开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9569
09-22
0.9569
09-22
0.9361
09-19
0.9361
09-19
0.02082.22%开放开放
0.15%
2012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9342
09-22
0.9342
09-22
0.9139
09-19
0.9139
09-19
0.02032.22%开放开放
0.00%
3016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2607
09-22
0.2607
09-22
0.2556
09-19
0.2556
09-19
0.00512.00%暂停开放
---
4501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.8541
09-22
1.8541
09-22
1.8181
09-19
1.8181
09-19
0.03601.98%限大额开放
0.15%
5016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.8338
09-22
1.8338
09-22
1.7983
09-19
1.7983
09-19
0.03551.97%限大额开放
0.00%
6016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7063
09-22
1.7063
09-22
1.6755
09-19
1.6755
09-19
0.03081.84%限大额开放
0.15%
7016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.6946
09-22
1.6946
09-22
1.6641
09-19
1.6641
09-19
0.03051.83%限大额开放
0.00%
8320013诺安全球黄金估值图基金吧1.9180
09-22
2.0810
09-22
1.8890
09-19
2.0520
09-19
0.02901.54%开放开放
0.08%
9012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2579
09-22
0.2579
09-22
0.2540
09-19
0.2540
09-19
0.00391.54%限大额开放
---
10012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2579
09-22
0.2579
09-22
0.2540
09-19
0.2540
09-19
0.00391.54%限大额开放
---
11005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.8340
09-22
1.8340
09-22
1.8069
09-19
1.8069
09-19
0.02711.50%限大额开放
0.15%
12040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.3830
09-22
2.3830
09-22
2.3490
09-19
2.3490
09-19
0.03401.45%开放开放
0.15%
13017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.2949
09-22
2.2949
09-22
2.2631
09-19
2.2631
09-19
0.03181.41%限大额开放
0.00%
14017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.3306
09-22
2.3306
09-22
2.2982
09-19
2.2982
09-19
0.03241.41%限大额开放
0.15%
15016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.9490
09-22
1.9490
09-22
1.9220
09-19
1.9220
09-19
0.02701.40%开放开放
0.00%
16003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1587
09-23
0.1587
09-23
0.1570
09-22
0.1570
09-22
0.00171.08%暂停开放
---
17019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.7177
09-22
1.7177
09-22
1.6998
09-19
1.6998
09-19
0.01791.05%开放开放
0.12%
18019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.6643
09-22
1.6643
09-22
1.6470
09-19
1.6470
09-19
0.01731.05%开放开放
0.00%
19003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1654
09-23
0.1654
09-23
0.1637
09-22
0.1637
09-22
0.00171.04%暂停开放
---
20161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.1754
09-23
1.1754
09-23
1.1637
09-22
1.1637
09-22
0.01171.01%限大额开放
0.12%
21003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.1279
09-23
1.1279
09-23
1.1167
09-22
1.1167
09-22
0.01121.00%暂停开放
0.00%
22016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.4938
09-22
1.4938
09-22
1.4799
09-19
1.4799
09-19
0.01390.94%开放开放
0.00%
23164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5003
09-22
1.5003
09-22
1.4863
09-19
1.4863
09-19
0.01400.94%开放开放
0.12%
24006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4190
09-22
0.4190
09-22
0.4152
09-19
0.4152
09-19
0.00380.92%开放开放
---
25457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.6969
09-22
1.8639
09-22
1.6816
09-19
1.8486
09-19
0.01530.91%开放开放
0.15%
26021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.6800
09-22
1.6800
09-22
1.6650
09-19
1.6650
09-19
0.01500.90%开放开放
0.00%
27011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1913
09-22
0.1913
09-22
0.1896
09-19
0.1896
09-19
0.00170.90%开放开放
---
28021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9020
09-22
0.9020
09-22
0.8940
09-19
0.8940
09-19
0.00800.89%开放开放
0.00%
29000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9790
09-22
2.9790
09-22
2.9530
09-19
2.9530
09-19
0.02600.88%开放开放
0.15%
30011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1948
09-22
0.1948
09-22
0.1932
09-19
0.1932
09-19
0.00160.83%开放开放
---
31011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3853
09-22
1.3853
09-22
1.3740
09-19
1.3740
09-19
0.01130.82%开放开放
0.15%
32011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3600
09-22
1.3600
09-22
1.3489
09-19
1.3489
09-19
0.01110.82%开放开放
0.00%
33002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2118
09-22
0.2118
09-22
0.2102
09-19
0.2102
09-19
0.00160.76%限大额开放
---
34002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2118
09-22
0.2118
09-22
0.2102
09-19
0.2102
09-19
0.00160.76%限大额开放
---
35002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.5060
09-22
1.5060
09-22
1.4950
09-19
1.4950
09-19
0.01100.74%限大额开放
0.15%
36019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.2219
09-22
1.2219
09-22
1.2130
09-19
1.2130
09-19
0.00890.73%限大额开放
0.00%
37378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.2078
09-22
1.2078
09-22
1.1990
09-19
1.1990
09-19
0.00880.73%限大额开放
0.16%
38000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9140
09-22
4.9140
09-22
4.8790
09-19
4.8790
09-19
0.03500.72%暂停开放
0.15%
39161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1012
09-22
1.1012
09-22
1.0937
09-19
1.0937
09-19
0.00750.69%开放开放
0.15%
40000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7260
09-22
5.7260
09-22
5.6870
09-19
5.6870
09-19
0.03900.69%限大额开放
0.15%
41014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0792
09-22
1.0792
09-22
1.0719
09-19
1.0719
09-19
0.00730.68%开放开放
0.00%
42021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.0892
09-22
4.0892
09-22
4.0617
09-19
4.0617
09-19
0.02750.68%限大额开放
---
43006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1084
09-22
4.1084
09-22
4.0807
09-19
4.0807
09-19
0.02770.68%限大额开放
---
44160719嘉实黄金估值图基金吧1.8040
09-23
1.8040
09-23
1.7920
09-22
1.7920
09-22
0.01200.67%限大额开放
0.08%
45262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.4560
09-22
2.8770
09-22
2.4400
09-19
2.8610
09-19
0.01600.66%开放开放
0.16%
46161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9120
09-23
0.9120
09-23
0.9060
09-22
0.9060
09-22
0.00600.66%开放开放
0.16%
47016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.4310
09-22
2.4310
09-22
2.4150
09-19
2.4150
09-19
0.01600.66%开放开放
0.00%
48021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2382
09-22
4.2382
09-22
4.2110
09-19
4.2110
09-19
0.02720.65%限大额开放
0.00%
49006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2550
09-22
4.2550
09-22
4.2276
09-19
4.2276
09-19
0.02740.65%限大额开放
0.15%
50007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2072
09-23
0.2072
09-23
0.2059
09-22
0.2059
09-22
0.00130.63%暂停开放
---
51163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0418
09-22
1.0418
09-22
1.0356
09-19
1.0356
09-19
0.00620.60%限大额开放
0.15%
52020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0326
09-22
1.0326
09-22
1.0265
09-19
1.0265
09-19
0.00610.59%限大额开放
0.00%
53010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3450
09-22
0.3450
09-22
0.3430
09-19
0.3430
09-19
0.00200.58%暂停开放
0.16%
54003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9231
09-22
1.9231
09-22
1.9120
09-19
1.9120
09-19
0.01110.58%开放开放
0.15%
55007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2075
09-23
0.2075
09-23
0.2063
09-22
0.2063
09-22
0.00120.58%暂停开放
---
56519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.9087
09-22
2.1787
09-22
1.8981
09-19
2.1681
09-19
0.01060.56%开放开放
0.15%
57000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.6504
09-22
0.7122
09-22
0.6468
09-19
0.7086
09-19
0.00360.56%限大额开放
---
58016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7638
09-22
1.7638
09-22
1.7541
09-19
1.7541
09-19
0.00970.55%开放开放
0.15%
59016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7432
09-22
1.7432
09-22
1.7337
09-19
1.7337
09-19
0.00950.55%开放开放
0.00%
60007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.4720
09-23
1.4720
09-23
1.4642
09-22
1.4642
09-22
0.00780.53%暂停开放
0.00%
61021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.5887
09-22
4.5887
09-22
4.5646
09-19
4.5646
09-19
0.02410.53%限大额开放
0.00%
62270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6250
09-22
5.0640
09-22
4.6005
09-19
5.0395
09-19
0.02450.53%限大额开放
0.16%
63161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.4745
09-23
1.4745
09-23
1.4667
09-22
1.4667
09-22
0.00780.53%限大额开放
0.10%
64023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6145
09-22
4.6145
09-22
4.5903
09-19
4.5903
09-19
0.02420.53%限大额开放
---
65019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1803
09-22
0.1803
09-22
0.1794
09-19
0.1794
09-19
0.00090.50%暂停暂停
---
66010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1634
09-22
0.1634
09-22
0.1626
09-19
0.1626
09-19
0.00080.49%开放开放
---
67001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.6169
09-22
1.6169
09-22
1.6094
09-19
1.6094
09-19
0.00750.47%开放开放
0.15%
68019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2819
09-22
1.2819
09-22
1.2760
09-19
1.2760
09-19
0.00590.46%开放开放
0.15%
69019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.6026
09-22
1.6026
09-22
1.5952
09-19
1.5952
09-19
0.00740.46%开放开放
0.00%
70007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0768
09-22
2.0768
09-22
2.0681
09-19
2.0681
09-19
0.00870.42%限大额开放
0.10%
71007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0431
09-22
2.0431
09-22
2.0346
09-19
2.0346
09-19
0.00850.42%限大额开放
0.00%
72022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0428
09-22
2.0428
09-22
2.0343
09-19
2.0343
09-19
0.00850.42%限大额开放
---
73020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.9280
09-23
0.9280
09-23
0.9243
09-22
0.9243
09-22
0.00370.40%开放开放
0.00%
74165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.9567
09-23
0.9567
09-23
0.9529
09-22
0.9529
09-22
0.00380.40%开放开放
0.16%
75009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2533
09-22
0.2533
09-22
0.2523
09-19
0.2523
09-19
0.00100.40%开放开放
---
76080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2750
09-22
1.3250
09-22
1.2700
09-19
1.3200
09-19
0.00500.39%开放开放
0.15%
77003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1548
09-23
0.1548
09-23
0.1542
09-22
0.1542
09-22
0.00060.39%限大额开放
---
78013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.2918
09-22
1.2918
09-22
1.2869
09-19
1.2869
09-19
0.00490.38%暂停开放
0.15%
79010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5031
09-22
0.5031
09-22
0.5013
09-19
0.5013
09-19
0.00180.36%开放开放
---
80013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4356
09-22
1.4356
09-22
1.4306
09-19
1.4306
09-19
0.00500.35%限大额开放
0.15%
81018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5420
09-23
1.5420
09-23
1.5370
09-22
1.5370
09-22
0.00500.33%限大额开放
0.00%
82070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.9250
09-22
0.9270
09-22
0.9220
09-19
0.9240
09-19
0.00300.33%限大额开放
0.15%
83118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.3470
09-23
1.3470
09-23
1.3430
09-22
1.3430
09-22
0.00400.30%限大额开放
0.16%
84003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0997
09-23
1.0997
09-23
1.0964
09-22
1.0964
09-22
0.00330.30%限大额开放
0.08%
85003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0669
09-23
1.0669
09-23
1.0637
09-22
1.0637
09-22
0.00320.30%限大额开放
0.00%
86019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3014
09-22
0.3014
09-22
0.3005
09-19
0.3005
09-19
0.00090.30%限大额开放
---
87019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3014
09-22
0.3014
09-22
0.3005
09-19
0.3005
09-19
0.00090.30%限大额开放
---
88019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1449
09-22
0.1449
09-22
0.1445
09-19
0.1445
09-19
0.00040.28%开放开放
---
89019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0375
09-22
1.0375
09-22
1.0347
09-19
1.0347
09-19
0.00280.27%开放开放
0.15%
90019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1459
09-22
0.1459
09-22
0.1455
09-19
0.1455
09-19
0.00040.27%开放开放
---
91024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.1317
09-22
2.1317
09-22
2.1262
09-19
2.1262
09-19
0.00550.26%限大额开放
0.00%
92019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0305
09-22
1.0305
09-22
1.0278
09-19
1.0278
09-19
0.00270.26%开放开放
0.00%
93164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5570
09-23
1.5570
09-23
1.5530
09-22
1.5530
09-22
0.00400.26%限大额开放
0.08%
94005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.1433
09-22
2.1433
09-22
2.1377
09-19
2.1377
09-19
0.00560.26%限大额开放
0.15%
95202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9633
09-22
1.1043
09-22
0.9609
09-19
1.1019
09-19
0.00240.25%开放开放
0.16%
96023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9613
09-22
1.1023
09-22
0.9590
09-19
1.1000
09-19
0.00230.24%开放开放
0.00%
97320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2420
09-22
1.4330
09-22
1.2390
09-19
1.4300
09-19
0.00300.24%开放开放
0.15%
98378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.3878
09-22
1.4867
09-22
1.3847
09-19
1.4836
09-19
0.00310.22%限大额开放
0.16%
99019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9358
09-22
1.9358
09-22
1.9320
09-19
1.9320
09-19
0.00380.20%开放开放
0.12%
100019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9146
09-22
1.9146
09-22
1.9110
09-19
1.9110
09-19
0.00360.19%开放开放
0.00%
101025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6090
09-23
0.6090
09-23
0.6080
09-22
0.6080
09-22
0.00100.16%限大额开放
0.15%
102160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6080
09-23
0.6080
09-23
0.6070
09-22
0.6070
09-22
0.00100.16%限大额开放
0.15%
103000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3449
09-22
1.3449
09-22
1.3427
09-19
1.3427
09-19
0.00220.16%限大额开放
0.16%
104019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1891
09-22
0.1891
09-22
0.1888
09-19
0.1888
09-19
0.00030.16%限大额开放
---
105019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1891
09-22
0.1891
09-22
0.1888
09-19
0.1888
09-19
0.00030.16%限大额开放
---
106019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.3067
09-23
1.3857
09-23
1.3049
09-22
1.3839
09-22
0.00180.14%限大额开放
0.00%
107160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8973
09-22
1.9873
09-22
1.8946
09-19
1.9846
09-19
0.00270.14%开放开放
0.13%
108100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3137
09-23
1.3928
09-23
1.3119
09-22
1.3910
09-22
0.00180.14%限大额开放
0.08%
109022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3133
09-23
1.3523
09-23
1.3115
09-22
1.3505
09-22
0.00180.14%限大额开放
---
110010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4742
09-22
0.4742
09-22
0.4737
09-19
0.4737
09-19
0.00050.11%限大额开放
---
111163208诺安油气能源估值图基金吧1.0280
09-22
1.1570
09-22
1.0270
09-19
1.1560
09-19
0.00100.10%开放开放
0.15%
112012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6218
09-22
1.6218
09-22
1.6202
09-19
1.6202
09-19
0.00160.10%开放开放
0.15%
113004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0393
09-23
1.0393
09-23
1.0384
09-22
1.0384
09-22
0.00090.09%暂停开放
0.08%
114019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9294
09-23
1.9294
09-23
1.9277
09-22
1.9277
09-22
0.00170.09%限大额开放
0.00%
115012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5296
09-22
1.5296
09-22
1.5282
09-19
1.5282
09-19
0.00140.09%开放开放
0.00%
116007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9403
09-23
1.9403
09-23
1.9386
09-22
1.9386
09-22
0.00170.09%限大额开放
0.15%
117000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1110
09-23
1.1660
09-23
1.1100
09-22
1.1650
09-22
0.00100.09%限大额开放
---
118004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0004
09-23
1.0004
09-23
0.9996
09-22
0.9996
09-22
0.00080.08%暂停开放
0.00%
119019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1572
09-22
1.1572
09-22
1.1563
09-19
1.1563
09-19
0.00090.08%限大额开放
0.00%
120377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1699
09-22
1.1699
09-22
1.1690
09-19
1.1690
09-19
0.00090.08%限大额开放
0.18%
121012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.8583
09-22
0.8583
09-22
0.8577
09-19
0.8577
09-19
0.00060.07%限大额开放
0.15%
122011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1469
09-23
0.1492
09-23
0.1468
09-22
0.1491
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
123011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1509
09-23
0.1532
09-23
0.1508
09-22
0.1531
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
124002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1409
09-22
0.1438
09-22
0.1408
09-19
0.1437
09-19
0.00010.07%限大额开放
---
125000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1421
09-23
0.1431
09-23
0.1420
09-22
0.1430
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
126007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1671
09-23
0.1671
09-23
0.1670
09-22
0.1670
09-22
0.00010.06%暂停开放
0.00%
127012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.8327
09-22
0.8327
09-22
0.8322
09-19
0.8322
09-19
0.00050.06%限大额开放
0.00%
128001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.7670
09-22
2.7670
09-22
2.7653
09-19
2.7653
09-19
0.00170.06%开放开放
0.16%
129002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1721
09-23
0.1721
09-23
0.1720
09-22
0.1720
09-22
0.00010.06%限大额开放
---
130000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1725
09-22
0.1832
09-22
0.1724
09-19
0.1831
09-19
0.00010.06%限大额开放
---
131020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1933
09-22
1.1933
09-22
1.1927
09-19
1.1927
09-19
0.00060.05%限大额开放
0.00%
132005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1999
09-22
1.2599
09-22
1.1993
09-19
1.2593
09-19
0.00060.05%限大额开放
0.08%
133019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1143
09-23
1.1143
09-23
1.1138
09-22
1.1138
09-22
0.00050.04%限大额开放
0.08%
134008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0442
09-23
1.0592
09-23
1.0438
09-22
1.0588
09-22
0.00040.04%限大额开放
0.00%
135003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2551
09-22
0.2551
09-22
0.2550
09-19
0.2550
09-19
0.00010.04%限大额开放
---
136003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2551
09-22
0.2551
09-22
0.2550
09-19
0.2550
09-19
0.00010.04%限大额开放
---
137013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.5029
09-23
1.5029
09-23
1.5024
09-22
1.5024
09-22
0.00050.03%开放开放
0.15%
138013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4939
09-23
1.4939
09-23
1.4935
09-22
1.4935
09-22
0.00040.03%开放开放
0.00%
139008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0725
09-23
1.0875
09-23
1.0722
09-22
1.0872
09-22
0.00030.03%限大额开放
0.08%
140000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7862
09-22
0.7862
09-22
0.7860
09-19
0.7860
09-19
0.00020.03%限大额开放
0.08%
141004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0708
09-23
1.0708
09-23
1.0706
09-22
1.0706
09-22
0.00020.02%限大额开放
0.08%
142004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0404
09-23
1.0404
09-23
1.0402
09-22
1.0402
09-22
0.00020.02%限大额开放
0.00%
143003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧1.0004
09-22
1.0724
09-22
1.0003
09-19
1.0723
09-19
0.00010.01%限大额开放
0.08%
144003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8137
09-22
1.8137
09-22
1.8136
09-19
1.8136
09-19
0.00010.01%限大额开放
1.50%
145025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧1.0000
09-19
1.0000
09-19
1.0000
09-18
1.0000
09-18
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
146025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧1.0000
09-19
1.0000
09-19
1.0000
09-18
1.0000
09-18
0.00000.00%暂停暂停
1.50%
147007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1702
09-23
0.1702
09-23
0.1702
09-22
0.1702
09-22
0.00000.00%暂停开放
0.05%
148019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0766
09-22
1.1420
09-22
1.0766
09-19
1.1420
09-19
0.00000.00%限大额开放
0.00%
149019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8150
09-22
1.8150
09-22
1.8150
09-19
1.8150
09-19
0.00000.00%限大额开放
0.00%
150206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9580
09-22
1.3340
09-22
0.9580
09-19
1.3340
09-19
0.00000.00%限大额开放
0.10%
151050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.0100
09-23
1.0920
09-23
1.0100
09-22
1.0920
09-22
0.00000.00%限大额开放
0.16%
152008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0823
09-22
1.1478
09-22
1.0823
09-19
1.1478
09-19
0.00000.00%限大额开放
0.08%
153002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2230
09-23
1.2230
09-23
1.2230
09-22
1.2230
09-22
0.00000.00%限大额开放
0.08%
154002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1740
09-23
1.1740
09-23
1.1740
09-22
1.1740
09-22
0.00000.00%限大额开放
0.00%
155000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.3000
09-23
1.5680
09-23
1.3000
09-22
1.5680
09-22
0.00000.00%限大额开放
0.08%
156000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6459
09-22
0.9804
09-22
0.6459
09-19
0.9804
09-19
0.00000.00%限大额开放
0.08%
157022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0818
09-22
1.1144
09-22
1.0818
09-19
1.1144
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
158017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1532
09-22
0.1532
09-22
0.1532
09-19
0.1532
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
159017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1532
09-22
0.1532
09-22
0.1532
09-19
0.1532
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
160050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2143
09-23
0.2369
09-23
0.2143
09-22
0.2369
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
161050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2143
09-23
0.2369
09-23
0.2143
09-22
0.2369
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
162013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1716
09-22
0.1716
09-22
0.1716
09-19
0.1716
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
163008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1522
09-22
0.1613
09-22
0.1522
09-19
0.1613
09-19
0.00000.00%开放开放
---
164006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0796
09-22
0.0804
09-22
0.0796
09-19
0.0804
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
165006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1350
09-22
0.1400
09-22
0.1350
09-19
0.1400
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
166004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1795
09-22
0.1795
09-22
0.1795
09-19
0.1795
09-19
0.00000.00%暂停暂停
---
167003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1406
09-22
0.1514
09-22
0.1406
09-19
0.1514
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
168002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1505
09-22
0.2052
09-22
0.1505
09-19
0.2052
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
169002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1505
09-22
0.2052
09-22
0.1505
09-19
0.2052
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
170002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1479
09-22
0.1508
09-22
0.1479
09-19
0.1508
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
171002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1733
09-22
0.1733
09-22
0.1733
09-19
0.1733
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
172001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0908
09-22
0.1358
09-22
0.0908
09-19
0.1358
09-19
0.00000.00%限大额开放
---
173013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2203
09-22
1.2203
09-22
1.2204
09-19
1.2204
09-19
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
174002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0516
09-22
1.0716
09-22
1.0517
09-19
1.0717
09-19
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
175002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0016
09-22
1.0216
09-22
1.0017
09-19
1.0217
09-19
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
176022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0494
09-22
1.0694
09-22
1.0496
09-19
1.0696
09-19
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
177000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2264
09-22
1.2964
09-22
1.2266
09-19
1.2966
09-19
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
178007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1874
09-23
1.1874
09-23
1.1878
09-22
1.1878
09-22
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
179007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2096
09-23
1.2096
09-23
1.2100
09-22
1.2100
09-22
-0.0004-0.03%限大额开放
0.05%
180020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0820
09-22
1.0820
09-22
1.0824
09-19
1.0824
09-19
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
181017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0893
09-22
1.0893
09-22
1.0897
09-19
1.0897
09-19
-0.0004-0.04%限大额开放
0.20%
182206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5659
09-22
0.5719
09-22
0.5661
09-19
0.5721
09-19
-0.0002-0.04%限大额开放
0.08%
183008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5564
09-22
0.5564
09-22
0.5566
09-19
0.5566
09-19
-0.0002-0.04%限大额开放
0.00%
184007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1138
09-22
1.1678
09-22
1.1142
09-19
1.1682
09-19
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
185006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2401
09-22
0.2401
09-22
0.2402
09-19
0.2402
09-19
-0.0001-0.04%限大额开放
---
186006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2401
09-22
0.2401
09-22
0.2402
09-19
0.2402
09-19
-0.0001-0.04%限大额开放
---
187007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0876
09-22
1.1416
09-22
1.0881
09-19
1.1421
09-19
-0.0005-0.05%限大额开放
0.00%
188019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2140
09-23
0.2140
09-23
0.2141
09-22
0.2141
09-22
-0.0001-0.05%限大额开放
---
189001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2131
09-22
0.2521
09-22
0.2132
09-19
0.2522
09-19
-0.0001-0.05%限大额开放
---
190001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2131
09-22
0.2521
09-22
0.2132
09-19
0.2522
09-19
-0.0001-0.05%限大额开放
---
191002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0701
09-22
1.4496
09-22
1.0707
09-19
1.4502
09-19
-0.0006-0.06%限大额开放
0.08%
192002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1753
09-22
0.1753
09-22
0.1754
09-19
0.1754
09-19
-0.0001-0.06%限大额开放
---
193539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.3410
09-23
1.3410
09-23
1.3420
09-22
1.3420
09-22
-0.0010-0.07%开放开放
0.16%
194002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0625
09-22
1.3998
09-22
1.0632
09-19
1.4005
09-19
-0.0007-0.07%限大额开放
0.00%
195001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5153
09-22
1.7800
09-22
1.5164
09-19
1.7811
09-19
-0.0011-0.07%限大额开放
0.08%
196001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4425
09-22
1.6989
09-22
1.4435
09-19
1.6999
09-19
-0.0010-0.07%限大额开放
0.00%
197008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1473
09-22
0.1473
09-22
0.1474
09-19
0.1474
09-19
-0.0001-0.07%限大额开放
---
198008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1502
09-22
0.1502
09-22
0.1503
09-19
0.1503
09-19
-0.0001-0.07%限大额开放
---
199003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1369
09-22
0.1369
09-22
0.1370
09-19
0.1370
09-19
-0.0001-0.07%限大额开放
---
200006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6595
09-22
1.6595
09-22
1.6608
09-19
1.6608
09-19
-0.0013-0.08%限大额开放
0.00%
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