开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-04-282017-04-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501021华宝兴业香港中国中小盘估值图基金吧1.18331.18331.17971.17970.00360.31%开放开放购买
2160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.03801.03801.03601.03600.00200.19%开放开放购买
3161124易方达香港恒生综合小型股指估值图基金吧1.05511.05511.05311.05310.00200.19%开放开放购买
4002286中银美元债债券人民币估值图基金吧1.10601.10601.10601.10600.00000.00%暂停开放
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5000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧1.00201.00201.00201.00200.00000.00%限大额开放
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6163813中银全球策略估值图基金吧0.59300.59300.59300.59300.00000.00%限大额开放
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7002287中银美元债债券美元估值图基金吧0.16050.16050.16050.16050.00000.00%暂停开放
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8164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.08101.15801.08201.1590-0.0010-0.09%开放开放购买
9000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.31851.31851.32161.3216-0.0031-0.23%开放开放购买
10000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.19130.19130.19180.1918-0.0005-0.26%开放开放
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11000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.09121.09121.09411.0941-0.0029-0.27%开放开放购买
12110031易方达恒生ETF联接估值图基金吧1.07681.07681.08041.0804-0.0036-0.33%开放开放购买
13161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.94351.02060.94671.0238-0.0032-0.34%开放开放购买
14110032易方达恒生联接现汇估值图基金吧0.15620.15620.15680.1568-0.0006-0.38%开放开放
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15110033易方达恒生联接现钞估值图基金吧0.15620.15620.15680.1568-0.0006-0.38%开放开放
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16160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.76480.76480.76800.7680-0.0032-0.42%开放开放购买
17160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------2.61202.7120------暂停开放

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18100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.88501.9800------开放开放购买
19050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------1.86661.9256------暂停开放

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20486002工银全球精选估值图基金吧------1.77701.7770------暂停暂停

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21040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------1.74901.7490------暂停开放

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22270042广发纳斯达克100指数估值图基金吧------1.74502.0150------暂停开放

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23519696交银环球精选混合(QDII估值图基金吧------1.69802.0880------开放开放购买
24096001大成标普500估值图基金吧------1.67801.7880------开放开放购买
25270023广发全球精选股票(QDII估值图基金吧------1.65101.8510------开放开放购买
26118002易方达标普消费品指数估值图基金吧------1.60001.6000------限大额开放购买
27320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.53401.5340------暂停开放

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28000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.51901.5190------限大额开放购买
29519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.50901.7790------开放开放购买
30241001华宝海外中国混合(QDII估值图基金吧------1.44701.4470------开放开放购买
31262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.40301.4130------开放开放购买
32000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.40001.4000------开放开放购买
33002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧------1.38401.3840------开放开放购买
34000103国泰中国企业境外高收益债券估值图基金吧------1.37601.3760------暂停开放

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35100055富国全球顶级消费品混合估值图基金吧------1.37401.3740------暂停开放

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36040021华安大中华升级估值图基金吧------1.36601.3660------开放开放购买
37000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.35201.3520------限大额开放
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38519709交银全球资源混合(QDII估值图基金吧------1.35201.3750------开放开放购买
39000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.32901.4890------暂停开放

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40000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.32301.3230------暂停开放

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41050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.29461.4371------限大额开放
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42161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.28701.3370------开放开放购买
43000369广发全球医疗保健现钞估值图基金吧------1.27101.3810------暂停暂停

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44539001建信全球机遇混合(QDII估值图基金吧------1.26401.2640------暂停开放

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45040018华安香港精选估值图基金吧------1.25101.2510------开放开放购买
46000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.24501.3150------暂停开放

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47001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.23201.3960------暂停开放

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48000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.22001.2200------开放开放购买
49206011鹏华美国房地产估值图基金吧------1.21401.4530------限大额开放购买
50002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.21101.2110------暂停暂停

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51486001工银全球配置估值图基金吧------1.21001.5050------暂停暂停

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52001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.20901.3730------暂停开放

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53162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.20901.2090------限大额开放购买
54080006长盛环球行业混合(QDII估值图基金吧------1.20101.2510------开放开放购买
55270027广发全球农业指数估值图基金吧------1.19601.1960------暂停开放

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56000342嘉实新兴市场A1(QDII估值图基金吧------1.19001.4580------暂停开放
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57050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.17701.2590------开放开放购买
58519981长信美国标普100估值图基金吧------1.17601.5720------暂停暂停

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59000614华安德国30(DAX)联接估值图基金吧------1.17601.1760------暂停开放

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60164906交银中证海外中国互联网指数估值图基金吧------1.17001.1700------开放开放购买
61002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧------1.12401.1240------限大额开放购买
62002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.12121.1212------限大额开放购买
63000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.12101.4260------限大额开放购买
64070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.11801.3280------暂停开放

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65002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.11801.1180------限大额开放购买
66002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.11501.1150------限大额开放购买
67519939长信海外收益一年定开债估值图基金吧------1.10411.1041------暂停暂停

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68000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.10401.1040------开放开放购买
69161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.10251.1025------限大额开放购买
70100050富国全球债券估值图基金吧------1.10001.1000------限大额开放购买
71002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧------1.10001.1000------限大额开放购买
72001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.09701.0970------开放开放购买
73002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.09601.0960------限大额开放购买
74000341嘉实新兴市场C2(QDII估值图基金吧------1.09501.1500------暂停开放
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75000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧------1.08401.0840------开放开放
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76000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧------1.08401.0840------开放开放
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77161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.08281.0828------限大额开放购买
78161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.08101.0810------限大额开放购买
79003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.05901.0590------开放开放购买
80002467国投瑞银全球债券人民币估值图基金吧------1.05801.0580------暂停开放

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81001767华宝中国互联股票人民币估值图基金吧------1.05701.0570------开放开放购买
82003629上投摩根全球多元配置人民币估值图基金吧------1.05401.0540------开放开放购买
83470888汇添富香港混合(QDII)估值图基金吧------1.04701.0770------开放开放购买
84161125易方达标普500指数人民币估值图基金吧------1.04271.0427------限大额开放购买
85160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.03601.0360------开放开放购买
86183001银华全球优选估值图基金吧------1.03101.0310------限大额开放购买
87002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.03101.0310------开放开放购买
88003463泰达宏利亚洲债券(QDII估值图基金吧------1.02911.0291------限大额开放购买
89003464泰达宏利亚洲债券(QDII估值图基金吧------1.02681.0268------限大额开放购买
90501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------1.01031.0103------封闭期封闭期
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91001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------1.01001.0100------暂停开放

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92206006鹏华环球发现估值图基金吧------1.00401.0040------开放开放购买
93003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.00231.0023------限大额开放
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94003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.00121.0012------限大额开放
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95217015招商全球资源估值图基金吧------1.00001.0000------暂停开放

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96160723嘉实原油(QDII-LOF估值图基金吧------0.99990.9999------开放开放
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97002468国投瑞银全球债券美元现汇估值图基金吧------0.99400.9940------暂停开放
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98002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.99000.9900------暂停开放

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99002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.98700.9870------暂停开放

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100519602海富通大中华混合(QDII估值图基金吧------0.97600.9760------开放开放购买
101004243广发道琼斯石油指数C估值图基金吧------0.97180.9718------暂停暂停

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102162719广发道琼斯石油指数A估值图基金吧------0.97110.9711------暂停暂停

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103161210国投瑞银新兴市场估值图基金吧------0.96500.9650------开放开放购买
104160416华安标普石油指数估值图基金吧------0.94100.9810------暂停开放

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105001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.93700.9370------暂停开放
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106001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.93700.9370------暂停开放
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107161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------0.93300.9330------限大额开放购买
108003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------0.93170.9317------限大额开放购买
109501018南方原油估值图基金吧------0.92910.9291------开放开放购买
110160121南方金砖四国指数估值图基金吧------0.92900.9490------开放开放购买
111001092广发生物科技指数(QDII估值图基金吧------0.92800.9280------暂停开放

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112001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------0.92500.9250------开放开放购买
113457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------0.92300.9230------开放开放购买
114378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------0.90900.9090------开放开放购买
115000041华夏全球精选估值图基金吧------0.90800.9080------开放开放购买
116163208诺安油气能源估值图基金吧------0.88300.8830------限大额开放购买
117161714招商标普金砖四国估值图基金吧------0.87200.8720------暂停开放

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118539002建信新兴市场混合(QDII估值图基金吧------0.87000.8700------开放开放购买
119160125南方香港优选股票(QDII估值图基金吧------0.86510.9551------开放开放购买
120460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.86300.8630------开放开放购买
121161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.84400.8440------开放开放购买
122118001易方达亚洲精选估值图基金吧------0.83900.8390------限大额开放购买
123320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.82300.9080------限大额开放购买
124202801南方全球精选估值图基金吧------0.81400.8140------开放开放购买
125539003建信全球资源混合(QDII估值图基金吧------0.81300.8450------开放开放购买
126164815工银国际原油人民币估值图基金吧------0.79590.7959------暂停暂停

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127165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.75600.7560------暂停开放

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128070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.74900.7490------暂停开放

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129161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.74700.7470------限大额开放购买
130160719嘉实黄金估值图基金吧------0.73100.7310------暂停开放

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131377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.69400.6940------开放开放购买
132378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.64200.6420------开放开放购买
133164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.63000.6300------开放开放购买
134162411华宝标普石油指数估值图基金吧------0.60600.6060------限大额开放购买
135050020博时抗通胀增强估值图基金吧------0.52300.5230------暂停开放

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136161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.45200.4520------暂停开放

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137165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.44300.4430------暂停开放

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138160216国泰商品估值图基金吧------0.40600.4060------暂停开放

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139040048华安纳斯达克100指数现汇估值图基金吧------0.25390.2539------暂停开放
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140040047华安纳斯达克100指数现钞估值图基金吧------0.25390.2539------暂停开放
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141000055广发纳斯达克100指数美元估值图基金吧------0.25330.2932------暂停开放
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购买

142000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.23960.2657------开放开放
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143000593易方达标普消费品指数现汇估值图基金吧------0.23220.2322------限大额开放
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144000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19290.2175------暂停开放
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购买

145050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.18790.2105------限大额开放
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146050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.18790.2105------限大额开放
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147000370广发全球医疗保健现汇估值图基金吧------0.18450.2014------暂停开放
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购买

148000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18070.1914------暂停开放
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149001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.17880.2035------暂停开放
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150002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.17580.1758------限大额开放
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151002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.17550.1755------开放开放
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购买

152000885广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧------0.17360.1736------限大额开放
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购买

153000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧------0.17080.1718------开放开放
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购买

154002392华安全球美元收益债美元现汇估值图基金吧------0.16310.1631------限大额开放
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购买

155001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.16300.2040------开放开放
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购买

156002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.16270.1627------限大额开放
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购买

157002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.16180.1618------限大额开放
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购买

158003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.16000.1600------限大额开放
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购买

159002427华安全球美元票息债美元现汇估值图基金吧------0.15970.1597------暂停开放
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购买

160003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.15720.1572------限大额开放
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购买

161003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.15690.1569------限大额开放
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购买

162001768华宝中国互联股票美元估值图基金吧------0.15340.1534------开放开放
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购买

163003631上投摩根全球多元配置美元现估值图基金吧------0.15300.1530------开放开放
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购买

164003630上投摩根全球多元配置美元现估值图基金吧------0.15300.1530------开放开放
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购买

165003718易方达标普500指数美元汇估值图基金吧------0.15130.1513------限大额开放
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购买

166002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.14960.1496------开放开放
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购买

167002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.14960.1496------开放开放
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168003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.14660.1466------封闭期封闭期
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购买

169003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.14550.1455------限大额开放
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170002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧------0.14370.1437------封闭期开放
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购买

171002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧------0.14370.1437------封闭期开放
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购买

172003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.13540.1354------限大额开放
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购买

173003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.13520.1352------限大额开放
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购买

174001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.13470.1347------暂停开放
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购买

175001481华宝兴业标普油气上游股票美估值图基金吧------0.08800.0880------限大额开放
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176001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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