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单位净值 (2024-07-18)

1.04800.00%
近1月:0.10%
近1年:4.17%

累计净值

1.1030
近3月:1.26%
近3年:-16.89%

近6月:1.95%
成立来:10.68%
类型:QDII-纯债规模:0.63亿元(2024-06-30)基金经理:韩同利
成 立 日:2013-11-26管 理 人嘉实基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0480 1.1030 0.00%
    07-17 1.0480 1.1030 0.00%
    07-16 1.0480 1.1030 0.10%
    07-15 1.0470 1.1020 0.00%
    07-12 1.0470 1.1020 0.00%
    07-11 1.0470 1.1020 0.00%
    07-10 1.0470 1.1020 0.10%
    07-09 1.0460 1.1010 -0.10%
    07-08 1.0470 1.1020 -0.10%
    07-05 1.0480 1.1030 0.19%
    07-04 1.0460 1.1010 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.10%
    1.26%
    1.95%
    1.55%
    4.17%
    7.05%
    -16.89%
    同类平均
    -0.01%
    0.47%
    2.52%
    2.16%
    1.94%
    2.72%
    6.45%
    -10.05%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    35 | 62
    56 | 62
    58 | 62
    26 | 62
    25 | 62
    14 | 57
    22 | 57
    48 | 55
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    优秀

    良好

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2018-12-311.04%
    2018-06-302.03%
    2017-12-311.65%
    2017-06-303.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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