开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2022-05-132022-05-12日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1012348天弘恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.57370.57370.54540.54540.02835.19%开放开放
2012349天弘恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.57270.57270.54450.54450.02825.18%开放开放
3013171华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧0.70710.70710.67260.67260.03455.13%开放开放
4013403华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.69280.69280.65900.65900.03385.13%开放开放
5013172华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧0.70570.70570.67130.67130.03445.12%开放开放
6013402华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.69400.69400.66020.66020.03385.12%开放开放
7013127汇添富恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧0.68070.68070.64830.64830.03245.00%开放开放
8013128汇添富恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧0.67970.67970.64750.64750.03224.97%开放开放
9012979大成恒生科技ETF发起式联接A估值图基金吧0.68610.68610.65410.65410.03204.89%开放开放
10012980大成恒生科技ETF发起式联接C估值图基金吧0.68420.68420.65230.65230.03194.89%开放开放
11015282华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.03771.03770.99030.99030.04744.79%开放开放
12015283华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.03761.03760.99020.99020.04744.79%开放开放
13012804广发恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.69510.69510.66360.66360.03154.75%开放开放
14012805广发恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.69420.69420.66270.66270.03154.75%开放开放
15014438博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.75790.75790.72410.72410.03384.67%开放开放
16014439博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.75290.75290.71930.71930.03364.67%开放开放
17161831银华恒生中国企业指数估值图基金吧0.58150.58150.55840.55840.02314.14%开放开放
18160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.53530.53530.51510.51510.02023.92%开放开放
19005675易方达恒生国企ETF联接C估值图基金吧0.79370.79370.76390.76390.02983.90%开放开放
20110031易方达恒生国企ETF联接A估值图基金吧0.78940.78940.75980.75980.02963.90%开放开放
21006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.10201.10201.06691.06690.03513.29%开放开放
22000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.11331.11331.07791.07790.03543.28%开放开放
23164705汇添富恒生指数A估值图基金吧0.84190.98690.81520.96020.02673.28%开放开放
24010789汇添富恒生指数C估值图基金吧0.84140.84140.81470.81470.02673.28%开放开放
25160924大成恒生指数估值图基金吧0.74500.74500.72200.72200.02303.19%开放开放
26501021华宝香港中小(QDII-LOF)A估值图基金吧1.27481.27481.23681.23680.03803.07%开放开放
27006127华宝香港中小C估值图基金吧1.25711.25711.21961.21960.03753.07%开放开放
28110033易方达恒生国企ETF联接现钞A估值图基金吧0.11630.11630.11290.11290.00343.01%开放开放
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29110032易方达恒生国企ETF联接现汇A估值图基金吧0.11630.11630.11290.11290.00343.01%开放开放
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30014425博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.75130.75130.72940.72940.02193.00%开放开放
31014424博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.75110.75110.72920.72920.02193.00%开放开放
32161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧1.02631.02630.99740.99740.02892.90%限大额开放
33006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧1.02021.02020.99150.99150.02872.89%限大额开放
34008972大成恒生综合中小型股指数C估值图基金吧0.86400.86400.84000.84000.02402.86%开放开放
35160922大成恒生综合中小型股指数A估值图基金吧0.86600.86600.84200.84200.02402.85%开放开放
36013309易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧1.01271.01270.98660.98660.02612.65%开放开放
37013308易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧1.01371.01370.98760.98760.02612.64%开放开放
38000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.16400.16400.16020.16020.00382.37%开放开放
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39110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.80467.59465.72577.51570.07891.38%限大额开放
40160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------4.82905.3290------开放开放
41040046华安纳斯达克100指数(QDII)A估值图基金吧------3.60603.6060------开放开放
42014978华安纳斯达克100指数(QDII)C估值图基金吧------3.56403.5640------开放开放
43270042广发纳指100ETF联接人民币...估值图基金吧------3.51293.7829------开放开放
44006479广发纳指100ETF联接人民币...估值图基金吧------3.48103.4810------开放开放
45050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------2.96973.0287------限大额开放
46006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------2.91912.9191------限大额开放
47000834大成纳斯达克100估值图基金吧------2.76502.7650------开放开放
48000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.75802.7580------开放开放
49486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------2.61302.6130------开放开放
50000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.50002.5000------开放开放
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51161128易标普信息科技人民币A估值图基金吧------2.43342.4334------限大额开放
52012868易方达标普信息科技人民币C估值图基金吧------2.42492.4249------限大额开放
53118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------2.36402.3640------开放开放
54005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------2.34002.3400------开放开放
55100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧------2.14602.6810------开放开放
56096001大成标普500等权重指数估值图基金吧------2.09302.4870------开放开放
57519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧------2.02102.8120------开放开放
58001668汇添富全球互联混合(QDII)...估值图基金吧------1.98301.9830------开放开放
59015203汇添富全球互联混合(QDII)...估值图基金吧------1.98201.9820------开放开放
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60015202汇添富全球互联混合(QDII)...估值图基金吧------1.98101.9810------开放开放
61270023广发全球精选股票(QDII)估值图基金吧------1.97802.4170------开放开放
62000369广发全球医疗保健(QDII)估值图基金吧------1.96102.0710------开放开放
63006374国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧------1.94921.9492------开放开放
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64006373国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧------1.90741.9074------开放开放
65161130易方达纳斯达克100人民币A估值图基金吧------1.89341.8934------限大额开放
66000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.89001.8900------开放开放
67012870易方达纳斯达克100人民币C估值图基金吧------1.88641.8864------限大额开放
68162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧------1.85501.8550------开放开放
69162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧------1.84161.8416------开放开放
70009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧------1.83901.8390------开放开放
71004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧------1.83481.8348------开放开放
72040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧------1.79901.7990------开放开放
73007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.78491.7849------限大额开放
74000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.75201.7520------开放开放
75100055富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧------1.74711.7471------开放开放
76002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.74601.7460------开放开放
77004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.73701.7370------开放开放
78004879汇添富全球医疗混合美元现钞估值图基金吧------1.72321.7232------开放开放
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79004878汇添富全球医疗混合美元现汇估值图基金吧------1.72321.7232------开放开放
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80262001景顺长城大中华混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.65902.0800------开放开放
81161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧------1.65861.6586------限大额开放
82012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧------1.65411.6541------限大额开放
83006310汇添富全球消费混合美元现汇估值图基金吧------1.64731.6473------开放开放
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84161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧------1.63691.6369------限大额开放
85001984上投摩根中国生物医药(QDII)估值图基金吧------1.63301.6330------开放开放
86012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧------1.63071.6307------限大额开放
87006308汇添富全球消费混合人民币A估值图基金吧------1.62331.6233------开放开放
88000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧------1.58701.5870------开放开放
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89000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧------1.58701.5870------开放开放
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90006309汇添富全球消费混合人民币C估值图基金吧------1.56311.5631------开放开放
91005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧------1.56281.5628------开放开放
92519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧------1.55902.0760------开放开放
93320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------1.54901.5490------开放开放
94160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧------1.53771.5377------暂停开放
95241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.49101.4910------开放开放
96000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.48201.4820------开放开放
97539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧------1.46611.4661------开放开放
98012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧------1.44001.4400------开放开放
99040021华安大中华升级股票估值图基金吧------1.42101.4210------开放开放
100002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.39701.3970------开放开放
101008763天弘越南市场股票(QDII)A估值图基金吧------1.36951.3695------开放开放
102003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.36741.3674------开放开放
103008764天弘越南市场股票(QDII)C估值图基金吧------1.36191.3619------开放开放
104009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.35571.3557------限大额开放
105050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.34791.4904------暂停暂停
106003629上投摩根全球多元配置人民币估值图基金吧------1.32351.3235------开放开放
107006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.31561.3156------开放开放
108501018南方原油A估值图基金吧------1.31261.3126------暂停开放
109001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.30101.3010------限大额开放
110006476南方原油C估值图基金吧------1.29981.2998------暂停开放
111161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.29701.2970------暂停开放
112006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.29681.2968------开放开放
113160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧------1.28201.3220------开放开放
114014982华安标普全球石油指数(LOF)C估值图基金吧------1.28001.2800------开放开放
115003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.25521.2552------暂停开放
116007280上投摩根日本精选股票(QDII)估值图基金吧------1.24881.2488------开放开放
117519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.24041.5104------开放开放
118007721天弘标普500(QDII-FOF)A估值图基金吧------1.23221.2322------开放开放
119006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧------1.23041.2304------开放开放
120001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧------1.22901.4310------限大额开放
121014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧------1.22671.2267------开放开放
122005613上投富时发达市场REITs估值图基金吧------1.22611.2261------开放开放
123007722天弘标普500(QDII-FOF)C估值图基金吧------1.22351.2235------开放开放
124486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.21602.0390------开放开放
125183001银华全球优选估值图基金吧------1.19601.1960------限大额开放
126100050富国全球债券(QDII)估值图基金吧------1.19391.1939------限大额开放
127000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.19301.6670------开放开放
128001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧------1.18701.3820------限大额开放
129000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.18241.2524------开放开放
130013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧------1.18091.1809------开放开放
131160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------1.16301.1830------开放开放
132000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧------1.14601.1460------开放开放
133002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.14501.1450------开放开放
134015016华安德国(DAX)联接(QDII)C估值图基金吧------1.14501.1450------开放开放
135160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------1.14281.1628------开放开放
136164824工银印度基金人民币估值图基金吧------1.13651.1365------开放开放
137002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧------1.13201.1320------开放开放
138070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧------1.12001.5230------开放开放
139000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧------1.11401.3820------限大额开放
140002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧------1.11401.1140------开放开放
141002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧------1.11301.1130------开放开放
142002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.10301.1030------开放开放
143007729招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------1.09881.0988------开放开放
144457001国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧------1.09401.2610------开放开放
145006105泰达宏利印度(QDII)估值图基金吧------1.08621.0862------开放开放
146006282上投欧洲动力(QDII)估值图基金吧------1.08461.0846------开放开放
147002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.08401.0840------开放开放
148161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.07501.4450------开放开放
149005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.06941.1294------开放开放
150320013诺安全球黄金估值图基金吧------1.05901.1440------开放开放
151004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.05171.0517------开放开放
152080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧------1.04501.0950------开放开放
153007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.04481.0448------限大额开放
154005698华夏全球科技先锋混合估值图基金吧------1.03951.0395------开放开放
155007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.03601.0360------限大额开放
156010343华宝富时100(QDII)A估值图基金吧------1.03201.0320------开放开放
157003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.02851.0285------限大额开放
158002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.02761.0476------开放开放
159004421汇添富美元债债券美元现汇A估值图基金吧------1.02741.0274------开放开放
---
160008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧------1.02591.0409------限大额开放
161010344华宝富时100(QDII)C估值图基金吧------1.02571.0257------开放开放
162000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧------1.02201.0770------限大额开放
---
163005699工银新经济人民币估值图基金吧------1.01601.0160------开放开放
164007204银华美元债精选(QDII)A估值图基金吧------1.01451.0685------开放开放
165002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.01401.1410------限大额开放
166008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧------1.01401.0290------限大额开放
167015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------1.01241.0124------暂停暂停
168015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------1.01201.0120------暂停暂停
169003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.01171.0117------限大额开放
170007205银华美元债精选(QDII)C估值图基金吧------1.00451.0585------开放开放
171002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.00401.1120------限大额开放
172004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------1.00271.0027------开放开放
173004422汇添富美元债债券美元现汇C估值图基金吧------1.00231.0023------开放开放
---
174002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------0.99571.0157------开放开放
175008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧------0.99230.9923------开放开放
176004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------0.98780.9878------开放开放
177008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币估值图基金吧------0.98680.9868------限大额开放
178008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧------0.98520.9852------开放开放
179160125南方香港优选股票估值图基金吧------0.97471.0647------开放开放
180163208诺安油气能源估值图基金吧------0.97100.9710------开放开放
181008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧------0.95100.9510------开放开放
182873013广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.94500.9450------开放开放
---
183050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------0.94201.0240------限大额开放
184008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧------0.94180.9418------开放开放
185873017广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.94180.9418------开放开放
---
186378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------0.94171.0406------开放开放
187012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.93810.9381------开放开放
188161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧------0.93710.9371------限大额开放
189012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.93670.9367------开放开放
190012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧------0.93470.9347------限大额开放
191001092广发生物科技指数(QDII)估值图基金吧------0.92800.9280------限大额开放
192501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.92800.9280------限大额开放
193460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.92300.9230------开放开放
194160719嘉实黄金估值图基金吧------0.92100.9210------限大额开放
195206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧------0.92101.2970------开放开放
196378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.91740.9174------开放开放
197118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------0.91200.9120------限大额开放
198160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------0.90780.9118------开放开放
199000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------0.90700.9070------开放开放
200015299华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧------0.90640.9064------开放开放
201015300华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧------0.90620.9062------开放开放
202539003建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧------0.88420.9162------限大额开放
203008706建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧------0.88000.8800------开放开放
204013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧------0.86050.8605------开放开放
205007628南方全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧------0.84880.8488------开放开放
206007629南方全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧------0.83960.8396------开放开放
207000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.83910.8391------限大额开放
208377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.83360.8336------开放开放
209161620融通核心价值混合A估值图基金吧------0.83290.8329------开放开放
210014127融通核心价值混合C估值图基金吧------0.83010.8301------开放开放
211013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.81740.8174------开放开放
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212519602海富通大中华混合(QDII)估值图基金吧------0.81730.8173------限大额开放
213202801南方全球精选配置估值图基金吧------0.81400.9550------开放开放
214012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.79620.7962------开放开放
215164906交银中证海外中国互联网指数估值图基金吧------0.79500.7950------暂停开放
216012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.79240.7924------开放开放
217164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.78100.7810------开放开放
218161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.77800.7780------开放开放
219161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------0.76900.7690------暂停开放
220007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------0.76700.7670------暂停开放
221006327易方达中证海外50ETF联接人民币A估值图基金吧------0.72220.7222------限大额开放
222009225天弘中证中美互联网(QDII)A估值图基金吧------0.71670.7167------开放开放
223009226天弘中证中美互联网(QDII)C估值图基金吧------0.71300.7130------开放开放
224010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.71180.7118------开放开放
225006328易方达中证海外50ETF联接人民币C估值图基金吧------0.70930.7093------限大额开放
226470888汇添富香港混合(QDII)估值图基金吧------0.70600.8560------开放开放
227011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.70310.7031------开放开放
228011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.69880.6988------开放开放
229008284易方达全球医药行业(QDII)人民币估值图基金吧------0.69730.6973------开放开放
230539002建信新兴市场混合(QDII)估值图基金吧------0.69400.6940------开放开放
231011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.68800.6880------开放开放
232011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.68470.6847------开放开放
233012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧------0.65780.6578------开放开放
234012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.65750.6575------开放开放
235070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.65600.6580------开放开放
236012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧------0.65370.6537------开放开放
237862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.65261.0782------开放开放
238012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.65150.6515------开放开放
239162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧------0.64670.6467------开放开放
240007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧------0.64020.6402------开放开放
241165510信诚四国配置估值图基金吧------0.63200.6320------开放开放
242165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.61300.6130------开放开放
243012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.60630.6063------开放暂停
244012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.60400.6040------开放暂停
245163813中银全球策略估值图基金吧------0.59200.5920------限大额开放
246012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.58460.5846------开放开放
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247012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.58210.5821------开放开放
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248000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.56200.8965------限大额开放
249040048华安纳斯达克100指数现汇估值图基金吧------0.53590.5359------限大额开放
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250040047华安纳斯达克100指数现钞估值图基金吧------0.53590.5359------限大额开放
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251000055广发纳指100ETF联接美元(...估值图基金吧------0.52200.5619------开放开放
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252006480广发纳指100ETF联接美元(...估值图基金吧------0.51730.5173------开放开放
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253160216国泰大宗商品估值图基金吧------0.48700.4870------开放开放
254862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.47980.4798------开放开放
255206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧------0.47440.4794------限大额开放
256008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧------0.47270.4727------限大额开放
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257013425博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧------0.44130.4413------限大额开放
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258013499博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧------0.43380.4338------限大额开放
---
259050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.42900.4290------限大额开放
260003721易标普信息科技美元汇A估值图基金吧------0.36160.3616------限大额开放
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261012869易标普信息科技美元汇C估值图基金吧------0.36040.3604------限大额开放
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262000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧------0.35130.3513------开放开放
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263010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧------0.31900.3190------开放开放
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264013404大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧------0.31100.3110------开放开放
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265000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.29390.3557------开放开放
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266000370广发全球医疗保健美元估值图基金吧------0.29140.3083------开放开放
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267003722易方达纳斯达克100美元汇A估值图基金吧------0.28140.2814------限大额开放
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268006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧------0.28090.2809------开放开放
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269012871易方达纳斯达克100美元汇C估值图基金吧------0.28030.2803------限大额开放
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270002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.27570.2757------开放开放
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271006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧------0.27370.2737------开放开放
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272006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧------0.27270.2727------开放开放
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273010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧------0.26520.2652------限大额开放
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274002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.25950.2595------开放开放
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275002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.25950.2595------开放开放
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276010671景顺长城大中华混合(QDII)美元估值图基金吧------0.24700.2470------开放开放
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277003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧------0.24650.2465------限大额开放
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278012861易方达标普500指数美元汇C估值图基金吧------0.24580.2458------限大额开放
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279003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧------0.24330.2433------限大额开放
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280012865易方达标普医疗保健美元汇C估值图基金吧------0.24230.2423------限大额开放
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281012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.23220.2322------开放开放
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282012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧------0.23220.2322------开放开放
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283011706长信标普100等权重指数美元估值图基金吧------0.23200.2320------开放开放
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284012751建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧------0.21790.2179------开放开放
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285012753建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧------0.21400.2140------开放开放
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286002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.20760.2076------开放开放
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287009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.20150.2015------限大额开放
---
288050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.20030.2229------限大额开放
---
289050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.20030.2229------限大额开放
---
290003631上投摩根全球多元配置美元现汇估值图基金吧------0.19670.1967------开放开放
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291003630上投摩根全球多元配置美元现钞估值图基金吧------0.19670.1967------开放开放
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292006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------0.19550.1955------开放开放
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293006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------0.19550.1955------开放开放
---
294003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.19270.1927------暂停开放
---
295003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.18650.1865------暂停开放
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296001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.18260.2128------限大额开放
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297005614上投富时发达市场REITs美钞估值图基金吧------0.18220.1822------开放开放
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298005615上投富时发达市场REITs美汇估值图基金吧------0.18220.1822------开放开放
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299009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧------0.18100.1810------开放开放
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300007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.17740.1774------限大额开放
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301000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17730.2494------开放开放
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302000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.17570.1864------开放开放
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303013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.17550.1755------开放开放
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304002287中银美元债债券美元估值图基金吧------0.17020.1702------开放开放
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305005801工银印度基金美元估值图基金吧------0.16890.1689------开放开放
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306002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧------0.16820.1682------开放开放
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307002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧------0.16550.1655------开放开放
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308008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.16330.1633------暂停暂停
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309007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.16330.1633------暂停暂停
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310004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.15630.1563------开放开放
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311007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.15530.1553------限大额开放
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312007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.15400.1540------限大额开放
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313003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.15280.1528------限大额开放
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314002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.15270.1556------开放开放
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315011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧------0.15250.1548------开放开放
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316005700工银新经济美元估值图基金吧------0.15100.1510------开放开放
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317002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧------0.15070.1695------限大额开放
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318002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧------0.15070.1695------限大额开放
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319011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧------0.15070.1530------开放开放
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320002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.14800.1509------开放开放
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321008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧------0.14750.1475------开放开放
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322008368富国亚洲收益债券(QDII)美元估值图基金吧------0.14660.1466------限大额开放
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323008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧------0.14640.1464------开放开放
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324873018广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.14040.1407------开放封闭期
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325000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧------0.14000.1410------限大额开放
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326873021广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.14000.1400------开放封闭期
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327012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.13940.1394------开放开放
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328003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧------0.13930.1393------限大额开放
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329012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.13920.1392------开放开放
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330012867易方达标普生物科技美元汇C估值图基金吧------0.13890.1389------限大额开放
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331001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.13790.1379------限大额开放
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332003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.13790.1379------开放封闭期
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333006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧------0.13700.1420------开放开放
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334006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧------0.13490.1355------开放开放
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335015518华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧------0.13360.1336------开放开放
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336008707建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧------0.13140.1314------开放开放
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337008708建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧------0.13080.1308------开放开放
---
338007630南方全球债券(QDII)美元现汇A估值图基金吧------0.12610.1261------开放开放
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339007631南方全球债券(QDII)美元现汇C估值图基金吧------0.12480.1248------开放开放
---
340012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.11830.1183------开放开放
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341007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧------0.11400.1140------暂停开放
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342007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧------0.11400.1140------暂停开放
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343006329易方达中证海外50ETF联接美元A估值图基金吧------0.10730.1073------限大额开放
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344010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.10580.1058------开放开放
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345006330易方达中证海外50ETF联接美元C估值图基金吧------0.10540.1054------限大额开放
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346008285易方达全球医药行业(QDII)美元估值图基金吧------0.10360.1036------开放开放
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347011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.10220.1022------开放开放
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348011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.10180.1018------开放开放
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349001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧------0.09610.0961------开放开放
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350001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.08350.1285------限大额开放
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351006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧------0.07050.0712------限大额开放
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