汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 1.3983-1.41%; 近1月：-18.34%; 近1年：-11.26%

累计净值: 1.3983; 近3月：-12.46%; 近3年：--

: 近6月：-26.25%; 成立来：39.83%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：34.32亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹等
成立日：2024-04-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：4.15%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.51% --
25国债13 1.03% --
26国债01 0.22% --
前三持仓占比合计：2.76%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25国债	1.51%	--
25国债13	1.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.3983	1.3983	-1.41%
06-04	1.4183	1.4183	-1.18%
06-03	1.4353	1.4353	-2.24%
06-02	1.4682	1.4682	-2.55%
06-01	1.5066	1.5066	-1.64%
05-29	1.5317	1.5317	4.18%
05-28	1.4702	1.4702	-4.22%
05-27	1.5350	1.5350	-0.27%
05-26	1.5391	1.5391	-1.92%
05-25	1.5692	1.5692	-0.06%
05-22	1.5702	1.5702	0.06%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.71%	-18.34%	-12.46%	-26.25%	-17.66%	-11.26%	43.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-9.37%	-19.08%	-12.20%	-24.69%	-15.83%	-7.41%	59.86%	22.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5161 \| 5181	5072 \| 5089	4461 \| 4920	4660 \| 4695	4665 \| 4790	3749 \| 3938	1351 \| 2785	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.46%	-19.47%	25.48%	21.77%	25.86%	-9.22%	30.77%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1538 \| 4960	4461 \| 4812	1395 \| 4523	9 \| 4076	14 \| 3635	2913 \| 3464	127 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.87%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-19~至今乐无穹孙浩 2年又49天 39.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	乐无穹孙浩	2年又49天	39.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
227	9	整体比较稳，科技还是主导	天天为了牛来了	06-07 14:44
2211	45	6月5【今日债市收评】吃面了！今天股债双跌，双债雨	手扶拖拉司基	06-07 11:05
75	1	哈哈	基民BTf1IH	06-05 21:50
47	0	希望平台不要随意屏蔽基民发的贴子，大家都被这个基金	基民NUwgWm	06-05 21:49
49	0	这两个基金经理再不辞职就没有天理	基民NUwgWm	06-05 21:47
74	0	$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C$跌麻了	认真负责de宝瓶座	06-05 21:44
55	0	这个图就是汇添富港股创新药的，大家点开天天基金自已	基民NUwgWm	06-05 21:44
51	0	大家看看，汇添富一直以来都比中银涨少跌多，我观察快	基民NUwgWm	06-05 21:37
321	1	创新药被虹吸惨了，多头越抄底，耐不住空头跑路多，一	菜市场鸡精经理	06-05 21:24
71	0	我去，z转的一点基金全让你给吞了	基民59188	06-05 19:53
96	2	汇添富港股通创新药ETF即将大涨	留庄家吃面	06-05 16:13
1775	6	医药的黄金时代可能已经结束	民工看市	06-05 15:21
59	0	上午心情很好，下午很郁闷！	基民W407AS	06-05 14:31
51	0	$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C$不能买	基民0W8p881135	06-05 13:37
37	0	$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C$人家有	基民0W8p881135	06-05 13:33
68	0	昨天医药清仓了赔大啦	股友X0Fb6F	06-05 12:12
2837	43	6月4【今日债市收评】今天股市下跌，债市上涨，双债	手扶拖拉司基	06-05 12:09
69	1	……	楚楚可怜的罗芸菲	06-05 11:55
61	1	一个月之内两次8跌一涨，今天看这个尿性还是大跌，真	恭喜亨通得雨晨	06-05 11:32
79	2	今天应该可以抄底	基民wzso9j	06-05 10:59

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