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工银瑞祥定开发起式债券(005525
)

净值估算(20-04-07 13:08)

1.0509
+0.0013+0.13%
近1月:0.69%
近1年:5.50%

单位净值 (2020-04-03)

1.04960.04%
近3月:2.23%
近3年:--

累计净值

1.1168
近6月:3.44%
成立来:11.99%
基金类型:定开债券基金规模:51.74亿元(2019-12-31)基金经理:李娜
成 立 日:2018-06-11管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-16~07-22/07-16~07-22
预估开放申购时间:
2020年07月15日15:00~07月22日15:00
预估开放赎回时间:
2020年07月15日15:00~07月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0496 1.1168 0.04%
    04-02 1.0492 1.1164 0.05%
    04-01 1.0487 1.1159 0.07%
    03-31 1.0480 1.1152 0.05%
    03-30 1.0475 1.1147 0.02%
    03-27 1.0473 1.1145 0.05%
    03-26 1.0468 1.1140 0.07%
    03-25 1.0461 1.1133 0.02%
    03-24 1.0459 1.1131 0.09%
    03-23 1.0450 1.1122 0.12%
    03-20 1.0438 1.1110 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.69%
    2.23%
    3.44%
    2.32%
    5.50%
    --
    --
    同类平均
    0.18%
    0.52%
    2.00%
    3.10%
    2.08%
    5.25%
    11.61%
    14.86%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
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    295 | 782
    267 | 572
    -- | 432
    -- | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 选择时间
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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工银瑞信基金

管理规模:5417.03亿旗下基金:226只
基金名称关注度
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