嘉实美国成长股票美元现汇(000044)基金净值_估值

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嘉实美国成长股票美元现汇(000044

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单位净值 (2024-12-19): 4.21500.17%; 近1月：0.77%; 近1年：31.10%

累计净值: 4.2150; 近3月：7.55%; 近3年：34.79%

: 近6月：6.79%; 成立来：321.50%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：1.20亿元（2024-09-30）	基金经理：张自力
成立日：2013-06-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	4.2150	4.2150	0.17%
12-18	4.2080	4.2080	-3.46%
12-17	4.3590	4.3590	-0.62%
12-16	4.3860	4.3860	1.11%
12-13	4.3380	4.3380	0.35%
12-12	4.3230	4.3230	-0.62%
12-11	4.3500	4.3500	1.68%
12-10	4.2780	4.2780	-0.37%
12-09	4.2940	4.2940	-1.26%
12-06	4.3490	4.3490	0.76%
12-05	4.3160	4.3160	-0.05%

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嘉实美国成长股票美元现汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.50%	0.77%	7.55%	6.79%	31.60%	31.10%	78.98%	34.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.36%	-1.12%	5.65%	2.27%	13.49%	15.69%	26.33%	4.95%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 75	45 \| 75	44 \| 74	18 \| 72	4 \| 71	5 \| 71	6 \| 43	3 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.04%	6.75%	13.39%	12.39%	-3.19%	12.45%	11.59%	1.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 74	28 \| 72	4 \| 67	10 \| 72	25 \| 68	15 \| 64	5 \| 57	29 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	36.53%	-27.48%	25.29%	35.75%	27.48%	-3.80%	22.90%	3.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 72	31 \| 46	4 \| 43	15 \| 41	10 \| 35	4 \| 31	20 \| 30	12 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 138.37%
2023-12-31 72.68%
2023-06-30 86.34%
2022-12-31 58.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	138.37%
2023-12-31	72.68%
2023-06-30	86.34%
2022-12-31	58.79%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-06-14~至今张自力 11年又193天 321.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-06-14~至今	张自力	11年又193天	321.50%

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