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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-01-22		2025-01-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6684	1.6684	1.6576	1.6576	0.0108	0.65%	限大额	开放	0.15%
		2	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6634	1.6634	1.6527	1.6527	0.0107	0.65%	限大额	开放	0.00%
		3	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.7093	6.4993	4.7925	6.5825	-0.0832	-1.74%	限大额	开放	0.15%
		4	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.3448	1.3448	1.3717	1.3717	-0.0269	-1.96%	开放	开放	0.18%
		5	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.3132	1.3132	1.3396	1.3396	-0.0264	-1.97%	开放	开放	0.00%
		6	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	5.0980	5.0980	---	---	暂停	开放	0.15%
		7	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.3380	4.3380	---	---	暂停	开放	0.15%
		8	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	4.0450	4.0450	---	---	限大额	开放	0.16%
		9	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	4.0221	4.4611	---	---	限大额	开放	0.16%
		10	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	4.0067	4.0067	---	---	限大额	开放	0.00%
		11	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.9050	3.9050	---	---	暂停	开放	0.16%
		12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8641	3.8641	---	---	暂停	暂停	0.16%
		13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8622	3.8622	---	---	暂停	开放	---
		14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8389	3.8389	---	---	暂停	开放	0.00%
		15	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.6340	3.6340	---	---	限大额	开放	0.15%
		16	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.6318	3.6318	---	---	限大额	开放	0.00%
		17	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4811	3.4811	---	---	限大额	开放	---
		18	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4734	3.4734	---	---	限大额	开放	---
		19	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.6518	2.6518	---	---	开放	开放	---
		20	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.6444	2.6444	---	---	开放	开放	0.15%
		21	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.5100	3.4500	---	---	开放	开放	0.15%
		22	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.3150	2.8500	---	---	开放	开放	0.15%
		23	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.2649	2.2649	---	---	暂停	开放	0.16%
		24	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.1840	2.1840	---	---	暂停	开放	0.15%
		25	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.1570	2.1570	---	---	暂停	开放	0.16%
		26	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.1230	2.1230	---	---	暂停	开放	0.00%
		27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.1208	2.1208	---	---	限大额	开放	0.15%
		28	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.0903	2.0903	---	---	限大额	开放	0.00%
		29	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0148	2.0148	---	---	暂停	开放	0.16%
		30	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	2.0040	2.0040	---	---	开放	开放	0.15%
		31	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.9882	1.9882	---	---	限大额	开放	0.15%
		32	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.9279	1.9279	---	---	限大额	开放	0.15%
		33	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.9213	1.9213	---	---	限大额	开放	0.15%
		34	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.9149	1.9149	---	---	限大额	开放	0.00%
		35	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.9080	1.9080	---	---	开放	开放	0.16%
		36	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.9031	1.9031	---	---	限大额	开放	0.10%
		37	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8758	1.8758	---	---	暂停	开放	0.16%
		38	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8758	1.8758	---	---	暂停	开放	0.16%
		39	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8754	1.8754	---	---	限大额	开放	---
		40	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8751	1.8751	---	---	限大额	开放	0.00%
		41	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.8570	1.8570	---	---	暂停	开放	0.15%
		42	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.8570	1.8570	---	---	暂停	开放	0.15%
		43	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8170	2.2380	---	---	暂停	暂停	0.16%
		44	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.8036	1.8036	---	---	暂停	开放	0.15%
		45	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8030	1.8030	---	---	暂停	暂停	0.00%
		46	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7828	1.7828	---	---	暂停	开放	0.00%
		47	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.7287	1.7287	---	---	开放	开放	0.16%
		48	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.7133	1.7133	---	---	限大额	开放	0.00%
		49	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.7082	1.7082	---	---	限大额	开放	1.50%
		50	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.7075	1.7075	---	---	暂停	开放	0.12%
		51	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.7004	1.7004	---	---	暂停	开放	0.00%
		52	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.6347	1.6347	---	---	限大额	开放	0.10%
		53	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5931	1.5931	---	---	限大额	开放	0.00%
		54	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.5550	1.5550	---	---	限大额	开放	0.12%
		55	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5402	1.5402	---	---	开放	开放	0.15%
		56	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.5379	1.5379	---	---	限大额	开放	0.15%
		57	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5290	1.5290	---	---	暂停	暂停	0.15%
		58	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.5256	1.5256	---	---	限大额	开放	0.00%
		59	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5255	1.5255	---	---	开放	开放	0.00%
		60	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4690	1.4690	---	---	限大额	开放	0.10%
		61	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.4650	1.6280	---	---	开放	开放	0.08%
		62	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.4498	1.4498	---	---	暂停	开放	0.12%
		63	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.4497	1.4497	---	---	开放	开放	0.15%
		64	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.4497	1.4497	---	---	限大额	开放	---
		65	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4496	1.4496	---	---	限大额	开放	0.00%
		66	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4490	1.5915	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4477	1.4477	---	---	限大额	开放	0.00%
		68	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4461	1.4745	---	---	限大额	开放	0.15%
		69	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.4365	1.4365	---	---	开放	开放	0.00%
		70	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4300	1.6947	---	---	限大额	开放	0.08%
		71	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.4230	1.4230	---	---	限大额	开放	0.15%
		72	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.4220	1.6920	---	---	开放	开放	0.15%
		73	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.4194	1.4194	---	---	开放	开放	0.15%
		74	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.4145	1.4145	---	---	限大额	开放	0.00%
		75	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.4023	1.4023	---	---	开放	开放	0.00%
		76	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3883	1.3883	---	---	限大额	开放	0.15%
		77	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3869	1.3869	---	---	限大额	开放	0.00%
		78	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3730	1.3730	---	---	限大额	开放	0.15%
		79	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.3686	1.3686	---	---	暂停	暂停	0.15%
		80	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3648	1.6212	---	---	限大额	开放	0.00%
		81	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.3640	1.3640	---	---	限大额	开放	0.08%
		82	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.3595	1.3595	---	---	开放	开放	0.12%
		83	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.3586	1.3586	---	---	暂停	暂停	0.00%
		84	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.3497	1.3497	---	---	开放	开放	0.00%
		85	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3470	2.5050	---	---	暂停	开放	0.16%
		86	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3460	1.5370	---	---	开放	开放	0.15%
		87	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3449	1.3449	---	---	限大额	开放	0.15%
		88	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3373	1.3373	---	---	限大额	开放	0.15%
		89	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.3324	1.3324	---	---	限大额	开放	0.12%
		90	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3306	1.3306	---	---	限大额	开放	0.00%
		91	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.3252	1.3292	---	---	限大额	开放	0.15%
		92	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.3214	1.3214	---	---	暂停	开放	0.12%
		93	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3012	1.3012	---	---	开放	开放	0.15%
		94	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.2945	1.2945	---	---	限大额	开放	0.00%
		95	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.2898	1.6598	---	---	开放	开放	0.15%
		96	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2699	1.2699	---	---	开放	开放	0.15%
		97	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2672	1.2672	---	---	暂停	开放	0.00%
		98	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2671	1.2671	---	---	暂停	开放	0.15%
		99	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2543	1.3334	---	---	限大额	开放	0.08%
		100	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2540	1.2540	---	---	暂停	暂停	0.00%
		101	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.2540	1.2930	---	---	限大额	开放	---
		102	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.2500	1.2500	---	---	暂停	开放	0.15%
		103	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2496	1.3286	---	---	限大额	开放	0.00%
		104	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2276	1.2276	---	---	开放	开放	0.15%
		105	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2273	1.2273	---	---	开放	开放	0.12%
		106	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2262	1.2262	---	---	限大额	开放	0.08%
		107	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2222	1.2222	---	---	开放	开放	0.00%
		108	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2210	1.4890	---	---	暂停	开放	0.08%
		109	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.2205	1.2205	---	---	暂停	开放	0.16%
		110	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.2134	1.2134	---	---	限大额	开放	0.16%
		111	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.2038	1.2038	---	---	暂停	开放	0.00%
		112	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2017	1.2017	---	---	限大额	开放	0.08%
		113	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1990	1.1990	---	---	开放	开放	0.15%
		114	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1984	1.1984	---	---	限大额	开放	0.00%
		115	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1874	1.1874	---	---	开放	开放	0.00%
		116	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1805	1.2505	---	---	限大额	开放	0.08%
		117	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1790	1.1790	---	---	限大额	开放	0.08%
		118	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1770	1.1770	---	---	限大额	开放	0.08%
		119	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1747	1.1747	---	---	限大额	开放	0.00%
		120	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1735	1.1735	---	---	暂停	开放	0.16%
		121	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1708	1.1708	---	---	暂停	开放	0.16%
		122	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1698	1.3368	---	---	开放	开放	0.15%
		123	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1691	1.1691	---	---	开放	开放	0.15%
		124	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1670	1.1670	---	---	开放	开放	0.10%
		125	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1640	1.1640	---	---	暂停	开放	0.08%
		126	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1634	1.1634	---	---	开放	开放	0.00%
		127	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1632	1.2232	---	---	限大额	开放	0.08%
		128	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.1629	1.2529	---	---	开放	开放	0.13%
		129	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1618	1.1618	---	---	开放	开放	0.00%
		130	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1616	1.1616	---	---	暂停	开放	0.05%
		131	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1613	1.1613	---	---	开放	开放	---
		132	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1610	1.2110	---	---	开放	开放	0.15%
		133	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1600	1.1600	---	---	限大额	开放	0.00%
		134	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1570	1.1570	---	---	暂停	开放	0.00%
		135	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1490	1.1490	---	---	开放	开放	0.15%
		136	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1449	1.1449	---	---	开放	开放	0.00%
		137	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1427	1.1427	---	---	暂停	开放	0.00%
		138	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1420	1.1420	---	---	开放	开放	0.00%
		139	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1416	1.1416	---	---	限大额	开放	0.15%
		140	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1400	1.5880	---	---	暂停	开放	0.15%
		141	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1360	1.1360	---	---	限大额	开放	0.00%
		142	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1330	1.1330	---	---	限大额	开放	0.00%
		143	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.1306	1.1306	---	---	暂停	开放	0.15%
		144	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1274	1.1274	---	---	开放	开放	1.50%
		145	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1185	1.2174	---	---	限大额	开放	0.16%
		146	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1183	1.1183	---	---	限大额	开放	0.00%
		147	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1099	1.1099	---	---	开放	开放	0.00%
		148	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.1054	1.1054	---	---	暂停	开放	0.08%
		149	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0929	1.0929	---	---	暂停	开放	0.00%
		150	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0824	1.0824	---	---	暂停	开放	0.15%
		151	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0750	1.0750	---	---	暂停	开放	0.10%
		152	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	开放	开放	0.16%
		153	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0710	1.0710	---	---	暂停	开放	0.00%
		154	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0710	1.0710	---	---	限大额	开放	0.20%
		155	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0692	1.1232	---	---	限大额	开放	0.08%
		156	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0692	1.0692	---	---	限大额	开放	0.08%
		157	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0666	1.0666	---	---	限大额	开放	0.00%
		158	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0640	1.0640	---	---	限大额	开放	0.16%
		159	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0630	1.0630	---	---	开放	开放	0.00%
		160	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0588	1.0588	---	---	限大额	开放	0.08%
		161	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.0570	1.0570	---	---	开放	开放	0.15%
		162	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0544	1.1199	---	---	限大额	开放	0.08%
		163	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.0540	1.0866	---	---	限大额	开放	---
		164	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0506	1.1160	---	---	限大额	开放	0.00%
		165	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0465	1.1005	---	---	限大额	开放	0.00%
		166	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0445	1.3990	---	---	限大额	开放	0.08%
		167	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0415	1.0415	---	---	限大额	开放	0.00%
		168	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0407	1.3530	---	---	限大额	开放	0.00%
		169	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0400	1.0400	---	---	限大额	开放	0.15%
		170	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0380	1.0930	---	---	限大额	开放	---
		171	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.0350	1.1640	---	---	开放	开放	0.15%
		172	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0328	1.0328	---	---	限大额	开放	0.08%
		173	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0327	1.0327	---	---	暂停	开放	0.08%
		174	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0327	1.0477	---	---	限大额	开放	0.08%
		175	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	1.0313	1.0313	---	---	开放	开放	0.15%
		176	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0299	1.0299	---	---	限大额	开放	0.00%
		177	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0201	1.0201	---	---	限大额	开放	0.16%
		178	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0178	1.0178	---	---	开放	开放	0.15%
		179	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0155	1.0155	---	---	限大额	开放	0.00%
		180	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0150	1.0150	---	---	开放	开放	0.00%
		181	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0140	1.3900	---	---	限大额	开放	0.10%
		182	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0080	1.0230	---	---	限大额	开放	0.00%
		183	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0065	1.0265	---	---	限大额	开放	0.08%
		184	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0060	1.0060	---	---	暂停	开放	0.00%
		185	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0059	1.0259	---	---	限大额	开放	0.00%
		186	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9985	0.9985	---	---	开放	开放	0.15%
		187	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9949	0.9949	---	---	开放	开放	0.00%
		188	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9933	0.9933	---	---	暂停	开放	0.08%
		189	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9931	0.9931	---	---	开放	开放	0.15%
		190	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9865	0.9865	---	---	开放	开放	0.00%
		191	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9804	0.9804	---	---	开放	开放	0.00%
		192	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9750	1.0470	---	---	限大额	开放	0.08%
		193	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9642	0.9642	---	---	限大额	开放	0.18%
		194	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9618	0.9818	---	---	限大额	开放	0.00%
		195	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9588	0.9588	---	---	暂停	开放	0.00%
		196	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9570	0.9570	---	---	限大额	开放	0.00%
		197	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9512	0.9512	---	---	限大额	开放	0.15%
		198	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9506	0.9506	---	---	开放	开放	0.15%
		199	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9492	0.9492	---	---	限大额	开放	0.00%
		200	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9461	0.9461	---	---	限大额	开放	0.08%
		201	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9452	0.9452	---	---	开放	开放	0.00%
		202	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9401	0.9401	---	---	暂停	开放	0.15%
		203	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9326	0.9326	---	---	暂停	开放	0.00%
		204	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9322	0.9322	---	---	开放	开放	0.15%
		205	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9267	0.9267	---	---	开放	开放	0.00%
		206	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.9020	0.9020	---	---	开放	开放	0.16%
		207	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8838	1.0248	---	---	开放	开放	0.16%
		208	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8640	0.9460	---	---	限大额	开放	0.16%
		209	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8577	0.8577	---	---	开放	开放	0.12%
		210	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8497	0.8497	---	---	开放	开放	0.15%
		211	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8338	0.8338	---	---	开放	开放	0.00%
		212	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8335	0.8335	---	---	开放	开放	0.00%
		213	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8309	0.8309	---	---	限大额	开放	0.15%
		214	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.8010	0.8010	---	---	开放	开放	0.16%
		215	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.8000	0.8000	---	---	开放	开放	0.00%
		216	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7564	0.7564	---	---	开放	开放	0.15%
		217	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7538	0.7538	---	---	限大额	开放	0.08%
		218	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7462	0.7462	---	---	开放	开放	0.16%
		219	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.7437	0.7437	---	---	开放	开放	0.00%
		220	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7271	0.7271	---	---	开放	开放	0.00%
		221	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7056	0.7056	---	---	开放	开放	0.15%
		222	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.7040	0.7060	---	---	限大额	开放	0.15%
		223	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.6987	0.6987	---	---	开放	开放	0.00%
		224	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6511	0.6511	---	---	开放	开放	1.50%
		225	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6396	0.6396	---	---	开放	开放	0.00%
		226	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6178	0.6178	---	---	开放	开放	0.15%
		227	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6080	0.6080	---	---	限大额	开放	0.15%
		228	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6022	1.0278	---	---	开放	开放	0.12%
		229	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6014	0.9359	---	---	限大额	开放	0.08%
		230	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5926	0.5926	---	---	限大额	开放	0.00%
		231	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5840	0.7340	---	---	暂停	开放	0.12%
		232	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5790	0.5790	---	---	暂停	开放	0.00%
		233	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5652	0.5652	---	---	开放	开放	0.15%
		234	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5609	0.6227	---	---	限大额	开放	---
		235	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5540	0.5540	---	---	开放	开放	0.00%
		236	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.5370	0.5370	---	---	限大额	开放	0.15%
		237	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5355	0.5412	---	---	限大额	开放	0.08%
		238	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5280	0.5280	---	---	暂停	开放	0.00%
		239	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5250	0.5250	---	---	限大额	开放	0.15%
		240	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4359	0.4359	---	---	开放	开放	0.00%
		241	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3230	0.3230	---	---	开放	开放	---
		242	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2795	0.2795	---	---	开放	开放	---
		243	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2773	0.2773	---	---	限大额	开放	---
		244	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2680	0.2680	---	---	限大额	开放	---
		245	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2530	0.2530	---	---	暂停	暂停	0.16%
		246	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2382	0.2382	---	---	限大额	开放	---
		247	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2382	0.2382	---	---	限大额	开放	---
		248	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2280	0.2280	---	---	限大额	开放	---
		249	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.2144	0.2144	---	---	暂停	开放	---
		250	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2022	0.2022	---	---	暂停	开放	0.12%
		251	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2021	0.2247	---	---	限大额	开放	---
		252	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2021	0.2247	---	---	限大额	开放	---
		253	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2019	0.2019	---	---	限大额	开放	---
		254	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1994	0.2384	---	---	限大额	开放	---
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		258	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1880	0.2350	---	---	暂停	开放	---
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		265	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1767	0.1767	---	---	暂停	开放	---
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