嘉实价值优势混合C(016169)基金净值_估值

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嘉实价值优势混合C(016169

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.9130-0.76%; 近1月：-2.67%; 近1年：11.61%

累计净值: 0.9130; 近3月：13.14%; 近3年：--

: 近6月：-0.33%; 成立来：-8.70%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：谭丽
成立日：2022-07-15	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
常熟银行	8.57%	-0.41%	股吧
太阳纸业	8.55%	-1.03%	股吧
万华化学	8.35%	-0.77%	股吧
成都银行	7.76%	-0.62%	股吧
柳工	7.55%	-2.06%	股吧
纽威股份	7.39%	-0.46%	股吧
海信视像	6.32%	1.65%	股吧
亿联网络	6.02%	0.55%	股吧
万科Ａ	5.76%	-1.14%	股吧
宇新股份	5.13%	-0.75%	股吧

前十持仓占比合计：71.40%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.87% --
前一持仓占比合计：0.87%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9130	0.9130	-0.76%
12-19	0.9200	0.9200	-0.54%
12-18	0.9250	0.9250	0.00%
12-17	0.9250	0.9250	0.76%
12-16	0.9180	0.9180	-0.43%
12-13	0.9220	0.9220	-1.28%
12-12	0.9340	0.9340	0.76%
12-11	0.9270	0.9270	-0.11%
12-10	0.9280	0.9280	0.43%
12-09	0.9240	0.9240	-0.43%
12-06	0.9280	0.9280	1.20%

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嘉实价值优势混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.98%	-2.67%	13.14%	-0.33%	9.47%	11.61%	-10.93%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2496 \| 4592	3625 \| 4570	3211 \| 4514	3574 \| 4390	1280 \| 4129	1324 \| 4104	1873 \| 3440	-- \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.41%	5.98%	2.28%	-11.28%	-2.08%	-7.69%	0.39%	4.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2856 \| 4542	237 \| 4439	886 \| 4339	3881 \| 4208	570 \| 4054	2930 \| 3909	2250 \| 3759	718 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.50%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2586 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 30.32%
2023-12-31 32.63%
2023-06-30 29.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	30.32%
2023-12-31	32.63%
2023-06-30	29.12%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-15~至今谭丽 2年又160天 -8.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-15~至今	谭丽	2年又160天	-8.70%

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