 10.11 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 08-15 1.0350 1.0570 0.00% 0.63% -2.53% 14.45 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳丰纯债债券 002744 档案 债券型 08-15 1.0310 1.0310 0.00% 1.58% 1.38% 0.04 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 08-15 1.0030 1.0030 0.00% 3.40% 1.11% 2.05 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 08-15 1.0136 1.0166 0.00% 1.83% - 8.06 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳康纯债债券 004029 档案 债券型 08-15 1.0049 1.0049 0.00% - - 2.01 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实稳愉债券 004487 档案 债券型 08-15 1.0026 1.0026 0.00% - - 3.99 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 08-15 1.0031 1.0031 0.00% - - 2.47 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实主题精选 070010 档案 混合型 08-15 1.5160 3.0790 0.00% -3.50% -8.80% 37.01 邹唯 开放申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 08-15 1.1800 2.1850 0.00% 2.08% 0.46% 12.56 曲扬 开放申购 0.08% 购买
嘉实回报 070018 档案 混合型 08-15 1.2030 1.4520 0.00% 15.12% 16.68% 4.54 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 08-15 1.1430 1.1960 0.00% 1.51% 1.21% 2.45 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 08-15 0.9970 0.9970 0.00% - - 2.32 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 档案 定开债券 08-15 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.35 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实惠泽定增混合 160722 档案 混合型 08-15 1.0213 1.0213 -0.08% 2.10% - 32.73 柏重波 暂停申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 08-15 0.8700 0.8700 -0.11% 7.94% 10.27% 22.35 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 08-15 1.0135 1.0135 -0.17% - - 0.86 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 08-15 1.0126 1.0126 -0.17% - - 2.44 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 08-15 1.3570 1.3570 -0.22% 7.44% 10.50% 2.75 柏重波 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 08-15 1.0660 1.0660 -0.44% 8.37% - 10.64 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 08-15 1.0516 1.0516 -0.52% - - 11.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 08-15 1.0478 1.0478 -0.53% - - 0.19 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 08-15 1.3790 1.3790 -0.65% 7.73% 5.43% 16.24 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 08-14 0.7120 0.7120 -0.70% 0.00% -6.07% 2.43 何如 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 08-14 0.9295 0.9295 -1.27% - - 0.84 蒋一茜 等 开放申购 - 购买
嘉实元和 505888 档案 混合型 08-11 1.1065 1.1872 - 2.03% 5.32% 110.65 郭东谋 等 场内交易 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 08-11 1.0058 1.0058 - - - 3.49 王亚洲 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实现金添利货币 004501 货币型 08-15 2.2339 4.5960% 4.45% 3.80% 1.00% 6.79 万晓西 等 开放申购 - 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 1.3555 4.9476% - - 0.41% 25.85 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 1.2898 4.7078% - - 0.39% 24.24 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 06-22 - - - - 1.14% 26.51 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 08-15 1.2261 4.4753% 4.48% 4.48% - 5.10 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 08-15 1.2060 4.4590% 4.34% 4.35% 1.12% 35.28 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 06-22 - - - - 1.07% 7.29 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 08-15 1.1696 4.3210% 3.91% 3.84% 0.99% 197.56 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 08-15 1.1603 4.2351% 4.24% 4.23% - 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 08-15 1.1434 4.1580% 4.17% 4.59% 1.09% 40.61 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 08-15 1.1202 4.0890% 4.09% 4.09% 1.03% 4.64 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 08-15 1.1120 4.2320% 4.14% 4.13% 1.04% 249.79 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 08-15 1.1030 4.1020% 4.03% 4.06% 1.08% 65.15 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 08-15 1.0850 4.2330% 4.15% 4.12% 1.04% 10.97 万晓西 等 开放申购 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 08-15 1.0800 4.2110% 4.13% 4.10% 1.03% 42.15 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 08-15 1.0667 4.0640% 4.01% 4.03% 1.03% 90.09 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 08-15 1.0635 3.8660% 3.88% 4.30% 1.02% 0.41 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 08-15 1.0682 3.8990% 3.90% 3.90% 0.99% 15.20 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 08-15 1.0271 3.8790% 3.82% 3.85% 1.00% 157.28 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 08-15 1.0345 3.9380% 3.93% 3.92% 1.00% 1.98 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实保证金场内申赎货币B 519809 货币型 08-15 1.0089 3.7740% 3.72% 3.73% 0.93% 0.46 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实安心货币市场B 070029 货币型 08-15 0.9690 3.5450% 3.62% 3.62% 0.93% 23.47 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 08-15 0.9624 3.6300% 3.58% 3.61% 0.94% 2.73 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 08-15 0.9610 3.6290% 3.58% 3.61% 0.94% 217.14 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安心货币市场A 070028 货币型 08-15 0.9031 3.3020% 3.38% 3.37% 0.87% 0.59 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 货币型 08-15 0.8407 3.1570% 3.11% 3.12% 0.78% 1.50 万晓西 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 08-15 1.8092 1.8092 0.71% 1.8140 -0.27% 0.48 何如 等
嘉实多利进取 150033 分级杠杆 08-15 0.9278 1.2213 0.55% 0.9370 -0.99% 1.21 王茜
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 08-15 1.8580 1.8580 0.55% 1.8640 -0.32% 1.38 陈正宪 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 08-15 0.9884 0.9884 0.53% 0.9820 0.65% 3.99 陈正宪 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 08-15 6.4644 1.8125 0.34% 6.4370 0.42% 10.16 陈正宪 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 08-15 4.0591 1.5515 0.30% 4.0400 0.47% 176.52 陈正宪 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 08-15 0.9873 0.9873 0.21% 0.9820 0.54% 3.50 刘珈吟 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 08-15 1.8936 1.8936 0.17% 1.8670 1.40% 0.06 何如 等
嘉实深证120ETF 159910 ETF-场内 08-15 1.6235 1.6235 0.13% 1.5800 2.68% 1.93 何如 等
嘉实多利优先 150032 固定收益 08-15 1.0193 1.3203 0.01% 1.0110 0.81% 1.21 王茜
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 08-15 108.6600 1.0870 0.00% 106.6000 1.90% 0.24 曲扬 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 08-15 1.4478 1.4478 -0.17% 1.4360 0.82% 0.25 何如 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 08-11 1.0020 1.0020 - - - 2.57 何如 等
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

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持仓市值

(万元)

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piao过

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联通明天复牌,会涨停吗? [嘉实沪港深精选股票]

仙人掌53

2017-08-16

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选来选去,还是这只鸡靠谱点 [嘉实沪港深精选股票]

新来的3

2017-08-16

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明天得果断卖掉一半才行 [嘉实沪港深回报混合]

微风冷锋

2017-08-16

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怎么看不到15号的涨跌? [嘉实全球互联网股票人民币]

长毛大叔

2017-08-16

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应该会绿 [嘉实前沿科技沪港深股票]

股友giP0Al

2017-08-16

4148

6

请问15日今00.15分买的2W,今天大涨3.71跟... [嘉实全球互联网股票人民币]

股友tBy0v9

2017-08-16

559

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0.46,不错,哈哈!!! [嘉实沪港深精选股票]

天下第一神刀

2017-08-16

365

1

晚上估计小涨 [嘉实全球互联网股票人民币]

欧罗巴4

2017-08-16

270

2

厚积薄发! [嘉实文体娱乐股票A]

g9gg9g

2017-08-16

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此号停用12

2017-08-16

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此号停用12

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股友jge8Os

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菡玉

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股友cdivq1

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