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单位净值 (2024-06-21)

1.0542-0.03%
近1月:0.38%
近1年:3.70%

累计净值

1.3209
近3月:1.02%
近3年:10.91%

近6月:2.51%
成立来:35.83%
类型:债券型-长债规模:14.59亿元(2024-03-31)基金经理:王立芹
成 立 日:2016-03-18管 理 人嘉实基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0542 1.3209 -0.03%
    06-20 1.0545 1.3212 0.01%
    06-19 1.0544 1.3211 0.04%
    06-18 1.0540 1.3207 0.02%
    06-17 1.0538 1.3205 0.02%
    06-14 1.0536 1.3203 0.02%
    06-13 1.0534 1.3201 0.01%
    06-12 1.0533 1.3200 0.00%
    06-11 1.0533 1.3200 0.03%
    06-07 1.0530 1.3197 0.03%
    06-06 1.0527 1.3194 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.38%
    1.02%
    2.51%
    2.16%
    3.70%
    6.52%
    10.91%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1584 | 3349
    1786 | 3299
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    1636 | 3072
    1573 | 2782
    1403 | 2408
    1175 | 2093
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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