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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-20		2024-12-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.3460	1.3460	1.3286	1.3286	0.0174	1.31%	开放	开放	0.18%
		2	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.3153	1.3153	1.2984	1.2984	0.0169	1.30%	开放	开放	0.00%
		3	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.9569	6.7469	4.9748	6.7648	-0.0179	-0.36%	限大额	开放	0.15%
		4	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6438	1.6438	1.6852	1.6852	-0.0414	-2.46%	限大额	开放	0.15%
		5	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6395	1.6395	1.6808	1.6808	-0.0413	-2.46%	限大额	开放	0.00%
		6	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9680	4.9680	---	---	限大额	开放	0.15%
		7	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.2150	4.2150	---	---	暂停	开放	0.15%
		8	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.9470	3.9470	---	---	限大额	开放	0.16%
		9	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.9421	4.3811	---	---	限大额	开放	0.16%
		10	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.9289	3.9289	---	---	限大额	开放	0.00%
		11	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8175	3.8175	---	---	限大额	开放	0.16%
		12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7771	3.7771	---	---	限大额	开放	---
		13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7666	3.7666	---	---	暂停	暂停	0.16%
		14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7550	3.7550	---	---	限大额	开放	0.00%
		15	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.5218	3.5218	---	---	限大额	开放	0.15%
		16	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.5211	3.5211	---	---	限大额	开放	0.00%
		17	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3640	3.3640	---	---	限大额	开放	---
		18	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3578	3.3578	---	---	限大额	开放	---
		19	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.6030	3.3940	---	---	开放	开放	0.15%
		20	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.5944	2.5944	---	---	开放	开放	---
		21	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.5879	2.5879	---	---	开放	开放	0.15%
		22	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.3270	2.8620	---	---	开放	开放	0.15%
		23	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.2340	2.2340	---	---	限大额	开放	0.15%
		24	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.2167	2.2167	---	---	暂停	开放	0.16%
		25	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.1051	2.1051	---	---	暂停	开放	0.16%
		26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.0952	2.0952	---	---	开放	开放	0.15%
		27	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0797	2.0797	---	---	暂停	开放	0.00%
		28	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.0658	2.0658	---	---	开放	开放	0.00%
		29	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.9970	1.9970	---	---	开放	开放	0.15%
		30	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.9954	1.9954	---	---	暂停	开放	0.16%
		31	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.9379	1.9379	---	---	限大额	开放	0.15%
		32	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.9124	1.9124	---	---	限大额	开放	0.15%
		33	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.9002	1.9002	---	---	限大额	开放	0.00%
		34	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.8940	1.8940	---	---	开放	开放	0.16%
		35	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.8940	1.8940	---	---	暂停	开放	0.15%
		36	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.8940	1.8940	---	---	暂停	开放	0.15%
		37	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.8860	1.8860	---	---	限大额	开放	0.15%
		38	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8578	1.8578	---	---	限大额	开放	0.10%
		39	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8524	1.8524	---	---	暂停	开放	0.16%
		40	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8524	1.8524	---	---	暂停	开放	0.16%
		41	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8311	1.8311	---	---	限大额	开放	---
		42	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8309	1.8309	---	---	限大额	开放	0.00%
		43	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8030	2.2240	---	---	开放	开放	0.16%
		44	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7900	1.7900	---	---	开放	开放	0.00%
		45	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6959	1.6959	---	---	限大额	开放	0.00%
		46	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6904	1.6904	---	---	限大额	开放	1.50%
		47	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6797	1.6797	---	---	限大额	开放	0.15%
		48	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6746	1.6746	---	---	开放	开放	0.16%
		49	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.6710	2.4940	---	---	暂停	开放	0.16%
		50	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6613	1.6613	---	---	限大额	开放	0.00%
		51	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6236	1.6236	---	---	暂停	开放	0.12%
		52	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6173	1.6173	---	---	暂停	开放	0.00%
		53	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.6018	1.6018	---	---	限大额	开放	0.10%
		54	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5616	1.5616	---	---	限大额	开放	0.00%
		55	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5506	1.5790	---	---	限大额	开放	0.15%
		56	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.5383	1.5383	---	---	限大额	开放	0.12%
		57	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5180	1.5180	---	---	开放	开放	0.15%
		58	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4988	1.4988	---	---	开放	开放	0.15%
		59	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4854	1.4854	---	---	开放	开放	0.00%
		60	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4800	1.4800	---	---	限大额	开放	0.10%
		61	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.4609	1.4609	---	---	限大额	开放	---
		62	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4608	1.4608	---	---	限大额	开放	0.00%
		63	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4513	1.5938	---	---	限大额	开放	0.08%
		64	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4500	1.4500	---	---	限大额	开放	0.00%
		65	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.4413	1.4413	---	---	开放	开放	0.15%
		66	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4320	1.6967	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.4302	1.4302	---	---	限大额	开放	0.15%
		68	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.4287	1.4287	---	---	开放	开放	0.00%
		69	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.4230	1.4230	---	---	限大额	开放	0.12%
		70	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.4193	1.4193	---	---	限大额	开放	0.00%
		71	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.4160	1.5590	---	---	暂停	开放	0.08%
		72	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.3863	1.6563	---	---	开放	开放	0.15%
		73	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.3812	1.3812	---	---	限大额	开放	0.15%
		74	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3760	1.3760	---	---	限大额	开放	0.15%
		75	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.3735	1.3735	---	---	限大额	开放	0.00%
		76	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3673	1.6237	---	---	限大额	开放	0.00%
		77	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3636	1.3636	---	---	开放	开放	0.15%
		78	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3598	1.3598	---	---	限大额	开放	0.15%
		79	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3588	1.3588	---	---	限大额	开放	0.00%
		80	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3475	1.3475	---	---	开放	开放	0.00%
		81	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.3235	1.3235	---	---	开放	开放	0.12%
		82	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.3148	1.3148	---	---	开放	开放	0.00%
		83	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.3080	1.3120	---	---	限大额	开放	0.15%
		84	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3060	1.4970	---	---	开放	开放	0.15%
		85	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3009	1.3009	---	---	开放	开放	0.15%
		86	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.3000	1.3000	---	---	限大额	开放	0.08%
		87	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.2922	1.6622	---	---	开放	开放	0.15%
		88	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2919	1.2919	---	---	限大额	开放	0.15%
		89	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2876	1.2876	---	---	开放	开放	0.15%
		90	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2788	1.2788	---	---	开放	开放	0.00%
		91	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2652	1.2652	---	---	开放	开放	0.15%
		92	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2528	1.3319	---	---	限大额	开放	0.08%
		93	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.2526	1.2916	---	---	限大额	开放	---
		94	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2485	1.3275	---	---	限大额	开放	0.00%
		95	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2460	1.2460	---	---	开放	开放	0.00%
		96	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2376	1.2376	---	---	限大额	开放	0.15%
		97	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2333	1.2333	---	---	限大额	开放	1.50%
		98	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.2290	1.2290	---	---	暂停	开放	0.15%
		99	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2275	1.2275	---	---	限大额	开放	0.00%
		100	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2270	1.2270	---	---	限大额	开放	0.08%
		101	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.2253	1.2253	---	---	限大额	开放	0.12%
		102	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2170	1.4850	---	---	限大额	开放	0.08%
		103	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2146	1.2146	---	---	暂停	开放	0.12%
		104	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2080	1.2080	---	---	开放	开放	0.15%
		105	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2003	1.2003	---	---	限大额	开放	0.08%
		106	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1972	1.1972	---	---	限大额	开放	0.00%
		107	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.1908	1.1908	---	---	限大额	开放	0.00%
		108	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1870	1.1870	---	---	开放	开放	0.15%
		109	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1823	1.1823	---	---	限大额	开放	0.16%
		110	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1808	1.1808	---	---	开放	开放	0.12%
		111	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1798	1.1798	---	---	限大额	开放	0.16%
		112	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1796	1.2496	---	---	限大额	开放	0.08%
		113	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1780	1.1780	---	---	限大额	开放	0.08%
		114	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1762	1.1762	---	---	开放	开放	0.00%
		115	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1760	1.1760	---	---	限大额	开放	0.08%
		116	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1759	1.1759	---	---	开放	开放	0.00%
		117	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1738	1.1738	---	---	限大额	开放	0.00%
		118	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1722	1.3392	---	---	开放	开放	0.15%
		119	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1700	1.2200	---	---	开放	开放	0.15%
		120	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1668	1.1668	---	---	限大额	开放	0.00%
		121	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1658	1.2258	---	---	限大额	开放	0.08%
		122	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.1651	1.1651	---	---	暂停	开放	0.00%
		123	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1646	1.1646	---	---	开放	开放	0.00%
		124	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1630	1.1630	---	---	开放	开放	0.00%
		125	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1598	1.1598	---	---	限大额	开放	0.05%
		126	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.1469	1.2369	---	---	开放	开放	0.13%
		127	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1412	1.1412	---	---	限大额	开放	0.00%
		128	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1350	1.1350	---	---	限大额	开放	0.00%
		129	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1335	1.1335	---	---	暂停	开放	0.16%
		130	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1333	1.1333	---	---	开放	开放	0.15%
		131	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1330	1.1330	---	---	限大额	开放	0.00%
		132	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1309	1.1309	---	---	暂停	开放	0.16%
		133	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1262	1.1262	---	---	开放	开放	---
		134	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1130	1.5590	---	---	限大额	开放	0.15%
		135	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1109	1.1109	---	---	开放	开放	0.15%
		136	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1105	1.1105	---	---	开放	开放	0.00%
		137	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1094	1.1094	---	---	限大额	开放	0.15%
		138	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.1084	1.1084	---	---	暂停	开放	0.08%
		139	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1050	1.2039	---	---	限大额	开放	0.16%
		140	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1046	1.1046	---	---	开放	开放	0.00%
		141	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1030	1.1030	---	---	限大额	开放	0.08%
		142	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1028	1.1028	---	---	暂停	暂停	1.50%
		143	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.1011	1.1011	---	---	暂停	开放	0.15%
		144	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.0970	1.0970	---	---	限大额	开放	0.00%
		145	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0962	1.0962	---	---	暂停	开放	0.00%
		146	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0909	1.0909	---	---	开放	开放	0.10%
		147	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0877	1.0877	---	---	开放	开放	0.00%
		148	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0873	1.0873	---	---	限大额	开放	0.00%
		149	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0861	1.0861	---	---	暂停	暂停	0.00%
		150	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0711	1.0711	---	---	限大额	开放	0.20%
		151	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.0710	1.0710	---	---	开放	开放	0.15%
		152	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0704	1.0704	---	---	限大额	开放	0.15%
		153	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0679	1.1219	---	---	暂停	开放	0.08%
		154	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0679	1.0679	---	---	暂停	开放	0.08%
		155	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0672	1.0672	---	---	限大额	开放	0.00%
		156	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0578	1.0578	---	---	限大额	开放	0.08%
		157	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0536	1.1191	---	---	限大额	开放	0.08%
		158	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.0533	1.0859	---	---	限大额	开放	---
		159	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0501	1.1155	---	---	限大额	开放	0.00%
		160	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0465	1.4010	---	---	限大额	开放	0.08%
		161	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0456	1.0996	---	---	暂停	开放	0.00%
		162	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0431	1.3554	---	---	限大额	开放	0.00%
		163	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0370	1.0370	---	---	限大额	开放	0.15%
		164	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0320	1.0870	---	---	限大额	开放	---
		165	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0318	1.0318	---	---	限大额	开放	0.08%
		166	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0308	1.0458	---	---	限大额	开放	0.08%
		167	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0303	1.0303	---	---	限大额	开放	0.08%
		168	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0294	1.0294	---	---	限大额	开放	0.00%
		169	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	1.0221	1.0221	---	---	开放	开放	0.15%
		170	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0170	1.0170	---	---	限大额	开放	0.16%
		171	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0133	1.0133	---	---	限大额	开放	0.00%
		172	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0066	1.0266	---	---	限大额	开放	0.08%
		173	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0066	1.0216	---	---	限大额	开放	0.00%
		174	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0063	1.0263	---	---	限大额	开放	0.00%
		175	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0060	1.0060	---	---	暂停	开放	0.10%
		176	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0055	1.0055	---	---	限大额	开放	0.00%
		177	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0040	1.0040	---	---	限大额	开放	0.16%
		178	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0020	1.0020	---	---	暂停	开放	0.00%
		179	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0006	1.0006	---	---	开放	开放	0.15%
		180	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9982	0.9982	---	---	开放	开放	0.00%
		181	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9940	0.9940	---	---	限大额	开放	0.00%
		182	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9932	0.9932	---	---	开放	开放	0.15%
		183	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9901	0.9901	---	---	开放	开放	0.00%
		184	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9895	0.9895	---	---	暂停	开放	0.08%
		185	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9840	1.3600	---	---	限大额	开放	0.10%
		186	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9818	0.9818	---	---	开放	开放	0.15%
		187	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9758	0.9758	---	---	开放	开放	0.00%
		188	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9746	1.0466	---	---	限大额	开放	0.08%
		189	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9727	0.9727	---	---	开放	开放	0.00%
		190	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	0.9680	1.0970	---	---	开放	开放	0.15%
		191	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9649	0.9649	---	---	限大额	开放	0.00%
		192	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9631	0.9631	---	---	限大额	开放	0.18%
		193	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9624	0.9824	---	---	限大额	开放	0.00%
		194	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9611	0.9611	---	---	开放	开放	0.15%
		195	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9563	0.9563	---	---	限大额	开放	0.00%
		196	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9561	0.9561	---	---	开放	开放	0.00%
		197	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9555	0.9555	---	---	暂停	开放	0.00%
		198	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9466	0.9466	---	---	限大额	开放	0.08%
		199	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9447	0.9447	---	---	限大额	开放	0.16%
		200	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9286	0.9286	---	---	限大额	开放	0.15%
		201	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9270	0.9270	---	---	开放	开放	0.15%
		202	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9269	0.9269	---	---	限大额	开放	0.00%
		203	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9220	0.9220	---	---	开放	开放	0.00%
		204	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9165	0.9165	---	---	限大额	开放	0.15%
		205	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9097	0.9097	---	---	限大额	开放	0.00%
		206	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.8940	0.8940	---	---	开放	开放	0.16%
		207	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8727	1.0137	---	---	开放	开放	0.16%
		208	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8726	0.8726	---	---	开放	开放	0.12%
		209	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8700	0.8700	---	---	限大额	开放	0.15%
		210	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8630	0.9450	---	---	限大额	开放	0.16%
		211	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8484	0.8484	---	---	开放	开放	0.00%
		212	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8409	0.8409	---	---	开放	开放	0.15%
		213	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8256	0.8256	---	---	开放	开放	0.00%
		214	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7560	0.7560	---	---	开放	开放	0.16%
		215	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7560	0.7560	---	---	开放	开放	0.00%
		216	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7523	0.7523	---	---	限大额	开放	0.08%
		217	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7433	0.7433	---	---	开放	开放	0.15%
		218	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.7312	0.7312	---	---	开放	开放	0.00%
		219	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7296	0.7296	---	---	开放	开放	0.15%
		220	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7228	0.7228	---	---	开放	开放	0.00%
		221	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7088	0.7088	---	---	开放	开放	0.16%
		222	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.7050	0.7070	---	---	限大额	开放	0.15%
		223	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6917	0.6917	---	---	开放	开放	0.00%
		224	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6233	0.6233	---	---	开放	开放	0.15%
		225	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6224	0.6224	---	---	开放	开放	1.50%
		226	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6117	0.6117	---	---	开放	开放	0.00%
		227	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6080	0.7580	---	---	暂停	开放	0.12%
		228	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6030	0.6030	---	---	暂停	开放	0.00%
		229	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6010	0.9355	---	---	限大额	开放	0.08%
		230	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5994	1.0250	---	---	开放	开放	0.12%
		231	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5959	0.5959	---	---	限大额	开放	0.15%
		232	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5811	0.5811	---	---	限大额	开放	0.00%
		233	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5509	0.5509	---	---	开放	开放	0.15%
		234	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5482	0.6100	---	---	限大额	开放	---
		235	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5402	0.5402	---	---	开放	开放	0.00%
		236	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5331	0.5388	---	---	限大额	开放	0.08%
		237	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5258	0.5258	---	---	暂停	开放	0.00%
		238	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.5170	0.5170	---	---	限大额	开放	0.15%
		239	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.4990	0.4990	---	---	限大额	开放	0.15%
		240	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4341	0.4341	---	---	开放	开放	0.00%
		241	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3240	0.3240	---	---	开放	开放	---
		242	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2777	0.2777	---	---	开放	开放	---
		243	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2695	0.2695	---	---	限大额	开放	---
		244	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2623	0.2623	---	---	限大额	开放	---
		245	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2510	0.2510	---	---	暂停	开放	0.16%
		246	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2351	0.2351	---	---	限大额	开放	---
		247	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2351	0.2351	---	---	限大额	开放	---
		248	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2320	0.2320	---	---	暂停	开放	---
		249	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2227	0.2227	---	---	限大额	开放	---
		250	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2139	0.2139	---	---	暂停	开放	0.12%
		251	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2018	0.2244	---	---	限大额	开放	---
		252	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2018	0.2244	---	---	限大额	开放	---
		253	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2016	0.2016	---	---	限大额	开放	---
		254	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1991	0.2381	---	---	限大额	开放	---
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