汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金净值_估值

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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419

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单位净值 (2024-07-19): 1.0359-0.09%; 近1月：0.81%; 近1年：1.20%

累计净值: 1.0359; 近3月：2.67%; 近3年：-4.47%

: 近6月：1.86%; 成立来：3.59%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：17.36亿元（2024-06-30）	基金经理：成涛
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
B 07/09/24 7.95%
T 4 1/8 02/15/27 7.78%
B 07/30/24 6.34%
T 4 7/8 04/30/26 4.82%
T 4 3/8 11/30/28 4.78%
前五持仓占比合计：31.67%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
B 07/09/24	7.95%
T 4 1/8 02/15/27	7.78%
B 07/30/24	6.34%
T 4 7/8 04/30/26	4.82%
T 4 3/8 11/30/28	4.78%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0359	1.0359	-0.09%
07-18	1.0368	1.0368	-0.17%
07-17	1.0386	1.0386	-0.03%
07-16	1.0389	1.0389	0.25%
07-15	1.0363	1.0363	-0.10%
07-12	1.0373	1.0373	0.11%
07-11	1.0362	1.0362	0.28%
07-10	1.0333	1.0333	0.09%
07-09	1.0324	1.0324	-0.01%
07-08	1.0325	1.0325	0.03%
07-05	1.0322	1.0322	0.25%

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汇添富美元债债券(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.81%	2.67%	1.86%	0.96%	1.20%	3.60%	-4.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.47%	2.52%	2.16%	1.94%	2.72%	6.45%	-10.05%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 62	5 \| 62	21 \| 62	25 \| 62	34 \| 62	36 \| 57	31 \| 57	29 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.76%	-0.59%	2.16%	-2.01%	-0.44%	0.06%	-1.10%	4.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 62	41 \| 59	45 \| 68	30 \| 66	35 \| 63	54 \| 63	48 \| 63	9 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.27%	2.45%	-8.57%	-1.88%	10.93%	3.24%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 68	14 \| 63	51 \| 67	34 \| 68	15 \| 55	7 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：美元债债券型QDII，美元预期升值，同时美元债基金风险相对较低。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-08~至今	成涛	257天	3.63%
2022-09-02~2023-11-07	王骞	1年又66天	-1.85%
2021-08-06~2022-09-01	何旻	1年又26天	-4.80%
2017-04-20~2021-08-05	何旻高欣	4年又108天	7.08%

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