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工银瑞祥定开发起式债券(005525
)

净值估算(20-02-24 14:08)

1.0391
+0.0001+0.01%
近1月:0.83%
近1年:4.50%

单位净值 (2020-02-21)

1.03900.03%
近3月:1.94%
近3年:--

累计净值

1.1062
近6月:2.50%
成立来:10.86%
基金类型:定开债券基金规模:51.74亿元(2019-12-31)基金经理:李娜
成 立 日:2018-06-11管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-16~07-22/07-16~07-22
预估开放申购时间:
2020年07月15日15:00~07月22日15:00
预估开放赎回时间:
2020年07月15日15:00~07月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0390 1.1062 0.03%
    02-20 1.0387 1.1059 0.04%
    02-19 1.0383 1.1055 0.03%
    02-18 1.0380 1.1052 0.02%
    02-17 1.0378 1.1050 0.03%
    02-14 1.0375 1.1047 0.05%
    02-13 1.0370 1.1042 0.05%
    02-12 1.0536 1.1037 0.07%
    02-11 1.0529 1.1030 0.02%
    02-10 1.0527 1.1028 0.06%
    02-07 1.0521 1.1022 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.83%
    1.94%
    2.50%
    1.29%
    4.50%
    --
    --
    同类平均
    0.18%
    0.92%
    2.00%
    2.59%
    1.37%
    4.82%
    11.76%
    14.27%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    364 | 810
    455 | 808
    403 | 717
    354 | 655
    366 | 793
    314 | 564
    -- | 404
    -- | 274
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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工银瑞信基金

管理规模:5377.36亿旗下基金:218只
基金名称关注度
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