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国投瑞银中国价值发现股票(161229
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单位净值 (2024-03-15)

1.1090-0.98%
近1月:2.31%
近1年:-5.86%

累计净值

1.4790
近3月:-0.63%
近3年:-32.54%

近6月:-7.04%
成立来:50.25%
类型:QDII-普通股票  |  中高风险规模:0.71亿元(2023-12-31)基金经理:刘扬
成 立 日:2015-12-21管 理 人国投瑞银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-15 1.1090 1.4790 -0.98%
    03-14 1.1200 1.4900 0.00%
    03-13 1.1200 1.4900 0.18%
    03-12 1.1180 1.4880 1.27%
    03-11 1.1040 1.4740 0.55%
    03-08 1.0980 1.4680 0.00%
    03-07 1.0980 1.4680 -0.45%
    03-06 1.1030 1.4730 0.82%
    03-05 1.0940 1.4640 -1.53%
    03-04 1.1110 1.4810 0.09%
    03-01 1.1100 1.4800 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.00%
    2.31%
    -0.63%
    -7.04%
    -1.16%
    -5.86%
    15.52%
    -32.54%
    同类平均
    -0.26%
    4.88%
    5.35%
    6.27%
    4.10%
    14.11%
    5.53%
    -8.54%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    同类排名
    17 | 71
    56 | 71
    61 | 71
    57 | 65
    62 | 71
    39 | 50
    18 | 40
    29 | 36
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-06-30122.84%
    2022-12-31105.64%
    2022-06-3093.08%
    2021-12-31125.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
723 4 还会持有茅台,嘿嘿! 七把叉1 03-17 19:19
196 1 干嘛这么磨叽呢 基民Ga9Q6H 03-15 14:15
267 0 基民Ga9Q6H 03-01 20:38
572 1 看持仓股票都是涨,只有一只跌,咋基金收益是緑的跌, 金银纳福得玉天痕 02-23 17:49
489 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2 基金资讯 01-18 17:36
493 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)二 基金资讯 01-17 18:04
490 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂 基金资讯 12-20 17:34
547 0 今天11月l5月持仓的股票都是涨,只有一只跌,而且 国投瑞银基金 11-16 17:28
3089 2 今天11月l5月持仓的股票都是涨,只有一只跌,而且 czhq123 11-16 10:26
572 0 今天11月l5月持仓的股票都是涨,只有一只跌,而且 爱螃蟹的月光 11-15 20:33
547 0 今天11月15日此基金持仓股票大多涨,而且有几只票 金银纳福得玉天痕 11-15 20:27
548 0 咋今天15号持仓股基本都涨,而基金跌,谁解释一下 金银纳福得玉天痕 11-15 20:10
826 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2 基金资讯 10-23 17:36
858 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂 基金资讯 10-19 07:02
1020 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂 基金资讯 09-08 14:06
1033 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂 基金资讯 09-01 15:30
1089 0 偷吃 基民Ga9Q6H 08-31 20:43
1022 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2 基金资讯 08-30 08:07
986 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2 基金资讯 07-20 08:06
1009 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂 基金资讯 07-18 07:39
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