工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)基金净值_估值

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工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671

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净值估算(25-10-10 15:00)

近1月：13.10%

近1年：71.28%

单位净值 (2025-10-10): 1.1702-3.26%; 近3月：51.62%; 近3年：--

累计净值: 1.1702; 近6月：73.29%; 成立来：17.14%

类型：指数型-股票	规模：4.97亿元（2025-06-30）	基金经理：史宝珖
成立日：2023-02-17	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
盐湖股份	8.50%	-1.87%	股吧
北方稀土	8.47%	-1.22%	股吧
洛阳钼业	7.95%	-3.18%	股吧
华友钴业	6.77%	-7.74%	股吧
赣锋锂业	5.13%	-4.54%	股吧
天齐锂业	4.45%	-7.17%	股吧
中国稀土	3.60%	-3.94%	股吧
西部超导	3.17%	-2.98%	股吧
中矿资源	3.12%	-1.14%	股吧
厦门钨业	2.68%	-4.13%	股吧

前十持仓占比合计：53.84%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.1702	1.1702	-3.26%
10-09	1.2096	1.2096	7.62%
09-30	1.1240	1.1240	4.10%
09-29	1.0797	1.0797	3.24%
09-26	1.0458	1.0458	-0.42%
09-25	1.0502	1.0502	1.76%
09-24	1.0320	1.0320	2.11%
09-23	1.0107	1.0107	-2.20%
09-22	1.0334	1.0334	0.09%
09-19	1.0325	1.0325	1.02%
09-18	1.0221	1.0221	-3.38%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.11%	13.10%	51.62%	73.29%	73.36%	71.28%	60.72%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	4.66%	20.52%	31.99%	28.22%	28.62%	37.27%	37.37%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	4.15%	13.05%	51.50%	71.62%	71.30%	68.50%	55.61%	13.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	72 \| 4523	313 \| 4415	186 \| 4096	101 \| 3734	92 \| 3418	75 \| 3063	361 \| 2351	-- \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	48.38%	6.90%	4.98%	-3.85%	16.07%	-10.01%	-5.02%	-2.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	42.25%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%	-5.06%	-2.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	379 \| 4523	411 \| 4076	852 \| 3635	2396 \| 3464	1546 \| 3130	2413 \| 3014	1827 \| 2808	466 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.61%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2246 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 26.98%
2024-12-31 25.22%
2024-06-30 19.58%
2023-12-31 54.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	26.98%
2024-12-31	25.22%
2024-06-30	19.58%
2023-12-31	54.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-17~至今史宝珖 2年又238天 17.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-17~至今	史宝珖	2年又238天	17.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	跌麻了上午抄的	股友7o0m577077	10-10 19:36
37	1	这个基金经理虽然从业时间比较短，但是调仓换股很及时	股友GXUFCz	10-10 09:51
28	0	我还会回来的，早上把我吓跑了，才吃了3个点。。。。	奇才交易员	10-09 15:00
47	0	热知识：恒生科技重仓股、中国第一大企业腾讯还差1.	理财日记吖	10-02 15:35
42	1	快点给我起来	股友C060l59119	09-30 21:00
35	0	要起来了	稳健小师妹	09-24 13:37
42	1	一分没涨没跌，牛。	股友8v18112a88	09-23 23:02
32	0	$工银瑞信中证稀有金属主题ETF$涨一点还偷吃，跌	友爱的石芸菲	09-19 17:02
280	0	这个小众板块，凭什么一年涨了90%？	工银瑞信基金	09-19 10:02
5270	4	这个小众板块，凭什么一年涨了90%？	养基司令	09-18 16:59
35	0	$工银瑞信中证稀有金属主题ETF$真垃圾，像你这种	友爱的石芸菲	09-18 15:46
62	1	有什么利空消息下跌？	股友8v18112a88	09-16 12:21
35	0	可以跌停吗，我好建仓	稳健小师妹	09-16 10:34
36	0	猛	饭怕干	09-13 01:56
365	0	有色金属行业高景气有望延续同类费率最低的稀有金属	工银瑞信基金	09-11 17:14
43	0	$工银瑞信中证稀有金属主题ETF$这个经理今天睡着	友爱的石芸菲	09-10 13:59
335	0	稀有金属配置价值凸显，工银瑞信史宝珖深度解析内在投	工银瑞信基金	09-10 13:37
38	0	$工银瑞信中证稀有金属主题ETF$垃圾	友爱的石芸菲	09-10 10:58
61	1	ETF就是这样的吗，一万股票随便涨一点就几百块，这	股友677t7e9631	09-08 12:41
70	0	稀土概念最近太火了，布局周边看	和气万贯de长十郎	08-29 13:37

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