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国投瑞银中国价值发现股票(161229
)

单位净值 (2025-03-12)

1.4835-0.54%
近1月:6.95%
近1年:32.69%

累计净值

1.8535
近3月:12.87%
近3年:36.10%

近6月:29.56%
成立来:100.99%
类型:QDII-普通股票  |  中高风险规模:0.74亿元(2024-12-31)基金经理:刘扬
成 立 日:2015-12-21管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-12 1.4835 1.8535 -0.54%
    03-11 1.4916 1.8616 -0.07%
    03-10 1.4926 1.8626 -1.73%
    03-07 1.5189 1.8889 0.11%
    03-06 1.5172 1.8872 2.99%
    03-05 1.4731 1.8431 2.41%
    03-04 1.4384 1.8084 -0.10%
    03-03 1.4399 1.8099 0.08%
    02-28 1.4387 1.8087 -2.80%
    02-27 1.4801 1.8501 -0.41%
    02-26 1.4862 1.8562 2.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.71%
    6.95%
    12.87%
    29.56%
    13.05%
    32.69%
    25.93%
    36.10%
    同类平均
    -1.11%
    -2.82%
    -0.19%
    11.97%
    1.89%
    12.31%
    29.86%
    25.78%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
    23.81%
    -0.59%
    9.50%
    -2.42%
    -9.17%
    同类排名
    13 | 74
    7 | 72
    9 | 72
    14 | 70
    11 | 72
    5 | 68
    26 | 44
    13 | 37
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-3062.47%
    2023-12-3186.68%
    2023-06-30121.47%
    2022-12-31105.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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