净值估算(25-07-16 15:00)
单位净值 (2025-07-16)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 116.84% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 116.27% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 113.05% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-16 | 1.2573 | 1.2573 | -0.25% |
07-15 | 1.2604 | 1.2604 | -0.99% |
07-14 | 1.2730 | 1.2730 | -0.20% |
07-11 | 1.2756 | 1.2756 | 5.18% |
07-10 | 1.2128 | 1.2128 | 3.35% |
07-09 | 1.1735 | 1.1735 | -1.48% |
07-08 | 1.1911 | 1.1911 | 1.93% |
07-07 | 1.1686 | 1.1686 | 0.18% |
07-04 | 1.1665 | 1.1665 | -1.63% |
07-03 | 1.1858 | 1.1858 | 0.35% |
07-02 | 1.1817 | 1.1817 | -0.64% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 7.14% | 6.58% | 20.49% | 19.09% | 22.23% | 48.86% | 11.71% | -7.82% |
同类平均 | 1.30% | 4.58% | 9.57% | 10.37% | 7.41% | 25.85% | 7.23% | 1.09% |
沪深300 | 0.40% | 3.44% | 6.21% | 5.44% | 1.84% | 14.55% | 2.77% | -5.68% |
跟踪标的 | 7.15% | 6.32% | 20.10% | 18.82% | 22.02% | 48.72% | 10.85% | -9.88% |
同类排名 | 31 | 4060 | 626 | 3988 | 164 | 3760 | 377 | 3454 | 215 | 3424 | 249 | 2914 | 635 | 2229 | 1236 | 1812 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 40.28% |
2024-06-30 | 40.90% |
2023-12-31 | 45.84% |
2023-06-30 | 58.58% |
近1年 125.69%
近1年 125.27%
近1年 116.84%
近1年 116.27%
近1年 114.90%
近1年 48.86%
日涨幅3.29%
日涨幅1.75%
日涨幅1.75%
日涨幅1.71%
日涨幅1.59%
日涨幅1.58%
日涨幅1.36%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 16952人 |
华夏能源革新股票A | 17064人 |
前海开源公用事业股票 | 18877人 |
招商中证白酒指数(LO | 23240人 |
诺安成长混合 | 18167人 |
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