鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)基金净值_估值

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鹏扬中债-30年期国债ETF(511090

)

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单位净值 (2024-12-20): 123.26650.97%; 近1月：7.19%; 近1年：22.74%

累计净值: 1.2777; 近3月：4.00%; 近3年：--

: 近6月：11.39%; 成立来：28.19%

类型：指数型-固收	规模：41.97亿元（2024-09-30）	基金经理：施红俊等
成立日：2023-05-19	管理人：鹏扬基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-30年期国债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 70.07% --
24特国04 11.61% --
23国债23 9.68% --
24特国06 5.06% --
22国债24 1.96% --
前五持仓占比合计：98.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	70.07%	--
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	123.2665	1.2777	0.97%
12-19	122.0833	1.2658	0.09%
12-18	121.9770	1.2648	-0.83%
12-17	122.9977	1.2750	-0.18%
12-16	123.2232	1.2772	0.97%
12-13	122.0350	1.2654	0.73%
12-12	121.1484	1.2565	-0.04%
12-11	121.1984	1.2570	0.42%
12-10	120.6916	1.2519	1.12%
12-09	119.3525	1.2385	0.78%
12-06	118.4230	1.2292	-0.39%

更多净值信息>

鹏扬中债-30年期国债ETF成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2024-10-28 每份派现金1.5000元
2024-08-21 每份派现金1.5000元
2024-04-24 每份派现金1.5000元
2023-05-29 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	7.19%	4.00%	11.39%	21.36%	22.74%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-30年期国债财富(总值)指数	0.67%	6.28%	3.47%	10.80%	20.29%	21.49%	32.95%	40.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 553	2 \| 542	10 \| 520	3 \| 487	1 \| 400	1 \| 389	-- \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.19%	1.92%	7.79%	3.56%	0.78%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-30年期国债财富(总值)指数	2.47%	2.90%	6.30%	3.48%	1.33%	3.80%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 526	38 \| 495	1 \| 447	1 \| 408	14 \| 365	-- \| 358	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-16~至今施红俊王凯 249天 13.02%
2023-05-19~2024-04-15 施红俊 332天 13.42%
更多鹏扬中债-30年期国债ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-16~至今	施红俊王凯	249天	13.02%
2023-05-19~2024-04-15	施红俊	332天	13.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	如果下周高点无法突破，那就是必定回调。	徐徐来财	12-21 19:03
278	5	事不过三，一而再，再而三怎么说都说不听，到时候摔下	酸柠檬一点也不酸	12-21 18:37
30	0	比美股还猛！	鄙视特斯拉	12-21 17:29
289	8	国内资金报团不看好，持续挑战国家底线，与国家指导方	投资要回报	12-21 17:25
68	2	国债能这么长大部分都是吸的A股的血	不做惊动之鸟	12-21 16:54
36	0	这个可以长期持有吗	基民83P2C16166	12-21 14:16
49	1	这可以直接买吗？	耐心恒心毅力坚持	12-21 13:57
120	2	1.8的30年年利率。你还不如银行存9成，1成来炒	股友mR68258330	12-21 09:26
494	11	股市这波以后能跑就跑，全线转移到短债或外盘...这	龙亚亚	12-21 08:51
33	0	阳委指数3368.07	国际观察员	12-21 08:46
57	1	看到222最起码翻两倍呀，有可能五倍不过谨慎点好，	仙家财源滚滚	12-21 08:29
46	0	这是T十0？买卖费用怎么算的呀？	基民197NO88207	12-21 07:18
73	0	他这个为什么上张为什么下跌啊跟什么有关系啊利率吗	基民7z97057A51	12-21 06:13
56	0	这个ETF下次分红什么时候啊	基民358a227H26	12-21 01:06
118	1	管理部门喊话也没有用，没人听。一年期国债利率今天往	wskkw	12-20 22:42
131	1	国债上涨与下跌是一个市场化结果！它不违法！符合法制	老百姓96531	12-20 22:08
300	1	【债券ETF】20241220，债市疯狂，上证国债	债基笔记	12-20 21:50
103	3	看来跟上面反着来就对了，鼓励你的全是坑，好东西动不	化繁为简18	12-20 21:32
53	0	我看好国债但是做T踏空了，我喜欢拿着慢慢涨的感觉	Qlimax硬派电音节	12-20 21:04
104	2	有多少人前几天卖了，踏空真难受！	英明神武之斯特拉	12-20 20:42

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-28	每份派现金1.5000元
2024-08-21	每份派现金1.5000元
2024-04-24	每份派现金1.5000元
2023-05-29	每份基金份额折算0.0100份

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