开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.4530
09-02
1.4530
09-02
1.4200
09-01
1.4200
09-01
0.03302.32%限大额开放
2164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.4670
09-02
1.4670
09-02
1.4340
09-01
1.4340
09-01
0.03302.30%限大额开放
3007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.3781
09-02
1.3781
09-02
1.3481
09-01
1.3481
09-01
0.03002.23%暂停开放
4161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.3803
09-02
1.3803
09-02
1.3503
09-01
1.3503
09-01
0.03002.22%限大额开放
5007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.1939
09-02
0.1939
09-02
0.1897
09-01
0.1897
09-01
0.00422.21%暂停开放
---
6007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.1942
09-02
0.1942
09-02
0.1900
09-01
0.1900
09-01
0.00422.21%暂停开放
---
7165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.9032
09-02
0.9032
09-02
0.8849
09-01
0.8849
09-01
0.01832.07%开放开放
8020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.8761
09-02
0.8761
09-02
0.8584
09-01
0.8584
09-01
0.01772.06%开放开放
9025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.5780
09-02
0.5780
09-02
0.5670
09-01
0.5670
09-01
0.01101.94%限大额开放
10160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.5770
09-02
0.5770
09-02
0.5660
09-01
0.5660
09-01
0.01101.94%限大额开放
11160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.4635
09-02
1.4635
09-02
1.4364
09-01
1.4364
09-01
0.02711.89%限大额开放
12501018南方原油A估值图基金吧1.2349
09-02
1.2349
09-02
1.2131
09-01
1.2131
09-01
0.02181.80%限大额开放
13006476南方原油C估值图基金吧1.1961
09-02
1.1961
09-02
1.1751
09-01
1.1751
09-01
0.02101.79%限大额开放
14160719嘉实黄金估值图基金吧1.6960
09-02
1.6960
09-02
1.6670
09-01
1.6670
09-01
0.02901.74%限大额开放
15320013诺安全球黄金估值图基金吧1.8150
09-02
1.9780
09-02
1.7850
09-01
1.9480
09-01
0.03001.68%开放开放
16003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.1552
09-02
1.1552
09-02
1.1364
09-01
1.1364
09-01
0.01881.65%暂停开放
17161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.2036
09-02
1.2036
09-02
1.1841
09-01
1.1841
09-01
0.01951.65%限大额开放
18003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1625
09-02
0.1625
09-02
0.1599
09-01
0.1599
09-01
0.00261.63%暂停开放
---
19003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1693
09-02
0.1693
09-02
0.1666
09-01
0.1666
09-01
0.00271.62%暂停开放
---
20004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3866
09-02
2.3866
09-02
2.3561
09-01
2.3561
09-01
0.03051.29%开放开放
21004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2412
09-02
2.2412
09-02
2.2130
09-01
2.2130
09-01
0.02821.27%暂停开放
22004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2412
09-02
2.2412
09-02
2.2130
09-01
2.2130
09-01
0.02821.27%暂停暂停
---
23050015博时大中华亚太精选估值图基金吧0.9400
09-02
1.0220
09-02
0.9340
09-01
1.0160
09-01
0.00600.64%限大额开放
24000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1322
09-02
0.1332
09-02
0.1314
09-01
0.1324
09-01
0.00080.61%限大额开放
---
25164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4600
09-02
1.4600
09-02
1.4521
09-01
1.4521
09-01
0.00790.54%限大额开放
26005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2054
09-02
0.2054
09-02
0.2043
09-01
0.2043
09-01
0.00110.54%暂停暂停
---
27019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.1789
09-02
1.1789
09-02
1.1733
09-01
1.1733
09-01
0.00560.48%限大额开放
28378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.1650
09-02
1.1650
09-02
1.1594
09-01
1.1594
09-01
0.00560.48%限大额开放
29016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4373
09-02
1.4373
09-02
1.4325
09-01
1.4325
09-01
0.00480.34%限大额开放
30016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4626
09-02
1.4626
09-02
1.4576
09-01
1.4576
09-01
0.00500.34%限大额开放
31016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4152
09-02
1.4152
09-02
1.4107
09-01
1.4107
09-01
0.00450.32%暂停开放
32016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4184
09-02
1.4184
09-02
1.4140
09-01
1.4140
09-01
0.00440.31%暂停暂停
---
33017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.5360
09-02
1.5360
09-02
1.5330
09-01
1.5330
09-01
0.00300.20%暂停开放
34017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6734
09-02
1.6734
09-02
1.6703
09-01
1.6703
09-01
0.00310.19%限大额开放
35017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6594
09-02
1.6594
09-02
1.6562
09-01
1.6562
09-01
0.00320.19%限大额开放
36163208诺安油气能源估值图基金吧1.0370
09-02
1.1660
09-02
1.0350
09-01
1.1640
09-01
0.00200.19%开放开放
37470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.5500
09-02
1.7000
09-02
1.5480
09-01
1.6980
09-01
0.00200.13%暂停开放
38003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9991
09-02
1.0711
09-02
0.9980
09-01
1.0700
09-01
0.00110.11%限大额开放
39020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1913
09-02
1.1913
09-02
1.1901
09-01
1.1901
09-01
0.00120.10%限大额开放
40005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1977
09-02
1.2577
09-02
1.1965
09-01
1.2565
09-01
0.00120.10%限大额开放
41006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.4632
09-02
1.4916
09-02
1.4621
09-01
1.4905
09-01
0.00110.08%限大额开放
42008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.8122
09-02
1.8122
09-02
1.8113
09-01
1.8113
09-01
0.00090.05%限大额开放
43022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7845
09-02
1.7845
09-02
1.7836
09-01
1.7836
09-01
0.00090.05%限大额开放
---
44008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7848
09-02
1.7848
09-02
1.7840
09-01
1.7840
09-01
0.00080.04%限大额开放
45020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0794
09-02
1.0794
09-02
1.0791
09-01
1.0791
09-01
0.00030.03%限大额开放
46000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7832
09-02
0.7832
09-02
0.7830
09-01
0.7830
09-01
0.00020.03%限大额开放
47017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0864
09-02
1.0864
09-02
1.0862
09-01
1.0862
09-01
0.00020.02%限大额开放
48118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.2360
09-02
1.2360
09-02
1.2360
09-01
1.2360
09-01
0.00000.00%限大额开放
49050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.5700
09-02
0.5700
09-02
0.5700
09-01
0.5700
09-01
0.00000.00%限大额开放
50017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1528
09-02
0.1528
09-02
0.1528
09-01
0.1528
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
51017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1528
09-02
0.1528
09-02
0.1528
09-01
0.1528
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
52008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0775
09-02
0.0775
09-02
0.0775
09-01
0.0775
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
53006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0788
09-02
0.0796
09-02
0.0788
09-01
0.0796
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
54019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2380
09-02
1.2380
09-02
1.2383
09-01
1.2383
09-01
-0.0003-0.02%开放开放
55019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2261
09-02
1.2261
09-02
1.2264
09-01
1.2264
09-01
-0.0003-0.02%开放开放
56022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0764
09-02
1.1090
09-02
1.0766
09-01
1.1092
09-01
-0.0002-0.02%限大额开放
---
57019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0713
09-02
1.1367
09-02
1.0716
09-01
1.1370
09-01
-0.0003-0.03%限大额开放
58008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0768
09-02
1.1423
09-02
1.0771
09-01
1.1426
09-01
-0.0003-0.03%限大额开放
59206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5600
09-02
0.5659
09-02
0.5603
09-01
0.5662
09-01
-0.0003-0.05%限大额开放
60008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5507
09-02
0.5507
09-02
0.5510
09-01
0.5510
09-01
-0.0003-0.05%限大额开放
61019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1725
09-02
0.1725
09-02
0.1726
09-01
0.1726
09-01
-0.0001-0.06%暂停开放
62019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1741
09-02
0.1741
09-02
0.1742
09-01
0.1742
09-01
-0.0001-0.06%暂停开放
63007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1692
09-02
0.1692
09-02
0.1693
09-01
0.1693
09-01
-0.0001-0.06%暂停开放
64008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1515
09-02
0.1606
09-02
0.1516
09-01
0.1607
09-01
-0.0001-0.07%开放开放
---
65003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1398
09-02
0.1506
09-02
0.1399
09-01
0.1507
09-01
-0.0001-0.07%限大额开放
---
66007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1808
09-02
1.1808
09-02
1.1818
09-01
1.1818
09-01
-0.0010-0.08%限大额开放
67007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2026
09-02
1.2026
09-02
1.2036
09-01
1.2036
09-01
-0.0010-0.08%限大额开放
68002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1750
09-02
1.1750
09-02
1.1760
09-01
1.1760
09-01
-0.0010-0.09%限大额开放
69501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9670
09-02
0.9670
09-02
0.9680
09-01
0.9680
09-01
-0.0010-0.10%限大额开放
70013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2093
09-02
1.2093
09-02
1.2105
09-01
1.2105
09-01
-0.0012-0.10%限大额开放
71000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2154
09-02
1.2854
09-02
1.2166
09-01
1.2866
09-01
-0.0012-0.10%限大额开放
72019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1053
09-02
1.1053
09-02
1.1065
09-01
1.1065
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
73008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0656
09-02
1.0806
09-02
1.0668
09-01
1.0818
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
74007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1053
09-02
1.1593
09-02
1.1065
09-01
1.1605
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
75007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0796
09-02
1.1336
09-02
1.0808
09-01
1.1348
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
76004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0644
09-02
1.0644
09-02
1.0656
09-01
1.0656
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
77004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0345
09-02
1.0345
09-02
1.0356
09-01
1.0356
09-01
-0.0011-0.11%限大额开放
78002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0530
09-02
1.3903
09-02
1.0542
09-01
1.3915
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
79002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0602
09-02
1.4397
09-02
1.0614
09-01
1.4409
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
80004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1779
09-02
0.1779
09-02
0.1781
09-01
0.1781
09-01
-0.0002-0.11%暂停暂停
---
81002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1738
09-02
0.1738
09-02
0.1740
09-01
0.1740
09-01
-0.0002-0.11%限大额开放
---
82007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1661
09-02
0.1661
09-02
0.1663
09-01
0.1663
09-01
-0.0002-0.12%暂停开放
83019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2305
09-02
1.2305
09-02
1.2320
09-01
1.2320
09-01
-0.0015-0.12%限大额开放
84008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0376
09-02
1.0526
09-02
1.0388
09-01
1.0538
09-01
-0.0012-0.12%限大额开放
85004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2645
09-02
1.2645
09-02
1.2660
09-01
1.2660
09-01
-0.0015-0.12%限大额开放
86013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1701
09-02
0.1701
09-02
0.1703
09-01
0.1703
09-01
-0.0002-0.12%限大额开放
---
87000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1710
09-02
0.1817
09-02
0.1712
09-01
0.1819
09-01
-0.0002-0.12%限大额开放
---
88019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2928
09-02
1.3718
09-02
1.2945
09-01
1.3735
09-01
-0.0017-0.13%限大额开放
89002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2353
09-02
1.2353
09-02
1.2369
09-01
1.2369
09-01
-0.0016-0.13%限大额开放
90011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1499
09-02
0.1522
09-02
0.1501
09-01
0.1524
09-01
-0.0002-0.13%限大额开放
---
91002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1491
09-02
0.2038
09-02
0.1493
09-01
0.2040
09-01
-0.0002-0.13%限大额开放
---
92002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1491
09-02
0.2038
09-02
0.1493
09-01
0.2040
09-01
-0.0002-0.13%限大额开放
---
93004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧0.9943
09-02
0.9943
09-02
0.9957
09-01
0.9957
09-01
-0.0014-0.14%暂停开放
94004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0327
09-02
1.0327
09-02
1.0341
09-01
1.0341
09-01
-0.0014-0.14%暂停开放
95023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3284
09-02
1.3284
09-02
1.3302
09-01
1.3302
09-01
-0.0018-0.14%开放开放
96100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2995
09-02
1.3786
09-02
1.3013
09-01
1.3804
09-01
-0.0018-0.14%限大额开放
97008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0390
09-02
1.0390
09-02
1.0405
09-01
1.0405
09-01
-0.0015-0.14%限大额开放
98008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0586
09-02
1.0586
09-02
1.0601
09-01
1.0601
09-01
-0.0015-0.14%限大额开放
99007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3303
09-02
1.3303
09-02
1.3321
09-01
1.3321
09-01
-0.0018-0.14%开放开放
100025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3303
09-02
1.3303
09-02
1.3321
09-01
1.3321
09-01
-0.0018-0.14%开放开放
---
101022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2991
09-02
1.3381
09-02
1.3009
09-01
1.3399
09-01
-0.0018-0.14%限大额开放
---
102019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2116
09-02
0.2116
09-02
0.2119
09-01
0.2119
09-01
-0.0003-0.14%限大额开放
---
103050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2118
09-02
0.2344
09-02
0.2121
09-01
0.2347
09-01
-0.0003-0.14%限大额开放
---
104050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2118
09-02
0.2344
09-02
0.2121
09-01
0.2347
09-01
-0.0003-0.14%限大额开放
---
105011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1460
09-02
0.1483
09-02
0.1462
09-01
0.1485
09-01
-0.0002-0.14%限大额开放
---
106008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1462
09-02
0.1462
09-02
0.1464
09-01
0.1464
09-01
-0.0002-0.14%限大额开放
---
107019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5040
09-02
1.5040
09-02
1.5062
09-01
1.5062
09-01
-0.0022-0.15%限大额开放
108050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5055
09-02
1.6480
09-02
1.5077
09-01
1.6502
09-01
-0.0022-0.15%限大额开放
109003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1360
09-02
0.1360
09-02
0.1362
09-01
0.1362
09-01
-0.0002-0.15%限大额开放
---
110003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0897
09-02
1.0897
09-02
1.0915
09-01
1.0915
09-01
-0.0018-0.16%限大额开放
111002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2130
09-02
1.2130
09-02
1.2150
09-01
1.2150
09-01
-0.0020-0.16%限大额开放
112002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2220
09-02
1.2220
09-02
1.2240
09-01
1.2240
09-01
-0.0020-0.16%限大额开放
113001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5003
09-02
1.7650
09-02
1.5027
09-01
1.7674
09-01
-0.0024-0.16%限大额开放
114001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4285
09-02
1.6849
09-02
1.4308
09-01
1.6872
09-01
-0.0023-0.16%限大额开放
115000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2840
09-02
1.5520
09-02
1.2860
09-01
1.5540
09-01
-0.0020-0.16%限大额开放
116007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1828
09-02
0.1938
09-02
0.1831
09-01
0.1941
09-01
-0.0003-0.16%暂停开放
---
117003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0575
09-02
1.0575
09-02
1.0593
09-01
1.0593
09-01
-0.0018-0.17%限大额开放
118002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1650
09-02
1.1650
09-02
1.1670
09-01
1.1670
09-01
-0.0020-0.17%限大额开放
119000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6394
09-02
0.9739
09-02
0.6405
09-01
0.9750
09-01
-0.0011-0.17%限大额开放
120002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1719
09-02
0.1719
09-02
0.1722
09-01
0.1722
09-01
-0.0003-0.17%限大额开放
---
121000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.0970
09-02
1.1520
09-02
1.0990
09-01
1.1540
09-01
-0.0020-0.18%限大额开放
---
122001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2110
09-02
0.2500
09-02
0.2114
09-01
0.2504
09-01
-0.0004-0.19%限大额开放
---
123001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2110
09-02
0.2500
09-02
0.2114
09-01
0.2504
09-01
-0.0004-0.19%限大额开放
---
124019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.6493
09-02
1.6493
09-02
1.6526
09-01
1.6526
09-01
-0.0033-0.20%开放开放
125001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.6636
09-02
1.6636
09-02
1.6670
09-01
1.6670
09-01
-0.0034-0.20%开放开放
126008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1489
09-02
0.1489
09-02
0.1492
09-01
0.1492
09-01
-0.0003-0.20%限大额开放
---
127003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1533
09-02
0.1533
09-02
0.1536
09-01
0.1536
09-01
-0.0003-0.20%限大额开放
---
128006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2381
09-02
0.2381
09-02
0.2386
09-01
0.2386
09-01
-0.0005-0.21%限大额开放
---
129006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2381
09-02
0.2381
09-02
0.2386
09-01
0.2386
09-01
-0.0005-0.21%限大额开放
---
130002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1395
09-02
0.1424
09-02
0.1398
09-01
0.1427
09-01
-0.0003-0.21%限大额开放
---
131022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0389
09-02
1.0589
09-02
1.0412
09-01
1.0612
09-01
-0.0023-0.22%限大额开放
132006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6452
09-02
1.6452
09-02
1.6488
09-01
1.6488
09-01
-0.0036-0.22%限大额开放
133006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6923
09-02
1.6923
09-02
1.6960
09-01
1.6960
09-01
-0.0037-0.22%限大额开放
134002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0408
09-02
1.0608
09-02
1.0431
09-01
1.0631
09-01
-0.0023-0.22%限大额开放
135002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9916
09-02
1.0116
09-02
0.9938
09-01
1.0138
09-01
-0.0022-0.22%限大额开放
136001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0899
09-02
0.1349
09-02
0.0901
09-01
0.1351
09-01
-0.0002-0.22%限大额开放
---
137015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6237
09-03
1.6237
09-03
1.6275
09-02
1.6275
09-02
-0.0038-0.23%开放开放
138015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6664
09-03
1.6664
09-03
1.6703
09-02
1.6703
09-02
-0.0039-0.23%开放开放
139002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1706
09-02
0.1706
09-02
0.1710
09-01
0.1710
09-01
-0.0004-0.23%限大额开放
---
140002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1464
09-02
0.1493
09-02
0.1468
09-01
0.1497
09-01
-0.0004-0.27%限大额开放
---
141016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.3454
09-02
1.3454
09-02
1.3497
09-01
1.3497
09-01
-0.0043-0.32%开放开放
142164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.3511
09-02
1.3511
09-02
1.3554
09-01
1.3554
09-01
-0.0043-0.32%开放开放
143017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0999
09-02
2.0999
09-02
2.1067
09-01
2.1067
09-01
-0.0068-0.32%限大额开放
144000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4600
09-02
2.4600
09-02
2.4680
09-01
2.4680
09-01
-0.0080-0.32%限大额开放
145000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1100
09-02
2.1100
09-02
2.1170
09-01
2.1170
09-01
-0.0070-0.33%暂停开放
146019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.7188
09-02
1.7188
09-02
1.7245
09-01
1.7245
09-01
-0.0057-0.33%开放开放
147018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3135
09-02
1.3135
09-02
1.3179
09-01
1.3179
09-01
-0.0044-0.33%开放开放
148017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0806
09-02
2.0806
09-02
2.0874
09-01
2.0874
09-01
-0.0068-0.33%限大额开放
149161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5610
09-02
1.9310
09-02
1.5662
09-01
1.9362
09-01
-0.0052-0.33%开放开放
150000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1100
09-02
2.1100
09-02
2.1170
09-01
2.1170
09-01
-0.0070-0.33%暂停暂停
---
151019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.6659
09-02
1.6659
09-02
1.6715
09-01
1.6715
09-01
-0.0056-0.34%开放开放
152018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3019
09-02
1.3019
09-02
1.3063
09-01
1.3063
09-01
-0.0044-0.34%开放开放
153012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7098
09-02
1.7098
09-02
1.7158
09-01
1.7158
09-01
-0.0060-0.35%限大额开放
154012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6669
09-02
1.6669
09-02
1.6728
09-01
1.6728
09-01
-0.0059-0.35%限大额开放
155022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6954
09-02
1.6954
09-02
1.7014
09-01
1.7014
09-01
-0.0060-0.35%限大额开放
---
156012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2405
09-02
0.2405
09-02
0.2414
09-01
0.2414
09-01
-0.0009-0.37%限大额开放
---
157008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1861
09-02
0.1861
09-02
0.1868
09-01
0.1868
09-01
-0.0007-0.37%暂停暂停
---
158007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1861
09-02
0.1861
09-02
0.1868
09-01
0.1868
09-01
-0.0007-0.37%暂停暂停
---
159486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5650
09-02
2.7230
09-02
1.5710
09-01
2.7290
09-01
-0.0060-0.38%暂停开放
160017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2593
09-02
1.2593
09-02
1.2642
09-01
1.2642
09-01
-0.0049-0.39%开放开放
161017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2446
09-02
1.2446
09-02
1.2495
09-01
1.2495
09-01
-0.0049-0.39%开放开放
162017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1771
09-02
0.1771
09-02
0.1779
09-01
0.1779
09-01
-0.0008-0.45%暂停暂停
---
163009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2200
09-02
0.2670
09-02
0.2210
09-01
0.2680
09-01
-0.0010-0.45%暂停开放
---
164023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9365
09-02
1.0775
09-02
0.9410
09-01
1.0820
09-01
-0.0045-0.48%开放开放
165023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1802
09-02
1.1802
09-02
1.1859
09-01
1.1859
09-01
-0.0057-0.48%开放开放
---
166202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9381
09-02
1.0791
09-02
0.9427
09-01
1.0837
09-01
-0.0046-0.49%开放开放
167010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1588
09-02
1.1588
09-02
1.1645
09-01
1.1645
09-01
-0.0057-0.49%开放开放
168010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1630
09-02
0.1630
09-02
0.1638
09-01
0.1638
09-01
-0.0008-0.49%开放开放
---
169486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.2820
09-02
4.2820
09-02
4.3040
09-01
4.3040
09-01
-0.0220-0.51%限大额开放
170002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.3720
09-02
1.3720
09-02
1.3790
09-01
1.3790
09-01
-0.0070-0.51%限大额开放
171002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.1930
09-02
0.1930
09-02
0.1940
09-01
0.1940
09-01
-0.0010-0.52%限大额开放
---
172002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.1930
09-02
0.1930
09-02
0.1940
09-01
0.1940
09-01
-0.0010-0.52%限大额开放
---
173862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.7736
09-02
1.1992
09-02
0.7778
09-01
1.2034
09-01
-0.0042-0.54%开放开放
174862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.5578
09-02
0.5578
09-02
0.5609
09-01
0.5609
09-01
-0.0031-0.55%开放开放
175378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.3110
09-02
1.4099
09-02
1.3183
09-01
1.4172
09-01
-0.0073-0.55%限大额开放
176013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3644
09-02
1.3644
09-02
1.3720
09-01
1.3720
09-01
-0.0076-0.55%限大额开放
177862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.1088
09-02
0.1088
09-02
0.1094
09-01
0.1094
09-01
-0.0006-0.55%开放开放
---
178070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.8930
09-02
0.8950
09-02
0.8980
09-01
0.9000
09-01
-0.0050-0.56%限大额开放
179001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2461
09-02
4.2461
09-02
4.2701
09-01
4.2701
09-01
-0.0240-0.56%限大额开放
180015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.1836
09-02
4.1836
09-02
4.2073
09-01
4.2073
09-01
-0.0237-0.56%限大额开放
---
181015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.1527
09-02
4.1527
09-02
4.1763
09-01
4.1763
09-01
-0.0236-0.57%限大额开放
182013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.2281
09-02
1.2281
09-02
1.2353
09-01
1.2353
09-01
-0.0072-0.58%暂停开放
183019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.0899
09-02
1.0899
09-02
1.0963
09-01
1.0963
09-01
-0.0064-0.58%限大额开放
184377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1016
09-02
1.1016
09-02
1.1080
09-01
1.1080
09-01
-0.0064-0.58%限大额开放
185080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2010
09-02
1.2510
09-02
1.2080
09-01
1.2580
09-01
-0.0070-0.58%开放开放
186006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2377
09-02
4.2377
09-02
4.2628
09-01
4.2628
09-01
-0.0251-0.59%暂停暂停
187019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7678
09-02
1.7678
09-02
1.7786
09-01
1.7786
09-01
-0.0108-0.61%限大额开放
188003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7662
09-02
1.7662
09-02
1.7770
09-01
1.7770
09-01
-0.0108-0.61%限大额开放
189018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.1930
09-02
0.1930
09-02
0.1942
09-01
0.1942
09-01
-0.0012-0.62%暂停开放
190010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3220
09-02
0.3220
09-02
0.3240
09-01
0.3240
09-01
-0.0020-0.62%暂停开放
191018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.3717
09-02
1.3717
09-02
1.3803
09-01
1.3803
09-01
-0.0086-0.62%开放开放
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.8003
09-02
1.8003
09-02
1.8115
09-01
1.8115
09-01
-0.0112-0.62%限大额开放
193501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.8111
09-02
1.8111
09-02
1.8224
09-01
1.8224
09-01
-0.0113-0.62%限大额开放
194018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.3581
09-02
1.3581
09-02
1.3667
09-01
1.3667
09-01
-0.0086-0.63%开放开放
195008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.1404
09-02
1.1404
09-02
1.1478
09-01
1.1478
09-01
-0.0074-0.64%限大额开放
196008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.1670
09-02
1.1670
09-02
1.1745
09-01
1.1745
09-01
-0.0075-0.64%限大额开放
197006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4043
09-02
2.4043
09-02
2.4199
09-01
2.4199
09-01
-0.0156-0.64%限大额开放
198000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.2716
09-02
1.2716
09-02
1.2798
09-01
1.2798
09-01
-0.0082-0.64%限大额开放
199003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2484
09-02
0.2484
09-02
0.2500
09-01
0.2500
09-01
-0.0016-0.64%限大额开放
---
200003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2484
09-02
0.2484
09-02
0.2500
09-01
0.2500
09-01
-0.0016-0.64%限大额开放
---
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