嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金净值_估值

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净值估算(26-01-05 15:00)

近1月：-4.76%

近1年：--

单位净值 (2026-01-05): 0.88156.05%; 近3月：-17.22%; 近3年：--

累计净值: 0.8815; 近6月：--; 成立来：-11.85%

类型：指数型-股票	规模：10.48亿元（2025-09-30）	基金经理：张超梁
成立日：2025-07-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明生物	11.42%	--	股吧
信达生物	9.39%	--	股吧
百济神州	9.16%	--	股吧
康方生物	8.78%	--	股吧
中国生物制药	7.95%	--	股吧
石药集团	6.54%	--	股吧
三生制药	4.98%	--	股吧
药明康德	4.74%	--	股吧
翰森制药	3.72%	--	股吧
科伦博泰生	3.62%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.30%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	0.8815	0.8815	6.05%
12-31	0.8312	0.8312	-1.42%
12-30	0.8432	0.8432	-0.54%
12-29	0.8478	0.8478	-1.73%
12-26	0.8627	0.8627	-0.05%
12-25	0.8631	0.8631	-0.10%
12-24	0.8640	0.8640	-0.76%
12-23	0.8706	0.8706	-0.48%
12-22	0.8748	0.8748	-1.12%
12-19	0.8847	0.8847	1.88%
12-18	0.8684	0.8684	0.51%

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嘉实中证港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.97%	-4.76%	-17.22%	--	6.05%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.36%	2.76%	-0.94%	21.84%	28.14%	28.14%	42.71%	30.89%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	4.41%	-3.71%	-15.97%	7.49%	6.30%	90.09%	68.94%	16.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	520 \| 4491	4447 \| 4505	4329 \| 4329	-- \| 3913	4 \| 4534	-- \| 3284	-- \| 2404	-- \| 1897
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	优秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-21.95%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-20.95%	36.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4503 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-30~至今张超梁 159天 -16.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-30~至今	张超梁	159天	-16.88%

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12	0	捡钱成功，拜拜	股友922o1G8196	01-05 14:52
13	0	还没有解套	天边云彩	01-05 14:31
56	0	0826的本，你随便套	北航北海金融GT	01-01 23:15
16	0	踏马的，天天跌	天边云彩	12-31 14:30
22	0	不敢看了	高贵典雅的楚云7	12-31 13:01
22	0	不是，啥情况啊，9毛的成本也能被套的嘛	基民8u62g30390	12-30 10:00
20	0	1元被套牢	股友H70V915059	12-30 09:37
21	0	太了吧！	超凡脱俗的耿岚珑	12-29 13:05
30	0	公告关于嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	12-28 19:09
177	6	弱弱的问下这个医药基金天天跌。还要拿着吗？麻烦那位	基民916Uy57509	12-24 16:07
47	0	公告关于嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	12-21 19:07
62	3	开盘卖了，后悔死	中原炒神	12-19 10:34
34	0	公告关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证港股通创新药	基金资讯	12-17 18:02
113	3	$嘉实中证港股通创新药ETF$e亏了20%，是搳肉	股友v6o5233000	12-17 10:37
27	0	什么	股友268hd52153	12-15 16:02
29	0	9毛买都被套住了	天边云彩	12-15 14:16
17	0	$港股通创新药ETF嘉实(SH520970)$	股友1X0021t562	12-15 11:22
19	0	越走越低	天边云彩	12-15 10:56
35	0	嘉实的基金就是垃圾，总是跑输其它公司的	幕后小弟	12-11 11:04
34	0	10月高峰进来买这个，小亏了25%	股友dn27990563	12-09 14:52

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