南方香港优选股票(QDII)(160125)基金净值_估值

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净值估算(18-07-16 16:09)

1.0392

+0.0003+0.03%

近1月：-7.08%

近1年：13.98%

单位净值 (2018-07-12): 1.03892.76%; 近3月：-2.99%; 近3年：0.44%

累计净值: 1.1289; 近6月：-4.30%; 成立来：12.97%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：4.72亿元（2018-03-31）	基金经理：毕凯
成立日：2011-09-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海信科龙	6.28%	--	股吧档案
瑞声科技	4.81%	--	股吧档案
建设银行	4.52%	--	股吧档案
腾讯控股	4.38%	--	股吧档案
中国平安	4.06%	--	股吧档案
金蝶国际	3.09%	--	股吧档案
兖州煤业股份	2.72%	--	股吧档案
工商银行	2.63%	--	股吧档案
中兴通讯	2.52%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：35.01%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天4.43%14天4.30%
30天5.18%60天4.83%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-12	1.0389	1.1289	2.76%
07-11	1.0110	1.1010	-1.50%
07-10	1.0264	1.1164	0.04%
07-09	1.0260	1.1160	2.22%
07-06	1.0037	1.0937	0.49%
07-05	0.9988	1.0888	-1.11%
07-04	1.0100	1.1000	-2.07%
07-03	1.0314	1.1214	-0.96%
07-02	1.0414	1.1314	-0.02%
06-30	1.0416	1.1316	--
06-29	1.0416	1.1316	3.81%

更多净值信息>

南方香港优选股票(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2013-05-14 每份派现金0.0200元
2013-01-14 每份派现金0.0300元
2012-12-14 每份派现金0.0200元
2012-02-17 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2018-07-12

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.01%	-7.08%	-2.99%	-4.30%	0.34%	13.98%	28.70%	0.44%
同类平均	1.45%	-0.24%	3.16%	-0.40%	2.64%	8.73%	23.72%	22.59%
沪深300	0.37%	-7.50%	-8.84%	-18.47%	-13.86%	-6.24%	5.98%	-13.14%
同类排名	40 \| 220	208 \| 220	173 \| 212	140 \| 205	103 \| 205	59 \| 190	62 \| 144	102 \| 118
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	不佳

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-0.86%	1.47%	7.69%	7.39%	3.88%	5.85%	-2.63%	6.94%
同类平均	3.84%	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	77 \| 228	15 \| 99	19 \| 212	51 \| 197	47 \| 197	86 \| 183	116 \| 147	63 \| 145
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	不佳	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	27.15%	-10.41%	-12.82%	-3.75%	6.53%	11.31%	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	10.52%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
同类排名	47 \| 212	122 \| 126	84 \| 111	78 \| 99	34 \| 72	27 \| 51	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 209.21%
2017-06-30 137.75%
2016-12-31 146.84%
2016-06-30 37.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：指数基金，跟踪中国中小盘指数

报告期	基金换手率
2017-12-31	209.21%
2017-06-30	137.75%
2016-12-31	146.84%
2016-06-30	37.68%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-09~至今	毕凯	249天	0.57%
2017-08-24~2017-11-08	黄亮毕凯	76天	6.79%
2011-09-26~2017-08-23	黄亮	5年又333天	3.33%

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615	0	一直跟着大盘起伏，这个基金经理没什么能力。	股友ojHoyQ	07-13 10:27
1306	0	笨蛋公司	知足常乐581	07-09 15:20
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近1月收益	728,600.00

2013-05-14	每份派现金0.0200元
2013-01-14	每份派现金0.0300元
2012-12-14	每份派现金0.0200元
2012-02-17	每份派现金0.0200元

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