汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金净值_估值

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汇添富长添利定期开放债券C(003529

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单位净值 (2025-01-27): 1.01570.02%; 近1月：0.20%; 近1年：2.91%

累计净值: 1.2241; 近3月：0.69%; 近3年：7.60%

: 近6月：1.56%; 成立来：24.65%

类型：债券型-混合一级	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：杨靖
成立日：2016-12-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：06-12～06-13/06-12～06-13

预估开放申购时间：
2025年06月11日15:00~06月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月11日15:00~06月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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前五持仓占比合计：16.51%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0157	1.2241	0.02%
01-24	1.0155	1.2239	0.00%
01-23	1.0155	1.2239	0.01%
01-22	1.0154	1.2238	0.00%
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01-14	1.0149	1.2233	0.02%
01-13	1.0147	1.2231	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.69%	1.56%	0.18%	2.91%	5.68%	7.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	628 \| 741	427 \| 812	749 \| 795	519 \| 769	355 \| 812	612 \| 710	534 \| 644	422 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.72%	0.90%	0.65%	0.59%	0.59%	0.86%	0.60%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	750 \| 819	90 \| 800	2874 \| 3363	2833 \| 3229	2562 \| 3111	397 \| 2942	2571 \| 2849	1898 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.89%	2.65%	1.80%	2.39%	2.71%	3.14%	3.50%	3.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	614 \| 819	2189 \| 3111	1810 \| 2730	1911 \| 2412	896 \| 2199	1075 \| 1722	819 \| 1269	138 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	杨靖	5年又157天	14.43%
2018-08-02~2019-08-27	曾刚	1年又25天	3.48%
2016-12-06~2018-08-01	曾刚李怀定	1年又238天	5.26%

点击	标题	作者	最新更新时间
40	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 09:37
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134	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 09:54
172	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-30 09:43
186	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:09
241	公告关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2024	基金资讯	06-14 08:19
238	公告关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金第十四次	基金资讯	06-06 07:12
166	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金C类份额更新	基金资讯	05-24 09:05
219	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-22 09:19
155	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金C类份额更新	基金资讯	04-19 09:15
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367	公告关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金第十三次	基金资讯	12-07 07:06
374	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	11-18 08:04
313	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	10-25 09:17
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2023-11-20	每份派现金0.0260元
2022-05-27	每份派现金0.0170元
2021-12-23	每份派现金0.0150元
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