开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-10-152019-10-14日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21100.21100.21110.2111-0.0001-0.05%开放开放
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2110033易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.17030.17030.17040.1704-0.0001-0.06%开放开放
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3110032易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.17030.17030.17040.1704-0.0001-0.06%开放开放
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4000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.24621.24621.24721.2472-0.0010-0.08%开放开放购买
5005734华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.24061.24061.24161.2416-0.0010-0.08%开放开放
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6160924大成恒生指数估值图基金吧0.99300.99300.99400.9940-0.0010-0.10%开放开放购买
7000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.49171.49171.49331.4933-0.0016-0.11%开放开放购买
8006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.48791.48791.48951.4895-0.0016-0.11%开放开放
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9005675易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.22461.22461.22601.2260-0.0014-0.11%开放开放购买
10110031易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.20391.20391.20531.2053-0.0014-0.12%开放开放购买
11164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.17401.29701.17601.2990-0.0020-0.17%开放开放购买
12160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.83570.83570.83730.8373-0.0016-0.19%开放开放购买
13161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.98971.11680.99161.1187-0.0019-0.19%限大额开放购买
14161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧1.10431.10431.10861.1086-0.0043-0.39%开放开放购买
15006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧1.10071.10071.10501.1050-0.0043-0.39%开放开放购买
16160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧0.98900.98900.99300.9930-0.0040-0.40%开放开放购买
17006127华宝香港中小C估值图基金吧1.39041.39041.39661.3966-0.0062-0.44%开放开放购买
18501021华宝香港中小(QDII-估值图基金吧1.39601.39601.40231.4023-0.0063-0.45%开放开放购买
19160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.73903.8390------限大额开放购买
20270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------2.50552.7755------限大额开放购买
21006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------2.49702.4970------限大额开放购买
22040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.47802.4780------限大额开放购买
23486002工银全球精选股票(QDI估值图基金吧------2.43702.4370------开放开放购买
24050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.37282.4318------开放开放购买
25006075博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.35972.3597------开放开放购买
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.05202.0520------开放开放购买
27519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------2.03102.4910------开放开放购买
28000834大成纳斯达克100估值图基金吧------1.97101.9710------开放开放购买
29118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------1.90901.9090------开放开放购买
30005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------1.90101.9010------开放开放
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31096001大成标普500等权重指数估值图基金吧------1.88402.1000------限大额开放购买
32519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.82302.0930------开放开放购买
33000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.77001.7700------开放开放
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34320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------1.66801.6680------开放开放购买
35100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.66702.2020------开放开放购买
36161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.66531.6653------开放开放购买
37001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.64001.6400------开放开放购买
38162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.63101.6310------开放开放购买
39241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.63001.6300------开放开放购买
40000369广发全球医疗保健(QDI估值图基金吧------1.53301.6430------限大额开放购买
41262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.52901.7050------开放开放购买
42000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.49601.4960------开放开放购买
43000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.46931.4693------开放开放购买
44100055富国全球科技互联网(QD估值图基金吧------1.46501.4650------开放开放购买
45486001工银全球股票(QDII)估值图基金吧------1.45801.9190------开放开放购买
46050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.45091.5934------限大额开放购买
47539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.44501.4450------限大额开放购买
48270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.43701.8760------开放开放购买
49000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.42801.4280------开放开放购买
50003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.40001.4000------开放开放购买
51161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.35861.3586------开放开放购买
52006308汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------1.35751.3575------开放开放购买
53040018华安香港精选股票(QDI估值图基金吧------1.35601.3560------开放开放购买
54001061华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------1.34201.5440------限大额开放购买
55006309汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------1.34151.3415------开放开放购买
56000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.33701.4070------开放开放购买
57161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.33451.3345------开放开放购买
58040021华安大中华升级股票估值图基金吧------1.33401.3340------开放开放购买
59070031嘉实全球房地产(QDII估值图基金吧------1.32201.5710------开放开放购买
60001984上投摩根中国生物医药(Q估值图基金吧------1.32101.3210------开放开放购买
61005613上投富时发达市场REIT估值图基金吧------1.31961.3196------开放开放购买
62006310汇添富全球消费混合美元现估值图基金吧------1.31091.3109------开放开放
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63001063华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------1.30901.5040------限大额开放购买
64270027广发全球农业指数(QDI估值图基金吧------1.30701.3070------暂停开放

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65000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.29001.2900------开放开放
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66161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.28371.2837------开放开放购买
67002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.28101.2810------开放开放购买
68000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.27401.6800------限大额开放购买
69519981长信标普100等权重指数估值图基金吧------1.25601.7730------开放开放购买
70003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.24901.2490------开放开放购买
71080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.24001.2900------开放开放购买
72002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.22801.2280------开放开放购买
73161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.22301.5930------开放开放购买
74183001银华全球优选估值图基金吧------1.22301.2230------限大额开放购买
75160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------1.21811.2181------开放开放购买
76006373国富全球科技互联混合人民估值图基金吧------1.21681.2168------开放开放购买
77004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.21651.2165------开放开放购买
78002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.21371.2137------开放开放购买
79160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------1.20801.2080------开放开放购买
80164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.20601.2060------开放开放购买
81002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.20201.2020------开放开放购买
82000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.20171.5062------限大额开放购买
83005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.20141.2014------开放开放购买
84006374国富全球科技互联混合美元估值图基金吧------1.19861.1986------开放开放
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85002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.19211.1921------开放开放购买
86002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.19201.1920------限大额开放购买
87050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------1.18701.2690------开放开放购买
88519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.18301.1830------开放开放购买
89100050富国全球债券(QDII)估值图基金吧------1.18221.1822------开放开放购买
90161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.17771.1777------开放开放购买
91002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.17501.1750------限大额开放购买
92002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.17301.1730------限大额开放购买
93160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.16701.1670------开放开放购买
94002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.15501.1550------限大额开放购买
95004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------1.15401.1540------开放开放购买
96000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.15001.1500------限大额开放购买
97004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.14841.1484------开放开放
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98004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.14841.1484------开放开放
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99004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.14671.1467------开放开放购买
100004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------1.14341.1434------开放开放购买
101160121南方金砖四国指数(QDI估值图基金吧------1.14101.1610------开放开放购买
102005698华夏全球科技先锋混合估值图基金吧------1.12571.1257------开放开放购买
103004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------1.11771.1177------开放开放购买
104004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------1.11151.1115------开放开放购买
105160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------1.10081.1008------开放开放购买
106007455富国蓝筹精选股票(QDI估值图基金吧------1.09211.0921------开放开放购买
107003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.09081.0908------限大额开放购买
108003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.08871.0887------开放开放购买
109004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.08651.0865------开放开放
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110206011鹏华美国房地产(QDII估值图基金吧------1.08501.4570------开放开放购买
111160125南方香港优选股票估值图基金吧------1.08491.1749------开放开放购买
112003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.08411.0841------限大额开放购买
113501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------1.08231.0823------限大额场内
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114003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.07611.0761------开放开放购买
115004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.07451.0745------开放开放
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116006555浦银安盛全球智能科技(Q估值图基金吧------1.07211.0721------开放开放购买
117001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.07101.0710------开放开放购买
118006282上投欧洲动力(QDII)估值图基金吧------1.06911.0691------开放开放购买
119002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.06501.1110------开放开放购买
120002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.06201.0950------开放开放购买
121005440华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------1.05901.0590------开放开放购买
122006445华夏全球聚享A人民币估值图基金吧------1.05791.0579------开放开放购买
123005912广发全球收益(QDII)估值图基金吧------1.05791.0579------开放开放购买
124501018南方原油A估值图基金吧------1.05581.0558------开放开放购买
125006448华夏全球聚享C人民币估值图基金吧------1.05541.0554------开放开放购买
126161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.05531.0553------开放开放购买
127006476南方原油C估值图基金吧------1.05181.0518------开放开放购买
128005913广发全球收益(QDII)估值图基金吧------1.05141.0514------开放开放购买
129001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------1.05101.0510------限大额开放购买
130005441华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------1.05051.0505------开放开放购买
131003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.04291.0429------开放开放购买
132007360易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------1.04181.0418------限大额开放购买
133007361易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------1.04101.0410------限大额开放购买
134006105泰达宏利印度(QDII)估值图基金吧------1.03591.0359------开放开放购买
135161714招商标普金砖四国指数估值图基金吧------1.03401.0340------开放开放购买
136378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------1.02301.0230------开放开放购买
137005534华夏新时代混合(QDII估值图基金吧------1.01851.0185------开放开放购买
138007204银华美元债精选(QDII估值图基金吧------1.01291.0129------开放开放购买
139007205银华美元债精选(QDII估值图基金吧------1.01171.0117------开放开放购买
140000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.01001.0100------开放开放购买
141202801南方全球精选配置估值图基金吧------1.00601.0060------开放开放购买
142457001国富亚洲机会股票(QDI估值图基金吧------1.00401.0890------开放开放购买
143007721天弘标普500(QDII估值图基金吧------0.99670.9967------开放开放
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144007722天弘标普500(QDII估值图基金吧------0.99650.9965------开放开放
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145006327易方达中证海外联接人民币估值图基金吧------0.97940.9794------开放开放购买
146160416华安标普全球石油指数估值图基金吧------0.97801.0180------限大额开放购买
147006779广发恒生中国企业(QDI估值图基金吧------0.97760.9776------开放开放购买
148006328易方达中证海外联接人民币估值图基金吧------0.97190.9719------开放开放购买
149006778广发恒生中国企业(QDI估值图基金吧------0.97170.9717------开放开放购买
150470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------0.96301.1130------开放开放购买
151206006鹏华环球发现估值图基金吧------0.96000.9600------开放开放购买
152001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------0.95600.9560------限大额开放购买
153320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.95101.0360------开放开放购买
154001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.95000.9500------限大额开放
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购买

155001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.95000.9500------限大额开放
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购买

156118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------0.93000.9300------开放开放购买
157005557广发海外多元配置人民币估值图基金吧------0.91080.9108------开放开放购买
158460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.91000.9100------开放开放购买
159539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.89300.8930------限大额开放购买
160004243广发道琼斯石油指数人民币估值图基金吧------0.88520.8852------开放开放购买
161162719广发道琼斯石油指数人民币估值图基金吧------0.87640.8764------开放开放购买
162539003建信全球资源混合(QDI估值图基金吧------0.87000.9020------限大额开放购买
163070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.85700.8570------开放开放购买
164160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------0.85620.8562------开放开放购买
165160719嘉实黄金估值图基金吧------0.83900.8390------限大额开放购买
166007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------0.80600.8060------开放开放
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167161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------0.80500.8050------开放开放购买
168377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.78800.7880------开放开放购买
169163208诺安油气能源估值图基金吧------0.75300.7530------开放开放购买
170165510信诚四国配置估值图基金吧------0.73300.7330------开放开放购买
171164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.71400.7140------开放开放购买
172161620融通核心价值混合估值图基金吧------0.70630.7063------开放开放购买
173378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.69500.6950------开放开放购买
174050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.55400.5540------开放开放购买
175161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.49000.4900------限大额开放购买
176160216国泰大宗商品估值图基金吧------0.45000.4500------限大额开放购买
177165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.39800.3980------开放开放购买
178162411华宝标普油气上游股票估值图基金吧------0.37700.3770------限大额开放购买
179000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.35430.3942------限大额开放
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购买

180006480广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.35310.3531------限大额开放
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购买

181040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.35040.3504------暂停开放
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182040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.35040.3504------暂停开放
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183000593易方达标普消费品指数美元估值图基金吧------0.26990.2699------开放开放
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185002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.23060.2306------开放开放
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187050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.20510.2277------限大额开放
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188050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.20510.2277------限大额开放
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189000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.20320.2650------开放开放
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194003718易方达标普500指数美元估值图基金吧------0.18870.1887------开放开放
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202003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.17700.1770------开放开放
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203003630上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.17700.1770------开放开放
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205001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.16990.2106------开放开放
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213004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.16210.1621------开放开放
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214003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.15300.1530------封闭期封闭期
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215006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧------0.15300.1580------开放开放
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216002878华夏大中华信用债美元现汇估值图基金吧------0.15060.1573------开放开放
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217006446华夏全球聚享A美元现汇估值图基金吧------0.14960.1496------开放开放
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220006951广发全球收益(QDII)估值图基金吧------0.14870.1487------开放开放
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221003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.14750.1475------开放开放
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222007362易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------0.14730.1473------开放开放
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224006329易方达中证海外联接美元A估值图基金吧------0.13850.1385------开放开放
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229006680广发道琼斯石油指数美元现估值图基金吧------0.12520.1252------开放开放
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230006679广发道琼斯石油指数美元现估值图基金吧------0.12390.1239------开放开放
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231006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧------0.12110.1211------开放开放
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