国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金净值_估值

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国投瑞银中国价值发现股票(161229

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 1.21500.33%; 近1月：0.50%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.5850; 近3月：7.90%; 近3年：-18.13%

: 近6月：13.98%; 成立来：64.61%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.73亿元（2024-06-30）	基金经理：刘扬
成立日：2015-12-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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阿里巴巴-	4.60%	--	股吧
建设银行	4.51%	--	股吧
美的集团	4.40%	--	股吧
中国海洋石油	3.91%	--	股吧
中国联通	3.85%	--	股吧
拼多多	3.04%	--	股吧
招商银行	3.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.64%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.2150	1.5850	0.33%
07-17	1.2110	1.5810	-1.62%
07-16	1.2310	1.6010	-0.97%
07-15	1.2430	1.6130	-1.04%
07-12	1.2560	1.6260	1.29%
07-11	1.2400	1.6100	1.31%
07-10	1.2240	1.5940	-0.89%
07-09	1.2350	1.6050	0.24%
07-08	1.2320	1.6020	-0.40%
07-05	1.2370	1.6070	-0.88%
07-04	1.2480	1.6180	0.65%

更多净值信息>

国投瑞银中国价值发现股票成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-11-08 每份派现金0.2000元
2017-12-15 每份派现金0.1200元
2016-04-05 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.02%	0.50%	7.90%	13.98%	8.29%	3.05%	3.05%	-18.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.83%	-2.26%	10.39%	12.45%	9.18%	7.67%	16.37%	-4.94%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 11	4 \| 11	11 \| 11	5 \| 11	9 \| 11	10 \| 10	4 \| 4	3 \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	10.01%	-1.16%	-2.94%	-1.37%	-4.95%	3.61%	13.88%	-16.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 72	61 \| 67	61 \| 72	13 \| 68	44 \| 64	26 \| 57	5 \| 46	38 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.71%	-4.95%	-19.69%	18.11%	25.24%	-8.13%	29.87%	19.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 72	3 \| 46	38 \| 43	25 \| 41	13 \| 35	7 \| 31	10 \| 30	2 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 86.68%
2023-06-30 122.84%
2022-12-31 105.64%
2022-06-30 93.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	86.68%
2023-06-30	122.84%
2022-12-31	105.64%
2022-06-30	93.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-28~至今	刘扬	1年又268天	28.44%
2022-10-21~2022-10-27	汤海波刘扬	6天	-4.92%
2015-12-21~2022-10-20	汤海波	6年又305天	34.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
119	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-17 17:07
362	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基	基金资讯	06-26 18:16
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356	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂	基金资讯	06-26 18:16
532	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂	基金资讯	05-12 17:05
431	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-18 17:34
501	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-29 17:35
483	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂	基金资讯	03-26 17:35
448	0	咋了这个玩意	安新炒家	03-25 13:14
831	4	还会持有茅台，嘿嘿！	七把叉1	03-17 19:19
539	1	干嘛这么磨叽呢	基民Ga9Q6H	03-15 14:15
486	0	吧	基民Ga9Q6H	03-01 20:38
655	1	看持仓股票都是涨，只有一只跌，咋基金收益是緑的跌，	金银纳福得玉天痕	02-23 17:49
561	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-18 17:36
552	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)二	基金资讯	01-17 18:04
550	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂	基金资讯	12-20 17:34
611	0	今天11月l5月持仓的股票都是涨，只有一只跌，而且	国投瑞银基金	11-16 17:28
3176	2	今天11月l5月持仓的股票都是涨，只有一只跌，而且	牛小胆	11-16 10:26
645	0	今天11月l5月持仓的股票都是涨，只有一只跌，而且	爱螃蟹的月光	11-15 20:33
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-08	每份派现金0.2000元
2017-12-15	每份派现金0.1200元
2016-04-05	每份派现金0.0500元

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