开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-06-262017-06-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110032易方达恒生联接现汇估值图基金吧0.16170.16170.16000.16000.00171.06%开放开放
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2110033易方达恒生联接现钞估值图基金吧0.16170.16170.16000.16000.00171.06%开放开放
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3160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.79030.79030.78210.78210.00821.05%开放开放购买
4110031易方达恒生ETF联接估值图基金吧1.10311.10311.09211.09210.01101.01%开放开放购买
5161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.96931.04640.95971.03680.00961.00%开放开放购买
6160139南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.00801.00800.99930.99930.00870.87%开放开放购买
7160138南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.00851.00850.99980.99980.00870.87%开放开放购买
8000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.14081.14081.13181.13180.00900.80%开放开放购买
9501021华宝兴业香港中国中小盘估值图基金吧1.21231.21231.20291.20290.00940.78%开放开放购买
10160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.04701.04701.03901.03900.00800.77%开放开放购买
11000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.20220.20220.20070.20070.00150.75%开放开放
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12000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.37941.37941.36921.36920.01020.75%开放开放购买
13164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.12801.20501.12001.19700.00800.71%开放开放购买
14161124易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧1.05121.05121.04691.04690.00430.41%开放开放购买
15160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------2.69402.7940------限大额开放购买
16100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.93502.0300------开放开放购买
17050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------1.88751.9465------暂停开放

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18486002工银全球精选估值图基金吧------1.84301.8430------限大额开放购买
19270042广发纳斯达克100指数估值图基金吧------1.80002.0700------暂停开放

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20040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------1.79801.7980------暂停开放

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21270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.74801.9480------开放开放购买
22519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.72402.1140------开放开放购买
23096001大成标普500估值图基金吧------1.67901.7890------开放开放购买
24118002易方达标普消费品指数估值图基金吧------1.64401.6440------限大额开放购买
25519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.58301.8530------开放开放购买
26000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.57301.5730------限大额开放购买
27320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.55801.5580------暂停开放

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28241001华宝海外中国混合(QDI估值图基金吧------1.51901.5190------开放开放购买
29262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.45701.4670------开放开放购买
30000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.43601.4360------开放开放购买
31000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.41401.4140------限大额开放
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32100055富国全球顶级消费品混合估值图基金吧------1.40501.4050------暂停开放

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33002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.40101.4010------开放开放购买
34519709交银全球资源混合(QDI估值图基金吧------1.38001.4030------开放开放购买
35040021华安大中华升级估值图基金吧------1.37701.3770------开放开放购买
36000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.36101.3610------限大额开放购买
37161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.35701.4070------开放开放购买
38000369广发全球医疗保健现钞估值图基金吧------1.34701.4570------限大额开放购买
39000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.33101.4910------暂停开放

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40000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.32801.3280------限大额开放购买
41000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.30301.3030------开放开放购买
42050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.28951.4320------限大额开放
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43539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.28301.2830------限大额开放购买
44486001工银全球配置估值图基金吧------1.27301.5680------限大额开放购买
45040018华安香港精选估值图基金吧------1.26701.2670------开放开放购买
46164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.24301.2430------开放开放购买
47000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.23501.3050------暂停开放

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48001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.23401.3980------限大额开放购买
49002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.23001.2300------限大额开放购买
50080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.22601.2760------开放开放购买
51161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.22291.2229------限大额开放购买
52001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.20901.3730------限大额开放购买
53000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.20801.2080------暂停开放

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54206011鹏华美国房地产估值图基金吧------1.20201.4410------限大额开放购买
55001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.19501.1950------开放开放购买
56270027广发全球农业指数估值图基金吧------1.18901.1890------暂停暂停

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57000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.18801.4560------暂停开放
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58162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.18701.1870------限大额开放购买
59519981长信美国标普100估值图基金吧------1.18601.5820------限大额开放购买
60050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.17301.2550------开放开放购买
61000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.16901.1690------开放开放
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62000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.16901.1690------开放开放
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63000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.15601.1560------开放开放购买
64161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.15261.1526------限大额开放购买
65003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.14601.1460------开放开放购买
66002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.12301.1230------限大额开放购买
67002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.12141.1214------限大额开放购买
68000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.12101.4260------限大额开放购买
69002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.11601.1160------限大额开放购买
70161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.11471.1147------限大额开放购买
71002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.11431.1143------限大额开放购买
72070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.11101.3210------暂停开放

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73000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.10301.1580------暂停开放
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74100050富国全球债券估值图基金吧------1.10001.1000------限大额开放购买
75002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.09901.0990------限大额开放购买
76002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.09701.0970------暂停开放

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77002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.09401.0940------限大额开放购买
78002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.08101.0810------开放开放购买
79003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.07301.0730------开放开放购买
80183001银华全球优选估值图基金吧------1.06801.0680------限大额开放购买
81470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------1.05901.0890------开放开放购买
82160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.05801.0580------开放开放购买
83002467国投瑞银全球债券人民币估值图基金吧------1.05601.0560------暂停开放

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84161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.05101.0510------限大额开放购买
85003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.02651.0265------限大额开放购买
86217015招商全球资源估值图基金吧------1.02401.0240------暂停开放

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87003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.02341.0234------限大额开放购买
88519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.02101.0210------开放开放购买
89003046招商信用定开债人民币估值图基金吧------1.01601.0160------暂停暂停

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90004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.01071.0107------开放开放
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91004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.01051.0105------开放开放
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92206006鹏华环球发现估值图基金吧------1.00801.0080------开放开放购买
93001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------1.00401.0040------暂停开放

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94004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------1.00281.0028------开放开放购买
95501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------1.00221.0022------封闭期封闭期
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96004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------1.00211.0021------开放开放购买
97002468国投瑞银全球债券美元现汇估值图基金吧------1.00101.0010------暂停开放
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98161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.00001.0000------封闭期封闭期
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99161210国投瑞银新兴市场估值图基金吧------0.99700.9970------开放开放购买
100001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------0.99600.9960------限大额开放购买
101003972国富美元债定开债人民币估值图基金吧------0.99520.9952------暂停暂停

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102003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------0.99390.9939------限大额开放
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103003387工银全球美元债C估值图基金吧------0.99210.9921------限大额开放
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104002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.98900.9890------暂停开放

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105002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.98500.9850------暂停开放

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106000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------0.96500.9650------限大额开放购买
107378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------0.95500.9550------开放开放购买
108000041华夏全球精选估值图基金吧------0.95500.9550------开放开放购买
109457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------0.95200.9520------开放开放购买
110001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.94100.9410------暂停开放
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111160121南方金砖四国指数估值图基金吧------0.92800.9480------开放开放购买
112001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------0.91500.9150------开放开放购买
113460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.89800.8980------开放开放购买
114161714招商标普金砖四国估值图基金吧------0.89600.8960------暂停开放

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115004243广发道琼斯石油指数C估值图基金吧------0.89520.8952------暂停暂停

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116162719广发道琼斯石油指数A估值图基金吧------0.89520.8952------限大额开放购买
117160125南方香港优选股票(QDI估值图基金吧------0.89080.9808------开放开放购买
118539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.88900.8890------开放开放购买
119160416华安标普石油指数估值图基金吧------0.88600.9260------暂停开放

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120160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------0.87530.8753------开放开放
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121118001易方达亚洲精选估值图基金吧------0.87000.8700------开放开放购买
122161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.83700.8370------开放开放购买
123163208诺安油气能源估值图基金吧------0.82500.8250------限大额开放购买
124202801南方全球精选估值图基金吧------0.82400.8240------开放开放购买
125161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------0.81550.8155------限大额开放购买
126003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------0.81390.8139------限大额开放购买
127501018南方原油估值图基金吧------0.81260.8126------开放开放购买
128320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.80800.8930------限大额开放购买
129539003建信全球资源混合(QDI估值图基金吧------0.79400.8260------开放开放购买
130070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.78000.7800------暂停开放

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131165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.73900.7390------暂停开放

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132377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.73300.7330------开放开放购买
133161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.73200.7320------限大额开放购买
134160719嘉实黄金估值图基金吧------0.71800.7180------暂停开放

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135164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.62000.6200------开放开放购买
136378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.61600.6160------开放开放购买
137163813中银全球策略估值图基金吧------0.59200.5920------限大额开放购买
138162411华宝标普石油指数估值图基金吧------0.53000.5300------限大额开放购买
139050020博时抗通胀增强估值图基金吧------0.49400.4940------暂停开放

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140161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.42400.4240------暂停开放

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141165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.41100.4110------暂停开放

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142160216国泰商品估值图基金吧------0.35400.3540------限大额开放购买
143000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.26380.3037------限大额开放
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购买

144040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.26350.2635------暂停开放
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145040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.26350.2635------暂停开放
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146000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.25620.2823------开放开放
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147000593易方达标普消费品指数现汇估值图基金吧------0.24090.2409------限大额开放
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148000370广发全球医疗保健现汇估值图基金吧------0.19740.2143------限大额开放
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149000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19510.2197------暂停开放
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购买

150050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.18900.2116------限大额开放
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151050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.18900.2116------限大额开放
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152000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18100.1917------暂停开放
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153003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.17920.1792------限大额开放
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154000885广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧------0.17420.1742------限大额开放
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155000927博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧------0.17190.1729------开放开放
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购买

156003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.16890.1689------限大额开放
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157002392华安全球美元收益债美元现估值图基金吧------0.16460.1646------限大额开放
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购买

158002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.16430.1643------限大额开放
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购买

159001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.16400.2050------限大额开放
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购买

160003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.16340.1634------限大额开放
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购买

161002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.16330.1633------限大额开放
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购买

162002427华安全球美元票息债美元现估值图基金吧------0.16110.1611------暂停开放
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163002287中银美元债债券美元估值图基金吧------0.16080.1608------暂停开放
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购买

164003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.15700.1570------开放开放
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购买

165003630上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.15700.1570------开放开放
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购买

166003718易方达标普500指数美元估值图基金吧------0.15400.1540------限大额开放
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购买

167003047招商信用定开债美元估值图基金吧------0.14900.1490------暂停暂停
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168003722易方达纳斯达克100美元估值图基金吧------0.14710.1471------封闭期封闭期
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169003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.14690.1469------封闭期封闭期
---

购买

170001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.14600.1460------限大额开放
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购买

171003973国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧------0.14580.1458------封闭期封闭期
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172003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.11950.1195------限大额开放
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173003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.11930.1193------限大额开放
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174001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------------------暂停开放
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175001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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176001481华宝兴业标普油气上游股票估值图基金吧------------------限大额开放
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177002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------------------限大额开放
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178000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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179001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------------------暂停开放
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180002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------------------限大额开放
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