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数据日期：2018-05-24

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-05-24		2018-05-23		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	1.1520	1.1520	1.1440	1.1440	0.0080	0.70%	开放	开放	0.12%	购买
		2	501021	华宝香港中国中小盘估值图基金吧	1.5081	1.5081	1.4984	1.4984	0.0097	0.65%	开放	开放	0.10%	购买
		3	160139	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0857	1.0857	1.0791	1.0791	0.0066	0.61%	开放	开放	0.00%	购买
		4	160138	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0902	1.0902	1.0836	1.0836	0.0066	0.61%	开放	开放	0.12%	购买
		5	110031	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.1976	1.1976	1.1905	1.1905	0.0071	0.60%	开放	开放	0.12%	购买
		6	005675	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.1907	1.1907	1.1837	1.1837	0.0070	0.59%	开放	开放	---	购买
		7	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.8272	0.8272	0.8224	0.8224	0.0048	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		8	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	1.0152	1.1173	1.0094	1.1115	0.0058	0.57%	开放	开放	0.12%	购买
		9	161124	易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧	1.2125	1.2125	1.2059	1.2059	0.0066	0.55%	开放	开放	0.12%	购买
		10	110033	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1877	0.1877	0.1867	0.1867	0.0010	0.54%	开放	开放	---	购买
		11	110032	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1877	0.1877	0.1867	0.1867	0.0010	0.54%	开放	开放	---	购买
		12	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.2240	1.3240	1.2180	1.3180	0.0060	0.49%	开放	开放	0.12%	购买
		13	000071	华夏恒生ETF联接估值图基金吧	1.5359	1.5359	1.5289	1.5289	0.0070	0.46%	开放	开放	0.12%	购买
		14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2711	1.2711	1.2656	1.2656	0.0055	0.43%	开放	开放	---	购买
		15	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2714	1.2714	1.2659	1.2659	0.0055	0.43%	开放	开放	0.12%	购买
		16	005659	南方恒指ETF联接C 估值图基金吧	1.0851	1.0851	1.0805	1.0805	0.0046	0.43%	开放	开放	0.00%	购买
		17	501302	南方恒指ETF联接A 估值图基金吧	1.0863	1.0863	1.0817	1.0817	0.0046	0.43%	开放	开放	0.12%	购买
		18	000075	华夏恒生联接现汇估值图基金吧	0.2407	0.2407	0.2397	0.2397	0.0010	0.42%	开放	开放	---	购买
		19	160924	大成恒生指数估值图基金吧	1.0370	1.0370	1.0330	1.0330	0.0040	0.39%	开放	开放	0.12%	购买
		20	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	3.0080	3.1080	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		21	100061	富国中国中小盘混合估值图基金吧	---	---	2.1010	2.3660	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		22	270042	广发纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.0410	2.3110	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		23	486002	工银全球精选估值图基金吧	---	---	2.0350	2.0350	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		24	040046	华安纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.9950	1.9950	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		25	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.9860	2.2560	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		26	050025	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	1.9788	2.0378	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		27	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	1.8710	1.8710	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		28	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	1.8680	1.8680	---	---	开放	开放	---	购买
		29	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.8650	1.8650	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		30	519696	交银环球精选混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.8070	2.2670	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		31	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.7610	1.7610	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		32	262001	景顺长城大中华混合估值图基金吧	---	---	1.7410	1.7510	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		33	519709	交银全球资源混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.7150	1.7380	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		34	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.6910	1.6910	---	---	开放	开放	---	购买
		35	096001	大成标普500 估值图基金吧	---	---	1.6770	1.8350	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		36	270023	广发全球精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.6340	2.0730	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		37	000834	大成纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.5950	1.5950	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		38	100055	富国全球顶级消费品混合估值图基金吧	---	---	1.5780	1.5780	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		39	040021	华安大中华升级估值图基金吧	---	---	1.5620	1.5620	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		40	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	1.5470	1.5470	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		41	001668	汇添富全球互联混合估值图基金吧	---	---	1.5280	1.5280	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		42	000990	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.4820	1.4820	---	---	开放	开放	---	购买
		43	000989	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.4820	1.4820	---	---	开放	开放	---	购买
		44	040018	华安香港精选估值图基金吧	---	---	1.4810	1.4810	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		45	003243	上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧	---	---	1.4730	1.4730	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		46	539001	建信全球机遇混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.4630	1.4630	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		47	164906	交银中证海外中国互联网指估值图基金吧	---	---	1.4240	1.4240	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		48	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.4230	1.4230	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		49	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.4190	1.4190	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		50	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.4050	1.5750	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		51	080006	长盛环球行业混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.3990	1.4490	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		52	002230	华夏大中华混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.3920	1.3920	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		53	320017	诺安全球不动产估值图基金吧	---	---	1.3530	1.3530	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		54	162415	华宝标普美国消费人民币估值图基金吧	---	---	1.3000	1.3000	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		55	486001	工银全球配置估值图基金吧	---	---	1.2970	1.7580	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		56	161128	易标普信息科技人民币估值图基金吧	---	---	1.2958	1.2958	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		57	161127	易标普生物科技人民币估值图基金吧	---	---	1.2907	1.2907	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		58	160723	嘉实原油(QDII-LO 估值图基金吧	---	---	1.2895	1.2895	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		59	000369	广发全球医疗保健现钞估值图基金吧	---	---	1.2780	1.3880	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		60	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.2560	1.2560	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		61	050015	博时大中华亚太精选股票估值图基金吧	---	---	1.2470	1.3290	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		62	004879	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	1.2451	1.2451	---	---	开放	开放	---	购买
		63	004878	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	1.2451	1.2451	---	---	开放	开放	---	购买
		64	519602	海富通大中华混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2310	1.2310	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		65	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2280	1.2280	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		66	050030	博时亚洲票息收益债券估值图基金吧	---	---	1.2254	1.3679	---	---	开放	开放	---	购买
		67	160923	大成海外中国机会混合估值图基金吧	---	---	1.2240	1.2240	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		68	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2204	1.2204	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		69	501018	南方原油估值图基金吧	---	---	1.2139	1.2139	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		70	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.1960	1.1960	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		71	000614	华安德国30(DAX)联估值图基金吧	---	---	1.1930	1.1930	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		72	519981	长信美国标普100 估值图基金吧	---	---	1.1920	1.5880	---	---	开放	开放	0.14%	购买
		73	004877	汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧	---	---	1.1885	1.1885	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		74	270027	广发全球农业指数估值图基金吧	---	---	1.1860	1.1860	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		75	001061	华夏海外收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.1710	1.3350	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		76	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.1510	1.2210	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		77	162719	广发道琼斯石油指数A 估值图基金吧	---	---	1.1454	1.1454	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		78	004243	广发道琼斯石油指数C 估值图基金吧	---	---	1.1441	1.1441	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		79	470888	汇添富香港混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.1440	1.2940	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		80	001063	华夏海外收益债券C 估值图基金吧	---	---	1.1430	1.3070	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		81	183001	银华全球优选估值图基金吧	---	---	1.1410	1.1410	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		82	000342	嘉实新兴市场A1(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1190	1.3870	---	---	限大额	开放	---	购买
		83	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.1170	1.1170	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		84	378006	上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧	---	---	1.1160	1.1160	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		85	003629	上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧	---	---	1.1090	1.1090	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		86	000341	嘉实新兴市场C2(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1060	1.1610	---	---	限大额	开放	---	购买
		87	161125	易方达标普500指数人民估值图基金吧	---	---	1.1036	1.1036	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		88	161130	易方达纳斯达克100人民估值图基金吧	---	---	1.1019	1.1019	---	---	开放	开放	---	购买
		89	161126	易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧	---	---	1.1015	1.1015	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		90	217015	招商全球资源估值图基金吧	---	---	1.0910	1.0910	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		91	118001	易方达亚洲精选估值图基金吧	---	---	1.0860	1.0860	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		92	160125	南方香港优选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0853	1.1753	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		93	160121	南方金砖四国指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0850	1.1050	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		94	161210	国投瑞银新兴市场估值图基金吧	---	---	1.0780	1.0780	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		95	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.0710	1.3410	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		96	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0560	1.0560	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		97	160416	华安标普石油指数估值图基金吧	---	---	1.0510	1.0910	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		98	070031	嘉实全球房地产估值图基金吧	---	---	1.0500	1.2810	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		99	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0467	1.0467	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		100	457001	国富亚洲机会股票估值图基金吧	---	---	1.0450	1.1300	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		101	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.0360	1.3410	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		102	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0353	1.0353	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		103	002391	华安全球美元收益债人民币估值图基金吧	---	---	1.0330	1.0330	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		104	002286	中银美元债债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0290	1.0290	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		105	100050	富国全球债券估值图基金吧	---	---	1.0260	1.0260	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		106	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.0230	1.0230	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		107	161714	招商标普金砖四国指数估值图基金吧	---	---	1.0220	1.0220	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		108	004421	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0220	1.0220	---	---	开放	开放	---	购买
		109	005243	融通中国概念债券估值图基金吧	---	---	1.0199	1.0199	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		110	004422	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0180	1.0180	---	---	开放	开放	---	购买
		111	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	1.0120	1.0120	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		112	005613	上投富时发达市场REIT 估值图基金吧	---	---	1.0107	1.0107	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		113	002426	华安全球美元票息债人民币估值图基金吧	---	---	1.0100	1.0100	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		114	206006	鹏华环球发现估值图基金吧	---	---	1.0060	1.0060	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		115	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	1.0035	1.0035	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		116	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	0.9990	0.9990	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		117	206011	鹏华美国房地产估值图基金吧	---	---	0.9950	1.3040	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		118	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.9830	0.9830	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		119	004161	国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧	---	---	0.9721	0.9721	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		120	004164	国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧	---	---	0.9689	0.9689	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		121	005557	广发海外多元配置人民币估值图基金吧	---	---	0.9685	0.9685	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		122	001935	国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9660	0.9660	---	---	限大额	开放	---	购买
		123	001934	国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧	---	---	0.9660	0.9660	---	---	限大额	开放	---	购买
		124	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	0.9660	0.9660	---	---	开放	开放	0.08%	购买
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