工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2022-03-31

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 905.09 168.94 10/122
基金数量(只) 85 23.15 11/122
基金经理数量 25 5.97 2/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银优质发展混合C 014667 混合型-偏股 22.04.25 ~ 22.05.20 张宇帆 认购期 0费率 详情 购买
工银优质发展混合A 014666 混合型-偏股 22.04.25 ~ 22.05.20 张宇帆 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 05-13 0.9836 1.0516 3.70% -32.43% -25.09% 16.87 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 05-13 0.9730 0.9730 3.70% -32.64% -25.54% 0.86 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 05-13 0.7218 0.7218 3.17% -31.53% -36.32% 2.66 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 05-13 0.7305 0.7305 3.16% -31.47% -36.20% 4.51 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 05-13 0.7289 0.7289 2.63% - - 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 05-13 0.7292 0.7292 2.62% - - 0.39 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 05-13 1.4488 1.4488 2.54% -6.99% 13.73% 0.36 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 05-13 1.4214 1.4214 2.54% -7.36% 12.83% 0.33 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 05-13 1.3338 1.3338 2.44% -8.95% -9.57% 7.00 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 05-13 1.3678 1.3678 2.44% -8.77% -9.21% 5.43 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 05-13 0.9184 0.9184 2.14% -5.63% -8.16% 55.39 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 05-13 0.9127 0.9127 2.13% -5.91% -8.71% 7.99 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 05-13 3.8420 3.8420 1.91% 5.67% 18.11% 48.93 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 05-13 2.3210 2.3210 1.89% -0.94% 24.12% 3.17 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 05-13 3.8190 3.8190 1.89% 5.41% 17.51% 5.61 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 05-13 2.4730 3.5170 1.77% -6.68% -6.15% 61.61 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 05-13 2.4250 2.4250 1.76% -6.95% -6.69% 9.81 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 05-13 0.9192 0.9192 1.51% -20.21% -22.91% 0.28 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 05-13 0.9103 0.9103 1.51% -20.39% -23.23% 0.08 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 FOF 05-11 0.9184 0.9184 1.46% -17.82% -15.77% 0.29 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 05-13 0.9882 0.9882 1.45% -28.21% -26.39% 0.36 赵蓓 等 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 05-13 1.0040 1.0040 1.44% -27.92% -25.78% 1.78 赵蓓 等 暂停申购 0.15% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 FOF 05-11 1.2732 1.2732 1.39% -17.71% -17.42% 2.08 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 05-13 2.0080 2.0080 1.37% -18.24% -14.89% 0.33 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 05-13 2.0783 2.0783 1.37% -17.99% -14.38% 1.09 李昱 限大额 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 05-13 0.6079 2.5000 1.35% -4.55% 0.33% 16.49 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 05-13 1.3604 1.3604 1.33% -12.83% -0.43% 6.70 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 05-13 3.3599 3.3599 1.33% -27.92% 33.37% 50.08 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 05-13 3.4381 3.4381 1.33% -27.77% 33.90% 48.92 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 05-13 0.8344 1.1710 1.32% -24.96% -18.51% 1.19 单文 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 05-13 0.8298 1.1498 1.32% -25.11% -18.83% 0.04 单文 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 档案 混合型-偏股 05-13 1.7071 1.7071 1.28% -26.44% -18.41% 17.73 袁芳 等 开放申购 1.50% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 档案 FOF 05-11 0.8894 0.8894 1.28% - - 0.10 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 05-13 2.5250 2.5250 1.24% -16.22% -7.64% 2.96 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 05-13 2.0905 2.0905 1.23% -25.27% -17.44% 7.23 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 05-13 0.8132 0.8132 1.23% -21.63% -22.28% 18.07 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 05-13 2.0601 2.0601 1.22% -25.42% -17.77% 1.63 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 05-13 0.8037 0.8037 1.22% -21.94% -22.90% 1.34 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 05-13 1.1841 1.1841 1.16% -18.15% -25.18% 3.00 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 05-13 1.1635 1.1635 1.16% -18.47% -25.78% 0.76 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 05-13 2.5040 2.5040 1.13% -11.77% -6.15% 2.92 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 05-13 2.5180 2.5180 1.12% -11.56% -5.69% 20.21 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 05-13 0.9120 0.9120 1.11% -1.51% 4.71% 11.07 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 05-13 0.9542 0.9542 1.09% -23.65% -22.38% 13.60 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 05-13 0.9398 0.9398 1.09% -23.95% -23.01% 1.87 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 05-13 2.0590 2.0590 1.08% -22.39% -7.29% 8.66 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 05-13 1.2526 1.2526 1.08% -23.41% -4.00% 9.54 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 05-13 1.2440 1.2440 1.07% -23.56% -4.38% 6.82 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 05-13 1.3843 1.3843 1.05% -12.85% 1.50% 4.21 黄诗原 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 05-13 1.3614 1.3614 1.05% -13.03% 1.10% 0.86 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 05-13 0.7267 0.7267 1.00% -27.05% -22.35% 1.61 单文 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 05-13 0.7341 0.7341 1.00% -26.76% -21.73% 31.08 单文 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 05-13 1.0751 1.5891 0.97% -5.29% -3.47% 0.17 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 FOF 05-11 1.1138 1.1138 0.96% -14.73% -14.15% 0.87 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 05-13 2.7680 2.7680 0.95% -25.35% -0.90% 1.91 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 05-13 2.9840 2.9840 0.95% -25.12% -0.30% 7.20 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 05-13 1.0690 1.0690 0.95% -5.41% -3.73% 0.06 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 05-13 0.6781 0.6781 0.92% -30.35% -29.25% 74.61 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 05-13 0.7464 1.6917 0.92% -22.63% -1.08% 4.80 林念 限大额 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 05-13 1.6670 1.8120 0.91% -0.18% 4.71% 0.17 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 FOF 05-11 1.1767 1.1767 0.91% -14.31% -13.85% 0.59 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 档案 指数型-股票 05-13 0.8095 0.8095 0.91% - - 1.94 刘伟琳 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 档案 指数型-股票 05-13 0.8082 0.8082 0.91% - - 1.12 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 05-13 1.1782 1.1782 0.90% -13.89% -17.54% 0.93 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 05-13 1.1912 1.1912 0.90% -13.79% -17.35% 0.37 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 05-13 1.6920 1.8380 0.89% 0.06% 5.16% 0.62 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 05-13 1.0472 1.0472 0.89% -18.12% -9.19% 0.01 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 05-13 1.0531 1.3853 0.89% -18.01% -8.95% 0.62 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 FOF 05-11 1.3796 1.3796 0.87% -12.76% -9.79% 4.63 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 05-13 0.9946 0.9946 0.86% -28.09% -16.84% 0.27 单文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 05-13 1.0080 1.0080 0.86% -27.80% -16.16% 0.92 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 05-13 3.4700 3.9150 0.84% -22.35% -5.86% 6.55 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 05-13 1.4620 1.4620 0.83% -23.89% -8.85% 3.83 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 05-13 3.4460 3.4460 0.82% -22.63% -6.49% 0.67 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 05-13 0.2945 5.3284 0.82% -24.48% -13.19% 45.07 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 05-13 1.1180 1.1180 0.81% -18.16% -17.25% 5.71 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 05-13 0.9930 1.7150 0.81% -5.17% 7.82% 0.82 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 05-13 3.0870 3.0870 0.75% -11.80% -1.34% 2.20 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 05-13 1.1554 2.0067 0.74% -17.45% -18.22% 19.14 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票A 501218 档案 FOF 05-13 0.8439 0.8439 0.72% - - 2.72 蒋华安 暂停申购 0.10% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票C 013933 档案 FOF 05-13 0.8423 0.8423 0.71% - - 0.08 蒋华安 暂停申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 05-13 0.8244 1.0614 0.70% -17.55% -18.00% 0.34 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 05-13 0.9679 1.1881 0.70% -17.46% -17.97% 1.64 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 05-13 0.9766 1.7647 0.70% -17.30% -17.64% 14.77 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 05-13 0.8307 1.0507 0.69% -17.65% -18.19% 4.63 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 档案 股票型 05-13 2.0620 2.0620 0.68% -31.29% 30.42% 42.89 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 05-13 1.7760 1.7760 0.68% -15.51% -17.55% 0.44 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 05-13 1.4800 1.4800 0.68% -3.65% 3.93% 4.20 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 档案 股票型 05-13 2.0610 2.0610 0.68% - - 0.12 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 05-13 0.8392 0.8392 0.64% -12.79% -14.93% 1.01 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 013059 档案 FOF 05-11 0.9177 0.9177 0.64% - - 0.26 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 05-13 0.8450 0.8450 0.63% -12.57% -14.51% 14.18 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 05-13 2.3660 2.3660 0.60% -11.91% -8.44% 0.42 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 05-13 2.3780 2.3780 0.59% -11.66% -7.97% 4.29 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 05-13 1.5680 1.5680 0.58% -10.50% -4.62% 2.71 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 05-13 1.5900 1.5900 0.57% -10.32% -4.22% 2.01 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 05-13 1.2000 1.6496 0.54% -16.45% -27.10% 1.48 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 05-13 1.2116 1.8464 0.54% -16.29% -26.81% 14.34 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 05-13 1.5310 1.5310 0.53% -35.40% -11.81% 11.25 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 05-13 0.8111 0.8111 0.52% -23.95% - 19.83 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 05-13 0.8054 0.8054 0.52% -24.25% - 5.64 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 05-13 1.4110 1.4110 0.50% -24.75% 1.51% 18.83 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 05-13 2.6740 2.6740 0.49% -23.51% -6.80% 67.88 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 05-13 0.9866 0.9866 0.49% -4.52% - 3.00 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 05-13 0.9936 0.9936 0.49% -3.68% - 0.46 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 05-13 2.6650 2.6650 0.49% -23.70% - 5.12 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 05-13 0.8119 0.8119 0.48% -23.03% - 10.84 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 05-13 0.8083 0.8083 0.47% -23.26% - 2.64 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 档案 混合型-偏股 05-13 0.8154 0.8154 0.47% - - 0.09 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 05-13 1.3147 1.3147 0.46% -25.92% -22.36% 59.11 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 档案 股票型 05-13 3.0910 3.0910 0.45% -23.01% -4.92% 32.38 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 档案 混合型-偏股 05-13 0.8173 0.8173 0.45% - - 1.49 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 05-13 1.1300 2.5940 0.44% -11.10% -7.78% 4.11 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 05-13 2.9470 2.9470 0.44% -35.02% -5.24% 18.09 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 FOF 05-11 1.0085 1.0085 0.43% -5.12% -2.02% 2.64 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银物流产业股票C 015001 档案 股票型 05-13 3.1060 3.1060 0.42% - - 0.02 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 05-13 1.2570 1.2570 0.40% -12.34% -2.56% 0.72 张乐涛 限大额 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 05-13 0.6277 0.6277 0.40% -35.31% - 7.56 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 05-13 1.2500 1.2500 0.40% -12.53% -3.10% 0.46 张乐涛 限大额 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 05-13 1.0388 1.0388 0.39% 0.19% 2.96% 0.83 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 05-13 0.6246 0.6246 0.39% -35.51% - 1.20 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 05-13 2.5670 2.5670 0.39% -3.97% 4.69% 17.06 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 05-13 2.4427 2.9480 0.39% -15.15% 0.29% 2.35 李昱 限大额 0.12% 购买
工银核心机遇混合A 013341 档案 混合型-偏股 05-13 0.9175 0.9175 0.39% - - 8.84 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 05-13 1.0471 1.0471 0.38% 0.49% 3.59% 4.70 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银核心机遇混合C 013342 档案 混合型-偏股 05-13 0.9159 0.9159 0.38% - - 6.25 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 05-13 3.5740 3.8510 0.37% -24.62% -14.11% 19.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 05-13 3.5530 3.5530 0.37% -24.80% -14.53% 2.67 单文 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 05-13 2.4100 2.4100 0.37% -4.17% 4.24% 11.66 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 05-13 3.5580 3.5580 0.37% -35.86% - 0.13 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 05-13 1.3920 1.8570 0.36% -3.33% -1.35% 1.44 张洋 限大额 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 05-13 0.5570 0.5570 0.36% -24.42% -15.48% 34.72 单文 开放申购 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 05-13 0.9262 0.9262 0.36% -9.53% - 0.17 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 05-13 1.4450 1.9660 0.35% -3.02% -0.76% 2.77 张洋 限大额 0.12% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 05-13 0.9372 0.9372 0.35% -8.63% - 3.29 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 05-13 3.2210 3.2210 0.34% -18.58% -8.44% 5.96 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 05-13 3.5680 3.5680 0.34% -35.71% -12.89% 9.51 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 档案 混合型-偏债 05-13 0.9767 0.9767 0.33% - - 18.82 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 档案 混合型-偏债 05-13 0.9756 0.9756 0.33% - - 1.73 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 05-13 1.2608 1.2608 0.28% -29.65% -19.09% 1.14 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 05-13 0.9220 0.9220 0.28% -9.03% - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 05-13 0.9248 0.9248 0.28% -8.84% - 2.88 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合债 05-13 0.9949 0.9949 0.28% -0.51% - 37.44 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合债 05-13 0.9927 0.9927 0.28% -0.71% - 11.96 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 05-13 1.2860 1.2860 0.27% -29.53% -18.81% 0.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银价值成长混合A 014175 档案 混合型-偏股 05-13 0.9985 0.9985 0.27% - - 5.79 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 05-13 1.1335 1.1335 0.26% 0.41% 2.70% 0.76 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 05-13 1.1472 1.1472 0.26% 0.71% 3.31% 5.76 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银价值成长混合C 014176 档案 混合型-偏股 05-13 0.9976 0.9976 0.26% - - 1.77 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 05-13 0.9499 0.9499 0.25% -5.01% - 9.79 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 05-13 0.9472 0.9472 0.25% -5.19% - 0.81 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 05-13 2.2194 2.6044 0.24% -25.43% -30.34% 10.03 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 05-13 2.2782 2.6632 0.24% -25.21% -29.92% 24.25 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 05-13 0.7101 0.2290 0.24% -20.62% -22.36% 1.74 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 05-13 0.7076 0.7076 0.24% -20.72% -22.54% 0.25 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 05-13 1.1912 2.0728 0.24% 1.18% 5.04% 5.74 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 05-13 1.1873 2.0004 0.24% 0.98% 4.62% 3.30 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 05-13 1.7110 1.7110 0.23% -19.93% -23.62% 32.94 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合债 05-13 1.1863 1.1863 0.22% -3.87% 2.58% 3.20 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 FOF 05-11 0.9817 0.9817 0.22% -1.87% - 16.36 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 05-13 1.4010 1.4010 0.21% -6.79% -4.30% 8.25 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合债 05-13 1.1723 1.1723 0.21% -4.06% 2.17% 0.25 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 05-13 0.7647 0.7647 0.21% -21.60% - 20.10 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 05-13 1.8660 1.8660 0.21% -21.86% - 3.14 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 FOF 05-11 0.9797 0.9797 0.21% -2.07% - 0.37 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 档案 混合型-偏股 05-13 1.0027 1.0027 0.21% - - 1.85 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 05-13 1.0000 1.0000 0.20% -2.84% -1.22% 0.28 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 05-13 1.0057 1.0057 0.20% -2.64% -0.83% 6.35 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合-绝对收益 05-13 1.0243 1.0243 0.20% -2.78% 3.75% 0.62 张乐涛 暂停申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 05-13 0.7616 0.7616 0.20% -21.84% - 2.22 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 档案 混合型-偏债 05-13 1.0022 1.0022 0.20% - - 0.10 张洋 开放申购 - 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 档案 混合型-偏债 05-13 1.0037 1.0037 0.20% - - 3.05 张洋 开放申购 - 购买
工银优势领航混合A 014333 档案 混合型-偏股 05-13 1.0038 1.0038 0.20% - - 2.66 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合-绝对收益 05-13 1.0300 1.0300 0.19% -2.58% 4.17% 0.41 张乐涛 暂停申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 05-13 1.7010 1.7010 0.18% -20.18% -24.06% 4.14 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 05-13 1.1580 1.3210 0.17% -1.78% 0.78% 6.64 张洋 限大额 0.15% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 05-13 1.2686 1.2686 0.17% -4.92% 1.08% 0.77 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 05-13 1.3243 1.9781 0.17% 2.65% 7.07% 5.25 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 05-13 1.8760 1.8760 0.16% -21.67% -25.61% 3.36 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 05-13 1.2900 1.2900 0.16% -19.43% -10.10% 1.29 张乐涛 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 05-13 1.2504 1.2504 0.16% -5.11% 0.68% 4.21 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-混合债 05-13 0.9896 0.9896 0.16% -2.45% - 8.33 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 05-13 0.9875 0.9875 0.16% -2.84% - 9.14 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 05-13 0.9836 0.9836 0.16% -3.04% - 0.25 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 05-13 1.3135 1.9069 0.16% 2.44% 6.64% 1.89 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 05-13 1.3300 1.3300 0.15% -19.20% -9.65% 0.11 张乐涛 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 05-13 1.3470 1.3470 0.15% -5.54% 0.97% 5.08 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-混合债 05-13 0.9859 0.9859 0.15% -2.66% - 0.18 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 05-13 0.7213 0.7213 0.15% -20.51% -28.77% 14.41 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 05-13 0.7164 0.7164 0.15% -20.75% -29.20% 1.91 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 05-13 0.9771 0.9771 0.15% -2.70% - 21.71 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 05-13 0.9802 0.9802 0.15% -2.51% - 31.56 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 05-13 2.8090 2.9980 0.14% -23.73% -16.94% 93.07 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 05-13 0.7884 0.7884 0.14% -26.85% -32.71% 2.81 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 05-13 0.7980 0.7980 0.14% -26.55% -32.17% 12.09 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 05-13 0.8644 0.8644 0.14% -27.54% -13.49% 0.16 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 05-13 1.0866 1.7793 0.14% 1.86% 5.65% 27.88 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 05-13 0.8721 0.8721 0.14% -27.26% -12.79% 1.86 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 05-13 2.7860 2.7860 0.14% -23.94% -17.45% 2.71 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 05-13 1.5280 1.7790 0.13% -2.18% 0.66% 201.22 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 05-13 1.4910 1.7200 0.13% -2.36% 0.20% 2.44 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 05-13 1.7030 1.7030 0.12% -6.07% -2.85% 4.48 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 05-13 2.4520 2.4520 0.12% -11.61% -15.01% 0.03 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 05-13 0.9290 0.9290 0.12% -5.84% - 3.24 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 05-13 1.6540 2.0410 0.12% -0.66% 0.43% 33.36 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 05-13 1.7080 2.1300 0.12% -0.47% 0.83% 168.87 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 05-13 0.9254 0.9254 0.11% -6.03% - 0.26 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合债 05-13 0.9982 0.9982 0.11% -0.26% - 1.38 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合债 05-13 0.9967 0.9967 0.11% -0.38% - 0.58 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 05-13 0.9253 0.9253 0.10% -7.35% - 3.43 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 05-13 0.9229 0.9229 0.09% -7.53% - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 05-13 1.4355 1.4355 0.08% 2.83% 5.40% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 05-13 1.4855 1.4855 0.08% 3.05% 5.88% 12.98 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合-绝对收益 05-13 1.2620 1.2620 0.08% -2.32% 2.27% 1.46 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 05-13 1.2710 1.3170 0.08% 1.60% 4.35% 0.34 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 05-13 1.2670 1.2670 0.08% -9.11% -1.78% 5.57 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 05-13 1.1810 1.1810 0.08% -6.27% -3.28% 1.10 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 05-13 1.0644 1.1306 0.08% 2.84% 6.62% 68.85 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 05-13 1.2920 1.2920 0.08% 1.89% 4.96% 10.29 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 05-13 2.4660 2.8150 0.08% -11.42% -14.61% 3.78 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合-绝对收益 05-13 1.3580 1.3580 0.07% -1.95% 3.03% 5.30 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 05-13 1.1280 1.1280 0.07% 0.75% 0.38% 5.11 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 05-13 1.2371 1.2371 0.06% 2.16% 4.47% 0.83 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 05-13 1.2041 1.2041 0.06% 1.96% 4.04% 0.86 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 05-13 1.6460 1.6460 0.06% 2.17% 4.71% 7.10 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 05-13 1.5870 1.5870 0.06% 1.93% 4.27% 0.47 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 05-13 3.3930 3.3930 0.06% -22.43% -27.84% 150.74 赵蓓 等 限大额 0.15% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 05-13 1.0704 1.1959 0.06% 2.18% 4.23% 77.14 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合债 05-13 1.1679 1.1679 0.06% 0.49% 2.99% 1.05 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 05-13 1.0292 1.0497 0.06% 2.08% 4.22% 20.50 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 05-13 1.0373 1.0373 0.06% 2.32% - 51.60 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 05-13 1.0211 1.4209 0.06% 2.37% 4.43% 2.17 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 05-13 3.3650 3.3650 0.06% -22.66% -28.27% 29.61 赵蓓 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 05-13 1.1849 1.4184 0.05% 2.41% 5.14% 8.38 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 05-13 1.2071 1.4586 0.05% 2.62% 5.55% 86.18 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 05-13 1.0515 1.2251 0.05% 2.27% 4.66% 29.08 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 05-12 1.0117 1.0117 0.05% 0.11% -0.88% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 05-12 1.0285 1.0285 0.05% 0.30% -0.50% 0.86 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 05-13 1.0822 1.0822 0.05% 2.08% 4.73% 4.31 谷衡 限大额 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 05-13 1.0379 1.0379 0.05% 1.87% 3.12% 6.92 张略钊 开放申购 - 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 05-13 1.0818 1.0818 0.05% 2.08% 6.12% 0.25 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 05-13 1.2589 1.2949 0.05% 2.11% 3.37% 0.10 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 05-13 1.3054 1.3464 0.05% 2.31% 3.78% 17.32 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 05-13 1.0846 1.2740 0.04% 1.86% 3.83% 148.24 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 05-13 1.0223 1.1768 0.04% 1.99% 3.93% 50.35 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 05-13 1.0282 1.0282 0.04% 1.67% 2.75% 0.01 张略钊 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 04-13 1.0308 1.0308 0.04% 1.83% - 8.30 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 05-13 1.0824 1.0824 0.04% 1.94% 4.44% 5.66 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 05-13 2.9660 2.9660 0.03% -21.05% -27.96% 44.04 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 05-13 1.0273 1.1842 0.03% 1.82% 3.37% 14.25 陈桂都 开放申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 05-13 1.0109 1.1446 0.03% 1.81% 3.89% 140.86 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 05-13 1.1114 1.1114 0.03% 1.54% 3.20% 0.21 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 05-13 1.1272 1.1272 0.03% 1.74% 3.62% 5.11 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 05-13 1.0826 1.1126 0.03% 1.69% 3.22% 25.59 王朔 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 05-13 1.0666 1.0966 0.03% 1.46% 2.76% 1.61 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 05-13 1.0629 1.0953 0.03% 1.62% 3.44% 1.09 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 05-13 1.0756 1.1083 0.03% 1.79% 3.83% 2.95 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 05-13 1.0099 1.0853 0.03% 1.82% 3.87% 141.71 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 05-13 1.0096 1.0758 0.03% 1.82% 3.82% 110.09 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 05-13 1.0590 1.0890 0.03% 1.56% 2.97% 0.38 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 05-13 1.0283 1.0437 0.03% 1.64% 3.52% 0.05 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 05-05 1.0526 1.0526 0.03% 1.01% 2.45% 9.04 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 档案 债券型-混合债 05-13 0.9997 0.9997 0.03% - - 30.11 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 档案 债券型-混合债 05-13 0.9996 0.9996 0.03% - - 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 05-13 1.0372 1.1041 0.02% 1.71% 3.30% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 05-13 1.0225 1.0225 0.02% 1.24% - 8.86 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 05-13 1.0245 1.0245 0.02% 1.34% - 0.11 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 05-13 1.0535 1.0535 0.02% 1.19% 2.18% 13.73 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 05-13 1.0003 1.1761 0.01% 1.87% 3.30% 49.73 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 05-13 1.0261 1.0919 0.01% 1.71% 3.34% 49.08 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 05-13 1.0278 1.0898 0.01% 1.73% 3.39% 17.64 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 05-13 1.0253 1.0869 0.01% 1.66% 3.27% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 05-13 1.0550 1.0753 0.01% 1.88% 3.56% 0.52 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 05-13 1.0527 1.0725 0.01% 1.81% 3.46% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 05-13 1.0391 1.0606 0.01% 1.78% 3.31% 78.08 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 05-13 1.0054 1.0665 0.01% 1.50% 2.89% 61.92 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 05-13 1.0277 1.0650 0.01% 1.51% 4.28% 61.22 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 05-13 1.0311 1.0631 0.01% 1.84% 3.64% 37.73 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 05-13 1.0297 1.0617 0.01% 1.73% 3.49% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 05-13 1.0309 1.0514 0.01% 1.53% 2.81% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 05-13 1.0600 1.0600 0.01% 1.15% 3.75% 17.55 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 05-13 1.0255 1.0285 0.01% 1.70% 3.01% 12.85 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 05-13 1.0273 1.0373 0.01% 1.71% 3.07% 14.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 05-13 1.0465 1.0465 0.01% 1.16% 2.16% 2.52 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 档案 债券型-长债 05-13 1.0080 1.0080 0.01% - - 0.00 张略钊 暂停申购 - 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 档案 债券型-长债 05-13 1.0090 1.0090 0.01% - - 71.42 张略钊 暂停申购 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 档案 债券型-长债 05-13 1.0074 1.0074 0.01% - - 40.10 张略钊 暂停申购 - 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 05-13 1.8170 1.8170 0.00% -20.93% -18.59% 6.07 鄢耀 等 限大额 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 05-13 1.4340 1.4340 0.00% -31.19% -17.49% 1.34 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 05-12 0.1528 0.1528 0.00% -4.56% -5.03% 0.86 陈涵 限大额 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 05-13 1.0633 1.1221 0.00% 2.23% 4.57% 0.08 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 05-13 1.0044 1.0556 0.00% 1.27% 2.42% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 05-13 1.0227 1.0559 0.00% 1.31% 3.86% 0.00 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 05-13 1.0522 1.0522 0.00% 1.12% 2.14% 0.00 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 05-13 1.8070 1.8070 0.00% -21.16% -19.00% 1.74 鄢耀 等 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 05-13 1.0661 1.0786 0.00% 2.36% 4.92% 0.40 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 05-13 1.0527 1.0527 0.00% 1.30% 2.45% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 05-13 1.0659 1.1254 -0.01% 2.29% 4.67% 6.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 FOF 05-12 1.0884 1.0884 -0.02% -3.15% -0.46% 4.53 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 05-13 1.2300 1.2300 -0.08% -1.60% -1.91% 3.82 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 档案 指数型-股票 05-13 0.8913 0.8913 -0.08% - - 0.01 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 档案 指数型-股票 05-13 0.8916 0.8916 -0.08% - - 0.11 邓皓友 开放申购 0.10% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 05-13 0.7788 0.7788 -0.12% -21.01% - 0.24 王鹏 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 05-13 0.7823 0.7823 -0.13% -20.71% - 0.97 王鹏 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 05-13 0.8095 0.8095 -0.22% -27.94% -18.94% 12.68 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 05-13 0.8057 0.8057 -0.22% -28.08% -19.27% 4.51 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 05-13 1.7510 1.7510 -0.44% -15.42% -23.54% 2.23 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 05-12 2.6130 2.6130 -0.46% -20.96% -10.67% 4.23 林念 开放申购 0.16% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 05-12 0.1689 0.1689 -0.53% -15.51% 1.20% 2.67 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 05-12 0.1810 0.1810 -0.55% -27.31% -23.95% 6.65 孔令兵 开放申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 05-12 1.1365 1.1365 -0.55% -11.25% 6.00% 2.67 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 05-13 0.9791 0.9791 -0.87% 3.72% 3.99% 0.50 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 05-13 0.9722 0.9722 -0.88% 3.52% 3.62% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 05-13 0.6624 0.6624 -0.97% -29.62% - 0.16 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 05-12 1.2160 2.0390 -0.98% -23.76% -20.42% 6.65 孔令兵 开放申购 0.16% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 05-13 0.6618 0.6618 -0.99% -29.66% - 0.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 05-12 0.1510 0.1510 -1.11% -31.58% -25.36% 0.54 谭冬寒 开放申购 - 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 05-12 1.0160 1.0160 -1.11% -28.16% -21.83% 0.54 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 05-12 1.3970 1.3970 -2.31% -34.32% -28.25% 1.84 单文 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 05-12 0.2076 0.2076 -2.31% -37.47% -31.49% 1.84 单文 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 6.65 孔令兵 - - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 12-09 1.0435 1.0435 - - - - 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 档案 债券型-长债 05-13 1.0015 1.0015 - - - 0.10 张略钊 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 货币型 05-13 0.5346 1.9700% 2.03% 2.12% 0.53% 56.27 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 05-13 0.5624 2.1070% 2.14% 2.21% 0.57% 128.90 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 05-13 0.5582 2.0760% 2.07% 2.15% 0.55% 4.47 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 05-13 0.5770 2.1740% 2.17% 2.22% 0.56% 1,094.97 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 05-13 0.5112 1.9290% 1.92% 1.97% 0.51% 6.35 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 05-13 0.5046 1.8800% 1.85% 1.90% 0.48% 499.39 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 货币型 05-13 0.5651 2.0630% 0.15% - - - 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银安盈货币C 015419 货币型 05-13 0.5650 1.9800% 0.57% - - - 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银财富货币A 000760 货币型 05-13 0.4925 1.8310% 1.83% 1.90% 0.49% 3.56 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 05-13 0.4656 1.7170% 1.79% 1.87% 0.47% 47.52 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 05-13 0.4491 1.7940% 1.81% 1.86% 0.47% 759.12 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 05-13 0.4769 1.8750% 1.82% 1.87% 0.47% 1,062.74 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 05-13 0.4982 1.8680% 1.90% 1.97% 0.51% 1.61 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 05-13 0.8014 0.8014 4.47% 0.7930 1.05% 0.73 邓皓友
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 05-13 0.5066 0.5066 2.82% 0.5040 0.51% 4.44 刘伟琳
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 05-13 0.7528 0.7528 1.81% 0.7520 0.11% 5.96 刘伟琳
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 05-13 0.9800 0.9800 1.66% 0.9780 0.20% 1.23 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 05-13 1.8909 1.2095 1.35% 1.8780 0.68% 0.80 赵栩
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 05-13 5.8683 1.1345 0.96% 5.8710 -0.05% 2.56 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 05-13 2.8691 1.1966 0.95% 2.8680 0.04% 3.23 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 05-13 0.8373 0.8373 0.90% 0.8360 0.16% 0.68 邓皓友
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 05-13 0.9009 0.9009 0.85% 0.8990 0.21% 0.30 邓皓友
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 05-13 4.0934 1.0736 0.74% 4.0910 0.06% 31.94 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 05-13 1.9086 1.9086 0.57% 1.9050 0.19% 28.60 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 05-13 5.0547 1.1064 0.53% 5.0470 0.15% 0.35 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 05-13 1.3698 1.3698 0.29% 1.3660 0.28% 2.19 赵栩 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 05-13 0.6758 0.6758 0.10% 0.6740 0.27% 0.75 刘伟琳 等
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 05-13 0.6300 0.6300 0.10% 0.6280 0.32% 1.17 邓皓友
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 05-13 0.6730 0.6730 -0.09% 0.6700 0.45% 1.00 邓皓友 等
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 05-13 1.0430 0.7268 -0.23% 1.0470 -0.38% 39.16 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 05-13 0.7364 0.7364 -0.31% 0.7320 0.60% 1.30 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 05-13 3.9184 1.0155 -0.92% 3.9230 -0.12% 1.03 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 05-13 0.6170 0.6170 -1.06% 0.6190 -0.32% 5.90 刘伟琳
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 63 0.68% 4,709.40 529,242.19
2 300750 宁德时代 82 0.63% 960.73 492,183.82
3 002821 凯莱英 21 0.40% 849.26 311,678.60
4 002142 宁波银行 50 0.34% 7,075.84 264,565.57
5 600519 贵州茅台 77 0.32% 145.28 249,743.71
6 300363 博腾股份 15 0.28% 2,244.69 216,949.55
7 600048 保利发展 35 0.25% 11,165.58 197,630.75
8 688202 美迪西 17 0.22% 377.08 170,636.78
9 300760 迈瑞医疗 17 0.22% 551.88 169,566.45
10 601166 兴业银行 40 0.21% 7,821.71 161,674.65

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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这真是涨的时候没有见你冲到最前面,跌的时... [工银前沿医疗股票A吧]

幼稚的稻草人

2022-05-16

9

0

近期一周不错呢要是开放的话做点波段会更好 [工银圆丰三年持有期混合吧]

超级苹果大粉丝

2022-05-16

22

0

看消息面都还好,应该还可以再拿一拿 [工银战略远见混合C吧]

乖乖米

2022-05-16

33

0

领跌第一名,废物! [工银前沿医疗股票C吧]

基民067Tp16137

2022-05-16

25

0

$印度基金LOF(SZ164824)$预感下午又要吃肉... [工银印度基金人民币吧]

股友5A2353N723

2022-05-16

31

0

吗的,做的太绝了,滚 [工银前沿医疗股票A吧]

基民7v161295K3

2022-05-16

208

3

$互联网龙头ETF(SZ159856)$不是T+0啊,5133... [工银瑞信中证沪港深互联网ETF吧]

大展宏图哥

2022-05-16

22

0

大盘跌你跌的更厉害,大盘涨你也跌!可真绝... [工银前沿医疗股票A吧]

Moo_OoM

2022-05-16

243

2

谭博士好!看好你! [工银医药健康股票C吧]

近前甜心

2022-05-16

39

1

医疗等着吧,反正也是长线回本 [工银前沿医疗股票C吧]

大猫爱理财wn

2022-05-16

59

1

今天大概率趴着不动了 [工银战略转型股票A吧]

大猫爱理财wn

2022-05-16

32

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医疗怎么就起不来了? [工银医药健康股票C吧]

尊重市场细水长流

2022-05-16

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$消费服务ETF(SH516600)$$佳沃食品(SZ30026... [工银瑞信中证消费服务领先ETF吧]

v一剑封喉v

2022-05-16

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$线上消费ETF(SZ159725)$$佳沃食品(SZ30026... [工银瑞信中证线上消费ETF吧]

v一剑封喉v

2022-05-16

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亿纬锂能涨了近二十倍了,你居然还接盘!是... [工银优质精选混合吧]

基民0Y082k0056

2022-05-16

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工银瑞信基金胡志利:震荡或将持续全年 坚... [工银优势领航混合A吧]

工银瑞信基金

2022-05-16

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【上周北向资金主要买入、卖出的板块、个股... [工银前沿医疗股票A吧]

皂甙001

2022-05-16

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连涨多少天都没用!不够你一天跌的!唉!崩... [工银前沿医疗股票A吧]

买多少赚多少

2022-05-16

2491

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在投资的路上,最大的敌人就是我们自己——... [工银文体产业股票A吧]

快乐养基大师兄

2022-05-16

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涨的时候没见这么猛,跌起来不含糊呀 [工银前沿医疗股票A吧]

我是一颗白菜

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前海比你强太多 [工银医药健康股票C吧]

基民UtvWpw

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共饮一碗你是真坑 [工银医药健康股票C吧]

基民UtvWpw

2022-05-16

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农业基金买这么白酒干啥,最大权重还买个扫... [工银农业产业股票吧]

江湖韭菜芯

2022-05-16

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精彩预告|工银说指数之汇率与投资 [工银深证红利ETF联接A吧]

工银瑞信基金

2022-05-16

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搞啥都不搞医疗 [工银前沿医疗股票A吧]

基民6210N03v79

2022-05-16

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如果可以做短线就好了,盈利了就能见好就收 [工银圆丰三年持有期混合吧]

开心的橡皮糖

2022-05-16

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医疗板块还能抢救嘛? [工银养老产业股票A吧]

基民1L5917981P

2022-05-16

19

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无语 [工银前沿医疗股票A吧]

静静CXP123

2022-05-16

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我是长期持有还是中期持有 [工银医药健康股票C吧]

容光焕发得齐天大圣

2022-05-16

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#斗基大赛#$工银战略转型股票A[000991]$稳... [工银战略转型股票A吧]

风丶带走了时间

2022-05-16

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幸好跑得快,今天建一个底仓,慢慢跌我就慢... [工银前沿医疗股票C吧]

我又来割肉肉了

2022-05-16

31

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6666 [工银前沿医疗股票A吧]

柚子外公

2022-05-16

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之所以选混合型基金是因为仓位在60%至95%... [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民Z7Cpzv

2022-05-16

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[基金行情走势图] [工银前沿医疗股票A吧]

飞黄亨通地姬冰雁

2022-05-16

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这是支什么机?跟跌不跟涨 [工银养老产业股票C吧]

李孝荣

2022-05-16

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不到1.1不卖,随便你 [工银上证科创50成份ETF吧]

渭南华县

2022-05-16

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永远在地上 [工银前沿医疗股票C吧]

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2022-05-16

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谭冬寒,买了你的基,永远在跌的路上,别的... [工银健康生活混合A吧]

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2022-05-16

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要点脸吧 [工银前沿医疗股票A吧]

新鲜韭菜又长高了

2022-05-16

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医疗不是没涨,中药都涨疯了,是这个工银一... [工银前沿医疗股票C吧]

君子抱金

2022-05-16

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$锂电池ETF(SZ159840)$锂电池要发威了?0.8... [工银瑞信国证新能源车电池ETF吧]

富可万贯地古榕

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真的是涨没你,跌第一 [工银前沿医疗股票A吧]

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【全国首套房贷利率下调,可低至4.4%,各地... [工银金融地产混合A吧]

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大跌即将来临 [工银新蓝筹股票C吧]

追涨杀跌了吗

2022-05-16

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这还让基民活么? [工银前沿医疗股票C吧]

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为子女积点阴德吧!经理 [工银前沿医疗股票A吧]

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大涨没你,大跌你是一回也不落下 [工银前沿医疗股票A吧]

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[基金行情走势图] [工银前沿医疗股票C吧]

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跟跌不跟涨的 [工银前沿医疗股票C吧]

海边的砂子

2022-05-16

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头年高位接盘《宁德》,接进来之后宁德暴跌... [工银物流产业股票A吧]

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2022-05-16