开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-02-212020-02-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧1.15541.15541.16261.1626-0.0072-0.62%开放开放购买
2006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧1.15311.15311.16031.1603-0.0072-0.62%开放开放购买
3160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.04001.04001.04701.0470-0.0070-0.67%开放开放购买
4501021华宝香港中小(QDII-估值图基金吧1.52621.52621.53801.5380-0.0118-0.77%开放开放购买
5006127华宝香港中小C估值图基金吧1.51881.51881.53061.5306-0.0118-0.77%开放开放购买
6160924大成恒生指数估值图基金吧1.02001.02001.02801.0280-0.0080-0.78%开放开放购买
7164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.18001.32501.19001.3350-0.0100-0.84%开放开放购买
8006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.52671.52671.54031.5403-0.0136-0.88%开放开放
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9000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.53221.53221.54591.5459-0.0137-0.89%开放开放购买
10005734华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.27751.27751.28901.2890-0.0115-0.89%开放开放
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11000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.28461.28461.29621.2962-0.0116-0.89%开放开放购买
12160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.85460.85460.86250.8625-0.0079-0.92%开放开放购买
13161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.98141.13350.99051.1426-0.0091-0.92%限大额开放购买
14110031易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.22691.22691.23831.2383-0.0114-0.92%开放开放购买
15005675易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.24471.24471.25631.2563-0.0116-0.92%开放开放购买
16000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21820.21820.22080.2208-0.0026-1.18%开放开放
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17110033易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.17470.17470.17680.1768-0.0021-1.19%开放开放
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18110032易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.17470.17470.17680.1768-0.0021-1.19%开放开放
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19160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------4.11504.6150------暂停开放

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20270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------3.02533.2953------暂停开放

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21006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------3.01203.0120------暂停开放

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22040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.97102.9710------限大额开放购买
23486002工银全球精选股票(QDI估值图基金吧------2.72402.7240------开放开放购买
24050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.65842.7174------限大额开放购买
25006075博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.63962.6396------限大额开放购买
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.36102.3610------开放开放购买
27000834大成纳斯达克100估值图基金吧------2.34402.3440------限大额开放购买
28519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------2.12702.6670------开放开放购买
29118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------2.12002.1200------开放开放购买
30519601海富通中国海外混合估值图基金吧------2.11202.3820------开放开放购买
31005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------2.11002.1100------开放开放购买
32000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.05602.0560------开放开放
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33161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------2.02572.0257------开放开放购买
34001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.99101.9910------开放开放购买
35096001大成标普500等权重指数估值图基金吧------1.99102.2650------限大额开放购买
36241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.93001.9300------开放开放购买
37100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.92602.4610------开放开放购买
38270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.92502.3640------开放开放购买
39000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.86001.8600------开放开放购买
40100055富国全球科技互联网(QD估值图基金吧------1.81741.8174------开放开放购买
41000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.76201.7620------开放开放购买
42162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.76101.7610------暂停开放

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43000369广发全球医疗保健(QDI估值图基金吧------1.73601.8460------暂停开放

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44262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.72901.9770------开放开放购买
45002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.70301.7030------开放开放购买
46320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------1.67201.6720------开放开放购买
47001984上投摩根中国生物医药(Q估值图基金吧------1.65761.6576------开放开放购买
48006308汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------1.63441.6344------开放开放购买
49161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.63141.6314------开放开放购买
50000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.62001.6200------开放开放
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51000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.62001.6200------开放开放
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52006309汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------1.60971.6097------开放开放购买
53539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.60501.6050------限大额开放购买
54006310汇添富全球消费混合美元现估值图基金吧------1.59381.5938------开放开放
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55040018华安香港精选股票(QDI估值图基金吧------1.58301.5830------开放开放购买
56003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.57901.5790------开放开放购买
57006373国富全球科技互联混合人民估值图基金吧------1.53651.5365------开放开放购买
58006374国富全球科技互联混合美元估值图基金吧------1.52581.5258------开放开放
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59000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.49881.4988------开放开放购买
60161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.49511.4951------开放开放购买
61486001工银全球股票(QDII)估值图基金吧------1.48902.1200------开放开放购买
62050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.48611.6286------限大额开放购买
63161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.47391.4739------开放开放购买
64164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.46001.4600------开放开放购买
65161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.45941.4594------开放开放购买
66007455富国蓝筹精选股票(QDI估值图基金吧------1.44221.4422------开放开放购买
67040021华安大中华升级股票估值图基金吧------1.43801.4380------开放开放购买
68000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.42201.6900------限大额开放购买
69002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.40501.4050------开放开放购买
70080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.40301.4530------开放开放购买
71001061华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------1.38901.5910------限大额开放购买
72004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.38511.3851------开放开放购买
73002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.38001.3800------开放开放购买
74000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.37001.4400------开放开放购买
75519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.35701.3570------开放开放购买
76001063华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------1.35301.5480------限大额开放购买
77070031嘉实全球房地产(QDII估值图基金吧------1.34901.6300------开放开放购买
78005613上投富时发达市场REIT估值图基金吧------1.34651.3465------开放开放购买
79161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.34401.7140------开放开放购买
80519981长信标普100等权重指数估值图基金吧------1.33901.8560------开放开放购买
81003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.33801.3380------开放开放购买
82004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.32051.3205------开放开放
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83004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.32051.3205------开放开放
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84183001银华全球优选估值图基金吧------1.30401.3040------限大额开放购买
85000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.28901.7220------暂停开放

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86001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.27501.2750------开放开放购买
87000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.26901.3240------限大额开放
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88160121南方金砖四国指数(QDI估值图基金吧------1.25401.2740------开放开放购买
89050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------1.25001.3320------开放开放购买
90005698华夏全球科技先锋混合估值图基金吧------1.23831.2383------开放开放购买
91006555浦银安盛全球智能科技(Q估值图基金吧------1.23631.2363------开放开放购买
92457001国富亚洲机会股票(QDI估值图基金吧------1.22901.3140------开放开放购买
93160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------1.22821.2482------开放开放购买
94160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.22701.2270------开放开放购买
95005534华夏新时代混合(QDII估值图基金吧------1.21981.2198------开放开放购买
96002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.21681.2368------开放开放购买
97160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------1.21611.2361------开放开放购买
98005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.21441.2144------开放开放购买
99002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.21101.2110------限大额开放购买
100000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.21001.2100------限大额开放购买
101000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.20341.5379------限大额开放购买
102002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.20001.2000------限大额开放购买
103100050富国全球债券(QDII)估值图基金吧------1.19761.1976------开放开放购买
104002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.19271.2127------开放开放购买
105006327易方达中证海外联接人民币估值图基金吧------1.18961.1896------开放开放购买
106002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.18501.1850------限大额开放购买
107002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.18001.1800------限大额开放购买
108006328易方达中证海外联接人民币估值图基金吧------1.17911.1791------开放开放购买
109004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.17651.1765------开放开放购买
110004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------1.17541.1754------开放开放购买
111002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.16301.1630------限大额开放购买
112004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------1.16261.1626------开放开放购买
113006282上投欧洲动力(QDII)估值图基金吧------1.15751.1575------开放开放购买
114160125南方香港优选股票估值图基金吧------1.14441.2344------开放开放购买
115000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.14401.1440------限大额开放购买
116001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------1.13801.1380------暂停开放

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117206011鹏华美国房地产(QDII估值图基金吧------1.13001.5060------开放开放购买
118004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------1.12581.1258------开放开放购买
119006105泰达宏利印度(QDII)估值图基金吧------1.12531.1253------开放开放购买
120004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------1.11811.1181------开放开放购买
121003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.11501.1150------开放开放购买
122202801南方全球精选配置估值图基金吧------1.11401.1190------开放开放购买
123000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.11301.1130------开放开放购买
124161714招商标普金砖四国指数估值图基金吧------1.11101.1110------开放开放购买
125160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------1.10901.1090------开放开放购买
126007721天弘标普500(QDII估值图基金吧------1.10721.1072------限大额开放
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购买

127006445华夏全球聚享A人民币估值图基金吧------1.10681.1068------开放开放购买
128007722天弘标普500(QDII估值图基金吧------1.10611.1061------限大额开放
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购买

129378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------1.10501.1050------开放开放购买
130004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.10411.1041------开放开放
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购买

131006448华夏全球聚享C人民币估值图基金吧------1.10251.1025------开放开放购买
132003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.10091.1009------开放开放购买
133118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------1.09901.0990------开放开放购买
134501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------1.09521.0952------限大额场内
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购买

135003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.09241.0924------限大额开放购买
136004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.09131.0913------开放开放
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购买

137005699工银新经济人民币估值图基金吧------1.09001.0900------暂停暂停

购买

138003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.08421.0842------限大额开放购买
139470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------1.07901.2290------开放开放购买
140005912广发全球收益(QDII)估值图基金吧------1.07711.0771------开放开放购买
141001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------1.07501.0750------开放开放购买
142002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.07501.1430------开放开放购买
143002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.07301.1250------开放开放购买
144005913广发全球收益(QDII)估值图基金吧------1.06921.0692------开放开放购买
145005440华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------1.06731.0673------开放开放购买
146006476南方原油C估值图基金吧------1.06371.0637------限大额开放购买
147501018南方原油A估值图基金吧------1.06261.0626------限大额开放购买
148005441华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------1.05721.0572------开放开放购买
149161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.05701.0570------暂停暂停

购买

150460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------1.05501.0550------开放开放购买
151007360易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------1.05411.0541------限大额开放购买
152007280上投摩根日本精选股票(Q估值图基金吧------1.05331.0533------暂停暂停

购买

153160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------1.05251.0525------开放开放购买
154007361易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------1.05231.0523------限大额开放购买
155007204银华美元债精选(QDII估值图基金吧------1.04131.0413------开放开放购买
156007205银华美元债精选(QDII估值图基金吧------1.03911.0391------开放开放购买
157003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.03251.0325------暂停暂停

购买

158007628南方全球债券(QDII)估值图基金吧------1.02631.0263------开放开放购买
159007629南方全球债券(QDII)估值图基金吧------1.02411.0241------开放开放购买
160320013诺安全球黄金估值图基金吧------1.01401.0990------开放开放购买
161008253华宝致远混合(QDII)估值图基金吧------1.01211.0121------开放开放购买
162008254华宝致远混合(QDII)估值图基金吧------1.01141.0114------开放开放购买
163005557广发海外多元配置人民币估值图基金吧------1.01121.0112------开放开放购买
164008320鹏华全球中短债(QDII估值图基金吧------1.01121.0112------开放开放
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购买

165206006鹏华全球中短债(QDII估值图基金吧------1.00711.0178------开放开放购买
166006779广发恒生中国企业(QDI估值图基金吧------1.00481.0048------开放开放购买
167007729招商普盛全球配置(QDI估值图基金吧------1.00251.0025------开放开放购买
168006778广发恒生中国企业(QDI估值图基金吧------0.99860.9986------开放开放购买
169164824工银印度基金人民币估值图基金吧------0.99040.9904------暂停暂停

购买

170001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.98200.9820------开放开放
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购买

171001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.98200.9820------开放开放
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购买

172160416华安标普全球石油指数估值图基金吧------0.96601.0060------限大额开放购买
173539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.96400.9640------限大额开放购买
174070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.92300.9230------开放开放购买
175007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------0.90000.9000------开放开放
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购买

176161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------0.89900.8990------开放开放购买
177160719嘉实黄金估值图基金吧------0.89300.8930------限大额开放购买
178004243广发道琼斯石油指数人民币估值图基金吧------0.86420.8642------暂停开放

购买

179377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.85500.8550------开放开放购买
180162719广发道琼斯石油指数人民币估值图基金吧------0.85460.8546------暂停开放

购买

181008706建信富时100指数(QD估值图基金吧------0.85100.8510------开放开放购买
182539003建信富时100指数(QD估值图基金吧------0.84760.8796------限大额开放购买
183165510信诚四国配置估值图基金吧------0.78000.7800------开放开放购买
184164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.76000.7600------开放开放购买
185163208诺安油气能源估值图基金吧------0.72300.7230------开放开放购买
186161620融通核心价值混合估值图基金吧------0.71470.7147------开放开放购买
187378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.70400.7040------开放开放购买
188163813中银全球策略估值图基金吧------0.64400.6440------限大额开放购买
189050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.56900.5690------限大额开放购买
190161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.47900.4790------限大额开放购买
191160216国泰大宗商品估值图基金吧------0.44700.4470------限大额开放购买
192000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.43200.4719------暂停开放
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193006480广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.43010.4301------暂停开放
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194040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.42430.4243------开放开放
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195040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.42430.4243------开放开放
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196165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.39200.3920------开放开放购买
197162411华宝标普油气上游股票人民估值图基金吧------0.34120.3412------暂停开放

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198007844华宝标普油气上游股票人民估值图基金吧------0.34120.3412------暂停开放

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199000593易方达标普消费品指数美元估值图基金吧------0.30270.3027------开放开放
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200003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.28930.2893------开放开放
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201000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.27490.3367------开放开放
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202006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧------0.25160.2516------开放开放
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203002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.25150.2515------暂停开放
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204000370广发全球医疗保健美元估值图基金吧------0.24790.2648------暂停开放
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205002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.24320.2432------开放开放
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206002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.24320.2432------开放开放
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207003722易方达纳斯达克100美元估值图基金吧------0.23300.2330------开放开放
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208003718易方达标普500指数美元估值图基金吧------0.21350.2135------开放开放
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209050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.21220.2348------限大额开放
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210050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.21220.2348------限大额开放
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211003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.21050.2105------开放开放
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212003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.20840.2084------开放开放
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213002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.20060.2006------开放开放
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214001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.19840.2286------限大额开放
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215000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19560.2063------限大额开放
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216005614上投富时发达市场REIT估值图基金吧------0.19230.1923------开放开放
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217005615上投富时发达市场REIT估值图基金吧------0.19230.1923------开放开放
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218003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.19100.1910------开放开放
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219003630上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.19100.1910------开放开放
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220000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.18410.2498------暂停开放
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221000927博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧------0.17850.1795------开放开放
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222002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.17380.1767------开放开放
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223002287中银美元债债券美元估值图基金吧------0.17290.1729------限大额开放
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224001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.17190.2169------开放开放
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225002392华安全球美元收益债美元现估值图基金吧------0.17140.1714------限大额开放
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226002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.17030.1732------开放开放
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227006329易方达中证海外联接美元A估值图基金吧------0.16990.1699------开放开放
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228002427华安全球美元票息债美元现估值图基金吧------0.16920.1692------限大额开放
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229006330易方达中证海外联接美元C估值图基金吧------0.16840.1684------开放开放
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230004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.16800.1680------开放开放
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231004162国泰企业信用精选A美元现估值图基金吧------0.16790.1679------开放开放
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232004163国泰企业信用精选A美元现估值图基金吧------0.16790.1679------开放开放
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233001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.16250.1625------暂停开放
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234006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧------0.16100.1660------开放开放
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235006446华夏全球聚享A美元现汇估值图基金吧------0.15810.1581------开放开放
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237003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.15640.1564------封闭期封闭期
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238003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.15600.1560------限大额开放
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240006950广发全球收益(QDII)估值图基金吧------0.15380.1538------开放开放
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241002879华夏大中华信用债美元现钞估值图基金吧------0.15350.1633------开放开放
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242002878华夏大中华信用债美元现汇估值图基金吧------0.15350.1633------开放开放
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243006951广发全球收益(QDII)估值图基金吧------0.15270.1527------开放开放
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244003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.15090.1509------开放开放
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245007362易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------0.15050.1505------开放开放
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248003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.14740.1474------开放开放
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249007630南方全球债券(QDII)估值图基金吧------0.14660.1466------开放开放
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251005558广发海外多元配置美元估值图基金吧------0.14440.1444------开放开放
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252008321鹏华全球中短债(QDII估值图基金吧------0.14440.1444------开放开放
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253006285鹏华全球中短债(QDII估值图基金吧------0.14380.1453------开放开放
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254008183招商普盛全球配置(QDI估值图基金吧------0.14320.1432------开放开放
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255007975招商普盛全球配置(QDI估值图基金吧------0.14320.1432------开放开放
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257007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧------0.12900.1290------开放开放
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259006680广发道琼斯石油指数美元现估值图基金吧------0.12340.1234------暂停开放
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264003972国富美元债定开债人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

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266008285易方达全球医药行业(QD估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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267008284易方达全球医药行业(QD估值图基金吧------------------暂停暂停

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268008763天弘越南市场股票(QDI估值图基金吧------------------暂停暂停

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269008764天弘越南市场股票(QDI估值图基金吧------------------暂停暂停

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