开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-28

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.4310
11-27
1.4310
11-27
1.4030
11-26
1.4030
11-26
0.02802.00%暂停开放
0.00%
2470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4470
11-27
1.5970
11-27
1.4190
11-26
1.5690
11-26
0.02801.97%暂停开放
0.12%
3008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1954
11-27
0.1954
11-27
0.1919
11-26
0.1919
11-26
0.00351.82%暂停开放
0.15%
4019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3741
11-27
1.3741
11-27
1.3499
11-26
1.3499
11-26
0.02421.79%开放开放
0.00%
5008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3831
11-27
1.3831
11-27
1.3588
11-26
1.3588
11-26
0.02431.79%开放开放
0.15%
6019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1941
11-27
0.1941
11-27
0.1907
11-26
0.1907
11-26
0.00341.78%暂停开放
0.00%
7025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8765
11-27
0.8765
11-27
0.8641
11-26
0.8641
11-26
0.01241.44%开放开放
0.00%
8025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8779
11-27
0.8779
11-27
0.8655
11-26
0.8655
11-26
0.01241.43%开放开放
0.15%
9013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3724
11-27
1.3724
11-27
1.3545
11-26
1.3545
11-26
0.01791.32%开放开放
0.15%
10013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3629
11-27
1.3629
11-27
1.3452
11-26
1.3452
11-26
0.01771.32%开放开放
0.00%
11460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1620
11-27
1.1620
11-27
1.1480
11-26
1.1480
11-26
0.01401.22%限大额开放
0.16%
12010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4734
11-27
0.4734
11-27
0.4690
11-26
0.4690
11-26
0.00440.94%开放开放
---
13040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.2670
11-27
2.2670
11-27
2.2460
11-26
2.2460
11-26
0.02100.93%开放开放
0.15%
14016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.8520
11-27
1.8520
11-27
1.8350
11-26
1.8350
11-26
0.01700.93%开放开放
0.00%
15024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3471
11-27
3.3471
11-27
3.3166
11-26
3.3166
11-26
0.03050.92%开放开放
0.00%
16100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3508
11-27
3.8858
11-27
3.3202
11-26
3.8552
11-26
0.03060.92%开放开放
0.15%
17012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.7513
11-27
0.7513
11-27
0.7447
11-26
0.7447
11-26
0.00660.89%限大额开放
0.00%
18012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7754
11-27
0.7754
11-27
0.7686
11-26
0.7686
11-26
0.00680.88%限大额开放
0.15%
19015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4193
11-26
1.4193
11-26
1.4077
11-25
1.4077
11-25
0.01160.82%开放开放
0.15%
20015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3981
11-26
1.3981
11-26
1.3867
11-25
1.3867
11-25
0.01140.82%开放开放
0.00%
21016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7874
11-26
1.7874
11-26
1.7733
11-25
1.7733
11-25
0.01410.80%限大额开放
0.15%
22016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7650
11-26
1.7650
11-26
1.7511
11-25
1.7511
11-25
0.01390.79%限大额开放
0.00%
23006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1270
11-26
0.1320
11-26
0.1260
11-25
0.1310
11-25
0.00100.79%限大额开放
---
24005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2226
11-27
0.2226
11-27
0.2209
11-26
0.2209
11-26
0.00170.77%限大额开放
---
25010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1605
11-27
0.1605
11-27
0.1593
11-26
0.1593
11-26
0.00120.75%开放开放
---
26025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5741
11-27
1.5741
11-27
1.5625
11-26
1.5625
11-26
0.01160.74%开放开放
0.00%
27005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5755
11-27
1.5755
11-27
1.5639
11-26
1.5639
11-26
0.01160.74%开放开放
0.15%
28016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2320
11-27
2.2320
11-27
2.2160
11-26
2.2160
11-26
0.01600.72%开放开放
0.00%
29262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2570
11-27
2.6780
11-27
2.2410
11-26
2.6620
11-26
0.01600.71%开放开放
0.16%
30006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4100
11-27
0.4100
11-27
0.4071
11-26
0.4071
11-26
0.00290.71%开放开放
---
31000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9020
11-27
2.9020
11-27
2.8820
11-26
2.8820
11-26
0.02000.69%开放开放
0.15%
32040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.7990
11-27
2.7990
11-27
2.7800
11-26
2.7800
11-26
0.01900.68%开放开放
0.16%
33023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1581
11-27
1.1581
11-27
1.1503
11-26
1.1503
11-26
0.00780.68%开放开放
---
34010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1357
11-27
1.1357
11-27
1.1281
11-26
1.1281
11-26
0.00760.67%开放开放
0.15%
35003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1536
11-27
0.1536
11-27
0.1526
11-26
0.1526
11-26
0.00100.66%暂停开放
---
36010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3190
11-27
0.3190
11-27
0.3170
11-26
0.3170
11-26
0.00200.63%暂停开放
0.16%
37012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4621
11-27
1.4621
11-27
1.4530
11-26
1.4530
11-26
0.00910.63%开放开放
0.15%
38011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2309
11-27
1.2309
11-27
1.2232
11-26
1.2232
11-26
0.00770.63%开放开放
0.15%
39011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2021
11-27
1.2021
11-27
1.1946
11-26
1.1946
11-26
0.00750.63%开放开放
0.00%
40002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9290
11-27
1.9290
11-27
1.9170
11-26
1.9170
11-26
0.01200.63%限大额开放
0.15%
41002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2725
11-27
0.2725
11-27
0.2708
11-26
0.2708
11-26
0.00170.63%限大额开放
---
42160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7161
11-27
1.8061
11-27
1.7055
11-26
1.7955
11-26
0.01060.62%开放开放
0.13%
43012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3759
11-27
1.3759
11-27
1.3674
11-26
1.3674
11-26
0.00850.62%开放开放
0.00%
44003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0425
11-27
1.0425
11-27
1.0362
11-26
1.0362
11-26
0.00630.61%暂停开放
0.00%
45003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1473
11-27
0.1473
11-27
0.1464
11-26
0.1464
11-26
0.00090.61%暂停开放
---
46161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.0870
11-27
1.0870
11-27
1.0805
11-26
1.0805
11-26
0.00650.60%限大额开放
0.12%
47021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.6966
11-27
1.6966
11-27
1.6871
11-26
1.6871
11-26
0.00950.56%开放开放
0.00%
48501018南方原油A估值图基金吧1.1262
11-27
1.1262
11-27
1.1199
11-26
1.1199
11-26
0.00630.56%限大额开放
0.12%
49457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.7152
11-27
1.8822
11-27
1.7056
11-26
1.8726
11-26
0.00960.56%开放开放
0.15%
50006476南方原油C估值图基金吧1.0899
11-27
1.0899
11-27
1.0838
11-26
1.0838
11-26
0.00610.56%限大额开放
0.00%
51000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1502
11-27
0.1512
11-27
0.1494
11-26
0.1504
11-26
0.00080.54%限大额开放
---
52519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.9560
11-27
3.8960
11-27
2.9410
11-26
3.8810
11-26
0.01500.51%开放开放
0.15%
53015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5887
11-28
1.5887
11-28
1.5810
11-27
1.5810
11-27
0.00770.49%开放开放
0.00%
54015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6335
11-28
1.6335
11-28
1.6256
11-27
1.6256
11-27
0.00790.49%开放开放
0.18%
55050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.0630
11-27
1.1450
11-27
1.0580
11-26
1.1400
11-26
0.00500.47%限大额开放
0.16%
56160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.3252
11-27
1.3252
11-27
1.3191
11-26
1.3191
11-26
0.00610.46%限大额开放
0.12%
57001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.4817
11-27
2.4817
11-27
2.4707
11-26
2.4707
11-26
0.01100.45%开放开放
0.16%
58019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7329
11-27
1.7329
11-27
1.7262
11-26
1.7262
11-26
0.00670.39%开放开放
0.12%
59019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7120
11-27
1.7120
11-27
1.7053
11-26
1.7053
11-26
0.00670.39%开放开放
0.00%
60012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2340
11-27
0.2340
11-27
0.2331
11-26
0.2331
11-26
0.00090.39%限大额开放
---
61000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.6588
11-27
0.7206
11-27
0.6563
11-26
0.7181
11-26
0.00250.38%限大额开放
---
62021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.6204
11-27
4.6204
11-27
4.6038
11-26
4.6038
11-26
0.01660.36%限大额开放
0.00%
63270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6632
11-27
5.1022
11-27
4.6464
11-26
5.0854
11-26
0.01680.36%限大额开放
0.16%
64006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7080
11-27
1.7080
11-27
1.7019
11-26
1.7019
11-26
0.00610.36%限大额开放
0.15%
65023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6488
11-27
4.6488
11-27
4.6321
11-26
4.6321
11-26
0.01670.36%限大额开放
---
66019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7004
11-27
1.7004
11-27
1.6944
11-26
1.6944
11-26
0.00600.35%限大额开放
0.00%
67241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4220
11-27
1.4220
11-27
1.4170
11-26
1.4170
11-26
0.00500.35%开放开放
0.15%
68012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6560
11-27
1.6560
11-27
1.6503
11-26
1.6503
11-26
0.00570.35%限大额开放
0.15%
69009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2587
11-27
0.2587
11-27
0.2578
11-26
0.2578
11-26
0.00090.35%开放开放
---
70012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6123
11-27
1.6123
11-27
1.6068
11-26
1.6068
11-26
0.00550.34%限大额开放
0.00%
71022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6405
11-27
1.6405
11-27
1.6349
11-26
1.6349
11-26
0.00560.34%限大额开放
---
72010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4479
11-27
0.4479
11-27
0.4464
11-26
0.4464
11-26
0.00150.34%限大额开放
---
73019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9406
11-28
1.9406
11-28
1.9345
11-27
1.9345
11-27
0.00610.32%限大额开放
0.00%
74009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8310
11-27
1.8310
11-27
1.8253
11-26
1.8253
11-26
0.00570.31%开放开放
0.15%
75007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.1699
11-27
3.1699
11-27
3.1600
11-26
3.1600
11-26
0.00990.31%限大额开放
0.15%
76007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9529
11-28
1.9529
11-28
1.9468
11-27
1.9468
11-27
0.00610.31%限大额开放
0.15%
77519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.7796
11-27
2.0496
11-27
1.7753
11-26
2.0453
11-26
0.00430.24%开放开放
0.15%
78017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7121
11-27
1.7121
11-27
1.7082
11-26
1.7082
11-26
0.00390.23%限大额开放
0.15%
79017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1715
11-27
0.1715
11-27
0.1711
11-26
0.1711
11-26
0.00040.23%暂停暂停
---
80017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6961
11-27
1.6961
11-27
1.6923
11-26
1.6923
11-26
0.00380.22%限大额开放
0.00%
81021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1252
11-27
4.1252
11-27
4.1162
11-26
4.1162
11-26
0.00900.22%限大额开放
---
82006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1493
11-27
4.1493
11-27
4.1403
11-26
4.1403
11-26
0.00900.22%限大额开放
---
83017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2136
11-27
1.2136
11-27
1.2111
11-26
1.2111
11-26
0.00250.21%开放开放
0.15%
84017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1977
11-27
1.1977
11-27
1.1953
11-26
1.1953
11-26
0.00240.20%开放开放
0.00%
85021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2572
11-27
4.2572
11-27
4.2490
11-26
4.2490
11-26
0.00820.19%限大额开放
0.00%
86006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2780
11-27
4.2780
11-27
4.2697
11-26
4.2697
11-26
0.00830.19%限大额开放
0.15%
87016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7387
11-27
1.7387
11-27
1.7356
11-26
1.7356
11-26
0.00310.18%限大额开放
0.15%
88016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.7255
11-27
1.7255
11-27
1.7224
11-26
1.7224
11-26
0.00310.18%限大额开放
0.00%
89008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0789
11-27
0.0789
11-27
0.0788
11-26
0.0788
11-26
0.00010.13%限大额开放
---
90006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0803
11-27
0.0812
11-27
0.0802
11-26
0.0811
11-26
0.00010.12%限大额开放
---
91006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3513
11-27
2.3513
11-27
2.3486
11-26
2.3486
11-26
0.00270.11%暂停开放
0.16%
92004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4516
11-27
2.4516
11-27
2.4490
11-26
2.4490
11-26
0.00260.11%暂停开放
0.16%
93110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5964
11-28
7.3864
11-28
5.5905
11-27
7.3805
11-27
0.00590.11%限大额开放
0.15%
94016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2708
11-27
0.2708
11-27
0.2705
11-26
0.2705
11-26
0.00030.11%暂停开放
---
95004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4516
11-27
2.4516
11-27
2.4490
11-26
2.4490
11-26
0.00260.11%暂停暂停
---
96018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2084
11-27
0.2084
11-27
0.2082
11-26
0.2082
11-26
0.00020.10%暂停开放
0.15%
97006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4370
11-27
2.4370
11-27
2.4349
11-26
2.4349
11-26
0.00210.09%限大额开放
0.16%
98019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5463
11-27
1.5463
11-27
1.5451
11-26
1.5451
11-26
0.00120.08%开放开放
0.12%
99019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4977
11-27
1.4977
11-27
1.4965
11-26
1.4965
11-26
0.00120.08%开放开放
0.00%
100006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2650
11-27
2.2650
11-27
2.2631
11-26
2.2631
11-26
0.00190.08%限大额开放
0.00%
101004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5991
11-27
2.5991
11-27
2.5970
11-26
2.5970
11-26
0.00210.08%限大额开放
0.16%
102003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2577
11-27
0.2577
11-27
0.2575
11-26
0.2575
11-26
0.00020.08%限大额开放
---
103003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2577
11-27
0.2577
11-27
0.2575
11-26
0.2575
11-26
0.00020.08%限大额开放
---
104019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.2899
11-27
1.2899
11-27
1.2890
11-26
1.2890
11-26
0.00090.07%限大额开放
0.00%
105378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.2763
11-27
1.2763
11-27
1.2754
11-26
1.2754
11-26
0.00090.07%限大额开放
0.16%
106161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.0016
11-27
1.0016
11-27
1.0009
11-26
1.0009
11-26
0.00070.07%开放开放
0.15%
107014127融通核心价值混合C估值图基金吧0.9807
11-27
0.9807
11-27
0.9800
11-26
0.9800
11-26
0.00070.07%开放开放
0.00%
108011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1481
11-27
0.1504
11-27
0.1480
11-26
0.1503
11-26
0.00010.07%限大额开放
---
109008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1533
11-27
0.1624
11-27
0.1532
11-26
0.1623
11-26
0.00010.07%限大额开放
---
110501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.9167
11-27
1.9167
11-27
1.9155
11-26
1.9155
11-26
0.00120.06%限大额开放
0.15%
111016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.8953
11-27
1.8953
11-27
1.8941
11-26
1.8941
11-26
0.00120.06%限大额开放
0.00%
112017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1541
11-27
0.1541
11-27
0.1540
11-26
0.1540
11-26
0.00010.06%限大额开放
---
113017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1541
11-27
0.1541
11-27
0.1540
11-26
0.1540
11-26
0.00010.06%限大额开放
---
114018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2060
11-27
0.2060
11-27
0.2059
11-26
0.2059
11-26
0.00010.05%暂停开放
0.00%
115018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4584
11-27
1.4584
11-27
1.4577
11-26
1.4577
11-26
0.00070.05%开放开放
0.00%
116018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4750
11-27
1.4750
11-27
1.4743
11-26
1.4743
11-26
0.00070.05%开放开放
0.15%
117486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4390
11-27
4.4390
11-27
4.4370
11-26
4.4370
11-26
0.00200.05%限大额开放
0.16%
118160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.5100
11-27
1.5140
11-27
1.5092
11-26
1.5132
11-26
0.00080.05%限大额开放
0.15%
119006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2133
11-27
0.2139
11-27
0.2132
11-26
0.2138
11-26
0.00010.05%限大额开放
---
120005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2119
11-27
0.2119
11-27
0.2118
11-26
0.2118
11-26
0.00010.05%暂停暂停
---
121019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8243
11-27
1.8243
11-27
1.8236
11-26
1.8236
11-26
0.00070.04%限大额开放
0.00%
122202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9866
11-27
1.1276
11-27
0.9862
11-26
1.1272
11-26
0.00040.04%开放开放
0.16%
123008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0852
11-27
1.1507
11-27
1.0848
11-26
1.1503
11-26
0.00040.04%限大额开放
0.08%
124003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8239
11-27
1.8239
11-27
1.8232
11-26
1.8232
11-26
0.00070.04%限大额开放
1.50%
125006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2427
11-27
0.2427
11-27
0.2426
11-26
0.2426
11-26
0.00010.04%暂停开放
---
126006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2427
11-27
0.2427
11-27
0.2426
11-26
0.2426
11-26
0.00010.04%暂停开放
---
127013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3055
11-27
1.3055
11-27
1.3051
11-26
1.3051
11-26
0.00040.03%暂停开放
0.15%
128023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9834
11-27
1.1244
11-27
0.9831
11-26
1.1241
11-26
0.00030.03%开放开放
0.00%
129019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0789
11-27
1.1443
11-27
1.0786
11-26
1.1440
11-26
0.00030.03%限大额开放
0.00%
130022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0846
11-27
1.1172
11-27
1.0843
11-26
1.1169
11-26
0.00030.03%限大额开放
---
131019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0237
11-27
1.0237
11-27
1.0235
11-26
1.0235
11-26
0.00020.02%开放开放
0.15%
132501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9199
11-27
1.9199
11-27
1.9196
11-26
1.9196
11-26
0.00030.02%限大额开放
0.15%
133018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.8954
11-27
1.8954
11-27
1.8950
11-26
1.8950
11-26
0.00040.02%限大额开放
0.00%
134206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5682
11-27
0.5742
11-27
0.5681
11-26
0.5741
11-26
0.00010.02%限大额开放
0.08%
135005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.2063
11-27
1.2663
11-27
1.2061
11-26
1.2661
11-26
0.00020.02%限大额开放
0.08%
136003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧1.0060
11-27
1.0780
11-27
1.0058
11-26
1.0778
11-26
0.00020.02%限大额开放
0.08%
137004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0081
11-27
1.0081
11-27
1.0080
11-26
1.0080
11-26
0.00010.01%暂停开放
0.00%
138004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0480
11-27
1.0480
11-27
1.0479
11-26
1.0479
11-26
0.00010.01%暂停开放
0.08%
139023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3514
11-27
1.3514
11-27
1.3513
11-26
1.3513
11-26
0.00010.01%开放开放
0.00%
140019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0159
11-27
1.0159
11-27
1.0158
11-26
1.0158
11-26
0.00010.01%开放开放
0.00%
141020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1987
11-27
1.1987
11-27
1.1986
11-26
1.1986
11-26
0.00010.01%限大额开放
0.00%
142017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3387
11-27
1.3387
11-27
1.3385
11-26
1.3385
11-26
0.00020.01%开放开放
0.10%
143017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3334
11-27
1.3334
11-27
1.3333
11-26
1.3333
11-26
0.00010.01%开放开放
0.00%
144378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.4162
11-27
1.5151
11-27
1.4160
11-26
1.5149
11-26
0.00020.01%限大额开放
0.16%
145164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4997
11-27
1.4997
11-27
1.4995
11-26
1.4995
11-26
0.00020.01%限大额开放
0.12%
146007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3548
11-27
1.3548
11-27
1.3547
11-26
1.3547
11-26
0.00010.01%开放开放
0.15%
147025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3549
11-27
1.3549
11-27
1.3547
11-26
1.3547
11-26
0.00020.01%开放开放
---
148019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1803
11-27
0.1803
11-27
0.1803
11-26
0.1803
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.00%
149019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1823
11-27
0.1823
11-27
0.1823
11-26
0.1823
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.15%
150007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1684
11-27
0.1684
11-27
0.1684
11-26
0.1684
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.00%
151007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1716
11-27
0.1716
11-27
0.1716
11-26
0.1716
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.05%
152006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6682
11-27
1.6682
11-27
1.6682
11-26
1.6682
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.00%
153006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7175
11-27
1.7175
11-27
1.7175
11-26
1.7175
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.10%
154000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9610
11-27
4.9610
11-27
4.9610
11-26
4.9610
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.15%
155025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6380
11-27
0.6380
11-27
0.6380
11-26
0.6380
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
156021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9530
11-27
0.9530
11-27
0.9530
11-26
0.9530
11-26
0.00000.00%开放开放
0.00%
157019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2903
11-27
1.2903
11-27
1.2903
11-26
1.2903
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
158018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6820
11-27
1.6820
11-27
1.6820
11-26
1.6820
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
159018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.3850
11-27
1.3850
11-27
1.3850
11-26
1.3850
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
160539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.4040
11-27
1.4040
11-27
1.4040
11-26
1.4040
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.16%
161320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2340
11-27
1.4250
11-27
1.2340
11-26
1.4250
11-26
0.00000.00%开放开放
0.15%
162206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9000
11-27
1.2760
11-27
0.9000
11-26
1.2760
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.10%
163163208诺安油气能源估值图基金吧1.0430
11-27
1.1720
11-27
1.0430
11-26
1.1720
11-26
0.00000.00%开放开放
0.15%
164161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9590
11-27
0.9590
11-27
0.9590
11-26
0.9590
11-26
0.00000.00%开放开放
0.16%
165160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6370
11-27
0.6370
11-27
0.6370
11-26
0.6370
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
166080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3020
11-27
1.3520
11-27
1.3020
11-26
1.3520
11-26
0.00000.00%开放开放
0.15%
167070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1380
11-27
1.5950
11-27
1.1380
11-26
1.5950
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
168070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.9180
11-27
0.9200
11-27
0.9180
11-26
0.9200
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
169014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.4729
11-27
2.4729
11-27
2.4728
11-26
2.4728
11-26
0.00010.00%限大额开放
0.00%
170013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4441
11-27
1.4441
11-27
1.4441
11-26
1.4441
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
171008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5582
11-27
0.5582
11-27
0.5582
11-26
0.5582
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
172006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.5191
11-27
2.5191
11-27
2.5191
11-26
2.5191
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
173002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.6410
11-27
1.6410
11-27
1.6410
11-26
1.6410
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
174002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2290
11-27
1.2290
11-27
1.2290
11-26
1.2290
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
175002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1790
11-27
1.1790
11-27
1.1790
11-26
1.1790
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
176002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2380
11-27
1.2380
11-27
1.2380
11-26
1.2380
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
177002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1890
11-27
1.1890
11-27
1.1890
11-26
1.1890
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
178000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.3020
11-27
1.5700
11-27
1.3020
11-26
1.5700
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
179000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6486
11-27
0.9831
11-27
0.6486
11-26
0.9831
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
180019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1435
11-27
0.1435
11-27
0.1435
11-26
0.1435
11-26
0.00000.00%开放开放
---
181019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1446
11-27
0.1446
11-27
0.1446
11-26
0.1446
11-26
0.00000.00%开放开放
---
182019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1670
11-27
0.1670
11-27
0.1670
11-26
0.1670
11-26
0.00000.00%暂停暂停
---
183019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1903
11-27
0.1903
11-27
0.1903
11-26
0.1903
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
184019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1903
11-27
0.1903
11-27
0.1903
11-26
0.1903
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
185019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3055
11-27
0.3055
11-27
0.3055
11-26
0.3055
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
186019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3055
11-27
0.3055
11-27
0.3055
11-26
0.3055
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
187019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2154
11-27
0.2154
11-27
0.2154
11-26
0.2154
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
188050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2156
11-27
0.2382
11-27
0.2156
11-26
0.2382
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
189050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2156
11-27
0.2382
11-27
0.2156
11-26
0.2382
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
190013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1732
11-27
0.1732
11-27
0.1732
11-26
0.1732
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
191011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1522
11-27
0.1545
11-27
0.1522
11-26
0.1545
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
192009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2260
11-27
0.2730
11-27
0.2260
11-26
0.2730
11-26
0.00000.00%暂停开放
---
193008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1913
11-27
0.1913
11-27
0.1913
11-26
0.1913
11-26
0.00000.00%暂停暂停
---
194008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1515
11-27
0.1515
11-27
0.1515
11-26
0.1515
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
195007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1913
11-27
0.1913
11-27
0.1913
11-26
0.1913
11-26
0.00000.00%暂停暂停
---
196007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2290
11-27
0.2290
11-27
0.2290
11-26
0.2290
11-26
0.00000.00%暂停开放
---
197007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1868
11-27
0.1978
11-27
0.1868
11-26
0.1978
11-26
0.00000.00%暂停开放
---
198004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1816
11-27
0.1816
11-27
0.1816
11-26
0.1816
11-26
0.00000.00%暂停暂停
---
199003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1421
11-27
0.1529
11-27
0.1421
11-26
0.1529
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
200003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1565
11-27
0.1565
11-27
0.1565
11-26
0.1565
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
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