嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实领航资产配置混合A(005156) 2017年度一年期年度最受欢迎新发基金产品

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 759.55 86.87 1/79
基金数量(只) 46 11.67 3/79
基金经理数量 28 5.29 1/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实金融精选股票C 005663 股票型 18.02.26 ~ 18.03.16 - - 详情 购买
嘉实金融精选股票A 005662 股票型 18.02.26 ~ 18.03.16 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 02-13 0.8600 0.8600 2.26% 6.04% 19.78% 58.64 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 02-14 0.8420 0.8420 1.94% 6.22% 8.13% 4.56 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 02-13 1.4380 1.4380 1.91% 4.66% 28.28% 23.13 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 02-14 1.7150 1.7150 1.84% 11.80% 32.84% 77.45 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 02-14 1.2689 1.2689 1.74% 17.61% - 48.68 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 02-14 1.0483 1.0483 1.73% - - 70.13 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 02-14 1.1737 4.3561 1.71% 5.16% - 11.55 吴云峰 开放申购 - 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 02-14 2.1930 2.2530 1.62% 9.05% 8.19% 22.97 吴云峰 限大额 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 02-14 1.1220 1.1220 1.54% -2.43% 12.42% 5.78 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 02-13 1.3890 1.3890 1.54% 10.15% 39.46% 8.01 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 02-13 1.3890 1.3890 1.54% 10.15% 39.46% 8.01 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 02-14 1.4560 1.4560 1.53% 6.51% 18.86% 32.41 李化松 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 02-14 2.2340 3.6640 1.45% 7.67% 22.07% 46.78 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证120联接 070023 档案 联接基金 02-14 1.8110 1.8110 1.29% 11.87% 24.42% 1.65 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实全球房地产 070031 档案 QDII 02-13 0.9870 1.2180 1.23% -6.24% -8.31% 0.36 蔡德森 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 02-14 1.4140 1.4140 1.22% 14.87% 44.88% 16.99 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 02-14 1.4160 2.6280 1.22% 4.72% 10.14% 22.01 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 02-14 1.0658 1.0658 1.21% 0.82% - 4.75 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 02-14 1.0608 1.0608 1.20% 0.70% - 0.29 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 02-14 1.1267 1.1267 1.14% 4.14% - 33.15 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 02-14 2.2210 6.2460 1.14% 7.14% 19.41% 11.22 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 02-14 1.3390 1.6520 1.13% 5.18% 9.60% 16.76 陈少平 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实回报 070018 档案 混合型 02-14 1.1790 1.6260 1.11% 13.56% 29.98% 5.53 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 02-14 1.1300 1.1300 1.07% 8.76% 12.21% 9.58 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 02-14 1.5240 1.8650 1.06% 15.02% 24.16% 5.26 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 02-14 2.0270 2.4720 1.05% 8.28% 10.77% 19.70 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题精选 070010 档案 混合型 02-14 1.5220 3.1050 1.00% 1.68% -3.18% 41.65 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 02-14 1.3330 1.6130 0.98% -0.37% -4.38% 2.72 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 02-13 0.6950 0.6950 0.87% -3.07% -2.25% 1.73 何如 等 限大额 0.08% 购买
嘉实美国成长股票 000043 档案 QDII 02-13 1.6430 1.6430 0.86% 6.48% 11.01% 1.02 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 02-14 0.8390 0.8390 0.84% -3.67% 2.94% 20.04 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 02-14 1.2864 4.4411 0.82% 7.27% 9.22% 46.46 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 02-14 1.3540 1.3540 0.82% -0.44% 5.70% 2.59 柏重波 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 02-14 1.2330 1.2330 0.82% 13.12% 17.65% 2.98 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 02-14 0.9940 0.9940 0.81% 4.30% 10.44% 15.96 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健 070003 档案 混合型 02-14 1.2650 3.4240 0.80% 8.84% 16.50% 37.56 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 02-14 1.4040 1.4040 0.79% 1.15% 9.01% 14.19 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 02-14 1.1084 1.1084 0.78% 12.55% - 0.23 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 02-14 1.1970 1.1970 0.76% 6.59% 6.31% 16.62 郭东谋 限大额 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 02-14 0.8020 0.8020 0.75% -1.96% -1.96% 67.08 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接 160706 档案 联接基金 02-14 1.1136 3.0049 0.75% 6.76% 16.23% 169.60 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50 160716 档案 股票指数 02-14 1.5926 1.5926 0.71% 12.23% 25.44% 17.70 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 02-14 0.9684 0.9684 0.71% - - 1.55 陈少平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 02-14 0.9700 0.9700 0.71% - - 37.26 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略增长 070011 档案 混合型 02-14 1.1530 2.1200 0.70% -0.51% 4.93% 42.49 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 02-14 1.0721 1.0721 0.70% 0.13% 8.15% 3.08 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 02-14 2.0580 2.0580 0.68% 8.54% 35.31% 9.35 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 02-14 1.3500 1.9050 0.67% 6.05% 17.09% 4.79 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业 070006 档案 混合型 02-14 5.7640 6.2840 0.63% 11.30% 0.02% 20.36 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接 001539 档案 联接基金 02-14 1.2664 1.2664 0.59% 7.36% 13.92% 0.40 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 02-14 1.3347 1.3347 0.57% 7.74% 21.66% 5.41 李欣 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 02-14 0.9700 0.9700 0.52% 3.85% -1.92% 1.20 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 档案 QDII 02-13 1.5910 1.5910 0.51% 12.12% 20.71% 0.41 张自力 开放申购 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 02-12 0.9729 0.9729 0.44% - - 20.01 王欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 02-12 0.9695 0.9695 0.42% - - 3.67 王欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 02-14 1.5020 2.3550 0.40% 19.49% 50.50% 27.73 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实增长 070002 档案 混合型 02-14 9.1820 9.8330 0.37% 5.02% 0.18% 22.01 季文华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 02-13 1.1330 1.4010 0.35% -3.66% -2.66% 1.40 关子宏 限大额 - 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 02-14 1.3720 1.3720 0.29% -6.28% -7.23% 5.53 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 02-14 1.0370 1.0370 0.29% -6.83% -2.90% 4.13 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接 000008 档案 联接基金 02-14 1.5881 1.5881 0.28% -8.05% -8.33% 7.05 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 02-14 1.1520 1.1520 0.26% 3.04% 13.50% 0.38 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 02-14 1.1540 1.1540 0.26% 2.85% 13.58% 1.28 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 02-14 1.1610 1.6400 0.26% 2.24% 4.10% 3.66 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实新添瑞混合 004116 档案 混合型 02-14 1.1515 1.1515 0.23% 4.65% 14.08% 5.74 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 02-14 1.0224 1.3219 0.20% 2.25% 3.99% 0.90 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 02-14 1.0540 1.0540 0.19% 5.08% 8.88% 2.13 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳固债券 070020 档案 债券型 02-14 1.0780 1.4150 0.19% 2.41% 8.46% 4.54 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 02-14 1.0870 1.0870 0.18% 6.67% 10.92% 0.00 王茜 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 02-14 1.0980 1.3420 0.18% 0.27% 1.15% 1.38 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 02-14 0.9936 0.9936 0.18% -2.04% - 0.19 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 02-14 0.9965 0.9965 0.18% -1.84% - 0.24 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 02-14 1.1120 1.1120 0.18% 6.92% 11.53% 6.10 王茜 限大额 - 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 02-14 1.1510 1.6010 0.17% 2.08% 3.82% 0.80 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实中创400联接 070030 档案 联接基金 02-14 1.5162 1.5162 0.13% -13.15% -17.94% 1.18 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 02-14 0.8810 0.8810 0.11% -11.63% - 1.53 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 02-14 0.9650 0.9650 0.10% -7.74% -8.44% 1.02 周加文 暂停申购 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 02-14 0.9810 - 0.10% -1.66% 0.80% 0.88 胡永青 暂停申购 0.06% 购买
嘉实增强收益定期债券C 001873 档案 定开债券 02-14 1.0020 - 0.10% 0.36% 1.67% 0.00 胡永青 暂停申购 - 购买
嘉实丰益信用定期债券C 001872 档案 定开债券 02-14 1.0060 - 0.10% 0.98% 2.89% 0.05 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰益信用定期债券A 000177 档案 定开债券 02-14 1.0070 - 0.10% 1.05% 3.18% 1.07 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实增强收益定期债券A 070033 档案 定开债券 02-14 1.0090 - 0.10% 0.68% 2.07% 0.75 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 02-14 1.0450 1.1050 0.10% 4.90% 10.01% 6.97 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 02-14 1.0720 1.0720 0.09% 3.57% 6.77% 12.70 曲扬 限大额 - 购买
嘉实价值增强混合 002221 档案 混合型 02-14 1.0800 1.0800 0.09% 2.96% 7.25% 1.11 郭东谋 等 限大额 - 购买
嘉实主题增强混合 001757 档案 混合型 02-14 1.0880 1.0880 0.09% 3.23% 8.47% 9.30 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 02-14 1.1040 1.1040 0.09% 3.66% 7.39% 7.61 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 02-14 1.1050 1.1050 0.09% 3.66% 7.59% 7.56 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 02-14 1.1060 1.3710 0.09% 0.45% 1.56% 11.51 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 02-14 1.1120 - 0.09% 0.54% 1.85% 0.34 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 02-14 1.1120 1.1120 0.09% 3.54% 7.54% 7.59 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 02-14 1.1880 2.1950 0.08% 0.87% 2.96% 15.55 曲扬 开放申购 0.08% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 02-14 0.9850 - 0.08% - - 13.04 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 02-14 1.0273 - 0.08% 2.48% - 11.15 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添程混合 004115 档案 混合型 02-14 1.0452 1.0932 0.07% 4.55% - 2.07 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 02-14 1.0200 - 0.05% - - 0.37 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 02-14 1.0223 - 0.05% - - 8.67 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证中期企业债指数A 160720 档案 债券指数 02-14 1.0602 1.1686 0.05% -1.08% 0.07% 4.75 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实中证中期企业债指数C 160721 档案 债券指数 02-14 1.0669 1.1708 0.05% -1.23% -0.19% 0.08 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 02-14 1.0276 1.0306 0.04% 1.38% 3.22% 8.15 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 02-14 1.0398 1.0398 0.04% -1.59% -4.06% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 02-14 1.0444 1.0444 0.04% -1.71% -4.07% 0.09 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 02-14 1.0114 1.0114 0.03% 0.83% - 1.31 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 02-14 1.0236 1.0395 0.03% 1.87% - 50.75 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 02-14 0.9995 0.9995 0.02% 0.76% 2.19% 14.99 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 02-14 1.0098 - 0.02% 0.70% 2.49% 15.13 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 02-14 1.0123 1.0343 0.02% 1.97% - 5.02 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 02-14 1.0215 1.0215 0.02% 1.56% - 1.90 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 02-14 1.0333 1.0333 0.02% 1.64% 3.06% 1.33 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 02-14 1.0469 1.4036 0.02% 2.72% 4.29% 2.53 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 02-14 1.0596 1.0596 0.02% 1.97% 3.78% 0.65 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 02-14 1.0002 1.0002 0.01% - - 6.90 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 02-14 1.0826 - 0.01% 2.76% - 12.23 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 02-14 1.0100 - 0.00% 1.24% 3.45% 8.14 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 02-14 1.0110 - 0.00% 1.34% 2.99% 19.90 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 02-14 1.0960 1.0960 0.00% 1.95% 2.33% 1.15 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 档案 定开债券 02-14 1.1240 - 0.00% 0.71% 2.21% 9.87 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 02-13 1.1310 1.1860 0.00% 1.25% 5.50% 2.46 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新常态混合A 001639 档案 混合型 02-14 1.0720 1.0720 0.00% 2.00% 4.69% 0.33 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新常态混合C 001640 档案 混合型 02-14 1.0660 1.0660 0.00% 2.21% 4.61% 0.06 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 02-14 1.1360 1.1360 0.00% 3.93% 10.18% 2.09 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 02-14 1.1120 1.1120 0.00% 3.63% 7.75% 7.60 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 02-14 1.0110 1.0360 0.00% 1.79% 3.42% 10.01 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 02-14 1.0350 1.0670 0.00% 0.97% 1.61% 14.35 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 02-14 1.1580 1.2110 0.00% 1.31% 2.84% 6.42 曲扬 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 02-14 1.1520 1.2040 0.00% 1.41% 2.67% 0.13 曲扬 开放申购 0.00% 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 档案 定开债券 02-14 1.0040 - 0.00% 0.40% - 3.37 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 02-14 1.0495 - -0.03% - - 12.06 王茜 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 02-13 1.0427 1.0427 -0.03% 10.75% - 0.36 蒋一茜 等 开放申购 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 02-14 1.2010 - -0.08% 0.92% 2.56% 1.12 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 02-14 1.0680 1.0680 -0.09% -3.35% 5.85% 453.23 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实惠泽定增混合 160722 档案 混合型 02-14 1.0145 1.0389 -0.11% 1.62% 3.76% 33.41 柏重波 暂停申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 02-14 1.0370 1.0370 -0.38% -0.86% 4.75% 2.35 王凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 02-14 1.0310 1.0310 -0.39% -0.87% 4.46% 0.33 王凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实元和 505888 档案 混合型 02-14 1.1342 - - 3.66% 5.77% 113.34 郭东谋 等 场内交易 - 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 02-14 0.9987 - - - - 88.65 张楠 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 - - - - - - - 陈正宪 等 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 01-12 - - - - 0.47% 1.71 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 01-12 - - - - 0.45% 4.10 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 02-14 1.3714 5.0056% 5.01% 5.00% 0.97% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 02-14 1.3123 4.7890% 4.85% 4.84% 0.92% 23.12 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 02-14 1.3103 4.7820% 4.90% 4.96% 1.16% 13.05 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 02-14 1.3057 4.7658% 4.77% 4.76% 0.92% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金场内申赎货币B 519809 货币型 02-14 1.0841 4.1350% 4.17% 4.13% 1.05% 0.38 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 02-14 1.2583 4.5920% 4.71% 4.77% 1.12% 2.32 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 02-14 1.2328 4.5000% 4.56% 4.55% 0.85% 0.27 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 02-14 1.1176 4.2220% 4.28% 4.38% 1.15% 399.66 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 02-14 1.1278 4.2080% 4.29% 4.40% 1.09% 49.94 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 02-14 1.1333 4.2280% 4.31% 4.42% 1.09% 17.81 万晓西 等 开放申购 - 购买
嘉实货币B 070088 货币型 02-14 1.1433 4.2650% 4.24% 4.30% 1.12% 131.41 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 02-14 1.1263 4.2070% 4.14% 4.21% 1.07% 93.80 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 02-14 1.1283 4.2110% 4.23% 4.29% 1.06% 205.89 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 02-14 1.1313 4.2490% 4.15% 4.21% 1.09% 86.70 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 02-14 1.1286 4.2060% 4.21% 4.36% 1.13% 94.85 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 货币型 02-14 0.9224 3.5190% 3.54% 3.50% 0.90% 1.17 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 02-14 1.1057 4.1190% 3.94% 4.02% 1.09% 26.73 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 02-14 1.0776 4.0170% 4.00% 4.06% 1.06% 5.38 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 02-14 1.0776 4.0150% 4.00% 4.06% 1.06% 200.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 02-14 1.0274 3.8800% 4.03% 4.13% 1.07% 0.68 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实安心货币市场B 070029 货币型 02-14 0.9185 3.3560% 3.82% 3.49% 1.02% 26.40 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币市场A 070028 货币型 02-14 0.8528 3.1180% 3.57% 3.24% 0.96% 0.67 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实深证120ETF 159910 ETF-场内 02-14 1.8261 1.8261 1.36% 1.8390 -0.71% 1.58 刘珈吟 等
嘉实多利进取 150033 分级杠杆 02-14 0.9344 1.2279 0.99% 0.9710 -3.92% 0.90 王茜
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 02-14 2.3232 2.3232 0.97% 2.3310 -0.34% 0.07 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 02-14 1.1231 1.1231 0.87% 1.1220 0.10% 0.65 陈正宪 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 02-14 4.3324 1.6559 0.79% 4.3240 0.19% 183.40 陈正宪 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 02-14 1.4992 1.4992 0.77% 1.4900 0.61% 0.22 何如 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 02-14 1.9235 1.9235 0.62% 1.9160 0.39% 0.41 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 02-14 5.9126 1.6578 0.30% 5.9080 0.08% 10.32 陈正宪 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 02-14 1.6024 1.6024 0.14% 1.6360 -2.10% 1.14 陈正宪 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 02-14 108.3910 1.0840 0.04% 107.6890 0.65% 0.21 曲扬 等
嘉实多利优先 150032 固定收益 02-14 1.0444 1.3454 0.02% 1.0370 0.71% 0.90 王茜
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 02-14 0.8903 0.8903 -0.09% 0.8870 0.37% 0.28 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 02-14 0.8950 0.8950 -0.11% 0.8910 0.45% 0.36 何如 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五粮液 27 0.68% 3,086.46 246,546.69
2 601318 中国平安 22 0.65% 3,370.97 235,900.35
3 600036 招商银行 39 0.55% 6,800.82 197,359.81
4 600887 伊利股份 18 0.52% 5,829.09 187,638.31
5 000651 格力电器 24 0.51% 4,245.11 185,511.46
6 002439 启明星辰 9 0.31% 4,736.97 110,608.28
7 601012 隆基股份 12 0.31% 3,027.83 110,334.17
8 002236 大华股份 14 0.29% 4,525.69 104,498.08
9 000963 华东医药 13 0.27% 1,802.25 97,105.05
10 601336 新华保险 17 0.26% 1,349.21 94,714.53

行业配置前十大(全部基金)

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股友rwIh0v

2018-02-15

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感觉1.32这个点位太不牢了,可能会在1.2左... [嘉实全球互联网股票美元现汇]

股友T4H3Th

2018-02-15

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我去,这半天可以,今天还可以回本一些。搞... [嘉实价值精选股票]

Clarence冬日暖阳

2018-02-15

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香港服市不放春节吧,那每天还有净值? [嘉实价值精选股票]

股友lP1gRO

2018-02-15

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论坛真不能多看人太杂说啥都有特别是在需要... [嘉实新消费股票]

火车头1818

2018-02-15

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反弹是出货良机,过一周再买买买 [嘉实新消费股票]

dspsharc

2018-02-15

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大A不开盘,恒生发力了,不知谁拖累了谁 [嘉实沪港深精选股票]

韦邦林

2018-02-15

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我在零钱通里选择了你,以后也会像陪伴余额... [嘉实现金添利货币]

股友HSLqpR

2018-02-15

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这几天港股没休市,有收益吗 [嘉实沪港深精选股票]

股友P81zkf

2018-02-15

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最差的基金,没有之一。 [嘉实元和]

郑承涌

2018-02-15

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基金在干什么 [嘉实元和]

股友HofzGF

2018-02-15

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方晗好样的,把此基做上去 [嘉实主题精选]

股友XQtlkB

2018-02-15

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狗年企盼,此基回到暴跌前的1.6820元,从此... [嘉实主题新动力混合]

股友khQSly

2018-02-15

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这鸡真垃圾 三天大涨竟然还是负的 [嘉实核心优势股票发起式]

股友CqD6JE

2018-02-15

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昨夜这个行情给新年添力啦,这可不是也要涨... [嘉实全球互联网股票人民币]

wghzsd

2018-02-15

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这两位靓妹都在干吗? [嘉实领航资产配置混合A]

基市初探

2018-02-15

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1.94,意外之喜 [嘉实沪港深精选股票]

人杰地灵3

2018-02-14

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目前还是底部,今天底部加仓12万 [嘉实前沿科技沪港深股票]

股友3nnYaZ

2018-02-14

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估值已经1.6了 [嘉实核心优势股票发起式]

股友2KMF5S

2018-02-14