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数据日期：2017-10-20

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-10-20		2017-10-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	161124	易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧	1.1167	1.1167	1.0952	1.0952	0.0215	1.96%	开放	开放	0.12%	购买
		2	501021	华宝兴业香港中国中小盘估值图基金吧	1.3961	1.3961	1.3699	1.3699	0.0262	1.91%	开放	开放	0.10%	购买
		3	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	1.1650	1.1650	1.1440	1.1440	0.0210	1.84%	开放	开放	0.12%	购买
		4	110032	易方达恒生联接现汇估值图基金吧	0.1788	0.1788	0.1757	0.1757	0.0031	1.76%	开放	开放	---	购买
		5	110033	易方达恒生联接现钞估值图基金吧	0.1788	0.1788	0.1757	0.1757	0.0031	1.76%	开放	开放	---	购买
		6	160139	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0831	1.0831	1.0644	1.0644	0.0187	1.76%	开放	开放	0.00%	购买
		7	160138	南方恒生中国企业精明指数估值图基金吧	1.0850	1.0850	1.0663	1.0663	0.0187	1.75%	开放	开放	0.12%	购买
		8	110031	易方达恒生ETF联接估值图基金吧	1.1816	1.1816	1.1614	1.1614	0.0202	1.74%	开放	开放	0.12%	购买
		9	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	1.0459	1.1230	1.0282	1.1053	0.0177	1.72%	开放	开放	0.12%	购买
		10	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.8483	0.8483	0.8350	0.8350	0.0133	1.59%	开放	开放	0.15%	购买
		11	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2259	1.2259	1.2116	1.2116	0.0143	1.18%	开放	开放	0.12%	购买
		12	000075	华夏恒生联接现汇估值图基金吧	0.2249	0.2249	0.2223	0.2223	0.0026	1.17%	开放	开放	---	购买
		13	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.2120	1.2890	1.1980	1.2750	0.0140	1.17%	开放	开放	0.12%	购买
		14	000071	华夏恒生ETF联接估值图基金吧	1.4861	1.4861	1.4693	1.4693	0.0168	1.14%	开放	开放	0.12%	购买
		15	501302	南方恒指ETF联接估值图基金吧	1.0449	1.0449	1.0332	1.0332	0.0117	1.13%	场内	场内	---	购买
		16	160924	大成恒生指数估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0100	1.0100	0.0090	0.89%	开放	开放	0.12%	购买
		17	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.7470	2.8470	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		18	100061	富国中国中小盘混合估值图基金吧	---	---	2.1680	2.2630	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		19	050025	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	1.9199	1.9789	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		20	486002	工银全球精选估值图基金吧	---	---	1.8950	1.8950	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		21	270042	广发纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.8300	2.1000	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		22	241001	华宝海外中国混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.8280	1.8280	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		23	040046	华安纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.8210	1.8210	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		24	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.8050	2.0750	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		25	519696	交银环球精选混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.8040	2.1940	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		26	118002	易方达标普消费品指数估值图基金吧	---	---	1.7130	1.7130	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		27	096001	大成标普500 估值图基金吧	---	---	1.6940	1.8040	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		28	270023	广发全球精选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	1.6650	2.0520	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		29	262001	景顺长城大中华混合估值图基金吧	---	---	1.6350	1.6450	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		30	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.6120	1.6120	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		31	519709	交银全球资源混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.5020	1.5250	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		32	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.4950	1.4950	---	---	限大额	开放	---	购买
		33	320017	诺安全球不动产估值图基金吧	---	---	1.4920	1.4920	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		34	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	1.4770	1.4770	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		35	040021	华安大中华升级估值图基金吧	---	---	1.4640	1.4640	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		36	100055	富国全球顶级消费品混合估值图基金吧	---	---	1.4620	1.4620	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		37	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.4620	1.5120	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		38	000834	大成纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.4600	1.4600	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		39	002230	华夏大中华混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.4500	1.4500	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		40	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.4190	1.4190	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		41	164906	交银中证海外中国互联网指估值图基金吧	---	---	1.4150	1.4150	---	---	暂停	开放	0.12%	购买
		42	040018	华安香港精选估值图基金吧	---	---	1.4080	1.4080	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		43	539001	建信全球机遇混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.4000	1.4000	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		44	000193	国泰美国房地产开发股票估值图基金吧	---	---	1.3770	1.3770	---	---	限大额	开放	0.10%	购买
		45	000990	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.3670	1.3670	---	---	开放	开放	---	购买
		46	000989	嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧	---	---	1.3670	1.3670	---	---	开放	开放	---	购买
		47	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.3640	1.3640	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		48	001668	汇添富全球互联混合估值图基金吧	---	---	1.3620	1.3620	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		49	080006	长盛环球行业混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.3610	1.4110	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		50	486001	工银全球配置估值图基金吧	---	---	1.3550	1.6500	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		51	003243	上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧	---	---	1.3450	1.3450	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		52	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3400	1.3400	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		53	000369	广发全球医疗保健现钞估值图基金吧	---	---	1.3360	1.4460	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		54	050030	博时亚洲票息收益债券估值图基金吧	---	---	1.2934	1.4359	---	---	限大额	开放	---	购买
		55	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.2930	1.4530	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		56	050015	博时大中华亚太精选股票估值图基金吧	---	---	1.2800	1.3620	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		57	000614	华安德国30(DAX)联估值图基金吧	---	---	1.2550	1.2550	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		58	161127	易标普生物科技人民币估值图基金吧	---	---	1.2531	1.2531	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		59	270027	广发全球农业指数估值图基金吧	---	---	1.2490	1.2490	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		60	001061	华夏海外收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.2380	1.4020	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		61	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.2240	1.2940	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		62	001063	华夏海外收益债券C 估值图基金吧	---	---	1.2120	1.3760	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		63	519981	长信美国标普100 估值图基金吧	---	---	1.2090	1.6050	---	---	限大额	开放	0.14%	购买
		64	000342	嘉实新兴市场A1(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1880	1.4560	---	---	暂停	开放	---	购买
		65	470888	汇添富香港混合(QDII 估值图基金吧	---	---	1.1750	1.2050	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		66	162415	华宝标普美国消费人民币估值图基金吧	---	---	1.1670	1.1670	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		67	161128	易标普信息科技人民币估值图基金吧	---	---	1.1599	1.1599	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		68	519602	海富通大中华混合(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1530	1.1530	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		69	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.1500	1.1500	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		70	000341	嘉实新兴市场C2(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1370	1.1920	---	---	暂停	开放	---	购买
		71	206011	鹏华美国房地产估值图基金吧	---	---	1.1310	1.4150	---	---	限大额	开放	0.10%	购买
		72	160923	大成海外中国机会混合估值图基金吧	---	---	1.1240	1.1240	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		73	161126	易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧	---	---	1.1236	1.1236	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		74	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.1180	1.4230	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		75	183001	银华全球优选估值图基金吧	---	---	1.1150	1.1150	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		76	002391	华安全球美元收益债人民币估值图基金吧	---	---	1.1110	1.1110	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		77	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1063	1.1063	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		78	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1030	1.1030	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		79	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0975	1.0975	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		80	217015	招商全球资源估值图基金吧	---	---	1.0930	1.0930	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		81	003629	上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧	---	---	1.0900	1.0900	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		82	002426	华安全球美元票息债人民币估值图基金吧	---	---	1.0890	1.0890	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		83	070031	嘉实全球房地产估值图基金吧	---	---	1.0840	1.3020	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		84	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.0830	1.0830	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		85	100050	富国全球债券估值图基金吧	---	---	1.0800	1.0800	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		86	378006	上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧	---	---	1.0760	1.0760	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		87	457001	国富亚洲机会股票估值图基金吧	---	---	1.0760	1.0760	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		88	002286	中银美元债债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0750	1.0750	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		89	161125	易方达标普500指数人民估值图基金吧	---	---	1.0677	1.0677	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		90	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.0490	1.0490	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		91	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	1.0480	1.0480	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		92	206006	鹏华环球发现估值图基金吧	---	---	1.0460	1.0460	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		93	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0450	1.0450	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		94	160121	南方金砖四国指数估值图基金吧	---	---	1.0360	1.0560	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		95	004421	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0300	1.0300	---	---	开放	开放	---	购买
		96	161210	国投瑞银新兴市场估值图基金吧	---	---	1.0290	1.0290	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		97	002467	国投瑞银全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.0290	1.0290	---	---	暂停	开放	0.06%	购买
		98	004422	汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0285	1.0285	---	---	开放	开放	---	购买
		99	003463	泰达宏利亚洲债券(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0182	1.0182	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		100	519939	长信海外收益一年定开债估值图基金吧	---	---	1.0155	1.0691	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		101	161130	易方达纳斯达克100人民估值图基金吧	---	---	1.0145	1.0145	---	---	限大额	开放	---	购买
		102	003464	泰达宏利亚洲债券(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0141	1.0141	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		103	002468	国投瑞银全球债券美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0080	1.0080	---	---	暂停	开放	---	购买
		104	001092	广发生物科技指数(QDI 估值图基金吧	---	---	1.0060	1.0060	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		105	004161	国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧	---	---	1.0040	1.0040	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		106	004164	国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧	---	---	1.0036	1.0036	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		107	161714	招商标普金砖四国估值图基金吧	---	---	1.0010	1.0010	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		108	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	0.9970	0.9970	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		109	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	0.9910	0.9910	---	---	暂停	开放	0.00%	购买
		110	004419	汇添富美元债债券人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9904	0.9904	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		111	004420	汇添富美元债债券人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9882	0.9882	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		112	001936	国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧	---	---	0.9850	0.9850	---	---	暂停	开放	0.15%	购买
		113	160125	南方香港优选股票(QDI 估值图基金吧	---	---	0.9824	1.0724	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		114	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9821	0.9821	---	---	场内	场内	---	购买
		115	160723	嘉实原油(QDII-LO 估值图基金吧	---	---	0.9798	0.9798	---	---	开放	开放	---	购买
		116	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	0.9648	0.9648	---	---	限大额	开放	---	购买
		117	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.9640	0.9640	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		118	118001	易方达亚洲精选估值图基金吧	---	---	0.9630	0.9630	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		119	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	0.9618	0.9618	---	---	限大额	开放	---	购买
		120	001935	国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9530	0.9530	---	---	暂停	开放	---	购买
		121	001934	国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧	---	---	0.9530	0.9530	---	---	暂停	开放	---	购买
		122	539002	建信新兴市场混合(QDI 估值图基金吧	---	---	0.9360	0.9360	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		123	162719	广发道琼斯石油指数A 估值图基金吧	---	---	0.9348	0.9348	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		124	004243	广发道琼斯石油指数C 估值图基金吧	---	---	0.9334	0.9334	---	---	暂停	暂停	---	购买
		125	160416	华安标普石油指数估值图基金吧	---	---	0.9330	0.9730	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
		126	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	0.9242	0.9242	---	---	限大额	开放	0.12%	购买
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		130	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.8820	0.8820	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		131	161620	融通丰利四分法估值图基金吧	---	---	0.8690	0.8690	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		132	539003	建信全球资源混合(QDI 估值图基金吧	---	---	0.8540	0.8860	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		133	165510	信诚金砖四国估值图基金吧	---	---	0.8470	0.8470	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		134	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	0.8460	0.8460	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		136	377016	上投摩根亚太优势混合估值图基金吧	---	---	0.7800	0.7800	---	---	开放	开放	0.18%	购买
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		145	165513	信诚全球商品主题估值图基金吧	---	---	0.4260	0.4260	---	---	暂停	开放	0.16%	购买
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		147	000055	广发纳斯达克100指数美估值图基金吧	---	---	0.2769	0.3168	---	---	限大额	开放	---	购买
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		151	000906	广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2519	0.3055	---	---	开放	开放	---	购买
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		154	050202	博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1957	0.2183	---	---	限大额	开放	---	购买
		155	050203	博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧	---	---	0.1957	0.2183	---	---	限大额	开放	---	购买
		156	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1956	0.2202	---	---	限大额	开放	---	购买
		157	000927	博时大中华亚太精选美元现估值图基金吧	---	---	0.1937	0.1947	---	---	开放	开放	---	购买
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		159	000885	广发全球农业指数美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1890	0.1890	---	---	限大额	开放	---	购买
		160	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1873	0.2120	---	---	限大额	开放	---	购买
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		162	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	---	---	0.1766	0.1766	---	---	开放	开放	---	购买
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		164	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1740	0.1740	---	---	开放	开放	---	购买
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