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数据日期：2017-08-21

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-08-21		2017-08-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	0.9765	1.0536	0.9714	1.0485	0.0051	0.53%	开放	开放	0.12%	购买
		2	110032	易方达恒生联接现汇估值图基金吧	0.1666	0.1666	0.1658	0.1658	0.0008	0.48%	开放	开放	---	购买
		3	110033	易方达恒生联接现钞估值图基金吧	0.1666	0.1666	0.1658	0.1658	0.0008	0.48%	开放	开放	---	购买
		4	161124	易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧	1.0373	1.0373	1.0326	1.0326	0.0047	0.46%	开放	开放	0.12%	购买
		5	160139	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0180	1.0180	1.0134	1.0134	0.0046	0.45%	开放	开放	0.00%	购买
		6	160138	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0191	1.0191	1.0145	1.0145	0.0046	0.45%	开放	开放	0.12%	购买
		7	110031	易方达恒生ETF联接估值图基金吧	1.1116	1.1116	1.1068	1.1068	0.0048	0.43%	开放	开放	0.12%	购买
		8	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.7948	0.7948	0.7914	0.7914	0.0034	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		9	000075	华夏恒生联接现汇估值图基金吧	0.2132	0.2132	0.2123	0.2123	0.0009	0.42%	开放	开放	---	购买
		10	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	1.0540	1.0540	1.0500	1.0500	0.0040	0.38%	开放	开放	0.12%	购买
		11	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.1590	1.2360	1.1550	1.2320	0.0040	0.35%	开放	开放	0.12%	购买
		12	000071	华夏恒生ETF联接估值图基金吧	1.4220	1.4220	1.4173	1.4173	0.0047	0.33%	开放	开放	0.12%	购买
		13	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.1726	1.1726	1.1688	1.1688	0.0038	0.33%	开放	开放	0.12%	购买
		14	501021	华宝兴业香港中国中小盘估值图基金吧	1.2665	1.2665	1.2646	1.2646	0.0019	0.15%	开放	开放	0.10%	购买
		15	501302	南方恒指ETF联接估值图基金吧	1.0054	1.0054	1.0039	1.0039	0.0015	0.15%	场内	场内	---	购买
		16	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.6340	2.7340	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		17	100061	富国中国中小盘混合估值图基金吧	---	---	2.0490	2.1440	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		18	050025	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	1.8402	1.8992	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		19	486002	工银全球精选估值图基金吧	---	---	1.8190	1.8190	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		20	270042	广发纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.7560	2.0260	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		21	040046	华安纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.7540	1.7540	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		22	519696	交银环球精选混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.7320	2.1220	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		23	241001	华宝海外中国混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.7270	1.7270	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		24	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.6930	1.9630	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		25	118002	易方达标普消费品指数估值图基金吧	---	---	1.6390	1.6390	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		26	096001	大成标普500 估值图基金吧	---	---	1.6210	1.7310	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		27	270023	广发全球精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.6070	1.9940	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		28	262001	景顺长城大中华混合估值图基金吧	---	---	1.5550	1.5650	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		29	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.5430	1.5430	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		30	320017	诺安全球不动产估值图基金吧	---	---	1.4660	1.4660	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		31	519709	交银全球资源混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.4410	1.4640	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		32	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	1.4260	1.4260	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		33	100055	富国全球顶级消费品混合估值图基金吧	---	---	1.4220	1.4220	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		34	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.4170	1.4170	---	---	限大额	开放	---	购买
		35	040021	华安大中华升级估值图基金吧	---	---	1.4080	1.4080	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		36	000834	大成纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.4060	1.4060	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		37	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.3840	1.4340	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		38	002230	华夏大中华混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.3710	1.3710	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		39	164906	交银中证海外中国互联网指估值图基金吧	---	---	1.3480	1.3480	---	---	暂停	开放	0.12%	购买
		40	040018	华安香港精选估值图基金吧	---	---	1.3430	1.3430	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		41	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3360	1.3360	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		42	539001	建信全球机遇混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.3110	1.3110	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		43	000990	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.3080	1.3080	---	---	开放	开放	---	购买
		44	000989	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.3080	1.3080	---	---	开放	开放	---	购买
		45	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.3050	1.3050	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		46	486001	工银全球配置估值图基金吧	---	---	1.3010	1.5960	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		47	080006	长盛环球行业混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2820	1.3320	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		48	001668	汇添富全球互联混合估值图基金吧	---	---	1.2790	1.2790	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		49	050030	博时亚洲票息收益债券估值图基金吧	---	---	1.2746	1.4171	---	---	限大额	开放	---	购买
		50	000369	广发全球医疗保健现钞估值图基金吧	---	---	1.2690	1.3790	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		51	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.2690	1.4290	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		52	000193	国泰美国房地产开发股票估值图基金吧	---	---	1.2680	1.2680	---	---	限大额	开放	0.10%	购买
		53	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.2580	1.2580	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		54	003243	上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧	---	---	1.2320	1.2320	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		55	001061	华夏海外收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.2270	1.3910	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		56	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.2180	1.2880	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		57	050015	博时大中华亚太精选股票估值图基金吧	---	---	1.2080	1.2900	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		58	001063	华夏海外收益债券C 估值图基金吧	---	---	1.2020	1.3660	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		59	000614	华安德国30(DAX)联估值图基金吧	---	---	1.1860	1.1860	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		60	270027	广发全球农业指数估值图基金吧	---	---	1.1860	1.1860	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		61	000342	嘉实新兴市场A1(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1800	1.4480	---	---	暂停	开放	---	购买
		62	519981	长信美国标普100 估值图基金吧	---	---	1.1570	1.5530	---	---	限大额	开放	0.14%	购买
		63	162415	华宝标普美国消费人民币估值图基金吧	---	---	1.1410	1.1410	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		64	000341	嘉实新兴市场C2(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1190	1.1740	---	---	暂停	开放	---	购买
		65	161127	易标普生物科技人民币估值图基金吧	---	---	1.1190	1.1190	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		66	470888	汇添富香港混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.1150	1.1450	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		67	002391	华安全球美元收益债人民币估值图基金吧	---	---	1.1080	1.1080	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		68	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.1070	1.1070	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		69	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.1070	1.4120	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		70	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1053	1.1053	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		71	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1010	1.1010	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		72	161128	易标普信息科技人民币估值图基金吧	---	---	1.1009	1.1009	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		73	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0975	1.0975	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		74	519602	海富通大中华混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0900	1.0900	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		75	002426	华安全球美元票息债人民币估值图基金吧	---	---	1.0850	1.0850	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		76	100050	富国全球债券估值图基金吧	---	---	1.0810	1.0810	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		77	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.0790	1.0790	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		78	002286	中银美元债债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0790	1.0790	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		79	161126	易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧	---	---	1.0748	1.0748	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		80	160923	大成海外中国机会混合估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		81	070031	嘉实全球房地产估值图基金吧	---	---	1.0720	1.2900	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		82	206011	鹏华美国房地产估值图基金吧	---	---	1.0690	1.3380	---	---	限大额	开放	0.10%	购买
		83	183001	银华全球优选估值图基金吧	---	---	1.0670	1.0670	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		84	003629	上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧	---	---	1.0560	1.0560	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		85	217015	招商全球资源估值图基金吧	---	---	1.0380	1.0380	---	---	暂停	开放	0.16%	购买
		86	002467	国投瑞银全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0360	1.0360	---	---	暂停	开放	0.06%	购买
		87	004421	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0250	1.0250	---	---	开放	开放	---	购买
		88	004422	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0240	1.0240	---	---	开放	开放	---	购买
		89	161125	易方达标普500指数人民估值图基金吧	---	---	1.0236	1.0236	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		90	003463	泰达宏利亚洲债券(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0130	1.0130	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		91	003464	泰达宏利亚洲债券(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0095	1.0095	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		92	206006	鹏华环球发现估值图基金吧	---	---	1.0080	1.0080	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		93	457001	国富亚洲机会股票估值图基金吧	---	---	1.0080	1.0080	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		94	002468	国投瑞银全球债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0050	1.0050	---	---	暂停	开放	---	购买
		95	003046	招商信用定开债人民币估值图基金吧	---	---	1.0020	1.0020	---	---	暂停	暂停	0.05%	购买
		96	004879	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	1.0003	1.0003	---	---	封闭期	封闭期	---	购买
		97	004878	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	1.0003	1.0003	---	---	封闭期	封闭期	---	购买
		98	004877	汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧	---	---	0.9997	0.9997	---	---	封闭期	封闭期	---	购买
		99	378006	上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧	---	---	0.9990	0.9990	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		100	160924	大成恒生指数估值图基金吧	---	---	0.9980	0.9980	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		101	161210	国投瑞银新兴市场估值图基金吧	---	---	0.9950	0.9950	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		102	004419	汇添富美元债债券人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9948	0.9948	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		103	004420	汇添富美元债债券人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9935	0.9935	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		104	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	0.9920	0.9920	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		105	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	0.9880	0.9880	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		106	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	0.9880	0.9880	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		107	001936	国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧	---	---	0.9860	0.9860	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		108	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9855	0.9855	---	---	场内	场内	---	购买
		109	161130	易方达纳斯达克100人民估值图基金吧	---	---	0.9836	0.9836	---	---	限大额	开放	---	购买
		110	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	0.9830	0.9830	---	---	暂停	开放	0.00%	购买
		111	003972	国富美元债定开债人民币估值图基金吧	---	---	0.9793	0.9793	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		112	160121	南方金砖四国指数估值图基金吧	---	---	0.9780	0.9980	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		113	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9780	0.9780	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		114	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	0.9737	0.9737	---	---	限大额	开放	---	购买
		115	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	0.9713	0.9713	---	---	限大额	开放	---	购买
		116	161714	招商标普金砖四国估值图基金吧	---	---	0.9510	0.9510	---	---	暂停	开放	0.16%	购买
		117	001935	国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9440	0.9440	---	---	暂停	开放	---	购买
		118	001934	国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧	---	---	0.9440	0.9440	---	---	暂停	开放	---	购买
		119	160125	南方香港优选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	0.9354	1.0254	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		120	160723	嘉实原油(QDII-LO 估值图基金吧	---	---	0.9352	0.9352	---	---	开放	开放	---	购买
		121	001092	广发生物科技指数(QDI 估值图基金吧	---	---	0.9200	0.9200	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		122	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.9100	0.9100	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		123	118001	易方达亚洲精选估值图基金吧	---	---	0.9000	0.9000	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		124	539002	建信新兴市场混合(QDI 估值图基金吧	---	---	0.9000	0.9000	---	---	开放	开放	0.16%	购买
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		132	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.8330	0.8330	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		142	164701	汇添富黄金及贵金属估值图基金吧	---	---	0.6200	0.6200	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		143	163813	中银全球策略估值图基金吧	---	---	0.5830	0.5830	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
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		156	000370	广发全球医疗保健现汇估值图基金吧	---	---	0.1901	0.2070	---	---	限大额	开放	---	购买
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		159	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1825	0.1932	---	---	暂停	开放	---	购买
		160	000927	博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧	---	---	0.1810	0.1820	---	---	开放	开放	---	购买
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