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净值估算(18-11-17 05:00)

1.0960
0.00000.00%
近1月:-0.36%
近1年:-3.18%

单位净值 (2018-11-15)

1.0960-0.09%
近3月:-0.45%
近3年:9.71%

累计净值

1.1510
近6月:-0.99%
成立来:15.75%
基金类型:QDII基金规模:2.07亿元(2018-09-30)基金经理:关子宏
成 立 日:2013-11-26管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0960 1.1510 -0.09%
    11-14 1.0970 1.1520 -0.09%
    11-13 1.0980 1.1530 -0.09%
    11-12 1.0990 1.1540 0.00%
    11-09 1.0990 1.1540 0.18%
    11-08 1.0970 1.1520 0.00%
    11-07 1.0970 1.1520 0.09%
    11-06 1.0960 1.1510 0.00%
    11-05 1.0960 1.1510 0.00%
    11-02 1.0960 1.1510 0.09%
    11-01 1.0950 1.1500 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.36%
    -0.45%
    -0.99%
    -3.78%
    -3.18%
    4.58%
    9.71%
    同类平均
    -0.06%
    -1.35%
    -3.58%
    -4.25%
    -2.39%
    -2.54%
    14.13%
    20.99%
    沪深300
    2.85%
    5.05%
    -0.58%
    -16.32%
    -19.18%
    -20.64%
    -5.01%
    -13.45%
    同类排名
    56 | 232
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    104 | 152
    96 | 119
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2018-06-300.85%
    2017-12-311.65%
    2017-06-301.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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