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博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203
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单位净值 (2025-09-18)

0.2143-0.14%
近1月:1.85%
近1年:4.33%

累计净值

0.2369
近3月:4.23%
近3年:11.38%

近6月:3.83%
成立来:53.52%
类型:QDII-纯债规模:19.41亿元(2025-06-30)基金经理:杨涛
成 立 日:2013-02-01管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 0.2143 0.2369 -0.14%
    09-17 0.2146 0.2372 0.09%
    09-16 0.2144 0.2370 0.09%
    09-15 0.2142 0.2368 0.09%
    09-12 0.2140 0.2366 0.09%
    09-11 0.2138 0.2364 0.19%
    09-10 0.2134 0.2360 0.09%
    09-09 0.2132 0.2358 0.14%
    09-08 0.2129 0.2355 0.19%
    09-05 0.2125 0.2351 0.33%
    09-04 0.2118 0.2344 0.00%
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    0.23%
    1.85%
    4.23%
    3.83%
    6.19%
    4.33%
    12.02%
    11.38%
    同类平均
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    1.08%
    2.20%
    2.86%
    4.65%
    3.67%
    10.27%
    11.06%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    6 | 60
    2 | 60
    3 | 60
    11 | 60
    8 | 60
    23 | 58
    13 | 53
    23 | 53
    四分位排名

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