开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-12-102018-12-07日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110031易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.13441.13441.14461.1446-0.0102-0.89%开放开放购买
2005675易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.12581.12581.13601.1360-0.0102-0.90%开放开放
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3160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.78220.78220.78930.7893-0.0071-0.90%开放开放购买
4160139南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.01271.01271.02191.0219-0.0092-0.90%开放开放购买
5160138南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.01911.01911.02841.0284-0.0093-0.90%开放开放购买
6161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.93331.06040.94201.0691-0.0087-0.92%开放开放购买
7501302南方恒指ETF联接A估值图基金吧1.00041.00041.00991.0099-0.0095-0.94%开放开放购买
8005659南方恒指ETF联接C估值图基金吧0.99720.99721.00671.0067-0.0095-0.94%开放开放购买
9110033易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.16510.16510.16670.1667-0.0016-0.96%开放开放
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10110032易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.16510.16510.16670.1667-0.0016-0.96%开放开放
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11164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.12701.22701.14001.2400-0.0130-1.14%开放开放购买
12000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.16611.16611.17961.1796-0.0135-1.14%开放开放购买
13160924大成恒生指数估值图基金吧0.94800.94800.95900.9590-0.0110-1.15%开放开放购买
14005734华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.16391.16391.17751.1775-0.0136-1.16%开放开放
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15000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.39831.39831.41491.4149-0.0166-1.17%开放开放购买
16006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.39861.39861.41531.4153-0.0167-1.18%开放开放
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17000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.20360.20360.20610.2061-0.0025-1.21%开放开放
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18161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧1.02161.02161.03551.0355-0.0139-1.34%开放开放购买
19006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧1.02081.02081.03471.0347-0.0139-1.34%开放开放
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20160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧0.96200.96200.97600.9760-0.0140-1.43%开放开放购买
21501021华宝香港中小(QDII-估值图基金吧1.21681.21681.24301.2430-0.0262-2.11%开放开放购买
22006127华宝香港中小C估值图基金吧1.21521.21521.24151.2415-0.0263-2.12%开放开放
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23160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.07103.1710------限大额开放购买
24270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------2.05322.3232------限大额开放购买
25486002工银全球精选估值图基金吧------2.05302.0530------开放开放购买
26006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------2.05222.0522------限大额开放购买
27050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.04822.1072------开放开放购买
28006075博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.04392.0439------开放开放购买
29040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.04302.0430------限大额开放购买
30519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.78402.2440------开放开放购买
31000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.74601.7460------开放开放购买
32096001大成标普500估值图基金吧------1.72901.8870------开放开放购买
33118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------1.66801.6680------开放开放购买
34005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------1.66601.6660------开放开放
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35000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.63701.6370------开放开放购买
36519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.62801.8980------开放开放购买
37100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.61702.0720------开放开放购买
38000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.55301.5530------开放开放
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39320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.54301.5430------开放开放购买
40241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.48201.4820------开放开放购买
41000369广发全球医疗保健(QDI估值图基金吧------1.46501.5750------限大额开放购买
42519709交银全球资源混合(QDI估值图基金吧------1.41001.4330------开放开放购买
43270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.39901.8380------开放开放购买
44262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.36801.5440------限大额开放购买
45162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.36301.3630------开放开放购买
46001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.34701.3470------开放开放购买
47000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.34501.3450------限大额开放购买
48100055富国全球科技互联网(QD估值图基金吧------1.33831.3383------开放开放购买
49539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.33401.3340------限大额开放购买
50050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.30001.4425------开放开放购买
51000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.29001.2900------开放开放购买
52161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.28671.2867------开放开放购买
53519981长信美国标普100估值图基金吧------1.25201.6480------开放开放购买
54001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.23901.4030------限大额开放购买
55486001工银全球配置估值图基金吧------1.23901.7000------开放开放购买
56040018华安香港精选估值图基金吧------1.23301.2330------开放开放购买
57040021华安大中华升级估值图基金吧------1.23001.2300------开放开放购买
58000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.21401.2840------暂停开放

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59161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.21071.2107------开放开放购买
60001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.20701.3710------限大额开放购买
61003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.20601.2060------开放开放购买
62000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.19501.4630------限大额开放
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63270027广发全球农业指数(QDI估值图基金吧------1.19001.1900------开放开放购买
64000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.18001.5080------限大额开放购买
65161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.17691.1769------开放开放购买
66000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.17301.1730------开放开放购买
67080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.17101.2210------开放开放购买
68161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.15371.1537------开放开放购买
69005613上投富时发达市场REIT估值图基金吧------1.15131.1513------开放开放购买
70000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.14701.1470------开放开放
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71000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.14701.1470------开放开放
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72183001银华全球优选估值图基金吧------1.13601.1360------限大额开放购买
73161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.12741.1274------开放开放
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74003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.12701.1270------开放开放购买
75002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.11601.1160------开放开放购买
76164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.11601.1160------开放开放购买
77002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.11401.1140------开放开放购买
78070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.11001.3410------开放开放购买
79002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.10701.1070------限大额开放购买
80002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.10161.1016------开放开放购买
81000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.09401.1490------限大额开放
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82005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.09401.0940------开放开放购买
83100050富国全球债券估值图基金吧------1.09301.0930------开放开放购买
84160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------1.08981.0898------开放开放购买
85002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.08901.0890------限大额开放购买
86002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.08671.0867------开放开放购买
87161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.07801.4480------开放开放购买
88002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.07601.0760------限大额开放购买
89002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.07301.0730------限大额开放购买
90160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------1.06941.0694------开放开放购买
91160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------1.06431.0643------开放开放购买
92160121南方金砖四国指数(QDI估值图基金吧------1.06401.0840------开放开放购买
93002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.05901.0590------限大额开放购买
94000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.05771.3622------开放开放购买
95050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.04801.1300------开放开放购买
96160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.04701.0470------开放开放购买
97519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.04001.0400------开放开放购买
98000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.03701.0370------限大额开放购买
99000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.03601.0360------限大额开放购买
100161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.03091.0309------开放开放购买
101501018南方原油A估值图基金吧------1.02991.0299------开放开放购买
102006476南方原油C估值图基金吧------1.02941.0294------开放开放购买
103004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------1.02321.0232------限大额开放购买
104003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.02241.0224------开放开放购买
105004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.02161.0216------开放开放购买
106004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.01851.0185------开放开放购买
107004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------1.01731.0173------限大额开放购买
108002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.01501.0150------开放开放购买
109003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.01011.0101------限大额开放
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110006374国富全球科技互联混合美元估值图基金吧------1.00921.0092------封闭期封闭期
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111003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.00641.0064------限大额开放购买
112006282上投欧洲动力(QDII)估值图基金吧------1.00401.0040------开放开放购买
113002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.00301.0030------开放开放购买
114003972国富美元债定开债人民币估值图基金吧------1.00151.0015------暂停暂停

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115006373国富全球科技互联混合人民估值图基金吧------1.00021.0002------暂停暂停

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116206011鹏华美国房地产(QDII估值图基金吧------0.99701.3370------开放开放购买
117006308汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------0.99450.9945------开放开放购买
118004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------0.99360.9936------开放开放
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119003046招商信用定开债人民币估值图基金吧------0.99300.9930------暂停暂停

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120006309汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------0.99240.9924------开放开放购买
121004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------0.99230.9923------开放开放购买
122160416华安标普全球石油指数估值图基金吧------0.99101.0310------限大额开放购买
123001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------0.99100.9910------限大额开放购买
124004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------0.99070.9907------开放开放
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125004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------0.99070.9907------开放开放
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购买

126004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------0.99020.9902------开放开放购买
127006310汇添富全球消费混合美元现估值图基金吧------0.99000.9900------开放开放
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购买

128005912广发全球收益债券(QDI估值图基金吧------0.98950.9895------开放开放购买
129501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.98940.9894------限大额场内
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购买

130005913广发全球收益债券(QDI估值图基金吧------0.98850.9885------开放开放购买
131005440华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------0.98670.9867------开放开放购买
132004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------0.98640.9864------开放开放
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购买

133004243广发道琼斯石油指数C估值图基金吧------0.98490.9849------限大额开放购买
134002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------0.98200.9820------开放开放购买
135005441华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------0.98200.9820------开放开放购买
136162719广发道琼斯石油指数A估值图基金吧------0.97700.9770------限大额开放购买
137161714招商标普金砖四国指数估值图基金吧------0.97000.9700------开放开放购买
138001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------0.95600.9560------限大额开放购买
139003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------0.94470.9447------开放开放购买
140005557广发海外多元配置人民币估值图基金吧------0.93890.9389------开放开放购买
141217015招商全球资源估值图基金吧------0.93700.9370------开放开放购买
142003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------0.93630.9363------开放开放购买
143378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------0.93600.9360------开放开放购买
144000041华夏全球精选估值图基金吧------0.93100.9310------开放开放购买
145160125南方香港优选股票(QDI估值图基金吧------0.93061.0206------开放开放购买
146001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.92300.9230------限大额开放
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147001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.92300.9230------限大额开放
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购买

148005534华夏新时代混合(QDII估值图基金吧------0.91950.9195------开放开放购买
149005698华夏全球科技先锋混合估值图基金吧------0.91290.9129------开放开放购买
150164824工银印度基金人民币估值图基金吧------0.91160.9116------开放开放购买
151470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------0.89101.0410------开放开放购买
152202801南方全球精选配置估值图基金吧------0.87500.8750------开放开放购买
153206006鹏华环球发现估值图基金吧------0.87100.8710------开放开放购买
154539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.86000.8600------限大额开放购买
155457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------0.85700.9420------开放开放购买
156118001易方达亚洲精选估值图基金吧------0.85600.8560------开放开放购买
157460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.85400.8540------开放开放购买
158163208诺安油气能源估值图基金吧------0.84100.8410------开放开放购买
159005699工银新经济人民币估值图基金吧------0.83210.8321------开放开放购买
160001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------0.82700.8270------开放开放购买
161539003建信全球资源混合(QDI估值图基金吧------0.82600.8580------限大额开放购买
162320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.78900.8740------开放开放购买
163070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.78900.7890------开放开放购买
164160644鹏华港美互联股票估值图基金吧------0.76720.7672------开放开放购买
165161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.73400.7340------开放开放购买
166377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.70700.7070------开放开放购买
167165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.70500.7050------开放开放购买
168160719嘉实黄金估值图基金吧------0.69900.6990------限大额开放购买
169161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.69600.6960------开放开放购买
170378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.65800.6580------开放开放购买
171164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.59800.5980------开放开放购买
172163813中银全球策略估值图基金吧------0.58500.5850------限大额开放购买
173162411华宝标普油气上游股票估值图基金吧------0.54200.5420------开放开放购买
174050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.50500.5050------开放开放购买
175161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.45600.4560------限大额开放购买
176160216国泰商品估值图基金吧------0.44600.4460------限大额开放购买
177165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.39800.3980------开放开放购买
178000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.29900.3389------限大额开放
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购买

179006480广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.29890.2989------限大额开放
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购买

180040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.29750.2975------暂停开放
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201002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.16220.1622------开放开放
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214002879华夏大中华信用债美元现钞估值图基金吧------0.14780.1478------开放开放
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