嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖
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截止日期:2024-03-11
嘉实基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,265.94 | 206.86 | 5/125 |
基金数量(只) | 160 | 30.34 | 6/125 |
基金经理数量 | 37 | 6.61 | 1/125 |
- 全部
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- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 | 详情 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 24.02.02 ~ 24.04.30 | 王紫菡 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 | 详情 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 24.02.19 ~ 24.03.29 | 张钟玉 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.03.01 ~ 24.03.21 | 杨烨超 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.03.01 ~ 24.03.21 | 杨烨超 | 认购期 | 0.30% 详情 | 购买 |
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 24.03.13 ~ 24.04.25 | 李金灿 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 24.03.13 ~ 24.04.25 | 李金灿 等 | 认购期 | 0.50% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实美国成长股票人民币 000043 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 4.1600 | 4.1600 | 0.68% | 20.06% | 47.00% | 13.90 | 张自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 3.5780 | 3.5780 | 0.73% | 21.41% | 43.06% | 1.01 | 张自力 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 1.4646 | 1.4646 | 0.86% | 13.66% | 41.32% | 2.62 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 1.4576 | 1.4576 | 0.86% | 13.54% | 40.97% | 3.95 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 1.4019 | 1.4019 | 0.83% | 25.98% | 40.44% | 0.43 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 1.3922 | 1.3922 | 0.82% | 25.62% | 39.54% | 0.34 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.2064 | 0.2064 | 0.88% | 14.92% | 37.51% | 2.62 | 张钟玉 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.2055 | 0.2055 | 0.93% | 14.80% | 37.27% | 3.95 | 张钟玉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 档案 | QDII-商品 | 03-18 | 1.5458 | 1.5458 | 1.09% | -5.90% | 28.87% | 0.71 | 蒋一茜 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 1.0875 | 1.0875 | 0.60% | 12.79% | 27.43% | 1.62 | 张自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 2.3190 | 2.3190 | 0.65% | 18.38% | 25.42% | 8.03 | 王鑫晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 0.9811 | 0.9811 | 0.65% | 14.04% | 24.05% | 0.02 | 张自力 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 1.9930 | 1.9930 | 0.71% | 19.70% | 22.05% | 4.42 | 王鑫晨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 1.9930 | 1.9930 | 0.71% | 19.70% | 22.05% | 4.42 | 王鑫晨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.3139 | 1.3513 | -0.71% | 4.08% | 13.56% | 5.21 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.2980 | 1.3286 | -0.71% | 3.88% | 13.11% | 1.57 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 03-19 | 1.1106 | 1.1106 | 0.16% | 3.69% | 10.19% | 0.14 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 03-19 | 1.1075 | 1.1075 | 0.15% | 3.54% | 9.89% | 0.03 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实黄金 160719 | 吧 档案 | QDII-商品 | 03-18 | 1.0950 | 1.0950 | -0.09% | 8.74% | 9.72% | 1.36 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 吧 档案 | QDII-REITs | 03-18 | 1.0540 | 1.4980 | 0.48% | 3.70% | 9.41% | 0.38 | 蒋一茜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实资源精选股票A 005660 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 2.7201 | 2.7201 | -0.73% | 4.05% | 7.75% | 4.02 | 苏文杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实丰益纯债定期债券 000116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0225 | 1.4949 | 0.01% | 4.64% | 7.72% | 10.20 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实资源精选股票C 005661 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 2.6501 | 2.6501 | -0.73% | 3.80% | 7.22% | 2.82 | 苏文杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳裕混合A 011249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.1006 | 1.1006 | 0.23% | 5.75% | 7.04% | 0.54 | 李金灿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳裕混合C 011250 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0877 | 1.0877 | 0.23% | 5.75% | 6.85% | 0.04 | 李金灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0267 | 1.1570 | 0.01% | 3.30% | 6.64% | 24.85 | 轩璇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳荣债券 002550 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0321 | 1.3280 | 0.01% | 3.98% | 6.37% | 13.94 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.1154 | 1.1421 | 0.07% | 2.91% | 5.40% | 59.40 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券A 003056 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0491 | 1.2720 | 0.02% | 2.39% | 5.30% | 97.32 | 闵锐 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-19 | 1.0629 | 1.0629 | 0.05% | 2.43% | 5.29% | 7.71 | 轩璇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实致华纯债债券 007716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0415 | 1.1357 | 0.07% | 2.74% | 5.24% | 12.42 | 王立芹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致益纯债债券 009294 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0323 | 1.1249 | 0.04% | 2.48% | 5.18% | 14.72 | 王立芹 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实纯债债券A 070037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.3169 | 1.5045 | 0.05% | 2.57% | 5.18% | 80.84 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致安3个月定期债券 007879 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.1537 | 1.1851 | 0.01% | 2.19% | 5.11% | 51.11 | 赵国英 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券C 016241 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0458 | 1.0748 | 0.02% | 2.26% | 5.03% | 0.84 | 闵锐 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-19 | 1.0581 | 1.0581 | 0.04% | 2.26% | 4.95% | 1.53 | 轩璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致兴定开债发起式 005670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0386 | 1.2188 | 0.05% | 2.54% | 4.81% | 49.50 | 王立芹 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 03-18 | 1.2060 | 1.4740 | 0.08% | 4.51% | 4.78% | 8.84 | 韩同利 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实纯债债券C 070038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.2838 | 1.4649 | 0.05% | 2.37% | 4.76% | 0.68 | 轩璇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致融一年定期债券 008661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0203 | 1.1671 | - | 2.13% | 4.73% | 17.20 | 轩璇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0160 | 1.1282 | 0.05% | 2.52% | 4.71% | 10.08 | 王立芹 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰益策略定期债券 000183 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0068 | 1.5213 | 0.04% | 1.79% | 4.64% | 14.25 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实稳联纯债债券 006468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0641 | 1.1448 | 0.02% | 2.47% | 4.61% | 21.38 | 李金灿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0258 | 1.0882 | 0.07% | 2.43% | 4.61% | 30.10 | 王立芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实新消费股票 001044 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 2.4330 | 2.5030 | -0.73% | 1.93% | 4.60% | 13.85 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0600 | 1.0903 | 0.08% | 2.36% | 4.50% | 12.69 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实汇鑫中短债A 007529 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0807 | 1.1257 | 0.02% | 2.06% | 4.48% | 181.26 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实致享纯债债券 006841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0310 | 1.1670 | 0.07% | 2.47% | 4.47% | 120.30 | 赵国英 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0463 | 1.0774 | 0.07% | 2.37% | 4.32% | 26.10 | 崔思维 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实汇鑫中短债C 007530 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0723 | 1.1084 | 0.02% | 1.95% | 4.28% | 11.51 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实中短债债券A 006797 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.1083 | 1.1848 | 0.02% | 2.17% | 4.27% | 141.13 | 李金灿 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实商业银行精选债券 007670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0540 | 1.1146 | 0.06% | 2.39% | 4.26% | 3.04 | 王立芹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0443 | 1.0656 | 0.06% | 2.37% | 4.23% | 20.99 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0310 | 1.0464 | 0.04% | 2.21% | 4.23% | 61.18 | 轩璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致乾纯债债券 014392 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0491 | 1.0679 | 0.07% | 2.36% | 4.20% | 23.75 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实信用债券A 070025 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-19 | 1.2865 | 1.6659 | 0.05% | 1.87% | 4.17% | 59.54 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中短债债券C 006798 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.1036 | 1.1698 | 0.02% | 2.09% | 4.12% | 6.54 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致盈债券 006450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0257 | 1.1783 | 0.15% | 2.24% | 4.08% | 61.44 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0501 | 1.0783 | 0.07% | 2.14% | 4.08% | 0.05 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0209 | 1.1138 | 0.06% | 2.33% | 4.05% | 29.73 | 闵锐 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳熙纯债债券 004066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0039 | 1.2613 | 0.04% | 2.18% | 4.00% | 19.85 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0354 | 1.1126 | 0.12% | 1.99% | 3.99% | 30.79 | 王立芹 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债A 015404 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0643 | 1.0643 | 0.02% | 1.72% | 3.99% | 8.53 | 李曈 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0434 | 1.3101 | 0.03% | 2.07% | 3.94% | 14.42 | 王立芹 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实增强信用定期债券 000005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0318 | 1.5060 | 0.15% | 1.91% | 3.91% | 1.99 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致嘉纯债债券 009599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0238 | 1.1286 | 0.02% | 1.99% | 3.89% | 104.74 | 轩璇 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0323 | 1.1092 | 0.12% | 1.94% | 3.88% | 4.47 | 王立芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0435 | 1.2231 | 0.07% | 2.06% | 3.79% | 43.00 | 李卓锴 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实信用债券C 070026 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-19 | 1.2546 | 1.6074 | 0.05% | 1.69% | 3.77% | 11.95 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债C 015405 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% | 1.61% | 3.76% | 20.42 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.01% | 1.67% | 3.60% | 10.20 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | 1.81% | 3.58% | 24.42 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债A 012957 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.01% | 1.91% | 3.54% | 16.69 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0371 | 1.1428 | 0.12% | 1.90% | 3.52% | 6.21 | 闵锐 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0314 | 1.0314 | -0.24% | 2.13% | 3.52% | 13.53 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券A 007319 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0608 | 1.1503 | 0.05% | 1.89% | 3.50% | 25.28 | 陈硕 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.1102 | 1.3550 | 0.02% | 1.73% | 3.47% | 25.64 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券A 003461 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.1469 | 1.2759 | 0.03% | 1.75% | 3.43% | 8.37 | 闫红蕾 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0362 | 1.1397 | 0.12% | 1.84% | 3.41% | 0.01 | 闵锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0262 | 1.1064 | 0.03% | 1.82% | 3.39% | 8.43 | 李宇昂 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0403 | 1.0403 | 0.01% | 1.56% | 3.38% | 5.71 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债C 012958 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02% | 1.81% | 3.34% | 2.92 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0153 | 1.1446 | 0.05% | 1.62% | 3.30% | 10.06 | 王立芹 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券C 007320 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0575 | 1.1413 | 0.05% | 1.79% | 3.28% | 0.22 | 陈硕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实超短债债券A 012773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0545 | 1.1289 | 0.03% | 1.65% | 3.27% | 111.42 | 李金灿 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券C 011950 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0723 | 1.0738 | 0.02% | 1.64% | 3.23% | 0.00 | 闫红蕾 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0611 | 1.2957 | 0.02% | 1.59% | 3.22% | 14.06 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0250 | 1.2422 | 0.01% | 1.75% | 3.21% | 10.07 | 王亚洲 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0149 | 1.1378 | 0.05% | 1.57% | 3.20% | 0.02 | 王立芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实短债债券A 013737 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0632 | 1.0632 | 0.02% | 1.66% | 3.17% | 9.14 | 李曈 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0188 | 1.0188 | -0.24% | 1.93% | 3.11% | 1.12 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 03-19 | 1.3910 | 1.3910 | -0.29% | 1.24% | 3.04% | 0.01 | 金猛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实超短债债券C 070009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0543 | 1.5897 | 0.03% | 1.52% | 3.01% | 111.19 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实短债债券C 013738 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-19 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% | 1.54% | 2.96% | 35.94 | 李曈 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实债券A 070005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-19 | 1.3460 | 2.4827 | 0.06% | 1.03% | 2.86% | 7.11 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致元42个月定期债券 007589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0110 | 1.1582 | 0.00% | 1.31% | 2.84% | 79.76 | 王立芹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0634 | 1.0634 | -0.02% | 1.65% | 2.78% | 1.14 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0420 | 1.0420 | 0.02% | 1.24% | 2.75% | 94.28 | 赵国英 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实融惠混合A 013995 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0519 | 1.0519 | 0.16% | 1.54% | 2.70% | 5.10 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实6个月理财债券E 004356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-15 | 1.0082 | 1.0398 | - | 1.27% | 2.68% | 79.51 | 李曈 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳骏 003880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0389 | 1.0807 | 0.03% | 1.26% | 2.54% | 30.67 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0100 | 1.1249 | 0.02% | 1.20% | 2.53% | 165.77 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0548 | 1.0548 | -0.18% | 1.86% | 2.47% | 17.99 | 胡永青 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0841 | 1.0841 | -0.03% | 1.08% | 2.44% | 58.75 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0545 | 1.0545 | -0.02% | 1.45% | 2.37% | 0.13 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0265 | 1.0265 | 0.75% | 3.94% | 2.36% | 0.26 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0158 | 1.0158 | -0.14% | 0.62% | 2.34% | 5.82 | 胡永青 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实融享货币 007696 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 03-18 | 111.3931 | 111.3931 | 0.02% | 1.19% | 2.30% | 99.70 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实融惠混合C 013996 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0433 | 1.0433 | 0.15% | 1.34% | 2.29% | 0.34 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0774 | 1.0774 | -0.03% | 0.96% | 2.18% | 64.13 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0084 | 1.1074 | 0.01% | 1.01% | 2.12% | 0.00 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.74% | 3.82% | 2.11% | 0.64 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实多元债券A 070015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.2630 | 1.9690 | -0.16% | -0.24% | 2.10% | 18.47 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实3个月理财债券A 000487 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-15 | 1.0108 | 1.0252 | - | 1.03% | 2.08% | 8.95 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 03-19 | 1.3860 | 1.3860 | -0.29% | 0.14% | 2.06% | 1.69 | 金猛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券A 004544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0260 | 1.2717 | -0.02% | 0.80% | 2.06% | 38.99 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0409 | 1.0409 | -0.18% | 1.66% | 2.06% | 0.40 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.0629 | 1.0629 | 0.03% | 0.81% | 1.95% | 2.40 | 顾晶菁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0063 | 1.0063 | -0.14% | 0.42% | 1.92% | 0.18 | 胡永青 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0809 | 1.0809 | -0.22% | 1.25% | 1.89% | 4.79 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券C 006920 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0075 | 1.0635 | -0.02% | 0.70% | 1.87% | 0.23 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实多元债券B 070016 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.2510 | 1.9100 | -0.16% | -0.32% | 1.79% | 8.51 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.0563 | 1.0563 | 0.04% | 0.68% | 1.68% | 0.57 | 顾晶菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0661 | 1.0661 | -0.22% | 1.04% | 1.48% | 1.38 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 03-18 | 1.0400 | 1.0950 | 0.10% | 5.37% | 1.46% | 0.70 | 韩同利 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实策略优选混合 001756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.0880 | 1.5540 | -0.37% | 0.74% | 1.40% | 6.25 | 胡永青 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳固收益债券A 009089 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.1260 | 1.2920 | -0.27% | 0.90% | 1.26% | 26.02 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0115 | 1.0115 | -0.19% | -1.18% | 0.92% | 7.46 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新起点混合A 001688 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.3720 | 1.4560 | 0.00% | 2.69% | 0.88% | 0.01 | 赖礼辉 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳固收益债券C 070020 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.1160 | 1.7050 | -0.27% | 0.72% | 0.81% | 20.40 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.7452 | 1.7452 | -0.73% | -2.37% | 0.78% | 9.05 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实安益混合A 016322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 1.31% | 0.73% | 1.53 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新起点混合C 002178 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.2990 | 1.3680 | 0.08% | 2.77% | 0.70% | 3.00 | 赖礼辉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% | 0.22% | 0.55% | 0.20 | 姜玉雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安益混合C 003187 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.3044 | 1.3618 | 0.00% | 1.18% | 0.48% | 21.52 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.2046 | 1.2046 | -0.73% | -2.57% | 0.37% | 4.26 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实润和量化定期混合 005166 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.1097 | 1.1097 | 0.05% | -0.52% | 0.05% | 0.55 | 端时立 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实新趋势混合 002222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.4871 | 1.5979 | 0.02% | 1.44% | 0.01% | 0.50 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多盈债券A 017717 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9964 | 0.9964 | 0.10% | 1.30% | -0.03% | 11.56 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新思路混合 001755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.0420 | 1.4240 | 0.00% | 0.58% | -0.38% | 0.60 | 赖礼辉 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7460 | 0.7460 | -0.43% | 0.34% | -0.43% | 1.39 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6324 | 0.6324 | -1.02% | 4.37% | -0.46% | 2.13 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳盛债券 002749 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.0650 | 1.1150 | 0.00% | 0.95% | -0.47% | 2.00 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实多盈债券C 017718 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9915 | 0.9915 | 0.09% | 1.07% | -0.50% | 3.64 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实双利债券A 016797 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 0.9947 | 0.9947 | -0.16% | 0.46% | -0.67% | 1.30 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.30% | -1.28% | -0.69% | 0.70 | 吴昊 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9906 | 0.9906 | -0.04% | 0.63% | -0.87% | 0.73 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实双利债券C 016798 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 0.9917 | 0.9917 | -0.16% | 0.34% | -0.92% | 0.03 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7358 | 0.7358 | -0.45% | 0.03% | -1.04% | 0.12 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0529 | 1.0529 | -1.73% | -5.78% | -1.07% | 0.16 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6236 | 0.6236 | -1.03% | 4.05% | -1.08% | 0.38 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.1563 | 1.1563 | -1.20% | -5.74% | -1.14% | 0.38 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实新添丰定期混合 004916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.3094 | 1.3094 | 0.30% | -0.14% | -1.27% | 0.53 | 王夫乐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实多利收益债券A 160718 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 0.7638 | 1.5219 | -0.14% | 0.60% | -1.27% | 60.57 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9808 | 0.9808 | -0.05% | 0.42% | -1.28% | 0.42 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实精选平衡混合A 009649 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-19 | 1.2346 | 1.2346 | -0.29% | -1.74% | -1.30% | 1.56 | 董福焱 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0493 | 1.0493 | -1.72% | -5.90% | -1.33% | 0.42 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0548 | 1.0548 | -1.19% | -5.92% | -1.53% | 0.15 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实精选平衡混合C 009650 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-19 | 1.2145 | 1.2145 | -0.29% | -1.94% | -1.68% | 0.14 | 董福焱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0701 | 1.1131 | 0.02% | 0.35% | -1.78% | 5.24 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实多利收益债券C 016367 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 0.7585 | 1.0062 | -0.16% | 0.41% | -1.87% | 0.10 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.3764 | 1.3764 | -0.86% | 2.33% | -1.88% | 0.68 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实新添益定期混合A 007266 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.1810 | 1.1810 | 0.10% | -0.53% | -1.99% | 0.52 | 顾晶菁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.2740 | 1.2740 | -0.32% | -3.46% | -2.00% | 0.67 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.3646 | 1.3646 | -0.86% | 2.23% | -2.09% | 3.77 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -0.32% | -2.14% | 0.02 | 唐棠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0550 | 1.0950 | 0.01% | 0.15% | -2.18% | 0.25 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.1225 | 1.1225 | -0.33% | -3.66% | -2.39% | 1.09 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9543 | 0.9543 | 0.01% | -0.48% | -2.47% | 1.37 | 唐棠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实新添益定期混合C 007267 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.1487 | 1.1487 | 0.10% | -0.83% | -2.59% | 0.01 | 顾晶菁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9481 | 0.9481 | 0.11% | -0.60% | -2.74% | 0.03 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9740 | 0.9740 | 0.07% | -0.63% | -2.76% | 0.02 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9723 | 0.9723 | 0.07% | -0.78% | -3.05% | 14.78 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9452 | 0.9452 | 0.10% | -0.75% | -3.05% | 1.80 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0664 | 1.0664 | -0.59% | 0.78% | -3.39% | 0.57 | 尚可 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0571 | 1.0571 | -0.58% | 0.70% | -3.58% | 0.27 | 尚可 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领先优势混合A 012344 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8274 | 0.8274 | -0.65% | -3.27% | -3.59% | 40.84 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9567 | 0.9567 | -0.03% | -0.86% | -3.77% | 0.01 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9531 | 0.9531 | -0.04% | -0.99% | -4.05% | 0.65 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实领先优势混合C 012345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8160 | 0.8160 | -0.65% | -3.51% | -4.08% | 0.60 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳福混合A 009387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.1172 | 1.1172 | 0.06% | -2.78% | -4.43% | 0.52 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 0.9263 | 0.9263 | -0.08% | -3.08% | -4.43% | 14.94 | 林洪钧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票A 003053 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.6830 | 1.6830 | 2.06% | -0.77% | -4.48% | 2.97 | 王贵重 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳福混合C 009388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0998 | 1.0998 | 0.06% | -2.96% | -4.81% | 0.01 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实互融精选股票A 006603 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.1905 | 1.1905 | -2.97% | 1.16% | -4.87% | 6.97 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值精选股票 005267 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.8826 | 1.8826 | -0.60% | -4.29% | -4.92% | 42.24 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票C 003054 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.6240 | 1.6240 | 2.01% | -1.10% | -5.03% | 5.88 | 王贵重 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股优势混合A 010041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7315 | 0.7315 | -1.22% | -4.48% | -5.20% | 36.89 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合A 005156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 1.1662 | 1.1662 | 0.01% | 0.02% | -5.40% | 1.03 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实主题混合 070010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5560 | 3.2290 | 0.06% | -1.39% | -5.48% | 15.99 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合A 000585 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 03-19 | 1.1360 | 1.1360 | -0.44% | -3.24% | -5.57% | 0.55 | 金猛 等 | 暂停申购 | 0.13% | 购买 |
嘉实低价策略股票 001577 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 2.0790 | 2.0790 | -0.48% | -5.59% | -5.84% | 2.62 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合C 005157 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 1.1099 | 1.1099 | 0.01% | -0.05% | -5.84% | 0.21 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业优势混合A 013439 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8532 | 0.8532 | -0.57% | -2.09% | -5.92% | 1.16 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合C 014112 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 03-19 | 1.1240 | 1.1240 | -0.44% | -3.44% | -5.94% | 0.00 | 方晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股优势混合C 010042 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7133 | 0.7133 | -1.20% | -4.86% | -5.95% | 4.76 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实量化阿尔法混合 070017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.1880 | 2.0590 | -1.00% | 0.68% | -6.09% | 1.15 | 金猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深回报混合 004477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.3464 | 1.3964 | -0.55% | -2.04% | -6.15% | 6.05 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业优势混合C 013440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8423 | 0.8423 | -0.57% | -2.38% | -6.48% | 0.08 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接A 070023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.9345 | 1.9345 | -0.36% | -4.74% | -6.58% | 2.54 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实北证50成份指数A 017527 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9275 | 0.9275 | -1.12% | 7.80% | -6.61% | 0.73 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实北证50成份指数C 017528 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9244 | 0.9244 | -1.12% | 7.66% | -6.85% | 1.57 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接C 005998 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.1849 | 1.1849 | -0.36% | -4.93% | -6.95% | 0.55 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪港深精选股票 001878 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.7970 | 1.8650 | -1.10% | -4.87% | -7.08% | 19.56 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.3698 | 1.3698 | -0.70% | -3.80% | -7.24% | 12.31 | 龙昌伦 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-19 | 0.5020 | 0.5020 | -1.03% | -8.21% | -7.41% | 2.44 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9195 | 3.0387 | -0.68% | -3.72% | -7.49% | 84.69 | 何如 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7907 | 0.7907 | -0.70% | -3.95% | -7.52% | 1.84 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新先锋混合A 009994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7418 | 0.7418 | -0.36% | 1.57% | -7.59% | 8.65 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票A 000082 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.5880 | 2.4230 | -0.69% | -3.41% | -7.78% | 6.13 | 张露 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.8441 | 1.2217 | -0.68% | -3.90% | -7.86% | 9.35 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新先锋混合C 009995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7317 | 0.7317 | -0.37% | 1.37% | -7.96% | 1.92 | 王贵重 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实信息产业股票发起式A 017488 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.2050 | 1.2050 | -0.92% | 2.09% | -7.98% | 2.48 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.1980 | 1.2224 | -0.98% | 0.57% | -7.99% | 0.58 | 邓力恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳健混合 070003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.3632 | 3.6632 | -0.35% | -5.77% | -8.08% | 16.34 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳宏债券A 003458 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.3848 | 1.3848 | -0.06% | -3.48% | -8.27% | 12.87 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实海外中国股票混合 070012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-18 | 0.6290 | 0.6310 | 0.00% | -3.82% | -8.44% | 15.14 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实信息产业股票发起式C 017489 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.1964 | 1.1964 | -0.92% | 1.79% | -8.53% | 4.73 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳宏债券C 003459 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.3523 | 1.3523 | -0.06% | -3.65% | -8.60% | 2.30 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0413 | 1.0413 | -0.80% | -7.13% | -8.60% | 8.52 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0254 | 1.0254 | -0.80% | -7.31% | -8.97% | 2.13 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8600 | 0.8600 | -0.52% | -5.87% | -9.24% | 32.56 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接A 000008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.5833 | 1.6493 | -0.86% | -3.56% | -9.40% | 19.45 | 何如 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接C 070039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.2295 | 1.2295 | -0.85% | -3.75% | -9.76% | 3.48 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8465 | 0.8465 | -0.52% | -6.14% | -9.79% | 2.02 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞享定期混合 160726 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.8871 | 1.5271 | -0.96% | -8.80% | -9.96% | 12.68 | 张金涛 等 | 暂停申购 | 0.90% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.2129 | 1.2129 | 0.28% | -4.75% | -10.40% | 0.52 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实事件驱动股票 001416 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.8010 | 0.8010 | -0.87% | -4.76% | -10.50% | 8.36 | 雍大为 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.2002 | 1.2002 | 0.28% | -4.95% | -10.77% | 1.44 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.7916 | 0.7916 | 0.25% | -3.06% | -10.96% | 0.09 | 张静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接A 070030 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.5581 | 1.5581 | -0.80% | -3.76% | -11.13% | 0.52 | 张超梁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实创业板两年定期混合 160727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8188 | 0.8188 | -1.18% | -4.98% | -11.19% | 5.25 | 王贵重 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实周期优选混合 070027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 2.4580 | 3.2170 | -0.77% | -4.32% | -11.20% | 9.50 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实量化精选股票 001637 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.2747 | 1.6257 | -0.89% | -6.02% | -11.22% | 15.75 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9251 | 0.9251 | 1.41% | -5.18% | -11.37% | 0.14 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实稳怡债券 004486 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 0.9169 | 1.0585 | 0.14% | -4.69% | -11.40% | 1.51 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实科技创新混合 007343 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.7932 | 1.7932 | -2.06% | -1.51% | -11.50% | 12.28 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接C 005727 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9299 | 0.9299 | -0.81% | -3.97% | -11.50% | 0.05 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9221 | 0.9221 | 1.41% | -5.30% | -11.60% | 0.03 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8794 | 0.8794 | -0.81% | -4.04% | -11.75% | 5.05 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500指数增强A 008778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1546 | 1.1546 | 1.42% | -4.78% | -11.92% | 0.62 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实核心优势股票发起式 005612 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.2392 | 1.2392 | 0.45% | -9.30% | -12.08% | 6.51 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.8863 | 0.8863 | 0.51% | -4.87% | -12.25% | 0.17 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证500指数增强C 008779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1356 | 1.1356 | 1.42% | -4.96% | -12.28% | 0.45 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8722 | 0.8722 | -0.81% | -4.41% | -12.45% | 0.55 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.2420 | 1.2420 | 0.41% | -5.66% | -12.87% | 0.27 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值臻选混合 011518 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7610 | 0.7610 | -0.48% | -6.97% | -12.95% | 19.53 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势精选混合A 012225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7075 | 0.7075 | -0.79% | -10.02% | -13.10% | 11.36 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实金融精选股票A 005662 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9442 | 0.9442 | 0.85% | -9.51% | -13.16% | 2.39 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.2951 | 1.2951 | 0.43% | -5.52% | -13.17% | 0.67 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数A 501311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7245 | 0.7245 | -1.95% | -13.62% | -13.19% | 16.44 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合A 012067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7262 | 0.7262 | -0.78% | -10.07% | -13.22% | 15.33 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.2311 | 1.2311 | 0.42% | -5.85% | -13.23% | 2.33 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 0.8671 | 0.8671 | 1.26% | -25.62% | -13.26% | 0.29 | 熊昱洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1035 | 1.1035 | 0.26% | -6.66% | -13.44% | 0.88 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数C 006614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7100 | 0.7100 | -1.95% | -13.74% | -13.50% | 19.13 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.2860 | 1.2860 | 0.42% | -5.73% | -13.53% | 2.37 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 0.8644 | 0.8644 | 1.25% | -25.85% | -13.53% | 0.33 | 熊昱洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-18 | 0.8724 | 0.8724 | 0.96% | -5.18% | -13.55% | 1.08 | 姜玉雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实产业先锋混合A 009869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6683 | 0.6683 | -1.89% | -18.05% | -13.60% | 9.59 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0950 | 1.0950 | 0.27% | -6.75% | -13.61% | 2.19 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实金融精选股票C 005663 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9159 | 0.9159 | 0.85% | -9.74% | -13.62% | 0.63 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优势精选混合C 012226 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6960 | 0.6960 | -0.80% | -10.30% | -13.63% | 0.33 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合C 012068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7150 | 0.7150 | -0.79% | -10.33% | -13.74% | 0.28 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8796 | 0.9775 | -0.60% | -6.85% | -13.89% | 26.69 | 谭丽 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-18 | 0.8680 | 0.8680 | 0.95% | -5.37% | -13.90% | 0.25 | 姜玉雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实润泽量化定期混合 005167 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-19 | 1.0314 | 1.0314 | 0.13% | -6.74% | -13.95% | 0.49 | 王夫乐 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实策略混合 070011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.9170 | 2.1670 | -0.97% | -5.95% | -13.98% | 20.40 | 董福焱 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实前沿创新混合 009993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7351 | 0.7351 | -2.39% | -4.87% | -14.07% | 11.92 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值长青混合A 010273 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7687 | 0.7687 | -0.44% | -7.14% | -14.27% | 30.35 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业先锋混合C 009870 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6490 | 0.6490 | -1.89% | -18.38% | -14.29% | 2.99 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业领先混合A 014292 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7207 | 0.7207 | -1.04% | -7.52% | -14.32% | 13.97 | 颜伟鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.5643 | 0.5643 | -1.35% | -4.89% | -14.33% | 0.39 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9028 | 0.9028 | -0.56% | -7.65% | -14.34% | 2.76 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实回报混合 070018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.3990 | 2.3470 | -0.29% | -8.80% | -14.43% | 5.14 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.5611 | 0.5611 | -1.34% | -4.98% | -14.49% | 1.50 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值长青混合C 010274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7588 | 0.7588 | -0.45% | -7.33% | -14.61% | 2.43 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8955 | 0.8955 | -0.56% | -7.82% | -14.67% | 0.65 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值丰润混合A 016570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9381 | 0.9381 | -1.17% | -11.59% | -14.81% | 1.44 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业领先混合C 014293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7112 | 0.7112 | -1.04% | -7.79% | -14.83% | 1.24 | 颜伟鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质发现混合A 013855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8178 | 0.8178 | -0.76% | -4.70% | -14.87% | 0.75 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究增强混合 001758 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.2000 | 1.2000 | -0.66% | -11.31% | -15.13% | 0.79 | 冷传世 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质发现混合C 013856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8080 | 0.8080 | -0.76% | -4.99% | -15.37% | 0.30 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.6918 | 0.6918 | 1.11% | -4.41% | -15.46% | 3.88 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实价值丰润混合C 016571 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9270 | 0.9270 | -1.17% | -11.95% | -15.50% | 0.15 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.6900 | 0.6900 | 1.10% | -4.45% | -15.54% | 10.42 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-18 | 0.1222 | 0.1222 | 1.33% | -24.80% | -15.61% | 0.29 | 熊昱洲 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优化红利混合A 070032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.3710 | 3.2570 | -0.15% | -10.57% | -15.71% | 17.12 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.5711 | 0.5711 | -1.36% | -2.21% | -15.72% | 0.77 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.5675 | 0.5675 | -1.36% | -2.32% | -15.93% | 1.10 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优化红利混合C 012616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.3650 | 1.4940 | -0.15% | -10.78% | -16.03% | 0.04 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.7848 | 4.9587 | -0.93% | -11.28% | -16.08% | 14.83 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7209 | 0.7209 | -1.15% | -7.08% | -16.14% | 0.47 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7173 | 0.7173 | -1.16% | -7.19% | -16.35% | 2.04 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.7760 | 1.7760 | -0.93% | -11.46% | -16.42% | 0.70 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.8928 | 0.8928 | -1.55% | -6.79% | -16.48% | 0.66 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合A 005088 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.8682 | 0.8682 | -1.48% | -3.99% | -16.49% | 0.46 | 王雪松 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.9326 | 0.9326 | -0.73% | -11.14% | -16.52% | 7.91 | 吴悠 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5500 | 0.5500 | -2.10% | -18.70% | -16.54% | 14.45 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.8782 | 0.8782 | -1.38% | -5.25% | -16.57% | 0.68 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.8900 | 0.8900 | -1.55% | -6.89% | -16.69% | 8.31 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.8756 | 0.8756 | -1.39% | -5.37% | -16.78% | 0.84 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5430 | 0.5430 | -2.11% | -18.91% | -16.96% | 1.01 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合C 005089 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.8351 | 0.8351 | -1.47% | -4.28% | -16.99% | 0.01 | 王雪松 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实动力先锋混合A 009909 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6009 | 0.6009 | -2.10% | -20.16% | -16.99% | 18.24 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实物流产业股票A 003298 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 2.1550 | 2.1550 | -1.24% | -5.90% | -17.12% | 5.40 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究精选混合 070013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.2610 | 3.2270 | -1.25% | -4.76% | -17.31% | 9.69 | 肖觅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票A 005303 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.4362 | 1.4362 | -2.09% | -8.64% | -17.35% | 10.13 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8426 | 0.8426 | 1.30% | -7.76% | -17.36% | 9.31 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新成长混合 001760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.8500 | 0.8500 | -0.47% | -15.76% | -17.40% | 2.33 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实先进制造股票 001039 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.4040 | 1.4040 | -0.71% | -8.41% | -17.41% | 6.40 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实物流产业股票C 003299 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 2.1000 | 2.1000 | -1.22% | -6.12% | -17.52% | 2.84 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实匠心回报混合A 011626 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6971 | 0.6971 | -0.54% | -10.91% | -17.56% | 5.63 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8388 | 0.8388 | 1.29% | -7.93% | -17.64% | 0.06 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实动力先锋混合C 009910 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5850 | 0.5850 | -2.11% | -20.47% | -17.66% | 2.04 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9655 | 0.9655 | -0.53% | -7.35% | -17.78% | 1.95 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实成长收益混合H 960024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9959 | 1.0106 | -0.85% | -4.00% | -17.88% | 0.00 | 胡涛 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实成长收益混合A 070001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.1045 | 4.1677 | -0.85% | -4.00% | -17.93% | 16.81 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5423 | 0.5423 | -2.20% | -19.71% | -17.96% | 14.09 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票C 005304 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.3674 | 1.3674 | -2.08% | -8.97% | -17.97% | 3.56 | 郝淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9609 | 0.9609 | -0.53% | -7.47% | -18.00% | 13.59 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起航混合A 002212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.0890 | 1.1620 | 0.83% | -13.50% | -18.12% | 0.38 | 吴越 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值优势混合A 070019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.8610 | 2.4620 | -0.53% | -10.14% | -18.20% | 13.86 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实匠心回报混合C 011627 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6807 | 0.6807 | -0.54% | -11.26% | -18.22% | 0.30 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5366 | 0.5366 | -2.19% | -19.86% | -18.28% | 0.89 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5931 | 0.5931 | -1.40% | -10.04% | -18.36% | 2.31 | 方晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新起航混合C 016264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.0840 | 1.0840 | 0.84% | -13.69% | -18.43% | 0.03 | 吴越 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5338 | 0.5338 | 1.31% | -4.85% | -18.53% | 5.26 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票A 009126 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.9724 | 0.9724 | -2.01% | -9.59% | -18.54% | 0.71 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值优势混合C 016169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8530 | 0.8530 | -0.58% | -10.40% | -18.61% | 0.02 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实服务增值行业混合 070006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 5.7860 | 6.3260 | 0.43% | -9.59% | -18.84% | 10.42 | 常蓁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5285 | 0.5285 | 1.28% | -5.05% | -18.87% | 0.17 | 胡涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实成长增强混合 001759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.3750 | 1.3750 | -1.08% | -3.78% | -18.93% | 7.17 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票C 009127 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.9536 | 0.9536 | -2.00% | -9.81% | -18.95% | 0.07 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.4898 | 0.4898 | -1.39% | -10.29% | -19.27% | 0.07 | 冷传世 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.3486 | 1.3486 | -3.36% | -16.95% | -19.53% | 17.90 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质回报混合 011248 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6131 | 0.6131 | -0.37% | -10.74% | -19.55% | 31.95 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.4848 | 0.4848 | -1.40% | -10.47% | -19.59% | 0.01 | 冷传世 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实医疗保健股票 000711 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.7810 | 1.7810 | -1.93% | -9.50% | -19.99% | 9.81 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势成长混合A 003292 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.0300 | 1.0300 | -1.06% | -6.53% | -20.34% | 9.49 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实农业产业股票A 003634 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.5254 | 1.5254 | 3.71% | -6.63% | -20.54% | 15.35 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势成长混合C 016135 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.0270 | 1.0270 | -0.96% | -6.64% | -20.63% | 1.37 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实回报精选股票 008958 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.8960 | 0.8960 | -0.49% | -10.99% | -20.65% | 4.79 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质精选混合A 010275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5519 | 0.5519 | -1.15% | -5.16% | -20.70% | 8.26 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7917 | 0.7917 | 0.00% | -11.05% | -20.73% | 0.09 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5967 | 0.5967 | -1.06% | -5.82% | -20.77% | 7.50 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7898 | 0.7898 | 0.00% | -11.16% | -20.93% | 0.11 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质精选混合C 010276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5447 | 0.5447 | -1.16% | -5.35% | -21.02% | 0.57 | 胡涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实农业产业股票C 015468 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.7013 | 0.7013 | 3.71% | -6.92% | -21.02% | 4.17 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8136 | 0.8136 | -0.60% | -10.31% | -21.13% | 5.06 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领先成长混合 070022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.9430 | 2.3880 | -1.02% | -6.23% | -21.37% | 3.99 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7336 | 0.7336 | -0.72% | -8.93% | -21.47% | 0.10 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实价值成长混合 007895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9067 | 0.9067 | -0.60% | -10.86% | -21.50% | 5.42 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8092 | 0.8092 | -0.60% | -10.53% | -21.53% | 0.00 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7081 | 0.8781 | -0.63% | -10.89% | -21.60% | 5.44 | 洪流 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7309 | 0.7309 | -0.72% | -9.05% | -21.67% | 0.73 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.5410 | 0.5410 | -0.24% | -4.90% | -21.72% | 0.61 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.5379 | 0.5379 | -0.24% | -5.02% | -21.92% | 2.45 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新财富混合 002211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.7830 | 1.1710 | 0.00% | -17.06% | -22.17% | 0.22 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实增长混合 070002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 14.4865 | 15.1575 | -0.69% | -9.64% | -22.35% | 23.82 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6353 | 0.6353 | -0.63% | -11.17% | -22.50% | 5.75 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合A 012671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7051 | 0.7051 | -1.95% | -12.92% | -22.65% | 6.98 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6266 | 0.6266 | -0.63% | -11.43% | -22.97% | 1.90 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合C 012672 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6903 | 0.6903 | -1.95% | -13.27% | -23.27% | 0.35 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质优选股票A 010361 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.4867 | 0.4867 | -0.65% | -11.89% | -23.29% | 13.76 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合A 011246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.4852 | 0.4852 | -0.63% | -11.77% | -23.40% | 15.17 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新收益混合 000870 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 1.1820 | 1.4950 | -0.51% | -8.30% | -23.59% | 2.71 | 胡涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6490 | 0.6490 | -0.89% | -5.70% | -23.61% | 0.07 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合C 011247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.4794 | 0.4794 | -0.64% | -11.94% | -23.70% | 1.18 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质优选股票C 010362 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.4785 | 0.4785 | -0.66% | -12.15% | -23.77% | 0.71 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7254 | 0.7254 | -1.91% | -13.26% | -23.84% | 1.24 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6461 | 0.6461 | -0.89% | -5.87% | -23.88% | 0.02 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实企业变革股票 001036 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.3020 | 1.3020 | -0.91% | -9.46% | -23.99% | 3.36 | 陈涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.4994 | 0.4994 | -1.07% | -11.20% | -24.13% | 0.58 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6105 | 0.6105 | 2.88% | -8.37% | -24.22% | 0.11 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.4961 | 0.4961 | -1.08% | -11.33% | -24.33% | 5.55 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6082 | 0.6082 | 2.88% | -8.49% | -24.41% | 1.00 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实消费精选股票A 006604 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.4075 | 1.4075 | 0.92% | -15.70% | -24.44% | 8.14 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7133 | 0.7133 | -1.90% | -13.61% | -24.45% | 0.05 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实内需精选混合A 014074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7275 | 0.7275 | 0.89% | -16.13% | -24.72% | 2.97 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新优选混合 002149 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.8730 | 0.9450 | -1.13% | -13.05% | -24.74% | 0.46 | 熊昱洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实消费精选股票C 006605 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.3710 | 1.3710 | 0.92% | -15.91% | -24.81% | 2.89 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5297 | 0.5297 | -2.23% | -15.67% | -24.91% | 2.22 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.6088 | 0.6088 | -1.47% | -13.18% | -24.96% | 0.26 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.6056 | 0.6056 | -1.46% | -13.28% | -25.14% | 3.28 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实内需精选混合C 014075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7180 | 0.7180 | 0.89% | -16.39% | -25.18% | 1.04 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5231 | 0.5231 | -2.22% | -15.85% | -25.26% | 7.52 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.9385 | 0.9385 | -1.82% | -15.95% | -26.24% | 0.44 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优享生活混合A 017112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6833 | 0.6833 | 0.47% | -18.62% | -26.29% | 2.00 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优享生活混合C 017113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6801 | 0.6801 | 0.47% | -18.78% | -26.59% | 0.38 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.9139 | 0.9139 | -1.83% | -16.16% | -26.61% | 0.05 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质企业混合 070099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.1650 | 2.7650 | -0.51% | -10.73% | -26.64% | 10.97 | 胡涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实泰和混合 000595 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 2.5700 | 7.0700 | -0.85% | -11.71% | -26.88% | 32.23 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实环保低碳股票 001616 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 2.0120 | 2.0120 | -1.28% | -15.21% | -27.05% | 28.49 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合A 010186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5730 | 0.5730 | 0.90% | -12.73% | -27.41% | 46.05 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴产业股票 000751 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 3.0020 | 3.0020 | -0.92% | -12.30% | -27.68% | 60.34 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合C 010187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5652 | 0.5652 | 0.87% | -12.91% | -27.71% | 3.08 | 归凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.8389 | 0.8389 | -0.84% | -13.17% | -27.81% | 10.88 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5843 | 0.5843 | -0.92% | -12.71% | -27.95% | 37.91 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票A 003984 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.5769 | 1.5769 | -1.21% | -13.44% | -28.06% | 26.59 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票C 003985 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.5327 | 1.5327 | -1.21% | -13.65% | -28.42% | 10.98 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6683 | 0.6683 | 1.86% | -11.73% | -28.46% | 0.56 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6645 | 0.6645 | 1.87% | -11.82% | -28.63% | 5.18 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.6460 | 0.6460 | -1.34% | -9.28% | -29.29% | 0.64 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实互通精选股票 006803 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.8860 | 0.8860 | -0.12% | -20.20% | -29.35% | 2.65 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元动力混合A 014307 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6090 | 0.6090 | -0.73% | -2.99% | -29.39% | 0.88 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.6425 | 0.6425 | -1.37% | -9.40% | -29.48% | 3.64 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略精选混合A 012466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5551 | 0.5551 | -0.70% | -2.78% | -29.73% | 5.87 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元动力混合C 014308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.6009 | 0.6009 | -0.73% | -3.27% | -29.81% | 0.20 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实逆向策略股票 000985 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.4970 | 1.4970 | -0.80% | -3.36% | -29.82% | 6.19 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合A 010437 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.4349 | 0.4349 | -0.02% | -18.74% | -30.29% | 23.06 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略精选混合C 012467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.5446 | 0.5446 | -0.71% | -3.18% | -30.31% | 0.31 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实主题新动力混合 070021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 2.2120 | 2.2120 | -0.81% | -3.74% | -30.35% | 9.86 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合C 010438 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.4296 | 0.4296 | -0.02% | -18.90% | -30.58% | 2.54 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实智能汽车股票 002168 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.9330 | 1.9330 | -0.92% | -16.79% | -30.79% | 31.33 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.6092 | 0.6092 | -0.93% | -15.02% | -31.83% | 0.08 | 李涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.6753 | 0.6753 | 1.96% | -15.59% | -31.90% | 0.09 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.6043 | 0.6043 | -0.92% | -15.29% | -32.26% | 0.04 | 李涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.6709 | 0.6709 | 1.96% | -15.84% | -32.31% | 0.01 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实3个月理财债券E 000488 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-15 | 1.0117 | 1.0277 | - | 1.15% | - | 25.01 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实6个月理财债券A 003879 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% | - | - | 0.00 | 李曈 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 | 吧 档案 | REITs | - | 3.5140 | 3.5140 | - | - | - | 17.66 | 王艺军 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实碳中和主题混合A 016568 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0408 | 1.0408 | -1.59% | 3.76% | - | 0.46 | 苏文杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实碳中和主题混合C 016569 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0347 | 1.0347 | -1.59% | 3.45% | - | 0.38 | 苏文杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.13% | 0.22% | - | 0.98 | 张庆平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.14% | 0.42% | - | 1.84 | 张庆平 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实致诚纯债债券 018169 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | 1.87% | - | 32.67 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.8116 | 0.8116 | -0.04% | -9.82% | - | 0.10 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.8100 | 0.8100 | -0.04% | -9.90% | - | 0.14 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-19 | 0.7052 | 0.7052 | -2.80% | -20.10% | - | 0.15 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-19 | 0.7055 | 0.7055 | -2.80% | -20.20% | - | 1.51 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 0.9815 | 0.9815 | - | 0.11% | - | 0.03 | 赖礼辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 0.9823 | 0.9823 | - | 0.10% | - | 2.12 | 赖礼辉 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7880 | 0.7880 | -1.13% | -12.47% | - | 0.00 | 臧金娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.7903 | 0.7903 | -1.13% | -12.33% | - | 0.08 | 臧金娟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0296 | 1.0296 | -0.40% | 1.06% | - | 0.06 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0316 | 1.0316 | -0.40% | 1.19% | - | 0.10 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实同舟债券A 018562 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.09% | 0.51% | - | 6.55 | 张庆平 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实同舟债券C 018563 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.09% | 0.30% | - | 2.10 | 张庆平 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实制造升级股票发起式C 018241 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.8795 | 0.8795 | -1.19% | -8.33% | - | 0.04 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实制造升级股票发起式A 018240 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 0.8818 | 0.8818 | -1.20% | -8.15% | - | 0.10 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-19 | 0.9287 | 0.9287 | -0.74% | -11.43% | - | 0.03 | 吴悠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实均衡配置混合 018434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 0.9491 | 0.9491 | -0.48% | -5.09% | - | 1.40 | 刘晗竹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长驱动混合C 018402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0810 | 1.0810 | -0.47% | - | - | 0.21 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实成长驱动混合A 018401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0842 | 1.0842 | -0.47% | - | - | 0.39 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0492 | 1.0492 | -0.52% | 8.32% | - | 0.14 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0505 | 1.0505 | -0.52% | 8.46% | - | 0.10 | 何如 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票C 019306 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.5860 | 1.5860 | -0.63% | -3.53% | - | 0.05 | 肖觅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-15 | 1.0224 | 1.0224 | - | - | - | 2.60 | 李宇昂 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-15 | 1.0233 | 1.0233 | - | - | - | 0.21 | 李宇昂 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.14% | - | - | 0.34 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.14% | - | - | 2.00 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.9949 | 0.9949 | - | - | - | 0.10 | 唐棠 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9601 | 0.9601 | 0.29% | - | - | 0.10 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9591 | 0.9591 | 0.28% | - | - | 0.01 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-15 | 1.0337 | 1.0337 | -0.57% | - | - | 0.10 | 韩同利 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 11-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 韩同利 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | - | - | 36.46 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-19 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | - | - | 8.19 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实致裕纯债债券 019047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0131 | 1.0131 | 0.11% | - | - | 79.51 | 赵国英 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.0043 | 1.0043 | - | - | - | 1.99 | 高群山 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.0037 | 1.0037 | - | - | - | 1.26 | 高群山 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0702 | 1.0702 | 1.85% | - | - | 0.20 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0721 | 1.0721 | 1.85% | - | - | 0.00 | 杨欢 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0714 | 1.0714 | 1.84% | - | - | 0.00 | 杨欢 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0658 | 1.0658 | -0.85% | - | - | 36.98 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0659 | 1.0659 | -0.85% | - | - | 18.60 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实互融精选股票C 020232 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.1882 | 1.1882 | -2.97% | - | - | 0.02 | 郝淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 | 吧 档案 | 股票型 | 03-19 | 1.3466 | 1.3466 | -3.36% | - | - | 0.38 | 王贵重 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究精选混合H 960025 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 15.70 | 肖觅 等 | - | - | 购买 |
嘉实匠心严选混合C 019393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0155 | 1.0155 | 0.52% | - | - | 0.61 | 杨欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实匠心严选混合A 019392 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.53% | - | - | 1.95 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实物美消费REIT 508011 | 吧 档案 | REITs | - | 2.3830 | 2.3830 | - | - | - | - | 张文静 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-19 | 1.0628 | 1.0628 | 0.03% | - | - | 0.01 | 张庆平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实债券C 020508 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-19 | 1.3459 | 1.3459 | 0.06% | - | - | - | 轩璇 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 李曈 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 李曈 | 暂停申购 | 0.20% | 购买 |
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 | 吧 档案 | REITs | - | - | - | - | - | - | - | 乔良 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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嘉实活期宝货币A 000464 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5214 | 1.9160% | 1.92% | 1.93% | 0.51% | 115.89 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币B 070088 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5064 | 2.0620% | 2.08% | 2.08% | 0.56% | 9.48 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活期宝货币E 020509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5133 | 1.8880% | 1.89% | 1.90% | - | - | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实活钱包货币A 000581 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.6389 | 2.0270% | 1.98% | 1.90% | 0.49% | 774.32 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币A 000917 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5441 | 2.0150% | 2.05% | 2.10% | 0.55% | 304.30 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实薪金宝货币A 000618 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5058 | 1.8570% | 1.87% | 1.88% | 0.49% | 72.62 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实货币E 001812 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4410 | 1.8180% | 1.83% | 1.83% | 0.50% | 345.51 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活钱包货币E 002917 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.6442 | 2.0480% | 2.00% | 1.92% | 0.49% | 32.68 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实增益宝货币A 004173 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5020 | 2.2800% | 2.22% | 2.24% | 0.57% | 44.72 | 仲奇超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金添利货币 004501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.7029 | 2.0540% | 1.92% | 1.89% | 0.49% | 1,165.79 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币A 070008 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4408 | 1.8180% | 1.83% | 1.83% | 0.50% | 64.38 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实薪金宝货币B 018205 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5605 | 2.0600% | 2.07% | 2.09% | 0.54% | 1.41 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实薪金宝货币E 020473 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.5390 | 1.9180% | 1.92% | 1.94% | - | - | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实现金宝货币A 003460 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.4839 | 1.8280% | 1.86% | 1.95% | 0.54% | 32.33 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币B 070029 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.3856 | 1.4030% | 1.43% | 1.49% | 0.46% | 1.31 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币A 070028 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.3201 | 1.1630% | 1.19% | 1.25% | 0.40% | 0.32 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币H 511960 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.4785 | 1.7710% | 1.81% | 1.85% | 0.49% | 0.10 | 张文玥 | 场内交易 | - | 购买 |
嘉实现金宝货币E 009393 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.4171 | 1.5830% | 1.62% | 1.71% | 0.48% | 0.80 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实增益宝货币E 018111 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-19 | 0.4643 | 2.1380% | 2.08% | 2.10% | 0.53% | 0.77 | 仲奇超 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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嘉实中证电池主题ETF 562880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5058 | 0.5058 | 3.08% | 0.5020 | 0.75% | 2.60 | 田光远 |
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.4968 | 0.4968 | 2.26% | 0.4940 | 0.56% | 1.23 | 尚可 |
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7769 | 0.7769 | 2.04% | 0.7690 | 1.02% | 0.83 | 张超梁 |
嘉实中证软件服务ETF 159852 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7052 | 0.7052 | 2.01% | 0.7010 | 0.60% | 11.08 | 田光远 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.7285 | 0.7285 | 1.36% | 0.7200 | 1.17% | 21.51 | 田光远 等 |
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9415 | 0.9415 | 1.21% | 0.9270 | 1.54% | 3.48 | 王紫菡 |
嘉实中证稀土产业ETF 516150 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9662 | 0.9662 | 1.17% | 0.9670 | -0.08% | 19.23 | 田光远 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 1.2053 | 1.2053 | 0.91% | 1.2010 | 0.36% | 8.16 | 张钟玉 |
嘉实国证绿色电力ETF 159625 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0961 | 1.0961 | 0.78% | 1.0850 | 1.01% | 2.63 | 王紫菡 |
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.6338 | 0.6338 | 0.60% | 0.6260 | 1.23% | 0.27 | 张钟玉 |
嘉实中证大农业ETF 516550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6175 | 0.6175 | 0.31% | 0.6190 | -0.24% | 2.05 | 李直 |
嘉实中证主要消费ETF 512600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7404 | 3.7020 | 0.30% | 0.7480 | -1.03% | 4.04 | 刘珈吟 |
嘉实上海金ETF 159831 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 03-19 | 4.9382 | 1.2421 | 0.17% | 4.9370 | 0.02% | 0.40 | 张钟玉 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% | 1.0300 | -0.08% | 0.60 | 李直 等 |
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7147 | 0.7147 | 0.00% | 0.7140 | 0.10% | 10.89 | 刘珈吟 等 |
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.5136 | 0.5136 | -0.25% | 0.5130 | 0.12% | 11.52 | 田光远 |
嘉实中证2000ETF 159535 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9399 | 0.9399 | -0.29% | 0.9380 | 0.20% | 0.45 | 李直 |
嘉实富时中国A50ETF 512550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.3340 | 1.3340 | -0.34% | 1.3360 | -0.15% | 2.71 | 刘珈吟 |
嘉实深证基本面120ETF 159910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.9532 | 1.9532 | -0.38% | 1.9530 | 0.01% | 3.21 | 李直 |
嘉实国证通信ETF 159695 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0496 | 1.0496 | -0.59% | 1.0520 | -0.23% | 0.64 | 张钟玉 |
嘉实新兴科技100ETF 515860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.1317 | 1.1317 | -0.61% | 1.1300 | 0.15% | 1.92 | 尚可 |
嘉实沪深300ETF 159919 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 3.7121 | 1.6701 | -0.72% | 3.7100 | 0.06% | 413.41 | 何如 等 |
嘉实中证100ETF 159661 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0171 | 1.0171 | -0.74% | 1.0170 | 0.01% | 2.19 | 李直 |
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.3755 | 1.4416 | -0.75% | 1.3750 | 0.04% | 9.18 | 王紫菡 |
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.1649 | 1.1649 | -0.76% | 1.1640 | 0.08% | 1.56 | 李直 |
嘉实中创400ETF 159918 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.6573 | 1.6573 | -0.84% | 1.6650 | -0.46% | 0.60 | 张超梁 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0431 | 1.0431 | -0.89% | 1.0420 | 0.11% | 8.23 | 刘珈吟 |
嘉实中证500ETF 159922 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 5.6865 | 1.7816 | -0.90% | 5.6810 | 0.10% | 64.71 | 何如 等 |
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.3808 | 1.3808 | -0.91% | 1.3810 | -0.01% | 19.34 | 刘珈吟 |
嘉实中证A50ETF 562890 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0013 | 1.0013 | -0.94% | 0.9990 | 0.23% | 14.42 | 尚可 |
嘉实创业板增强策略ETF 159675 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7973 | 0.7973 | -0.97% | 0.7990 | -0.21% | 1.89 | 龙昌伦 等 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7440 | 0.7440 | -1.16% | 0.7450 | -0.13% | 4.95 | 王紫菡 |
嘉实中证金融地产ETF 512640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.7771 | 1.7771 | -1.26% | 1.7760 | 0.06% | 0.64 | 张钟玉 |
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.8808 | 0.8808 | -1.33% | 0.8810 | -0.02% | 0.26 | 张钟玉 |
嘉实中证新能源ETF 159875 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.4948 | 0.4948 | -1.34% | 0.4950 | -0.04% | 12.10 | 田光远 |
嘉实医药健康100ETF 515960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.7906 | 0.7906 | -1.41% | 0.7910 | -0.05% | 2.88 | 王紫菡 |
嘉实中证科创创业50ETF 588400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.5044 | 0.5044 | -1.43% | 0.5040 | 0.08% | 18.17 | 李直 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 0.9748 | 0.9748 | -1.58% | 0.9740 | 0.08% | 6.36 | 张钟玉 |
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-19 | 1.0132 | 1.0132 | -1.64% | 1.0130 | 0.02% | 68.70 | 田光远 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-19 | 0.4689 | 0.4689 | -1.74% | 0.4680 | 0.19% | 5.66 | 李直 等 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.9947 | 0.9947 | -2.05% | 0.9990 | -0.43% | 2.06 | 张钟玉 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 61 | 0.61% | 293.31 | 506,258.93 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 98 | 0.50% | 2,501.30 | 408,362.61 | ||
3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.29% | 905.34 | 240,880.37 | ||
4 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.24% | 16,334.72 | 198,793.58 | ||
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.23% | 16,417.80 | 193,415.80 | ||
6 | 600060 | 海信视像 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.23% | 8,988.61 | 187,862.04 | ||
7 | 300012 | 华测检测 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.22% | 13,039.91 | 185,166.70 | ||
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.21% | 603.16 | 175,278.56 | ||
9 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.20% | 2,164.45 | 166,273.26 | ||
10 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.20% | 1,152.38 | 161,690.38 |
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