嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实基金 2018年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 618.53 80.77 2/92
基金数量(只) 60 12.33 2/92
基金经理数量 31 5.11 1/92
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实互融精选股票 006603 股票型 18.11.23 ~ 19.02.22 蒋一茜 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实消费精选股票C 006605 股票型 19.01.03 ~ 19.04.02 吴越 认购期 - 详情 购买
嘉实消费精选股票A 006604 股票型 19.01.03 ~ 19.04.02 吴越 认购期 - 详情 购买
嘉实互通精选股票 006803 股票型 19.01.07 ~ 19.01.25 陈叶雁南 等 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实致享纯债债券 006841 债券型 19.01.21 ~ 19.01.24 王亚洲 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 01-21 1.3410 1.3410 0.45% -15.82% -11.02% 13.20 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 01-21 0.8020 0.8020 0.38% -9.38% -15.67% 43.63 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 01-21 1.2080 1.2080 0.33% -15.99% -15.82% 5.98 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 01-21 1.2080 1.2080 0.33% -15.99% -15.82% 5.98 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产 070031 档案 QDII 01-21 1.0930 1.3250 0.28% -3.61% 3.02% 0.24 蔡德森 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 01-21 1.2100 1.4780 0.25% 3.60% 4.04% 0.63 关子宏 限大额 - 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 01-22 0.8918 0.8918 0.20% -10.67% -26.30% 1.38 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票 000043 档案 QDII 01-21 1.7530 1.7530 0.11% -9.22% 0.98% 4.73 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 01-21 1.0792 1.0792 0.11% -16.88% -4.71% 1.18 蒋一茜 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 01-22 1.0510 1.1330 0.10% 3.34% 6.85% 14.55 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 01-22 0.9789 0.9789 0.07% -0.37% -2.11% 13.02 刘斌 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 01-22 1.0164 1.1053 0.03% 3.50% 7.96% 8.08 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实中证企业债指数A 160720 档案 债券指数 01-22 1.1309 1.2393 0.02% 3.70% 7.24% 0.13 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 档案 债券指数 01-22 1.1349 1.2388 0.02% 3.53% 6.91% 0.06 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 01-22 1.0127 1.0610 0.01% 3.19% 6.61% 15.18 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 01-22 1.0636 1.0636 0.01% 0.30% 2.56% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 01-22 1.0700 1.0700 0.01% 0.37% 2.74% 0.07 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 01-22 1.0736 1.0736 0.01% 2.93% 6.80% 1.48 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 01-22 1.1217 1.1217 0.01% 5.02% 9.05% 3.54 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 01-22 1.1540 1.1540 0.01% 5.25% 9.47% 4.36 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 01-22 1.0460 1.2960 0.00% 4.41% 8.34% 1.40 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 01-22 1.0270 1.3060 0.00% 3.51% 7.19% 11.36 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 01-22 1.1340 1.3200 0.00% 3.54% 6.80% 0.27 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 01-22 1.0040 1.2850 0.00% 0.96% 3.13% 1.93 胡永青 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 档案 定开债券 01-22 1.1470 1.3460 0.00% 3.85% 7.27% 10.00 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 01-22 1.1680 1.1680 0.00% -0.85% -2.75% 0.45 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 01-22 1.0350 1.1020 0.00% 3.95% 8.01% 15.52 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 档案 QDII 01-21 1.5800 1.5800 0.00% -9.56% -4.65% 0.43 张自力 开放申购 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 01-21 1.1210 1.1760 0.00% 3.03% -2.01% 1.94 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 01-22 1.0970 1.0970 0.00% 1.01% -2.75% 0.06 王茜 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 01-22 1.0770 1.1270 0.00% 1.32% 2.26% 7.43 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 01-22 0.8760 0.8760 0.00% -10.70% -17.59% 0.53 刘美玲 暂停申购 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 01-22 1.0760 1.1260 0.00% 1.32% 2.26% 7.46 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 01-22 1.0610 1.0610 0.00% 0.09% -3.81% 0.00 王茜 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 01-22 1.0840 1.1340 0.00% 1.31% 2.28% 7.45 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 01-22 1.0840 1.1340 0.00% 1.21% 2.27% 7.46 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 01-22 1.0480 1.1050 0.00% 4.29% 7.18% 10.36 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 01-22 1.1390 1.1390 0.00% 3.64% 6.25% 3.24 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 01-22 1.0266 1.1056 0.00% 3.99% 7.69% 5.10 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 01-22 1.0443 1.1074 0.00% 3.46% 7.30% 36.27 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 01-22 1.0527 1.4534 0.00% 1.91% 5.27% 250.95 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 01-22 1.2690 2.2810 0.00% 3.72% 7.49% 24.49 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 01-22 1.1280 1.2860 0.00% 3.41% 7.24% 24.35 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 01-22 1.1190 1.2760 0.00% 3.31% 6.98% 1.11 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 01-22 1.1730 1.4380 0.00% 4.08% 6.44% 10.33 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 01-21 0.7060 0.7060 0.00% 3.22% -0.28% 1.58 何如 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 01-22 1.0392 1.0834 0.00% 6.57% - 60.85 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 01-22 1.0784 1.1084 -0.01% 3.67% 9.04% 16.10 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 01-22 1.0136 1.0136 -0.01% - - 57.59 刘宁 开放申购 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 01-22 0.9861 0.9861 -0.06% -1.00% - 5.67 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 档案 混合型 01-22 1.0175 1.0175 -0.08% - - 2.11 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 01-22 1.0688 1.0688 -0.08% 1.56% 3.36% 2.05 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 01-22 1.0604 1.0604 -0.08% 1.25% 2.74% 0.07 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 01-22 1.1600 1.4040 -0.09% 3.85% 6.03% 1.11 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 01-22 1.1550 1.1550 -0.09% 0.61% 1.05% 1.25 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 档案 混合型 01-22 1.0155 1.0155 -0.09% - - 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 01-22 1.1240 1.6280 -0.09% -0.44% -1.64% 3.37 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 01-22 1.0108 1.0108 -0.09% 0.55% - 11.49 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 01-22 1.0063 1.0063 -0.09% 0.24% - 0.51 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 01-22 1.1160 1.5870 -0.09% -0.62% -1.96% 0.61 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 01-22 1.0721 1.0721 -0.09% 1.04% 2.02% 2.17 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 01-22 1.0640 1.0640 -0.09% -0.75% -2.65% 0.37 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 档案 定开债券 01-22 1.0600 1.0600 -0.09% 2.51% 6.11% 3.45 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 01-22 1.1144 1.1144 -0.10% 1.89% 2.57% 5.23 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 01-22 1.0463 1.0463 -0.11% 1.39% 0.95% 1.63 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 01-22 0.9671 1.3066 -0.11% -1.12% -2.19% 0.67 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 01-17 0.9671 0.9671 -0.11% -0.24% -4.04% 11.69 王欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 01-17 0.9561 0.9561 -0.11% -0.64% -4.88% 1.42 王欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 01-22 1.0470 1.0470 -0.19% -0.95% -1.51% 2.15 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 01-22 1.0220 1.1240 -0.20% 1.48% 0.68% 4.23 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳固债券 070020 档案 债券型 01-22 1.0720 1.4290 -0.28% 0.08% -0.56% 4.52 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 01-22 0.7540 0.7540 -0.40% -15.94% -28.67% 0.56 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 01-22 0.9807 0.9807 -0.43% - - 0.28 吴云峰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 01-22 0.9794 0.9794 -0.44% - - 0.09 吴云峰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 01-22 0.7390 0.7390 -0.54% -14.67% -22.94% 0.85 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 01-22 1.1060 1.1060 -0.54% -2.56% -30.44% 23.53 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 01-22 0.9495 0.9495 -0.57% -2.12% -8.28% 0.06 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 01-22 0.9552 0.9552 -0.57% -1.97% -7.97% 0.12 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 01-22 0.8932 0.8932 -0.61% -0.35% -23.16% 0.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 01-22 0.8990 0.8990 -0.62% -0.26% -23.02% 2.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 01-22 0.9710 1.2840 -0.72% -14.82% -33.22% 7.93 姚志鹏 开放申购 0.06% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 01-22 1.2030 1.2030 -0.74% -1.39% -18.72% 2.20 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 01-22 0.9670 1.4140 -0.82% -15.03% -23.74% 3.44 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 01-22 0.7926 0.7926 -0.84% -0.21% -14.02% 2.92 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 01-22 0.9537 0.9537 -0.86% - - 12.35 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 01-22 1.0280 1.3080 -0.87% -16.49% -29.30% 1.76 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 01-22 0.8840 0.8840 -0.90% -11.07% -32.31% 8.48 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 01-22 0.9175 0.9419 -0.91% -5.35% -11.70% 4.31 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 01-22 1.3040 1.3040 -0.91% -7.39% -14.27% 4.17 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 01-22 0.9580 0.9580 -0.93% -3.18% - 3.08 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 01-22 0.9621 0.9621 -0.94% -2.96% - 8.74 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 01-22 0.8450 0.8450 -0.94% -11.52% -25.42% 2.01 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 01-22 1.0744 1.0744 -0.95% -0.22% -23.20% 0.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 01-22 1.0024 1.0024 -0.96% 3.60% - 0.02 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 01-22 1.0330 2.9540 -0.96% -9.15% -23.31% 26.37 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 01-22 1.2250 2.0780 -0.97% -17.84% -25.71% 25.57 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题精选 070010 档案 混合型 01-22 1.1770 2.7600 -1.01% -12.36% -27.08% 29.60 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 01-22 1.0610 1.0610 -1.03% -3.19% -12.02% 0.74 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 01-22 0.8157 4.0030 -1.03% -16.62% -36.83% 5.81 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 01-22 8.6160 9.2670 -1.06% -13.32% -12.67% 17.91 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 01-22 1.3989 1.3989 -1.06% -0.94% -18.13% 19.84 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 01-22 0.9859 0.9859 -1.06% - - 0.89 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 01-22 1.1930 1.1930 -1.08% -19.39% -19.88% 26.07 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 01-22 1.0820 1.6920 -1.10% -11.46% -22.35% 4.72 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 01-22 0.8020 0.8020 -1.11% -16.98% -36.20% 2.94 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 01-22 1.0560 1.0560 -1.12% -3.39% -12.29% 0.19 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 01-22 1.4750 2.9050 -1.14% -21.63% -39.72% 23.95 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 01-22 0.9286 0.9786 -1.18% -14.77% -28.29% 38.88 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 01-22 0.5670 0.5670 -1.22% -21.14% -34.75% 36.25 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 01-22 1.1012 1.1012 -1.23% -10.08% -23.62% 6.32 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 01-22 0.8833 0.8833 -1.24% -8.09% - 0.01 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 01-22 1.4293 1.4293 -1.24% -7.90% -28.66% 5.83 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 01-22 0.9442 0.9442 -1.25% -21.74% -22.36% 29.37 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 01-22 1.3340 1.6750 -1.26% -14.71% -16.94% 13.89 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 01-22 0.9562 0.9562 -1.26% - - 0.05 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 01-22 0.9084 2.7997 -1.26% -9.30% -24.98% 168.77 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 01-22 0.9307 0.9307 -1.28% -5.30% -22.92% 0.47 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 01-22 0.9220 0.9220 -1.28% -11.77% -30.57% 1.77 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 01-22 1.1237 1.1237 -1.29% -19.36% -32.10% 1.08 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 01-22 0.8376 0.8376 -1.30% -5.42% - 0.03 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 01-22 0.6846 0.6846 -1.30% -19.51% - 0.04 陈正宪 等 暂停申购 - 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 01-22 0.8816 0.8816 -1.33% -9.88% -20.80% 35.04 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 01-22 1.0259 4.0012 -1.36% -17.47% -25.76% 34.38 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 01-22 0.6500 0.6500 -1.37% -17.62% -28.73% 10.99 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 01-22 0.8650 1.8320 -1.37% -16.43% -30.07% 26.87 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 01-22 0.8610 0.8610 -1.37% -16.08% -19.83% 2.03 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 01-22 0.8299 0.8299 -1.38% -13.49% - 60.00 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 01-22 0.7720 0.7720 -1.40% -14.03% -27.65% 10.03 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 01-22 0.9254 0.9254 -1.41% - - 0.03 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 01-22 1.1686 1.2346 -1.41% -15.19% -29.50% 10.51 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 01-22 1.1740 1.2420 -1.43% -19.20% -33.66% 54.42 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 01-22 4.2550 4.7750 -1.46% -15.21% -31.65% 12.94 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 01-22 0.8520 0.8520 -1.50% -16.31% -20.15% 0.50 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 01-22 1.5220 1.5820 -1.55% -16.19% -36.40% 11.40 吴云峰 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 01-22 1.7710 1.7710 -1.56% -18.98% -20.76% 5.47 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 01-22 1.1730 2.3850 -1.59% -21.85% -23.18% 17.54 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 01-22 1.8500 5.8540 -1.60% -16.06% -23.55% 8.65 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 01-22 0.8400 0.8400 -1.64% -21.71% -33.23% 5.97 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 01-22 0.8063 0.8063 -1.67% -26.71% -19.91% 13.05 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 01-22 0.7984 0.7984 -1.67% -26.98% -20.61% 0.96 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 01-22 1.5100 1.9550 -1.69% -21.76% -32.71% 12.56 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 01-22 1.2020 1.2020 -2.28% -28.11% -21.34% 14.80 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实元和直投封闭混合 505888 档案 混合型 01-18 1.1572 - - 5.52% 6.44% 115.72 胡永青 等 场内交易 - 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 01-18 1.0254 - - 2.45% - 121.86 张琦 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 01-18 1.0002 1.0002 - - - 2.80 陈正宪 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 01-18 1.0002 1.0002 - - - 2.80 陈正宪 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 - - - - - - - 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 - - - - - - - 万晓西 等 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 01-22 0.9978 3.6460% 3.91% 3.88% 0.90% 37.08 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 01-22 0.9457 3.4560% 3.72% 3.69% 0.86% 0.29 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 01-22 0.9019 3.3130% 3.39% 3.16% 0.77% 131.60 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 01-22 0.8861 3.2130% 3.16% 3.12% 0.80% 62.07 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 01-22 0.8804 3.1930% 3.13% 3.10% 0.80% 86.41 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实货币B 070088 货币型 01-22 0.8719 3.3430% 3.28% 3.26% 0.81% 129.97 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 01-22 0.8226 3.0230% 3.10% 2.87% 0.70% 0.23 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 01-22 0.8224 2.9920% 2.98% 3.28% 0.83% 469.16 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型 01-22 0.8053 3.0940% 3.03% 3.01% 0.75% 210.66 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 01-22 0.8052 3.0940% 3.03% 3.01% 0.75% 2.14 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 01-22 0.7815 3.1240% 3.05% 3.01% 0.77% 121.71 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 01-22 0.7562 3.3650% 3.15% 3.18% 0.77% 199.58 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 01-22 0.7112 2.5940% 2.58% 2.88% 0.73% 0.38 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 01-22 0.7072 2.6690% 2.70% 2.72% 0.66% 70.45 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 01-22 0.6897 3.0070% 3.07% 3.09% 0.79% 608.54 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 01-22 0.6487 2.3790% 2.41% 3.68% 0.76% 1.14 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实安心货币市场B 070029 货币型 01-22 0.5750 2.9510% 2.60% 2.93% 0.63% 27.09 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币市场A 070028 货币型 01-22 0.5088 2.7090% 2.36% 2.69% 0.57% 1.21 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 01-22 0.4864 3.8940% 3.06% 2.73% 0.62% 0.32 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 货币型 01-22 0.3341 3.3020% 2.46% 2.13% 0.47% 0.99 万晓西 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 01-22 113.3740 1.1340 0.01% 111.5000 1.65% 0.09 曲扬 等
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 01-22 1.0412 1.3922 0.01% 1.0340 0.69% 0.67 王茜
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 01-22 0.6707 0.9642 -0.87% 1.0360 -54.47% 0.67 王茜
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 01-22 1.6216 1.6216 -1.01% 1.6300 -0.52% 0.46 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 01-22 0.9394 0.9394 -1.31% 0.9370 0.26% 0.84 陈正宪 等
嘉实深证120ETF 159910 ETF-场内 01-22 1.4196 1.4196 -1.31% 1.4190 0.04% 5.96 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 01-22 3.1417 1.3337 -1.33% 3.1370 0.15% 192.83 陈正宪 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 01-22 1.1682 1.1682 -1.34% 1.1690 -0.07% 1.08 陈正宪 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 01-22 1.9281 1.9281 -1.43% 1.9250 0.16% 0.06 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 01-22 4.4998 1.2617 -1.50% 4.5000 0.00% 12.71 陈正宪 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 01-22 0.6615 0.6615 -1.55% 0.6640 -0.38% 0.15 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 01-22 0.6768 0.6768 -1.76% 0.6760 0.12% 0.39 何如 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 01-22 1.1497 1.1497 -2.00% 1.1610 -0.98% 0.12 何如 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 28 0.47% 3,437.95 192,869.00
2 000651 格力电器 24 0.42% 4,838.18 172,674.74
3 000963 华东医药 26 0.37% 5,803.23 153,553.38
4 600036 招商银行 32 0.33% 5,345.39 134,703.79
5 600276 恒瑞医药 11 0.22% 1,712.56 90,337.28
6 000661 长春高新 13 0.21% 501.04 87,682.30
7 600887 伊利股份 13 0.21% 3,792.21 86,765.81
8 600763 通策医疗 9 0.21% 1,812.66 86,046.73
9 600519 贵州茅台 16 0.20% 141.92 83,735.81
10 002439 启明星辰 7 0.20% 3,932.84 80,859.25

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今天债指涨那么多,净值还出不来,猫腻了 [嘉实超短债债券]

君子風

2019-01-22

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[图片] [嘉实沪深300ETF联接A]

股友FIiCNf

2019-01-22

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刚度13、股友kkoYb7、精装装饰等三人,乃老... [嘉实环保低碳股票]

伊家仁

2019-01-22

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又要开始跌了,老美带头 [嘉实环保低碳股票]

赚钱养浔宝

2019-01-22

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什么时候可以买了? [嘉实深证基本面120联接C]

苏亮78

2019-01-22

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失望 [嘉实沪港深回报混合]

股友mmaJId

2019-01-22

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弄这么多医药 [嘉实核心优势股票发起式]

DE000

2019-01-22

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上前一小步后退一大步,什么行情?什么基金... [嘉实优化红利混合]

基民MzZvOF

2019-01-22

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我在2019-01-22 14:46:55修改了定投计划,... [嘉实深证基本面120联接A]

张神人

2019-01-22

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我在2019-01-22 16:42:21开始了定投计划:... [嘉实基本面50指数(LOF)A]

叶子也开花

2019-01-22

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为什么定投了,怎么在我的基金没有看到呢? [嘉实基本面50指数(LOF)A]

基民g5kzvc

2019-01-22

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我在2019-01-22 16:18:22开始了定投计划:... [嘉实超短债债券]

基民Iy9p1C

2019-01-22

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请问此基赎回要多久呢?有哪位大神赎回过? [嘉实超短债债券]

反复抄底

2019-01-22

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第4季度报告有一名机构增持一亿多份,总份... [嘉实元和直投封闭混合]

股友6ltxaK天佑

2019-01-22

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我在2019-01-22 15:29:40修改了定投计划,... [嘉实沪深300ETF联接A]

柠檬树xiu

2019-01-22

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前几天1.007清仓,今天均价一元杀入 [嘉实元和直投封闭混合]

股友6ltxaK天佑

2019-01-22

2160

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下周大盘先扬后抑,行情小幅向创业板扩散 [嘉实物流产业股票C]

趋势中的波段狙击

2019-01-22

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这是一只反毛鸡,大盘跌它才涨,大盘涨它则... [嘉实稳祥纯债债券C]

xq002

2019-01-22

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今年不分红吗 [嘉实研究精选混合A]

基民IcvHnj

2019-01-22

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今年为什么不分红? [嘉实研究精选混合A]

基民IcvHnj

2019-01-22

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今年有分红吗 [嘉实研究精选混合A]

把握节奏更重要

2019-01-22

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我在2019-01-22 14:52:40开始了定投计划:... [嘉实成长收益混合A]

基民brTHCj

2019-01-22

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我在2019-01-10 11:10:27买入了嘉实原油(QD... [嘉实原油(QDII-LOF)]

基民4u3KdH

2019-01-22

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我卖完了就[哭] [嘉实超短债债券]

基民GuBOOP

2019-01-22

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我是2019年1月22日14:28:38买入嘉实超短... [嘉实超短债债券]

做个基神的能手

2019-01-22

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我在2019-01-22 14:18:06买入了嘉实深证基... [嘉实深证基本面120联接A]

基民wfyBOK

2019-01-22

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大盘就这点指数还能折腾两年 [嘉实环保低碳股票]

基民6pkAth

2019-01-22

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今年不要想入非非丶老老实实赚百分之十到二... [嘉实元和直投封闭混合]

寻浪人

2019-01-22

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我感觉没啥利好利空的,业绩一直很稳定,对... [嘉实元和直投封闭混合]

cjhd64780

2019-01-22

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跌就2个点,3个点的跌,涨的时候就只涨零点... [嘉实医疗保健股票]

基民vjp8Rv

2019-01-22

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嘉实因为安井净值都不出了吗?? [嘉实优化红利混合]

基民3bsXqu

2019-01-22

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季文华走了,之前董理走了,下一个是谁?嘉... [嘉实新兴产业股票]

皂甙001

2019-01-22

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为什么在我的基金里面看不到呢?已经定投了 [嘉实基本面50指数(LOF)A]

基民g5kzvc

2019-01-22

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为什么不能买了,支付宝上都可以啊! [嘉实稳祥纯债债券A]

tbbn

2019-01-22

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辣鸡中的辣鸡 [嘉实价值精选股票]

股友2AzE8Y

2019-01-22

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2019优选哪只50指数基金? [嘉实富时中国A50ETF]

辣条会长

2019-01-22

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今天的净值数不出了吗? [嘉实战略配售(LOF)]

基民0xby57

2019-01-22