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单位净值 (2024-07-19)

1.05750.01%
近1月:0.29%
近1年:3.53%

累计净值

1.3242
近3月:0.75%
近3年:10.44%

近6月:2.22%
成立来:36.25%
类型:债券型-长债规模:14.76亿元(2024-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2016-03-18管 理 人嘉实基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0575 1.3242 0.01%
    07-18 1.0574 1.3241 0.00%
    07-17 1.0574 1.3241 0.01%
    07-16 1.0573 1.3240 0.02%
    07-15 1.0571 1.3238 0.05%
    07-12 1.0566 1.3233 0.05%
    07-11 1.0561 1.3228 0.02%
    07-10 1.0559 1.3226 -0.01%
    07-09 1.0560 1.3227 0.06%
    07-08 1.0554 1.3221 -0.09%
    07-05 1.0563 1.3230 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.29%
    0.75%
    2.22%
    2.48%
    3.53%
    6.40%
    10.44%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    1240 | 3344
    1767 | 3229
    1675 | 3065
    1532 | 3055
    1628 | 2787
    1411 | 2416
    1157 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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