华泰保兴安悦债券A(007540)基金净值_估值

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华泰保兴安悦债券A(007540

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0523-0.64%; 近1月：0.68%; 近1年：7.71%

累计净值: 1.1801; 近3月：3.43%; 近3年：12.97%

: 近6月：6.64%; 成立来：18.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.23亿元（2024-03-31）	基金经理：陈祺伟
成立日：2019-07-11	管理人：华泰保兴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 41.10% --
22附息 20.10% --
22国开 17.89% --
22附息 15.52% --
22国开 4.62% --
前五持仓占比合计：99.23%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23附息	41.10%	--
22附息	20.10%	--
22国开	17.89%	--
22附息	15.52%	--
22国开	4.62%	--

公司观点

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4月24日午间债市播报
4月24日午间债市播报
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0523	1.1801	-0.64%
04-25	1.0634	1.1869	-0.07%
04-24	1.0641	1.1876	-0.88%
04-23	1.0736	1.1971	0.21%
04-22	1.0713	1.1948	0.28%
04-19	1.0683	1.1918	0.23%
04-18	1.0659	1.1894	0.27%
04-17	1.0630	1.1865	0.30%
04-16	1.0598	1.1833	0.30%
04-15	1.0566	1.1801	0.04%
04-12	1.0562	1.1797	0.17%

更多净值信息>

华泰保兴安悦债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-04-26 每份派现金0.0043元
2024-03-26 每份派现金0.0400元
2022-06-22 每份派现金0.0401元
2022-05-26 每份派现金0.0434元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.10%	0.68%	3.43%	6.64%	4.44%	7.71%	9.61%	12.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3258 \| 3258	620 \| 3214	19 \| 3104	18 \| 2931	15 \| 3084	41 \| 2756	157 \| 2374	446 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	4.47%	2.11%	0.10%	1.02%	0.50%	0.05%	0.72%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 3230	51 \| 3114	2711 \| 2943	1909 \| 2851	2086 \| 2778	787 \| 2732	2059 \| 2598	1717 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	1.97%	3.05%	3.37%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1073 \| 3114	1638 \| 2732	1737 \| 2413	389 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-22~至今	陈祺伟	249天	5.92%
2023-06-19~2023-08-21	周咏梅陈祺伟	63天	0.89%
2019-07-11~2023-06-18	周咏梅	3年又343天	11.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
242	2	$华泰保兴安悦债券A[007540]$牛，3天跌了	基民uBKGK5	04-27 15:21
195	2	我想问，两万块本金，跌幅0.64%，怎么跌208的	我在大A搞绿化	04-27 15:19
80	0	进来就吃两个1%，我踏马的服了	瘦弱的青年	04-27 11:33
62	0	请教这个债券	钱进88888888	04-27 09:11
60	0	$华泰保兴安悦债券A[007540]$跌的太狠没看	基民UsdIt6	04-27 08:58
111	0	请教这个债券	MTD梦	04-27 04:21
82	0	请教这个债券	基民PpKCMg	04-26 22:34
83	0	我们为什么选择债券基金？就是为了能够获得稳定的长期	笑谈风月	04-26 22:17
81	0	整体走势一路向上，每次回调都能涨起来，相对股基这里	夏天的雨1	04-26 22:06
162	2	对不起大家了，都是因为我买了这基连累了大家。春节前	基民712h191f53	04-26 21:09
71	0	债基回调也不怕，有闲钱就继续加仓买入上车，长期持有	杰一生无悔的走	04-26 20:59
60	0	请教这个债券	基民z128095T57	04-26 20:54
65	0	行情好的时候吃肉，行情回调的时候加仓，债基投资，就	生意成金de晓彤	04-26 20:51
62	0	这基前面排名一直名列前茅，现在一下打到底了	钱进88888888	04-26 20:38
120	3	60-70个蛋	基民712h191f53	04-26 20:34
142	3	-0.64又一次完美预测	基民712h191f53	04-26 20:28
172	6	哎哟我去，今天又是一场雨，会不会跟前天一样[笑哭]	钱进88888888	04-26 20:27
48	0	债券基金最近是调整状态，连续阴雨不可怕，我们要坚信	天涯112268	04-26 20:18
56	0	跟上了，今天跌了呀？那就再加点，还有机会的！	数鸭子	04-26 20:15
43	0	割韭菜	基民X0MlNC	04-26 20:07

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-26	每份派现金0.0043元
2024-03-26	每份派现金0.0400元
2022-06-22	每份派现金0.0401元
2022-05-26	每份派现金0.0434元

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