鹏华全球高收益债美元现汇(001876)基金净值_估值

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鹏华全球高收益债美元现汇(001876

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单位净值 (2025-01-02): 0.08370.00%; 近1月：-0.95%; 近1年：4.76%

累计净值: 0.1287; 近3月：-2.45%; 近3年：-15.96%

: 近6月：0.72%; 成立来：-38.81%

类型：QDII-纯债	规模：5.97亿元（2024-09-30）	基金经理：郝黎黎
成立日：2015-09-18	管理人：鹏华基金	基金评级：

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债券名称持仓占比
CENTRAL PLAZA DEV 6.53%
US TREASURY N/B 3.80%
US TREASURY N/B 3.60%
24国债09 3.55%
FORTUNE STAR BVI 3.54%
前五持仓占比合计：21.02%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-02	0.0837	0.1287	0.00%
12-31	0.0837	0.1287	-0.12%
12-30	0.0838	0.1288	0.24%
12-27	0.0836	0.1286	--
12-24	0.0836	0.1286	0.00%
12-23	0.0836	0.1286	-0.12%
12-20	0.0837	0.1287	0.12%
12-19	0.0836	0.1286	-0.36%
12-18	0.0839	0.1289	-0.36%
12-17	0.0842	0.1292	0.00%
12-16	0.0842	0.1292	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

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截止至2025-01-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.95%	-2.45%	0.72%	0.00%	4.76%	2.32%	-15.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	-0.65%	-0.69%	1.71%	0.05%	2.99%	4.58%	-0.52%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 59	51 \| 64	50 \| 62	54 \| 62	48 \| 64	15 \| 62	39 \| 57	55 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.45%	3.25%	--	--	4.45%	-4.74%	-4.30%	2.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	--	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 64	21 \| 62	-- \| 62	-- \| --	18 \| 68	57 \| 66	57 \| 63	13 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	良好	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.89%	-2.45%	-17.87%	-46.60%	9.45%	12.29%	-7.93%	7.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 64	63 \| 68	61 \| 63	58 \| 67	3 \| 68	8 \| 55	44 \| 45	6 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-25~至今	郝黎黎	1年又226天	4.49%
2022-11-28~2023-05-24	郝黎黎朱庆恒	177天	2.17%
2022-07-09~2022-11-27	郝黎黎	141天	-1.88%
2015-09-18~2022-07-08	尤柏年	6年又295天	-41.59%

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2017-03-30	每份派现金0.0072元
2017-02-14	每份派现金0.0073元
2017-01-05	每份派现金0.0087元
2016-07-19	每份派现金0.0045元
2016-05-26	每份派现金0.0072元
2016-02-02	每份派现金0.0058元

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