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单位净值 (2026-01-19)

1.16910.10%
近1月:1.06%
近1年:4.31%

累计净值

1.4191
近3月:1.74%
近3年:14.38%

近6月:2.36%
成立来:46.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.66亿元(2025-09-30)基金经理:王经瑞
成 立 日:2018-02-13管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.1691 1.4191 0.10%
    01-16 1.1679 1.4179 0.09%
    01-15 1.1668 1.4168 0.02%
    01-14 1.1666 1.4166 0.03%
    01-13 1.1662 1.4162 -0.10%
    01-12 1.1674 1.4174 0.11%
    01-09 1.1661 1.4161 0.16%
    01-08 1.1642 1.4142 0.04%
    01-07 1.1637 1.4137 0.01%
    01-06 1.1636 1.4136 0.15%
    01-05 1.1619 1.4119 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    1.06%
    1.74%
    2.36%
    0.84%
    4.31%
    10.44%
    14.38%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    285 | 3221
    17 | 3233
    27 | 3199
    25 | 3145
    15 | 3235
    24 | 2968
    30 | 2448
    75 | 2087
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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