工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 753.17 224.00 12/126
基金数量(只) 107 32.35 13/126
基金经理数量 26 6.67 4/126
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.08.05 史宝珖 认购期 - 详情 购买
工银健康产业混合C 020559 混合型-偏股 24.06.25 ~ 24.09.24 谭冬寒 等 认购期 0费率 详情 购买
工银健康产业混合A 020558 混合型-偏股 24.06.25 ~ 24.09.24 谭冬寒 等 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII-普通股票 07-16 3.8400 3.8400 0.52% 16.89% 24.07% 4.67 林念 限大额 0.16% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII-混合偏股 07-16 0.2277 0.2277 0.35% 12.56% 23.75% 28.03 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII-混合偏股 07-16 1.6240 1.6240 0.37% 12.87% 23.72% 28.03 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 档案 指数型-其他 07-17 1.3462 1.3462 1.13% 18.45% 23.24% 0.81 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 档案 指数型-其他 07-17 1.3267 1.3267 1.13% 18.24% 22.81% 1.24 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 07-17 2.5970 2.5970 -1.07% 18.75% 12.38% 4.55 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 07-17 2.5570 2.5570 -1.08% 18.43% 11.85% 2.78 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 07-17 0.9709 1.3075 -1.52% 24.11% 11.71% 7.46 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 07-17 0.9574 1.2774 -1.51% 23.87% 11.27% 3.65 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 07-17 1.1382 1.1382 -0.32% 12.03% 11.14% 0.80 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII-普通股票 07-16 0.2170 0.2170 0.00% 16.04% 10.71% 5.42 孔令兵 暂停申购 - 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 07-17 1.1241 1.1241 -0.32% 11.81% 10.69% 1.05 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII-普通股票 07-16 1.5450 2.3680 -0.13% 16.34% 10.36% 5.27 孔令兵 暂停申购 0.16% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 档案 混合型-偏股 07-17 0.7589 0.7589 -3.32% 19.83% 10.07% 0.78 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 档案 混合型-偏股 07-17 0.7460 0.7460 -3.34% 19.46% 9.40% 0.03 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 07-17 1.0445 1.5353 0.01% 3.28% 6.33% 2.27 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 07-17 1.0046 1.0046 0.86% 5.80% 6.09% 0.51 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2088 1.2088 -0.05% 9.73% 6.04% 6.35 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 07-17 1.4553 1.4963 0.01% 3.04% 5.83% 67.66 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 07-17 0.9929 0.9929 0.86% 5.59% 5.66% 0.07 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 07-17 1.3912 1.4272 0.01% 2.85% 5.41% 4.43 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-混合二级 07-17 1.5747 1.5747 0.76% 10.12% 5.37% 30.66 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 07-17 1.4370 1.4370 -0.07% 3.46% 5.27% 30.39 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0673 1.1023 0.01% 3.09% 5.12% 14.11 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0611 1.0961 0.01% 2.97% 4.85% 0.01 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 07-17 1.4040 1.4500 -0.07% 3.24% 4.78% 0.32 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 07-17 1.3560 1.3560 -0.80% 11.97% 4.71% 0.43 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2648 1.2648 0.01% 2.76% 4.48% 23.48 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 07-17 1.7890 1.7890 0.00% 2.76% 4.44% 8.89 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 指数型-固收 07-17 1.1102 1.2141 0.03% 3.33% 4.35% 0.47 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 指数型-固收 07-17 1.1064 1.2081 0.03% 3.27% 4.24% 0.12 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 档案 债券型-长债 07-17 1.1219 1.3046 0.00% 3.23% 4.23% 0.58 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 07-17 1.1310 1.1310 0.02% 2.67% 4.20% 56.71 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 07-17 1.0778 1.2211 0.01% 2.54% 4.19% 32.50 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 07-17 1.6078 1.6078 0.01% 2.67% 4.18% 24.18 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 07-17 1.3270 1.3270 -0.82% 11.70% 4.08% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 档案 债券型-长债 07-17 1.0585 1.0807 0.02% 3.15% 4.01% 0.33 赵建 暂停申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 07-17 1.7100 1.7100 0.00% 2.52% 3.95% 0.41 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 07-17 1.0357 1.2529 0.01% 2.69% 3.94% 40.88 赵建 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 档案 债券型-长债 07-17 1.0375 1.0565 0.01% 2.60% 3.83% 14.56 陈涵 暂停申购 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 档案 债券型-长债 07-17 1.0378 1.0814 0.01% 2.72% 3.82% 20.28 张略钊 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 指数型-固收 07-17 1.0651 1.1499 0.00% 2.68% 3.77% 19.67 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 07-17 1.5401 1.5401 0.01% 2.46% 3.76% 0.10 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 档案 债券型-长债 07-17 1.0557 1.0739 0.01% 3.02% 3.74% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 07-17 1.3284 1.3284 0.01% 2.34% 3.70% 4.50 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 指数型-固收 07-17 1.0626 1.1447 0.00% 2.63% 3.68% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 指数型-固收 07-17 1.0584 1.1339 0.00% 2.56% 3.62% 1.03 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 07-17 1.1806 1.5525 0.01% 2.14% 3.60% 113.81 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 指数型-固收 07-17 1.0545 1.1300 0.01% 2.51% 3.52% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 07-17 1.0434 1.2678 0.01% 2.26% 3.48% 75.64 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 指数型-固收 07-17 1.0419 1.1574 0.01% 2.38% 3.46% 90.76 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 指数型-固收 07-17 1.0413 1.1593 0.01% 2.32% 3.41% 60.76 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 07-17 1.0300 1.1195 0.01% 2.25% 3.41% 20.68 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 指数型-固收 07-17 1.0386 1.1522 0.01% 2.35% 3.37% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 档案 债券型-长债 07-17 1.0302 1.2492 0.01% 2.22% 3.35% 14.34 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 指数型-固收 07-17 1.0394 1.1017 0.00% 2.33% 3.33% 34.17 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 指数型-固收 07-17 1.0472 1.1698 0.00% 2.27% 3.31% 0.12 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 07-17 1.2818 1.2818 0.01% 2.14% 3.30% 1.53 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 档案 债券型-长债 07-17 1.0361 1.0555 0.00% 2.38% 3.30% 10.35 徐博文 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 指数型-固收 07-17 1.0415 1.0875 0.00% 2.28% 3.27% 22.78 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 07-17 1.1717 1.5007 0.01% 1.93% 3.18% 14.34 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 07-17 1.0587 1.1237 0.00% 1.87% 3.08% 2.13 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 07-17 1.0875 1.0875 0.01% 1.97% 3.04% 0.14 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 档案 债券型-长债 07-17 1.0338 1.0515 0.00% 2.25% 3.03% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 07-17 1.1597 1.1597 0.00% 1.60% 2.98% 75.57 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0501 1.0501 -0.11% 5.06% 2.95% 2.49 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 07-17 1.1579 1.1579 0.00% 1.58% 2.93% 0.86 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 07-17 1.1151 1.1781 0.01% 1.67% 2.89% 53.09 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 07-17 1.0052 1.1420 0.01% 1.93% 2.88% 91.06 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 07-17 1.0034 1.1324 0.01% 1.90% 2.87% 109.51 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 07-17 1.0508 1.0508 -0.18% 6.14% 2.86% 2.16 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 07-17 1.0805 1.3336 0.01% 1.87% 2.85% 148.06 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 07-17 1.0067 1.2013 0.00% 1.89% 2.85% 140.68 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 07-17 1.0806 1.0806 0.01% 1.86% 2.84% 4.08 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0913 1.8466 -0.09% 2.80% 2.79% 18.06 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 07-17 1.0043 1.1243 0.00% 1.26% 2.78% 80.13 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 档案 债券型-中短债 07-17 1.0636 1.0636 0.01% 1.56% 2.77% 3.34 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 07-17 1.0530 1.1103 0.01% 1.69% 2.67% 0.03 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 07-17 1.1524 1.1524 0.01% 1.45% 2.67% 86.75 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 07-17 1.0841 1.1471 0.00% 1.55% 2.63% 1.44 王朔 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 档案 债券型-中短债 07-17 1.0521 1.0521 0.00% 1.58% 2.61% 18.35 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 档案 债券型-中短债 07-17 1.0600 1.0600 0.00% 1.45% 2.56% 48.53 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 07-17 1.0120 1.2308 0.00% 1.42% 2.54% 155.08 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0372 1.0372 -0.11% 4.86% 2.54% 0.10 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 07-17 1.0241 1.1256 0.01% 1.28% 2.50% 81.35 王朔 暂停申购 - 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 07-17 1.2979 1.2979 -0.12% 1.88% 2.48% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 07-17 1.0375 1.0375 -0.19% 5.92% 2.44% 0.08 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.3070 1.3070 -0.38% 1.48% 2.43% 0.53 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 07-17 1.0872 1.1502 0.00% 1.44% 2.42% 24.18 王朔 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 档案 债券型-中短债 07-17 1.0480 1.0480 0.00% 1.47% 2.40% 3.28 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 档案 债券型-长债 07-17 1.0250 1.0250 0.00% 1.72% 2.40% 10.16 赵建 暂停申购 - 购买
工银四季收益债券C 016901 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0895 1.1267 -0.09% 2.60% 2.37% 0.81 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 07-17 1.0036 1.1036 0.01% 1.04% 2.33% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.0213 1.0213 -0.22% -0.22% 2.31% 0.46 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 07-17 1.0898 1.0898 0.01% 1.33% 2.30% 7.47 张略钊 开放申购 - 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合二级 07-17 1.7850 1.9310 0.06% 6.00% 2.29% 0.45 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0211 1.0211 -0.06% 2.91% 2.26% 5.92 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 07-17 1.1328 1.1655 0.01% 1.24% 2.25% 1.77 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 档案 指数型-固收 07-17 1.0442 1.0442 0.00% 1.24% 2.12% 26.45 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 07-17 1.0308 1.0308 -0.07% 2.74% 2.11% 0.52 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 档案 债券型-长债 07-17 1.0219 1.0219 0.00% 1.57% 2.11% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 07-17 1.2681 1.2681 -0.13% 1.68% 2.07% 0.30 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 07-17 1.1443 1.1793 0.02% 1.50% 2.07% 10.11 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 07-17 1.0201 1.1056 0.01% 1.07% 2.04% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合二级 07-17 1.8110 2.2330 0.06% 3.31% 2.03% 57.67 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 07-17 2.2890 3.3330 1.02% 15.96% 2.01% 21.16 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合二级 07-17 1.7450 1.8900 0.00% 5.82% 1.99% 0.14 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 07-17 1.0151 1.0151 -0.21% 6.59% 1.97% 5.94 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 07-17 1.0759 1.0913 0.00% 1.09% 1.94% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 07-17 1.0846 1.0846 0.00% 1.12% 1.88% 0.64 张略钊 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 07-17 1.0963 1.0963 0.00% 0.99% 1.87% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0100 1.0100 -0.06% 2.70% 1.85% 1.28 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 07-17 1.1095 1.1419 0.00% 1.04% 1.84% 0.25 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 05-06 1.0874 1.0874 0.03% 0.96% 1.81% 4.40 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 档案 债券型-长债 07-17 1.0330 1.0330 0.00% 1.12% 1.80% 20.23 张略钊 暂停申购 - 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合二级 07-17 1.4310 1.8360 -0.14% 4.00% 1.71% 43.85 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 07-17 1.0099 1.0099 -0.06% 2.55% 1.71% 0.12 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 07-17 1.1233 1.1534 0.01% 1.29% 1.66% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 07-17 1.0905 1.0917 0.00% 0.87% 1.65% 8.79 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合二级 07-17 1.7390 2.1260 0.06% 3.08% 1.64% 14.18 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 07-17 1.5550 1.5550 -0.38% 6.43% 1.63% 4.19 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.1930 1.1930 -0.42% 1.10% 1.62% 0.16 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 07-17 1.0961 1.0973 0.00% 0.84% 1.59% 0.38 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 07-17 1.0829 1.0829 0.00% 0.84% 1.57% 1.90 李娜 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合一级 07-17 1.1468 2.1244 0.02% 4.25% 1.57% 5.25 张略钊 开放申购 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 07-17 1.0035 1.0035 -0.20% 6.38% 1.57% 0.19 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 07-17 1.0877 1.0877 0.00% 0.82% 1.51% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 07-17 2.2160 2.2160 1.00% 15.66% 1.42% 1.49 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合二级 07-17 1.3850 1.7640 -0.07% 3.90% 1.39% 1.55 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合一级 07-17 1.3064 2.0660 -0.09% 2.11% 1.39% 21.95 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合一级 07-17 1.1430 2.0419 0.02% 4.05% 1.17% 2.56 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 指数型-固收 04-08 1.0599 1.0599 0.08% -0.08% 1.10% 2.25 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 07-17 1.2098 1.2098 0.07% 3.36% 1.06% 1.56 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合一级 07-17 1.2999 1.9829 -0.09% 1.90% 0.99% 2.07 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 07-17 1.1191 1.1191 0.04% 1.35% 0.53% 3.07 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 07-17 1.1797 1.1797 0.08% 3.05% 0.45% 0.05 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 07-17 1.1880 1.3510 0.00% 5.41% 0.42% 0.61 张洋 限大额 0.06% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0307 1.0307 -0.08% 3.05% 0.28% 1.50 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合二级 07-17 1.7230 1.7230 0.00% 5.32% 0.12% 2.24 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 档案 债券型-长债 07-17 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 07-17 1.0958 1.0958 0.05% 1.05% -0.06% 0.24 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 07-17 1.3410 1.3410 0.00% 4.85% -0.07% 0.52 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0159 1.0159 -0.08% 2.84% -0.12% 0.08 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 07-17 0.9485 0.9485 0.06% 1.60% -0.16% 0.52 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 07-17 1.4220 1.4220 -0.14% 4.64% -0.21% 2.95 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 07-17 0.6959 1.6412 -1.78% 11.56% -0.24% 3.18 林念 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1830 1.1830 -0.08% 5.16% -0.25% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 档案 混合型-偏股 07-17 0.9921 0.9921 -0.31% 11.95% -0.42% 17.41 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 07-17 0.9376 0.9376 0.06% 1.41% -0.55% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 07-17 1.4840 2.0190 -0.07% 8.72% -0.60% 0.62 张洋 限大额 0.12% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 07-17 1.2500 1.2500 -0.08% 3.48% -0.71% 0.55 李敏 限大额 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 07-17 0.6441 0.6441 -2.38% 19.39% -1.00% 2.39 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII-纯债 07-16 0.1468 0.1468 0.69% 0.55% -1.01% 6.65 陈涵 限大额 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII-纯债 07-16 1.0469 1.0469 0.70% 0.77% -1.01% 6.65 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 07-17 1.4110 1.8830 -0.07% 8.37% -1.19% 0.53 张洋 限大额 0.00% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 07-17 0.6335 0.6335 -2.39% 19.24% -1.22% 0.30 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 07-17 1.1385 1.1385 0.39% 11.45% -1.27% 0.51 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII-纯债 07-16 1.0207 1.0207 0.71% 0.57% -1.44% 0.64 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 07-17 1.1199 1.1199 0.39% 11.31% -1.52% 0.65 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9934 0.9934 -0.27% -0.93% -1.54% 0.33 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9865 0.9865 -0.26% -1.04% -1.78% 0.12 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-偏股 07-17 0.6288 2.6474 -0.24% 5.68% -1.83% 35.06 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9812 0.9812 0.00% 2.12% -1.83% 5.54 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 档案 混合型-偏债 07-17 0.9674 0.9674 -0.38% 3.12% -1.85% 1.69 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 档案 混合型-偏债 07-17 1.0302 1.0302 -0.02% 3.15% -1.90% 0.45 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 FOF-稳健型 07-16 1.0724 1.0724 0.08% 2.02% -2.02% 1.89 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银物流产业股票A 001718 档案 股票型 07-17 3.3370 3.3370 -0.18% 21.83% -2.03% 18.36 张宇帆 等 限大额 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 07-17 1.0580 1.0580 -0.38% 8.62% -2.13% 54.60 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9707 0.9707 0.00% 1.92% -2.24% 0.14 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 档案 混合型-偏债 07-17 0.9620 0.9620 -0.39% 2.91% -2.25% 0.26 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 档案 混合型-偏债 07-17 1.0197 1.0197 -0.02% 2.95% -2.29% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 档案 股票型 07-17 3.3170 3.3170 -0.18% 21.50% -2.50% 1.99 张宇帆 等 限大额 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 档案 混合型-偏债 07-17 0.9464 0.9464 -0.55% 3.42% -2.53% 7.71 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 07-17 1.1495 1.1495 0.90% 12.51% -2.77% 1.30 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 07-17 1.1680 1.1680 -0.51% 3.00% -2.83% 0.58 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 档案 混合型-偏债 07-17 0.9371 0.9371 -0.55% 3.22% -2.92% 0.72 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 07-17 1.1111 1.1111 0.90% 12.28% -3.16% 1.27 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9980 0.9980 -0.06% 1.62% -3.57% 1.57 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 档案 指数型-股票 07-17 0.8995 0.8995 6.82% -16.15% -3.61% 0.46 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9944 0.9944 -0.06% 1.47% -3.79% 0.96 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 档案 FOF-均衡型 07-15 0.9659 0.9659 -0.09% 2.00% -3.79% 2.05 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银北证50成份指数C 018113 档案 指数型-股票 07-17 0.8961 0.8961 6.82% -16.28% -3.90% 1.10 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 档案 混合型-偏股 07-17 0.9267 0.9267 -0.60% 18.91% -4.11% 1.13 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 07-17 1.5540 1.5540 -0.38% 6.00% -4.31% 0.80 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 07-17 0.9283 0.9283 -0.05% 4.51% -4.40% 15.53 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银优质发展混合C 014667 档案 混合型-偏股 07-17 0.9147 0.9147 -0.61% 18.55% -4.69% 0.36 张宇帆 等 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 07-17 1.5190 1.5190 -0.39% 5.78% -4.71% 1.32 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 07-17 0.9173 0.9173 -0.05% 4.31% -4.79% 9.79 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 07-17 1.2532 1.2532 -0.96% 18.88% -4.88% 3.89 张宇帆 等 限大额 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 07-17 1.2339 1.2339 -0.96% 18.64% -5.25% 2.26 张宇帆 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0830 1.0830 -0.41% 3.78% -5.51% 0.93 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 07-17 0.9998 1.8511 -0.43% 5.38% -5.60% 5.46 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9440 1.6710 -0.21% 3.17% -5.69% 0.51 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 07-17 0.2535 5.1796 -0.67% 13.02% -5.69% 39.19 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0610 1.0610 -0.41% 3.57% -5.88% 0.10 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 07-17 2.8100 2.8100 0.18% 10.76% -6.08% 1.31 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 07-17 1.9160 1.9160 -0.78% 7.40% -6.12% 6.68 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 07-17 1.7790 1.7790 -0.22% 4.10% -6.17% 3.61 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 07-17 0.7511 0.9881 0.12% 9.91% -6.56% 0.56 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 07-17 1.7510 1.7510 -0.23% 3.86% -6.61% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 07-17 0.7532 0.9732 0.12% 9.84% -6.74% 0.59 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 07-17 0.9148 1.7030 0.12% 9.73% -6.95% 12.91 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 07-17 1.0330 2.4970 -0.96% 2.68% -7.10% 2.53 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 档案 FOF-均衡型 07-15 1.2916 1.2916 -0.10% 2.42% -7.27% 1.72 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 07-17 0.8988 1.1190 0.11% 9.50% -7.33% 1.25 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 档案 FOF-均衡型 07-15 1.1156 1.1156 -0.09% 1.87% -7.53% 0.99 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 档案 FOF-均衡型 07-15 1.2822 1.2822 -0.11% 2.18% -7.68% 2.36 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合二级 07-17 2.3670 2.3670 -0.08% 3.14% -7.68% 2.34 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 07-17 2.2560 2.2560 0.85% 10.59% -7.73% 18.06 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 档案 FOF-均衡型 07-15 1.0463 1.0463 -0.08% 1.93% -7.77% 0.65 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 档案 FOF-均衡型 07-15 1.1067 1.1067 -0.08% 1.63% -7.94% 1.71 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合二级 07-17 2.2060 2.2060 -0.09% 2.99% -7.97% 3.00 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 07-17 0.8398 0.8398 -0.11% 11.11% -8.13% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 档案 FOF-均衡型 07-15 1.0371 1.0371 -0.09% 1.70% -8.19% 1.18 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 07-17 2.2240 2.2240 0.86% 10.26% -8.21% 0.50 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 档案 混合型-偏股 07-17 0.8112 0.8112 -0.92% 7.97% -8.32% 0.59 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 07-17 0.8245 0.8245 -0.11% 10.89% -8.50% 0.16 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 07-17 2.3485 2.8343 -0.56% 1.75% -8.57% 4.20 李昱 限大额 0.12% 购买
工银行业优选混合C 014467 档案 混合型-偏股 07-17 0.8012 0.8012 -0.93% 7.64% -8.88% 0.27 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 07-17 0.9528 1.7671 0.05% 5.10% -8.91% 12.54 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 07-17 2.7510 3.1960 -0.61% 8.05% -8.97% 1.30 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 07-17 2.5490 2.7380 0.24% 8.89% -9.06% 52.28 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 07-17 1.2640 1.2640 -1.71% 21.31% -9.13% 0.51 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 07-17 0.9508 1.5614 0.05% 4.88% -9.28% 2.52 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 07-17 0.8414 0.8414 -0.54% -5.83% -9.31% 0.40 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 档案 FOF-均衡型 07-15 0.8249 0.8249 -0.22% 0.01% -9.35% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 07-17 2.6950 2.6950 -0.63% 7.71% -9.50% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 档案 FOF-进取型 07-15 0.8620 0.8620 0.44% 4.03% -9.52% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 07-17 0.5657 0.5657 -0.56% 6.41% -9.59% 4.28 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 07-17 2.4950 2.4950 0.24% 8.57% -9.60% 1.14 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 07-17 0.8399 0.8399 -0.54% -6.03% -9.68% 0.00 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 07-17 0.5556 0.5556 -0.57% 6.09% -10.14% 0.67 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 07-17 0.7767 0.8447 -0.13% 12.79% -10.22% 7.82 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII-普通股票 07-16 1.1720 1.1720 -1.18% 8.82% -10.40% 1.26 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII-普通股票 07-16 0.1643 0.1643 -1.20% 8.52% -10.41% 1.24 单文 等 暂停申购 - 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0895 1.0895 -0.86% 3.21% -10.60% 1.34 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 07-17 0.7582 0.7582 -0.13% 12.46% -10.75% 0.75 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0622 1.0622 -0.86% 3.02% -10.96% 0.34 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 07-17 0.9253 0.9253 -1.27% 12.31% -10.99% 0.58 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 档案 FOF-进取型 07-15 0.8403 0.8403 -0.15% 1.40% -11.03% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 07-17 0.9170 0.9170 0.88% -4.48% -11.23% 4.33 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 档案 FOF-进取型 07-15 0.8309 0.8309 -0.16% 1.10% -11.57% 0.53 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 07-17 0.8972 0.8972 -1.28% 11.86% -11.71% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 档案 FOF-进取型 07-15 0.7878 0.7878 -0.22% 2.18% -11.74% 1.91 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 07-17 3.1720 3.1720 1.24% 4.34% -11.77% 25.04 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 07-17 2.4750 2.4750 -0.84% 0.24% -11.86% 2.79 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 档案 混合型-灵活 07-17 1.7310 1.7310 -0.46% 5.42% -11.95% 0.30 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 07-17 3.1180 3.1180 1.23% 4.07% -12.24% 1.23 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 07-17 2.2660 2.2660 -0.87% -0.04% -12.37% 0.76 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 07-17 1.2250 1.2250 -1.05% 6.15% -12.62% 13.35 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 档案 混合型-偏股 07-17 0.7580 0.7580 -0.29% 4.24% -13.31% 0.83 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 07-17 1.3790 1.3790 -0.22% 7.65% -13.49% 7.89 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 07-17 0.8201 0.8201 -0.12% 6.37% -13.73% 9.31 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 07-17 0.9959 0.9959 0.80% 4.69% -13.94% 2.17 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 档案 混合型-偏股 07-17 0.7440 0.7440 -0.28% 3.82% -14.01% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 档案 混合型-偏股 07-17 0.7629 0.7629 -1.57% 0.33% -14.20% 1.54 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 07-17 0.7937 0.7937 -0.13% 5.94% -14.42% 1.15 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 07-17 0.5494 0.5494 0.22% 5.31% -14.50% 45.39 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 07-17 1.7425 1.7425 -1.94% 19.36% -14.59% 0.35 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 07-17 0.9618 0.9618 0.81% 4.28% -14.61% 0.58 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 档案 混合型-偏股 07-17 0.7523 0.7523 -1.58% 0.03% -14.72% 0.26 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 07-17 1.6617 1.6617 -1.94% 19.00% -15.10% 0.15 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 档案 混合型-灵活 07-17 2.5190 2.5190 0.16% 1.33% -15.38% 2.57 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 07-17 0.6361 0.6361 0.33% 2.96% -15.51% 9.21 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 档案 混合型-灵活 07-17 2.5040 2.5040 0.16% 1.05% -15.89% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 档案 FOF-进取型 07-15 1.0609 1.0609 -0.18% -3.46% -16.15% 1.15 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 07-17 0.6207 0.6207 0.32% 2.54% -16.19% 0.75 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 档案 股票型 07-17 1.5820 1.5820 -1.25% 9.25% -16.21% 20.24 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 07-17 2.1040 2.4530 0.96% -11.67% -16.24% 1.91 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 07-17 1.6637 1.6637 -1.83% 12.37% -16.51% 4.79 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 档案 FOF-进取型 07-15 1.0514 1.0514 -0.18% -3.73% -16.61% 1.51 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银生态环境股票C 015002 档案 股票型 07-17 1.5640 1.5640 -1.26% 8.99% -16.63% 0.25 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 07-17 1.4740 1.8980 0.48% 1.66% -16.68% 4.00 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 07-17 2.0680 2.0680 0.93% -11.89% -16.68% 0.02 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 07-17 0.6522 0.6522 0.32% 2.37% -16.73% 26.98 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 07-17 1.6253 1.6253 -1.83% 12.14% -16.85% 1.00 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 07-17 0.8316 0.8316 -1.83% 6.74% -17.05% 1.08 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 07-17 1.4520 1.8700 0.48% 1.40% -17.08% 0.09 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 档案 FOF-进取型 07-17 0.6800 0.6800 -0.73% 3.05% -17.13% 1.32 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 07-17 0.6527 0.6527 -0.31% -0.15% -17.14% 1.19 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 07-17 0.6397 0.6397 0.31% 2.07% -17.22% 1.94 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 07-17 0.5896 0.5896 -1.50% 3.71% -17.28% 19.91 单文 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 07-17 0.9173 1.2495 -0.80% -2.77% -17.41% 0.58 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 档案 FOF-进取型 07-17 0.6728 0.6728 -0.74% 2.83% -17.47% 0.04 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 07-17 0.9073 0.9073 -0.79% -2.87% -17.61% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 档案 指数型-股票 07-17 0.7394 0.7394 -0.86% -5.23% -17.68% 1.03 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 07-17 0.8044 0.8044 -1.83% 6.33% -17.71% 0.19 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 07-17 0.6357 0.6357 -0.30% -0.55% -17.80% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 07-17 0.6001 0.6001 -0.81% 5.88% -17.81% 0.14 李锐敏 暂停申购 0.10% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 07-17 0.5983 0.5983 -0.81% 5.82% -17.88% 0.08 李锐敏 暂停申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 档案 FOF-进取型 07-15 0.7117 0.7117 -0.35% -5.03% -17.94% 0.08 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 07-17 0.5735 0.5735 -1.51% 3.28% -17.95% 1.10 单文 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 档案 指数型-股票 07-17 0.7318 0.7318 -0.85% -5.42% -18.01% 0.55 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 档案 混合型-偏股 07-17 1.2710 1.2710 -1.04% 3.92% -18.20% 4.11 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 档案 混合型-偏股 07-17 0.7647 0.7647 -1.68% 3.37% -18.31% 1.23 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 07-17 1.0960 1.0960 -1.08% 1.58% -18.45% 1.53 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 07-17 0.4420 0.4420 -1.12% 1.61% -18.60% 24.06 单文 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 07-17 1.0062 1.0062 0.01% 3.39% -18.70% 28.25 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 档案 混合型-偏股 07-17 0.7578 0.7578 -1.69% 3.05% -18.81% 0.31 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 07-17 0.5986 0.5986 -0.10% 2.54% -19.17% 5.35 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 07-17 2.7750 3.0520 -1.10% 1.76% -19.43% 9.33 单文 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 07-17 1.2940 1.2940 0.94% -8.42% -19.58% 17.59 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 07-17 0.6057 0.6057 -0.80% -1.48% -19.62% 10.63 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 07-17 0.5882 0.5882 -0.10% 2.22% -19.66% 1.07 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 07-17 2.7280 2.7280 -1.12% 1.49% -19.84% 0.09 单文 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 07-17 1.2700 1.2700 0.95% -8.63% -20.08% 0.83 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 07-17 0.5882 0.5882 -0.83% -1.88% -20.27% 0.62 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 07-17 0.9619 0.9619 -0.01% 1.02% -20.83% 0.30 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 07-17 2.2390 2.2390 1.17% -11.92% -20.86% 32.23 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 07-17 0.9358 0.9358 -0.01% 0.84% -21.11% 0.76 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 07-17 2.6070 2.6070 0.97% -8.69% -21.29% 97.86 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 07-17 2.5520 2.5520 0.99% -8.95% -21.74% 17.07 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 07-17 1.2768 1.2768 0.93% -15.48% -22.02% 1.00 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 档案 指数型-股票 07-17 0.5938 0.5938 1.82% -14.30% -22.21% 0.17 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 档案 指数型-股票 07-17 0.5923 0.5923 1.82% -14.35% -22.29% 0.25 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 07-17 0.5484 0.5484 -0.16% -6.64% -22.91% 8.26 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII-混合灵活 07-16 0.1155 0.1155 0.00% -13.93% -23.36% 0.34 谭冬寒 限大额 - 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII-混合灵活 07-16 0.8238 0.8238 0.05% -13.69% -23.37% 0.34 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 07-17 0.5376 0.5376 -0.17% -6.93% -23.38% 1.03 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 07-17 1.5020 1.5020 1.21% -5.36% -23.41% 0.76 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 07-17 1.7840 1.7840 1.13% 0.06% -23.73% 1.62 李昱 限大额 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 07-17 2.6930 2.6930 -1.61% 2.28% -23.73% 5.77 林念 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 07-17 1.4760 1.4760 1.17% -5.63% -23.84% 0.13 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 档案 指数型-股票 07-17 0.7625 0.7625 -0.70% -14.31% -23.89% 0.45 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 07-17 0.5326 0.5326 1.41% -14.66% -24.00% 9.31 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 07-17 0.6209 0.6209 1.70% -0.89% -24.02% 0.51 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 07-17 0.6457 0.6457 1.65% -0.37% -24.05% 5.55 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 07-17 2.6560 2.6560 -1.59% 2.04% -24.09% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 档案 指数型-股票 07-17 0.7585 0.7585 -0.69% -14.47% -24.20% 0.31 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 07-17 0.6498 0.6498 0.51% 5.15% -24.27% 0.15 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 07-17 0.6481 0.6481 0.51% 5.11% -24.34% 0.03 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 07-17 0.6343 0.6343 1.65% -0.61% -24.43% 0.85 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 07-17 0.5236 0.5236 1.39% -14.92% -24.46% 0.96 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 07-17 2.1150 2.1150 -0.89% -2.54% -24.54% 17.19 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 07-17 0.9460 0.9460 -0.11% -5.31% -24.62% 0.20 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 07-17 0.5984 0.5984 -0.40% -3.59% -24.62% 13.07 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 07-17 0.6073 0.6073 1.69% -1.30% -24.63% 0.17 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 07-17 1.4860 2.0336 1.38% -14.98% -24.71% 10.94 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 07-17 0.5920 0.5920 -0.39% -3.61% -24.72% 7.92 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 档案 混合型-偏股 07-17 0.5805 0.5805 1.79% -1.79% -24.82% 2.92 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 07-17 2.0489 2.0489 -0.89% -2.73% -24.84% 15.70 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 07-17 0.5525 0.5525 1.30% -15.04% -24.88% 6.30 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 07-17 0.9050 0.9050 0.00% -5.53% -25.08% 0.10 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 07-17 1.4288 1.9720 1.38% -15.23% -25.16% 5.45 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 档案 混合型-偏股 07-17 0.5695 0.5695 1.79% -2.18% -25.41% 0.79 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 07-17 0.5364 0.5364 1.28% -15.39% -25.49% 1.35 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 07-17 0.9493 0.9493 1.77% -0.83% -25.58% 0.23 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 07-17 0.9155 0.9155 1.76% -1.20% -26.15% 0.59 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 07-17 1.5390 1.5390 2.19% -6.56% -26.89% 3.09 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 档案 指数型-股票 07-17 0.7420 0.2369 0.28% -9.78% -29.12% 1.28 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 档案 指数型-股票 07-17 0.7353 0.7353 0.29% -9.90% -29.30% 0.96 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 档案 混合型-偏股 07-17 0.6115 0.6115 -0.15% -14.70% -29.63% 1.09 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 档案 混合型-偏股 07-17 0.6043 0.6043 -0.15% -14.96% -30.06% 0.08 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 07-17 2.1480 2.1480 -1.06% -11.89% -31.29% 9.04 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 档案 指数型-股票 07-17 0.4737 0.4737 -0.27% -3.97% -31.52% 0.25 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 档案 指数型-股票 07-17 0.4708 0.4708 -0.28% -4.11% -31.72% 0.53 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.42 孔令兵 - - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.0174 1.0174 -0.23% -0.42% - 0.27 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 档案 债券型-长债 12-23 1.1384 1.1384 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 档案 债券型-长债 07-17 1.0293 1.0383 0.01% 2.11% - 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 档案 债券型-长债 07-17 1.0206 1.0206 0.00% 1.10% - 0.51 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 档案 债券型-长债 07-17 1.0181 1.0181 0.00% 0.93% - 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合A 017881 档案 混合型-偏股 07-17 1.1855 1.1855 -0.75% 20.58% - 0.96 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 档案 混合型-偏股 07-17 1.1795 1.1795 -0.76% 20.20% - 0.99 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 档案 指数型-股票 07-17 0.8142 0.8142 -1.62% -9.89% - 0.03 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 档案 指数型-股票 07-17 0.8149 0.8149 -1.62% -9.86% - 0.09 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 档案 债券型-长债 07-17 1.1211 1.1211 0.01% - - 0.00 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 档案 FOF-均衡型 07-15 0.9674 0.9674 -0.08% 2.19% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 档案 混合型-偏股 07-17 0.9967 0.9967 -2.08% -1.39% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 档案 混合型-偏股 07-17 0.9928 0.9928 -2.09% -1.68% - 0.68 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 档案 混合型-偏股 07-17 0.9955 0.9955 -2.08% -1.48% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 档案 FOF-均衡型 07-15 0.8268 0.8268 -0.21% 0.22% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 档案 FOF-进取型 07-15 0.7886 0.7886 -0.22% 2.27% - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 修世宇 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 档案 指数型-其他 07-17 1.3436 1.3436 1.13% 18.23% - 0.24 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 档案 指数型-股票 07-17 0.7412 0.7412 0.28% - - 0.03 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 档案 混合型-偏股 07-17 0.9384 0.9384 1.26% - - 0.53 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 档案 混合型-偏股 07-17 0.9397 0.9397 1.26% - - 3.59 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接E 020750 档案 指数型-股票 07-17 0.5983 0.5983 -0.38% - - 0.10 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 档案 债券型-长债 07-17 1.0103 1.0103 0.00% - - 1.83 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 档案 债券型-长债 07-17 1.0109 1.0109 0.00% - - 0.03 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 档案 指数型-股票 07-17 0.9994 0.9994 0.41% - - 13.16 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 档案 指数型-股票 07-17 0.9991 0.9991 0.41% - - 6.79 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 档案 债券型-长债 07-17 1.1805 1.1938 0.00% - - 0.02 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 档案 指数型-股票 07-17 0.9552 0.9552 0.33% - - 0.01 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 档案 指数型-股票 07-17 0.9553 0.9553 0.33% - - 0.12 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞升债券C 021064 档案 债券型-长债 07-17 1.0012 1.0012 0.00% - - 0.20 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 档案 债券型-长债 07-17 1.0014 1.0014 0.00% - - 60.01 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 档案 债券型-中短债 07-17 1.1151 1.1151 0.00% - - 1.51 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - - 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 档案 REITs - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 档案 混合型-灵活 07-17 1.7310 1.7310 -0.52% - - 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 货币型-普通货币 07-17 0.3868 1.4690% 1.48% 1.63% 0.43% 239.44 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型-普通货币 07-17 0.3951 1.4640% 1.50% 1.62% 0.42% 76.32 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型-普通货币 07-17 0.4048 1.4960% 1.47% 1.45% 0.39% 1,116.85 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型-普通货币 07-17 0.4635 1.7190% 1.76% 1.87% 0.48% 157.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型-普通货币 07-17 0.3933 1.4170% 1.43% 1.41% 0.39% 1,360.51 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 货币型-普通货币 07-17 0.4627 1.7100% 1.72% 1.81% 0.48% 122.33 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型-普通货币 07-17 0.4516 1.6690% 1.68% 1.77% 0.47% 2.73 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型-普通货币 07-17 0.4528 1.7140% 1.72% 1.88% 0.49% 3.60 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型-普通货币 07-17 0.4777 1.7270% 1.76% 1.87% 0.47% 695.67 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型-普通货币 07-17 0.4119 1.4840% 1.52% 1.62% 0.41% 56.72 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 货币型-普通货币 07-17 0.3509 1.3700% 1.38% 1.40% 0.39% 406.61 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 货币型-普通货币 07-17 0.4626 1.7090% 1.72% 1.81% 0.48% 67.58 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 货币型-普通货币 07-17 0.4517 1.6690% 1.68% 1.77% 0.47% 12.43 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 货币型-普通货币 07-17 0.4145 1.6120% 1.61% 1.64% 0.45% 12.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 货币型-普通货币 07-17 0.3681 1.4230% 1.42% 1.45% 0.40% 0.02 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币C 018367 货币型-普通货币 07-17 0.4083 1.5140% 1.56% 1.67% 0.43% 12.40 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 货币型-普通货币 07-17 0.4777 1.7270% 1.76% 1.87% 0.47% 0.61 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 货币型-普通货币 07-17 0.4783 1.7280% 1.76% 1.87% 0.47% 2.82 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币D 021447 货币型-普通货币 07-17 0.4614 1.7100% 1.75% 1.86% - 0.01 王朔 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 07-17 0.4316 0.4316 1.91% 0.4310 0.14% 1.13 史宝珖
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 07-17 0.5093 0.5093 1.25% 0.5090 0.06% 0.78 李锐敏
工银瑞信黄金ETF 518660 指数型-其他 07-17 5.5531 1.4391 1.15% 5.5570 -0.07% 2.77 赵栩
工银中证消费龙头ETF 159520 指数型-股票 07-17 0.9560 0.9560 0.99% 0.9570 -0.10% 0.42 史宝珖
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 07-17 0.4452 0.4452 0.54% 0.4500 -1.08% 2.83 史宝珖 等
工银瑞信中证A50ETF 561230 指数型-股票 07-17 0.9972 1.0104 0.44% 0.9960 0.12% 31.27 赵栩
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 07-17 0.5476 0.5476 0.42% 0.5500 -0.44% 0.50 史宝珖
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 07-17 2.7559 1.1494 0.40% 2.7560 0.00% 1.70 赵栩
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 指数型-股票 07-17 0.7775 0.7775 0.31% 0.7940 -2.12% 25.34 赵栩 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 07-17 3.6518 1.0076 0.13% 3.6530 -0.03% 40.90 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 07-17 0.8193 0.8193 0.09% 0.8210 -0.21% 0.42 李锐敏
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 07-17 1.7724 1.7724 0.05% 1.7730 -0.03% 25.85 赵栩
工银中证100ETF 561200 指数型-股票 07-17 1.0545 1.0545 0.05% 1.0540 0.05% 0.37 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 07-17 4.0793 0.8929 0.02% 4.0800 -0.02% 0.12 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 07-17 1.0062 1.0062 -0.01% 1.0050 0.12% 1.90 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 07-17 0.9276 0.9276 -0.12% 0.9340 -0.69% 1.02 史宝珖 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 07-17 0.4276 0.4276 -0.28% 0.4270 0.14% 9.38 刘伟琳
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 07-17 2.2942 1.4675 -0.32% 2.3040 -0.43% 1.23 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 07-17 0.7519 0.5240 -0.41% 0.7520 -0.01% 79.02 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 指数型-海外股票 07-17 1.0694 1.0694 -0.52% 1.1160 -4.36% 5.52 李锐敏
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 指数型-股票 07-17 0.6968 0.6968 -0.73% 0.6970 -0.03% 2.58 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 07-17 0.5594 0.5594 -0.83% 0.5580 0.25% 3.90 李锐敏
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 07-17 5.1064 0.9872 -0.84% 5.1040 0.05% 2.41 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 指数型-股票 07-17 0.8181 0.8181 -0.99% 0.8200 -0.23% 0.46 刘伟琳 等
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 指数型-股票 07-17 0.9128 0.9128 -1.03% 0.9130 -0.02% 3.38 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 指数型-股票 07-17 0.7628 0.7628 -1.15% 0.7680 -0.68% 0.14 刘伟琳
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 指数型-股票 07-17 1.0745 1.0745 -1.29% 1.0730 0.14% 4.13 史宝珖 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 指数型-股票 07-17 0.5918 0.5918 -1.71% 0.5940 -0.37% 5.54 史宝珖
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 07-17 0.7498 0.7498 -1.76% 0.7520 -0.29% 0.84 李锐敏
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 指数型-股票 07-17 1.0785 1.0888 -1.81% 1.0990 -1.90% 17.85 刘伟琳 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 指数型-股票 07-17 1.1317 1.1317 -1.98% 1.1320 -0.03% 1.90 史宝珖
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 83 2.26% 1,780.63 320,567.29
2 600276 恒瑞医药 28 1.44% 5,308.05 204,147.67
3 300760 迈瑞医疗 27 1.09% 532.54 154,920.72
4 601838 成都银行 29 1.05% 9,802.31 148,897.02
5 00700 腾讯控股 40 0.91% 381.71 129,735.05
6 000333 美的集团 36 0.89% 1,951.99 125,903.49
7 600519 贵州茅台 37 0.85% 82.31 120,775.88
8 600048 保利发展 25 0.80% 12,879.62 112,825.45
9 600900 长江电力 60 0.74% 3,645.24 105,420.39
10 001979 招商蛇口 23 0.74% 11,975.16 105,261.64

行业配置前十大(全部基金)

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骑牛看熊

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英维克买成重仓什么逻辑?去接盘么?都这样... [工银圆兴混合吧]

无常即恒常

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干干干,猛猛干 [工银印度基金人民币吧]

基民306i32297n

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传媒今天我想补仓10000,明天补仓20000!越... [工银传媒指数C吧]

杨老养鸡10

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基民梦想现实

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雨泽天下

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投资在于恒

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坚定信念向前冲

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迪瑞也是接完了卖,又接回来了?[亏大了]希... [工银医药健康股票A吧]

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扶腰直上冲

2024-07-18

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请问各位,目前可以加仓吗?不知道溢价是多... [工银印度基金人民币吧]

y怡然自乐

2024-07-18