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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-03-08		2021-03-05		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2331	0.2331	0.2372	0.2372	-0.0041	-1.73%	开放	开放	---
		2	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5101	1.5101	1.5398	1.5398	-0.0297	-1.93%	开放	开放	0.12%
		3	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.5000	1.5000	1.5296	1.5296	-0.0296	-1.94%	开放	开放	0.00%
		4	160924	大成恒生指数估值图基金吧	1.0020	1.0020	1.0220	1.0220	-0.0200	-1.96%	开放	开放	0.12%
		5	010789	汇添富恒生指数C 估值图基金吧	1.1180	1.1180	1.1407	1.1407	-0.0227	-1.99%	开放	开放	0.00%
		6	164705	汇添富恒生指数A 估值图基金吧	1.1177	1.2627	1.1405	1.2855	-0.0228	-2.00%	限大额	开放	0.12%
		7	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.2987	1.2987	1.3270	1.3270	-0.0283	-2.13%	开放	开放	0.12%
		8	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.2874	1.2874	1.3155	1.3155	-0.0281	-2.14%	开放	开放	0.00%
		9	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A 估值图基金吧	0.1824	0.1824	0.1868	0.1868	-0.0044	-2.36%	开放	开放	---
		10	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A 估值图基金吧	0.1824	0.1824	0.1868	0.1868	-0.0044	-2.36%	开放	开放	---
		11	005675	易方达恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	1.1982	1.1982	1.2292	1.2292	-0.0310	-2.52%	开放	开放	0.00%
		12	110031	易方达恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	1.1819	1.1819	1.2125	1.2125	-0.0306	-2.52%	开放	开放	0.12%
		13	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.8088	0.8088	0.8324	0.8324	-0.0236	-2.84%	开放	开放	0.15%
		14	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.9197	0.9197	0.9471	0.9471	-0.0274	-2.89%	开放	开放	0.12%
		15	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.6783	1.6783	1.7452	1.7452	-0.0669	-3.83%	开放	开放	0.10%
		16	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.6633	1.6633	1.7296	1.7296	-0.0663	-3.83%	开放	开放	0.00%
		17	160922	大成恒生综合中小型股指数A 估值图基金吧	1.1000	1.1000	1.1480	1.1480	-0.0480	-4.18%	开放	开放	0.12%
		18	008972	大成恒生综合中小型股指数C 估值图基金吧	1.0980	1.0980	1.1460	1.1460	-0.0480	-4.19%	开放	开放	---
		19	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	1.2800	1.2800	1.3697	1.3697	-0.0897	-6.55%	开放	开放	0.12%
		20	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	1.2752	1.2752	1.3647	1.3647	-0.0895	-6.56%	开放	开放	0.00%
		21	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	4.9760	5.4760	---	---	限大额	开放	0.15%
		22	040046	华安纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	3.7000	3.7000	---	---	限大额	开放	0.12%
		23	270042	广发纳斯达克100指数A 估值图基金吧	---	---	3.6148	3.8848	---	---	开放	开放	0.13%
		24	006479	广发纳斯达克100指数C 估值图基金吧	---	---	3.5928	3.5928	---	---	开放	开放	0.00%
		25	270023	广发全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.4080	3.8470	---	---	开放	开放	0.16%
		26	001668	汇添富全球互联混合估值图基金吧	---	---	2.9140	2.9140	---	---	开放	开放	0.16%
		27	006310	汇添富全球消费混合美元现汇估值图基金吧	---	---	2.8813	2.8813	---	---	开放	开放	---
		28	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	2.8600	2.8600	---	---	开放	开放	0.16%
		29	000834	大成纳斯达克100 估值图基金吧	---	---	2.8350	2.8350	---	---	开放	开放	0.12%
		30	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	2.8239	2.8829	---	---	开放	开放	0.12%
		31	100055	富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧	---	---	2.8083	2.8083	---	---	开放	开放	0.15%
		32	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.8080	3.3430	---	---	开放	开放	0.15%
		33	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	2.7899	2.7899	---	---	开放	开放	0.00%
		34	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	2.7860	2.7860	---	---	开放	开放	0.15%
		35	006308	汇添富全球消费混合人民币A 估值图基金吧	---	---	2.7387	2.7387	---	---	开放	开放	0.16%
		36	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.7140	2.7140	---	---	开放	开放	0.15%
		37	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	2.6930	2.6930	---	---	开放	开放	0.15%
		38	006309	汇添富全球消费混合人民币C 估值图基金吧	---	---	2.6687	2.6687	---	---	开放	开放	0.00%
		39	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	2.6430	2.6430	---	---	开放	开放	0.12%
		40	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	2.6230	2.6230	---	---	开放	开放	0.00%
		41	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	2.5520	2.5520	---	---	限大额	开放	0.16%
		42	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.5500	2.5500	---	---	开放	开放	---
		43	262001	景顺长城大中华混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.5150	2.9360	---	---	开放	开放	0.16%
		44	006374	国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	2.4754	2.4754	---	---	开放	开放	---
		45	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.4710	3.1140	---	---	开放	开放	0.15%
		46	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	2.4440	2.7140	---	---	限大额	开放	0.15%
		47	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.4021	2.4021	---	---	限大额	开放	0.15%
		48	006373	国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧	---	---	2.3317	2.3317	---	---	开放	开放	0.15%
		49	161128	易标普信息科技人民币估值图基金吧	---	---	2.3271	2.3271	---	---	开放	开放	0.12%
		50	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	2.2620	2.2620	---	---	开放	开放	0.16%
		51	003243	上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧	---	---	2.2478	2.2478	---	---	开放	开放	0.15%
		52	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.1880	2.1880	---	---	开放	开放	0.15%
		53	005534	华夏新时代混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.1840	2.1840	---	---	开放	开放	0.15%
		54	164906	交银中证海外中国互联网指数估值图基金吧	---	---	2.1820	2.1820	---	---	开放	开放	0.12%
		55	001984	上投摩根中国生物医药(QDII)估值图基金吧	---	---	2.1329	2.1329	---	---	开放	开放	0.15%
		56	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	2.1300	2.1300	---	---	开放	开放	0.15%
		57	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.1180	2.1180	---	---	开放	开放	0.15%
		58	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	2.0550	2.0550	---	---	开放	开放	---
		59	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.0550	2.0550	---	---	开放	开放	---
		60	096001	大成标普500等权重指数估值图基金吧	---	---	2.0200	2.3490	---	---	限大额	开放	0.15%
		61	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	2.0030	2.0030	---	---	开放	开放	0.15%
		62	004879	汇添富全球医疗混合美元现钞估值图基金吧	---	---	1.9505	1.9505	---	---	开放	开放	---
		63	004878	汇添富全球医疗混合美元现汇估值图基金吧	---	---	1.9505	1.9505	---	---	开放	开放	---
		64	161130	易方达纳斯达克100人民币估值图基金吧	---	---	1.9430	1.9430	---	---	开放	开放	0.12%
		65	162415	华宝标普美国消费人民币A 估值图基金吧	---	---	1.9100	1.9100	---	---	开放	开放	0.12%
		66	009975	华宝标普美国消费人民币C 估值图基金吧	---	---	1.9050	1.9050	---	---	开放	开放	0.00%
		67	004877	汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧	---	---	1.8964	1.8964	---	---	开放	开放	0.16%
		68	161127	易标普生物科技人民币估值图基金吧	---	---	1.8559	1.8559	---	---	开放	开放	0.12%
		69	457001	国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.7670	1.9340	---	---	开放	开放	0.15%
		70	040021	华安大中华升级股票估值图基金吧	---	---	1.7590	1.7590	---	---	开放	开放	0.15%
		71	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.7469	1.7469	---	---	开放	开放	0.15%
		72	000369	广发全球医疗保健(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6940	1.8040	---	---	开放	开放	0.13%
		73	006327	易方达中证海外联接人民币A 估值图基金吧	---	---	1.6886	1.6886	---	---	开放	开放	0.12%
		74	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	1.6720	1.6720	---	---	开放	开放	0.16%
		75	006328	易方达中证海外联接人民币C 估值图基金吧	---	---	1.6662	1.6662	---	---	开放	开放	0.00%
		76	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6660	1.7160	---	---	开放	开放	0.15%
		77	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.6500	2.0200	---	---	开放	开放	0.15%
		78	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.6490	1.6490	---	---	开放	开放	0.16%
		79	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.6311	1.7211	---	---	开放	开放	0.13%
		80	519602	海富通大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5920	1.5920	---	---	限大额	开放	0.15%
		81	539001	建信全球机遇混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5790	1.5790	---	---	开放	开放	0.16%
		82	161125	易方达标普500指数人民币估值图基金吧	---	---	1.5557	1.5557	---	---	开放	开放	0.12%
		83	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5553	1.5553	---	---	开放	开放	0.15%
		84	486001	工银全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5550	2.3780	---	---	开放	开放	0.16%
		85	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	1.5410	1.6230	---	---	开放	开放	0.16%
		86	161126	易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧	---	---	1.5137	1.5137	---	---	开放	开放	0.12%
		87	519981	长信标普100等权重指数估值图基金吧	---	---	1.5000	2.0170	---	---	开放	开放	0.14%
		88	050030	博时亚洲票息收益债券估值图基金吧	---	---	1.4820	1.6245	---	---	开放	开放	0.08%
		89	005698	华夏全球科技先锋混合估值图基金吧	---	---	1.4636	1.4636	---	---	开放	开放	0.15%
		90	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.4546	1.4586	---	---	开放	开放	0.15%
		91	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.4160	1.4160	---	---	限大额	开放	0.15%
		92	378006	上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧	---	---	1.4032	1.4032	---	---	开放	开放	0.16%
		93	008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3780	1.3780	---	---	开放	开放	0.15%
		94	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	1.3703	1.3703	---	---	开放	开放	0.15%
		95	003629	上投摩根全球多元配置人民币估值图基金吧	---	---	1.3650	1.3650	---	---	开放	开放	0.15%
		96	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3583	1.3583	---	---	开放	开放	0.08%
		97	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3488	1.3488	---	---	开放	开放	0.15%
		98	000049	中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧	---	---	1.3460	1.3460	---	---	限大额	开放	0.15%
		99	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3430	1.3430	---	---	开放	开放	0.16%
		100	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3419	1.3419	---	---	开放	开放	0.00%
		101	000614	华安德国30(DAX)联接估值图基金吧	---	---	1.3270	1.3270	---	---	限大额	开放	0.12%
		102	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.3210	1.3910	---	---	开放	开放	0.08%
		103	470888	汇添富香港混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3110	1.4610	---	---	开放	开放	0.12%
		104	007280	上投摩根日本精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3009	1.3009	---	---	开放	开放	0.15%
		105	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2780	1.5460	---	---	限大额	开放	0.08%
		106	183001	银华全球优选估值图基金吧	---	---	1.2700	1.2700	---	---	限大额	开放	0.16%
		107	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2690	1.4710	---	---	限大额	开放	0.08%
		108	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.2542	1.6798	---	---	开放	开放	0.12%
		109	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2462	1.2462	---	---	开放	开放	0.10%
		110	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2435	1.2435	---	---	开放	开放	0.00%
		111	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2377	1.2377	---	---	开放	开放	0.10%
		112	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2342	1.2342	---	---	开放	开放	0.00%
		113	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2318	1.2318	---	---	开放	开放	0.08%
		114	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2310	1.4260	---	---	限大额	开放	0.00%
		115	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2230	1.2780	---	---	限大额	开放	---
		116	001092	广发生物科技指数(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2140	1.2140	---	---	限大额	开放	0.13%
		117	100050	富国全球债券(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2123	1.2123	---	---	开放	开放	0.08%
		118	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	1.2090	1.2840	---	---	开放	开放	0.16%
		119	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2081	1.5426	---	---	开放	开放	0.08%
		120	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.1884	1.1884	---	---	开放	开放	0.15%
		121	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	1.1830	1.1850	---	---	开放	开放	0.15%
		122	006105	泰达宏利印度(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1678	1.1678	---	---	开放	开放	0.15%
		123	002286	中银美元债债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1590	1.1590	---	---	开放	开放	0.08%
		124	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1589	1.1589	---	---	开放	开放	---
		125	006445	华夏全球聚享A人民币估值图基金吧	---	---	1.1572	1.1572	---	---	开放	开放	0.10%
		126	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1543	1.1543	---	---	开放	开放	---
		127	007813	易方达中证浙江新动能ETF(Q...估值图基金吧	---	---	1.1538	1.1538	---	---	开放	开放	0.12%
		128	007814	易方达中证浙江新动能ETF(Q...估值图基金吧	---	---	1.1519	1.1519	---	---	开放	开放	0.00%
		129	006282	上投欧洲动力(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1512	1.1512	---	---	开放	开放	0.15%
		130	004421	汇添富美元债债券美元现汇A 估值图基金吧	---	---	1.1483	1.1483	---	---	开放	开放	---
		131	006448	华夏全球聚享C人民币估值图基金吧	---	---	1.1476	1.1476	---	---	开放	开放	0.00%
		132	161620	融通核心价值混合估值图基金吧	---	---	1.1443	1.1443	---	---	开放	开放	0.15%
		133	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1410	1.1410	---	---	开放	开放	0.08%
		134	005243	融通中国概念债券估值图基金吧	---	---	1.1350	1.1950	---	---	开放	开放	0.08%
		135	004422	汇添富美元债债券美元现汇C 估值图基金吧	---	---	1.1326	1.1326	---	---	开放	开放	---
		136	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1290	1.4170	---	---	开放	开放	0.15%
		137	005440	华安全球稳健配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.1269	1.1269	---	---	开放	开放	0.15%
		138	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1247	1.1447	---	---	开放	开放	0.08%
		139	377016	上投摩根亚太优势混合估值图基金吧	---	---	1.1220	1.1220	---	---	开放	开放	0.18%
		140	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1190	1.1190	---	---	开放	开放	0.08%
		141	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1170	1.1170	---	---	开放	开放	0.00%
		142	005441	华安全球稳健配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.1114	1.1114	---	---	开放	开放	0.00%
		143	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.1065	1.1065	---	---	开放	开放	0.12%
		144	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0993	1.0993	---	---	开放	开放	0.00%
		145	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0967	1.1167	---	---	开放	开放	0.00%
		146	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0945	1.0945	---	---	开放	开放	0.12%
		147	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.0940	1.0940	---	---	开放	开放	0.00%
		148	005613	上投富时发达市场REITs 估值图基金吧	---	---	1.0899	1.0899	---	---	开放	开放	0.10%
		149	004419	汇添富美元债债券人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0866	1.0866	---	---	开放	开放	0.08%
		150	004161	国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧	---	---	1.0785	1.0785	---	---	开放	开放	0.08%
		151	004420	汇添富美元债债券人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0756	1.0756	---	---	开放	开放	0.00%
		152	008751	大成全球美元债债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0647	1.0647	---	---	开放	开放	0.08%
		153	004164	国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧	---	---	1.0610	1.0610	---	---	开放	开放	0.00%
		154	008752	大成全球美元债债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0596	1.0596	---	---	开放	开放	0.00%
		155	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.0590	1.4950	---	---	开放	开放	0.13%
		156	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	1.0563	1.0563	---	---	开放	开放	0.15%
		157	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0464	1.0464	---	---	限大额	开放	0.08%
		158	007204	银华美元债精选(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0458	1.0458	---	---	开放	开放	0.08%
		159	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0447	1.0558	---	---	开放	开放	0.08%
		160	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0447	1.0447	---	---	开放	开放	---
		161	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0443	1.0443	---	---	限大额	开放	0.08%
		162	003972	国富美元债定开债人民币估值图基金吧	---	---	1.0425	1.0965	---	---	暂停	暂停	0.08%
		163	007205	银华美元债精选(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0401	1.0401	---	---	开放	开放	0.00%
		164	006779	广发恒生中国企业(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0325	1.0325	---	---	开放	开放	0.00%
		165	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0320	1.0320	---	---	限大额	开放	0.00%
		166	006778	广发恒生中国企业(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0304	1.0304	---	---	开放	开放	0.12%
		167	010343	华宝富时100(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0280	1.0280	---	---	开放	开放	0.12%
		168	010344	华宝富时100(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0266	1.0266	---	---	开放	开放	0.00%
		169	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0214	1.0214	---	---	限大额	开放	0.05%
		170	008358	华安全球精选债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0203	1.0203	---	---	开放	开放	---
		171	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0165	1.0165	---	---	限大额	开放	0.00%
		172	539002	建信新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0150	1.0150	---	---	开放	开放	0.16%
		173	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.0104	1.0104	---	---	开放	开放	0.08%
		174	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.0010	1.0210	---	---	开放	开放	0.12%
		175	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0003	1.0003	---	---	暂停	暂停	0.15%
		176	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0003	1.0003	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9923	0.9923	---	---	开放	开放	0.08%
		178	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9895	0.9895	---	---	开放	开放	0.00%
		179	160416	华安标普全球石油指数估值图基金吧	---	---	0.9880	1.0280	---	---	限大额	开放	0.12%
		180	160141	南方道琼斯美国精选C 估值图基金吧	---	---	0.9877	1.0077	---	---	开放	开放	0.00%
		181	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9806	0.9806	---	---	开放	封闭期	---
		182	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9805	0.9805	---	---	开放	封闭期	---
		183	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	0.9680	1.0530	---	---	限大额	开放	0.08%
		184	008357	华安全球精选债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9624	0.9624	---	---	开放	开放	---
		185	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	0.9590	1.0390	---	---	限大额	开放	0.08%
		186	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	0.9540	1.0150	---	---	限大额	开放	0.00%
		187	007628	南方全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9523	0.9523	---	---	开放	开放	0.08%
		188	007629	南方全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9460	0.9460	---	---	开放	开放	0.00%
		189	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9292	0.9292	---	---	开放	开放	0.00%
		190	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	0.8836	0.8836	---	---	暂停	开放	0.12%
		191	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	0.8470	0.8470	---	---	限大额	开放	0.08%
		192	165510	信诚四国配置估值图基金吧	---	---	0.8390	0.8390	---	---	限大额	开放	0.16%
		193	539003	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.7985	0.8305	---	---	限大额	开放	0.12%
		194	008706	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.7983	0.7983	---	---	开放	开放	0.00%
		195	378546	上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧	---	---	0.7695	0.7695	---	---	开放	开放	0.16%
		196	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	0.7579	0.7579	---	---	暂停	开放	0.12%
		197	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	0.7560	0.7560	---	---	限大额	开放	0.10%
		198	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	0.7556	0.7556	---	---	暂停	开放	0.00%
		199	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	0.7550	0.7550	---	---	限大额	开放	0.00%
		200	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	0.7475	0.7475	---	---	暂停	开放	0.12%
		201	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.7470	1.1230	---	---	开放	开放	0.10%
		202	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	0.7281	0.7281	---	---	暂停	开放	0.00%
		203	164701	汇添富黄金及贵金属估值图基金吧	---	---	0.7270	0.7270	---	---	开放	开放	0.08%
		204	163813	中银全球策略估值图基金吧	---	---	0.6740	0.6740	---	---	限大额	开放	0.15%
		205	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	0.6560	0.6560	---	---	限大额	开放	0.15%
		206	040048	华安纳斯达克100指数现汇估值图基金吧	---	---	0.5701	0.5701	---	---	限大额	开放	---
		207	040047	华安纳斯达克100指数现钞估值图基金吧	---	---	0.5701	0.5701	---	---	限大额	开放	---
		208	000055	广发纳斯达克100美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.5569	0.5968	---	---	开放	开放	---
		209	006480	广发纳斯达克100美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.5536	0.5536	---	---	开放	开放	---
		210	000906	广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.5251	0.5869	---	---	开放	开放	---
		211	161815	银华抗通胀主题估值图基金吧	---	---	0.5180	0.5180	---	---	开放	开放	0.16%
		212	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	---	---	0.4334	0.4334	---	---	开放	开放	0.15%
		213	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.4330	0.4330	---	---	开放	开放	---
		214	007844	华宝标普油气上游股票人民币C 估值图基金吧	---	---	0.4314	0.4314	---	---	开放	开放	0.00%
		215	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.4292	0.4292	---	---	开放	开放	---
		216	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.4149	0.4149	---	---	开放	开放	---
		217	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	0.4149	0.4149	---	---	开放	开放	---
		218	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.4072	0.4072	---	---	开放	开放	---
		219	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.3870	0.3870	---	---	限大额	开放	0.15%
		220	010671	景顺长城大中华混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3870	0.3870	---	---	封闭期	封闭期	---
		221	165513	信诚全球商品主题估值图基金吧	---	---	0.3850	0.3850	---	---	限大额	开放	0.16%
		222	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3701	0.3701	---	---	限大额	开放	---
		223	003721	易标普信息科技美元汇估值图基金吧	---	---	0.3585	0.3585	---	---	开放	开放	---
		224	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.3086	0.3086	---	---	开放	开放	---
		225	003722	易方达纳斯达克100美元汇估值图基金吧	---	---	0.2994	0.2994	---	---	开放	开放	---
		226	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	---	---	0.2943	0.2943	---	---	开放	开放	---
		227	003720	易标普生物科技美元汇估值图基金吧	---	---	0.2859	0.2859	---	---	开放	开放	---
		228	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.2830	0.2830	---	---	暂停	开放	0.15%
		229	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2692	0.2692	---	---	开放	开放	---
		230	000370	广发全球医疗保健美元估值图基金吧	---	---	0.2610	0.2779	---	---	开放	开放	---
		231	006329	易方达中证海外联接美元A 估值图基金吧	---	---	0.2602	0.2602	---	---	开放	开放	---
		232	006330	易方达中证海外联接美元C 估值图基金吧	---	---	0.2567	0.2567	---	---	开放	开放	---
		233	003718	易方达标普500指数美元汇估值图基金吧	---	---	0.2397	0.2397	---	---	开放	开放	---
		234	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2374	0.2384	---	---	开放	开放	---
		235	003719	易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧	---	---	0.2332	0.2332	---	---	开放	开放	---
		236	050202	博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2283	0.2509	---	---	开放	开放	---
		237	050203	博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧	---	---	0.2283	0.2509	---	---	开放	开放	---
		238	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2241	0.2247	---	---	开放	开放	---
		239	008285	易方达全球医药行业(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2123	0.2123	---	---	开放	开放	---
		240	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.2111	0.2111	---	---	开放	开放	---
		241	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2100	0.2100	---	---	开放	开放	---
		242	003630	上投摩根全球多元配置美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2100	0.2100	---	---	开放	开放	---
		243	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2035	0.2142	---	---	开放	开放	---
		244	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1955	0.2257	---	---	限大额	开放	---
		245	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1932	0.1932	---	---	开放	开放	---
		246	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1898	0.1898	---	---	开放	开放	---
		247	001093	广发生物科技指数美元估值图基金吧	---	---	0.1870	0.1870	---	---	限大额	开放	---
		248	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1868	0.1868	---	---	开放	开放	---
		249	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1861	0.2311	---	---	开放	开放	---
		250	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1831	0.1831	---	---	开放	开放	---
		251	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1831	0.1831	---	---	开放	开放	---
		252	002287	中银美元债债券美元估值图基金吧	---	---	0.1786	0.1786	---	---	开放	开放	---
		253	006446	华夏全球聚享A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1783	0.1783	---	---	开放	开放	---
		254	006447	华夏全球聚享A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.1783	0.1783	---	---	开放	开放	---
		255	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1758	0.1758	---	---	开放	开放	---
		256	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1733	0.1762	---	---	开放	开放	---
		257	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1724	0.1724	---	---	开放	开放	---
		258	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.1705	0.1705	---	---	开放	开放	---
		259	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1694	0.1694	---	---	开放	开放	---
		260	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1690	0.1719	---	---	开放	开放	---
		261	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1686	0.1686	---	---	开放	开放	---
		262	005614	上投富时发达市场REITs美钞估值图基金吧	---	---	0.1679	0.1679	---	---	开放	开放	---
		263	005615	上投富时发达市场REITs美汇估值图基金吧	---	---	0.1679	0.1679	---	---	开放	开放	---
		264	004162	国泰企业信用精选A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1662	0.1662	---	---	开放	开放	---
		265	004163	国泰企业信用精选A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.1662	0.1662	---	---	开放	开放	---
		266	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1632	0.2293	---	---	限大额	开放	---
		267	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.1627	0.1627	---	---	开放	开放	---
		268	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1612	0.1612	---	---	封闭期	封闭期	---
		269	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1610	0.1627	---	---	开放	开放	---
		270	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1610	0.1610	---	---	开放	开放	---
		271	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1609	0.1609	---	---	限大额	开放	---
		272	003973	国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1606	0.1686	---	---	暂停	暂停	---
		273	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1574	0.1574	---	---	开放	开放	---
		274	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1566	0.1566	---	---	开放	开放	---
		275	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1557	0.1557	---	---	开放	开放	---
		276	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1541	0.1541	---	---	暂停	暂停	---
		277	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1541	0.1541	---	---	暂停	暂停	---
		278	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1529	0.1529	---	---	开放	开放	---
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		280	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1511	0.1511	---	---	开放	封闭期	---
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		282	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	0.1478	0.1592	---	---	限大额	开放	---
		283	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1478	0.1592	---	---	限大额	开放	---
		284	007630	南方全球债券(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1467	0.1467	---	---	开放	开放	---
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		286	008707	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1230	0.1230	---	---	开放	开放	---
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		288	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1160	0.1160	---	---	限大额	开放	---
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		290	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1152	0.1152	---	---	暂停	开放	---
		291	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1150	0.1200	---	---	开放	开放	---
		292	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1122	0.1122	---	---	暂停	开放	---
		293	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	---	---	0.0668	0.0668	---	---	开放	开放	---
		294	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---

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