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单位净值 (2026-09-14)

1.18310.02%
近1月:-0.03%
近1年:3.08%

累计净值

1.4331
近3月:0.76%
近3年:13.64%

近6月:1.09%
成立来:47.86%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:10.18亿元(2026-06-30)基金经理:王经瑞
成 立 日:2018-02-13管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-14 1.1831 1.4331 0.02%
    09-11 1.1829 1.4329 -0.03%
    09-10 1.1833 1.4333 -0.03%
    09-09 1.1837 1.4337 -0.02%
    09-08 1.1839 1.4339 0.00%
    09-07 1.1839 1.4339 0.03%
    09-04 1.1836 1.4336 0.00%
    09-03 1.1836 1.4336 0.06%
    09-02 1.1829 1.4329 -0.06%
    09-01 1.1836 1.4336 0.08%
    08-31 1.1827 1.4327 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.03%
    0.76%
    1.09%
    2.04%
    3.08%
    9.00%
    13.64%
    同类平均
    -0.10%
    -0.17%
    0.03%
    0.65%
    1.54%
    2.15%
    7.44%
    10.15%
    沪深300
    -2.08%
    -3.98%
    -6.22%
    -4.05%
    -3.24%
    -0.93%
    41.81%
    20.00%
    同类排名
    535 | 850
    474 | 856
    80 | 854
    291 | 844
    213 | 838
    119 | 803
    161 | 693
    89 | 603
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

    优秀

    优秀

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