南方香港优选股票(160125)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-09): 1.74810.19%; 近1月：-0.14%; 近1年：33.22%

累计净值: 1.8381; 近3月：-5.71%; 近3年：60.20%

: 近6月：-10.48%; 成立来：90.09%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：6.83亿元（2025-12-31）	基金经理：叶震南
成立日：2011-09-26	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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阿里巴巴-W	5.44%	--	股吧
西锐	4.96%	--	股吧
赤子城科技	4.26%	--	股吧
极智嘉-W	4.12%	--	股吧
极兔速递-W	3.99%	--	股吧
网易-S	3.75%	--	股吧
乐舒适	3.27%	--	股吧
老铺黄金	3.12%	--	股吧
携程集团-S	2.95%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.57%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	1.7481	1.8381	0.19%
04-08	1.7448	1.8348	4.86%
04-07	1.6640	1.7540	-0.11%
04-03	1.6659	1.7559	0.07%
04-02	1.6647	1.7547	-1.72%
04-01	1.6938	1.7838	3.53%
03-31	1.6360	1.7260	-1.74%
03-30	1.6650	1.7550	0.59%
03-27	1.6553	1.7453	0.23%
03-26	1.6515	1.7415	-3.21%
03-25	1.7062	1.7962	1.07%

更多净值信息>

南方香港优选股票成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2013-05-14 每份派现金0.0200元
2013-01-14 每份派现金0.0300元
2012-12-14 每份派现金0.0200元
2012-02-17 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.01%	-0.14%	-5.71%	-10.48%	0.73%	33.22%	96.35%	60.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.85%	3.51%	0.94%	2.01%	4.55%	46.62%	50.74%	69.15%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 78	60 \| 78	55 \| 76	63 \| 74	45 \| 76	48 \| 74	5 \| 68	28 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	优秀	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.73%	-11.18%	24.13%	10.85%	22.83%	3.26%	18.63%	8.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 76	72 \| 76	18 \| 74	42 \| 74	1 \| 74	27 \| 75	4 \| 74	16 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	50.11%	28.97%	-18.77%	-6.08%	-15.15%	20.53%	30.29%	-14.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 76	8 \| 75	41 \| 72	5 \| 46	35 \| 43	23 \| 41	4 \| 35	12 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 239.50%
2025-06-30 316.01%
2024-12-31 241.28%
2024-06-30 210.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：指数基金，跟踪中国中小盘指数

报告期	基金换手率
2025-12-31	239.50%
2025-06-30	316.01%
2024-12-31	241.28%
2024-06-30	210.47%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-02~至今	叶震南	9天	3.21%
2022-03-04~2026-04-01	熊潇雅	4年又29天	49.77%
2017-11-09~2022-03-03	毕凯	4年又115天	11.27%
2017-08-24~2017-11-08	黄亮毕凯	76天	6.97%
2011-09-26~2017-08-23	黄亮	5年又333天	3.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	基金经理能不能买存储和石油，最近行情很好。后面再调	股友0ATSSG	04-09 11:11
42	0	我已删除自选，在里面的人来多少死多少，这个不能玩，	一0影	04-09 10:38
40	0	这是老鼠中的老鼠仓	一0影	04-09 10:09
36	0	一点人气没有，只有两个涨停才会带动人气	虾仁转世在炒股	04-09 09:38
61	0	公告南方香港优选股票型证券投资基金基金产品资料概要(2	基金资讯	04-08 17:20
60	0	公告南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书(2026	基金资讯	04-08 17:19
88	0	更换经理了？好事，希望这个经理回答所有人的问题！	喜盈盈地豌豆	04-03 15:48
56	0	主力拉点溢价吧有人玩才活跃啊	股友38r927t936	04-03 13:38
78	1	不炒？	顶级操盘手300	04-03 11:06
63	0	玩吗今天	顶级操盘手300	04-03 10:03
115	0	公告关于南方香港优选股票型证券投资基金变更基金经理的公	基金资讯	04-02 17:50
71	0	红的一片！还下行了？费解	喜盈盈地豌豆	04-01 19:16
78	0	公告南方香港优选股票型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 20:41
143	0	公告关于南方香港优选股票型证券投资基金2026年4月3	基金资讯	03-30 19:22
68	0	可以套利吗	深谋远虑的邱博彦	03-27 09:53
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111	0	清仓是对的太拉了吐了	基民1uJUaG	03-20 22:27
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2013-01-14	每份派现金0.0300元
2012-12-14	每份派现金0.0200元
2012-02-17	每份派现金0.0200元

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