开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-05-242018-05-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.15201.15201.14401.14400.00800.70%开放开放购买
2501021华宝香港中国中小盘估值图基金吧1.50811.50811.49841.49840.00970.65%开放开放购买
3160139南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.08571.08571.07911.07910.00660.61%开放开放购买
4160138南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.09021.09021.08361.08360.00660.61%开放开放购买
5110031易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.19761.19761.19051.19050.00710.60%开放开放购买
6005675易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.19071.19071.18371.18370.00700.59%开放开放
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7160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.82720.82720.82240.82240.00480.58%开放开放购买
8161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧1.01521.11731.00941.11150.00580.57%开放开放购买
9161124易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧1.21251.21251.20591.20590.00660.55%开放开放购买
10110033易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.18770.18770.18670.18670.00100.54%开放开放
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11110032易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.18770.18770.18670.18670.00100.54%开放开放
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12164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.22401.32401.21801.31800.00600.49%开放开放购买
13000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.53591.53591.52891.52890.00700.46%开放开放购买
14005734华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.27111.27111.26561.26560.00550.43%开放开放
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15000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.27141.27141.26591.26590.00550.43%开放开放购买
16005659南方恒指ETF联接C估值图基金吧1.08511.08511.08051.08050.00460.43%开放开放购买
17501302南方恒指ETF联接A估值图基金吧1.08631.08631.08171.08170.00460.43%开放开放购买
18000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.24070.24070.23970.23970.00100.42%开放开放
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19160924大成恒生指数估值图基金吧1.03701.03701.03301.03300.00400.39%开放开放购买
20160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.00803.1080------限大额开放购买
21100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------2.10102.3660------开放开放购买
22270042广发纳斯达克100指数估值图基金吧------2.04102.3110------开放开放购买
23486002工银全球精选估值图基金吧------2.03502.0350------限大额开放购买
24040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------1.99501.9950------限大额开放购买
25519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.98602.2560------开放开放购买
26050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------1.97882.0378------开放开放购买
27118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------1.87101.8710------开放开放购买
28005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------1.86801.8680------开放开放
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29241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.86501.8650------开放开放购买
30519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.80702.2670------开放开放购买
31000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.76101.7610------开放开放购买
32262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.74101.7510------开放开放购买
33519709交银全球资源混合(QDI估值图基金吧------1.71501.7380------开放开放购买
34000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.69101.6910------开放开放
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35096001大成标普500估值图基金吧------1.67701.8350------开放开放购买
36270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.63402.0730------限大额开放购买
37000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.59501.5950------开放开放购买
38100055富国全球顶级消费品混合估值图基金吧------1.57801.5780------开放开放购买
39040021华安大中华升级估值图基金吧------1.56201.5620------开放开放购买
40000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.54701.5470------开放开放购买
41001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.52801.5280------开放开放购买
42000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.48201.4820------开放开放
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43000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.48201.4820------开放开放
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44040018华安香港精选估值图基金吧------1.48101.4810------开放开放购买
45003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.47301.4730------开放开放购买
46539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.46301.4630------开放开放购买
47164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.42401.4240------限大额开放购买
48000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.42301.4230------开放开放购买
49002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.41901.4190------限大额开放购买
50161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.40501.5750------开放开放购买
51080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.39901.4490------开放开放购买
52002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.39201.3920------开放开放购买
53320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.35301.3530------开放开放购买
54162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.30001.3000------开放开放购买
55486001工银全球配置估值图基金吧------1.29701.7580------限大额开放购买
56161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.29581.2958------开放开放购买
57161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.29071.2907------开放开放购买
58160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------1.28951.2895------开放开放购买
59000369广发全球医疗保健现钞估值图基金吧------1.27801.3880------开放开放购买
60000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.25601.2560------限大额开放购买
61050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.24701.3290------开放开放购买
62004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.24511.2451------开放开放
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63004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.24511.2451------开放开放
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64519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.23101.2310------开放开放购买
65161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.22801.2280------开放开放购买
66050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.22541.3679------开放开放
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67160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.22401.2240------开放开放购买
68003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.22041.2204------开放开放购买
69501018南方原油估值图基金吧------1.21391.2139------开放开放购买
70002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.19601.1960------开放开放购买
71000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.19301.1930------限大额开放购买
72519981长信美国标普100估值图基金吧------1.19201.5880------开放开放购买
73004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.18851.1885------开放开放购买
74270027广发全球农业指数估值图基金吧------1.18601.1860------开放开放购买
75001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.17101.3350------限大额开放购买
76000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.15101.2210------开放开放购买
77162719广发道琼斯石油指数A估值图基金吧------1.14541.1454------开放开放购买
78004243广发道琼斯石油指数C估值图基金吧------1.14411.1441------开放开放购买
79470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------1.14401.2940------开放开放购买
80001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.14301.3070------限大额开放购买
81183001银华全球优选估值图基金吧------1.14101.1410------限大额开放购买
82000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.11901.3870------限大额开放
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83000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.11701.1170------限大额开放购买
84378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------1.11601.1160------开放开放购买
85003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.10901.1090------开放开放购买
86000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.10601.1610------限大额开放
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87161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.10361.1036------开放开放购买
88161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.10191.1019------开放开放
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89161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.10151.1015------开放开放购买
90217015招商全球资源估值图基金吧------1.09101.0910------开放开放购买
91118001易方达亚洲精选估值图基金吧------1.08601.0860------开放开放购买
92160125南方香港优选股票(QDI估值图基金吧------1.08531.1753------开放开放购买
93160121南方金砖四国指数(QDI估值图基金吧------1.08501.1050------开放开放购买
94161210国投瑞银新兴市场估值图基金吧------1.07801.0780------开放开放购买
95000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.07101.3410------开放开放购买
96001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.05601.0560------开放开放购买
97160416华安标普石油指数估值图基金吧------1.05101.0910------限大额开放购买
98070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.05001.2810------开放开放购买
99002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.04671.0467------开放开放购买
100457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------1.04501.1300------开放开放购买
101000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.03601.3410------开放开放购买
102002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.03531.0353------开放开放购买
103002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.03301.0330------限大额开放购买
104002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.02901.0290------限大额开放购买
105100050富国全球债券估值图基金吧------1.02601.0260------限大额开放购买
106002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.02301.0230------限大额开放购买
107161714招商标普金砖四国指数估值图基金吧------1.02201.0220------开放开放购买
108004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.02201.0220------开放开放
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109005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.01991.0199------开放开放购买
110004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.01801.0180------开放开放
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111000041华夏全球精选估值图基金吧------1.01201.0120------开放开放购买
112005613上投富时发达市场REIT估值图基金吧------1.01071.0107------开放开放购买
113002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.01001.0100------限大额开放购买
114206006鹏华环球发现估值图基金吧------1.00601.0060------开放开放购买
115005699工银新经济人民币估值图基金吧------1.00351.0035------开放开放购买
116002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------0.99900.9990------限大额开放购买
117206011鹏华美国房地产估值图基金吧------0.99501.3040------开放开放购买
118460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.98300.9830------开放开放购买
119004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------0.97210.9721------开放开放购买
120004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------0.96890.9689------开放开放购买
121005557广发海外多元配置人民币估值图基金吧------0.96850.9685------开放开放购买
122001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.96600.9660------限大额开放
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123001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.96600.9660------限大额开放
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124002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.96600.9660------开放开放购买
125001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------0.96300.9630------限大额开放购买
126002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.95700.9570------开放开放购买
127004998长信全球债券人民币估值图基金吧------0.95240.9524------开放开放购买
128004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------0.94860.9486------开放开放购买
129163208诺安油气能源估值图基金吧------0.94800.9480------开放开放购买
130003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------0.94790.9479------限大额开放购买
131004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------0.94570.9457------开放开放购买
132003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------0.94200.9420------限大额开放购买
133003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------0.93380.9338------限大额开放
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134160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------0.93020.9302------开放开放购买
135003387工银全球美元债C估值图基金吧------0.92860.9286------限大额开放
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136160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------0.92830.9283------开放开放购买
137501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.92780.9278------场内场内
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138001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------0.92600.9260------开放开放购买
139160644鹏华港美互联股票估值图基金吧------0.92010.9201------开放开放购买
140202801南方全球精选估值图基金吧------0.91500.9150------开放开放购买
141539003建信全球资源混合(QDI估值图基金吧------0.91100.9430------开放开放购买
142539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.90800.9080------开放开放购买
143070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.89900.8990------开放开放购买
144161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.81200.8120------开放开放购买
145165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.79500.7950------开放开放购买
146377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.78200.7820------开放开放购买
147320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.76400.8490------开放开放购买
148378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.74200.7420------开放开放购买
149161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.68700.6870------开放开放购买
150160719嘉实黄金估值图基金吧------0.68000.6800------限大额开放购买
151162411华宝标普油气上游股票估值图基金吧------0.67200.6720------开放开放购买
152163813中银全球策略估值图基金吧------0.59400.5940------限大额开放购买
153164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.58300.5830------开放开放购买
154160216国泰商品估值图基金吧------0.53400.5340------限大额开放购买
155050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.52300.5230------开放开放购买
156161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.49800.4980------限大额开放购买
157165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.47600.4760------开放开放购买
158000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.32000.3599------开放开放
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购买

159040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.31280.3128------暂停开放
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160040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.31280.3128------暂停开放
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161000593易方达标普消费品指数美元估值图基金吧------0.29340.2934------开放开放
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162000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.25620.3180------限大额开放
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163002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.20380.2038------开放开放
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购买

164003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.20320.2032------开放开放
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购买

165003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.20240.2024------开放开放
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购买

166000370广发全球医疗保健现汇估值图基金吧------0.20040.2173------开放开放
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购买

167000927博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧------0.19550.1965------开放开放
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168003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.19260.1926------开放开放
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169050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.19220.2148------限大额开放
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170050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.19220.2148------限大额开放
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171003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.19140.1914------开放开放
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购买

172002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.18750.1875------开放开放
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173002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.18750.1875------开放开放
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购买

174000885广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧------0.18600.1860------开放开放
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购买

175001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.18360.2083------限大额开放
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176000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18050.1912------开放开放
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177003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.17400.1740------开放开放
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178003630上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.17400.1740------开放开放
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179003718易方达标普500指数美元估值图基金吧------0.17310.1731------开放开放
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180003722易方达纳斯达克100美元估值图基金吧------0.17280.1728------开放开放
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