汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金净值_估值

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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.0323-0.02%; 近1月：0.13%; 近1年：1.59%

累计净值: 1.0323; 近3月：0.15%; 近3年：4.02%

: 近6月：-0.38%; 成立来：3.23%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：19.76亿元（2024-12-31）	基金经理：成涛
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：

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债券名称持仓占比
T 3 5/8 08/31/29 11.08%
T 4 3/8 05/15/34 10.03%
T 4 1/8 10/31/26 7.12%
T 4 1/8 02/15/27 6.66%
T 3 7/8 08/15/34 6.64%
前五持仓占比合计：41.53%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
T 3 5/8 08/31/29	11.08%
T 4 3/8 05/15/34	10.03%
T 4 1/8 10/31/26	7.12%
T 4 1/8 02/15/27	6.66%
T 3 7/8 08/15/34	6.64%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0323	1.0323	-0.02%
01-22	1.0325	1.0325	-0.02%
01-21	1.0327	1.0327	-0.08%
01-20	1.0335	1.0335	0.02%
01-17	1.0333	1.0333	0.01%
01-16	1.0332	1.0332	0.20%
01-15	1.0311	1.0311	0.51%
01-14	1.0259	1.0259	-0.02%
01-13	1.0261	1.0261	-0.11%
01-10	1.0272	1.0272	-0.29%
01-09	1.0302	1.0302	0.03%

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汇添富美元债债券(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.13%	0.15%	-0.38%	-0.13%	1.59%	0.85%	4.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.07%	-0.25%	1.13%	-0.05%	3.21%	3.27%	0.89%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 64	23 \| 64	24 \| 62	58 \| 62	38 \| 64	44 \| 62	38 \| 57	22 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.52%	1.09%	0.76%	-0.59%	2.16%	-2.01%	-0.44%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 64	51 \| 62	24 \| 62	41 \| 59	45 \| 68	30 \| 66	35 \| 63	54 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.73%	-0.27%	2.45%	-8.57%	-1.88%	10.93%	3.24%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 64	45 \| 68	14 \| 63	51 \| 67	34 \| 68	15 \| 55	7 \| 45	-- \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	良好	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：美元债债券型QDII，美元预期升值，同时美元债基金风险相对较低。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-08~至今	成涛	1年又79天	3.18%
2022-09-02~2023-11-07	王骞	1年又66天	-1.85%
2021-08-06~2022-09-01	何旻	1年又26天	-4.80%
2017-04-20~2021-08-05	何旻高欣	4年又108天	7.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
416	1	进来就被套了几个月！真是上当了！	小白养基zf	01-25 16:18
181	0	千万别买这个基，进来就一直亏，今天割了，劝大家买别	sunnyFF	01-25 13:48
674	1	远离美债基金的五大理由！	金融工程r	01-25 08:57
382	2	汇添富真垃圾	sunnyFF	01-25 08:27
539	1	买了四家美债基，这个是最的	股友60O310921T	01-25 08:11
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