工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 753.17 224.27 11/126
基金数量(只) 107 32.35 13/126
基金经理数量 26 6.66 4/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 吧 档案 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.08.05 史宝珖 认购期 - 详情 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.25 ~ 24.09.24 谭冬寒 等 认购期 0费率 详情 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.25 ~ 24.09.24 谭冬寒 等 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 07-18 0.2269 0.2269 0.04% 13.45% 22.65% 28.03 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 07-18 1.6175 1.6175 -0.01% 13.63% 22.34% 28.03 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 07-18 3.7510 3.7510 -0.77% 13.43% 20.03% 4.67 林念 限大额 0.16% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 07-19 1.3111 1.3111 -2.62% 14.92% 18.13% 0.81 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 07-19 1.2921 1.2921 -2.62% 14.72% 17.72% 1.24 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9694 1.3060 -1.23% 25.44% 12.77% 7.46 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9559 1.2759 -1.24% 25.20% 12.34% 3.65 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 07-19 2.5930 2.5930 -1.11% 19.71% 11.77% 4.55 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 07-19 2.5530 2.5530 -1.12% 19.35% 11.24% 2.78 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.1354 1.1354 -0.55% 12.02% 10.53% 0.80 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.1214 1.1214 -0.55% 11.80% 10.09% 1.05 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 07-18 0.2140 0.2140 -0.47% 15.05% 9.18% 5.27 孔令兵 暂停申购 - 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 07-18 1.5240 2.3470 -0.39% 15.37% 9.09% 5.27 孔令兵 暂停申购 0.16% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7434 0.7434 -2.67% 18.62% 7.97% 0.78 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7308 0.7308 -2.68% 18.25% 7.31% 0.03 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0074 1.0074 -0.18% 6.23% 6.56% 0.51 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0446 1.5354 0.01% 3.21% 6.27% 2.27 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9956 0.9956 -0.18% 6.02% 6.13% 0.07 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.2101 1.2101 0.05% 9.72% 5.94% 6.35 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.4557 1.4967 0.02% 3.00% 5.81% 67.66 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.5833 1.5833 0.29% 10.96% 5.73% 30.66 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.3915 1.4275 0.01% 2.80% 5.38% 4.43 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.4380 1.4380 0.07% 3.45% 5.27% 30.39 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0673 1.1023 0.03% 2.98% 5.04% 14.11 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.3610 1.3610 -0.22% 12.11% 5.02% 0.43 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0610 1.0960 0.02% 2.85% 4.76% 0.01 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.4040 1.4500 0.00% 3.16% 4.70% 0.32 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.2649 1.2649 0.02% 2.68% 4.42% 23.48 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.7890 1.7890 0.00% 2.70% 4.38% 8.89 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.3310 1.3310 -0.30% 11.75% 4.31% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.1102 1.2141 0.05% 3.21% 4.29% 0.47 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.1064 1.2081 0.05% 3.15% 4.17% 0.12 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1215 1.3042 -0.01% 3.13% 4.14% 0.58 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.6080 1.6080 0.01% 2.62% 4.12% 24.18 周晖 等 开放申购 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1309 1.1309 0.02% 2.56% 4.12% 56.71 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0778 1.2211 0.01% 2.45% 4.11% 32.50 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0588 1.0810 0.05% 3.07% 4.00% 0.33 赵建 暂停申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.7100 1.7100 0.00% 2.46% 3.95% 0.41 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0359 1.2531 0.02% 2.66% 3.91% 40.88 赵建 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0377 1.0567 0.04% 2.52% 3.80% 14.56 陈涵 暂停申购 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0378 1.0814 0.01% 2.63% 3.76% 20.28 谷青春 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0627 1.1501 0.04% 2.60% 3.73% 19.67 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0560 1.0742 0.04% 2.93% 3.73% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.5403 1.5403 0.01% 2.41% 3.70% 0.10 周晖 等 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0605 1.1449 0.05% 2.56% 3.64% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.3285 1.3285 0.02% 2.26% 3.63% 4.50 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0583 1.1338 0.03% 2.45% 3.56% 1.03 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1807 1.5526 0.02% 2.07% 3.53% 113.81 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0544 1.1299 0.03% 2.40% 3.46% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0435 1.2679 0.02% 2.20% 3.43% 75.64 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0394 1.1575 0.03% 2.30% 3.42% 90.76 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0389 1.1593 0.02% 2.23% 3.36% 60.76 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0300 1.1195 0.01% 2.16% 3.34% 20.68 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0304 1.2494 0.02% 2.17% 3.33% 14.34 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0364 1.1522 0.03% 2.25% 3.33% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0372 1.1018 0.03% 2.25% 3.30% 34.17 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0442 1.1698 0.01% 2.18% 3.26% 0.12 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0361 1.0555 0.04% 2.30% 3.25% 10.35 徐博文 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0391 1.0875 0.01% 2.20% 3.23% 22.78 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.2819 1.2819 0.02% 2.06% 3.22% 1.53 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1717 1.5007 0.01% 1.86% 3.11% 14.34 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0588 1.1238 0.02% 1.83% 3.05% 2.13 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0519 1.0519 -0.03% 5.88% 3.02% 2.16 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0875 1.0875 0.00% 1.88% 3.01% 0.14 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0338 1.0515 0.04% 2.16% 2.98% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0503 1.0503 -0.09% 4.89% 2.94% 2.49 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1598 1.1598 0.01% 1.56% 2.92% 75.57 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0053 1.1421 0.02% 1.89% 2.87% 91.06 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1580 1.1580 0.01% 1.53% 2.87% 0.86 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1152 1.1782 0.01% 1.65% 2.86% 53.09 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0035 1.1325 0.01% 1.85% 2.85% 109.51 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0806 1.3337 0.01% 1.84% 2.84% 148.06 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0068 1.2014 0.01% 1.86% 2.82% 140.68 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0806 1.0806 0.00% 1.78% 2.81% 4.08 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0045 1.1245 0.01% 1.27% 2.79% 80.13 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0637 1.0637 0.01% 1.53% 2.73% 3.34 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0914 1.8467 0.02% 2.76% 2.68% 18.06 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0530 1.1103 0.02% 1.64% 2.63% 0.03 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0842 1.1472 0.01% 1.51% 2.61% 1.44 王朔 限大额 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0386 1.0386 -0.03% 5.67% 2.60% 0.08 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1524 1.1524 0.00% 1.40% 2.60% 86.75 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0523 1.0523 0.01% 1.55% 2.59% 18.35 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0122 1.2310 0.01% 1.43% 2.55% 155.08 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0216 1.0216 -0.08% 2.91% 2.54% 5.92 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0373 1.0373 -0.09% 4.69% 2.53% 0.10 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0601 1.0601 0.00% 1.42% 2.52% 48.53 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 07-19 1.3090 1.3090 -0.23% 1.47% 2.51% 0.53 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0242 1.1257 0.01% 1.27% 2.50% 81.35 王朔 暂停申购 - 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.2992 1.2992 -0.09% 2.28% 2.46% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0251 1.0251 0.01% 1.70% 2.41% 10.16 赵建 开放申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0873 1.1503 0.01% 1.42% 2.40% 24.18 王朔 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0482 1.0482 0.01% 1.45% 2.38% 3.28 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0037 1.1037 0.01% 1.04% 2.33% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0176 1.0176 -0.12% 6.67% 2.33% 5.94 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.8150 2.2370 0.06% 3.18% 2.31% 57.67 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0898 1.0898 0.00% 1.31% 2.28% 7.47 赵建 开放申购 - 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0895 1.1267 0.01% 2.54% 2.27% 0.81 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1327 1.1654 0.00% 1.21% 2.21% 1.77 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 07-19 1.0217 1.0217 0.01% -0.04% 2.21% 0.46 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.2950 3.3390 -0.22% 15.50% 2.18% 21.16 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0320 1.0320 0.00% 2.86% 2.12% 0.52 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0105 1.0105 -0.08% 2.71% 2.12% 1.28 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0220 1.0220 0.01% 1.56% 2.12% 0.00 赵建 开放申购 - 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0442 1.0442 0.00% 1.22% 2.10% 26.45 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.2695 1.2695 -0.09% 2.09% 2.06% 0.30 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1444 1.1794 0.02% 1.45% 2.06% 10.11 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0202 1.1057 0.01% 1.07% 2.05% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0058 1.0058 -0.13% 6.46% 1.92% 0.19 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0758 1.0912 -0.01% 1.05% 1.90% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.7810 1.9270 -0.17% 5.63% 1.89% 0.45 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.7420 2.1290 0.06% 2.96% 1.87% 14.18 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.4330 1.8380 0.00% 3.92% 1.85% 43.85 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0846 1.0846 0.00% 1.10% 1.85% 0.64 赵建 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0963 1.0963 0.00% 0.98% 1.85% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 05-06 1.0874 1.0874 0.03% 0.96% 1.81% 4.40 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1094 1.1418 0.00% 1.00% 1.80% 0.25 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0330 1.0330 0.00% 1.10% 1.79% 20.23 张略钊 暂停申购 - 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0110 1.0110 0.00% 2.66% 1.71% 0.12 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 07-19 1.1950 1.1950 -0.17% 1.10% 1.70% 0.16 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0907 1.0919 0.01% 0.87% 1.66% 8.79 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1234 1.1535 0.02% 1.24% 1.65% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.7420 1.8870 -0.17% 5.51% 1.63% 0.14 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0963 1.0975 0.01% 0.85% 1.60% 0.38 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0829 1.0829 0.00% 0.83% 1.55% 1.90 李娜 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.2220 2.2220 -0.22% 15.19% 1.55% 1.49 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1469 2.1245 -0.08% 4.30% 1.54% 5.25 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0877 1.0877 0.00% 0.81% 1.50% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.3870 1.7660 0.07% 3.82% 1.46% 1.55 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.3070 2.0666 0.03% 2.12% 1.32% 21.95 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.2120 1.2120 0.00% 3.59% 1.21% 1.56 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.5530 1.5530 -0.26% 6.52% 1.17% 4.19 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1430 2.0419 -0.08% 4.09% 1.13% 2.56 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 04-08 1.0599 1.0599 0.08% -0.08% 1.10% 2.25 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.3005 1.9835 0.03% 1.91% 0.92% 2.07 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6965 1.6418 -0.61% 12.52% 0.77% 3.18 林念 限大额 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.1920 1.3550 0.25% 5.39% 0.76% 0.61 张洋 限大额 0.06% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.1818 1.1818 0.00% 3.29% 0.60% 0.05 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.1207 1.1207 0.03% 1.54% 0.53% 3.07 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0320 1.0320 0.02% 3.13% 0.44% 1.50 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9497 0.9497 -0.11% 1.71% 0.41% 0.52 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.7260 1.7260 0.06% 5.31% 0.17% 2.24 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.4240 1.4240 0.00% 4.40% 0.14% 2.95 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0172 1.0172 0.02% 2.93% 0.03% 0.08 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.4930 2.0310 0.20% 8.90% 0.00% 0.62 张洋 限大额 0.12% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9386 0.9386 -0.12% 1.50% 0.00% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 07-19 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0973 1.0973 0.03% 1.24% -0.07% 0.24 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1850 1.1850 0.00% 5.05% -0.17% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 07-19 3.3820 3.3820 0.33% 24.29% -0.24% 18.36 张宇帆 等 限大额 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.1508 1.1508 0.63% 10.65% -0.24% 0.51 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.3410 1.3410 -0.15% 4.68% -0.30% 0.52 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.1320 1.1320 0.63% 10.51% -0.49% 0.65 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.4190 1.8930 0.14% 8.49% -0.63% 0.53 张洋 限大额 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9893 0.9893 -1.36% 11.47% -0.70% 17.41 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.2500 1.2500 0.00% 3.56% -0.71% 0.55 李敏 限大额 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 07-19 3.3610 3.3610 0.30% 23.93% -0.74% 1.99 张宇帆 等 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.6331 0.6331 -2.18% 17.46% -1.34% 2.39 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9941 0.9941 0.18% -0.31% -1.38% 0.33 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0318 1.0318 0.08% 3.07% -1.47% 0.45 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.6228 0.6228 -2.17% 17.35% -1.53% 0.30 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 07-18 0.1462 0.1462 -0.41% 0.69% -1.62% 6.65 陈涵 限大额 - 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9872 0.9872 0.19% -0.42% -1.62% 0.12 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6300 2.6496 -0.06% 6.31% -1.63% 35.06 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 07-18 1.0722 1.0722 0.09% 2.39% -1.82% 1.89 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 07-18 1.0421 1.0421 -0.44% 0.86% -1.87% 6.65 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9796 0.9796 -0.29% 2.64% -1.87% 5.54 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0212 1.0212 0.08% 2.85% -1.87% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9660 0.9660 -0.35% 2.93% -1.87% 1.69 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 07-19 1.0630 1.0630 0.09% 10.04% -1.94% 54.60 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.1513 1.1513 -0.38% 12.38% -2.27% 1.30 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9691 0.9691 -0.29% 2.43% -2.27% 0.14 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9606 0.9606 -0.35% 2.72% -2.27% 0.26 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 07-18 1.0159 1.0159 -0.45% 0.65% -2.30% 0.64 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9472 0.9472 0.04% 3.20% -2.49% 7.71 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9369 0.9369 -0.02% 21.00% -2.50% 1.13 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.1128 1.1128 -0.38% 12.14% -2.67% 1.27 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.2739 1.2739 0.13% 21.59% -2.76% 3.89 张宇帆 等 限大额 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9378 0.9378 0.04% 3.00% -2.89% 0.72 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9248 0.9248 -0.02% 20.64% -3.09% 0.36 张宇帆 等 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.2542 1.2542 0.13% 21.35% -3.14% 2.26 张宇帆 等 限大额 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.1690 1.1690 0.17% 3.36% -3.15% 0.58 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9957 0.9957 -0.37% 2.39% -3.59% 1.57 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9921 0.9921 -0.37% 2.25% -3.82% 0.96 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9305 0.9305 0.03% 4.26% -3.85% 15.53 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.9619 0.9619 -0.55% 2.54% -4.01% 2.05 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9194 0.9194 0.02% 4.04% -4.25% 9.79 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5580 1.5580 -0.06% 6.20% -4.30% 0.80 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5230 1.5230 -0.07% 5.98% -4.69% 1.32 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.2554 5.1865 -0.12% 13.01% -4.77% 39.19 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0078 1.8591 -0.23% 6.60% -5.01% 5.46 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 07-19 1.9340 1.9340 0.00% 8.84% -5.15% 6.68 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7595 0.9965 0.57% 9.85% -5.22% 0.56 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7820 1.7820 0.00% 3.91% -5.31% 3.61 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7616 0.9816 0.57% 9.79% -5.39% 0.59 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0819 1.0819 -0.29% 3.67% -5.39% 0.93 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9249 1.7131 0.57% 9.66% -5.62% 12.91 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9450 1.6720 0.00% 3.17% -5.69% 0.51 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0599 1.0599 -0.28% 3.48% -5.76% 0.10 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7540 1.7540 0.00% 3.66% -5.80% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9087 1.1289 0.55% 9.44% -6.01% 1.25 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 07-19 2.2720 2.2720 -0.13% 10.83% -6.46% 18.06 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 07-19 2.7900 2.7900 -0.53% 8.60% -6.69% 1.31 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8597 0.8597 -0.60% -23.39% -6.85% 0.46 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 07-19 2.2400 2.2400 -0.09% 10.56% -6.94% 0.50 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0390 2.5030 -0.19% 3.49% -6.98% 2.53 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8564 0.8564 -0.60% -23.51% -7.15% 1.10 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8402 0.8402 -0.11% 10.49% -7.19% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 07-19 2.5880 2.7770 0.50% 9.80% -7.24% 52.28 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.2859 1.2859 -0.68% 3.43% -7.38% 1.72 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 07-19 1.2670 1.2670 0.72% 19.19% -7.45% 0.51 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.1118 1.1118 -0.62% 3.04% -7.52% 0.99 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8120 0.8120 -0.61% 8.44% -7.53% 0.59 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8249 0.8249 -0.11% 10.28% -7.56% 0.16 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 2.3690 2.3690 0.00% 3.22% -7.57% 2.34 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.3561 2.8435 -0.15% 2.60% -7.78% 4.20 李昱 限大额 0.12% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.2765 1.2765 -0.68% 3.18% -7.79% 2.36 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 07-19 2.5330 2.5330 0.48% 9.46% -7.79% 1.14 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 2.2080 2.2080 0.00% 3.08% -7.85% 3.00 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.0415 1.0415 -0.70% 3.04% -7.86% 0.65 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.1029 1.1029 -0.61% 2.81% -7.93% 1.71 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.7750 3.2200 0.07% 8.91% -7.96% 1.30 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8021 0.8021 -0.59% 8.13% -8.08% 0.27 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.0324 1.0324 -0.69% 2.80% -8.27% 1.18 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9612 1.7755 0.29% 5.48% -8.28% 12.54 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.8434 0.8434 0.49% -4.38% -8.43% 0.40 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.7190 2.7190 0.07% 8.59% -8.48% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9591 1.5697 0.28% 5.26% -8.66% 2.52 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.8418 0.8418 0.49% -4.58% -8.81% 0.00 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5639 0.5639 -0.91% 5.09% -9.09% 4.28 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.8228 0.8228 -0.45% 1.28% -9.31% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 07-19 0.7675 0.8355 -1.67% 11.83% -9.51% 7.82 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5538 0.5538 -0.93% 4.75% -9.64% 0.67 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.8571 0.8571 -0.79% 5.59% -9.64% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9286 0.9286 0.37% 11.05% -9.86% 0.58 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 07-19 0.7492 0.7492 -1.65% 11.50% -10.05% 0.75 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 07-18 0.1613 0.1613 0.37% 10.48% -10.39% 1.26 单文 等 暂停申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 07-18 1.1500 1.1500 0.35% 10.68% -10.58% 1.26 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9004 0.9004 0.37% 10.61% -10.59% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0870 1.0870 -0.50% 2.85% -10.84% 1.34 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 07-19 1.4040 1.4040 0.79% 8.58% -10.86% 7.89 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.4880 2.4880 -0.04% 1.30% -11.08% 2.79 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0597 1.0597 -0.51% 2.64% -11.20% 0.34 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 07-19 0.9220 0.9220 0.11% -3.56% -11.26% 4.33 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.8337 0.8337 -1.11% 2.55% -11.26% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.7870 0.7870 -0.23% 3.72% -11.37% 1.91 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 07-19 1.2370 1.2370 -0.24% 7.01% -11.39% 13.35 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7420 1.7420 -0.11% 6.03% -11.53% 0.30 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.2780 2.2780 -0.04% 1.02% -11.60% 0.76 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.8243 0.8243 -1.12% 2.23% -11.80% 0.53 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7626 0.7626 -0.42% 4.61% -11.97% 0.83 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8221 0.8221 -0.27% 6.01% -12.35% 9.31 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7485 0.7485 -0.41% 4.19% -12.67% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 07-19 3.1670 3.1670 -0.97% 4.01% -12.73% 25.04 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 07-19 1.0004 1.0004 0.18% 4.37% -12.91% 2.17 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7956 0.7956 -0.28% 5.59% -13.05% 1.15 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 07-19 3.1140 3.1140 -0.95% 3.77% -13.14% 1.23 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7676 0.7676 -0.36% 1.53% -13.21% 1.54 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 07-19 0.9660 0.9660 0.18% 3.95% -13.61% 0.58 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7570 0.7570 -0.36% 1.24% -13.71% 0.26 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.5430 2.5430 -0.16% 1.84% -13.83% 2.57 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6442 0.6442 0.33% 3.60% -13.85% 9.21 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.5280 2.5280 -0.16% 1.57% -14.33% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 07-19 1.6010 1.6010 0.19% 10.19% -14.34% 20.24 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7339 1.7339 0.00% 15.52% -14.42% 0.35 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5507 0.5507 -0.72% 4.94% -14.43% 45.39 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6285 0.6285 0.32% 3.17% -14.55% 0.75 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 07-19 1.5830 1.5830 0.19% 9.93% -14.71% 0.25 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.6535 1.6535 0.00% 15.19% -14.93% 0.15 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 07-19 1.4910 1.9150 -0.20% 1.71% -15.19% 4.00 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 07-19 1.4680 1.8860 -0.20% 1.38% -15.63% 0.09 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.1170 2.4660 0.24% -10.60% -15.83% 1.91 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.2882 1.2882 0.66% 4.53% -15.86% 4.11 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6048 0.6048 0.92% 4.76% -15.96% 0.14 李锐敏 暂停申购 0.10% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.6606 1.6606 -0.34% 11.37% -16.03% 4.79 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6030 0.6030 0.92% 4.71% -16.05% 0.08 李锐敏 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8313 0.8313 -0.34% 5.99% -16.19% 1.08 夏雨 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6572 0.6572 -0.17% 0.20% -16.19% 1.19 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5916 0.5916 -0.30% 3.54% -16.23% 19.91 单文 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 07-17 1.0545 1.0545 -1.00% -1.64% -16.23% 1.15 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.0810 2.0810 0.24% -10.80% -16.26% 0.02 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.6223 1.6223 -0.34% 11.15% -16.36% 1.00 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 吧 档案 FOF-进取型 07-17 1.0451 1.0451 -0.99% -1.91% -16.68% 1.51 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0158 1.0158 0.17% 3.38% -16.76% 28.25 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8041 0.8041 -0.33% 5.58% -16.85% 0.19 夏雨 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6401 0.6401 -0.17% -0.20% -16.86% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9203 1.2525 -0.11% -1.66% -16.90% 0.58 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7434 0.7434 0.12% -3.53% -16.90% 1.03 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5754 0.5754 -0.31% 3.12% -16.91% 1.10 单文 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6532 0.6532 -0.67% 2.08% -16.94% 26.98 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9102 0.9102 -0.10% -1.77% -17.11% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7357 0.7357 0.11% -3.73% -17.23% 0.55 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6046 0.6046 0.12% 2.86% -17.39% 5.35 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 07-19 1.1000 1.1000 -0.63% 1.95% -17.42% 1.53 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6407 0.6407 -0.67% 1.78% -17.42% 1.94 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7619 0.7619 -0.87% 2.96% -17.47% 1.23 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 07-19 0.6732 0.6732 -0.68% 0.67% -17.49% 1.32 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 07-19 0.4450 0.4450 0.00% 1.37% -17.59% 24.06 单文 开放申购 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.7103 0.7103 -0.64% -2.85% -17.72% 0.08 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6138 0.6138 0.29% -0.81% -17.81% 10.63 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 07-19 0.6661 0.6661 -0.69% 0.47% -17.83% 0.04 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 07-19 1.3090 1.3090 0.08% -7.88% -17.88% 17.59 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5941 0.5941 0.12% 2.55% -17.89% 1.07 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7550 0.7550 -0.89% 2.64% -17.97% 0.31 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.7970 3.0740 0.18% 2.01% -18.26% 9.33 单文 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 07-19 1.2850 1.2850 0.16% -8.08% -18.36% 0.83 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5961 0.5961 0.30% -1.19% -18.47% 0.62 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9774 0.9774 0.43% 1.77% -18.53% 0.30 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.7500 2.7500 0.18% 1.78% -18.69% 0.09 单文 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9508 0.9508 0.42% 1.59% -18.83% 0.76 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 07-19 2.2630 2.2630 -0.09% -11.50% -19.15% 32.23 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 07-19 2.6390 2.6390 0.04% -8.24% -19.59% 97.86 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 07-19 2.5840 2.5840 0.08% -8.47% -20.05% 17.07 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.5995 0.5995 0.33% -13.74% -21.17% 0.17 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.5980 0.5980 0.34% -13.78% -21.25% 0.25 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 07-18 0.1176 0.1176 0.00% -9.40% -21.70% 0.34 谭冬寒 限大额 - 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 07-18 0.8386 0.8386 -0.01% -9.22% -21.86% 0.34 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.7150 2.7150 -0.51% 2.65% -21.89% 5.77 林念 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6143 0.6143 1.81% -2.06% -21.90% 13.07 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.2853 1.2853 0.19% -14.12% -21.92% 1.00 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6275 0.6275 0.82% -1.65% -21.99% 0.51 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5170 1.5170 0.86% -5.19% -22.01% 0.76 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6077 0.6077 1.81% -2.09% -22.01% 7.92 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.6780 2.6780 -0.52% 2.41% -22.26% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5473 0.5473 -0.53% -6.76% -22.32% 8.26 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.4920 1.4920 0.88% -5.39% -22.37% 0.13 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6138 0.6138 0.82% -2.04% -22.62% 0.17 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7920 1.7920 -0.28% -0.22% -22.63% 1.62 李昱 限大额 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5365 0.5365 -0.52% -7.05% -22.78% 1.03 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.1419 2.1419 0.16% -1.59% -22.84% 17.19 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5346 0.5346 -0.52% -14.56% -23.00% 9.31 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6470 0.6470 -0.14% 4.47% -23.08% 0.15 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6453 0.6453 -0.12% 4.42% -23.14% 0.03 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.0749 2.0749 0.16% -1.78% -23.15% 15.70 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5255 0.5255 -0.53% -14.83% -23.46% 0.96 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9490 0.9490 0.11% -5.38% -23.53% 0.20 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 07-19 1.4937 2.0413 -0.44% -14.68% -23.60% 10.94 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7648 0.7648 0.43% -12.29% -23.61% 0.45 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5554 0.5554 -0.41% -14.79% -23.80% 6.30 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7607 0.7607 0.42% -12.47% -23.92% 0.31 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 07-19 1.4362 1.9794 -0.44% -14.94% -24.05% 5.45 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9070 0.9070 0.00% -5.72% -24.10% 0.10 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5392 0.5392 -0.42% -15.14% -24.41% 1.35 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6335 0.6335 -2.76% -2.36% -25.78% 5.55 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6223 0.6223 -2.77% -2.60% -26.15% 0.85 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5684 0.5684 -2.95% -4.18% -27.59% 2.92 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5575 0.5575 -2.98% -4.57% -28.18% 0.79 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 07-19 0.9279 0.9279 -2.98% -3.19% -28.66% 0.23 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7432 0.2372 0.62% -11.70% -28.68% 1.28 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6148 0.6148 0.61% -14.07% -28.71% 1.09 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7365 0.7365 0.61% -11.82% -28.85% 0.96 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6076 0.6076 0.61% -14.31% -29.13% 0.08 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 07-19 0.8949 0.8949 -2.98% -3.55% -29.21% 0.59 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.4808 0.4808 0.42% -3.28% -29.87% 0.25 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 07-19 1.5240 1.5240 -1.80% -7.52% -29.93% 3.09 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.1730 2.1730 0.32% -10.32% -29.93% 9.04 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.4779 0.4779 0.42% -3.42% -30.07% 0.53 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.27 孔令兵 - - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 07-19 1.0178 1.0178 0.02% -0.23% - 0.27 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 12-23 1.1384 1.1384 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0295 1.0385 0.02% 2.07% - 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0205 1.0205 -0.01% 1.03% - 0.51 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0180 1.0180 -0.01% 0.86% - 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.1743 1.1743 -1.53% 19.70% - 0.96 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.1684 1.1684 -1.53% 19.35% - 0.99 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8163 0.8163 0.12% -9.75% - 0.03 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8171 0.8171 0.13% -9.69% - 0.09 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1206 1.1206 -0.01% - - 0.00 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.9634 0.9634 -0.55% 2.73% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9927 0.9927 -0.87% -1.79% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9888 0.9888 -0.86% -2.09% - 0.68 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9914 0.9914 -0.87% -1.89% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.8247 0.8247 -0.45% 1.49% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.7878 0.7878 -0.23% 3.79% - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 修世宇 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 07-19 1.3086 1.3086 -2.62% 14.71% - 0.24 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7424 0.7424 0.62% - - 0.03 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9300 0.9300 -1.28% - - 0.53 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9312 0.9312 -1.29% - - 3.59 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6141 0.6141 1.81% - - 0.10 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0106 1.0106 0.00% - - 1.83 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0112 1.0112 0.00% - - 0.03 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0130 1.0130 0.62% - - 13.16 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0127 1.0127 0.62% - - 6.79 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1806 1.1939 0.01% - - 0.02 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9384 0.9384 -1.60% - - 0.01 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9385 0.9385 -1.60% - - 0.12 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0082 1.0082 0.03% - - 0.20 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0016 1.0016 0.03% - - 60.01 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1152 1.1152 0.01% - - 1.51 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - - 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 REITs - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7420 1.7420 -0.11% - - 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3835 1.5380% 1.51% 1.62% 0.42% 76.32 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4518 1.7910% 1.76% 1.88% 0.48% 157.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4646 1.7670% 1.76% 1.85% 0.47% 695.67 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.5116 1.3880% 1.40% 1.41% 0.39% 406.61 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.5772 1.6300% 1.64% 1.65% 0.45% 12.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.5253 1.4380% 1.45% 1.46% 0.40% 0.02 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3971 1.5870% 1.56% 1.67% 0.43% 12.40 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4646 1.7680% 1.76% 1.85% 0.47% 0.61 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4646 1.7680% 1.76% 1.85% 0.47% 2.82 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4490 1.7840% 1.75% 1.87% - 0.01 王朔 等 开放申购 - 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3897 1.4580% 1.46% 1.50% 0.43% 239.44 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3562 1.5380% 1.47% 1.45% 0.39% 1,116.85 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3549 1.4240% 1.43% 1.40% 0.38% 1,360.51 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4553 1.6960% 1.69% 1.75% 0.48% 122.33 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4444 1.6560% 1.65% 1.71% 0.47% 2.73 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4553 1.7030% 1.71% 1.74% 0.49% 3.60 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3990 1.5240% 1.51% 1.61% 0.41% 56.72 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4553 1.6960% 1.69% 1.75% 0.48% 67.58 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4444 1.6560% 1.65% 1.71% 0.47% 12.43 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9386 0.9386 2.62% 0.9390 -0.04% 3.38 史宝珖
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7730 0.5387 1.91% 0.7730 0.00% 79.02 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.5175 0.5175 1.07% 0.5160 0.29% 0.78 李锐敏
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.5645 0.5645 0.97% 0.5650 -0.09% 3.90 李锐敏
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.5499 0.5499 0.77% 0.5510 -0.20% 0.50 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0124 1.0256 0.71% 1.0110 0.14% 31.27 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8242 0.8242 0.67% 0.8230 0.15% 0.46 刘伟琳 等
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 07-19 2.7874 1.1625 0.66% 2.7900 -0.09% 1.70 赵栩
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9672 0.9672 0.60% 0.9670 0.02% 0.42 史宝珖
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 07-19 3.6944 1.0188 0.59% 3.6940 0.01% 40.90 刘伟琳
工银中证100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0677 1.0677 0.55% 1.0660 0.16% 0.37 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 07-19 4.1263 0.9032 0.47% 4.1260 0.01% 0.12 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7520 0.7520 0.47% 0.7520 0.00% 0.84 李锐敏
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8276 0.8276 0.46% 0.8280 -0.05% 0.42 李锐敏
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0233 1.0233 0.45% 1.0220 0.13% 1.90 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.4344 0.4344 0.44% 0.4350 -0.14% 9.38 刘伟琳
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 07-19 2.3245 1.4868 0.37% 2.3190 0.24% 1.23 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.4361 0.4361 0.37% 0.4360 0.02% 1.13 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.7889 1.7889 0.30% 1.7910 -0.12% 25.85 赵栩
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7655 0.7655 0.30% 0.7640 0.20% 0.14 刘伟琳
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7057 0.7057 0.17% 0.7060 -0.04% 2.58 赵栩
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.5934 0.5934 0.13% 0.5930 0.07% 5.54 史宝珖
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 07-19 5.1239 0.9906 -0.11% 5.1240 0.00% 2.41 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9281 0.9281 -0.12% 0.9320 -0.42% 1.02 史宝珖 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.4432 0.4432 -0.14% 0.4500 -1.53% 2.83 史宝珖 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.1441 1.1441 -0.18% 1.1450 -0.08% 1.90 史宝珖
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 07-19 1.0525 1.0525 -0.67% 1.0860 -3.18% 5.52 李锐敏
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7630 0.7630 -1.69% 0.7770 -1.83% 25.34 赵栩 等
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 07-19 5.4044 1.4006 -2.71% 5.4100 -0.10% 2.77 赵栩
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0560 1.0663 -3.02% 1.0780 -2.08% 17.85 刘伟琳 等
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0410 1.0410 -3.39% 1.0390 0.19% 4.13 史宝珖 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 83 0.40% 1,780.63 320,567.29
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 28 0.26% 5,308.05 204,147.67
3 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 27 0.19% 532.54 154,920.72
4 601838 成都银行 股吧 资讯 档案 29 0.19% 9,802.31 148,897.02
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 40 0.16% 381.71 129,735.05
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 36 0.16% 1,951.99 125,903.49
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 37 0.15% 82.31 120,775.88
8 600048 保利发展 股吧 资讯 档案 25 0.14% 12,879.62 112,825.45
9 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 60 0.13% 3,645.24 105,420.39
10 001979 招商蛇口 股吧 资讯 档案 23 0.13% 11,975.16 105,261.64

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 #晒操作#我在波动中尽最大努力赚取超越大盘... [工银科创板50ETF联接C吧]

完美的李云卉1

2024-07-22

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 $印度基金LOF(SZ164824)$ [工银印度基金人民币吧]

股友5208m9L861

2024-07-22

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 当天买当天卖收几个点？ [工银印度基金人民币吧]

股友t57R529116

2024-07-22

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 这个从哪能看到溢价？ [工银印度基金人民币吧]

基民6362q62F33

2024-07-22

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 隔空'低开'暴跌，你牛！ [工银印度基金人民币吧]

基民J60

2024-07-22

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 沃日 [工银精选回报混合C吧]

凯门大吉

2024-07-22

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 马上要开始拉起来了 [工银沪港深互联网ETF发起式联接C吧]

寻找增长曲线

2024-07-22

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 这涨幅不解释一下吗？ [工银前沿医疗股票C吧]

奖励一朵红花

2024-07-22

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 还会跌到什么程度，扛不住了 [工银可转债债券吧]

工银瑞信基金

2024-07-22

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 逃命[捂脸][捂脸]等明后天印度的年度财政预... [工银印度基金人民币吧]

范范爱养基

2024-07-22

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 涨没涨多少，跌起来毫不含糊，绝了 [日经ETF吧]

好紧张要发财了AQ

2024-07-22

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 加仓，溢价没20就不出来。 [工银印度基金人民币吧]

逃跑大师00

2024-07-22

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 溢价0.7个点 [工银印度基金人民币吧]

低点才是好机会

2024-07-22

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 基本没多少溢价了、开始分批进场[俏皮] [工银印度基金人民币吧]

红桃77777

2024-07-22

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 最近跌得是有点猛，没有大利空吧 [工银印度基金人民币吧]

远山行

2024-07-22

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 你是废废的了[韭菜] [日经ETF吧]

有条理的欧畅

2024-07-22

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 高股息的连续大跌 [工银聚丰混合C吧]

基民做好人买好基

2024-07-22

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 净值都不能看，永远都改变不了玩套路个性 [工银印度基金人民币吧]

要反着来

2024-07-22

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 今天怎么跌这么多，只有不到0.8%的溢价了 [工银印度基金人民币吧]

hellomath

2024-07-22

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 溢价怎么看 [工银印度基金人民币吧]

股友18g13I6927

2024-07-22

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 高配医药团队打造匠心之作 工银健康产业混... [工银健康产业混合A吧]

工银瑞信基金

2024-07-22

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 可别说不给机会上车了 [工银印度基金人民币吧]

Vincent神

2024-07-22

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 什么时候能回本啊! [工银创新动力股票吧]

wqe352

2024-07-22

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 现在溢价率多少哟 [工银印度基金人民币吧]

我是一只猫啊

2024-07-22
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