开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-05-16

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.0890
05-15
1.5390
05-15
1.0670
05-14
1.5170
05-14
0.02202.06%限大额开放
0.15%
2007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.1780
05-15
0.1780
05-15
0.1750
05-14
0.1750
05-14
0.00301.71%暂停开放
---
3018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.3490
05-15
1.3490
05-15
1.3270
05-14
1.3270
05-14
0.02201.66%限大额开放
0.00%
4164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.3600
05-15
1.3600
05-15
1.3380
05-14
1.3380
05-14
0.02201.64%限大额开放
0.08%
5006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1350
05-15
0.1400
05-15
0.1330
05-14
0.1380
05-14
0.00201.50%限大额开放
---
6007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.2780
05-15
1.2780
05-15
1.2600
05-14
1.2600
05-14
0.01801.43%暂停开放
0.00%
7161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.2830
05-15
1.2830
05-15
1.2650
05-14
1.2650
05-14
0.01801.42%暂停开放
0.10%
8020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.8181
05-15
0.8181
05-15
0.8070
05-14
0.8070
05-14
0.01111.38%开放开放
0.00%
9165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.8427
05-15
0.8427
05-15
0.8313
05-14
0.8313
05-14
0.01141.37%开放开放
0.16%
10004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.1330
05-15
2.1330
05-15
2.1051
05-14
2.1051
05-14
0.02791.33%限大额开放
0.16%
11004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧1.9788
05-15
1.9788
05-15
1.9531
05-14
1.9531
05-14
0.02571.32%暂停开放
0.16%
12004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧1.9788
05-15
1.9788
05-15
1.9531
05-14
1.9531
05-14
0.02571.32%暂停开放
0.16%
13320013诺安全球黄金估值图基金吧1.6940
05-15
1.8570
05-15
1.6720
05-14
1.8350
05-14
0.02201.32%开放开放
0.08%
14320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2630
05-15
1.4540
05-15
1.2470
05-14
1.4380
05-14
0.01601.28%开放开放
0.15%
15160719嘉实黄金估值图基金吧1.5850
05-15
1.5850
05-15
1.5650
05-14
1.5650
05-14
0.02001.28%限大额开放
0.08%
16164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.5439
05-15
1.5439
05-15
1.5246
05-14
1.5246
05-14
0.01931.27%暂停开放
0.12%
17005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2145
05-15
0.2145
05-15
0.2119
05-14
0.2119
05-14
0.00261.23%暂停开放
0.12%
18007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.1780
05-15
0.1780
05-15
0.1760
05-14
0.1760
05-14
0.00201.14%暂停开放
---
19010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.7734
05-15
0.7734
05-15
0.7654
05-14
0.7654
05-14
0.00801.05%开放开放
0.15%
20206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9700
05-15
1.3460
05-15
0.9600
05-14
1.3360
05-14
0.01001.04%限大额开放
0.10%
21023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.7835
05-15
0.7835
05-15
0.7754
05-14
0.7754
05-14
0.00811.04%开放开放
---
22010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1075
05-15
0.1075
05-15
0.1064
05-14
0.1064
05-14
0.00111.03%开放开放
---
23160216国泰大宗商品估值图基金吧0.5380
05-15
0.5380
05-15
0.5330
05-14
0.5330
05-14
0.00500.94%开放开放
0.15%
24019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.7736
05-16
1.7736
05-16
1.7584
05-15
1.7584
05-15
0.01520.86%限大额开放
0.00%
25007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.7811
05-16
1.7811
05-16
1.7659
05-15
1.7659
05-15
0.01520.86%限大额开放
0.15%
26006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.5269
05-15
1.5553
05-15
1.5165
05-14
1.5449
05-14
0.01040.69%限大额开放
0.15%
27003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0802
05-15
1.0802
05-15
1.0734
05-14
1.0734
05-14
0.00680.63%限大额开放
0.08%
28003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0495
05-15
1.0495
05-15
1.0429
05-14
1.0429
05-14
0.00660.63%限大额开放
0.00%
29021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.8180
05-15
0.8180
05-15
0.8130
05-14
0.8130
05-14
0.00500.62%开放开放
0.00%
30161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.8200
05-15
0.8200
05-15
0.8150
05-14
0.8150
05-14
0.00500.61%开放开放
0.16%
31006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.5997
05-15
1.5997
05-15
1.5902
05-14
1.5902
05-14
0.00950.60%限大额开放
0.15%
32003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1501
05-15
0.1501
05-15
0.1492
05-14
0.1492
05-14
0.00090.60%限大额开放
---
33019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.5959
05-15
1.5959
05-15
1.5865
05-14
1.5865
05-14
0.00940.59%限大额开放
0.00%
34007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1785
05-15
0.1895
05-15
0.1775
05-14
0.1885
05-14
0.00100.56%暂停开放
---
35100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2842
05-15
1.3633
05-15
1.2772
05-14
1.3563
05-14
0.00700.55%限大额开放
0.08%
36019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2784
05-15
1.3574
05-15
1.2715
05-14
1.3505
05-14
0.00690.54%限大额开放
0.00%
37022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2838
05-15
1.3228
05-15
1.2769
05-14
1.3159
05-14
0.00690.54%限大额开放
---
38004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1744
05-15
0.1744
05-15
0.1735
05-14
0.1735
05-14
0.00090.52%暂停开放
0.08%
39004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2548
05-15
1.2548
05-15
1.2483
05-14
1.2483
05-14
0.00650.52%限大额开放
0.08%
40501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9633
05-15
0.9633
05-15
0.9590
05-14
0.9590
05-14
0.00430.45%限大额开放
0.08%
41003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1339
05-15
0.1339
05-15
0.1333
05-14
0.1333
05-14
0.00060.45%限大额开放
---
42008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.3989
05-15
1.3989
05-15
1.3928
05-14
1.3928
05-14
0.00610.44%限大额开放
0.00%
43022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.3986
05-15
1.3986
05-15
1.3925
05-14
1.3925
05-14
0.00610.44%限大额开放
---
44008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.4192
05-15
1.4192
05-15
1.4131
05-14
1.4131
05-14
0.00610.43%限大额开放
0.10%
45002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1702
05-15
0.1702
05-15
0.1695
05-14
0.1695
05-14
0.00070.41%限大额开放
---
46019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2207
05-15
1.2207
05-15
1.2158
05-14
1.2158
05-14
0.00490.40%限大额开放
0.00%
47007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.8724
05-15
1.8724
05-15
1.8649
05-14
1.8649
05-14
0.00750.40%限大额开放
0.10%
48007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.8437
05-15
1.8437
05-15
1.8363
05-14
1.8363
05-14
0.00740.40%限大额开放
0.00%
49002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2248
05-15
1.2248
05-15
1.2199
05-14
1.2199
05-14
0.00490.40%限大额开放
0.08%
50022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.8434
05-15
1.8434
05-15
1.8360
05-14
1.8360
05-14
0.00740.40%限大额开放
---
51003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9901
05-15
1.0621
05-15
0.9864
05-14
1.0584
05-14
0.00370.38%限大额开放
0.08%
52003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1376
05-15
0.1484
05-15
0.1371
05-14
0.1479
05-14
0.00050.36%限大额开放
---
53004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0522
05-15
1.0522
05-15
1.0488
05-14
1.0488
05-14
0.00340.32%限大额开放
0.08%
54004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0238
05-15
1.0238
05-15
1.0205
05-14
1.0205
05-14
0.00330.32%限大额开放
0.00%
55004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧0.9721
05-15
0.9721
05-15
0.9691
05-14
0.9691
05-14
0.00300.31%暂停开放
0.00%
56004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0084
05-15
1.0084
05-15
1.0053
05-14
1.0053
05-14
0.00310.31%暂停开放
0.08%
57013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2509
05-15
1.2509
05-15
1.2472
05-14
1.2472
05-14
0.00370.30%限大额开放
0.15%
58013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.1121
05-15
1.1121
05-15
1.1090
05-14
1.1090
05-14
0.00310.28%暂停开放
0.15%
59006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6005
05-15
1.6005
05-15
1.5960
05-14
1.5960
05-14
0.00450.28%限大额开放
0.00%
60011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1425
05-15
0.1448
05-15
0.1421
05-14
0.1444
05-14
0.00040.28%限大额开放
---
61019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.0949
05-15
1.0949
05-15
1.0919
05-14
1.0919
05-14
0.00300.27%开放开放
0.00%
62519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.5860
05-15
3.5260
05-15
2.5790
05-14
3.5190
05-14
0.00700.27%开放开放
0.15%
63008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0518
05-15
1.0668
05-15
1.0490
05-14
1.0640
05-14
0.00280.27%限大额开放
0.08%
64006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6443
05-15
1.6443
05-15
1.6398
05-14
1.6398
05-14
0.00450.27%限大额开放
0.10%
65001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.1029
05-15
1.1029
05-15
1.0999
05-14
1.0999
05-14
0.00300.27%开放开放
0.15%
66011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1462
05-15
0.1485
05-15
0.1458
05-14
0.1481
05-14
0.00040.27%限大额开放
---
67008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0254
05-15
1.0404
05-15
1.0227
05-14
1.0377
05-14
0.00270.26%限大额开放
0.00%
68002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1520
05-15
1.1520
05-15
1.1490
05-14
1.1490
05-14
0.00300.26%限大额开放
0.00%
69002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1600
05-15
1.1600
05-15
1.1570
05-14
1.1570
05-14
0.00300.26%限大额开放
0.00%
70000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6210
05-15
0.9555
05-15
0.6194
05-14
0.9539
05-14
0.00160.26%限大额开放
0.08%
71006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2285
05-15
0.2285
05-15
0.2279
05-14
0.2279
05-14
0.00060.26%限大额开放
---
72006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2285
05-15
0.2285
05-15
0.2279
05-14
0.2279
05-14
0.00060.26%限大额开放
---
73007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1625
05-15
0.1625
05-15
0.1621
05-14
0.1621
05-14
0.00040.25%暂停开放
0.00%
74486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.0900
05-15
4.0900
05-15
4.0800
05-14
4.0800
05-14
0.01000.25%限大额开放
0.16%
75007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1897
05-15
1.1897
05-15
1.1867
05-14
1.1867
05-14
0.00300.25%限大额开放
0.05%
76002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1980
05-15
1.1980
05-15
1.1950
05-14
1.1950
05-14
0.00300.25%限大额开放
0.08%
77002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2050
05-15
1.2050
05-15
1.2020
05-14
1.2020
05-14
0.00300.25%限大额开放
0.08%
78007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1653
05-15
0.1653
05-15
0.1649
05-14
0.1649
05-14
0.00040.24%暂停开放
0.05%
79241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.2480
05-15
1.2480
05-15
1.2450
05-14
1.2450
05-14
0.00300.24%开放开放
0.15%
80007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1691
05-15
1.1691
05-15
1.1663
05-14
1.1663
05-14
0.00280.24%限大额开放
0.00%
81002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1665
05-15
0.1665
05-15
0.1661
05-14
0.1661
05-14
0.00040.24%限大额开放
---
82002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1674
05-15
0.1674
05-15
0.1670
05-14
0.1670
05-14
0.00040.24%限大额开放
---
83008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0474
05-15
1.0474
05-15
1.0450
05-14
1.0450
05-14
0.00240.23%限大额开放
0.08%
84008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1769
05-15
0.1769
05-15
0.1765
05-14
0.1765
05-14
0.00040.23%暂停暂停
---
85007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1769
05-15
0.1769
05-15
0.1765
05-14
0.1765
05-14
0.00040.23%暂停暂停
---
86001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0863
05-15
0.1313
05-15
0.0861
05-14
0.1311
05-14
0.00020.23%限大额开放
---
87008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0288
05-15
1.0288
05-15
1.0265
05-14
1.0265
05-14
0.00230.22%限大额开放
0.00%
88007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.2757
05-15
1.2757
05-15
1.2729
05-14
1.2729
05-14
0.00280.22%开放开放
0.15%
89023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.2784
05-15
1.2784
05-15
1.2757
05-14
1.2757
05-14
0.00270.21%开放开放
---
90008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1430
05-15
0.1430
05-15
0.1427
05-14
0.1427
05-14
0.00030.21%限大额开放
---
91008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1455
05-15
0.1455
05-15
0.1452
05-14
0.1452
05-14
0.00030.21%限大额开放
---
92262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0330
05-15
2.4540
05-15
2.0290
05-14
2.4500
05-14
0.00400.20%开放开放
0.16%
93873021广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧0.1537
05-15
0.1537
05-15
0.1534
05-14
0.1534
05-14
0.00030.20%暂停开放
---
94873002广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封闭期封闭期
---
95012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2018
05-15
0.2018
05-15
0.2014
05-14
0.2014
05-14
0.00040.20%开放开放
---
96000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.0540
05-15
1.1090
05-15
1.0520
05-14
1.1070
05-14
0.00200.19%限大额开放
---
97020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1734
05-15
1.1734
05-15
1.1713
05-14
1.1713
05-14
0.00210.18%限大额开放
0.00%
98012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4519
05-15
1.4519
05-15
1.4493
05-14
1.4493
05-14
0.00260.18%开放开放
0.15%
99012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4183
05-15
1.4183
05-15
1.4158
05-14
1.4158
05-14
0.00250.18%开放开放
0.00%
100007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0944
05-15
1.1484
05-15
1.0924
05-14
1.1464
05-14
0.00200.18%限大额开放
0.08%
101007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0701
05-15
1.1241
05-15
1.0682
05-14
1.1222
05-14
0.00190.18%限大额开放
0.00%
102005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1782
05-15
1.2382
05-15
1.1761
05-14
1.2361
05-14
0.00210.18%限大额开放
0.08%
103013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1652
05-15
0.1652
05-15
0.1649
05-14
0.1649
05-14
0.00030.18%限大额开放
---
104008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5410
05-15
0.5410
05-15
0.5401
05-14
0.5401
05-14
0.00090.17%暂停开放
0.00%
105019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0944
05-15
1.0944
05-15
1.0925
05-14
1.0925
05-14
0.00190.17%限大额开放
0.08%
106022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4413
05-15
1.4413
05-15
1.4388
05-14
1.4388
05-14
0.00250.17%开放开放
---
107873017广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧1.1059
05-15
1.1059
05-15
1.1041
05-14
1.1041
05-14
0.00180.16%暂停开放
0.00%
108873013广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧1.1190
05-15
1.1190
05-15
1.1172
05-14
1.1172
05-14
0.00180.16%暂停开放
0.08%
109206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5494
05-15
0.5552
05-15
0.5485
05-14
0.5543
05-14
0.00090.16%限大额开放
0.08%
110001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4758
05-15
1.7405
05-15
1.4734
05-14
1.7381
05-14
0.00240.16%限大额开放
0.08%
111001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4068
05-15
1.6632
05-15
1.4046
05-14
1.6610
05-14
0.00220.16%限大额开放
0.00%
112000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2470
05-15
1.5150
05-15
1.2450
05-14
1.5130
05-14
0.00200.16%限大额开放
0.08%
113000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1226
05-15
0.1236
05-15
0.1224
05-14
0.1234
05-14
0.00020.16%限大额开放
---
114016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0150
05-15
2.0150
05-15
2.0120
05-14
2.0120
05-14
0.00300.15%开放开放
0.00%
115022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0721
05-15
1.1047
05-15
1.0705
05-14
1.1031
05-14
0.00160.15%限大额开放
---
116019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1354
05-15
0.1354
05-15
0.1352
05-14
0.1352
05-14
0.00020.15%开放开放
---
117001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2051
05-15
0.2441
05-15
0.2048
05-14
0.2438
05-14
0.00030.15%限大额开放
---
118001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2051
05-15
0.2441
05-15
0.2048
05-14
0.2438
05-14
0.00030.15%限大额开放
---
119019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0678
05-15
1.1332
05-15
1.0663
05-14
1.1317
05-14
0.00150.14%限大额开放
0.00%
120008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0725
05-15
1.1380
05-15
1.0710
05-14
1.1365
05-14
0.00150.14%限大额开放
0.08%
121002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0532
05-15
1.3805
05-15
1.0517
05-14
1.3790
05-14
0.00150.14%限大额开放
0.00%
122002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0588
05-15
1.4283
05-15
1.0573
05-14
1.4268
05-14
0.00150.14%限大额开放
0.08%
123000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1945
05-15
1.2645
05-15
1.1928
05-14
1.2628
05-14
0.00170.14%限大额开放
0.08%
124002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1471
05-15
0.2004
05-15
0.1469
05-14
0.2002
05-14
0.00020.14%限大额开放
---
125002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1471
05-15
0.2004
05-15
0.1469
05-14
0.2002
05-14
0.00020.14%限大额开放
---
126013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1885
05-15
1.1885
05-15
1.1869
05-14
1.1869
05-14
0.00160.13%限大额开放
0.00%
127873018广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧0.1555
05-15
0.1558
05-15
0.1553
05-14
0.1556
05-14
0.00020.13%暂停开放
---
128008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1490
05-15
0.1581
05-15
0.1488
05-14
0.1579
05-14
0.00020.13%开放开放
---
129008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0752
05-15
0.0752
05-15
0.0751
05-14
0.0751
05-14
0.00010.13%限大额开放
---
130006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0763
05-15
0.0771
05-15
0.0762
05-14
0.0770
05-14
0.00010.13%限大额开放
---
131000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1660
05-15
0.1767
05-15
0.1658
05-14
0.1765
05-14
0.00020.12%限大额开放
---
132019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.9790
05-15
0.9790
05-15
0.9779
05-14
0.9779
05-14
0.00110.11%开放开放
0.15%
133050015博时大中华亚太精选估值图基金吧0.8820
05-15
0.9640
05-15
0.8810
05-14
0.9630
05-14
0.00100.11%限大额开放
0.16%
134000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧0.7626
05-15
0.7626
05-15
0.7618
05-14
0.7618
05-14
0.00080.11%限大额开放
0.08%
135000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.0900
05-15
4.0900
05-15
4.0860
05-14
4.0860
05-14
0.00400.10%暂停开放
0.15%
136023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9050
05-15
1.0460
05-15
0.9041
05-14
1.0451
05-14
0.00090.10%开放开放
0.00%
137019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.9741
05-15
0.9741
05-15
0.9731
05-14
0.9731
05-14
0.00100.10%开放开放
0.00%
138202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9053
05-15
1.0463
05-15
0.9044
05-14
1.0454
05-14
0.00090.10%开放开放
0.16%
139000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧4.8230
05-15
4.8230
05-15
4.8180
05-14
4.8180
05-14
0.00500.10%限大额开放
0.15%
140019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.8671
05-15
0.8671
05-15
0.8663
05-14
0.8663
05-14
0.00080.09%开放开放
0.00%
141080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.1060
05-15
1.1560
05-15
1.1050
05-14
1.1550
05-14
0.00100.09%开放开放
0.15%
142008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.8768
05-15
0.8768
05-15
0.8760
05-14
0.8760
05-14
0.00080.09%开放开放
0.15%
143019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1205
05-15
0.1205
05-15
0.1204
05-14
0.1204
05-14
0.00010.08%暂停开放
0.00%
144008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1218
05-15
0.1218
05-15
0.1217
05-14
0.1217
05-14
0.00010.08%暂停开放
0.15%
145022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0217
05-15
1.0417
05-15
1.0209
05-14
1.0409
05-14
0.00080.08%限大额开放
0.00%
146020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧0.9266
05-15
0.9266
05-15
0.9259
05-14
0.9259
05-14
0.00070.08%限大额开放
0.00%
147019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.0518
05-15
1.0518
05-15
1.0510
05-14
1.0510
05-14
0.00080.08%限大额开放
0.00%
148378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.0328
05-15
1.0328
05-15
1.0320
05-14
1.0320
05-14
0.00080.08%限大额开放
0.16%
149163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧0.9335
05-15
0.9335
05-15
0.9328
05-14
0.9328
05-14
0.00070.08%限大额开放
0.15%
150002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0230
05-15
1.0430
05-15
1.0222
05-14
1.0422
05-14
0.00080.08%限大额开放
0.08%
151002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9761
05-15
0.9961
05-15
0.9753
05-14
0.9953
05-14
0.00080.08%限大额开放
0.00%
152018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.1526
05-15
0.1526
05-15
0.1525
05-14
0.1525
05-14
0.00010.07%暂停开放
0.00%
153018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.1539
05-15
0.1539
05-15
0.1538
05-14
0.1538
05-14
0.00010.07%暂停开放
0.15%
154018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.0982
05-15
1.0982
05-15
1.0974
05-14
1.0974
05-14
0.00080.07%开放开放
0.00%
155018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.1075
05-15
1.1075
05-15
1.1067
05-14
1.1067
05-14
0.00080.07%开放开放
0.15%
156016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.4460
05-15
1.4460
05-15
1.4450
05-14
1.4450
05-14
0.00100.07%开放开放
0.00%
157019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1360
05-15
0.1360
05-15
0.1359
05-14
0.1359
05-14
0.00010.07%开放开放
---
158002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1422
05-15
0.1451
05-15
0.1421
05-14
0.1450
05-14
0.00010.07%限大额开放
---
159002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1356
05-15
0.1385
05-15
0.1355
05-14
0.1384
05-14
0.00010.07%限大额开放
---
160378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.2217
05-15
1.3206
05-15
1.2210
05-14
1.3199
05-14
0.00070.06%限大额开放
0.16%
161040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧1.7650
05-15
1.7650
05-15
1.7640
05-14
1.7640
05-14
0.00100.06%开放开放
0.15%
162019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2040
05-15
0.2040
05-15
0.2039
05-14
0.2039
05-14
0.00010.05%限大额开放
---
163019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4677
05-15
1.4677
05-15
1.4673
05-14
1.4673
05-14
0.00040.03%限大额开放
0.00%
164270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧3.9689
05-15
4.4079
05-15
3.9683
05-14
4.4073
05-14
0.00060.02%限大额开放
0.16%
165050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4691
05-15
1.6116
05-15
1.4688
05-14
1.6113
05-14
0.00030.02%限大额开放
0.08%
166023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧3.9671
05-15
3.9671
05-15
3.9665
05-14
3.9665
05-14
0.00060.02%限大额开放
---
167021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧3.9462
05-15
3.9462
05-15
3.9457
05-14
3.9457
05-14
0.00050.01%限大额开放
0.00%
168020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0790
05-15
1.0790
05-15
1.0789
05-14
1.0789
05-14
0.00010.01%限大额开放
0.00%
169017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0847
05-15
1.0847
05-15
1.0846
05-14
1.0846
05-14
0.00010.01%限大额开放
0.20%
170017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧0.8970
05-15
0.8970
05-15
0.8970
05-14
0.8970
05-14
0.00000.00%暂停开放
0.00%
171470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧0.9080
05-15
1.0580
05-15
0.9080
05-14
1.0580
05-14
0.00000.00%暂停开放
0.12%
172010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.2820
05-15
0.2820
05-15
0.2820
05-14
0.2820
05-14
0.00000.00%暂停开放
0.16%
173050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.5280
05-15
0.5280
05-15
0.5280
05-14
0.5280
05-14
0.00000.00%限大额开放
0.15%
174017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1507
05-15
0.1507
05-15
0.1507
05-14
0.1507
05-14
0.00000.00%限大额开放
---
175017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1507
05-15
0.1507
05-15
0.1507
05-14
0.1507
05-14
0.00000.00%限大额开放
---
176050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2041
05-15
0.2267
05-15
0.2041
05-14
0.2267
05-14
0.00000.00%限大额开放
---
177050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2041
05-15
0.2267
05-15
0.2041
05-14
0.2267
05-14
0.00000.00%限大额开放
---
178010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4050
05-15
0.4050
05-15
0.4050
05-14
0.4050
05-14
0.00000.00%开放开放
---
179000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.5515
05-15
0.6133
05-15
0.5515
05-14
0.6133
05-14
0.00000.00%限大额开放
---
180000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.1897
05-15
1.1897
05-15
1.1899
05-14
1.1899
05-14
-0.0002-0.02%限大额开放
0.16%
181005699工银新经济人民币估值图基金吧1.0992
05-15
1.0992
05-15
1.0996
05-14
1.0996
05-14
-0.0004-0.04%开放开放
0.15%
182040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.2130
05-15
2.2130
05-15
2.2140
05-14
2.2140
05-14
-0.0010-0.05%开放开放
0.16%
183019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1653
05-15
0.1653
05-15
0.1654
05-14
0.1654
05-14
-0.0001-0.06%限大额开放
---
184019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1653
05-15
0.1653
05-15
0.1654
05-14
0.1654
05-14
-0.0001-0.06%限大额开放
---
185019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1435
05-15
0.1435
05-15
0.1436
05-14
0.1436
05-14
-0.0001-0.07%暂停开放
0.15%
186005700工银新经济美元估值图基金吧0.1527
05-15
0.1527
05-15
0.1528
05-14
0.1528
05-14
-0.0001-0.07%限大额开放
---
187002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.2680
05-15
1.2680
05-15
1.2690
05-14
1.2690
05-14
-0.0010-0.08%限大额开放
0.15%
188019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.0242
05-15
1.0242
05-15
1.0251
05-14
1.0251
05-14
-0.0009-0.09%开放开放
0.00%
189019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.0338
05-15
1.0338
05-15
1.0348
05-14
1.0348
05-14
-0.0010-0.10%限大额开放
0.00%
190019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.0325
05-15
1.0325
05-15
1.0335
05-14
1.0335
05-14
-0.0010-0.10%开放开放
0.15%
191377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.0433
05-15
1.0433
05-15
1.0443
05-14
1.0443
05-14
-0.0010-0.10%限大额开放
0.18%
192163208诺安油气能源估值图基金吧0.9740
05-15
1.1030
05-15
0.9750
05-14
1.1040
05-14
-0.0010-0.10%开放开放
0.15%
193100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧2.9120
05-15
3.4470
05-15
2.9150
05-14
3.4500
05-14
-0.0030-0.10%开放开放
0.15%
194007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.5597
05-15
2.5597
05-15
2.5624
05-14
2.5624
05-14
-0.0027-0.11%限大额开放
0.15%
195010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.3557
05-15
0.3557
05-15
0.3561
05-14
0.3561
05-14
-0.0004-0.11%限大额开放
---
196002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.1762
05-15
0.1762
05-15
0.1764
05-14
0.1764
05-14
-0.0002-0.11%限大额开放
---
197002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.1762
05-15
0.1762
05-15
0.1764
05-14
0.1764
05-14
-0.0002-0.11%限大额开放
---
198017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1151
05-15
1.1151
05-15
1.1165
05-14
1.1165
05-14
-0.0014-0.13%开放开放
0.10%
199017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1120
05-15
1.1120
05-15
1.1134
05-14
1.1134
05-14
-0.0014-0.13%开放开放
0.00%
200019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1423
05-15
0.1423
05-15
0.1425
05-14
0.1425
05-14
-0.0002-0.14%暂停开放
0.00%
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