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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-02		2024-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6343	1.6343	1.6182	1.6182	0.0161	0.99%	限大额	开放	0.15%
		2	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6317	1.6317	1.6157	1.6157	0.0160	0.99%	限大额	开放	0.00%
		3	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.6162	6.4062	4.5946	6.3846	0.0216	0.47%	限大额	开放	0.15%
		4	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0352	1.0352	1.0388	1.0388	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.18%
		5	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0186	1.0186	1.0222	1.0222	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.00%
		6	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.5570	4.5570	---	---	限大额	开放	0.15%
		7	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.9020	3.9020	---	---	暂停	开放	0.15%
		8	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.7506	4.1896	---	---	开放	开放	0.16%
		9	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.7468	3.7468	---	---	开放	开放	0.00%
		10	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.7250	3.7250	---	---	限大额	开放	0.16%
		11	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.5314	3.5314	---	---	限大额	开放	0.16%
		12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.5166	3.5166	---	---	暂停	暂停	0.16%
		13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.4998	3.4998	---	---	限大额	开放	---
		14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.4814	3.4814	---	---	限大额	开放	0.00%
		15	006373	国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧	---	---	3.2387	3.2387	---	---	开放	开放	0.15%
		16	006374	国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	3.1236	3.1236	---	---	开放	开放	---
		17	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.5490	3.3400	---	---	开放	开放	0.15%
		18	100055	富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧	---	---	2.4355	2.4355	---	---	开放	开放	0.15%
		19	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.2890	2.2890	---	---	限大额	开放	0.15%
		20	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.1980	2.7330	---	---	开放	开放	0.15%
		21	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.1419	2.1419	---	---	限大额	开放	0.16%
		22	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0323	2.0323	---	---	限大额	开放	0.16%
		23	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0065	2.0065	---	---	暂停	开放	0.16%
		24	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0065	2.0065	---	---	暂停	开放	0.16%
		25	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.9590	1.9590	---	---	暂停	开放	0.15%
		26	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.9590	1.9590	---	---	暂停	开放	0.15%
		27	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9475	1.9475	---	---	暂停	开放	0.16%
		28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.9472	1.9472	---	---	开放	开放	0.15%
		29	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.9224	1.9224	---	---	开放	开放	0.00%
		30	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9155	1.9155	---	---	限大额	开放	0.00%
		31	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.9120	1.9120	---	---	开放	开放	0.15%
		32	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.8212	1.8212	---	---	限大额	开放	0.15%
		33	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.7950	1.7950	---	---	开放	开放	0.16%
		34	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7630	2.1840	---	---	开放	开放	0.16%
		35	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7540	1.7540	---	---	开放	开放	0.00%
		36	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7440	1.7440	---	---	开放	开放	0.10%
		37	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.7319	1.7319	---	---	限大额	开放	0.15%
		38	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.7211	1.7211	---	---	开放	开放	0.00%
		39	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6500	1.6500	---	---	开放	开放	0.15%
		40	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6488	1.6488	---	---	限大额	开放	0.00%
		41	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6425	1.6425	---	---	开放	开放	0.00%
		42	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6412	1.6412	---	---	限大额	开放	1.50%
		43	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.5985	1.5985	---	---	限大额	开放	0.12%
		44	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.5934	1.5934	---	---	限大额	开放	0.12%
		45	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5747	1.5747	---	---	限大额	开放	0.10%
		46	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5629	1.5629	---	---	限大额	开放	0.15%
		47	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5507	1.5791	---	---	限大额	开放	0.15%
		48	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5497	1.5497	---	---	限大额	开放	0.00%
		49	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5381	1.5381	---	---	限大额	开放	0.00%
		50	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.5080	2.3310	---	---	暂停	开放	0.16%
		51	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4420	1.4420	---	---	开放	开放	0.15%
		52	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4225	1.4225	---	---	开放	开放	0.16%
		53	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4157	1.4157	---	---	开放	开放	0.10%
		54	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.4157	1.4157	---	---	限大额	开放	0.15%
		55	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4117	1.5542	---	---	限大额	开放	0.08%
		56	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4117	1.4117	---	---	开放	开放	0.15%
		57	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4105	1.4105	---	---	限大额	开放	0.00%
		58	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.4074	1.4074	---	---	限大额	开放	0.00%
		59	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4024	1.4024	---	---	开放	开放	0.00%
		60	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4006	1.4006	---	---	限大额	开放	0.00%
		61	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4000	1.6647	---	---	限大额	开放	0.08%
		62	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3991	1.3991	---	---	开放	开放	0.00%
		63	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3989	1.3989	---	---	限大额	开放	0.15%
		64	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3690	1.4590	---	---	限大额	开放	0.15%
		65	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.3429	1.3429	---	---	限大额	开放	0.12%
		66	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.3397	1.3397	---	---	限大额	开放	0.12%
		67	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3391	1.5955	---	---	限大额	开放	0.00%
		68	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.3371	1.3371	---	---	暂停	开放	0.12%
		69	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.3364	1.3364	---	---	限大额	开放	0.00%
		70	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3199	1.3199	---	---	开放	开放	0.15%
		71	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.3181	1.3181	---	---	限大额	开放	0.00%
		72	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3160	1.3160	---	---	限大额	开放	0.15%
		73	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3067	1.3067	---	---	开放	开放	0.15%
		74	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.3020	1.4270	---	---	限大额	开放	0.08%
		75	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3013	1.3013	---	---	开放	开放	0.00%
		76	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2994	1.2994	---	---	限大额	开放	0.08%
		77	457001	国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2980	1.4650	---	---	开放	开放	0.15%
		78	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2967	1.2967	---	---	限大额	开放	0.00%
		79	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2845	1.2845	---	---	暂停	开放	0.00%
		80	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.2664	1.5364	---	---	开放	开放	0.15%
		81	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2577	1.2577	---	---	开放	开放	0.15%
		82	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2318	1.2318	---	---	开放	开放	0.15%
		83	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2244	1.2244	---	---	开放	开放	0.00%
		84	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2190	1.4870	---	---	限大额	开放	0.08%
		85	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.2190	1.5890	---	---	开放	开放	0.15%
		86	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.2180	1.2180	---	---	开放	开放	0.15%
		87	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2164	1.2164	---	---	开放	开放	0.15%
		88	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.2158	1.2198	---	---	限大额	开放	0.15%
		89	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2029	1.2029	---	---	开放	开放	0.15%
		90	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1919	1.1919	---	---	限大额	开放	0.08%
		91	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1908	1.1908	---	---	开放	开放	0.00%
		92	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1860	1.1860	---	---	开放	开放	0.00%
		93	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1835	1.1835	---	---	限大额	开放	0.08%
		94	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1817	1.1817	---	---	限大额	开放	0.00%
		95	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.1750	1.1750	---	---	限大额	开放	0.08%
		96	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.1730	1.1730	---	---	暂停	开放	0.15%
		97	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.1729	1.1729	---	---	限大额	开放	0.15%
		98	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1628	1.2228	---	---	开放	开放	0.08%
		99	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1623	1.1623	---	---	开放	开放	0.00%
		100	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1600	1.1600	---	---	限大额	开放	0.08%
		101	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1570	1.1570	---	---	限大额	开放	0.08%
		102	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1523	1.2223	---	---	限大额	开放	0.08%
		103	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1468	1.1468	---	---	限大额	开放	0.15%
		104	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1466	1.1466	---	---	限大额	开放	0.00%
		105	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.1422	1.1422	---	---	限大额	开放	0.15%
		106	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1250	1.1250	---	---	限大额	开放	0.05%
		107	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1210	1.1210	---	---	限大额	开放	0.00%
		108	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1160	1.1160	---	---	限大额	开放	0.00%
		109	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1153	1.1153	---	---	开放	开放	0.12%
		110	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1123	1.1123	---	---	开放	开放	0.00%
		111	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1084	1.1084	---	---	限大额	开放	0.00%
		112	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1047	1.1047	---	---	限大额	开放	0.16%
		113	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1031	1.1031	---	---	暂停	暂停	0.10%
		114	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.1022	1.1022	---	---	开放	开放	0.12%
		115	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1012	1.1012	---	---	暂停	暂停	0.00%
		116	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0991	1.0991	---	---	开放	开放	0.00%
		117	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0975	1.1964	---	---	限大额	开放	0.16%
		118	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0923	1.0923	---	---	限大额	开放	0.08%
		119	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0901	1.0901	---	---	限大额	开放	0.00%
		120	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0890	1.0890	---	---	限大额	开放	0.15%
		121	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0708	1.0708	---	---	暂停	开放	0.08%
		122	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.0707	1.0707	---	---	开放	开放	0.15%
		123	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.0690	1.1680	---	---	开放	开放	0.15%
		124	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.0667	1.0667	---	---	开放	开放	0.00%
		125	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0654	1.3728	---	---	限大额	开放	0.08%
		126	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0604	1.0604	---	---	暂停	开放	0.00%
		127	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0592	1.0592	---	---	限大额	开放	0.00%
		128	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0587	1.3299	---	---	限大额	开放	0.00%
		129	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0570	1.0570	---	---	限大额	开放	0.16%
		130	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0535	1.0535	---	---	暂停	开放	0.15%
		131	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0529	1.0529	---	---	开放	开放	0.15%
		132	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0495	1.0495	---	---	开放	开放	0.00%
		133	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0480	1.4920	---	---	限大额	开放	1.50%
		134	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0450	1.1000	---	---	限大额	开放	---
		135	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0430	1.0430	---	---	限大额	开放	0.20%
		136	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0411	1.0411	---	---	限大额	开放	0.00%
		137	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0348	1.0348	---	---	限大额	开放	0.16%
		138	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0335	1.0335	---	---	开放	开放	0.15%
		139	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0285	1.0285	---	---	暂停	暂停	1.50%
		140	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0264	1.0264	---	---	限大额	开放	0.08%
		141	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0214	1.0214	---	---	限大额	开放	0.08%
		142	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0147	1.0147	---	---	开放	开放	0.00%
		143	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0146	1.0146	---	---	暂停	暂停	0.00%
		144	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.0090	1.0090	---	---	限大额	开放	0.08%
		145	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0075	1.0225	---	---	限大额	开放	0.08%
		146	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.0060	1.0060	---	---	限大额	开放	0.00%
		147	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0054	1.0054	---	---	限大额	开放	0.08%
		148	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0030	1.0530	---	---	暂停	暂停	0.15%
		149	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0025	1.0025	---	---	限大额	开放	0.00%
		150	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9992	0.9992	---	---	开放	开放	0.15%
		151	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9961	0.9961	---	---	开放	开放	0.00%
		152	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	0.9959	0.9959	---	---	限大额	开放	0.00%
		153	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9934	0.9934	---	---	开放	开放	0.15%
		154	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9931	0.9931	---	---	暂停	开放	0.08%
		155	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9925	0.9925	---	---	开放	开放	0.00%
		156	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9903	0.9903	---	---	限大额	开放	0.00%
		157	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	0.9866	1.0016	---	---	限大额	开放	0.00%
		158	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9837	1.0037	---	---	限大额	开放	0.08%
		159	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9764	0.9764	---	---	限大额	开放	0.16%
		160	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9728	1.0448	---	---	开放	开放	0.08%
		161	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9660	0.9660	---	---	限大额	开放	0.00%
		162	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9620	1.3380	---	---	限大额	开放	0.10%
		163	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9614	0.9614	---	---	开放	开放	0.15%
		164	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9609	0.9609	---	---	暂停	开放	0.00%
		165	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9579	0.9579	---	---	开放	开放	0.00%
		166	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9539	0.9539	---	---	开放	开放	0.15%
		167	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9500	0.9500	---	---	开放	开放	0.00%
		168	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9462	0.9462	---	---	限大额	开放	0.18%
		169	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9448	0.9448	---	---	暂停	开放	0.16%
		170	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	0.9436	1.0336	---	---	开放	开放	0.13%
		171	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9429	0.9629	---	---	限大额	开放	0.00%
		172	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9426	0.9426	---	---	暂停	开放	0.16%
		173	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9408	0.9408	---	---	限大额	开放	0.00%
		174	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9356	0.9356	---	---	限大额	开放	0.08%
		175	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9330	0.9330	---	---	暂停	开放	0.10%
		176	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9300	0.9300	---	---	暂停	开放	0.00%
		177	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.9121	1.0531	---	---	开放	开放	0.16%
		178	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9068	0.9068	---	---	开放	开放	0.15%
		179	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9062	0.9062	---	---	开放	开放	0.15%
		180	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9050	0.9050	---	---	限大额	开放	0.15%
		181	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9050	0.9050	---	---	限大额	开放	0.00%
		182	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8994	0.8994	---	---	开放	开放	0.00%
		183	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8930	0.9750	---	---	限大额	开放	0.16%
		184	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8911	0.8911	---	---	开放	开放	0.00%
		185	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8142	0.8142	---	---	限大额	开放	0.15%
		186	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.7951	0.7951	---	---	开放	开放	0.15%
		187	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.7894	0.7894	---	---	开放	开放	0.12%
		188	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.7801	0.7801	---	---	开放	开放	0.00%
		189	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.7738	0.7738	---	---	开放	开放	0.00%
		190	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.7727	0.7727	---	---	开放	开放	0.15%
		191	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7704	0.7704	---	---	限大额	开放	0.15%
		192	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7668	0.7668	---	---	限大额	开放	0.00%
		193	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.7461	0.7461	---	---	开放	开放	0.00%
		194	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7443	0.7443	---	---	开放	开放	0.15%
		195	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7389	0.7389	---	---	限大额	开放	0.08%
		196	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.7335	0.7335	---	---	开放	开放	0.00%
		197	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7062	0.7062	---	---	开放	开放	0.15%
		198	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7012	0.7012	---	---	开放	开放	0.00%
		199	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.6900	0.6900	---	---	开放	开放	0.16%
		200	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6514	0.6514	---	---	开放	开放	0.16%
		201	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6440	0.6460	---	---	限大额	开放	0.15%
		202	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6396	0.6396	---	---	开放	开放	0.00%
		203	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6037	0.6037	---	---	开放	开放	0.15%
		204	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5800	0.7300	---	---	限大额	开放	0.12%
		205	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5750	0.5750	---	---	限大额	开放	0.00%
		206	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5527	0.5527	---	---	限大额	开放	0.15%
		207	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5410	0.5410	---	---	限大额	开放	0.00%
		208	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5312	0.9568	---	---	开放	开放	0.12%
		209	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5263	0.5881	---	---	开放	开放	---
		210	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5105	0.5105	---	---	开放	开放	1.50%
		211	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5029	0.5029	---	---	开放	开放	0.00%
		212	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.4950	0.4950	---	---	限大额	开放	0.15%
		213	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.4930	0.4930	---	---	限大额	开放	0.15%
		214	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4352	0.4352	---	---	开放	开放	0.15%
		215	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4280	0.4280	---	---	开放	开放	0.00%
		216	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.3857	0.3857	---	---	开放	开放	0.00%
		217	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3080	0.3080	---	---	开放	开放	---
		218	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2683	0.2683	---	---	开放	开放	---
		219	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2556	0.2556	---	---	限大额	开放	---
		220	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2470	0.2470	---	---	暂停	开放	0.16%
		221	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2430	0.2430	---	---	限大额	开放	---
		222	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2303	0.2303	---	---	限大额	开放	---
		223	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2303	0.2303	---	---	限大额	开放	---
		224	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2236	0.2236	---	---	暂停	开放	0.12%
		225	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2210	0.2210	---	---	限大额	开放	---
		226	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2120	0.2120	---	---	暂停	开放	---
		227	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1986	0.1986	---	---	暂停	开放	---
		228	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1981	0.2207	---	---	限大额	开放	---
		229	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.1981	0.2207	---	---	限大额	开放	---
		230	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1979	0.1979	---	---	限大额	开放	---
		231	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1964	0.2354	---	---	限大额	开放	---
		232	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1876	0.1876	---	---	暂停	开放	---
		233	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1852	0.1852	---	---	开放	开放	---
		234	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1847	0.1847	---	---	限大额	开放	---
		235	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1823	0.1823	---	---	开放	开放	---
		236	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1802	0.1802	---	---	暂停	开放	---
		237	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1765	0.1765	---	---	暂停	暂停	---
		238	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1765	0.1765	---	---	暂停	暂停	---
		239	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1706	0.1712	---	---	限大额	开放	---
		240	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1688	0.1688	---	---	暂停	开放	0.15%
		241	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1672	0.1672	---	---	暂停	开放	0.08%
		242	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1671	0.1671	---	---	暂停	开放	0.00%
		243	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1661	0.1661	---	---	限大额	开放	---
		244	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1646	0.1646	---	---	暂停	开放	---
		245	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1628	0.1628	---	---	限大额	开放	---
		246	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1624	0.1624	---	---	限大额	开放	---
		247	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1617	0.1724	---	---	限大额	开放	---
		248	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1609	0.1609	---	---	限大额	开放	---
		249	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1609	0.1609	---	---	限大额	开放	---
		250	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	0.1603	0.1603	---	---	暂停	开放	0.15%
		251	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1579	0.1579	---	---	暂停	开放	0.05%
		252	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1555	0.1555	---	---	暂停	开放	0.00%
		253	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1550	0.1550	---	---	限大额	开放	---
		254	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1533	0.1533	---	---	开放	开放	---
		255	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1503	0.1506	---	---	暂停	开放	---
		256	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1495	0.1941	---	---	限大额	开放	---
		257	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1488	0.1488	---	---	暂停	开放	---
		258	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1477	0.1477	---	---	暂停	开放	0.15%
		259	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1473	0.1473	---	---	暂停	开放	0.00%
		260	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1464	0.1464	---	---	限大额	开放	---
		261	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1464	0.1464	---	---	限大额	开放	---
		262	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1443	0.1443	---	---	暂停	暂停	---
		263	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1433	0.1433	---	---	限大额	开放	---
		264	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1424	0.1424	---	---	暂停	暂停	---
		265	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1414	0.1437	---	---	限大额	开放	---
		266	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1411	0.1411	---	---	限大额	开放	---
		267	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1394	0.1394	---	---	开放	开放	---
		268	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1393	0.1393	---	---	开放	开放	---
		269	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1390	0.1390	---	---	限大额	开放	---
		270	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1384	0.1407	---	---	限大额	开放	---
		271	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1380	0.1409	---	---	限大额	开放	---
		272	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1365	0.1473	---	---	开放	开放	---
		273	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1350	0.1400	---	---	限大额	开放	---
		274	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1339	0.1339	---	---	暂停	开放	0.15%
		275	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1333	0.1333	---	---	暂停	开放	0.00%
		276	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1323	0.1352	---	---	限大额	开放	---
		277	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1313	0.1313	---	---	开放	开放	---
		278	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1310	0.1310	---	---	暂停	开放	---
		279	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1300	0.1300	---	---	暂停	开放	---
		280	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1272	0.1272	---	---	开放	开放	---
		281	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1253	0.1263	---	---	限大额	开放	---
		282	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1142	0.1142	---	---	限大额	开放	---
		283	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1081	0.1081	---	---	暂停	开放	0.15%
		284	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.0991	0.0991	---	---	暂停	开放	0.15%
		285	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.0984	0.0984	---	---	暂停	开放	0.00%
		286	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0847	0.0847	---	---	开放	开放	---
		287	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0745	0.0745	---	---	开放	开放	---
		288	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.08%
		289	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		290	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		291	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.08%
		292	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.16%
		293	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		294	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		295	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		296	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		297	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		298	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		299	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.16%
		300	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.08%
		301	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		302	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		303	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		304	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		305	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		306	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		307	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		308	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.08%
		309	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%

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