开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-03-242017-03-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.18980.18980.18950.18950.00030.16%开放开放
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2000948华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧1.08141.08141.08031.08030.00110.10%开放开放购买
3000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.30641.30641.30511.30510.00130.10%开放开放购买
4164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.07101.14801.07001.14700.00100.09%开放开放购买
5110032易方达恒生联接现汇估值图基金吧0.16040.16040.16050.1605-0.0001-0.06%开放开放
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6110033易方达恒生联接现钞估值图基金吧0.16040.16040.16050.1605-0.0001-0.06%开放开放
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7161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.96941.04650.97021.0473-0.0008-0.08%开放开放购买
8110031易方达恒生ETF联接估值图基金吧1.10411.10411.10531.1053-0.0012-0.11%开放开放购买
9161124易方达香港恒生综合小型股指估值图基金吧1.08591.08591.08751.0875-0.0016-0.15%开放开放购买
10160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.78770.78770.78890.7889-0.0012-0.15%开放开放购买
11501021华宝兴业香港中国中小盘估值图基金吧1.20681.20681.21091.2109-0.0041-0.34%开放开放购买
12160922大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧1.06201.06201.06601.0660-0.0040-0.38%开放开放购买
13160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------2.51202.6120------暂停开放

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14100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.90802.0030------开放开放购买
15050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------1.83391.8929------暂停开放

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16486002工银全球精选估值图基金吧------1.72601.7260------限大额开放购买
17040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------1.68501.6850------暂停开放

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18270042广发纳斯达克100指数估值图基金吧------1.67801.9480------暂停开放

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19519696交银环球精选混合(QDII估值图基金吧------1.66802.0580------开放开放购买
20096001大成标普500估值图基金吧------1.64401.7540------开放开放购买
21270023广发全球精选股票(QDII估值图基金吧------1.63201.8320------开放开放购买
22118002易方达标普消费品指数估值图基金吧------1.51801.5180------限大额开放购买
23320017诺安全球不动产估值图基金吧------1.51401.5140------暂停开放

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24519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.50301.7730------开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.48701.4870------暂停开放

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26241001华宝海外中国混合(QDII估值图基金吧------1.43701.4370------开放开放购买
27002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧------1.42401.4240------开放开放购买
28262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.38801.3980------开放开放购买
29519709交银全球资源混合(QDII估值图基金吧------1.37701.4000------开放开放购买
30000103国泰中国企业境外高收益债券估值图基金吧------1.36601.3660------暂停开放

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31000834大成纳斯达克100指数估值图基金吧------1.35001.3500------开放开放购买
32040021华安大中华升级估值图基金吧------1.34501.3450------开放开放购买
33000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.32401.3240------暂停开放
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34000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.30501.4650------暂停开放

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35100055富国全球顶级消费品混合估值图基金吧------1.29601.2960------暂停开放

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36050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.28551.4280------限大额开放
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37000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------1.28001.2800------暂停开放

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38161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.25701.3070------开放开放购买
39040018华安香港精选估值图基金吧------1.25501.2550------开放开放购买
40000369广发全球医疗保健现钞估值图基金吧------1.24901.3590------暂停开放

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41539001建信全球机遇混合(QDII估值图基金吧------1.24301.2430------暂停开放

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42000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.23901.3090------暂停开放

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43002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.23401.2340------限大额开放购买
44001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------1.21301.3770------暂停开放

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45080006长盛环球行业混合(QDII估值图基金吧------1.20501.2550------开放开放购买
46050015博时大中华亚太精选股票估值图基金吧------1.19701.2790------开放开放购买
47206011鹏华美国房地产估值图基金吧------1.19301.4020------限大额开放购买
48001063华夏海外收益债券C估值图基金吧------1.19101.3550------暂停开放

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49000342嘉实新兴市场A1(QDII估值图基金吧------1.17801.4460------暂停开放
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50270027广发全球农业指数估值图基金吧------1.17801.1780------暂停开放

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51486001工银全球配置估值图基金吧------1.17601.4710------限大额开放购买
52000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.16101.1610------开放开放购买
53519981长信美国标普100估值图基金吧------1.16001.5560------限大额开放购买
54000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.15801.4130------限大额开放购买
55162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.15701.1570------开放开放购买
56000614华安德国30(DAX)联接估值图基金吧------1.13001.1300------暂停开放

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57002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.11071.1107------限大额开放购买
58002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧------1.11001.1100------限大额开放购买
59000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.10901.1090------开放开放购买
60002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.10511.1051------限大额开放购买
61002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.10501.1050------限大额开放购买
62164906交银中证海外中国互联网指数估值图基金吧------1.10101.1010------开放开放购买
63002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.10101.1010------暂停开放
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64519939长信海外收益一年定开债估值图基金吧------1.09861.0986------暂停暂停

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65070031嘉实全球房地产估值图基金吧------1.09401.2950------暂停开放

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66002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧------1.08701.0870------限大额开放购买
67000341嘉实新兴市场C2(QDII估值图基金吧------1.08501.1400------暂停开放
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68100050富国全球债券估值图基金吧------1.08501.0850------限大额开放购买
69002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.08301.0830------限大额开放购买
70003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.07401.0740------开放开放购买
71161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.05811.0581------限大额开放购买
72161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.05431.0543------限大额开放购买
73002467国投瑞银全球债券人民币估值图基金吧------1.05001.0500------暂停开放

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74470888汇添富香港混合(QDII)估值图基金吧------1.04901.0790------开放开放购买
75161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.04891.0489------限大额开放购买
76001767华宝中国互联股票人民币估值图基金吧------1.04801.0480------开放开放购买
77003629上投摩根全球多元配置人民币估值图基金吧------1.03501.0350------开放开放购买
78002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.03401.0340------开放开放购买
79000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧------1.03201.0320------开放开放
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80000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧------1.03201.0320------开放开放
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81160923大成海外中国机会混合估值图基金吧------1.03201.0320------开放开放购买
82161125易方达标普500指数人民币估值图基金吧------1.02401.0240------限大额开放购买
83003463泰达宏利亚洲债券(QDII估值图基金吧------1.02241.0224------限大额开放购买
84003464泰达宏利亚洲债券(QDII估值图基金吧------1.02071.0207------限大额开放购买
85001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------1.00901.0090------暂停开放

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86000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.00901.0090------限大额开放
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87183001银华全球优选估值图基金吧------1.00901.0090------限大额开放购买
88501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------1.00751.0075------暂停封闭期
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89003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.00171.0017------限大额开放
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90206006鹏华环球发现估值图基金吧------1.00101.0010------开放开放购买
91003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.00101.0010------限大额开放
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92004243广发道琼斯石油指数C估值图基金吧------0.99610.9961------暂停暂停

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93217015招商全球资源估值图基金吧------0.99500.9950------暂停开放

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94162719广发道琼斯石油指数A估值图基金吧------0.99490.9949------暂停暂停

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95002468国投瑞银全球债券美元现汇估值图基金吧------0.98700.9870------暂停开放
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96002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.98100.9810------暂停开放

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97002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.97800.9780------暂停开放

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98519602海富通大中华混合(QDII估值图基金吧------0.97000.9700------开放开放购买
99161210国投瑞银新兴市场估值图基金吧------0.95700.9570------开放开放购买
100160416华安标普石油指数估值图基金吧------0.94900.9890------暂停开放

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101161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------0.94210.9421------限大额开放购买
102003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------0.94130.9413------限大额开放购买
103001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.93600.9360------暂停开放
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104001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.93600.9360------暂停开放
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105001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------0.93500.9350------开放开放购买
106457001国富亚洲机会股票估值图基金吧------0.93300.9330------开放开放购买
107160121南方金砖四国指数估值图基金吧------0.92300.9430------开放开放购买
108501018南方原油估值图基金吧------0.91910.9191------开放开放购买
109378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------0.90500.9050------开放开放购买
110001092广发生物科技指数(QDII估值图基金吧------0.90100.9010------暂停开放

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111163208诺安油气能源估值图基金吧------0.89200.8920------限大额开放购买
112000041华夏全球精选估值图基金吧------0.87900.8790------开放开放购买
113160125南方香港优选股票(QDII估值图基金吧------0.87060.9606------开放开放购买
114539002建信新兴市场混合(QDII估值图基金吧------0.86300.8630------开放开放购买
115161714招商标普金砖四国估值图基金吧------0.85600.8560------暂停开放

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116460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.85000.8500------开放开放购买
117539003建信全球资源混合(QDII估值图基金吧------0.82400.8560------开放开放购买
118161620融通丰利四分法估值图基金吧------0.82300.8230------开放开放购买
119118001易方达亚洲精选估值图基金吧------0.82100.8210------限大额开放购买
120320013诺安全球黄金估值图基金吧------0.81400.8990------限大额开放购买
121202801南方全球精选估值图基金吧------0.81000.8100------开放开放购买
122164815工银国际原油人民币估值图基金吧------0.80030.8003------限大额开放购买
123165510信诚金砖四国估值图基金吧------0.75400.7540------暂停开放

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124070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.74300.7430------暂停开放

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125161116易方达黄金主题估值图基金吧------0.73700.7370------限大额开放购买
126160719嘉实黄金估值图基金吧------0.72200.7220------暂停开放

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127377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.67700.6770------开放开放购买
128378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.66700.6670------限大额开放购买
129164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.62300.6230------开放开放购买
130162411华宝标普石油指数估值图基金吧------0.60700.6070------限大额开放购买
131163813中银全球策略估值图基金吧------0.58200.5820------限大额开放
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132050020博时抗通胀增强估值图基金吧------0.51700.5170------暂停开放

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133161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.45300.4530------暂停开放

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134165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.44900.4490------暂停开放

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135160216国泰商品估值图基金吧------0.39800.3980------暂停开放

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136040048华安纳斯达克100指数现汇估值图基金吧------0.24470.2447------暂停开放
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137040047华安纳斯达克100指数现钞估值图基金吧------0.24470.2447------暂停开放
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138000055广发纳斯达克100指数美元估值图基金吧------0.24370.2836------暂停开放
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139000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.23700.2631------开放开放
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140000593易方达标普消费品指数现汇估值图基金吧------0.22050.2205------限大额开放
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141000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.18950.2141------暂停开放
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142050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.18670.2093------限大额开放
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143050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.18670.2093------限大额开放
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144000370广发全球医疗保健现汇估值图基金吧------0.18140.1983------暂停开放
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145000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.17990.1906------暂停开放
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146001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.17620.2009------暂停开放
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147000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧------0.17380.1748------开放开放
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148000885广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧------0.17110.1711------限大额开放
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149002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧------0.16800.1680------开放开放
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150001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.16800.2020------开放开放
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151002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.16130.1613------限大额开放
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152002392华安全球美元收益债美元现汇估值图基金吧------0.16120.1612------限大额开放
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153002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.16050.1605------限大额开放
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154002287中银美元债债券美元估值图基金吧------0.15990.1599------暂停开放
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155002427华安全球美元票息债美元现汇估值图基金吧------0.15790.1579------暂停开放
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156003720易标普生物科技美元汇估值图基金吧------0.15370.1537------限大额开放
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购买

157003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.15310.1531------限大额开放
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购买

158003721易标普信息科技美元汇估值图基金吧------0.15230.1523------限大额开放
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159001768华宝中国互联股票美元估值图基金吧------0.15220.1522------开放开放
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购买

160002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.15020.1502------开放开放
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161002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.15020.1502------开放开放
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162003631上投摩根全球多元配置美元现估值图基金吧------0.15000.1500------开放开放
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163003630上投摩根全球多元配置美元现估值图基金吧------0.15000.1500------开放开放
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164003718易方达标普500指数美元汇估值图基金吧------0.14870.1487------限大额开放
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165003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.14630.1463------封闭期封闭期
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166002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧------0.14250.1425------封闭期开放
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167002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧------0.14250.1425------封闭期开放
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168003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.13680.1368------限大额开放
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169003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.13670.1367------限大额开放
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170001093广发生物科技指数美元估值图基金吧------0.13090.1309------暂停开放
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171001481华宝兴业标普油气上游股票美估值图基金吧------0.08820.0882------限大额开放
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172001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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173000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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174002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------------------限大额开放
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175003245上投摩根中国世纪美元现汇估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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176003244上投摩根中国世纪美元现钞估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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177003046招商信用定开债人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

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178003047招商信用定开债美元估值图基金吧------------------暂停暂停
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179003972国富美元债定开债人民币估值图基金吧------------------暂停暂停

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180003973国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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