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单位净值 (2024-03-28)

1.03600.00%
近1月:-0.10%
近1年:0.78%

累计净值

1.0910
近3月:0.29%
近3年:-15.08%

近6月:5.18%
成立来:9.41%
类型:QDII-纯债规模:0.70亿元(2023-12-31)基金经理:韩同利
成 立 日:2013-11-26管 理 人嘉实基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0360 1.0910 0.00%
    03-27 1.0360 1.0910 0.00%
    03-26 1.0360 1.0910 0.00%
    03-25 1.0360 1.0910 0.10%
    03-22 1.0350 1.0900 -0.29%
    03-21 1.0380 1.0930 0.00%
    03-20 1.0380 1.0930 0.00%
    03-19 1.0380 1.0930 -0.19%
    03-18 1.0400 1.0950 0.10%
    03-15 1.0390 1.0940 0.00%
    03-14 1.0390 1.0940 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.10%
    0.29%
    5.18%
    0.39%
    0.78%
    -2.91%
    -15.08%
    同类平均
    0.12%
    0.47%
    0.34%
    3.43%
    0.34%
    1.06%
    3.81%
    -11.19%
    沪深300
    -0.21%
    0.61%
    3.10%
    -4.12%
    3.10%
    -11.70%
    -14.43%
    -29.91%
    同类排名
    57 | 62
    57 | 62
    23 | 62
    13 | 60
    22 | 62
    26 | 57
    44 | 57
    46 | 53
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2018-12-311.04%
    2018-06-302.03%
    2017-12-311.65%
    2017-06-303.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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