南方香港优选股票(160125)基金净值_估值

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南方香港优选股票(前端：160125 后端：160126

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单位净值 (2024-12-19): 1.1469-1.30%; 近1月：5.97%; 近1年：28.35%

累计净值: 1.2369; 近3月：22.04%; 近3年：-0.84%

: 近6月：20.82%; 成立来：24.72%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：1.69亿元（2024-09-30）	基金经理：熊潇雅
成立日：2011-09-26	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1折费率详情>

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泡泡玛特	4.79%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.69%	--	股吧
美团-W	4.69%	--	股吧
美的集团	3.95%	--	股吧
万洲国际	3.88%	--	股吧
腾讯控股	3.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.1469	1.2369	-1.30%
12-18	1.1620	1.2520	0.57%
12-17	1.1554	1.2454	-0.20%
12-16	1.1577	1.2477	-0.88%
12-13	1.1680	1.2580	-1.69%
12-12	1.1881	1.2781	4.18%
12-11	1.1404	1.2304	0.03%
12-10	1.1401	1.2301	-0.71%
12-09	1.1483	1.2383	3.04%
12-06	1.1144	1.2044	0.95%
12-05	1.1039	1.1939	-1.22%

更多净值信息>

南方香港优选股票成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2013-05-14 每份派现金0.0200元
2013-01-14 每份派现金0.0300元
2012-12-14 每份派现金0.0200元
2012-02-17 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.47%	5.97%	22.04%	20.82%	27.95%	28.35%	7.14%	-0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.36%	-1.12%	5.65%	2.27%	13.49%	15.69%	26.33%	4.95%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 75	5 \| 75	3 \| 74	7 \| 72	12 \| 71	11 \| 71	31 \| 43	21 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	18.63%	8.04%	-2.54%	-5.10%	-0.84%	-13.11%	-0.65%	14.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 74	16 \| 72	62 \| 67	65 \| 72	10 \| 68	55 \| 64	38 \| 57	1 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.77%	-6.08%	-15.15%	20.53%	30.29%	-14.84%	27.15%	-10.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 72	5 \| 46	35 \| 43	23 \| 41	4 \| 35	12 \| 31	15 \| 30	27 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	优秀	良好	良好	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 180.90%
2023-12-31 220.09%
2023-06-30 200.15%
2022-12-31 268.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：指数基金，跟踪中国中小盘指数

报告期	基金换手率
2024-06-30	180.90%
2023-12-31	220.09%
2023-06-30	200.15%
2022-12-31	268.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-04~至今	熊潇雅	2年又293天	1.41%
2017-11-09~2022-03-03	毕凯	4年又115天	11.27%
2017-08-24~2017-11-08	黄亮毕凯	76天	6.97%
2011-09-26~2017-08-23	黄亮	5年又333天	3.33%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-05-14	每份派现金0.0200元
2013-01-14	每份派现金0.0300元
2012-12-14	每份派现金0.0200元
2012-02-17	每份派现金0.0200元

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