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净值估算(18-05-26 04:00)

1.1060
0.00100.00%
近1月:-0.81%
近1年:0.82%

单位净值 (2018-05-24)

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累计净值

1.1620
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成立来:16.91%
基金类型:QDII基金规模:2.19亿元(2018-03-31)基金经理:关子宏
成 立 日:2013-11-26管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.1070 1.1620 0.09%
    05-23 1.1060 1.1610 0.09%
    05-22 1.1050 1.1600 0.09%
    05-21 1.1040 1.1590 0.00%
    05-18 1.1040 1.1590 -0.09%
    05-17 1.1050 1.1600 0.00%
    05-16 1.1050 1.1600 -0.18%
    05-15 1.1070 1.1620 -0.09%
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
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    近3年
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    0.18%
    -0.81%
    -2.29%
    -2.47%
    -2.81%
    0.82%
    7.58%
    12.24%
    同类平均
    0.20%
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    1.33%
    2.00%
    9.14%
    30.43%
    10.15%
    沪深300
    -2.22%
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    一般

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    • 今年
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    2017-12-311.65%
    2017-06-301.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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