开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-02-222017-02-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501021华宝兴业香港中国中小盘估值图基金吧1.18921.18921.16941.16940.01981.69%开放开放购买
2161124易方达香港恒生综合小型股指估值图基金吧1.05701.05701.04031.04030.01671.61%开放开放购买
3110031易方达恒生ETF联接估值图基金吧1.11161.11161.09881.09880.01281.16%开放开放购买
4110032易方达恒生联接现汇估值图基金吧0.16150.16150.15970.15970.00181.13%开放开放
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5110033易方达恒生联接现钞估值图基金吧0.16150.16150.15970.15970.00181.13%开放开放
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6161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.97531.05240.96461.04170.01071.11%开放开放购买
7160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.04901.04901.03801.03800.01101.06%开放开放购买
8160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.79570.79570.78770.78770.00801.02%开放开放购买
9000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.07251.07251.06181.06180.01071.01%开放开放购买
10000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.29591.29591.28311.28310.01281.00%开放开放购买
11000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.18830.18830.18650.18650.00180.97%开放开放
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12164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.06401.14101.05401.13100.01000.95%开放开放购买
13160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------2.50802.6080------暂停开放

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14050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------1.84551.9045------暂停开放

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15100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.83901.9340------开放开放购买
16486002工银全球精选估值图基金吧------1.72301.7230------限大额开放购买
17040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------1.68201.6820------暂停开放

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18270042广发纳斯达克100指数估值图基金吧------1.67501.9450------暂停开放

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19096001大成标普500估值图基金吧------1.66801.7780------开放开放购买
20519696交银环球精选混合(QDII估值图基金吧------1.66202.0520------开放开放购买
21270023广发全球精选股票(QDII估值图基金吧------1.57701.7770------开放开放购买
22320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.54301.5430------暂停开放

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23000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.49701.4970------暂停开放

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24519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.48501.7550------开放开放购买
25118002易方达标普消费品指数估值图基金吧------1.47801.4780------限大额开放购买
26241001华宝海外中国混合(QDII估值图基金吧------1.38201.3820------开放开放购买
27000103国泰中国企业境外高收益债券估值图基金吧------1.35801.3580------暂停开放

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28519709交银全球资源混合(QDII估值图基金吧------1.35101.3740------开放开放购买
29000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.34901.3490------开放开放购买
30000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.33901.4990------暂停开放

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31262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.33801.3480------开放开放购买
32000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.33401.3340------暂停开放
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33002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧------1.31901.3190------开放开放购买
34040021华安大中华升级估值图基金吧------1.29001.2900------开放开放购买
35050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.28271.4252------限大额开放
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36100055富国全球顶级消费品混合估值图基金吧------1.23801.2380------暂停开放

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37000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.23701.3070------暂停开放

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38000369广发全球医疗保健现钞估值图基金吧------1.23501.3450------暂停开放

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39000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.23301.2330------暂停开放

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40539001建信全球机遇混合(QDII估值图基金吧------1.22501.2250------开放开放购买
41161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.21801.2680------开放开放购买
42040018华安香港精选估值图基金吧------1.21001.2100------开放开放购买
43001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.20501.3690------暂停开放

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44206011鹏华美国房地产估值图基金吧------1.19601.4050------限大额开放购买
45270027广发全球农业指数估值图基金吧------1.18901.1890------暂停开放

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46001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.18201.3460------暂停开放

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47519981长信美国标普100估值图基金吧------1.17601.5720------开放开放购买
48002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.17601.1760------限大额开放购买
49000342嘉实新兴市场A1(QDII估值图基金吧------1.16701.4350------暂停开放
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50162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.16401.1640------开放开放购买
51486001工银全球配置估值图基金吧------1.16001.4550------限大额开放购买
52000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.15001.4050------限大额开放购买
53080006长盛环球行业混合(QDII估值图基金吧------1.14801.1980------开放开放购买
54050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.14801.2300------开放开放购买
55000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.13801.1380------开放开放购买
56070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.11701.3180------暂停开放

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57002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.10541.1054------限大额开放购买
58000614华安德国30(DAX)联接估值图基金吧------1.10501.1050------暂停开放

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59002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧------1.10401.1040------限大额开放购买
60002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.10031.1003------限大额开放购买
61002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.09901.0990------限大额开放购买
62002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.09701.0970------暂停开放
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63100050富国全球债券估值图基金吧------1.08701.0870------限大额开放购买
64002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧------1.08101.0810------暂停开放

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65002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.07801.0780------暂停开放

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66000341嘉实新兴市场C2(QDII估值图基金吧------1.07701.1320------暂停开放
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67161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.07101.0710------限大额开放购买
68164906交银中证海外中国互联网指数估值图基金吧------1.06301.0630------开放开放购买
69000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.06101.0610------开放开放购买
70161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.05991.0599------限大额开放购买
71003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.05501.0550------开放开放购买
72002467国投瑞银全球债券人民币估值图基金吧------1.05001.0500------暂停开放

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73000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.04701.0470------限大额开放
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74161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.03761.0376------限大额开放购买
75003629上投摩根全球多元配置人民币估值图基金吧------1.03501.0350------开放开放购买
76501018南方原油估值图基金吧------1.03011.0301------开放开放购买
77161125易方达标普500指数人民币估值图基金吧------1.03011.0301------限大额开放购买
78470888汇添富香港混合(QDII)估值图基金吧------1.02101.0510------开放开放购买
79003463泰达宏利亚洲债券(QDII估值图基金吧------1.01761.0176------暂停开放

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80003464泰达宏利亚洲债券(QDII估值图基金吧------1.01611.0161------暂停开放

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81001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------1.01301.0130------暂停开放

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82160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.01301.0130------开放开放购买
83000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧------1.01201.0120------开放开放
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84000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧------1.01201.0120------开放开放
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85206006鹏华环球发现估值图基金吧------1.01001.0100------开放开放购买
86501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------1.00401.0040------封闭期封闭期
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87002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.00401.0040------开放开放购买
88001767华宝中国互联股票人民币估值图基金吧------1.00301.0030------开放开放购买
89217015招商全球资源估值图基金吧------1.00301.0030------暂停开放

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90183001银华全球优选估值图基金吧------0.99900.9990------限大额开放购买
91161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------0.99060.9906------限大额开放购买
92003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------0.99010.9901------限大额开放购买
93002468国投瑞银全球债券美元现汇估值图基金吧------0.98800.9880------暂停开放
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94160416华安标普石油指数估值图基金吧------0.98601.0260------暂停开放

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95002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.97700.9770------暂停开放

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96002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.97400.9740------暂停开放

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97519602海富通大中华混合(QDII估值图基金吧------0.94600.9460------开放开放购买
98163208诺安油气能源估值图基金吧------0.94300.9430------限大额开放购买
99001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.94200.9420------暂停开放
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100001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.94200.9420------暂停开放
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101001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------0.94000.9400------开放开放购买
102160121南方金砖四国指数估值图基金吧------0.93200.9520------开放开放购买
103161210国投瑞银新兴市场估值图基金吧------0.92400.9240------开放开放购买
104001092广发生物科技指数(QDII估值图基金吧------0.91400.9140------暂停开放

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105457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------0.90100.9010------开放开放购买
106378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------0.88900.8890------开放开放购买
107164815工银国际原油人民币估值图基金吧------0.87240.8724------限大额开放购买
108160125南方香港优选股票(QDII估值图基金吧------0.86030.9503------开放开放购买
109161714招商标普金砖四国估值图基金吧------0.86000.8600------暂停开放

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110000041华夏全球精选估值图基金吧------0.84700.8470------开放开放购买
111539002建信新兴市场混合(QDII估值图基金吧------0.84400.8440------开放开放购买
112460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.84300.8430------开放开放购买
113161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.83000.8300------开放开放购买
114539003建信全球资源混合(QDII估值图基金吧------0.83000.8620------开放开放购买
115202801南方全球精选估值图基金吧------0.81400.8140------开放开放购买
116320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.80700.8920------限大额开放购买
117118001易方达亚洲精选估值图基金吧------0.79300.7930------限大额开放购买
118165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.74900.7490------暂停开放

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119161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.73500.7350------限大额开放购买
120070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.72300.7230------暂停开放

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121160719嘉实黄金估值图基金吧------0.71600.7160------暂停开放

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122378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.70100.7010------限大额开放购买
123162411华宝标普石油指数估值图基金吧------0.68000.6800------开放开放购买
124377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.65300.6530------开放开放购买
125164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.61600.6160------开放开放购买
126163813中银全球策略估值图基金吧------0.58700.5870------限大额开放
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127050020博时抗通胀增强估值图基金吧------0.53800.5380------暂停开放

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128165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.47700.4770------暂停开放

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129161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.47400.4740------暂停开放

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130160216国泰商品估值图基金吧------0.45200.4520------暂停开放

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131040048华安纳斯达克100指数现汇估值图基金吧------0.24450.2445------暂停开放
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132040047华安纳斯达克100指数现钞估值图基金吧------0.24450.2445------暂停开放
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133000055广发纳斯达克100指数美元估值图基金吧------0.24350.2834------暂停开放
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134000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.22920.2553------开放开放
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135000593易方达标普消费品指数现汇估值图基金吧------0.21490.2149------限大额开放
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136000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19470.2193------暂停开放
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137050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.18650.2091------限大额开放
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138050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.18650.2091------限大额开放
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139000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.17980.1905------暂停开放
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140000370广发全球医疗保健现汇估值图基金吧------0.17950.1964------暂停开放
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141001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.17520.1999------暂停开放
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142000885广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧------0.17280.1728------限大额开放
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143002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.16920.1692------开放开放
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144001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.16700.2010------开放开放
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145000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧------0.16690.1679------开放开放
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146002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.16070.1607------限大额开放
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147002392华安全球美元收益债美元现汇估值图基金吧------0.16050.1605------限大额开放
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148002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.16000.1600------限大额开放
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149002287中银美元债债券美元估值图基金吧------0.15950.1595------暂停开放
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150002427华安全球美元票息债美元现汇估值图基金吧------0.15710.1571------暂停开放
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151003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.15570.1557------限大额开放
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152003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.15410.1541------限大额开放
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153003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.15080.1508------限大额开放
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购买

154003631上投摩根全球多元配置美元现估值图基金吧------0.15000.1500------开放开放
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155003630上投摩根全球多元配置美元现估值图基金吧------0.15000.1500------开放开放
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156003718易方达标普500指数美元汇估值图基金吧------0.14970.1497------限大额开放
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157002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.14600.1460------开放开放
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购买

158003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.14600.1460------封闭期封闭期
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159002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.14600.1460------开放开放
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160001768华宝中国互联股票美元估值图基金吧------0.14580.1458------开放开放
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购买

161003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.14400.1440------限大额开放
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162003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.14390.1439------限大额开放
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163002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧------0.14200.1420------封闭期开放
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164002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧------0.14200.1420------封闭期开放
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165001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.13290.1329------暂停开放
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166001481华宝兴业标普油气上游股票美估值图基金吧------0.09890.0989------开放开放
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167001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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168000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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169002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------------------限大额开放
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170003245上投摩根中国世纪美元现汇估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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171003244上投摩根中国世纪美元现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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172003046招商信用定开债人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

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173519939长信海外收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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174003047招商信用定开债美元估值图基金吧------------------暂停暂停
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175003972国富美元债定开债人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

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176003387工银全球美元债C估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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177003973国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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178003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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179003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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180003563工银国际原油美元现汇估值图基金吧------------------
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181001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------------------暂停暂停

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