嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)基金净值_估值

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嘉实新兴市场C2(QDII)(000341

)

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单位净值 (2024-10-21): 1.0500-0.28%; 近1月：-1.04%; 近1年：6.82%

累计净值: 1.1050; 近3月：0.19%; 近3年：-13.29%

: 近6月：1.45%; 成立来：10.89%

类型：QDII-纯债	规模：0.63亿元（2024-06-30）	基金经理：韩同利等
成立日：2013-11-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比
24国债02 6.21%
NIPLIF 5.95 04/16 5.02%
NIPLIF 5.95 04/16 5.02%
24国债09 4.91%
23国债24 4.09%
前五持仓占比合计：25.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
24国债02	6.21%
NIPLIF 5.95 04/16	5.02%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.0500	1.1050	-0.28%
10-18	1.0530	1.1080	0.29%
10-17	1.0500	1.1050	-0.19%
10-16	1.0520	1.1070	0.19%
10-15	1.0500	1.1050	-0.57%
10-14	1.0560	1.1110	-0.28%
10-11	1.0590	1.1140	0.28%
10-10	1.0560	1.1110	0.00%
10-09	1.0560	1.1110	-0.38%
10-08	1.0600	1.1150	-0.56%
09-30	1.0660	1.1210	0.00%

更多净值信息>

嘉实新兴市场C2(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2015-11-26 每份基金份额折算1.0140份
2015-05-26 每份基金份额折算1.0139份
2014-11-26 每份基金份额折算1.0141份
2014-05-26 每份基金份额折算1.0130份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-1.04%	0.19%	1.45%	1.74%	6.82%	15.01%	-13.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.75%	1.22%	3.62%	3.08%	7.33%	8.38%	-3.53%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 62	40 \| 62	56 \| 62	62 \| 62	38 \| 62	27 \| 61	13 \| 57	51 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	优秀	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.91%	0.97%	0.39%	4.77%	-1.01%	-3.68%	1.57%	7.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 62	16 \| 62	21 \| 59	11 \| 68	14 \| 66	49 \| 63	29 \| 63	8 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.47%	-14.82%	-4.10%	1.80%	11.18%	-3.42%	8.58%	5.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 68	57 \| 63	33 \| 67	27 \| 68	13 \| 55	36 \| 45	3 \| 47	15 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 1.04%
2018-06-30 2.03%
2017-12-31 1.65%
2017-06-30 3.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	1.04%
2018-06-30	2.03%
2017-12-31	1.65%
2017-06-30	3.00%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	韩同利张琴	1年又298天	4.67%
2022-12-10~2022-12-28	韩同利	18天	-0.40%
2021-01-21~2022-12-09	关子宏	1年又322天	-18.48%
2020-01-03~2021-01-20	关子宏国歌	1年又18天	1.06%
2013-11-26~2020-01-02	关子宏	6年又38天	29.48%

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2015-11-26	每份基金份额折算1.0140份
2015-05-26	每份基金份额折算1.0139份
2014-11-26	每份基金份额折算1.0141份
2014-05-26	每份基金份额折算1.0130份

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