工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-06): 1.5581-1.19%; 近1月：9.25%; 近1年：113.70%

累计净值: 1.5581; 近3月：29.34%; 近3年：57.91%

: 近6月：48.56%; 成立来：55.97%

类型：指数型-股票	规模：6.15亿元（2025-12-31）	基金经理：史宝珖
成立日：2023-02-17	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.56%

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交易状态：场内交易

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北方稀土	8.79%	-1.95%	股吧
华友钴业	7.80%	-3.34%	股吧
盐湖股份	6.73%	-0.38%	股吧
赣锋锂业	5.36%	-1.83%	股吧
天齐锂业	4.32%	-0.69%	股吧
中矿资源	4.27%	-1.78%	股吧
厦门钨业	3.43%	-1.29%	股吧
中国稀土	2.60%	-1.51%	股吧
西部超导	2.55%	-1.42%	股吧

前十持仓占比合计：58.99%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.5581	1.5581	-1.19%
03-05	1.5768	1.5768	-0.79%
03-04	1.5894	1.5894	0.16%
03-03	1.5868	1.5868	-6.42%
03-02	1.6957	1.6957	0.60%
02-27	1.6856	1.6856	4.31%
02-26	1.6160	1.6160	0.07%
02-25	1.6148	1.6148	5.50%
02-24	1.5306	1.5306	2.75%
02-13	1.4896	1.4896	-2.89%
02-12	1.5340	1.5340	1.91%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.56%	9.25%	29.34%	48.56%	19.79%	113.70%	135.04%	57.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.30%	0.63%	6.29%	9.14%	4.40%	26.49%	50.96%	28.17%
沪深300	-1.07%	0.36%	1.66%	4.49%	0.66%	17.80%	31.24%	13.42%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	-7.56%	9.26%	29.45%	47.90%	19.96%	110.58%	126.60%	49.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4924 \| 4933	118 \| 4899	63 \| 4714	70 \| 4369	80 \| 4809	33 \| 3556	50 \| 2581	210 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	15.72%	48.38%	6.90%	4.98%	-3.85%	16.07%	-10.01%	-5.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	15.14%	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%	-5.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 4812	379 \| 4523	411 \| 4076	852 \| 3635	2396 \| 3464	1546 \| 3130	2413 \| 3014	1827 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	92.70%	-4.61%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 4812	2246 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 26.98%
2024-12-31 25.22%
2024-06-30 19.58%
2023-12-31 54.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	26.98%
2024-12-31	25.22%
2024-06-30	19.58%
2023-12-31	54.00%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-17~至今史宝珖 3年又18天 57.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-17~至今	史宝珖	3年又18天	57.84%

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19	0	砸停了快跑	股友k3255Z1118	03-06 13:46
908	0	《来！聊聊ETF》第17期：如何认购处在发行期的E	呼和浩特新华东街证券营业部	03-06 09:20
18	0	跑咯兄弟们	股友k3255Z1118	03-06 09:11
557	1	当时买再山顶既然有机会回本	就喜欢买绿光的	03-04 15:52
20	0	天收拾砸盘主力队，明天涨回来啊！	戒定慧888	03-03 14:59
154	7	1.617全清了	大朗老林	03-03 10:35
130	4	玩基金就一个原则，K线趋势低位买横买坑不买竖，买绿	稳定的黑咻	03-03 10:28
89	2	地缘冲突再起，下周一会涨停吗？这个，还给不给上车机	有创造力的贺柯13	03-03 09:59
63	1	乌大涨，周一加仓，经理能及时重仓吗？？	戒定慧888	02-28 17:58
228	2	这个为什么涨的这么好？	有创造力的贺柯13	02-27 23:08
36	0	哪位大佬教教我刚上线小白	股友083wI97656	02-27 21:15
192	0	今日成交股票：操作原因：	股友35K79D5702	02-27 14:38
107	1	想突破1.652向上何其难，不妨退出来观察下明天是	稳定的黑咻	02-27 10:32
26	0	这玩意真猛	蓝宝牌内库生产厂	02-27 10:29
41	0	说是一回事，真正做的时候又是一回事，知行合一是平常	稳定的黑咻	02-25 11:23
46	0	6个点别眼红，股市生死难料，明天谁也不知道会发生什	稳定的黑咻	02-25 11:13
24	0	牛基	大朗老林	02-25 10:54
62	1	静悄悄的，想买今天买入时机合适吗？	基民O02hz2	02-25 10:22
55	1	哪位大咖能指导一下？提前祝新年快乐！	基民O02hz2	02-13 09:40
41	0	怎么没有人说话？	我会一路长虹的	02-11 19:28

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