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办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 网站地址: www.icbccs.com.cn
总经理: 郭特华 客服热线: 400-811-9999
成立日期: 2005-06-21 公司性质: 合资企业 天相评级: 管理规模: 5527.89亿元 经理人数: 46人
基金总数: 153只 普通基金: 124只 货币基金: 11只 理财基金: 6只 其他基金: 12只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

工银瑞信基金管理有限公司旗下基金产品

[新发基金]
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作
工银中国制造2025股票
002386
详情 基金吧 档案 专题股票型17/03/20~17/04/17宋炳珅暂停申购 1.50% 详情
工银新价值灵活配置混合
001648
详情 基金吧 档案 专题混合型17/03/27~17/04/21游凛峰暂停申购 1.50% 详情
工银新机遇灵活配置混合A
002003
详情 基金吧 档案 专题混合型17/03/13~17/04/11游凛峰暂停申购 1.50% 详情
工银新机遇灵活配置混合C
002004
详情 基金吧 档案 专题混合型17/03/13~17/04/11游凛峰暂停申购0费率 详情
工银瑞利两年封闭债券
004392
详情 基金吧 档案 专题债券型17/02/22~17/04/14李敏暂停申购0费率 详情
[普通基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-03-282017-03-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
工银深证红利ETF
159905
基金吧 档案ETF-场内1.28871.28871.29081.2908-0.0021-0.16%赵栩场内交易-
工银上证央企50ETF
510060
基金吧 档案ETF-场内1.64151.05001.64591.0528-0.0044-0.27%赵栩场内交易-
工银高端制造股票
000793
基金吧 档案股票型1.05701.05701.05301.05300.00400.38%黄安乐 等开放申购1折起
工银研究精选股票
000803
基金吧 档案股票型1.30901.30901.31901.3190-0.0100-0.76%宋炳珅 等开放申购1折起
工银医疗保健
000831
基金吧 档案股票型1.32401.32401.32501.3250-0.0010-0.08%宋炳珅 等开放申购1折起
工银创新动力
000893
基金吧 档案股票型0.80400.80400.80300.80300.00100.12%王烁杰 等开放申购1折起
工银战略转型股票
000991
基金吧 档案股票型1.01201.01201.01401.0140-0.0020-0.20%宋炳珅 等开放申购1折起
工银国企改革股票
001008
基金吧 档案股票型0.92100.92100.92500.9250-0.0040-0.43%王君正 等开放申购1折起
工银美丽城镇股票
001043
基金吧 档案股票型0.92600.92600.92800.9280-0.0020-0.22%鄢耀 等开放申购1折起
工银新金融股票
001054
基金吧 档案股票型0.95300.95300.95800.9580-0.0050-0.52%王君正 等开放申购1折起
工银新材料新能源股票
001158
基金吧 档案股票型0.71400.71400.71500.7150-0.0010-0.14%黄安乐 等开放申购1折起
工银养老产业股票
001171
基金吧 档案股票型0.67900.67900.68000.6800-0.0010-0.15%胡文彪 等开放申购1折起
工银农业产业股票
001195
基金吧 档案股票型0.58500.58500.58600.5860-0.0010-0.17%杨柯开放申购1折起
工银生态环境股票
001245
基金吧 档案股票型0.89800.89800.89900.8990-0.0010-0.11%何肖颉 等开放申购1折起
工银互联网加股票
001409
基金吧 档案股票型0.44300.44300.44300.44300.00000.00%刘天任 等开放申购1折起
工银聚焦30股票
001496
基金吧 档案股票型0.87900.87900.88100.8810-0.0020-0.23%胡文彪开放申购1折起
工银新蓝筹股票
001651
基金吧 档案股票型1.14101.14101.14401.1440-0.0030-0.26%王筱苓开放申购1折起
工银文体产业股票
001714
基金吧 档案股票型1.23501.23501.23601.2360-0.0010-0.08%胡文彪 等开放申购1折起
工银前沿医疗股票
001717
基金吧 档案股票型1.19201.19201.19201.19200.00000.00%赵蓓暂停申购1.50%
工银物流产业股票
001718
基金吧 档案股票型1.16501.16501.16901.1690-0.0040-0.34%张宇帆 等暂停申购1.50%
工银国家战略股票
001719
基金吧 档案股票型0.96400.96400.96500.9650-0.0010-0.10%黄安乐暂停申购1.50%
工银中国制造2025股票
002386
基金吧 档案股票型------宋炳珅暂停申购1.50%
工银沪港深股票
002387
基金吧 档案股票型1.00901.00901.00401.00400.00500.50%唐明君 等开放申购1折起
工银中证500分级
164809
基金吧 档案股票指数1.33771.46031.34121.4638-0.0035-0.26%刘伟琳 等开放申购1折起
工银深证100指数分级
164811
基金吧 档案股票指数1.24891.36361.24941.3641-0.0005-0.04%刘伟琳 等开放申购1折起
工银中证传媒指数分级
164818
基金吧 档案股票指数0.68020.43730.68410.4396-0.0039-0.57%刘伟琳 等开放申购0费率
工银中证环保产业指数分级
164819
基金吧 档案股票指数0.77400.81620.77690.8191-0.0029-0.37%赵栩开放申购1折起
工银中证高铁产业指数分级
164820
基金吧 档案股票指数1.09080.68441.09690.6881-0.0061-0.56%刘伟琳 等开放申购1折起
工银中证新能源指数分级
164821
基金吧 档案股票指数1.19160.79471.19500.7969-0.0034-0.28%赵栩开放申购1折起
工银沪深300
481009
基金吧 档案股票指数1.00661.50371.00891.5060-0.0023-0.23%刘伟琳 等开放申购1折起
工银深证红利联接
481012
基金吧 档案联接基金1.06371.24191.06531.2435-0.0016-0.15%赵栩开放申购1折起
工银金融地产混合
000251
基金吧 档案混合型2.00602.52502.01402.5330-0.0080-0.40%鄢耀 等开放申购1折起
工银信息产业混合
000263
基金吧 档案混合型1.55201.82901.55201.82900.00000.00%刘天任 等限大额1折起
工银绝对收益混合发起A
000667
基金吧 档案混合型1.09201.09201.09101.09100.00100.09%王筱苓 等限大额1折起
工银绝对收益混合发起B
000672
基金吧 档案混合型1.06001.06001.06001.06000.00000.00%王筱苓 等限大额0费率
工银新财富灵活配置混合
000763
基金吧 档案混合型1.48601.48601.48801.4880-0.0020-0.13%欧阳凯 等限大额1折起
工银总回报灵活配置混合
001140
基金吧 档案混合型0.95800.95800.96300.9630-0.0050-0.52%鄢耀 等开放申购1折起
工银丰盈回报灵活配置混合
001320
基金吧 档案混合型1.04201.04201.04201.04200.00000.00%王君正 等限大额1折起
工银新价值灵活配置混合
001648
基金吧 档案混合型------游凛峰暂停申购1.50%
工银丰收回报灵活配置混合A
001650
基金吧 档案混合型1.01001.01001.01001.01000.00000.00%刘柯 等暂停申购1.50%
工银新焦点混合A
001715
基金吧 档案混合型1.00401.00401.00401.00400.00000.00%胡志利 等暂停申购1.50%
工银新趋势灵活配置混合A
001716
基金吧 档案混合型1.06801.06801.06901.0690-0.0010-0.09%游凛峰 等限大额1.50%
工银新增利混合
001720
基金吧 档案混合型1.01201.01201.01201.01200.00000.00%张洋 等暂停申购1.50%
工银新增益混合
001721
基金吧 档案混合型1.01801.01801.01901.0190-0.0010-0.10%李敏 等暂停申购1.50%
工银银和利混合
001722
基金吧 档案混合型1.01901.01901.02101.0210-0.0020-0.20%魏欣 等暂停申购1.50%
工银新趋势灵活配置混合C
001997
基金吧 档案混合型1.02701.02701.02801.0280-0.0010-0.10%游凛峰 等限大额0费率
工银新焦点混合C
001998
基金吧 档案混合型1.00101.00101.00101.00100.00000.00%游凛峰 等暂停申购0费率
工银新生利混合
002000
基金吧 档案混合型1.01801.01801.01901.0190-0.0010-0.10%李敏 等暂停申购1.50%
工银新机遇灵活配置混合A
002003
基金吧 档案混合型------游凛峰暂停申购1.50%
工银新机遇灵活配置混合C
002004
基金吧 档案混合型------游凛峰暂停申购0费率
工银新得利混合
002005
基金吧 档案混合型------李敏 等封闭期1.50%
工银新得益混合
002006
基金吧 档案混合型1.01501.01501.01401.01400.00100.10%魏欣 等暂停申购1.50%
工银新得润混合
002007
基金吧 档案混合型1.01101.01101.01101.01100.00000.00%李敏 等暂停申购1.50%
工银丰收回报灵活配置混合C
002233
基金吧 档案混合型1.01601.01601.01601.01600.00000.00%刘柯 等限大额0费率
工银现代服务业混合
002594
基金吧 档案混合型1.00701.00701.00801.0080-0.0010-0.10%王筱苓暂停申购1.50%
工银核心价值混合A
481001
基金吧 档案混合型0.28684.39280.28774.3961-0.0009-0.31%宋炳珅 等开放申购1折起
工银稳健成长混合A
481004
基金吧 档案混合型1.47621.72621.47821.7282-0.0020-0.14%杨柯 等开放申购1折起
工银红利混合
481006
基金吧 档案混合型0.80550.84650.81090.8519-0.0054-0.67%宋炳珅 等开放申购1折起
工银大盘蓝筹混合
481008
基金吧 档案混合型1.07701.60701.08001.6100-0.0030-0.28%胡文彪 等开放申购1折起
工银中小盘混合
481010
基金吧 档案混合型1.47201.47201.47701.4770-0.0050-0.34%王筱苓 等开放申购1折起
工银消费服务混合
481013
基金吧 档案混合型1.59601.59601.60201.6020-0.0060-0.37%王筱苓开放申购1折起
工银主题策略混合
481015
基金吧 档案混合型1.96201.96201.96601.9660-0.0040-0.20%黄安乐开放申购1折起
工银量化策略混合
481017
基金吧 档案混合型2.00802.00802.00902.0090-0.0010-0.05%游凛峰开放申购1折起
工银精选平衡混合
483003
基金吧 档案混合型0.49351.93680.49421.9381-0.0007-0.14%黄安乐 等开放申购1折起
工银优质精选混合
487021
基金吧 档案混合型1.42701.42701.43001.4300-0.0030-0.21%胡志利限大额1折起
工银产业债A
000045
基金吧 档案债券型1.23101.38201.23101.38200.00000.00%何秀红开放申购1折起
工银产业债B
000046
基金吧 档案债券型1.21601.35601.21701.3570-0.0010-0.08%何秀红开放申购0费率
工银添福债券A
000184
基金吧 档案债券型1.64101.64101.64301.6430-0.0020-0.12%杜海涛 等开放申购1折起
工银添福债券B
000185
基金吧 档案债券型1.61301.61301.61501.6150-0.0020-0.12%杜海涛 等开放申购0费率
工银月月薪定期支付债券A
000236
基金吧 档案债券型1.44301.44301.44301.44300.00000.00%刘琦限大额1折起
工银纯债债券A
000402
基金吧 档案债券型1.17101.23401.17001.23300.00100.09%陆欣开放申购1折起
工银纯债债券B
000403
基金吧 档案债券型1.16101.21901.16001.21800.00100.09%陆欣开放申购0费率
工银中高等级信用债债券A
000943
基金吧 档案债券型1.00301.00301.00201.00200.00100.10%陆欣限大额1折起
工银中高等级信用债债券B
000944
基金吧 档案债券型0.99700.99700.99600.99600.00100.10%陆欣限大额0费率
工银月月薪定期支付债券C
002492
基金吧 档案债券型1.01701.01701.01701.01700.00000.00%刘琦开放申购0.80%
工银恒享纯债债券
002832
基金吧 档案债券型1.01001.01901.01001.01900.00000.00%陆欣 等开放申购0.40%
工银瑞享纯债债券
002997
基金吧 档案债券型0.98570.98570.98510.98510.00060.06%陆欣 等开放申购0.80%
工银国债纯债债券A
003342
基金吧 档案债券型1.00981.00981.01131.0113-0.0015-0.15%陆欣暂停申购0.20%
工银可转债债券
003401
基金吧 档案债券型1.00351.00351.00441.0044-0.0009-0.09%张洋暂停申购0.80%
工银恒丰纯债债券
003551
基金吧 档案债券型1.00151.00831.00141.00820.00010.01%李敏限大额0.40%
工银国债纯债债券C
003643
基金吧 档案债券型1.00971.00971.01121.0112-0.0015-0.15%陆欣暂停申购0费率
工银恒泰纯债债券
003705
基金吧 档案债券型0.99710.99710.99690.99690.00020.02%李敏 等限大额0.40%
工银瑞利两年封闭债券
004392
基金吧 档案债券型------李敏暂停申购0费率
工银四季收益债券(LOF)
164808
基金吧 档案债券型0.99101.52700.99001.52600.00100.10%江明波 等限大额1折起
工银政府债纯债债券(LOF)A
164812
基金吧 档案债券型0.97881.18580.98011.1871-0.0013-0.13%江明波开放申购1折起
工银双债增强债券
164814
基金吧 档案债券型1.01501.39101.01601.3920-0.0010-0.10%李敏 等开放申购1折起
工银政府债纯债债券(LOF)C
164822
基金吧 档案债券型0.96340.96340.96470.9647-0.0013-0.13%江明波开放申购0费率
工银增强收益债券B
485005
基金吧 档案债券型1.09411.77511.09441.7754-0.0003-0.03%杜海涛开放申购0费率
工银信用添利债券B
485007
基金吧 档案债券型1.16211.68311.15861.67960.00350.30%江明波开放申购0费率
工银双利债券B
485011
基金吧 档案债券型1.66901.66901.67001.6700-0.0010-0.06%欧阳凯 等限大额0费率
工银添颐债券B
485014
基金吧 档案债券型1.94201.94201.94301.9430-0.0010-0.05%杜海涛 等开放申购0费率
工银信用纯债债券B
485019
基金吧 档案债券型1.11201.14801.11101.14700.00100.09%何秀红限大额0费率
工银增强收益债券A
485105
基金吧 档案债券型1.09591.82191.09631.8223-0.0004-0.04%杜海涛开放申购1折起
工银信用添利债券A
485107
基金吧 档案债券型1.16901.72601.16541.72240.00360.31%江明波开放申购1折起
工银双利债券A
485111
基金吧 档案债券型1.71501.71501.71701.7170-0.0020-0.12%欧阳凯 等限大额1折起
工银添颐债券A
485114
基金吧 档案债券型2.02202.02202.02302.0230-0.0010-0.05%杜海涛 等开放申购0费率
工银信用纯债债券A
485119
基金吧 档案债券型1.12801.16901.12701.16800.00100.09%何秀红限大额1折起
工银国债(7-10年)指数A
004085
基金吧 档案债券指数1.00411.00411.00531.0053-0.0012-0.12%刘琦暂停申购0.80%
工银国债(7-10年)指数C
004086
基金吧 档案债券指数1.00401.00401.00511.0051-0.0011-0.11%刘琦暂停申购0费率
工银保本3号混合A
000195
基金吧 档案保本型------欧阳凯 等暂停申购1折起
工银保本3号混合B
000196
基金吧 档案保本型------欧阳凯 等暂停申购0费率
工银保本混合B
001428
基金吧 档案保本型------李敏 等开放申购-
工银保本混合A
487016
基金吧 档案保本型1.10201.33001.10201.33000.00000.00%欧阳凯 等限大额1折起
工银香港中小盘人民币
002379
基金吧 档案QDII--1.21501.2150--游凛峰 等限大额1折起
工银香港中小盘美元
002380
基金吧 档案QDII------游凛峰 等限大额1.50%
工银全球美元债A人民币
003385
基金吧 档案QDII--0.99970.9997--刘琦限大额0.80%
工银全球美元债A美元现汇
003386
基金吧 档案QDII------刘琦限大额0.80%
工银全球美元债C
003387
基金吧 档案QDII--0.99900.9990--刘琦限大额0费率
工银国际原油美元现汇
003563
基金吧 档案QDII------赵栩1.50%
工银国际原油人民币
164815
基金吧 档案QDII--0.80040.8004--赵栩限大额1折起
工银全球配置
486001
基金吧 档案QDII--1.17301.4680--游凛峰限大额1折起
工银全球精选
486002
基金吧 档案QDII--1.72601.7260--游凛峰限大额1折起
工银信用纯债一年定开债券A
000074
基金吧 档案定开债券------何秀红暂停申购1折起
工银信用纯债一年定开债券C
000077
基金吧 档案定开债券------何秀红暂停申购0费率
工银信用纯债两年定开债券A
000078
基金吧 档案定开债券------何秀红 等暂停申购1折起
工银信用纯债两年定开债券C
000079
基金吧 档案定开债券------何秀红 等暂停申购0费率
工银目标收益一年定开债券
000728
基金吧 档案定开债券------陆欣暂停申购0费率
工银瑞丰纯债半年定开债
002603
基金吧 档案定开债券------陆欣暂停申购1折起
工银泰享三年理财债券
002750
基金吧 档案定开债券------陆欣 等暂停申购0.40%
工银瑞盈18个月定开债
003341
基金吧 档案定开债券------刘琦 等暂停申购0.80%
工银瑞盈半年定开债券
003639
基金吧 档案定开债券------杜洋 等暂停申购0.80%
工银丰益一年定开债券
003789
基金吧 档案定开债券------谷衡暂停申购0.40%
工银丰淳半年定开债券
004032
基金吧 档案定开债券------谷衡暂停申购0.40%
工银纯债定期开放债券
164810
基金吧 档案定开债券1.00201.24901.00101.24800.00100.10%杜海涛 等暂停申购1折起
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-03-282017-03-2714日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
工银薪金货币A
000528
基金吧 档案0.85853.0870%0.83503.1060%2.97%2.89%杜海涛 等限大额0费率
工银现金货币
000677
基金吧 档案1.12524.0870%1.14234.0640%3.80%3.70%魏欣 等限大额0费率
工银薪金货币B
000716
基金吧 档案0.92713.3450%0.90373.3650%3.23%3.15%杜海涛 等限大额0费率
工银财富货币A
000760
基金吧 档案1.26673.8930%1.01943.7940%3.63%3.40%谷衡 等限大额0费率
工银添益快线货币
000848
基金吧 档案1.17264.3780%1.19874.3260%4.03%3.83%王朔 等限大额0费率
工银安盈货币A
002679
基金吧 档案1.05023.8580%1.08153.8500%3.84%3.82%谷衡暂停申购0费率
工银安盈货币B
002680
基金吧 档案1.11784.0780%1.13764.0690%4.06%4.04%谷衡限大额0费率
工银财富货币B
002722
基金吧 档案1.33314.1420%1.08454.0440%3.88%3.65%谷衡 等限大额0费率
工银如意货币A
003752
基金吧 档案1.17534.3720%1.21854.4010%3.99%3.95%王朔暂停申购0费率
工银如意货币B
003753
基金吧 档案1.23904.6240%1.28424.6540%4.23%4.18%王朔暂停申购0费率
工银货币
482002
基金吧 档案1.08503.7970%1.05693.7310%3.52%3.43%魏欣 等限大额0费率
[理财型基金]
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基金名称基金链接2017-03-282017-03-2714日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
工银7天理财债券B
485018
基金吧 档案0.87453.2670%0.91853.2260%3.23%3.32%魏欣开放申购0费率
工银14天理财债券发起B
485020
基金吧 档案0.59972.6320%0.79722.6510%2.29%2.27%谷衡开放申购0费率
工银60天理财债券B
485022
基金吧 档案0.93043.7540%0.91023.6820%3.55%4.14%谷衡限大额0费率
工银7天理财债券A
485118
基金吧 档案0.79362.9660%0.83852.9260%2.94%3.03%魏欣开放申购0费率
工银14天理财债券发起A
485120
基金吧 档案0.51942.3330%0.71762.3530%2.00%1.98%谷衡限大额0费率
工银60天理财债券A
485122
基金吧 档案0.85053.4530%0.83063.3820%3.26%3.85%谷衡限大额0费率
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基金名称基金链接基金类型2017-03-282017-03-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
工银中证500分级B
150056
基金吧 档案分级杠杆1.55511.55511.56101.5610-0.0059-0.38%刘伟琳 等场内交易-
深证100B
150113
基金吧 档案分级杠杆1.46141.46141.46241.4624-0.0010-0.07%刘伟琳 等场内交易-
工银中证传媒指数分级B
150248
基金吧 档案分级杠杆0.34780.07000.35580.0716-0.0080-2.25%刘伟琳 等场内交易-
工银中证环保产业指数分级B
150324
基金吧 档案分级杠杆0.53540.53540.54130.5413-0.0059-1.09%赵栩场内交易-
工银中证高铁产业指数分级B
150326
基金吧 档案分级杠杆1.16900.23151.18130.2339-0.0123-1.04%刘伟琳 等场内交易-
工银中证新能源指数分级B
150328
基金吧 档案分级杠杆1.37060.38061.37760.3826-0.0070-0.51%赵栩场内交易-
工银中证500分级A
150055
基金吧 档案固定收益1.01171.31831.01161.31820.00010.01%刘伟琳 等场内交易-
深证100A
150112
基金吧 档案固定收益1.03651.26591.03641.26580.00010.01%刘伟琳 等场内交易-
工银中证传媒指数分级A
150247
基金吧 档案固定收益1.01271.10671.01251.10650.00020.02%刘伟琳 等场内交易-
工银中证环保产业指数分级A
150323
基金吧 档案固定收益1.01271.09711.01251.09690.00020.02%赵栩场内交易-
工银中证高铁产业指数分级A
150325
基金吧 档案固定收益1.01271.09491.01251.09470.00020.02%刘伟琳 等场内交易-
工银中证新能源指数分级A
150327
基金吧 档案固定收益1.01271.09721.01251.09700.00020.02%赵栩场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
工银瑞信基金(80064225)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-03-28
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.24%0.48%0.82%26|31
混合型-0.01%0.47%0.82%29|58
债券型0.26%0.15%0.82%5|48
货币型0.07%0.07%0.82%16|56
更新日期:2017-03-28
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-15.27%-11.69%-11.28%62|72
混合型-9.76%-7.46%-11.28%61|100
债券型0.69%0.29%-11.28%45|88
货币型2.67%2.55%-11.28%27|89
更新日期:2016-12-30
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  • 行业配置
    选择类型:
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