嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2025-09-30

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 497.04 58.94 2/105
基金数量(只) 54 10.10 1/105
基金经理数量 100 34.35 5/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.10 ~ 25.11.14 李直 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 10-31 1.4118 1.4118 -3.48% 37.28% 79.69% 0.62 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 10-31 1.3893 1.3893 -3.48% 36.86% 78.62% 2.18 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 10-31 1.6216 1.6216 1.26% 34.43% 77.11% 0.61 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 10-31 1.6077 1.6077 1.26% 34.17% 76.50% 2.92 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 10-31 2.1047 2.1047 5.09% 31.71% 73.90% 19.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 10-31 2.0874 2.0874 5.09% 31.40% 73.16% 12.71 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2772 1.2772 -2.70% 70.02% 71.21% 10.84 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2718 1.2718 -2.69% 69.94% 71.03% 40.51 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 10-31 2.8195 2.8195 0.25% 64.78% 69.79% 29.87 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 10-31 2.7186 2.7186 0.25% 64.38% 68.95% 22.21 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 10-31 1.1691 1.1691 0.29% 77.32% 68.05% 0.47 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8955 0.8955 -2.66% 75.38% 67.60% 1.33 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8868 0.8868 -2.67% 75.15% 67.19% 5.78 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 10-31 1.1486 1.1486 0.29% 76.82% 67.09% 2.07 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.9734 1.9734 -4.09% 47.47% 67.07% 14.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.9632 1.9632 -4.09% 47.39% 66.90% 2.29 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.9593 1.9593 -4.09% 47.28% 66.66% 57.11 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4080 1.4800 0.07% 59.82% 64.29% 0.45 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.9408 1.9408 -0.26% 32.79% 63.97% 1.32 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.9200 1.9200 -0.26% 32.39% 63.00% 0.37 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 10-31 2.3057 2.3057 -4.23% 65.33% 62.01% 7.20 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 10-31 2.2670 2.2670 -4.23% 64.81% 61.03% 17.81 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 10-31 4.5022 4.5022 -1.62% 68.07% 60.98% 4.02 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 10-31 1.5812 1.5812 -0.20% 32.37% 60.54% 5.58 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 10-31 4.3513 4.3513 -1.62% 67.65% 60.18% 3.75 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7671 0.7671 -0.20% 33.43% 59.68% 29.99 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7528 0.7528 -0.20% 33.17% 59.02% 3.69 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5015 1.5015 -0.90% 42.27% 58.80% 2.08 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4860 1.4860 -0.91% 42.01% 58.25% 0.20 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.1397 1.1397 1.88% 30.95% 58.16% 0.49 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4085 1.4085 -5.02% 33.56% 58.15% 16.65 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.1389 1.1389 1.88% 30.80% 57.94% 1.65 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0100 1.0100 -0.21% 78.26% 57.89% 1.19 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.8681 1.8681 -2.51% 58.22% 57.73% 0.21 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0022 1.0022 -0.21% 78.04% 57.50% 9.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.8860 1.8860 -3.74% 71.58% 57.46% 0.41 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.8761 1.8761 -3.74% 71.38% 57.07% 0.55 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 2.5881 2.5881 -1.53% 68.43% 56.99% 5.02 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 10-31 2.3564 2.3564 -3.94% 27.16% 56.94% 25.97 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.8376 1.8376 -2.50% 57.60% 56.64% 0.21 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0063 1.0063 -3.85% 68.39% 56.31% 1.97 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9981 0.9981 -3.84% 68.31% 56.15% 0.22 李直 开放申购 - 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 10-31 2.3221 2.3221 -3.94% 26.78% 56.07% 11.03 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 2.5466 2.5466 -1.53% 67.90% 56.05% 6.49 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9959 0.9959 -3.85% 68.20% 55.93% 2.90 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.9034 1.9034 -3.84% 47.69% 55.33% 16.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.4336 3.4336 -4.37% 28.53% 55.30% 35.82 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5411 1.5411 -4.74% 32.41% 55.29% 17.01 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.8867 1.8867 -3.85% 47.49% 54.93% 23.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5037 1.5037 -4.74% 32.12% 54.56% 7.35 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.7911 0.7911 -0.20% 53.85% 54.39% 0.84 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4029 1.4029 -1.57% 44.51% 54.30% 1.83 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2985 1.2985 -1.64% 43.99% 54.09% 0.69 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 10-31 3.2110 3.2110 0.53% 59.91% 54.08% 42.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.7829 0.7829 -0.20% 53.66% 54.02% 16.21 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2701 1.2701 -1.65% 43.55% 53.13% 0.18 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3736 1.3736 -1.58% 43.94% 53.08% 0.49 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 0.1854 0.1854 -0.59% 38.57% 52.97% 0.96 熊昱洲 等 暂停申购 - 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.8731 1.8731 0.14% 29.80% 52.69% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.8656 1.8656 0.14% 29.66% 52.36% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6029 1.6029 -2.87% 59.70% 52.16% 0.05 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 1.3139 1.3139 -0.53% 36.41% 51.79% 0.96 熊昱洲 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.8517 1.8517 0.14% 29.40% 51.77% 0.23 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5909 1.5909 -2.87% 59.22% 51.25% 0.05 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8240 0.8240 -4.02% 55.44% 51.19% 6.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5203 1.5203 -2.84% 41.21% 51.06% 1.39 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 1.2973 1.2973 -0.54% 36.03% 50.88% 0.51 熊昱洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5097 1.5097 -2.84% 41.04% 50.68% 1.96 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8106 0.8106 -4.01% 55.14% 50.59% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 10-31 3.1530 3.1530 0.61% 53.58% 50.50% 31.78 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9348 0.9348 -0.22% 37.79% 50.00% 15.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9188 0.9188 -0.23% 37.50% 49.40% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1401 1.1401 -0.35% 35.92% 49.35% 11.91 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5665 1.5665 -2.94% 50.31% 49.22% 0.77 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5477 1.5477 -2.95% 50.16% 48.92% 0.36 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0928 1.0928 -0.36% 35.36% 48.16% 3.35 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0230 1.0230 0.08% 34.04% 47.70% 22.49 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9831 0.9831 0.07% 33.48% 46.58% 2.82 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9294 0.9294 -0.14% 35.60% 46.16% 17.63 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3085 1.3085 -3.60% 36.29% 45.96% 1.95 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2967 1.2967 -3.61% 36.11% 45.60% 2.10 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9102 0.9102 -0.14% 35.27% 45.45% 1.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9015 0.9015 -2.20% 17.64% 44.89% 15.50 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 10-31 0.7212 0.7212 -3.80% 54.17% 44.67% 16.16 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8843 0.8843 -2.21% 17.31% 44.35% 17.83 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 10-31 0.7022 0.7022 -3.80% 53.72% 43.81% 0.87 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6813 1.6813 -0.29% 33.83% 42.75% 0.53 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6602 1.6602 -0.29% 33.42% 41.90% 0.35 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7198 1.7442 -1.46% 48.71% 40.92% 0.57 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 10-31 1.9180 1.9180 1.20% 16.65% 40.66% 1.21 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 10-31 1.9067 1.9067 1.19% 16.50% 40.31% 5.99 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4415 1.4415 -0.81% 31.05% 39.29% 3.33 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 10-31 2.0590 2.0590 -1.62% 40.45% 37.63% 6.82 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 10-30 1.9050 1.9050 1.11% 17.38% 37.45% 3.47 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8969 0.8969 -1.17% 30.67% 37.08% 5.79 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2716 1.2716 -1.94% 39.38% 36.97% 4.44 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2076 1.2076 -1.35% 29.52% 36.82% 0.13 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 10-31 1.8990 1.8990 2.47% 32.25% 36.61% 8.79 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 10-31 1.5797 1.5797 -1.41% 33.09% 36.51% 0.62 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8761 0.8761 -1.17% 30.28% 36.25% 1.95 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4720 1.4720 -0.34% 30.38% 36.04% 3.38 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1365 1.1365 -1.47% 32.71% 35.98% 5.77 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 10-31 1.5332 1.5332 -1.41% 32.77% 35.85% 0.43 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1909 1.1909 -1.34% 29.22% 35.62% 0.00 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 10-31 1.7846 1.7846 2.46% 31.70% 35.52% 2.93 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4580 1.4580 -0.34% 30.18% 35.50% 1.10 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1561 1.1561 -1.45% 32.41% 35.31% 0.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2679 1.2679 0.44% 32.43% 35.23% 0.27 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0973 1.0973 -1.47% 32.19% 34.92% 1.11 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2587 1.2587 0.43% 32.26% 34.89% 0.17 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1228 1.1228 -1.45% 31.91% 34.27% 0.03 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1899 1.1899 -1.23% 23.52% 33.88% 0.85 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2276 1.2276 -2.08% 14.31% 33.48% 15.99 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1639 1.1639 -1.23% 23.20% 33.12% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2017 1.2017 -2.09% 14.09% 33.06% 32.39 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.8670 1.8670 -2.35% 29.38% 32.69% 4.72 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 10-31 1.8420 1.8420 -2.13% 29.99% 32.52% 3.46 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 10-31 2.8090 2.8770 -0.43% 27.62% 31.88% 32.57 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5648 1.5648 -0.44% 32.81% 31.61% 0.67 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9044 0.9044 -1.15% 51.85% 31.34% 0.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5288 1.5288 -0.44% 32.52% 31.05% 2.06 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.8298 1.8798 -1.15% 24.03% 30.95% 6.94 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8953 0.8953 -1.15% 51.59% 30.89% 0.18 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.6090 3.0540 -0.23% 29.54% 30.52% 4.52 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0794 1.0794 0.94% 18.73% 30.10% 3.15 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 10-30 0.9320 0.9340 0.65% 30.17% 29.81% 20.92 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 10-31 2.2330 2.2330 2.10% 22.42% 29.75% 9.10 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4454 1.4454 -0.03% 26.04% 29.68% 7.29 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0542 1.0542 0.93% 18.37% 29.32% 0.56 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 10-31 1.7155 2.0665 -0.61% 30.21% 29.17% 3.97 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4141 1.4141 -0.03% 25.78% 29.17% 1.44 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 10-31 2.1370 2.9720 -0.97% 29.75% 27.05% 5.44 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9137 0.9137 -3.32% 34.76% 26.89% 9.57 刘畅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1142 1.1142 -0.44% 24.23% 26.74% 36.13 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0061 1.0061 -0.43% 31.36% 26.60% 1.30 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 0.8190 0.8190 -1.78% 12.19% 26.58% 2.83 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 10-31 2.1170 2.1170 -0.94% 29.48% 26.39% 0.15 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8928 0.8928 -3.33% 34.36% 26.12% 0.22 刘畅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2807 1.2807 4.21% 16.71% 26.12% 0.29 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.1654 1.1654 -1.28% 21.61% 25.93% 0.44 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9827 0.9827 -0.43% 30.97% 25.83% 0.13 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2764 1.2764 4.21% 16.58% 25.79% 0.44 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0731 1.0731 -0.45% 23.73% 25.71% 5.72 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3970 2.3170 -0.50% 28.05% 25.54% 1.28 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.1520 1.1520 -1.29% 21.37% 25.44% 0.08 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.3170 4.0760 -1.37% 30.85% 25.26% 7.80 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0708 1.0708 -0.66% 26.50% 25.04% 11.72 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.6545 1.6545 0.63% 20.78% 25.03% 0.88 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.7060 1.7060 -0.43% 21.40% 24.74% 7.98 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2705 1.2705 -0.46% 21.63% 24.64% 1.42 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.6291 1.6291 0.62% 20.53% 24.51% 2.59 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.7167 1.7167 0.60% 20.42% 24.39% 1.60 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 5.0450 5.0450 -1.68% 32.94% 24.38% 1.12 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.1382 2.2042 -0.70% 30.12% 24.36% 16.23 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.6566 1.6566 -0.43% 21.19% 24.30% 1.22 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0440 1.0440 -0.66% 26.09% 24.29% 1.23 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6201 0.6201 -1.27% 28.41% 24.27% 14.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2520 1.2520 -0.46% 21.39% 24.14% 0.30 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7030 1.7030 -2.41% 32.12% 24.13% 0.81 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6546 1.6546 -0.70% 29.85% 24.04% 2.23 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.1620 2.1620 0.46% 29.80% 23.91% 0.67 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.6934 1.6934 0.59% 20.17% 23.88% 2.89 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6497 1.6497 -0.70% 29.86% 23.86% 2.61 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6087 0.6087 -1.28% 28.15% 23.77% 1.13 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7654 0.7654 -0.52% 30.28% 23.49% 2.08 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 5.8590 5.8590 -1.65% 30.81% 23.45% 47.83 张自力 等 限大额 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2822 1.2822 0.47% 29.53% 23.42% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8852 0.8852 0.12% 30.43% 22.81% 0.50 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0261 1.0261 -0.79% 24.72% 22.75% 9.09 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 10-31 1.7909 1.7909 -0.84% 24.61% 22.69% 7.88 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8797 0.8797 0.13% 30.36% 22.67% 3.14 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 10-31 2.0920 2.0920 0.72% 9.30% 22.55% 2.42 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 0.2794 0.2794 -1.45% 28.40% 22.38% 14.72 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 10-30 0.1812 0.1812 -0.93% 17.97% 22.27% 0.24 韩同利 等 暂停申购 - 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.8750 3.6080 -0.85% 21.58% 22.20% 18.58 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 1.3306 1.3306 -0.95% 25.09% 22.08% 0.01 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 0.2768 0.2768 -1.42% 28.27% 22.05% 15.92 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 10-31 2.0030 2.0030 0.70% 8.98% 21.91% 1.24 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9986 0.9986 -0.79% 24.33% 21.87% 0.55 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 10-31 0.9100 0.9100 -5.11% 36.43% 21.82% 8.29 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3689 4.6141 0.25% 29.69% 21.74% 17.86 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2286 1.2433 0.25% 29.63% 21.64% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 1.9796 1.9796 -1.43% 26.35% 21.46% 14.72 张钟玉 等 限大额 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 10-30 1.2841 1.2841 -0.90% 16.11% 21.38% 0.24 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4131 1.4131 -1.39% 24.43% 21.33% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 1.9638 1.9638 -1.43% 26.09% 21.18% 0.06 张钟玉 等 限大额 - 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 1.4736 1.4736 -0.93% 23.08% 21.16% 1.59 张自力 等 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 1.9613 1.9613 -1.42% 26.20% 21.16% 15.92 张钟玉 等 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2133 3.3475 -1.39% 24.14% 21.04% 78.03 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4093 1.4093 -1.39% 24.28% 21.03% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1863 1.1863 -0.19% 15.71% 20.98% 0.33 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1272 1.1272 -1.39% 24.10% 20.93% 0.10 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1234 1.5010 -1.39% 23.89% 20.55% 2.76 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7118 0.7118 -1.25% 19.25% 20.50% 44.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5195 1.5195 1.79% 16.67% 20.42% 1.07 田光远 限大额 0.10% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0148 1.0148 -0.08% 21.77% 20.41% 20.30 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.7580 1.7580 -1.20% 22.68% 20.40% 14.37 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6827 0.6827 -1.00% 27.51% 20.21% 7.59 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5086 1.5086 1.79% 16.53% 20.13% 3.51 田光远 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0100 1.0100 -1.20% 22.51% 20.05% 1.00 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6976 0.6976 -1.26% 19.00% 20.01% 2.83 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6695 0.6695 -1.01% 27.26% 19.75% 0.53 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2670 1.3400 1.60% 2.59% 19.64% 0.10 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1654 1.1654 0.26% 20.85% 19.52% 0.40 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4400 3.0400 0.21% 22.34% 19.50% 10.87 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.1080 1.1080 0.55% 18.58% 19.46% 0.21 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2520 1.2520 1.54% 2.29% 19.01% 0.06 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 10-31 3.7080 3.7080 -1.33% 21.41% 19.00% 51.19 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1916 1.1916 -1.83% 19.64% 18.77% 0.44 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8435 0.8435 2.06% 17.17% 18.70% 1.28 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8369 0.8369 2.06% 17.11% 18.57% 0.84 田光远 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6799 1.6799 -1.60% 18.58% 18.42% 1.02 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8353 0.8353 2.07% 17.04% 18.42% 11.04 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4706 1.4706 -1.60% 18.34% 17.95% 0.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1623 1.1623 -1.83% 19.15% 17.81% 0.02 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7071 0.7071 -1.16% 15.71% 17.50% 29.21 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0289 1.0289 -1.26% 16.08% 17.49% 8.17 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0091 1.0091 -0.11% 20.32% 17.49% 33.99 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.6241 0.6241 1.45% 20.09% 17.42% 0.33 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.6191 0.6191 1.44% 19.98% 17.28% 0.00 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.6185 0.6185 1.46% 19.98% 17.21% 1.08 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.4965 1.4965 0.52% 14.53% 17.11% 0.87 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1974 1.1974 -1.60% 20.11% 17.04% 0.08 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9895 0.9895 -0.11% 20.06% 17.00% 7.62 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.1450 7.6780 -1.04% 19.54% 16.96% 28.74 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9853 0.9853 -1.54% 19.85% 16.95% 4.18 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1025 1.1025 -0.41% 19.41% 16.94% 17.84 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.4706 1.4706 0.51% 14.27% 16.60% 1.12 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7213 0.7213 -0.95% 23.15% 16.30% 5.70 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9689 0.9689 -1.53% 19.54% 16.30% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1881 1.1881 -1.60% 19.70% 16.29% 0.12 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0746 1.0746 -0.41% 19.04% 16.22% 1.29 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1040 1.1040 -1.43% 18.84% 16.21% 0.77 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 10-31 1.0337 1.0337 -1.45% 31.92% 16.12% 0.28 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.3210 2.9220 -0.56% 19.95% 15.93% 11.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 0.9250 1.6831 -0.29% 12.00% 15.77% 19.54 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 10-31 0.9985 0.9985 -1.45% 31.59% 15.53% 0.01 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.1853 1.1853 0.46% 14.55% 15.44% 0.12 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 10-31 17.6138 18.2948 -0.73% 17.57% 15.42% 24.27 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0570 1.0570 -0.56% 19.71% 15.39% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 0.9129 1.1606 -0.29% 11.78% 15.31% 14.77 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.8390 1.2268 0.00% 2.49% 15.25% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2996 1.2996 -0.94% 19.13% 15.19% 0.62 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2947 1.2947 -0.93% 18.98% 14.90% 0.76 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 10-31 2.6140 2.6140 -0.61% 19.47% 14.70% 2.34 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 10-31 1.2955 1.2955 -0.70% 12.58% 14.67% 1.85 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.8313 0.8313 0.00% 2.43% 14.32% 0.01 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1109 1.1109 0.16% 13.30% 14.20% 0.23 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 10-31 1.2466 1.2466 -0.69% 12.30% 14.09% 0.72 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6961 0.6961 0.16% 39.50% 13.98% 0.70 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1054 1.1054 0.16% 13.15% 13.92% 0.36 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6859 4.3365 -0.50% 17.87% 13.82% 17.86 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6801 0.6801 0.15% 39.05% 13.29% 0.12 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8257 0.9957 -0.23% 15.45% 13.17% 6.40 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0291 1.1707 0.00% 6.50% 12.78% 1.52 马丁 等 限大额 0.08% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 10-31 1.5489 1.5489 0.49% -1.54% 12.71% 4.16 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8225 0.8225 -0.38% 16.29% 12.39% 5.39 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0902 1.1881 -0.41% 17.04% 12.36% 1.99 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3239 1.3239 -0.24% 15.76% 12.29% 0.15 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 10-31 1.4968 1.4968 0.49% -1.75% 12.19% 3.16 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3160 1.3160 -0.24% 15.61% 12.01% 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7928 0.7928 -0.38% 15.82% 11.50% 0.28 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9502 0.9502 -0.16% 14.00% 11.23% 0.45 张丹华 暂停申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1781 1.1781 -0.57% 8.19% 11.19% 0.45 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.7288 0.7288 -1.21% 52.21% 11.15% 0.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0210 1.0210 -0.43% 15.04% 11.05% 24.99 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2310 1.6970 -0.08% 8.55% 10.90% 4.28 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.7220 0.7220 -1.20% 52.00% 10.87% 4.94 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.3513 2.3513 -0.72% 19.49% 10.79% 2.26 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2392 1.2392 -1.85% 19.37% 10.72% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.0342 1.6742 -1.80% 10.86% 10.59% 11.22 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9052 0.9052 -0.15% 13.66% 10.57% 0.01 张丹华 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9986 0.9986 -0.44% 14.73% 10.49% 0.44 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2341 1.2341 -1.84% 19.21% 10.44% 0.15 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5500 2.4980 0.06% 14.48% 10.40% 4.74 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.0916 5.2613 -0.58% 14.14% 10.35% 7.20 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4309 1.4309 -0.73% 19.25% 10.35% 0.47 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 10-31 2.2426 2.2426 -0.19% 14.85% 10.21% 37.03 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 10-31 2.5430 2.5430 -0.70% 16.54% 10.13% 2.88 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.0676 2.0676 -0.59% 13.90% 9.90% 0.16 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3580 1.6710 0.00% 11.86% 9.78% 2.43 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5882 1.5882 -0.66% 11.93% 9.67% 0.32 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 10-31 2.4580 2.4580 -0.73% 16.27% 9.59% 4.08 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4395 1.4395 -0.67% 11.70% 9.23% 0.09 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1219 1.1219 -0.26% 6.57% 9.19% 2.31 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 0.9092 0.9092 -0.80% 3.61% 9.16% 1.53 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 10-31 1.0299 1.0299 -0.79% 11.52% 9.09% 4.27 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 0.9040 0.9040 -0.80% 3.50% 8.92% 1.59 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.6308 0.6308 1.02% 16.53% 8.85% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1141 1.1141 -0.25% 6.37% 8.76% 3.08 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.6249 0.6249 1.03% 16.39% 8.58% 1.68 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2432 1.4120 -0.07% 7.36% 8.43% 14.42 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5100 3.3960 0.13% 14.22% 8.32% 14.31 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.3990 2.3990 -0.21% 31.31% 8.31% 6.54 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 2.2470 2.2470 0.18% 26.45% 8.08% 3.47 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 2.2470 2.2470 0.18% 26.45% 8.08% 3.47 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.1875 2.1875 -1.09% 8.42% 8.07% 8.91 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6969 0.6969 -0.80% 9.82% 8.03% 29.56 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2267 1.8155 -0.07% 7.14% 7.98% 9.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1100 2.3700 -0.27% 13.61% 7.89% 21.47 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4930 1.6220 0.07% 13.97% 7.80% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1614 1.1614 -0.03% 4.56% 7.70% 0.51 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5001 1.5001 -1.09% 8.19% 7.63% 0.45 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1055 1.1055 -0.28% 6.83% 7.61% 0.90 高群山 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9706 0.9706 -1.52% 19.00% 7.53% 0.24 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.2813 2.5922 -0.02% 5.43% 7.45% 6.75 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.2809 1.4551 -0.02% 5.42% 7.44% 0.06 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0370 1.0370 0.22% 5.43% 7.41% 0.03 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9964 0.9964 -0.83% 11.01% 7.31% 6.08 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 2.6120 2.6120 0.19% 24.44% 7.27% 6.00 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1442 1.1442 -0.03% 4.34% 7.27% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9642 0.9642 -1.53% 18.85% 7.25% 0.99 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0816 1.0816 -0.06% 5.74% 7.18% 1.58 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0987 1.0987 -0.29% 6.61% 7.17% 0.72 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0621 1.0621 0.20% 5.36% 7.11% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0438 1.0438 0.21% 5.09% 7.11% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0887 1.0887 -0.26% 6.77% 7.07% 0.62 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0289 1.0289 0.22% 5.24% 7.05% 0.55 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2206 1.2206 0.10% 0.81% 7.04% 4.25 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3285 1.3285 -0.97% 19.68% 6.97% 0.52 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 10-31 6.1930 6.7330 0.23% 9.61% 6.96% 10.04 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8012 0.8012 0.33% -0.36% 6.87% 2.28 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3213 1.3213 -0.97% 19.63% 6.87% 4.03 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0809 1.0809 -0.26% 6.62% 6.80% 0.06 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0352 1.0352 0.20% 4.90% 6.79% 0.50 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0552 1.0552 0.20% 5.17% 6.78% 5.93 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1274 1.1274 -0.14% 5.55% 6.76% 4.92 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0645 1.0645 -0.08% 5.52% 6.75% 0.04 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.0169 1.0169 -0.83% 10.75% 6.75% 0.02 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0757 1.0757 -0.08% 4.51% 6.66% 0.83 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1937 1.1937 0.10% 0.60% 6.59% 5.94 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5866 1.5866 -1.59% 13.61% 6.55% 0.31 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5720 1.5720 -1.60% 13.63% 6.52% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1232 1.1232 -0.08% 4.80% 6.50% 1.15 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.5957 0.5957 -2.26% 27.78% 6.38% 4.85 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1054 1.1054 -0.14% 5.35% 6.34% 0.19 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5679 1.5679 -1.59% 13.49% 6.33% 1.21 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 10-30 1.1160 1.1710 -0.09% 5.18% 6.29% 0.55 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3191 1.3914 -0.08% 1.32% 6.29% 0.58 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7834 0.7834 0.32% -0.66% 6.24% 0.69 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0659 1.0659 -0.08% 4.30% 6.24% 0.26 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1068 1.1068 -0.08% 4.58% 6.09% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1057 1.1057 0.05% 0.70% 6.04% 2.47 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 10-30 1.3030 1.5710 -0.08% 3.82% 6.02% 26.64 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0963 1.0963 -0.11% 4.09% 5.97% 4.31 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0693 1.0693 -0.09% 4.00% 5.94% 2.12 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0390 1.0390 0.17% 4.60% 5.86% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1014 1.1014 0.05% 0.57% 5.75% 13.48 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3120 3.2780 -0.68% 20.59% 5.72% 8.69 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1628 1.2128 0.04% 3.26% 5.59% 2.63 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0759 1.0759 -0.11% 3.88% 5.55% 0.44 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.5770 0.5770 -2.27% 27.26% 5.54% 0.27 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0286 1.0286 0.17% 4.41% 5.48% 0.46 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0701 1.0701 -0.03% 2.28% 5.39% 0.33 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1441 1.1441 -0.09% 4.34% 5.19% 2.47 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1446 1.1446 -1.58% 10.47% 5.16% 0.42 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0080 1.5892 - 2.80% 5.14% 12.16 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3143 1.5454 -0.68% 1.94% 5.14% 16.21 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0855 1.0855 -0.39% 2.68% 5.10% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0595 1.0595 0.05% 2.61% 5.05% 0.16 王亚洲 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1806 1.1806 -0.14% 3.15% 5.03% 6.00 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3060 1.4667 -0.68% 1.89% 5.02% 0.03 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1252 1.1252 0.03% 2.52% 4.97% 0.68 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0624 1.0624 -0.03% 2.08% 4.97% 2.67 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1249 1.1249 0.03% 2.52% 4.96% 0.01 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1362 1.1362 -1.58% 10.34% 4.90% 1.49 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 10-31 1.3714 1.3714 -0.16% 9.02% 4.89% 0.86 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0571 1.0571 0.06% 2.53% 4.89% 0.42 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1211 1.1211 -0.10% 4.12% 4.76% 0.60 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 10-31 1.4093 1.4093 1.10% 1.37% 4.73% 9.67 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3025 1.5119 -0.68% 1.73% 4.71% 11.60 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1617 1.1617 -0.15% 2.99% 4.71% 11.26 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1136 1.1136 0.02% 2.39% 4.70% 0.23 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5863 1.6971 0.05% 0.78% 4.69% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5855 1.5855 0.05% 0.78% 4.69% 0.11 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3889 1.3889 -0.11% 2.98% 4.65% 1.30 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0745 1.0745 -0.17% 3.08% 4.64% 1.02 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0757 1.0757 -0.40% 2.44% 4.63% 0.19 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 10-31 1.3404 1.3404 -0.16% 8.81% 4.47% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0634 1.0634 -0.09% 2.25% 4.44% 8.51 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3778 1.4352 -0.10% 2.85% 4.39% 9.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.3020 1.7423 0.18% 2.07% 4.27% 24.36 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2546 1.5288 0.00% 2.33% 4.26% 1.00 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0615 1.0615 -0.16% 2.85% 4.16% 0.19 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 10-31 0.6416 0.6416 1.09% 1.06% 4.09% 2.01 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1650 1.5469 0.22% 1.24% 4.03% 0.99 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0701 1.1184 0.11% 1.73% 3.98% 11.48 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1834 1.4319 0.00% 2.18% 3.96% 2.91 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.2627 1.6746 0.18% 1.91% 3.92% 7.06 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0144 1.5602 0.07% 0.77% 3.87% 24.46 程剑 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2372 1.2686 0.00% 2.15% 3.78% 69.51 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7382 0.7382 -0.39% -1.15% 3.69% 1.35 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0597 1.1077 0.11% 1.57% 3.65% 10.65 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1590 1.1590 0.22% 1.03% 3.60% 3.23 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0137 1.0512 0.07% 0.61% 3.55% 0.66 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3270 2.0920 0.15% 1.76% 3.40% 10.89 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0422 1.1915 0.12% 0.53% 3.36% 11.42 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7299 0.7299 -0.40% -1.34% 3.30% 0.23 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0211 1.5556 0.07% 0.86% 3.19% 3.20 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3160 2.0280 0.15% 1.70% 3.19% 5.94 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0637 1.3190 0.10% 0.31% 3.16% 38.40 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0404 1.0807 0.11% 0.42% 3.15% 0.08 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0432 1.3847 0.07% 0.60% 3.10% 130.68 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0143 1.2079 0.01% 1.62% 3.10% 80.29 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0251 1.2168 - 0.78% 2.99% 28.09 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.3794 1.5670 0.08% 0.67% 2.99% 31.99 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0529 1.1370 0.14% 0.06% 2.91% 50.16 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0601 1.0601 0.04% 0.78% 2.91% 15.11 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0078 1.1721 0.01% 1.48% 2.90% 165.90 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0568 1.1174 0.10% 0.18% 2.90% 1.12 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0313 1.1692 0.17% -0.60% 2.88% 16.86 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0290 1.2362 0.11% -0.02% 2.86% 20.72 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0359 1.1401 0.10% 0.33% 2.76% 30.54 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0159 1.1868 0.04% 0.71% 2.69% 20.35 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0106 1.2007 0.07% 0.57% 2.69% 24.59 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0564 1.0564 0.04% 0.68% 2.69% 8.18 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1496 1.2261 0.04% 0.80% 2.65% 52.24 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0054 1.0633 0.06% -0.02% 2.60% 8.89 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.3365 1.5176 0.07% 0.47% 2.59% 1.09 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0314 1.3088 0.07% 0.24% 2.55% 20.41 崔思维 限大额 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0636 1.1437 0.07% 0.20% 2.55% 10.42 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0400 1.2696 0.16% -0.11% 2.54% 24.48 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0390 1.1738 0.08% 0.61% 2.53% 17.90 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0795 1.1965 0.06% 0.47% 2.51% 27.45 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0360 1.0923 0.07% 0.58% 2.51% 61.86 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0067 1.1481 0.00% 1.28% 2.50% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1421 1.2083 0.04% 0.71% 2.49% 3.04 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0564 1.2651 0.07% 0.52% 2.48% 23.58 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0181 1.1746 0.02% 0.75% 2.48% 20.16 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1012 1.1225 0.11% -0.49% 2.48% 10.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0191 1.0741 0.12% -0.01% 2.47% 48.41 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0343 1.0343 0.01% 0.75% 2.47% 2.24 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1075 1.1696 0.03% 0.95% 2.45% 123.47 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1687 1.1954 0.13% -0.08% 2.44% 62.77 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1545 1.3993 0.03% 0.87% 2.42% 8.02 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0252 1.2204 0.11% -0.47% 2.42% 116.64 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0391 1.1947 0.08% 0.16% 2.42% 42.46 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0577 1.3511 0.08% 0.60% 2.41% 12.49 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0233 1.1171 0.08% 0.63% 2.41% 39.11 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1931 1.3221 0.08% 0.64% 2.40% 7.71 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 10-31 1.3950 1.3950 -0.07% 1.09% 2.35% 0.75 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0726 1.0726 0.12% 0.34% 2.35% 12.19 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0514 1.1191 0.15% -0.62% 2.34% 93.27 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0565 1.0565 0.01% 0.59% 2.32% 0.48 杨烨超 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0744 1.1839 0.06% 0.36% 2.30% 0.41 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0372 1.1890 0.08% 0.12% 2.30% 0.05 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0431 1.1625 0.09% 0.40% 2.30% 47.97 李曈 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1132 1.1147 0.08% 0.60% 2.29% 0.01 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0315 1.1683 0.04% 0.76% 2.25% 75.61 轩璇 限大额 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0972 1.1484 0.03% 0.85% 2.24% 9.57 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0308 1.0308 0.01% 0.64% 2.23% 2.85 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0379 1.1568 0.09% 0.34% 2.19% 1.95 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0989 1.3335 0.03% 0.74% 2.17% 7.36 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0227 1.0227 0.05% 0.76% 2.15% 15.67 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0468 1.1241 0.07% -0.01% 2.14% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9453 0.9453 -0.04% 5.23% 2.11% 7.20 韩昭 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0521 1.0521 0.01% 0.48% 2.11% 0.27 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0668 1.0668 0.12% 0.19% 2.06% 1.66 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 10-31 1.3940 1.3940 0.00% 0.94% 2.05% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 10-31 2.4870 2.5570 0.85% 2.22% 2.01% 14.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0506 1.1644 0.10% -0.45% 2.00% 16.73 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0777 1.0777 0.02% 0.75% 1.98% 4.27 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0532 1.1637 0.02% 0.80% 1.96% 62.34 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0605 1.2777 0.04% 0.77% 1.94% 10.47 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0996 1.0996 0.02% 0.83% 1.94% 4.23 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0814 1.0814 0.06% 0.48% 1.94% 22.93 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1176 1.1176 0.03% 0.86% 1.93% 13.21 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0201 1.0201 0.05% 0.65% 1.92% 4.46 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0202 1.1856 0.04% 0.48% 1.86% 9.05 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0123 1.1405 0.14% 0.37% 1.84% 34.42 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0964 1.0964 0.02% 0.74% 1.82% 6.70 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 10-31 1.5260 1.5260 -0.39% 18.02% 1.80% 4.34 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0036 1.0236 0.08% 0.63% 1.79% 41.35 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0305 1.0305 0.00% 1.09% 1.78% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0192 1.1769 0.04% 0.44% 1.76% 0.04 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0712 1.0712 0.01% 0.64% 1.76% 3.18 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1083 1.1083 0.03% 0.75% 1.73% 44.73 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0920 1.0920 0.02% 0.73% 1.71% 15.45 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0539 1.6203 0.01% 0.68% 1.71% 56.68 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0015 1.0215 0.08% 0.56% 1.65% 0.59 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 10-31 100.6813 114.3513 0.01% 0.74% 1.64% 173.19 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.1966 1.1966 0.00% 0.62% 1.62% 0.63 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0882 1.0882 0.02% 0.64% 1.61% 20.83 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0141 1.0698 0.00% 0.71% 1.56% 77.08 韩昭 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.1370 1.1370 0.01% 0.57% 1.53% 3.90 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1099 1.1099 0.02% 0.96% 1.52% 24.60 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0702 1.0702 0.00% 0.71% 1.50% 26.60 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0137 1.0584 - 0.60% 1.45% 60.59 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0471 1.2928 0.00% 1.28% 1.38% 19.14 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0986 1.0986 0.02% 0.84% 1.26% 14.36 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0125 1.0519 - 0.47% 1.20% 1.45 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0246 1.0806 0.00% 1.17% 1.17% 0.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1014 1.1444 -0.27% 1.38% 1.08% 1.77 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0489 1.0489 0.76% 1.46% 0.91% 1.81 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0386 1.0386 0.76% 1.41% 0.81% 0.01 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0373 1.0373 0.76% 1.36% 0.70% 3.75 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0788 1.1188 -0.28% 1.17% 0.67% 0.11 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 10-31 1.0960 1.0960 0.18% -0.90% -1.08% 0.22 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 10-31 1.0790 1.0790 0.19% -1.01% -1.37% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 10-30 1.3561 1.3561 -0.15% 7.88% -2.78% 2.93 蒋一茜 等 限大额 0.12% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 10-30 1.0920 1.5490 0.46% 0.50% -8.58% 0.38 蒋一茜 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0029 1.0529 0.00% - - 0.00 韩昭 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1801 1.1886 -1.17% 26.34% - 5.90 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1787 1.1864 -1.17% 26.20% - 15.25 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1335 1.1371 -0.11% 11.12% - 0.83 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1391 1.1429 -0.10% 11.45% - 0.38 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1942 1.1942 -1.35% 24.15% - 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1916 1.1916 -1.36% 24.00% - 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2318 1.2318 -1.39% 24.15% - 0.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.1495 2.1495 -0.70% 30.12% - 0.05 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3145 1.4183 -0.68% 1.95% - 0.32 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1798 1.1879 -1.18% 26.32% - 0.21 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5495 1.5495 -2.77% 70.86% - 3.18 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5526 1.5526 -2.77% 71.12% - 0.84 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4390 1.4390 -3.11% - - 0.17 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4377 1.4377 -3.11% - - 0.08 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0297 1.0458 0.11% 0.07% - 8.59 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0510 1.0663 0.10% -0.41% - 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0237 1.0356 0.04% 0.49% - 8.98 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0987 1.0987 0.03% 0.72% - 0.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0434 1.0589 0.08% 0.12% - 0.98 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0431 1.0753 0.09% 0.40% - 0.00 李曈 开放申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3536 1.3536 -0.95% - - 0.15 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3524 1.3524 -0.95% - - 0.62 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 10-31 2.4810 2.4810 0.81% 1.89% - 0.23 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0145 1.0145 -0.08% 21.72% - 0.00 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 10-31 2.2382 2.2382 -0.19% 14.50% - 0.10 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0038 1.0038 - - - 4.94 赵国英 等 暂停申购 0.03% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0030 1.0030 - - - 22.47 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.7063 1.7063 -0.43% - - 0.57 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2433 1.2433 -0.07% - - 7.88 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3852 1.3852 -4.36% - - 0.97 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3877 1.3877 -4.36% - - 3.09 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0919 1.0919 -0.64% - - 1.52 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0926 1.0926 -0.64% - - 4.66 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0218 1.0218 -1.19% - - 0.11 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0211 1.0211 -1.19% - - 0.02 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0080 1.0080 0.02% - - 1.96 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0085 1.0085 0.02% - - 0.44 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0640 1.0640 -0.10% - - 1.82 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8930 0.8930 2.55% - - 4.66 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8924 0.8924 2.55% - - 3.39 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0030 1.0030 - - - 7.65 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0026 1.0026 - - - 3.62 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9733 0.9733 -1.73% - - 11.74 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9731 0.9731 -1.72% - - 2.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0068 1.0068 - - - 0.74 刘斌 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0072 1.0072 - - - 2.07 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9824 0.9824 -1.67% - - 0.51 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9821 0.9821 -1.68% - - 1.48 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0000 1.0000 - - - 0.09 张超梁 暂停申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0000 1.0000 - - - 2.55 张超梁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0000 1.0000 - - - 18.91 孟夏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0000 1.0000 - - - 14.76 孟夏 暂停申购 0.00% 购买
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嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2842 1.0350% 1.03% 1.05% 0.28% 118.33 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2874 1.0770% 1.07% 1.07% 0.27% 809.45 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2837 1.0370% 1.04% 1.05% 0.26% 123.55 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3815 1.4060% 1.40% 1.40% 0.35% 463.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2915 1.1000% 1.08% 1.08% 0.27% 602.59 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2929 1.0970% 1.09% 1.09% 0.27% 8.57 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3498 1.2830% 1.26% 1.28% 0.32% 17.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3755 1.3830% 1.41% 1.41% 0.34% 54.96 张博洋 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2893 1.0690% 1.07% 1.07% 0.27% 1,189.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2915 1.1000% 1.08% 1.08% 0.27% 92.69 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2271 0.7560% 0.74% 0.82% 0.21% 0.83 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3573 1.3430% 1.32% 1.32% 0.33% 21.40 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3158 1.1640% 1.15% 1.16% 0.29% 0.23 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2840 1.0400% 1.02% 1.04% 0.26% 0.93 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3371 1.2420% 1.27% 1.27% 0.31% 5.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3385 1.2390% 1.24% 1.26% 0.31% 3.08 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2975 1.0870% 1.09% 1.10% 0.27% 0.02 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2760 1.0060% 1.01% 1.02% 0.27% 23.65 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1553 1.1553 4.45% 1.1570 -0.15% 2.73 王紫菡
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.7523 0.7523 3.65% 0.7580 -0.76% 2.45 王紫菡
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9404 0.9404 2.71% 0.9530 -1.34% 10.48 张超梁
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9395 0.9395 2.18% 0.9400 -0.05% 50.25 田光远
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.6594 1.6594 1.98% 1.6790 -1.18% 2.68 王紫菡
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8786 0.8786 1.53% 0.8790 -0.05% 2.51 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 10-31 8.8905 2.2362 1.26% 8.8770 0.15% 7.34 张钟玉
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4002 1.4002 0.92% 1.4060 -0.41% 0.15 李直
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 1.1737 1.1737 0.87% 1.1830 -0.79% 15.23 张钟玉
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.7063 3.5315 0.80% 0.7060 0.04% 7.46 刘珈吟
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.3441 2.3441 0.49% 2.3500 -0.25% 0.80 张超梁
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.7380 0.7380 0.18% 0.7400 -0.27% 1.71 李直
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0431 1.0431 0.09% 1.0460 -0.28% 0.60 张超梁
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 吧 档案 指数型-固收 10-31 99.9723 0.9997 0.07% 99.9340 0.04% 210.79 王喆 等
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5052 1.5052 0.03% 1.5050 0.01% 8.82 田光远
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 1.3418 1.3418 -0.33% 1.3440 -0.16% 16.65 张钟玉
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8909 0.8909 -0.38% 0.8900 0.10% 14.63 田光远
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 0.8806 0.8806 -0.44% 0.8860 -0.61% 7.12 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8372 0.8372 -0.48% 0.8380 -0.10% 1.08 尚可
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 1.2064 1.2064 -0.54% 1.1870 1.61% 10.77 王紫菡 等
嘉实国证自由现金流ETF 159221 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1837 1.2012 -0.65% 1.1820 0.14% 6.88 尚可
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4237 1.4237 -0.67% 1.4220 0.12% 1.07 龙昌伦 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.4973 2.4973 -0.69% 2.4990 -0.07% 0.54 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3350 1.6483 -0.71% 1.3370 -0.15% 45.34 王紫菡
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.9700 2.4274 -0.74% 2.9690 0.03% 136.94 何如 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.4030 2.4030 -0.76% 2.4040 -0.04% 3.01 李直
嘉实恒生消费ETF 520620 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9405 0.9405 -0.84% 0.9480 -0.80% 2.21 王紫菡
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1673 1.1804 -0.97% 1.1650 0.20% 0.57 张楠 等
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3339 1.3339 -0.98% 1.3350 -0.08% 2.46 尚可
嘉实上证科创板综合ETF 589300 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4287 1.4287 -1.01% 1.4340 -0.37% 1.03 尚可
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0512 1.0512 -1.07% 1.0520 -0.08% 5.07 张钟玉
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4936 1.4936 -1.15% 1.4960 -0.16% 0.80 李直
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.6914 0.6914 -1.19% 0.6910 0.06% 12.75 田光远
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3305 1.3305 -1.19% 1.3310 -0.04% 0.32 田光远
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1943 1.1943 -1.22% 1.2000 -0.48% 1.32 王紫菡
嘉实中证A500ETF 159351 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1884 1.2043 -1.24% 1.1890 -0.05% 119.13 刘珈吟 等
嘉实恒指港股通ETF 520960 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9839 0.9839 -1.36% 0.9870 -0.32% 2.87 张超梁
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 1.7091 1.7091 -1.45% 1.8230 -6.66% 83.46 张钟玉 等
嘉实中证A100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3937 1.3937 -1.46% 1.3980 -0.31% 0.38 李直
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 10-31 4.9021 2.2226 -1.47% 4.9060 -0.08% 1,996.95 何如 等
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8831 0.8831 -1.60% 0.8820 0.12% 11.17 张超梁
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2421 1.2421 -1.67% 1.2460 -0.31% 3.25 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.7878 1.7878 -1.67% 1.7900 -0.12% 2.72 刘珈吟
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6094 1.6094 -1.68% 1.6120 -0.16% 18.58 刘珈吟
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2544 1.2544 -1.96% 1.2550 -0.05% 0.62 刘珈吟
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3442 1.3442 -2.20% 1.3460 -0.13% 1.19 龙昌伦 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 0.7805 0.7805 -2.34% 0.7850 -0.58% 9.28 王紫菡
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0562 1.0562 -2.66% 1.0620 -0.55% 2.44 张超梁
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.8485 1.8485 -2.77% 1.8450 0.19% 76.48 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8731 0.8731 -2.77% 0.8730 0.01% 24.58 田光远
嘉实创业板50ETF 159373 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6100 1.6100 -2.92% 1.6170 -0.43% 6.39 张超梁
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6880 1.6880 -3.12% 1.6910 -0.18% 2.43 尚可
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.3105 2.3105 -3.29% 2.3140 -0.15% 1.29 田光远
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4155 1.4155 -3.63% 1.4170 -0.11% 3.99 尚可
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.9734 1.9734 -3.73% 1.9780 -0.23% 3.46 张钟玉
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.9325 1.9325 -4.08% 1.9370 -0.23% 2.76 张钟玉
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9197 0.9197 -4.16% 0.9210 -0.14% 17.66 李直
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.3741 2.3741 -4.29% 2.3750 -0.04% 404.04 田光远
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 张超梁
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 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 117 1.22% 3,503.64 1,408,463.32
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 48 0.75% 598.49 864,215.89
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 125 0.56% 21,763.88 640,728.51
4 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 64 0.50% 14,235.48 575,255.56
5 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 72 0.50% 1,921.83 574,609.36
6 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 44 0.49% 2,252.63 569,015.55
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 39 0.46% 9,552.05 526,413.41
8 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 37 0.40% 347.40 460,298.64
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 28 0.40% 3,275.06 458,933.89
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 75 0.39% 739.37 447,546.60

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 大家的成本价多少，套了多久了 [科创芯片ETF吧]

股海拾遗捡贝

2025-11-02

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 全仓被套，想买别的股也买不成，人麻... [标普油气ETF吧]

韭菜快来接盘吧

2025-11-02

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 哈哈哈，不亏就行 [嘉实养老2040混合(FOF)A吧]

股友2650l67K15

2025-11-02

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 $嘉实互融精选股票C$你们都割了吗，我... [嘉实互融精选股票C吧]

深沉得洛勒莱

2025-11-02

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 宇树机器人已切换为龙芯2K3000，而非... [机器人ETF嘉实吧]

静谧悠然的照夜1

2025-11-02

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 天呀，这个基金经理这个水平为什么不... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民2376G05A18

2025-11-02

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 所有基金里，就这个经理的还亏那么多... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

rainy5

2025-11-02

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 我已经套住了，成本0.898,不知大家成... [标普油气ETF吧]

害羞地傅红雪

2025-11-02

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 又开始高位接盘了，中微公司，你早干... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

一叶扁舟AAA

2025-11-01

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 前十里面新增的持仓股基本都是在历史... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

好想做个有钱人

2025-11-01

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 有1个点吗 [标普油气ETF吧]

六初一

2025-11-01

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 基金公司和基金经理收入要和基民回报... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

潇洒不羁的梅亦凡

2025-11-01

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 [图片] [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

股民12fvhjddg

2025-11-01

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 微软财报泄露了OpenAI的财务数据：单... [科创芯片ETF吧]

基民jIfxn9

2025-11-01

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 588200星期一开盘预测 [科创芯片ETF吧]

迎盛豪文

2025-11-01

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 如果再跌10-15个点，那就是2块左右了 [科创芯片ETF吧]

如意菩提

2025-11-01

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 这一波会调的狠一些，在1.9-2.2之间考... [科创芯片ETF吧]

眉清目秀的夏唯祺

2025-11-01

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 请问软件板块可以埋伏了么。放点闲钱... [软件ETF吧]

股友283U0g5025

2025-11-01

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 是不是应该主动不要报酬了回馈基民 [嘉实领先优势混合A吧]

疯狂癫倒9392

2025-11-01

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 日线双顶，估计下周还是回调为主，要... [科创芯片ETF吧]

和谐的慕容妃嫣2

2025-11-01

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 至简先生说，短期可能还会继续调整，... [科创芯片ETF吧]

狼头先生

2025-11-01

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 中国信息安全测评中心放了个大招一最... [科创芯片ETF吧]

静谧悠然的照夜1

2025-11-01
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