嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新兴产业股票(000751) 2017年度三年期金基金·股票型基金奖

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 672.91 83.02 1/83
基金数量(只) 51 12.08 3/83
基金经理数量 27 5.38 1/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实新添康定期混合C 005604 混合型 18.07.02 ~ 18.09.21 刘宁 认购期 - 详情 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 混合型 18.07.02 ~ 18.09.21 刘宁 认购期 - 详情 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 混合型 18.07.09 ~ 18.07.27 张金涛 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实资源精选股票A 005660 股票型 18.07.17 ~ 18.10.16 吴云峰 认购期 - 详情 购买
嘉实资源精选股票C 005661 股票型 18.07.17 ~ 18.10.16 吴云峰 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 07-20 1.0768 1.0768 3.48% -23.14% -12.30% 0.51 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 07-20 0.9676 0.9676 3.48% - - 0.00 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实基本面50 160716 档案 股票指数 07-20 1.4122 1.4122 2.77% -16.96% -4.00% 16.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 07-20 0.8856 0.8856 2.45% - - 0.03 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 07-20 5.0180 5.5380 2.45% -18.21% -3.66% 15.80 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 07-20 0.9828 0.9828 2.45% -17.97% -2.39% 0.44 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 07-20 0.8970 0.8970 2.40% -13.42% -3.86% 0.72 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 07-20 1.2246 1.2246 2.31% -14.16% -1.36% 5.78 李欣 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 07-20 1.4080 1.4080 2.25% -5.63% -2.56% 4.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 07-20 1.0450 1.0450 2.25% -19.98% -4.30% 2.23 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 07-20 0.7943 0.7943 2.21% -13.68% -2.55% 3.13 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 07-20 1.0180 1.0180 2.00% -1.64% 1.60% 0.41 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 07-20 1.0260 1.0260 1.99% -1.54% 1.89% 2.35 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 07-20 1.8160 1.8760 1.85% -23.44% -10.81% 14.12 吴云峰 限大额 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 07-20 1.2840 1.8390 1.82% -11.14% 2.15% 3.41 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 07-20 0.9895 0.9895 1.78% - - 0.32 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接 160706 档案 联接基金 07-20 1.0015 2.8928 1.78% -16.35% -5.13% 152.94 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 07-20 0.9914 0.9914 1.78% - - 9.88 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题精选 070010 档案 混合型 07-20 1.3430 2.9260 1.74% -15.53% -9.38% 36.34 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 07-20 1.1350 1.1350 1.43% -26.39% -16.61% 24.16 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 07-20 1.2065 1.2065 1.40% 0.95% 9.96% 38.30 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 07-20 1.1370 3.1650 1.34% -14.64% -2.34% 29.65 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 07-20 0.9013 0.9013 1.29% -21.76% -12.49% 2.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 07-20 0.8963 0.8963 1.29% -21.84% -12.79% 0.18 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 07-20 0.9783 0.9783 1.28% -10.39% - 41.45 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 07-20 1.4530 1.5210 1.25% -16.58% -1.17% 78.55 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 07-20 0.9783 4.1634 1.22% -22.99% -12.21% 7.20 吴云峰 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接 000008 档案 联接基金 07-20 1.4488 1.4488 1.22% -15.91% -13.51% 8.81 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 07-20 0.9593 0.9593 1.21% - - 78.11 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 07-20 1.0895 1.1395 1.18% -14.58% 3.94% 51.03 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 07-20 0.9610 0.9610 1.17% - - 0.00 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 07-20 1.5519 1.5519 1.17% -20.95% -5.91% 3.49 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 07-20 0.9550 0.9550 1.17% -14.58% -12.14% 2.27 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 07-20 1.2200 1.2200 1.16% -16.15% -7.37% 2.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 07-20 0.9810 0.9810 1.13% -6.48% -6.48% 0.61 周加文 暂停申购 - 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 07-20 0.8980 0.8980 1.13% -13.82% -6.17% 12.52 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 07-20 1.3934 1.3934 1.12% -14.74% -17.49% 1.08 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 07-20 0.8505 0.8505 1.12% - - 0.03 陈正宪 等 暂停申购 - 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 07-20 0.7890 0.7890 1.02% -11.94% -8.68% 14.12 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 07-20 0.9940 0.9940 1.02% -23.30% -12.58% 9.70 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 07-20 0.7190 0.7190 0.98% -15.71% -11.67% 49.03 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 07-20 0.9694 0.9938 0.87% -6.37% -0.88% 7.19 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 07-20 1.0730 1.0730 0.85% -12.26% 2.48% 7.37 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 07-20 1.0930 1.0930 0.83% -8.00% 1.11% 0.18 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 07-20 1.0960 1.0960 0.83% -7.90% 1.01% 0.91 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 07-20 0.8660 0.8660 0.81% -8.84% -13.40% 1.05 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 07-20 1.0350 2.0020 0.78% -14.53% -7.37% 33.81 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 07-20 1.2310 1.5110 0.74% -13.61% -8.13% 2.19 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 07-20 1.9300 2.3750 0.73% -11.51% 2.44% 17.71 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 07-20 1.5640 1.9050 0.71% -0.19% 20.49% 8.44 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 07-20 0.9983 0.9983 0.71% -15.95% -2.89% 1.62 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 07-19 1.2847 1.2847 0.71% 13.44% 37.98% 0.40 蒋一茜 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 07-20 1.0690 1.0690 0.66% -6.31% -2.37% 126.95 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 07-20 2.2040 6.2280 0.64% -7.00% 9.05% 10.22 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 07-20 1.2431 4.3679 0.59% -8.16% 3.21% 39.72 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 07-20 0.9744 0.9744 0.58% -5.72% -3.75% 0.14 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 07-20 0.9701 0.9701 0.57% -5.90% -4.12% 0.06 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产 070031 档案 QDII 07-19 1.1320 1.3630 0.53% 6.59% 3.45% 0.30 蔡德森 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 07-20 1.1400 1.4530 0.53% -20.94% -7.99% 10.13 陈少平 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 07-20 1.6720 1.6720 0.42% 11.69% 22.58% 19.16 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 07-20 0.9660 0.9660 0.42% -21.78% -14.66% 3.82 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 07-20 1.5010 2.7130 0.40% 0.00% 10.03% 22.04 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 07-20 1.0620 1.1120 0.38% 1.11% 4.73% 7.37 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 07-20 1.0700 1.1200 0.38% 1.14% 4.54% 7.36 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 07-20 1.0710 1.1210 0.37% 1.23% 4.83% 7.37 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 07-19 1.1570 1.4250 0.35% -0.52% -2.20% 0.66 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 07-20 1.4800 1.4800 0.34% 2.99% 22.82% 33.18 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 07-20 1.0039 - 0.29% - - 0.51 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 07-20 1.0053 - 0.29% - - 11.42 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 07-20 1.0630 1.1130 0.28% 1.02% 4.73% 7.33 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 07-20 1.4910 2.3440 0.27% -6.75% 20.63% 34.13 季文华 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 07-20 1.0473 - 0.27% 1.85% - 0.38 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 07-20 1.1230 1.5940 0.27% -1.00% 1.68% 0.66 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 07-20 1.0524 - 0.27% 2.15% - 8.96 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 07-20 1.1290 1.6330 0.27% -0.86% 1.98% 3.43 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 07-20 1.8820 3.3120 0.27% -21.55% -8.99% 31.75 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 07-20 1.0934 1.0934 0.27% 8.72% - 1.25 陈少平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 07-20 1.1002 1.1002 0.26% 9.29% - 20.24 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长 070002 档案 混合型 07-20 9.9400 10.5910 0.25% 2.65% 16.09% 20.54 季文华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 07-20 0.9825 - 0.24% -1.75% - 13.08 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实新添瑞混合 004116 档案 混合型 07-20 1.1612 1.1612 0.23% -0.69% 6.73% 5.77 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 07-20 0.9961 0.9961 0.22% - - 6.87 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 07-20 1.0692 1.0692 0.22% 5.26% 6.58% 3.39 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实增强收益定期债券C 001873 档案 定开债券 07-20 1.0060 - 0.20% 0.20% 0.86% 0.00 胡永青 暂停申购 - 购买
嘉实增强收益定期债券A 070033 档案 定开债券 07-20 1.0140 - 0.20% 0.40% 1.28% 0.76 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 07-20 1.0600 1.0600 0.19% -3.46% 3.62% 0.00 王茜 限大额 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 07-20 1.0611 - 0.19% 1.42% - 5.28 王茜 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 07-20 1.0860 1.0860 0.18% -3.29% 4.12% 5.43 王茜 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 07-20 1.0990 1.0990 0.18% 2.81% 6.60% 3.13 曲扬 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 07-20 1.1170 1.3610 0.18% 2.20% 2.10% 0.90 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 07-20 1.1270 1.3920 0.18% 2.36% 2.45% 8.31 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 07-20 1.1440 - 0.18% 3.25% 3.62% 0.35 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 07-20 1.2280 2.2350 0.16% 3.72% 4.35% 20.39 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 07-20 1.0430 1.0430 0.14% 3.79% 4.04% 1.44 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 07-20 1.0115 1.0655 0.14% 3.60% 5.33% 5.18 曲扬 限大额 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 07-20 1.0937 - 0.12% 1.16% 5.07% 5.13 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 07-20 1.0681 1.0681 0.11% 3.89% 5.20% 1.02 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 07-20 1.0964 1.0964 0.11% 4.05% 5.75% 0.71 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 07-20 1.0320 1.0320 0.11% -0.15% 3.20% 11.29 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 07-20 1.0160 - 0.10% 3.65% 4.63% 19.99 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 07-20 1.0170 1.1090 0.10% -0.22% 5.98% 6.39 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 07-20 1.0174 1.0174 0.10% - - 20.45 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 07-20 1.0237 1.0724 0.10% 3.75% 5.45% 45.73 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 07-20 1.0310 - 0.10% 3.86% 5.14% 1.38 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 07-20 1.0570 1.0570 0.09% 0.57% 5.49% 2.28 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 07-20 1.0660 1.0980 0.09% 3.50% 4.00% 14.77 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实价值增强混合 002221 档案 混合型 07-20 1.0710 1.0710 0.09% -1.65% 1.90% 0.13 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 07-19 1.0870 1.1420 0.09% -4.98% -2.07% 2.08 关子宏 限大额 - 购买
嘉实稳固债券 070020 档案 债券型 07-20 1.0910 1.4280 0.09% -0.09% 4.22% 6.15 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 07-20 2.1860 2.1860 0.09% 0.83% 17.27% 7.87 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 07-20 1.1340 1.2390 0.09% 3.55% 4.64% 0.14 曲扬 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 07-20 1.1420 1.2480 0.09% 3.70% 4.70% 17.90 曲扬 开放申购 0.08% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 07-20 1.1480 1.1480 0.09% 0.61% 5.81% 3.59 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 档案 定开债券 07-20 1.1580 - 0.09% 3.39% 3.94% 10.17 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 07-20 1.0444 - 0.08% 3.96% 4.25% 15.67 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 07-20 1.0286 1.0286 0.06% 3.35% 3.90% 15.42 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 07-20 0.9781 1.3176 0.05% -0.73% 2.11% 0.73 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证企业债指数A 160720 档案 债券指数 07-20 1.0906 1.1990 0.04% 3.33% 1.77% 0.28 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 档案 债券指数 07-20 1.0962 1.2001 0.03% 3.16% 1.48% 0.06 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 07-20 1.0494 1.4335 0.02% 3.34% 5.85% 9.06 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 07-20 1.0668 1.0698 0.02% 4.37% 5.48% 8.46 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实丰益信用定期债券A 000177 档案 定开债券 07-20 1.0140 1.3000 0.00% 2.15% 3.73% 1.08 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 07-20 1.0720 1.0720 0.00% -1.92% -0.46% 0.47 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实丰益信用定期债券C 001872 档案 定开债券 07-20 1.0110 1.1810 0.00% 1.95% 3.36% 0.06 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 07-20 1.1780 - 0.00% -1.92% -1.17% 0.50 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新常态混合A 001639 档案 混合型 07-20 1.0750 1.0750 0.00% 0.00% 2.48% 0.15 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新常态混合C 001640 档案 混合型 07-20 1.0670 1.0670 0.00% -0.28% 2.50% 0.06 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实主题增强混合 001757 档案 混合型 07-20 1.0940 1.0940 0.00% 0.09% 3.99% 6.81 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 07-20 1.0360 1.0610 0.00% 2.78% 4.41% 10.27 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 档案 定开债券 07-20 1.0340 1.0340 0.00% 3.61% 3.40% 3.46 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 07-20 1.0661 1.0661 -0.05% 2.37% -0.07% 0.06 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 07-20 1.0604 1.0604 -0.05% 2.26% -0.05% 0.02 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 07-20 1.1380 1.5850 -0.09% -8.23% 12.70% 4.38 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 07-20 1.0000 - -0.10% 2.35% 0.83% 0.90 胡永青 暂停申购 0.06% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 07-18 0.9612 0.9612 -0.11% -4.54% - 1.72 王欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 07-18 0.9682 0.9682 -0.12% -4.10% - 14.16 王欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实美国成长股票 000043 档案 QDII 07-19 1.9140 1.9140 -0.21% 10.25% 20.91% 1.63 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 档案 QDII 07-19 1.7470 1.7470 -0.40% 5.43% 21.40% 0.45 张自力 开放申购 - 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 07-19 0.6720 0.6720 -0.44% -5.08% -4.14% 1.53 何如 等 限大额 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 07-19 1.5790 1.5790 -0.63% 4.78% 15.17% 17.50 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 07-19 0.8730 0.8730 -0.80% -8.20% 6.33% 51.73 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 07-19 1.4380 1.4380 -0.83% 0.21% 15.59% 7.72 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 07-19 1.4380 1.4380 -0.83% 0.21% 15.59% 7.72 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实元和直投封闭混合 505888 档案 混合型 07-20 1.1217 - - 0.94% 4.57% 112.17 胡永青 等 场内交易 - 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 07-20 1.0013 1.0013 - - - 119.59 张琦 等 暂停申购 0.60% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 07-20 0.9960 3.8910% 3.90% 4.25% 1.04% 38.75 万晓西 等 开放申购 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 07-20 0.9905 3.8710% 3.88% 4.23% 1.03% 93.97 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 07-20 1.2750 4.6410% 4.64% 4.52% 1.16% 36.88 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 07-20 1.2230 4.4510% 4.45% 4.33% 1.11% 0.51 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 07-20 0.9840 3.9380% 3.94% 4.07% 1.04% 408.18 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 07-20 1.0760 3.9440% 3.99% 4.15% 1.05% 202.45 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 07-20 0.9397 3.8080% 3.70% 3.93% 0.97% 392.89 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 07-20 1.0469 3.8940% 3.95% 4.05% 1.00% 229.76 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实货币B 070088 货币型 07-20 0.9738 3.7380% 3.70% 3.96% 1.02% 143.47 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 07-20 1.0170 4.5580% 4.18% 4.19% 1.02% 91.60 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 07-20 0.9965 3.6540% 3.70% 3.86% 0.97% 0.28 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 07-20 0.8390 3.4250% 3.40% 3.63% 0.89% 0.51 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 07-20 0.9067 3.4800% 3.44% 3.70% 0.95% 5.72 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 07-20 0.9067 3.4820% 3.44% 3.71% 0.96% 204.50 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 07-20 0.7657 3.4300% 3.21% 3.52% 0.90% 42.21 李金灿 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 07-20 0.7707 2.9010% 3.00% 3.21% 0.97% 0.16 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实安心货币市场B 070029 货币型 07-20 0.6190 2.3570% 2.38% 2.96% 0.86% 25.97 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 货币型 07-20 0.6090 2.2950% 2.39% 2.60% 0.82% 1.18 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 0.5837 2.9784% 3.01% 3.91% 0.31% 0.11 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 07-20 0.5487 2.0020% 1.93% 2.41% 0.56% 1.14 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实安心货币市场A 070028 货币型 07-20 0.5532 2.1160% 2.13% 2.72% 0.80% 1.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 0.5179 2.7385% 2.77% 3.67% 0.29% 1.39 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 07-20 1.6238 1.6238 3.68% 1.5530 4.36% 0.50 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 07-20 0.9909 0.9909 2.61% 0.9880 0.29% 0.78 陈正宪 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 07-20 3.8694 1.4790 1.88% 3.8670 0.06% 161.44 陈正宪 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 07-20 0.8263 0.8263 1.36% 0.8230 0.40% 0.20 刘珈吟 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 07-20 5.3680 1.5051 1.28% 5.3610 0.13% 11.31 陈正宪 等
嘉实深证120ETF 159910 ETF-场内 07-20 1.5493 1.5493 1.24% 1.5470 0.15% 3.66 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 07-20 0.8762 0.8762 1.21% 0.8740 0.25% 0.37 何如 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 07-20 1.4661 1.4661 1.19% 1.4650 0.08% 1.07 陈正宪 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 07-20 1.6890 1.6890 0.54% 1.6560 1.95% 0.16 何如 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 07-20 2.2662 2.2662 0.42% 2.2400 1.16% 0.08 何如 等
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 07-20 0.8273 1.1208 0.21% 1.1110 -34.29% 0.73 王茜
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 07-20 1.0158 1.3668 0.02% 0.9740 4.11% 0.73 王茜
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 07-20 111.8210 1.1180 -0.05% 110.0000 1.63% 0.18 曲扬 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 24 0.68% 5,411.51 255,152.49
2 000963 华东医药 15 0.49% 3,800.86 183,391.44
3 600036 招商银行 37 0.35% 4,950.24 130,884.25
4 601318 中国平安 16 0.35% 2,219.04 129,991.36
5 600763 通策医疗 12 0.31% 2,351.70 114,457.30
6 00966 中国太平 3 0.30% 5,474.96 113,321.30
7 600276 恒瑞医药 11 0.30% 1,494.24 113,203.61
8 600887 伊利股份 29 0.27% 3,657.91 102,055.73
9 000661 长春高新 14 0.26% 431.69 98,295.22
10 002439 启明星辰 9 0.25% 4,338.41 92,061.12

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基民kY2UB4

2018-07-22

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20号到期想转转不出来,是有意的吗? [嘉实1个月理财债券A]

基民CixwVH

2018-07-21

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又占用了两天利息钱,今天根本转不出来。 [嘉实1个月理财债券A]

铜嘴腊子

2018-07-21

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嘉实事件驱动股票型证券投资基金更新招募说... [嘉实事件驱动股票]

基金资讯

2018-07-21

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张自力,卖你妈的B,说些B话,你卖基金时咋... [嘉实事件驱动股票]

sheyun1

2018-07-21

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真是垃圾,不是今天转出吗? [嘉实1个月理财债券A]

zjf860425

2018-07-21

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新手请教各位,这个赎回几天到帐,谢谢 [嘉实超短债债券]

人生如梦449

2018-07-21

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不如金鹰,够7天转走 [嘉实超短债债券]

基民yKJgK4

2018-07-21

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今天怎么跟金鹰和平安差很多啊? [嘉实超短债债券]

股友4ZBmUj

2018-07-21

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天天张口闭口说个自己持有十年的,真的有吗 [嘉实海外中国股票混合]

小猴很忙154

2018-07-21

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昨天加仓了,不过不是加的你,回本一半了,... [嘉实文体娱乐股票C]

小小的星辰49

2018-07-21

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嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说... [嘉实周期优选混合]

基金资讯

2018-07-21

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嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说... [嘉实优质企业混合]

基金资讯

2018-07-21

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再买嘉实,自剁双手。 [嘉实核心优势股票发起式]

遇见丹心

2018-07-21

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等转场内后再考虑。我从来不会买新基金 [嘉实瑞享定期混合]

被套的价值投机

2018-07-21

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杀了…… [嘉实价值精选股票]

基民xTuxHG

2018-07-21

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最近是打了鸡血吗?又不敢补 [嘉实元和直投封闭混合]

俺们财神附身

2018-07-21

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嘉实事件驱动股票型证券投资基金更新招募说... [嘉实事件驱动股票]

基金资讯

2018-07-21

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嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说... [嘉实周期优选混合]

基金资讯

2018-07-21

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嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说... [嘉实优质企业混合]

基金资讯

2018-07-21

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我去你大爷的,有种你跌到1毛去 [嘉实主题精选]

股友ln

2018-07-21

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净值2.25,怎么在受益里面显示0.2才?啥情... [嘉实主题新动力混合]

甘蔗甜

2018-07-21

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此乃瘟基 [嘉实战略配售(LOF)]

袁丽心

2018-07-21

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真心垃圾鸡 [嘉实研究精选混合A]

会飞的青菜SAN

2018-07-21

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预测准点好不好 [嘉实全球互联网股票人民币]

a向太阳a

2018-07-20

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巴菲特要是来中国股市大搞价值投资会亏损得... [嘉实沪深300ETF联接]

投资等同收藏

2018-07-20

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六只战略鸡最新排名 2018-7-19-21-02 第一... [嘉实战略配售(LOF)]

鸡海飞鹰

2018-07-20

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会涨起来吗,均价1.47 [嘉实环保低碳股票]

Hym5672

2018-07-20

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姚屎盆,你赶快滚吧! [嘉实环保低碳股票]

刘江梓

2018-07-20

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持有很久了 一天天的跌 受不了受不了 [嘉实环保低碳股票]

瘦美姐姐

2018-07-20

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买了10只基,这基亏的第一名,给你颁奖,20... [嘉实环保低碳股票]

股友YgNUg8

2018-07-20

2100

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就服基金经理这波操作 [嘉实医疗保健股票]

我是卖报的大行家

2018-07-20

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垃圾 [嘉实优化红利混合]

股友ww0Hpm

2018-07-20

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为什么不调整一下银行保险 已经破净值了 [嘉实优化红利混合]

中国2035

2018-07-20

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本基我还有一万多块钱,当我全部赎回,他显... [嘉实超短债债券]

基民e1LWQk

2018-07-20