广发纳斯达克100指数A(270042)基金净值_估值

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广发纳斯达克100指数A(270042

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净值估算(19-10-16 02:08)

2.5396

+0.0341+1.33%

近1月：-1.22%

近1年：11.80%

单位净值 (2019-10-14): 2.5055-0.04%; 近3月：1.50%; 近3年：69.29%

累计净值: 2.7755; 近6月：7.82%; 成立来：204.13%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：14.49亿元（2019-06-30）	基金经理：刘杰
成立日：2012-08-15	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 跟踪误差：0.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
微软	10.08%	--	股吧
苹果	9.21%	--	股吧
亚马逊	9.08%	--	股吧
Faceb	4.59%	--	股吧
谷歌-C	3.73%	--	股吧
谷歌-A	3.26%	--	股吧
思科	2.68%	--	股吧
英特尔	2.38%	--	股吧
康卡斯特	2.09%	--	股吧
百事	2.04%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.14%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	2.5055	2.7755	-0.04%
10-11	2.5064	2.7764	1.31%
10-10	2.4741	2.7441	0.65%
10-09	2.4582	2.7282	1.10%
10-08	2.4314	2.7014	-1.85%
09-30	2.4773	2.7473	0.86%
09-27	2.4561	2.7261	-1.13%
09-26	2.4842	2.7542	-0.41%
09-25	2.4945	2.7645	1.18%
09-24	2.4655	2.7355	-1.37%
09-23	2.4998	2.7698	-0.03%

更多净值信息>

广发纳斯达克100指数A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.2600元
2014-01-15 每份派现金0.0100元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	-1.22%	1.50%	7.82%	27.53%	11.80%	37.29%	69.29%
同类平均	0.91%	-0.69%	0.76%	1.02%	14.50%	5.86%	5.89%	21.43%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.64%	0.50%	-0.12%	4.30%	26.60%	12.57%	30.61%	65.48%
同类排名	93 \| 241	172 \| 246	104 \| 245	29 \| 234	13 \| 219	50 \| 212	3 \| 183	2 \| 138
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	3.75%	6.23%	14.41%	-17.63%	11.81%	--	--	4.94%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	5.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.02%	3.96%	17.40%	-17.60%	8.34%	--	--	6.98%
同类排名	45 \| 264	15 \| 268	54 \| 259	200 \| 242	9 \| 226	100 \| 228	-- \| --	65 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	--	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.84%	23.02%	10.89%	17.19%	16.13%	29.53%	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.74%	31.52%	5.89%	8.43%	17.94%	34.99%	--	--
同类排名	11 \| 242	61 \| 212	32 \| 126	2 \| 111	11 \| 101	4 \| 72	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 28.70%
2018-12-31 93.10%
2018-06-30 32.96%
2017-12-31 35.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特色：一键投资美国尖端科技巨头企业，分享全球科技盛宴，收益表现稳定佳。

报告期	基金换手率
2019-06-30	28.70%
2018-12-31	93.10%
2018-06-30	32.96%
2017-12-31	35.90%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-12~至今	刘杰	186天	7.86%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-0.69%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	56.32%
2012-08-15~2016-08-22	邱炜	4年又8天	78.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
442	0	后期如何演绎？	基民PaOibS	10-15 21:52
500	0	是不是行情要结束啦，之前涨几个点都被跌回去了。	阿牛哥1001	10-15 21:30
1892	4	是不是行情要结束啦，之前涨几个点都被跌回去了。	娥姐姐	10-15 14:42
1204	0	5G的路很长很光明	萌萌的猪猪侠	10-14 07:51
939	0	我们中国过国庆节休市	股友gXyaNc	10-12 04:59
930	0	是不是行情要结束啦，之前涨几个点都被跌回去了。	娥姐姐	10-11 22:46
1042	1	是不是行情要结束啦，之前涨几个点都被跌回去了。	基民v2leu3	10-11 21:38
682	0	一天只能买1万，多了被限制。	孤单的大雁	10-11 09:50
1114	0	现在这估值完全紊乱了。	平衡家	10-09 23:36
2931	2	券商年内近2000次调研消费板块，茅台五粮液伊利包	重新布局十天后见	10-09 23:09
1016	0	收益更新太慢了，都八号了，才更新到9月30	股友ALNqGs	10-09 22:29
27397	104	玩基金的三个原则和两类最强基金推荐	火土firesoil	10-09 21:50
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762	0	今天下午三点前买入，算明天10号早上四点左右的估值	別之亦难	10-09 09:49
1749	2	国庆期间买进纳斯达克100指数，净值是按10月9号	孤单的大雁	10-08 16:16
3997	3	昨天纳斯达克涨，今天又涨，怎么估值还是负数？	平衡家	10-06 08:33
1626	0	[基金行情走势图]	基民mRYZLZ	10-05 09:05
1570	0	[基金行情走势图]	基民mRYZLZ	10-05 09:05
2721	0	这也太给力了，一天一个点	基民TUGUiq	10-05 01:20
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-02-22	每份派现金0.2600元
2014-01-15	每份派现金0.0100元

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