开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-12-152017-12-14日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1161124易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧1.06431.06431.07181.0718-0.0075-0.70%开放开放购买
2160924大成恒生指数估值图基金吧1.02601.02601.03601.0360-0.0100-0.97%开放开放购买
3164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.22601.30301.23801.3150-0.0120-0.97%开放开放购买
4000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.23921.23921.25191.2519-0.0127-1.01%开放开放购买
5000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.50191.50191.51761.5176-0.0157-1.03%开放开放购买
6501302南方恒指ETF联接估值图基金吧1.05061.05061.06171.0617-0.0111-1.05%开放开放购买
7000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.22720.22720.22980.2298-0.0026-1.13%开放开放
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8000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧0.22720.22720.22980.2298-0.0026-1.13%开放开放
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9160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.11801.11801.13101.1310-0.0130-1.15%开放开放购买
10110031易方达恒生ETF联接估值图基金吧1.16271.16271.17831.1783-0.0156-1.32%开放开放购买
11160139南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.06441.06441.07871.0787-0.0143-1.33%开放开放购买
12160138南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.06691.06691.08131.0813-0.0144-1.33%开放开放购买
13160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.83120.83120.84290.8429-0.0117-1.39%开放开放购买
14110032易方达恒生联接现汇估值图基金吧0.17590.17590.17840.1784-0.0025-1.40%开放开放
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15110033易方达恒生联接现钞估值图基金吧0.17590.17590.17840.1784-0.0025-1.40%开放开放
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16161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧1.00011.10221.01511.1172-0.0150-1.48%开放开放购买
17501021华宝兴业香港中国中小盘估值图基金吧1.36341.36341.38451.3845-0.0211-1.52%开放开放购买
18160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------2.87902.9790------限大额开放购买
19050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------1.98332.0423------限大额开放购买
20100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.96202.2270------开放开放购买
21486002工银全球精选估值图基金吧------1.93901.9390------限大额开放购买
22270042广发纳斯达克100指数估值图基金吧------1.91502.1850------限大额开放购买
23040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------1.90901.9090------限大额开放购买
24519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.86002.2500------开放开放购买
25519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.86002.1300------开放开放购买
26241001华宝海外中国混合(QDI估值图基金吧------1.85501.8550------开放开放购买
27118002易方达标普消费品指数估值图基金吧------1.80201.8020------限大额开放购买
28096001大成标普500估值图基金吧------1.74101.8510------开放开放购买
29000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.65901.6590------开放开放购买
30270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.65802.0450------开放开放购买
31262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.62701.6370------开放开放购买
32000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.53901.5390------开放开放
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33519709交银全球资源混合(QDI估值图基金吧------1.53201.5550------开放开放购买
34000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.52601.5260------开放开放购买
35320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.50801.5080------开放开放购买
36100055富国全球顶级消费品混合估值图基金吧------1.48801.4880------暂停开放

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37040021华安大中华升级估值图基金吧------1.47801.4780------开放开放购买
38161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.46001.5100------开放开放购买
39002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.45801.4580------开放开放购买
40000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.45701.4570------暂停开放

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41000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.44901.4490------开放开放购买
42003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.41701.4170------开放开放购买
43539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.41401.4140------限大额开放购买
44040018华安香港精选估值图基金吧------1.40801.4080------开放开放购买
45486001工银全球配置估值图基金吧------1.39901.6940------限大额开放购买
46002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.39901.3990------限大额开放购买
47001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.38801.3880------开放开放购买
48080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.37201.4220------开放开放购买
49164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.36501.3650------限大额开放购买
50000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.34101.3410------开放开放
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51000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.34101.3410------开放开放
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52000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.32901.3290------限大额开放购买
53000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.32601.3260------开放开放购买
54000369广发全球医疗保健现钞估值图基金吧------1.31201.4220------限大额开放购买
55000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.29501.4550------限大额开放购买
56050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.28581.4283------限大额开放
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57000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.26101.2610------限大额开放购买
58050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.24901.3310------开放开放购买
59270027广发全球农业指数估值图基金吧------1.24901.2490------限大额开放购买
60162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.24401.2440------开放开放购买
61001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.24301.4070------限大额开放购买
62519981长信美国标普100估值图基金吧------1.24301.6390------限大额开放购买
63000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.21801.2880------限大额开放购买
64161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.21681.2168------限大额开放购买
65001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.21501.3790------限大额开放购买
66161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.19231.1923------限大额开放购买
67000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.18601.4540------暂停开放
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68160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.18301.1830------开放开放购买
69519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.17801.1780------开放开放购买
70002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.15201.1520------开放开放购买
71206011鹏华美国房地产估值图基金吧------1.14901.4330------限大额开放购买
72183001银华全球优选估值图基金吧------1.14801.1480------限大额开放购买
73000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.13501.1900------暂停开放
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74003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.12301.1230------开放开放购买
75470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------1.12001.2700------开放开放购买
76378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------1.11801.1180------开放开放购买
77161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.11791.1179------限大额开放购买
78000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.11501.4200------限大额开放购买
79002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.10601.1060------限大额开放购买
80217015招商全球资源估值图基金吧------1.10301.1030------开放开放购买
81161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.10271.1027------限大额开放购买
82002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.10181.1018------开放开放购买
83002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.09701.0970------限大额开放购买
84002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.09221.0922------开放开放购买
85070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.08501.3120------开放开放购买
86002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.08501.0850------限大额开放购买
87002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.07701.0770------限大额开放购买
88100050富国全球债券估值图基金吧------1.07601.0760------限大额开放购买
89002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.07201.0720------限大额开放购买
90160121南方金砖四国指数估值图基金吧------1.06801.0880------开放开放购买
91161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.05971.0597------限大额开放
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92160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------1.05721.0572------开放开放
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93000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.05401.0540------限大额开放购买
94161210国投瑞银新兴市场估值图基金吧------1.04901.0490------开放开放购买
95000041华夏全球精选估值图基金吧------1.04901.0490------开放开放购买
96001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.03501.0350------开放开放购买
97004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.03421.0342------开放开放
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98004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.03421.0342------开放开放
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99457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------1.03401.0890------开放开放购买
100206006鹏华环球发现估值图基金吧------1.03201.0320------开放开放购买
101004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.02641.0264------开放开放
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102002467国投瑞银全球债券人民币估值图基金吧------1.02501.0250------暂停开放

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103004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.02431.0243------开放开放
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104004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.02281.0228------暂停暂停
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105160125南方香港优选股票(QDI估值图基金吧------1.01971.1097------开放开放购买
106161714招商标普金砖四国估值图基金吧------1.01901.0190------开放开放购买
107003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.01601.0160------限大额开放购买
108519939长信海外收益一年定开债估值图基金吧------1.01451.0681------暂停暂停

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109003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.01171.0117------限大额开放购买
110161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.01061.0106------限大额开放购买
111003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.00651.0065------限大额开放购买
112005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.00571.0057------开放开放购买
113002468国投瑞银全球债券美元现汇估值图基金吧------1.00401.0040------暂停开放
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114160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------1.00121.0012------开放开放购买
115160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------1.00081.0008------开放开放购买
116004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------1.00031.0003------开放开放购买
117501018南方原油估值图基金吧------1.00011.0001------开放开放购买
118004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.00001.0000------开放开放购买
119004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------0.99900.9990------开放开放购买
120118001易方达亚洲精选估值图基金吧------0.99800.9980------开放开放购买
121002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.99700.9970------开放开放购买
122002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.99100.9910------开放开放购买
123460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.98900.9890------开放开放购买
124001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------0.98700.9870------暂停开放

购买

125004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------0.98610.9861------开放开放购买
126004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------0.98520.9852------开放开放购买
127162719广发道琼斯石油指数A估值图基金吧------0.97780.9778------限大额开放购买
128501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.97670.9767------场内场内
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129004243广发道琼斯石油指数C估值图基金吧------0.97580.9758------限大额开放购买
130003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------0.96410.9641------限大额开放
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购买

131003387工银全球美元债C估值图基金吧------0.96050.9605------限大额开放
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购买

132001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.95600.9560------暂停开放
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购买

133001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.95600.9560------暂停开放
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购买

134160416华安标普石油指数估值图基金吧------0.95400.9940------限大额开放购买
135539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.94500.9450------开放开放购买
136001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------0.94200.9420------限大额开放购买
137202801南方全球精选估值图基金吧------0.91100.9110------开放开放购买
138161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.89000.8900------开放开放购买
139070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.88600.8860------开放开放购买
140163208诺安油气能源估值图基金吧------0.86500.8650------开放开放购买
141539003建信全球资源混合(QDI估值图基金吧------0.86500.8970------开放开放购买
142165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.82800.8280------开放开放购买
143377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.79500.7950------开放开放购买
144320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.77400.8590------开放开放购买
145161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.70200.7020------限大额开放购买
146160719嘉实黄金估值图基金吧------0.68700.6870------限大额开放购买
147378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.67700.6770------开放开放购买
148163813中银全球策略估值图基金吧------0.59700.5970------限大额开放购买
149164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.59200.5920------开放开放购买
150162411华宝标普石油指数估值图基金吧------0.56600.5660------限大额开放购买
151050020博时抗通胀增强估值图基金吧------0.48700.4870------限大额开放购买
152161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.45700.4570------暂停开放

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153165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.44400.4440------暂停开放

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154160216国泰商品估值图基金吧------0.43700.4370------限大额开放购买
155000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.29000.3299------限大额开放
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购买

156040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.28910.2891------暂停开放
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购买

157040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.28910.2891------暂停开放
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购买

158000593易方达标普消费品指数现汇估值图基金吧------0.27290.2729------限大额开放
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购买

159000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.25110.3047------开放开放
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购买

160003245上投摩根中国世纪美元现汇估值图基金吧------0.21460.2146------开放开放
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购买

161003244上投摩根中国世纪美元现钞估值图基金吧------0.21460.2146------开放开放
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购买

162002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.21190.2119------限大额开放
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购买

163000370广发全球医疗保健现汇估值图基金吧------0.19870.2156------限大额开放
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购买

164000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19610.2207------限大额开放
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购买

165050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.19470.2173------限大额开放
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购买

166050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.19470.2173------限大额开放
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购买

167000885广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧------0.18910.1891------限大额开放
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购买

168000927博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧------0.18910.1901------开放开放
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购买

169002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.18840.1884------开放开放
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购买

170001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.18820.2129------限大额开放
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购买

171001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧------0.18820.2129------限大额开放
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购买

172000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18450.1952------暂停开放
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购买

173003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.18430.1843------限大额开放
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购买

174003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.18060.1806------限大额开放
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购买

175002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.17450.1745------开放开放
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购买

176002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.17450.1745------开放开放
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购买

177003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.17000.1700------开放开放
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178003630上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.17000.1700------开放开放
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购买

179003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.16930.1693------限大额开放
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