开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-08-212017-08-18日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.97651.05360.97141.04850.00510.53%开放开放购买
2110032易方达恒生联接现汇估值图基金吧0.16660.16660.16580.16580.00080.48%开放开放
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3110033易方达恒生联接现钞估值图基金吧0.16660.16660.16580.16580.00080.48%开放开放
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4161124易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧1.03731.03731.03261.03260.00470.46%开放开放购买
5160139南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.01801.01801.01341.01340.00460.45%开放开放购买
6160138南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.01911.01911.01451.01450.00460.45%开放开放购买
7110031易方达恒生ETF联接估值图基金吧1.11161.11161.10681.10680.00480.43%开放开放购买
8160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.79480.79480.79140.79140.00340.43%开放开放购买
9000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.21320.21320.21230.21230.00090.42%开放开放
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10160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.05401.05401.05001.05000.00400.38%开放开放购买
11164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.15901.23601.15501.23200.00400.35%开放开放购买
12000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.42201.42201.41731.41730.00470.33%开放开放购买
13000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.17261.17261.16881.16880.00380.33%开放开放购买
14501021华宝兴业香港中国中小盘估值图基金吧1.26651.26651.26461.26460.00190.15%开放开放购买
15501302南方恒指ETF联接估值图基金吧1.00541.00541.00391.00390.00150.15%场内场内
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16160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------2.63402.7340------限大额开放购买
17100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------2.04902.1440------开放开放购买
18050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------1.84021.8992------限大额开放购买
19486002工银全球精选估值图基金吧------1.81901.8190------限大额开放购买
20270042广发纳斯达克100指数估值图基金吧------1.75602.0260------暂停开放

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21040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------1.75401.7540------限大额开放购买
22519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.73202.1220------开放开放购买
23241001华宝海外中国混合(QDI估值图基金吧------1.72701.7270------开放开放购买
24519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.69301.9630------开放开放购买
25118002易方达标普消费品指数估值图基金吧------1.63901.6390------限大额开放购买
26096001大成标普500估值图基金吧------1.62101.7310------开放开放购买
27270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.60701.9940------开放开放购买
28262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.55501.5650------开放开放购买
29000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.54301.5430------限大额开放购买
30320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.46601.4660------暂停开放

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31519709交银全球资源混合(QDI估值图基金吧------1.44101.4640------开放开放购买
32000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.42601.4260------开放开放购买
33100055富国全球顶级消费品混合估值图基金吧------1.42201.4220------暂停开放

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34000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.41701.4170------限大额开放
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35040021华安大中华升级估值图基金吧------1.40801.4080------开放开放购买
36000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.40601.4060------开放开放购买
37161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.38401.4340------开放开放购买
38002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.37101.3710------开放开放购买
39164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.34801.3480------暂停开放

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40040018华安香港精选估值图基金吧------1.34301.3430------开放开放购买
41000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.33601.3360------限大额开放购买
42539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.31101.3110------限大额开放购买
43000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.30801.3080------开放开放
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44000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.30801.3080------开放开放
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45002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.30501.3050------限大额开放购买
46486001工银全球配置估值图基金吧------1.30101.5960------限大额开放购买
47080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.28201.3320------开放开放购买
48001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.27901.2790------开放开放购买
49050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.27461.4171------限大额开放
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50000369广发全球医疗保健现钞估值图基金吧------1.26901.3790------限大额开放购买
51000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.26901.4290------限大额开放购买
52000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.26801.2680------限大额开放购买
53000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.25801.2580------开放开放购买
54003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.23201.2320------开放开放购买
55001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.22701.3910------限大额开放购买
56000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.21801.2880------暂停开放

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57050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.20801.2900------开放开放购买
58001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.20201.3660------限大额开放购买
59000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.18601.1860------限大额开放购买
60270027广发全球农业指数估值图基金吧------1.18601.1860------限大额开放购买
61000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.18001.4480------暂停开放
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62519981长信美国标普100估值图基金吧------1.15701.5530------限大额开放购买
63162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.14101.1410------开放开放购买
64000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.11901.1740------暂停开放
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65161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.11901.1190------限大额开放购买
66470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------1.11501.1450------开放开放购买
67002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.10801.1080------限大额开放购买
68002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.10701.1070------开放开放购买
69000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.10701.4120------限大额开放购买
70002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.10531.1053------开放开放购买
71002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.10101.1010------限大额开放购买
72161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.10091.1009------限大额开放购买
73002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.09751.0975------开放开放购买
74519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.09001.0900------开放开放购买
75002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.08501.0850------限大额开放购买
76100050富国全球债券估值图基金吧------1.08101.0810------限大额开放购买
77002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.07901.0790------限大额开放购买
78002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.07901.0790------暂停开放

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79161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.07481.0748------限大额开放购买
80160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.07301.0730------开放开放购买
81070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.07201.2900------暂停开放

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82206011鹏华美国房地产估值图基金吧------1.06901.3380------限大额开放购买
83183001银华全球优选估值图基金吧------1.06701.0670------限大额开放购买
84003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.05601.0560------开放开放购买
85217015招商全球资源估值图基金吧------1.03801.0380------暂停开放

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86002467国投瑞银全球债券人民币估值图基金吧------1.03601.0360------暂停开放

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87004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.02501.0250------开放开放
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88004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.02401.0240------开放开放
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89161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.02361.0236------限大额开放购买
90003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.01301.0130------限大额开放购买
91003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.00951.0095------限大额开放购买
92206006鹏华环球发现估值图基金吧------1.00801.0080------开放开放购买
93457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------1.00801.0080------开放开放购买
94002468国投瑞银全球债券美元现汇估值图基金吧------1.00501.0050------暂停开放
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95003046招商信用定开债人民币估值图基金吧------1.00201.0020------暂停暂停

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96004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.00031.0003------封闭期封闭期
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97004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.00031.0003------封闭期封闭期
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98004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------0.99970.9997------封闭期封闭期
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99378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------0.99900.9990------开放开放购买
100160924大成恒生指数估值图基金吧------0.99800.9980------暂停暂停

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101161210国投瑞银新兴市场估值图基金吧------0.99500.9950------开放开放购买
102004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------0.99480.9948------开放开放购买
103004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------0.99350.9935------开放开放购买
104000041华夏全球精选估值图基金吧------0.99200.9920------开放开放购买
105002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.98800.9880------暂停开放

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106000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------0.98800.9880------限大额开放购买
107001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------0.98600.9860------暂停开放

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108501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.98550.9855------场内场内
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109161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------0.98360.9836------限大额开放
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110002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.98300.9830------暂停开放

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111003972国富美元债定开债人民币估值图基金吧------0.97930.9793------暂停暂停

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112160121南方金砖四国指数估值图基金吧------0.97800.9980------开放开放购买
113001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------0.97800.9780------开放开放购买
114003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------0.97370.9737------限大额开放
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115003387工银全球美元债C估值图基金吧------0.97130.9713------限大额开放
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116161714招商标普金砖四国估值图基金吧------0.95100.9510------暂停开放

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117001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.94400.9440------暂停开放
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118001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.94400.9440------暂停开放
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119160125南方香港优选股票(QDI估值图基金吧------0.93541.0254------开放开放购买
120160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------0.93520.9352------开放开放
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121001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------0.92000.9200------限大额开放购买
122460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.91000.9100------开放开放购买
123118001易方达亚洲精选估值图基金吧------0.90000.9000------开放开放购买
124539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.90000.9000------开放开放购买
125161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------0.87530.8753------限大额开放购买
126003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------0.87300.8730------限大额开放购买
127501018南方原油估值图基金吧------0.86920.8692------开放开放购买
128160416华安标普石油指数估值图基金吧------0.85900.8990------限大额开放购买
129202801南方全球精选估值图基金吧------0.83700.8370------开放开放购买
130162719广发道琼斯石油指数A估值图基金吧------0.83690.8369------限大额开放购买
131004243广发道琼斯石油指数C估值图基金吧------0.83630.8363------限大额开放
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132070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.83300.8330------开放开放购买
133161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.81700.8170------开放开放购买
134320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.80900.8940------限大额开放购买
135539003建信全球资源混合(QDI估值图基金吧------0.80600.8380------开放开放购买
136163208诺安油气能源估值图基金吧------0.78300.7830------限大额开放购买
137165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.78100.7810------暂停开放

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138377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.74900.7490------开放开放购买
139161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.72400.7240------限大额开放购买
140160719嘉实黄金估值图基金吧------0.71900.7190------暂停开放

购买

141378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.64900.6490------开放开放购买
142164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.62000.6200------开放开放购买
143163813中银全球策略估值图基金吧------0.58300.5830------限大额开放购买
144050020博时抗通胀增强估值图基金吧------0.49900.4990------限大额开放购买
145162411华宝标普石油指数估值图基金吧------0.49400.4940------限大额开放购买
146161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.43400.4340------暂停开放

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147165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.41300.4130------暂停开放

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148160216国泰商品估值图基金吧------0.38400.3840------限大额开放购买
149000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.26310.3030------暂停开放
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150040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.26280.2628------暂停开放
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151040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.26280.2628------暂停开放
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152000593易方达标普消费品指数现汇估值图基金吧------0.24560.2456------限大额开放
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153000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.24080.2944------开放开放
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购买

154050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.19100.2136------限大额开放
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155050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.19100.2136------限大额开放
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156000370广发全球医疗保健现汇估值图基金吧------0.19010.2070------限大额开放
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157000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19010.2147------限大额开放
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购买

158001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.18380.2085------限大额开放
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购买

159000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18250.1932------暂停开放
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购买

160000927博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧------0.18100.1820------开放开放
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购买

161000885广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧------0.17770.1777------限大额开放
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购买

162002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.17100.1710------开放开放
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购买

163003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.16770.1677------限大额开放
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购买

164002392华安全球美元收益债美元现估值图基金吧------0.16600.1660------限大额开放
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购买

165001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.16600.2070------限大额开放
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购买

166002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.16590.1659------开放开放
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购买

167002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.16590.1659------开放开放
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购买

168002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.16560.1656------开放开放
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购买

169003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.16490.1649------限大额开放
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购买

170002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.16440.1644------开放开放
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171002427华安全球美元票息债美元现估值图基金吧------0.16260.1626------限大额开放
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172002287中银美元债债券美元估值图基金吧------0.16170.1617------暂停开放
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173003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.16100.1610------限大额开放
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174003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.15800.1580------开放开放
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175003630上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.15800.1580------开放开放
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176003718易方达标普500指数美元估值图基金吧------0.15340.1534------限大额开放
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177003047招商信用定开债美元估值图基金吧------0.15000.1500------暂停暂停
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178002879华夏大中华信用债美元现钞估值图基金吧------0.14800.1480------封闭期开放
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179002878华夏大中华信用债美元现汇估值图基金吧------0.14800.1480------封闭期开放
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180003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.14760.1476------封闭期封闭期
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181003722易方达纳斯达克100美元估值图基金吧------0.14740.1474------限大额开放
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182003973国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧------0.14670.1467------暂停暂停
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183001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.13780.1378------限大额开放
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184003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.13110.1311------限大额开放
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185003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.13080.1308------限大额开放
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186001481华宝兴业标普油气上游股票估值图基金吧------0.07400.0740------限大额开放
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187001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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188000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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189002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------------------限大额开放
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190003245上投摩根中国世纪美元现汇估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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191003244上投摩根中国世纪美元现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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192519939长信海外收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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193003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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194003563工银国际原油美元现汇估值图基金吧------------------
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