华泰保兴安悦债券A(007540)基金净值_估值

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华泰保兴安悦债券A(007540

)

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单位净值 (2024-12-25): 1.1387-0.30%; 近1月：4.47%; 近1年：16.19%

累计净值: 1.2956; 近3月：4.53%; 近3年：23.15%

: 近6月：9.24%; 成立来：32.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：31.13亿元（2024-09-30）	基金经理：陈祺伟
成立日：2019-07-11	管理人：华泰保兴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 12.33% --
22附息 10.94% --
22附息 10.61% --
24特别 10.61% --
23附息 8.15% --
前五持仓占比合计：52.64%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.1387	1.2956	-0.30%
12-24	1.1421	1.2990	-0.62%
12-23	1.1492	1.3061	-0.01%
12-20	1.1493	1.3062	0.90%
12-19	1.1391	1.2960	-0.01%
12-18	1.1392	1.2961	-0.58%
12-17	1.1458	1.3027	-0.14%
12-16	1.1474	1.3043	0.74%
12-13	1.1390	1.2959	0.63%
12-12	1.1319	1.2888	0.06%
12-11	1.1312	1.2881	0.23%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	4.47%	4.53%	9.24%	16.11%	16.19%	20.59%	23.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	1.08%	1.18%	2.31%	4.97%	5.21%	9.67%	12.46%
沪深300	1.11%	3.57%	17.17%	15.26%	16.16%	19.06%	4.11%	-19.01%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2838 \| 2933	5 \| 2913	8 \| 2854	6 \| 2731	11 \| 2448	11 \| 2435	15 \| 2062	18 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.96%	2.11%	4.47%	2.11%	0.10%	1.02%	0.50%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 3195	101 \| 3365	9 \| 3231	51 \| 3113	2711 \| 2944	1909 \| 2851	2086 \| 2778	787 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	1.97%	3.05%	3.37%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1073 \| 3113	1638 \| 2732	1738 \| 2414	389 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-22~至今	陈祺伟	1年又127天	17.75%
2023-06-19~2023-08-21	周咏梅陈祺伟	63天	0.89%
2019-07-11~2023-06-18	周咏梅	3年又343天	11.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
764	10	【2024.12.25收益更新】	小涵妹妹	12-26 00:29
96	2	60%仓位，跌了就继续加	基民p09635679t	12-25 23:34
72	1	沃日啊，一进来亏	股友232161tZ19	12-25 23:09
186	0	12.25阿债观市丨债市震荡走弱，迎接跨年考验！	要下蛋不要碎蛋的阿债	12-25 22:46
63	1	买就跌，很准，大家说怎么办啊？	基民1k33730z30	12-25 22:20
2171	30	2024.12.25债市早盘：多方情绪偏好，现券利	小涵妹妹	12-25 22:18
50	0	债市行情调整，耐心等等看，这债基整体业绩表现不错	包容的冉衍慕	12-25 22:03
3885	43	热门债基尾盘估值12.25——晓珠宝粉丝专享	晓珠宝	12-25 22:02
93	2	回撤的时候都会有，关键是修复会很快的哦！	哈尔滨有雪6	12-25 21:55
134	4	起码再碎200个	小捶捶	12-25 21:22
956	5	12.25债市产蛋播报:双债阴雨绵绵，回调终究现身	姚姚超会攒钱	12-25 20:53
1109	7	【2024.12.25预计债市行情今晚报蛋】	小涵妹妹	12-25 20:41
46	0	$华泰保兴安悦债券A$还是没跌透，我在等着呢	股友8l5h239129	12-25 20:32
73	1	$华泰保兴安悦债券A$留点底仓，跑了	万元之路	12-25 20:29
49	0	天天都是股债双杀，这世道也是什么都没得玩了！	彩虹帶着红	12-25 20:10
1272	25	12.25午盘播报：MLF缩量续作，双债情绪回落！	姚姚超会攒钱	12-25 20:01
72	1	小波动不怕，年收益近17%，这个盈利能力杠杠的	天青过雨	12-25 19:10
205	4	有谁今天买了啊？	基民vGDua5	12-25 19:09
77	1	今天碎30个蛋	财源广进_盛	12-25 19:08
139	2	都是熬过了风雨才能见彩虹。债券市场也一样，趁回调我	Momos	12-25 19:06

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日涨幅0.58%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-26	每份派现金0.0041元
2024-11-28	每份派现金0.0043元
2024-10-25	每份派现金0.0043元
2024-09-26	每份派现金0.0044元
2024-08-29	每份派现金0.0043元
2024-07-30	每份派现金0.0043元
2024-06-27	每份派现金0.0043元
2024-06-05	每份派现金0.0032元
2024-04-26	每份派现金0.0043元
2024-03-26	每份派现金0.0400元
2022-06-22	每份派现金0.0401元

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