净值估算(25-07-09 15:00)
单位净值 (2025-07-09)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.09% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-09 | 0.7661 | 0.7661 | -1.47% |
07-08 | 0.7775 | 0.7775 | 1.90% |
07-07 | 0.7630 | 0.7630 | 0.18% |
07-04 | 0.7616 | 0.7616 | -1.61% |
07-03 | 0.7741 | 0.7741 | 0.34% |
07-02 | 0.7715 | 0.7715 | -0.63% |
07-01 | 0.7764 | 0.7764 | 0.13% |
06-30 | 0.7754 | 0.7754 | 2.07% |
06-27 | 0.7597 | 0.7597 | 1.16% |
06-26 | 0.7510 | 0.7510 | -1.16% |
06-25 | 0.7598 | 0.7598 | 0.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.70% | 2.82% | 12.45% | 16.82% | 15.27% | 42.88% | 8.88% | -10.42% |
同类平均 | 1.04% | 2.76% | 10.98% | 10.34% | 6.03% | 26.35% | 7.64% | -3.58% |
沪深300 | 1.21% | 2.73% | 8.26% | 5.60% | 1.44% | 16.04% | 4.33% | -9.88% |
跟踪标的 | -0.76% | 2.46% | 11.73% | 15.44% | 13.87% | 39.68% | 2.49% | -18.24% |
同类排名 | 3772 | 4019 | 2297 | 3979 | 1193 | 3741 | 520 | 3435 | 357 | 3426 | 400 | 2906 | 880 | 2223 | 1188 | 1798 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 52.80% |
2024-06-30 | 40.93% |
2023-12-31 | 34.33% |
2023-06-30 | 71.60% |
近1年 126.27%
近1年 125.68%
近1年 125.60%
近1年 125.09%
近1年 121.63%
近1年 42.88%
日涨幅2.14%
日涨幅2.13%
日涨幅2.09%
日涨幅2.09%
日涨幅1.97%
日涨幅1.97%
日涨幅1.89%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 2399人 |
易方达蓝筹精选混合 | 2622人 |
嘉实中证稀土产业ETF | 2719人 |
招商中证白酒指数(LO | 3410人 |
诺安成长混合 | 2500人 |
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