易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230

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单位净值 (2026-02-12): 1.69371.51%; 近1月：5.94%; 近1年：51.93%

累计净值: 1.6937; 近3月：13.68%; 近3年：--

: 近6月：28.58%; 成立来：69.37%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：6.91亿元（2025-12-31）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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台积电	2.50%	--	股吧
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GE Ve	1.95%	--	股吧
紫金黄金国际	1.71%	--	股吧
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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	1.6937	1.6937	1.51%
02-11	1.6685	1.6685	0.48%
02-10	1.6605	1.6605	0.10%
02-09	1.6588	1.6588	3.20%
02-06	1.6074	1.6074	0.82%
02-05	1.5944	1.5944	-2.11%
02-04	1.6288	1.6288	-1.71%
02-03	1.6572	1.6572	2.28%
02-02	1.6202	1.6202	-1.20%
01-30	1.6399	1.6399	-0.90%
01-29	1.6548	1.6548	-1.05%

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.23%	5.94%	13.68%	28.58%	13.07%	51.93%	67.18%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.36%	1.64%	5.06%	12.86%	7.85%	39.45%	75.71%	52.70%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 108	31 \| 108	17 \| 103	18 \| 97	25 \| 108	27 \| 94	47 \| 90	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.68%	20.59%	22.66%	-10.22%	3.60%	2.42%	1.84%	2.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 108	38 \| 104	17 \| 99	85 \| 97	36 \| 97	72 \| 97	57 \| 94	38 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.02%	11.16%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	43 \| 108	51 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 607.42%
2024-12-31 376.16%
2024-06-30 375.69%
2023-12-31 6.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	607.42%
2024-12-31	376.16%
2024-06-30	375.69%
2023-12-31	6.13%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又107天 69.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又107天	69.37%

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54	1	厉害	有自制力的如愿66	02-13 22:42
79	2	经理是调仓了吗？昨晚美股不是大跌吗？	大头娃娃5	02-13 21:30
40	0	意料之外，过完年加	程门度雪	02-13 19:04
84	1	沃日，你还能红。	目标2026年200w	02-13 18:30
38	0	这么猛的吗	写给阿卡丽的情书	02-13 16:11
46	1	李总春节快乐	跟我买赢	02-12 23:34
110	1	国内春节休市，国外这些基金收益怎么算？	可靠的唐楷严	02-12 17:25
82	2	今天的这个净值0.82？周五的美股都涨成那样了！	洒脱随性的祝昊祥	02-12 11:35
47	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(	基金资讯	02-12 08:06
81	1	控制仓位风险不错，今天正收益！	优雅的华锦鹏1	02-11 22:58
54	0	为什么要买信维通信和拼多多，我都不会买	满仓纳斯达克	02-11 16:32
127	5	怀疑这个基金收益晚一天！	基民138936Z9E0	02-11 16:28
101	1	$易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额	HH红火	02-11 16:13
45	1	我真是搞不明白	大头娃娃5	02-11 15:00
87	2	周五持仓涨了这么多，为什么今天这么点涨幅，你们解释	满仓纳斯达克	02-10 17:41
92	3	真搞不明白	大头娃娃5	02-10 17:12
179	2	人家都4个点你0.82都是买美股你把钱都藏哪了太不	枫翩少年	02-10 16:50
53	0	果然是更新慢一天的！没看错没选错	基民51826M0P55	02-10 15:51
56	1	$易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额	凌hua	02-10 11:23

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