工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银印度基金人民币(164824) 2018年度一年期年度最具市场特色产品

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 333.84 80.81 9/92
基金数量(只) 41 12.30 6/92
基金经理数量 23 5.13 2/92
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银尊享短债债券C 006835 债券型 19.01.14 ~ 19.01.25 魏欣 认购期 0费率 详情 购买
工银尊享短债债券A 006834 债券型 19.01.14 ~ 19.01.25 魏欣 认购期 0.03% 详情 购买
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 19.02.11 ~ 19.04.12 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 01-18 1.2060 1.2060 2.46% -27.00% -18.79% 27.22 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 01-18 1.1720 1.1720 2.45% -26.89% -17.87% 3.73 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 01-18 1.0020 1.0020 2.35% -20.29% -21.47% 1.70 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 01-18 1.4130 1.4130 2.24% -23.50% -34.49% 7.25 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 01-18 0.6380 0.6380 2.08% -23.50% -39.01% 4.96 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 01-18 0.6520 0.6520 2.03% -24.80% -18.60% 8.06 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 01-18 0.2690 0.2690 1.89% -20.65% -32.41% 26.33 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 01-18 0.9470 0.9470 1.83% -7.07% -21.41% 13.53 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 01-18 1.0170 1.0170 1.82% - - 6.11 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 01-18 1.0171 1.0171 1.82% - - 0.08 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 01-18 0.5660 0.5660 1.80% -11.01% -29.34% 7.78 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 01-18 0.5290 0.5290 1.73% -15.36% -19.85% 6.19 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 01-18 0.9592 0.9592 1.72% - - 1.13 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 01-18 0.9612 0.9612 1.71% - - 2.73 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300 481009 档案 股票指数 01-18 0.8997 1.4603 1.71% -6.63% -22.90% 36.28 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 01-18 1.2780 1.6270 1.67% -13.94% -19.72% 3.90 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利联接 481012 档案 联接基金 01-18 1.1376 1.3158 1.64% -5.07% -26.72% 5.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 01-18 0.9450 0.9450 1.61% -6.90% -18.32% 3.88 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 01-18 0.8910 0.8910 1.60% -6.41% -22.12% 5.77 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票 002387 档案 股票型 01-18 1.0040 1.0720 1.52% -9.84% -19.96% 19.88 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 01-18 0.2501 4.3573 1.50% -10.39% -26.89% 38.15 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 01-18 1.9690 2.7040 1.49% 5.15% -17.77% 29.55 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 01-18 0.6470 0.6470 1.41% -17.16% -38.03% 0.18 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 01-18 0.7990 0.7990 1.40% -12.29% -26.70% 0.45 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 01-18 1.7660 1.7660 1.38% -13.69% -25.49% 1.15 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 01-18 0.7147 0.7147 1.35% -19.88% - 0.34 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 01-18 0.7100 0.7100 1.34% -20.03% - 1.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 01-18 0.6090 0.6090 1.33% -7.45% -19.34% 1.79 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 01-18 0.8667 0.8667 1.30% -8.94% -17.91% 7.33 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 01-18 0.8620 0.8620 1.29% -9.09% -18.23% 0.38 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 01-18 0.7870 0.7870 1.29% -12.36% -24.98% 0.55 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 01-18 0.9391 1.1891 1.28% -12.14% -27.45% 6.92 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 01-16 0.1554 0.1554 1.24% -25.47% -33.36% 1.27 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 01-18 0.8998 0.8998 1.24% -7.60% - 10.01 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 01-18 1.0070 1.0070 1.21% -4.82% -14.59% 0.87 王君正 限大额 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 01-18 0.7093 0.7503 1.20% -13.69% -25.80% 4.18 林念 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 01-18 1.3540 1.3540 1.20% -9.25% -19.02% 0.76 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 01-18 1.1870 1.1870 1.19% -8.76% -20.17% 2.91 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 01-18 1.1260 1.1260 1.17% -10.63% -22.82% 0.49 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 01-18 0.7496 0.5467 1.16% -9.09% -30.26% 0.20 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 01-18 1.2500 1.5270 1.13% -10.14% -16.05% 4.14 单文 限大额 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 01-18 0.5460 0.5460 1.11% -13.61% -25.00% 16.00 孙楠 等 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 01-18 1.3770 1.3770 1.10% -7.34% -10.18% 4.22 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 01-18 1.0160 1.0160 1.09% -10.64% -19.30% 6.43 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力 000893 档案 股票型 01-18 0.4880 0.4880 1.04% -19.87% -32.60% 5.84 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银中证500分级 164809 档案 股票指数 01-18 0.9090 1.0716 0.98% -14.02% -26.83% 1.58 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 01-16 0.1227 0.1227 0.90% -19.33% - 1.66 郝康 开放申购 - 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 01-18 0.8460 0.8460 0.83% -5.16% -18.81% 8.35 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 01-18 1.0162 1.2264 0.81% -7.52% -10.70% 1.30 李昱 限大额 0.12% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 01-18 0.9672 0.9672 0.78% -0.89% -7.46% 1.83 张洋 限大额 0.08% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 01-18 0.9937 0.9937 0.74% - - 0.18 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 01-18 0.9976 0.9976 0.74% - - 0.62 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 01-18 0.9830 1.7020 0.72% -9.07% -17.53% 5.58 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 01-18 1.0000 1.0000 0.70% -4.21% -14.97% 2.19 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 01-18 0.3647 1.7066 0.69% -20.44% -29.13% 11.90 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 01-18 1.0990 1.0990 0.64% -4.02% -13.53% 0.06 何肖颉 限大额 - 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 01-18 0.7850 0.7850 0.64% -13.64% -23.19% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 01-18 1.4360 1.4360 0.63% -1.71% -7.71% 5.44 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 01-18 0.9387 1.3875 0.62% -6.05% -15.43% 0.22 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 01-18 0.8356 0.2431 0.61% -15.70% -30.48% 0.80 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 01-18 0.9355 0.9355 0.61% -6.20% - 0.00 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 01-18 1.1670 1.1670 0.60% -7.45% -12.32% 0.38 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选 486002 档案 QDII 01-17 2.0460 2.0460 0.59% -6.02% 1.44% 3.84 游凛峰 暂停申购 0.16% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 01-18 1.0410 1.0410 0.58% -4.32% -14.11% 1.00 何肖颉 限大额 - 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 01-18 0.6915 0.5134 0.55% -15.34% -35.87% 0.18 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 01-18 0.7750 0.7750 0.52% -13.98% -23.72% 0.29 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 01-18 0.9770 1.3600 0.51% 1.45% -4.40% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 01-16 0.1373 0.1373 0.51% -8.83% - 1.69 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 01-18 1.0686 0.4636 0.48% 4.44% -25.05% 0.34 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银全球配置 486001 档案 QDII 01-17 1.2360 1.6970 0.32% -8.04% -4.63% 4.36 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 01-18 1.9010 1.9010 0.32% 2.48% -5.70% 3.67 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债B 000046 档案 债券型 01-18 1.3230 1.4630 0.30% 3.20% 3.44% 0.98 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 01-18 1.9970 1.9970 0.30% 2.62% -5.31% 2.33 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债A 000045 档案 债券型 01-18 1.3460 1.4970 0.30% 3.22% 3.62% 4.43 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 01-18 1.0680 1.0680 0.28% -4.04% -4.64% 0.45 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 01-18 1.1340 1.1340 0.27% 1.80% 0.18% 1.44 张洋 暂停申购 1.50% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 01-18 1.0316 1.0316 0.25% 3.17% - 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 01-18 1.0349 1.0349 0.25% 3.42% - 0.15 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 01-18 1.5000 1.5000 0.20% 0.20% -1.12% 4.41 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 01-18 1.0210 1.0210 0.20% -4.58% -5.55% 0.31 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 01-18 1.0510 1.0510 0.19% 0.00% -1.41% 0.13 刘琦 开放申购 - 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 01-18 1.0580 1.0580 0.19% 2.22% 1.24% 0.98 张洋 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 01-18 1.1250 1.1250 0.18% 2.46% 1.17% 1.44 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 01-18 1.1260 1.1260 0.18% 2.74% 1.53% 0.61 何秀红 暂停申购 - 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 01-18 1.4290 1.8160 0.14% 5.10% 9.93% 19.51 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 01-18 1.4570 1.8790 0.14% 5.25% 10.30% 67.33 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 01-18 1.4770 1.6220 0.14% 2.68% -2.09% 0.47 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 01-17 0.9296 0.9296 0.12% -7.49% - 1.69 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 01-18 1.0160 1.2970 0.10% 3.15% 5.85% 2.23 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 01-18 1.1270 1.1270 0.09% 3.11% 1.81% 2.12 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 01-18 1.0583 1.6090 0.08% 4.60% 8.20% 10.26 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 01-18 1.4790 1.6250 0.07% 0.56% -3.96% 11.39 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 01-18 1.1420 1.2715 0.06% 4.12% 8.36% 2.40 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 01-18 1.0811 1.0811 0.06% 3.85% 8.11% 0.51 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 01-18 1.0959 1.0959 0.05% 4.07% 8.61% 6.20 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 01-18 1.1481 1.2944 0.05% 4.33% 8.71% 44.29 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 01-18 1.0329 1.0940 0.04% 5.58% 10.31% 27.44 何秀红 开放申购 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 01-18 1.0046 1.0046 0.02% - - 16.51 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 01-18 1.2010 1.7220 0.02% 3.33% 8.08% 1.98 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 01-18 1.2161 1.7731 0.02% 3.56% 8.44% 12.82 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 01-15 1.0081 1.0081 0.01% - - 2.20 黄惠宇 等 开放申购 0.05% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 01-18 1.0053 1.0053 0.01% - - 6.50 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 01-18 1.0440 1.0440 0.01% 2.08% 8.09% 0.74 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 01-18 1.0310 1.0310 0.00% 0.78% -7.20% 0.39 刘琦 等 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 01-18 1.0630 1.0630 0.00% 2.21% -0.37% 2.14 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 01-18 1.0160 1.0160 0.00% 0.59% -7.72% 1.85 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 01-18 1.0730 1.0730 0.00% 2.68% 0.28% 2.08 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 01-18 1.1050 1.1050 0.00% 2.98% 0.55% 1.42 张洋 开放申购 - 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 01-18 1.0494 1.0494 0.00% 2.20% 8.29% 0.23 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 01-16 0.1480 0.1480 0.00% 1.16% 1.30% 1.23 刘琦 限大额 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 01-18 1.2256 1.2666 0.00% 3.95% 8.08% 4.51 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 01-18 1.1978 1.2338 0.00% 3.71% 7.52% 0.32 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 01-18 1.0126 1.0126 0.00% - - 0.07 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 01-18 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.08 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 01-18 1.0433 1.0874 -0.02% 1.88% 3.85% 0.62 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 01-18 1.0038 1.0038 -0.02% - - 0.15 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 01-17 1.0007 1.0007 -0.02% 2.39% 6.47% 1.23 刘琦 限大额 - 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 01-18 1.0020 1.0020 -0.02% - - 0.10 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 01-17 0.9965 0.9965 -0.02% 2.61% 6.46% 0.27 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 01-18 1.0563 1.0563 -0.07% 3.70% 8.74% 0.58 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 01-18 1.0560 1.0560 -0.07% 3.75% 8.79% 0.04 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 01-18 1.0698 1.8271 -0.09% 0.02% -0.52% 4.84 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 01-18 1.0646 1.7724 -0.09% -0.17% -0.90% 3.44 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 01-17 0.8266 0.8266 -0.35% -17.83% - 1.66 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 01-17 1.0450 1.0450 -0.57% -24.22% -30.15% 1.27 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 档案 定开债券 01-18 1.4050 1.4050 - 5.16% 10.11% 1.53 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 01-18 1.2960 1.2960 - 5.28% 9.09% 1.82 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 档案 定开债券 01-18 1.4380 1.4380 - 5.43% 10.53% 4.46 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银保本3号混合A 000195 档案 保本型 01-18 1.0640 1.4480 - 2.11% 4.11% 24.72 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 01-18 1.2690 1.2690 - 5.05% 8.65% 0.46 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 01-18 1.1370 1.1830 - 3.46% 6.66% 0.95 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银保本3号混合B 000196 档案 保本型 01-18 1.0460 1.3960 - 1.75% 3.36% 1.60 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 01-18 1.0018 1.0601 - 1.33% 2.49% 300.38 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 01-18 1.0590 1.0590 - 0.79% 2.04% 1.53 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 01-18 1.1554 1.1554 - 4.74% 14.74% 47.77 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 01-18 1.0251 1.0727 - 1.89% 3.56% 20.30 谷衡 等 暂停申购 - 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 档案 债券型 01-18 1.0140 1.0560 - 2.04% 5.09% 2.23 李娜 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 01-18 1.0505 1.0505 - 1.60% 5.61% 2.19 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 01-18 1.0363 1.0563 - 4.95% - 51.34 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 01-18 1.0302 1.0302 - 2.55% - 51.30 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 01-18 1.0279 1.0279 - - - 13.34 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 01-18 1.0009 1.0009 - - - 6.48 郝康 暂停申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 01-18 1.0011 1.0011 - - - 0.07 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 01-18 1.1390 1.1390 - - - 1.73 李娜 暂停申购 - 购买
工银优势品牌定开混合 005941 档案 混合型 - - - - - - - 黄安乐 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 档案 混合型 - - - - - - - 张洋 等 暂停申购 0.10% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 档案 混合型 - - - - - - - 李昱 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银60天理财债券B 485022 理财型 01-18 1.3850 3.6690% 4.45% 4.49% 0.90% 27.93 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 01-18 1.3053 3.3680% 4.14% 4.19% 0.82% 11.61 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 01-18 0.9861 3.2160% 3.43% 3.97% 0.89% 84.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 01-18 0.9200 3.5170% 3.69% 3.57% 0.89% 67.62 王朔 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 01-18 0.9063 2.9160% 3.13% 3.67% 0.82% 10.92 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 01-18 0.8511 3.2570% 3.43% 3.31% 0.82% 108.06 王朔 限大额 - 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 01-18 0.8332 3.3530% 3.51% 3.38% 0.80% 1,163.86 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 01-18 0.8402 3.1170% 3.28% 3.34% 0.80% 503.71 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 01-18 0.8098 3.1050% 3.36% 3.24% 0.79% 2,368.64 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 01-18 0.7987 3.1320% 3.34% 3.33% 0.80% 200.25 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 01-18 0.7744 2.8690% 3.04% 3.10% 0.74% 21.26 王朔 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 01-18 0.7466 2.6860% 2.66% 3.16% 0.72% 7.96 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 01-18 0.7256 2.6750% 2.70% 3.06% 0.67% 4.26 姚璐伟 限大额 - 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 01-18 0.6783 3.0080% 3.46% 3.26% 0.86% 79.24 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 01-18 0.6805 2.4320% 2.42% 2.91% 0.66% 0.70 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 01-18 0.6604 2.4270% 2.45% 2.81% 0.61% 8.85 姚璐伟 限大额 - 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 01-18 0.5985 2.7080% 3.16% 2.96% 0.79% 46.33 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 01-18 0.4968 0.1380 3.56% 0.4910 1.17% 0.20 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 01-18 0.3807 0.0889 2.01% 0.3950 -3.76% 0.18 赵栩
工银中证500分级B 150056 分级杠杆 01-18 0.8467 0.8467 1.75% 0.8490 -0.27% 1.58 刘伟琳 等
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 01-18 1.3802 1.3802 1.73% 1.3780 0.16% 6.56 赵栩
工银上证央企50ETF 510060 ETF-场内 01-18 1.6831 1.0766 1.73% 1.6540 1.73% 1.64 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 01-18 0.6687 0.0088 1.50% 0.6750 -0.94% 0.80 刘伟琳
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 01-18 0.7359 0.7359 1.43% 0.7340 0.26% 2.31 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 01-18 1.1349 0.0566 0.91% 1.5490 -36.49% 0.34 刘伟琳 等
工银中证500分级A 150055 固定收益 01-18 1.0024 1.4090 0.01% 0.9730 2.93% 1.58 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 01-18 1.0024 1.2063 0.01% 0.9890 1.34% 0.80 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 01-18 1.0024 1.1944 0.01% 0.9870 1.54% 0.34 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 01-18 1.0024 1.1966 0.01% 0.9800 2.23% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 01-18 1.0024 1.1967 0.01% 0.9820 2.04% 0.20 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 01-18 1.0093 1.0093 - - - 113.43 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 32 0.18% 1,704.34 116,747.06
2 601601 中国太保 30 0.16% 2,991.12 106,214.59
3 002027 分众传媒 22 0.14% 10,660.57 90,721.44
4 600036 招商银行 17 0.13% 2,735.29 83,946.19
5 600271 航天信息 33 0.11% 2,468.12 68,687.68
6 002142 宁波银行 18 0.09% 3,416.46 60,676.29
7 300003 乐普医疗 13 0.09% 1,881.76 57,111.52
8 600309 万华化学 12 0.08% 1,254.15 53,263.89
9 600276 恒瑞医药 5 0.08% 770.45 48,923.40
10 601939 建设银行 16 0.07% 6,532.34 47,294.16

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工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2018年... [工银优质精选混合]

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工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金2018年第... [工银新蓝筹股票]

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工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金20... [工银美丽城镇股票]

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工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资... [工银深证红利联接]

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工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金... [工银新价值灵活配置混合]

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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金... [工银量化策略混合]

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工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2018年... [工银文体产业股票]

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工银瑞信新得润混合型证券投资基金2018年第... [工银新得润混合]

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工银瑞信新增益混合型证券投资基金2018年第... [工银新增益混合]

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工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金... [工银瑞利两年封闭债券]

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工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金20... [工银高端制造股票]

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工银瑞信纯债债券型证券投资基金2018年第4... [工银纯债债券A]

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工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2... [工银中证500分级B]

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工银瑞信研究精选股票型证券投资基金2018年... [工银研究精选股票]

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工银瑞信全球精选股票型证券投资基金2018年... [工银全球精选]

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工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2018年... [工银国债纯债债券A]

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工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2018... [工银可转债优选债券A]

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工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资... [工银现代服务业混合]

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宇宙行旗下的基金公司,挖坑也是宇宙级的 [工银互联网加股票]

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我在2019-01-18 19:42:57开始了定投计划:... [工银货币]

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