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数据日期：2018-09-21

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-09-21		2018-09-20		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	1.1080	1.1080	1.0795	1.0795	0.0285	2.64%	开放	开放	---	购买
		2	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	1.1083	1.1083	1.0799	1.0799	0.0284	2.63%	暂停	暂停	0.12%	购买
		3	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.3863	1.3863	1.3550	1.3550	0.0313	2.31%	开放	开放	---	购买
		4	501021	华宝香港中小(QDII-估值图基金吧	1.3869	1.3869	1.3556	1.3556	0.0313	2.31%	暂停	暂停	0.10%	购买
		5	160138	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0883	1.0883	1.0658	1.0658	0.0225	2.11%	暂停	暂停	0.12%	购买
		6	160139	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0823	1.0823	1.0600	1.0600	0.0223	2.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		7	110033	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1758	0.1758	0.1724	0.1724	0.0034	1.97%	开放	开放	---	购买
		8	110032	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1758	0.1758	0.1724	0.1724	0.0034	1.97%	开放	开放	---	购买
		9	005675	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.1935	1.1935	1.1730	1.1730	0.0205	1.75%	开放	开放	---	购买
		10	110031	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.2018	1.2018	1.1812	1.1812	0.0206	1.74%	暂停	暂停	0.12%	购买
		11	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	1.0138	1.1159	0.9966	1.0987	0.0172	1.73%	暂停	暂停	0.12%	购买
		12	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2197	0.2197	0.2160	0.2160	0.0037	1.71%	开放	开放	---	购买
		13	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.8319	0.8319	0.8179	0.8179	0.0140	1.71%	暂停	暂停	0.15%	购买
		14	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.5022	1.5022	1.4801	1.4801	0.0221	1.49%	开放	开放	---	购买
		15	501302	南方恒指ETF联接A 估值图基金吧	1.0682	1.0682	1.0528	1.0528	0.0154	1.46%	暂停	暂停	0.12%	购买
		16	005659	南方恒指ETF联接C 估值图基金吧	1.0657	1.0657	1.0504	1.0504	0.0153	1.46%	暂停	暂停	0.00%	购买
		17	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5020	1.5020	1.4805	1.4805	0.0215	1.45%	暂停	暂停	0.12%	购买
		18	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.2050	1.3050	1.1890	1.2890	0.0160	1.35%	暂停	暂停	0.12%	购买
		19	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	3.5040	3.6040	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		20	270042	广发纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.3600	2.6300	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		21	040046	华安纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.3090	2.3090	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		22	050025	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	2.2584	2.3174	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		23	006075	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	2.2562	2.2562	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		24	486002	工银全球精选估值图基金吧	---	---	2.2540	2.2540	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		25	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	2.0240	2.0240	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		26	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	1.9360	1.9360	---	---	开放	开放	---	购买
		27	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	1.9320	1.9320	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		28	519696	交银环球精选混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.9300	2.3900	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		29	096001	大成标普500 估值图基金吧	---	---	1.8970	2.0550	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		30	000834	大成纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.8470	1.8470	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		31	100061	富国中国中小盘混合估值图基金吧	---	---	1.8190	2.1840	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		32	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.8070	1.8070	---	---	开放	开放	---	购买
		33	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.7630	2.0330	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		34	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.6280	1.6280	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		35	270023	广发全球精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.5450	1.9840	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		36	519709	交银全球资源混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.5430	1.5660	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		37	320017	诺安全球不动产估值图基金吧	---	---	1.5320	1.5320	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		38	162415	华宝标普美国消费人民币估值图基金吧	---	---	1.5260	1.5260	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		39	100055	富国全球科技互联网(QD 估值图基金吧	---	---	1.5034	1.5034	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		40	000369	广发全球医疗保健(QDI 估值图基金吧	---	---	1.5030	1.6130	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		41	539001	建信全球机遇混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.4960	1.4960	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		42	161128	易标普信息科技人民币估值图基金吧	---	---	1.4805	1.4805	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		43	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	1.4780	1.4780	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		44	001668	汇添富全球互联混合估值图基金吧	---	---	1.4700	1.4700	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		45	161127	易标普生物科技人民币估值图基金吧	---	---	1.4479	1.4479	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		46	262001	景顺长城大中华混合估值图基金吧	---	---	1.4360	1.6120	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		47	160723	嘉实原油(QDII-LO 估值图基金吧	---	---	1.3906	1.3906	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		48	040021	华安大中华升级估值图基金吧	---	---	1.3610	1.3610	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		49	519981	长信美国标普100 估值图基金吧	---	---	1.3550	1.7510	---	---	暂停	暂停	0.14%	购买
		50	486001	工银全球配置估值图基金吧	---	---	1.3460	1.8070	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		51	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3450	1.3450	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		52	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.3285	1.3285	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		53	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.3240	1.4940	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		54	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.3187	1.3187	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		55	000990	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.3170	1.3170	---	---	开放	开放	---	购买
		56	000989	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.3170	1.3170	---	---	开放	开放	---	购买
		57	040018	华安香港精选估值图基金吧	---	---	1.3130	1.3130	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		58	501018	南方原油估值图基金吧	---	---	1.3095	1.3095	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		59	161126	易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧	---	---	1.3045	1.3045	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		60	050030	博时亚洲票息收益债券估值图基金吧	---	---	1.2968	1.4393	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		61	003243	上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧	---	---	1.2950	1.2950	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		62	161130	易方达纳斯达克100人民估值图基金吧	---	---	1.2772	1.2772	---	---	开放	开放	---	购买
		63	164906	交银中证海外中国互联网指估值图基金吧	---	---	1.2760	1.2760	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		64	270027	广发全球农业指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2750	1.2750	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		65	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.2710	1.2710	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		66	080006	长盛环球行业混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2640	1.3140	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		67	161125	易方达标普500指数人民估值图基金吧	---	---	1.2625	1.2625	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		68	001061	华夏海外收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.2460	1.4100	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		69	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.2280	1.2980	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		70	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.2240	1.2240	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		71	004243	广发道琼斯石油指数C 估值图基金吧	---	---	1.2154	1.2154	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		72	001063	华夏海外收益债券C 估值图基金吧	---	---	1.2150	1.3790	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		73	003629	上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧	---	---	1.2100	1.2100	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		74	183001	银华全球优选估值图基金吧	---	---	1.2090	1.2090	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		75	162719	广发道琼斯石油指数A 估值图基金吧	---	---	1.2084	1.2084	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		76	000342	嘉实新兴市场A1(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1970	1.4650	---	---	限大额	开放	---	购买
		77	000614	华安德国30(DAX)联估值图基金吧	---	---	1.1920	1.1920	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		78	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.1710	1.4990	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		79	002230	华夏大中华混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.1540	1.1540	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		80	070031	嘉实全球房地产估值图基金吧	---	---	1.1510	1.3820	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		81	005613	上投富时发达市场REIT 估值图基金吧	---	---	1.1363	1.1363	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		82	519602	海富通大中华混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1350	1.1350	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		83	050015	博时大中华亚太精选股票估值图基金吧	---	---	1.1300	1.2120	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		84	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1268	1.1268	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		85	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.1240	1.1240	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		86	206011	鹏华美国房地产估值图基金吧	---	---	1.1200	1.4440	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		87	160416	华安标普全球石油指数估值图基金吧	---	---	1.1180	1.1580	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		88	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1128	1.1128	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		89	004877	汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧	---	---	1.1047	1.1047	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		90	100050	富国全球债券估值图基金吧	---	---	1.1020	1.1020	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		91	002286	中银美元债债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1010	1.1010	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		92	000341	嘉实新兴市场C2(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0990	1.1540	---	---	限大额	开放	---	购买
		93	001092	广发生物科技指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0990	1.0990	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		94	002391	华安全球美元收益债人民币估值图基金吧	---	---	1.0890	1.0890	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		95	005243	融通中国概念债券估值图基金吧	---	---	1.0875	1.0875	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		96	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.0773	1.3818	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		97	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.0770	1.0770	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		98	004879	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	1.0766	1.0766	---	---	开放	开放	---	购买
		99	004878	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	1.0766	1.0766	---	---	开放	开放	---	购买
		100	002426	华安全球美元票息债人民币估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		101	160121	南方金砖四国指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0720	1.0920	---	---	暂停	暂停	0.13%	购买
		102	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.0640	1.0640	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		103	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.0590	1.0590	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		104	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	1.0570	1.0570	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		105	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.0563	1.0563	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		106	160141	南方道琼斯美国精选C 估值图基金吧	---	---	1.0528	1.0528	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		107	217015	招商全球资源估值图基金吧	---	---	1.0470	1.0470	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		108	005557	广发海外多元配置人民币估值图基金吧	---	---	1.0431	1.0431	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		109	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	---	---	1.0330	1.0330	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		110	004161	国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧	---	---	1.0213	1.0213	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		111	161210	国投瑞银新兴市场估值图基金吧	---	---	1.0200	1.0200	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		112	001936	国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧	---	---	1.0180	1.0180	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		113	004164	国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧	---	---	1.0164	1.0164	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		114	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0119	1.0119	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		115	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0110	1.0110	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		116	160924	大成恒生指数估值图基金吧	---	---	1.0100	1.0100	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		117	004421	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0068	1.0068	---	---	开放	开放	---	购买
		118	160125	南方香港优选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0058	1.0958	---	---	暂停	暂停	0.13%	购买
		119	206006	鹏华环球发现估值图基金吧	---	---	1.0040	1.0040	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		120	378006	上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧	---	---	1.0040	1.0040	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		121	004419	汇添富美元债债券人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0040	1.0040	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		122	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0029	1.0029	---	---	限大额	开放	---	购买
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		124	004422	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0008	1.0008	---	---	开放	开放	---	购买
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