工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2025-09-30

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 416.12 57.98 3/105
基金数量(只) 38 10.12 4/105
基金经理数量 87 34.17 10/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 12-12 3.1163 3.1163 2.02% 61.16% 69.07% 5.88 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 12-12 3.0272 3.0272 2.02% 60.83% 68.38% 1.83 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 12-11 0.2108 0.2108 -0.47% 11.89% 66.25% 2.98 赵蓓 限大额 - 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 12-12 2.8305 2.8305 1.86% 58.41% 65.67% 18.66 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 12-12 2.7707 2.7707 1.86% 58.09% 64.97% 22.95 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 12-11 1.4899 1.4899 -0.55% 10.13% 63.58% 2.98 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.4620 1.4620 2.37% 49.69% 63.33% 1.24 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 12-12 2.4780 2.4780 1.85% 62.17% 62.60% 3.26 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.3987 1.3987 2.37% 49.08% 62.07% 0.23 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 12-12 2.4640 2.4640 1.86% 61.68% 61.68% 1.05 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.7328 1.7328 1.70% 57.47% 60.22% 0.82 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.6614 1.6614 1.69% 56.84% 58.94% 0.30 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.6061 1.6061 0.02% 59.21% 57.34% 1.62 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.6024 1.6024 0.02% 59.13% 57.18% 0.82 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 12-11 0.2708 0.2708 -0.62% 8.06% 56.99% 2.63 单文 等 限大额 - 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 12-12 2.3314 2.3314 1.18% 55.82% 55.47% 5.67 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 12-11 1.9140 1.9140 -0.73% 6.33% 54.48% 2.63 单文 等 限大额 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 12-12 1.8140 1.8140 1.17% 55.31% 52.95% 1.49 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 12-12 2.2032 2.2032 1.18% 22.79% 51.69% 6.09 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 12-12 2.1608 2.1608 1.18% 22.58% 51.17% 8.29 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 12-12 2.1885 2.1885 1.19% 22.58% 51.17% 12.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.4628 1.4628 0.99% 5.47% 50.74% 2.80 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.4519 1.4519 0.99% 5.15% 49.87% 0.88 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.1780 1.1780 1.42% 33.30% 48.87% 1.27 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 12-12 3.0767 3.0767 1.57% 47.20% 48.53% 0.69 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.1518 1.1518 1.42% 32.88% 47.95% 0.19 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 12-12 2.9098 2.9098 1.57% 46.76% 47.65% 0.46 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 12-12 3.7667 3.7667 0.38% 50.49% 46.90% 20.77 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 12-12 4.8320 4.8320 3.01% 65.59% 46.34% 8.40 林念 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 12-12 3.6285 3.6285 0.38% 50.19% 46.31% 17.79 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9274 0.9274 0.69% 22.43% 45.63% 5.20 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 12-12 4.7330 4.7330 3.00% 65.20% 45.59% 0.17 林念 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.0098 1.0098 2.20% 44.48% 45.23% 4.17 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9032 0.9032 0.69% 22.07% 44.74% 2.86 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 12-12 3.6900 3.6900 0.65% 38.88% 44.71% 2.55 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9791 0.9791 2.19% 43.94% 44.11% 1.12 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.8775 0.8775 -0.22% 47.70% 43.88% 1.40 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 12-12 3.3500 3.3500 0.66% 38.49% 43.84% 0.74 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.8684 0.8684 -0.22% 47.49% 43.44% 2.42 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 12-12 2.2975 2.8451 0.59% 9.48% 41.95% 17.63 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 12-12 2.4610 2.4610 1.03% 34.33% 41.52% 2.14 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.1056 1.1056 1.32% 38.88% 41.47% 1.73 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 12-12 2.1909 2.7341 0.58% 9.15% 41.09% 7.56 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 12-12 2.3920 2.3920 1.01% 34.08% 40.95% 1.54 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.8505 0.8505 0.57% 8.48% 40.83% 9.90 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.0648 1.0648 1.32% 38.32% 40.35% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.7102 1.7102 0.87% 36.87% 40.20% 37.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.8162 0.8162 0.65% 8.12% 40.17% 12.29 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.8166 0.8166 0.55% 8.04% 39.71% 1.86 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 12-12 2.4900 2.4900 0.93% 42.04% 39.50% 22.70 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.7957 0.7957 0.65% 7.79% 39.33% 1.22 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 12-12 1.8410 1.8410 1.32% 47.16% 39.15% 13.89 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.8225 1.8225 0.93% 51.17% 38.94% 2.20 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 12-12 2.4450 2.4450 0.95% 41.74% 38.84% 0.47 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.7644 1.7644 0.93% 50.89% 38.46% 3.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 12-12 3.6760 3.6760 2.54% 38.77% 38.35% 11.73 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.0044 1.0044 0.93% 35.67% 38.27% 6.31 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 12-12 1.5489 1.5489 1.71% 48.11% 37.69% 0.34 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9786 0.9786 0.93% 35.26% 37.42% 1.21 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 12-12 1.4835 1.4835 1.71% 47.52% 36.59% 0.35 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.7521 0.7521 0.52% 0.07% 36.42% 11.62 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.7311 0.7311 0.52% -0.25% 35.61% 2.81 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3584 1.3584 0.73% 23.78% 35.00% 2.09 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3437 1.3437 0.73% 23.54% 34.46% 1.15 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 12-12 0.9382 0.9382 1.90% 12.60% 33.84% 3.19 耿家琛 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9075 0.9075 1.34% 36.92% 33.83% 12.55 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 12-12 0.9218 0.9218 1.91% 12.48% 33.59% 0.43 耿家琛 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.8716 0.8716 1.35% 36.38% 32.76% 0.74 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 12-12 4.3890 4.3890 1.04% 44.38% 32.72% 2.24 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.4740 1.4740 0.89% 37.63% 32.08% 0.24 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0605 1.0605 1.74% 36.01% 32.00% 20.05 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.0477 1.0477 1.68% 22.02% 31.94% 1.15 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0587 1.0587 1.74% 35.94% 31.88% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0476 1.0476 1.74% 35.95% 31.87% 17.90 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.3642 1.3642 1.09% 42.77% 31.74% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.3476 1.3476 1.32% 24.99% 31.47% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 12-12 2.6350 2.6350 0.80% 31.68% 31.42% 4.58 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.3970 1.3970 0.87% 37.23% 31.30% 0.46 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.3422 1.3422 1.31% 24.84% 31.22% 0.18 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.0297 1.0297 1.68% 21.67% 31.16% 0.26 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.3354 1.3354 1.08% 42.35% 30.95% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.3457 1.3457 1.31% 18.93% 30.78% 25.46 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 12-12 2.5760 2.5760 0.82% 31.36% 30.76% 0.03 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.3310 1.3310 1.32% 24.60% 30.68% 0.38 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.3513 5.5346 0.92% 36.53% 30.26% 47.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9217 0.9217 1.70% 26.33% 30.20% 2.04 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9791 0.9791 0.80% 30.90% 30.10% 12.23 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9037 0.9037 1.70% 25.95% 29.40% 0.00 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.0392 1.0392 1.41% 30.23% 29.32% 0.40 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9447 0.9447 0.79% 30.38% 29.06% 0.88 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.8340 0.8340 1.35% 32.59% 28.76% 24.53 单文 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.0177 1.0177 1.39% 29.81% 28.53% 0.19 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.1655 1.1655 0.99% 25.92% 27.87% 0.84 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.8022 0.8022 1.34% 32.07% 27.74% 1.15 单文 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.1531 1.1531 1.34% 19.94% 27.65% 10.68 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.1470 1.1470 0.99% 25.67% 27.35% 0.46 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 12-12 1.1227 1.1907 1.81% 4.13% 27.30% 8.09 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 12-12 3.8730 4.3180 0.96% 23.23% 27.19% 1.49 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.1032 1.1032 1.33% 19.42% 26.60% 2.27 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.4615 1.4615 0.38% 17.02% 26.60% 4.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 12-12 1.0862 1.0862 1.81% 3.80% 26.52% 1.40 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 12-12 3.7640 3.7640 0.99% 22.89% 26.48% 0.55 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.3560 2.8800 0.97% 25.44% 26.42% 2.47 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9840 0.9840 1.12% 25.91% 26.32% 2.25 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 12-12 3.8580 4.1350 0.97% 32.67% 25.95% 9.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.4379 1.4379 0.37% 16.71% 25.93% 1.89 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 12-12 0.6070 0.6070 1.00% 32.53% 25.67% 27.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.5614 1.5614 1.58% 4.11% 25.48% 8.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 12-12 3.7670 3.7670 0.99% 32.36% 25.36% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.5591 1.5591 1.58% 4.06% 25.35% 4.53 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9551 0.9551 1.12% 25.42% 25.32% 0.13 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 12-12 1.0053 1.0053 1.40% 12.77% 25.07% 1.63 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 12-12 0.9892 0.9892 1.40% 12.55% 24.58% 0.16 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 12-12 2.4730 2.4730 0.77% 26.82% 24.21% 6.84 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9406 0.9406 1.12% 13.42% 23.88% 1.21 英明 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9205 0.9205 0.92% 21.49% 23.41% 27.62 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.1295 1.1295 0.23% 14.51% 23.29% 0.13 周崟 暂停申购 0.08% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 12-12 3.4690 3.4690 1.08% 25.33% 23.28% 2.03 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.7769 0.7769 0.82% 24.48% 23.24% 45.70 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.9217 0.9217 1.11% 13.08% 23.14% 0.26 英明 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.2697 1.2697 -0.44% 11.21% 22.95% 1.22 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 12-12 2.0220 2.4460 0.35% 25.05% 22.69% 2.25 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.8953 0.8953 0.92% 21.13% 22.68% 2.23 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 12-12 3.4190 3.4190 1.09% 24.92% 22.54% 0.00 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 12-12 1.9190 1.9190 1.53% 28.45% 22.46% 9.45 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.2604 1.2604 -0.44% 10.99% 22.46% 3.19 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 12-12 1.9780 2.3960 0.36% 24.79% 22.10% 0.04 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.4595 1.4595 1.38% 12.55% 21.26% 4.11 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2116 1.2116 0.74% 22.17% 21.01% 5.26 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2084 1.2084 0.74% 22.02% 20.71% 4.62 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.3477 1.3477 -0.46% 12.36% 20.66% 0.95 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.4409 1.4409 1.38% 12.19% 20.58% 1.38 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.1264 1.1264 0.14% 13.61% 20.32% 0.22 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.1912 1.1912 0.97% 15.18% 20.18% 0.26 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.3244 1.3244 -0.46% 12.15% 20.18% 0.28 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 12-12 4.8130 4.8130 0.99% 23.32% 19.88% 11.40 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.1629 1.1629 0.96% 14.95% 19.69% 0.12 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.1044 1.1044 0.15% 13.26% 19.59% 0.27 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3787 1.7109 1.30% 24.48% 19.53% 0.92 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 12-12 4.7520 4.7520 1.00% 23.01% 19.28% 3.93 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3587 1.3587 1.30% 24.31% 19.23% 0.27 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 12-11 0.2260 0.2730 0.00% 9.71% 19.12% 4.83 林念 等 暂停申购 - 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 1.3471 1.3471 0.28% 11.04% 18.32% 1.53 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.2221 1.2221 -0.35% 11.94% 18.23% 8.26 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.5240 1.5240 0.79% 15.11% 18.05% 0.80 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.2094 1.2094 -0.35% 11.81% 17.94% 0.37 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 1.3268 1.3268 0.28% 10.77% 17.77% 1.35 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 1.4257 1.4257 0.27% 10.56% 17.69% 2.10 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.3825 1.3825 1.11% 13.90% 17.59% 0.92 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 1.4053 1.4053 0.28% 10.31% 17.16% 1.90 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.3404 1.3404 1.11% 13.68% 17.14% 0.62 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 12-12 3.2590 3.2590 -0.55% -1.00% 17.06% 96.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 1.6251 1.6251 0.27% 10.36% 16.96% 3.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 12-11 1.5970 2.7550 -0.13% 8.12% 16.95% 4.83 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.9580 1.9580 0.26% 12.59% 16.76% 4.89 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 12-12 2.8280 2.8280 -0.11% 1.65% 16.52% 29.41 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 1.6028 1.6028 0.26% 10.10% 16.42% 2.26 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 12-12 3.1630 3.1630 -0.57% -1.31% 16.37% 12.08 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2292 2.0177 0.56% 19.12% 16.29% 14.64 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.9914 1.2284 0.59% 18.83% 16.13% 0.84 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.9928 1.2128 0.59% 18.77% 16.02% 0.76 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2010 1.4215 0.55% 18.89% 15.84% 1.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.2601 2.1114 1.50% 16.51% 15.83% 5.85 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 12-10 0.8909 0.8909 0.13% 14.54% 15.70% 2.52 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.5913 1.5913 0.49% 1.38% 15.64% 2.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.8308 1.7761 0.84% 13.02% 15.55% 3.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 12-12 3.0630 3.0630 0.46% 10.82% 15.54% 15.55 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.0166 1.0166 0.18% 13.55% 15.48% 0.46 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.0134 1.0134 0.18% 13.46% 15.30% 2.63 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.5785 1.5785 0.48% 1.22% 15.29% 3.53 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 12-12 2.9980 2.9980 0.44% 10.50% 14.95% 0.67 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 12-12 2.2050 2.2050 0.78% 20.29% 14.07% 1.40 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 12-12 2.1260 2.1260 1.24% 20.45% 13.87% 1.87 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.1230 1.8770 0.27% 12.87% 13.77% 0.52 何顺 等 开放申购 0.04% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.8784 0.8784 1.05% 23.49% 13.71% 5.62 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.4489 1.4489 0.53% 13.12% 13.54% 0.71 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3201 1.3201 0.82% 15.80% 13.53% 2.42 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 12-12 2.1890 2.1890 0.78% 19.95% 13.48% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.4203 1.4203 0.53% 12.99% 13.26% 0.89 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3151 1.3151 0.81% 15.65% 13.24% 1.86 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.1476 1.4842 0.38% 9.94% 13.23% 49.23 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.8551 0.8551 1.04% 23.18% 13.14% 0.43 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.1270 1.4470 0.37% 9.72% 12.77% 2.75 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 12-12 2.9346 3.5416 0.51% 12.12% 12.15% 3.49 李昱 限大额 0.12% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 12-12 3.2760 3.4650 0.83% 4.93% 12.04% 45.53 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.7770 2.4180 0.62% 14.87% 11.76% 0.49 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.2553 1.2553 0.85% 10.27% 11.68% 0.81 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 12-12 2.8120 2.8120 1.01% 6.31% 11.63% 3.30 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 12-12 3.1800 3.1800 0.82% 4.61% 11.34% 1.19 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.1528 1.1528 0.32% 10.85% 11.27% 2.60 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.2228 1.2228 0.85% 10.04% 11.23% 0.31 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.6750 2.2350 0.60% 14.49% 11.07% 0.34 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 12-12 2.7490 2.7490 0.99% 6.02% 11.03% 0.31 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.1351 1.1351 0.33% 10.63% 10.83% 0.37 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 0.9898 0.9898 0.26% 5.79% 10.79% 0.01 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2040 0.3510 0.98% 13.86% 10.73% 1.08 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.1890 1.1890 0.98% 13.71% 10.45% 0.90 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.1986 1.1986 0.98% 13.72% 10.45% 0.11 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 0.9827 0.9827 0.27% 5.61% 10.43% 2.23 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 12-11 4.4730 4.4730 0.09% 7.37% 10.36% 9.29 林念 限大额 0.16% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.5910 1.5910 0.76% 15.12% 10.18% 0.51 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.8587 1.8587 0.19% 7.18% 10.15% 51.69 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 1.1321 1.1321 0.19% 5.44% 10.06% 0.03 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.4858 1.4858 1.03% 5.01% 9.98% 0.40 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.2652 1.2652 0.66% 5.50% 9.80% 1.30 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 12-10 1.1248 1.1248 0.19% 5.26% 9.68% 2.46 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 12-12 1.5320 1.5320 0.00% 3.10% 9.66% 14.96 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.4282 1.4282 1.03% 4.81% 9.54% 0.44 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.5440 1.5440 0.78% 14.80% 9.50% 0.06 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.2424 1.2424 0.66% 5.28% 9.35% 0.75 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 12-12 1.2639 1.2639 1.18% -1.07% 9.24% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.1678 1.1678 0.34% 6.25% 9.13% 6.36 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 12-12 1.4910 1.4910 0.00% 2.83% 8.99% 1.26 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.1479 1.1479 0.33% 6.03% 8.69% 0.11 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 2.0610 2.2070 0.05% 4.57% 8.47% 1.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 12-12 1.2059 1.2059 1.17% -1.47% 8.38% 1.42 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 2.0080 2.1530 0.05% 4.42% 8.19% 1.03 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.8790 1.8790 0.16% -7.39% 7.80% 1.98 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.0489 1.0489 0.25% 7.00% 7.75% 7.32 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.5770 1.5770 0.19% 7.72% 7.65% 0.75 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.1810 1.1810 0.28% 5.89% 7.57% 1.47 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.5327 1.5327 -0.14% -8.21% 7.51% 1.57 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.5310 1.5310 0.26% 5.08% 7.36% 0.62 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.0306 1.0306 0.24% 6.78% 7.31% 5.10 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 12-12 1.8350 1.8350 0.22% -7.56% 7.25% 0.08 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 12-10 1.1284 1.1284 0.13% 3.75% 7.17% 1.89 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.1597 1.1597 0.28% 5.68% 7.13% 0.11 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 12-12 2.5230 2.8720 -0.08% -9.54% 6.95% 1.99 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 12-10 1.1204 1.1204 0.13% 3.64% 6.92% 0.45 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.0455 1.0455 0.24% 4.73% 6.81% 0.58 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 12-12 1.0410 1.0410 0.39% 5.36% 6.77% 4.39 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 12-12 2.4630 2.4630 -0.08% -9.75% 6.39% 0.56 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 12-10 1.0943 1.0943 0.10% 4.51% 6.38% 2.03 徐心远 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.0338 1.0338 0.23% 4.51% 6.38% 0.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.0525 1.0525 0.01% 4.25% 6.15% 0.58 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 12-10 1.0767 1.0767 0.10% 4.31% 5.97% 0.07 徐心远 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.0311 1.0311 0.02% 4.05% 5.73% 0.05 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.5630 1.9680 0.19% 4.55% 5.39% 42.19 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 12-12 2.8740 3.9180 0.49% -0.62% 5.20% 10.36 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.1259 1.9402 0.74% 8.86% 5.13% 6.13 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.5040 1.8830 0.13% 4.30% 4.95% 5.06 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.4185 1.4185 0.13% 4.27% 4.84% 8.48 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.1171 1.7277 0.73% 8.63% 4.70% 1.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 12-12 2.7580 2.7580 0.44% -0.97% 4.55% 0.96 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.6593 2.8160 0.33% 8.99% 4.35% 16.42 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 12-11 1.1443 1.1443 -0.09% 2.20% 4.23% 1.69 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.2800 1.4430 0.08% 4.75% 3.90% 0.53 张洋 限大额 0.06% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 12-11 0.1546 0.1546 -0.13% 2.66% 3.83% 10.44 陈涵 限大额 - 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.1283 1.1283 0.10% 2.56% 3.83% 5.11 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.3790 1.3790 0.15% 2.22% 3.76% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 12-12 1.2520 1.2520 0.40% 11.69% 3.56% 23.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.0725 1.0725 0.22% 1.76% 3.56% 2.60 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 12-12 1.2950 1.2950 0.15% -1.52% 3.52% 0.23 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.8220 1.8220 0.22% 3.82% 3.46% 1.92 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.1230 1.1230 0.25% 2.57% 3.43% 0.45 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.1082 1.1082 0.09% 2.36% 3.42% 8.27 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.0549 1.0549 0.23% 1.56% 3.14% 0.50 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.2450 1.2450 0.24% 3.66% 3.06% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.1057 1.1057 0.25% 2.37% 3.02% 0.02 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.0899 1.0899 0.09% 2.60% 2.98% 0.46 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0616 1.1681 0.01% 1.57% 2.89% 83.89 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 12-12 1.1009 1.9044 0.01% 1.39% 2.87% 23.82 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0072 1.1646 0.01% 1.37% 2.78% 80.04 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 12-12 1.3626 2.1427 -0.01% 1.51% 2.73% 13.99 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 12-12 1.1690 1.1690 0.17% -1.93% 2.72% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.0617 1.0617 0.08% 2.39% 2.56% 0.05 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0484 1.0544 -0.04% 1.97% 2.52% 0.23 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 12-12 1.0994 1.1782 0.01% 1.18% 2.46% 10.03 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0504 1.1409 0.01% 1.33% 2.41% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.9160 2.3380 0.10% 2.13% 2.35% 45.52 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 12-12 1.1793 1.3620 -0.02% 0.82% 2.34% 2.07 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 12-12 1.1785 1.1785 -0.02% 0.82% 2.34% 0.45 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0059 1.1374 0.00% 1.14% 2.32% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 12-12 1.3533 2.0517 -0.01% 1.31% 2.32% 2.99 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.5038 1.5448 0.01% 0.82% 2.25% 79.99 李敏 限大额 0.08% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 12-12 1.5030 1.5030 0.00% 1.08% 2.24% 53.08 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 12-12 1.1581 2.1634 -0.03% 0.70% 2.24% 2.14 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 2.4800 2.4800 0.04% 1.81% 2.23% 1.20 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.2722 1.2722 0.10% 1.17% 2.19% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 12-11 1.0929 1.0929 -0.19% 1.07% 2.14% 10.44 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.8500 1.8500 0.00% 0.76% 2.04% 10.67 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0078 1.2609 0.01% 0.71% 1.99% 151.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 12-12 2.2640 2.2640 0.53% 6.14% 1.98% 1.82 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0451 1.0451 0.00% 0.90% 1.97% 1.71 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.3125 1.3125 -0.02% 0.51% 1.96% 20.02 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.8290 2.2160 0.11% 1.89% 1.95% 20.03 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.1861 1.2211 0.00% 0.74% 1.92% 10.43 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.1105 1.1455 0.00% 0.32% 1.92% 12.09 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 2.3020 2.3020 0.04% 1.63% 1.90% 0.82 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0216 1.5674 0.01% 0.57% 1.84% 2.28 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.4293 1.4653 -0.01% 0.62% 1.83% 0.70 李敏 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 12-12 1.1523 2.0743 -0.03% 0.50% 1.83% 2.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 12-12 1.4590 1.5050 0.00% 0.76% 1.81% 3.60 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0219 1.0719 -0.01% 0.22% 1.80% 20.15 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1928 1.1928 0.00% 0.68% 1.79% 82.96 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.1757 1.1757 0.08% 1.17% 1.78% 1.07 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0417 1.0417 0.01% 0.80% 1.78% 14.50 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1169 1.1169 -0.01% 0.67% 1.75% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 12-11 1.0594 1.0594 -0.19% 0.88% 1.74% 1.14 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.3998 1.3998 0.23% 1.69% 1.71% 0.02 李敏 等 暂停申购 0.12% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1898 1.1898 0.00% 0.63% 1.71% 0.47 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.0943 1.0943 -0.01% 0.65% 1.69% 5.83 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.1001 1.1351 0.00% 0.18% 1.66% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.7590 1.7590 0.00% 0.57% 1.62% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.1747 1.5916 -0.03% 0.36% 1.60% 65.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1455 1.2085 0.00% 0.65% 1.60% 14.53 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.1747 1.2329 -0.02% 0.36% 1.60% 6.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.2301 1.2301 0.10% 0.87% 1.59% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1454 1.1454 0.00% 0.64% 1.59% 2.00 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1068 1.1068 -0.01% 0.57% 1.55% 3.23 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.6572 1.6572 -0.01% 0.33% 1.53% 23.07 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.1655 1.1655 -0.01% 0.39% 1.53% 58.12 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.1578 1.1879 0.00% 0.54% 1.51% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.0877 1.0877 0.00% 0.55% 1.49% 39.95 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1803 1.1803 0.00% 0.54% 1.49% 74.14 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0338 1.2817 -0.02% 0.52% 1.39% 99.90 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1098 1.1728 0.00% 0.52% 1.34% 1.19 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.0770 1.0770 -0.02% 0.45% 1.33% 17.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.0747 1.0747 0.42% 1.62% 1.32% 53.67 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0660 1.0660 0.00% 0.63% 1.30% 13.40 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1615 1.1942 0.00% 0.65% 1.26% 2.03 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1171 1.1171 0.00% 0.58% 1.26% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0295 1.0355 -0.03% 0.58% 1.24% 14.63 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0677 1.0967 -0.08% 0.08% 1.23% 1.42 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.3587 1.3587 0.23% 1.39% 1.21% 0.02 李敏 等 暂停申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0587 1.2777 0.00% 0.31% 1.20% 14.66 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.1666 1.5328 -0.03% 0.16% 1.19% 7.58 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 12-12 1.1415 1.1415 0.08% 0.87% 1.18% 0.20 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1115 1.1115 0.03% 0.72% 1.18% 0.50 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0763 1.3615 -0.02% 0.32% 1.16% 147.67 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0622 1.1722 -0.12% -0.75% 1.16% 29.68 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.5786 1.5786 -0.01% 0.13% 1.13% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1098 1.1728 -0.01% 0.42% 1.13% 6.07 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0956 1.1711 -0.04% 0.22% 1.12% 1.07 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.0698 1.0698 -0.02% 0.35% 1.12% 13.08 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0323 1.1878 -0.02% 0.45% 1.10% 33.18 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0335 1.2939 -0.02% 0.44% 1.08% 54.31 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0042 1.1664 -0.03% 0.15% 1.07% 95.72 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1096 1.1108 0.02% 0.56% 1.07% 8.17 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.1048 1.2481 -0.02% 0.40% 1.06% 14.01 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0547 1.0637 -0.01% 0.26% 1.06% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0898 1.1653 -0.03% 0.17% 1.03% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0289 1.1842 -0.03% 0.34% 1.02% 109.44 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1146 1.1158 0.03% 0.55% 1.02% 0.25 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0599 1.1866 -0.06% 0.26% 1.01% 30.43 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0349 1.1454 -0.02% 0.38% 1.00% 20.69 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0327 1.1968 -0.03% 0.39% 0.99% 0.09 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.3599 1.3599 -0.04% 0.29% 0.97% 3.46 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.1280 1.2601 -0.05% 0.13% 0.97% 38.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0156 1.0156 -0.09% -0.04% 0.97% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.0985 1.1139 0.00% 0.49% 0.96% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.0989 1.0989 0.00% 0.42% 0.96% 1.93 李娜 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0308 1.1140 -0.03% 0.37% 0.95% 21.51 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0670 1.0864 -0.06% 0.10% 0.94% 1.60 徐博文 等 暂停申购 0.04% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.0535 1.0535 0.42% 1.43% 0.93% 13.03 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0274 1.1772 -0.03% 0.28% 0.91% 0.11 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0586 1.1799 -0.06% 0.21% 0.91% 0.02 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1030 1.1030 0.00% 0.40% 0.91% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.1252 1.2538 -0.06% 0.07% 0.87% 0.69 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1313 1.1637 0.00% 0.45% 0.86% 0.54 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 12-12 1.0270 1.1261 -0.04% 0.22% 0.84% 16.88 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0500 1.1523 -0.12% -0.95% 0.75% 0.08 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0369 1.1105 -0.07% -0.33% 0.73% 20.16 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0051 1.2217 -0.05% 0.17% 0.67% 140.35 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0187 1.1047 -0.02% 0.20% 0.67% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0607 1.0784 -0.06% -0.03% 0.66% 0.00 徐博文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.3048 1.3048 -0.05% 0.08% 0.56% 1.76 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0981 1.1203 0.01% -0.29% 0.53% 0.66 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0032 1.0382 -0.17% -0.20% 0.50% 9.96 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 12-12 0.9984 1.1544 -0.10% -0.45% 0.46% 128.24 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0080 1.0940 -0.01% 0.01% 0.28% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0913 1.1095 0.01% -0.42% 0.28% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 12-12 0.9999 1.0309 -0.17% -0.33% 0.23% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 12-12 3.6810 3.6810 0.33% 2.08% -0.14% 19.03 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0348 1.0348 -0.12% -1.08% -0.17% 0.52 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0286 1.0286 -0.12% -1.21% -0.43% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 12-12 0.9784 0.9784 0.14% -2.42% -0.49% 0.32 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 12-12 3.5940 3.5940 0.34% 1.81% -0.64% 0.50 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 12-12 0.9694 0.9694 0.14% -2.59% -0.86% 0.21 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.0800 1.0800 0.08% -0.30% -2.71% 81.11 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.7089 0.7089 0.85% -5.29% -3.16% 0.57 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.0793 1.0793 0.07% -0.48% -3.18% 2.28 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 12-12 0.6854 0.6854 0.85% -5.68% -3.94% 0.49 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 12-11 0.2077 0.2077 0.39% -4.46% -5.68% 26.09 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 12-11 1.4678 1.4678 0.29% -5.97% -7.23% 26.09 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.83 林念 等 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0705 1.0778 0.02% -0.23% - 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2331 1.2333 0.55% 19.30% - 0.19 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3201 1.3201 0.82% 15.80% - 0.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0597 1.0597 1.75% 36.02% - 0.39 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2116 1.2116 0.74% 22.17% - 0.65 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.6008 1.6008 0.86% 62.32% - 0.63 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.5978 1.5978 0.86% 62.11% - 0.72 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3308 1.3308 1.59% 32.89% - 0.72 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3285 1.3285 1.58% 32.73% - 0.31 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0031 1.0031 -0.03% 0.31% - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0041 1.0041 -0.03% 0.41% - 0.04 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 12-12 1.1610 1.1610 0.00% 0.62% - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0585 1.0585 0.94% 5.84% - 2.00 何顺 开放申购 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0570 1.0570 0.94% 5.69% - 1.03 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 12-10 0.8912 0.8912 0.12% 8.52% - 0.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.1910 1.1910 1.43% - - 2.10 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.4344 1.4344 1.76% - - 0.59 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.4321 1.4321 1.76% - - 1.38 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.0055 1.0055 0.10% - - 2.13 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 12-12 1.0041 1.0041 0.10% - - 3.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 12-12 1.0058 1.0058 1.20% - - 9.64 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0007 1.0007 0.00% - - 3.54 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 12-12 1.0005 1.0005 0.00% - - 1.34 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 12-11 1.4883 1.4883 -0.55% - - 0.73 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0020 1.0020 - - - 0.76 陈鑫 暂停申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0021 1.0021 - - - 6.28 陈鑫 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.2960 1.2180% 1.18% 1.17% 0.30% 42.00 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3617 1.4620% 1.42% 1.42% 0.36% 262.17 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 1.2570 1.5730% 1.35% 1.37% 0.32% 0.34 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 1.1908 1.3300% 1.10% 1.12% 0.26% 347.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 1.2050 1.3800% 1.15% 1.17% 0.27% 0.05 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3617 1.4620% 1.42% 1.42% 0.36% 6.05 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3617 1.4610% 1.42% 1.42% 0.36% 5.08 王朔 等 开放申购 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3617 1.4620% 1.42% 1.42% - 0.30 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.2990 1.1850% 1.15% 1.14% 0.30% 83.21 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3675 1.4380% 1.41% 1.39% 0.36% 66.73 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.2978 1.0870% 1.10% 1.13% 0.29% 385.52 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.2820 1.0290% 1.03% 1.06% 0.27% 1,211.41 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.2731 1.0150% 1.02% 1.02% 0.26% 1,349.21 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3759 1.3510% 1.38% 1.38% 0.36% 47.80 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3649 1.3110% 1.34% 1.34% 0.35% 1.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3759 1.3510% 1.38% 1.38% 0.36% 31.71 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3649 1.3130% 1.34% 1.34% 0.35% 37.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3127 1.2340% 1.20% 1.19% 0.31% 18.49 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 12-12 0.3647 1.4280% 1.40% 1.38% 0.36% 99.98 王朔 等 限大额 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.6299 1.6299 2.61% 1.6220 0.48% 1.21 史宝珖 等
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.1472 1.1472 2.26% 1.1460 0.10% 0.86 何顺
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3869 0.9665 1.89% 1.3830 0.28% 122.98 赵栩
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2918 1.2918 1.69% 1.2880 0.29% 2.46 史宝珖
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.6883 1.3766 1.67% 0.6880 0.04% 408.37 赵栩 等
港股汽车ETF基金 159237 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0802 1.0802 1.59% 1.0750 0.48% 1.20 史宝珖 等
工银国证港股通创新药ETF 159217 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3786 1.3786 1.53% 1.3690 0.70% 54.35 刘伟琳 等
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 12-12 1.3416 1.3416 1.49% 1.3690 -2.04% 7.70 李锐敏 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.7691 0.7691 1.40% 0.7660 0.40% 3.06 史宝珖 等
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 12-12 7.7544 1.4991 1.36% 7.7640 -0.12% 3.58 刘子豪
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2338 1.2338 1.26% 1.2300 0.31% 0.47 史宝珖 等
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 12-12 9.2204 2.3895 1.24% 9.2310 -0.11% 39.47 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.7658 1.7658 1.13% 1.7630 0.16% 4.07 史宝珖
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0444 1.0444 1.05% 1.0420 0.23% 3.91 李锐敏
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2293 1.2293 1.03% 1.2290 0.02% 0.40 焦文龙 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3438 1.3438 1.02% 1.3420 0.13% 1.20 李锐敏 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.9279 1.9279 0.97% 1.9240 0.20% 6.71 赵栩
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3115 1.3218 0.97% 1.3110 0.04% 72.28 刘伟琳 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0061 1.0061 0.91% 1.0030 0.31% 1.73 李锐敏
工银瑞信创业板50ETF 159370 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.6779 1.6779 0.91% 1.6760 0.11% 1.49 刘伟琳 等
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3835 1.3835 0.90% 1.3840 -0.04% 0.58 李锐敏
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0480 1.0480 0.89% 1.0470 0.10% 1.53 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3000 1.3374 0.87% 1.2990 0.08% 10.48 赵栩
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.3679 1.3679 0.85% 1.3670 0.07% 3.59 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2889 1.2889 0.79% 1.2850 0.30% 0.55 刘子豪
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2320 1.2386 0.79% 1.2300 0.16% 14.01 刘伟琳 等
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.7947 2.1007 0.78% 1.7900 0.26% 19.60 赵栩
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.7239 1.4478 0.77% 0.7230 0.12% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.0324 1.0324 0.72% 1.0310 0.14% 0.45 李锐敏
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.4373 1.4373 0.70% 1.4350 0.16% 0.43 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 12-12 5.9482 1.3020 0.66% 5.9430 0.09% 0.14 李锐敏
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 12-12 4.7654 1.3378 0.62% 4.7610 0.09% 38.94 刘伟琳
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2162 1.2162 0.60% 1.2130 0.26% 0.69 何顺 等
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 12-12 3.5548 1.4826 0.56% 3.5550 -0.01% 2.53 赵栩
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.8968 0.8968 0.53% 0.8950 0.20% 0.48 杨广钊
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.4775 1.4775 0.51% 1.4770 0.03% 0.74 刘子豪
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.6480 0.6480 0.29% 0.6480 0.00% 0.89 李锐敏
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.5990 0.5990 0.20% 0.5990 0.00% 1.34 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 12-12 2.6462 1.6926 0.15% 2.6430 0.12% 1.20 赵栩
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 12-12 1.2077 1.2077 0.02% 1.2090 -0.11% 5.68 史宝珖
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 12-12 100.0981 1.0010 0.01% 100.0650 0.03% 29.72 汪湛 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 12-12 0.8292 0.8292 -0.23% 0.8290 0.02% 20.70 刘伟琳
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 杨广钊
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2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 64 0.91% 1,280.34 775,005.10
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.66% 11,471.09 565,524.58
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 122 0.55% 1,169.91 470,301.93
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.42% 4,932.46 358,244.91
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 7 0.42% 3,727.33 355,624.27
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 89 0.33% 4,400.02 284,637.03
8 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 41 0.32% 3,825.38 273,706.15
9 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.27% 2,321.44 233,560.08
10 06160 百济神州 股吧 资讯 档案 12 0.27% 1,244.98 233,235.36

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陈建娣

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 我看好$工银聚享混合C$！固收+最让人... [工银聚享混合C吧]

陈建娣

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 工银聚丰如何实现攻守兼备？ [工银聚丰混合C吧]

刚正不阿的章翔云

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 我持有工银聚享混合的三大理由 [工银聚享混合C吧]

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2025-12-13

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卢姐姐

2025-12-13

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 中债经理兼管美债，收费高、收益低，1... [工银全球美元债C吧]

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2025-12-13

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 这是我投资里最失败的一支 [工银前沿医疗股票A吧]

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 打卡第一天。12月12日半导体板块（BK1... [工银新兴制造混合C吧]

勇于拼搏的楚留香

2025-12-13

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 打卡第一天，投科技投未来#工银新兴制... [工银新兴制造混合C吧]

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 这个b不知道偷吃了多少，跌起来比指数... [工银印度基金人民币吧]

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基民梦想现实

2025-12-13

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白鹤无惧涨跌

2025-12-13

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富贵万能的神

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 $工银前沿医疗股票A$不改变策略，我看... [工银前沿医疗股票A吧]

pzhjm

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 手握工银瑞信两只“科”选基金$工银新... [工银新兴制造混合C吧]

基民8d1f393258

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 瞎了我的狗眼，什么时候能回本啊？ [科创ETF吧]

见好就收_不贪心

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Litanok

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 #投科技投未来# $工银新兴制造混合C [工银新兴制造混合C吧]

lanse00001

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年年高雅得说不得

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 我的收益累计怎么没了？？？求解？？ [工银安盈货币C吧]

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 和那个葛经理的业绩一年差了20个点 [工银前沿医疗股票A吧]

基民钱的多多

2025-12-12

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波雅汉库克

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布加没有迪

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 $工银战略转型股票A$死抱房地产股票四... [工银战略转型股票A吧]

基民6G029V1289

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