广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)基金净值_估值

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广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023

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单位净值 (2025-08-29): 4.3410-1.03%; 近1月：0.93%; 近1年：21.38%

累计净值: 4.7800; 近3月：9.43%; 近3年：90.98%

: 近6月：11.84%; 成立来：476.38%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：84.39亿元（2025-06-30）	基金经理：李耀柱
成立日：2010-08-18	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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空中客车有	4.92%	--	股吧
Meta	4.90%	--	股吧
亚马逊	4.68%	--	股吧
菲利普莫里	4.53%	--	股吧
苹果	4.38%	--	股吧
现在服务公司	2.87%	--	股吧
博通	2.76%	--	股吧
泡泡玛特	2.60%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.93%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
25平安人寿永续债01 0.51%
前一持仓占比合计：0.51%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
25平安人寿永续债01	0.51%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	4.3410	4.7800	-1.03%
08-28	4.3860	4.8250	1.15%
08-27	4.3360	4.7750	-0.12%
08-26	4.3411	4.7801	0.38%
08-25	4.3247	4.7637	-0.40%
08-22	4.3420	4.7810	1.40%
08-21	4.2819	4.7209	-0.27%
08-20	4.2935	4.7325	-0.32%
08-19	4.3071	4.7461	-1.91%
08-18	4.3908	4.8298	0.42%
08-15	4.3723	4.8113	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.93%	9.43%	11.84%	10.49%	21.38%	57.28%	90.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	3.72%	13.94%	18.01%	21.43%	32.81%	41.28%	47.25%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 74	52 \| 74	51 \| 74	48 \| 73	54 \| 72	44 \| 69	13 \| 60	1 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	15.49%	-7.22%	6.51%	-0.93%	4.30%	15.20%	18.64%	-3.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 74	52 \| 74	14 \| 75	60 \| 74	38 \| 72	1 \| 67	4 \| 72	28 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.78%	66.08%	-38.48%	-8.86%	99.52%	25.04%	-18.21%	29.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 75	1 \| 72	42 \| 46	29 \| 43	2 \| 41	14 \| 35	19 \| 31	12 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 97.45%
2024-12-31 116.51%
2024-06-30 113.93%
2023-12-31 87.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：原“广发亚太精选”，2014年修改投资范围并更名为“广发全球精选”后，基金将在全球范围内进行投资和组合管理。该基金历史业绩优异。

报告期	基金换手率
2025-06-30	97.45%
2024-12-31	116.51%
2024-06-30	113.93%
2023-12-31	87.06%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-14~至今	李耀柱	4年又112天	38.07%
2021-04-07~2021-05-13	余昊李耀柱	36天	-8.76%
2016-12-10~2021-04-06	余昊	4年又118天	169.58%
2016-10-27~2016-12-09	Ding Tom Liang(丁靓) 余昊	43天	-0.14%
2013-07-26~2016-10-26	Ding Tom Liang(丁靓)	3年又93天	47.91%

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11336	208	截止6月中国账户和美国账户的持仓收益情况	沈同学de财经小馆	09-01 14:00
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57	0	公告广发全球精选股票型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 08:54
80	1	也还行	静言GM	08-30 00:16
58	0	还在关注医疗赛道的朋友们！港股医疗长期看好，老龄化	小小的土豆	08-29 15:37
3571	11	市	梅铭松aaa	08-29 10:55
38	0	一个	基民ddQgJ7	08-28 21:10
372	1	关于部分QDII基金于9月1日暂停申赎业务的公告	广发基金	08-28 19:53
57	1	在耀柱这躲牛市哈哈哈	基民b4U5VS	08-28 19:37
36	0	这都能绿？	那就一个小小的梦想	08-28 19:06
41	0	还有人不信现在是科技牛市吗？科创50收盘成绩今天又	影流之主的叹息	08-28 17:51
34	0	市场震荡别着急！富国恒生红利C今日估值涨0.11%	兔子12	08-28 17:41
32	0	芯片涨得也太疯了吧！这就又7个点了！国证芯片不愧是	下一站要翻身	08-28 17:38
247	2	打造具有美国特色的“国有资产”	且涨海外投	08-28 11:25
35	0	该基真不够给力！	基民7C07916c55	08-27 19:24
39	0	反正我是觉得科创AI还能涨的！大涨之后今天又冲高了	零点点	08-27 19:08
51	0	今天不少板块倒车接人，之前布局的$广发先进制造股票	好开心1	08-27 18:50

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-05-23	每份派现金0.0520元
2017-06-29	每份派现金0.1870元
2016-09-26	每份派现金0.1000元
2016-02-22	每份派现金0.0250元
2015-02-10	每份派现金0.0450元
2014-01-15	每份派现金0.0300元

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