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数据日期：2017-06-26

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-06-26		2017-06-23		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	110032	易方达恒生联接现汇估值图基金吧	0.1617	0.1617	0.1600	0.1600	0.0017	1.06%	开放	开放	---	购买
		2	110033	易方达恒生联接现钞估值图基金吧	0.1617	0.1617	0.1600	0.1600	0.0017	1.06%	开放	开放	---	购买
		3	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.7903	0.7903	0.7821	0.7821	0.0082	1.05%	开放	开放	0.15%	购买
		4	110031	易方达恒生ETF联接估值图基金吧	1.1031	1.1031	1.0921	1.0921	0.0110	1.01%	开放	开放	0.12%	购买
		5	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	0.9693	1.0464	0.9597	1.0368	0.0096	1.00%	开放	开放	0.12%	购买
		6	160139	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0080	1.0080	0.9993	0.9993	0.0087	0.87%	开放	开放	0.00%	购买
		7	160138	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0085	1.0085	0.9998	0.9998	0.0087	0.87%	开放	开放	0.12%	购买
		8	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.1408	1.1408	1.1318	1.1318	0.0090	0.80%	开放	开放	0.12%	购买
		9	501021	华宝兴业香港中国中小盘估值图基金吧	1.2123	1.2123	1.2029	1.2029	0.0094	0.78%	开放	开放	0.10%	购买
		10	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	1.0470	1.0470	1.0390	1.0390	0.0080	0.77%	开放	开放	0.12%	购买
		11	000075	华夏恒生联接现汇估值图基金吧	0.2022	0.2022	0.2007	0.2007	0.0015	0.75%	开放	开放	---	购买
		12	000071	华夏恒生ETF联接估值图基金吧	1.3794	1.3794	1.3692	1.3692	0.0102	0.75%	开放	开放	0.12%	购买
		13	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.1280	1.2050	1.1200	1.1970	0.0080	0.71%	开放	开放	0.12%	购买
		14	161124	易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧	1.0512	1.0512	1.0469	1.0469	0.0043	0.41%	开放	开放	0.12%	购买
		15	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.6940	2.7940	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		16	100061	富国中国中小盘混合估值图基金吧	---	---	1.9350	2.0300	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		17	050025	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	1.8875	1.9465	---	---	暂停	开放	0.12%	购买
		18	486002	工银全球精选估值图基金吧	---	---	1.8430	1.8430	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		19	270042	广发纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.8000	2.0700	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		20	040046	华安纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.7980	1.7980	---	---	暂停	开放	0.12%	购买
		21	270023	广发全球精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.7480	1.9480	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		22	519696	交银环球精选混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.7240	2.1140	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		23	096001	大成标普500 估值图基金吧	---	---	1.6790	1.7890	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		24	118002	易方达标普消费品指数估值图基金吧	---	---	1.6440	1.6440	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		25	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.5830	1.8530	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		26	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.5730	1.5730	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		27	320017	诺安全球不动产估值图基金吧	---	---	1.5580	1.5580	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		28	241001	华宝海外中国混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.5190	1.5190	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		29	262001	景顺长城大中华混合估值图基金吧	---	---	1.4570	1.4670	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		30	000834	大成纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.4360	1.4360	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		31	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.4140	1.4140	---	---	限大额	开放	---	购买
		32	100055	富国全球顶级消费品混合估值图基金吧	---	---	1.4050	1.4050	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		33	002230	华夏大中华混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.4010	1.4010	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		34	519709	交银全球资源混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.3800	1.4030	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		35	040021	华安大中华升级估值图基金吧	---	---	1.3770	1.3770	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		36	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3610	1.3610	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		37	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.3570	1.4070	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		38	000369	广发全球医疗保健现钞估值图基金吧	---	---	1.3470	1.4570	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		39	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.3310	1.4910	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		40	000193	国泰美国房地产开发股票估值图基金吧	---	---	1.3280	1.3280	---	---	限大额	开放	0.10%	购买
		41	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	1.3030	1.3030	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		42	050030	博时亚洲票息收益债券估值图基金吧	---	---	1.2895	1.4320	---	---	限大额	开放	---	购买
		43	539001	建信全球机遇混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2830	1.2830	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		44	486001	工银全球配置估值图基金吧	---	---	1.2730	1.5680	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		45	040018	华安香港精选估值图基金吧	---	---	1.2670	1.2670	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		46	164906	交银中证海外中国互联网指估值图基金吧	---	---	1.2430	1.2430	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		47	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.2350	1.3050	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		48	001061	华夏海外收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.2340	1.3980	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		49	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.2300	1.2300	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		50	080006	长盛环球行业混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2260	1.2760	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		51	161127	易标普生物科技人民币估值图基金吧	---	---	1.2229	1.2229	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		52	001063	华夏海外收益债券C 估值图基金吧	---	---	1.2090	1.3730	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		53	000614	华安德国30(DAX)联估值图基金吧	---	---	1.2080	1.2080	---	---	暂停	开放	0.12%	购买
		54	206011	鹏华美国房地产估值图基金吧	---	---	1.2020	1.4410	---	---	限大额	开放	0.10%	购买
		55	001668	汇添富全球互联混合估值图基金吧	---	---	1.1950	1.1950	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		56	270027	广发全球农业指数估值图基金吧	---	---	1.1890	1.1890	---	---	暂停	暂停	0.13%	购买
		57	000342	嘉实新兴市场A1(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1880	1.4560	---	---	暂停	开放	---	购买
		58	162415	华宝标普美国消费人民币估值图基金吧	---	---	1.1870	1.1870	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		59	519981	长信美国标普100 估值图基金吧	---	---	1.1860	1.5820	---	---	限大额	开放	0.14%	购买
		60	050015	博时大中华亚太精选股票估值图基金吧	---	---	1.1730	1.2550	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		61	000990	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.1690	1.1690	---	---	开放	开放	---	购买
		62	000989	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.1690	1.1690	---	---	开放	开放	---	购买
		63	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.1560	1.1560	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		64	161126	易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧	---	---	1.1526	1.1526	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		65	003243	上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧	---	---	1.1460	1.1460	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		66	002391	华安全球美元收益债人民币估值图基金吧	---	---	1.1230	1.1230	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		67	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1214	1.1214	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		68	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.1210	1.4260	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		69	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1160	1.1160	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		70	161128	易标普信息科技人民币估值图基金吧	---	---	1.1147	1.1147	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		71	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1143	1.1143	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		72	070031	嘉实全球房地产估值图基金吧	---	---	1.1110	1.3210	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		73	000341	嘉实新兴市场C2(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1030	1.1580	---	---	暂停	开放	---	购买
		74	100050	富国全球债券估值图基金吧	---	---	1.1000	1.1000	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		75	002426	华安全球美元票息债人民币估值图基金吧	---	---	1.0990	1.0990	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		76	002286	中银美元债债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0970	1.0970	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		77	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.0940	1.0940	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		78	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.0810	1.0810	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		79	003629	上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		80	183001	银华全球优选估值图基金吧	---	---	1.0680	1.0680	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		81	470888	汇添富香港混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.0590	1.0890	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		82	160923	大成海外中国机会混合估值图基金吧	---	---	1.0580	1.0580	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		83	002467	国投瑞银全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0560	1.0560	---	---	暂停	开放	0.06%	购买
		84	161125	易方达标普500指数人民估值图基金吧	---	---	1.0510	1.0510	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		85	003463	泰达宏利亚洲债券(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0265	1.0265	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		86	217015	招商全球资源估值图基金吧	---	---	1.0240	1.0240	---	---	暂停	开放	0.16%	购买
		87	003464	泰达宏利亚洲债券(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0234	1.0234	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		88	519602	海富通大中华混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0210	1.0210	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		89	003046	招商信用定开债人民币估值图基金吧	---	---	1.0160	1.0160	---	---	暂停	暂停	0.05%	购买
		90	004421	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0107	1.0107	---	---	开放	开放	---	购买
		91	004422	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0105	1.0105	---	---	开放	开放	---	购买
		92	206006	鹏华环球发现估值图基金吧	---	---	1.0080	1.0080	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		93	001936	国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧	---	---	1.0040	1.0040	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		94	004419	汇添富美元债债券人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0028	1.0028	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		95	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0022	1.0022	---	---	封闭期	封闭期	---	购买
		96	004420	汇添富美元债债券人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0021	1.0021	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		97	002468	国投瑞银全球债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0010	1.0010	---	---	暂停	开放	---	购买
		98	161130	易方达纳斯达克100人民估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	封闭期	封闭期	---	购买
		99	161210	国投瑞银新兴市场估值图基金吧	---	---	0.9970	0.9970	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		100	001092	广发生物科技指数(QDI 估值图基金吧	---	---	0.9960	0.9960	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		101	003972	国富美元债定开债人民币估值图基金吧	---	---	0.9952	0.9952	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		102	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	0.9939	0.9939	---	---	限大额	开放	---	购买
		103	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	0.9921	0.9921	---	---	限大额	开放	---	购买
		104	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	0.9890	0.9890	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		105	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	0.9850	0.9850	---	---	暂停	开放	0.00%	购买
		106	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	0.9650	0.9650	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		107	378006	上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧	---	---	0.9550	0.9550	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		108	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	0.9550	0.9550	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		109	457001	国富亚洲机会股票估值图基金吧	---	---	0.9520	0.9520	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		110	001935	国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9410	0.9410	---	---	暂停	开放	---	购买
		111	160121	南方金砖四国指数估值图基金吧	---	---	0.9280	0.9480	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		112	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9150	0.9150	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		113	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.8980	0.8980	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		114	161714	招商标普金砖四国估值图基金吧	---	---	0.8960	0.8960	---	---	暂停	开放	0.16%	购买
		115	004243	广发道琼斯石油指数C 估值图基金吧	---	---	0.8952	0.8952	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		116	162719	广发道琼斯石油指数A 估值图基金吧	---	---	0.8952	0.8952	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		117	160125	南方香港优选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	0.8908	0.9808	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		118	539002	建信新兴市场混合(QDI 估值图基金吧	---	---	0.8890	0.8890	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		119	160416	华安标普石油指数估值图基金吧	---	---	0.8860	0.9260	---	---	暂停	开放	0.12%	购买
		120	160723	嘉实原油(QDII-LO 估值图基金吧	---	---	0.8753	0.8753	---	---	开放	开放	---	购买
		121	118001	易方达亚洲精选估值图基金吧	---	---	0.8700	0.8700	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		122	161620	融通丰利四分法估值图基金吧	---	---	0.8370	0.8370	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		123	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	0.8250	0.8250	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		124	202801	南方全球精选估值图基金吧	---	---	0.8240	0.8240	---	---	开放	开放	0.16%	购买
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