汇添富国证港股通创新药ETF(159570)基金净值_估值

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净值估算(25-09-08 15:00)

近1月：5.05%

近1年：141.69%

单位净值 (2025-09-05): 2.06045.50%; 近3月：45.00%; 近3年：--

累计净值: 2.0604; 近6月：84.66%; 成立来：106.04%

类型：指数型-股票	规模：78.02亿元（2025-06-30）	基金经理：乐无穹
成立日：2023-12-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：2.48%

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	9.73%	--	股吧
药明生物	9.68%	--	股吧
百济神州	8.93%	--	股吧
康方生物	7.79%	--	股吧
中国生物制药	7.33%	--	股吧
石药集团	6.48%	--	股吧
三生制药	5.96%	--	股吧
翰森制药	4.64%	--	股吧
再鼎医药	2.93%	--	股吧
亚盛医药-B	2.56%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-05	2.0604	2.0604	5.50%
09-04	1.9530	1.9530	-4.34%
09-03	2.0415	2.0415	1.10%
09-02	2.0193	2.0193	-0.32%
09-01	2.0257	2.0257	4.53%
08-29	1.9379	1.9379	3.49%
08-28	1.8725	1.8725	-1.85%
08-27	1.9078	1.9078	-4.87%
08-26	2.0054	2.0054	-1.10%
08-25	2.0277	2.0277	-0.31%
08-22	2.0340	2.0340	1.69%

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汇添富国证港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.32%	5.05%	45.00%	84.66%	115.03%	141.69%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.79%	9.82%	19.52%	17.87%	22.57%	52.60%	26.58%	19.95%
沪深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	6.55%	5.00%	46.58%	88.79%	121.88%	145.54%	110.09%	77.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	226 \| 4347	3047 \| 4225	215 \| 3982	4 \| 3580	2 \| 3420	17 \| 3003	-- \| 2283	-- \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	23.81%	28.23%	-8.80%	34.74%	-6.27%	-16.83%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--	--	3.30%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 4076	7 \| 3635	2883 \| 3464	78 \| 3130	1902 \| 3014	2569 \| 2808	-- \| 2655	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.21%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2236 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 97.24%
2024-12-31 106.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-06-30	97.24%
2024-12-31	106.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-28~至今乐无穹 1年又255天 106.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-28~至今	乐无穹	1年又255天	106.04%

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57	4	这货怎么会跌这么多的。。持仓红了一堆	股友96L610Y052	09-08 15:15
5	0	差不多了，创新药没有泡泡，入场时机了	财富滚雪球队长	09-08 15:11
10	0	哇，我考考你啊	股债平衡艺术家	09-08 15:08
8	0	我就知道这个洼地要填上的	a股基因	09-08 15:02
12	0	继续看好，家人们！！	债基小能手	09-08 14:55
24	1	相当看好的，现拿个底仓布局一下	静待花开的基民	09-08 14:51
3219	37	之前是港股科技带动港股创新药起飞，现在应该是科创科	有创造力的贺柯13	09-08 14:39
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18	0	终于站起来了，我太难了	股友29N2t39966	09-08 14:27
13	0	昨天能V回去，今天应该就不会再碰底了	时间的朋友_投资	09-08 14:23
12	0	今天会红吗？	益佰益91g37R7921	09-08 14:22
17	0	跌幅不大，所以明天我挺看好的	低买高卖的哲学家	09-08 14:17
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19	0	科创医药ETF果然没让人失望！“持续跑赢港股创新药	和气万贯de长十郎	09-08 14:05
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22	0	科创生物在创新药和医疗器械领域较为集中，也最明显的	和气万贯de长十郎	09-08 13:25
35	2	哎呦，在底部卖了，我这整天在干什么呀？	益佰益91g37R7921	09-08 13:22
138	1	这段时间没发帖子，确实没什么可说的，上周四回调，周	股友888785XZ23	09-08 12:56
34	1	上周收盘，恒生指数大盘还可以，今天希望没问题	价投践行人	09-08 12:28

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