汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金净值_估值

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汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420

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单位净值 (2024-12-19): 1.0055-0.14%; 近1月：-0.37%; 近1年：0.29%

累计净值: 1.0055; 近3月：-2.23%; 近3年：1.75%

: 近6月：0.18%; 成立来：0.55%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：2.20亿元（2024-09-30）	基金经理：成涛
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 4 3/8 05/15/34 12.59%
T 3 5/8 08/31/29 11.91%
T 3 7/8 08/15/34 10.61%
T 4 1/8 02/15/27 5.94%
T 4 3/8 11/30/28 4.70%
前五持仓占比合计：45.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 3/8 05/15/34	12.59%
T 3 5/8 08/31/29	11.91%
T 3 7/8 08/15/34	10.61%
T 4 1/8 02/15/27	5.94%
T 4 3/8 11/30/28	4.70%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0055	1.0055	-0.14%
12-18	1.0069	1.0069	-0.39%
12-17	1.0108	1.0108	-0.02%
12-16	1.0110	1.0110	0.00%
12-13	1.0110	1.0110	-0.20%
12-12	1.0130	1.0130	-0.17%
12-11	1.0147	1.0147	-0.17%
12-10	1.0164	1.0164	-0.06%
12-09	1.0170	1.0170	-0.06%
12-06	1.0176	1.0176	0.09%
12-05	1.0167	1.0167	-0.07%

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汇添富美元债债券(QDII)人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.74%	-0.37%	-2.23%	0.18%	0.14%	0.29%	-0.43%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 64	44 \| 64	48 \| 62	56 \| 62	49 \| 62	50 \| 62	48 \| 57	29 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.00%	0.66%	-0.69%	2.05%	-2.11%	-0.53%	-0.05%	-1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 62	28 \| 62	42 \| 59	46 \| 68	34 \| 66	36 \| 63	57 \| 63	49 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.68%	2.03%	-8.92%	-2.19%	10.49%	3.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 68	15 \| 63	52 \| 67	36 \| 68	18 \| 55	9 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-08~至今	成涛	1年又44天	2.63%
2022-09-02~2023-11-07	王骞	1年又66天	-2.32%
2021-08-06~2022-09-01	何旻	1年又26天	-5.22%
2017-04-20~2021-08-05	何旻高欣	4年又108天	5.82%

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