每日qdii型基金收益 _qdii基金净值

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2023-05-31		2023-05-30		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.8696	0.8696	0.8823	0.8823	-0.0127	-1.44%	开放	开放	0.10%
		2	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.8694	0.8694	0.8821	0.8821	-0.0127	-1.44%	开放	开放	0.00%
		3	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.1313	1.1313	1.1488	1.1488	-0.0175	-1.52%	开放	开放	0.10%
		4	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.1100	1.1100	1.1272	1.1272	-0.0172	-1.53%	开放	开放	0.00%
		5	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	0.9664	0.9664	0.9828	0.9828	-0.0164	-1.67%	限大额	开放	0.12%
		6	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	0.9587	0.9587	0.9750	0.9750	-0.0163	-1.67%	限大额	开放	0.00%
		7	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.8192	0.9642	0.8350	0.9800	-0.0158	-1.89%	开放	开放	0.12%
		8	110031	易方达恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7570	0.7570	0.7716	0.7716	-0.0146	-1.89%	开放	开放	0.12%
		9	160924	大成恒生指数估值图基金吧	0.7260	0.7260	0.7400	0.7400	-0.0140	-1.89%	开放	开放	0.12%
		10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6369	0.6369	0.6492	0.6492	-0.0123	-1.89%	开放	开放	0.00%
		11	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.8179	0.8179	0.8337	0.8337	-0.0158	-1.90%	开放	开放	0.00%
		12	005675	易方达恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.7684	0.7684	0.7833	0.7833	-0.0149	-1.90%	开放	开放	0.00%
		13	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6413	0.6413	0.6537	0.6537	-0.0124	-1.90%	开放	开放	0.12%
		14	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	0.5198	0.5198	0.5299	0.5299	-0.0101	-1.91%	开放	开放	0.15%
		15	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0717	1.0717	1.0928	1.0928	-0.0211	-1.93%	开放	开放	0.12%
		16	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A 估值图基金吧	0.1069	0.1069	0.1090	0.1090	-0.0021	-1.93%	开放	开放	---
		17	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A 估值图基金吧	0.1069	0.1069	0.1090	0.1090	-0.0021	-1.93%	暂停	开放	0.12%
		18	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.0577	1.0577	1.0786	1.0786	-0.0209	-1.94%	开放	开放	0.00%
		19	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1513	0.1513	0.1543	0.1543	-0.0030	-1.94%	开放	开放	---
		20	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C 估值图基金吧	0.6301	0.6301	0.6427	0.6427	-0.0126	-1.96%	限大额	开放	0.00%
		21	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A 估值图基金吧	0.6323	0.6323	0.6450	0.6450	-0.0127	-1.97%	限大额	开放	0.12%
		22	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.6087	0.6087	0.6210	0.6210	-0.0123	-1.98%	开放	开放	0.00%
		23	018432	嘉实恒生医疗保健指数发起式(Q...估值图基金吧	0.9290	0.9290	0.9479	0.9479	-0.0189	-1.99%	开放	开放	0.10%
		24	018433	嘉实恒生医疗保健指数发起式(Q...估值图基金吧	0.9289	0.9289	0.9478	0.9478	-0.0189	-1.99%	开放	开放	0.00%
		25	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.7898	0.7898	0.8058	0.8058	-0.0160	-1.99%	开放	开放	0.12%
		26	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.7884	0.7884	0.8044	0.8044	-0.0160	-1.99%	开放	开放	0.00%
		27	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.6109	0.6109	0.6233	0.6233	-0.0124	-1.99%	开放	开放	0.10%
		28	013308	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9258	0.9258	0.9447	0.9447	-0.0189	-2.00%	开放	开放	0.06%
		29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9213	0.9213	0.9401	0.9401	-0.0188	-2.00%	开放	开放	0.00%
		30	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6457	0.6457	0.6589	0.6589	-0.0132	-2.00%	限大额	开放	0.12%
		31	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.5491	0.5491	0.5603	0.5603	-0.0112	-2.00%	开放	开放	0.12%
		32	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6425	0.6425	0.6557	0.6557	-0.0132	-2.01%	限大额	开放	0.00%
		33	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A 估值图基金吧	0.5304	0.5304	0.5413	0.5413	-0.0109	-2.01%	开放	开放	0.10%
		34	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.8960	0.8960	0.9145	0.9145	-0.0185	-2.02%	开放	开放	0.12%
		35	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.7139	0.7139	0.7286	0.7286	-0.0147	-2.02%	开放	开放	0.12%
		36	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.7079	0.7079	0.7225	0.7225	-0.0146	-2.02%	开放	开放	0.00%
		37	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C 估值图基金吧	0.5284	0.5284	0.5393	0.5393	-0.0109	-2.02%	开放	开放	0.00%
		38	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9535	0.9535	0.9733	0.9733	-0.0198	-2.03%	限大额	开放	0.50%
		39	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.8946	0.8946	0.9131	0.9131	-0.0185	-2.03%	开放	开放	0.00%
		40	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9514	0.9514	0.9712	0.9712	-0.0198	-2.04%	限大额	开放	0.00%
		41	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	1.0892	1.0892	1.1120	1.1120	-0.0228	-2.05%	开放	开放	0.12%
		42	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	1.0869	1.0869	1.1097	1.1097	-0.0228	-2.05%	开放	开放	0.00%
		43	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.2562	7.0462	5.3794	7.1694	-0.1232	-2.29%	限大额	开放	0.15%
		44	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8834	0.8834	0.9064	0.9064	-0.0230	-2.54%	限大额	开放	0.12%
		45	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8816	0.8816	0.9046	0.9046	-0.0230	-2.54%	限大额	开放	0.00%
		46	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.6104	0.6104	0.6283	0.6283	-0.0179	-2.85%	限大额	开放	0.12%
		47	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.6072	0.6072	0.6250	0.6250	-0.0178	-2.85%	限大额	开放	0.00%
		48	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	6.0000	6.5000	---	---	限大额	开放	0.15%
		49	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.4620	4.4620	---	---	限大额	开放	0.12%
		50	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.3990	4.3990	---	---	限大额	开放	0.00%
		51	270042	广发纳指100ETF联接人民币...估值图基金吧	---	---	4.3694	4.6394	---	---	限大额	开放	0.13%
		52	006479	广发纳指100ETF联接人民币...估值图基金吧	---	---	4.3204	4.3204	---	---	限大额	开放	0.00%
		53	000834	大成纳斯达克100 估值图基金吧	---	---	3.4530	3.4530	---	---	开放	开放	0.12%
		54	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	3.3135	3.3725	---	---	开放	开放	0.12%
		55	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	3.2451	3.2451	---	---	开放	开放	0.00%
		56	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	3.2310	3.2310	---	---	开放	开放	0.15%
		57	161128	易标普信息科技人民币A 估值图基金吧	---	---	3.1990	3.1990	---	---	暂停	开放	0.12%
		58	012868	易方达标普信息科技人民币C 估值图基金吧	---	---	3.1751	3.1751	---	---	暂停	开放	0.00%
		59	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	2.9310	2.9310	---	---	开放	开放	0.12%
		60	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	2.8930	2.8930	---	---	开放	开放	0.00%
		61	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	2.8600	2.8600	---	---	开放	开放	0.16%
		62	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.7840	2.7840	---	---	暂停	开放	0.15%
		63	270023	广发全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	2.5310	2.9700	---	---	开放	开放	0.16%
		64	001668	汇添富全球互联混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.4680	2.4680	---	---	开放	开放	0.16%
		65	015203	汇添富全球互联混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.4570	2.4570	---	---	开放	开放	---
		66	015202	汇添富全球互联混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.4500	2.4500	---	---	开放	开放	0.00%
		67	161130	易方达纳斯达克100人民币A 估值图基金吧	---	---	2.3641	2.3641	---	---	暂停	开放	0.12%
		68	012870	易方达纳斯达克100人民币C 估值图基金吧	---	---	2.3461	2.3461	---	---	暂停	开放	0.00%
		69	006373	国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧	---	---	2.3229	2.3229	---	---	开放	开放	0.15%
		70	006374	国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	2.2558	2.2558	---	---	开放	开放	---
		71	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.2150	3.0060	---	---	开放	开放	0.15%
		72	096001	大成标普500等权重指数估值图基金吧	---	---	2.1340	2.6000	---	---	限大额	开放	0.15%
		73	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	---	---	2.1200	2.2300	---	---	限大额	开放	0.13%
		74	016280	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	---	---	2.1130	2.1130	---	---	限大额	开放	0.00%
		75	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0780	2.6130	---	---	开放	开放	0.15%
		76	162415	华宝标普美国消费人民币A 估值图基金吧	---	---	2.0310	2.0310	---	---	开放	开放	0.12%
		77	009975	华宝标普美国消费人民币C 估值图基金吧	---	---	2.0040	2.0040	---	---	开放	开放	0.00%
		78	100055	富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧	---	---	2.0001	2.0001	---	---	开放	开放	0.15%
		79	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	---	---	1.9445	1.9445	---	---	限大额	开放	0.12%
		80	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	---	---	1.9304	1.9304	---	---	限大额	开放	0.00%
		81	006308	汇添富全球消费混合人民币A 估值图基金吧	---	---	1.8926	1.8926	---	---	开放	开放	0.16%
		82	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.8740	1.8740	---	---	开放	开放	0.15%
		83	161125	易方达标普500指数人民币A 估值图基金吧	---	---	1.8627	1.8627	---	---	暂停	开放	0.12%
		84	012860	易方达标普500指数人民币C 估值图基金吧	---	---	1.8503	1.8503	---	---	暂停	开放	0.00%
		85	006310	汇添富全球消费混合美元现汇估值图基金吧	---	---	1.8250	1.8250	---	---	开放	开放	---
		86	539001	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.8152	1.8152	---	---	开放	开放	0.12%
		87	004877	汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧	---	---	1.8134	1.8134	---	---	开放	开放	0.16%
		88	006309	汇添富全球消费混合人民币C 估值图基金吧	---	---	1.8034	1.8034	---	---	开放	开放	0.00%
		89	012752	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.7739	1.7739	---	---	开放	开放	0.00%
		90	161126	易方达标普医疗保健人民币A 估值图基金吧	---	---	1.7522	1.7522	---	---	暂停	开放	0.12%
		91	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	1.7410	1.7410	---	---	开放	开放	0.15%
		92	012864	易方达标普医疗保健人民币C 估值图基金吧	---	---	1.7387	1.7387	---	---	暂停	开放	0.00%
		93	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7320	2.1530	---	---	开放	开放	0.16%
		94	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.7320	1.7320	---	---	开放	开放	0.15%
		95	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7300	1.7300	---	---	开放	开放	0.00%
		96	004879	汇添富全球医疗混合美元现钞估值图基金吧	---	---	1.7095	1.7095	---	---	开放	开放	---
		97	004878	汇添富全球医疗混合美元现汇估值图基金吧	---	---	1.7095	1.7095	---	---	开放	开放	---
		98	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6750	1.6750	---	---	开放	开放	0.16%
		99	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.6675	1.6675	---	---	限大额	开放	0.15%
		100	519981	长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧	---	---	1.6650	2.1820	---	---	开放	开放	0.14%
		101	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.4990	1.4990	---	---	暂停	开放	0.15%
		102	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.4990	1.4990	---	---	暂停	开放	0.15%
		103	007280	摩根日本精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4744	1.4744	---	---	开放	开放	0.15%
		104	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.4307	1.4307	---	---	开放	开放	0.15%
		105	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4240	1.4640	---	---	限大额	开放	0.12%
		106	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.4160	1.4160	---	---	限大额	开放	0.00%
		107	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4027	1.4027	---	---	开放	开放	0.15%
		108	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3922	1.3922	---	---	开放	开放	0.10%
		109	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3904	1.3904	---	---	开放	开放	0.00%
		110	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.3782	1.3782	---	---	开放	开放	0.00%
		111	050030	博时亚洲票息收益债券估值图基金吧	---	---	1.3690	1.5115	---	---	开放	开放	0.08%
		112	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3603	1.3603	---	---	开放	开放	0.10%
		113	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3390	1.3390	---	---	限大额	开放	0.12%
		114	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3370	1.3370	---	---	限大额	开放	0.00%
		115	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3345	1.3345	---	---	开放	开放	0.00%
		116	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3340	1.3340	---	---	开放	开放	0.15%
		117	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3200	1.3200	---	---	开放	开放	0.15%
		118	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3130	1.5150	---	---	限大额	开放	0.08%
		119	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3110	1.3110	---	---	开放	开放	0.16%
		120	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2900	2.1130	---	---	开放	开放	0.16%
		121	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.2892	1.5592	---	---	开放	开放	0.15%
		122	100050	富国全球债券(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2871	1.2871	---	---	开放	开放	0.08%
		123	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2857	1.2857	---	---	开放	开放	0.10%
		124	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.2834	1.2834	---	---	暂停	开放	0.12%
		125	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2800	1.2800	---	---	开放	开放	0.15%
		126	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2770	1.2770	---	---	开放	开放	0.00%
		127	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2741	1.2741	---	---	开放	开放	0.00%
		128	016453	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.2684	1.2684	---	---	开放	开放	0.00%
		129	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2676	1.2676	---	---	开放	开放	0.15%
		130	016452	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.2673	1.2673	---	---	开放	开放	0.12%
		131	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2630	1.4580	---	---	限大额	开放	0.00%
		132	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.2570	1.2570	---	---	开放	开放	0.15%
		133	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2539	1.2539	---	---	开放	开放	0.15%
		134	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2411	1.2411	---	---	开放	开放	0.08%
		135	017091	景顺长城纳斯达克科技指数(QD...估值图基金吧	---	---	1.2394	1.2394	---	---	开放	开放	0.12%
		136	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2385	1.2385	---	---	开放	开放	0.15%
		137	017093	景顺长城纳斯达克科技指数(QD...估值图基金吧	---	---	1.2359	1.2359	---	---	开放	开放	0.00%
		138	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.2350	1.2350	---	---	开放	开放	0.15%
		139	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.2350	1.2350	---	---	开放	开放	0.12%
		140	161127	易方达标普生物科技人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2240	1.2240	---	---	暂停	开放	0.12%
		141	012866	易方达标普生物科技人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2164	1.2164	---	---	暂停	开放	0.00%
		142	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2124	1.2124	---	---	开放	开放	0.15%
		143	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2121	1.2121	---	---	开放	开放	0.00%
		144	016532	嘉实纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.2098	1.2098	---	---	开放	开放	0.10%
		145	006105	泰达宏利印度(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2093	1.2093	---	---	开放	开放	0.15%
		146	016533	嘉实纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.2062	1.2062	---	---	开放	开放	0.00%
		147	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2018	1.2018	---	---	开放	开放	0.15%
		148	457001	国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1930	1.3600	---	---	开放	开放	0.15%
		149	005698	华夏全球科技先锋混合估值图基金吧	---	---	1.1870	1.1870	---	---	限大额	开放	0.15%
		150	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.1771	1.1771	---	---	开放	开放	0.15%
		151	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.1749	1.1749	---	---	开放	开放	0.00%
		152	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1700	1.4380	---	---	限大额	开放	0.08%
		153	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1680	1.1680	---	---	限大额	开放	0.08%
		154	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.1674	1.1674	---	---	开放	开放	0.15%
		155	002286	中银美元债债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1640	1.1640	---	---	开放	开放	0.08%
		156	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.1620	1.2470	---	---	开放	开放	0.08%
		157	005613	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	1.1585	1.1585	---	---	开放	开放	0.10%
		158	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1530	1.1530	---	---	限大额	开放	0.08%
		159	016055	博时纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.1481	1.1481	---	---	开放	开放	0.10%
		160	016057	博时纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.1434	1.1434	---	---	开放	开放	0.00%
		161	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1379	1.2079	---	---	开放	开放	0.08%
		162	010343	华宝富时100(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1363	1.1363	---	---	开放	开放	0.12%
		163	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.1360	1.5060	---	---	开放	开放	0.15%
		164	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1330	1.1330	---	---	限大额	开放	0.00%
		165	018044	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.1323	1.1323	---	---	开放	开放	0.00%
		166	018043	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.1323	1.1323	---	---	开放	开放	0.10%
		167	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1322	1.1322	---	---	开放	开放	0.00%
		168	005243	融通中国概念债券估值图基金吧	---	---	1.1306	1.1906	---	---	开放	开放	0.08%
		169	010344	华宝富时100(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1248	1.1248	---	---	开放	开放	0.00%
		170	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	1.1200	1.1200	---	---	开放	开放	0.15%
		171	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1170	1.1170	---	---	限大额	开放	0.00%
		172	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.1087	1.1087	---	---	限大额	开放	0.12%
		173	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.1050	1.1050	---	---	限大额	开放	0.00%
		174	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.0941	1.0941	---	---	开放	开放	0.00%
		175	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.0941	1.0941	---	---	开放	开放	0.12%
		176	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0920	1.0920	---	---	限大额	开放	0.13%
		177	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.0876	1.0876	---	---	限大额	开放	0.12%
		178	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0850	1.0850	---	---	限大额	开放	0.00%
		179	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0842	1.0842	---	---	开放	开放	0.15%
		180	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.0834	1.1034	---	---	开放	开放	0.12%
		181	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0832	1.0832	---	---	开放	开放	0.00%
		182	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0820	1.0820	---	---	限大额	开放	0.05%
		183	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.0811	1.0811	---	---	开放	开放	0.15%
		184	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.0804	1.0804	---	---	开放	开放	0.00%
		185	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.0750	1.5970	---	---	限大额	开放	0.13%
		186	016278	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.0750	1.1000	---	---	限大额	开放	0.00%
		187	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.0729	1.0729	---	---	暂停	开放	0.12%
		188	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.0723	1.0723	---	---	限大额	开放	0.00%
		189	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0696	1.0696	---	---	限大额	开放	0.00%
		190	160141	南方道琼斯美国精选C 估值图基金吧	---	---	1.0602	1.0802	---	---	开放	开放	0.00%
		191	017028	国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧	---	---	1.0582	1.0582	---	---	开放	开放	0.10%
		192	017030	国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧	---	---	1.0565	1.0565	---	---	开放	开放	0.00%
		193	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.0556	1.0556	---	---	开放	开放	0.08%
		194	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0515	1.0515	---	---	开放	开放	0.08%
		195	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0439	1.0439	---	---	开放	开放	0.16%
		196	017894	添富纳斯达克生物科技ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0423	1.0423	---	---	开放	开放	0.12%
		197	017895	添富纳斯达克生物科技ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0417	1.0417	---	---	开放	开放	0.00%
		198	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0388	1.0388	---	---	开放	开放	0.00%
		199	018064	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	1.0347	1.0347	---	---	限大额	开放	0.12%
		200	018065	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	1.0346	1.0346	---	---	限大额	开放	0.00%
		201	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.0341	1.0341	---	---	暂停	开放	0.00%
		202	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.0333	1.0333	---	---	开放	开放	0.12%
		203	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0301	1.0301	---	---	开放	开放	0.00%
		204	007204	银华美元债精选(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0290	1.0830	---	---	开放	开放	0.08%
		205	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0284	1.0284	---	---	开放	开放	0.18%
		206	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0280	1.3110	---	---	限大额	开放	0.08%
		207	004419	汇添富美元债债券人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0271	1.0271	---	---	限大额	开放	0.08%
		208	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0250	1.2740	---	---	限大额	开放	0.00%
		209	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0237	1.0237	---	---	开放	开放	0.00%
		210	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0200	1.4450	---	---	开放	开放	0.15%
		211	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0186	1.0336	---	---	限大额	开放	0.08%
		212	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0183	1.0183	---	---	开放	开放	0.08%
		213	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0183	1.0183	---	---	开放	开放	0.15%
		214	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0170	1.0670	---	---	开放	开放	0.15%
		215	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0169	1.0169	---	---	开放	开放	0.00%
		216	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0162	1.0162	---	---	开放	开放	0.15%
		217	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0159	1.0159	---	---	开放	开放	---
		218	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0158	1.0158	---	---	开放	开放	---
		219	017951	添富纳斯达克生物科技ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.0153	1.0153	---	---	开放	开放	---
		220	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0150	1.0700	---	---	限大额	开放	---
		221	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.0140	1.0140	---	---	限大额	开放	0.08%
		222	007205	银华美元债精选(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0133	1.0673	---	---	开放	开放	0.00%
		223	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0117	1.0117	---	---	开放	开放	0.00%
		224	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0101	1.0101	---	---	开放	开放	0.00%
		225	004420	汇添富美元债债券人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0076	1.0076	---	---	限大额	开放	0.00%
		226	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0018	1.0168	---	---	限大额	开放	0.00%
		227	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0013	1.0013	---	---	开放	开放	0.08%
		228	004421	汇添富美元债债券美元现汇A 估值图基金吧	---	---	1.0001	1.0001	---	---	限大额	开放	---
		229	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暂停	暂停	0.00%
		230	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暂停	暂停	0.12%
		231	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9990	0.9990	---	---	开放	开放	0.15%
		232	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9900	0.9900	---	---	开放	开放	0.00%
		233	539003	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9881	1.0201	---	---	限大额	开放	0.12%
		234	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	0.9880	0.9880	---	---	限大额	开放	0.16%
		235	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9795	0.9995	---	---	开放	开放	0.08%
		236	008706	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9795	0.9795	---	---	开放	开放	0.00%
		237	004422	汇添富美元债债券美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.9719	0.9719	---	---	限大额	开放	---
		238	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9718	1.0707	---	---	开放	开放	0.16%
		239	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9556	0.9556	---	---	开放	开放	0.08%
		240	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	0.9550	0.9940	---	---	开放	开放	0.15%
		241	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9440	0.9640	---	---	开放	开放	0.00%
		242	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	0.9389	0.9429	---	---	开放	开放	0.15%
		243	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	0.9312	1.0212	---	---	开放	开放	0.13%
		244	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9299	0.9299	---	---	开放	开放	0.15%
		245	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9266	0.9266	---	---	开放	开放	0.00%
		246	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	0.9221	0.9221	---	---	开放	开放	0.15%
		247	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9210	0.9210	---	---	开放	开放	0.16%
		248	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9150	1.2910	---	---	开放	开放	0.10%
		249	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8930	0.8930	---	---	开放	开放	0.10%
		250	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8861	0.8861	---	---	开放	开放	0.00%
		251	377016	摩根亚太优势混合(QDII)估值图基金吧	---	---	0.8840	0.8840	---	---	开放	开放	0.18%
		252	008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	0.8721	0.8721	---	---	开放	开放	0.15%
		253	164906	交银中证海外中国互联网指数估值图基金吧	---	---	0.8680	0.8680	---	---	开放	开放	0.12%
		254	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.8640	0.8640	---	---	开放	开放	0.00%
		255	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.8630	0.8630	---	---	开放	开放	0.08%
		256	519602	海富通大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	0.8600	0.8600	---	---	限大额	开放	0.15%
		257	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8580	0.9400	---	---	限大额	开放	0.16%
		258	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8540	0.9950	---	---	开放	开放	0.16%
		259	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	0.8520	0.8520	---	---	开放	开放	0.16%
		260	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8405	0.8405	---	---	开放	开放	0.15%
		261	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8380	0.8380	---	---	开放	开放	0.00%
		262	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.8333	0.8333	---	---	暂停	开放	0.15%
		263	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	0.8140	0.8140	---	---	暂停	开放	0.10%
		264	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.8132	0.8132	---	---	暂停	暂停	1.50%
		265	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	0.8110	0.8110	---	---	暂停	开放	0.00%
		266	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.8059	0.8059	---	---	暂停	暂停	0.00%
		267	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.8040	0.8040	---	---	开放	开放	0.16%
		268	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.7983	0.7983	---	---	开放	开放	0.15%
		269	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7955	0.7955	---	---	开放	开放	0.15%
		270	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.7872	0.7872	---	---	开放	开放	0.00%
		271	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7868	0.7868	---	---	开放	开放	0.00%
		272	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.7620	0.7620	---	---	开放	开放	0.16%
		273	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.7610	0.7610	---	---	开放	开放	0.00%
		274	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A 估值图基金吧	---	---	0.7208	0.7208	---	---	限大额	开放	0.12%
		275	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7109	0.7109	---	---	限大额	开放	0.08%
		276	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C 估值图基金吧	---	---	0.7050	0.7050	---	---	限大额	开放	0.00%
		277	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7027	0.7027	---	---	开放	开放	0.15%
		278	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.6965	0.6965	---	---	开放	开放	0.00%
		279	163813	中银全球策略估值图基金吧	---	---	0.6880	0.6880	---	---	开放	开放	0.15%
		280	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6869	0.6869	---	---	开放	开放	0.15%
		281	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6784	0.6784	---	---	开放	开放	0.00%
		282	161815	银华抗通胀主题估值图基金吧	---	---	0.6620	0.6620	---	---	开放	开放	0.16%
		283	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	---	---	0.6550	0.6550	---	---	开放	开放	0.15%
		284	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.6533	0.6533	---	---	开放	开放	0.15%
		285	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6530	0.8030	---	---	开放	开放	0.12%
		286	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6528	0.6528	---	---	开放	开放	0.15%
		287	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6520	0.6520	---	---	开放	开放	0.00%
		288	007844	华宝标普油气上游股票人民币C 估值图基金吧	---	---	0.6449	0.6449	---	---	开放	开放	0.00%
		289	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6412	1.0668	---	---	开放	开放	0.12%
		290	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.6391	0.6391	---	---	开放	开放	0.00%
		291	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6310	0.6330	---	---	开放	开放	0.15%
		292	040048	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	0.6301	0.6301	---	---	限大额	开放	---
		293	040047	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	0.6301	0.6301	---	---	限大额	开放	---
		294	165510	信诚四国配置估值图基金吧	---	---	0.6180	0.6180	---	---	暂停	开放	0.16%
		295	000055	广发纳指100ETF联接美元(...估值图基金吧	---	---	0.6170	0.6569	---	---	限大额	开放	---
		296	006480	广发纳指100ETF联接美元(...估值图基金吧	---	---	0.6101	0.6101	---	---	限大额	开放	---
		297	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5982	0.5982	---	---	开放	开放	0.15%
		298	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5921	0.5921	---	---	开放	开放	0.00%
		299	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5889	0.5889	---	---	开放	开放	0.15%
		300	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5809	0.5809	---	---	开放	开放	0.00%
		301	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5662	0.9007	---	---	限大额	开放	0.08%
		302	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5488	0.5488	---	---	开放	开放	1.50%
		303	165513	信诚全球商品主题估值图基金吧	---	---	0.5470	0.5470	---	---	开放	开放	0.16%
		304	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5436	0.5436	---	---	开放	开放	0.00%
		305	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5084	0.5138	---	---	限大额	开放	0.08%
		306	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5045	0.5045	---	---	限大额	开放	---
		307	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4686	0.4686	---	---	开放	开放	0.00%
		308	013425	博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧	---	---	0.4679	0.4679	---	---	开放	开放	---
		309	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.4650	0.4650	---	---	限大额	开放	0.15%
		310	013499	博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧	---	---	0.4582	0.4582	---	---	开放	开放	---
		311	003721	易标普信息科技美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.4517	0.4517	---	---	暂停	开放	0.12%
		312	012869	易标普信息科技美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.4483	0.4483	---	---	暂停	开放	0.00%
		313	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.4140	0.4140	---	---	限大额	开放	0.15%
		314	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.4139	0.4139	---	---	暂停	开放	0.12%
		315	000906	广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.3574	0.4192	---	---	开放	开放	---
		316	003722	易方达纳斯达克100美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.3338	0.3338	---	---	暂停	开放	0.12%
		317	012871	易方达纳斯达克100美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.3313	0.3313	---	---	暂停	开放	0.00%
		318	013404	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	0.3010	0.3010	---	---	限大额	开放	---
		319	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	---	---	0.2994	0.3163	---	---	限大额	开放	---
		320	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	---	---	0.2984	0.2984	---	---	限大额	开放	---
		321	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2930	0.2930	---	---	开放	开放	---
		322	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	---	---	0.2868	0.2868	---	---	开放	开放	---
		323	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.2746	0.2746	---	---	限大额	开放	---
		324	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.2726	0.2726	---	---	限大额	开放	---
		325	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2646	0.2646	---	---	开放	开放	---
		326	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.2630	0.2630	---	---	暂停	开放	0.12%
		327	012861	易方达标普500指数美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.2613	0.2613	---	---	暂停	开放	0.00%
		328	012751	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2563	0.2563	---	---	开放	开放	---
		329	012753	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2505	0.2505	---	---	开放	开放	---
		330	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.2474	0.2474	---	---	暂停	开放	0.12%
		331	012865	易方达标普医疗保健美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.2455	0.2455	---	---	暂停	开放	0.00%
		332	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2450	0.2450	---	---	开放	开放	---
		333	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2446	0.2446	---	---	开放	开放	---
		334	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2446	0.2446	---	---	开放	开放	---
		335	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2355	0.2355	---	---	限大额	开放	---
		336	011706	长信标普100等权重指数美元估值图基金吧	---	---	0.2350	0.2350	---	---	开放	开放	---
		337	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2020	0.2020	---	---	开放	开放	---
		338	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2020	0.2020	---	---	开放	开放	---
		339	050202	博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1933	0.2159	---	---	开放	开放	---
		340	050203	博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧	---	---	0.1933	0.2159	---	---	开放	开放	---
		341	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1921	0.1921	---	---	开放	开放	---
		342	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1921	0.1921	---	---	开放	开放	---
		343	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1854	0.2156	---	---	限大额	开放	---
		344	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1820	0.1820	---	---	开放	开放	---
		345	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1817	0.1817	---	---	开放	开放	---
		346	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1771	0.1771	---	---	开放	开放	---
		347	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1771	0.1771	---	---	开放	开放	---
		348	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1753	0.1753	---	---	开放	开放	---
		349	017092	景顺长城纳斯达克科技指数(QD...估值图基金吧	---	---	0.1750	0.1750	---	---	开放	开放	---
		350	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1744	0.1744	---	---	开放	开放	---
		351	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.1744	0.1744	---	---	开放	开放	---
		352	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.1728	0.1728	---	---	暂停	开放	0.12%
		353	012867	易方达标普生物科技美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.1718	0.1718	---	---	暂停	开放	0.00%
		354	016534	嘉实纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	0.1708	0.1708	---	---	暂停	开放	0.10%
		355	016535	嘉实纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	0.1703	0.1703	---	---	暂停	开放	0.00%
		356	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1697	0.1697	---	---	开放	开放	---
		357	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1649	0.1649	---	---	限大额	开放	---
		358	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1648	0.1648	---	---	暂停	暂停	---
		359	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1648	0.1648	---	---	暂停	暂停	---
		360	002287	中银美元债债券美元估值图基金吧	---	---	0.1644	0.1644	---	---	开放	开放	---
		361	005614	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	0.1636	0.1636	---	---	开放	开放	---
		362	005615	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	0.1636	0.1636	---	---	开放	开放	---
		363	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1628	0.1628	---	---	限大额	开放	---
		364	016056	博时纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	0.1621	0.1621	---	---	开放	开放	---
		365	016058	博时纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	0.1615	0.1615	---	---	开放	开放	---
		366	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1607	0.1714	---	---	开放	开放	---
		367	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1599	0.1599	---	---	开放	开放	---
		368	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1582	0.1582	---	---	开放	开放	---
		369	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.1563	0.1563	---	---	限大额	开放	---
		370	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.1542	0.1542	---	---	限大额	开放	---
		371	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.1532	0.1532	---	---	限大额	开放	---
		372	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1528	0.1528	---	---	暂停	开放	0.05%
		373	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1526	0.1526	---	---	开放	开放	---
		374	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1518	0.2310	---	---	限大额	开放	---
		375	016279	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1518	0.1555	---	---	限大额	开放	---
		376	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1515	0.1515	---	---	暂停	开放	---
		377	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1510	0.1510	---	---	暂停	开放	0.00%
		378	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1491	0.1491	---	---	开放	开放	---
		379	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1485	0.1485	---	---	开放	开放	---
		380	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1460	0.1460	---	---	暂停	开放	---
		381	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞估值图基金吧	---	---	0.1459	0.1459	---	---	开放	开放	---
		382	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇估值图基金吧	---	---	0.1459	0.1459	---	---	开放	开放	---
		383	018066	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	0.1459	0.1459	---	---	限大额	开放	---
		384	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	0.1452	0.1864	---	---	限大额	开放	---
		385	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1452	0.1864	---	---	限大额	开放	---
		386	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1438	0.1441	---	---	开放	开放	---
		387	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1438	0.1461	---	---	限大额	开放	---
		388	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1438	0.1438	---	---	开放	开放	---
		389	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1435	0.1435	---	---	暂停	开放	0.15%
		390	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1429	0.1429	---	---	开放	开放	---
		391	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1426	0.1426	---	---	暂停	开放	0.00%
		392	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1415	0.1438	---	---	限大额	开放	---
		393	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1414	0.1414	---	---	开放	开放	---
		394	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1398	0.1398	---	---	开放	开放	---
		395	008707	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1395	0.1395	---	---	开放	开放	---
		396	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1383	0.1412	---	---	开放	开放	---
		397	008708	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1383	0.1383	---	---	开放	开放	---
		398	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1349	0.1349	---	---	开放	封闭期	---
		399	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1333	0.1362	---	---	开放	开放	---
		400	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1326	0.1332	---	---	开放	开放	---
		401	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1290	0.1340	---	---	开放	开放	---
		402	008285	易方达全球医药行业(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1231	0.1231	---	---	暂停	开放	0.15%
		403	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1212	0.1222	---	---	限大额	开放	---
		404	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1150	0.1150	---	---	暂停	开放	---
		405	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1150	0.1150	---	---	暂停	开放	---
		406	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1148	0.1148	---	---	开放	开放	---
		407	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1138	0.1138	---	---	开放	开放	---
		408	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1123	0.1123	---	---	开放	开放	---
		409	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A 估值图基金吧	---	---	0.1018	0.1018	---	---	暂停	开放	0.12%
		410	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C 估值图基金吧	---	---	0.0996	0.0996	---	---	暂停	开放	0.00%
		411	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	---	---	0.0925	0.0925	---	---	开放	开放	---
		412	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0922	0.0922	---	---	开放	开放	---
		413	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0905	0.0905	---	---	开放	开放	---
		414	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0800	0.1250	---	---	限大额	开放	---
		415	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0718	0.0726	---	---	限大额	开放	---
		416	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0712	0.0712	---	---	限大额	开放	---
		417	003972	国富美元债定开债人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		418	003973	国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		419	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		420	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		421	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		422	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		423	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		424	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		425	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		426	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		427	017952	添富纳斯达克生物科技ETF发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	---
		428	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		429	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.02%
		430	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		431	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值