嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

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基金数量(只) 52 9.26 1/107
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基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 3.8190 3.8190 1.17% 5.76% 28.80% 1.24 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 1.4613 1.4613 0.38% 1.10% 28.06% 3.15 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 09-12 1.2770 1.2770 1.59% 16.51% 27.45% 1.62 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 4.4570 4.4570 1.23% 6.14% 27.38% 37.71 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 1.4471 1.4471 0.37% 0.80% 27.31% 8.07 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 09-12 0.2184 0.2184 0.92% 4.35% 21.13% 9.11 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 09-12 0.2170 0.2170 0.88% 4.18% 20.76% 13.19 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 09-12 1.5550 1.5550 0.95% 4.71% 19.78% 9.11 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 09-12 1.5455 1.5455 0.95% 4.57% 19.49% 13.19 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 1.0219 1.0219 0.96% 3.74% 18.65% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 09-13 1.2625 1.2625 1.44% 13.44% 18.05% 0.29 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 09-13 1.2586 1.2586 1.43% 13.40% 17.85% 0.11 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 1.1377 1.1377 1.00% 4.16% 17.45% 1.54 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 09-12 1.1920 1.6360 0.85% 11.61% 16.15% 0.34 蒋一茜 等 暂停申购 1.50% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0248 1.5307 0.07% 3.58% 8.42% 10.19 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.1232 1.1232 0.06% 2.62% 8.17% 13.14 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.1089 1.1089 0.06% 2.52% 8.05% 15.43 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 09-12 1.0580 1.1130 0.00% 1.83% 7.63% 0.63 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0430 1.3611 0.06% 3.28% 7.45% 41.08 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.1110 1.4929 0.15% 7.34% 7.24% 0.13 王夫乐 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 09-12 1.2350 1.5030 0.08% 2.49% 7.02% 22.13 韩同利 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0440 1.1980 0.13% 3.29% 5.50% 181.24 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0220 1.1773 0.01% 2.03% 5.50% 24.88 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0568 1.1456 0.18% 3.13% 5.45% 3.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.1434 1.1701 0.06% 2.75% 5.45% 61.34 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0360 1.2103 0.14% 3.37% 5.40% 27.95 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0548 1.1628 0.08% 2.82% 5.40% 37.41 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0685 1.1090 0.12% 3.28% 5.38% 48.08 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0755 1.0968 0.16% 3.20% 5.34% 12.72 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0797 1.0985 0.14% 3.12% 5.26% 46.51 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0368 1.1161 0.10% 2.96% 5.23% 30.53 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0891 1.1194 0.04% 2.98% 5.18% 13.04 轩璇 等 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0461 1.1489 0.07% 2.45% 5.00% 16.05 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0297 1.2871 0.09% 2.68% 4.82% 20.29 崔思维 限大额 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0365 1.1394 0.08% 2.65% 4.81% 18.85 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0282 1.1504 0.04% 2.33% 4.77% 10.16 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0769 1.1051 0.05% 2.78% 4.76% 0.05 轩璇 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0506 1.2408 0.04% 2.29% 4.72% 50.15 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.3431 1.5307 0.03% 2.14% 4.72% 97.66 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 09-13 1.0528 1.1400 0.08% 2.81% 4.65% 28.63 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 09-13 1.0496 1.1697 0.05% 2.75% 4.53% 4.02 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 09-13 1.0490 1.1359 0.07% 2.75% 4.53% 0.01 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0366 1.1891 - 2.05% 4.45% 27.77 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 09-13 1.0485 1.1660 0.06% 2.70% 4.40% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.3187 1.3877 0.02% 1.59% 4.33% 6.32 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0326 1.1627 0.08% 1.79% 4.31% 23.91 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.3935 1.4779 0.01% 1.57% 4.30% 0.21 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.3068 1.4879 0.03% 1.93% 4.30% 1.50 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0279 1.0675 0.04% 2.20% 4.29% 62.79 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0725 1.0806 0.02% 1.79% 4.24% 18.29 轩璇 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.1758 1.2072 0.04% 2.06% 4.15% 54.35 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0449 1.2890 0.04% 1.69% 4.14% 74.23 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0315 1.0522 0.06% 2.39% 4.12% 37.38 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0322 1.5259 0.02% 2.15% 3.96% 2.75 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0636 1.2432 0.09% 2.13% 3.93% 42.55 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0348 1.3282 0.07% 1.81% 3.93% 14.76 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0661 1.0741 0.03% 1.63% 3.91% 9.97 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0404 1.0905 0.04% 1.57% 3.89% 2.62 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0817 1.1712 0.05% 2.04% 3.88% 44.45 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0984 1.1434 0.02% 1.69% 3.81% 233.06 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0415 1.1463 0.01% 1.78% 3.79% 107.02 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.1244 1.2009 0.06% 1.51% 3.69% 194.01 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0773 1.1611 0.05% 1.94% 3.69% 6.42 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 09-13 1.0276 1.1654 0.04% 2.11% 3.68% 9.15 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0889 1.1250 0.02% 1.60% 3.61% 37.90 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.3076 1.6870 0.04% 1.78% 3.58% 63.50 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.5175 1.6283 0.05% 2.38% 3.55% 0.35 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2454 1.3367 0.07% -1.27% 3.55% 10.27 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.1188 1.1850 0.06% 1.43% 3.54% 9.47 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 09-13 1.0267 1.1578 0.04% 2.02% 3.54% 0.06 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0607 1.0607 0.01% 1.73% 3.54% 25.19 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 09-13 1.1588 1.1588 2.22% -0.94% 3.53% 4.13 郝淼 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.1663 1.2953 0.05% 1.74% 3.51% 8.30 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0051 1.5373 - 1.61% 3.47% 15.29 轩璇 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0897 1.0912 0.05% 1.66% 3.33% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0335 1.1220 0.04% 1.61% 3.28% 23.15 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.2729 1.6257 0.04% 1.60% 3.22% 19.18 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0952 1.0952 0.01% 1.20% 3.15% 19.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2327 1.3115 0.07% -1.47% 3.14% 7.19 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0778 1.0778 0.01% 1.31% 3.06% 7.04 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.2540 2.5084 0.01% 2.05% 3.04% 15.99 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0973 1.1473 0.01% 3.91% 3.03% 0.12 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0125 1.0125 0.23% 1.74% 3.02% 5.29 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0560 1.0560 0.01% 1.28% 2.98% 9.82 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0371 1.2543 0.01% 1.22% 2.94% 10.24 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0886 1.0886 0.01% 1.11% 2.94% 25.60 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0516 1.1410 0.01% 1.19% 2.90% 176.85 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0757 1.0757 0.01% 1.25% 2.90% 15.43 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.1226 1.3674 0.02% 1.17% 2.87% 12.61 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0257 1.1729 0.01% 1.50% 2.84% 80.91 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0730 1.0730 0.01% 1.20% 2.83% 33.55 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0522 1.0522 0.02% 1.17% 2.76% 6.61 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0102 1.1396 0.01% 1.50% 2.73% 165.78 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0702 1.0702 0.00% 1.14% 2.67% 36.66 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0514 1.6005 0.00% 1.07% 2.63% 86.13 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0715 1.3061 0.01% 1.04% 2.60% 13.67 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0102 1.0524 0.02% 1.30% 2.54% 52.87 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0053 1.0053 0.23% 1.50% 2.54% 1.31 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0502 1.0920 0.01% 1.13% 2.38% 31.06 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0087 1.1201 0.00% 1.30% 2.32% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 09-13 1.0524 1.0524 0.00% 1.03% 2.28% 65.18 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0114 1.0382 - 1.11% 2.22% 13.93 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0320 1.0320 0.02% 0.29% 2.22% 9.02 胡永青 暂停申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 09-13 108.6239 112.4239 0.00% 0.96% 2.16% 125.62 张文玥 限大额 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0673 1.0673 0.03% 0.74% 2.10% 0.82 胡永青 暂停申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 09-13 1.0106 1.0345 - 0.98% 1.97% 4.46 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0174 1.0174 0.02% 0.09% 1.81% 0.82 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.3155 1.3155 0.02% 0.60% 1.80% 0.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0729 1.0729 0.07% 1.05% 1.78% 1.30 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0527 1.0527 0.06% 0.06% 1.68% 14.16 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0562 1.0562 0.02% 0.52% 1.68% 0.11 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0900 1.0900 -0.02% 0.51% 1.67% 36.45 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.3087 1.3661 0.02% 0.48% 1.54% 18.23 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0649 1.0649 0.08% 0.92% 1.52% 0.30 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0839 1.0839 0.02% 0.56% 1.49% 4.09 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 09-13 0.9986 0.9986 0.10% 0.84% 1.42% 0.61 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0819 1.0819 -0.02% 0.37% 1.41% 31.88 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF-稳健型 09-12 1.0114 1.0114 0.00% 1.09% 1.28% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0368 1.0368 0.06% -0.14% 1.27% 0.31 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0482 1.0482 0.05% -0.04% 1.24% 2.38 胡永青 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0295 1.2752 -0.02% 0.32% 1.20% 21.77 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9734 0.9734 0.00% 1.64% 1.16% 0.03 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 1.6930 1.6930 0.18% -15.90% 1.14% 4.09 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 1.6930 1.6930 0.18% -15.90% 1.14% 4.09 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0670 1.0670 0.02% 0.36% 1.09% 1.09 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 09-13 0.9868 0.9868 0.09% 0.62% 1.01% 0.32 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0098 1.0658 -0.02% 0.21% 0.98% 0.30 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0106 1.0106 0.08% 0.45% 0.88% 2.87 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0376 1.0376 0.05% -0.23% 0.84% 0.16 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9676 0.9676 0.00% 1.47% 0.82% 0.97 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0129 1.0129 0.06% 0.38% 0.69% 1.08 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0729 1.1159 0.12% 0.57% 0.58% 3.94 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0059 1.0059 0.07% 0.24% 0.46% 0.72 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 09-13 0.9847 0.9847 0.14% -0.26% 0.31% 1.83 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0078 1.0078 0.06% 0.16% 0.28% 0.48 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 09-13 0.9830 0.9830 0.14% -0.34% 0.21% 0.02 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 09-12 1.1765 1.1765 0.01% 0.88% 0.18% 1.28 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0557 1.0957 0.12% 0.37% 0.17% 0.21 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.1180 1.2840 0.00% -0.36% 0.09% 28.23 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 09-12 1.1191 1.1191 0.01% 0.84% 0.05% 49.49 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 1.9770 1.9770 0.20% -15.66% 0.00% 8.95 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0074 1.0074 0.07% -0.72% -0.11% 3.63 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.1050 1.6940 -0.09% -0.63% -0.36% 15.45 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 0.9868 0.9868 0.03% -0.53% -0.49% 0.97 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 09-13 0.9961 0.9961 0.08% -0.91% -0.50% 0.10 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.3074 1.3074 0.10% 0.70% -0.53% 0.30 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.0730 1.5390 -0.09% -1.01% -0.65% 6.20 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 09-13 1.3700 1.3700 -0.07% -1.65% -0.65% 0.00 金猛 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 09-13 0.5433 0.5433 0.56% 5.70% -0.75% 2.65 张钟玉 暂停申购 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 0.9826 0.9826 0.03% -0.67% -0.75% 0.02 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9808 0.9808 -0.02% -3.64% -1.04% 0.38 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9763 0.9763 -0.03% -3.77% -1.29% 1.02 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9427 0.9427 0.03% -0.61% -1.50% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0182 1.0182 0.00% -0.07% -1.54% 0.50 吴昊 暂停申购 0.06% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9678 0.9678 0.02% -0.70% -1.55% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0988 1.0988 -0.08% -0.70% -1.58% 0.46 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7533 0.7533 0.72% 2.84% -1.59% 40.97 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0053 1.0053 0.09% -0.51% -1.61% 5.05 胡永青 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 09-13 1.3670 1.3670 -0.07% -1.51% -1.65% 1.54 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9527 0.9527 0.04% -0.54% -1.68% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9387 0.9387 0.03% -0.74% -1.78% 1.29 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9648 0.9648 0.02% -0.83% -1.82% 13.41 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9480 0.9480 0.03% -0.67% -1.93% 0.62 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7316 0.7316 0.72% 2.42% -2.38% 12.98 张金涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.1970 1.9420 -0.17% -1.91% -2.53% 16.53 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.1588 1.1588 0.06% -1.37% -2.63% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.1900 1.8820 -0.08% -2.04% -2.82% 4.15 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7194 0.7194 0.17% -2.65% -2.97% 1.42 梁铭超 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.1170 1.1170 0.00% 0.26% -3.09% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.1239 1.1239 0.06% -1.66% -3.20% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 09-13 1.8280 1.8960 0.16% 1.84% -3.28% 23.45 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 0.7352 1.4933 -0.15% -3.03% -3.42% 35.53 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0976 1.0976 0.00% 0.08% -3.47% 0.05 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7076 0.7076 0.18% -2.94% -3.54% 0.14 梁铭超 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 0.7288 0.9765 -0.15% -3.21% -3.79% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.7135 1.7135 -0.15% -2.24% -4.03% 9.46 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.7619 1.7619 -0.15% -4.76% -4.16% 11.41 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.1805 1.1805 -0.14% -2.43% -4.41% 3.04 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7175 0.7175 -0.93% -3.29% -4.45% 8.32 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7063 0.7063 -0.94% -3.50% -4.84% 1.78 王贵重 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 09-13 1.1170 1.1170 -0.09% -2.10% -5.34% 0.26 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 09-13 0.9059 0.9059 0.10% -1.92% -5.51% 11.41 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 09-13 1.1040 1.1040 -0.09% -2.21% -5.64% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.1497 1.1497 0.02% -1.14% -6.02% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.0467 1.0467 0.02% -1.34% -6.40% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7233 0.7233 0.06% -5.14% -6.73% 10.73 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9610 0.9610 -0.06% -7.81% -6.83% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9580 0.9580 -0.06% -7.92% -7.07% 0.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 09-12 0.6070 0.6090 0.50% -3.34% -7.61% 15.71 胡宇飞 暂停申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2531 1.2531 -0.29% -8.12% -7.93% 0.67 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2412 1.2412 -0.29% -8.21% -8.11% 5.27 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.8008 0.8008 -0.37% -5.99% -8.11% 1.28 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9174 0.9174 0.81% -10.40% -8.26% 0.13 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2080 1.2080 -0.36% -5.05% -8.28% 0.75 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.2611 1.3111 -0.36% -6.15% -8.32% 7.41 王丹 暂停申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9151 0.9151 0.82% -10.52% -8.49% 0.24 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.0623 1.0623 -0.37% -5.24% -8.65% 1.20 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7882 0.7882 -0.37% -6.28% -8.66% 0.17 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 09-13 2.3597 2.3597 -0.18% -8.13% -8.74% 4.76 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.3203 3.5764 -0.10% -3.27% -8.98% 16.46 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 09-13 2.2934 2.2934 -0.18% -8.36% -9.19% 5.28 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.4180 3.1110 -0.63% -6.92% -9.21% 18.00 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9128 0.9128 -1.30% -12.10% -9.35% 0.18 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7725 0.7725 -0.44% -6.43% -9.58% 41.93 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 09-13 2.1440 2.2140 -1.11% -12.53% -9.80% 19.70 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 0.8716 1.0132 0.13% -4.46% -9.88% 0.09 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9048 0.9048 -1.31% -12.37% -9.90% 0.27 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 1.1604 1.1604 0.06% -4.19% -9.95% 0.58 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7600 0.7600 -0.45% -6.67% -10.03% 1.63 张金涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7393 0.7393 -0.15% -4.29% -10.06% 39.69 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 1.1459 1.1459 0.06% -4.39% -10.32% 1.29 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7283 0.7283 -0.15% -4.49% -10.43% 2.90 谭丽 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7062 0.7062 0.16% -0.03% -10.55% 11.17 胡宇飞 暂停申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7251 0.7251 0.15% -0.01% -10.56% 15.30 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 09-13 1.2224 1.2224 0.16% -0.42% -10.75% 6.68 胡宇飞 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.8692 0.8692 -0.65% -4.13% -10.78% 3.25 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.6927 0.6927 0.16% -0.33% -11.09% 0.33 胡宇飞 暂停申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7119 0.7119 0.15% -0.29% -11.09% 0.66 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.8604 0.8604 -0.66% -4.33% -11.14% 0.76 谭丽 暂停申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 09-13 0.9639 0.9639 -0.37% -2.55% -11.22% 0.77 肖觅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 09-13 1.9600 1.9600 -0.15% -5.77% -11.43% 4.00 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 09-13 1.7261 1.7261 -0.23% -8.87% -11.49% 48.87 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 09-13 0.9429 0.9429 -0.37% -2.79% -11.66% 0.07 肖觅 暂停申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7431 0.7431 0.36% -0.81% -11.75% 15.32 刘珈吟 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7269 0.7269 0.37% -0.99% -12.04% 17.96 刘珈吟 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7140 0.7140 -0.46% -5.95% -12.17% 21.79 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 09-13 0.9310 0.9310 -0.21% -0.49% -12.25% 2.86 张露 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7963 0.7963 -0.62% -7.72% -12.30% 32.43 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 09-13 0.9009 0.9009 -0.21% -0.75% -12.69% 0.74 张露 暂停申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.8555 1.4955 -0.16% -4.06% -12.69% 12.29 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7815 0.7815 -0.62% -7.99% -12.82% 2.05 谭丽 暂停申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.0489 1.0733 -0.63% -11.66% -12.86% 0.53 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.8211 0.9190 -0.62% -7.04% -12.89% 29.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8347 2.9539 -0.38% -9.10% -12.94% 82.42 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 09-13 2.2480 3.0070 -0.75% -7.57% -13.17% 9.46 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7934 0.7934 0.30% -9.11% -13.17% 4.74 蔡丞丰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2407 1.2407 -0.36% -9.16% -13.18% 13.33 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 09-13 1.9940 1.9940 -0.50% -7.04% -13.27% 4.08 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7648 1.1424 -0.38% -9.29% -13.29% 10.06 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.2462 1.2462 -0.20% -9.07% -13.34% 9.33 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7151 0.7151 -0.36% -9.31% -13.45% 1.20 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7066 0.7066 -0.30% -1.83% -13.61% 6.98 肖觅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9744 0.9744 -0.45% -6.10% -13.62% 7.93 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.2149 1.2149 -0.21% -9.23% -13.64% 4.53 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 09-13 1.9380 1.9380 -0.51% -7.27% -13.71% 2.48 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 0.8121 0.8121 0.31% -7.61% -13.73% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7837 0.7837 0.29% -9.47% -13.87% 0.51 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7380 0.7380 0.30% -9.01% -13.95% 0.72 蔡丞丰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9576 0.9576 -0.46% -6.30% -13.96% 1.94 张金涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 1.1486 1.1486 0.10% -7.27% -13.96% 0.31 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 1.1958 1.1958 0.08% -7.37% -13.98% 0.85 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.6891 0.6891 -0.29% -2.21% -14.29% 0.40 肖觅 暂停申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 1.1362 1.1362 0.10% -7.46% -14.31% 2.09 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 1.1850 1.1850 0.08% -7.57% -14.34% 2.18 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7270 0.7270 0.30% -9.28% -14.46% 0.27 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 09-12 1.3780 1.3780 2.86% -6.94% -14.54% 1.36 蒋一茜 暂停申购 0.12% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7220 0.7220 -0.29% -2.42% -14.73% 1.23 肖觅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 09-13 1.0739 1.0739 -0.93% -12.38% -14.78% 1.46 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 09-13 1.0544 1.0544 -0.93% -12.56% -15.12% 0.43 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 09-13 1.4050 2.2400 -0.57% -10.57% -15.16% 6.89 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7072 0.7072 -0.30% -2.82% -15.41% 0.04 肖觅 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9462 0.9462 0.13% -10.07% -15.49% 0.15 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 09-13 1.4000 1.4000 -0.57% -10.71% -15.51% 0.08 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.8250 2.0750 -0.24% -9.64% -15.64% 19.66 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9421 0.9421 0.13% -10.16% -15.68% 0.74 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9990 1.8700 -0.20% -15.27% -15.98% 1.13 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 09-12 0.7841 0.7841 -0.17% -8.57% -16.01% 0.88 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 09-12 0.7786 0.7786 -0.18% -8.75% -16.35% 0.22 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.6484 0.6484 0.32% -10.34% -16.74% 13.73 颜伟鹏 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.7200 2.3210 -0.98% -7.53% -16.75% 13.22 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7870 0.7870 -1.01% -7.74% -17.07% 0.15 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.6380 0.6380 0.33% -10.61% -17.23% 1.23 颜伟鹏 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.6863 1.6863 -0.50% -12.60% -17.69% 2.45 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.0309 1.0309 -0.49% -12.77% -18.01% 0.73 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7392 0.7392 0.26% -9.57% -18.40% 4.74 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5761 0.5761 -2.22% -11.16% -18.57% 0.07 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7095 0.7095 -1.24% -13.80% -18.79% 4.73 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7335 0.7335 0.26% -9.79% -18.81% 0.00 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5725 0.5725 -2.24% -11.34% -18.86% 0.02 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.8579 0.8579 -0.76% -8.99% -19.07% 0.89 吴悠 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4919 0.4919 0.43% -20.55% -19.15% 1.64 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 09-13 1.2313 1.2313 -1.06% -15.34% -19.29% 8.36 郝淼 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4660 0.4660 -0.77% -15.24% -19.31% 5.24 曲盛伟 暂停申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.6144 4.7907 -0.95% -9.84% -19.49% 12.80 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9276 3.8690 -1.18% -16.49% -19.49% 14.58 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4837 0.4837 0.42% -20.78% -19.62% 0.30 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.8164 0.8164 0.13% -10.29% -19.69% 6.38 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 09-13 1.2845 1.2845 1.25% -10.74% -19.70% 17.74 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.8445 0.8445 -0.76% -9.35% -19.72% 0.03 吴悠 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5095 0.5095 -0.76% -15.52% -19.73% 0.76 曲盛伟 暂停申购 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 09-13 1.0904 1.4414 -0.73% -13.81% -19.75% 13.93 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.8333 0.8480 -1.17% -16.79% -19.79% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.6032 1.6032 -0.96% -10.03% -19.81% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4747 0.4747 -0.40% -17.01% -19.83% 0.74 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 09-13 1.1677 1.1677 -1.07% -15.68% -19.90% 2.30 郝淼 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.3203 1.3863 -0.95% -15.70% -19.94% 16.80 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4555 0.4555 -0.76% -15.59% -19.95% 0.27 曲盛伟 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4711 0.4711 -0.40% -17.12% -20.03% 1.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 09-13 0.6740 0.6740 0.00% -15.96% -20.05% 7.76 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 09-13 12.9424 13.6134 -1.02% -10.50% -20.06% 21.95 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5013 0.5013 -0.75% -15.76% -20.20% 0.15 曲盛伟 暂停申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5700 0.5700 0.23% -10.70% -20.25% 5.31 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.0233 1.0233 -0.95% -15.86% -20.26% 5.07 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.6334 0.8034 0.11% -10.95% -20.30% 5.38 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.1660 1.1660 -1.19% -14.64% -20.36% 5.39 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.0870 1.0870 -1.36% -9.11% -20.37% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9595 0.9595 -0.92% -15.01% -20.68% 0.57 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5606 0.5606 0.23% -10.97% -20.72% 1.74 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 09-13 0.8828 0.8828 0.01% -13.00% -20.84% 0.35 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 09-13 1.2410 1.2410 -0.88% -16.37% -20.85% 5.47 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.7259 0.7259 -0.18% -15.85% -20.86% 0.42 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9418 0.9418 -0.93% -15.18% -21.00% 0.39 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8387 0.8387 -0.76% -21.41% -21.24% 0.49 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4334 0.4334 0.14% -11.02% -21.24% 14.07 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 09-13 1.1470 1.1470 -0.95% -11.36% -21.33% 2.92 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.6962 0.6962 -0.19% -16.10% -21.33% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8488 0.8488 -1.15% -12.04% -21.36% 1.78 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.8280 1.8280 -0.81% -16.68% -21.38% 9.26 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8306 0.8306 -0.75% -21.49% -21.39% 0.23 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4274 0.4274 0.14% -11.20% -21.55% 1.10 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8438 0.8438 -1.15% -12.15% -21.55% 9.82 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 09-13 0.4328 0.4328 0.12% -11.47% -21.76% 12.93 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4532 0.4532 -1.13% -20.14% -21.82% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 09-13 0.7905 0.7905 -1.03% -12.24% -21.93% 4.46 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4502 0.4502 -1.12% -20.22% -21.96% 1.20 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7203 0.7203 -0.50% -14.19% -22.03% 6.66 姚志鹏 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 09-13 0.7002 0.7002 0.30% -13.84% -22.12% 0.14 刘珈吟 暂停申购 0.10% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 09-13 0.4243 0.4243 0.12% -11.73% -22.23% 0.61 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 09-13 0.6980 0.6980 0.30% -13.94% -22.28% 0.13 刘珈吟 暂停申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 09-13 4.9550 5.4950 -1.06% -14.01% -22.29% 9.46 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7158 0.7158 -0.50% -14.35% -22.30% 0.04 姚志鹏 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 09-13 1.4880 1.4880 -1.26% -17.20% -22.42% 7.71 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5158 0.5158 -0.54% -12.81% -22.49% 2.09 方晗 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4329 0.4329 -1.64% -18.27% -22.64% 4.17 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7145 0.7145 -0.86% -10.52% -22.74% 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.5647 0.5647 -1.43% -14.07% -22.76% 3.38 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.5630 0.5630 -1.44% -14.11% -22.83% 8.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7609 0.7609 -0.69% -14.73% -22.88% 0.63 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4278 0.4278 -1.63% -18.44% -22.96% 0.13 胡涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7112 0.7112 -0.88% -10.69% -23.00% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7575 0.7575 -0.71% -14.84% -23.09% 4.42 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7495 0.7495 -0.89% -17.43% -23.11% 0.13 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4907 0.4907 -0.41% -11.09% -23.12% 2.43 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4481 0.4481 -1.45% -18.78% -23.17% 6.75 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6082 0.6082 -1.06% -15.64% -23.20% 0.61 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7462 0.7462 -0.88% -17.53% -23.30% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.1840 2.1320 -1.25% -15.43% -23.32% 4.61 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.0050 2.6050 -1.08% -12.99% -23.34% 9.66 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6044 0.6044 -1.06% -15.75% -23.40% 1.48 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.7279 1.1157 0.00% -6.68% -23.46% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4414 0.4414 -1.45% -18.93% -23.47% 0.47 胡涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4835 0.4835 -0.41% -11.28% -23.47% 6.09 王贵重 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.6230 2.0680 -1.81% -16.60% -23.48% 3.67 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4870 0.4870 -1.60% -18.83% -23.63% 5.94 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5286 0.5286 -1.05% -14.02% -23.63% 29.39 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.0220 2.9880 -1.16% -18.37% -23.96% 8.70 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2479 1.2479 -1.41% -18.90% -24.04% 0.45 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.8560 0.8560 -2.06% -17.05% -24.05% 6.23 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.7967 0.7967 -0.83% -14.52% -24.28% 7.35 沈玉梁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7434 0.7434 -1.42% -19.06% -24.34% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 09-13 0.6526 0.6526 1.52% -11.95% -24.35% 0.14 刘珈吟 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 09-13 0.9319 0.9319 0.46% -21.93% -24.36% 2.08 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.8510 0.8510 -2.07% -17.30% -24.42% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 09-13 0.6532 0.6532 1.52% -11.92% -24.42% 0.68 刘珈吟 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5961 0.5961 -1.21% -14.83% -24.43% 5.03 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6503 0.6503 0.59% -28.17% -24.45% 0.60 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6474 0.6474 0.57% -28.26% -24.63% 1.73 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.1610 3.0470 -1.11% -15.07% -24.76% 15.31 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.7908 0.7908 -0.83% -14.80% -24.78% 0.04 沈玉梁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7116 0.7116 -0.59% -19.02% -24.79% 0.60 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 09-13 0.9225 0.9225 0.45% -22.17% -24.82% 4.31 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7087 0.7087 -0.58% -19.12% -24.97% 0.62 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.1540 1.2830 -1.03% -15.21% -25.02% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5798 0.5798 -1.23% -15.17% -25.03% 0.26 常蓁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 09-13 0.7266 0.7266 -1.93% -17.27% -25.13% 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 09-13 2.2010 6.6800 -1.17% -14.49% -25.14% 27.87 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 09-13 1.1630 1.1630 -2.27% -17.05% -25.31% 5.16 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6089 0.6089 -1.09% -16.51% -25.43% 0.13 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 09-13 0.7232 0.7232 -1.94% -17.44% -25.44% 0.54 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6803 0.6803 -0.93% -13.19% -25.57% 0.10 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6059 0.6059 -1.09% -16.61% -25.62% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6778 0.6778 -0.94% -13.30% -25.75% 0.24 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 09-13 2.5550 2.5550 -1.20% -15.03% -26.16% 50.89 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4857 0.4857 -1.12% -14.65% -26.19% 40.36 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4782 0.4782 -1.12% -14.82% -26.49% 2.66 归凯 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.9450 1.2580 -1.46% -17.97% -26.80% 2.24 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4942 0.4942 -1.28% -15.51% -26.95% 31.44 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4914 0.4914 -2.52% -18.28% -27.05% 0.12 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4194 0.4194 -2.19% -20.49% -27.09% 0.52 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4890 0.4890 -2.51% -18.38% -27.22% 1.03 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4165 0.4165 -2.18% -20.59% -27.27% 1.81 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.7088 0.7088 -1.07% -15.66% -27.41% 9.10 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8579 0.8579 -1.46% -21.97% -27.77% 0.80 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8504 0.8504 -1.46% -22.04% -27.91% 1.79 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.9190 0.9920 -0.76% -14.91% -27.98% 0.22 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5891 0.5891 -0.86% -13.82% -28.03% 7.70 姚志鹏 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.9130 0.9130 -0.65% -15.07% -28.28% 0.02 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4878 0.4878 -0.91% -13.69% -28.53% 11.08 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5698 0.5698 -0.87% -14.17% -28.61% 2.08 姚志鹏 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4836 0.4836 -0.98% -13.38% -28.76% 11.58 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.6242 0.6242 -0.37% -13.64% -28.79% 2.45 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4804 0.4804 -0.93% -13.92% -28.89% 0.77 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.4775 0.4775 -1.00% -13.57% -29.05% 0.74 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.7290 0.7290 -1.35% -14.44% -29.09% 1.17 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.6143 0.6143 -0.36% -13.90% -29.21% 0.84 吴越 暂停申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5358 0.5358 -0.87% -13.51% -29.28% 14.16 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 09-13 1.2150 1.2150 -1.54% -27.59% -29.48% 2.54 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 09-13 0.5745 0.5745 -0.54% -14.30% -29.54% 0.08 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 09-13 1.1700 1.1700 -1.52% -27.78% -29.81% 4.46 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5196 0.5196 -0.86% -13.86% -29.83% 1.58 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5954 0.5954 -0.55% -12.56% -29.90% 1.56 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 09-13 0.5692 0.5692 -0.54% -14.55% -29.95% 0.08 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.5915 0.5915 -0.54% -12.72% -30.18% 0.29 吴越 暂停申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 09-13 0.5106 0.5106 -2.69% -15.66% -30.25% 0.06 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 09-13 1.1453 1.1453 -0.93% -21.77% -30.50% 12.44 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 09-13 0.5050 0.5050 -2.68% -15.90% -30.67% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 09-13 0.7781 0.7781 -1.04% -17.39% -30.90% 0.34 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 09-13 0.5250 0.5250 -0.92% -22.00% -30.92% 2.95 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.3731 0.3731 -0.98% -14.33% -30.93% 17.85 洪流 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.3955 0.3955 -2.54% -20.13% -30.97% 0.52 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.3925 0.3925 -2.53% -20.22% -31.14% 3.69 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.3679 0.3679 -0.94% -14.48% -31.20% 2.01 洪流 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 09-13 0.7559 0.7559 -1.03% -17.60% -31.24% 0.01 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4683 0.4683 -0.97% -23.54% -31.44% 0.22 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 09-13 1.6390 1.6390 -1.80% -18.98% -31.59% 21.97 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4652 0.4652 -0.98% -23.65% -31.62% 2.17 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 09-13 0.7654 0.7654 -0.97% -14.17% -32.27% 1.16 杨欢 暂停申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 09-13 1.1420 1.1420 -0.73% -17.96% -32.39% 6.29 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 09-13 1.1096 1.1096 -0.73% -18.17% -32.73% 1.25 吴越 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4747 0.4747 -1.78% -27.62% -34.95% 0.50 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4717 0.4717 -1.77% -27.70% -35.11% 3.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.6570 0.7290 -2.67% -24.31% -35.40% 0.29 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 09-13 1.1958 1.1958 -2.91% -23.79% -35.64% 20.06 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 09-13 1.5210 1.5210 -2.56% -21.11% -35.80% 23.98 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 0.1065 0.1065 -0.84% -15.41% -35.80% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 09-13 1.1594 1.1594 -2.91% -23.98% -35.96% 7.34 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 0.7583 0.7583 -0.82% -15.13% -36.51% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 09-12 0.7539 0.7539 -0.82% -15.37% -36.89% 0.18 熊昱洲 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4687 0.4687 -1.12% -29.46% -39.06% 0.36 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4655 0.4655 -1.10% -29.53% -39.20% 3.06 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.43 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.8093 0.8093 -1.16% -14.18% - 0.95 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9293 0.9293 -1.70% -13.95% - 0.22 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9349 0.9349 -1.69% -13.69% - 0.28 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0476 1.0476 0.05% 2.51% - 3.39 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0500 1.0500 0.05% 2.67% - 6.54 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0284 1.0284 0.01% 1.72% - 0.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0244 1.0244 0.01% 1.49% - 0.48 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 09-06 0.9539 0.9539 - -3.07% - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8112 0.8112 -0.90% -14.95% - 0.09 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8094 0.8094 -0.91% -15.06% - 0.06 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 09-12 1.0364 1.0364 0.57% -1.60% - 0.21 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 09-12 0.1455 0.1455 0.48% - - 0.21 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0291 1.0291 0.00% 1.20% - 1.17 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0310 1.0310 0.01% 1.32% - 0.08 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0274 1.0397 0.09% 2.76% - 69.60 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0156 1.0156 0.08% 0.98% - 2.02 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 09-13 1.0130 1.0130 0.08% 0.78% - 1.28 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9234 0.9234 -1.36% -13.47% - 0.12 杨欢 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9278 0.9278 -1.35% -13.21% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9263 0.9263 -1.36% -13.30% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.0384 1.0384 0.20% -2.23% - 0.77 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.0398 1.0398 0.20% -2.11% - 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 09-13 1.1545 1.1545 2.23% -1.12% - 0.57 郝淼 暂停申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 09-13 1.2788 1.2788 1.25% -11.01% - 0.39 王贵重 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9115 0.9115 -1.12% -9.79% - 0.07 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9151 0.9151 -1.11% -9.49% - 0.20 杨欢 暂停申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.69 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0728 1.0728 0.07% 1.05% - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.2538 1.3715 0.01% 2.05% - 0.22 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0245 1.0245 - - - 2.23 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0255 1.0255 - - - 3.02 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0077 1.0077 0.01% - - 0.66 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0088 1.0088 0.01% - - 18.34 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.69 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0015 1.0015 - - - 5.94 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0020 1.0020 - - - 0.66 李金灿 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0029 1.0029 0.06% - - 5.75 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 09-13 1.0043 1.0043 0.06% - - 18.51 高群山 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9094 0.9094 -0.34% - - 1.12 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9086 0.9086 -0.33% - - 0.78 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.5174 1.5174 0.05% - - 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0358 1.0358 - - - 0.37 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 09-13 1.0349 1.0349 - - - 4.69 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9944 0.9944 - - - 1.54 吴悠 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 09-13 0.9950 0.9950 - - - 0.73 吴悠 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 09-13 1.0061 1.0061 0.04% - - 0.11 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 09-13 1.0064 1.0064 0.04% - - 79.81 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8370 0.8370 -1.24% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8364 0.8364 -1.24% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.0107 1.0107 0.87% - - 6.99 颜伟鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 09-13 1.0114 1.0114 0.88% - - 0.05 颜伟鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 09-13 0.7271 0.7271 -0.01% - - 0.16 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 09-13 1.1103 1.1103 0.16% - - - 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9678 0.9678 -0.33% - - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9677 0.9677 -0.33% - - 0.00 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0545 1.0545 0.07% - - - 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4657 0.4657 -1.10% - - - 田光远 开放申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2419 1.2419 -0.29% - - - 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8505 0.8505 -1.46% - - - 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7646 0.7646 -0.38% - - - 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7578 0.7578 -0.69% - - - 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4713 0.4713 -0.40% - - - 李直 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2332 1.2616 0.07% - - - 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.0242 1.0242 -0.95% - - - 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 09-12 1.5458 1.5458 0.95% - - - 张钟玉 限大额 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4503 0.4503 -1.14% - - - 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0001 1.0001 - - - 38.04 李宇昂 等 暂停申购 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0001 1.0001 - - - 9.83 李宇昂 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 09-13 1.0098 1.0098 -0.02% - - - 王亚洲 限大额 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.3798 1.3970% 1.28% 1.36% 0.38% 788.75 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.4805 1.7650% 1.75% 1.76% 0.45% 360.06 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.3936 1.4730% 1.52% 1.51% 0.39% 118.25 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.3796 1.4020% 1.41% 1.43% 0.37% 79.21 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.3734 1.4030% 1.40% 1.41% 0.37% 409.28 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.3852 1.4170% 1.36% 1.41% 0.38% 24.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.4308 1.5770% 1.57% 1.56% 0.41% 33.23 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.4878 2.1600% 1.82% 1.78% 0.45% 54.82 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.3800 1.4010% 1.41% 1.42% 0.38% 1,168.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.3734 1.4030% 1.40% 1.41% 0.37% 74.56 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.2971 1.0250% 1.05% 1.06% 0.29% 1.95 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.4390 1.6460% 1.65% 1.65% 0.43% 10.24 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.2315 0.7860% 0.82% 0.82% 0.23% 0.30 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.4149 1.5220% 1.51% 1.51% 0.39% 0.14 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.3652 1.3340% 1.33% 1.32% 0.35% 0.62 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.4496 2.0170% 1.76% 1.68% 0.41% 0.80 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.4342 1.6040% 1.62% 1.63% 0.42% 2.71 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.3933 1.4530% 1.46% 1.48% 0.39% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 09-13 0.3855 1.4440% 1.49% 1.48% 0.39% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 09-13 0.8935 0.8935 1.61% 0.8940 -0.06% 2.36 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 09-13 5.6883 1.4308 1.52% 5.6790 0.16% 0.71 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 09-12 0.7503 0.7503 1.19% 0.7490 0.17% 17.46 田光远 等
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 09-12 1.3018 1.3018 1.00% 1.3070 -0.40% 33.49 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 09-12 1.0128 1.0128 0.97% 1.0170 -0.41% 1.06 张钟玉
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9105 0.9105 0.85% 0.9120 -0.16% 0.78 张钟玉
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 09-12 0.8822 0.8822 0.40% 0.8970 -1.68% 1.24 李直 等
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 09-12 1.0563 1.0563 0.22% 1.0560 0.03% 8.51 张钟玉
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.0225 1.0225 0.20% 1.0230 -0.05% 2.00 刘珈吟
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2898 1.4273 0.08% 1.2890 0.06% 27.36 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.7678 1.7678 0.02% 1.7700 -0.12% 0.61 张钟玉
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.0453 1.0453 -0.03% 1.0450 0.03% 2.61 王紫菡
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.1467 1.1467 -0.16% 1.1470 -0.03% 1.26 李直
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 09-13 0.4653 0.4653 -0.17% 0.4660 -0.15% 5.28 李直 等
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8510 0.8510 -0.21% 0.8500 0.12% 0.28 张钟玉
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2521 1.2521 -0.30% 1.2530 -0.07% 22.24 刘珈吟
嘉实中证100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9327 0.9327 -0.32% 0.9330 -0.03% 0.20 李直
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9249 0.9249 -0.36% 0.9240 0.10% 7.13 尚可
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.2611 1.2611 -0.38% 1.2610 0.01% 2.85 刘珈吟
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 09-13 3.3525 1.5175 -0.40% 3.3540 -0.04% 1,038.67 何如 等
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4148 0.4148 -0.43% 0.4140 0.19% 15.74 李直
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4409 0.4409 -0.50% 0.4420 -0.25% 1.13 尚可
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.6894 1.6894 -0.52% 1.6930 -0.21% 3.23 李直
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8579 0.8579 -0.74% 0.8550 0.34% 58.96 田光远
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8780 0.8780 -0.80% 0.8780 0.00% 1.64 尚可
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8079 0.8079 -0.87% 0.8060 0.24% 2.67 张钟玉
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.9374 0.9374 -0.92% 0.9360 0.15% 0.28 田光远
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.5187 0.5187 -0.95% 0.5190 -0.06% 1.59 李直
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6079 0.6079 -0.99% 0.6090 -0.18% 7.67 刘珈吟 等
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 09-13 4.6926 1.4702 -1.00% 4.6920 0.01% 122.66 何如 等
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6430 0.6430 -1.08% 0.6440 -0.16% 1.37 龙昌伦 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4847 0.4847 -1.16% 0.4850 -0.06% 9.33 田光远
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.6273 0.6273 -1.20% 0.6290 -0.27% 2.29 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.8140 0.8140 -1.27% 0.8150 -0.12% 0.29 田光远
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7126 0.7126 -1.29% 0.7110 0.22% 0.76 王紫菡
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7688 0.7688 -1.31% 0.7700 -0.16% 0.21 李直
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.5657 0.5657 -1.33% 0.5660 -0.05% 0.72 张超梁
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.5154 0.5154 -1.43% 0.5160 -0.12% 2.99 王紫菡
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 09-13 1.3112 1.3112 -1.49% 1.3140 -0.21% 0.50 张超梁
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.7792 0.7792 -1.52% 0.7790 0.03% 14.87 田光远
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.5675 2.8375 -1.54% 0.5670 0.09% 3.41 刘珈吟
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.3924 0.3924 -2.32% 0.3930 -0.15% 8.32 田光远
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.3817 0.3817 -2.38% 0.3830 -0.34% 8.85 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 09-13 0.4013 0.4013 -2.69% 0.4020 -0.17% 2.47 田光远
嘉实中证A500ETF 159351 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘珈吟 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 64 0.74% 483.63 709,674.85
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 139 0.64% 3,378.75 608,275.68
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 64 0.55% 15,486.73 529,491.34
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 75 0.36% 1,010.96 343,607.14
5 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 86 0.35% 5,109.29 329,549.26
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 73 0.33% 3,109.65 315,314.62
7 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 60 0.32% 1,051.29 305,832.05
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 111 0.32% 17,234.27 302,806.06
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 41 0.31% 7,104.42 293,838.75
10 600309 万华化学 股吧 资讯 档案 62 0.28% 3,275.55 264,861.36

行业配置前十大（全部基金）

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嘉实基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

68

5

 玩我了，卖了就涨？ [标普生物科技ETF吧]

一切随风888cc

2024-09-15

48

0

 清盘潮来了 [嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C吧]

随势而动刀

2024-09-15

318

1

 纳指五连涨，黄金创新高，还有一个也在涨！ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股市马斯克

2024-09-14

265

13

 就不会一起涨一起跌，让我这菜鸟做个差价呗... [科创芯片ETF吧]

文卓婷

2024-09-14

79

0

 怎么没更新呢 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

海哥哥cc

2024-09-14

174

3

 $嘉实新思路混合C[021820]$我怀疑你进了很... [嘉实新思路混合C吧]

萍萍1688

2024-09-14

447

6

 周五的净值多少，有人知道吗？ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

韭而韭之遂成韭菜

2024-09-14

189

1

 为什么大家不自己去买期货黄金，要让基金帮... [嘉实黄金吧]

韭菜jianghuyg

2024-09-14

118

6

 不觉得张大师很虚伪吗 [科创芯片ETF吧]

Xindela

2024-09-14

115

0

 这公司基金经理垃圾，这公司更垃圾，连评论... [嘉实新能源新材料股票A吧]

基民p699925e80

2024-09-14

286

3

 #晒收益#你是认真的吗 [嘉实新能源新材料股票C吧]

基民rwDQR6

2024-09-14

234

5

 [图片] [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

勤学多金早日润

2024-09-14

172

1

 今天$嘉实新思路混合C$收了16个蛋，的确猛... [嘉实新思路混合C吧]

勤奋的宋小宋

2024-09-14

93

0

 中秋节可以调仓了吗？ [嘉实先进制造股票吧]

股友Ejflpv

2024-09-14

48

0

 太难受了0.882加了倍仓。谁来救救我啊 [科创芯片ETF吧]

股友znGi3Y2648

2024-09-14

69

2

 礼拜一不开盘白涨了可恶啊 [标普生物科技ETF吧]

只买外围指数

2024-09-14

138

1

 还能回本吗？ [嘉实核心成长混合A吧]

n9039134140351903707

2024-09-14

103

0

 收最高的费，管理着最差的基金，替你们脸红... [嘉实新能源新材料股票C吧]

基民77Zi166359

2024-09-14

75

5

 满仓吃大肉 [标普生物科技ETF吧]

生机满斗得夏侯惇

2024-09-14

36

0

 跌到4元我满上，希望给机会。 [中证500ETF吧]

小虎子20

2024-09-14

112

1

 $嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C[01773... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

基民i1uVy9

2024-09-14

56

0

 今天加仓吗？大神们 [嘉实研究阿尔法股票A吧]

资管晏子

2024-09-14

69

0

 这孙大半年头都没伸出来一下，逃避可不是办... [嘉实核心成长混合A吧]

基民9tU8750788

2024-09-14

68

0

 怎么限制买入了？ [嘉实互融精选股票A吧]

金金918

2024-09-14

68

1

 出奇的周四汪汪队没有拉沪深300。看来是加... [沪深300ETF吧]

股友25n5013c98

2024-09-14

922

14

 嘉实全球涨0.03% [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

明亮的肖睿博1

2024-09-14

158

8

 近半年新低的指数 [沪深300ETF吧]

无剑公子

2024-09-14

69

0

 沙子全白酒 [嘉实品质优选股票A吧]

炒股就要波段

2024-09-14

445

8

 【2024.9.8】市场一如既往地弱 [中证500ETF吧]

A股如来

2024-09-14

74

0

 菜就是菜 [嘉实智能汽车股票吧]

白陆戈

2024-09-14

89

1

 更新慢 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

屡战屡败的绿韭菜

2024-09-14

73

0

 还有没有机会涨？？ [嘉实智能汽车股票吧]

年年生财的子牙

2024-09-14

36

0

 收益什么时候体现啊 [纳斯达克指数ETF吧]

生财满腹的刘邦

2024-09-14

49

4

 敢不敢跌到2毛 [新能源ETF吧]

股友138R5R5955

2024-09-14

44

2

 看好今晚大涨 [标普生物科技ETF吧]

细心的水心落7

2024-09-14

43

0

 $标普油气(SZ159518)$ [标普油气ETF吧]

富贵万能的神

2024-09-13

133

0

 老董，现在天天变倒数了啊，啥情况呢 [嘉实精选平衡混合A吧]

每天多进步一点

2024-09-13

38

0

 休市了疯涨了 [标普油气ETF吧]

富贵万能的神

2024-09-13

115

0

 基金只有套死基民才能稳收管理费，盈利了基... [嘉实泰和混合吧]

被喷嚏打出的坑

2024-09-13

166

2

 归总，嘉实泰和混合基金和嘉实新兴产业股票... [嘉实泰和混合吧]

基民RV

2024-09-13

127

3

 010186 [嘉实核心成长混合A吧]

基民3m9838f805

2024-09-13

191

4

 励害[赞][赞][赞] [嘉实核心成长混合A吧]

基民RiaZRY

2024-09-13

78

0

 这二天的净值不可思议。偷吃严重。 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

基民爱笑的酒窝

2024-09-13

67

0

 $嘉实互融精选股票C[020232]$我看好这只以... [嘉实互融精选股票C吧]

存养老钱

2024-09-13

70

0

 那些评论到位的都被屏蔽了 [嘉实新能源新材料股票A吧]

基民19092i125q

2024-09-13

85

1

 土立土及，亏50%多？？？？白嗤也玩不出这... [嘉实核心成长混合A吧]

基民tFdjJS

2024-09-13

80

0

 这个基金经理要死了！基金公司也将破产了！ [嘉实核心成长混合A吧]

基民qA2YAA

2024-09-13

66

0

 $嘉实动力先锋混合A[009909]$撒尿照照自己... [嘉实动力先锋混合A吧]

基民5231C5c615

2024-09-13

61

0

 你正杏加橙 [嘉实泰和混合吧]

基民pf0l5g

2024-09-13

89

1

 今天涨1个点 [嘉实美国成长股票人民币吧]

朗光乡

2024-09-13
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