开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.9918
01-15
1.9918
01-15
1.9421
01-14
1.9421
01-14
0.04972.56%暂停暂停
2016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.9759
01-15
1.9759
01-15
1.9266
01-14
1.9266
01-14
0.04932.56%暂停暂停
3012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3697
01-15
0.3697
01-15
0.3624
01-14
0.3624
01-14
0.00732.01%暂停暂停
4012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3761
01-15
0.3761
01-15
0.3687
01-14
0.3687
01-14
0.00742.01%暂停暂停
5021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.7343
01-15
4.7343
01-15
4.6410
01-14
4.6410
01-14
0.09332.01%限大额开放
---
6006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.7645
01-15
4.7645
01-15
4.6705
01-14
4.6705
01-14
0.09402.01%限大额开放
---
7017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7407
01-15
2.7407
01-15
2.6881
01-14
2.6881
01-14
0.05261.96%暂停暂停
8017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7888
01-15
2.7888
01-15
2.7353
01-14
2.7353
01-14
0.05351.96%暂停暂停
9012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.6352
01-15
2.6352
01-15
2.5850
01-14
2.5850
01-14
0.05021.94%暂停暂停
10012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.5905
01-15
2.5905
01-15
2.5411
01-14
2.5411
01-14
0.04941.94%暂停暂停
11021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.8363
01-15
4.8363
01-15
4.7447
01-14
4.7447
01-14
0.09161.93%暂停暂停
12006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.8625
01-15
4.8625
01-15
4.7704
01-14
4.7704
01-14
0.09211.93%暂停暂停
13019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3255
01-15
0.3255
01-15
0.3194
01-14
0.3194
01-14
0.00611.91%限大额开放
---
14019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3255
01-15
0.3255
01-15
0.3194
01-14
0.3194
01-14
0.00611.91%限大额开放
---
15024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.2633
01-15
2.2633
01-15
2.2224
01-14
2.2224
01-14
0.04091.84%暂停暂停
16501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0715
01-15
2.0715
01-15
2.0340
01-14
2.0340
01-14
0.03751.84%暂停暂停
17018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0428
01-15
2.0428
01-15
2.0059
01-14
2.0059
01-14
0.03691.84%暂停暂停
18005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.2807
01-15
2.2807
01-15
2.2394
01-14
2.2394
01-14
0.04131.84%暂停暂停
19016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3132
01-15
0.3132
01-15
0.3080
01-14
0.3080
01-14
0.00521.69%暂停开放
---
20016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6377
01-15
1.6377
01-15
1.6113
01-14
1.6113
01-14
0.02641.64%暂停暂停
21164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6480
01-15
1.6480
01-15
1.6215
01-14
1.6215
01-14
0.02651.63%暂停暂停
22501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.1948
01-15
2.1948
01-15
2.1603
01-14
2.1603
01-14
0.03451.60%限大额开放
23016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1690
01-15
2.1690
01-15
2.1350
01-14
2.1350
01-14
0.03401.59%限大额开放
24539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.5070
01-15
1.5070
01-15
1.4850
01-14
1.4850
01-14
0.02201.48%暂停暂停
25018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.4860
01-15
1.4860
01-15
1.4650
01-14
1.4650
01-14
0.02101.43%暂停暂停
26017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9667
01-15
1.9667
01-15
1.9416
01-14
1.9416
01-14
0.02511.29%暂停暂停
27017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9453
01-15
1.9453
01-15
1.9206
01-14
1.9206
01-14
0.02471.29%暂停暂停
28008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3909
01-15
1.3909
01-15
1.3740
01-14
1.3740
01-14
0.01691.23%暂停暂停
29008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4253
01-15
1.4253
01-15
1.4080
01-14
1.4080
01-14
0.01731.23%暂停暂停
30000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1676
01-15
0.1686
01-15
0.1657
01-14
0.1667
01-14
0.00191.15%限大额开放
---
31002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2491
01-15
0.2491
01-15
0.2463
01-14
0.2463
01-14
0.00281.14%限大额开放
---
32002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2491
01-15
0.2491
01-15
0.2463
01-14
0.2463
01-14
0.00281.14%限大额开放
---
33014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5832
01-15
2.5832
01-15
2.5554
01-14
2.5554
01-14
0.02781.09%暂停暂停
34006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6328
01-15
2.6328
01-15
2.6045
01-14
2.6045
01-14
0.02831.09%暂停暂停
35002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.7450
01-15
1.7450
01-15
1.7270
01-14
1.7270
01-14
0.01801.04%暂停暂停
36050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.1740
01-15
1.2560
01-15
1.1620
01-14
1.2440
01-14
0.01201.03%限大额开放
37003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0185
01-15
2.0185
01-15
1.9979
01-14
1.9979
01-14
0.02061.03%开放开放
38000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.7045
01-15
0.7663
01-15
0.6978
01-14
0.7596
01-14
0.00670.96%限大额开放
---
39023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.9177
01-15
4.9177
01-15
4.8745
01-14
4.8745
01-14
0.04320.89%限大额开放
---
40022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧4.0227
01-15
4.0227
01-15
3.9877
01-14
3.9877
01-14
0.03500.88%暂停暂停
41021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.8872
01-15
4.8872
01-15
4.8444
01-14
4.8444
01-14
0.04280.88%暂停暂停
42270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.9363
01-15
5.3753
01-15
4.8930
01-14
5.3320
01-14
0.04330.88%暂停暂停
43100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧4.0122
01-15
4.0122
01-15
3.9772
01-14
3.9772
01-14
0.03500.88%暂停暂停
44026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧4.0082
01-15
4.0082
01-15
3.9733
01-14
3.9733
01-14
0.03490.88%开放开放
---
45017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4125
01-15
1.4125
01-15
1.4008
01-14
1.4008
01-14
0.01170.84%暂停暂停
46017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4186
01-15
1.4186
01-15
1.4069
01-14
1.4069
01-14
0.01170.83%暂停暂停
47206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9440
01-15
1.3200
01-15
0.9370
01-14
1.3130
01-14
0.00700.75%暂停暂停
48519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8993
01-15
2.1693
01-15
1.8851
01-14
2.1551
01-14
0.01420.75%开放开放
49006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1350
01-15
0.1400
01-15
0.1340
01-14
0.1390
01-14
0.00100.75%限大额开放
---
50009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2844
01-15
0.2844
01-15
0.2823
01-14
0.2823
01-14
0.00210.74%开放开放
---
51019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1823
01-15
0.1823
01-15
0.1810
01-14
0.1810
01-14
0.00130.72%暂停暂停
---
52016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4127
01-15
1.4127
01-15
1.4033
01-14
1.4033
01-14
0.00940.67%暂停暂停
53009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9927
01-15
1.9927
01-15
1.9794
01-14
1.9794
01-14
0.01330.67%开放开放
54016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4160
01-15
1.4160
01-15
1.4066
01-14
1.4066
01-14
0.00940.67%暂停暂停
---
55012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3075
01-15
0.3075
01-15
0.3056
01-14
0.3056
01-14
0.00190.62%开放开放
---
56012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3075
01-15
0.3075
01-15
0.3056
01-14
0.3056
01-14
0.00190.62%开放开放
---
57019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2773
01-15
1.2773
01-15
1.2695
01-14
1.2695
01-14
0.00780.61%暂停暂停
58016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4111
01-15
1.4111
01-15
1.4028
01-14
1.4028
01-14
0.00830.59%暂停暂停
59016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4391
01-15
1.4391
01-15
1.4307
01-14
1.4307
01-14
0.00840.59%暂停暂停
60018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2255
01-15
0.2255
01-15
0.2242
01-14
0.2242
01-14
0.00130.58%暂停暂停
61018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2282
01-15
0.2282
01-15
0.2269
01-14
0.2269
01-14
0.00130.57%暂停暂停
62486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.5180
01-15
4.5180
01-15
4.4930
01-14
4.4930
01-14
0.02500.56%暂停暂停
63013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3775
01-15
1.3775
01-15
1.3700
01-14
1.3700
01-14
0.00750.55%暂停暂停
64005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1542
01-15
2.1542
01-15
2.1427
01-14
2.1427
01-14
0.01150.54%暂停暂停
65016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7831
01-15
1.7831
01-15
1.7741
01-14
1.7741
01-14
0.00900.51%暂停暂停
66016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7597
01-15
1.7597
01-15
1.7509
01-14
1.7509
01-14
0.00880.50%暂停暂停
67018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5800
01-15
1.5800
01-15
1.5724
01-14
1.5724
01-14
0.00760.48%暂停暂停
68018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5990
01-15
1.5990
01-15
1.5913
01-14
1.5913
01-14
0.00770.48%暂停暂停
69320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2440
01-15
1.4350
01-15
1.2380
01-14
1.4290
01-14
0.00600.48%暂停暂停
70013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5084
01-15
1.5084
01-15
1.5014
01-14
1.5014
01-14
0.00700.47%暂停暂停
71000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0190
01-15
5.0190
01-15
4.9960
01-14
4.9960
01-14
0.02300.46%暂停暂停
72006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6524
01-15
4.6524
01-15
4.6321
01-14
4.6321
01-14
0.02030.44%暂停暂停
73021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.9448
01-15
1.9448
01-15
1.9367
01-14
1.9367
01-14
0.00810.42%暂停暂停
74457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.9672
01-15
2.1342
01-15
1.9590
01-14
2.1260
01-14
0.00820.42%暂停暂停
75020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0641
01-15
1.0641
01-15
1.0598
01-14
1.0598
01-14
0.00430.41%暂停暂停
76378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.5191
01-15
1.6180
01-15
1.5129
01-14
1.6118
01-14
0.00620.41%限大额开放
77025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1478
01-16
0.1478
01-16
0.1472
01-15
0.1472
01-15
0.00060.41%开放开放
---
78163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0744
01-15
1.0744
01-15
1.0701
01-14
1.0701
01-14
0.00430.40%暂停暂停
79025852富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.0357
01-16
1.0357
01-16
1.0316
01-15
1.0316
01-15
0.00410.40%开放开放
---
80241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5400
01-15
1.5400
01-15
1.5340
01-14
1.5340
01-14
0.00600.39%开放开放
81000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7620
01-15
5.7620
01-15
5.7410
01-14
5.7410
01-14
0.02100.37%暂停暂停
82011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1909
01-15
0.1909
01-15
0.1902
01-14
0.1902
01-14
0.00070.37%暂停暂停
---
83019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1964
01-15
0.1964
01-15
0.1957
01-14
0.1957
01-14
0.00070.36%暂停暂停
84015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4838
01-15
4.4838
01-15
4.4679
01-14
4.4679
01-14
0.01590.36%暂停暂停
85001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5946
01-15
4.5946
01-15
4.5781
01-14
4.5781
01-14
0.01650.36%暂停暂停
86015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5202
01-15
4.5202
01-15
4.5041
01-14
4.5041
01-14
0.01610.36%限大额开放
---
87011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1947
01-15
0.1947
01-15
0.1940
01-14
0.1940
01-14
0.00070.36%暂停暂停
---
88019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1987
01-15
0.1987
01-15
0.1980
01-14
0.1980
01-14
0.00070.35%暂停暂停
89019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1476
01-15
0.1476
01-15
0.1471
01-14
0.1471
01-14
0.00050.34%开放开放
---
90006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2344
01-15
0.2350
01-15
0.2336
01-14
0.2342
01-14
0.00080.34%限大额开放
---
91003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2637
01-15
0.2637
01-15
0.2628
01-14
0.2628
01-14
0.00090.34%限大额开放
---
92003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2637
01-15
0.2637
01-15
0.2628
01-14
0.2628
01-14
0.00090.34%限大额开放
---
93019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3762
01-15
1.3762
01-15
1.3720
01-14
1.3720
01-14
0.00420.31%暂停暂停
94019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7888
01-15
1.7888
01-15
1.7832
01-14
1.7832
01-14
0.00560.31%限大额开放
95006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7977
01-15
1.7977
01-15
1.7921
01-14
1.7921
01-14
0.00560.31%限大额开放
96019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3924
01-15
1.3924
01-15
1.3882
01-14
1.3882
01-14
0.00420.30%暂停暂停
97019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1976
01-15
0.1976
01-15
0.1970
01-14
0.1970
01-14
0.00060.30%限大额开放
---
98019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1976
01-15
0.1976
01-15
0.1970
01-14
0.1970
01-14
0.00060.30%限大额开放
---
99015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4471
01-15
1.4471
01-15
1.4430
01-14
1.4430
01-14
0.00410.28%暂停暂停
100015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4247
01-15
1.4247
01-15
1.4207
01-14
1.4207
01-14
0.00400.28%暂停暂停
101019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1463
01-15
0.1463
01-15
0.1459
01-14
0.1459
01-14
0.00040.27%开放开放
---
102019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8469
01-15
1.8469
01-15
1.8422
01-14
1.8422
01-14
0.00470.26%暂停暂停
103011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3640
01-15
1.3640
01-15
1.3604
01-14
1.3604
01-14
0.00360.26%暂停暂停
104011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3373
01-15
1.3373
01-15
1.3338
01-14
1.3338
01-14
0.00350.26%暂停暂停
105003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8473
01-15
1.8473
01-15
1.8426
01-14
1.8426
01-14
0.00470.26%暂停暂停
106160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6421
01-15
1.6461
01-15
1.6379
01-14
1.6419
01-14
0.00420.26%限大额开放
107202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0129
01-15
1.1539
01-15
1.0104
01-14
1.1514
01-14
0.00250.25%暂停暂停
108023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0089
01-15
1.1499
01-15
1.0065
01-14
1.1475
01-14
0.00240.24%暂停暂停
109007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1216
01-15
2.1216
01-15
2.1166
01-14
2.1166
01-14
0.00500.24%暂停暂停
110007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0856
01-15
2.0856
01-15
2.0806
01-14
2.0806
01-14
0.00500.24%暂停暂停
111022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0852
01-15
2.0852
01-15
2.0802
01-14
2.0802
01-14
0.00500.24%暂停开放
---
112080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3040
01-15
1.3540
01-15
1.3010
01-14
1.3510
01-14
0.00300.23%暂停暂停
113015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7596
01-16
1.7596
01-16
1.7555
01-15
1.7555
01-15
0.00410.23%开放开放
114015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7095
01-16
1.7095
01-16
1.7055
01-15
1.7055
01-15
0.00400.23%开放开放
115000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3846
01-15
1.3846
01-15
1.3817
01-14
1.3817
01-14
0.00290.21%暂停暂停
116019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0253
01-15
1.0253
01-15
1.0233
01-14
1.0233
01-14
0.00200.20%暂停暂停
117019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0339
01-15
1.0339
01-15
1.0318
01-14
1.0318
01-14
0.00210.20%暂停暂停
118070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1230
01-15
1.5800
01-15
1.1210
01-14
1.5780
01-14
0.00200.18%暂停暂停
119050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6250
01-15
0.6250
01-15
0.6240
01-14
0.6240
01-14
0.00100.16%暂停暂停
120008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1969
01-15
0.1969
01-15
0.1966
01-14
0.1966
01-14
0.00030.15%暂停暂停
---
121007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1969
01-15
0.1969
01-15
0.1966
01-14
0.1966
01-14
0.00030.15%暂停暂停
---
122006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4542
01-15
0.4542
01-15
0.4535
01-14
0.4535
01-14
0.00070.15%开放开放
---
123023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3685
01-15
1.3685
01-15
1.3669
01-14
1.3669
01-14
0.00160.12%暂停暂停
124007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3727
01-15
1.3727
01-15
1.3711
01-14
1.3711
01-14
0.00160.12%暂停暂停
125025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3728
01-15
1.3728
01-15
1.3712
01-14
1.3712
01-14
0.00160.12%开放开放
---
126010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5122
01-15
0.5122
01-15
0.5117
01-14
0.5117
01-14
0.00050.10%开放开放
---
127017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1554
01-15
2.1554
01-15
2.1539
01-14
2.1539
01-14
0.00150.07%暂停暂停
128017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1786
01-15
2.1786
01-15
2.1770
01-14
2.1770
01-14
0.00160.07%暂停暂停
129000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.1820
01-15
3.1820
01-15
3.1800
01-14
3.1800
01-14
0.00200.06%暂停暂停
130017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1548
01-15
0.1548
01-15
0.1547
01-14
0.1547
01-14
0.00010.06%限大额开放
---
131017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1548
01-15
0.1548
01-15
0.1547
01-14
0.1547
01-14
0.00010.06%限大额开放
---
132005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2069
01-15
0.2069
01-15
0.2068
01-14
0.2068
01-14
0.00010.05%暂停暂停
---
133001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2156
01-15
0.2546
01-15
0.2155
01-14
0.2545
01-14
0.00010.05%限大额开放
---
134001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2156
01-15
0.2546
01-15
0.2155
01-14
0.2545
01-14
0.00010.05%限大额开放
---
135017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6902
01-15
1.6902
01-15
1.6895
01-14
1.6895
01-14
0.00070.04%暂停暂停
136017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6735
01-15
1.6735
01-15
1.6728
01-14
1.6728
01-14
0.00070.04%暂停暂停
137024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5818
01-15
3.5818
01-15
3.5809
01-14
3.5809
01-14
0.00090.03%开放开放
138100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5888
01-15
4.1238
01-15
3.5879
01-14
4.1229
01-14
0.00090.03%开放开放
139026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.4253
01-15
1.4253
01-15
1.4253
01-14
1.4253
01-14
0.00000.00%暂停开放
140486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3500
01-15
2.7810
01-15
1.3500
01-14
2.7810
01-14
0.00000.00%暂停开放
141006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4261
01-15
1.4545
01-15
1.4261
01-14
1.4545
01-14
0.00000.00%限大额开放
142013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1740
01-15
0.1740
01-15
0.1740
01-14
0.1740
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
143012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2460
01-15
0.2460
01-15
0.2460
01-14
0.2460
01-14
0.00000.00%开放开放
---
144009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1930
01-15
0.2790
01-15
0.1930
01-14
0.2790
01-14
0.00000.00%暂停开放
---
145008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1533
01-15
0.1624
01-15
0.1533
01-14
0.1624
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
146008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1499
01-15
0.1499
01-15
0.1499
01-14
0.1499
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
147008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1529
01-15
0.1529
01-15
0.1529
01-14
0.1529
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
148006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0809
01-15
0.0818
01-15
0.0809
01-14
0.0818
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
149002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1494
01-15
0.2058
01-15
0.1494
01-14
0.2058
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
150002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1494
01-15
0.2058
01-15
0.1494
01-14
0.2058
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
151002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1497
01-15
0.1526
01-15
0.1497
01-14
0.1526
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
152002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1424
01-15
0.1453
01-15
0.1424
01-14
0.1453
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
153001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0928
01-15
0.1378
01-15
0.0928
01-14
0.1378
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
154000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1230
01-15
1.1780
01-15
1.1230
01-14
1.1780
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
155000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1749
01-15
0.1856
01-15
0.1749
01-14
0.1856
01-14
0.00000.00%限大额开放
---
156017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0843
01-15
1.0843
01-15
1.0847
01-14
1.0847
01-14
-0.0004-0.04%暂停暂停
157013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2194
01-15
1.2194
01-15
1.2199
01-14
1.2199
01-14
-0.0005-0.04%暂停暂停
158002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0418
01-15
1.3871
01-15
1.0422
01-14
1.3875
01-14
-0.0004-0.04%暂停暂停
159000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2256
01-15
1.2956
01-15
1.2261
01-14
1.2961
01-14
-0.0005-0.04%暂停暂停
160000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7961
01-15
0.7961
01-15
0.7964
01-14
0.7964
01-14
-0.0003-0.04%暂停暂停
161020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0756
01-15
1.0756
01-15
1.0761
01-14
1.0761
01-14
-0.0005-0.05%暂停暂停
162002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0469
01-15
1.4384
01-15
1.0474
01-14
1.4389
01-14
-0.0005-0.05%暂停暂停
163001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5103
01-15
1.7750
01-15
1.5111
01-14
1.7758
01-14
-0.0008-0.05%暂停暂停
164020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1846
01-15
1.1846
01-15
1.1853
01-14
1.1853
01-14
-0.0007-0.06%暂停暂停
165164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4494
01-15
1.4494
01-15
1.4502
01-14
1.4502
01-14
-0.0008-0.06%暂停暂停
166007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1687
01-15
0.1687
01-15
0.1688
01-14
0.1688
01-14
-0.0001-0.06%暂停暂停
167007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1720
01-15
0.1720
01-15
0.1721
01-14
0.1721
01-14
-0.0001-0.06%暂停暂停
168005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1928
01-15
1.2528
01-15
1.1935
01-14
1.2535
01-14
-0.0007-0.06%暂停暂停
169004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0099
01-15
1.0099
01-15
1.0105
01-14
1.0105
01-14
-0.0006-0.06%暂停暂停
170004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0504
01-15
1.0504
01-15
1.0510
01-14
1.0510
01-14
-0.0006-0.06%暂停暂停
171001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4359
01-15
1.6923
01-15
1.4367
01-14
1.6931
01-14
-0.0008-0.06%暂停暂停
172017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1758
01-15
0.1758
01-15
0.1759
01-14
0.1759
01-14
-0.0001-0.06%暂停暂停
---
173519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.8780
01-15
3.9880
01-15
2.8800
01-14
3.9900
01-14
-0.0020-0.07%暂停暂停
174011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1479
01-15
0.1502
01-15
0.1480
01-14
0.1503
01-14
-0.0001-0.07%限大额开放
---
175011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1521
01-15
0.1544
01-15
0.1522
01-14
0.1545
01-14
-0.0001-0.07%限大额开放
---
176460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1880
01-15
1.1880
01-15
1.1890
01-14
1.1890
01-14
-0.0010-0.08%限大额开放
177019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0672
01-15
1.1326
01-15
1.0682
01-14
1.1336
01-14
-0.0010-0.09%暂停暂停
178012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7236
01-15
1.7236
01-15
1.7252
01-14
1.7252
01-14
-0.0016-0.09%暂停暂停
179008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0738
01-15
1.1393
01-15
1.0748
01-14
1.1403
01-14
-0.0010-0.09%暂停暂停
180000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6502
01-15
0.9847
01-15
0.6508
01-14
0.9853
01-14
-0.0006-0.09%暂停暂停
181002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0491
01-15
1.0691
01-15
1.0500
01-14
1.0700
01-14
-0.0009-0.09%限大额开放
182002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9976
01-15
1.0176
01-15
0.9985
01-14
1.0185
01-14
-0.0009-0.09%限大额开放
183022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0732
01-15
1.1058
01-15
1.0742
01-14
1.1068
01-14
-0.0010-0.09%限大额开放
---
184022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7065
01-15
1.7065
01-15
1.7080
01-14
1.7080
01-14
-0.0015-0.09%开放开放
---
185012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6769
01-15
1.6769
01-15
1.6785
01-14
1.6785
01-14
-0.0016-0.10%暂停暂停
186025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧0.9858
01-16
0.9858
01-16
0.9868
01-15
0.9868
01-15
-0.0010-0.10%开放开放
187025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧0.9868
01-16
0.9868
01-16
0.9878
01-15
0.9878
01-15
-0.0010-0.10%开放开放
188022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0462
01-15
1.0662
01-15
1.0472
01-14
1.0672
01-14
-0.0010-0.10%限大额开放
189206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5668
01-15
0.5728
01-15
0.5674
01-14
0.5734
01-14
-0.0006-0.11%暂停暂停
190008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5566
01-15
0.5566
01-15
0.5572
01-14
0.5572
01-14
-0.0006-0.11%暂停暂停
191007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1862
01-15
0.1972
01-15
0.1864
01-14
0.1974
01-14
-0.0002-0.11%暂停开放
---
192004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1811
01-15
0.1811
01-15
0.1813
01-14
0.1813
01-14
-0.0002-0.11%暂停暂停
---
193002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1748
01-15
0.1748
01-15
0.1750
01-14
0.1750
01-14
-0.0002-0.11%限大额开放
---
194008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0711
01-15
1.0711
01-15
1.0724
01-14
1.0724
01-14
-0.0013-0.12%暂停暂停
195040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.5310
01-15
2.5310
01-15
2.5340
01-14
2.5340
01-14
-0.0030-0.12%开放开放
196002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1734
01-15
0.1734
01-15
0.1736
01-14
0.1736
01-14
-0.0002-0.12%限大额开放
---
197008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0500
01-15
1.0500
01-15
1.0514
01-14
1.0514
01-14
-0.0014-0.13%暂停暂停
198040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.0940
01-15
3.0940
01-15
3.0980
01-14
3.0980
01-14
-0.0040-0.13%开放开放
199007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1103
01-15
1.1643
01-15
1.1118
01-14
1.1658
01-14
-0.0015-0.13%限大额开放
200008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0794
01-15
0.0794
01-15
0.0795
01-14
0.0795
01-14
-0.0001-0.13%限大额开放
---
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