国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金净值_估值

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国投瑞银中国价值发现股票(161229

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单位净值 (2025-03-07): 1.51890.11%; 近1月：13.38%; 近1年：38.33%

累计净值: 1.8889; 近3月：20.24%; 近3年：33.71%

: 近6月：31.39%; 成立来：105.79%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.74亿元（2024-12-31）	基金经理：刘扬
成立日：2015-12-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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招商银行	6.24%	--	股吧
小米集团-W	5.25%	--	股吧
美的集团	4.82%	--	股吧
粤海投资	3.85%	--	股吧
建设银行	3.45%	--	股吧
深圳国际	3.16%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.13%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.5189	1.8889	0.11%
03-06	1.5172	1.8872	2.99%
03-05	1.4731	1.8431	2.41%
03-04	1.4384	1.8084	-0.10%
03-03	1.4399	1.8099	0.08%
02-28	1.4387	1.8087	-2.80%
02-27	1.4801	1.8501	-0.41%
02-26	1.4862	1.8562	2.44%
02-25	1.4508	1.8208	-2.13%
02-24	1.4823	1.8523	-1.05%
02-21	1.4980	1.8680	4.22%

更多净值信息>

国投瑞银中国价值发现股票成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-11-08 每份派现金0.2000元
2017-12-15 每份派现金0.1200元
2016-04-05 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.57%	13.38%	20.24%	31.39%	15.74%	38.33%	24.09%	33.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.38%	-1.66%	1.40%	15.71%	2.95%	14.55%	32.11%	25.05%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 73	4 \| 72	4 \| 72	12 \| 69	8 \| 72	4 \| 68	27 \| 44	14 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.18%	8.85%	10.01%	-1.16%	-2.94%	-1.37%	-4.95%	3.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 75	19 \| 74	5 \| 72	61 \| 67	61 \| 72	13 \| 68	44 \| 64	26 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	16.96%	-5.71%	-4.95%	-19.69%	18.11%	25.24%	-8.13%	29.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 75	33 \| 72	3 \| 46	38 \| 43	25 \| 41	13 \| 35	7 \| 31	10 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	一般	良好	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 62.47%
2023-12-31 86.68%
2023-06-30 121.47%
2022-12-31 105.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	62.47%
2023-12-31	86.68%
2023-06-30	121.47%
2022-12-31	105.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-28~至今	刘扬	2年又135天	60.56%
2022-10-21~2022-10-27	汤海波刘扬	6天	-4.92%
2015-12-21~2022-10-20	汤海波	6年又305天	34.81%

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2018-11-08	每份派现金0.2000元
2017-12-15	每份派现金0.1200元
2016-04-05	每份派现金0.0500元

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