工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2017年度一年期金基金·TOP公司大奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 267.43 83.02 8/83
基金数量(只) 39 12.08 5/83
基金经理数量 26 5.38 2/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银医药健康股票C 006003 股票型 18.06.28 ~ 18.07.25 赵蓓 等 认购期 0费率 详情 购买
工银医药健康股票A 006002 股票型 18.06.28 ~ 18.07.25 赵蓓 等 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 07-20 2.1770 2.6960 3.67% -18.71% -6.08% 20.36 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 07-20 0.9700 0.9700 1.78% -14.91% -3.77% 7.63 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300 481009 档案 股票指数 07-20 0.9800 1.5406 1.77% -16.29% -5.33% 25.52 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 07-20 0.8530 0.8530 1.67% -18.22% -14.01% 7.26 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 07-20 1.0360 1.0360 1.67% -13.81% 0.68% 17.38 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 07-20 1.8960 1.8960 1.66% -6.09% -4.91% 5.20 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 07-20 1.9880 1.9880 1.64% -5.87% -4.33% 2.61 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票 002387 档案 股票型 07-20 1.1430 1.1950 1.60% -10.20% 6.91% 32.82 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 07-20 0.8357 0.8767 1.56% -12.34% 0.58% 5.01 宋炳珅 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 07-20 0.9609 0.9609 1.52% -9.11% - 9.46 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 07-20 0.9572 0.9572 1.52% -9.32% - 0.46 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 07-20 0.3460 0.3460 1.47% -13.07% -13.50% 35.18 单文 等 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 07-20 1.3200 1.3200 1.46% -11.23% 6.54% 4.16 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 07-20 0.9130 0.9130 1.44% -12.72% -9.15% 0.56 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 07-20 0.6762 0.4518 1.42% -26.73% -30.55% 0.41 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 07-20 1.2820 1.2820 1.42% 0.16% 1.91% 2.14 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 07-20 0.6450 0.6450 1.42% -19.48% -19.07% 9.52 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 07-20 2.0830 2.0830 1.41% -11.96% -1.84% 1.44 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 07-20 1.8870 1.8870 1.40% -12.23% -5.41% 10.10 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 07-20 0.9904 0.9904 1.39% -5.89% -4.73% 1.95 张洋 限大额 0.08% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 07-20 0.6660 0.6660 1.37% -11.90% -10.24% 2.26 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 07-20 1.2690 1.2690 1.36% -13.08% -6.28% 0.55 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 07-20 1.5140 1.5140 1.34% -9.07% 3.63% 0.93 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银中国制造2025股票 002386 档案 股票型 07-20 0.9900 0.9900 1.33% -6.87% -4.35% 0.53 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 07-20 0.9170 0.9170 1.33% -9.48% -8.76% 0.37 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 07-20 0.9250 0.9250 1.31% -9.14% -8.05% 0.38 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力 000893 档案 股票型 07-20 0.6170 0.6170 1.31% -14.66% -12.36% 7.47 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 07-20 0.7850 0.7850 1.29% -24.52% -21.81% 0.29 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 07-20 1.0290 1.0290 1.28% -10.99% 1.68% 4.58 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 07-20 0.8570 0.5979 1.23% -23.44% -23.25% 0.23 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 07-20 0.2825 4.4749 1.22% -17.23% -1.25% 44.23 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 07-20 1.0809 1.3309 1.22% -16.96% -13.08% 8.29 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银中证500分级 164809 档案 股票指数 07-20 1.0857 1.2283 1.21% -14.40% -12.21% 1.32 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 07-20 1.6020 1.6020 1.20% -3.26% -2.38% 0.45 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 07-20 1.6390 1.6390 1.17% -3.08% -1.97% 11.96 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 07-20 1.1470 1.1470 1.15% -8.90% 8.51% 8.92 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 07-20 0.8886 0.8886 1.14% - - 1.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 07-20 0.8928 0.8928 1.13% - - 0.36 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 07-20 1.0920 1.8110 1.11% -8.24% 7.76% 7.06 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 07-20 0.9320 0.9320 1.08% -14.26% -7.81% 0.50 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 07-20 1.0174 0.2844 1.05% -16.81% -24.58% 1.24 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 07-20 0.9770 1.3600 1.03% -4.87% -2.01% 0.60 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 07-20 0.8509 0.5968 1.02% -23.80% -23.12% 0.22 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 07-20 0.4654 1.8866 1.02% -9.23% -6.17% 15.32 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 07-20 1.5000 1.8490 1.01% -5.36% 12.02% 6.21 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 07-20 0.9010 0.9010 1.01% -13.37% -7.21% 9.86 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 07-20 1.4150 1.6920 1.00% -4.46% -0.49% 4.84 单文 限大额 0.15% 购买
工银工业4.0股票 001649 档案 股票型 07-20 0.9190 0.9190 0.99% -10.17% -8.65% 0.49 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 07-20 1.2760 1.2760 0.95% -4.06% 0.00% 0.52 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 07-20 0.6390 0.6390 0.95% -12.47% -13.18% 19.53 孙楠 等 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利联接 481012 档案 联接基金 07-20 1.2143 1.3925 0.95% -21.27% -0.93% 6.46 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 07-20 1.4940 1.4940 0.95% -1.97% 19.33% 4.37 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 07-20 0.9782 0.9782 0.93% - - 11.93 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 07-20 1.0812 1.8385 0.86% 0.48% 0.25% 10.79 杜海涛 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 07-20 1.0780 1.7858 0.85% 0.28% -0.14% 3.58 杜海涛 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 07-20 1.0550 1.0550 0.67% -9.98% -0.28% 2.23 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 07-20 1.0680 1.0680 0.66% -9.34% -0.93% 1.02 王君正 等 限大额 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 07-20 0.8640 0.8640 0.58% 8.14% 23.25% 9.92 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 07-20 1.0920 1.0920 0.55% -9.60% 0.65% 1.04 何肖颉 限大额 - 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 07-20 1.4750 1.4750 0.55% -4.90% 0.61% 5.99 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 07-20 1.1490 1.1490 0.52% -9.31% 1.41% 0.08 何肖颉 限大额 - 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 07-20 1.1010 1.3287 0.52% -3.25% -1.52% 1.58 李昱 限大额 0.12% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 07-20 1.5870 1.5870 0.51% 11.06% 29.87% 5.18 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 07-20 0.6270 0.6270 0.48% -3.98% 10.19% 7.79 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 07-20 1.1030 1.1030 0.46% -0.54% 4.75% 0.68 何秀红 暂停申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 07-20 1.1040 1.1040 0.46% -0.81% 4.25% 2.71 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银医疗保健 000831 档案 股票型 07-20 1.6380 1.6380 0.43% 10.30% 20.35% 38.69 宋炳珅 等 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 07-20 1.5060 1.5060 0.40% -0.73% 2.52% 4.85 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银产业债B 000046 档案 债券型 07-20 1.2880 1.4280 0.39% 0.70% 3.04% 1.06 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 07-20 1.0400 1.0400 0.39% -0.48% 2.36% 1.24 张洋 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 07-20 1.0570 1.0570 0.38% -0.94% 2.22% 0.13 刘琦 开放申购 - 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 07-20 1.0990 1.0990 0.37% -0.72% 2.42% 5.47 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 07-20 1.1190 1.1190 0.36% -1.06% 6.57% 2.55 张洋 暂停申购 1.50% 购买
工银产业债A 000045 档案 债券型 07-20 1.3100 1.4610 0.31% 0.85% 3.48% 4.32 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 07-20 1.0440 1.0440 0.29% -2.16% -0.67% 5.20 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 07-20 1.0780 1.0780 0.28% -1.82% 2.08% 3.27 李敏 等 开放申购 - 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 07-20 1.1180 1.1180 0.27% -0.09% 1.09% 1.10 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 07-20 1.1682 1.6892 0.27% 4.86% 0.51% 2.47 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 07-20 1.1803 1.7373 0.26% 4.96% 0.82% 21.45 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 07-19 0.9748 0.9748 0.24% 4.42% -0.62% 0.08 刘琦 限大额 - 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 07-20 1.7390 1.7390 0.23% 4.89% 4.32% 3.03 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 07-19 0.9808 0.9808 0.22% 4.62% -0.22% 0.98 刘琦 限大额 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 07-20 1.7970 1.7970 0.22% 5.09% 4.78% 51.62 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 07-20 1.0240 1.5660 0.20% 3.74% 2.91% 8.19 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 07-20 1.0480 1.0480 0.19% -2.15% -0.47% 5.22 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 07-20 1.0740 1.0740 0.19% -0.56% 0.19% 0.34 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 07-20 1.0232 1.0412 0.12% 4.75% 4.41% 27.14 何秀红 开放申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 07-20 1.1570 1.1930 0.09% 3.86% 3.21% 0.48 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 07-20 1.0246 1.0687 0.05% 1.96% 3.73% 0.51 陈桂都 开放申购 - 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 07-20 0.9986 1.4760 0.02% -9.91% 3.45% 0.32 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 07-20 0.9966 0.9966 0.02% - - 0.00 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 07-20 1.1267 1.2269 0.01% 4.20% 0.70% 2.63 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 07-20 1.1346 1.2473 0.01% 4.34% 1.13% 59.92 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 07-20 1.0140 1.2610 0.00% 2.11% 2.84% 4.06 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 07-20 1.0540 1.0540 0.00% 4.46% 4.36% 7.15 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 07-20 1.0420 1.0420 0.00% 4.20% 3.89% 0.77 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 07-20 1.0230 1.0230 0.00% -7.50% 0.20% 0.61 刘琦 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 07-20 1.0110 1.0110 0.00% -7.76% -0.39% 0.20 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得润混合 002007 档案 混合型 07-20 1.0900 1.0900 0.00% 0.55% 3.32% 5.67 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 07-20 1.0279 1.0279 0.00% 6.08% 2.81% 0.17 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 07-19 0.1462 0.1462 0.00% 0.07% 0.34% 0.08 刘琦 限大额 - 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 07-20 1.0238 1.0238 0.00% 6.01% 2.69% 0.38 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 07-20 1.1810 1.2220 0.00% 4.14% 3.69% 3.13 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 07-20 1.0007 1.0007 0.00% - - 2.01 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 07-20 0.9999 0.9999 0.00% - - 0.10 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选 486002 档案 QDII 07-19 2.1820 2.1820 -0.23% 7.33% 16.81% 3.20 游凛峰 限大额 0.16% 购买
工银全球配置 486001 档案 QDII 07-19 1.3430 1.8040 -0.37% 2.99% 15.04% 5.27 游凛峰 限大额 0.16% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 07-20 1.0157 1.0157 -0.49% 4.55% 2.47% 0.55 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 07-20 1.0149 1.0149 -0.49% 4.53% 2.41% 0.11 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 07-19 0.9989 0.9989 -1.11% - - 2.27 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 07-19 0.1489 0.1489 -1.39% - - 0.03 郝康 开放申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 07-19 1.3550 1.3550 -2.17% -10.86% 3.83% 2.98 唐明君 限大额 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 07-19 0.2020 0.2020 -2.42% -14.73% 4.39% 2.98 唐明君 限大额 - 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 档案 定开债券 07-20 1.3400 1.3400 - 4.93% 4.20% 1.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 07-20 1.2340 1.2340 - 3.78% 2.83% 1.73 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 档案 定开债券 07-20 1.3690 1.3690 - 5.15% 4.66% 4.24 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银保本3号混合A 000195 档案 保本型 07-20 1.0450 1.4220 - 1.95% 3.67% 24.25 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 07-20 1.2110 1.2110 - 3.59% 2.45% 0.44 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开债 000728 档案 定开债券 07-20 1.1040 1.1500 - 3.47% 3.36% 4.59 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银保本3号混合B 000196 档案 保本型 07-20 1.0310 1.3760 - 1.58% 3.00% 1.57 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 07-20 1.0018 1.0474 - 1.15% 1.96% 300.53 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 07-20 1.0550 1.0550 - 1.63% 3.63% 1.53 刘琦 等 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 07-20 1.1085 1.1085 - 9.97% 9.86% 45.90 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 07-20 1.0071 1.0547 - 1.66% 4.01% 0.10 谷衡 等 暂停申购 - 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 档案 债券型 07-20 1.0330 1.0360 - 2.99% 3.20% 2.27 李娜 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 07-20 1.0369 1.0369 - 4.16% 3.20% 2.14 谷衡 等 暂停申购 - 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 07-13 0.1506 0.1506 - - - 0.20 刘伟琳 封闭期 - 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 07-13 1.0049 1.0049 - - - 2.55 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 07-20 1.0107 1.0107 - - - 30.42 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 07-20 1.0062 1.0062 - - - 29.28 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 - - - - - - - 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银安盈货币B 002680 货币型 07-20 1.1612 4.2060% 4.20% 4.48% 1.15% 5.16 姚璐伟 限大额 - 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 07-20 1.1665 4.4620% 4.40% 4.16% 1.01% 72.33 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 07-20 1.1474 4.6440% 4.39% 4.48% 1.08% 24.73 王朔 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 07-20 1.1178 4.3420% 4.28% 4.46% 1.08% 422.83 王朔 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 07-20 1.0870 4.1600% 4.11% 3.87% 0.93% 40.87 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 07-20 1.0947 3.9640% 3.96% 4.24% 1.09% 2.42 姚璐伟 限大额 - 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 07-20 1.0788 4.3810% 4.13% 4.23% 1.01% 190.96 王朔 限大额 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 07-20 1.0521 4.0920% 4.03% 4.21% 1.02% 29.90 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 07-20 1.0640 3.9400% 3.94% 3.98% 0.99% 2,843.85 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 07-20 1.0484 4.1280% 3.94% 4.16% 1.01% 236.81 魏欣 等 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 07-20 1.0550 4.2720% 4.05% 4.00% 0.98% 87.04 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 07-20 1.0536 3.9400% 3.99% 4.09% 1.02% 1,249.73 王朔 等 限大额 - 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 07-20 1.0391 4.3630% 4.52% 4.36% 1.03% 27.76 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 07-20 0.9653 4.0670% 4.24% 4.07% 0.96% 11.33 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 07-20 0.9745 3.9680% 3.76% 3.70% 0.90% 15.33 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 07-20 0.8406 3.1760% 3.41% 4.06% 0.92% 27.17 姚璐伟 限大额 - 购买
工银财富货币A 000760 货币型 07-20 0.7748 2.9260% 3.16% 3.81% 0.85% 13.14 姚璐伟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 07-20 0.3225 0.0639 6.22% 0.3560 -10.39% 0.41 刘伟琳 等
工银上证央企50ETF 510060 ETF-场内 07-20 1.6674 1.0665 3.14% 1.6660 0.08% 1.70 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 07-20 0.6840 0.1899 3.11% 0.6930 -1.32% 0.23 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 07-20 0.6772 0.1582 2.57% 0.6330 6.53% 0.22 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 07-20 1.0306 0.0136 2.09% 1.0850 -5.28% 1.24 刘伟琳
工银中证500分级B 150056 分级杠杆 07-20 1.1247 1.1247 1.96% 1.0980 2.37% 1.32 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 07-20 0.9316 0.9316 1.22% 0.9300 0.17% 2.21 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 07-20 1.4803 1.4803 1.02% 1.4820 -0.11% 7.54 赵栩
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 07-20 1.0300 1.1670 0.02% 0.9890 3.98% 0.41 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 07-20 1.0246 1.1692 0.02% 0.9840 3.96% 0.22 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 07-20 1.0300 1.1693 0.02% 0.9850 4.37% 0.23 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 07-20 1.0042 1.1789 0.01% 0.9500 5.40% 1.24 刘伟琳
工银中证500分级A 150055 固定收益 07-20 1.0272 1.3838 0.01% 0.9630 6.25% 1.32 刘伟琳 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 37 0.15% 2,058.84 97,074.29
2 002027 分众传媒 19 0.13% 8,666.70 82,940.37
3 002415 海康威视 23 0.12% 2,100.23 77,981.69
4 601601 中国太保 26 0.11% 2,251.47 71,709.19
5 600271 航天信息 37 0.11% 2,765.89 69,894.04
6 300003 乐普医疗 9 0.09% 1,648.67 60,473.11
7 600887 伊利股份 40 0.09% 2,162.28 60,327.57
8 600276 恒瑞医药 7 0.09% 768.86 58,248.64
9 600036 招商银行 14 0.08% 2,031.88 53,723.04
10 000538 云南白药 9 0.08% 480.69 51,415.03

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

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肥龙天下

2018-07-22

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老头是托! [工银核心价值混合A]

肥龙天下

2018-07-22

1476

3

最近老头的小号活动较为频繁,一度贴吧乌烟... [工银核心价值混合A]

肥龙天下

2018-07-22

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现在的股市,谈牛市还早,如果不想做价值投... [工银核心价值混合A]

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2018-07-22

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去年9月13日净值为1.428,今年7月11日净值... [招商中证煤炭等权指数分级B]

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2018-07-22

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现在的股市,谈牛市还早,如果不想做价值投... [工银核心价值混合A]

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烂基毁人 [工银保本3号混合B]

股友VRxlsp

2018-07-22

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怎么没有中兴通讯了,为什么要调换,经理什... [工银互联网加股票]

开心每一天yd5l2i

2018-07-22

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对于网上有些小朋友对“我对当前股市的看法... [工银核心价值混合A]

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对当前的股市我想说几句话:据经济学家观测... [工银核心价值混合A]

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此基近来偷吃太严重,何经理每天都压低净值... [工银核心价值混合A]

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大盘涨了那么多,此基才涨了0.0034,可笑! [工银核心价值混合A]

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开始反弹了。是反弹还是反转还有待观察!我... [工银核心价值混合A]

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看着教授的贴子,满满正能量,于是我又对何... [工银核心价值混合A]

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水之夕

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A股跌跌不休,机会悄然而至 [工银金融地产混合]

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大家都是成年人,投资有风险人尽皆知,不受... [工银核心价值混合A]

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就是不上当,不到0.25我是不会出手滴,此... [工银核心价值混合A]

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这个基金害死人啊,没有举报的吗,今天太不... [工银核心价值混合A]

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2018-07-21

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买了三年跌了60%多,呵呵,你们他妈暗箱操... [工银互联网加股票]

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2018-07-21

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大家好,游侠又来了,事先声明我没投此鸡,... [工银核心价值混合A]

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2018-07-21

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加仓根本停不下来

2018-07-21

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亏了3.99%,预计今晚回本,下周赚钱!谢谢各... [工银金融地产混合]

基民LDUNjI

2018-07-21

706

0

安乐经理加油!加油!! [工银高端制造股票]

股友7WAuzM

2018-07-20

1539

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才注意到此鸡最新股票持仓才只有76%,有点... [工银核心价值混合A]

股友E94eoO

2018-07-20

735

0

林洋能源你都敢重仓第一,经理看来你真是不... [工银战略转型股票]

海之蓝WL

2018-07-20

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今天有点太垃圾了吧 [工银医疗保健]

股友dzouca

2018-07-20

1580

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今天偷吃这么多? [工银核心价值混合A]

jackduan2016

2018-07-20

1189

0

久逢甘露,今天总算大涨一下。祝友友们周末... [工银金融地产混合]

基民XF9boT

2018-07-20

1039

0

八点不准时,延时公布净值,算计呢? [工银核心价值混合A]

我路过看看不说话

2018-07-20

388

0

今儿个出净值这么早,不是假的吧 [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友pDcSQT

2018-07-20

903

0

0.2825 [工银核心价值混合A]

铁拐周

2018-07-20

1625

1

想必管理也好,老头也好,要想平息大家的怨... [工银核心价值混合A]

ooo0ooo

2018-07-20

916

0

今天很给力! [工银金融地产混合]

慕山人

2018-07-20

1251

3

这基金还存续呢?该清盘了,保护投资者利益... [工银互联网加股票]

n9963

2018-07-20

1105

0

可以加仓了 [工银金融地产混合]

股友oCWk6h

2018-07-20

1793

1

各位基民小心,老头开始换马甲发言了!敌人... [工银核心价值混合A]

肥龙天下

2018-07-20

1184

0

今天涨的都是金融和券商,下个下周估计还得... [工银核心价值混合A]

在海壹方8372

2018-07-20

1964

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新买入的基民恭喜了!大家在0.3190买入基金... [工银互联网加股票]

雨中的土

2018-07-20

3172

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《720白酒医药煤炭原油尾盘思路》 [招商中证煤炭等权指数分级B]

吃基大司

2018-07-20

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老子亏10个点 [工银金融地产混合]

基民XF9boT

2018-07-20

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亏二十几点我已经全仓杀了 [招商中证煤炭等权指数分级B]

chen284639699

2018-07-20

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两连红 [工银互联网加股票]

懒人闷头不管

2018-07-20

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工银瑞信医药健康行业股票基金 正在募集中 [工银医药健康股票A]

工银瑞信基金

2018-07-20

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想加仓又不敢加,下周又跌就傻了 [工银金融地产混合]

诡妖姬

2018-07-20

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2.27的成本,你慢慢涨。 [工银金融地产混合]

fixredly

2018-07-20

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今天减一半的仓 [招商中证煤炭等权指数分级B]

基民odbDGb

2018-07-20