嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-04-12

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,269.46 207.20 5/126
基金数量(只) 164 30.83 7/126
基金经理数量 36 6.64 1/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 指数型-海外股票 24.02.02 ~ 24.04.30 王紫菡 认购期 - 详情 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 债券型-混合一级 24.03.13 ~ 24.04.25 李金灿 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 债券型-混合一级 24.03.13 ~ 24.04.25 李金灿 等 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实多益债券C 020858 债券型-混合二级 24.04.01 ~ 24.04.26 高群山 认购期 0费率 详情 购买
嘉实多益债券A 020857 债券型-混合二级 24.04.01 ~ 24.04.26 高群山 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.04.19 何如 等 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.04.19 何如 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII-普通股票 04-12 4.1690 4.1690 -1.65% 20.25% 43.96% 13.90 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII-普通股票 04-12 3.5850 3.5850 -1.62% 21.61% 39.71% 1.01 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 档案 指数型-海外股票 04-12 1.4634 1.4634 -1.59% 13.95% 38.37% 2.62 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 档案 QDII-普通股票 04-12 1.3975 1.3975 -2.25% 19.58% 38.09% 0.43 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 档案 指数型-海外股票 04-12 1.4561 1.4561 -1.59% 13.81% 38.05% 3.95 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 档案 QDII-普通股票 04-12 1.3876 1.3876 -2.25% 19.24% 37.25% 0.34 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 档案 指数型-海外股票 04-12 0.2062 0.2062 -1.58% 15.26% 34.24% 2.62 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 档案 指数型-海外股票 04-12 0.2052 0.2052 -1.58% 15.15% 33.94% 3.95 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII-普通股票 04-12 2.2680 2.2680 -2.95% 11.29% 24.00% 8.03 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII-普通股票 04-12 1.0919 1.0919 -1.27% 14.30% 23.78% 1.62 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII-普通股票 04-12 1.9480 1.9480 -2.94% 12.54% 20.32% 4.42 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII-普通股票 04-12 1.9480 1.9480 -2.94% 12.54% 20.32% 4.42 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII-普通股票 04-12 0.9849 0.9849 -1.26% 15.61% 20.11% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 档案 指数型-其他 04-15 1.2223 1.2223 -1.23% 17.79% 18.44% 0.14 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 档案 指数型-其他 04-15 1.2187 1.2187 -1.22% 17.64% 18.13% 0.03 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII-商品 04-12 1.1920 1.1920 0.17% 22.38% 17.55% 1.36 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII-商品 04-12 1.6245 1.6245 0.17% 6.23% 14.39% 0.71 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 04-15 1.3587 1.3961 1.84% 7.87% 14.05% 5.21 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 04-15 1.3419 1.3725 1.84% 7.66% 13.60% 1.57 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 04-15 3.0049 3.0049 0.47% 21.99% 13.56% 4.02 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 04-15 2.9265 2.9265 0.46% 21.69% 12.99% 2.82 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 04-15 1.0268 1.4992 0.05% 4.77% 7.69% 10.20 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 04-15 1.1032 1.1032 -0.07% 5.88% 6.94% 0.54 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 04-15 1.0903 1.0903 -0.07% 5.89% 6.77% 0.04 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 04-15 1.0308 1.1611 0.06% 3.28% 6.56% 24.85 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 04-15 2.4960 2.5660 1.30% 6.58% 6.26% 13.85 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 04-15 1.0366 1.3325 0.05% 4.12% 6.21% 13.94 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 档案 混合型-偏股 04-15 1.0689 1.0689 1.79% 12.53% 5.93% 0.46 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 04-15 1.1221 1.1488 0.04% 3.42% 5.42% 59.40 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 04-15 1.0489 1.1431 0.03% 3.29% 5.39% 12.42 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 04-15 1.0378 1.1304 0.05% 2.89% 5.28% 14.72 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 档案 混合型-偏股 04-15 1.0622 1.0622 1.78% 12.19% 5.28% 0.38 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0670 1.0670 0.03% 2.57% 5.10% 7.71 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 04-15 1.3219 1.5095 0.02% 2.72% 5.08% 80.84 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 04-15 1.0529 1.2758 0.05% 2.49% 4.98% 97.32 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 04-15 1.0601 1.0601 1.23% 8.68% 4.98% 0.26 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 04-15 1.0155 1.0948 0.03% 2.97% 4.90% 30.10 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 04-15 1.0438 1.2240 0.04% 2.91% 4.81% 49.50 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合二级 04-15 1.1618 1.1932 0.15% 2.98% 4.81% 51.11 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合型-绝对收益 04-15 1.4170 1.4170 0.35% 3.43% 4.81% 0.01 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 04-15 1.0213 1.1335 0.05% 2.95% 4.79% 10.08 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0620 1.0620 0.03% 2.41% 4.78% 1.53 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 04-15 1.0654 1.0957 0.05% 2.74% 4.73% 12.69 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 04-15 1.0564 1.0564 1.24% 8.55% 4.73% 0.64 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 04-12 1.0246 1.1714 - 2.44% 4.72% 17.20 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 04-15 1.0494 1.0784 0.05% 2.36% 4.72% 0.84 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 04-15 1.0266 1.1726 -0.03% 2.94% 4.70% 120.30 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 04-15 1.2883 1.4694 0.02% 2.51% 4.65% 0.68 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 04-15 1.0857 1.1307 0.04% 2.30% 4.54% 181.26 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 04-15 1.0349 1.1208 0.05% 2.94% 4.53% 3.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 04-15 1.0663 1.1470 0.02% 2.51% 4.52% 21.38 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 04-15 1.0514 1.0825 -0.03% 2.81% 4.48% 26.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 04-12 1.0117 1.5262 - 2.09% 4.45% 14.25 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII-REITs 04-12 1.0390 1.4830 0.19% 8.13% 4.45% 0.38 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 04-15 1.0135 1.1848 -0.04% 2.86% 4.42% 61.44 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 04-15 1.0490 1.0703 -0.03% 2.77% 4.39% 20.99 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 04-15 1.0543 1.0731 -0.02% 2.79% 4.39% 23.75 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 04-15 1.0372 1.0526 0.03% 2.70% 4.38% 61.18 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 04-15 1.0771 1.1132 0.04% 2.20% 4.32% 11.51 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 04-15 1.0552 1.0834 0.05% 2.53% 4.31% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 04-15 1.0160 1.1189 0.06% 2.74% 4.26% 29.73 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 指数型-固收 04-15 1.0414 1.1186 -0.04% 2.53% 4.23% 30.79 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 04-15 1.0090 1.2664 0.02% 2.60% 4.18% 19.85 崔思维 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 指数型-固收 04-15 1.0382 1.1151 -0.04% 2.48% 4.13% 4.47 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 04-15 1.1109 1.1874 0.03% 2.19% 4.10% 141.13 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 04-15 1.0482 1.3149 0.05% 2.37% 4.04% 14.42 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合一级 04-15 1.2928 1.6722 -0.01% 2.12% 4.01% 59.54 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 04-15 1.1061 1.1723 0.03% 2.10% 3.95% 6.54 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 04-15 1.0285 1.1333 0.04% 2.32% 3.93% 104.74 轩璇 限大额 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 04-15 1.0677 1.0677 0.03% 1.86% 3.92% 8.53 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 04-15 1.0271 1.5098 0.03% 2.13% 3.90% 1.99 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合型-绝对收益 04-15 1.4120 1.4120 0.36% 2.24% 3.82% 1.69 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 指数型-固收 04-15 1.0421 1.1478 -0.05% 2.35% 3.81% 6.21 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII-纯债 04-12 1.2020 1.4700 0.00% 4.07% 3.80% 8.84 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 04-15 1.0466 1.0466 0.37% 3.92% 3.79% 13.53 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 04-15 1.0661 1.1556 0.05% 2.28% 3.76% 25.28 陈硕 限大额 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 档案 债券型-长债 04-15 1.0485 1.0485 0.05% 2.17% 3.76% 24.42 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 04-15 1.0463 1.2259 -0.01% 2.26% 3.75% 43.00 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 指数型-固收 04-15 1.0412 1.1447 -0.05% 2.30% 3.72% 0.01 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 04-15 1.0639 1.0639 0.03% 1.75% 3.69% 20.42 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 04-15 1.1526 1.2816 0.06% 2.10% 3.64% 8.37 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合一级 04-15 1.2603 1.6131 -0.02% 1.94% 3.64% 11.95 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 04-15 1.0863 1.0863 0.02% 2.07% 3.58% 16.69 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 档案 债券型-中短债 04-15 1.0464 1.0464 0.03% 1.82% 3.56% 10.20 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 04-15 1.0626 1.1464 0.05% 2.19% 3.54% 0.22 陈硕 限大额 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 04-15 1.0775 1.0790 0.05% 1.99% 3.46% 0.00 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 指数型-固收 04-15 1.0194 1.1487 -0.01% 1.98% 3.41% 10.06 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 04-15 1.1126 1.3574 0.03% 1.82% 3.37% 25.64 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 04-15 1.0335 1.0335 0.37% 3.71% 3.37% 1.12 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 04-15 1.0291 1.1093 0.01% 2.05% 3.36% 8.43 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 04-15 1.0806 1.0806 0.02% 1.96% 3.36% 2.92 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 档案 债券型-中短债 04-15 1.0436 1.0436 0.04% 1.72% 3.35% 5.71 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 04-15 1.0576 1.1320 0.02% 1.72% 3.31% 111.42 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 指数型-固收 04-15 1.0189 1.1418 -0.02% 1.92% 3.30% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 04-15 1.0285 1.2457 0.04% 1.92% 3.26% 10.07 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 档案 债券型-长债 04-15 1.0122 1.0329 -0.03% 2.18% 3.24% 32.67 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 04-15 1.0666 1.0666 0.03% 1.80% 3.19% 9.14 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 04-15 1.0632 1.2978 0.03% 1.69% 3.11% 14.06 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 04-15 1.0573 1.5927 0.02% 1.60% 3.06% 111.19 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 04-15 1.0621 1.0621 0.03% 1.69% 2.99% 35.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 04-15 0.8005 0.8005 1.05% 10.44% 2.94% 1.39 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 04-15 1.0132 1.1604 0.03% 1.40% 2.85% 79.76 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 指数型-固收 04-15 1.0448 1.0448 0.02% 1.37% 2.79% 94.28 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 档案 债券型-混合一级 04-15 1.3531 2.4898 0.00% 1.39% 2.72% 7.11 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 04-12 1.0100 1.0416 - 1.31% 2.63% 79.51 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 04-15 1.0127 1.1276 0.04% 1.33% 2.62% 165.77 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 04-15 1.0634 1.0634 0.44% 3.16% 2.62% 5.10 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 04-15 1.0419 1.0837 0.01% 1.41% 2.58% 30.67 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 04-15 1.0685 1.0685 0.33% 3.68% 2.50% 17.99 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 04-15 1.0747 1.0747 0.34% 3.28% 2.47% 1.14 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 04-15 1.0867 1.0867 0.04% 1.21% 2.38% 58.75 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 债券型-中短债 04-12 1.0150 1.0310 - 1.02% 2.33% 25.01 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 04-15 1.0956 1.0956 0.45% 3.03% 2.33% 4.79 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 04-15 0.7893 0.7893 1.05% 10.11% 2.33% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型-浮动净值 04-15 111.5916 111.5916 0.02% 1.19% 2.29% 99.70 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 04-15 1.0108 1.1098 0.03% 1.13% 2.22% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 04-15 1.0543 1.0543 0.43% 2.95% 2.20% 0.34 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 04-15 1.0798 1.0798 0.04% 1.09% 2.12% 64.13 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 04-15 1.0541 1.0541 0.33% 3.48% 2.09% 0.40 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0730 1.0730 0.18% 1.64% 2.09% 2.40 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 债券型-中短债 04-12 1.0139 1.0283 - 0.89% 2.08% 8.95 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 04-15 1.0654 1.0654 0.34% 3.07% 2.06% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 04-15 1.0280 1.2737 0.03% 0.84% 1.99% 38.99 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 04-15 1.0803 1.0803 0.45% 2.82% 1.92% 1.38 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0661 1.0661 0.18% 1.51% 1.83% 0.57 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 04-15 1.0093 1.0653 0.03% 0.74% 1.79% 0.23 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 04-15 1.0269 1.0269 0.35% 2.37% 1.61% 5.82 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 04-15 1.1070 1.5730 0.45% 3.36% 1.56% 6.25 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合二级 04-15 1.1460 1.3120 0.44% 3.52% 1.42% 26.02 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 04-15 1.0170 1.0170 0.35% 2.16% 1.20% 0.18 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合二级 04-15 1.1350 1.7240 0.44% 3.28% 0.98% 20.40 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 04-15 1.3780 1.4620 0.07% 2.99% 0.88% 0.01 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 04-15 1.3040 1.3730 0.00% 3.00% 0.69% 3.00 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF-稳健型 04-12 1.0121 1.0121 0.22% 1.58% 0.67% 0.20 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 档案 混合型-灵活 04-15 1.3164 1.3164 0.13% 1.76% 0.53% 1.53 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 档案 混合型-灵活 04-15 1.3109 1.3683 0.12% 1.64% 0.28% 21.52 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII-纯债 04-12 1.0360 1.0910 0.00% 5.07% 0.19% 0.70 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 04-15 1.0222 1.0222 0.36% 0.73% 0.18% 7.46 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 04-15 1.7713 1.7713 2.43% 0.79% 0.14% 9.05 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实多盈债券A 017717 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0036 1.0036 0.18% 2.10% 0.10% 11.56 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 04-15 1.0540 1.4360 0.77% 2.13% 0.00% 0.60 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 04-15 1.1127 1.1127 -0.17% -0.38% -0.10% 0.55 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 04-15 0.9176 0.9176 1.12% 8.50% -0.16% 1.16 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 04-15 1.2223 1.2223 2.43% 0.58% -0.25% 4.26 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 04-15 1.6620 3.3350 1.16% 8.63% -0.30% 15.99 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合二级 04-15 1.2510 1.9570 0.16% -0.87% -0.32% 18.47 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 档案 债券型-混合二级 04-15 0.9984 0.9984 0.18% 1.86% -0.36% 3.64 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 04-15 1.4485 1.4985 1.13% 8.74% -0.42% 6.05 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合二级 04-15 1.2390 1.8980 0.16% -0.96% -0.56% 8.51 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 04-15 0.9055 0.9055 1.12% 8.18% -0.76% 0.08 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型-灵活 04-15 1.4872 1.5980 -0.01% 1.36% -1.05% 0.50 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 档案 债券型-混合二级 04-15 0.9981 0.9981 0.12% 0.55% -1.06% 1.30 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 档案 债券型-混合二级 04-15 0.9949 0.9949 0.12% 0.43% -1.31% 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0303 1.0303 -0.04% -0.16% -1.41% 0.70 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 04-15 0.9952 0.9952 0.14% 1.15% -1.55% 0.73 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 04-15 0.8632 0.8632 1.34% 1.31% -1.61% 40.84 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 04-15 1.9833 1.9833 1.55% 3.24% -1.64% 42.24 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 档案 债券型-混合二级 04-15 0.7688 1.5269 0.18% 1.20% -1.77% 60.57 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 04-15 1.4265 1.4265 3.27% 7.27% -1.80% 0.68 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 04-15 0.9851 0.9851 0.14% 0.94% -1.95% 0.42 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 04-15 1.4141 1.4141 3.27% 7.16% -2.00% 3.77 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 04-15 1.0757 1.1187 0.02% 1.03% -2.09% 5.24 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 04-15 0.8510 0.8510 1.33% 1.06% -2.11% 0.60 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 档案 债券型-混合二级 04-15 0.7633 1.0110 0.17% 1.01% -2.15% 0.10 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9683 0.9683 -0.02% 1.36% -2.44% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 04-15 1.0603 1.1003 0.02% 0.84% -2.47% 0.25 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 04-15 1.1818 1.1818 -0.24% -0.51% -2.57% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 04-15 1.3008 1.3008 -0.21% -0.66% -2.61% 0.53 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9639 0.9639 -0.01% 1.20% -2.77% 1.37 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 04-15 1.1490 1.1490 -0.25% -0.81% -3.16% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 04-15 1.2798 1.2798 2.33% -0.47% -3.33% 0.67 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9751 0.9751 0.07% -0.31% -3.43% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9732 0.9732 0.07% -0.45% -3.71% 14.78 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 04-15 1.1273 1.1273 2.33% -0.67% -3.72% 1.09 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9491 0.9491 0.07% -0.14% -3.72% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9461 0.9461 0.07% -0.27% -4.02% 1.80 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 04-15 0.9093 0.9093 1.63% 1.80% -4.26% 32.56 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9579 0.9579 0.07% -0.48% -4.41% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 档案 混合型-绝对收益 04-15 1.1480 1.1480 0.79% -2.05% -4.49% 0.55 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 04-15 0.7638 0.7638 0.22% 1.01% -4.58% 36.89 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9541 0.9541 0.07% -0.60% -4.69% 0.65 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 档案 混合型-绝对收益 04-15 1.1370 1.1370 0.89% -2.15% -4.77% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 04-15 1.1231 1.1231 -0.09% -2.03% -4.79% 0.52 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 04-15 0.8946 0.8946 1.62% 1.50% -4.84% 2.02 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0430 1.0930 0.00% -1.51% -5.01% 2.00 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 04-15 1.1318 1.1318 1.79% -6.60% -5.06% 0.38 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 04-15 1.1053 1.1053 -0.08% -2.22% -5.17% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 04-15 0.7443 0.7443 0.22% 0.61% -5.34% 4.76 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 04-15 1.2250 1.2250 1.01% -0.32% -5.35% 1.56 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 04-15 1.0321 1.0321 1.77% -6.80% -5.44% 0.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 04-15 1.2047 1.2047 1.00% -0.52% -5.71% 0.14 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 04-15 0.8027 0.8027 1.24% 0.34% -6.27% 19.53 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 04-15 1.8620 1.9300 0.49% -0.11% -6.57% 19.56 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 04-15 0.9757 0.9757 1.16% 2.08% -6.79% 2.76 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 FOF-稳健型 04-12 1.1685 1.1685 0.03% 0.31% -7.00% 1.03 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 04-15 0.9320 1.0299 1.57% 1.34% -7.05% 26.69 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 04-15 0.9675 0.9675 1.16% 1.87% -7.16% 0.65 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 04-15 1.2597 1.2841 1.95% 7.33% -7.32% 0.58 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 FOF-稳健型 04-12 1.1119 1.1119 0.02% 0.26% -7.40% 0.21 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 04-15 1.0881 1.0881 0.83% -3.14% -7.53% 8.52 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 档案 混合型-偏股 04-15 0.5837 0.5837 -1.07% -2.18% -7.74% 2.13 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 04-15 1.0712 1.0712 0.83% -3.34% -7.89% 2.13 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 档案 混合型-偏债 04-15 0.9160 0.9160 -0.07% -3.72% -7.93% 14.94 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 04-15 1.1920 2.0630 1.36% 0.85% -8.17% 1.15 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 档案 混合型-偏股 04-15 0.5754 0.5754 -1.07% -2.46% -8.29% 0.38 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 04-15 2.1350 2.1350 2.25% -0.79% -8.64% 2.62 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 04-15 1.9329 1.9329 1.54% -2.62% -9.11% 2.54 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII-混合偏股 04-12 0.6370 0.6390 -1.09% -5.21% -9.13% 15.14 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 档案 指数型-股票 04-15 1.3775 1.3775 1.68% -1.75% -9.23% 12.31 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 档案 混合型-偏股 04-15 1.0022 1.0022 1.34% -2.44% -9.37% 1.44 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 04-15 0.8127 0.8127 1.55% 1.52% -9.39% 30.35 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 04-15 1.1836 1.1836 1.54% -2.82% -9.47% 0.55 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 档案 指数型-股票 04-15 0.7950 0.7950 1.69% -1.90% -9.50% 1.84 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 档案 指数型-海外股票 04-15 0.5072 0.5072 -0.35% -5.48% -9.61% 2.44 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-偏股 04-15 1.3865 3.7103 1.98% -2.94% -9.72% 16.34 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 04-15 0.8020 0.8020 1.54% 1.31% -9.75% 2.43 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 档案 混合型-灵活 04-15 1.8979 5.0702 1.99% -3.02% -10.06% 14.83 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 档案 混合型-偏股 04-15 0.9897 0.9897 1.33% -2.85% -10.11% 0.15 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 04-15 0.9100 1.5500 0.82% -6.67% -10.37% 12.68 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 档案 混合型-灵活 04-15 1.8879 1.8879 1.98% -3.22% -10.43% 0.70 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 档案 混合型-偏股 04-15 0.9182 0.9182 1.51% -0.12% -10.44% 5.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 04-15 1.2777 1.2777 1.03% -4.66% -10.82% 6.51 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 04-15 2.5520 3.3110 1.19% 4.21% -10.99% 9.50 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 04-15 0.9122 3.0314 1.99% -3.04% -11.04% 84.69 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 04-15 0.8410 0.8410 0.60% 1.08% -11.10% 8.36 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 档案 混合型-偏股 04-15 0.9100 0.9100 1.51% -0.52% -11.16% 0.55 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 04-15 0.7356 0.7356 1.03% -4.74% -11.21% 11.36 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 档案 股票型 04-15 1.5880 2.4230 1.40% -1.73% -11.24% 6.13 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 04-15 0.7547 0.7547 1.00% -4.79% -11.36% 15.33 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 04-15 0.8371 1.2147 1.97% -3.25% -11.41% 9.35 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 档案 混合型-偏股 04-15 1.9730 2.5740 1.34% -2.04% -11.48% 13.86 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合二级 04-15 1.3681 1.3681 -0.42% -5.09% -11.68% 12.87 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 04-15 0.7233 0.7233 1.02% -5.03% -11.75% 0.33 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 04-15 0.7428 0.7428 1.01% -5.07% -11.88% 0.28 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 档案 混合型-偏股 04-15 0.9040 0.9040 1.23% -2.27% -11.89% 0.02 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合二级 04-15 1.3357 1.3357 -0.42% -5.26% -11.99% 2.30 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 档案 指数型-股票 04-15 0.9692 0.9692 1.67% -11.06% -12.02% 0.16 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 档案 FOF-均衡型 04-11 1.2095 1.2095 0.20% -4.45% -12.03% 0.52 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 档案 指数型-股票 04-15 0.9658 0.9658 1.67% -11.17% -12.23% 0.42 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 档案 FOF-均衡型 04-11 1.1965 1.1965 0.19% -4.65% -12.40% 1.44 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合二级 04-15 0.9137 1.0553 0.14% -3.90% -12.86% 1.51 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 档案 混合型-灵活 04-15 0.9672 0.9672 0.74% -4.49% -13.05% 7.91 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 档案 股票型 04-15 1.2746 1.6256 0.61% -6.13% -13.17% 15.75 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 FOF-均衡型 04-11 0.7846 0.7846 0.20% -3.04% -13.61% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 04-15 1.0770 1.0770 2.39% -4.49% -13.78% 0.88 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 04-15 1.0684 1.0684 2.38% -4.59% -13.96% 2.19 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 档案 指数型-股票 04-15 0.8401 0.8401 -1.26% 0.39% -14.09% 0.73 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 档案 指数型-股票 04-15 0.8372 0.8372 -1.26% 0.26% -14.30% 1.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 档案 FOF-均衡型 04-11 0.8786 0.8786 0.09% -4.68% -14.46% 0.17 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 04-15 1.1381 1.1381 0.84% -4.91% -14.72% 0.62 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 04-15 1.5451 1.6111 1.11% -5.03% -14.88% 19.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 档案 FOF-均衡型 04-11 1.2341 1.2341 0.29% -5.57% -14.97% 0.27 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 04-15 1.1190 1.1190 0.84% -5.11% -15.06% 0.45 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 04-15 1.1994 1.1994 1.10% -5.22% -15.23% 3.48 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 档案 FOF-均衡型 04-11 1.2229 1.2229 0.30% -5.76% -15.32% 2.33 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 04-15 1.3720 2.3200 2.08% -7.23% -15.41% 5.14 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 档案 FOF-均衡型 04-11 1.2844 1.2844 0.28% -5.60% -15.46% 0.67 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 档案 FOF-均衡型 04-11 1.2750 1.2750 0.28% -5.80% -15.81% 2.37 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 04-15 0.7137 0.7137 0.55% -5.74% -15.98% 8.65 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 04-15 0.9331 0.9331 1.37% -6.32% -16.17% 2.39 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 档案 混合型-偏股 04-15 0.8540 0.8540 1.55% -0.61% -16.31% 0.75 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 04-15 0.7037 0.7037 0.54% -5.95% -16.33% 1.92 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 04-15 0.9048 0.9048 1.36% -6.55% -16.60% 0.63 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 档案 混合型-偏股 04-15 0.8434 0.8434 1.54% -0.90% -16.82% 0.30 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-灵活 04-15 0.9020 2.1520 1.12% -4.25% -17.10% 20.40 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 档案 指数型-股票 04-15 0.8919 0.8919 -0.82% -7.39% -17.23% 0.14 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 档案 指数型-股票 04-15 0.8888 0.8888 -0.84% -7.52% -17.44% 0.03 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 档案 混合型-偏股 04-15 0.7413 0.7413 1.44% -3.12% -17.47% 13.97 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 04-15 1.3320 3.2180 2.15% -10.00% -17.53% 17.12 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 04-15 1.0090 1.0090 1.90% -7.47% -17.67% 0.57 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 04-15 1.0000 1.0000 1.90% -7.57% -17.83% 0.27 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 04-15 1.3250 1.4540 2.08% -10.23% -17.91% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 04-15 2.1740 2.1740 1.26% -0.41% -17.93% 5.40 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 档案 混合型-偏股 04-15 0.7312 0.7312 1.43% -3.41% -17.95% 1.24 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 档案 FOF-进取型 04-12 0.8532 0.8532 -0.01% -6.78% -18.22% 1.08 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 档案 股票型 04-15 1.0964 1.0964 -2.57% -10.22% -18.33% 6.97 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 04-15 2.1170 2.1170 1.24% -0.70% -18.36% 2.84 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 04-15 0.7142 0.7142 -0.98% -13.37% -18.51% 16.44 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 档案 FOF-进取型 04-12 0.8487 0.8487 -0.01% -6.97% -18.54% 0.25 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 档案 指数型-股票 04-15 0.7553 0.7553 1.64% -3.34% -18.72% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 04-15 0.6997 0.6997 -0.98% -13.49% -18.79% 19.13 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 档案 指数型-股票 04-15 0.7524 0.7524 1.63% -3.46% -18.92% 0.73 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 04-15 0.6833 0.6833 1.92% -9.28% -18.96% 5.63 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 04-15 0.9853 0.9853 0.36% -4.86% -19.05% 0.71 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 04-15 0.6792 0.6792 -0.90% -5.25% -19.45% 3.88 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 04-15 0.9658 0.9658 0.35% -5.09% -19.46% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 档案 混合型-偏股 04-15 0.6014 0.6014 2.23% -6.92% -19.51% 2.31 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 04-15 0.6774 0.6774 -0.91% -5.30% -19.53% 10.42 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 04-15 0.6669 0.6669 1.93% -9.63% -19.60% 0.30 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 档案 混合型-灵活 04-15 1.0740 1.1470 1.32% -9.14% -19.79% 0.38 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 档案 指数型-海外股票 04-15 0.8004 0.8004 -1.08% -8.26% -20.02% 0.10 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 04-15 0.9916 0.9916 -0.93% -10.93% -20.10% 0.49 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新起航混合C 016264 档案 混合型-灵活 04-15 1.0690 1.0690 1.33% -9.33% -20.10% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 档案 指数型-海外股票 04-15 0.7986 0.7986 -1.08% -8.35% -20.20% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 04-15 0.6046 0.6046 1.94% -8.57% -20.30% 31.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-灵活 04-15 5.6020 6.1420 1.89% -9.60% -20.32% 10.42 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 档案 混合型-偏股 04-15 1.2500 3.2160 1.05% -3.47% -20.33% 9.69 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 04-15 0.8882 0.8882 2.10% -8.44% -20.37% 4.79 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 档案 混合型-偏股 04-15 0.8312 0.8312 0.64% -6.03% -20.54% 5.06 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 04-15 0.6423 0.6423 0.58% -20.30% -20.71% 9.59 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 04-15 0.4947 0.4947 2.04% -7.55% -20.72% 0.07 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 档案 混合型-偏股 04-15 0.8265 0.8265 0.65% -6.25% -20.95% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 04-15 0.9260 0.9260 0.84% -6.25% -21.02% 5.42 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 04-15 0.4895 0.4895 2.02% -7.75% -21.05% 0.01 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 04-15 0.7225 0.8925 0.77% -6.35% -21.23% 5.44 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 04-15 0.6234 0.6234 0.58% -20.62% -21.35% 2.99 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 档案 QDII-普通股票 04-12 0.7838 0.7838 -3.06% -28.18% -21.53% 0.29 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 档案 股票型 04-15 1.5113 1.5113 0.09% -5.25% -21.63% 15.35 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 档案 混合型-偏股 04-15 0.6484 0.6484 1.00% -6.53% -21.73% 5.75 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 档案 QDII-普通股票 04-12 0.7809 0.7809 -3.05% -28.42% -21.78% 0.33 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 04-15 1.7024 1.7024 -0.66% -10.64% -21.98% 12.28 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 04-15 0.7758 0.7758 0.56% -10.76% -21.98% 5.25 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 档案 股票型 04-15 0.6945 0.6945 0.09% -5.54% -22.10% 4.17 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 04-15 1.4579 1.4579 -0.24% -11.62% -22.14% 0.52 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 04-15 1.1440 1.1440 2.33% -12.54% -22.18% 0.79 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 档案 混合型-偏股 04-15 0.6392 0.6392 0.98% -6.82% -22.21% 1.90 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 04-15 1.3840 1.3840 1.02% -4.42% -22.42% 7.17 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 04-15 0.8699 0.8699 -0.25% -11.80% -22.45% 0.05 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 04-15 0.5324 0.5324 1.06% -13.28% -22.67% 0.39 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 04-15 0.5293 0.5293 1.07% -13.34% -22.82% 1.50 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 04-15 0.4962 0.4962 0.79% -7.06% -23.43% 13.76 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 04-15 0.8500 0.8500 0.73% -6.05% -23.47% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 04-15 0.4952 0.4952 0.90% -6.88% -23.50% 15.17 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 档案 混合型-偏股 04-15 0.9438 0.9585 1.24% -8.96% -23.52% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 04-15 0.6952 0.6952 -0.56% -13.01% -23.56% 11.92 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-偏股 04-15 1.0468 4.0702 1.25% -8.95% -23.56% 16.81 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 04-15 0.4891 0.4891 0.89% -7.09% -23.80% 1.18 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 04-15 0.4876 0.4876 0.79% -7.35% -23.90% 0.71 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 档案 QDII-普通股票 04-12 0.1104 0.1104 -3.07% -27.42% -23.91% 0.29 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 04-15 0.8172 0.8172 0.73% -6.34% -23.94% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 档案 指数型-股票 04-15 0.5411 0.5411 -0.24% -4.65% -23.97% 0.61 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 04-15 0.7034 0.7034 0.01% -10.18% -24.09% 6.98 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 04-15 1.3270 1.3270 1.38% -8.23% -24.13% 3.36 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-偏股 04-15 14.3302 15.0012 1.55% -9.21% -24.13% 23.82 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 04-15 0.5270 0.5270 0.53% -20.92% -24.16% 14.45 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 档案 指数型-股票 04-15 0.5379 0.5379 -0.26% -4.76% -24.16% 2.45 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 04-15 1.3530 1.3530 1.42% -11.28% -24.41% 6.40 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 档案 混合型-灵活 04-15 1.0070 1.0070 0.30% -8.70% -24.46% 9.49 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 04-15 0.5202 0.5202 0.54% -21.11% -24.53% 1.01 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 04-15 0.5735 0.5735 0.31% -22.85% -24.61% 18.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 04-15 0.6882 0.6882 0.01% -10.53% -24.70% 0.35 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 档案 混合型-灵活 04-15 1.0030 1.0030 0.30% -8.90% -24.81% 1.37 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 04-15 0.5380 0.5380 1.84% -9.41% -24.97% 0.77 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 档案 混合型-偏股 04-15 0.7206 0.7206 2.21% -12.29% -25.04% 2.97 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 04-15 0.5345 0.5345 1.83% -9.53% -25.15% 1.10 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 04-15 0.5580 0.5580 0.31% -23.16% -25.21% 2.04 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 04-15 0.5177 0.5177 0.35% -22.33% -25.35% 14.09 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 04-15 1.3765 1.3765 1.62% -12.64% -25.40% 8.14 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 04-15 1.3803 1.3803 1.42% -16.11% -25.42% 10.13 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 档案 混合型-偏股 04-15 0.7213 0.7213 0.00% -10.80% -25.45% 1.24 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 档案 混合型-偏股 04-15 0.7108 0.7108 2.20% -12.56% -25.50% 1.04 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 04-15 1.5330 1.5330 -0.26% -11.49% -25.62% 2.97 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 04-15 0.5121 0.5121 0.33% -22.48% -25.64% 0.89 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 04-15 1.3403 1.3403 1.62% -12.86% -25.77% 2.89 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 04-15 1.8920 2.3370 0.21% -8.82% -25.83% 3.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 04-15 1.3133 1.3133 1.41% -16.45% -25.99% 3.56 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 04-15 0.7800 0.7800 1.04% -18.24% -26.00% 2.33 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 04-15 1.4790 1.4790 -0.27% -11.75% -26.01% 5.88 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 档案 混合型-偏股 04-15 0.7089 0.7089 0.00% -11.15% -26.04% 0.05 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 04-15 0.5220 0.5220 -0.93% -15.20% -26.11% 2.22 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 04-15 0.7640 1.1520 -0.13% -15.11% -26.18% 0.22 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 04-15 0.4966 0.4966 1.53% -10.28% -26.23% 5.26 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 04-15 0.5153 0.5153 -0.92% -15.43% -26.46% 7.52 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 04-15 0.4916 0.4916 1.53% -10.46% -26.52% 0.17 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 档案 混合型-偏股 04-15 0.6778 0.6778 1.89% -14.56% -26.76% 2.00 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 档案 指数型-股票 04-15 0.7234 0.7234 2.02% -16.62% -26.83% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 档案 指数型-股票 04-15 0.7214 0.7214 2.01% -16.74% -27.02% 0.11 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 档案 混合型-偏股 04-15 0.6745 0.6745 1.90% -14.73% -27.04% 0.38 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 04-15 0.5631 0.5631 1.70% -10.45% -27.13% 7.50 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 档案 混合型-偏股 04-15 0.7828 0.7828 1.16% -12.59% -27.54% 9.31 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 档案 混合型-偏股 04-15 0.7791 0.7791 1.17% -12.73% -27.79% 0.06 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 04-15 0.5171 0.5171 1.45% -11.58% -27.82% 8.26 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 档案 混合型-偏股 04-15 0.6320 0.6320 1.43% -10.04% -27.90% 0.07 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 04-15 0.5102 0.5102 1.43% -11.76% -28.11% 0.57 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 档案 混合型-偏股 04-15 0.6291 0.6291 1.44% -10.19% -28.14% 0.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 04-15 1.6890 1.6890 1.38% -17.89% -28.67% 9.81 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 档案 股票型 04-15 1.0670 1.0670 -0.11% -10.76% -28.68% 2.48 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 04-15 0.4868 0.4868 1.18% -11.86% -28.93% 0.58 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 04-15 0.8590 0.9310 1.54% -12.88% -29.01% 0.46 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 档案 股票型 04-15 1.0590 1.0590 -0.11% -11.02% -29.09% 4.73 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 04-15 0.4836 0.4836 1.19% -11.98% -29.10% 5.55 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-灵活 04-15 2.5360 7.0340 2.09% -10.77% -29.18% 32.23 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 档案 股票型 04-15 1.2722 1.2722 -2.31% -24.03% -29.62% 17.90 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 档案 指数型-股票 04-15 0.8197 0.8197 0.89% -13.90% -29.75% 0.68 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 档案 指数型-股票 04-15 0.8171 0.8171 0.89% -14.01% -29.92% 0.84 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 04-15 1.0920 1.4050 0.65% -14.49% -30.27% 2.71 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 04-15 2.9410 2.9410 2.12% -12.05% -30.41% 60.34 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 04-15 0.8242 0.8242 1.97% -12.53% -30.42% 10.88 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 档案 指数型-股票 04-15 0.5835 0.5835 1.27% -10.60% -30.49% 0.11 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 04-15 0.5582 0.5582 2.01% -12.14% -30.57% 46.05 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 档案 指数型-股票 04-15 0.5813 0.5813 1.27% -10.71% -30.66% 1.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 04-15 0.5720 0.5720 2.02% -12.39% -30.77% 37.91 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 04-15 0.5505 0.5505 2.00% -12.33% -30.85% 3.08 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 04-15 1.1150 2.7150 1.27% -12.82% -31.60% 10.97 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 档案 混合型-偏股 04-15 0.5904 0.5904 1.22% -4.37% -32.61% 0.88 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 档案 混合型-偏股 04-15 0.5379 0.5379 1.19% -4.20% -32.82% 5.87 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 档案 混合型-偏股 04-15 0.5823 0.5823 1.22% -4.67% -33.02% 0.20 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 04-15 1.5472 1.5472 1.70% -12.27% -33.32% 26.59 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 档案 混合型-偏股 04-15 0.5275 0.5275 1.19% -4.58% -33.35% 0.31 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 04-15 1.9380 1.9380 1.20% -18.02% -33.45% 28.49 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 04-15 1.5032 1.5032 1.69% -12.49% -33.66% 10.98 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 04-15 1.4500 1.4500 1.19% -5.10% -33.70% 6.19 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 04-15 2.1410 2.1410 1.13% -5.56% -34.08% 9.86 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 档案 股票型 04-15 0.6050 0.6050 0.92% -13.61% -34.88% 0.08 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 档案 股票型 04-15 0.5998 0.5998 0.91% -13.90% -35.28% 0.04 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 档案 指数型-股票 04-15 0.8930 0.8930 2.84% -17.05% -35.46% 1.95 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 档案 指数型-股票 04-15 0.8886 0.8886 2.85% -17.16% -35.63% 13.59 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 档案 指数型-股票 04-15 0.6549 0.6549 1.55% -18.24% -35.84% 0.47 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 档案 指数型-股票 04-15 0.5507 0.5507 0.68% -24.14% -35.87% 0.26 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 04-15 1.8900 1.8900 1.56% -15.47% -35.98% 31.33 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 档案 指数型-股票 04-15 0.6515 0.6515 1.54% -18.35% -36.01% 2.04 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 档案 指数型-股票 04-15 0.5477 0.5477 0.68% -24.24% -36.03% 3.28 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 04-15 0.8864 0.8864 0.29% -19.07% -36.04% 0.44 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 档案 指数型-股票 04-15 0.5947 0.5947 1.16% -17.09% -36.08% 0.64 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 档案 指数型-股票 04-15 0.5914 0.5914 1.15% -17.21% -36.24% 3.64 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 04-15 0.8629 0.8629 0.30% -19.27% -36.35% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 04-15 0.3989 0.3989 0.05% -21.98% -37.35% 23.06 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 04-15 0.3940 0.3940 0.08% -22.13% -37.58% 2.54 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 04-15 0.8117 0.8117 -0.45% -23.42% -38.08% 2.65 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 档案 指数型-股票 04-15 0.7950 0.7950 1.42% -19.40% -38.33% 0.66 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 档案 指数型-股票 04-15 0.7924 0.7924 1.42% -19.50% -38.48% 8.31 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 04-15 0.5849 0.5849 -0.27% -23.30% -42.13% 0.56 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 04-15 0.5814 0.5814 -0.29% -23.40% -42.28% 5.18 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 档案 股票型 04-15 0.6099 0.6099 0.46% -23.19% -44.10% 0.09 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 档案 股票型 04-15 0.6057 0.6057 0.46% -23.42% -44.44% 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 档案 混合型-偏债 04-15 1.0111 1.0111 -0.05% 0.47% - 0.98 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 档案 混合型-偏债 04-15 1.0145 1.0145 -0.03% 0.67% - 1.84 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 档案 指数型-海外股票 04-15 0.6408 0.6408 -1.45% -27.99% - 0.15 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 档案 指数型-海外股票 04-15 0.6413 0.6413 -1.44% -28.07% - 1.51 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 档案 混合型-偏债 04-12 0.9877 0.9877 - 0.78% - 0.03 赖礼辉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 档案 混合型-偏债 04-12 0.9886 0.9886 - 0.78% - 2.12 赖礼辉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 档案 混合型-偏股 04-15 0.7519 0.7519 0.48% -16.71% - 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 档案 混合型-偏股 04-15 0.7542 0.7542 0.48% -16.57% - 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 档案 指数型-股票 04-15 1.0409 1.0409 1.44% 3.13% - 0.06 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 档案 指数型-股票 04-15 1.0432 1.0432 1.45% 3.27% - 0.10 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0105 1.0105 -0.03% 0.70% - 6.55 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0075 1.0075 -0.04% 0.49% - 2.10 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 档案 股票型 04-15 0.7963 0.7963 -0.77% -16.75% - 0.04 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 档案 股票型 04-15 0.7987 0.7987 -0.76% -16.58% - 0.10 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 档案 混合型-灵活 04-15 0.9627 0.9627 0.73% -4.82% - 0.03 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 档案 混合型-偏股 04-15 0.9123 0.9123 1.23% -8.36% - 1.40 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 档案 混合型-偏股 04-15 1.0626 1.0626 0.00% 6.24% - 0.21 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 档案 混合型-偏股 04-15 1.0663 1.0663 0.01% 6.58% - 0.39 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 档案 指数型-股票 04-15 0.9964 0.9964 1.07% -1.50% - 0.14 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 档案 指数型-股票 04-15 0.9978 0.9978 1.06% -1.39% - 0.10 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 档案 股票型 04-15 1.5850 1.5850 1.41% -1.92% - 0.05 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 档案 债券型-混合一级 04-12 1.0282 1.0282 - - - 2.60 李宇昂 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 档案 债券型-混合一级 04-12 1.0293 1.0293 - - - 0.21 李宇昂 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0217 1.0217 0.18% - - 0.34 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0197 1.0197 0.18% - - 2.00 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 档案 FOF-均衡型 04-03 0.9962 0.9962 - - - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 档案 指数型-股票 04-15 0.9395 0.9395 0.98% - - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 档案 指数型-股票 04-15 0.9384 0.9384 0.98% - - 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 档案 QDII-混合偏股 04-12 1.0467 1.0467 -1.77% - - 0.10 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 档案 QDII-混合偏股 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 档案 债券型-长债 04-15 1.0191 1.0191 0.02% - - 36.46 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 档案 债券型-长债 04-15 1.0201 1.0201 0.03% - - 8.19 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 档案 债券型-长债 04-15 1.0180 1.0180 0.00% - - 79.51 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 档案 混合型-偏债 04-12 1.0114 1.0114 - - - 1.99 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 档案 混合型-偏债 04-12 1.0105 1.0105 - - - 1.26 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 档案 混合型-偏股 04-15 0.9888 0.9888 0.29% - - 0.20 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 档案 混合型-偏股 04-15 0.9910 0.9910 0.30% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 档案 混合型-偏股 04-15 0.9903 0.9903 0.30% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 档案 指数型-股票 04-15 1.1428 1.1428 2.27% - - 36.98 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 档案 指数型-股票 04-15 1.1431 1.1431 2.27% - - 18.60 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 档案 股票型 04-15 1.0942 1.0942 -2.57% - - 0.02 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 档案 股票型 04-15 1.2697 1.2697 -2.32% - - 0.38 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 档案 混合型-偏股 04-15 0.9532 0.9532 0.02% - - 0.61 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 档案 混合型-偏股 04-15 0.9544 0.9544 0.03% - - 1.95 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - - 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0729 1.0729 0.18% - - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 档案 债券型-混合一级 04-15 1.3530 1.3530 0.00% - - - 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 档案 债券型-长债 04-12 1.0025 1.0025 - - - 2.20 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 档案 债券型-长债 04-12 1.0026 1.0026 - - - 2.98 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 档案 债券型-长债 04-15 1.0012 1.0012 0.01% - - 1.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 档案 债券型-长债 04-15 1.0013 1.0013 0.01% - - 27.88 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 档案 REITs - - - - - - - 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 货币型-普通货币 04-15 0.5258 1.9620% 2.00% 2.07% 0.53% 304.30 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 货币型-普通货币 04-15 0.5252 1.8960% 1.89% 1.90% 0.49% 115.89 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 货币型-普通货币 04-15 0.5479 2.0210% 2.06% 2.08% 0.54% 44.72 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型-普通货币 04-15 0.5313 1.9890% 1.99% 2.02% 0.54% 9.48 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币E 018111 货币型-普通货币 04-15 0.5095 1.8780% 1.92% 1.93% 0.51% 0.77 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 货币型-普通货币 04-15 0.5408 1.9960% 2.01% 2.02% 0.52% 1.41 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 货币型-普通货币 04-15 0.4996 1.8440% 1.86% 1.87% 0.49% - 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型-普通货币 04-15 0.5090 1.8180% 1.81% 1.89% 0.48% 774.32 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 货币型-普通货币 04-15 0.4861 1.7930% 1.81% 1.82% 0.47% 72.62 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型-普通货币 04-15 0.4657 1.7440% 1.75% 1.78% 0.48% 345.51 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型-普通货币 04-15 0.5145 1.8380% 1.83% 1.91% 0.48% 32.68 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 货币型-普通货币 04-15 0.4681 2.0460% 1.88% 1.96% 0.50% 32.33 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型-普通货币 04-15 0.4865 1.8390% 1.86% 1.92% 0.48% 1,165.79 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型-普通货币 04-15 0.4659 1.7450% 1.75% 1.78% 0.48% 64.38 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型-普通货币 04-15 0.3692 1.9000% 1.76% 1.66% 0.42% 1.31 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型-普通货币 04-15 0.3043 1.6620% 1.52% 1.42% 0.36% 0.32 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型-普通货币 04-15 0.4601 1.7180% 1.75% 1.82% 0.47% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 货币型-普通货币 04-15 0.4018 1.8000% 1.64% 1.72% 0.44% 0.80 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 货币型-普通货币 04-15 0.5175 1.8670% 1.86% 1.87% 0.48% - 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 04-15 1.4340 1.4340 3.46% 1.4350 -0.07% 19.34 刘珈吟
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 04-15 1.1835 1.1835 2.56% 1.1830 0.04% 1.56 李直
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 04-15 0.7217 3.6085 2.51% 0.7210 0.10% 4.04 刘珈吟
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 04-15 1.3404 1.3404 2.47% 1.3400 0.03% 2.71 刘珈吟
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 指数型-股票 04-15 1.1234 1.1234 2.42% 1.1240 -0.05% 8.23 刘珈吟
嘉实中证A50ETF 562890 指数型-股票 04-15 0.9985 0.9985 2.14% 0.9970 0.15% 14.42 尚可
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 04-15 0.6492 0.6492 2.12% 0.6500 -0.12% 10.89 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 04-15 3.6808 1.6568 2.10% 3.6790 0.05% 413.41 何如 等
嘉实中证100ETF 159661 指数型-股票 04-15 1.0181 1.0181 2.04% 1.0170 0.11% 2.19 李直
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 04-15 1.0673 1.0673 2.02% 1.0680 -0.07% 1.92 尚可
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 04-15 1.4255 1.4916 1.96% 1.4250 0.04% 9.18 王紫菡
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 04-15 0.4734 0.4734 1.94% 0.4730 0.08% 18.17 李直
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 04-15 1.7375 1.7375 1.88% 1.7340 0.20% 0.64 张钟玉
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 04-15 0.8930 0.8930 1.67% 0.8930 0.00% 6.36 张钟玉
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 04-15 1.9517 1.9517 1.64% 1.9470 0.24% 3.21 李直
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 指数型-股票 04-15 0.8908 0.8908 1.54% 0.8890 0.20% 0.26 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 04-15 0.8971 0.8971 1.49% 0.8980 -0.10% 68.70 田光远
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 04-15 0.4733 0.4733 1.44% 0.4730 0.06% 12.10 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 04-15 0.4813 0.4813 1.41% 0.4810 0.06% 2.60 田光远
嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 04-15 0.7559 0.7559 1.37% 0.7550 0.12% 1.89 龙昌伦 等
嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 04-15 1.1348 1.1348 1.34% 1.1330 0.16% 2.63 王紫菡
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 04-15 5.5416 1.7362 1.17% 5.5390 0.05% 64.71 何如 等
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 04-15 0.6041 0.6041 1.16% 0.6040 0.02% 2.05 李直
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 04-15 0.7434 0.7434 1.13% 0.7420 0.19% 2.88 王紫菡
嘉实国证通信ETF 159695 指数型-股票 04-15 0.9945 0.9945 1.13% 0.9940 0.05% 0.64 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 04-15 0.4721 0.4721 -0.19% 0.4770 -1.04% 1.23 尚可
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 04-15 1.5418 1.5418 -0.25% 1.5380 0.25% 0.60 张超梁
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 04-15 0.5131 0.5131 -0.25% 0.5140 -0.18% 11.52 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 04-15 0.6748 0.6748 -0.25% 0.6750 -0.03% 0.83 张超梁
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 04-15 0.6123 0.6123 -0.29% 0.6130 -0.11% 11.08 田光远
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 指数型-股票 04-15 0.8406 0.8406 -0.41% 0.8370 0.43% 3.48 王紫菡
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 指数型-海外股票 04-15 0.6283 0.6283 -0.57% 0.6310 -0.43% 0.27 张钟玉
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 指数型-海外股票 04-15 0.4570 0.4570 -0.89% 0.4570 0.00% 5.66 李直 等
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 指数型-股票 04-15 0.6688 0.6688 -0.90% 0.6690 -0.03% 4.95 王紫菡
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 04-15 0.9472 0.9472 -0.96% 0.9470 0.02% 19.23 田光远
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 指数型-海外股票 04-12 1.0878 1.0878 -1.13% 1.0900 -0.20% 0.60 李直 等
嘉实上海金ETF 159831 指数型-其他 04-15 5.4869 1.3801 -1.29% 5.4900 -0.06% 0.40 张钟玉
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 指数型-海外股票 04-12 1.2045 1.2045 -1.68% 1.2120 -0.62% 8.16 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 指数型-海外股票 04-12 0.7322 0.7322 -2.45% 0.7290 0.44% 21.51 田光远 等
嘉实中证2000ETF 159535 指数型-股票 04-15 0.8756 0.8756 -3.25% 0.8720 0.41% 0.45 李直
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 指数型-海外股票 04-12 0.9432 0.9432 -3.51% 0.9500 -0.72% 2.06 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 指数型-海外股票 04-12 0.9733 0.9733 - - - 2.16 张钟玉
嘉实中证机器人ETF 159526 指数型-股票 - - - - - - - 田光远
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 指数型-股票 04-12 1.0000 1.0000 - - - 3.52 田光远
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 94 0.65% 308.03 531,662.37
2 300750 宁德时代 147 0.53% 2,697.38 440,373.75
3 00700 腾讯控股 55 0.30% 933.56 248,388.75
4 300760 迈瑞医疗 55 0.27% 777.95 226,072.07
5 600309 万华化学 70 0.27% 2,842.03 218,324.37
6 002078 太阳纸业 44 0.26% 17,273.85 210,222.79
7 603259 药明康德 49 0.24% 2,691.01 195,797.88
8 00883 中国海洋石油 42 0.24% 16,602.80 195,595.26
9 600060 海信视像 37 0.24% 9,263.42 193,605.54
10 300012 华测检测 17 0.23% 13,324.90 189,213.54

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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好事要来了 [嘉实稳固收益债券A吧]

稳重的何灿怡2

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等到满头白发

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此鸡今天能保持上涨趋势变,表现已经不错了... [嘉实资源精选股票C吧]

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走啦,喝不到汤,亏了 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

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东财网友6043513777207654

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你们能看懂这基金一天的涨幅是根据什么来操... [嘉实竞争力优选混合A吧]

基民iJj2ED

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隔壁的蔡……被查了,也快了,就这业绩 [嘉实核心成长混合A吧]

基民R3383x0808

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抽烟喝酒跳霹雳。你应该去会所当个经理。而... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

郝仁青

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选择个合适的纳指场内基金 [纳斯达克指数ETF吧]

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诺安的蔡狗已经进去了,你们小心点呦!哈哈... [嘉实新能源新材料股票A吧]

溯水御舟

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老鼠仓 [嘉实新能源新材料股票C吧]

大发满腹de孤独博

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涨了就偷吃,跌了就领跌,什么东西! [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

来捐钱的

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这基金专门高位接盘拿回扣 [嘉实前沿创新混合吧]

二麻子

2024-04-15

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,今年很好,加油 [嘉实沪港深回报混合吧]

股友50395Ek678

2024-04-15

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真差劲 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

a股独一无二

2024-04-15

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$嘉实环保低碳股票[001616]$亏损那么多怎还... [嘉实环保低碳股票吧]

基民078329w09i

2024-04-15

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在最近这几天的时候,观察这个基金表现不怎... [嘉实沪深300红利低波动ETF联接C吧]

乐逍遥188

2024-04-15

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$摩根中证A50ETF发起式联接A$A50的权重股分... [嘉实富时中国A50ETF联接C吧]

纵横四海源

2024-04-15

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明天我打算清理这垃圾了。 [嘉实美国成长股票人民币吧]

知识的曹衍慕1

2024-04-15

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涨的时候没估值涨的多,跌的时候比估值跌得... [嘉实美国成长股票人民币吧]

股友09L3718F51

2024-04-15

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给力一点啊,都倒数了。 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

谨慎谨慎再谨慎

2024-04-15

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我的债基天天有收益,赞一个 [嘉实稳泽纯债债券A吧]

风生水起0

2024-04-15

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,到账慢,跌起来还猛,进来一个多月还到亏... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

股友803P179q19

2024-04-15

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《投资常识》听书后的一些感想 [嘉实中短债债券A吧]

平衡之星

2024-04-15

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,稀土都长着你拖后腿着呢,为什么 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

n14237238736cd98

2024-04-15

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$稀土ETF基金(SH516150)$ [稀土ETF基金吧]

巧克力在养鸡

2024-04-15

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买了华胜天成注定要亏钱 [中证2000ETF指数吧]

阿牛哥哥666

2024-04-15

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关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资... [沪深300ETF吧]

基金资讯

2024-04-15

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嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(... [德国ETF吧]

基金资讯

2024-04-15