广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：10.61%

近1年：17.65%

单位净值 (2023-05-30): 4.36940.72%; 近3月：20.83%; 近3年：45.46%

累计净值: 4.6394; 近6月：17.28%; 成立来：430.38%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：64.31亿元（2023-03-31）	基金经理：刘杰
成立日：2012-08-15	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：4.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-30	4.3694	4.6394	0.72%
05-29	4.3382	4.6082	-0.25%
05-26	4.3492	4.6192	2.91%
05-25	4.2261	4.4961	2.32%
05-24	4.1302	4.4002	-0.19%
05-23	4.1382	4.4082	-1.06%
05-22	4.1824	4.4524	0.03%
05-19	4.1810	4.4510	0.31%
05-18	4.1680	4.4380	2.14%
05-17	4.0806	4.3506	1.58%
05-16	4.0172	4.2872	-0.13%

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广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.2600元
2014-01-15 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-05-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.59%	10.61%	20.83%	17.28%	32.37%	17.65%	13.63%	45.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.62%	-0.14%	0.69%	0.44%	1.98%	-0.44%	-14.88%	6.23%
沪深300	-1.57%	-5.72%	-6.66%	-1.41%	-1.89%	-7.16%	-28.75%	-1.77%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.78%	7.61%	18.37%	18.49%	30.30%	12.75%	--	49.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 470	30 \| 464	19 \| 434	32 \| 425	16 \| 430	17 \| 382	33 \| 302	39 \| 259
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	18.46%	-2.10%	0.23%	-19.76%	-8.84%	9.43%	1.52%	9.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.55%	7.41%	-8.61%	-1.54%	-7.89%	-2.38%	-6.10%	5.23%
沪深300	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	20.49%	-0.29%	-4.63%	-22.47%	-9.08%	11.10%	0.93%	11.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 453	367 \| 437	81 \| 420	360 \| 393	183 \| 374	40 \| 376	33 \| 358	65 \| 328
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-28.23%	24.56%	34.37%	39.87%	3.84%	23.02%	10.89%	17.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.97%	-0.42%	12.96%	21.36%	-8.01%	16.34%	2.73%	-3.90%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	324 \| 437	47 \| 376	59 \| 305	10 \| 266	11 \| 231	58 \| 206	34 \| 138	2 \| 108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 48.08%
2022-06-30 94.15%
2021-12-31 37.82%
2021-06-30 37.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-04-28
基金特点：产品特色：一键投资美国尖端科技巨头企业，分享全球科技盛宴，收益表现稳定佳。

报告期	基金换手率
2022-12-31	48.08%
2022-06-30	94.15%
2021-12-31	37.82%
2021-06-30	37.34%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-12~至今	刘杰	4年又51天	89.41%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	0.26%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	56.53%
2012-08-15~2016-08-22	邱炜	4年又8天	78.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
88	0	如何计算定投的年收益率？	基民01h827577t	06-01 06:57
103	0	真的，有时候你最讨厌的对你才是最好。	等到烟火微凉V	06-01 00:20
103	1	#晒收益#啥也不说了。大A快起来吧[旺柴][旺柴]	勤奋努力的宋玥	05-31 22:39
90	0	今天三点前跑了，30个点了现在不跑更待何时。	安全中心站	05-31 22:36
95	1	我真tm肠子都悔青了，一直看一直买A股，真够了	基民k529888N57	05-31 22:34
67	0	印度都创新高了，相信老纳也快了！	基民kbdBuQ	05-31 21:46
80	2	今天早上卖的，今晚涨跌和我有没有关系？	养基大叔D	05-31 20:51
144	2	今天净值不对吧？昨天纳斯达克指数大涨2%啊	咖啡猫daniel	05-31 20:05
442	5	现在买会不会追高了？各位大佬	杨努力88	05-31 18:25
236	0	今晚涨跌就跟我无关了，以前被尿憋醒了还会瞟一眼，突	时间得到精酿	05-31 16:52
73	0	$广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A[2	glyttjj	05-31 14:54
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192	1	A股三大指数低开英伟达概念板块领涨	广发基金	05-31 11:56
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1106	6	#晒收益#今天再卖剩下的一半，短期不参与了，今年已	时间得到精酿	05-31 07:52
219	3	这美股是历史新高,A股是一年新低	安安稳稳de柯南	05-30 23:13
143	2	@广发基金为什么昨天没开盘扣了0.25个点。其他	永远的负七	05-30 22:23
218	4	昨天不是休假吗？	匿名人士请勿打扰	05-30 21:42

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近1月收益	728,600.00

2016-02-22	每份派现金0.2600元
2014-01-15	每份派现金0.0100元

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