工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
工银瑞信基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 500.77 | 52.30 | 2/107 |
基金数量(只) | 38 | 9.49 | 3/107 |
基金经理数量 | 79 | 31.72 | 10/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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工银新兴制造混合A 009707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7800 | 1.7800 | 1.33% | 47.38% | 57.02% | 4.40 | 张宇帆 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银新兴制造混合C 009708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7496 | 1.7496 | 1.33% | 47.09% | 56.40% | 1.86 | 张宇帆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银金融地产混合A 000251 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.6930 | 3.7370 | 1.24% | 23.02% | 36.42% | 24.54 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银金融地产混合C 010696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.6000 | 2.6000 | 1.25% | 22.64% | 35.63% | 2.63 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银物流产业股票A 001718 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 3.8910 | 3.8910 | 1.17% | 22.09% | 31.50% | 18.47 | 张宇帆 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银物流产业股票C 015001 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 3.8600 | 3.8600 | 1.18% | 21.80% | 30.85% | 2.76 | 张宇帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银智能制造股票A 002861 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.5140 | 1.5140 | 1.27% | 23.09% | 29.85% | 0.58 | 李劭钊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选金融地产混合A 005937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3342 | 1.3342 | 1.41% | 20.00% | 29.65% | 1.24 | 刘欣然 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选金融地产混合C 005938 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2873 | 1.2873 | 1.40% | 19.75% | 29.10% | 1.00 | 刘欣然 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银红利优享混合A 005833 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.0125 | 1.3491 | 0.69% | 3.62% | 28.72% | 10.16 | 尤宏业 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银红利优享混合C 005834 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 0.9983 | 1.3183 | 0.69% | 3.59% | 28.43% | 7.29 | 尤宏业 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银新金融股票A 001054 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 2.6170 | 2.6170 | 1.08% | 18.20% | 27.47% | 20.69 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银全球股票(QDII)人民币 486001 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 12-23 | 1.6820 | 2.5050 | 0.42% | 10.66% | 27.23% | 5.44 | 孔令兵 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
工银新金融股票C 013355 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 2.5750 | 2.5750 | 1.14% | 17.90% | 26.85% | 0.69 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新焦点混合A 001715 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.0391 | 2.0391 | 1.10% | 16.91% | 26.28% | 0.40 | 李劭钊 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深精选混合A 005197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 0.6936 | 0.6936 | 0.25% | 3.25% | 25.95% | 2.43 | 孔令兵 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深精选混合C 005198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 0.6827 | 0.6827 | 0.25% | 3.30% | 25.89% | 0.30 | 孔令兵 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球股票(QDII)美元 009562 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 12-23 | 0.2340 | 0.2340 | 0.43% | 9.86% | 25.81% | 5.44 | 孔令兵 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银研究精选股票 000803 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 3.2390 | 3.2390 | 0.68% | 21.36% | 25.74% | 1.88 | 宋炳珅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新焦点混合C 001998 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.9396 | 1.9396 | 1.09% | 16.57% | 25.54% | 0.24 | 李劭钊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银湾创100ETF联接A 008052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9835 | 0.9835 | 1.34% | 17.55% | 25.49% | 0.26 | 史宝珖 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
工银湾创100ETF联接C 008053 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9640 | 0.9640 | 1.35% | 17.33% | 25.00% | 0.15 | 史宝珖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银黄金ETF联接A 008142 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 12-24 | 1.4238 | 1.4238 | -0.31% | 10.91% | 24.88% | 1.11 | 赵栩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银创业板ETF联接A 005390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2700 | 1.2700 | 1.10% | 29.61% | 24.66% | 0.39 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银黄金ETF联接C 008143 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 12-24 | 1.4011 | 1.4011 | -0.31% | 10.71% | 24.44% | 2.15 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创业板ETF联接C 005391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2336 | 1.2336 | 1.09% | 29.38% | 24.20% | 1.03 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球精选股票(QDII) 486002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 12-23 | 3.9900 | 3.9900 | 0.53% | 7.00% | 23.45% | 4.93 | 林念 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
工银优质发展混合A 014666 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0246 | 1.0246 | 0.68% | 14.66% | 22.74% | 1.22 | 张宇帆 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞盈18个月定开债 003341 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.3312 | 1.3312 | 0.55% | 10.48% | 22.12% | 7.61 | 周晖 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银优质发展混合C 014667 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.67% | 14.32% | 22.00% | 0.38 | 张宇帆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300指数A 481009 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0465 | 1.8348 | 1.20% | 16.25% | 21.71% | 15.41 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银沪港深股票A 002387 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 0.8703 | 0.9383 | 0.75% | 10.65% | 21.60% | 8.58 | 胡志利 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银上证50ETF联接A 006220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2771 | 1.2771 | 1.17% | 15.01% | 21.33% | 0.63 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银沪深300指数C 006937 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0265 | 1.2468 | 1.20% | 16.03% | 21.23% | 2.03 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银上证50ETF联接C 006221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2548 | 1.2548 | 1.16% | 14.86% | 21.01% | 0.74 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪港深股票C 007512 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 0.8470 | 0.8470 | 0.75% | 10.29% | 20.83% | 1.10 | 胡志利 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银文体产业股票A 001714 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 2.9140 | 3.1030 | 1.08% | 14.32% | 20.61% | 58.18 | 修世宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银可转债债券 003401 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.7012 | 1.7012 | 0.57% | 9.01% | 20.60% | 28.92 | 黄诗原 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银创新精选一年定开混合A 009867 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0797 | 1.0797 | 1.18% | 17.85% | 20.58% | 0.64 | 马丽娜 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚安混合A 011786 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.1236 | 1.1236 | 0.18% | 12.68% | 20.52% | 0.53 | 黄诗原 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚安混合C 011787 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.1084 | 1.1084 | 0.18% | 12.44% | 20.02% | 0.07 | 黄诗原 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300ETF联接A 005102 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.8449 | 1.0819 | 1.17% | 14.31% | 19.89% | 0.81 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银文体产业股票C 010687 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 2.8450 | 2.8450 | 1.07% | 13.98% | 19.89% | 1.26 | 修世宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300ETF联接C 005103 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.8468 | 1.0668 | 1.16% | 14.25% | 19.74% | 1.63 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7242 | 0.7242 | 1.46% | 19.58% | 19.72% | 5.89 | 鄢耀 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银创新精选一年定开混合C 009868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0433 | 1.0433 | 1.17% | 17.38% | 19.62% | 0.20 | 马丽娜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银圆兴混合 009076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2089 | 1.2089 | 1.12% | 20.16% | 19.61% | 32.06 | 鄢耀 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选回报混合A 017881 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1801 | 1.1801 | 0.20% | 1.51% | 19.32% | 1.18 | 盛震山 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银创新动力股票 000893 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.1760 | 1.1760 | 1.20% | 12.11% | 19.15% | 57.79 | 杨鑫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合A 001648 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.4330 | 1.4330 | 1.06% | 6.70% | 19.02% | 0.47 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7097 | 0.7097 | 1.46% | 19.22% | 19.00% | 1.20 | 鄢耀 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选回报混合C 017882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1714 | 1.1714 | 0.20% | 1.23% | 18.63% | 0.99 | 盛震山 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银消费股票A 008166 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.1534 | 1.1534 | 1.14% | 12.37% | 18.42% | 2.50 | 张玮升 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合C 012237 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.3990 | 1.3990 | 1.08% | 6.39% | 18.36% | 0.07 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心优势混合A 012119 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7438 | 0.7438 | 1.38% | 15.80% | 17.50% | 10.29 | 鄢耀 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费股票C 008167 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.1090 | 1.1090 | 1.14% | 11.84% | 17.38% | 0.65 | 张玮升 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银科创ETF联接A 011614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.8060 | 0.8060 | 1.46% | 32.74% | 17.34% | 15.74 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银科创ETF联接C 011615 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.7970 | 0.7970 | 1.46% | 32.70% | 17.24% | 12.07 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心优势混合C 012120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7232 | 0.7232 | 1.37% | 15.34% | 16.55% | 0.83 | 鄢耀 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略新兴产业混合A 006615 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.8436 | 1.8436 | 0.95% | 8.00% | 16.17% | 5.01 | 夏雨 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.5907 | 0.5907 | 1.55% | 21.64% | 15.85% | 0.30 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银生态环境股票A 001245 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.7710 | 1.7710 | 1.37% | 11.17% | 15.83% | 22.34 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银战略新兴产业混合C 006616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7979 | 1.7979 | 0.95% | 7.79% | 15.70% | 1.05 | 夏雨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.5864 | 0.5864 | 1.56% | 21.48% | 15.52% | 0.65 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银量化策略混合A 481017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 3.0350 | 3.4800 | 1.13% | 11.83% | 15.40% | 1.43 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银生态环境股票C 015002 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.7460 | 1.7460 | 1.33% | 10.79% | 15.25% | 0.24 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新蓝筹股票A 001651 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 2.4940 | 2.4940 | 0.73% | -1.34% | 15.04% | 4.38 | 盛震山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.7140 | 1.7140 | 1.36% | 10.94% | 14.96% | 0.93 | 郭雪松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银景气优选混合A 011884 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6344 | 0.6344 | 1.05% | 11.63% | 14.87% | 4.54 | 杨柯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合A 001140 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.9880 | 1.9880 | 1.07% | 12.57% | 14.85% | 3.84 | 鄢耀 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银新财富灵活配置混合 000763 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.1510 | 2.1510 | 1.46% | 20.50% | 14.78% | 1.87 | 李昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银圆丰三年持有期混合 011006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6170 | 0.6170 | 0.88% | 12.65% | 14.73% | 49.35 | 杜洋 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银红利混合 481006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7197 | 1.6650 | 1.45% | 3.21% | 14.71% | 3.26 | 林念 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银量化策略混合C 012241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.9650 | 2.9650 | 1.13% | 11.47% | 14.70% | 0.01 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心价值混合A 481001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.2676 | 5.2308 | 1.10% | 5.94% | 14.70% | 42.85 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新蓝筹股票C 011476 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 2.4510 | 2.4510 | 0.74% | -1.57% | 14.48% | 4.36 | 盛震山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.6720 | 1.6720 | 1.33% | 10.73% | 14.44% | 1.38 | 郭雪松 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银深证红利ETF联接A 481012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0541 | 1.8684 | 1.04% | 10.03% | 14.40% | 10.47 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合C 011477 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.9520 | 1.9520 | 1.04% | 12.31% | 14.22% | 0.01 | 鄢耀 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银景气优选混合C 011885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6215 | 0.6215 | 1.04% | 11.30% | 14.18% | 0.71 | 杨柯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银科技创新混合 007353 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.4990 | 1.4990 | 1.62% | 16.85% | 14.12% | 4.44 | 胡志利 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银银和利混合 001722 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.6620 | 1.6620 | 1.09% | 7.02% | 14.07% | 4.33 | 郭雪松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银现代服务业混合A 002594 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.9040 | 1.9040 | 1.33% | 10.38% | 14.01% | 0.55 | 吕焱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选平衡混合 483003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6216 | 2.7486 | 0.86% | 9.82% | 14.01% | 37.87 | 杨鑫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银深证红利ETF联接C 006724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0500 | 1.6606 | 1.04% | 9.81% | 13.93% | 2.18 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银香港中小盘人民币 002379 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 12-23 | 1.2240 | 1.2240 | 0.58% | 3.55% | 13.86% | 1.33 | 单文 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银传媒指数A 164818 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0161 | 0.3046 | 0.16% | 35.07% | 13.68% | 1.48 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银战略转型股票A 000991 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 3.5210 | 3.5210 | 1.09% | 10.79% | 13.54% | 28.24 | 杜洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银添福债券A 000184 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.8990 | 2.0450 | 0.74% | 6.99% | 13.44% | 0.41 | 郭雪松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银传媒指数C 010677 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.16% | 34.89% | 13.40% | 1.03 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚丰混合A 011532 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.1407 | 1.1407 | 0.14% | 2.12% | 13.28% | 0.88 | 盛震山 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银中证500ETF联接A 164809 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1180 | 1.4502 | 1.27% | 19.25% | 13.26% | 0.73 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银添福债券B 000185 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.8550 | 2.0000 | 0.76% | 6.85% | 13.11% | 0.13 | 郭雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银成长收益混合A 000195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.5740 | 2.1410 | 0.83% | 7.00% | 13.07% | 0.66 | 张洋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银中证500ETF联接C 007223 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1045 | 1.1045 | 1.26% | 19.11% | 12.97% | 0.05 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略转型股票C 011473 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 3.4540 | 3.4540 | 1.08% | 10.49% | 12.95% | 1.39 | 杜洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银聚丰混合C 011533 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.1246 | 1.1246 | 0.13% | 1.91% | 12.82% | 0.85 | 盛震山 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银北证50成份指数A 018112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2923 | 1.2923 | 0.74% | 54.90% | 12.56% | 0.62 | 赵栩 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
工银成长收益混合B 000196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.4930 | 1.9920 | 0.81% | 6.72% | 12.42% | 0.55 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银香港中小盘美元 002380 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 12-23 | 0.1703 | 0.1703 | 0.59% | 2.59% | 12.41% | 1.33 | 单文 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.0655 | 1.0655 | 0.38% | 4.97% | 12.31% | 5.82 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银北证50成份指数C 018113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2857 | 1.2857 | 0.74% | 54.66% | 12.22% | 1.70 | 赵栩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银高端制造股票 000793 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.5450 | 1.5450 | 1.51% | 11.63% | 12.20% | 8.84 | 修世宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.0514 | 1.0514 | 0.38% | 4.75% | 11.86% | 0.19 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健成长混合A 481004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0749 | 1.9262 | 1.01% | 6.31% | 11.45% | 5.84 | 修世宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.8976 | 0.8976 | 1.39% | 18.53% | 11.41% | 1.15 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新生利混合 002000 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.4210 | 1.4210 | 0.42% | 6.20% | 11.36% | 0.49 | 王朔 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银新得利混合 002005 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.2680 | 1.2680 | 0.48% | 8.10% | 11.33% | 0.66 | 黄杨荔 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
工银创业板两年定开混合A 164826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7756 | 0.7756 | 1.24% | 12.34% | 11.18% | 1.31 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银大盘蓝筹混合 481008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1280 | 2.5920 | 1.17% | 4.16% | 11.02% | 2.64 | 李迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.8868 | 0.8868 | 1.38% | 18.29% | 10.96% | 0.63 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚享混合A 011729 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 0.9943 | 0.9943 | 0.18% | 18.48% | 10.83% | 0.44 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-20 | 0.8695 | 0.8695 | -0.05% | 9.36% | 10.76% | 0.00 | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-24 | 0.7892 | 0.7892 | 0.89% | 17.42% | 10.61% | 1.43 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银战略远见混合A 011932 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7287 | 0.7287 | 1.00% | 11.75% | 10.49% | 29.39 | 杜洋 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银招瑞一年持有混合A 014799 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.0309 | 1.0309 | 0.43% | 9.45% | 10.43% | 7.69 | 赵建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚享混合C 011730 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 0.9908 | 0.9908 | 0.17% | 18.25% | 10.40% | 0.04 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-20 | 0.8681 | 0.8681 | -0.05% | 9.29% | 10.35% | 2.13 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银领航三年持有混合 018446 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.67% | 1.64% | 10.35% | 18.75 | 盛震山 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银创业板两年定开混合C 010889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7528 | 0.7528 | 1.25% | 11.89% | 10.30% | 0.10 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.0980 | 1.0980 | 0.30% | 5.38% | 10.29% | 1.92 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-24 | 0.7795 | 0.7795 | 0.89% | 17.18% | 10.16% | 0.05 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银招瑞一年持有混合C 014800 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.42% | 9.22% | 9.98% | 0.69 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新材料新能源股票 001158 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.2980 | 1.2980 | 1.49% | 3.84% | 9.91% | 14.39 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.0824 | 1.0824 | 0.30% | 5.19% | 9.85% | 0.07 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略远见混合C 011933 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7128 | 0.7128 | 0.99% | 11.41% | 9.83% | 2.18 | 杜洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银新能源汽车混合A 005939 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.5085 | 2.5085 | 1.56% | 14.76% | 9.76% | 18.72 | 张姝丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新增益混合 001721 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.3310 | 1.3310 | 0.15% | 6.65% | 9.73% | 0.53 | 李敏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银新能源汽车混合C 005940 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.4258 | 2.4258 | 1.56% | 14.53% | 9.31% | 16.90 | 张姝丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银可转债优选债券A 005945 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.1568 | 1.1568 | 0.84% | 6.34% | 8.79% | 1.34 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚福混合A 005943 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.3705 | 1.3705 | 0.41% | 5.28% | 8.68% | 0.25 | 李敏 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银双玺6个月持有期债券A 011091 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0862 | 1.0862 | 0.19% | 3.95% | 8.64% | 1.89 | 何秀红 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
工银可转债优选债券C 005946 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.1258 | 1.1258 | 0.83% | 6.13% | 8.36% | 0.32 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银双债增强债券 164814 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 0.9980 | 1.7250 | 0.40% | 6.06% | 8.36% | 0.53 | 何顺 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚福混合C 005944 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.3368 | 1.3368 | 0.41% | 5.07% | 8.25% | 0.31 | 李敏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银印度基金人民币 164824 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 12-23 | 1.5206 | 1.5206 | -0.46% | -2.41% | 8.24% | 29.84 | 刘伟琳 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银双玺6个月持有期债券C 011092 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0710 | 1.0710 | 0.20% | 3.76% | 8.21% | 0.08 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-20 | 0.9239 | 0.9239 | 0.23% | 9.84% | 8.19% | 0.50 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银食品饮料混合A 013289 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7041 | 0.7041 | 0.86% | 10.72% | 8.07% | 0.59 | 张玮升 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银国企改革股票 001008 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.9690 | 1.9690 | 0.97% | 2.18% | 8.01% | 6.98 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新增利混合 001720 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.2270 | 1.3900 | 0.33% | 3.54% | 8.01% | 0.61 | 张洋 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.5551 | 3.0836 | 1.16% | 8.08% | 7.98% | 4.74 | 李昱 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银高质量成长混合A 009029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8863 | 0.8863 | 0.97% | 6.49% | 7.89% | 10.38 | 李昱 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银科技创新6个月定开混合A 009364 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8926 | 0.8926 | 1.02% | 4.54% | 7.84% | 0.97 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银优质精选混合A 487021 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.7590 | 2.7590 | 1.14% | 9.96% | 7.82% | 2.71 | 胡志利 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 1.1300 | 1.1300 | 0.19% | 8.07% | 7.78% | 0.71 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 1.2028 | 1.2028 | 0.17% | 8.06% | 7.68% | 1.08 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信悦享混合A 014068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6824 | 0.6824 | 0.65% | -11.87% | 7.67% | 0.77 | 陈丹琳 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银3-5年国开债指数C 007079 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.1390 | 1.2510 | -0.13% | 4.18% | 7.65% | 0.65 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银3-5年国开债指数A 007078 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.1416 | 1.2564 | -0.13% | 4.12% | 7.64% | 10.21 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞信悦享混合C 014069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6731 | 0.6731 | 0.66% | -11.61% | 7.64% | 0.01 | 陈丹琳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银民瑞一年持有混合A 013611 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.0830 | 1.0830 | 0.30% | 5.59% | 7.64% | 0.52 | 张洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银产业债债券A 000045 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.4820 | 1.8870 | 0.27% | 3.93% | 7.63% | 41.18 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-20 | 0.9112 | 0.9112 | 0.22% | 9.51% | 7.54% | 0.55 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券A 013952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1001 | 1.1223 | -0.19% | 4.17% | 7.52% | 0.69 | 赵建 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银主题策略混合A 481015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 3.2350 | 3.2350 | 1.38% | 19.37% | 7.48% | 6.47 | 林念 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2035(FOF)Y 017251 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 1.3789 | 1.3789 | 0.13% | 6.93% | 7.41% | 1.86 | 蒋华安 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚润6个月持有混合A 012014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 0.9730 | 0.9730 | 0.35% | 5.08% | 7.34% | 15.67 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 1.1180 | 1.1180 | 0.19% | 7.84% | 7.29% | 1.25 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券C 013953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0960 | 1.1142 | -0.19% | 4.05% | 7.24% | 0.00 | 赵建 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银民瑞一年持有混合C 013612 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.0703 | 1.0703 | 0.29% | 5.40% | 7.23% | 0.01 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 1.1909 | 1.1909 | 0.18% | 7.82% | 7.20% | 1.81 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银食品饮料混合C 013290 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6862 | 0.6862 | 0.87% | 10.27% | 7.19% | 0.18 | 张玮升 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银优质精选混合C 018222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.7350 | 2.7350 | 1.15% | 9.62% | 7.13% | 0.01 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银产业债债券B 000046 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.4310 | 1.8100 | 0.21% | 3.70% | 7.11% | 1.50 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银高质量成长混合C 009030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8547 | 0.8547 | 0.96% | 6.06% | 7.01% | 1.28 | 李昱 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银科技创新6个月定开混合C 009365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8604 | 0.8604 | 1.02% | 4.14% | 6.98% | 0.18 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银主题策略混合C 013312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 3.1840 | 3.1840 | 1.40% | 19.07% | 6.95% | 0.11 | 林念 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银美丽城镇股票A 001043 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.6230 | 2.0470 | 1.31% | 10.33% | 6.92% | 4.23 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2035(FOF)A 006295 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 1.3661 | 1.3661 | 0.12% | 6.68% | 6.91% | 2.36 | 蒋华安 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
工银聚润6个月持有混合C 012015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 0.9598 | 0.9598 | 0.36% | 4.86% | 6.91% | 9.91 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 1.0236 | 1.0236 | 0.13% | 5.91% | 6.88% | 0.00 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银印度基金美元 005801 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 12-23 | 0.2116 | 0.2116 | -0.42% | -3.33% | 6.87% | 29.84 | 刘伟琳 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-20 | 0.9082 | 0.9082 | -0.21% | 6.48% | 6.75% | 0.10 | 周崟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞享纯债债券A 002997 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1543 | 1.3370 | 0.01% | 3.24% | 6.72% | 0.70 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银中证1000指数增强A 016942 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9737 | 0.9737 | 1.41% | 26.62% | 6.59% | 0.52 | 何顺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券A 000236 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.7560 | 1.7560 | 0.34% | 2.33% | 6.49% | 2.21 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞诚一年定开债券A 016144 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0621 | 1.0911 | -0.04% | 3.57% | 6.49% | 14.64 | 陈涵 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 1.0204 | 1.0204 | 0.14% | 5.71% | 6.49% | 2.14 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0933 | 1.1283 | -0.09% | 2.72% | 6.48% | 15.35 | 王朔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银创新成长混合A 011304 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6418 | 0.6418 | 1.28% | 6.42% | 6.45% | 20.80 | 单文 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚和一年定开混合A 009031 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.2432 | 1.2432 | 0.25% | 2.96% | 6.44% | 0.68 | 张洋 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.14% | 4.89% | 6.44% | 5.33 | 蒋华安 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银开元利率债债券A 008539 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0970 | 1.1670 | -0.22% | 4.26% | 6.43% | 2.14 | 赵建 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银美丽城镇股票C 011478 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.5950 | 2.0130 | 1.27% | 10.08% | 6.40% | 0.10 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信添慧债券A 006738 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.1164 | 1.1164 | 0.37% | 3.42% | 6.30% | 0.89 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行A 007284 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0821 | 1.1826 | -0.11% | 3.43% | 6.23% | 18.61 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0857 | 1.1207 | -0.09% | 2.59% | 6.20% | 0.01 | 王朔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新得益混合 002006 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.4600 | 1.4600 | 0.34% | 3.25% | 6.18% | 3.03 | 张洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银中证1000指数增强C 016943 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9668 | 0.9668 | 1.41% | 26.36% | 6.15% | 0.37 | 何顺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行C 007285 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0803 | 1.1768 | -0.11% | 3.37% | 6.12% | 0.02 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券C 002492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.2040 | 1.2040 | 0.33% | 2.12% | 6.08% | 0.01 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银增强收益债券A 485105 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1627 | 2.1403 | 0.03% | 1.75% | 6.06% | 5.25 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-20 | 1.0133 | 1.0133 | 0.14% | 4.68% | 6.02% | 0.15 | 蒋华安 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银开元利率债债券C 008540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0890 | 1.1513 | -0.22% | 4.04% | 6.01% | 0.02 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-20 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% | 5.15% | 5.99% | 1.62 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信双利债券A 485111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.8650 | 2.2870 | 0.27% | 3.27% | 5.97% | 55.54 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0896 | 1.1651 | -0.10% | 3.17% | 5.96% | 1.04 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银双盈债券A 010068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0588 | 1.0588 | 0.21% | 2.81% | 5.90% | 1.38 | 吕焱 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞信添慧债券C 006739 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0917 | 1.0917 | 0.37% | 3.20% | 5.87% | 0.10 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 0.8866 | 0.8866 | 0.08% | 7.03% | 5.85% | 0.00 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0847 | 1.1602 | -0.10% | 3.09% | 5.81% | 0.00 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0648 | 1.1084 | -0.08% | 2.79% | 5.81% | 20.35 | 谷青春 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银聚和一年定开混合C 009032 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.2091 | 1.2091 | 0.26% | 2.65% | 5.80% | 0.03 | 张洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银四季收益债券A 164808 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1114 | 1.8737 | 0.05% | 2.72% | 5.80% | 16.65 | 何秀红 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银聚瑞混合A 011727 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.0558 | 1.0558 | 0.23% | 2.64% | 5.76% | 0.42 | 庄园 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-20 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | 4.98% | 5.69% | 0.97 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银目标收益一年定开A 006470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% | 2.79% | 5.67% | 30.55 | 李敏 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银添颐债券A 485114 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 2.4230 | 2.4230 | 0.21% | 2.50% | 5.67% | 1.80 | 徐博文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银增强收益债券B 485005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1567 | 2.0556 | 0.03% | 1.54% | 5.62% | 2.41 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银纯债定开债 164810 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0598 | 1.5506 | -0.03% | 1.76% | 5.60% | 2.32 | 李敏 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银创新成长混合C 011305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6221 | 0.6221 | 1.27% | 5.98% | 5.58% | 1.16 | 单文 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银添祥一年定开债券 006004 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.2906 | 1.2906 | -0.03% | 2.34% | 5.55% | 23.53 | 尹珂嘉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银瑞信双利债券B 485011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.7870 | 2.1740 | 0.22% | 3.00% | 5.49% | 13.68 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银双盈债券C 010069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0418 | 1.0418 | 0.21% | 2.60% | 5.48% | 0.08 | 吕焱 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银添利债券A 485107 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.3448 | 2.1044 | 0.07% | 3.03% | 5.43% | 18.27 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0628 | 1.0822 | -0.07% | 2.84% | 5.38% | 10.42 | 徐博文 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银添颐债券B 485014 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 2.2550 | 2.2550 | 0.18% | 2.36% | 5.37% | 2.36 | 徐博文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银四季收益债券C 016901 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1094 | 1.1518 | 0.05% | 2.52% | 5.37% | 0.19 | 何秀红 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银聚瑞混合C 011728 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.23% | 2.45% | 5.35% | 0.16 | 庄园 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.7140 | 1.7140 | 1.60% | 11.15% | 5.22% | 0.84 | 林念 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银目标收益一年定开C 000728 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.4350 | 1.4810 | 0.00% | 2.57% | 5.13% | 0.33 | 李敏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0592 | 1.0769 | -0.07% | 2.71% | 5.10% | 0.00 | 徐博文 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1503 | 1.1503 | -0.05% | 1.99% | 5.07% | 56.86 | 李娜 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0351 | 1.0351 | 0.25% | 1.46% | 5.03% | 5.07 | 庄园 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银信用纯债三个月定开债A 000078 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.6364 | 1.6364 | -0.02% | 2.10% | 5.02% | 26.07 | 周晖 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银添利债券B 485007 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.3358 | 2.0188 | 0.07% | 2.82% | 5.02% | 1.85 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债债券A 485119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.4733 | 1.5143 | -0.02% | 1.56% | 5.00% | 65.41 | 李敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银信用纯债一年定开债A 000074 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.8160 | 1.8160 | -0.06% | 1.79% | 4.97% | 8.90 | 何秀红 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-20 | 0.8830 | 0.8830 | 0.08% | 6.80% | 4.97% | 0.51 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银聚益混合A 011788 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 0.9906 | 0.9906 | 0.29% | 4.91% | 4.96% | 0.51 | 李敏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银1-3年农发债指数A 007124 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0496 | 1.1817 | -0.01% | 2.41% | 4.91% | 47.52 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银聚利18个月定开混合A 009927 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.1538 | 1.1538 | 0.30% | 3.21% | 4.91% | 3.14 | 张洋 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银瑞泽定开债券 006617 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0961 | 1.2394 | 0.00% | 1.93% | 4.83% | 28.30 | 陈桂都 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年国开债指数A 007122 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0477 | 1.1780 | -0.03% | 2.24% | 4.83% | 90.64 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年农发债指数C 007125 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0523 | 1.1918 | -0.01% | 2.36% | 4.81% | 0.13 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年农发债指数E 012166 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0491 | 1.1093 | -0.01% | 2.42% | 4.80% | 32.86 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞祥定开发起式债券 005525 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0275 | 1.2697 | -0.02% | 1.92% | 4.78% | 39.90 | 赵建 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年国开债指数C 007123 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0455 | 1.1721 | -0.03% | 2.18% | 4.72% | 0.03 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年国开债指数E 012172 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0459 | 1.1217 | -0.03% | 2.18% | 4.72% | 31.35 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银纯债债券A 000402 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1830 | 1.5753 | -0.03% | 2.14% | 4.67% | 74.65 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.6810 | 1.6810 | 1.57% | 10.81% | 4.67% | 0.14 | 林念 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.25% | 1.26% | 4.61% | 1.08 | 庄园 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债三个月定开债C 000079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.5648 | 1.5648 | -0.02% | 1.89% | 4.60% | 0.09 | 周晖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债一年定开债C 000077 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.7340 | 1.7340 | 0.00% | 1.64% | 4.58% | 0.41 | 何秀红 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债债券B 485019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.4059 | 1.4419 | -0.02% | 1.36% | 4.57% | 2.46 | 李敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银中高等级信用债债券A 000943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.3502 | 1.3502 | -0.01% | 1.88% | 4.55% | 4.46 | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0285 | 1.1380 | -0.01% | 2.06% | 4.53% | 20.77 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银恒享纯债债券A 002832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0493 | 1.2683 | -0.02% | 2.09% | 4.50% | 14.40 | 陈桂都 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银丰淳半年定开债券 004032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0314 | 1.2858 | 0.00% | 2.01% | 4.49% | 74.07 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0125 | 1.1532 | -0.09% | 2.29% | 4.39% | 109.22 | 赵建 | 开放申购 | - | 购买 |
工银聚利18个月定开混合C 009928 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.1268 | 1.1268 | 0.31% | 2.91% | 4.29% | 0.25 | 张洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银纯债债券B 000403 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1757 | 1.5213 | -0.02% | 1.94% | 4.26% | 12.43 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银恒享纯债债券C 018271 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0467 | 1.0557 | -0.03% | 1.91% | 4.21% | 0.00 | 陈桂都 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银聚益混合C 011789 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 0.9742 | 0.9742 | 0.30% | 4.36% | 4.19% | 0.00 | 李敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中高等级信用债债券B 000944 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.3005 | 1.3005 | -0.02% | 1.67% | 4.13% | 1.54 | 陈桂都 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银信息产业混合A 000263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 3.0430 | 3.3200 | 1.40% | 7.49% | 4.07% | 9.82 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-23 | 1.0947 | 1.0947 | -0.12% | 2.03% | 4.04% | 1.82 | 周崟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银瑞弘3个月定开债 007585 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0110 | 1.1590 | -0.05% | 1.90% | 4.01% | 90.63 | 徐博文 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银瑞景定开发起式债券 005772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0122 | 1.2184 | -0.01% | 1.89% | 4.00% | 140.25 | 陈桂都 | 开放申购 | - | 购买 |
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0842 | 1.3520 | -0.02% | 1.94% | 3.97% | 147.72 | 李娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9633 | 0.9633 | 1.11% | 17.23% | 3.79% | 0.11 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0569 | 1.0569 | -0.09% | 2.43% | 3.74% | 20.21 | 王朔 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞福纯债债券A 006169 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1664 | 1.2014 | -0.03% | 2.23% | 3.71% | 10.14 | 李娜 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9620 | 0.9620 | 1.11% | 17.16% | 3.67% | 0.03 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚焦30股票 001496 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.1760 | 1.1760 | 1.64% | 6.81% | 3.61% | 1.50 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银信息产业混合C 011474 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.9860 | 2.9860 | 1.43% | 7.26% | 3.61% | 0.10 | 单文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.0930 | 1.0930 | 1.49% | 12.80% | 3.60% | 0.23 | 焦文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银稳润一年持有混合A 017232 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 0.9751 | 0.9751 | 0.17% | 0.43% | 3.57% | 1.46 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 1.29% | 3.53% | 0.19 | 陈涵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0403 | 1.0403 | -0.01% | 2.02% | 3.49% | 0.51 | 姚璐伟 | 开放申购 | - | 购买 |
工银互联网加股票 001409 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 0.4800 | 0.4800 | 1.48% | 6.43% | 3.45% | 25.64 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 0.00 | 李昱 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 1.47% | 3.37% | 1.40 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银尊享短债债券A 006834 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1290 | 1.1920 | -0.01% | 1.42% | 3.36% | 58.25 | 王朔 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0917 | 1.0917 | -0.01% | 1.20% | 3.32% | 4.71 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊益中短债A 009655 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | 1.31% | 3.30% | 50.77 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银瑞福纯债债券C 006170 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1430 | 1.1731 | -0.03% | 2.02% | 3.29% | 0.09 | 李娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊益中短债F 485022 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1712 | 1.1712 | -0.01% | 1.29% | 3.24% | 0.55 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% | 1.90% | 3.20% | 0.00 | 姚璐伟 | 开放申购 | - | 购买 |
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 1.27% | 3.16% | 17.51 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0731 | 1.0731 | -0.01% | 1.36% | 3.15% | 52.06 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳润一年持有混合C 017233 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 0.9680 | 0.9680 | 0.17% | 0.23% | 3.15% | 0.25 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊享短债债券F 007717 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0965 | 1.1595 | -0.01% | 1.29% | 3.10% | 1.45 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银尊利中短债债券A 006740 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1496 | 1.1823 | 0.01% | 1.58% | 3.04% | 1.56 | 杨曼丽 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银尊益中短债C 485122 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1643 | 1.1643 | -0.01% | 1.16% | 2.98% | 97.10 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.0420 | 1.0420 | 1.46% | 12.41% | 2.96% | 0.25 | 焦文龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 1.17% | 2.96% | 12.94 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银泰颐三年定开债券A 008471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0034 | 1.1389 | 0.01% | 1.62% | 2.90% | 80.11 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
工银尊享短债债券C 006835 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0987 | 1.1617 | -0.01% | 1.20% | 2.89% | 22.78 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0061 | 1.0341 | 0.00% | 1.05% | 2.78% | 10.11 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银灵动价值混合A 010744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7199 | 0.7199 | 1.19% | 10.01% | 2.77% | 7.16 | 吕焱 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0315 | 1.0315 | 0.22% | 3.71% | 2.75% | 0.39 | 谷青春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银泰和39个月定开债券A 008027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0375 | 1.1390 | 0.01% | 1.47% | 2.74% | 81.96 | 郝瑞 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银尊利中短债债券F 009257 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0904 | 1.1058 | 0.00% | 1.42% | 2.72% | 0.51 | 杨曼丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银泰享三年理财债券 002750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0181 | 1.2420 | 0.00% | 1.23% | 2.69% | 155.98 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊利中短债债券C 006741 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1241 | 1.1565 | 0.01% | 1.39% | 2.63% | 0.17 | 杨曼丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞益债券A 009792 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0200 | 1.1000 | 0.01% | 1.14% | 2.62% | 6.88 | 赵建 | 开放申购 | - | 购买 |
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0231 | 1.0231 | 0.23% | 3.57% | 2.48% | 0.12 | 谷青春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0055 | 1.0295 | -0.01% | 0.90% | 2.48% | 0.00 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银泰颐三年定开债券C 008472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0030 | 1.1161 | 0.00% | 1.39% | 2.43% | 0.00 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0534 | 1.0534 | -0.01% | 1.02% | 2.43% | 24.18 | 汪湛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银泰和39个月定开债券C 009443 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0313 | 1.1168 | 0.00% | 1.23% | 2.29% | 0.00 | 郝瑞 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞益债券C 009793 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0131 | 1.0931 | 0.01% | 0.96% | 2.22% | 0.45 | 赵建 | 开放申购 | - | 购买 |
工银优质成长混合A 010088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6696 | 0.6696 | 1.21% | 6.62% | 2.21% | 11.07 | 张剑峰 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银远见共赢混合A3 019619 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0212 | 1.0212 | 0.86% | 1.54% | 2.07% | 0.00 | 单文 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银灵动价值混合C 010745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7042 | 0.7042 | 1.19% | 9.52% | 2.06% | 1.21 | 吕焱 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起B 485020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | 0.79% | 1.93% | 0.17 | 李娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银远见共赢混合A2 019618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0190 | 1.0190 | 0.85% | 1.43% | 1.86% | 0.00 | 单文 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券A 485118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0982 | 1.0994 | 0.00% | 0.78% | 1.80% | 8.63 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞诚一年定开债券C 016145 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0127 | 1.0127 | -0.04% | 1.78% | 1.78% | 0.00 | 陈涵 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券B 485018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0989 | 1.0989 | -0.01% | - | 1.76% | 0.11 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券C 010512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1036 | 1.1048 | 0.00% | 0.76% | 1.74% | 0.34 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起A 485120 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 0.64% | 1.63% | 1.84 | 李娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起C 010510 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 0.62% | 1.58% | 0.01 | 李娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银远见共赢混合A1 019617 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0145 | 1.0145 | 0.85% | 1.23% | 1.43% | 0.61 | 单文 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银优质成长混合C 010089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6481 | 0.6481 | 1.22% | 6.21% | 1.39% | 0.65 | 张剑峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球美元债A人民币 003385 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 12-23 | 1.0569 | 1.0569 | -0.28% | 1.83% | 1.00% | 7.60 | 陈涵 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银优势领航混合A 014333 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7641 | 0.7641 | 0.67% | 1.00% | 0.87% | 0.84 | 胡志利 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银产业升级股票A 007674 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.0436 | 1.0436 | 1.32% | 8.37% | 0.71% | 0.45 | 杜洋 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合A 001716 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.5510 | 2.5510 | 1.23% | 0.24% | 0.63% | 2.72 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银全球美元债C 003387 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 12-23 | 1.0285 | 1.0285 | -0.28% | 1.61% | 0.59% | 0.79 | 陈涵 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银产业升级股票C 007675 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.0074 | 1.0074 | 1.32% | 8.40% | 0.38% | 1.06 | 杜洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银国家战略股票 001719 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.7490 | 1.7490 | 1.69% | 10.42% | 0.34% | 4.21 | 张玮升 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银价值成长混合A 014175 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7922 | 0.7922 | 1.14% | -0.40% | 0.24% | 1.55 | 何肖颉 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-20 | 1.1374 | 1.1374 | 0.55% | 5.78% | 0.24% | 1.29 | 徐心远 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银优势领航混合C 014334 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7473 | 0.7473 | 0.66% | 0.59% | 0.05% | 0.11 | 胡志利 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合C 001997 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 2.3290 | 2.3290 | 1.22% | -0.04% | 0.04% | 0.73 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球美元债A美元现汇 003386 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 12-23 | 0.1471 | 0.1471 | -0.20% | 0.89% | -0.27% | 7.60 | 陈涵 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-20 | 1.1247 | 1.1247 | 0.55% | 5.51% | -0.30% | 1.62 | 徐心远 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银中小盘混合 481010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.5990 | 2.5990 | 1.72% | 17.07% | -0.35% | 10.15 | 李昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银价值成长混合C 014176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7792 | 0.7792 | 1.13% | -0.70% | -0.36% | 0.27 | 何肖颉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银行业优选混合A 014466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7881 | 0.7881 | 0.84% | -2.78% | -0.64% | 0.59 | 胡志利 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | -0.55% | -0.85% | 0.00 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心机遇混合A 013341 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6377 | 0.6377 | 1.21% | 8.16% | -1.02% | 3.61 | 母亚乾 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银绝对收益混合发起A 000667 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 12-24 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -2.09% | -1.17% | 0.39 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银行业优选混合C 014467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7764 | 0.7764 | 0.84% | -3.06% | -1.25% | 0.27 | 胡志利 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-20 | 0.7636 | 0.7636 | 0.58% | 5.18% | -1.29% | 0.09 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银恒嘉一年持有混合A 015973 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7850 | 0.7850 | 1.20% | 1.74% | -1.83% | 1.21 | 柯政 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银核心机遇混合C 013342 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6230 | 0.6230 | 1.20% | 7.66% | -1.87% | 0.91 | 母亚乾 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银绝对收益混合发起B 000672 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 12-24 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -2.46% | -1.96% | 0.14 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 12-24 | 0.9883 | 0.9883 | 0.20% | -3.52% | -2.30% | 0.37 | 刘子豪 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
工银恒嘉一年持有混合C 015974 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7760 | 0.7760 | 1.20% | 1.44% | -2.40% | 0.31 | 柯政 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 12-24 | 0.9829 | 0.9829 | 0.21% | -3.70% | -2.69% | 0.21 | 刘子豪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银专精特新混合A 015135 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7322 | 0.7322 | 1.77% | 13.75% | -4.24% | 1.09 | 张剑峰 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银专精特新混合C 015136 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7217 | 0.7217 | 1.76% | 13.40% | -4.81% | 0.09 | 张剑峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银消费服务混合A 481013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.3020 | 2.6510 | 2.04% | 3.55% | -4.95% | 2.00 | 林梦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费服务混合C 011475 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.2590 | 2.2590 | 2.08% | 3.34% | -5.40% | 0.04 | 林梦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银农业产业股票 001195 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 0.9320 | 0.9320 | 0.65% | 0.98% | -5.67% | 4.64 | 杨柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老产业股票A 001171 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.3560 | 1.3560 | 0.74% | 2.81% | -8.81% | 20.84 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新生代消费混合 005526 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.3848 | 1.3848 | 1.99% | 1.68% | -9.24% | 1.02 | 林梦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老产业股票C 012238 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.3270 | 1.3270 | 0.76% | 2.55% | -9.36% | 0.59 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.6727 | 0.6727 | 0.95% | 13.80% | -10.10% | 0.21 | 史宝珖 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.6708 | 0.6708 | 0.96% | 13.77% | -10.19% | 0.26 | 史宝珖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银前沿医疗股票A 001717 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 2.6910 | 2.6910 | 0.67% | 0.26% | -11.28% | 102.63 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银前沿医疗股票C 010685 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 2.6280 | 2.6280 | 0.69% | 0.00% | -11.78% | 17.98 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新经济人民币 005699 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 12-23 | 0.8569 | 0.8569 | -0.98% | 4.61% | -12.05% | 0.40 | 谭冬寒 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银新经济美元 005700 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 12-23 | 0.1192 | 0.1192 | -1.00% | 3.65% | -13.18% | 0.40 | 谭冬寒 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银医疗保健股票 000831 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 2.3230 | 2.3230 | 0.87% | 0.96% | -13.42% | 32.85 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.5551 | 0.5551 | 0.87% | 1.74% | -15.75% | 10.07 | 谭冬寒 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银成长精选混合A 011069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.5247 | 0.5247 | 0.50% | -5.93% | -15.82% | 8.35 | 赵蓓 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银健康生活混合A 010393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.5763 | 0.5763 | 0.86% | 1.62% | -16.16% | 6.86 | 谭冬寒 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.5443 | 0.5443 | 0.87% | 1.43% | -16.26% | 1.04 | 谭冬寒 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银成长精选混合C 011070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.5130 | 0.5130 | 0.49% | -6.22% | -16.33% | 1.03 | 赵蓓 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银医药健康股票A 006002 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.5433 | 2.0909 | 0.86% | 1.42% | -16.45% | 11.83 | 谭冬寒 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银健康生活混合C 010394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.5576 | 0.5576 | 0.85% | 1.23% | -16.84% | 1.47 | 谭冬寒 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银医药健康股票C 006003 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.4803 | 2.0235 | 0.86% | 1.14% | -16.94% | 5.95 | 谭冬寒 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球股票(QDII)港币 009563 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | - | - | - | - | - | - | 5.44 | 孔令兵 | - | - | 购买 |
工银3-5年国开债指数E 012169 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.1408 | 1.1463 | -0.13% | - | - | 0.11 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行E 012168 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0817 | 1.0898 | -0.11% | - | - | 1.40 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞福纯债债券F 017614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% | 1.51% | - | 0.00 | 李娜 | 开放申购 | - | 购买 |
工银开元利率债债券F 017777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | - | - | 0.00 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞享纯债债券D 019221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1534 | 1.1534 | 0.01% | 3.24% | - | 0.01 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银核心价值混合H 960010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.38% | -1.96% | - | 0.00 | 何肖颉 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银稳健成长混合H 960023 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.58% | -13.17% | - | 0.00 | 修世宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银黄金ETF联接E 020341 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 12-24 | 1.4191 | 1.4191 | -0.30% | 10.72% | - | 0.61 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中高等级信用债债券D 020490 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银传媒指数E 020407 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0140 | 1.0140 | 0.16% | 34.91% | - | 0.05 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值精选混合A 019085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0726 | 1.0726 | 1.24% | 15.06% | - | 4.77 | 尤宏业 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银价值精选混合C 019086 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0769 | 1.0769 | 1.24% | 15.63% | - | 0.56 | 尤宏业 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银科创ETF联接E 020750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.8055 | 0.8055 | 1.46% | 32.70% | - | 0.13 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 1.61% | - | 2.16 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 1.71% | - | 0.04 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银中证A50ETF联接A 021231 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1531 | 1.1531 | 1.28% | 17.15% | - | 4.51 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银中证A50ETF联接C 021232 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1515 | 1.1515 | 1.28% | 17.00% | - | 3.27 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银纯债债券D 021220 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1829 | 1.2166 | -0.03% | 2.14% | - | 0.02 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2185 | 1.2185 | 1.03% | 25.45% | - | 0.03 | 赵栩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2191 | 1.2191 | 1.03% | 25.50% | - | 0.17 | 赵栩 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
工银瑞升债券C 021064 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0320 | 1.0330 | -0.03% | 3.30% | - | 0.02 | 李娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞升债券A 021063 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0263 | 1.0273 | -0.04% | 2.73% | - | 25.83 | 李娜 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊享短债债券D 021422 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1290 | 1.1290 | -0.01% | 1.41% | - | 0.00 | 王朔 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券D 021487 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | - | - | - | - | - | 0.00 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银河北高速REIT 508086 | 吧 档案 | Reits | - | 5.6980 | - | - | - | - | 57.00 | 曹连鸽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银现代服务业混合C 021558 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.8990 | 1.8990 | 1.28% | - | - | 0.00 | 吕焱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康产业混合C 020559 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9172 | 0.9172 | 0.74% | - | - | 3.49 | 谭冬寒 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康产业混合A 020558 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9188 | 0.9188 | 0.72% | - | - | 0.01 | 谭冬寒 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证A500ETF联接A 022442 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0089 | 1.0089 | 1.13% | - | - | 20.04 | 刘伟琳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银中证A500ETF联接C 022443 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0087 | 1.0087 | 1.13% | - | - | 19.91 | 刘伟琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银蒙能清洁能源REIT 180402 | 吧 档案 | REITs | - | 5.3370 | 5.3370 | - | - | - | 10.70 | 徐咸辉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银智能制造股票C 022710 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.5140 | 1.5140 | 1.27% | - | - | - | 李劭钊 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银沪深300指数Y 022935 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0468 | 1.0468 | 1.21% | - | - | - | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证A50ETF联接Y 022975 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1531 | 1.1531 | 1.28% | - | - | - | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银科创ETF联接Y 022932 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.8053 | 0.8053 | 1.46% | - | - | - | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证A500ETF联接Y 022982 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0089 | 1.0089 | 1.13% | - | - | - | 刘伟琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银安盈货币B 002680 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.5425 | 1.9120% | 1.88% | 1.82% | 0.45% | 77.78 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币A 002679 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.5317 | 1.8730% | 1.84% | 1.78% | 0.44% | 2.39 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币D 015420 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.5424 | 1.9120% | 1.88% | 1.82% | 0.45% | 30.60 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币C 015419 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.5312 | 1.8720% | 1.84% | 1.78% | 0.44% | 16.65 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币B 016361 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.5153 | 1.6960% | 1.66% | 1.79% | 0.40% | 2.01 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银财富货币A 000760 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3974 | 1.4570% | 1.41% | 1.48% | 0.37% | 153.31 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银薪金货币A 000528 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4249 | 1.5940% | 1.72% | 1.77% | 0.40% | 72.03 | 王朔 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银现金货币A 000677 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4129 | 1.4850% | 1.41% | 1.50% | 0.36% | 1,122.53 | 姚璐伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银薪金货币B 000716 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4942 | 1.8470% | 1.97% | 2.02% | 0.46% | 151.30 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银添益快线货币A 000848 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.3943 | 1.4300% | 1.40% | 1.40% | 0.36% | 1,342.81 | 姚璐伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银财富货币B 002722 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4633 | 1.7010% | 1.66% | 1.72% | 0.43% | 3.01 | 姚璐伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币B 003753 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4913 | 1.8570% | 1.86% | 1.83% | 0.45% | 738.20 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币A 003752 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4257 | 1.6140% | 1.62% | 1.59% | 0.39% | 51.70 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币A 482002 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4495 | 1.4530% | 1.42% | 1.55% | 0.34% | 385.97 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币C 018357 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4634 | 1.4760% | 1.46% | 1.59% | 0.36% | 0.01 | 王朔 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银薪金货币C 018367 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4371 | 1.6450% | 1.78% | 1.82% | 0.41% | 19.34 | 王朔 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银如意货币C 019967 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4912 | 1.8560% | 1.86% | 1.83% | 0.45% | 2.49 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币D 020945 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4914 | 1.8560% | 1.86% | 1.83% | 0.45% | 6.45 | 王朔 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银薪金货币D 021447 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.4914 | 1.8370% | 1.97% | 2.01% | 0.46% | 25.88 | 王朔 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银现金货币B 022723 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 王朔 等 | - | - | 购买 |
工银添益快线货币B 022692 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 王朔 等 | - | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.5380 | 0.5380 | 1.64% | 0.5370 | 0.19% | 11.10 | 刘伟琳 |
工银上证科创50成份ETF 588050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0433 | 0.7270 | 1.54% | 1.0430 | 0.03% | 116.16 | 赵栩 |
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.7621 | 0.7621 | 1.44% | 0.7610 | 0.14% | 2.52 | 赵栩 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0970 | 1.0970 | 1.41% | 1.0970 | 0.00% | 1.17 | 李锐敏 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.2781 | 1.2781 | 1.40% | 1.2750 | 0.24% | 4.14 | 史宝珖 |
工银瑞信深证100ETF 159970 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 4.7848 | 1.0473 | 1.37% | 4.7680 | 0.35% | 0.16 | 赵栩 |
工银中证消费龙头ETF 159520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0659 | 1.0659 | 1.37% | 1.0660 | -0.01% | 1.06 | 史宝珖 |
工银瑞信中证A50ETF 561230 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1337 | 1.1601 | 1.36% | 1.1320 | 0.15% | 23.09 | 赵栩 |
工银中证500ETF 510530 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 6.2157 | 1.2017 | 1.34% | 6.2110 | 0.08% | 2.90 | 赵栩 |
工银瑞信沪深300ETF 510350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 4.0269 | 1.1441 | 1.26% | 4.0210 | 0.15% | 52.48 | 刘伟琳 |
工银中证A100ETF 561200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1914 | 1.1914 | 1.26% | 1.1900 | 0.12% | 0.65 | 史宝珖 |
工银中证1000增强策略ETF 561280 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0754 | 1.0754 | 1.25% | 1.0760 | -0.06% | 0.60 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信上证50ETF 510850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 3.1009 | 1.2933 | 1.22% | 3.0950 | 0.19% | 2.45 | 赵栩 |
工银上证央企ETF 510060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 2.5654 | 1.6409 | 1.22% | 2.5700 | -0.18% | 1.35 | 赵栩 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1278 | 1.1278 | 1.21% | 1.1270 | 0.07% | 1.33 | 史宝珖 |
工银中证A500ETF 159362 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0141 | 1.0207 | 1.20% | 1.0130 | 0.11% | 20.00 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.7036 | 0.7036 | 1.19% | 0.7020 | 0.23% | 6.23 | 史宝珖 |
工银中证科技龙头ETF 516050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.7018 | 0.7018 | 1.18% | 0.7000 | 0.26% | 4.36 | 李锐敏 |
工银瑞信创业板ETF 159958 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.3189 | 1.3189 | 1.17% | 1.3180 | 0.07% | 2.63 | 赵栩 |
工银瑞信中证180ESGETF 510990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9103 | 0.9103 | 1.17% | 0.9100 | 0.03% | 0.50 | 李锐敏 |
工银深证红利ETF 159905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.6744 | 1.9804 | 1.15% | 1.6760 | -0.10% | 28.89 | 赵栩 |
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1250 | 1.1250 | 1.15% | 1.1250 | 0.00% | 2.51 | 史宝珖 |
工银国证2000ETF 159543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9949 | 0.9949 | 1.11% | 0.9890 | 0.59% | 0.60 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0177 | 1.0177 | 1.08% | 1.0430 | -2.49% | 33.56 | 赵栩 等 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.6110 | 0.6110 | 1.04% | 0.6110 | 0.00% | 0.87 | 李锐敏 |
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.4921 | 0.4921 | 0.90% | 0.4930 | -0.18% | 1.40 | 史宝珖 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.6426 | 0.6426 | 0.88% | 0.6450 | -0.37% | 3.65 | 史宝珖 等 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0841 | 1.0944 | 0.88% | 1.1210 | -3.40% | 28.35 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.8036 | 0.8036 | 0.53% | 0.8040 | -0.05% | 0.67 | 史宝珖 |
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.9160 | 0.9160 | 0.45% | 0.9140 | 0.22% | 0.92 | 李锐敏 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 0.8948 | 0.8948 | 0.13% | 0.8950 | -0.02% | 0.77 | 史宝珖 等 |
工银瑞信黄金ETF 518660 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 12-24 | 5.9104 | 1.5317 | -0.33% | 5.9060 | 0.07% | 4.67 | 赵栩 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 12-24 | 1.0388 | 1.0388 | -0.47% | 1.0590 | -1.94% | 6.05 | 李锐敏 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 102 | 0.49% | 1,563.02 | 393,708.48 | ||
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 49 | 0.36% | 5,448.88 | 284,976.31 | ||
3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 50 | 0.20% | 407.25 | 163,281.56 | ||
4 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 59 | 0.19% | 1,953.87 | 148,611.63 | ||
5 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧 资讯 档案 | 36 | 0.18% | 11,975.68 | 146,702.08 | ||
6 | 601838 | 成都银行 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.18% | 9,280.34 | 146,165.40 | ||
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.18% | 477.14 | 139,803.25 | ||
8 | 600048 | 保利发展 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.16% | 11,626.71 | 128,242.64 | ||
9 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 40 | 0.16% | 71.21 | 124,473.68 | ||
10 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.15% | 2,029.65 | 121,758.66 |
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