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数据日期：2018-12-10

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-12-10		2018-12-07		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	110031	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.1344	1.1344	1.1446	1.1446	-0.0102	-0.89%	开放	开放	0.12%	购买
		2	005675	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.1258	1.1258	1.1360	1.1360	-0.0102	-0.90%	开放	开放	---	购买
		3	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.7822	0.7822	0.7893	0.7893	-0.0071	-0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		4	160139	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0127	1.0127	1.0219	1.0219	-0.0092	-0.90%	开放	开放	0.00%	购买
		5	160138	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0191	1.0191	1.0284	1.0284	-0.0093	-0.90%	开放	开放	0.12%	购买
		6	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	0.9333	1.0604	0.9420	1.0691	-0.0087	-0.92%	开放	开放	0.12%	购买
		7	501302	南方恒指ETF联接A 估值图基金吧	1.0004	1.0004	1.0099	1.0099	-0.0095	-0.94%	开放	开放	0.12%	购买
		8	005659	南方恒指ETF联接C 估值图基金吧	0.9972	0.9972	1.0067	1.0067	-0.0095	-0.94%	开放	开放	0.00%	购买
		9	110033	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1651	0.1651	0.1667	0.1667	-0.0016	-0.96%	开放	开放	---	购买
		10	110032	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1651	0.1651	0.1667	0.1667	-0.0016	-0.96%	开放	开放	---	购买
		11	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.1270	1.2270	1.1400	1.2400	-0.0130	-1.14%	开放	开放	0.12%	购买
		12	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.1661	1.1661	1.1796	1.1796	-0.0135	-1.14%	开放	开放	0.12%	购买
		13	160924	大成恒生指数估值图基金吧	0.9480	0.9480	0.9590	0.9590	-0.0110	-1.15%	开放	开放	0.12%	购买
		14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.1639	1.1639	1.1775	1.1775	-0.0136	-1.16%	开放	开放	---	购买
		15	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.3983	1.3983	1.4149	1.4149	-0.0166	-1.17%	开放	开放	0.12%	购买
		16	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.3986	1.3986	1.4153	1.4153	-0.0167	-1.18%	开放	开放	---	购买
		17	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2036	0.2036	0.2061	0.2061	-0.0025	-1.21%	开放	开放	---	购买
		18	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	1.0216	1.0216	1.0355	1.0355	-0.0139	-1.34%	开放	开放	0.12%	购买
		19	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	1.0208	1.0208	1.0347	1.0347	-0.0139	-1.34%	开放	开放	---	购买
		20	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	0.9620	0.9620	0.9760	0.9760	-0.0140	-1.43%	开放	开放	0.12%	购买
		21	501021	华宝香港中小(QDII-估值图基金吧	1.2168	1.2168	1.2430	1.2430	-0.0262	-2.11%	开放	开放	0.10%	购买
		22	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.2152	1.2152	1.2415	1.2415	-0.0263	-2.12%	开放	开放	---	购买
		23	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	3.0710	3.1710	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		24	270042	广发纳斯达克100指数A 估值图基金吧	---	---	2.0532	2.3232	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		25	486002	工银全球精选估值图基金吧	---	---	2.0530	2.0530	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		26	006479	广发纳斯达克100指数C 估值图基金吧	---	---	2.0522	2.0522	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		27	050025	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	2.0482	2.1072	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		28	006075	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	2.0439	2.0439	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		29	040046	华安纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.0430	2.0430	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		30	519696	交银环球精选混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.7840	2.2440	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		31	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.7460	1.7460	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		32	096001	大成标普500 估值图基金吧	---	---	1.7290	1.8870	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		33	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	1.6680	1.6680	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		34	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	1.6660	1.6660	---	---	开放	开放	---	购买
		35	000834	大成纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.6370	1.6370	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		36	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.6280	1.8980	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		37	100061	富国中国中小盘混合估值图基金吧	---	---	1.6170	2.0720	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		38	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.5530	1.5530	---	---	开放	开放	---	购买
		39	320017	诺安全球不动产估值图基金吧	---	---	1.5430	1.5430	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		40	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.4820	1.4820	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		41	000369	广发全球医疗保健(QDI 估值图基金吧	---	---	1.4650	1.5750	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		42	519709	交银全球资源混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.4100	1.4330	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		43	270023	广发全球精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.3990	1.8380	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		44	262001	景顺长城大中华混合估值图基金吧	---	---	1.3680	1.5440	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		45	162415	华宝标普美国消费人民币估值图基金吧	---	---	1.3630	1.3630	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		46	001668	汇添富全球互联混合估值图基金吧	---	---	1.3470	1.3470	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		47	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3450	1.3450	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		48	100055	富国全球科技互联网(QD 估值图基金吧	---	---	1.3383	1.3383	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		49	539001	建信全球机遇混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.3340	1.3340	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		50	050030	博时亚洲票息收益债券估值图基金吧	---	---	1.3000	1.4425	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		51	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	1.2900	1.2900	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		52	161128	易标普信息科技人民币估值图基金吧	---	---	1.2867	1.2867	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		53	519981	长信美国标普100 估值图基金吧	---	---	1.2520	1.6480	---	---	开放	开放	0.14%	购买
		54	001061	华夏海外收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.2390	1.4030	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		55	486001	工银全球配置估值图基金吧	---	---	1.2390	1.7000	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		56	040018	华安香港精选估值图基金吧	---	---	1.2330	1.2330	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		57	040021	华安大中华升级估值图基金吧	---	---	1.2300	1.2300	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		58	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.2140	1.2840	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		59	161126	易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧	---	---	1.2107	1.2107	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		60	001063	华夏海外收益债券C 估值图基金吧	---	---	1.2070	1.3710	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		61	003243	上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧	---	---	1.2060	1.2060	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		62	000342	嘉实新兴市场A1(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1950	1.4630	---	---	限大额	开放	---	购买
		63	270027	广发全球农业指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1900	1.1900	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		64	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.1800	1.5080	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		65	161127	易标普生物科技人民币估值图基金吧	---	---	1.1769	1.1769	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		66	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.1730	1.1730	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		67	080006	长盛环球行业混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1710	1.2210	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		68	161125	易方达标普500指数人民估值图基金吧	---	---	1.1537	1.1537	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		69	005613	上投富时发达市场REIT 估值图基金吧	---	---	1.1513	1.1513	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		70	000990	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.1470	1.1470	---	---	开放	开放	---	购买
		71	000989	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.1470	1.1470	---	---	开放	开放	---	购买
		72	183001	银华全球优选估值图基金吧	---	---	1.1360	1.1360	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		73	161130	易方达纳斯达克100人民估值图基金吧	---	---	1.1274	1.1274	---	---	开放	开放	---	购买
		74	003629	上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧	---	---	1.1270	1.1270	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		75	002230	华夏大中华混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.1160	1.1160	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		76	164906	交银中证海外中国互联网指估值图基金吧	---	---	1.1160	1.1160	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		77	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.1140	1.1140	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		78	070031	嘉实全球房地产估值图基金吧	---	---	1.1100	1.3410	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		79	002286	中银美元债债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1070	1.1070	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		80	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1016	1.1016	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		81	000341	嘉实新兴市场C2(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0940	1.1490	---	---	限大额	开放	---	购买
		82	005243	融通中国概念债券估值图基金吧	---	---	1.0940	1.0940	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		83	100050	富国全球债券估值图基金吧	---	---	1.0930	1.0930	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		84	160723	嘉实原油(QDII-LO 估值图基金吧	---	---	1.0898	1.0898	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		85	002391	华安全球美元收益债人民币估值图基金吧	---	---	1.0890	1.0890	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		86	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0867	1.0867	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		87	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.0780	1.4480	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		88	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.0760	1.0760	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		89	002426	华安全球美元票息债人民币估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		90	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.0694	1.0694	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		91	160141	南方道琼斯美国精选C 估值图基金吧	---	---	1.0643	1.0643	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		92	160121	南方金砖四国指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0640	1.0840	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		93	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.0590	1.0590	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		94	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.0577	1.3622	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		95	050015	博时大中华亚太精选股票估值图基金吧	---	---	1.0480	1.1300	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		96	160923	大成海外中国机会混合估值图基金吧	---	---	1.0470	1.0470	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		97	519602	海富通大中华混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0400	1.0400	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		98	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.0370	1.0370	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		99	000614	华安德国30(DAX)联估值图基金吧	---	---	1.0360	1.0360	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		100	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.0309	1.0309	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		101	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.0299	1.0299	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		102	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.0294	1.0294	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		103	004161	国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧	---	---	1.0232	1.0232	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		104	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.0224	1.0224	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		105	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0216	1.0216	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		106	004877	汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧	---	---	1.0185	1.0185	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		107	004164	国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧	---	---	1.0173	1.0173	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		108	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0150	1.0150	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		109	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0101	1.0101	---	---	限大额	开放	---	购买
		110	006374	国富全球科技互联混合美元估值图基金吧	---	---	1.0092	1.0092	---	---	封闭期	封闭期	---	购买
		111	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0064	1.0064	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		112	006282	上投欧洲动力(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0040	1.0040	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		113	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0030	1.0030	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		114	003972	国富美元债定开债人民币估值图基金吧	---	---	1.0015	1.0015	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		115	006373	国富全球科技互联混合人民估值图基金吧	---	---	1.0002	1.0002	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		116	206011	鹏华美国房地产(QDII 估值图基金吧	---	---	0.9970	1.3370	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		117	006308	汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧	---	---	0.9945	0.9945	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		118	004421	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9936	0.9936	---	---	开放	开放	---	购买
		119	003046	招商信用定开债人民币估值图基金吧	---	---	0.9930	0.9930	---	---	暂停	暂停	0.05%	购买
		120	006309	汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧	---	---	0.9924	0.9924	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		121	004419	汇添富美元债债券人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9923	0.9923	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		122	160416	华安标普全球石油指数估值图基金吧	---	---	0.9910	1.0310	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
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		124	004879	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	0.9907	0.9907	---	---	开放	开放	---	购买
		125	004878	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	0.9907	0.9907	---	---	开放	开放	---	购买
		126	004420	汇添富美元债债券人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9902	0.9902	---	---	开放	开放	0.00%	购买
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		156	118001	易方达亚洲精选估值图基金吧	---	---	0.8560	0.8560	---	---	开放	开放	0.16%	购买
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		158	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	0.8410	0.8410	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		177	165513	信诚全球商品主题估值图基金吧	---	---	0.3980	0.3980	---	---	开放	开放	0.16%	购买
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