基金品种

全球市场

净值估算(19-10-16 15:00)

1.0754
+0.0004+0.04%
近1月:0.09%
近1年:4.23%

单位净值 (2019-10-16)

1.07500.00%
近3月:0.75%
近3年:5.97%

累计净值

1.1570
近6月:2.09%
成立来:16.15%
基金类型:债券型基金规模:14.86亿元(2019-06-30)基金经理:曲扬
成 立 日:2016-03-18管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0750 1.1570 0.00%
    10-15 1.0750 1.1570 -0.09%
    10-14 1.0760 1.1580 0.00%
    10-11 1.0760 1.1580 0.00%
    10-10 1.0760 1.1580 0.09%
    10-09 1.0750 1.1570 0.00%
    10-08 1.0750 1.1570 0.00%
    09-30 1.0750 1.1570 0.09%
    09-27 1.0740 1.1560 0.00%
    09-26 1.0740 1.1560 0.00%
    09-25 1.0740 1.1560 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.09%
    0.75%
    2.09%
    3.27%
    4.23%
    9.50%
    5.97%
    同类平均
    0.21%
    0.13%
    1.55%
    2.20%
    4.88%
    6.25%
    9.59%
    10.79%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
    同类排名
    1338 | 1903
    1099 | 1905
    1449 | 1820
    885 | 1701
    819 | 1537
    989 | 1381
    577 | 1183
    593 | 797
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
1217 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告 基金资讯 08-29 11:38
1117 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告 基金资讯 08-29 08:06
1526 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报 基金资讯 07-17 07:44
1570 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 04-26 07:37
1519 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要( 基金资讯 04-26 06:01
1917 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报 基金资讯 04-20 10:07
1625 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘 基金资讯 03-26 22:01
1576 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2018年年度报告 基金资讯 03-26 09:21
1600 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报 基金资讯 01-21 10:23
2761 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2018年第一次收益 基金资讯 12-12 07:55
3396 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 10-31 09:12
3394 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(20 基金资讯 10-31 07:37
2996 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报 基金资讯 10-25 18:54
3798 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告 基金资讯 08-25 11:52
3656 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告 基金资讯 08-24 20:26
3985 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报 基金资讯 07-17 19:27
4386 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型基金招募说明书更新(2018年第 基金资讯 04-26 12:26
4452 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型基金招募说明书摘要(2018年第 基金资讯 04-26 08:01
4164 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报 基金资讯 04-20 14:59
3917 0 公告嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 基金资讯 03-28 12:43
基金名称关注度
暂无数据
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1