工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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- 股票型
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- QDII
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- FOF
截止日期:2024-09-30
工银瑞信基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 500.77 | 52.09 | 2/107 |
基金数量(只) | 37 | 9.37 | 3/107 |
基金经理数量 | 76 | 31.12 | 11/107 |
- 全部
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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工银北证50成份指数A 018112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.3916 | 1.3916 | 0.04% | 48.69% | 60.92% | 0.62 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银北证50成份指数C 018113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.3852 | 1.3852 | 0.04% | 48.47% | 60.44% | 1.70 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新兴制造混合A 009707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.5356 | 1.5356 | 0.07% | 32.16% | 34.64% | 4.40 | 张宇帆 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新兴制造混合C 009708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.5103 | 1.5103 | 0.06% | 31.90% | 34.12% | 1.86 | 张宇帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银红利优享混合A 005833 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.0071 | 1.3437 | 0.27% | 10.63% | 31.78% | 10.16 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银红利优享混合C 005834 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 0.9936 | 1.3136 | 0.26% | 10.61% | 31.48% | 7.29 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球精选股票(QDII) 486002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 10-24 | 3.8650 | 3.8650 | 0.08% | 9.15% | 30.88% | 4.93 | 林念 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
工银物流产业股票A 001718 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 3.8890 | 3.8890 | 1.14% | 26.51% | 30.63% | 18.47 | 张宇帆 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银全球股票(QDII)美元 009562 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 10-24 | 0.2350 | 0.2350 | -0.42% | 15.20% | 30.56% | 5.44 | 孔令兵 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银全球股票(QDII)人民币 486001 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 10-24 | 1.6780 | 2.5010 | -0.36% | 15.88% | 30.08% | 5.44 | 孔令兵 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
工银物流产业股票C 015001 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 3.8610 | 3.8610 | 1.15% | 26.22% | 30.00% | 2.76 | 张宇帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银黄金ETF联接A 008142 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 10-25 | 1.4380 | 1.4380 | -0.20% | 12.06% | 27.69% | 1.11 | 赵栩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银黄金ETF联接C 008143 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 10-25 | 1.4159 | 1.4159 | -0.20% | 11.87% | 27.24% | 2.15 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银智能制造股票 002861 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.3990 | 1.3990 | 1.52% | 24.58% | 24.13% | 0.58 | 李劭钊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银创业板ETF联接A 005390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.2847 | 1.2847 | 2.78% | 29.98% | 23.90% | 0.39 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银创业板ETF联接C 005391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.2487 | 1.2487 | 2.78% | 29.75% | 23.47% | 1.03 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银湾创100ETF联接A 008052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9882 | 0.9882 | 0.52% | 20.73% | 21.43% | 0.26 | 史宝珖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银印度基金美元 005801 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 10-24 | 0.2187 | 0.2187 | -0.27% | 4.59% | 21.10% | 29.84 | 刘伟琳 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银金融地产混合A 000251 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.6900 | 3.7340 | -0.48% | 24.48% | 21.01% | 24.54 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银湾创100ETF联接C 008053 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9692 | 0.9692 | 0.52% | 20.50% | 20.95% | 0.15 | 史宝珖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新焦点混合A 001715 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.9219 | 1.9219 | 0.69% | 15.64% | 20.82% | 0.40 | 李劭钊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优质发展混合A 014666 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.29% | 17.36% | 20.79% | 1.22 | 张宇帆 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银可转债债券 003401 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.6060 | 1.6060 | -0.10% | 1.24% | 20.36% | 28.92 | 黄诗原 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银金融地产混合C 010696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.5990 | 2.5990 | -0.50% | 24.06% | 20.27% | 2.63 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银印度基金人民币 164824 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 10-24 | 1.5591 | 1.5591 | -0.22% | 4.93% | 20.25% | 29.84 | 刘伟琳 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银新焦点混合C 001998 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.8299 | 1.8299 | 0.69% | 15.31% | 20.10% | 0.24 | 李劭钊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银优质发展混合C 014667 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9979 | 0.9979 | 0.29% | 17.03% | 20.08% | 0.38 | 张宇帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选回报混合A 017881 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1946 | 1.1946 | -0.71% | 7.36% | 19.68% | 1.18 | 盛震山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选回报混合C 017882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1870 | 1.1870 | -0.72% | 7.06% | 18.96% | 0.99 | 盛震山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银研究精选股票 000803 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 3.2150 | 3.2150 | 0.03% | 26.03% | 18.77% | 1.88 | 宋炳珅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.8676 | 0.8676 | 1.00% | 26.47% | 18.67% | 0.19 | 史宝珖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.8651 | 0.8651 | 1.00% | 26.42% | 18.56% | 0.05 | 史宝珖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新金融股票A 001054 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.6170 | 2.6170 | 0.23% | 16.88% | 18.10% | 20.69 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深精选混合A 005197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 0.6896 | 0.6896 | -0.53% | 13.03% | 17.90% | 2.43 | 孔令兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深精选混合C 005198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 0.6790 | 0.6790 | -0.53% | 13.09% | 17.84% | 0.30 | 孔令兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚安混合A 011786 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0642 | 1.0642 | -0.03% | 4.63% | 17.84% | 0.53 | 黄诗原 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新金融股票C 013355 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.5760 | 2.5760 | 0.23% | 16.56% | 17.52% | 0.69 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚安混合C 011787 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0506 | 1.0506 | -0.02% | 4.42% | 17.36% | 0.07 | 黄诗原 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合A 001648 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.4380 | 1.4380 | 0.21% | 5.35% | 17.10% | 0.47 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合C 012237 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.4050 | 1.4050 | 0.21% | 5.09% | 16.40% | 0.07 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选金融地产混合A 005937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.3358 | 1.3358 | -0.55% | 21.24% | 16.04% | 1.24 | 刘欣然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选金融地产混合C 005938 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.2898 | 1.2898 | -0.55% | 20.99% | 15.57% | 1.00 | 刘欣然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信悦享混合A 014068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7438 | 0.7438 | -1.52% | -0.32% | 15.39% | 0.77 | 陈丹琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信悦享混合C 014069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7343 | 0.7343 | -1.53% | -0.04% | 15.35% | 0.01 | 陈丹琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300指数A 481009 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0371 | 1.8254 | 0.68% | 14.33% | 15.28% | 15.41 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银科创板50ETF联接A 011614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.7964 | 0.7964 | 1.30% | 32.14% | 15.20% | 15.74 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银科创板50ETF联接C 011615 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.7876 | 0.7876 | 1.30% | 32.08% | 15.10% | 12.07 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300指数C 006937 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0179 | 1.2382 | 0.67% | 14.10% | 14.82% | 2.03 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银上证50ETF联接A 006220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.2628 | 1.2628 | 0.10% | 12.96% | 14.69% | 0.63 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银新蓝筹股票A 001651 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.4740 | 2.4740 | -0.88% | 0.94% | 14.64% | 4.38 | 盛震山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞盈18个月定开债 003341 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.2823 | 1.2823 | 0.84% | 8.30% | 14.61% | 7.61 | 周晖 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银上证50ETF联接C 006221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.2413 | 1.2413 | 0.10% | 12.81% | 14.39% | 0.74 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创新动力股票 000893 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.1700 | 1.1700 | 1.12% | 9.96% | 14.37% | 57.79 | 杨鑫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新蓝筹股票C 011476 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.4320 | 2.4320 | -0.94% | 0.66% | 14.07% | 4.36 | 盛震山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚丰混合A 011532 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.1363 | 1.1363 | -0.25% | 4.72% | 13.77% | 0.88 | 盛震山 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银沪深300ETF联接A 005102 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.8375 | 1.0745 | 0.66% | 12.67% | 13.68% | 0.81 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银沪深300ETF联接C 005103 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.8396 | 1.0596 | 0.66% | 12.61% | 13.52% | 1.63 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚丰混合C 011533 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.1210 | 1.1210 | -0.26% | 4.50% | 13.31% | 0.85 | 盛震山 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银文体产业股票A 001714 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.8630 | 3.0520 | 0.56% | 10.63% | 12.89% | 58.18 | 修世宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银量化策略混合A 481017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 3.0200 | 3.4650 | 0.10% | 10.02% | 12.64% | 1.43 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银红利混合 481006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6978 | 1.6431 | 0.14% | 1.04% | 12.31% | 3.26 | 林念 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深股票A 002387 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 0.9066 | 0.9746 | -0.46% | 18.91% | 12.30% | 8.58 | 胡志利 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银文体产业股票C 010687 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.7980 | 2.7980 | 0.58% | 10.29% | 12.23% | 1.26 | 修世宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银量化策略混合C 012241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.9540 | 2.9540 | 0.10% | 9.69% | 11.98% | 0.01 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银高端制造股票 000793 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.5550 | 1.5550 | 1.37% | 16.04% | 11.87% | 8.84 | 修世宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深股票C 007512 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 0.8833 | 0.8833 | -0.46% | 18.52% | 11.60% | 1.10 | 胡志利 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7041 | 0.7041 | 1.05% | 14.25% | 11.50% | 5.89 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费股票A 008166 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.1705 | 1.1705 | 0.51% | 10.05% | 11.32% | 2.50 | 张玮升 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合A 001140 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.9690 | 1.9690 | 0.61% | 10.80% | 11.31% | 3.84 | 鄢耀 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银生态环境股票A 001245 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.7830 | 1.7830 | 1.42% | 14.88% | 10.81% | 22.34 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6907 | 0.6907 | 1.04% | 13.90% | 10.81% | 1.20 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合C 011477 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.9350 | 1.9350 | 0.57% | 10.51% | 10.76% | 0.01 | 鄢耀 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银创新精选一年定开混合A 009867 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0196 | 1.0196 | 0.37% | 14.23% | 10.57% | 0.64 | 马丽娜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银圆兴混合 009076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1816 | 1.1816 | 0.95% | 15.04% | 10.53% | 32.06 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费股票C 008167 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.1269 | 1.1269 | 0.50% | 9.51% | 10.34% | 0.65 | 张玮升 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银生态环境股票C 015002 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.7600 | 1.7600 | 1.38% | 14.58% | 10.28% | 0.24 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0618 | 1.0618 | 0.41% | 6.53% | 10.27% | 5.82 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选平衡混合 483003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6776 | 2.7347 | 0.86% | 7.59% | 10.13% | 37.87 | 杨鑫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证500ETF联接A 164809 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1005 | 1.4327 | 1.24% | 12.84% | 10.06% | 0.73 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银核心优势混合A 012119 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7336 | 0.7336 | 0.91% | 11.20% | 10.05% | 10.29 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚享混合A 011729 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9555 | 0.9555 | 1.01% | 12.16% | 9.95% | 0.44 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新材料新能源股票 001158 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.3400 | 1.3400 | 1.67% | 7.63% | 9.84% | 14.39 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0485 | 1.0485 | 0.41% | 6.32% | 9.84% | 0.19 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证500ETF联接C 007223 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0877 | 1.0877 | 1.25% | 12.70% | 9.79% | 0.05 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创新精选一年定开混合C 009868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9865 | 0.9865 | 0.37% | 13.77% | 9.70% | 0.20 | 马丽娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银传媒指数A 164818 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9439 | 0.2867 | 2.44% | 10.15% | 9.62% | 1.48 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银聚享混合C 011730 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9528 | 0.9528 | 1.02% | 11.94% | 9.52% | 0.04 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银传媒指数C 010677 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9348 | 0.9348 | 2.44% | 10.02% | 9.33% | 1.03 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.9153 | 0.9153 | -0.12% | 10.44% | 9.28% | 0.50 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银核心优势混合C 012120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7143 | 0.7143 | 0.92% | 10.76% | 9.19% | 0.83 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略新兴产业混合A 006615 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.8110 | 1.8110 | 0.17% | 9.12% | 9.04% | 5.01 | 夏雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银成长收益混合A 000195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.5720 | 2.1390 | -0.06% | 6.72% | 9.02% | 0.66 | 张洋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银领航三年持有混合 018446 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | 6.78% | 8.90% | 18.75 | 盛震山 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.8697 | 0.8697 | 0.29% | 10.42% | 8.81% | 2.13 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银科技创新混合 007353 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.4899 | 1.4899 | 1.35% | 15.66% | 8.69% | 4.44 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.9036 | 0.9036 | -0.12% | 10.11% | 8.63% | 0.55 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略新兴产业混合C 006616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.7673 | 1.7673 | 0.18% | 8.90% | 8.61% | 1.05 | 夏雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.6610 | 1.6610 | 0.48% | 6.41% | 8.56% | 0.93 | 郭雪松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.5585 | 3.0877 | 0.42% | 6.11% | 8.52% | 4.74 | 李昱 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银成长收益混合B 000196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.4930 | 1.9920 | 0.00% | 6.41% | 8.42% | 0.55 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球美元债A美元现汇 003386 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 10-24 | 0.1492 | 0.1492 | 0.20% | 5.29% | 8.35% | 7.60 | 陈涵 | 限大额 | - | 购买 |
工银深证红利ETF联接A 481012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0615 | 1.8758 | 0.46% | 4.94% | 8.33% | 10.47 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.6220 | 1.6220 | 0.50% | 6.22% | 8.13% | 1.38 | 郭雪松 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银香港中小盘美元 002380 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 10-24 | 0.1749 | 0.1749 | -1.96% | 9.11% | 8.03% | 1.33 | 单文 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银稳健成长混合A 481004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0695 | 1.9208 | 0.07% | 4.81% | 7.92% | 5.84 | 修世宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银深证红利ETF联接C 006724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0581 | 1.6687 | 0.47% | 4.74% | 7.89% | 2.18 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新财富灵活配置混合 000763 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.1670 | 2.1670 | 0.98% | 21.54% | 7.70% | 1.87 | 李昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银全球美元债A人民币 003385 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 10-24 | 1.0637 | 1.0637 | 0.25% | 5.68% | 7.63% | 7.60 | 陈涵 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银核心价值混合A 481001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.2708 | 5.2424 | 0.26% | 10.17% | 7.63% | 42.85 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0776 | 1.0776 | 0.08% | 4.87% | 7.61% | 1.92 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银战略转型股票A 000991 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 3.6250 | 3.6250 | 0.81% | 15.01% | 7.57% | 28.24 | 杜洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.8756 | 0.8756 | 0.90% | 9.68% | 7.41% | 1.15 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银银和利混合 001722 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.6030 | 1.6030 | 0.12% | 2.89% | 7.37% | 4.33 | 郭雪松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银香港中小盘人民币 002379 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 10-24 | 1.2470 | 1.2470 | -1.89% | 9.48% | 7.31% | 1.33 | 单文 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银景气优选混合A 011884 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6122 | 0.6122 | 0.28% | 8.72% | 7.22% | 4.54 | 杨柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0630 | 1.0630 | 0.08% | 4.68% | 7.19% | 0.07 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球美元债C 003387 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 10-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.25% | 5.45% | 7.17% | 0.79 | 陈涵 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.1842 | 1.1842 | -0.03% | 7.64% | 7.06% | 1.08 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.5954 | 0.5954 | 4.82% | 20.67% | 7.05% | 0.30 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银战略转型股票C 011473 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 3.5600 | 3.5600 | 0.82% | 14.73% | 7.04% | 1.39 | 杜洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.1113 | 1.1113 | -0.04% | 7.83% | 6.99% | 0.71 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.8656 | 0.8656 | 0.90% | 9.46% | 6.98% | 0.63 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新增益混合 001721 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.3000 | 1.3000 | 0.23% | 4.67% | 6.73% | 0.53 | 李敏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.5913 | 0.5913 | 4.82% | 20.50% | 6.73% | 0.65 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.1733 | 1.1733 | -0.03% | 7.41% | 6.58% | 1.81 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银景气优选混合C 011885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6003 | 0.6003 | 0.27% | 8.40% | 6.57% | 0.71 | 杨柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银双玺6个月持有期债券A 011091 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.10% | 3.22% | 6.53% | 1.89 | 何秀红 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.1003 | 1.1003 | -0.05% | 7.60% | 6.52% | 1.25 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银聚福混合A 005943 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.3424 | 1.3424 | 0.12% | 2.98% | 6.42% | 0.25 | 李敏 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.9069 | 0.9069 | 0.31% | 10.77% | 6.22% | 0.10 | 周崟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银添福债券A 000184 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.8210 | 1.9670 | 0.11% | 3.11% | 6.12% | 0.41 | 郭雪松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银双玺6个月持有期债券C 011092 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0545 | 1.0545 | 0.10% | 3.01% | 6.11% | 0.08 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2035(FOF)Y 017251 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.3590 | 1.3590 | -0.02% | 7.32% | 6.06% | 1.86 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银民瑞一年持有混合A 013611 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0806 | 1.0806 | -0.11% | 5.85% | 6.02% | 0.52 | 张洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银聚福混合C 005944 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.3102 | 1.3102 | 0.11% | 2.77% | 5.99% | 0.31 | 李敏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-25 | 0.7792 | 0.7792 | 0.88% | 13.98% | 5.93% | 1.43 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银新生利混合 002000 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.3810 | 1.3810 | 0.22% | 3.37% | 5.90% | 0.49 | 王朔 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 5.43% | 5.80% | 0.00 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新增利混合 001720 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.2250 | 1.3880 | 0.00% | 4.17% | 5.79% | 0.61 | 张洋 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
工银添福债券B 000185 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.7790 | 1.9240 | 0.06% | 2.95% | 5.77% | 0.13 | 郭雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创新成长混合A 011304 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6472 | 0.6472 | 0.33% | 9.07% | 5.65% | 20.80 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银民瑞一年持有混合C 013612 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0687 | 1.0687 | -0.11% | 5.67% | 5.63% | 0.01 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信双利债券A 485111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.8450 | 2.2670 | 0.11% | 2.44% | 5.61% | 55.54 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银养老2035(FOF)A 006295 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.3475 | 1.3475 | -0.01% | 7.07% | 5.58% | 2.36 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-25 | 0.7701 | 0.7701 | 0.88% | 13.75% | 5.49% | 0.05 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创业板两年定开混合A 164826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7486 | 0.7486 | 1.70% | 6.59% | 5.48% | 1.31 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚润6个月持有混合A 012014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9757 | 0.9757 | -0.03% | 5.78% | 5.47% | 15.67 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银纯债定开债 164810 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0444 | 1.5352 | -0.03% | 1.01% | 5.46% | 2.32 | 李敏 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银3-5年国开债指数A 007078 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.1172 | 1.2264 | 0.11% | 2.18% | 5.45% | 10.21 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银3-5年国开债指数C 007079 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.1147 | 1.2213 | 0.11% | 2.24% | 5.44% | 0.65 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | 4.14% | 5.44% | 5.33 | 蒋华安 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0720 | 1.1070 | 0.01% | 1.30% | 5.44% | 15.35 | 王朔 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银产业债债券A 000045 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.4560 | 1.8610 | 0.14% | 2.61% | 5.43% | 41.18 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 5.23% | 5.42% | 2.14 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银国企改革股票 001008 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.9820 | 1.9820 | -0.30% | 0.87% | 5.31% | 6.98 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚瑞混合A 011727 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% | 2.13% | 5.27% | 0.42 | 庄园 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银目标收益一年定开A 006470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.4490 | 1.4490 | 0.07% | 2.19% | 5.23% | 30.55 | 李敏 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银瑞信双利债券B 485011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.7690 | 2.1560 | 0.06% | 2.20% | 5.17% | 13.68 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0650 | 1.1000 | 0.01% | 1.18% | 5.16% | 0.01 | 王朔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0314 | 1.0314 | -0.03% | 1.11% | 5.15% | 5.07 | 庄园 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚润6个月持有混合C 012015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9631 | 0.9631 | -0.03% | 5.57% | 5.05% | 9.91 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 0.9974 | 0.9974 | -0.03% | 3.93% | 5.02% | 0.15 | 蒋华安 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银产业债债券B 000046 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.4070 | 1.7860 | 0.14% | 2.40% | 5.00% | 1.50 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银新得益混合 002006 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | 3.18% | 4.97% | 3.03 | 张洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券A 000236 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.7590 | 1.7590 | -0.06% | 3.59% | 4.95% | 2.21 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银新能源汽车混合A 005939 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.4782 | 2.4782 | 2.76% | 12.60% | 4.91% | 18.72 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞享纯债债券A 002997 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.1298 | 1.3125 | -0.01% | 1.70% | 4.89% | 0.70 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚瑞混合C 011728 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | 1.93% | 4.85% | 0.16 | 庄园 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创新成长混合C 011305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6282 | 0.6282 | 0.32% | 8.63% | 4.80% | 1.16 | 单文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银招瑞一年持有混合A 014799 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9983 | 0.9983 | 0.25% | 4.53% | 4.80% | 7.69 | 赵建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚和一年定开混合A 009031 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.2374 | 1.2374 | 0.05% | 2.54% | 4.78% | 0.68 | 张洋 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.02% | 4.89% | 4.77% | 1.62 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银目标收益一年定开C 000728 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.4140 | 1.4600 | 0.07% | 1.95% | 4.74% | 0.33 | 李敏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | 0.90% | 4.73% | 1.08 | 庄园 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创业板两年定开混合C 010889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7276 | 0.7276 | 1.69% | 6.17% | 4.65% | 0.10 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券A 013952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0663 | 1.0885 | 0.08% | 1.25% | 4.65% | 0.69 | 赵建 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银高质量成长混合A 009029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9013 | 0.9013 | 0.91% | 7.49% | 4.64% | 10.38 | 李昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银添祥一年定开债券 006004 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.2692 | 1.2692 | -0.01% | 1.27% | 4.62% | 23.53 | 尹珂嘉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券C 002492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.2070 | 1.2070 | -0.08% | 3.43% | 4.59% | 0.01 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债债券A 485119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.4523 | 1.4933 | -0.05% | 0.94% | 4.59% | 65.41 | 李敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银聚益混合A 011788 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9707 | 0.9707 | 0.08% | 2.77% | 4.57% | 0.51 | 李敏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 0.8756 | 0.8756 | 0.03% | 5.74% | 4.54% | 0.51 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1350 | 1.1350 | 0.02% | 1.17% | 4.51% | 56.86 | 李娜 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银新能源汽车混合C 005940 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.3982 | 2.3982 | 2.76% | 12.38% | 4.49% | 16.90 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞泽定开债券 006617 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0817 | 1.2250 | 0.00% | 1.10% | 4.49% | 28.30 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% | 4.75% | 4.49% | 0.97 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券C 013953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0628 | 1.0810 | 0.08% | 1.15% | 4.39% | 0.00 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银招瑞一年持有混合C 014800 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9873 | 0.9873 | 0.24% | 4.32% | 4.38% | 0.69 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债一年定开债A 000074 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.7920 | 1.7920 | 0.00% | 1.13% | 4.37% | 8.90 | 何秀红 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银大盘蓝筹混合 481008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1070 | 2.5710 | 0.45% | 2.03% | 4.34% | 2.64 | 李迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行A 007284 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0620 | 1.1572 | 0.03% | 1.62% | 4.28% | 18.61 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0669 | 1.1424 | 0.06% | 1.66% | 4.23% | 1.04 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银信用纯债三个月定开债A 000078 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.6118 | 1.6118 | 0.00% | 1.19% | 4.20% | 26.07 | 周晖 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银瑞诚一年定开债券A 016144 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0441 | 1.0631 | 0.07% | 1.43% | 4.20% | 14.64 | 陈涵 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行C 007285 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0601 | 1.1517 | 0.03% | 1.59% | 4.18% | 0.02 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债债券B 485019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.3868 | 1.4228 | -0.04% | 0.74% | 4.17% | 2.46 | 李敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银聚和一年定开混合C 009032 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.2046 | 1.2046 | 0.05% | 2.23% | 4.16% | 0.03 | 张洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银四季收益债券A 164808 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0907 | 1.8530 | 0.09% | 1.32% | 4.09% | 16.65 | 何秀红 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0623 | 1.1378 | 0.06% | 1.58% | 4.08% | 0.00 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银现代服务业混合A 002594 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.8980 | 1.8980 | 0.58% | 6.03% | 4.06% | 0.55 | 吕焱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银纯债债券A 000402 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1865 | 1.5584 | 0.01% | 1.16% | 3.99% | 74.65 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0413 | 1.0849 | 0.02% | 0.98% | 3.99% | 20.35 | 谷青春 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银中高等级信用债债券A 000943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.3324 | 1.3324 | -0.02% | 1.07% | 3.95% | 4.46 | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银信用纯债一年定开债C 000077 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.7110 | 1.7110 | -0.06% | 0.88% | 3.95% | 0.41 | 何秀红 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0350 | 1.1245 | 0.00% | 1.14% | 3.82% | 20.77 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0425 | 1.0619 | 0.07% | 1.37% | 3.82% | 10.42 | 徐博文 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银1-3年农发债指数A 007124 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0383 | 1.1657 | 0.03% | 1.37% | 3.81% | 47.52 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年国开债指数A 007122 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0379 | 1.1634 | 0.06% | 1.36% | 3.81% | 90.64 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银高质量成长混合C 009030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8704 | 0.8704 | 0.92% | 7.06% | 3.80% | 1.28 | 李昱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银丰淳半年定开债券 004032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0226 | 1.2720 | 0.00% | 1.09% | 3.79% | 74.07 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银聚益混合C 011789 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9551 | 0.9551 | 0.07% | 2.20% | 3.79% | 0.00 | 李敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债三个月定开债C 000079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.5423 | 1.5423 | 0.00% | 0.98% | 3.78% | 0.09 | 周晖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞祥定开发起式债券 005525 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0118 | 1.2540 | -0.03% | 0.92% | 3.76% | 39.90 | 赵建 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银圆丰三年持有期混合 011006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6219 | 0.6219 | 0.37% | 14.59% | 3.75% | 49.35 | 杜洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银1-3年农发债指数C 007125 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0420 | 1.1760 | 0.03% | 1.32% | 3.71% | 0.13 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年国开债指数C 007123 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0354 | 1.1577 | 0.06% | 1.29% | 3.71% | 0.03 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年农发债指数E 012166 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0382 | 1.0937 | 0.03% | 1.39% | 3.71% | 32.86 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年国开债指数E 012172 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0359 | 1.1073 | 0.06% | 1.28% | 3.69% | 31.35 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银四季收益债券C 016901 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0896 | 1.1320 | 0.10% | 1.13% | 3.69% | 0.19 | 何秀红 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银恒享纯债债券A 002832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0349 | 1.2539 | 0.00% | 1.19% | 3.67% | 14.40 | 陈桂都 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.1060 | 1.1060 | 1.00% | 9.72% | 3.66% | 0.23 | 焦文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-24 | 1.0885 | 1.0885 | -0.18% | 1.66% | 3.61% | 1.82 | 周崟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银双盈债券A 010068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | 1.94% | 3.59% | 1.38 | 吕焱 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银纯债债券B 000403 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1762 | 1.5052 | 0.00% | 0.96% | 3.57% | 12.43 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银3-5年国开债指数E 012169 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.1166 | 1.1166 | 0.12% | - | 3.56% | 0.11 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0394 | 1.0571 | 0.06% | 1.23% | 3.55% | 0.00 | 徐博文 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银中高等级信用债债券B 000944 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.2842 | 1.2842 | -0.02% | 0.86% | 3.53% | 1.54 | 陈桂都 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银添利债券A 485107 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.3198 | 2.0794 | 0.17% | 1.23% | 3.48% | 18.27 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银恒享纯债债券C 018271 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0328 | 1.0418 | 0.00% | 1.04% | 3.40% | 0.00 | 陈桂都 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 4.45 | 李昱 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银开元利率债债券A 008539 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0641 | 1.1291 | 0.05% | 1.06% | 3.24% | 2.14 | 赵建 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊益中短债A 009655 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1642 | 1.1642 | 0.01% | 0.88% | 3.21% | 50.77 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银主题策略混合A 481015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 3.0960 | 3.0960 | 1.38% | 20.00% | 3.20% | 6.47 | 林念 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银双盈债券C 010069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% | 1.73% | 3.18% | 0.08 | 吕焱 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊益中短债F 485022 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | 0.84% | 3.15% | 0.55 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0760 | 1.3385 | 0.01% | 1.08% | 3.10% | 147.72 | 李娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银尊享短债债券A 006834 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1200 | 1.1830 | 0.01% | 0.97% | 3.07% | 58.25 | 王朔 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银添利债券B 485007 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.3118 | 1.9948 | 0.17% | 1.02% | 3.07% | 1.85 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 1.1532 | 1.1532 | 0.11% | 9.25% | 3.06% | 1.29 | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信息产业混合A 000263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 3.0420 | 3.3190 | 0.60% | 7.99% | 3.05% | 9.82 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚利18个月定开混合A 009927 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.1410 | 1.1410 | -0.01% | 2.34% | 3.05% | 3.14 | 张洋 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0013 | 1.1360 | 0.00% | 0.99% | 3.04% | 109.22 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞景定开发起式债券 005772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0027 | 1.2048 | 0.00% | 0.97% | 3.00% | 140.25 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银互联网加股票 001409 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 0.4830 | 0.4830 | 0.62% | 7.57% | 2.99% | 25.64 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.0550 | 1.0550 | 0.96% | 9.21% | 2.93% | 0.25 | 焦文龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊益中短债C 485122 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 0.71% | 2.88% | 97.10 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 0.96% | 2.87% | 17.51 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 1.06% | 2.87% | 1.40 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银瑞弘3个月定开债 007585 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0007 | 1.1435 | 0.01% | 0.80% | 2.84% | 90.63 | 徐博文 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银泰颐三年定开债券A 008471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0050 | 1.1325 | 0.00% | 1.43% | 2.84% | 80.11 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
工银开元利率债债券C 008540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0572 | 1.1145 | 0.05% | 0.89% | 2.84% | 0.02 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | 0.73% | 2.84% | 0.19 | 陈涵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊享短债债券F 007717 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0882 | 1.1512 | 0.01% | 0.85% | 2.82% | 1.45 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | 1.23% | 2.79% | 0.51 | 姚璐伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0207 | 1.0287 | 0.01% | 0.83% | 2.74% | 10.11 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银主题策略混合C 013312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 3.0500 | 3.0500 | 1.40% | 19.70% | 2.73% | 0.11 | 林念 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新得利混合 002005 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.2220 | 1.2220 | 0.91% | 4.71% | 2.69% | 0.66 | 黄杨荔 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% | 0.87% | 2.67% | 12.94 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 0.64% | 2.65% | 4.71 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.95% | 2.65% | 52.06 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银泰享三年理财债券 002750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0184 | 1.2372 | 0.01% | 1.21% | 2.61% | 155.98 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊享短债债券C 006835 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0907 | 1.1537 | 0.01% | 0.76% | 2.61% | 22.78 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银泰和39个月定开债券A 008027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0322 | 1.1337 | 0.00% | 1.42% | 2.55% | 81.96 | 郝瑞 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银双债增强债券 164814 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 0.9710 | 1.6980 | 0.21% | 3.08% | 2.53% | 0.53 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 1.1413 | 1.1413 | 0.11% | 8.95% | 2.51% | 1.62 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银信息产业混合C 011474 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.9860 | 2.9860 | 0.57% | 7.68% | 2.51% | 0.10 | 单文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0261 | 1.0261 | 0.04% | 1.10% | 2.49% | 0.00 | 姚璐伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银聚利18个月定开混合C 009928 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.1154 | 1.1154 | -0.01% | 2.04% | 2.44% | 0.25 | 张洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞福纯债债券A 006169 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1488 | 1.1838 | -0.02% | 1.11% | 2.43% | 10.14 | 李娜 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0167 | 1.0247 | 0.01% | 0.69% | 2.43% | 0.00 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银泰颐三年定开债券C 008472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0043 | 1.1105 | 0.00% | 1.21% | 2.38% | 0.00 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞益债券A 009792 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0132 | 1.0932 | 0.00% | 0.81% | 2.31% | 6.88 | 赵建 | 开放申购 | - | 购买 |
工银尊利中短债债券A 006740 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1368 | 1.1695 | -0.02% | 0.82% | 2.28% | 1.56 | 杨曼丽 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | 0.83% | 2.22% | 24.18 | 汪湛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银泰和39个月定开债券C 009443 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0269 | 1.1124 | 0.01% | 1.19% | 2.12% | 0.00 | 郝瑞 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银增强收益债券A 485105 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.1345 | 2.1121 | 0.04% | 0.05% | 2.08% | 5.25 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞福纯债债券C 006170 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1265 | 1.1566 | -0.02% | 0.91% | 2.01% | 0.09 | 李娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊利中短债债券F 009257 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0788 | 1.0942 | -0.02% | 0.66% | 1.97% | 0.51 | 杨曼丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起B 485020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 0.70% | 1.92% | 0.17 | 李娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞益债券C 009793 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0070 | 1.0870 | 0.00% | 0.63% | 1.91% | 0.45 | 赵建 | 开放申购 | - | 购买 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% | 0.68% | 1.89% | 20.21 | 王朔 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银尊利中短债债券C 006741 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1123 | 1.1447 | -0.02% | 0.62% | 1.87% | 0.17 | 杨曼丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券A 485118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0951 | 1.0963 | 0.00% | 0.77% | 1.82% | 8.63 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信添慧债券A 006738 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.1000 | 1.1000 | 0.35% | 1.77% | 1.80% | 0.89 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银7天理财债券C 010512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1006 | 1.1018 | 0.01% | 0.74% | 1.78% | 0.34 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券B 485018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | 0.77% | 1.78% | 0.11 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银增强收益债券B 485005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.1295 | 2.0284 | 0.05% | -0.14% | 1.68% | 2.41 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起A 485120 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.01% | 0.56% | 1.63% | 1.84 | 李娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银稳润一年持有混合A 017232 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9657 | 0.9657 | 0.05% | -0.72% | 1.60% | 1.46 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银14天理财债券发起C 010510 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% | 0.53% | 1.57% | 0.01 | 李娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银战略远见混合A 011932 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7381 | 0.7381 | 0.60% | 13.68% | 1.46% | 29.39 | 杜洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信添慧债券C 006739 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0764 | 1.0764 | 0.34% | 1.57% | 1.39% | 0.10 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银可转债优选债券A 005945 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.1216 | 1.1216 | 0.97% | 1.59% | 1.23% | 1.34 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银稳润一年持有混合C 017233 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9593 | 0.9593 | 0.05% | -0.92% | 1.19% | 0.25 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证1000指数增强A 016942 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9210 | 0.9210 | 2.13% | 10.37% | 1.13% | 0.52 | 何顺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.10% | 0.88% | 0.90% | 0.39 | 刘子豪 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.7700 | 0.7700 | 0.05% | 7.54% | 0.88% | 0.09 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银战略远见混合C 011933 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7227 | 0.7227 | 0.60% | 13.33% | 0.84% | 2.18 | 杜洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银可转债优选债券C 005946 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0922 | 1.0922 | 0.97% | 1.38% | 0.81% | 0.32 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证1000指数增强C 016943 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9151 | 0.9151 | 2.13% | 10.15% | 0.73% | 0.37 | 何顺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.09% | 0.75% | 0.64% | 0.12 | 刘子豪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银行业优选混合A 014466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8121 | 0.8121 | -0.42% | -0.43% | 0.58% | 0.59 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9594 | 0.9594 | 3.44% | 6.05% | 0.43% | 0.11 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银中小盘混合 481010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.5560 | 2.5560 | 1.27% | 10.12% | 0.39% | 10.15 | 李昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行E 012168 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0619 | 1.0647 | 0.03% | 0.45% | 0.35% | 1.40 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9583 | 0.9583 | 3.44% | 5.99% | 0.32% | 0.03 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银行业优选混合C 014467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8008 | 0.8008 | -0.42% | -0.73% | -0.02% | 0.27 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银添颐债券A 485114 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 2.3950 | 2.3950 | 0.04% | 1.87% | -0.29% | 1.80 | 徐博文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银科技创新6个月定开混合A 009364 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8619 | 0.8619 | -0.13% | 0.21% | -0.35% | 0.97 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银添颐债券B 485014 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 2.2300 | 2.2300 | 0.04% | 1.69% | -0.62% | 2.36 | 徐博文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银优质精选混合A 487021 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.7410 | 2.7410 | 0.55% | 7.96% | -0.80% | 2.71 | 胡志利 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | -0.55% | -0.85% | 4.05 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞诚一年定开债券C 016145 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -1.01% | -1.01% | 0.00 | 陈涵 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银科技创新6个月定开混合C 009365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8318 | 0.8318 | -0.13% | -0.19% | -1.15% | 0.18 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银美丽城镇股票A 001043 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.6270 | 2.0510 | 0.68% | 9.56% | -1.21% | 4.23 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优势领航混合A 014333 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7849 | 0.7849 | -0.23% | 0.84% | -1.31% | 0.84 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优质精选混合C 018222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.7190 | 2.7190 | 0.48% | 7.60% | -1.45% | 0.01 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银绝对收益混合发起A 000667 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 10-25 | 1.2550 | 1.2550 | -0.32% | -2.86% | -1.65% | 0.39 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银美丽城镇股票C 011478 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.6000 | 2.0180 | 0.63% | 9.29% | -1.72% | 0.10 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银农业产业股票 001195 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 0.9380 | 0.9380 | 0.97% | -3.79% | -2.09% | 4.64 | 杨柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优势领航混合C 014334 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7687 | 0.7687 | -0.23% | 0.43% | -2.10% | 0.11 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 10-25 | 0.9843 | 0.9843 | -0.30% | -4.37% | -2.20% | 0.37 | 刘子豪 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
工银恒嘉一年持有混合A 015973 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7869 | 0.7869 | -0.13% | 5.37% | -2.27% | 1.21 | 柯政 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优质成长混合A 010088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6638 | 0.6638 | 1.36% | 5.57% | -2.34% | 11.07 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银绝对收益混合发起B 000672 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 10-25 | 1.1430 | 1.1430 | -0.35% | -3.30% | -2.47% | 0.14 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 10-25 | 0.9795 | 0.9795 | -0.31% | -4.56% | -2.59% | 0.21 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银灵动价值混合A 010744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7668 | 0.7668 | 1.01% | 24.40% | -2.78% | 7.16 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银恒嘉一年持有混合C 015974 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7787 | 0.7787 | -0.12% | 5.06% | -2.84% | 0.31 | 柯政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银专精特新混合A 015135 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7113 | 0.7113 | 0.99% | 3.70% | -2.88% | 1.09 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优质成长混合C 010089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6433 | 0.6433 | 1.37% | 5.15% | -3.12% | 0.65 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合A 001716 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.5110 | 2.5110 | -0.48% | -4.01% | -3.16% | 2.72 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银食品饮料混合A 013289 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7100 | 0.7100 | 0.58% | 0.75% | -3.20% | 0.59 | 张玮升 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚焦30股票 001496 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.1470 | 1.1470 | 0.35% | 1.24% | -3.29% | 1.50 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老产业股票A 001171 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.3960 | 1.3960 | 0.43% | -0.99% | -3.32% | 20.84 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银灵动价值混合C 010745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7508 | 0.7508 | 1.02% | 23.85% | -3.45% | 1.21 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银专精特新混合C 015136 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7018 | 0.7018 | 0.99% | 3.39% | -3.45% | 0.09 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合C 001997 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.2950 | 2.2950 | -0.48% | -4.30% | -3.73% | 0.73 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老产业股票C 012238 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.3670 | 1.3670 | 0.44% | -1.30% | -3.94% | 0.59 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银食品饮料混合C 013290 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6928 | 0.6928 | 0.58% | 0.32% | -4.00% | 0.18 | 张玮升 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值成长混合A 014175 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7833 | 0.7833 | -0.18% | -2.85% | -4.59% | 1.55 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银价值成长混合C 014176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7711 | 0.7711 | -0.18% | -3.14% | -5.17% | 0.27 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.6700 | 1.6700 | 1.03% | -0.89% | -5.76% | 0.84 | 林念 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.6390 | 1.6390 | 0.99% | -1.15% | -6.29% | 0.14 | 林念 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心机遇混合A 013341 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6967 | 0.6967 | 1.47% | 24.88% | -6.63% | 3.61 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银前沿医疗股票A 001717 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.7840 | 2.7840 | 0.11% | -2.73% | -6.73% | 102.63 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银产业升级股票A 007674 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.1204 | 1.1204 | 1.43% | 22.64% | -7.24% | 0.45 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费服务混合A 481013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.2080 | 2.5570 | 1.05% | -11.08% | -7.30% | 2.00 | 林梦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银前沿医疗股票C 010685 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.7200 | 2.7200 | 0.07% | -3.03% | -7.33% | 17.98 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心机遇混合C 013342 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6815 | 0.6815 | 1.46% | 24.29% | -7.44% | 0.91 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银产业升级股票C 007675 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.0830 | 1.0830 | 1.43% | 22.72% | -7.55% | 1.06 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银国家战略股票 001719 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.8640 | 1.8640 | 2.36% | 23.44% | -7.63% | 4.21 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费服务混合C 011475 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.1680 | 2.1680 | 1.03% | -11.29% | -7.78% | 0.04 | 林梦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银医疗保健股票 000831 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.4090 | 2.4090 | 0.50% | -3.14% | -7.91% | 32.85 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.6919 | 0.6919 | 1.44% | 9.67% | -8.36% | 0.21 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.6900 | 0.6900 | 1.44% | 9.61% | -8.45% | 0.26 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新经济美元 005700 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 10-24 | 0.1321 | 0.1321 | -1.93% | 14.08% | -8.64% | 0.40 | 谭冬寒 | 限大额 | - | 购买 |
工银新经济人民币 005699 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 10-24 | 0.9420 | 0.9420 | -1.81% | 14.51% | -9.25% | 0.40 | 谭冬寒 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银新生代消费混合 005526 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.3450 | 1.3450 | 1.11% | -11.87% | -9.73% | 1.02 | 林梦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银成长精选混合A 011069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.5628 | 0.5628 | 0.46% | -4.27% | -10.38% | 8.35 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银成长精选混合C 011070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.5508 | 0.5508 | 0.46% | -4.56% | -10.92% | 1.03 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.5911 | 0.5911 | 1.15% | 2.35% | -11.58% | 10.07 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.5802 | 0.5802 | 1.15% | 2.06% | -12.10% | 1.04 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银医药健康股票A 006002 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.6402 | 2.1878 | 1.17% | 1.84% | -12.18% | 11.83 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银健康生活混合A 010393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6115 | 0.6115 | 1.11% | 1.98% | -12.42% | 6.86 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银医药健康股票C 006003 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.5748 | 2.1180 | 1.16% | 1.56% | -12.69% | 5.95 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康生活混合C 010394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.5925 | 0.5925 | 1.13% | 1.59% | -13.11% | 1.47 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球股票(QDII)港币 009563 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | - | - | - | - | - | - | 5.44 | 孔令兵 | - | - | 购买 |
工银瑞福纯债债券F 017614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.1384 | 1.1384 | - | - | - | 0.25 | 李娜 | 开放申购 | - | 购买 |
工银开元利率债债券F 017777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | - | - | 1.50 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞享纯债债券D 019221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.1290 | 1.1290 | -0.01% | - | - | 0.01 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银远见共赢混合A3 019619 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0234 | 1.0234 | 0.24% | 1.37% | - | 0.00 | 单文 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银远见共赢混合A1 019617 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0178 | 1.0178 | 0.25% | 1.06% | - | 0.61 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银远见共赢混合A2 019618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0216 | 1.0216 | 0.25% | 1.27% | - | 0.00 | 单文 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 0.8785 | 0.8785 | 0.03% | 5.95% | - | 0.00 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.8709 | 0.8709 | 0.29% | 10.51% | - | 0.00 | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心价值混合H 960010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.38% | -1.96% | - | - | 何肖颉 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银稳健成长混合H 960023 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.58% | -13.17% | - | - | 修世宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银黄金ETF联接E 020341 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 10-25 | 1.4340 | 1.4340 | -0.20% | 11.87% | - | 0.61 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中高等级信用债债券D 020490 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银传媒指数E 020407 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9423 | 0.9423 | 2.45% | 10.02% | - | 0.05 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值精选混合C 019086 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1218 | 1.1218 | 0.29% | - | - | 0.56 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值精选混合A 019085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1163 | 1.1163 | 0.29% | - | - | 4.77 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银科创ETF联接E 020750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.7960 | 0.7960 | 1.30% | 32.09% | - | 0.13 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 1.31% | - | 2.16 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 1.39% | - | 0.04 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银中证A50ETF联接A 021231 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1575 | 1.1575 | 0.75% | - | - | 4.51 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银中证A50ETF联接C 021232 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1564 | 1.1564 | 0.76% | - | - | 3.27 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银纯债债券D 021220 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1864 | 1.1997 | 0.01% | 1.16% | - | 0.02 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.2160 | 1.2160 | 1.09% | - | - | 0.03 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.2164 | 1.2164 | 1.09% | - | - | 0.17 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银瑞升债券C 021064 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0159 | 1.0169 | 0.04% | - | - | 0.02 | 李娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞升债券A 021063 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0099 | 1.0109 | 0.04% | - | - | 25.83 | 李娜 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊享短债债券D 021422 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1200 | 1.1200 | 0.01% | - | - | 1.51 | 王朔 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券D 021487 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | - | - | - | - | - | - | 赵建 | 开放申购 | - | 购买 |
工银河北高速REIT 508086 | 吧 档案 | Reits | - | 5.6980 | - | - | - | - | 57.00 | 曹连鸽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银现代服务业混合C 021558 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.8940 | 1.8940 | 0.58% | - | - | 0.00 | 吕焱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康产业混合C 020559 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0016 | 1.0016 | 0.48% | - | - | 3.49 | 谭冬寒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康产业混合A 020558 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0025 | 1.0025 | 0.49% | - | - | 0.01 | 谭冬寒 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银财富货币A 000760 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3827 | 1.4180% | 1.45% | 1.47% | 0.37% | 153.31 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银薪金货币A 000528 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4058 | 1.5770% | 1.57% | 1.57% | 0.40% | 72.03 | 王朔 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银现金货币 000677 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3586 | 1.5600% | 1.48% | 1.47% | 0.36% | 1,122.53 | 姚璐伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银薪金货币B 000716 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4741 | 1.8310% | 1.82% | 1.83% | 0.47% | 151.30 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银添益快线货币 000848 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3865 | 1.7240% | 1.62% | 1.55% | 0.37% | 1,342.81 | 姚璐伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银安盈货币B 002680 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4826 | 1.7630% | 1.78% | 1.80% | 0.46% | 77.78 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币A 002679 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4717 | 1.7230% | 1.74% | 1.76% | 0.45% | 2.39 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银财富货币B 002722 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4483 | 1.6610% | 1.69% | 1.72% | 0.43% | 3.01 | 姚璐伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币B 003753 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4666 | 1.7840% | 1.81% | 1.82% | 0.46% | 738.20 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币A 003752 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4010 | 1.5400% | 1.57% | 1.58% | 0.40% | 51.70 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币A 482002 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3476 | 1.4160% | 1.37% | 1.35% | 0.34% | 385.97 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币D 015420 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4826 | 1.7630% | 1.78% | 1.80% | 0.46% | 30.60 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币C 015419 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4717 | 1.7220% | 1.74% | 1.76% | 0.45% | 16.65 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币B 016361 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4131 | 1.6590% | 1.61% | 1.59% | 0.40% | 2.01 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币C 018357 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3612 | 1.4650% | 1.42% | 1.40% | 0.35% | 0.01 | 王朔 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银薪金货币C 018367 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4195 | 1.6270% | 1.62% | 1.62% | 0.42% | 19.34 | 王朔 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银如意货币C 019967 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4666 | 1.7840% | 1.81% | 1.82% | 0.46% | 2.49 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币D 020945 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4666 | 1.7840% | 1.81% | 1.82% | 0.46% | 6.45 | 王朔 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银薪金货币D 021447 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4714 | 1.8210% | 1.81% | 1.82% | 0.46% | 25.88 | 王朔 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.5453 | 0.5453 | 5.11% | 0.5480 | -0.50% | 11.10 | 刘伟琳 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.7041 | 0.7041 | 3.74% | 0.7030 | 0.16% | 6.23 | 史宝珖 |
工银瑞信创业板ETF 159958 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.3346 | 1.3346 | 2.98% | 1.3350 | -0.03% | 2.63 | 赵栩 |
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.7852 | 0.7852 | 2.55% | 0.7850 | 0.03% | 2.52 | 赵栩 |
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.7526 | 0.7526 | 2.39% | 0.7500 | 0.35% | 0.67 | 史宝珖 |
工银国证2000ETF 159543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9490 | 0.9490 | 2.04% | 0.9480 | 0.11% | 0.60 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1902 | 1.1902 | 1.85% | 1.1980 | -0.66% | 2.51 | 史宝珖 |
工银中证1000增强策略ETF 561280 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0106 | 1.0106 | 1.75% | 1.0080 | 0.26% | 0.60 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信深证100ETF 159970 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 4.8113 | 1.0531 | 1.63% | 4.8060 | 0.11% | 0.16 | 赵栩 |
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.5070 | 0.5070 | 1.52% | 0.5070 | 0.00% | 1.40 | 史宝珖 |
工银中证500ETF 510530 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 6.1170 | 1.1826 | 1.44% | 6.1200 | -0.05% | 2.90 | 赵栩 |
工银上证科创50成份ETF 588050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0197 | 0.7106 | 1.37% | 1.0210 | -0.13% | 116.16 | 赵栩 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0163 | 1.0163 | 1.19% | 1.0190 | -0.27% | 33.56 | 赵栩 等 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.6081 | 0.6081 | 1.06% | 0.6090 | -0.15% | 3.65 | 史宝珖 等 |
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.8893 | 0.8893 | 0.97% | 0.8870 | 0.26% | 0.92 | 李锐敏 |
工银中证100ETF 561200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1955 | 1.1955 | 0.85% | 1.1920 | 0.29% | 0.65 | 史宝珖 |
工银瑞信中证A50ETF 561230 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1441 | 1.1639 | 0.80% | 1.1440 | 0.01% | 23.09 | 赵栩 |
工银中证科技龙头ETF 516050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.6683 | 0.6683 | 0.74% | 0.6690 | -0.10% | 4.36 | 李锐敏 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1950 | 1.1950 | 0.73% | 1.1940 | 0.08% | 4.14 | 史宝珖 |
工银瑞信沪深300ETF 510350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 3.9915 | 1.1349 | 0.71% | 3.9920 | -0.01% | 52.48 | 刘伟琳 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.5934 | 0.5934 | 0.61% | 0.5930 | 0.07% | 0.87 | 李锐敏 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1023 | 1.1023 | 0.55% | 1.0990 | 0.30% | 1.17 | 李锐敏 |
工银深证红利ETF 159905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.9248 | 1.9988 | 0.49% | 1.9240 | 0.04% | 28.89 | 赵栩 |
工银中证消费龙头ETF 159520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0638 | 1.0638 | 0.40% | 1.0650 | -0.11% | 1.06 | 史宝珖 |
工银瑞信中证180ESGETF 510990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9002 | 0.9002 | 0.14% | 0.8990 | 0.13% | 0.50 | 李锐敏 |
工银瑞信上证50ETF 510850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 3.0647 | 1.2782 | 0.11% | 3.0650 | -0.01% | 2.45 | 赵栩 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1460 | 1.1563 | -0.21% | 1.1480 | -0.17% | 28.35 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信黄金ETF 518660 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 10-25 | 5.9642 | 1.5457 | -0.25% | 5.9770 | -0.21% | 4.67 | 赵栩 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 10-25 | 1.0248 | 1.0248 | -0.35% | 1.0310 | -0.60% | 6.05 | 李锐敏 |
工银上证央企ETF 510060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 2.4753 | 1.5833 | -0.57% | 2.4710 | 0.17% | 1.35 | 赵栩 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1305 | 1.1305 | -0.82% | 1.1310 | -0.04% | 1.33 | 史宝珖 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0026 | 1.0026 | -1.01% | 1.0030 | -0.04% | 0.77 | 史宝珖 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 102 | 0.49% | 1,563.02 | 393,708.48 | ||
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 49 | 0.36% | 5,448.88 | 284,976.31 | ||
3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 50 | 0.20% | 407.25 | 163,281.56 | ||
4 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 59 | 0.19% | 1,953.87 | 148,611.63 | ||
5 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧 资讯 档案 | 36 | 0.18% | 11,975.68 | 146,702.08 | ||
6 | 601838 | 成都银行 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.18% | 9,280.34 | 146,165.40 | ||
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.18% | 477.14 | 139,803.25 | ||
8 | 600048 | 保利发展 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.16% | 11,626.71 | 128,242.64 | ||
9 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 40 | 0.16% | 71.21 | 124,473.68 | ||
10 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.15% | 2,029.65 | 121,758.66 |
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