国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金净值_估值

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国投瑞银中国价值发现股票(161229

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 1.1750-2.00%; 近1月：-4.24%; 近1年：-3.61%

累计净值: 1.5450; 近3月：1.21%; 近3年：-18.23%

: 近6月：6.43%; 成立来：59.19%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.73亿元（2024-06-30）	基金经理：刘扬
成立日：2015-12-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中国电信	7.82%	--	股吧
阿里巴巴-	4.60%	--	股吧
建设银行	4.51%	--	股吧
美的集团	4.40%	--	股吧
中国海洋石油	3.91%	--	股吧
中国联通	3.85%	--	股吧
拼多多	3.04%	--	股吧
招商银行	3.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.64%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.1750	1.5450	-2.00%
07-24	1.1990	1.5690	-0.58%
07-23	1.2060	1.5760	-0.50%
07-22	1.2120	1.5820	1.17%
07-19	1.1980	1.5680	-1.40%
07-18	1.2150	1.5850	0.33%
07-17	1.2110	1.5810	-1.62%
07-16	1.2310	1.6010	-0.97%
07-15	1.2430	1.6130	-1.04%
07-12	1.2560	1.6260	1.29%
07-11	1.2400	1.6100	1.31%

更多净值信息>

国投瑞银中国价值发现股票成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-11-08 每份派现金0.2000元
2017-12-15 每份派现金0.1200元
2016-04-05 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.29%	-4.24%	1.21%	6.43%	4.72%	-3.61%	1.03%	-18.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.73%	-4.96%	0.66%	7.48%	4.76%	3.24%	11.46%	-7.87%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 72	31 \| 72	55 \| 72	43 \| 71	43 \| 71	46 \| 63	28 \| 42	24 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	10.01%	-1.16%	-2.94%	-1.37%	-4.95%	3.61%	13.88%	-16.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 72	61 \| 67	61 \| 72	13 \| 68	44 \| 64	26 \| 57	5 \| 46	38 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.71%	-4.95%	-19.69%	18.11%	25.24%	-8.13%	29.87%	19.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 72	3 \| 46	38 \| 43	25 \| 41	13 \| 35	7 \| 31	10 \| 30	2 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 86.68%
2023-06-30 122.84%
2022-12-31 105.64%
2022-06-30 93.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	86.68%
2023-06-30	122.84%
2022-12-31	105.64%
2022-06-30	93.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-28~至今	刘扬	1年又273天	24.21%
2022-10-21~2022-10-27	汤海波刘扬	6天	-4.92%
2015-12-21~2022-10-20	汤海波	6年又305天	34.81%

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836	4	还会持有茅台，嘿嘿！	七把叉1	03-17 19:19
544	1	干嘛这么磨叽呢	基民Ga9Q6H	03-15 14:15
487	0	吧	基民Ga9Q6H	03-01 20:38
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-08	每份派现金0.2000元
2017-12-15	每份派现金0.1200元
2016-04-05	每份派现金0.0500元

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