嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,867.33 225.31 4/126
基金数量(只) 177 32.37 6/126
基金经理数量 35 6.68 1/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实价值丰裕混合C 017656 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 0费率 详情 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实产业精选混合C 018245 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 认购期 0费率 详情 购买
嘉实产业精选混合A 018244 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实中证100ETF发起联接A 020766 指数型-股票 24.07.19 ~ 24.10.18 李直 -- - 详情 购买
嘉实中证100ETF发起联接C 020767 指数型-股票 24.07.19 ~ 24.10.18 李直 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 档案 QDII-普通股票 07-16 1.6446 1.6446 0.93% 29.92% 34.20% 3.15 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 档案 QDII-普通股票 07-16 1.6302 1.6302 0.93% 29.55% 33.40% 8.07 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII-普通股票 07-16 3.9830 3.9830 0.05% 23.70% 32.41% 1.15 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII-普通股票 07-16 4.6550 4.6550 0.06% 24.00% 32.39% 26.26 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 档案 指数型-海外股票 07-16 1.6346 1.6346 0.04% 16.71% 24.38% 7.03 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 档案 指数型-海外股票 07-16 0.2292 0.2292 0.04% 16.40% 24.36% 7.03 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 档案 指数型-海外股票 07-16 1.6253 1.6253 0.04% 16.57% 24.08% 10.93 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 档案 指数型-海外股票 07-16 0.2279 0.2279 0.04% 16.28% 24.06% 10.93 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII-普通股票 07-16 1.1976 1.1976 0.14% 18.32% 21.73% 1.54 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII-商品 07-16 1.2390 1.2390 1.39% 19.13% 21.71% 1.62 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII-普通股票 07-16 1.0747 1.0747 0.12% 18.00% 21.71% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 档案 指数型-其他 07-17 1.2521 1.2521 1.16% 16.10% 20.48% 0.29 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 档案 指数型-其他 07-17 1.2483 1.2483 1.15% 16.01% 20.23% 0.11 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII-普通股票 07-16 1.9770 1.9770 -1.05% 14.94% 17.68% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII-普通股票 07-16 1.9770 1.9770 -1.05% 14.94% 17.68% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII-普通股票 07-16 2.3120 2.3120 -1.03% 15.20% 17.60% 8.25 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 07-17 1.3922 1.4524 0.05% 15.74% 13.97% 10.27 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 07-17 1.3763 1.4268 0.05% 15.52% 13.53% 7.19 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII-商品 07-16 1.5681 1.5681 -1.15% 12.88% 13.19% 1.36 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 07-17 2.8175 2.8175 -2.83% 23.54% 12.68% 4.76 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 07-17 2.7405 2.7405 -2.83% 23.24% 12.13% 5.28 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 07-17 1.1176 1.1176 0.00% 5.17% 8.34% 13.14 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 07-17 1.1039 1.1039 0.00% 5.10% 8.23% 15.43 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 07-17 1.0265 1.5175 -0.01% 3.50% 8.08% 10.19 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 07-17 0.7832 0.7832 -1.99% 14.50% 7.26% 1.42 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 07-17 0.7710 0.7710 -2.00% 14.15% 6.61% 0.14 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 07-17 1.0306 1.3487 0.01% 3.19% 6.43% 41.08 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 07-17 1.0959 1.0959 -1.38% 14.38% 6.37% 0.38 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 07-17 1.0183 1.1736 0.01% 2.48% 6.23% 24.88 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 07-17 1.0913 1.0913 -1.38% 14.24% 6.10% 1.02 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 07-17 1.8611 1.8611 0.53% 16.03% 5.27% 9.46 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 07-17 1.0389 1.1417 0.01% 2.71% 4.97% 16.05 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0692 1.0773 -0.01% 2.22% 4.87% 18.29 轩璇 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 07-17 1.1352 1.1619 0.02% 3.17% 4.85% 61.34 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 07-17 1.2829 1.2829 0.52% 15.80% 4.85% 3.04 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 档案 债券型-长债 07-17 1.0478 1.1558 0.02% 3.23% 4.75% 37.41 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 07-17 1.3360 1.5236 0.02% 2.45% 4.72% 97.66 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 07-17 1.0788 1.1091 0.01% 2.80% 4.63% 13.04 轩璇 等 暂停申购 0.04% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0633 1.0713 -0.01% 2.06% 4.53% 9.97 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 07-17 1.0416 1.2857 0.00% 2.13% 4.51% 74.23 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 07-12 1.0339 1.1828 - 2.39% 4.48% 27.77 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 07-17 1.0268 1.1061 0.01% 3.01% 4.40% 30.53 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 07-17 1.0303 1.1843 0.01% 3.16% 4.31% 181.24 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1762 1.2076 -0.03% 3.71% 4.29% 54.35 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 07-17 1.3007 1.4818 0.02% 2.26% 4.29% 1.50 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 07-17 1.0375 1.0876 0.00% 2.00% 4.24% 2.62 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 07-17 1.0674 1.0956 0.02% 2.61% 4.22% 0.05 轩璇 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 07-17 1.0443 1.2345 0.01% 2.71% 4.19% 50.15 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII-纯债 07-16 1.2240 1.4920 0.16% 2.68% 4.17% 22.13 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 07-17 1.0415 1.1303 0.01% 2.66% 4.17% 3.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 07-17 1.0216 1.1438 0.01% 2.74% 4.14% 10.16 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 07-17 1.0257 1.1558 0.01% 2.21% 4.13% 23.91 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 07-17 1.0219 1.1962 0.02% 3.15% 4.12% 27.95 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 07-17 1.0279 1.1308 -0.01% 3.13% 4.12% 18.85 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 07-17 1.0532 1.0937 0.00% 2.94% 4.09% 48.08 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 07-12 1.0127 1.5347 - 1.84% 4.05% 15.29 轩璇 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 07-17 1.0656 1.0844 0.02% 2.98% 4.05% 46.51 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 07-17 1.0947 1.1397 0.01% 2.05% 4.02% 233.06 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 07-17 1.0600 1.0813 0.01% 2.90% 3.98% 12.72 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 07-17 1.0288 1.5225 0.01% 2.60% 3.92% 2.75 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 07-17 1.0478 1.0632 0.02% 2.64% 3.91% 62.79 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 07-17 1.0197 1.2771 0.02% 2.67% 3.86% 20.29 崔思维 限大额 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 07-17 1.0855 1.1216 0.01% 1.95% 3.82% 37.90 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 指数型-固收 07-17 1.0428 1.1300 0.00% 2.79% 3.82% 28.63 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 07-17 1.0378 1.1426 0.01% 2.11% 3.72% 107.02 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 指数型-固收 07-17 1.0393 1.1262 0.01% 2.74% 3.72% 0.01 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 指数型-固收 07-17 1.0393 1.1594 0.02% 2.68% 3.70% 4.02 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII-纯债 07-16 1.0480 1.1030 0.10% 2.14% 3.66% 0.63 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 07-17 1.1631 1.2921 0.01% 2.26% 3.63% 8.30 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 07-17 1.0574 1.3241 0.01% 2.28% 3.59% 14.76 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 指数型-固收 07-17 1.0385 1.1560 0.02% 2.62% 3.59% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合一级 07-17 1.3043 1.6837 -0.02% 2.02% 3.52% 63.50 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 07-17 1.1175 1.1940 0.01% 1.68% 3.48% 194.01 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 07-17 1.0870 1.0885 0.01% 2.15% 3.44% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 07-17 0.8067 0.8067 -0.71% 23.03% 3.40% 40.97 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 07-17 1.0752 1.1647 0.00% 2.26% 3.39% 44.45 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 档案 债券型-长债 07-17 1.0574 1.0574 0.01% 2.15% 3.39% 25.19 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 07-17 1.1122 1.1784 0.00% 1.60% 3.33% 9.47 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 档案 债券型-长债 07-17 1.0223 1.0430 0.01% 2.53% 3.32% 37.38 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 07-17 1.0712 1.1550 0.01% 2.17% 3.19% 6.42 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 07-17 1.0747 1.0747 0.00% 1.59% 3.19% 7.04 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合一级 07-17 1.2704 1.6232 -0.02% 1.84% 3.17% 19.18 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 07-17 1.0930 1.0930 0.01% 1.71% 3.14% 19.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 07-17 1.0546 1.2342 0.00% 2.37% 3.11% 42.55 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 指数型-固收 07-17 1.0196 1.1574 0.00% 2.10% 3.08% 9.15 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 07-17 1.0537 1.1380 0.01% 1.42% 2.98% 176.85 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 指数型-固收 07-17 1.0190 1.1501 0.01% 2.03% 2.95% 0.06 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 07-17 1.0703 1.0703 0.01% 1.47% 2.95% 33.55 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 07-17 1.0867 1.0867 0.01% 1.61% 2.93% 25.60 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 档案 混合型-灵活 07-17 1.0729 1.4548 -0.11% 4.47% 2.87% 0.13 王夫乐 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 档案 债券型-中短债 07-17 1.0532 1.0532 0.01% 1.57% 2.87% 9.82 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 07-17 1.3895 1.4739 0.01% 2.02% 2.85% 0.21 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 07-17 1.1188 1.3636 0.01% 1.38% 2.85% 12.61 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 07-17 1.0209 1.1681 0.01% 1.46% 2.85% 80.91 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 07-17 1.0345 1.2517 0.01% 1.67% 2.84% 10.24 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 07-17 1.3150 1.3840 0.01% 2.02% 2.81% 6.32 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 07-17 1.0729 1.0729 0.00% 1.49% 2.80% 15.43 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 07-17 1.0285 1.1170 0.00% 1.97% 2.78% 23.15 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 档案 债券型-混合一级 07-17 1.3663 2.5030 -0.02% 1.78% 2.73% 15.99 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 07-17 1.0059 1.1353 0.01% 1.46% 2.72% 165.78 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 07-17 1.0535 1.5979 0.00% 1.30% 2.72% 86.13 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 档案 债券型-中短债 07-17 1.0497 1.0497 0.00% 1.46% 2.64% 6.61 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 07-17 0.7845 0.7845 -0.72% 22.54% 2.58% 12.98 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 07-17 1.0678 1.0678 0.01% 1.38% 2.58% 36.66 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 07-17 1.0683 1.3029 0.00% 1.24% 2.57% 13.67 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 07-17 1.0079 1.0501 0.00% 1.25% 2.56% 52.87 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 指数型-固收 07-17 1.0498 1.0498 0.01% 1.19% 2.45% 65.18 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0149 1.0149 -0.33% 3.27% 2.44% 5.29 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 07-17 1.0051 1.1165 0.01% 1.26% 2.32% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 07-17 1.0399 1.0399 -0.21% 3.17% 2.31% 9.02 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 07-17 1.0473 1.0891 0.00% 1.26% 2.25% 31.06 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型-浮动净值 07-17 112.1178 112.1178 0.00% 1.03% 2.18% 125.62 张文玥 限大额 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.3960 1.3960 -0.21% 1.97% 1.97% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0084 1.0084 -0.34% 3.03% 1.96% 1.31 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 07-17 1.0259 1.0259 -0.20% 2.98% 1.91% 0.82 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 债券型-中短债 07-12 1.0114 1.0332 - 0.59% 1.90% 13.93 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 07-17 1.0899 1.0899 -0.01% 0.84% 1.88% 36.45 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0748 1.0748 -0.02% 1.79% 1.78% 1.30 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 07-17 1.0710 1.0710 -0.35% 3.24% 1.76% 0.82 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 档案 混合型-灵活 07-17 1.5103 1.6211 0.01% 2.97% 1.70% 0.35 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 07-17 1.0611 1.0611 -0.24% 2.98% 1.66% 2.38 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 档案 混合型-灵活 07-17 1.3232 1.3232 -0.17% 2.02% 1.66% 0.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 债券型-中短债 07-12 1.0104 1.0299 - 0.46% 1.65% 4.46 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 07-17 1.4121 1.4621 -1.59% 13.19% 1.65% 7.41 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 07-17 1.0605 1.0605 -0.28% 2.80% 1.65% 14.16 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 07-17 1.0823 1.0823 -0.01% 0.72% 1.62% 31.88 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 07-17 1.0304 1.2761 -0.01% 0.68% 1.55% 21.77 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 07-17 1.9760 2.0440 -1.20% 19.83% 1.54% 23.45 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0672 1.0672 -0.02% 1.66% 1.52% 0.30 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 07-17 0.8917 0.8917 -1.51% 12.45% 1.48% 1.28 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 档案 混合型-灵活 07-17 1.3168 1.3742 -0.17% 1.89% 1.40% 18.23 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 07-17 1.0607 1.0607 -0.34% 3.04% 1.36% 0.11 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 07-17 1.0894 1.0894 -0.20% 2.84% 1.35% 4.09 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 07-17 1.0110 1.0670 -0.01% 0.57% 1.34% 0.30 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF-稳健型 07-16 1.0154 1.0154 0.03% 2.29% 1.34% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII-REITs 07-16 1.0880 1.5320 1.02% 2.64% 1.32% 0.34 蒋一茜 等 限大额 1.50% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 档案 混合型-偏债 07-17 1.0149 1.0149 -0.02% 0.78% 1.32% 1.08 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 07-17 1.5880 3.2810 -1.06% 11.16% 1.29% 18.00 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 07-17 1.0452 1.0452 -0.29% 2.61% 1.25% 0.31 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 07-17 1.0510 1.0510 -0.24% 2.78% 1.25% 0.16 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 07-17 1.1949 1.1949 0.95% 9.96% 1.17% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 07-17 1.9666 1.9666 -0.71% 13.68% 1.16% 48.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9805 0.9805 0.08% 3.80% 1.00% 0.03 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 07-17 1.0731 1.0731 -0.20% 2.64% 0.95% 1.09 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.3920 1.3920 -0.22% 0.80% 0.94% 1.54 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 档案 混合型-偏债 07-17 1.0105 1.0105 -0.02% 0.59% 0.91% 0.48 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1400 1.3060 -0.26% 4.11% 0.88% 28.23 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 07-17 0.8785 0.8785 -1.51% 12.10% 0.86% 0.17 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 07-17 1.0886 1.0886 0.95% 9.75% 0.77% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 07-17 1.0026 1.0026 -0.18% 2.18% 0.73% 0.61 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9751 0.9751 0.07% 3.62% 0.65% 0.97 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 07-17 1.0960 1.5620 -0.27% 3.79% 0.64% 6.20 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 07-17 0.8608 0.8608 -1.10% 14.39% 0.58% 41.93 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1290 1.7180 -0.27% 3.96% 0.53% 15.45 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 07-17 0.8226 0.8226 -0.84% 15.99% 0.46% 39.69 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 07-17 0.9915 0.9915 -0.17% 1.99% 0.34% 0.32 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 07-17 0.8967 0.8967 -0.63% 13.06% 0.23% 32.43 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 07-17 1.3122 1.3122 0.50% 14.40% 0.18% 0.75 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 档案 混合型-偏债 07-17 0.9955 0.9955 -0.15% 2.38% 0.12% 1.83 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 07-17 0.8476 0.8476 -1.10% 14.12% 0.08% 1.63 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 07-17 0.8110 0.8110 -0.84% 15.77% 0.07% 2.90 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 档案 混合型-偏债 07-17 0.9944 0.9944 -0.15% 2.36% 0.04% 0.02 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 07-17 1.0025 1.0025 0.53% 13.74% -0.04% 2.86 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 07-17 1.1546 1.1546 0.50% 14.17% -0.22% 1.20 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 07-17 1.0158 1.0158 -0.30% 1.81% -0.28% 3.63 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 07-17 0.8808 0.8808 -0.63% 12.74% -0.37% 2.05 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 07-17 0.9709 0.9709 0.54% 13.46% -0.53% 0.74 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 07-17 1.0050 1.0050 -0.31% 1.61% -0.68% 0.10 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实双利债券A 016797 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9992 0.9992 -0.30% 2.61% -0.69% 0.97 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2190 1.9640 0.16% 2.16% -0.90% 16.53 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9953 0.9953 -0.30% 2.48% -0.94% 0.02 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 07-17 1.0773 1.1203 -0.22% 1.66% -1.04% 3.94 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 07-17 0.7918 0.7918 -0.71% 12.11% -1.17% 21.79 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2120 1.9040 0.17% 1.98% -1.18% 4.15 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 档案 指数型-海外股票 07-17 0.5613 0.5613 -0.28% 24.62% -1.20% 2.65 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 07-17 1.1080 1.1080 -0.11% 0.13% -1.22% 0.46 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 档案 债券型-混合二级 07-17 0.7658 1.5239 -0.51% 4.03% -1.30% 35.53 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0319 1.0319 -0.36% 3.54% -1.40% 0.50 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 07-17 0.9726 0.9726 -1.12% 15.58% -1.40% 3.25 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 07-17 1.0607 1.1007 -0.23% 1.45% -1.43% 0.21 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0730 1.1230 0.00% 4.48% -1.56% 0.12 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 档案 债券型-混合二级 07-17 0.7596 1.0073 -0.50% 3.84% -1.67% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 07-17 1.3978 1.3978 -1.08% 15.43% -1.76% 0.67 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 07-17 0.9634 0.9634 -1.12% 15.35% -1.79% 0.76 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 07-17 1.3849 1.3849 -1.08% 15.32% -1.95% 5.27 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9526 0.9526 0.09% 1.84% -2.02% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9777 0.9777 0.09% 1.48% -2.07% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 07-17 1.0096 1.0096 -0.22% 1.56% -2.17% 5.05 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9489 0.9489 0.09% 1.69% -2.31% 1.29 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9751 0.9751 0.09% 1.35% -2.35% 13.41 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 07-17 0.9232 1.0211 -0.86% 12.38% -2.37% 29.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII-混合偏股 07-16 0.6520 0.6540 -1.06% 11.64% -2.40% 15.71 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 07-17 2.3450 2.4150 -0.09% 2.76% -2.49% 19.70 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 07-17 1.1691 1.1691 -0.28% -0.76% -2.90% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9605 0.9605 0.07% 1.38% -3.01% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 07-17 1.2935 1.2935 -0.22% 0.59% -3.27% 0.30 王夫乐 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9562 0.9562 0.08% 1.27% -3.27% 0.62 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 07-17 1.1349 1.1349 -0.28% -1.06% -3.49% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 FOF-稳健型 07-16 1.1744 1.1744 0.01% 1.17% -3.97% 1.28 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 07-17 1.1238 1.1238 -0.17% 0.87% -4.10% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 档案 股票型 07-17 1.0899 1.0899 3.24% 0.50% -4.14% 4.13 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 FOF-稳健型 07-16 1.1173 1.1173 0.01% 1.12% -4.21% 49.49 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 07-17 2.1300 2.1300 0.24% 8.23% -4.31% 4.00 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-偏股 07-17 1.3914 3.7203 0.19% 6.86% -4.33% 16.46 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 07-17 1.1048 1.1048 -0.17% 0.67% -4.48% 0.05 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 07-17 1.3090 1.3090 -0.18% 14.57% -4.76% 6.68 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 07-17 0.7547 0.7547 -0.17% 14.87% -4.87% 11.17 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 07-17 0.7742 0.7742 -0.18% 14.80% -5.02% 15.30 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 档案 混合型-偏股 07-17 0.9027 0.9027 -1.84% 10.07% -5.42% 4.74 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 07-17 0.7410 0.7410 -0.18% 14.53% -5.44% 0.33 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 07-17 0.7609 0.7609 -0.17% 14.47% -5.57% 0.66 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.1230 1.1230 -0.27% -3.44% -5.87% 0.26 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 档案 混合型-偏股 07-17 0.9849 0.9849 -0.58% 5.74% -5.94% 0.18 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.1100 1.1100 -0.27% -3.56% -6.17% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 档案 混合型-偏股 07-17 0.8929 0.8929 -1.85% 9.64% -6.17% 0.51 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 档案 混合型-偏股 07-17 0.8411 0.8411 -1.83% 10.45% -6.40% 0.72 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 档案 混合型-偏股 07-17 0.9772 0.9772 -0.58% 5.43% -6.51% 0.27 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 档案 指数型-股票 07-17 0.9749 0.9749 -1.11% 1.84% -6.77% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 档案 混合型-偏股 07-17 1.9250 2.5260 -0.77% 8.94% -6.87% 13.22 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 档案 混合型-偏股 07-17 0.8294 0.8294 -1.83% 10.12% -6.96% 0.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 档案 指数型-股票 07-17 0.9723 0.9723 -1.10% 1.73% -6.99% 0.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 07-17 2.4380 3.1970 -0.57% 7.59% -7.12% 9.46 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 档案 混合型-偏股 07-17 0.8820 0.8820 -0.79% 8.75% -7.16% 0.15 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 档案 指数型-股票 07-17 1.3547 1.3547 -0.03% 7.26% -7.23% 13.33 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 07-17 0.9154 3.0346 0.12% 9.58% -7.28% 82.42 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 07-17 1.0269 1.0269 -0.37% 12.59% -7.47% 0.77 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 档案 指数型-股票 07-17 0.7812 0.7812 -0.03% 7.10% -7.52% 1.20 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 07-17 0.8392 1.2168 0.12% 9.36% -7.66% 10.06 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 07-17 1.0053 1.0053 -0.37% 12.30% -7.94% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 档案 混合型-偏债 07-17 0.9067 0.9067 -0.09% -0.69% -8.00% 11.41 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 07-17 1.8038 1.8038 0.73% 10.35% -8.49% 11.41 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 07-17 1.0517 1.0517 -1.14% 5.99% -9.00% 7.93 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 07-17 1.1734 1.1734 0.18% 0.33% -9.33% 1.46 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 07-17 1.0343 1.0343 -1.14% 5.78% -9.36% 1.94 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 07-17 1.8521 1.8521 -0.07% 3.21% -9.37% 2.45 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 07-17 0.7496 0.7496 -0.15% 13.61% -9.38% 6.98 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 07-17 1.1796 1.2040 -1.31% 4.76% -9.61% 0.53 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 07-17 1.1529 1.1529 0.18% 0.15% -9.68% 0.43 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 07-17 1.1329 1.1329 -0.08% 3.00% -9.73% 0.73 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 档案 混合型-偏股 07-17 0.9571 0.9571 -0.16% 5.82% -9.78% 0.89 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 07-17 0.7319 0.7319 -0.14% 13.16% -10.11% 0.40 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 档案 混合型-偏股 07-17 0.9433 0.9433 -0.16% 5.38% -10.50% 0.03 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 档案 混合型-偏股 07-17 0.7673 0.7673 -0.14% 12.87% -10.53% 1.23 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合二级 07-17 1.3383 1.3383 -1.20% 0.44% -10.61% 9.33 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 档案 混合型-灵活 07-17 1.8011 4.9748 -0.14% 5.41% -10.62% 12.80 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合二级 07-17 1.3054 1.3054 -1.20% 0.27% -10.93% 4.53 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 档案 FOF-均衡型 07-15 1.1967 1.1967 -0.18% 0.48% -10.97% 0.58 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 档案 混合型-灵活 07-17 1.7898 1.7898 -0.15% 5.20% -10.98% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 档案 股票型 07-17 1.5310 2.3660 -0.52% 5.22% -11.14% 6.89 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 档案 混合型-偏股 07-17 0.7525 0.7525 -0.15% 12.41% -11.24% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 档案 FOF-均衡型 07-15 0.8622 0.8622 -0.44% -0.15% -11.33% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 档案 FOF-均衡型 07-15 1.1825 1.1825 -0.18% 0.26% -11.35% 1.29 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 07-17 0.8888 1.5288 -0.49% 1.02% -11.39% 12.29 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 07-17 1.1130 1.9840 -1.50% 3.34% -11.53% 1.13 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 07-17 0.7300 0.7300 0.93% 9.12% -11.77% 10.73 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 档案 指数型-股票 07-17 0.8044 0.8044 6.81% -16.23% -11.82% 0.60 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 档案 指数型-股票 07-17 0.9253 0.9253 0.63% -6.86% -11.93% 0.15 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 07-17 2.0820 2.0820 0.34% 2.81% -12.04% 4.08 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 档案 指数型-股票 07-17 0.8011 0.8011 6.80% -16.34% -12.04% 1.73 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 档案 指数型-股票 07-17 0.9214 0.9214 0.62% -6.98% -12.16% 0.74 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 07-17 2.0250 2.0250 0.30% 2.53% -12.49% 2.48 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 07-17 1.3200 2.2680 1.07% 2.33% -12.52% 4.61 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 07-17 1.3060 3.1920 1.01% 4.48% -12.58% 15.31 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 档案 混合型-灵活 07-17 0.9041 0.9041 -0.20% -0.97% -12.79% 7.35 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 07-17 0.7820 0.7820 -2.01% 2.62% -12.82% 7.76 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 07-17 1.2990 1.4280 1.01% 4.34% -12.94% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合二级 07-17 0.8851 1.0267 -0.29% -1.67% -13.18% 0.09 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 07-17 0.8743 0.8743 1.15% 6.57% -13.28% 4.46 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 07-17 0.7531 0.7531 0.71% 11.26% -13.50% 15.32 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 档案 FOF-均衡型 07-15 1.2152 1.2152 -0.33% 0.03% -13.55% 0.31 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 档案 FOF-均衡型 07-15 1.2658 1.2658 -0.31% -0.07% -13.64% 0.85 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 07-17 0.7371 0.7371 0.71% 11.09% -13.79% 17.96 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 07-17 0.5923 0.5923 1.27% 6.76% -13.88% 29.39 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 档案 FOF-均衡型 07-15 1.2028 1.2028 -0.33% -0.17% -13.91% 2.09 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 07-17 0.6711 0.6711 1.10% 5.27% -13.95% 5.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 档案 FOF-均衡型 07-15 1.2552 1.2552 -0.31% -0.28% -14.00% 2.18 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 07-17 1.3405 1.3405 1.29% -7.14% -14.09% 8.36 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-灵活 07-17 0.8860 2.1360 0.23% 6.62% -14.31% 19.66 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 档案 指数型-股票 07-17 1.0126 1.0126 1.76% 1.14% -14.41% 0.80 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-灵活 07-17 5.4230 5.9630 1.21% 1.21% -14.44% 9.46 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 档案 指数型-股票 07-17 1.0041 1.0041 1.76% 1.04% -14.58% 1.79 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 07-17 0.6536 0.6536 1.10% 4.86% -14.64% 0.26 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 档案 混合型-偏股 07-17 0.5681 0.5681 4.43% -10.07% -14.67% 1.64 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 07-17 1.2729 1.2729 1.29% -7.51% -14.74% 2.30 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 档案 FOF-进取型 07-16 0.8419 0.8419 0.27% 1.36% -15.03% 0.88 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 档案 混合型-偏股 07-17 0.5591 0.5591 4.43% -10.34% -15.19% 0.30 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 档案 FOF-进取型 07-16 0.8366 0.8366 0.28% 1.17% -15.37% 0.22 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 档案 指数型-股票 07-17 0.9843 0.9843 0.19% 10.52% -15.84% 1.78 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实量化精选股票 001637 档案 股票型 07-17 1.1900 1.5410 -0.80% -3.25% -15.97% 13.93 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 档案 指数型-股票 07-17 0.9788 0.9788 0.18% 10.37% -16.05% 9.82 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 07-17 0.7648 0.7648 -0.09% 14.35% -16.20% 8.32 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 07-17 0.7534 0.7534 -0.11% 14.12% -16.54% 1.78 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 档案 指数型-股票 07-17 0.7203 0.7203 -1.10% 8.32% -16.86% 0.61 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 档案 混合型-偏股 07-17 0.8101 0.8101 -1.29% 8.58% -16.94% 4.74 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 07-17 1.0536 1.0536 -0.96% -3.00% -16.97% 0.57 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-偏股 07-17 1.0086 4.0057 0.77% -3.00% -17.03% 14.58 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 档案 指数型-股票 07-17 0.7162 0.7162 -1.08% 8.19% -17.06% 1.48 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 07-17 1.4310 1.4970 -0.79% -2.63% -17.17% 16.80 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 07-17 1.0349 1.0349 -0.96% -3.19% -17.29% 0.39 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 档案 混合型-偏股 07-17 0.9062 0.9209 0.77% -3.37% -17.33% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 档案 混合型-偏股 07-17 0.8045 0.8045 -1.29% 8.32% -17.36% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 07-17 1.1098 1.1098 -0.79% -2.81% -17.50% 5.07 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 07-17 0.4957 0.4957 1.12% -10.33% -17.78% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 07-17 0.8997 0.8997 -1.20% 8.01% -17.89% 6.38 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 07-17 0.4925 0.4925 1.11% -10.42% -17.94% 1.20 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 档案 指数型-股票 07-17 0.6892 0.6892 -0.40% 2.33% -18.49% 0.13 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 07-17 0.9477 0.9477 -0.26% -1.47% -18.67% 0.49 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 档案 指数型-股票 07-17 0.6861 0.6861 -0.41% 2.19% -18.69% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 07-17 0.6982 0.8682 -1.23% 7.32% -18.74% 5.38 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 档案 混合型-偏股 07-17 0.6985 0.6985 -2.09% 2.10% -18.75% 13.73 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 07-17 0.9388 0.9388 -0.25% -1.56% -18.82% 0.23 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 07-17 0.7344 0.7344 0.48% -0.69% -18.89% 4.73 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 档案 指数型-股票 07-17 0.8185 0.8185 -1.15% -8.77% -18.95% 0.13 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 档案 混合型-偏股 07-17 0.6279 0.6279 -1.24% 7.79% -19.01% 5.31 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 档案 指数型-股票 07-17 0.8152 0.8152 -1.15% -8.88% -19.16% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 档案 混合型-偏股 07-17 0.6879 0.6879 -2.09% 1.81% -19.23% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 07-17 0.5223 0.5223 -0.15% 2.13% -19.35% 0.74 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 档案 混合型-偏股 07-17 0.6181 0.6181 -1.25% 7.48% -19.50% 1.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 07-17 0.5186 0.5186 -0.15% 2.01% -19.53% 1.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 档案 指数型-股票 07-17 0.8725 0.8725 -0.69% 3.93% -19.76% 0.63 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 档案 指数型-股票 07-17 0.8690 0.8690 -0.70% 3.80% -19.96% 4.42 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 07-17 0.4934 0.4934 0.86% -3.93% -20.03% 6.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 07-17 1.2700 1.2700 -1.78% 1.60% -20.13% 2.92 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 07-17 1.3110 1.3110 -1.72% -2.31% -20.21% 5.39 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 07-17 1.1590 1.1590 -0.43% 1.93% -20.34% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 07-17 0.4864 0.4864 0.87% -4.10% -20.34% 0.47 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 档案 混合型-偏股 07-17 0.5587 0.5587 -0.87% -0.75% -20.35% 2.09 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 07-17 0.4769 0.4769 -1.20% 7.17% -20.37% 14.07 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 07-17 0.4751 0.4751 0.76% -3.16% -20.45% 4.17 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 07-17 1.5820 1.5820 2.13% -11.37% -20.50% 7.71 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 07-17 0.4782 0.4782 -1.22% 6.98% -20.50% 12.93 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 07-17 0.4706 0.4706 -1.20% 6.95% -20.69% 1.10 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 档案 股票型 07-17 1.3958 1.3958 0.25% -10.87% -20.72% 12.44 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 07-17 0.4698 0.4698 0.77% -3.35% -20.76% 0.13 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-偏股 07-17 13.8398 14.5108 0.45% -1.18% -20.83% 21.95 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 档案 指数型-海外股票 07-17 0.7375 0.7375 1.35% 4.80% -20.92% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 07-17 0.4692 0.4692 -1.22% 6.64% -20.98% 0.61 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 档案 指数型-海外股票 07-17 0.7355 0.7355 1.35% 4.71% -21.08% 0.13 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 07-17 0.4604 0.4604 -0.88% -0.84% -21.10% 0.06 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 档案 股票型 07-17 0.6404 0.6404 0.23% -11.14% -21.20% 2.95 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 07-17 0.5359 0.5359 0.71% -3.63% -21.23% 5.94 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 07-17 0.9459 0.9459 -1.64% -6.26% -21.25% 0.35 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 07-17 0.4552 0.4552 -0.87% -1.04% -21.41% 0.01 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 档案 股票型 07-17 1.2771 1.2771 1.51% -4.48% -21.45% 17.74 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 档案 混合型-偏股 07-17 1.1530 3.1190 -1.79% 1.68% -21.72% 8.70 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 07-17 0.6314 0.6314 0.49% -3.84% -22.09% 7.70 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 档案 混合型-灵活 07-17 0.9650 1.0380 0.42% -5.95% -22.11% 0.22 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 档案 混合型-灵活 07-17 0.9600 0.9600 0.52% -6.07% -22.39% 0.02 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 07-17 0.6116 0.6116 0.49% -4.21% -22.70% 2.08 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 档案 混合型-偏股 07-17 0.5071 0.5071 -1.78% -5.53% -22.70% 5.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 07-17 1.3565 1.3565 -0.86% -6.83% -23.09% 0.45 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 档案 混合型-偏股 07-17 0.5549 0.5549 -1.79% -5.92% -23.10% 0.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 档案 混合型-偏股 07-17 0.4962 0.4962 -1.80% -5.92% -23.32% 0.27 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 07-17 0.8086 0.8086 -0.87% -7.01% -23.39% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 07-17 0.5186 0.5186 -0.27% 7.97% -23.39% 2.43 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 07-17 0.5997 0.5997 -1.59% -4.42% -23.48% 3.38 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 07-17 0.5979 0.5979 -1.60% -4.47% -23.56% 8.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 档案 混合型-偏股 07-17 0.5464 0.5464 -1.80% -6.20% -23.57% 0.15 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 07-17 0.5114 0.5114 -0.25% 7.73% -23.73% 6.09 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 07-17 1.0670 2.6670 0.19% -3.70% -23.79% 9.66 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 07-17 0.7767 0.7767 -1.98% -0.68% -23.82% 0.42 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 档案 混合型-偏股 07-17 0.6579 0.6579 0.64% -3.55% -24.11% 2.45 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 档案 混合型-偏股 07-17 0.7515 0.7515 0.16% -2.93% -24.13% 6.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 档案 混合型-灵活 07-17 0.9550 0.9550 -0.83% -2.95% -24.21% 6.23 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 07-17 0.7456 0.7456 -1.99% -0.98% -24.28% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 档案 混合型-偏股 07-17 0.7472 0.7472 0.16% -3.10% -24.40% 0.04 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 档案 混合型-灵活 07-17 0.7260 1.1140 0.00% -9.14% -24.45% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 档案 混合型-灵活 07-17 0.9510 0.9510 -0.83% -3.06% -24.46% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 07-17 1.3470 1.3470 -1.61% -7.36% -24.54% 5.47 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 档案 混合型-偏股 07-17 0.6480 0.6480 0.64% -3.84% -24.57% 0.84 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 档案 指数型-股票 07-17 0.7811 0.7811 -0.24% -6.61% -24.66% 0.60 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 档案 指数型-股票 07-17 0.7184 0.7184 -0.28% 0.00% -24.77% 0.10 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 档案 指数型-股票 07-17 0.7782 0.7782 -0.23% -6.72% -24.84% 0.62 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-灵活 07-17 2.4150 6.9060 0.67% -0.86% -24.86% 27.87 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 档案 指数型-股票 07-17 0.7160 0.7160 -0.28% -0.13% -24.96% 0.24 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 07-17 0.5150 0.5150 0.82% -5.30% -24.98% 11.08 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 07-17 1.7890 2.2340 -0.83% -3.56% -25.15% 3.67 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 07-17 1.9830 1.9830 -1.64% -7.77% -25.17% 9.26 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 07-17 0.5642 0.5642 0.77% -5.65% -25.27% 14.16 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 07-17 0.5076 0.5076 0.81% -5.55% -25.36% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 07-17 0.5083 0.5083 0.73% -5.96% -25.37% 11.58 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 档案 股票型 07-17 0.6976 0.6976 -2.16% 6.70% -25.50% 0.08 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 07-17 0.5023 0.5023 0.74% -6.13% -25.67% 0.74 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 07-17 0.5478 0.5478 0.75% -6.02% -25.87% 1.58 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 07-17 0.5328 0.5328 0.72% -0.97% -25.87% 40.36 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 07-17 1.2690 1.2690 0.00% -3.28% -25.92% 5.16 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 档案 混合型-偏股 07-17 0.6195 0.6195 0.16% -5.87% -25.92% 1.56 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 档案 股票型 07-17 0.6918 0.6918 -2.18% 6.40% -25.94% 0.08 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 07-17 0.5249 0.5249 0.71% -1.19% -26.16% 2.66 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 档案 混合型-偏股 07-17 0.6158 0.6158 0.16% -6.06% -26.22% 0.29 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 07-17 2.7950 2.7950 0.65% -1.79% -26.23% 50.89 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 07-17 1.2223 1.2223 0.77% -6.13% -26.28% 6.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 档案 股票型 07-17 1.0479 1.0479 -0.89% 2.70% -26.42% 2.08 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 07-17 0.7837 0.7837 0.73% -1.55% -26.45% 9.10 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 07-17 1.1886 1.1886 0.76% -6.37% -26.65% 1.25 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 档案 混合型-偏股 07-17 0.7606 0.7606 -0.64% 4.08% -26.80% 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 档案 股票型 07-17 1.0384 1.0384 -0.89% 2.40% -26.86% 4.31 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 07-17 1.0030 1.3160 0.50% -7.90% -26.90% 2.24 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 07-17 0.5410 0.5410 0.71% -1.94% -26.97% 31.44 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 档案 混合型-偏股 07-17 0.7575 0.7575 -0.64% 3.90% -27.05% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 07-17 0.7740 0.7740 -0.64% -3.49% -27.12% 1.17 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 档案 指数型-股票 07-17 0.5104 0.5104 2.24% -16.70% -27.96% 0.22 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 档案 指数型-股票 07-17 0.5073 0.5073 2.26% -16.81% -28.13% 2.17 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 档案 指数型-股票 07-17 0.4573 0.4573 -1.59% -10.17% -28.40% 0.52 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 档案 指数型-股票 07-17 0.4544 0.4544 -1.58% -10.27% -28.58% 1.81 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 档案 混合型-偏股 07-17 0.5784 0.5784 -0.99% -4.25% -30.49% 0.07 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 档案 混合型-偏股 07-17 0.5751 0.5751 -1.02% -4.44% -30.74% 0.02 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 档案 指数型-海外股票 07-17 0.6425 0.6425 2.13% -13.16% -31.10% 0.13 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 档案 指数型-海外股票 07-17 0.6431 0.6431 2.13% -13.18% -31.18% 0.70 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 档案 QDII-普通股票 07-16 0.1168 0.1168 0.86% -8.10% -31.86% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 档案 QDII-普通股票 07-16 0.8330 0.8330 0.86% -7.83% -31.86% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 07-17 1.7680 1.7680 0.11% -13.33% -31.92% 21.97 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 档案 QDII-普通股票 07-16 0.8289 0.8289 0.85% -8.10% -32.26% 0.18 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 07-17 0.8316 0.8316 -1.74% -8.63% -32.55% 0.34 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 07-17 0.3976 0.3976 -0.60% -2.60% -32.61% 17.85 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 07-17 0.3923 0.3923 -0.58% -2.78% -32.86% 2.01 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 07-17 0.8085 0.8085 -1.74% -8.85% -32.89% 0.01 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 07-17 0.4258 0.4258 -0.37% -10.17% -33.54% 0.52 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 07-17 0.4227 0.4227 -0.38% -10.27% -33.70% 3.69 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 07-17 0.8165 0.8165 -0.56% -3.71% -33.97% 1.16 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 档案 指数型-股票 07-17 0.5178 0.5178 -0.56% -10.23% -34.13% 0.12 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 档案 指数型-股票 07-17 0.5155 0.5155 -0.54% -10.33% -34.29% 1.03 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 07-17 0.7390 0.8110 -1.34% -15.06% -34.83% 0.29 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 07-17 1.3486 1.3486 -0.28% -13.28% -35.59% 20.06 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 07-17 1.3086 1.3086 -0.28% -13.50% -35.92% 7.34 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 07-17 1.3180 1.3180 -0.53% -9.29% -35.96% 2.54 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 07-17 1.2710 1.2710 -0.47% -9.47% -36.26% 4.46 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 档案 股票型 07-17 0.5528 0.5528 -0.77% -8.42% -36.83% 0.06 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 07-17 1.6820 1.6820 -0.18% -13.03% -36.91% 23.98 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 档案 股票型 07-17 0.5472 0.5472 -0.78% -8.71% -37.23% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 档案 指数型-股票 07-17 0.4998 0.4998 -0.18% -20.29% -42.10% 0.50 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 档案 指数型-股票 07-17 0.4968 0.4968 -0.16% -20.37% -42.24% 3.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 07-17 0.4961 0.4961 -0.52% -17.00% -44.36% 0.36 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 07-17 0.4928 0.4928 -0.52% -17.11% -44.51% 3.06 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0114 1.0114 -0.03% 0.80% - 2.87 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0074 1.0074 -0.03% 0.60% - 0.72 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 档案 股票型 07-17 0.7814 0.7814 -2.23% -9.26% - 0.54 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 档案 股票型 07-17 0.7845 0.7845 -2.23% -9.08% - 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 档案 混合型-灵活 07-17 0.8983 0.8983 -0.20% -1.34% - 0.04 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 档案 混合型-偏股 07-17 0.8665 0.8665 0.17% -3.68% - 0.95 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 档案 混合型-偏股 07-17 1.0338 1.0338 -0.62% 4.01% - 0.22 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 档案 混合型-偏股 07-17 1.0389 1.0389 -0.61% 4.32% - 0.28 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 档案 指数型-股票 07-17 1.0005 1.0005 -2.18% 16.47% - 0.24 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 档案 指数型-股票 07-17 1.0025 1.0025 -2.19% 16.60% - 0.13 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 档案 股票型 07-17 1.5270 1.5270 -0.46% 5.02% - 0.08 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0425 1.0425 0.01% 3.71% - 3.39 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0444 1.0444 0.01% 3.86% - 6.54 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0315 1.0315 -0.17% 2.92% - 0.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0283 1.0283 -0.17% 2.69% - 0.48 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 档案 FOF-均衡型 07-12 0.9881 0.9881 - 1.15% - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 档案 指数型-股票 07-17 0.8935 0.8935 0.84% -2.03% - 0.09 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 档案 指数型-股票 07-17 0.8919 0.8919 0.83% -2.14% - 0.06 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 档案 QDII-混合偏股 07-16 1.1547 1.1547 0.13% 16.75% - 0.21 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 档案 QDII-混合偏股 07-16 0.1619 0.1619 0.12% - - 0.17 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 档案 债券型-长债 07-17 1.0243 1.0243 0.00% 2.10% - 1.17 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 档案 债券型-长债 07-17 1.0257 1.0257 0.00% 2.20% - 0.08 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 档案 债券型-长债 07-17 1.0162 1.0285 0.01% 2.48% - 69.60 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 档案 混合型-偏债 07-12 1.0174 1.0174 - - - 2.02 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 档案 混合型-偏债 07-12 1.0155 1.0155 - - - 1.28 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 档案 混合型-偏股 07-17 1.0017 1.0017 -1.15% 6.56% - 0.12 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 档案 混合型-偏股 07-17 1.0054 1.0054 -1.16% 6.88% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 档案 混合型-偏股 07-17 1.0042 1.0042 -1.15% 6.78% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 档案 指数型-股票 07-17 1.1479 1.1479 -1.90% 14.69% - 0.77 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 档案 指数型-股票 07-17 1.1490 1.1490 -1.89% 14.79% - 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 档案 股票型 07-17 1.0864 1.0864 3.23% 0.18% - 0.57 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 档案 股票型 07-17 1.2727 1.2727 1.51% -4.77% - 0.39 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 档案 混合型-偏股 07-17 0.9808 0.9808 -0.90% - - 0.07 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 档案 混合型-偏股 07-17 0.9837 0.9837 -0.90% - - 0.20 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0746 1.0746 -0.02% 1.77% - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 档案 债券型-混合一级 07-17 1.3662 1.3662 -0.01% - - 0.22 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 档案 债券型-长债 07-12 1.0147 1.0147 - - - 2.23 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 档案 债券型-长债 07-12 1.0154 1.0154 - - - 3.02 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 档案 债券型-长债 07-17 1.0057 1.0057 0.00% - - 0.66 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 档案 债券型-长债 07-17 1.0064 1.0064 0.00% - - 18.34 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 档案 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 档案 债券型-混合一级 07-12 1.0019 1.0019 - - - 5.94 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 档案 债券型-混合一级 07-12 1.0022 1.0022 - - - 0.66 李金灿 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 档案 债券型-混合二级 07-12 1.0024 1.0024 - - - 5.75 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 档案 债券型-混合二级 07-12 1.0031 1.0031 - - - 18.51 高群山 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 档案 指数型-股票 07-17 0.9815 0.9815 0.41% - - 1.12 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 档案 指数型-股票 07-17 0.9810 0.9810 0.41% - - 0.78 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 档案 混合型-灵活 07-17 1.5102 1.5102 0.01% - - 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 档案 债券型-混合一级 07-12 1.0106 1.0106 - - - 0.37 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 档案 债券型-混合一级 07-12 1.0103 1.0103 - - - 4.69 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 档案 指数型-固收 07-17 1.0027 1.0027 0.01% - - 0.11 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 档案 指数型-固收 07-17 1.0028 1.0028 0.01% - - 79.81 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 档案 指数型-股票 07-17 0.9187 0.9187 1.51% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 档案 指数型-股票 07-17 0.9185 0.9185 1.51% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 档案 混合型-灵活 07-17 0.7250 0.7250 0.00% - - 0.16 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 档案 混合型-灵活 07-17 1.0728 1.0728 -0.11% - - - 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 档案 债券型-长债 07-16 1.0478 1.0478 - - - - 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 档案 - - - - - - - 田光远 - - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 档案 - - - - - - - 刘珈吟 - - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 档案 - - - - - - - 刘珈吟 - - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 档案 - - - - - - - - - - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 档案 - - - - - - - 田光远 - - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 档案 - - - - - - - 李直 - - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 档案 - - - - - - - 王紫菡 - - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 档案 - - - - - - - 何如 等 - - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 档案 - - - - - - - 张钟玉 - - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 档案 - - - - - - - 王紫菡 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 货币型-普通货币 07-17 0.3936 1.4780% 1.52% 1.60% 0.42% 788.75 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型-普通货币 07-17 0.4826 1.8470% 1.78% 1.86% 0.46% 360.06 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 货币型-普通货币 07-17 0.4310 1.6200% 1.63% 1.60% 0.42% 118.25 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 货币型-普通货币 07-17 0.3960 1.4320% 1.45% 1.50% 0.41% 79.21 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型-普通货币 07-17 0.4028 1.4780% 1.49% 1.51% 0.42% 409.28 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型-普通货币 07-17 0.3988 1.4970% 1.54% 1.62% 0.42% 24.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 货币型-普通货币 07-17 0.4324 1.6070% 1.60% 1.72% 0.42% 33.23 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 货币型-普通货币 07-17 0.4888 1.7890% 1.79% 1.81% 0.47% 54.82 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型-普通货币 07-17 0.4142 1.5240% 1.54% 1.59% 0.42% 1,168.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型-普通货币 07-17 0.4027 1.4790% 1.49% 1.51% 0.42% 74.56 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型-普通货币 07-17 0.3451 1.2510% 1.28% 1.29% 0.32% 1.95 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型-普通货币 07-17 0.4683 1.7220% 1.73% 1.76% 0.48% 10.24 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型-普通货币 07-17 0.2799 1.0120% 1.04% 1.05% 0.26% 0.30 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型-普通货币 07-17 0.4169 1.6030% 1.53% 1.61% 0.40% 0.14 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 货币型-普通货币 07-17 0.3668 1.3630% 1.36% 1.48% 0.36% 0.62 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 货币型-普通货币 07-17 0.4509 1.6470% 1.65% 1.67% 0.43% 0.80 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 货币型-普通货币 07-17 0.4507 1.6350% 1.66% 1.70% 0.46% 2.71 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 货币型-普通货币 07-17 0.4097 1.4830% 1.51% 1.55% 0.42% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 货币型-普通货币 07-17 0.4228 1.5920% 1.60% 1.58% 0.41% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 指数型-海外股票 07-17 0.8770 0.8770 2.36% 0.8920 -1.71% 2.36 王紫菡
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 指数型-股票 07-17 0.5818 0.5818 2.02% 0.5810 0.14% 2.99 王紫菡
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 指数型-海外股票 07-16 1.0881 1.0881 1.99% 1.1380 -4.59% 8.51 张钟玉
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 07-17 0.6760 3.3800 1.85% 0.6760 0.00% 3.41 刘珈吟
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 指数型-股票 07-17 0.7846 0.7846 1.59% 0.7860 -0.18% 0.76 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 指数型-其他 07-17 5.6377 1.4180 1.24% 5.6410 -0.06% 0.71 张钟玉
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 07-17 0.6896 0.6896 1.19% 0.6910 -0.20% 2.29 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 07-17 1.8410 1.8410 1.00% 1.8420 -0.05% 0.61 张钟玉
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 07-17 0.5742 0.5742 0.88% 0.5740 0.03% 1.59 李直
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 07-17 1.2493 1.2493 0.56% 1.2490 0.02% 1.26 李直
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 07-17 1.3762 1.3762 0.53% 1.3810 -0.35% 2.85 刘珈吟
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 07-17 0.4543 0.4543 0.53% 0.4590 -1.03% 1.13 尚可
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 指数型-海外股票 07-17 0.4897 0.4897 0.47% 0.4910 -0.27% 5.28 李直 等
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 指数型-股票 07-17 0.9146 0.9146 0.44% 0.9160 -0.15% 0.28 张钟玉
嘉实中证A50ETF 562890 指数型-股票 07-17 1.0023 1.0023 0.43% 1.0020 0.03% 7.13 尚可
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 指数型-海外股票 07-16 1.0320 1.0320 0.14% 1.0660 -3.29% 1.24 李直 等
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 07-17 3.6944 1.6626 0.13% 3.6940 0.01% 1,038.67 何如 等
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 指数型-海外股票 07-16 1.3695 1.3695 0.08% 1.4120 -3.10% 33.49 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 07-17 1.4154 1.5529 0.05% 1.4160 -0.04% 27.36 王紫菡
嘉实中证100ETF 159661 指数型-股票 07-17 1.0191 1.0191 0.05% 1.0200 -0.09% 0.20 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 07-17 1.8655 1.8655 -0.07% 1.8660 -0.03% 3.23 李直
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 指数型-海外股票 07-17 0.7065 0.7065 -0.13% 0.7060 0.07% 0.32 张钟玉
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 07-17 0.4589 0.4589 -0.15% 0.4590 -0.02% 15.74 李直
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 指数型-海外股票 07-16 1.0102 1.0102 -0.23% 1.0260 -1.56% 1.06 张钟玉
嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 07-17 0.7164 0.7164 -0.26% 0.7170 -0.08% 1.37 龙昌伦 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 07-17 0.9995 0.9995 -0.27% 1.0020 -0.25% 1.64 尚可
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 07-17 0.4082 0.4082 -0.27% 0.4080 0.05% 8.85 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 07-17 0.6438 0.6438 -0.29% 0.6440 -0.03% 7.67 刘珈吟 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 07-17 0.5147 0.5147 -0.54% 0.5150 -0.06% 9.33 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 07-17 0.9030 0.9030 -0.57% 0.9020 0.11% 2.67 张钟玉
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 07-17 0.4242 0.4242 -0.59% 0.4250 -0.19% 2.47 田光远
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 07-17 0.9911 0.9911 -0.73% 0.9920 -0.09% 58.96 田光远
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 07-17 5.1097 1.6009 -0.84% 5.1120 -0.05% 122.66 何如 等
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 07-17 1.4322 1.4322 -0.92% 1.4390 -0.47% 0.50 张超梁
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 07-17 0.6110 0.6110 -1.12% 0.6120 -0.16% 0.72 张超梁
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 07-17 1.4038 1.4038 -1.13% 1.4050 -0.09% 22.24 刘珈吟
嘉实中证机器人ETF 159526 指数型-股票 07-17 0.8773 0.8773 -1.18% 0.8780 -0.08% 0.29 田光远
嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 07-17 1.1736 1.1736 -1.47% 1.1750 -0.12% 2.61 王紫菡
嘉实中证2000ETF 159535 指数型-股票 07-17 0.7948 0.7948 -1.55% 0.7940 0.10% 0.21 李直
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 07-17 0.4297 0.4297 -1.67% 0.4310 -0.30% 8.32 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 07-17 0.8303 0.8303 -1.69% 0.8310 -0.08% 14.87 田光远
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 指数型-海外股票 07-16 0.7953 0.7953 -1.72% 0.7990 -0.47% 17.46 田光远 等
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 指数型-股票 07-17 1.1173 1.1173 -1.87% 1.1160 0.12% 0.28 田光远
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 指数型-股票 07-17 1.1344 1.1344 -1.99% 1.1360 -0.14% 2.00 刘珈吟
嘉实国证通信ETF 159695 指数型-股票 07-17 0.9998 0.9998 -2.30% 1.0000 -0.02% 0.78 张钟玉
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 52 0.73% 472.84 693,844.65
2 300750 宁德时代 96 0.61% 3,225.98 580,773.56
3 600036 招商银行 50 0.54% 14,986.91 512,402.61
4 00700 腾讯控股 66 0.36% 1,007.13 342,305.39
5 03690 美团-W 63 0.32% 2,979.51 302,118.08
6 601318 中国平安 17 0.30% 6,915.39 286,020.47
7 000333 美的集团 55 0.30% 4,370.41 281,891.71
8 601899 紫金矿业 74 0.29% 15,600.58 274,102.25
9 600900 长江电力 22 0.24% 7,737.11 223,757.18
10 00883 中国海洋石油 44 0.23% 10,523.60 215,144.82

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请问今晚的大跌有吃上吗 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

基民3316765T6e

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逃到哪边都是大跌,我真的没地跑了 [标普生物科技ETF吧]

基民Q061T22221

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股友53w09333v0

2024-07-18

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泡沫破了,赚其它投沙特ETF [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

股友53w09333v0

2024-07-18

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今天这个量你得买多少啊??? [沪深300ETF吧]

天要下雨只能奔跑

2024-07-18

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#晒收益#生机勃勃[火箭][火箭][火箭] [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

吉祥成章de亚瑟

2024-07-18

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看持仓还好,红的多些 [标普生物科技ETF吧]

看到我的都发财

2024-07-18

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明天要吃大面了 [标普生物科技ETF吧]

股中修行

2024-07-18

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天啦,昨天差点买20w。 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

w188888888

2024-07-18

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一直在亏?怎么个意思 [嘉实文体娱乐股票C吧]

基民hm19535306

2024-07-18

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#晒收益# [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

金银富贵得卜鹰

2024-07-18

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1

完了,坏了,我全仓,这半年白干了,这波大... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

韭而韭之遂成韭菜

2024-07-18

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1

今晚跌幅在6个点以上,做好心理准备 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

基民SiBXmJ

2024-07-18

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大选后暴涨,信我的 [嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币吧]

W有自信的宋

2024-07-18

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看季报吧,如果调仓幅度很小,那每天出的估... [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

严谨的盛欣儿

2024-07-18

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亏了9k,真的,自己炒股都没亏这么多 [嘉实新能源新材料股票A吧]

反复被割的韭菜丶

2024-07-18

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帅哥美女们:想要快速增肥吗?全仓买进 科... [科创芯片ETF吧]

贵宴樽酒

2024-07-18

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请问各位大佬,这种etf卖出是手一个点的手... [科创芯片ETF吧]

坚韧的风雨心

2024-07-18

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卖出去到账这么慢啊 [嘉实美国成长股票人民币吧]

切勿急躁c

2024-07-18

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也是狠人,重仓海光,市盈率154看来又是为... [科创芯片ETF吧]

招财发财地祖千秋

2024-07-17

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一对啊 [嘉实养老2040混合(FOF)A吧]

财运亨通的王

2024-07-17

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麻木了心痛 [嘉实美国成长股票人民币吧]

基民e13l598339

2024-07-17

28

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明天完蛋了 [纳斯达克指数ETF吧]

张书琦发财

2024-07-17

77

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一夜回到解放前 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

銀心

2024-07-17

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哭杀咯,早上开盘卖飞了,真是一个苦命的人... [标普油气ETF吧]

富贵万能的神

2024-07-17

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9

明天3个点,后天3个点,大后天回调2个点,... [科创芯片ETF吧]

破20日就止损

2024-07-17

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#晒收益#这基金买成啥样?大家来围观 [嘉实优化红利混合A吧]

懂得理财地韮苗

2024-07-17

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这得跌多少啊 [嘉实美国成长股票人民币吧]

股友uWoDad

2024-07-17

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6月末持仓情况,按今天晚上公布的收益,显... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

勤学多金早日润

2024-07-17

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[图片] [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

金银富贵得卜鹰

2024-07-17

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明天转到纳斯达克生物科技指数上去,不拿这... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

勤学多金早日润

2024-07-17

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加仓了A股是吧,怪不得上星期萎靡不振 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

基民95556PL000

2024-07-17

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这跌有一点恐怖的感觉啊 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友803P179q19

2024-07-17

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原来这些股票长得很好 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友uWoDad

2024-07-17

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$嘉实港股互联网产业核心资产C[011925]$每... [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

豁达的游皓轩

2024-07-17

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这个田,是不是有病呢?天齐低位了,他又把... [稀有金属ETF吧]

厚德载物0103

2024-07-17

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从现在开始到下周初,汪汪队硬着头皮也要继... [沪深300ETF吧]

破筛子

2024-07-17

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溢价5个点,明天不得跌停啊[捂脸] [标普生物科技ETF吧]

股友9550t53E15

2024-07-17

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嘉实核心成长混合型证券投资基金2024年第2... [嘉实核心成长混合A吧]

基金资讯

2024-07-17

65

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嘉实港股优势混合型证券投资基金2024年第2... [嘉实港股优势混合A吧]

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2024-07-17

61

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嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024... [嘉实融享货币吧]

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2024-07-17

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嘉实新兴产业股票型证券投资基金2024年第2... [嘉实新兴产业股票吧]

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2024-07-17

57

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嘉实内需精选混合型证券投资基金2024年第2... [嘉实内需精选混合A吧]

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2024-07-17

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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投... [嘉实睿享安久双利18个月持有期债券吧]

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2024-07-17

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嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基... [嘉实中证大农业ETF发起联接A吧]

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2024-07-17

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嘉实动力先锋混合型证券投资基金2024年第2... [嘉实动力先锋混合A吧]

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2024-07-17

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嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金2024... [嘉实新兴景气混合发起式A吧]

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2024-07-17