南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)基金净值_估值

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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.35030.37%; 近1月：3.83%; 近1年：12.13%

累计净值: 1.4003; 近3月：3.59%; 近3年：22.50%

: 近6月：6.26%; 成立来：40.44%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：76.21亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2019-03-15	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 22.45% --
24国开 20.11% --
24国开 18.04% --
22国开 9.41% --
22国开 8.85% --
前五持仓占比合计：78.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	22.45%	--
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24国开	18.04%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3503	1.4003	0.37%
12-19	1.3453	1.3953	0.16%
12-18	1.3431	1.3931	-0.31%
12-17	1.3473	1.3973	-0.07%
12-16	1.3483	1.3983	0.51%
12-13	1.3414	1.3914	0.36%
12-12	1.3366	1.3866	0.08%
12-11	1.3355	1.3855	0.16%
12-10	1.3334	1.3834	0.69%
12-09	1.3242	1.3742	0.39%
12-06	1.3190	1.3690	-0.08%

更多净值信息>

南方中债7-10年国开行债券指数A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-21 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	3.83%	3.59%	6.26%	11.26%	12.13%	17.55%	22.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.51%	3.10%	2.72%	4.48%	7.07%	7.77%	9.64%	10.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 553	8 \| 542	15 \| 520	16 \| 487	8 \| 400	7 \| 389	2 \| 311	5 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.09%	2.25%	2.80%	1.64%	0.44%	2.54%	0.67%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.50%	1.22%	1.55%	0.93%	0.15%	1.27%	-0.11%	0.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 526	11 \| 495	6 \| 447	8 \| 408	161 \| 365	2 \| 358	46 \| 348	11 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.38%	3.77%	6.91%	3.76%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 408	14 \| 341	6 \| 309	10 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	朱佳	4年又46天	31.64%
2020-05-22~2020-11-05	夏晨曦朱佳	167天	-1.86%
2019-03-15~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又68天	8.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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108	0	最近收益还不错，准备长期持有	基民5zmDx7	12-20 20:41
1002	5	12.20债市产蛋播报:10Y国债下破1.7%，遍	姚姚超会攒钱	12-20 20:27
89	0	小回调不慌，明天加油	夏凉浮生	12-20 19:57
234	3	今天大概能收多少蛋。	买基太难	12-20 19:33
2843	13	今天早盘债市暖意盎然，资金宽松。了解一只红利型的固	晓珠宝	12-20 19:27
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