开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-02-152019-02-14日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21850.21850.22240.2224-0.0039-1.75%开放开放
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2000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.47731.47731.50631.5063-0.0290-1.93%开放开放购买
3006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.47681.47681.50581.5058-0.0290-1.93%开放开放
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4164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.16401.28701.18701.3100-0.0230-1.94%开放开放购买
5005659南方恒指ETF联接C估值图基金吧1.05351.05351.07451.0745-0.0210-1.95%开放开放购买
6501302南方恒指ETF联接A估值图基金吧1.05761.05761.07871.0787-0.0211-1.96%开放开放购买
7160924大成恒生指数估值图基金吧1.00001.00001.02001.0200-0.0200-1.96%开放开放购买
8161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧1.07941.07941.10101.1010-0.0216-1.96%开放开放购买
9006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧1.07791.07791.09951.0995-0.0216-1.96%开放开放
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10110033易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.17360.17360.17710.1771-0.0035-1.98%开放开放
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11110032易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.17360.17360.17710.1771-0.0035-1.98%开放开放
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12000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.23271.23271.25771.2577-0.0250-1.99%开放开放购买
13005734华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.22971.22971.25471.2547-0.0250-1.99%开放开放
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14160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.81270.81270.83000.8300-0.0173-2.08%开放开放购买
15160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.01601.01601.03801.0380-0.0220-2.12%开放开放购买
16161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.96971.09680.99071.1178-0.0210-2.12%开放开放购买
17006127华宝香港中小C估值图基金吧1.30301.30301.33151.3315-0.0285-2.14%开放开放
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18501021华宝香港中小(QDII-估值图基金吧1.30571.30571.33431.3343-0.0286-2.14%开放开放购买
19005675易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.16281.16281.18851.1885-0.0257-2.16%开放开放购买
20110031易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.17401.17401.20001.2000-0.0260-2.17%开放开放购买
21160139南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.04871.04871.07271.0727-0.0240-2.24%开放开放购买
22160138南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧1.05621.05621.08041.0804-0.0242-2.24%开放开放购买
23160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.20903.3090------暂停暂停

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24486002工银全球精选估值图基金吧------2.16002.1600------暂停暂停

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25270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------2.15132.4213------暂停暂停

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26006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------2.15042.1504------暂停暂停

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27040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.13102.1310------暂停暂停

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28050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.10802.1670------暂停暂停

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29006075博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.10222.1022------暂停暂停

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30519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.83402.2940------暂停暂停

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31000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.80601.8060------暂停暂停

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32118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------1.76201.7620------暂停暂停

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33005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------1.75901.7590------暂停暂停
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34096001大成标普500估值图基金吧------1.73401.9500------暂停暂停

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35519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.71101.9810------开放开放购买
36000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.70701.7070------暂停暂停

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37100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.68902.1440------开放开放购买
38000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.62801.6280------开放开放
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39241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.54301.5430------暂停暂停

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40320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.53601.5360------暂停暂停

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41519709交银全球资源混合(QDI估值图基金吧------1.46701.4900------开放开放购买
42000369广发全球医疗保健(QDI估值图基金吧------1.45101.5610------暂停暂停

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43262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.44301.6190------限大额开放购买
44001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.43501.4350------暂停暂停

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45270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.43301.8720------暂停暂停

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46100055富国全球科技互联网(QD估值图基金吧------1.42431.4243------暂停暂停

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47162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.42001.4200------暂停暂停

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48000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.39201.3920------暂停暂停

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49539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.37901.3790------暂停暂停

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50000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.37001.3700------限大额开放购买
51161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.35711.3571------暂停暂停

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52050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.33471.4772------开放开放购买
53040018华安香港精选估值图基金吧------1.33001.3300------开放开放购买
54040021华安大中华升级估值图基金吧------1.32601.3260------开放开放购买
55486001工银全球配置估值图基金吧------1.31101.7720------开放开放购买
56003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.28001.2800------开放开放购买
57519981长信美国标普100估值图基金吧------1.27801.6740------暂停暂停

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58000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.27401.3440------开放开放购买
59001061华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------1.27301.4370------暂停暂停

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60161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.25671.2567------暂停暂停

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61161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.25481.2548------暂停暂停

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62000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.25401.2540------开放开放
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63000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.25401.2540------开放开放
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64000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.25401.2540------开放开放购买
65001063华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------1.23901.4030------暂停暂停

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66000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.23301.5010------限大额开放
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67164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.20701.2070------暂停暂停

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68080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.20101.2510------暂停暂停

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69270027广发全球农业指数(QDI估值图基金吧------1.19701.1970------暂停暂停

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70161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.18691.1869------暂停暂停

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71161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.17551.1755------暂停暂停

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72161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.17501.5450------开放开放购买
73005613上投富时发达市场REIT估值图基金吧------1.16491.1649------暂停暂停

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74002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.15501.1550------暂停暂停

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75000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.15501.5250------暂停暂停

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76183001银华全球优选估值图基金吧------1.15301.1530------暂停暂停

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77070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.15201.3840------暂停暂停

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78000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.14301.1980------限大额开放
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79003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.13601.1360------暂停暂停

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80002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.12141.1214------开放开放购买
81002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.12101.1210------开放开放购买
82160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.12101.1210------暂停暂停

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83005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.12041.1204------暂停暂停

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84160121南方金砖四国指数(QDI估值图基金吧------1.11601.1360------暂停暂停

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85002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.11301.1130------暂停暂停

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86050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.11101.1930------开放开放购买
87519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.10801.1080------开放开放购买
88000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.10691.4114------开放开放购买
89002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.10511.1051------开放开放购买
90160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------1.09911.0991------暂停暂停

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91100050富国全球债券估值图基金吧------1.09901.0990------暂停暂停

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92002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.09401.0940------暂停暂停

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93000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.08301.0830------暂停暂停

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94160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------1.08071.0807------暂停暂停

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95002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.08001.0800------暂停暂停

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96002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.07701.0770------暂停暂停

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97006374国富全球科技互联混合美元估值图基金吧------1.07581.0758------开放开放
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98160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------1.07491.0749------暂停暂停

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99002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.06201.0620------暂停暂停

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100004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.05141.0514------暂停暂停

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101004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.04941.0494------开放开放
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102161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.04651.0465------暂停暂停

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103002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.04601.0460------暂停暂停

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104004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------1.04521.0452------限大额开放购买
105006373国富全球科技互联混合人民估值图基金吧------1.04341.0434------开放开放购买
106004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.04091.0409------开放开放
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107501018南方原油A估值图基金吧------1.03981.0398------暂停暂停

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108006476南方原油C估值图基金吧------1.03891.0389------暂停暂停

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109004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------1.03841.0384------限大额开放购买
110003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.03711.0371------暂停暂停

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111002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.03501.0350------暂停暂停

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112160125南方香港优选股票(QDI估值图基金吧------1.03441.1244------开放开放购买
113004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------1.03411.0341------开放开放购买
114000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------1.03401.0340------限大额开放购买
115004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------1.03031.0303------开放开放购买
116006310汇添富全球消费混合美元现估值图基金吧------1.02531.0253------开放开放
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117005912广发全球收益(QDII)估值图基金吧------1.02281.0228------暂停暂停

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118004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.02271.0227------暂停暂停

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119002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.02201.0220------暂停暂停

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120005913广发全球收益(QDII)估值图基金吧------1.02091.0209------暂停暂停

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121006308汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------1.01631.0163------暂停暂停

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122006309汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------1.01191.0119------暂停暂停

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123161714招商标普金砖四国指数估值图基金吧------1.01001.0100------暂停暂停

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124003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.00921.0092------暂停暂停
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125004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.00821.0082------开放开放
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126004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.00821.0082------开放开放
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127003972国富美元债定开债人民币估值图基金吧------1.00751.0075------开放暂停购买
128006282上投欧洲动力(QDII)估值图基金吧------1.00541.0054------开放开放购买
129003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.00511.0051------暂停暂停

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130206011鹏华美国房地产(QDII估值图基金吧------1.00401.3440------暂停暂停

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131001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------1.00201.0020------暂停暂停

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132006105泰达宏利印度(QDII)估值图基金吧------1.00031.0003------开放开放购买
133160416华安标普全球石油指数估值图基金吧------1.00001.0400------暂停暂停

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134501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.99670.9967------限大额场内
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135001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------0.98900.9890------限大额开放购买
136005440华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------0.98180.9818------暂停暂停

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137005441华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------0.97630.9763------暂停暂停

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138004243广发道琼斯石油指数人民币估值图基金吧------0.97490.9749------暂停暂停

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139378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------0.97200.9720------开放开放购买
140003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------0.96940.9694------开放开放购买
141162719广发道琼斯石油指数人民币估值图基金吧------0.96680.9668------暂停暂停

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142000041华夏全球精选估值图基金吧------0.96400.9640------暂停暂停

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143003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------0.96010.9601------开放开放购买
144005698华夏全球科技先锋混合估值图基金吧------0.94990.9499------暂停暂停

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145005534华夏新时代混合(QDII估值图基金吧------0.94880.9488------暂停暂停

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146001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------0.93900.9390------开放开放购买
147001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.93400.9340------限大额开放
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148001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.93400.9340------限大额开放
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149217015招商全球资源估值图基金吧------0.93300.9330------开放开放购买
150202801南方全球精选配置估值图基金吧------0.92100.9210------暂停暂停

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151470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------0.92101.0710------开放开放购买
152118001易方达亚洲精选估值图基金吧------0.91900.9190------暂停暂停

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153457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------0.91200.9970------开放开放购买
154005557广发海外多元配置人民币估值图基金吧------0.90600.9060------暂停暂停

购买

155164824工银印度基金人民币估值图基金吧------0.90410.9041------暂停暂停

购买

156539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.89900.8990------暂停暂停

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157460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.89400.8940------开放开放购买
158206006鹏华环球发现估值图基金吧------0.89100.8910------开放开放购买
159005699工银新经济人民币估值图基金吧------0.88460.8846------暂停暂停

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160539003建信全球资源混合(QDI估值图基金吧------0.84900.8810------暂停暂停

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161070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.83500.8350------开放开放购买
162163208诺安油气能源估值图基金吧------0.83200.8320------暂停暂停

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163320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.81400.8990------暂停暂停

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164160644鹏华港美互联股票估值图基金吧------0.81370.8137------开放开放购买
165377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.74500.7450------开放开放购买
166165510信诚四国配置估值图基金吧------0.73200.7320------暂停暂停

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167160719嘉实黄金估值图基金吧------0.72100.7210------暂停暂停

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168161620融通核心价值混合估值图基金吧------0.72010.7201------暂停暂停

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169161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.71700.7170------暂停暂停

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170378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.68700.6870------开放开放购买
171164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.61500.6150------暂停暂停

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172163813中银全球策略估值图基金吧------0.57900.5790------暂停暂停

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173050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.51600.5160------暂停暂停

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174162411华宝标普油气上游股票估值图基金吧------0.51200.5120------暂停暂停

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175161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.45900.4590------暂停暂停

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176160216国泰商品估值图基金吧------0.45200.4520------暂停暂停

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