开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-10-202017-10-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1161124易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧1.11671.11671.09521.09520.02151.96%开放开放购买
2501021华宝兴业香港中国中小盘估值图基金吧1.39611.39611.36991.36990.02621.91%开放开放购买
3160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.16501.16501.14401.14400.02101.84%开放开放购买
4110032易方达恒生联接现汇估值图基金吧0.17880.17880.17570.17570.00311.76%开放开放
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5110033易方达恒生联接现钞估值图基金吧0.17880.17880.17570.17570.00311.76%开放开放
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6160139南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.08311.08311.06441.06440.01871.76%开放开放购买
7160138南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.08501.08501.06631.06630.01871.75%开放开放购买
8110031易方达恒生ETF联接估值图基金吧1.18161.18161.16141.16140.02021.74%开放开放购买
9161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧1.04591.12301.02821.10530.01771.72%开放开放购买
10160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.84830.84830.83500.83500.01331.59%开放开放购买
11000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.22591.22591.21161.21160.01431.18%开放开放购买
12000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.22490.22490.22230.22230.00261.17%开放开放
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13164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.21201.28901.19801.27500.01401.17%开放开放购买
14000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.48611.48611.46931.46930.01681.14%开放开放购买
15501302南方恒指ETF联接估值图基金吧1.04491.04491.03321.03320.01171.13%场内场内
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16160924大成恒生指数估值图基金吧1.01901.01901.01001.01000.00900.89%开放开放购买
17160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------2.74702.8470------限大额开放购买
18100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------2.16802.2630------开放开放购买
19050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------1.91991.9789------限大额开放购买
20486002工银全球精选估值图基金吧------1.89501.8950------限大额开放购买
21270042广发纳斯达克100指数估值图基金吧------1.83002.1000------限大额开放购买
22241001华宝海外中国混合(QDI估值图基金吧------1.82801.8280------开放开放购买
23040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------1.82101.8210------限大额开放购买
24519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.80502.0750------开放开放购买
25519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.80402.1940------开放开放购买
26118002易方达标普消费品指数估值图基金吧------1.71301.7130------限大额开放购买
27096001大成标普500估值图基金吧------1.69401.8040------开放开放购买
28270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.66502.0520------开放开放购买
29262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.63501.6450------开放开放购买
30000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.61201.6120------限大额开放购买
31519709交银全球资源混合(QDI估值图基金吧------1.50201.5250------开放开放购买
32000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.49501.4950------限大额开放
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33320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.49201.4920------开放开放购买
34000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.47701.4770------开放开放购买
35040021华安大中华升级估值图基金吧------1.46401.4640------开放开放购买
36100055富国全球顶级消费品混合估值图基金吧------1.46201.4620------暂停开放

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37161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.46201.5120------开放开放购买
38000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.46001.4600------开放开放购买
39002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.45001.4500------开放开放购买
40002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.41901.4190------限大额开放购买
41164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.41501.4150------暂停开放

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42040018华安香港精选估值图基金吧------1.40801.4080------开放开放购买
43539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.40001.4000------限大额开放购买
44000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.37701.3770------限大额开放购买
45000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.36701.3670------开放开放
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46000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.36701.3670------开放开放
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47000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.36401.3640------开放开放购买
48001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.36201.3620------开放开放购买
49080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.36101.4110------开放开放购买
50486001工银全球配置估值图基金吧------1.35501.6500------限大额开放购买
51003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.34501.3450------开放开放购买
52000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.34001.3400------限大额开放购买
53000369广发全球医疗保健现钞估值图基金吧------1.33601.4460------限大额开放购买
54050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.29341.4359------限大额开放
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55000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.29301.4530------限大额开放购买
56050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.28001.3620------开放开放购买
57000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.25501.2550------限大额开放购买
58161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.25311.2531------限大额开放购买
59270027广发全球农业指数估值图基金吧------1.24901.2490------限大额开放购买
60001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.23801.4020------限大额开放购买
61000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.22401.2940------暂停开放

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62001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.21201.3760------限大额开放购买
63519981长信美国标普100估值图基金吧------1.20901.6050------限大额开放购买
64000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.18801.4560------暂停开放
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65470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------1.17501.2050------开放开放购买
66162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.16701.1670------开放开放购买
67161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.15991.1599------限大额开放购买
68519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.15301.1530------开放开放购买
69002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.15001.1500------开放开放购买
70000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.13701.1920------暂停开放
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71206011鹏华美国房地产估值图基金吧------1.13101.4150------限大额开放购买
72160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.12401.1240------开放开放购买
73161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.12361.1236------限大额开放购买
74000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.11801.4230------限大额开放购买
75183001银华全球优选估值图基金吧------1.11501.1150------限大额开放购买
76002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.11101.1110------限大额开放购买
77002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.10631.1063------开放开放购买
78002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.10301.1030------限大额开放购买
79002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.09751.0975------开放开放购买
80217015招商全球资源估值图基金吧------1.09301.0930------开放开放购买
81003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.09001.0900------开放开放购买
82002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.08901.0890------限大额开放购买
83070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.08401.3020------限大额开放购买
84002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.08301.0830------限大额开放购买
85100050富国全球债券估值图基金吧------1.08001.0800------限大额开放购买
86378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------1.07601.0760------开放开放购买
87457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------1.07601.0760------开放开放购买
88002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.07501.0750------限大额开放购买
89161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.06771.0677------限大额开放购买
90000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.04901.0490------限大额开放购买
91000041华夏全球精选估值图基金吧------1.04801.0480------开放开放购买
92206006鹏华环球发现估值图基金吧------1.04601.0460------开放开放购买
93001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.04501.0450------开放开放购买
94160121南方金砖四国指数估值图基金吧------1.03601.0560------开放开放购买
95004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.03001.0300------开放开放
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96161210国投瑞银新兴市场估值图基金吧------1.02901.0290------开放开放购买
97002467国投瑞银全球债券人民币估值图基金吧------1.02901.0290------暂停开放

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98004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.02851.0285------开放开放
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99003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.01821.0182------限大额开放购买
100519939长信海外收益一年定开债估值图基金吧------1.01551.0691------暂停暂停

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101161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.01451.0145------限大额开放
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102003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.01411.0141------限大额开放购买
103002468国投瑞银全球债券美元现汇估值图基金吧------1.00801.0080------暂停开放
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104001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------1.00601.0060------限大额开放购买
105004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------1.00401.0040------开放开放购买
106004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------1.00361.0036------开放开放购买
107161714招商标普金砖四国估值图基金吧------1.00101.0010------开放开放购买
108002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.99700.9970------暂停开放

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109002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.99100.9910------暂停开放

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110004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------0.99040.9904------开放开放购买
111004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------0.98820.9882------开放开放购买
112001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------0.98500.9850------暂停开放

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113160125南方香港优选股票(QDI估值图基金吧------0.98241.0724------开放开放购买
114501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.98210.9821------场内场内
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115160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------0.97980.9798------开放开放
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116003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------0.96480.9648------限大额开放
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117460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.96400.9640------开放开放购买
118118001易方达亚洲精选估值图基金吧------0.96300.9630------开放开放购买
119003387工银全球美元债C估值图基金吧------0.96180.9618------限大额开放
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120001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.95300.9530------暂停开放
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121001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.95300.9530------暂停开放
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122539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.93600.9360------开放开放购买
123162719广发道琼斯石油指数A估值图基金吧------0.93480.9348------限大额开放购买
124004243广发道琼斯石油指数C估值图基金吧------0.93340.9334------暂停暂停
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125160416华安标普石油指数估值图基金吧------0.93300.9730------限大额开放购买
126161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------0.92420.9242------限大额开放购买
127003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------0.92120.9212------限大额开放购买
128501018南方原油估值图基金吧------0.91960.9196------开放开放购买
129202801南方全球精选估值图基金吧------0.89000.8900------开放开放购买
130070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.88200.8820------开放开放购买
131161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.86900.8690------开放开放购买
132539003建信全球资源混合(QDI估值图基金吧------0.85400.8860------开放开放购买
133165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.84700.8470------开放开放购买
134163208诺安油气能源估值图基金吧------0.84600.8460------开放开放购买
135320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.79700.8820------开放开放购买
136377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.78000.7800------开放开放购买
137161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.71500.7150------限大额开放购买
138160719嘉实黄金估值图基金吧------0.70800.7080------暂停开放

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139378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.68800.6880------开放开放购买
140164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.61000.6100------开放开放购买
141163813中银全球策略估值图基金吧------0.59800.5980------限大额开放购买
142162411华宝标普石油指数估值图基金吧------0.54700.5470------限大额开放购买
143050020博时抗通胀增强估值图基金吧------0.49800.4980------限大额开放购买
144161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.45000.4500------暂停开放

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145165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.42600.4260------暂停开放

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146160216国泰商品估值图基金吧------0.39600.3960------限大额开放购买
147000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.27690.3168------限大额开放
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购买

148040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.27550.2755------暂停开放
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149040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.27550.2755------暂停开放
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150000593易方达标普消费品指数现汇估值图基金吧------0.25920.2592------限大额开放
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151000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.25190.3055------开放开放
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152002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.21470.2147------限大额开放
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购买

153000370广发全球医疗保健现汇估值图基金吧------0.20210.2190------限大额开放
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购买

154050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.19570.2183------限大额开放
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购买

155050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.19570.2183------限大额开放
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156000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19560.2202------限大额开放
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购买

157000927博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧------0.19370.1947------开放开放
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购买

158003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.18960.1896------限大额开放
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购买

159000885广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧------0.18900.1890------限大额开放
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购买

160001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.18730.2120------限大额开放
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购买

161000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18520.1959------暂停开放
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购买

162002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.17660.1766------开放开放
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购买

163003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.17550.1755------限大额开放
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购买

164002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.17400.1740------开放开放
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购买

165002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.17400.1740------开放开放
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购买

166003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.17000.1700------限大额开放
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购买

167001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.16900.2100------开放开放
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购买

168002392华安全球美元收益债美元现估值图基金吧------0.16810.1681------限大额开放
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购买

169002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.16740.1674------开放开放
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购买

170002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.16610.1661------开放开放
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购买

171003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.16500.1650------开放开放
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172003630上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.16500.1650------开放开放
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173002427华安全球美元票息债美元现估值图基金吧------0.16480.1648------限大额开放
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174002287中银美元债债券美元估值图基金吧------0.16260.1626------限大额开放
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175003718易方达标普500指数美元估值图基金吧------0.16150.1615------限大额开放
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176003722易方达纳斯达克100美元估值图基金吧------0.15350.1535------限大额开放
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177001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.15220.1522------限大额开放
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178004162国泰企业信用精选A美元现估值图基金吧------0.15190.1519------开放开放
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