开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4360
12-12
1.4360
12-12
1.3910
12-11
1.3910
12-11
0.04503.24%开放开放
0.15%
2002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2780
12-12
0.2780
12-12
0.2708
12-11
0.2708
12-11
0.00722.66%限大额开放
---
3002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9640
12-12
1.9640
12-12
1.9140
12-11
1.9140
12-11
0.05002.61%限大额开放
0.15%
4160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7493
12-12
1.8393
12-12
1.7067
12-11
1.7967
12-11
0.04262.50%开放开放
0.13%
5019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7692
12-12
1.7692
12-12
1.7277
12-11
1.7277
12-11
0.04152.40%开放开放
0.12%
6019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7474
12-12
1.7474
12-12
1.7064
12-11
1.7064
12-11
0.04102.40%开放开放
0.00%
7013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3952
12-12
1.3952
12-12
1.3632
12-11
1.3632
12-11
0.03202.35%开放开放
0.15%
8519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8202
12-12
2.0902
12-12
1.7785
12-11
2.0485
12-11
0.04172.34%开放开放
0.15%
9013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3853
12-12
1.3853
12-12
1.3536
12-11
1.3536
12-11
0.03172.34%开放开放
0.00%
10012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4886
12-12
1.4886
12-12
1.4563
12-11
1.4563
12-11
0.03232.22%开放开放
0.15%
11012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4001
12-12
1.4001
12-12
1.3698
12-11
1.3698
12-11
0.03032.21%开放开放
0.00%
12011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2433
12-12
1.2433
12-12
1.2170
12-11
1.2170
12-11
0.02632.16%开放开放
0.15%
13011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2140
12-12
1.2140
12-12
1.1883
12-11
1.1883
12-11
0.02572.16%开放开放
0.00%
14001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.5213
12-12
2.5213
12-12
2.4683
12-11
2.4683
12-11
0.05302.15%开放开放
0.16%
15040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.3060
12-12
2.3060
12-12
2.2580
12-11
2.2580
12-11
0.04802.13%开放开放
0.15%
16016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.8840
12-12
1.8840
12-12
1.8450
12-11
1.8450
12-11
0.03902.11%开放开放
0.00%
17040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.8380
12-12
2.8380
12-12
2.7800
12-11
2.7800
12-11
0.05802.09%开放开放
0.16%
18070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.9320
12-12
0.9340
12-12
0.9140
12-11
0.9160
12-11
0.01801.97%限大额开放
0.15%
19010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4795
12-12
0.4795
12-12
0.4703
12-11
0.4703
12-11
0.00921.96%开放开放
---
20024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3825
12-12
3.3825
12-12
3.3200
12-11
3.3200
12-11
0.06251.88%开放开放
0.00%
21100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3868
12-12
3.9218
12-12
3.3242
12-11
3.8592
12-11
0.06261.88%开放开放
0.15%
22025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8500
12-12
0.8500
12-12
0.8353
12-11
0.8353
12-11
0.01471.76%开放开放
0.15%
23025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8484
12-12
0.8484
12-12
0.8337
12-11
0.8337
12-11
0.01471.76%开放开放
0.00%
24460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1140
12-12
1.1140
12-12
1.0950
12-11
1.0950
12-11
0.01901.74%限大额开放
0.16%
25012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.7514
12-12
0.7514
12-12
0.7393
12-11
0.7393
12-11
0.01211.64%限大额开放
0.00%
26012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7757
12-12
0.7757
12-12
0.7632
12-11
0.7632
12-11
0.01251.64%限大额开放
0.15%
27009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2609
12-12
0.2609
12-12
0.2570
12-11
0.2570
12-11
0.00391.52%开放开放
---
28012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7434
12-12
0.7434
12-12
0.7325
12-11
0.7325
12-11
0.01091.49%开放开放
0.15%
29012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7271
12-12
0.7271
12-12
0.7165
12-11
0.7165
12-11
0.01061.48%开放开放
0.00%
30010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4524
12-12
0.4524
12-12
0.4459
12-11
0.4459
12-11
0.00651.46%限大额开放
---
31003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9461
12-12
1.9461
12-12
1.9183
12-11
1.9183
12-11
0.02781.45%开放开放
0.15%
32019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5081
12-12
1.5081
12-12
1.4869
12-11
1.4869
12-11
0.02121.43%开放开放
0.12%
33009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8427
12-12
1.8427
12-12
1.8168
12-11
1.8168
12-11
0.02591.43%开放开放
0.15%
34019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4603
12-12
1.4603
12-12
1.4398
12-11
1.4398
12-11
0.02051.42%开放开放
0.00%
35007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.1958
12-12
3.1958
12-12
3.1517
12-11
3.1517
12-11
0.04411.40%限大额开放
0.15%
36025588光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.1048
12-12
0.1048
12-12
0.1034
12-11
0.1034
12-11
0.00141.35%封闭期开放
---
37025587光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.7403
12-12
0.7403
12-12
0.7306
12-11
0.7306
12-11
0.00971.33%开放开放
0.12%
38005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2136
12-12
0.2136
12-12
0.2108
12-11
0.2108
12-11
0.00281.33%限大额开放
---
39025589光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.5329
12-12
0.5329
12-12
0.5260
12-11
0.5260
12-11
0.00691.31%开放开放
0.00%
40017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1733
12-12
0.1733
12-12
0.1711
12-11
0.1711
12-11
0.00221.29%暂停暂停
---
41010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3190
12-12
0.3190
12-12
0.3150
12-11
0.3150
12-11
0.00401.27%暂停开放
0.16%
42025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5070
12-12
1.5070
12-12
1.4883
12-11
1.4883
12-11
0.01871.26%开放开放
0.00%
43005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5087
12-12
1.5087
12-12
1.4899
12-11
1.4899
12-11
0.01881.26%开放开放
0.15%
44017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2077
12-12
1.2077
12-12
1.1934
12-11
1.1934
12-11
0.01431.20%开放开放
0.00%
45161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.0065
12-12
1.0065
12-12
0.9946
12-11
0.9946
12-11
0.01191.20%开放开放
0.15%
46014127融通核心价值混合C估值图基金吧0.9853
12-12
0.9853
12-12
0.9736
12-11
0.9736
12-11
0.01171.20%开放开放
0.00%
47017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2239
12-12
1.2239
12-12
1.2095
12-11
1.2095
12-11
0.01441.19%开放开放
0.15%
48262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2510
12-12
2.6720
12-12
2.2250
12-11
2.6460
12-11
0.02601.17%开放开放
0.16%
49019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1564
12-12
1.1564
12-12
1.1434
12-11
1.1434
12-11
0.01301.14%限大额开放
0.00%
50377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1707
12-12
1.1707
12-12
1.1575
12-11
1.1575
12-11
0.01321.14%限大额开放
0.18%
51016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2250
12-12
2.2250
12-12
2.2000
12-11
2.2000
12-11
0.02501.14%开放开放
0.00%
52002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0030
12-12
1.0030
12-12
0.9920
12-11
0.9920
12-11
0.01101.11%限大额开放
0.15%
53000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1110
12-12
2.1110
12-12
2.0880
12-11
2.0880
12-11
0.02301.10%暂停开放
0.15%
54000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1110
12-12
2.1110
12-12
2.0880
12-11
2.0880
12-11
0.02301.10%暂停暂停
---
55019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1879
12-12
0.1879
12-12
0.1859
12-11
0.1859
12-11
0.00201.08%暂停开放
0.00%
56008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1891
12-12
0.1891
12-12
0.1871
12-11
0.1871
12-11
0.00201.07%暂停开放
0.15%
57017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.3520
12-12
1.3520
12-12
1.3380
12-11
1.3380
12-11
0.01401.05%暂停开放
0.00%
58001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4679
12-12
1.4679
12-12
1.4528
12-11
1.4528
12-11
0.01511.04%开放开放
0.15%
59000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1561
12-12
0.1571
12-12
0.1545
12-11
0.1555
12-11
0.00161.04%限大额开放
---
60470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3670
12-12
1.5170
12-12
1.3530
12-11
1.5030
12-11
0.01401.03%暂停开放
0.12%
61019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4507
12-12
1.4507
12-12
1.4359
12-11
1.4359
12-11
0.01481.03%开放开放
0.00%
62019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1686
12-12
0.1686
12-12
0.1669
12-11
0.1669
12-11
0.00171.02%暂停暂停
---
63050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.1030
12-12
1.1850
12-12
1.0920
12-11
1.1740
12-11
0.01101.01%限大额开放
0.16%
64019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3270
12-12
1.3270
12-12
1.3140
12-11
1.3140
12-11
0.01300.99%开放开放
0.00%
65008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3359
12-12
1.3359
12-12
1.3228
12-11
1.3228
12-11
0.01310.99%开放开放
0.15%
66000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4450
12-12
2.4450
12-12
2.4210
12-11
2.4210
12-11
0.02400.99%限大额开放
0.15%
67019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.1913
12-12
1.1913
12-12
1.1799
12-11
1.1799
12-11
0.01140.97%开放开放
0.15%
68006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4159
12-12
0.4159
12-12
0.4124
12-11
0.4124
12-11
0.00350.85%开放开放
---
69161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5906
12-12
1.9606
12-12
1.5780
12-11
1.9480
12-11
0.01260.80%开放开放
0.15%
70000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9380
12-12
2.9380
12-12
2.9150
12-11
2.9150
12-11
0.02300.79%开放开放
0.15%
71012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2336
12-12
0.2336
12-12
0.2322
12-11
0.2322
12-11
0.00140.60%限大额开放
---
72012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6502
12-12
1.6502
12-12
1.6411
12-11
1.6411
12-11
0.00910.55%限大额开放
0.15%
73012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6063
12-12
1.6063
12-12
1.5975
12-11
1.5975
12-11
0.00880.55%限大额开放
0.00%
74022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6345
12-12
1.6345
12-12
1.6255
12-11
1.6255
12-11
0.00900.55%限大额开放
---
75007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2360
12-12
0.2360
12-12
0.2347
12-11
0.2347
12-11
0.00130.55%暂停开放
---
76007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2365
12-12
0.2365
12-12
0.2352
12-11
0.2352
12-11
0.00130.55%暂停开放
---
77007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6674
12-12
1.6674
12-12
1.6591
12-11
1.6591
12-11
0.00830.50%暂停开放
0.00%
78004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4332
12-12
2.4332
12-12
2.4212
12-11
2.4212
12-11
0.01200.50%暂停开放
0.16%
79378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.4329
12-12
1.5318
12-12
1.4258
12-11
1.5247
12-11
0.00710.50%限大额开放
0.16%
80161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6706
12-12
1.6706
12-12
1.6623
12-11
1.6623
12-11
0.00830.50%限大额开放
0.10%
81004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4332
12-12
2.4332
12-12
2.4212
12-11
2.4212
12-11
0.01200.50%暂停暂停
---
82004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5744
12-12
2.5744
12-12
2.5635
12-11
2.5635
12-11
0.01090.43%限大额开放
0.16%
83320013诺安全球黄金估值图基金吧2.1520
12-12
2.3150
12-12
2.1430
12-11
2.3060
12-11
0.00900.42%开放开放
0.08%
84165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0671
12-12
1.0671
12-12
1.0629
12-11
1.0629
12-11
0.00420.40%开放开放
0.16%
85160719嘉实黄金估值图基金吧2.0190
12-12
2.0190
12-12
2.0110
12-11
2.0110
12-11
0.00800.40%限大额开放
0.08%
86020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0347
12-12
1.0347
12-12
1.0307
12-11
1.0307
12-11
0.00400.39%开放开放
0.00%
87519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.9720
12-12
3.9120
12-12
2.9610
12-11
3.9010
12-11
0.01100.37%开放开放
0.15%
88070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1090
12-12
1.5660
12-12
1.1050
12-11
1.5620
12-11
0.00400.36%限大额开放
0.15%
89018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7400
12-12
1.7400
12-12
1.7340
12-11
1.7340
12-11
0.00600.35%限大额开放
0.00%
90003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2597
12-12
0.2597
12-12
0.2588
12-11
0.2588
12-11
0.00090.35%限大额开放
---
91003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2597
12-12
0.2597
12-12
0.2588
12-11
0.2588
12-11
0.00090.35%限大额开放
---
92016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3782
12-12
1.3782
12-12
1.3735
12-11
1.3735
12-11
0.00470.34%暂停开放
0.16%
93006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3725
12-12
2.3725
12-12
2.3648
12-11
2.3648
12-11
0.00770.33%暂停开放
0.16%
94016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3813
12-12
1.3813
12-12
1.3767
12-11
1.3767
12-11
0.00460.33%暂停暂停
---
95018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.8141
12-12
1.8141
12-12
1.8089
12-11
1.8089
12-11
0.00520.29%限大额开放
0.00%
96018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.8306
12-12
1.8306
12-12
1.8253
12-11
1.8253
12-11
0.00530.29%限大额开放
0.15%
97164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7590
12-12
1.7590
12-12
1.7540
12-11
1.7540
12-11
0.00500.29%限大额开放
0.08%
98019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8345
12-12
1.8345
12-12
1.8293
12-11
1.8293
12-11
0.00520.28%限大额开放
0.00%
99003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8343
12-12
1.8343
12-12
1.8291
12-11
1.8291
12-11
0.00520.28%限大额开放
1.50%
100016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3886
12-12
1.3886
12-12
1.3848
12-11
1.3848
12-11
0.00380.27%限大额开放
0.00%
101016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4153
12-12
1.4153
12-12
1.4115
12-11
1.4115
12-11
0.00380.27%限大额开放
0.16%
102019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9745
12-15
1.9745
12-15
1.9694
12-12
1.9694
12-12
0.00510.26%限大额开放
0.00%
103007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9874
12-15
1.9874
12-15
1.9822
12-12
1.9822
12-12
0.00520.26%限大额开放
0.15%
104006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4542
12-12
2.4542
12-12
2.4478
12-11
2.4478
12-11
0.00640.26%限大额开放
0.16%
105006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2800
12-12
2.2800
12-12
2.2742
12-11
2.2742
12-11
0.00580.26%限大额开放
0.00%
106026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.4472
12-12
1.4472
12-12
1.4438
12-11
1.4438
12-11
0.00340.24%暂停开放
0.00%
107006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4475
12-12
1.4759
12-12
1.4440
12-11
1.4724
12-11
0.00350.24%限大额开放
0.15%
108118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.4240
12-12
1.4240
12-12
1.4210
12-11
1.4210
12-11
0.00300.21%限大额开放
0.16%
109050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2154
12-12
0.2380
12-12
0.2152
12-11
0.2378
12-11
0.00020.09%限大额开放
---
110050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2154
12-12
0.2380
12-12
0.2152
12-11
0.2378
12-11
0.00020.09%限大额开放
---
111021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.7475
12-12
1.7475
12-12
1.7465
12-11
1.7465
12-11
0.00100.06%开放开放
0.00%
112457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.7670
12-12
1.9340
12-12
1.7660
12-11
1.9330
12-11
0.00100.06%开放开放
0.15%
113019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2151
12-12
0.2151
12-12
0.2150
12-11
0.2150
12-11
0.00010.05%限大额开放
---
114001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2133
12-12
0.2523
12-12
0.2132
12-11
0.2522
12-11
0.00010.05%限大额开放
---
115001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2133
12-12
0.2523
12-12
0.2132
12-11
0.2522
12-11
0.00010.05%限大额开放
---
116050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5212
12-12
1.6637
12-12
1.5212
12-11
1.6637
12-11
0.00000.00%限大额开放
0.08%
117000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7941
12-12
0.7941
12-12
0.7941
12-11
0.7941
12-11
0.00000.00%限大额开放
0.08%
118017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1542
12-12
0.1542
12-12
0.1542
12-11
0.1542
12-11
0.00000.00%限大额开放
---
119017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1542
12-12
0.1542
12-12
0.1542
12-11
0.1542
12-11
0.00000.00%限大额开放
---
120011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1896
12-12
0.1896
12-12
0.1896
12-11
0.1896
12-11
0.00000.00%暂停暂停
---
121011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1860
12-12
0.1860
12-12
0.1860
12-11
0.1860
12-11
0.00000.00%暂停暂停
---
122009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2260
12-12
0.2730
12-12
0.2260
12-11
0.2730
12-11
0.00000.00%暂停开放
---
123008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1531
12-12
0.1622
12-12
0.1531
12-11
0.1622
12-11
0.00000.00%限大额开放
---
124008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1480
12-12
0.1480
12-12
0.1480
12-11
0.1480
12-11
0.00000.00%限大额开放
---
125008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1509
12-12
0.1509
12-12
0.1509
12-11
0.1509
12-11
0.00000.00%限大额开放
---
126002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1477
12-12
0.2041
12-12
0.1477
12-11
0.2041
12-11
0.00000.00%限大额开放
---
127002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1477
12-12
0.2041
12-12
0.1477
12-11
0.2041
12-11
0.00000.00%限大额开放
---
128019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5196
12-12
1.5196
12-12
1.5197
12-11
1.5197
12-11
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
129002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0390
12-12
1.3843
12-12
1.0392
12-11
1.3845
12-11
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
130002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0436
12-12
1.4351
12-12
1.0438
12-11
1.4353
12-11
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
131001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5064
12-12
1.7711
12-12
1.5068
12-11
1.7715
12-11
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
132001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4327
12-12
1.6891
12-12
1.4331
12-11
1.6895
12-11
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
133006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2431
12-12
0.2431
12-12
0.2432
12-11
0.2432
12-11
-0.0001-0.04%暂停开放
---
134006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2431
12-12
0.2431
12-12
0.2432
12-11
0.2432
12-11
-0.0001-0.04%暂停开放
---
135004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0456
12-12
1.0456
12-12
1.0461
12-11
1.0461
12-11
-0.0005-0.05%暂停开放
0.08%
136008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0818
12-12
1.1473
12-12
1.0823
12-11
1.1478
12-11
-0.0005-0.05%限大额开放
0.08%
137007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1681
12-12
0.1681
12-12
0.1682
12-11
0.1682
12-11
-0.0001-0.06%暂停开放
0.00%
138007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1713
12-12
0.1713
12-12
0.1714
12-11
0.1714
12-11
-0.0001-0.06%暂停开放
0.05%
139004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0056
12-12
1.0056
12-12
1.0062
12-11
1.0062
12-11
-0.0006-0.06%暂停开放
0.00%
140020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0813
12-12
1.0813
12-12
1.0819
12-11
1.0819
12-11
-0.0006-0.06%限大额开放
0.00%
141019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0754
12-12
1.1408
12-12
1.0760
12-11
1.1414
12-11
-0.0006-0.06%限大额开放
0.00%
142017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0895
12-12
1.0895
12-12
1.0902
12-11
1.0902
12-11
-0.0007-0.06%限大额开放
0.20%
143022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0812
12-12
1.1138
12-12
1.0818
12-11
1.1144
12-11
-0.0006-0.06%限大额开放
---
144013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1729
12-12
0.1729
12-12
0.1730
12-11
0.1730
12-11
-0.0001-0.06%限大额开放
---
145000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1738
12-12
0.1845
12-12
0.1739
12-11
0.1846
12-11
-0.0001-0.06%限大额开放
---
146008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0456
12-12
1.0456
12-12
1.0463
12-11
1.0463
12-11
-0.0007-0.07%限大额开放
0.00%
147008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0662
12-12
1.0662
12-12
1.0670
12-11
1.0670
12-11
-0.0008-0.07%限大额开放
0.08%
148011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1474
12-12
0.1497
12-12
0.1475
12-11
0.1498
12-11
-0.0001-0.07%限大额开放
---
149011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1515
12-12
0.1538
12-12
0.1516
12-11
0.1539
12-11
-0.0001-0.07%限大额开放
---
150003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1414
12-12
0.1522
12-12
0.1415
12-11
0.1523
12-11
-0.0001-0.07%限大额开放
---
151003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1377
12-12
0.1377
12-12
0.1378
12-11
0.1378
12-11
-0.0001-0.07%限大额开放
---
152011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3393
12-12
1.3393
12-12
1.3404
12-11
1.3404
12-11
-0.0011-0.08%暂停暂停
0.15%
153011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3136
12-12
1.3136
12-12
1.3146
12-11
1.3146
12-11
-0.0010-0.08%暂停暂停
0.00%
154000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2950
12-12
1.5630
12-12
1.2960
12-11
1.5640
12-11
-0.0010-0.08%限大额开放
0.08%
155020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1910
12-12
1.1910
12-12
1.1921
12-11
1.1921
12-11
-0.0011-0.09%限大额开放
0.00%
156000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1120
12-12
1.1670
12-12
1.1130
12-11
1.1680
12-11
-0.0010-0.09%限大额开放
---
157021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9750
12-12
0.9750
12-12
0.9760
12-11
0.9760
12-11
-0.0010-0.10%开放开放
0.00%
158161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9810
12-12
0.9810
12-12
0.9820
12-11
0.9820
12-11
-0.0010-0.10%开放开放
0.16%
159005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1987
12-12
1.2587
12-12
1.1999
12-11
1.2599
12-11
-0.0012-0.10%限大额开放
0.08%
160007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1874
12-12
1.1874
12-12
1.1887
12-11
1.1887
12-11
-0.0013-0.11%限大额开放
0.00%
161004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0709
12-12
1.0709
12-12
1.0721
12-11
1.0721
12-11
-0.0012-0.11%限大额开放
0.08%
162003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9979
12-12
1.0699
12-12
0.9990
12-11
1.0710
12-11
-0.0011-0.11%限大额开放
0.08%
163007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1855
12-12
0.1965
12-12
0.1857
12-11
0.1967
12-11
-0.0002-0.11%暂停开放
---
164002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1762
12-12
0.1762
12-12
0.1764
12-11
0.1764
12-11
-0.0002-0.11%限大额开放
---
165001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0914
12-12
0.1364
12-12
0.0915
12-11
0.1365
12-11
-0.0001-0.11%限大额开放
---
166008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0413
12-12
1.0563
12-12
1.0425
12-11
1.0575
12-11
-0.0012-0.12%限大额开放
0.00%
167008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0705
12-12
1.0855
12-12
1.0718
12-11
1.0868
12-11
-0.0013-0.12%限大额开放
0.08%
168007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2103
12-12
1.2103
12-12
1.2117
12-11
1.2117
12-11
-0.0014-0.12%限大额开放
0.05%
169004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0396
12-12
1.0396
12-12
1.0408
12-11
1.0408
12-11
-0.0012-0.12%限大额开放
0.00%
170000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6459
12-12
0.9804
12-12
0.6467
12-11
0.9812
12-11
-0.0008-0.12%限大额开放
0.08%
171006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0801
12-12
0.0809
12-12
0.0802
12-11
0.0811
12-11
-0.0001-0.12%限大额开放
---
172002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1727
12-12
0.1727
12-12
0.1729
12-11
0.1729
12-11
-0.0002-0.12%限大额开放
---
173006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6676
12-12
1.6676
12-12
1.6698
12-11
1.6698
12-11
-0.0022-0.13%暂停开放
0.00%
174006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7172
12-12
1.7172
12-12
1.7194
12-11
1.7194
12-11
-0.0022-0.13%暂停开放
0.10%
175013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2215
12-12
1.2215
12-12
1.2231
12-11
1.2231
12-11
-0.0016-0.13%限大额开放
0.00%
176008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0787
12-12
0.0787
12-12
0.0788
12-11
0.0788
12-11
-0.0001-0.13%限大额开放
---
177002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1488
12-12
0.1517
12-12
0.1490
12-11
0.1519
12-11
-0.0002-0.13%限大额开放
---
178206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5659
12-12
0.5719
12-12
0.5667
12-11
0.5727
12-11
-0.0008-0.14%限大额开放
0.08%
179008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5559
12-12
0.5559
12-12
0.5567
12-11
0.5567
12-11
-0.0008-0.14%限大额开放
0.00%
180000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2277
12-12
1.2977
12-12
1.2294
12-11
1.2994
12-11
-0.0017-0.14%限大额开放
0.08%
181002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1415
12-12
0.1444
12-12
0.1417
12-11
0.1446
12-11
-0.0002-0.14%限大额开放
---
182501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9727
12-12
0.9727
12-12
0.9743
12-11
0.9743
12-11
-0.0016-0.16%限大额开放
0.08%
183320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2150
12-12
1.4060
12-12
1.2170
12-11
1.4080
12-11
-0.0020-0.16%开放开放
0.15%
184002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2200
12-12
1.2200
12-12
1.2220
12-11
1.2220
12-11
-0.0020-0.16%限大额开放
0.08%
185002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1700
12-12
1.1700
12-12
1.1720
12-11
1.1720
12-11
-0.0020-0.17%限大额开放
0.00%
186002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1800
12-12
1.1800
12-12
1.1820
12-11
1.1820
12-11
-0.0020-0.17%限大额开放
0.00%
187004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1803
12-12
0.1803
12-12
0.1806
12-11
0.1806
12-11
-0.0003-0.17%暂停暂停
---
188002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1740
12-12
0.1740
12-12
0.1743
12-11
0.1743
12-11
-0.0003-0.17%限大额开放
---
189019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2393
12-12
1.2393
12-12
1.2415
12-11
1.2415
12-11
-0.0022-0.18%限大额开放
0.00%
190019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.3023
12-12
1.3813
12-12
1.3046
12-11
1.3836
12-11
-0.0023-0.18%限大额开放
0.00%
191100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3100
12-12
1.3891
12-12
1.3124
12-11
1.3915
12-11
-0.0024-0.18%限大额开放
0.08%
192007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0862
12-12
1.1402
12-12
1.0882
12-11
1.1422
12-11
-0.0020-0.18%限大额开放
0.00%
193002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2449
12-12
1.2449
12-12
1.2471
12-11
1.2471
12-11
-0.0022-0.18%限大额开放
0.08%
194022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3096
12-12
1.3486
12-12
1.3119
12-11
1.3509
12-11
-0.0023-0.18%限大额开放
---
195486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5940
12-12
2.7520
12-12
1.5970
12-11
2.7550
12-11
-0.0030-0.19%暂停开放
0.16%
196019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1131
12-12
1.1131
12-12
1.1152
12-11
1.1152
12-11
-0.0021-0.19%限大额开放
0.08%
197501018南方原油A估值图基金吧1.1069
12-12
1.1069
12-12
1.1090
12-11
1.1090
12-11
-0.0021-0.19%限大额开放
0.12%
198007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1131
12-12
1.1671
12-12
1.1152
12-11
1.1692
12-11
-0.0021-0.19%限大额开放
0.08%
199006476南方原油C估值图基金吧1.0710
12-12
1.0710
12-12
1.0730
12-11
1.0730
12-11
-0.0020-0.19%限大额开放
0.00%
200003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1543
12-12
0.1543
12-12
0.1546
12-11
0.1546
12-11
-0.0003-0.19%限大额开放
---
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