工银主题策略混合(481015)基金净值_估值

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工银主题策略混合(481015

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净值估算(17-06-23 15:00)

1.9132

+-0.0098+0.86%

近1月：6.24%

近1年：-4.09%

单位净值 (2017-06-23): 1.92301.37%; 近3月：-2.68%; 近3年：48.84%

累计净值: 1.9230; 近6月：3.67%; 成立来：92.30%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：14.80亿元（2017-03-31）	基金经理：黄安乐
成立日：2011-10-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美盈森	8.86%	0.00%	股吧档案
达实智能	8.25%	2.36%	股吧档案
分众传媒	5.76%	0.45%	股吧档案
欧菲光	5.13%	2.52%	股吧档案
中直股份	4.39%	1.64%	股吧档案
中国化学	4.14%	-1.93%	股吧档案
赣锋锂业	3.71%	1.77%	股吧档案
五粮液	3.49%	1.57%	股吧档案
信维通信	3.48%	2.07%	股吧档案
北新建材	3.35%	1.93%	股吧档案

前十持仓占比合计：50.56%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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30天4.84%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.9230	1.9230	1.37%
06-22	1.8970	1.8970	-0.99%
06-21	1.9160	1.9160	0.79%
06-20	1.9010	1.9010	0.74%
06-19	1.8870	1.8870	-0.16%
06-16	1.8900	1.8900	0.11%
06-15	1.8880	1.8880	0.32%
06-14	1.8820	1.8820	-0.69%
06-13	1.8950	1.8950	2.05%
06-12	1.8570	1.8570	-0.75%
06-09	1.8710	1.8710	0.81%

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工银主题策略混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 2017-03-31 ★★★
招商证券 2017-04-28 ★★★
济安金信 2017-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-03-31	★★★
招商证券	2017-04-28	★★★
济安金信	2017-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2017-06-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.75%	6.24%	-2.68%	3.67%	1.91%	-4.09%	-43.29%	48.84%
同类平均	0.95%	2.87%	0.27%	3.52%	3.26%	4.73%	-9.58%	69.70%
沪深300	2.96%	5.80%	4.65%	9.53%	9.45%	16.22%	-24.30%	69.76%
同类排名	446 \| 2441	167 \| 2401	1851 \| 2316	830 \| 2037	1258 \| 2081	1328 \| 1560	957 \| 1046	437 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	一般	不佳	不佳	一般

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	3.44%	-8.53%	-1.15%	3.99%	-26.00%	36.90%	-30.64%	24.01%
同类平均	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%	15.94%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	542 \| 2070	1737 \| 1768	1227 \| 1556	374 \| 1386	1284 \| 1318	141 \| 1147	915 \| 1062	121 \| 779
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-30.42%	66.79%	27.93%	31.03%	-0.51%	--	--	--
同类平均	-7.46%	44.82%	20.14%	13.00%	3.81%	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--	--
同类排名	1279 \| 1326	124 \| 740	234 \| 607	68 \| 526	374 \| 459	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 274.16%
2016-06-30 144.70%
2015-12-31 520.38%
2015-06-30 262.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，2012年业绩落后同类平均

报告期	基金换手率
2016-12-31	274.16%
2016-06-30	144.70%
2015-12-31	520.38%
2015-06-30	262.89%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-06-12~至今	黄安乐	3年又13天	51.54%
2011-11-23~2014-06-11	曹冠业黄安乐	2年又201天	25.54%
2011-10-24~2011-11-22	曹冠业	29天	1.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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