开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-07-202018-07-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160138南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.04121.04121.01761.01760.02362.32%开放开放购买
2160139南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.03621.03621.01281.01280.02342.31%开放开放购买
3110031易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.15431.15431.12901.12900.02532.24%开放开放购买
4005675易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.14711.14711.12201.12200.02512.24%开放开放
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5160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.79430.79430.77710.77710.01722.21%开放开放购买
6161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.96981.07190.94881.05090.02102.21%开放开放购买
7164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.19901.29901.18001.28000.01901.61%开放开放购买
8005734华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.24741.24741.22801.22800.01941.58%开放开放
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9000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.24821.24821.22881.22880.01941.58%开放开放购买
10005659南方恒指ETF联接C估值图基金吧1.06261.06261.04661.04660.01601.53%开放开放购买
11501302南方恒指ETF联接A估值图基金吧1.06431.06431.04841.04840.01591.52%开放开放购买
12000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.49631.49631.47421.47420.02211.50%开放开放购买
13160924大成恒生指数估值图基金吧1.02101.02101.00601.00600.01501.49%开放开放购买
14110033易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.17060.17060.16830.16830.00231.37%开放开放
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15110032易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.17060.17060.16830.16830.00231.37%开放开放
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16161124易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧1.17681.17681.16331.16330.01351.16%开放开放购买
17160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.07901.07901.06701.06700.01201.12%开放开放购买
18501021华宝香港中国中小盘估值图基金吧1.44831.44831.43271.43270.01561.09%开放开放购买
19000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.22110.22110.21980.21980.00130.59%开放开放
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20160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.33903.4390------开放开放购买
21270042广发纳斯达克100指数估值图基金吧------2.25902.5290------开放开放购买
22040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.20302.2030------限大额开放购买
23486002工银全球精选估值图基金吧------2.18202.1820------限大额开放购买
24050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.12282.1818------开放开放购买
25006075博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.12212.1221------开放开放
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26100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------2.00602.3710------开放开放购买
27519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.95602.2260------开放开放购买
28005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------1.92801.9280------开放开放
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29118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------1.92301.9230------开放开放购买
30000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.91401.9140------开放开放购买
31519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.86502.3250------开放开放购买
32096001大成标普500估值图基金吧------1.79901.9570------开放开放购买
33000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.75901.7590------开放开放购买
34000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.74701.7470------开放开放
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35262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.72901.7390------开放开放购买
36519709交银全球资源混合(QDI估值图基金吧------1.69401.7170------开放开放购买
37241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.69301.6930------开放开放购买
38270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.61102.0500------开放开放购买
39100055富国全球科技互联网(QD估值图基金吧------1.58531.5853------开放开放购买
40001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.58501.5850------开放开放购买
41000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.57901.5790------开放开放购买
42040021华安大中华升级估值图基金吧------1.50701.5070------开放开放购买
43320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.50001.5000------开放开放购买
44539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.48001.4800------开放开放购买
45161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.46371.4637------开放开放购买
46164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.46201.4620------开放开放购买
47162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.44301.4430------开放开放购买
48000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.43801.4380------开放开放
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49000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.43801.4380------开放开放
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50003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.43501.4350------开放开放购买
51040018华安香港精选估值图基金吧------1.42201.4220------开放开放购买
52161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.41051.4105------开放开放购买
53000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.40501.4050------开放开放购买
54000369广发全球医疗保健现钞估值图基金吧------1.39401.5040------开放开放购买
55080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.35801.4080------开放开放购买
56002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.35501.3550------限大额开放购买
57161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.35201.5220------开放开放购买
58486001工银全球配置估值图基金吧------1.34301.8040------限大额开放购买
59000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.29301.2930------开放开放购买
60160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------1.28471.2847------开放开放购买
61519981长信美国标普100估值图基金吧------1.27901.6750------开放开放购买
62002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.27901.2790------开放开放购买
63050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.25081.3933------开放开放
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64519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.23701.2370------开放开放购买
65161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.22781.2278------开放开放购买
66003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.21951.2195------开放开放购买
67161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.21801.2180------开放开放
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68501018南方原油估值图基金吧------1.20981.2098------开放开放购买
69161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.20811.2081------开放开放购买
70001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.20801.3720------限大额开放购买
71000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.20601.2060------限大额开放购买
72050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.20501.2870------开放开放购买
73004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.20411.2041------开放开放购买
74004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.19941.1994------开放开放
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75004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.19941.1994------开放开放
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76004243广发道琼斯石油指数C估值图基金吧------1.19061.1906------开放开放购买
77270027广发全球农业指数估值图基金吧------1.18701.1870------开放开放购买
78161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.18631.1863------开放开放购买
79162719广发道琼斯石油指数A估值图基金吧------1.18561.1856------开放开放购买
80160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.17801.1780------开放开放购买
81001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.17801.3420------限大额开放购买
82003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.17401.1740------开放开放购买
83183001银华全球优选估值图基金吧------1.17401.1740------限大额开放购买
84000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.16001.2300------开放开放购买
85000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.15701.4250------限大额开放
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86002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.15501.1550------开放开放购买
87000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.13401.4620------开放开放购买
88070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.13201.3630------开放开放购买
89000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.11601.1160------限大额开放购买
90005613上投富时发达市场REIT估值图基金吧------1.10381.1038------开放开放购买
91470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------1.10101.2510------开放开放购买
92002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.09191.0919------开放开放购买
93206011鹏华美国房地产估值图基金吧------1.09001.4140------开放开放购买
94000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.08701.1420------限大额开放
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95100050富国全球债券估值图基金吧------1.08301.0830------开放开放购买
96160416华安标普石油指数估值图基金吧------1.08201.1220------限大额开放购买
97002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.07921.0792------开放开放购买
98002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.07001.0700------限大额开放购买
99378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------1.06901.0690------开放开放购买
100001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------1.06901.0690------开放开放购买
101002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.06301.0630------限大额开放购买
102005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.05761.0576------开放开放购买
103118001易方达亚洲精选估值图基金吧------1.05601.0560------开放开放购买
104217015招商全球资源估值图基金吧------1.05601.0560------开放开放购买
105160121南方金砖四国指数(QDI估值图基金吧------1.05401.0740------开放开放购买
106005698华夏全球科技先锋混合估值图基金吧------1.05211.0521------开放开放购买
107002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.05101.0510------限大额开放购买
108000041华夏全球精选估值图基金吧------1.05001.0500------开放开放购买
109000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.04671.3512------开放开放购买
110002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.04601.0460------限大额开放购买
111161210国投瑞银新兴市场估值图基金吧------1.04501.0450------开放开放购买
112206006鹏华环球发现估值图基金吧------1.03801.0380------开放开放购买
113002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.03401.0340------限大额开放购买
114160125南方香港优选股票(QDI估值图基金吧------1.02781.1178------开放开放购买
115160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------1.02701.0270------开放开放购买
116457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------1.02601.1110------开放开放购买
117001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.02601.0260------开放开放购买
118160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------1.02421.0242------开放开放购买
119005557广发海外多元配置人民币估值图基金吧------1.01801.0180------开放开放购买
120161714招商标普金砖四国指数估值图基金吧------1.01001.0100------开放开放购买
121001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------1.00901.0090------开放开放购买
122004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.00011.0001------开放开放
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123005699工银新经济人民币估值图基金吧------0.99890.9989------开放开放购买
124004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------0.99760.9976------开放开放购买
125004998长信全球债券人民币估值图基金吧------0.99560.9956------开放开放购买
126004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------0.99490.9949------开放开放
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127004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------0.99360.9936------开放开放购买
128460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.98900.9890------开放开放购买
129002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.98900.9890------开放开放购买
130005534华夏新时代混合(QDII估值图基金吧------0.98750.9875------开放开放购买
131003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------0.98080.9808------限大额开放
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132002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.97900.9790------开放开放购买
133004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------0.97590.9759------开放开放购买
134163208诺安油气能源估值图基金吧------0.97500.9750------开放开放购买
135004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------0.97490.9749------开放开放购买
136003387工银全球美元债C估值图基金吧------0.97480.9748------限大额开放
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137001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.96200.9620------开放开放
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138001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.96200.9620------开放开放
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139003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------0.96200.9620------限大额开放购买
140501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.95710.9571------限大额场内
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141003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------0.95490.9549------限大额开放购买
142519939长信海外收益一年定开债人估值图基金吧------0.95361.0072------暂停暂停

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143202801南方全球精选估值图基金吧------0.93600.9360------开放开放购买
144539003建信全球资源混合(QDI估值图基金吧------0.91000.9420------开放开放购买
145160644鹏华港美互联股票估值图基金吧------0.90840.9084------开放开放购买
146539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.90200.9020------开放开放购买
147070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.87300.8730------开放开放购买
148161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.83000.8300------开放开放购买
149377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.77700.7770------开放开放购买
150320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.75800.8430------开放开放购买
151165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.75800.7580------开放开放购买
152378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.73700.7370------开放开放购买
153162411华宝标普油气上游股票估值图基金吧------0.70700.7070------开放开放购买
154161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.69000.6900------开放开放购买
155160719嘉实黄金估值图基金吧------0.67200.6720------限大额开放购买
156163813中银全球策略估值图基金吧------0.63100.6310------限大额开放购买
157164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.57700.5770------开放开放购买
158160216国泰商品估值图基金吧------0.53700.5370------开放开放购买
159050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.52200.5220------开放开放购买
160161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.48400.4840------限大额开放购买
161165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.47300.4730------开放开放购买
162000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.33680.3767------开放开放
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163040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.32850.3285------暂停开放
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164040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.32850.3285------暂停开放
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165000593易方达标普消费品指数美元估值图基金吧------0.28670.2867------开放开放
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166000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.24020.3020------开放开放
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购买

167003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.21820.2182------开放开放
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购买

168002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.21520.2152------开放开放
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169003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.21030.2103------开放开放
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购买

170000370广发全球医疗保健现汇估值图基金吧------0.20790.2248------开放开放
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购买

171002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.20200.2020------限大额开放
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购买

172050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.18650.2091------限大额开放
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173050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.18650.2091------限大额开放
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购买

174003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.18310.1831------开放开放
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购买

175003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.18180.1818------开放开放
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176003722易方达纳斯达克100美元估值图基金吧------0.18160.1816------开放开放
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177001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.18010.2048------限大额开放
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178003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.18010.1801------开放开放
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179000927博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧------0.17970.1807------开放开放
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180000885广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧------0.17700.1770------开放开放
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181003718易方达标普500指数美元估值图基金吧------0.17690.1769------开放开放
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182003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.17500.1750------开放开放
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183003630上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.17500.1750------开放开放
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184000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.17300.1837------开放开放
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185002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.17220.1722------开放开放
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186002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.17220.1722------开放开放
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187000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.16910.2195------开放开放
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188005614上投富时发达市场REIT估值图基金吧------0.16460.1646------开放开放
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189005615上投富时发达市场REIT估值图基金吧------0.16460.1646------开放开放
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190002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.16280.1628------开放开放
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191002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.16090.1609------开放开放
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192002287中银美元债债券美元估值图基金吧------0.15950.1595------限大额开放
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193001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.15940.1594------开放开放
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194002392华安全球美元收益债美元现估值图基金吧------0.15850.1585------限大额开放
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195001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.15610.1968------开放开放
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196002427华安全球美元票息债美元现估值图基金吧------0.15600.1560------限大额开放
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197005558广发海外多元配置美元估值图基金吧------0.15180.1518------开放开放
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198005700工银新经济美元估值图基金吧------0.14890.1489------开放开放
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199004162国泰企业信用精选A美元现估值图基金吧------0.14870.1487------开放开放
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200004163国泰企业信用精选A美元现估值图基金吧------0.14870.1487------开放开放
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201004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.14850.1485------开放开放
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202002879华夏大中华信用债美元现钞估值图基金吧------0.14750.1475------开放开放
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203002878华夏大中华信用债美元现汇估值图基金吧------0.14750.1475------开放开放
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204003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.14620.1462------限大额开放
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205003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.14270.1427------限大额封闭期
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206004650长信海外收益一年定开债美估值图基金吧------0.14220.1502------暂停暂停
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207001481华宝标普油气上游股票美元估值图基金吧------0.10540.1054------开放开放
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208003046招商信用定开债人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

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209003047招商信用定开债美元估值图基金吧------------------暂停暂停
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210003972国富美元债定开债人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

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211003973国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧------------------暂停暂停
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212005801工银印度基金美元估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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213005440华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------------------暂停暂停

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215164824工银印度基金人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

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