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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-14 1.1415 1.3076 -0.02% 11-13 1.1417 1.3078 -0.12% 11-12 1.1431 1.3092 0.12% 11-11 1.1417 1.3078 0.02% 11-10 1.1415 1.3076 0.14% 11-07 1.1399 1.3060 -0.06% 11-06 1.1406 1.3067 -0.38% 11-05 1.1449 1.3110 0.02% 11-04 1.1447 1.3108 -0.05% 11-03 1.1453 1.3114 0.05% 10-31 1.1447 1.3108 0.56%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.14%1.56%-1.13%-1.99%-0.53%5.85%19.38%21.90%同类平均0.07%0.44%0.28%0.53%1.00%2.47%6.96%10.64%沪深300-1.08%1.96%10.90%17.37%17.62%14.57%29.20%21.99%同类排名102 | 351312 | 34913436 | 34603331 | 33563060 | 324331 | 316410 | 260918 | 2233四分位排名
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|---|---|
| 南方中债7-10年国开 | 23929人 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 22701人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 23196人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 29564人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 22738人 |
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