开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-09-212018-09-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧1.10801.10801.07951.07950.02852.64%开放开放
---

购买

2161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧1.10831.10831.07991.07990.02842.63%暂停暂停

购买

3006127华宝香港中小C估值图基金吧1.38631.38631.35501.35500.03132.31%开放开放
---

购买

4501021华宝香港中小(QDII-估值图基金吧1.38691.38691.35561.35560.03132.31%暂停暂停

购买

5160138南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.08831.08831.06581.06580.02252.11%暂停暂停

购买

6160139南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.08231.08231.06001.06000.02232.10%暂停暂停

购买

7110033易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.17580.17580.17240.17240.00341.97%开放开放
---

购买

8110032易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.17580.17580.17240.17240.00341.97%开放开放
---

购买

9005675易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.19351.19351.17301.17300.02051.75%开放开放
---

购买

10110031易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.20181.20181.18121.18120.02061.74%暂停暂停

购买

11161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧1.01381.11590.99661.09870.01721.73%暂停暂停

购买

12000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21970.21970.21600.21600.00371.71%开放开放
---

购买

13160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.83190.83190.81790.81790.01401.71%暂停暂停

购买

14006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.50221.50221.48011.48010.02211.49%开放开放
---

购买

15501302南方恒指ETF联接A估值图基金吧1.06821.06821.05281.05280.01541.46%暂停暂停

购买

16005659南方恒指ETF联接C估值图基金吧1.06571.06571.05041.05040.01531.46%暂停暂停

购买

17000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.50201.50201.48051.48050.02151.45%暂停暂停

购买

18164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.20501.30501.18901.28900.01601.35%暂停暂停

购买

19160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.50403.6040------限大额开放购买
20270042广发纳斯达克100指数估值图基金吧------2.36002.6300------限大额开放购买
21040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.30902.3090------限大额开放购买
22050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.25842.3174------开放开放购买
23006075博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.25622.2562------开放开放购买
24486002工银全球精选估值图基金吧------2.25402.2540------暂停暂停

购买

25000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------2.02402.0240------开放开放购买
26005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------1.93601.9360------开放开放
---

购买

27118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------1.93201.9320------暂停暂停

购买

28519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.93002.3900------暂停暂停

购买

29096001大成标普500估值图基金吧------1.89702.0550------开放开放购买
30000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.84701.8470------开放开放购买
31100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.81902.1840------暂停暂停

购买

32000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.80701.8070------开放开放
---

购买

33519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.76302.0330------暂停暂停

购买

34241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.62801.6280------暂停暂停

购买

35270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.54501.9840------暂停暂停

购买

36519709交银全球资源混合(QDI估值图基金吧------1.54301.5660------开放开放购买
37320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.53201.5320------开放开放购买
38162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.52601.5260------开放开放购买
39100055富国全球科技互联网(QD估值图基金吧------1.50341.5034------开放开放购买
40000369广发全球医疗保健(QDI估值图基金吧------1.50301.6130------开放开放购买
41539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.49601.4960------暂停暂停

购买

42161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.48051.4805------开放开放购买
43000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.47801.4780------暂停暂停

购买

44001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.47001.4700------暂停暂停

购买

45161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.44791.4479------开放开放购买
46262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.43601.6120------暂停暂停

购买

47160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------1.39061.3906------暂停暂停

购买

48040021华安大中华升级估值图基金吧------1.36101.3610------暂停暂停

购买

49519981长信美国标普100估值图基金吧------1.35501.7510------暂停暂停

购买

50486001工银全球配置估值图基金吧------1.34601.8070------暂停暂停

购买

51000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.34501.3450------暂停暂停

购买

52161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.32851.3285------开放开放购买
53161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.32401.4940------暂停暂停

购买

54003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.31871.3187------开放开放购买
55000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.31701.3170------开放开放
---

购买

56000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.31701.3170------开放开放
---

购买

57040018华安香港精选估值图基金吧------1.31301.3130------暂停暂停

购买

58501018南方原油估值图基金吧------1.30951.3095------暂停暂停

购买

59161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.30451.3045------开放开放购买
60050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.29681.4393------暂停暂停

购买

61003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.29501.2950------开放开放购买
62161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.27721.2772------开放开放
---

购买

63164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.27601.2760------暂停暂停

购买

64270027广发全球农业指数(QDI估值图基金吧------1.27501.2750------开放开放购买
65000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.27101.2710------开放开放购买
66080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.26401.3140------暂停暂停

购买

67161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.26251.2625------开放开放购买
68001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.24601.4100------暂停暂停

购买

69000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.22801.2980------暂停暂停

购买

70002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.22401.2240------暂停暂停

购买

71004243广发道琼斯石油指数C估值图基金吧------1.21541.2154------开放开放购买
72001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.21501.3790------暂停暂停

购买

73003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.21001.2100------暂停暂停

购买

74183001银华全球优选估值图基金吧------1.20901.2090------暂停暂停

购买

75162719广发道琼斯石油指数A估值图基金吧------1.20841.2084------开放开放购买
76000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.19701.4650------限大额开放
---

购买

77000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.19201.1920------限大额开放购买
78000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.17101.4990------开放开放购买
79002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.15401.1540------暂停暂停

购买

80070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.15101.3820------暂停暂停

购买

81005613上投富时发达市场REIT估值图基金吧------1.13631.1363------开放开放购买
82519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.13501.1350------暂停暂停

购买

83050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.13001.2120------暂停暂停

购买

84002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.12681.1268------暂停暂停

购买

85000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.12401.1240------暂停暂停

购买

86206011鹏华美国房地产估值图基金吧------1.12001.4440------开放开放购买
87160416华安标普全球石油指数估值图基金吧------1.11801.1580------限大额开放购买
88002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.11281.1128------暂停暂停

购买

89004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.10471.1047------暂停暂停

购买

90100050富国全球债券估值图基金吧------1.10201.1020------暂停暂停

购买

91002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.10101.1010------暂停暂停

购买

92000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.09901.1540------限大额开放
---

购买

93001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------1.09901.0990------开放开放购买
94002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.08901.0890------暂停暂停

购买

95005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.08751.0875------暂停暂停

购买

96000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.07731.3818------开放开放购买
97002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.07701.0770------暂停暂停

购买

98004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.07661.0766------开放开放
---

购买

99004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.07661.0766------开放开放
---

购买

100002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.07301.0730------暂停暂停

购买

101160121南方金砖四国指数(QDI估值图基金吧------1.07201.0920------暂停暂停

购买

102002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.06401.0640------暂停暂停

购买

103002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.05901.0590------暂停暂停

购买

104000041华夏全球精选估值图基金吧------1.05701.0570------暂停暂停

购买

105160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------1.05631.0563------开放开放购买
106160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------1.05281.0528------开放开放购买
107217015招商全球资源估值图基金吧------1.04701.0470------开放开放购买
108005557广发海外多元配置人民币估值图基金吧------1.04311.0431------暂停暂停

购买

109160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧------1.03301.0330------暂停暂停

购买

110004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------1.02131.0213------暂停暂停

购买

111161210国投瑞银新兴市场估值图基金吧------1.02001.0200------暂停暂停

购买

112001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------1.01801.0180------暂停暂停

购买

113004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------1.01641.0164------暂停暂停

购买

114004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.01191.0119------暂停暂停

购买

115002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.01101.0110------暂停暂停

购买

116160924大成恒生指数估值图基金吧------1.01001.0100------暂停暂停

购买

117004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.00681.0068------开放开放
---

购买

118160125南方香港优选股票(QDI估值图基金吧------1.00581.0958------暂停暂停

购买

119206006鹏华环球发现估值图基金吧------1.00401.0040------开放开放购买
120378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------1.00401.0040------暂停暂停

购买

121004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------1.00401.0040------暂停暂停

购买

122003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.00291.0029------限大额开放
---

购买

123004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------1.00251.0025------暂停暂停

购买

124004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.00081.0008------开放开放
---

购买

125002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.00001.0000------暂停暂停

购买

126005440华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------0.99890.9989------开放开放购买
127161714招商标普金砖四国指数估值图基金吧------0.99800.9980------暂停暂停

购买

128003387工银全球美元债C估值图基金吧------0.99630.9963------限大额开放
---

购买

129005441华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------0.99490.9949------开放开放购买
130163208诺安油气能源估值图基金吧------0.99100.9910------开放开放购买
131501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.98570.9857------限大额场内
---

购买

132118001易方达亚洲精选估值图基金吧------0.98000.9800------暂停暂停

购买

133470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------0.98001.1300------暂停暂停

购买

134164824工银印度基金人民币估值图基金吧------0.97350.9735------暂停暂停

购买

135005534华夏新时代混合(QDII估值图基金吧------0.96880.9688------暂停暂停

购买

136539003建信全球资源混合(QDI估值图基金吧------0.95600.9880------暂停暂停

购买

137003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------0.95410.9541------开放开放购买
138001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.95000.9500------限大额开放
---

购买

139001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.95000.9500------限大额开放
---

购买

140003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------0.94640.9464------开放开放购买
141202801南方全球精选估值图基金吧------0.94100.9410------暂停暂停

购买

142457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------0.93501.0200------开放开放购买
143539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.92600.9260------暂停暂停

购买

144460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.92500.9250------暂停暂停

购买

145160644鹏华港美互联股票估值图基金吧------0.91190.9119------开放开放购买
146001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------0.90800.9080------暂停暂停

购买

147070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.83700.8370------暂停暂停

购买

148161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.81200.8120------暂停暂停

购买

149320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.76600.8510------开放开放购买
150377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.76500.7650------暂停暂停

购买

151378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.74200.7420------开放开放购买
152165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.73200.7320------暂停暂停

购买

153162411华宝标普油气上游股票估值图基金吧------0.71200.7120------开放开放购买
154161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.70100.7010------开放开放购买
155160719嘉实黄金估值图基金吧------0.67900.6790------限大额开放购买
156163813中银全球策略估值图基金吧------0.64700.6470------暂停暂停

购买

157164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.58400.5840------开放开放购买
158160216国泰商品估值图基金吧------0.57100.5710------限大额开放购买
159050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.53600.5360------暂停暂停

购买

160161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.50800.5080------暂停暂停

购买

161165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.49500.4950------暂停暂停

购买

162000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.34440.3843------限大额开放
---

购买

163040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.33690.3369------暂停开放
---

购买

164040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.33690.3369------暂停开放
---

购买

165000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.22540.2872------开放开放
---

购买

166002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.22270.2227------开放开放
---

购买

167000370广发全球医疗保健美元估值图基金吧------0.21930.2362------开放开放
---

购买

168050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.18920.2118------限大额开放
---

购买

169050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.18920.2118------限大额开放
---

购买

170000885广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧------0.18600.1860------开放开放
---

购买

171001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.18180.2065------限大额开放
---

购买

172000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.17920.1899------暂停开放
---

购买

173002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.17860.1786------开放开放
---

购买

174003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.17700.1770------开放开放
---

购买

175003630上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.17700.1770------开放开放
---

购买

176000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17090.2213------开放开放
---

购买

177005614上投富时发达市场REIT估值图基金吧------0.16580.1658------开放开放
---

购买

178005615上投富时发达市场REIT估值图基金吧------0.16580.1658------开放开放
---

购买

179000927博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧------0.16490.1659------开放开放
---

购买

180002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.16440.1644------开放开放
---

购买

181002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.16240.1624------开放开放
---

购买

182002287中银美元债债券美元估值图基金吧------0.16070.1607------限大额开放
---

购买

183001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.16040.1604------开放开放
---

购买

184002392华安全球美元收益债美元现估值图基金吧------0.15890.1589------限大额开放
---

购买

185001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.15720.1979------开放开放
---

购买

186002427华安全球美元票息债美元现估值图基金吧------0.15660.1566------限大额开放
---

购买

187002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.15530.1553------开放开放
---

购买

188002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.15530.1553------开放开放
---

购买

189005558广发海外多元配置美元估值图基金吧------0.15220.1522------暂停暂停
---

购买

190004162国泰企业信用精选A美元现估值图基金吧------0.14900.1490------限大额开放
---

购买

191004163国泰企业信用精选A美元现估值图基金吧------0.14900.1490------限大额开放
---

购买

192004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.14770.1477------开放开放
---

购买

193002879华夏大中华信用债美元现钞估值图基金吧------0.14750.1475------开放开放
---

购买

194002878华夏大中华信用债美元现汇估值图基金吧------0.14750.1475------开放开放
---

购买

195003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.14630.1463------限大额开放
---

购买

196003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.14380.1438------封闭期封闭期
---

购买

197005801工银印度基金美元估值图基金吧------0.14210.1421------开放开放
---

购买

198001481华宝标普油气上游股票美元估值图基金吧------0.10390.1039------开放开放
---

购买

199000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

200003046招商信用定开债人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

201003047招商信用定开债美元估值图基金吧------------------暂停暂停
---

购买

202003972国富美元债定开债人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

203003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

204003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

205003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

206003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

207003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

208160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

209003718易方达标普500指数美元估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

210003973国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧------------------暂停暂停
---

购买

211000593易方达标普消费品指数美元估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

212003722易方达纳斯达克100美元估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

213005913广发全球收益债券(QDI估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

214005699工银新经济人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

215005700工银新经济美元估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

216005912广发全球收益债券(QDI估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

217005734华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

218006308汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧1.00001.0000------------暂停暂停

购买

219006309汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧1.00001.0000------------暂停暂停

购买

220006310汇添富全球消费混合美元现估值图基金吧1.00001.0000------------封闭期封闭期
---

购买

221005698华夏全球科技先锋混合估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2018  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部