基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>工银瑞祥定开发起式债券手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：
富国天恒混合C
安信平衡增利混合C
东方红远见精选混合C
安信稳健增益6个月持有混合C
安信新常态股票C
安信长鑫增强债券A
安信中国制造混合A
大摩沪港深精选混合C
中银证券汇宇定期开放债券
安信工业4.0灵活配置混合A
工银瑞祥定开发起式债券(005525
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-04-22)

1.02450.02%
近1月：0.59%
近1年：2.56%

累计净值

1.2717
近3月：0.12%
近3年：10.14%

近6月：1.58%
成立来：30.24%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：45.13亿元（2025-03-31）基金经理：赵建等
成 立 日：2018-06-11管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-18～08-08/07-18～08-08
预估开放申购时间：
2025年07月17日15:00~08月08日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月17日15:00~08月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：4000000000.00元(费率0.04%，节省3600000000.00元。)
立即购买

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

工银瑞信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.011.021.021.021.03FebMarApr

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.99%04-22

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.261.261.271.271.271.27FebMarApr

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0245 1.2717 0.02%
    04-21 1.0243 1.2715 -0.04%
    04-18 1.0247 1.2719 0.01%
    04-17 1.0246 1.2718 -0.03%
    04-16 1.0249 1.2721 0.02%
    04-15 1.0247 1.2719 0.00%
    04-14 1.0247 1.2719 0.01%
    04-11 1.0246 1.2718 0.00%
    04-10 1.0246 1.2718 0.00%
    04-09 1.0246 1.2718 -0.01%
    04-08 1.0247 1.2719 -0.03%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8350 -0.24%
华夏大盘精选混 14.5290 -0.01%
富国全球科技互 2.3849 -0.65%
南方中证500 1.5747 -0.30%
鹏华中证500 1.6283 -0.31%
富国中证军工指 0.9920 -0.60%
融通内需驱动混 2.5690 0.00%
银华领先策略混 1.1114 -0.35%
泰信优质生活混 0.5897 0.00%
申万菱信消费增 1.2770 -1.31%
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

封闭期收益

更多>
截止至2025-04-22
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.59%
    0.12%
    1.58%
    0.07%
    2.56%
    7.18%
    10.14%
    同类平均
    0.04%
    0.71%
    0.27%
    2.02%
    0.28%
    3.44%
    8.54%
    11.74%
    沪深300
    0.60%
    -3.34%
    -0.34%
    -4.39%
    -3.84%
    7.17%
    -6.17%
    -5.71%
    同类排名
    2516 | 3042
    1564 | 3031
    1916 | 2992
    1917 | 2863
    2068 | 2976
    1878 | 2615
    1255 | 2140
    962 | 1788
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300工银瑞祥定开发起式债券
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>
  • 净资产︵亿元︶010203040506003-3106-3009-3012-3103-31

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 0 亿份10 亿份20 亿份30 亿份40 亿份50 亿份24-06-3024-12-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>
  • 选择基金经理：
    赵建
    李敏
    赵建
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    3年又65天
    现任基金资产规模：
    191.90亿(14只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    2 %4 %6 %8 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-22
    截止至：2025-04-22

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

工银瑞祥定开发起式债券基金吧

进入工银瑞信基金公司吧
进入工银瑞祥定开发起式债券基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
25 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:34
33 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-31 10:15
65 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:35
118 0 公告工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞祥定期开放债 基金资讯 01-16 07:23
177 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公 基金资讯 12-23 07:32
143 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第十二 基金资讯 12-21 09:05
156 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 11-29 09:08
135 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金更新的 基金资讯 11-29 09:06
164 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-25 09:44
207 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公 基金资讯 09-20 07:50
179 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-30 09:58
180 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-18 09:15
212 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金更新的 基金资讯 07-11 09:26
225 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 07-11 09:16
222 0 公告关于工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金变 基金资讯 07-10 09:05
179 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 06-28 09:11
228 0 公告关于提高工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 05-29 09:04
234 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第十一 基金资讯 05-22 09:30
209 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:23
216 0 公告工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-29 10:47
查看更多工银瑞祥定开发起式债券基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 电机
  • 休闲食品
  • 农业种植
更多主题基金>

同公司旗下基金

更多>

工银瑞信基金

管理规模：7766.19亿旗下基金：464只
工银国证港股通创新药E

日涨幅7.08%

购买
工银健康产业混合C

日涨幅4.29%

购买
工银健康产业混合A

日涨幅4.28%

购买
工银医药健康股票A

日涨幅3.78%

购买
工银医药健康股票C

日涨幅3.78%

购买
工银健康生活混合C

日涨幅3.75%

购买
工银健康生活混合A

日涨幅3.74%

购买
截止:04-22 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
工银战略转型股票A 17人
易方达蓝筹精选混合 18人
易方达优质精选混合(Q 21人
招商中证白酒指数(LO 21人
广发纳斯达克100ET 16人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

有问题找小天