开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-04-012020-03-31日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008972大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧0.86500.86500.88000.8800-0.0150-1.70%开放开放
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2160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧0.86500.86500.88000.8800-0.0150-1.70%暂停暂停

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3110033易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.15380.15380.15660.1566-0.0028-1.79%开放开放
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4110032易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.15380.15380.15660.1566-0.0028-1.79%开放开放
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5005675易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.10391.10391.12551.1255-0.0216-1.92%开放开放购买
6110031易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.08851.08851.10981.1098-0.0213-1.92%开放开放购买
7161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧1.00321.00321.02331.0233-0.0201-1.96%限大额开放购买
8006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧1.00091.00091.02101.0210-0.0201-1.97%限大额开放购买
9160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.74480.74480.75980.7598-0.0150-1.97%开放开放购买
10161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.86771.01980.88591.0380-0.0182-2.05%暂停暂停

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11000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.11581.11581.13961.1396-0.0238-2.09%暂停暂停

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12160924大成恒生指数估值图基金吧0.89000.89000.90900.9090-0.0190-2.09%暂停暂停

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13005734华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.10921.10921.13291.1329-0.0237-2.09%开放开放
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14006127华宝香港中小C估值图基金吧1.28481.28481.31451.3145-0.0297-2.26%开放开放购买
15501021华宝香港中小(QDII-估值图基金吧1.29141.29141.32131.3213-0.0299-2.26%开放开放购买
16006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.32021.32021.35121.3512-0.0310-2.29%开放开放
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17164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.01901.16401.04301.1880-0.0240-2.30%暂停暂停

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18000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.18700.18700.19150.1915-0.0045-2.35%开放开放
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19000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.32371.32371.35651.3565-0.0328-2.42%开放开放购买
20160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.35203.8520------暂停开放

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21040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.50002.5000------暂停开放

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22270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------2.44722.7172------暂停开放

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23006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------2.43592.4359------暂停开放

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24486002工银全球精选股票(QDI估值图基金吧------2.20102.2010------开放开放购买
25050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.09222.1512------限大额开放购买
26006075博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.07582.0758------限大额开放购买
27000834大成纳斯达克100估值图基金吧------1.92301.9230------限大额开放购买
28000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------1.90801.9080------开放开放购买
29519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.80702.3470------开放开放购买
30241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.80301.8030------开放开放购买
31100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.78502.3200------开放开放购买
32519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.76502.0350------限大额开放购买
33001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.75101.7510------开放开放购买
34001984上投摩根中国生物医药(Q估值图基金吧------1.71231.7123------开放开放购买
35118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------1.66401.6640------限大额开放购买
36005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------1.65601.6560------限大额开放购买
37000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.64201.6420------开放开放
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38161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.62111.6211------限大额开放购买
39000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.59401.5940------开放开放购买
40270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.59002.0290------开放开放购买
41000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.57701.5770------开放开放购买
42262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.57101.8190------暂停暂停

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43006308汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------1.56171.5617------暂停暂停

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44100055富国全球科技互联网(QD估值图基金吧------1.56001.5600------开放开放购买
45000369广发全球医疗保健(QDI估值图基金吧------1.53801.6480------暂停开放

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46006309汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------1.53601.5360------暂停暂停

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47006310汇添富全球消费混合美元现估值图基金吧------1.50521.5052------开放开放
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48002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.44001.4400------开放开放购买
49096001大成标普500等权重指数估值图基金吧------1.43501.7090------限大额开放购买
50003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.38401.3840------开放开放购买
51050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.38221.5247------限大额开放购买
52000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.37101.3710------开放开放
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53000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.37101.3710------开放开放
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54007455富国蓝筹精选股票(QDI估值图基金吧------1.36131.3613------开放开放购买
55040018华安香港精选股票(QDI估值图基金吧------1.34801.3480------开放开放购买
56006373国富全球科技互联混合人民估值图基金吧------1.34041.3404------开放开放购买
57539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.33901.3390------限大额开放购买
58161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.33301.3330------限大额开放购买
59000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.32981.3298------限大额开放购买
60320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------1.32301.3230------暂停开放

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61162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.32301.3230------暂停开放

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62004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.31561.3156------暂停暂停

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63006374国富全球科技互联混合美元估值图基金吧------1.31271.3127------开放开放
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64080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.28201.3320------开放开放购买
65164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.28101.2810------开放开放购买
66002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.26401.2640------开放开放购买
67000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.26201.3320------限大额开放购买
68486001工银全球股票(QDII)估值图基金吧------1.25001.8810------开放开放购买
69004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.23961.2396------开放开放
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70004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.23961.2396------开放开放
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71161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.23821.2382------限大额开放购买
72040021华安大中华升级股票估值图基金吧------1.20901.2090------开放开放购买
73161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.20801.5780------开放开放购买
74002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.20201.2020------限大额开放购买
75001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.18701.1870------开放开放购买
76002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.18701.1870------开放开放购买
77161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.17841.1784------限大额开放购买
78001061华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------1.17301.3750------限大额开放购买
79005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.16071.1607------开放开放购买
80161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.15921.1592------限大额开放购买
81519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.15801.1580------暂停暂停

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82100050富国全球债券(QDII)估值图基金吧------1.15651.1565------限大额开放购买
83000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.15001.4180------限大额开放购买
84001063华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------1.14201.3370------限大额开放购买
85004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.14141.1414------限大额开放购买
86002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.14001.1400------暂停开放

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87003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.13201.1320------开放开放购买
88002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.12101.1210------暂停开放

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89005534华夏新时代混合(QDII估值图基金吧------1.11981.1198------开放开放购买
90002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.11801.1180------暂停开放

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91000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.11121.4457------限大额开放购买
92002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.10541.1254------暂停开放

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93050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------1.10401.1860------开放开放购买
94519981长信标普100等权重指数估值图基金吧------1.10401.6210------限大额开放购买
95003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.10311.1031------限大额开放购买
96002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.09701.0970------暂停开放

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97003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.09441.0944------限大额开放购买
98002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.08291.1029------暂停开放

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99006327易方达中证海外联接人民币估值图基金吧------1.08251.0825------限大额开放购买
100004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------1.07341.0734------限大额开放购买
101004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------1.07321.0732------限大额开放购买
102006328易方达中证海外联接人民币估值图基金吧------1.07251.0725------限大额开放购买
103457001国富亚洲机会股票(QDI估值图基金吧------1.06701.1520------开放开放购买
104004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------1.06541.0654------限大额开放购买
105004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------1.06141.0614------限大额开放购买
106160121南方金砖四国指数(QDI估值图基金吧------1.05901.0790------开放开放购买
107501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------1.04521.0452------限大额开放购买
108183001银华全球优选估值图基金吧------1.04401.0440------限大额开放购买
109003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.04291.0429------开放开放购买
110160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.04201.0420------暂停暂停

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111160125南方香港优选股票估值图基金吧------1.04031.1303------开放开放购买
112004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.03991.0399------限大额开放
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113007360易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------1.03961.0396------限大额开放购买
114007361易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------1.03751.0375------限大额开放购买
115001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------1.03601.0360------开放开放购买
116006555浦银安盛全球智能科技(Q估值图基金吧------1.02981.0298------开放开放购买
117003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.02931.0293------开放开放购买
118004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.02761.0276------限大额开放
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119001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------1.02501.0250------暂停开放

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120005440华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------1.02461.0246------暂停开放

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121005441华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------1.01441.0144------暂停开放

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122320013诺安全球黄金估值图基金吧------1.01401.0990------暂停开放

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123008284易方达全球医药行业(QD估值图基金吧------1.01361.0136------暂停暂停

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124000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.01301.0680------限大额开放
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125007204银华美元债精选(QDII估值图基金吧------1.00921.0092------限大额开放购买
126005698华夏全球科技先锋混合估值图基金吧------1.00661.0066------暂停暂停

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127007205银华美元债精选(QDII估值图基金吧------1.00661.0066------限大额开放购买
128008751大成全球美元债债券(QD估值图基金吧------1.00081.0008------限大额暂停购买
129008752大成全球美元债债券(QD估值图基金吧------1.00071.0007------限大额暂停购买
130000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------0.99700.9970------暂停开放

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131005699工银新经济人民币估值图基金吧------0.98690.9869------暂停暂停

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132118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------0.96400.9640------开放开放购买
133070031嘉实全球房地产(QDII估值图基金吧------0.95701.2380------开放开放购买
134202801南方全球精选配置估值图基金吧------0.95400.9590------开放开放购买
135008320鹏华全球中短债(QDII估值图基金吧------0.95210.9521------限大额开放
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136160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------0.94940.9494------开放开放购买
137206006鹏华全球中短债(QDII估值图基金吧------0.94890.9590------限大额开放购买
138005912广发全球收益(QDII)估值图基金吧------0.94810.9481------限大额开放购买
139002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.94801.0160------限大额开放购买
140002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.94600.9980------限大额开放购买
141470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------0.94501.0950------暂停暂停

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142005913广发全球收益(QDII)估值图基金吧------0.94060.9406------限大额开放购买
143001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.93600.9360------开放开放
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144001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.93600.9360------开放开放
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145460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.92800.9280------开放开放购买
146005613上投富时发达市场REIT估值图基金吧------0.92490.9249------开放开放购买
147007628南方全球债券(QDII)估值图基金吧------0.92100.9210------暂停开放

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148000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------0.92000.9200------开放开放购买
149007629南方全球债券(QDII)估值图基金吧------0.91860.9186------暂停开放

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150000179广发美国房地产指数估值图基金吧------0.91301.3460------暂停开放

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151008253华宝致远混合(QDII)估值图基金吧------0.91230.9123------开放开放购买
152008254华宝致远混合(QDII)估值图基金吧------0.91110.9111------开放开放购买
153161714招商标普金砖四国指数估值图基金吧------0.90800.9080------开放开放购买
154006779广发恒生中国企业(QDI估值图基金吧------0.90790.9079------暂停暂停

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155006778广发恒生中国企业(QDI估值图基金吧------0.90270.9027------暂停暂停

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156007280上投摩根日本精选股票(Q估值图基金吧------0.90150.9015------开放开放购买
157007729招商普盛全球配置(QDI估值图基金吧------0.89620.8962------开放开放购买
158160719嘉实黄金估值图基金吧------0.88800.8880------限大额开放购买
159378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------0.88400.8840------开放开放购买
160007721天弘标普500(QDII估值图基金吧------0.88280.8828------限大额开放
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161007722天弘标普500(QDII估值图基金吧------0.88170.8817------限大额开放
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162006282上投欧洲动力(QDII)估值图基金吧------0.87480.8748------开放开放购买
163160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------0.86310.8831------暂停开放

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164160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------0.85430.8743------暂停开放

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165005557广发海外多元配置人民币估值图基金吧------0.85350.8535------开放开放购买
166539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.84400.8440------限大额开放购买
167006445华夏全球聚享A人民币估值图基金吧------0.84080.8408------开放开放购买
168006448华夏全球聚享C人民币估值图基金吧------0.83720.8372------开放开放购买
169070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.82900.8290------开放开放购买
170000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------0.81400.8140------限大额开放购买
171006105泰达宏利印度(QDII)估值图基金吧------0.79080.7908------暂停暂停

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172164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.76000.7600------开放开放购买
173206011鹏华美国房地产(QDII估值图基金吧------0.76001.1360------开放开放购买
174008763天弘越南市场股票(QDI估值图基金吧------0.75510.7551------暂停暂停

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175008764天弘越南市场股票(QDI估值图基金吧------0.75470.7547------暂停暂停

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176007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------0.75300.7530------限大额开放
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177161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------0.75200.7520------限大额开放购买
178008706建信富时100指数(QD估值图基金吧------0.71500.7150------开放开放购买
179539003建信富时100指数(QD估值图基金吧------0.71250.7445------限大额开放购买
180377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.70900.7090------开放开放购买
181164824工银印度基金人民币估值图基金吧------0.70810.7081------开放开放购买
182160416华安标普全球石油指数估值图基金吧------0.70300.7430------暂停开放

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183161620融通核心价值混合估值图基金吧------0.69810.6981------开放开放购买
184165510信诚四国配置估值图基金吧------0.62100.6210------开放开放购买
185160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------0.57910.5791------暂停开放

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186004243广发道琼斯石油指数人民币估值图基金吧------0.53620.5362------暂停开放

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187162719广发道琼斯石油指数人民币估值图基金吧------0.53050.5305------暂停开放

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188163813中银全球策略估值图基金吧------0.52500.5250------限大额开放购买
189006476南方原油C估值图基金吧------0.52440.5244------暂停开放

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190501018南方原油A估值图基金吧------0.52410.5241------暂停开放

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191378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.52000.5200------开放开放购买
192161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------0.50790.5079------暂停开放

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193003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------0.49600.4960------暂停开放

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194163208诺安油气能源估值图基金吧------0.41000.4100------暂停开放

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195050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.38000.3800------限大额开放购买
196161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.37700.3770------限大额开放购买
197040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.35290.3529------暂停开放
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198040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.35290.3529------暂停开放
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199000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.34540.3853------暂停开放
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200006480广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.34380.3438------暂停开放
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201165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.27500.2750------限大额开放购买
202000593易方达标普消费品指数美元估值图基金吧------0.23490.2349------限大额开放
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203003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.22880.2288------限大额开放
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204000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.22440.2862------开放开放
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205006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧------0.22260.2226------开放开放
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206000370广发全球医疗保健美元估值图基金吧------0.21710.2340------暂停开放
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207002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.20320.2032------开放开放
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208002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.20320.2032------开放开放
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209160216国泰大宗商品估值图基金吧------0.20100.2010------暂停开放

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210050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.19510.2177------限大额开放
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211050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.19510.2177------限大额开放
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212003722易方达纳斯达克100美元估值图基金吧------0.18810.1881------限大额开放
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213002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.18670.1867------暂停开放
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214000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.17810.1888------限大额开放
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215162411华宝标普油气上游股票人民估值图基金吧------0.17770.1777------暂停开放

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216007844华宝标普油气上游股票人民估值图基金吧------0.17760.1776------暂停开放

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217003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.17480.1748------限大额开放
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218002287中银美元债债券美元估值图基金吧------0.16970.1697------限大额开放
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219003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.16630.1663------限大额开放
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220001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.16560.1958------限大额开放
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221003718易方达标普500指数美元估值图基金吧------0.16360.1636------限大额开放
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222004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.16110.1611------限大额开放
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223002392华安全球美元收益债美元现估值图基金吧------0.16090.1609------暂停开放
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224003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.16000.1600------开放开放
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225003630上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.16000.1600------开放开放
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226002427华安全球美元票息债美元现估值图基金吧------0.15780.1578------暂停开放
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227001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.15680.2018------开放开放
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229000927博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧------0.15580.1568------开放开放
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230002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.15280.1557------暂停开放
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231006329易方达中证海外联接美元A估值图基金吧------0.15280.1528------限大额开放
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232004162国泰企业信用精选A美元现估值图基金吧------0.15150.1515------限大额开放
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234006330易方达中证海外联接美元C估值图基金吧------0.15140.1514------限大额开放
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235003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.14750.1475------封闭期封闭期
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236007362易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------0.14670.1467------限大额开放
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237007363易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------0.14640.1464------限大额开放
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238001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.14470.1447------暂停开放
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239008285易方达全球医药行业(QD估值图基金吧------0.14310.1431------开放开放
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240008321鹏华全球中短债(QDII估值图基金吧------0.13440.1344------限大额开放
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241006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧------0.13400.1340------开放开放
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243002879华夏大中华信用债美元现钞估值图基金吧------0.13380.1436------限大额开放
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245006950广发全球收益(QDII)估值图基金吧------0.13380.1338------限大额开放
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247005614上投富时发达市场REIT估值图基金吧------0.13050.1305------开放开放
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249007630南方全球债券(QDII)估值图基金吧------0.13000.1300------暂停开放
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252008183招商普盛全球配置(QDI估值图基金吧------0.12650.1265------开放开放
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255006446华夏全球聚享A美元现汇估值图基金吧------0.11870.1187------开放开放
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257006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧------0.10700.1120------开放开放
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260008708建信富时100指数(QD估值图基金吧------0.10090.1009------开放开放
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262006680广发道琼斯石油指数美元现估值图基金吧------0.07570.0757------暂停开放
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271005700工银新经济美元估值图基金吧------------------开放开放
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