鹏扬淳利债券A(006171)基金净值_估值_行情走势

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鹏扬淳利债券A(006171

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.03840.15%; 近1月：1.89%; 近1年：7.59%

累计净值: 1.2754; 近3月：1.87%; 近3年：15.16%

: 近6月：3.51%; 成立来：30.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.07亿元（2024-09-30）	基金经理：陈钟闻等
成立日：2018-08-09	管理人：鹏扬基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-23～01-20/2024-12-23～01-20

开放申购时间：
2024年12月20日15:00~01月20日15:00
开放赎回时间：
2024年12月20日15:00~01月20日15:00

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24平安 12.15% --
23内蒙 9.18% --
20浙江 6.57% --
22江苏 6.53% --
24云南 6.25% --
前五持仓占比合计：40.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24平安	12.15%	--
23内蒙	9.18%	--
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22江苏	6.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0384	1.2754	0.15%
12-19	1.0368	1.2738	-0.03%
12-18	1.0571	1.2741	-0.08%
12-17	1.0579	1.2749	0.01%
12-16	1.0578	1.2748	0.22%
12-13	1.0555	1.2725	0.21%
12-12	1.0533	1.2703	0.07%
12-11	1.0526	1.2696	0.19%
12-10	1.0506	1.2676	0.23%
12-09	1.0482	1.2652	0.08%
12-06	1.0474	1.2644	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	1.89%	1.87%	3.51%	6.98%	7.59%	11.54%	15.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 3281	452 \| 3245	459 \| 3176	275 \| 3055	145 \| 2768	128 \| 2743	207 \| 2340	110 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.07%	1.40%	2.11%	1.56%	0.33%	1.26%	0.61%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 3195	864 \| 3365	126 \| 3231	133 \| 3113	2311 \| 2944	1096 \| 2851	1798 \| 2778	976 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.81%	3.46%	3.48%	3.29%	3.83%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1056 \| 3113	250 \| 2732	1508 \| 2414	431 \| 2201	807 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-24~至今陈钟闻王莹莹 6年又121天 30.79%
2018-08-09~2018-08-23 陈钟闻 14天 0.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-24~至今	陈钟闻王莹莹	6年又121天	30.79%
2018-08-09~2018-08-23	陈钟闻	14天	0.01%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2024-09-26	每份派现金0.0200元
2024-07-04	每份派现金0.0200元
2023-10-27	每份派现金0.0120元
2023-07-10	每份派现金0.0100元
2023-03-23	每份派现金0.0100元
2022-12-12	每份派现金0.0100元
2022-06-09	每份派现金0.0100元
2022-03-07	每份派现金0.0100元
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