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汇添富长添利定期开放债券C(003529
)

单位净值 (2025-09-30)

1.02730.01%
近1月:0.34%
近1年:3.06%

累计净值

1.2457
近3月:0.98%
近3年:8.54%

近6月:1.68%
成立来:27.32%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2016-12-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):12-11~12-12/12-11~12-12
预估开放申购时间:
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0273 1.2457 0.01%
    09-29 1.0272 1.2456 0.04%
    09-26 1.0268 1.2452 0.02%
    09-25 1.0266 1.2450 0.00%
    09-24 1.0266 1.2450 0.01%
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    09-22 1.0264 1.2448 0.06%
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    09-17 1.0256 1.2440 0.00%
    09-16 1.0256 1.2440 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.34%
    0.98%
    1.68%
    2.32%
    3.06%
    5.90%
    8.54%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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