嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实美国成长股票(000043) 2016年度三年期QDII明星基金奖

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 616.04 88.61 2/79
基金数量(只) 42 10.95 3/79
基金经理数量 25 4.99 2/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实医药健康股票A 005303 股票型 17.11.16 ~ 17.11.29 陈少平 等 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实医药健康股票C 005304 股票型 17.11.16 ~ 17.11.29 颜媛 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实深证120联接 070023 档案 联接基金 11-21 1.8919 1.8919 2.83% 28.60% 32.73% 1.62 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 11-21 1.3236 1.3236 2.83% 33.29% - 25.61 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 11-21 0.8723 0.8723 2.74% 13.64% 20.15% 7.61 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 11-21 1.8250 1.8250 2.47% 32.63% 51.08% 67.45 张金涛 限大额 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接 001539 档案 联接基金 11-21 1.3355 1.3355 2.09% 25.25% 16.60% 0.52 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接 004488 档案 联接基金 11-21 1.1526 1.1526 1.90% - - 0.51 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 11-21 1.6570 1.6570 1.84% 39.60% 38.08% 23.88 李化松 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 11-21 1.1540 1.1540 1.76% 25.85% - 2.34 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 11-21 2.5310 6.5740 1.73% 30.73% 30.80% 10.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接 160706 档案 联接基金 11-21 1.2059 3.0739 1.69% 24.28% 23.23% 171.75 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 11-21 2.2920 2.2920 1.60% 36.75% 44.24% 4.70 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 11-21 2.4890 3.8770 1.55% 28.37% 23.52% 43.99 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 11-21 1.7510 2.8390 1.51% 19.77% 20.26% 23.48 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 11-21 1.5580 2.4110 1.50% 41.51% 47.96% 10.91 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实基本面50 160716 档案 股票指数 11-21 1.6121 1.6121 1.46% 25.97% 32.40% 19.48 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 11-21 1.3911 1.3911 1.44% 25.22% 28.54% 6.53 李欣 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实服务增值行业 070006 档案 混合型 11-21 6.2890 6.7990 1.42% 22.47% -1.01% 19.40 焦云 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 11-21 1.3438 1.3438 1.33% 34.37% - 12.56 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 11-21 1.1610 1.1610 1.31% 16.68% 15.18% 0.35 王凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长 070002 档案 混合型 11-21 9.8740 10.5150 1.22% 15.10% 0.54% 22.92 季文华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实主题精选 070010 档案 混合型 11-21 1.6640 3.2370 1.22% 11.42% -0.56% 35.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 11-21 1.1670 1.1670 1.21% 16.82% 15.54% 2.65 王凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健 070003 档案 混合型 11-21 1.3470 3.5700 1.20% 21.35% 21.90% 36.64 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 11-21 1.2065 1.2065 1.17% 25.13% - 4.39 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 11-21 0.8840 0.8840 1.14% 11.62% 1.26% 75.61 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 11-21 1.4440 1.4440 1.12% 29.62% 46.30% 17.31 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 11-21 1.3150 1.3150 1.08% 30.98% 30.59% 3.06 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 11-21 1.0540 1.0540 1.05% 17.50% 11.42% 20.65 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报 070018 档案 混合型 11-21 1.4190 1.6680 0.92% 26.13% 36.31% 5.02 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 11-21 1.4360 1.9910 0.91% 23.37% 23.90% 5.41 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 11-21 1.4580 1.7380 0.90% 11.90% -2.15% 3.09 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 11-21 1.3067 4.4872 0.89% 33.53% - 13.87 吴云峰 开放申购 - 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 11-21 1.5220 1.8630 0.86% 23.19% 20.07% 7.17 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 11-20 1.5430 1.5430 0.78% 19.71% 40.27% 25.47 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 11-20 1.4230 1.4230 0.78% 24.06% 45.35% 8.02 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 11-20 1.4230 1.4230 0.78% 24.06% 45.35% 8.02 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 11-21 0.9640 0.9640 0.73% 17.70% 13.81% 21.37 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 11-21 2.3920 2.4520 0.72% 26.29% 18.30% 24.42 吴云峰 限大额 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 11-21 1.2040 1.2040 0.67% 14.67% 16.89% 1.18 周加文 暂停申购 - 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 11-21 1.3530 1.3530 0.59% 27.04% 20.70% 18.05 郭东谋 限大额 0.15% 购买
嘉实策略增长 070011 档案 混合型 11-21 1.3730 2.2390 0.59% 19.91% 6.68% 43.54 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽定增混合 160722 档案 混合型 11-21 1.0657 1.0657 0.58% 7.45% 6.42% 33.99 柏重波 暂停申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 11-21 1.2380 1.2380 0.57% 24.80% - 1.31 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 11-21 1.2360 1.2360 0.49% 24.97% - 0.36 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 11-21 1.4630 1.7760 0.48% 25.15% 10.18% 23.86 陈少平 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 11-21 1.2730 1.2730 0.47% 23.00% - 5.26 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值增强混合 002221 档案 混合型 11-21 1.0970 1.0970 0.46% 8.08% - 7.36 郭东谋 等 限大额 - 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 11-21 1.5470 1.5470 0.45% 27.01% 20.11% 2.88 柏重波 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 11-21 2.1920 2.6370 0.41% 20.37% 13.46% 23.67 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 11-21 1.2270 1.2270 0.41% 22.21% 22.82% 12.55 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 11-21 1.2048 1.2048 0.41% 25.85% - 5.30 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 11-21 1.1990 1.1990 0.40% 25.37% - 0.33 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 11-21 1.0390 1.0390 0.39% 6.56% 4.42% 2.07 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 11-21 1.0870 1.0870 0.37% 8.48% 11.95% 0.00 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 11-21 1.6420 1.6420 0.37% 12.16% 6.55% 5.80 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 11-21 1.1100 1.1100 0.36% 8.72% 12.69% 5.86 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实中证500ETF联接 000008 档案 联接基金 11-21 1.7721 1.7721 0.35% 8.22% -0.67% 10.53 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 11-21 1.3737 4.5716 0.35% 16.16% 11.23% 45.35 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添瑞混合 004116 档案 混合型 11-21 1.1638 1.1638 0.30% 11.84% - 5.58 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实美国成长股票 000043 档案 QDII 11-20 1.6690 1.6690 0.30% 8.38% 20.59% 0.66 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实稳固债券 070020 档案 债券型 11-21 1.1320 1.4270 0.27% 9.58% 7.50% 2.91 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 11-21 1.1430 1.1430 0.26% 10.86% 12.61% 455.32 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 11-21 1.0393 1.0393 0.26% - - 11.87 王茜 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 档案 QDII 11-20 1.5430 1.5430 0.26% 12.38% 25.04% 0.38 张自力 限大额 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 11-21 1.0299 1.0299 0.24% - - 0.24 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 11-21 1.0319 1.0319 0.23% - - 0.36 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 11-21 1.4920 1.4920 0.20% 8.04% 10.19% 13.73 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 11-21 1.0249 1.0249 0.20% - - 0.37 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 11-21 1.0258 1.0258 0.20% - - 8.69 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳泰债券 002551 档案 债券型 11-21 1.0430 1.0430 0.19% 3.37% 2.25% 8.22 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 11-21 1.1020 1.1020 0.18% 7.72% 10.20% 7.75 丁杰人 等 限大额 - 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 11-21 1.1250 1.1250 0.18% 11.83% -0.18% 5.10 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400联接 070030 档案 联接基金 11-21 1.7372 1.7372 0.10% -0.49% -14.65% 1.95 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 11-21 0.9830 0.9830 0.10% - - 2.07 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实增强收益定期债券A 070033 档案 定开债券 11-21 1.0020 1.3040 0.10% 1.57% 0.86% 0.75 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 11-21 1.0580 1.0580 0.09% 4.65% 5.48% 12.54 曲扬 限大额 - 购买
嘉实新常态混合C 001640 档案 混合型 11-21 1.0710 1.0710 0.09% 4.79% 4.59% 0.07 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 11-21 1.0778 1.0778 0.09% 6.15% - 12.16 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 11-21 1.1250 1.1250 0.09% 7.86% 9.12% 3.11 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 11-21 1.1610 1.6010 0.09% 3.41% 2.83% 0.87 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 11-21 1.0209 1.3204 0.08% 3.51% 2.57% 1.03 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 11-21 1.0280 1.0280 0.03% - - 11.18 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添程混合 004115 档案 混合型 11-21 1.0652 1.0932 0.03% 7.54% - 5.17 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 11-21 1.0040 1.2050 0.00% 2.41% 1.31% 8.99 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益信用定期债券A 000177 档案 定开债券 11-21 1.0110 1.2730 0.00% 2.81% 2.60% 1.07 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 档案 定开债券 11-21 1.1150 1.2590 0.00% 1.32% -0.07% 9.79 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实丰益信用定期债券C 001872 档案 定开债券 11-21 1.0100 1.1560 0.00% 2.55% 2.28% 0.05 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实增强收益定期债券C 001873 档案 定开债券 11-21 0.9960 1.0640 0.00% 1.26% 0.35% 0.00 胡永青 暂停申购 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 11-20 1.1880 1.4560 0.00% -0.25% 4.95% 1.68 关子宏 暂停申购 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 11-20 1.1330 1.1880 0.00% 3.28% 8.42% 2.56 关子宏 暂停申购 - 购买
嘉实新常态混合A 001639 档案 混合型 11-21 1.0800 1.0800 0.00% 5.06% 5.06% 5.93 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 11-21 1.0860 1.0860 0.00% 4.32% 5.44% 7.48 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实主题增强混合 001757 档案 混合型 11-21 1.0840 1.0840 0.00% 5.96% - 9.61 邹唯 等 限大额 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 11-21 1.0850 1.0850 0.00% 4.33% 5.34% 7.54 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 11-21 1.0930 1.0930 0.00% 4.49% 5.50% 7.51 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 11-21 1.0250 1.0250 0.00% 1.99% - 10.20 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 11-21 1.0250 1.0570 0.00% 1.37% -2.98% 14.36 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 11-21 1.0412 1.3815 0.00% 1.36% 2.40% 2.63 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 11-21 1.1700 1.6370 0.00% 3.57% 3.11% 3.70 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 11-21 1.1490 1.2020 0.00% 1.77% 1.49% 6.54 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 11-21 1.0950 1.3390 0.00% 2.28% -1.70% 1.63 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 11-21 1.1410 1.1930 0.00% 1.60% 1.02% 8.87 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 11-21 1.1020 1.3670 0.00% 2.47% -1.26% 13.37 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实致博纯债债券 004365 档案 债券型 11-21 1.0049 1.0049 0.00% - - 2.34 王茜 开放申购 - 购买
嘉实稳悦纯债债券 004654 档案 债券型 11-21 0.9966 0.9966 0.00% - - 2.01 曲扬 开放申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 11-21 1.0225 1.0225 -0.01% 1.81% - 5.09 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 11-21 1.0128 1.0287 -0.01% 2.12% - 50.50 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳愉债券 004487 档案 债券型 11-21 0.9993 0.9993 -0.01% - - 0.05 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 11-21 1.0462 1.0462 -0.03% 2.11% 2.47% 0.98 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 11-21 1.0407 1.0407 -0.03% -2.09% -5.88% 0.10 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 11-21 1.0368 1.0368 -0.03% -1.96% -5.82% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 11-21 1.0215 1.0215 -0.04% 1.75% 1.84% 1.40 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 11-21 1.0181 1.0181 -0.05% 1.42% - 15.28 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 11-21 1.0113 1.0113 -0.05% - - 3.32 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 11-21 0.9992 0.9992 -0.05% - - 1.31 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 11-21 0.9928 0.9928 -0.05% 2.01% -1.66% 15.05 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 11-21 1.2020 1.2020 -0.08% 2.74% 3.44% 1.25 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 11-21 1.1810 2.1860 -0.08% 2.16% 0.36% 15.76 曲扬 开放申购 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 11-21 1.1030 1.2390 -0.09% 1.06% -0.53% 0.34 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 11-21 1.0940 1.0940 -0.09% 4.39% 5.40% 7.51 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 11-21 1.0860 1.0860 -0.09% 2.26% 2.45% 1.13 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 11-21 1.0020 1.2290 -0.10% 1.94% 0.35% 19.73 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 档案 定开债券 11-21 0.9970 0.9970 -0.10% - - 3.34 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 11-20 0.9250 0.9250 -0.11% 21.23% 39.10% 59.73 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证中期企业债指数C 160721 档案 债券指数 11-21 1.0669 1.1708 -0.12% 1.66% -3.78% 0.11 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证中期企业债指数A 160720 档案 债券指数 11-21 1.0594 1.1678 -0.12% 1.77% -3.64% 5.16 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 11-21 1.0161 1.0191 -0.13% 1.54% 1.73% 8.13 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实全球房地产 070031 档案 QDII 11-20 1.0810 1.3080 -0.28% -0.37% 6.73% 0.42 蔡德森 限大额 0.15% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 11-21 0.9980 1.2730 -0.30% 3.06% 2.04% 10.81 胡永青 开放申购 0.06% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 11-20 1.0498 1.0498 -0.52% 2.30% - 0.73 蒋一茜 等 开放申购 - 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 11-20 0.7060 0.7060 -0.56% -2.49% 0.28% 2.23 何如 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实元和 505888 档案 混合型 11-17 1.1295 1.2230 - 3.70% 4.85% 112.95 郭东谋 等 场内交易 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 11-10 1.0019 1.0019 - - - 21.36 王欣 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 11-10 1.0016 1.0016 - - - 7.28 王欣 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 11-17 1.0147 1.0147 - - - 67.08 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实安心货币市场B 070029 货币型 11-21 2.8610 4.1500% 3.58% 3.52% 0.94% 20.83 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币市场A 070028 货币型 11-21 2.7901 3.9060% 3.33% 3.27% 0.88% 0.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 11-21 1.3460 3.9420% 3.75% 3.88% 0.99% 250.94 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 11-21 1.2776 3.6920% 3.51% 3.64% 0.93% 3.92 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 11-21 1.2797 3.6910% 3.51% 3.64% 0.93% 184.79 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 10-11 - - - - 0.47% 2.71 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 06-22 - - - - 1.14% 26.51 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 11-21 1.2396 4.0430% 3.92% 4.11% 1.07% 462.91 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 11-21 1.2254 4.4727% 4.47% 4.47% 1.13% 5.10 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 06-22 - - - - 1.07% 7.29 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 10-11 - - - - 0.45% 4.17 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 11-21 1.1597 4.2329% 4.23% 4.23% 1.07% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 11-21 1.1550 4.3570% 4.23% 4.25% 1.09% 111.72 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 11-21 1.1508 3.7190% 3.68% 3.87% 0.99% 0.97 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 11-21 1.1356 4.1310% 4.37% 4.17% 1.02% 11.65 万晓西 等 开放申购 - 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 11-21 1.1272 4.1960% 4.11% 4.10% 1.04% 11.41 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 11-21 1.1186 4.1990% 4.06% 4.04% 1.01% 92.28 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 11-21 1.1221 4.0960% 4.34% 4.15% 1.01% 44.89 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 11-21 1.1081 4.1970% 4.12% 4.16% 1.06% 46.90 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 11-21 1.0650 3.9780% 4.01% 4.00% 0.98% 203.89 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实保证金场内申赎货币B 519809 货币型 11-21 1.0714 3.8980% 3.93% 3.94% 1.01% 0.52 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 11-21 1.0640 3.9700% 4.05% 4.04% 1.00% 0.05 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 11-21 1.0120 3.7800% 3.86% 3.85% 0.95% 2.47 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 货币型 11-21 0.9015 3.2810% 3.30% 3.32% 0.86% 1.56 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 11-21 0.6476 2.3560% 2.32% 2.24% 0.73% 1.31 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 11-21 0.5679 2.0640% 2.03% 1.95% 0.65% 0.36 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实深证120ETF 159910 ETF-场内 11-21 1.9136 1.9136 3.00% 1.8450 3.58% 1.54 何如 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 11-21 2.0448 2.0448 2.23% 2.0450 -0.01% 0.51 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 11-21 1.1627 1.1627 2.01% 1.1620 0.06% 1.75 陈正宪 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 11-21 2.3426 2.3426 2.01% 2.3130 1.26% 0.06 何如 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 11-21 4.6187 1.7654 1.78% 4.6050 0.30% 183.56 陈正宪 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 11-21 1.0409 1.0409 0.71% 1.0300 1.05% 0.58 刘珈吟 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 11-21 1.6199 1.6199 0.38% 1.6060 0.86% 0.21 何如 等
嘉实多利进取 150033 分级杠杆 11-21 0.9737 1.2672 0.37% 0.9710 0.28% 1.03 王茜
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 11-21 6.6316 1.8594 0.37% 6.6220 0.14% 13.47 陈正宪 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 11-21 1.8462 1.8462 0.11% 1.8120 1.85% 1.83 陈正宪 等
嘉实多利优先 150032 固定收益 11-21 1.0327 1.3337 0.01% 1.0200 1.23% 1.03 王茜
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 11-21 106.8800 1.0690 -0.02% 106.9990 -0.11% 0.22 曲扬 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 11-21 1.0141 1.0141 -0.15% 1.0120 0.21% 0.36 何如 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 21 0.63% 5,924.45 224,536.79
2 600887 伊利股份 19 0.58% 7,510.53 206,539.47
3 601318 中国平安 19 0.49% 3,210.81 173,897.45
4 000858 五粮液 25 0.47% 2,915.07 166,975.15
5 600036 招商银行 29 0.46% 6,452.08 164,850.52
6 002439 启明星辰 8 0.31% 4,930.40 109,159.16
7 601166 兴业银行 11 0.28% 5,720.38 98,905.45
8 601799 星宇股份 15 0.27% 1,949.57 97,146.90
9 000333 美的集团 9 0.26% 2,112.33 93,343.76
10 002008 大族激光 15 0.26% 2,108.49 91,930.25

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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2017-11-21

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张经理牛 [嘉实沪港深精选股票]

金花888

2017-11-21

272

0

厉害,基金经理高手啊 [嘉实沪港深精选股票]

fei_wanghui

2017-11-21

2130

4

好未来、新东方、百度应该被淘汰出去,应该... [嘉实全球互联网股票人民币]

Jm_Zong

2017-11-21

638

2

后悔17号卖了你呀, [嘉实基本面50]

常辉168

2017-11-21

2543

7

3月8日买的,到今天37个点 [嘉实沪港深精选股票]

股友BhKQXK

2017-11-21

239

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100%的估值准确率,非常不错!!! [嘉实基本面50]

平地林木

2017-11-21

621

1

2.47%,给经理点个赞! [嘉实沪港深精选股票]

FF天高云淡

2017-11-21

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跑过了东方红! [嘉实沪港深精选股票]

凡星凡诺梦

2017-11-21

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此鸡不错,1.6时代又站稳了 [嘉实环保低碳股票]

为何为难自己

2017-11-21

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大家的成本都在多少钱啊 [嘉实优化红利混合]

符莉姗

2017-11-21

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昨天涨了,你今绿的,十你伯 [嘉实海外中国股票混合]

小飞钓

2017-11-21

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经理太棒了,有本事,赞一个,谢谢经理! [嘉实沪港深精选股票]

zfh1st

2017-11-21

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年底冲刺下,搞个前十。 [嘉实沪港深精选股票]

误入股市者

2017-11-21

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张大哥厉害了,辛苦,加油!看好你! [嘉实沪港深精选股票]

zc0320

2017-11-21

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2.83很满足了!谢谢两位经理 [嘉实沪港深回报混合]

追梦人314

2017-11-21

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2·83,怀疑自已眼花了,哈哈给力 [嘉实沪港深回报混合]

惠子黄

2017-11-21

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步子迈大了容易扯着蛋 [嘉实沪港深回报混合]

Sjp

2017-11-21

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1.33 [嘉实前沿科技沪港深股票]

南宫羚

2017-11-21

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我今天真是有点晕 [嘉实沪港深精选股票]

HQy

2017-11-21

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本人重仓真希望能到折价10%,要感谢新大庄... [嘉实元和]

股友wZoAW3

2017-11-21

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这基金是不是骗人的,我都有点发慌。 [嘉实合润双债两年期定期债券]

股友KEOVbO

2017-11-21

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牛叉 [嘉实沪港深回报混合]

Sjp

2017-11-21

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2.7 [嘉实沪港深回报混合]

Sjp

2017-11-21