汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金净值_估值

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汇添富长添利定期开放债券C(003529

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.01380.01%; 近1月：0.19%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.2222; 近3月：0.71%; 近3年：7.50%

: 近6月：1.62%; 成立来：24.42%

类型：债券型-混合一级	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖
成立日：2016-12-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：2025-06-12～06-13/2025-06-12～06-13

预估开放申购时间：
2025年06月11日15:00~06月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月11日15:00~06月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22银河G3 3.21% --
22国开 3.21% --
22国新 3.17% --
前五持仓占比合计：16.86%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0138	1.2222	0.01%
12-27	1.0137	1.2221	0.00%
12-26	1.0137	1.2221	0.01%
12-25	1.0136	1.2220	0.01%
12-24	1.0135	1.2219	0.00%
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12-20	1.0133	1.2217	0.01%
12-19	1.0132	1.2216	0.01%
12-18	1.0131	1.2215	0.00%
12-17	1.0131	1.2215	0.01%
12-16	1.0130	1.2214	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.19%	0.71%	1.62%	2.88%	2.88%	5.60%	7.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 747	736 \| 747	684 \| 732	485 \| 707	560 \| 645	561 \| 645	515 \| 588	376 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.90%	0.65%	0.59%	0.59%	0.86%	0.60%	0.57%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 800	2876 \| 3365	2835 \| 3231	2564 \| 3113	397 \| 2944	2573 \| 2851	1900 \| 2778	303 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.65%	1.80%	2.39%	2.71%	3.14%	3.50%	3.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2191 \| 3113	1812 \| 2732	1913 \| 2414	897 \| 2201	1077 \| 1724	821 \| 1271	138 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	杨靖	5年又127天	14.22%
2018-08-02~2019-08-27	曾刚	1年又25天	3.48%
2016-12-06~2018-08-01	曾刚李怀定	1年又238天	5.26%

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113	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 09:54
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217	公告关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金第十四次	基金资讯	06-06 07:12
151	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金C类份额更新	基金资讯	05-24 09:05
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287	公告汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	10-25 09:17
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2023-11-20	每份派现金0.0260元
2022-05-27	每份派现金0.0170元
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