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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2020-02-21		2020-02-20		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	1.1554	1.1554	1.1626	1.1626	-0.0072	-0.62%	开放	开放	0.12%	购买
		2	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	1.1531	1.1531	1.1603	1.1603	-0.0072	-0.62%	开放	开放	0.00%	购买
		3	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	1.0400	1.0400	1.0470	1.0470	-0.0070	-0.67%	开放	开放	0.12%	购买
		4	501021	华宝香港中小(QDII-估值图基金吧	1.5262	1.5262	1.5380	1.5380	-0.0118	-0.77%	开放	开放	0.10%	购买
		5	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.5188	1.5188	1.5306	1.5306	-0.0118	-0.77%	开放	开放	0.00%	购买
		6	160924	大成恒生指数估值图基金吧	1.0200	1.0200	1.0280	1.0280	-0.0080	-0.78%	开放	开放	0.12%	购买
		7	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.1800	1.3250	1.1900	1.3350	-0.0100	-0.84%	开放	开放	0.12%	购买
		8	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.5267	1.5267	1.5403	1.5403	-0.0136	-0.88%	开放	开放	---	购买
		9	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5322	1.5322	1.5459	1.5459	-0.0137	-0.89%	开放	开放	0.12%	购买
		10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2775	1.2775	1.2890	1.2890	-0.0115	-0.89%	开放	开放	---	购买
		11	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2846	1.2846	1.2962	1.2962	-0.0116	-0.89%	开放	开放	0.12%	购买
		12	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.8546	0.8546	0.8625	0.8625	-0.0079	-0.92%	开放	开放	0.15%	购买
		13	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	0.9814	1.1335	0.9905	1.1426	-0.0091	-0.92%	限大额	开放	0.12%	购买
		14	110031	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.2269	1.2269	1.2383	1.2383	-0.0114	-0.92%	开放	开放	0.12%	购买
		15	005675	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.2447	1.2447	1.2563	1.2563	-0.0116	-0.92%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2182	0.2182	0.2208	0.2208	-0.0026	-1.18%	开放	开放	---	购买
		17	110033	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1747	0.1747	0.1768	0.1768	-0.0021	-1.19%	开放	开放	---	购买
		18	110032	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1747	0.1747	0.1768	0.1768	-0.0021	-1.19%	开放	开放	---	购买
		19	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	4.1150	4.6150	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		20	270042	广发纳斯达克100指数A 估值图基金吧	---	---	3.0253	3.2953	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		21	006479	广发纳斯达克100指数C 估值图基金吧	---	---	3.0120	3.0120	---	---	暂停	开放	0.00%	购买
		22	040046	华安纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.9710	2.9710	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		23	486002	工银全球精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	2.7240	2.7240	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		24	050025	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	2.6584	2.7174	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		25	006075	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	2.6396	2.6396	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.3610	2.3610	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		27	000834	大成纳斯达克100 估值图基金吧	---	---	2.3440	2.3440	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		28	519696	交银环球精选混合(QDI 估值图基金吧	---	---	2.1270	2.6670	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		29	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	2.1200	2.1200	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		30	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	2.1120	2.3820	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		31	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	2.1100	2.1100	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		32	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.0560	2.0560	---	---	开放	开放	---	购买
		33	161128	易标普信息科技人民币估值图基金吧	---	---	2.0257	2.0257	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		34	001668	汇添富全球互联混合估值图基金吧	---	---	1.9910	1.9910	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		35	096001	大成标普500等权重指数估值图基金吧	---	---	1.9910	2.2650	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		36	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.9300	1.9300	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		37	100061	富国中国中小盘混合估值图基金吧	---	---	1.9260	2.4610	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		38	270023	广发全球精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.9250	2.3640	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		39	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	1.8600	1.8600	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		40	100055	富国全球科技互联网(QD 估值图基金吧	---	---	1.8174	1.8174	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		41	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.7620	1.7620	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		42	162415	华宝标普美国消费人民币估值图基金吧	---	---	1.7610	1.7610	---	---	暂停	开放	0.12%	购买
		43	000369	广发全球医疗保健(QDI 估值图基金吧	---	---	1.7360	1.8460	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		44	262001	景顺长城大中华混合估值图基金吧	---	---	1.7290	1.9770	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		45	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.7030	1.7030	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		46	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.6720	1.6720	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		47	001984	上投摩根中国生物医药(Q 估值图基金吧	---	---	1.6576	1.6576	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		48	006308	汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧	---	---	1.6344	1.6344	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		49	161130	易方达纳斯达克100人民估值图基金吧	---	---	1.6314	1.6314	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		50	000990	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.6200	1.6200	---	---	开放	开放	---	购买
		51	000989	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.6200	1.6200	---	---	开放	开放	---	购买
		52	006309	汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧	---	---	1.6097	1.6097	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		53	539001	建信全球机遇混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.6050	1.6050	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		54	006310	汇添富全球消费混合美元现估值图基金吧	---	---	1.5938	1.5938	---	---	开放	开放	---	购买
		55	040018	华安香港精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.5830	1.5830	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		56	003243	上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧	---	---	1.5790	1.5790	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		57	006373	国富全球科技互联混合人民估值图基金吧	---	---	1.5365	1.5365	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		58	006374	国富全球科技互联混合美元估值图基金吧	---	---	1.5258	1.5258	---	---	开放	开放	---	购买
		59	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.4988	1.4988	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		60	161125	易方达标普500指数人民估值图基金吧	---	---	1.4951	1.4951	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		61	486001	工银全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4890	2.1200	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		62	050030	博时亚洲票息收益债券估值图基金吧	---	---	1.4861	1.6286	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		63	161126	易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧	---	---	1.4739	1.4739	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		64	164906	交银中证海外中国互联网指估值图基金吧	---	---	1.4600	1.4600	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		65	161127	易标普生物科技人民币估值图基金吧	---	---	1.4594	1.4594	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		66	007455	富国蓝筹精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.4422	1.4422	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		67	040021	华安大中华升级股票估值图基金吧	---	---	1.4380	1.4380	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		68	000342	嘉实新兴市场A1(QDI 估值图基金吧	---	---	1.4220	1.6900	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		69	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.4050	1.4050	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		70	080006	长盛环球行业混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.4030	1.4530	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		71	001061	华夏收益债券(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3890	1.5910	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		72	004877	汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3851	1.3851	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		73	002230	华夏大中华混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.3800	1.3800	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		74	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.3700	1.4400	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		75	519602	海富通大中华混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.3570	1.3570	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		76	001063	华夏收益债券(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3530	1.5480	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		77	070031	嘉实全球房地产(QDII 估值图基金吧	---	---	1.3490	1.6300	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		78	005613	上投富时发达市场REIT 估值图基金吧	---	---	1.3465	1.3465	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		79	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.3440	1.7140	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		80	519981	长信标普100等权重指数估值图基金吧	---	---	1.3390	1.8560	---	---	开放	开放	0.14%	购买
		81	003629	上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧	---	---	1.3380	1.3380	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		82	004879	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	1.3205	1.3205	---	---	开放	开放	---	购买
		83	004878	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	1.3205	1.3205	---	---	开放	开放	---	购买
		84	183001	银华全球优选估值图基金吧	---	---	1.3040	1.3040	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		85	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.2890	1.7220	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		86	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2750	1.2750	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		87	000341	嘉实新兴市场C2(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2690	1.3240	---	---	限大额	开放	---	购买
		88	160121	南方金砖四国指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2540	1.2740	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		89	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	1.2500	1.3320	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		90	005698	华夏全球科技先锋混合估值图基金吧	---	---	1.2383	1.2383	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		91	006555	浦银安盛全球智能科技(Q 估值图基金吧	---	---	1.2363	1.2363	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		92	457001	国富亚洲机会股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2290	1.3140	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		93	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.2282	1.2482	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		94	160923	大成海外中国机会混合估值图基金吧	---	---	1.2270	1.2270	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		95	005534	华夏新时代混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.2198	1.2198	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		96	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2168	1.2368	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		97	160141	南方道琼斯美国精选C 估值图基金吧	---	---	1.2161	1.2361	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		98	005243	融通中国概念债券估值图基金吧	---	---	1.2144	1.2144	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		99	002286	中银美元债债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2110	1.2110	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		100	000614	华安德国30(DAX)联估值图基金吧	---	---	1.2100	1.2100	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		101	000290	鹏华全球高收益债(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2034	1.5379	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		102	002391	华安全球美元收益债人民币估值图基金吧	---	---	1.2000	1.2000	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		103	100050	富国全球债券(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1976	1.1976	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		104	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1927	1.2127	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		105	006327	易方达中证海外联接人民币估值图基金吧	---	---	1.1896	1.1896	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		106	002426	华安全球美元票息债人民币估值图基金吧	---	---	1.1850	1.1850	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		107	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1800	1.1800	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		108	006328	易方达中证海外联接人民币估值图基金吧	---	---	1.1791	1.1791	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		109	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1765	1.1765	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		110	004161	国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧	---	---	1.1754	1.1754	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		111	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1630	1.1630	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		112	004164	国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧	---	---	1.1626	1.1626	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		113	006282	上投欧洲动力(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1575	1.1575	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		114	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.1444	1.2344	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		115	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.1440	1.1440	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		116	001092	广发生物科技指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1380	1.1380	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		117	206011	鹏华美国房地产(QDII 估值图基金吧	---	---	1.1300	1.5060	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		118	004419	汇添富美元债债券人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1258	1.1258	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		119	006105	泰达宏利印度(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1253	1.1253	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		120	004420	汇添富美元债债券人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1181	1.1181	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		121	003463	泰达宏利亚洲债券(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1150	1.1150	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		122	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	1.1140	1.1190	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		123	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1130	1.1130	---	---	开放	开放	0.16%	购买
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		257	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1290	0.1290	---	---	开放	开放	---	购买
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		259	006680	广发道琼斯石油指数美元现估值图基金吧	---	---	0.1234	0.1234	---	---	暂停	开放	---	购买
		260	006679	广发道琼斯石油指数美元现估值图基金吧	---	---	0.1220	0.1220	---	---	暂停	开放	---	购买
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