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国投瑞银中国价值发现股票(161229
)

单位净值 (2025-09-02)

1.5610-0.33%
近1月:3.99%
近1年:32.63%

累计净值

1.9310
近3月:6.40%
近3年:38.14%

近6月:8.50%
成立来:111.49%
类型:QDII-普通股票  |  中高风险规模:0.77亿元(2025-06-30)基金经理:刘扬
成 立 日:2015-12-21管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.5610 1.9310 -0.33%
    09-01 1.5662 1.9362 1.87%
    08-29 1.5375 1.9075 0.31%
    08-28 1.5328 1.9028 -0.62%
    08-27 1.5423 1.9123 -2.00%
    08-26 1.5738 1.9438 -1.01%
    08-25 1.5899 1.9599 1.56%
    08-22 1.5655 1.9355 0.58%
    08-21 1.5564 1.9264 0.06%
    08-20 1.5555 1.9255 0.50%
    08-19 1.5478 1.9178 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.81%
    3.99%
    6.40%
    8.50%
    18.95%
    32.63%
    30.85%
    38.14%
    同类平均
    -0.63%
    6.33%
    14.61%
    17.73%
    21.14%
    31.83%
    40.51%
    50.54%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    33 | 74
    47 | 74
    65 | 74
    59 | 73
    29 | 72
    23 | 69
    41 | 60
    24 | 39
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3084.88%
    2024-12-3185.85%
    2024-06-3061.78%
    2023-12-3186.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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