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单位净值 (2025-09-26)

1.12190.10%
近1月:-2.63%
近1年:4.46%

累计净值

1.2880
近3月:-4.59%
近3年:19.68%

近6月:-1.80%
成立来:31.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:78.68亿元(2025-06-30)基金经理:陈祺伟
成 立 日:2019-07-11管 理 人华泰保兴基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1219 1.2880 0.10%
    09-25 1.1208 1.2869 0.19%
    09-24 1.1187 1.2848 -0.58%
    09-23 1.1252 1.2913 -0.47%
    09-22 1.1305 1.2966 0.14%
    09-19 1.1289 1.2950 -0.62%
    09-18 1.1360 1.3021 -0.28%
    09-17 1.1392 1.3053 0.41%
    09-16 1.1346 1.3007 0.25%
    09-15 1.1318 1.2979 -0.02%
    09-12 1.1320 1.2981 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.62%
    -2.63%
    -4.59%
    -1.80%
    -2.24%
    4.46%
    17.93%
    19.68%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    3481 | 3496
    3473 | 3481
    3421 | 3431
    3285 | 3320
    3190 | 3250
    79 | 3121
    10 | 2556
    22 | 2184
    四分位排名

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    不佳

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    不佳

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华泰保兴基金

管理规模:677.07亿旗下基金:62只
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