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单位净值 (2024-07-11)

1.04700.00%
近1月:0.29%
近1年:4.60%

累计净值

1.1020
近3月:1.06%
近3年:-16.71%

近6月:1.85%
成立来:10.57%
类型:QDII-纯债规模:0.67亿元(2024-03-31)基金经理:韩同利
成 立 日:2013-11-26管 理 人嘉实基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0470 1.1020 0.00%
    07-10 1.0470 1.1020 0.10%
    07-09 1.0460 1.1010 -0.10%
    07-08 1.0470 1.1020 -0.10%
    07-05 1.0480 1.1030 0.19%
    07-04 1.0460 1.1010 0.00%
    07-03 1.0460 1.1010 0.00%
    07-02 1.0460 1.1010 0.10%
    07-01 1.0450 1.1000 -0.10%
    06-30 1.0460 1.1010 0.00%
    06-28 1.0460 1.1010 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    1.06%
    1.85%
    1.45%
    4.60%
    5.97%
    -16.71%
    同类平均
    0.28%
    0.62%
    2.19%
    1.71%
    1.84%
    2.40%
    5.80%
    -9.96%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    57 | 62
    59 | 62
    61 | 62
    19 | 62
    25 | 62
    11 | 57
    23 | 57
    48 | 55
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    优秀

    良好

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2018-12-311.04%
    2018-06-302.03%
    2017-12-311.65%
    2017-06-303.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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