易方达港股通红利混合(005583)基金净值_估值

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易方达港股通红利混合(005583

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.6856-0.03%; 近1月：4.50%; 近1年：22.91%

累计净值: 0.6856; 近3月：13.14%; 近3年：-30.98%

: 近6月：5.06%; 成立来：-31.44%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.68亿元（2024-09-30）	基金经理：李剑锋等
成立日：2018-03-07	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中化化肥	4.20%	--	股吧
建设银行	4.04%	--	股吧
港铁公司	4.02%	--	股吧
中石化炼化	3.92%	--	股吧
中国通信服务	3.29%	--	股吧
新华文轩	3.04%	--	股吧
中国电信	2.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.43%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 2.76% --
前一持仓占比合计：2.76%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	2.76%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6856	0.6856	-0.03%
12-19	0.6858	0.6858	-0.48%
12-18	0.6891	0.6891	1.13%
12-17	0.6814	0.6814	-0.44%
12-16	0.6844	0.6844	0.03%
12-13	0.6842	0.6842	-0.52%
12-12	0.6878	0.6878	0.85%
12-11	0.6820	0.6820	1.01%
12-10	0.6752	0.6752	-0.30%
12-09	0.6772	0.6772	1.33%
12-06	0.6683	0.6683	0.68%

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易方达港股通红利混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	4.50%	13.14%	5.06%	19.99%	22.91%	-3.57%	-30.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	474 \| 2326	129 \| 2320	1363 \| 2299	1183 \| 2289	163 \| 2258	142 \| 2251	1128 \| 2127	1446 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.15%	12.85%	0.37%	-5.46%	-9.07%	-6.18%	-3.78%	5.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1930 \| 2323	9 \| 2327	921 \| 2323	1595 \| 2331	1565 \| 2319	1798 \| 2303	2098 \| 2290	221 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.40%	-27.93%	-18.44%	38.50%	17.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1965 \| 2331	1836 \| 2300	2018 \| 2206	977 \| 2087	1293 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 256.14%
2023-12-31 273.22%
2023-06-30 298.29%
2022-12-31 176.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	256.14%
2023-12-31	273.22%
2023-06-30	298.29%
2022-12-31	176.34%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-30~至今	李剑锋唐博伦	235天	13.12%
2022-10-12~2024-04-29	杨添琦毕仲圆李剑锋	1年又200天	-11.60%
2021-07-31~2022-10-11	杨添琦毕仲圆	1年又72天	-40.93%
2020-10-24~2021-07-30	杨添琦	279天	10.38%
2020-10-16~2020-10-23	陈宏初杨添琦	7天	-3.71%

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