广发纳斯达克100指数A(270042)基金净值_估值

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广发纳斯达克100指数A(270042

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净值估算(20-02-22 05:00)

2.9739

0.0514-1.70%

近1月：6.46%

近1年：40.16%

单位净值 (2020-02-20): 3.0253-0.95%; 近3月：15.24%; 近3年：82.36%

累计净值: 3.2953; 近6月：23.84%; 成立来：267.23%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：21.12亿元（2019-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2012-08-15	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	11.31%	--	股吧
微软	9.82%	--	股吧
亚马逊	7.33%	--	股吧
Faceb	4.04%	--	股吧
谷歌-C	3.82%	--	股吧
谷歌-A	3.34%	--	股吧
英特尔	2.46%	--	股吧
思科	1.94%	--	股吧
康卡斯特	1.84%	--	股吧
百事	1.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.66%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天4.79%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	3.0253	3.2953	-0.95%
02-19	3.0542	3.3242	1.19%
02-18	3.0182	3.2882	0.08%
02-17	3.0158	3.2858	-0.07%
02-14	3.0180	3.2880	0.33%
02-13	3.0082	3.2782	-0.12%
02-12	3.0119	3.2819	0.76%
02-11	2.9893	3.2593	0.00%
02-10	2.9892	3.2592	1.33%
02-07	2.9499	3.2199	-0.73%
02-06	2.9716	3.2416	1.07%

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广发纳斯达克100指数A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.2600元
2014-01-15 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	6.46%	15.24%	23.84%	10.10%	40.16%	56.18%	82.36%
同类平均	-0.33%	0.17%	4.36%	7.99%	0.64%	12.36%	12.34%	22.22%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.84%	3.06%	14.29%	22.16%	8.17%	34.28%	41.52%	76.55%
同类排名	136 \| 278	16 \| 281	38 \| 270	34 \| 261	29 \| 272	14 \| 245	5 \| 202	5 \| 174
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	10.92%	3.75%	6.23%	14.41%	-17.63%	11.81%	--	--
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	13.18%	1.02%	3.96%	17.40%	-17.60%	8.34%	--	--
同类排名	54 \| 276	45 \| 264	15 \| 268	54 \| 259	200 \| 242	9 \| 226	100 \| 228	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	39.87%	3.84%	23.02%	10.89%	17.19%	16.13%	29.53%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	10 \| 276	11 \| 242	61 \| 212	32 \| 126	2 \| 111	11 \| 101	4 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 28.70%
2018-12-31 93.10%
2018-06-30 32.96%
2017-12-31 35.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：产品特色：一键投资美国尖端科技巨头企业，分享全球科技盛宴，收益表现稳定佳。

报告期	基金换手率
2019-06-30	28.70%
2018-12-31	93.10%
2018-06-30	32.96%
2017-12-31	35.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-12~至今	刘杰	317天	30.19%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-0.69%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	56.32%
2012-08-15~2016-08-22	邱炜	4年又8天	78.44%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-02-22	每份派现金0.2600元
2014-01-15	每份派现金0.0100元

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