开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-04-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501018南方原油A估值图基金吧1.7215
04-09
1.7215
04-09
1.6823
04-08
1.6823
04-08
0.03922.33%暂停开放
0.12%
2006476南方原油C估值图基金吧1.6642
04-09
1.6642
04-09
1.6264
04-08
1.6264
04-08
0.03782.32%暂停开放
0.00%
3002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.3161
04-09
0.3161
04-09
0.3090
04-08
0.3090
04-08
0.00712.30%限大额开放
---
4002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.3161
04-09
0.3161
04-09
0.3090
04-08
0.3090
04-08
0.00712.30%限大额开放
---
5002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.1700
04-09
2.1700
04-09
2.1220
04-08
2.1220
04-08
0.04802.26%限大额开放
0.15%
6019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2441
04-09
0.2441
04-09
0.2392
04-08
0.2392
04-08
0.00492.05%暂停开放
0.15%
7019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2409
04-09
0.2409
04-09
0.2361
04-08
0.2361
04-08
0.00482.03%暂停开放
0.00%
8019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6755
04-09
1.6755
04-09
1.6431
04-08
1.6431
04-08
0.03241.97%限大额开放
0.15%
9019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6538
04-09
1.6538
04-09
1.6218
04-08
1.6218
04-08
0.03201.97%限大额开放
0.00%
10021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.5838
04-09
5.5838
04-09
5.4782
04-08
5.4782
04-08
0.10561.93%限大额开放
---
11006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.6245
04-09
5.6245
04-09
5.5180
04-08
5.5180
04-08
0.10651.93%限大额开放
---
12021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.5879
04-09
5.5879
04-09
5.4846
04-08
5.4846
04-08
0.10331.88%限大额开放
0.00%
13006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.6236
04-09
5.6236
04-09
5.5196
04-08
5.5196
04-08
0.10401.88%限大额开放
0.15%
14000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.7848
04-09
0.8466
04-09
0.7709
04-08
0.8327
04-08
0.01391.80%限大额开放
---
15003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0801
04-09
2.0801
04-09
2.0436
04-08
2.0436
04-08
0.03651.79%开放开放
0.15%
16021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.3260
04-09
5.3260
04-09
5.2336
04-08
5.2336
04-08
0.09241.77%限大额开放
0.00%
17270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.3879
04-09
5.8269
04-09
5.2943
04-08
5.7333
04-08
0.09361.77%限大额开放
0.16%
18023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.3606
04-09
5.3606
04-09
5.2675
04-08
5.2675
04-08
0.09311.77%限大额开放
---
19003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2371
04-09
0.2371
04-09
0.2330
04-08
0.2330
04-08
0.00411.76%暂停开放
---
20003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2272
04-09
0.2272
04-09
0.2233
04-08
0.2233
04-08
0.00391.75%暂停开放
---
21161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.6279
04-09
1.6279
04-09
1.6005
04-08
1.6005
04-08
0.02741.71%暂停开放
0.12%
22003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.5595
04-09
1.5595
04-09
1.5333
04-08
1.5333
04-08
0.02621.71%暂停开放
0.00%
23018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2591
04-09
0.2591
04-09
0.2548
04-08
0.2548
04-08
0.00431.69%暂停开放
0.00%
24018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2625
04-09
0.2625
04-09
0.2582
04-08
0.2582
04-08
0.00431.67%暂停开放
0.15%
25012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.4517
04-09
0.4517
04-09
0.4443
04-08
0.4443
04-08
0.00741.67%暂停开放
0.00%
26012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.4600
04-09
0.4600
04-09
0.4525
04-08
0.4525
04-08
0.00751.66%暂停开放
0.15%
27018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7787
04-09
1.7787
04-09
1.7503
04-08
1.7503
04-08
0.02841.62%限大额开放
0.00%
28018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.8021
04-09
1.8021
04-09
1.7733
04-08
1.7733
04-08
0.02881.62%限大额开放
0.15%
29012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.1579
04-09
3.1579
04-09
3.1078
04-08
3.1078
04-08
0.05011.61%限大额开放
0.15%
30012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.1006
04-09
3.1006
04-09
3.0515
04-08
3.0515
04-08
0.04911.61%限大额开放
0.00%
31160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.9658
04-09
1.9658
04-09
1.9359
04-08
1.9359
04-08
0.02991.54%暂停开放
0.12%
32016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3364
04-09
0.3364
04-09
0.3313
04-08
0.3313
04-08
0.00511.54%暂停开放
---
33008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4982
04-09
1.4982
04-09
1.4760
04-08
1.4760
04-08
0.02221.50%限大额开放
0.00%
34008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.5367
04-09
1.5367
04-09
1.5140
04-08
1.5140
04-08
0.02271.50%限大额开放
0.15%
35501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.3098
04-09
2.3098
04-09
2.2758
04-08
2.2758
04-08
0.03401.49%暂停开放
0.15%
36016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.2807
04-09
2.2807
04-09
2.2472
04-08
2.2472
04-08
0.03351.49%暂停开放
0.00%
37019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3938
04-09
0.3938
04-09
0.3880
04-08
0.3880
04-08
0.00581.49%限大额开放
---
38019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3938
04-09
0.3938
04-09
0.3880
04-08
0.3880
04-08
0.00581.49%限大额开放
---
39024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.6758
04-09
2.6758
04-09
2.6379
04-08
2.6379
04-08
0.03791.44%限大额开放
0.00%
40005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.7035
04-09
2.7035
04-09
2.6651
04-08
2.6651
04-08
0.03841.44%限大额开放
0.15%
41002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.1530
04-09
1.1530
04-09
1.1370
04-08
1.1370
04-08
0.01601.41%限大额开放
0.15%
42241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5940
04-09
1.5940
04-09
1.5720
04-08
1.5720
04-08
0.02201.40%开放开放
0.15%
43501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.1867
04-09
2.1867
04-09
2.1576
04-08
2.1576
04-08
0.02911.35%开放开放
0.15%
44018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.1534
04-09
2.1534
04-09
2.1247
04-08
2.1247
04-08
0.02871.35%开放开放
0.00%
45014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.9070
04-09
2.9070
04-09
2.8695
04-08
2.8695
04-08
0.03751.31%限大额开放
0.00%
46006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.9656
04-09
2.9656
04-09
2.9274
04-08
2.9274
04-08
0.03821.30%限大额开放
0.15%
47018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5775
04-09
1.5775
04-09
1.5574
04-08
1.5574
04-08
0.02011.29%开放开放
0.00%
48018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5957
04-09
1.5957
04-09
1.5753
04-08
1.5753
04-08
0.02041.29%开放开放
0.15%
49025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0847
04-10
1.0847
04-10
1.0716
04-09
1.0716
04-09
0.01311.22%开放开放
0.15%
50017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.9533
04-09
2.9533
04-09
2.9178
04-08
2.9178
04-08
0.03551.22%限大额开放
0.00%
51017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.0094
04-09
3.0094
04-09
2.9731
04-08
2.9731
04-08
0.03631.22%限大额开放
0.15%
52025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0810
04-10
1.0810
04-10
1.0681
04-09
1.0681
04-09
0.01291.21%开放开放
0.00%
53006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2388
04-09
0.2394
04-09
0.2360
04-08
0.2366
04-08
0.00281.19%限大额开放
---
54160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6390
04-09
1.6430
04-09
1.6206
04-08
1.6246
04-08
0.01841.14%限大额开放
0.15%
55017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0769
04-09
2.0769
04-09
2.0548
04-08
2.0548
04-08
0.02211.08%限大额开放
0.00%
56017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1011
04-09
2.1011
04-09
2.0787
04-08
2.0787
04-08
0.02241.08%限大额开放
0.15%
57016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7001
04-09
1.7001
04-09
1.6836
04-08
1.6836
04-08
0.01650.98%限大额开放
0.15%
58016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6763
04-09
1.6763
04-09
1.6601
04-08
1.6601
04-08
0.01620.98%限大额开放
0.00%
59206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9090
04-09
1.2850
04-09
0.9010
04-08
1.2770
04-08
0.00800.89%限大额开放
0.10%
60000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9730
04-09
4.9730
04-09
4.9300
04-08
4.9300
04-08
0.04300.87%暂停开放
0.15%
61019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1990
04-09
0.1990
04-09
0.1973
04-08
0.1973
04-08
0.00170.86%限大额开放
---
62019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1990
04-09
0.1990
04-09
0.1973
04-08
0.1973
04-08
0.00170.86%限大额开放
---
63017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4997
04-09
1.4997
04-09
1.4871
04-08
1.4871
04-08
0.01260.85%开放开放
0.00%
64017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.5071
04-09
1.5071
04-09
1.4945
04-08
1.4945
04-08
0.01260.84%开放开放
0.10%
65000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.5940
04-09
5.5940
04-09
5.5480
04-08
5.5480
04-08
0.04600.83%限大额开放
0.15%
66021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1650
04-09
1.1650
04-09
1.1560
04-08
1.1560
04-08
0.00900.78%开放开放
0.00%
67000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3658
04-09
1.3658
04-09
1.3552
04-08
1.3552
04-08
0.01060.78%限大额开放
0.16%
68161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1740
04-09
1.1740
04-09
1.1650
04-08
1.1650
04-08
0.00900.77%开放开放
0.16%
69001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.3603
04-09
2.3603
04-09
2.3424
04-08
2.3424
04-08
0.01790.76%开放开放
0.16%
70006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1320
04-09
0.1370
04-09
0.1310
04-08
0.1360
04-08
0.00100.76%限大额开放
---
71007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2597
04-09
0.2597
04-09
0.2578
04-08
0.2578
04-08
0.00190.74%暂停开放
---
72007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2603
04-09
0.2603
04-09
0.2584
04-08
0.2584
04-08
0.00190.74%暂停开放
---
73320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2750
04-09
1.4660
04-09
1.2660
04-08
1.4570
04-08
0.00900.71%开放开放
0.15%
74018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8740
04-09
1.8740
04-09
1.8610
04-08
1.8610
04-08
0.01300.70%限大额开放
0.00%
75164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8970
04-09
1.8970
04-09
1.8840
04-08
1.8840
04-08
0.01300.69%限大额开放
0.08%
76161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7866
04-09
1.7866
04-09
1.7745
04-08
1.7745
04-08
0.01210.68%暂停开放
0.10%
77007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7825
04-09
1.7825
04-09
1.7704
04-08
1.7704
04-08
0.01210.68%暂停开放
0.00%
78006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6515
04-09
4.6515
04-09
4.6217
04-08
4.6217
04-08
0.02980.64%暂停暂停
0.16%
79160719嘉实黄金估值图基金吧2.1590
04-09
2.1590
04-09
2.1460
04-08
2.1460
04-08
0.01300.61%暂停开放
0.08%
80320013诺安全球黄金估值图基金吧2.3170
04-09
2.4800
04-09
2.3030
04-08
2.4660
04-08
0.01400.61%开放开放
0.08%
81165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1399
04-09
1.1399
04-09
1.1331
04-08
1.1331
04-08
0.00680.60%开放开放
0.16%
82015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3864
04-09
4.3864
04-09
4.3604
04-08
4.3604
04-08
0.02600.60%限大额开放
0.00%
83001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5011
04-09
4.5011
04-09
4.4743
04-08
4.4743
04-08
0.02680.60%限大额开放
0.16%
84019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1853
04-09
0.1853
04-09
0.1842
04-08
0.1842
04-08
0.00110.60%暂停暂停
---
85015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4241
04-09
4.4241
04-09
4.3978
04-08
4.3978
04-08
0.02630.60%限大额开放
---
86020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1043
04-09
1.1043
04-09
1.0978
04-08
1.0978
04-08
0.00650.59%开放开放
0.00%
87080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2660
04-09
1.3160
04-09
1.2590
04-08
1.3090
04-08
0.00700.56%开放开放
0.15%
88019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2720
04-09
1.2720
04-09
1.2652
04-08
1.2652
04-08
0.00680.54%开放开放
0.15%
89019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7492
04-09
1.7492
04-09
1.7398
04-08
1.7398
04-08
0.00940.54%开放开放
0.12%
90019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7243
04-09
1.7243
04-09
1.7150
04-08
1.7150
04-08
0.00930.54%开放开放
0.00%
91519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.7260
04-09
3.8360
04-09
2.7120
04-08
3.8220
04-08
0.01400.52%开放开放
0.15%
92019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.2009
04-09
0.2009
04-09
0.1999
04-08
0.1999
04-08
0.00100.50%暂停开放
0.00%
93008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.2025
04-09
0.2025
04-09
0.2015
04-08
0.2015
04-08
0.00100.50%暂停开放
0.15%
94007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0468
04-09
2.0468
04-09
2.0368
04-08
2.0368
04-08
0.01000.49%限大额开放
0.10%
95007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0109
04-09
2.0109
04-09
2.0011
04-08
2.0011
04-08
0.00980.49%限大额开放
0.00%
96022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0105
04-09
2.0105
04-09
2.0006
04-08
2.0006
04-08
0.00990.49%限大额开放
---
97050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6290
04-09
0.6290
04-09
0.6260
04-08
0.6260
04-08
0.00300.48%限大额开放
0.15%
98008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3900
04-09
1.3900
04-09
1.3838
04-08
1.3838
04-08
0.00620.45%开放开放
0.15%
99070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1400
04-09
1.5970
04-09
1.1350
04-08
1.5920
04-08
0.00500.44%暂停开放
0.15%
100019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3792
04-09
1.3792
04-09
1.3732
04-08
1.3732
04-08
0.00600.44%开放开放
0.00%
101018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.8150
04-09
1.8150
04-09
1.8070
04-08
1.8070
04-08
0.00800.44%限大额开放
0.00%
102539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.8420
04-09
1.8420
04-09
1.8340
04-08
1.8340
04-08
0.00800.44%限大额开放
0.16%
103016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.7562
04-09
1.7562
04-09
1.7501
04-08
1.7501
04-08
0.00610.35%开放开放
0.00%
104164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.7691
04-09
1.7691
04-09
1.7630
04-08
1.7630
04-08
0.00610.35%开放开放
0.12%
105163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0392
04-09
1.0392
04-09
1.0357
04-08
1.0357
04-08
0.00350.34%限大额开放
0.15%
106020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0283
04-09
1.0283
04-09
1.0249
04-08
1.0249
04-08
0.00340.33%限大额开放
0.00%
107013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3962
04-09
1.3962
04-09
1.3919
04-08
1.3919
04-08
0.00430.31%暂停开放
0.15%
108016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.2550
04-09
2.2550
04-09
2.2480
04-08
2.2480
04-08
0.00700.31%开放开放
0.00%
109040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.7630
04-09
2.7630
04-09
2.7550
04-08
2.7550
04-08
0.00800.29%开放开放
0.15%
110019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1449
04-09
0.1449
04-09
0.1445
04-08
0.1445
04-08
0.00040.28%开放开放
---
111025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.7480
04-09
0.7480
04-09
0.7460
04-08
0.7460
04-08
0.00200.27%限大额开放
0.15%
112160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.7480
04-09
0.7480
04-09
0.7460
04-08
0.7460
04-08
0.00200.27%限大额开放
0.15%
113013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4981
04-09
1.4981
04-09
1.4941
04-08
1.4941
04-08
0.00400.27%限大额开放
0.15%
114025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.9375
04-10
0.9375
04-10
0.9351
04-09
0.9351
04-09
0.00240.26%开放开放
0.00%
115025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.9401
04-10
0.9401
04-10
0.9378
04-09
0.9378
04-09
0.00230.25%开放开放
1.50%
116486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.3750
04-09
4.3750
04-09
4.3640
04-08
4.3640
04-08
0.01100.25%限大额开放
0.16%
117040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1870
04-09
3.1870
04-09
3.1790
04-08
3.1790
04-08
0.00800.25%开放开放
0.16%
118025852富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.0286
04-10
1.0286
04-10
1.0260
04-09
1.0260
04-09
0.00260.25%开放开放
---
119012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3991
04-09
1.3991
04-09
1.3958
04-08
1.3958
04-08
0.00330.24%开放开放
0.00%
120012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4933
04-09
1.4933
04-09
1.4898
04-08
1.4898
04-08
0.00350.23%开放开放
0.15%
121015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3744
04-09
1.3744
04-09
1.3714
04-08
1.3714
04-08
0.00300.22%开放开放
0.15%
122015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3518
04-09
1.3518
04-09
1.3489
04-08
1.3489
04-08
0.00290.21%开放开放
0.00%
123003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9683
04-09
1.0403
04-09
0.9663
04-08
1.0383
04-08
0.00200.21%限大额开放
0.08%
124019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1435
04-09
0.1435
04-09
0.1432
04-08
0.1432
04-08
0.00030.21%开放开放
---
125016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.3481
04-09
2.3481
04-09
2.3435
04-08
2.3435
04-08
0.00460.20%限大额开放
0.00%
126202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9762
04-09
1.1172
04-09
0.9743
04-08
1.1153
04-08
0.00190.20%开放开放
0.16%
127100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧4.0128
04-09
4.0128
04-09
4.0049
04-08
4.0049
04-08
0.00790.20%开放开放
0.15%
128025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1498
04-10
0.1498
04-10
0.1495
04-09
0.1495
04-09
0.00030.20%开放开放
---
129006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2454
04-09
0.2454
04-09
0.2449
04-08
0.2449
04-08
0.00050.20%限大额开放
---
130006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2454
04-09
0.2454
04-09
0.2449
04-08
0.2449
04-08
0.00050.20%限大额开放
---
131023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9713
04-09
1.1123
04-09
0.9695
04-08
1.1105
04-08
0.00180.19%开放开放
0.00%
132022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧4.0186
04-09
4.0186
04-09
4.0108
04-08
4.0108
04-08
0.00780.19%开放开放
0.00%
133019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.9853
04-09
0.9853
04-09
0.9834
04-08
0.9834
04-08
0.00190.19%开放开放
0.00%
134019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.9946
04-09
0.9946
04-09
0.9927
04-08
0.9927
04-08
0.00190.19%开放开放
0.15%
135016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.3689
04-09
2.3689
04-09
2.3643
04-08
2.3643
04-08
0.00460.19%限大额开放
0.15%
136160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7481
04-09
1.8381
04-09
1.7448
04-08
1.8348
04-08
0.00330.19%开放开放
0.13%
137026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧4.0106
04-09
4.0106
04-09
4.0028
04-08
4.0028
04-08
0.00780.19%开放开放
---
138008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1545
04-09
0.1636
04-09
0.1542
04-08
0.1633
04-08
0.00030.19%限大额开放
---
139017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8537
04-09
1.8537
04-09
1.8504
04-08
1.8504
04-08
0.00330.18%开放开放
0.15%
140017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8315
04-09
1.8315
04-09
1.8282
04-08
1.8282
04-08
0.00330.18%开放开放
0.00%
141006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6845
04-09
1.6845
04-09
1.6820
04-08
1.6820
04-08
0.00250.15%限大额开放
0.10%
142006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6337
04-09
1.6337
04-09
1.6314
04-08
1.6314
04-08
0.00230.14%限大额开放
0.00%
143008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0606
04-09
1.1261
04-09
1.0592
04-08
1.1247
04-08
0.00140.13%限大额开放
0.08%
144022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0598
04-09
1.0924
04-09
1.0584
04-08
1.0910
04-08
0.00140.13%限大额开放
---
145003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1545
04-09
0.1545
04-09
0.1543
04-08
0.1543
04-08
0.00020.13%限大额开放
---
146019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0533
04-09
1.1187
04-09
1.0520
04-08
1.1174
04-08
0.00130.12%限大额开放
0.00%
147019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7812
04-09
1.7812
04-09
1.7793
04-08
1.7793
04-08
0.00190.11%限大额开放
0.00%
148006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7920
04-09
1.7920
04-09
1.7901
04-08
1.7901
04-08
0.00190.11%限大额开放
0.15%
149005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1784
04-09
1.2384
04-09
1.1771
04-08
1.2371
04-08
0.00130.11%限大额开放
0.08%
150007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1871
04-09
0.1981
04-09
0.1869
04-08
0.1979
04-08
0.00020.11%暂停开放
---
151020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1693
04-09
1.1693
04-09
1.1681
04-08
1.1681
04-08
0.00120.10%限大额开放
0.00%
152161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4505
04-09
1.8205
04-09
1.4491
04-08
1.8191
04-08
0.00140.10%开放开放
0.15%
153025588光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.1046
04-09
0.1046
04-09
0.1045
04-08
0.1045
04-08
0.00010.10%封闭期开放
---
154004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4403
04-09
2.4403
04-09
2.4380
04-08
2.4380
04-08
0.00230.09%暂停开放
0.16%
155019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.0244
04-10
2.0244
04-10
2.0226
04-09
2.0226
04-09
0.00180.09%限大额开放
0.00%
156110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9472
04-10
6.7372
04-10
4.9426
04-09
6.7326
04-09
0.00460.09%限大额开放
0.15%
157007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0402
04-10
2.0402
04-10
2.0384
04-09
2.0384
04-09
0.00180.09%限大额开放
0.15%
158004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4403
04-09
2.4403
04-09
2.4380
04-08
2.4380
04-08
0.00230.09%暂停暂停
---
159019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2761
04-09
1.3551
04-09
1.2751
04-08
1.3541
04-08
0.00100.08%限大额开放
0.00%
160100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2847
04-09
1.3638
04-09
1.2837
04-08
1.3628
04-08
0.00100.08%限大额开放
0.08%
161003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0608
04-09
1.0608
04-09
1.0599
04-08
1.0599
04-08
0.00090.08%限大额开放
0.08%
162003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0269
04-09
1.0269
04-09
1.0261
04-08
1.0261
04-08
0.00080.08%限大额开放
0.00%
163022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2842
04-09
1.3232
04-09
1.2832
04-08
1.3222
04-08
0.00100.08%限大额开放
---
164003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1387
04-09
0.1387
04-09
0.1386
04-08
0.1386
04-08
0.00010.07%限大额开放
---
165002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1773
04-09
0.1773
04-09
0.1772
04-08
0.1772
04-08
0.00010.06%限大额开放
---
166004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5095
04-09
2.5095
04-09
2.5083
04-08
2.5083
04-08
0.00120.05%限大额开放
0.16%
167004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1826
04-09
0.1826
04-09
0.1825
04-08
0.1825
04-08
0.00010.05%暂停暂停
---
168023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3253
04-09
1.3253
04-09
1.3249
04-08
1.3249
04-08
0.00040.03%开放开放
0.00%
169501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9522
04-09
0.9522
04-09
0.9519
04-08
0.9519
04-08
0.00030.03%限大额开放
0.08%
170025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3311
04-09
1.3311
04-09
1.3307
04-08
1.3307
04-08
0.00040.03%开放开放
---
171007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3309
04-09
1.3309
04-09
1.3306
04-08
1.3306
04-08
0.00030.02%开放开放
0.15%
172004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0534
04-09
1.0534
04-09
1.0533
04-08
1.0533
04-08
0.00010.01%暂停开放
0.08%
173019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2110
04-09
1.2110
04-09
1.2109
04-08
1.2109
04-08
0.00010.01%限大额开放
0.00%
174007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1690
04-09
0.1690
04-09
0.1690
04-08
0.1690
04-08
0.00000.00%暂停开放
0.00%
175007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1724
04-09
0.1724
04-09
0.1724
04-08
0.1724
04-08
0.00000.00%暂停开放
0.05%
176004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0118
04-09
1.0118
04-09
1.0118
04-08
1.0118
04-08
0.00000.00%暂停开放
0.00%
177025589光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.5158
04-09
0.5158
04-09
0.5158
04-08
0.5158
04-08
0.00000.00%开放开放
0.00%
178025587光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.7178
04-09
0.7178
04-09
0.7178
04-08
0.7178
04-08
0.00000.00%开放开放
0.12%
179002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1420
04-09
1.1420
04-09
1.1420
04-08
1.1420
04-08
0.00000.00%限大额开放
0.00%
180002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2030
04-09
1.2030
04-09
1.2030
04-08
1.2030
04-08
0.00000.00%限大额开放
0.08%
181002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2172
04-09
1.2172
04-09
1.2172
04-08
1.2172
04-08
0.00000.00%限大额开放
0.08%
182002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1530
04-09
1.1530
04-09
1.1530
04-08
1.1530
04-08
0.00000.00%限大额开放
0.00%
183017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1553
04-09
0.1553
04-09
0.1553
04-08
0.1553
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
184017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1553
04-09
0.1553
04-09
0.1553
04-08
0.1553
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
185013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1741
04-09
0.1741
04-09
0.1741
04-08
0.1741
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
186011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1481
04-09
0.1504
04-09
0.1481
04-08
0.1504
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
187011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1525
04-09
0.1548
04-09
0.1525
04-08
0.1548
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
188009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1820
04-09
0.2680
04-09
0.1820
04-08
0.2680
04-08
0.00000.00%暂停开放
---
189009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.3004
04-09
0.3004
04-09
0.3004
04-08
0.3004
04-08
0.00000.00%开放开放
---
190008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0794
04-09
0.0794
04-09
0.0794
04-08
0.0794
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
191008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1501
04-09
0.1501
04-09
0.1501
04-08
0.1501
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
192008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1532
04-09
0.1532
04-09
0.1532
04-08
0.1532
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
193003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1416
04-09
0.1524
04-09
0.1416
04-08
0.1524
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
194002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1752
04-09
0.1752
04-09
0.1752
04-08
0.1752
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
195001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0939
04-09
0.1389
04-09
0.0939
04-08
0.1389
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
196000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1750
04-09
0.1857
04-09
0.1750
04-08
0.1857
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
197000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1250
04-09
1.1800
04-09
1.1250
04-08
1.1800
04-08
0.00000.00%限大额开放
---
198004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2532
04-09
1.2532
04-09
1.2533
04-08
1.2533
04-08
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
199007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1602
04-09
1.1602
04-09
1.1604
04-08
1.1604
04-08
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
200007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1837
04-09
1.1837
04-09
1.1840
04-08
1.1840
04-08
-0.0003-0.03%限大额开放
0.05%
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