开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.40106.19104.39516.18510.00590.13%限大额开放
2015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧0.97460.97460.97550.9755-0.0009-0.09%开放开放
3015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧0.95850.95850.95940.9594-0.0009-0.09%开放开放
4007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.61331.61331.62231.6223-0.0090-0.55%限大额开放
5019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.61041.61041.61941.6194-0.0090-0.56%限大额开放
6000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.30604.3060------限大额开放
7000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.68403.6840------暂停开放
8486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.65603.6560------限大额开放
9270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧------3.52403.9630------开放开放
10021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧------3.51913.5191------开放开放
11001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.27273.2727------限大额开放
12006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.25643.2564------暂停暂停
13015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.24253.2425------限大额开放
---
14015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.22513.2251------限大额开放
15006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.05933.0593------限大额开放
16021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.05933.0593------限大额开放
17006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------2.94832.9483------限大额开放
---
18021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------2.94832.9483------
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19519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧------2.41503.2060------开放开放
20100055富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧------2.32652.3265------开放开放
21000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------2.18002.1800------限大额开放
22004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧------2.12912.1291------限大额开放
23100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧------2.08702.6220------开放开放
24004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------1.99291.9929------暂停开放
25004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------1.99291.9929------暂停开放
26006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.95751.9575------限大额开放
27006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.87441.8744------暂停开放
28000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧------1.86401.8640------暂停开放
29000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧------1.86401.8640------暂停开放
30006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.84381.8438------限大额开放
31000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.79201.7920------开放开放
32006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧------1.79081.7908------开放开放
33014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧------1.76751.7675------开放开放
34007721天弘标普500(QDII-FOF)A估值图基金吧------1.71761.7176------限大额开放
35007722天弘标普500(QDII-FOF)C估值图基金吧------1.69481.6948------限大额开放
36007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.68541.6854------限大额开放
37040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧------1.67001.6700------开放开放
38262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------1.67002.0910------开放开放
39016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------1.66001.6600------开放开放
40019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------1.62891.6289------限大额开放
41003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------1.62161.6216------限大额开放
42005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------1.59811.5981------限大额开放
43164824工银印度基金人民币估值图基金吧------1.58731.5873------暂停开放
44006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.56061.5606------限大额开放
45006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧------1.55171.5801------限大额开放
46017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------1.52471.5247------限大额开放
47006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.52391.5239------限大额开放
48160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧------1.51891.5189------限大额开放
49017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------1.51741.5174------限大额开放
50486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.47302.2960------暂停开放
51017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------1.44771.4477------限大额开放
52320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------1.43801.5280------限大额开放
53017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------1.43491.4349------限大额开放
54050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧------1.42691.5694------限大额开放
55019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧------1.42571.4257------限大额开放
56001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧------1.41261.6773------暂停开放
57008763天弘越南市场股票(QDII)A估值图基金吧------1.40621.4062------限大额开放
58019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧------1.40411.4041------限大额开放
59006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧------1.40281.4028------限大额开放
60008764天弘越南市场股票(QDII)C估值图基金吧------1.38961.3896------限大额开放
61040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧------1.37201.3720------开放开放
62001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧------1.35091.6073------暂停开放
63501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.34281.3428------限大额开放
64017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.33921.3392------限大额开放
65001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.32921.3292------开放开放
66501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------1.32341.3234------开放开放
67501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------1.31891.3189------限大额开放
68100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.31581.3158------限大额开放
69018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------1.31421.3142------开放开放
70019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.31291.3129------限大额开放
71016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧------1.31091.3109------限大额开放
72320013诺安全球黄金估值图基金吧------1.30201.4450------开放开放
73501018南方原油A估值图基金吧------1.28371.2837------限大额开放
74161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.26741.2674------暂停开放
75016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------1.26391.2639------开放开放
76009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.26051.2605------开放开放
77006476南方原油C估值图基金吧------1.25961.2596------限大额开放
78016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------1.25471.2547------开放开放
79007729招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------1.25351.2535------开放开放
80002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.24501.2450------限大额开放
81000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧------1.21901.4870------限大额开放
82003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.21731.2173------暂停开放
83004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.21141.2114------限大额开放
84457001国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧------1.20901.3760------开放开放
85002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.19441.1944------限大额开放
86519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.19341.4634------开放开放
87019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.19241.1924------限大额开放
88160719嘉实黄金估值图基金吧------1.19001.1900------限大额开放
89017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------1.18261.1826------开放开放
90017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------1.17511.1751------开放开放
91161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.17501.5450------开放开放
92002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧------1.17301.1730------限大额开放
93002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧------1.17001.1700------限大额开放
94016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧------1.16541.1654------限大额开放
95016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧------1.16041.1604------限大额开放
96000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.16001.2300------限大额开放
97013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧------1.15441.1544------限大额开放
98005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧------1.15351.2135------开放开放
99020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧------1.15261.1526------开放开放
100160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------1.13891.1429------限大额开放
101007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.13681.1368------暂停开放
102002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.13301.1330------限大额开放
103002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.12901.1290------限大额开放
104016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧------1.12801.1280------开放开放
105013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.12471.1247------限大额开放
106012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------1.12291.1229------开放开放
107007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.11981.1198------暂停开放
108012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------1.11131.1113------开放开放
109003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.09921.0992------开放开放
110002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.09901.0990------暂停开放
111008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.09341.0934------限大额开放
112017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧------1.09221.0922------开放开放
113019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.09101.0910------限大额开放
114017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧------1.09021.0902------开放开放
115005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧------1.08151.0815------限大额开放
116019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧------1.08151.0815------限大额开放
117873013广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------1.07971.0797------暂停开放
118241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.07501.0750------开放开放
119378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧------1.07151.1704------限大额开放
120163208诺安油气能源估值图基金吧------1.07101.1700------暂停开放
121017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------1.07081.0708------开放开放
122873017广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------1.06911.0691------暂停开放
123070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧------1.06901.5130------限大额开放
124017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------1.06651.0665------开放开放
125019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------1.06161.0616------开放开放
126000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------1.05951.0595------限大额开放
127019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------1.05821.0582------开放开放
128007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧------1.04721.1012------限大额开放
129019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧------1.04721.0472------限大额开放
130017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------1.04681.0468------限大额开放
131019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧------1.04471.0447------限大额开放
132020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------1.04461.0446------限大额开放
133000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧------1.04401.0990------限大额开放
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134002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.03851.3825------限大额开放
135003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.03841.0384------限大额开放
136002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.03651.3392------限大额开放
137004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.03651.0365------限大额开放
138002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧------1.03601.0360------限大额开放
139018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------1.03101.0310------开放开放
140018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------1.02731.0273------开放开放
141164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------1.02721.0272------开放开放
142007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧------1.02701.0810------限大额开放
143008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧------1.02611.0411------限大额开放
144164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------1.02501.0250------限大额开放
145016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------1.02421.0242------开放开放
146378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧------1.02101.0210------限大额开放
147018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------1.02101.0210------限大额开放
148003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.01231.0123------限大额开放
149004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.01201.0120------限大额开放
150008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.01171.0117------限大额开放
151013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧------1.00891.0089------暂停开放
152008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧------1.00461.0196------限大额开放
153004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------1.00201.0020------暂停开放
154002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------0.99721.0172------限大额开放
155008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧------0.99630.9963------限大额开放
156539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧------0.99100.9910------限大额开放
157019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.98940.9894------开放开放
158019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.98810.9881------开放开放
159011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.98700.9870------暂停暂停
160018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧------0.98200.9820------限大额开放
161206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧------0.97701.3530------限大额开放
162118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------0.97500.9750------限大额开放
163080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧------0.97401.0240------开放开放
164011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.97340.9734------暂停暂停
165004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------0.96930.9693------暂停开放
166161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------0.96800.9680------暂停开放
167016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.96700.9670------限大额开放
168007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------0.96600.9660------暂停开放
169003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧------0.96191.0339------限大额开放
170018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧------0.96090.9609------开放开放
171018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧------0.95760.9576------开放开放
172016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.95630.9563------限大额开放
173002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------0.95550.9755------限大额开放
174008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧------0.95220.9522------开放开放
175019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.93980.9398------开放开放
176015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------0.93960.9396------开放开放
177501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.93920.9392------限大额开放
178019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.93560.9356------开放开放
179016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.93500.9350------暂停开放
180008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧------0.93460.9346------开放开放
181016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.93280.9328------暂停开放
182015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------0.93200.9320------开放开放
183001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧------0.92560.9256------开放开放
184377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧------0.92320.9232------限大额开放
185019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧------0.92200.9220------开放开放
186019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧------0.91760.9176------限大额开放
187202801南方全球精选配置估值图基金吧------0.87861.0196------开放开放
188160125南方香港优选股票估值图基金吧------0.87780.9678------开放开放
189012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.86460.8646------开放开放
190163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧------0.85600.8560------限大额开放
191020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧------0.85500.8550------限大额开放
192050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------0.85200.9340------限大额开放
193012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.84920.8492------开放开放
194013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧------0.84800.8480------开放开放
195013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧------0.84140.8414------开放开放
196005699工银新经济人民币估值图基金吧------0.80270.8027------限大额开放
197019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧------0.78230.7823------开放开放
198019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧------0.76650.7665------开放开放
199017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------0.76560.7656------限大额开放
200017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------0.76180.7618------限大额开放
201011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.74850.7485------开放开放
202000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.74000.7400------限大额开放
203161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧------0.73400.7340------开放开放
204011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.73400.7340------开放开放
205021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧------0.73400.7340------开放开放
206012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.72760.7276------开放开放
207012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.70200.7020------开放开放
208161620融通核心价值混合A估值图基金吧------0.69580.6958------开放开放
209008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.69250.6925------开放开放
210019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.68740.6874------开放开放
211014127融通核心价值混合C估值图基金吧------0.68550.6855------开放开放
212165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.65700.6570------开放开放
213020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.64480.6448------开放开放
214460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.63700.6370------开放开放
215070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.62700.6290------限大额开放
216000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.59350.9280------限大额开放
217010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.57990.5799------开放开放
218470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.54500.6950------限大额开放
219017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.54100.5410------限大额开放
220206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧------0.52510.5307------限大额开放
221008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧------0.51870.5187------暂停开放
222012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧------0.51720.5172------限大额开放
223862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.51290.9385------开放开放
224012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧------0.50610.5061------限大额开放
225160216国泰大宗商品估值图基金吧------0.49500.4950------限大额开放
226000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧------0.49410.5559------开放开放
---
227012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.49400.4940------开放开放
228012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.48650.4865------开放开放
229050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.47600.4760------限大额开放
230012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.45200.4520------开放开放
231012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.44440.4444------开放开放
232862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.37230.3723------开放开放
233010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧------0.29300.2930------开放开放
---
234006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧------0.25130.2513------开放开放
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235010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧------0.23630.2363------限大额开放
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236010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------0.23400.2340------暂停开放
237003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------0.22740.2274------限大额开放
---
238003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------0.22740.2274------限大额开放
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239019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------0.22410.2241------限大额开放
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240005801工银印度基金美元估值图基金吧------0.22260.2226------暂停开放
241006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------0.21880.2188------限大额开放
---
242009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧------0.20700.2070------暂停开放
---
243050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧------0.20010.2227------限大额开放
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244050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧------0.20010.2227------限大额开放
---
245019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧------0.19990.1999------限大额开放
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246001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.19810.2371------暂停开放
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247016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------0.18490.1849------暂停开放
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248007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.18450.1845------开放开放
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249003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.17770.1777------暂停开放
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250009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.17670.1767------开放开放
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251008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.17580.1758------暂停暂停
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252007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.17580.1758------暂停暂停
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253002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.17460.1746------限大额开放
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254003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.17070.1707------暂停开放
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255004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.16990.1699------暂停开放
256002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧------0.16750.1675------限大额开放
---
257002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧------0.16450.1645------限大额开放
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258002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧------0.16400.1640------限大额开放
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259000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16260.1733------限大额开放
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260013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16190.1619------限大额开放
---
261006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧------0.15970.1603------限大额开放
---
262007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.15940.1594------暂停开放
263012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.15740.1574------暂停开放
264007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.15700.1570------暂停开放
265012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.15580.1558------暂停开放
266002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.15410.1541------暂停开放
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267008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.15330.1533------开放开放
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268012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.15160.1516------限大额开放
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269019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧------0.15160.1516------暂停开放
270873018广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.15140.1517------暂停开放
---
271873021广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.14990.1499------暂停开放
---
272019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.14860.1486------限大额开放
---
273017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.14680.1468------限大额开放
---
274017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.14680.1468------限大额开放
---
275002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧------0.14560.1953------限大额开放
---
276003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.14560.1456------限大额开放
---
277018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.14460.1446------暂停开放
278018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.14400.1440------暂停开放
279011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧------0.14390.1462------限大额开放
---
280008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧------0.14190.1419------限大额开放
---
281011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧------0.14090.1432------限大额开放
---
282002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.13980.1427------限大额开放
---
283008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧------0.13970.1397------限大额开放
---
284019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.13870.1387------开放开放
---
285019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.13850.1385------开放开放
---
286011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.13840.1384------暂停暂停
---
287006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧------0.13700.1420------限大额开放
---
288011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.13650.1365------暂停暂停
---
289007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧------0.13600.1360------暂停开放
---
290007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧------0.13500.1350------暂停开放
---
291003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧------0.13490.1457------限大额开放
---
292002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.13400.1369------限大额开放
---
293019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.13180.1318------暂停开放
294003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.13170.1317------开放开放
---
295019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.13120.1312------暂停开放
296012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.12120.1212------开放开放
---
297000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧------0.11950.1205------限大额开放
---
298005700工银新经济美元估值图基金吧------0.11250.1125------限大额开放
---
299017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧------0.10730.1073------暂停开放
300008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.09710.0971------暂停开放
301019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.09640.0964------暂停开放
302001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.08320.1282------限大额开放
---
303010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.08130.0813------开放开放
---
304006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧------0.07360.0744------限大额开放
---
305008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧------0.07270.0727------限大额开放
---
306862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.07190.0719------开放开放
---
307002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧------------------限大额开放
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308002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------------------限大额开放
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309006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------------------限大额开放
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310873002广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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311012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
---
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