工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金净值_估值

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工银瑞祥定开发起式债券(005525

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.02720.07%; 近1月：1.12%; 近1年：4.78%

累计净值: 1.2694; 近3月：1.20%; 近3年：11.13%

: 近6月：1.89%; 成立来：29.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：39.90亿元（2024-09-30）	基金经理：赵建等
成立日：2018-06-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-26～01-23/2024-12-26～01-23

开放申购时间：
2024年12月25日15:00~01月23日15:00
开放赎回时间：
2024年12月25日15:00~01月23日15:00

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24华夏 8.65% --
24信投S3 6.04% --
G24宁铁1 4.02% --
24北控 3.78% --
24招证G3 3.51% --
前五持仓占比合计：26.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24华夏	8.65%	--
24信投S3	6.04%	--
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24北控	3.78%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0272	1.2694	0.07%
12-19	1.0265	1.2687	-0.01%
12-18	1.0266	1.2688	-0.04%
12-17	1.0270	1.2692	-0.03%
12-16	1.0273	1.2695	0.09%
12-13	1.0264	1.2686	0.11%
12-12	1.0253	1.2675	0.04%
12-11	1.0249	1.2671	0.02%
12-10	1.0247	1.2669	0.16%
12-09	1.0231	1.2653	0.04%
12-06	1.0227	1.2649	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.12%	1.20%	1.89%	4.45%	4.78%	8.90%	11.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	1720 \| 3245	1611 \| 3176	1837 \| 3055	1378 \| 2768	1412 \| 2743	1115 \| 2340	1039 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.01%	1.33%	1.30%	0.78%	0.59%	1.28%	1.01%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2556 \| 3195	1076 \| 3365	1117 \| 3231	1891 \| 3113	1034 \| 2944	1003 \| 2851	1046 \| 2778	1542 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.71%	2.39%	3.99%	2.93%	4.60%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1143 \| 3113	1062 \| 2732	1085 \| 2414	691 \| 2201	456 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-08~至今	赵建李敏	166天	1.77%
2022-08-18~2024-07-07	李娜赵建	1年又324天	6.14%
2019-08-14~2022-08-17	李娜	3年又4天	11.32%
2018-06-15~2019-08-13	李娜谷衡	1年又59天	8.08%
2018-06-11~2018-06-14	李娜	3天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派现金0.0250元
2024-03-19	每份派现金0.0050元
2023-12-25	每份派现金0.0047元
2023-11-08	每份派现金0.0040元
2023-09-14	每份派现金0.0150元
2023-05-29	每份派现金0.0180元
2022-12-26	每份派现金0.0100元
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2022-03-28	每份派现金0.0100元
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