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数据日期：2018-07-20

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-07-20		2018-07-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	160138	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0412	1.0412	1.0176	1.0176	0.0236	2.32%	开放	开放	0.12%	购买
		2	160139	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0362	1.0362	1.0128	1.0128	0.0234	2.31%	开放	开放	0.00%	购买
		3	110031	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.1543	1.1543	1.1290	1.1290	0.0253	2.24%	开放	开放	0.12%	购买
		4	005675	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.1471	1.1471	1.1220	1.1220	0.0251	2.24%	开放	开放	---	购买
		5	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.7943	0.7943	0.7771	0.7771	0.0172	2.21%	开放	开放	0.15%	购买
		6	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	0.9698	1.0719	0.9488	1.0509	0.0210	2.21%	开放	开放	0.12%	购买
		7	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.1990	1.2990	1.1800	1.2800	0.0190	1.61%	开放	开放	0.12%	购买
		8	005734	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2474	1.2474	1.2280	1.2280	0.0194	1.58%	开放	开放	---	购买
		9	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2482	1.2482	1.2288	1.2288	0.0194	1.58%	开放	开放	0.12%	购买
		10	005659	南方恒指ETF联接C 估值图基金吧	1.0626	1.0626	1.0466	1.0466	0.0160	1.53%	开放	开放	0.00%	购买
		11	501302	南方恒指ETF联接A 估值图基金吧	1.0643	1.0643	1.0484	1.0484	0.0159	1.52%	开放	开放	0.12%	购买
		12	000071	华夏恒生ETF联接估值图基金吧	1.4963	1.4963	1.4742	1.4742	0.0221	1.50%	开放	开放	0.12%	购买
		13	160924	大成恒生指数估值图基金吧	1.0210	1.0210	1.0060	1.0060	0.0150	1.49%	开放	开放	0.12%	购买
		14	110033	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1706	0.1706	0.1683	0.1683	0.0023	1.37%	开放	开放	---	购买
		15	110032	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1706	0.1706	0.1683	0.1683	0.0023	1.37%	开放	开放	---	购买
		16	161124	易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧	1.1768	1.1768	1.1633	1.1633	0.0135	1.16%	开放	开放	0.12%	购买
		17	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0670	1.0670	0.0120	1.12%	开放	开放	0.12%	购买
		18	501021	华宝香港中国中小盘估值图基金吧	1.4483	1.4483	1.4327	1.4327	0.0156	1.09%	开放	开放	0.10%	购买
		19	000075	华夏恒生联接现汇估值图基金吧	0.2211	0.2211	0.2198	0.2198	0.0013	0.59%	开放	开放	---	购买
		20	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	3.3390	3.4390	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		21	270042	广发纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.2590	2.5290	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		22	040046	华安纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.2030	2.2030	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		23	486002	工银全球精选估值图基金吧	---	---	2.1820	2.1820	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		24	050025	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	2.1228	2.1818	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		25	006075	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	2.1221	2.1221	---	---	开放	开放	---	购买
		26	100061	富国中国中小盘混合估值图基金吧	---	---	2.0060	2.3710	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		27	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.9560	2.2260	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		28	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	1.9280	1.9280	---	---	开放	开放	---	购买
		29	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	1.9230	1.9230	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		30	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.9140	1.9140	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		31	519696	交银环球精选混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.8650	2.3250	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		32	096001	大成标普500 估值图基金吧	---	---	1.7990	1.9570	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		33	000834	大成纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.7590	1.7590	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		34	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.7470	1.7470	---	---	开放	开放	---	购买
		35	262001	景顺长城大中华混合估值图基金吧	---	---	1.7290	1.7390	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		36	519709	交银全球资源混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.6940	1.7170	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		37	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.6930	1.6930	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		38	270023	广发全球精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.6110	2.0500	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		39	100055	富国全球科技互联网(QD 估值图基金吧	---	---	1.5853	1.5853	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		40	001668	汇添富全球互联混合估值图基金吧	---	---	1.5850	1.5850	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		41	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	1.5790	1.5790	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		42	040021	华安大中华升级估值图基金吧	---	---	1.5070	1.5070	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		43	320017	诺安全球不动产估值图基金吧	---	---	1.5000	1.5000	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		44	539001	建信全球机遇混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.4800	1.4800	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		45	161127	易标普生物科技人民币估值图基金吧	---	---	1.4637	1.4637	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		46	164906	交银中证海外中国互联网指估值图基金吧	---	---	1.4620	1.4620	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		47	162415	华宝标普美国消费人民币估值图基金吧	---	---	1.4430	1.4430	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		48	000990	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.4380	1.4380	---	---	开放	开放	---	购买
		49	000989	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.4380	1.4380	---	---	开放	开放	---	购买
		50	003243	上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧	---	---	1.4350	1.4350	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		51	040018	华安香港精选估值图基金吧	---	---	1.4220	1.4220	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		52	161128	易标普信息科技人民币估值图基金吧	---	---	1.4105	1.4105	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		53	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.4050	1.4050	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		54	000369	广发全球医疗保健现钞估值图基金吧	---	---	1.3940	1.5040	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		55	080006	长盛环球行业混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.3580	1.4080	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		56	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.3550	1.3550	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		57	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.3520	1.5220	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		58	486001	工银全球配置估值图基金吧	---	---	1.3430	1.8040	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		59	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.2930	1.2930	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		60	160723	嘉实原油(QDII-LO 估值图基金吧	---	---	1.2847	1.2847	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		61	519981	长信美国标普100 估值图基金吧	---	---	1.2790	1.6750	---	---	开放	开放	0.14%	购买
		62	002230	华夏大中华混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.2790	1.2790	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		63	050030	博时亚洲票息收益债券估值图基金吧	---	---	1.2508	1.3933	---	---	开放	开放	---	购买
		64	519602	海富通大中华混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2370	1.2370	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		65	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2278	1.2278	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		66	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2195	1.2195	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		67	161130	易方达纳斯达克100人民估值图基金吧	---	---	1.2180	1.2180	---	---	开放	开放	---	购买
		68	501018	南方原油估值图基金吧	---	---	1.2098	1.2098	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		69	161126	易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧	---	---	1.2081	1.2081	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		70	001061	华夏海外收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.2080	1.3720	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		71	000614	华安德国30(DAX)联估值图基金吧	---	---	1.2060	1.2060	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		72	050015	博时大中华亚太精选股票估值图基金吧	---	---	1.2050	1.2870	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		73	004877	汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧	---	---	1.2041	1.2041	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		74	004879	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	1.1994	1.1994	---	---	开放	开放	---	购买
		75	004878	汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧	---	---	1.1994	1.1994	---	---	开放	开放	---	购买
		76	004243	广发道琼斯石油指数C 估值图基金吧	---	---	1.1906	1.1906	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		77	270027	广发全球农业指数估值图基金吧	---	---	1.1870	1.1870	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		78	161125	易方达标普500指数人民估值图基金吧	---	---	1.1863	1.1863	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		79	162719	广发道琼斯石油指数A 估值图基金吧	---	---	1.1856	1.1856	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		80	160923	大成海外中国机会混合估值图基金吧	---	---	1.1780	1.1780	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		81	001063	华夏海外收益债券C 估值图基金吧	---	---	1.1780	1.3420	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		82	003629	上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧	---	---	1.1740	1.1740	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		83	183001	银华全球优选估值图基金吧	---	---	1.1740	1.1740	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		84	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.1600	1.2300	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		85	000342	嘉实新兴市场A1(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1570	1.4250	---	---	限大额	开放	---	购买
		86	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.1550	1.1550	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		87	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.1340	1.4620	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		88	070031	嘉实全球房地产估值图基金吧	---	---	1.1320	1.3630	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		89	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.1160	1.1160	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		90	005613	上投富时发达市场REIT 估值图基金吧	---	---	1.1038	1.1038	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		91	470888	汇添富香港混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.1010	1.2510	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		92	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0919	1.0919	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		93	206011	鹏华美国房地产估值图基金吧	---	---	1.0900	1.4140	---	---	开放	开放	0.10%	购买
		94	000341	嘉实新兴市场C2(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0870	1.1420	---	---	限大额	开放	---	购买
		95	100050	富国全球债券估值图基金吧	---	---	1.0830	1.0830	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		96	160416	华安标普石油指数估值图基金吧	---	---	1.0820	1.1220	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		97	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0792	1.0792	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		98	002286	中银美元债债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0700	1.0700	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		99	378006	上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧	---	---	1.0690	1.0690	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		100	001092	广发生物科技指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0690	1.0690	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		101	002391	华安全球美元收益债人民币估值图基金吧	---	---	1.0630	1.0630	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		102	005243	融通中国概念债券估值图基金吧	---	---	1.0576	1.0576	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		103	118001	易方达亚洲精选估值图基金吧	---	---	1.0560	1.0560	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		104	217015	招商全球资源估值图基金吧	---	---	1.0560	1.0560	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		105	160121	南方金砖四国指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0540	1.0740	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		106	005698	华夏全球科技先锋混合估值图基金吧	---	---	1.0521	1.0521	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		107	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.0510	1.0510	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		108	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	1.0500	1.0500	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		109	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.0467	1.3512	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		110	002426	华安全球美元票息债人民币估值图基金吧	---	---	1.0460	1.0460	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		111	161210	国投瑞银新兴市场估值图基金吧	---	---	1.0450	1.0450	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		112	206006	鹏华环球发现估值图基金吧	---	---	1.0380	1.0380	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		113	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.0340	1.0340	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		114	160125	南方香港优选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0278	1.1178	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		115	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.0270	1.0270	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		116	457001	国富亚洲机会股票估值图基金吧	---	---	1.0260	1.1110	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		117	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0260	1.0260	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		118	160141	南方道琼斯美国精选C 估值图基金吧	---	---	1.0242	1.0242	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		119	005557	广发海外多元配置人民币估值图基金吧	---	---	1.0180	1.0180	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		120	161714	招商标普金砖四国指数估值图基金吧	---	---	1.0100	1.0100	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		121	001936	国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧	---	---	1.0090	1.0090	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		122	004421	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0001	1.0001	---	---	开放	开放	---	购买
		123	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.9989	0.9989	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		124	004161	国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧	---	---	0.9976	0.9976	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		125	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9956	0.9956	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		126	004422	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9949	0.9949	---	---	开放	开放	---	购买
		127	004164	国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧	---	---	0.9936	0.9936	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		128	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.9890	0.9890	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		129	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	0.9890	0.9890	---	---	开放	开放	0.08%	购买
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