工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2017年度一年期金基金·TOP公司大奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 275.53 81.46 8/85
基金数量(只) 39 12.25 6/85
基金经理数量 25 5.30 2/85
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银新能源汽车混合C 005940 混合型 18.08.22 ~ 18.10.19 杜洋 等 认购期 0费率 详情 购买
工银新能源汽车混合A 005939 混合型 18.08.22 ~ 18.10.19 闫思倩 等 认购期 0.12% 详情 购买
工银红利优享混合C 005834 混合型 18.09.21 ~ 18.10.26 郝康 认购期 0费率 详情 购买
工银红利优享混合A 005833 混合型 18.09.21 ~ 18.10.26 郝康 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 09-21 2.3030 2.8220 3.69% -7.21% -2.83% 20.36 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 09-21 1.0140 1.0140 3.05% -10.74% -3.43% 17.38 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 09-21 0.2732 4.4411 3.02% -14.38% -5.93% 44.23 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利联接 481012 档案 联接基金 09-21 1.1578 1.3360 2.96% -18.23% -8.21% 6.46 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300 481009 档案 股票指数 09-21 0.9625 1.5231 2.83% -13.64% -9.34% 25.52 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 09-21 0.9880 0.9880 2.81% -12.72% -7.75% 4.58 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 09-21 0.7130 0.7130 2.74% -27.24% -30.30% 0.29 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 09-21 0.6430 0.6430 2.72% -10.07% -19.52% 2.26 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 09-21 0.5730 0.5730 2.69% -7.58% -6.68% 7.79 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 09-21 0.6150 0.6150 2.67% -17.45% -28.24% 9.52 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 09-21 1.4030 1.4030 2.63% -7.39% 5.57% 4.37 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 09-21 0.9147 0.9147 2.63% -7.31% - 11.93 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 09-21 0.9450 0.9450 2.61% -14.48% -10.00% 7.63 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 09-21 1.3670 1.7160 2.55% -9.71% -2.64% 6.21 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 09-21 0.7886 0.8296 2.47% -12.83% -6.75% 5.01 林念 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 09-21 0.8830 0.8830 2.44% -11.35% -11.96% 9.86 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 09-21 1.9810 1.9810 2.32% -12.31% -12.07% 1.44 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 09-21 1.2770 1.2770 2.32% -10.13% 0.55% 4.16 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力 000893 档案 股票型 09-21 0.5500 0.5500 2.23% -21.65% -26.47% 7.47 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 09-21 1.4520 1.4520 2.18% -8.56% -5.04% 0.93 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 09-21 1.3050 1.3050 2.11% -14.98% 1.79% 5.18 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 09-21 1.3680 1.3680 2.09% -14.12% -1.23% 38.69 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 09-21 0.7350 0.7350 2.08% -13.93% 1.94% 9.92 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 09-19 0.9133 0.9133 2.08% - - 2.27 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 09-19 0.1332 0.1332 2.07% - - 0.03 郝康 开放申购 - 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 09-21 1.0470 1.7660 2.05% -7.83% 0.94% 7.06 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 09-21 0.8510 0.8510 2.04% -17.62% -22.00% 0.50 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银工业4.0股票 001649 档案 股票型 09-21 0.8550 0.8550 2.03% -12.58% -15.68% 0.49 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 09-21 0.6170 0.6170 1.98% -9.80% -24.76% 19.53 孙楠 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 09-21 1.0420 1.0420 1.96% -9.47% -7.54% 1.02 王君正 等 限大额 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 09-21 1.6020 1.6020 1.91% -22.87% -25.45% 10.10 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 09-19 0.9145 0.9145 1.91% -10.18% - 0.46 郝康 暂停申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 09-19 0.9183 0.9183 1.90% -10.04% - 9.46 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银沪港深股票 002387 档案 股票型 09-19 1.0910 1.1430 1.87% -11.01% -3.48% 32.82 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 09-21 0.8750 0.8750 1.86% -12.85% -14.38% 0.56 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 09-21 0.8800 0.8800 1.85% -12.35% -14.23% 0.38 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 09-21 0.7952 0.5583 1.79% -30.05% -36.31% 0.23 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 09-21 0.8925 0.2535 1.79% -28.88% -38.37% 1.24 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 09-21 0.8710 0.8710 1.75% -12.64% -14.94% 0.37 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 09-21 0.3010 0.3010 1.69% -22.22% -28.16% 35.18 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 09-21 1.1020 1.1020 1.66% -12.68% -20.78% 2.14 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 09-20 0.1786 0.1786 1.65% -23.12% -16.15% 2.98 唐明君 开放申购 - 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 09-21 0.4088 1.7854 1.59% -18.45% -22.38% 15.32 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 09-21 0.7844 0.7844 1.58% -21.56% - 1.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 09-20 1.2240 1.2240 1.58% -16.68% -12.51% 2.98 唐明君 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 09-21 0.7886 0.7886 1.57% -21.14% - 0.36 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 09-21 1.2930 1.5700 1.57% -13.63% -10.64% 4.84 单文 限大额 0.15% 购买
工银中证500分级 164809 档案 股票指数 09-21 1.0184 1.1610 1.44% -18.23% -23.41% 1.32 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 09-21 1.2100 1.2100 1.43% -8.33% -8.75% 0.52 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 09-21 1.0300 1.0300 1.38% -7.71% -5.16% 2.23 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 09-21 0.7400 0.7400 1.37% -24.72% -31.29% 7.26 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 09-21 0.7246 0.4809 1.33% -13.20% -26.63% 0.41 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 09-21 1.0130 1.2630 1.28% -18.86% -25.18% 8.29 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 09-21 1.2250 1.2250 1.24% -13.06% -14.63% 0.55 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 09-21 1.0459 1.2623 1.02% -7.91% -7.20% 1.58 李昱 限大额 0.12% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 09-21 2.0110 2.0110 1.00% -0.89% -2.47% 2.61 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 09-21 1.9180 1.9180 1.00% -1.03% -2.94% 5.20 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中国制造2025股票 002386 档案 股票型 09-21 0.9480 0.9480 0.96% -10.23% -12.87% 0.53 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 09-20 0.1421 0.1421 0.85% - - 0.20 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 09-21 1.0690 1.0690 0.85% -16.29% -6.31% 8.92 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 09-21 1.4440 1.4440 0.84% -4.87% -3.02% 5.99 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 09-21 0.7703 0.5468 0.84% -28.69% -36.12% 0.22 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 09-21 0.9718 0.9718 0.78% -6.58% -7.00% 1.95 张洋 限大额 0.08% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 09-20 0.9735 0.9735 0.73% - - 2.56 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 09-21 1.0390 1.0390 0.68% -14.06% -4.59% 1.04 何肖颉 限大额 - 购买
工银全球配置 486001 档案 QDII 09-20 1.3460 1.8070 0.67% 2.59% 12.98% 5.27 游凛峰 暂停申购 0.16% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 09-21 1.0950 1.0950 0.64% -13.78% -3.78% 0.08 何肖颉 限大额 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 09-21 1.1080 1.1080 0.64% 0.00% 4.23% 0.68 何秀红 暂停申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 09-21 1.1080 1.1080 0.64% -0.18% 3.75% 2.71 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 09-21 0.9720 1.3550 0.62% -4.24% -2.61% 0.60 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 09-21 1.6420 1.6420 0.61% 0.74% -0.12% 0.45 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 09-21 1.6470 1.6470 0.61% -1.08% -1.73% 11.96 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 09-21 1.4930 1.4930 0.61% -0.86% 0.74% 4.85 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 09-21 1.0430 1.0430 0.58% 0.00% 1.76% 1.24 张洋 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 09-21 1.0470 1.0470 0.58% -1.13% 0.38% 0.13 刘琦 开放申购 - 购买
工银全球精选 486002 档案 QDII 09-20 2.2540 2.2540 0.54% 11.03% 21.51% 3.20 游凛峰 暂停申购 0.16% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 09-21 1.0730 1.8303 0.47% 0.27% -0.50% 10.79 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 09-21 1.0691 1.7769 0.46% 0.07% -0.90% 3.58 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债A 000045 档案 债券型 09-21 1.3170 1.4680 0.46% 1.07% 3.54% 4.32 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 09-21 1.0980 1.0980 0.46% -1.08% 1.76% 5.47 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 09-21 1.1180 1.1180 0.45% -1.41% 5.08% 2.55 张洋 暂停申购 1.50% 购买
工银产业债B 000046 档案 债券型 09-21 1.2940 1.4340 0.39% 0.86% 3.19% 1.06 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 09-21 1.0460 1.0460 0.38% -1.88% -1.97% 5.20 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 09-21 1.0520 1.0520 0.38% -1.59% -1.59% 5.22 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 09-21 1.0840 1.0840 0.37% -1.36% 1.59% 3.27 张洋 开放申购 - 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 09-21 1.1733 1.6943 0.18% 3.55% 1.62% 2.47 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 09-21 1.1864 1.7434 0.18% 3.68% 1.93% 21.45 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 09-21 1.0072 1.0072 0.16% 1.97% 1.92% 0.55 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 09-21 1.0070 1.0070 0.16% 2.03% 1.93% 0.11 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 09-21 1.0318 1.0759 0.14% 1.96% 3.79% 0.51 陈桂都 开放申购 - 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 09-21 1.7490 1.7490 0.11% 3.98% 4.54% 3.03 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 09-21 1.8080 1.8080 0.11% 4.15% 4.93% 51.62 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 09-21 1.0540 1.0540 0.10% -1.13% -2.41% 0.34 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 09-21 1.0990 1.0990 0.09% -0.63% -1.52% 1.10 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 09-19 0.9968 0.9968 0.09% - - 4.19 谭冬寒 等 暂停申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 09-19 0.9971 0.9971 0.09% - - 3.91 赵蓓 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 09-21 1.0332 1.5753 0.09% 3.52% 3.73% 8.19 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 09-21 0.9977 0.9977 0.08% - - 2.01 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 09-21 0.9953 0.9953 0.07% - - 0.10 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 09-21 1.1900 1.2310 0.07% 3.66% 4.29% 3.13 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 09-21 1.1646 1.2006 0.06% 3.43% 3.80% 0.48 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 09-21 1.0274 1.0274 0.05% 4.59% 4.53% 0.38 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 09-21 1.0319 1.0319 0.05% 4.68% 4.68% 0.17 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 09-21 1.1348 1.2350 0.04% 3.57% 2.40% 2.63 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 09-21 1.1435 1.2562 0.04% 3.69% 2.71% 59.92 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 09-21 0.9849 0.9849 0.04% - - 0.00 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 09-21 0.9873 1.4593 0.04% -6.85% -2.75% 0.32 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 09-21 1.0078 1.0540 0.02% 4.75% 5.47% 27.14 何秀红 开放申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 09-21 1.0140 1.0140 0.02% - - 29.45 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 09-21 1.0140 1.2610 0.00% 1.20% 2.42% 4.06 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 09-21 1.0471 1.0471 0.00% 3.47% 4.40% 0.77 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 09-21 1.0260 1.0260 0.00% -4.29% -0.39% 0.61 刘琦 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 09-21 1.0120 1.0120 0.00% -4.62% -1.08% 0.20 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得润混合 002007 档案 混合型 09-21 1.0860 1.0860 0.00% 0.18% 2.55% 5.67 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 09-20 0.1463 0.1463 0.00% 0.14% 0.27% 0.08 刘琦 限大额 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 09-21 1.0597 1.0597 -0.01% 3.69% 4.82% 7.15 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 09-20 1.0029 1.0029 -0.06% 8.52% 4.68% 0.98 刘琦 限大额 - 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 09-20 0.9963 0.9963 -0.06% 8.33% 4.27% 0.08 刘琦 限大额 - 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 档案 定开债券 09-21 1.3560 1.3560 - 5.03% 5.44% 1.48 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 09-21 1.2540 1.2540 - 4.15% 4.33% 1.76 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 档案 定开债券 09-21 1.3860 1.3860 - 5.24% 5.88% 4.31 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银保本3号混合A 000195 档案 保本型 09-21 1.0550 1.4350 - 2.93% 4.35% 24.48 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 09-21 1.2300 1.2300 - 3.97% 3.97% 0.45 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开债 000728 档案 定开债券 09-21 1.1150 1.1610 - 3.15% 3.72% 4.66 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银保本3号混合B 000196 档案 保本型 09-21 1.0390 1.3860 - 2.47% 3.59% 1.59 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 09-21 1.0022 1.0519 - 1.20% 2.10% 300.66 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 09-21 1.0479 1.0479 - 0.63% 1.88% 1.52 刘琦 等 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 09-21 1.1214 1.1214 - 9.62% 11.14% 46.43 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 09-21 1.0113 1.0589 - 1.39% 3.50% 0.10 谷衡 等 暂停申购 - 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 档案 债券型 09-21 1.0440 1.0470 - 3.06% 4.09% 2.29 李娜 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 09-21 1.0511 1.0511 - 4.14% 5.04% 2.17 谷衡 等 暂停申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 09-21 1.0206 1.0206 - - - 30.68 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 09-21 0.9986 0.9986 - - - 12.95 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 09-21 1.0000 1.0000 - - - 3.06 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 09-21 1.0000 1.0000 - - - 0.18 刘琦 暂停申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银60天理财债券B 485022 理财型 09-21 1.4460 3.4260% 3.40% 3.26% 1.09% 27.76 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 09-21 1.3642 3.1220% 3.09% 2.96% 1.01% 11.33 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 09-21 1.2272 3.9950% 3.79% 3.60% 1.05% 87.04 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 09-21 1.1465 3.6920% 3.48% 3.30% 0.97% 15.33 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 09-21 1.0081 3.7000% 3.76% 4.00% 1.05% 24.73 王朔 限大额 - 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 09-21 0.9395 3.4390% 3.50% 3.74% 0.99% 190.96 王朔 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 09-21 0.9170 3.3940% 3.40% 3.50% 1.01% 422.83 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 09-21 0.8948 3.3890% 3.42% 3.48% 0.95% 2,843.85 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 09-21 0.8727 3.2480% 3.31% 3.46% 0.95% 1,249.73 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 09-21 0.8513 3.1450% 3.15% 3.25% 0.95% 29.90 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 09-21 0.8456 3.1400% 3.17% 3.37% 0.95% 236.81 魏欣 等 限大额 - 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 09-21 0.8254 3.4260% 3.52% 3.74% 1.04% 72.33 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 09-21 0.7813 3.1070% 3.21% 3.50% 1.02% 5.16 姚璐伟 限大额 - 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 09-21 0.7457 3.1260% 3.22% 3.44% 0.97% 40.87 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 09-21 0.7175 2.8600% 2.97% 3.26% 0.96% 2.42 姚璐伟 限大额 - 购买
工银财富货币B 002722 货币型 09-21 0.5974 2.2110% 2.21% 2.46% 0.80% 27.17 姚璐伟 限大额 - 购买
工银财富货币A 000760 货币型 09-21 0.5317 1.9650% 1.97% 2.22% 0.74% 13.14 姚璐伟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 09-21 0.5509 0.1530 5.31% 0.6490 -17.81% 0.23 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 09-21 0.4098 0.0811 4.83% 0.4240 -3.47% 0.41 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 09-21 0.7712 0.0102 4.22% 0.8270 -7.24% 1.24 刘伟琳
工银上证央企50ETF 510060 ETF-场内 09-21 1.7629 1.1276 3.37% 1.7560 0.39% 1.70 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 09-21 1.4062 1.4062 3.12% 1.4020 0.30% 7.54 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 09-21 0.5065 0.1183 2.55% 0.5380 -6.22% 0.22 赵栩
工银中证500分级B 150056 分级杠杆 09-21 1.0068 1.0068 2.46% 1.0180 -1.11% 1.32 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 09-21 0.8157 0.8157 1.68% 0.8140 0.21% 2.21 赵栩
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 09-21 1.0341 1.1787 0.02% 0.9900 4.26% 0.22 赵栩
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 09-21 1.0395 1.1765 0.02% 0.9900 4.76% 0.41 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 09-21 1.0395 1.1788 0.02% 0.9890 4.86% 0.23 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 09-21 1.0137 1.1884 0.01% 0.9600 5.30% 1.24 刘伟琳
工银中证500分级A 150055 固定收益 09-21 1.0359 1.3925 0.01% 0.9820 5.20% 1.32 刘伟琳 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 47 0.16% 2,187.40 103,135.94
2 002027 分众传媒 41 0.15% 9,882.14 94,572.13
3 600271 航天信息 55 0.14% 3,502.36 88,504.55
4 002415 海康威视 38 0.13% 2,343.83 87,026.43
5 601601 中国太保 37 0.12% 2,419.59 77,064.05
6 300003 乐普医疗 25 0.12% 2,096.41 76,896.45
7 000538 云南白药 18 0.12% 699.85 74,856.24
8 002024 苏宁易购 37 0.11% 5,178.66 72,915.51
9 600036 招商银行 18 0.10% 2,522.51 66,695.03
10 600887 伊利股份 48 0.10% 2,353.49 65,662.32

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重大事件客观分析

2018-09-21

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工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金20... [工银高端制造股票]

基金资讯

2018-09-21

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操你麻痹,又换了什么垃圾票进来了 [工银高端制造股票]

cuyler

2018-09-21

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今天好样的 [工银金融地产混合]

慕山人

2018-09-21

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TDF也是FOF型基金,那它和其他FOF有啥区别... [工银红利优享混合A]

hqbvv香萱

2018-09-21

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怎么暂停申购和赎回了 [工银全球精选]

基民JX5gUk

2018-09-21

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老先生知识分子,好为人师。常被人念叨,一... [工银核心价值混合A]

基民p6c8jY

2018-09-21

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全部都在涨,你涨了2.23,才给1.37,什么意... [工银高端制造股票]

腊月梅花

2018-09-21

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希望大家同心协力支持经理把亏损的钱找回来... [工银核心价值混合A]

股友lxI0981246

2018-09-21

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总算这只基金有赢利了。 [工银金融地产混合]

基民yupC9m

2018-09-21

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3.02% [工银核心价值混合A]

超级大氢弹

2018-09-21

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养老目标基金的下滑轨道(glide path)是啥... [工银红利优享混合A]

股友xKZvmj

2018-09-21

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我算心态好的了,但你也不能一直让我亏25%... [工银前沿医疗股票]

赤脚初学者

2018-09-21

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[傲][傲][傲][傲][傲] [招商中证煤炭等权指数分级B]

基民kNZfY2

2018-09-21

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为什么干不过白酒,白酒又3个点 [招商中证煤炭等权指数分级B]

御弟哥哥4

2018-09-21