工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-03-11

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 791.19 206.86 12/125
基金数量(只) 101 30.34 13/125
基金经理数量 24 6.61 8/125
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银价值精选混合C 019086 混合型-偏股 24.01.30 ~ 24.04.25 尤宏业 认购期 0费率 详情 购买
工银价值精选混合A 019085 混合型-偏股 24.01.30 ~ 24.04.25 尤宏业 认购期 1.20% 详情 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 债券型-长债 24.03.11 ~ 24.03.22 姚璐伟 认购期 0费率 详情 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 债券型-长债 24.03.11 ~ 24.03.22 姚璐伟 认购期 0.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII-普通股票 03-18 3.5970 3.5970 0.42% 17.90% 37.76% 4.00 林念 暂停申购 0.16% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII-混合偏股 03-18 1.4491 1.4491 0.28% 8.12% 29.16% 15.21 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII-混合偏股 03-18 0.2043 0.2043 0.34% 9.37% 25.72% 15.21 刘伟琳 暂停申购 - 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-混合二级 03-18 1.5998 1.5998 0.50% 8.65% 17.35% 8.46 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII-普通股票 03-18 1.4400 2.2630 0.14% 6.75% 15.11% 5.41 孔令兵 等 暂停申购 0.16% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 档案 指数型-其他 03-18 1.1910 1.1910 -0.73% 6.07% 13.78% 0.39 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 档案 指数型-其他 03-18 1.1752 1.1752 -0.73% 5.89% 13.38% 0.33 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII-普通股票 03-18 0.2030 0.2030 0.00% 7.98% 12.15% 5.41 孔令兵 等 暂停申购 - 购买
工银传媒指数A 164818 档案 指数型-股票 03-18 0.9508 0.2884 2.62% 2.09% 7.69% 1.47 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 档案 指数型-股票 03-18 0.9430 0.9430 2.61% 1.96% 7.42% 0.95 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 03-18 1.0637 1.0637 0.02% 3.27% 6.97% 0.46 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 03-18 1.0232 1.5140 0.05% 3.46% 6.66% 2.26 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 03-18 1.0519 1.0519 0.01% 3.07% 6.53% 0.47 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 03-18 1.4264 1.4674 0.04% 3.02% 5.96% 42.57 李敏 限大额 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0480 1.0830 0.06% 3.04% 5.94% 12.36 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 03-18 1.4030 1.4030 0.07% 2.04% 5.81% 14.31 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0427 1.0777 0.06% 2.89% 5.66% 0.00 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 03-18 1.3653 1.4013 0.04% 2.81% 5.52% 1.20 李敏 限大额 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 03-18 1.3730 1.4190 0.07% 1.85% 5.29% 0.33 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-绝对收益 03-18 1.0192 1.0192 -0.06% 1.79% 5.29% 1.49 张乐涛 等 开放申购 1.50% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 03-18 1.0609 1.2042 0.05% 2.51% 5.27% 39.56 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2431 1.2431 0.08% 2.52% 4.99% 22.83 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 03-18 1.1130 1.1130 0.08% 2.51% 4.90% 55.19 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 03-18 1.7570 1.7570 0.06% 2.39% 4.77% 6.85 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 档案 债券型-长债 03-18 1.0277 1.0713 -0.01% 2.65% 4.57% 10.63 张略钊 开放申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 03-18 1.5799 1.5799 0.04% 2.21% 4.40% 22.01 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 03-18 1.1787 1.5373 0.05% 2.20% 4.39% 110.57 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 03-18 1.6820 1.6820 0.06% 2.19% 4.34% 0.40 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 指数型-固收 03-18 1.0924 1.1912 0.18% 2.06% 4.31% 0.37 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 03-18 1.3079 1.3079 0.05% 2.04% 4.22% 1.99 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 指数型-固收 03-18 1.0888 1.1857 0.19% 2.00% 4.20% 0.04 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 03-18 1.0245 1.2367 0.11% 2.06% 4.08% 50.14 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 档案 债券型-长债 03-18 1.0232 1.0422 0.11% 2.19% 4.03% 14.19 陈涵 暂停申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 03-18 1.0193 1.0193 0.34% 9.91% 4.01% 0.47 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 03-18 1.5155 1.5155 0.04% 2.01% 3.99% 0.07 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 03-18 1.1683 1.4872 0.05% 1.99% 3.96% 7.61 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 档案 债券型-长债 03-18 1.0407 1.0629 0.27% 2.11% 3.92% 2.67 张略钊 等 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 指数型-固收 03-18 1.0555 1.1325 0.08% 1.88% 3.90% 4.19 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 03-18 1.1496 1.1496 0.03% 1.95% 3.89% 32.78 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 档案 债券型-长债 03-18 1.1006 1.2833 0.10% 2.01% 3.86% 0.33 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 03-18 1.0284 1.2528 0.06% 1.87% 3.83% 74.01 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 03-18 1.1479 1.1479 0.03% 1.92% 3.83% 3.52 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 03-18 0.8986 1.2352 0.84% 10.56% 3.82% 4.42 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 03-18 1.0158 1.1053 0.05% 1.94% 3.82% 20.23 陈桂都 开放申购 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 03-18 1.2637 1.2637 0.05% 1.85% 3.81% 1.40 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 指数型-固收 03-18 1.0525 1.1276 0.07% 1.83% 3.81% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 指数型-固收 03-18 1.0418 1.1173 0.10% 1.79% 3.73% 1.99 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1496 1.1496 0.24% 0.60% 3.72% 5.80 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 档案 债券型-长债 03-18 1.0228 1.0422 0.10% 1.82% 3.71% 20.24 徐博文 暂停申购 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 档案 债券型-中短债 03-18 1.0533 1.0533 0.02% 1.49% 3.70% 5.53 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 指数型-固收 03-18 1.0349 1.1427 0.10% 1.80% 3.67% 10.31 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 指数型-固收 03-18 1.0339 1.1452 0.07% 1.81% 3.66% 42.59 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 档案 债券型-长债 03-18 1.0387 1.0569 0.27% 1.96% 3.64% 0.00 张略钊 等 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 指数型-固收 03-18 1.0382 1.1137 0.09% 1.72% 3.62% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 03-18 1.0087 1.0087 0.34% 9.68% 3.58% 0.05 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 指数型-固收 03-18 1.0307 1.1378 0.09% 1.76% 3.57% 0.08 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 03-18 1.1434 1.1434 0.03% 1.78% 3.57% 15.43 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 指数型-固收 03-18 1.0422 1.1559 0.07% 1.74% 3.55% 0.31 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 指数型-固收 03-18 1.0319 1.0874 0.10% 1.73% 3.54% 7.60 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 档案 债券型-中短债 03-18 1.0505 1.0505 0.02% 1.39% 3.50% 11.50 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 指数型-固收 03-18 1.0339 1.0734 0.07% 1.69% 3.47% 9.74 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 档案 债券型-长债 03-18 1.0215 1.0392 0.10% 1.70% 3.46% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券A 002832 档案 债券型-长债 03-18 1.0153 1.2343 0.05% 1.76% 3.44% 14.04 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 03-18 0.8872 1.2072 0.83% 10.33% 3.42% 0.17 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 03-18 1.0479 1.1129 0.07% 1.78% 3.38% 2.07 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 03-18 1.1070 1.1670 0.04% 1.66% 3.25% 37.02 王朔 限大额 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 03-18 1.0765 1.0765 0.01% 1.84% 3.22% 0.12 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 档案 债券型-中短债 03-18 1.0423 1.0423 0.03% 1.51% 3.08% 37.96 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 03-18 1.1241 1.1568 0.02% 1.22% 3.02% 2.42 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 03-18 1.0704 1.0704 0.01% 1.75% 3.01% 3.88 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 03-18 1.0772 1.1372 0.03% 1.54% 3.00% 1.16 王朔 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 03-18 1.0434 1.1007 0.07% 1.57% 2.96% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 03-18 1.0035 1.1889 0.04% 1.44% 2.89% 140.54 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 03-18 1.0036 1.1294 0.05% 1.47% 2.89% 91.11 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 03-18 1.0035 1.1201 0.04% 1.47% 2.87% 109.77 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 档案 债券型-中短债 03-18 1.0390 1.0390 0.03% 1.41% 2.87% 0.60 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0812 1.8289 0.13% 1.25% 2.86% 25.59 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 03-18 1.0780 1.3208 0.03% 1.48% 2.83% 147.31 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 03-18 1.0036 1.1156 0.01% 1.39% 2.79% 80.17 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 03-18 1.0810 1.1410 0.03% 1.44% 2.78% 3.75 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 03-18 1.0687 1.0841 0.02% 1.06% 2.71% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 03-18 1.1025 1.1349 0.02% 1.02% 2.61% 0.21 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 03-18 1.0150 1.1165 0.01% 1.02% 2.59% 80.34 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 03-18 1.0089 1.2227 0.06% 1.32% 2.57% 153.68 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银四季收益债券C 016901 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0797 1.1104 0.12% 1.04% 2.44% 0.68 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 档案 指数型-固收 03-18 1.0362 1.0362 0.02% 1.16% 2.41% 31.97 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 03-18 1.0801 1.0801 0.02% 1.18% 2.40% 7.29 张略钊 开放申购 - 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 03-18 1.0237 1.0237 -0.06% 1.44% 2.38% 0.48 庄园 开放申购 0.15% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合一级 03-18 1.2930 2.0526 0.25% 0.63% 2.34% 26.10 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 03-18 1.0028 1.0963 0.00% 1.16% 2.32% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 03-18 1.1329 1.1679 0.04% 1.03% 2.20% 0.08 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 03-18 1.3310 1.3310 0.00% 3.18% 2.15% 0.41 张乐涛 等 开放申购 0.15% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 03-18 1.0898 1.0898 0.02% 1.03% 2.15% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 03-18 1.2003 1.2003 0.29% 0.47% 2.13% 1.51 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 03-18 1.0124 1.0979 0.01% 0.79% 2.13% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0251 1.0251 0.18% 0.82% 2.08% 2.79 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 02-29 1.0858 1.0870 0.00% 1.02% 2.08% 1.09 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 03-18 1.0765 1.0765 0.02% 0.98% 1.98% 0.08 张略钊 开放申购 - 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 03-18 1.0042 1.0042 -0.06% 1.24% 1.97% 0.03 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合一级 03-18 1.2883 1.9713 0.24% 0.44% 1.94% 4.88 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 03-18 1.5410 1.5410 0.33% -0.58% 1.92% 4.02 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 03-18 1.0847 1.0859 0.01% 0.97% 1.90% 10.74 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合二级 03-18 1.7930 2.2150 0.22% 1.64% 1.87% 78.62 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 03-18 1.1137 1.1438 0.05% 0.83% 1.85% 0.11 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 03-18 1.0905 1.0917 0.01% 0.94% 1.85% 0.40 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 03-18 1.0775 1.0775 0.01% 0.88% 1.84% 2.04 李娜 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 03-18 1.0825 1.0825 0.02% 0.87% 1.80% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 03-18 1.2956 1.2956 0.08% 0.50% 1.79% 0.25 李敏 限大额 0.12% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-偏股 03-18 0.6303 2.6501 0.98% -0.71% 1.74% 29.90 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0138 1.0138 0.18% 0.62% 1.67% 0.07 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 03-18 1.1101 1.1101 0.05% -0.61% 1.64% 2.26 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 档案 债券型-长债 03-18 1.0258 1.0258 0.02% 1.03% 1.63% 0.10 张略钊 暂停申购 - 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 03-18 1.3050 1.3050 0.00% 2.84% 1.56% 0.41 张乐涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 03-18 1.1727 1.1727 0.28% 0.17% 1.51% 0.05 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合二级 03-18 1.7240 2.1110 0.23% 1.41% 1.47% 16.29 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合二级 03-18 1.7420 1.8880 0.11% -1.19% 1.46% 0.44 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 03-18 1.2676 1.2676 0.07% 0.30% 1.38% 0.27 李敏 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 指数型-固收 10-09 1.0610 1.0610 0.02% 1.20% 1.24% 1.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合二级 03-18 1.4110 1.8160 0.28% 0.71% 1.22% 61.65 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0118 1.0118 -0.03% 2.04% 1.21% 10.26 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合二级 03-18 1.7050 1.8500 0.12% -1.33% 1.13% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 03-18 1.0202 1.0202 0.32% 0.32% 1.04% 2.92 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 03-18 1.0891 1.0891 0.05% -0.91% 1.03% 0.40 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0021 1.0021 -0.04% 1.83% 0.79% 2.26 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合二级 03-18 1.3660 1.7450 0.22% 0.44% 0.74% 1.32 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 03-18 1.0087 1.0087 0.32% 0.13% 0.64% 0.09 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合一级 03-18 1.1245 2.1021 0.20% -0.03% 0.12% 5.33 张略钊 开放申购 0.08% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 03-18 1.0490 1.0490 1.25% -2.24% 0.10% 59.47 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0196 1.0196 0.12% -0.25% 0.07% 1.89 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 03-18 0.9896 0.9896 0.41% 0.10% 0.05% 8.12 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0000 1.0000 0.51% -0.82% 0.02% 0.35 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 档案 债券型-长债 03-18 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9939 0.9939 0.52% -0.95% -0.23% 0.14 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合一级 03-18 1.1223 2.0212 0.21% -0.22% -0.28% 2.54 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0063 1.0063 0.11% -0.46% -0.34% 0.12 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 03-18 0.9795 0.9795 0.40% -0.10% -0.36% 0.25 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 03-18 1.3230 1.3230 0.30% -1.49% -0.45% 0.51 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 03-18 1.4090 1.4090 0.21% -0.14% -0.63% 3.39 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 03-18 2.3660 2.3660 0.08% 3.32% -0.76% 2.17 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合二级 03-18 1.6830 1.6830 0.24% -1.23% -0.82% 2.52 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1570 1.1570 0.17% -1.45% -1.20% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 03-18 2.3330 2.3330 0.09% 3.09% -1.23% 0.11 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 03-18 1.1680 1.3310 0.34% -0.76% -1.35% 0.66 张洋 限大额 0.06% 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 03-18 0.9478 0.9478 0.21% 0.95% -1.38% 0.55 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII-纯债 03-18 1.0227 1.0227 -0.14% 0.07% -1.47% 5.89 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 档案 混合型-偏债 03-18 1.0239 1.0239 0.33% -1.52% -1.61% 0.73 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 03-18 0.9381 0.9381 0.21% 0.74% -1.80% 0.00 李敏 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-绝对收益 03-18 1.2660 1.2660 -0.24% -0.94% -1.86% 0.55 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII-纯债 03-18 0.9984 0.9984 -0.14% -0.16% -1.90% 0.33 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 档案 混合型-偏债 03-18 1.0148 1.0148 0.34% -1.72% -2.01% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 FOF-稳健型 03-18 1.0687 1.0687 0.21% -0.48% -2.04% 2.10 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 03-18 1.2340 1.2340 0.16% -0.32% -2.06% 0.53 李敏 限大额 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 档案 混合型-偏债 03-18 0.9577 0.9577 0.55% -1.74% -2.11% 9.30 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 03-18 1.4640 1.9920 0.48% -2.07% -2.27% 0.64 张洋 限大额 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 档案 混合型-偏债 03-18 0.9496 0.9496 0.55% -1.93% -2.50% 0.84 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-绝对收益 03-18 1.1590 1.1590 -0.26% -1.28% -2.69% 0.18 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 03-18 1.3950 1.8610 0.50% -2.31% -2.86% 0.54 张洋 限大额 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9712 0.9712 0.17% -1.21% -2.86% 6.22 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 03-18 1.5840 1.5840 0.96% -2.28% -2.94% 0.86 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 档案 混合型-偏债 03-18 0.9639 0.9639 0.05% -0.54% -3.07% 2.26 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9621 0.9621 0.16% -1.41% -3.26% 0.16 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 03-18 1.5500 1.5500 0.91% -2.52% -3.37% 1.62 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 档案 混合型-偏债 03-18 0.9599 0.9599 0.05% -0.72% -3.45% 0.44 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9905 0.9905 0.19% -2.47% -3.93% 1.55 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9320 1.6590 0.22% -4.99% -4.02% 0.52 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII-纯债 03-18 0.1442 0.1442 -0.07% 1.19% -4.06% 5.89 陈涵 限大额 - 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 03-18 2.4540 2.8030 0.74% -2.08% -4.10% 2.23 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9879 0.9879 0.19% -2.57% -4.12% 1.00 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 03-18 1.1216 1.1216 0.41% -3.51% -4.14% 0.45 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 03-18 1.1042 1.1042 0.42% -3.63% -4.38% 0.69 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 03-18 2.4160 2.4160 0.75% -2.34% -4.62% 0.03 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 03-18 0.6672 1.6125 -0.10% 0.32% -4.90% 2.93 林念 限大额 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 03-18 1.0176 1.8689 0.48% -3.58% -4.92% 5.37 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 03-18 0.9215 0.9215 0.45% -3.25% -5.19% 17.02 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 03-18 1.0102 1.8245 0.12% -2.14% -5.39% 12.64 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 03-18 2.4174 2.9175 1.07% -1.92% -5.49% 4.41 李昱 限大额 0.12% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 03-18 0.9118 0.9118 0.44% -3.45% -5.56% 10.86 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 档案 混合型-偏股 03-18 0.7059 0.7059 -0.79% 3.72% -5.74% 0.49 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 03-18 1.0094 1.6200 0.12% -2.34% -5.77% 4.14 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 03-18 0.6463 0.6463 1.54% -0.51% -6.02% 0.16 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 03-18 0.6446 0.6446 1.53% -0.56% -6.12% 0.07 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 03-18 1.7970 1.7970 0.62% -2.44% -6.21% 3.72 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 档案 混合型-偏股 03-18 0.6954 0.6954 -0.80% 3.41% -6.31% 0.00 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 03-18 0.7570 0.9940 0.85% -2.91% -6.42% 0.40 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 03-18 0.9249 1.7131 0.89% -2.99% -6.45% 13.97 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 03-18 0.7593 0.9793 0.85% -3.03% -6.65% 0.29 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 03-18 1.7710 1.7710 0.57% -2.75% -6.74% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 03-18 0.9100 1.1302 0.89% -3.18% -6.83% 1.09 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 03-18 2.1230 3.1670 0.28% -9.20% -7.05% 21.38 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 03-18 1.1540 1.1540 0.87% -2.70% -7.16% 0.51 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 03-18 1.0640 2.5280 0.38% -3.80% -7.16% 2.46 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 03-18 0.9181 0.9181 1.74% -4.21% -7.24% 0.58 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 03-18 2.7890 2.7890 0.94% -3.13% -7.40% 1.31 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 03-18 2.0600 2.0600 0.34% -9.45% -7.58% 2.05 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 03-18 0.8299 0.8299 0.81% -4.28% -7.61% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0734 1.0734 0.01% -3.71% -7.74% 1.11 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 03-18 0.8159 0.8159 0.82% -4.46% -7.98% 0.06 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 03-18 0.8926 0.8926 1.73% -4.60% -7.99% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0530 1.0530 0.01% -3.91% -8.10% 0.12 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 档案 FOF-均衡型 03-15 1.1177 1.1177 0.24% -3.99% -8.11% 0.88 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 档案 FOF-均衡型 03-15 1.0477 1.0477 0.26% -4.28% -8.44% 0.57 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 03-18 0.5796 0.5796 1.01% -4.26% -8.48% 4.54 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 档案 FOF-均衡型 03-15 1.1105 1.1105 0.24% -4.20% -8.50% 1.79 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 档案 FOF-均衡型 03-15 1.2839 1.2839 0.27% -4.80% -8.58% 1.58 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 03-18 0.8546 0.8546 1.24% -2.34% -8.78% 0.50 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 03-18 1.2830 1.2830 1.02% -1.53% -8.81% 13.28 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 档案 FOF-均衡型 03-15 1.0402 1.0402 0.26% -4.49% -8.83% 1.26 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合二级 03-18 2.3430 2.3430 0.13% -6.50% -8.90% 4.54 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 档案 FOF-均衡型 03-15 0.8373 0.8373 0.44% -4.93% -8.91% 0.49 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 档案 FOF-均衡型 03-15 1.2765 1.2765 0.27% -5.00% -8.96% 2.83 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 03-18 0.5704 0.5704 1.01% -4.55% -9.03% 0.73 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合二级 03-18 2.1860 2.1860 0.14% -6.62% -9.14% 4.51 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 03-18 0.8543 0.8543 1.24% -2.53% -9.16% 0.03 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 03-18 2.5760 2.5760 -0.12% -4.24% -9.33% 2.51 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 03-18 1.0653 1.0653 0.29% -7.21% -9.33% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 03-18 1.7680 1.7680 0.51% -7.09% -9.38% 0.27 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 03-18 1.0216 1.3538 1.25% -3.65% -9.38% 0.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 03-18 1.0112 1.0112 1.24% -3.77% -9.61% 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 03-18 1.9220 1.9220 0.21% -3.03% -9.77% 6.52 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 03-18 2.3630 2.3630 -0.13% -4.53% -9.88% 0.96 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 03-18 1.0315 1.0315 0.28% -7.58% -10.05% 0.55 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 03-18 0.7127 0.7127 1.12% -6.43% -10.09% 1.25 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 档案 指数型-股票 03-18 0.8247 0.8247 1.13% -4.42% -10.49% 1.24 邓皓友 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 03-18 1.2380 1.2380 2.15% 3.34% -10.68% 0.50 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 03-18 0.6960 0.6960 1.12% -6.80% -10.81% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 03-18 0.8695 0.8695 0.83% -4.36% -10.82% 1.14 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 档案 指数型-股票 03-18 0.8173 0.8173 1.13% -4.60% -10.84% 0.66 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 03-18 2.5640 2.7530 0.51% -5.42% -11.10% 54.38 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 03-18 2.6030 2.6030 0.70% -4.97% -11.28% 42.68 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 03-18 0.6001 0.6001 -0.20% -4.09% -11.54% 2.14 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 03-18 0.8432 0.8432 0.81% -4.74% -11.54% 0.20 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 03-18 2.5150 2.5150 0.48% -5.70% -11.63% 1.21 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 档案 混合型-偏股 03-18 0.7988 0.7988 0.01% -5.97% -11.70% 1.63 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 03-18 0.5907 0.5907 -0.20% -4.20% -11.72% 1.00 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 03-18 2.1980 2.1980 0.55% -7.30% -11.80% 17.83 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 档案 混合型-偏股 03-18 0.7893 0.7893 0.00% -6.25% -12.22% 0.28 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 03-18 2.1710 2.1710 0.60% -7.50% -12.25% 0.24 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 03-18 1.3910 1.3910 1.83% -4.79% -12.35% 8.55 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 03-18 1.0815 1.0815 0.54% -11.07% -12.62% 1.34 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0882 1.0882 0.19% -6.63% -12.68% 1.49 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 03-18 1.5523 1.5523 0.79% -1.57% -12.71% 1.22 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 档案 FOF-进取型 03-15 0.8503 0.8503 0.25% -4.77% -12.74% 0.58 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 03-18 1.4490 1.4490 0.76% -5.66% -12.76% 21.07 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 03-18 1.0468 1.0468 0.54% -11.25% -12.98% 3.40 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0623 1.0623 0.19% -6.82% -13.03% 0.36 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 03-18 1.6995 1.6995 1.03% -1.35% -13.11% 4.73 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 03-18 0.9470 0.9470 1.07% -3.47% -13.12% 4.77 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 档案 FOF-进取型 03-15 0.8424 0.8424 0.24% -5.07% -13.27% 0.60 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 03-18 1.4240 1.4240 0.71% -5.94% -13.33% 1.34 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 03-18 1.6625 1.6625 1.03% -1.55% -13.46% 0.99 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 03-18 0.8340 0.8340 1.15% -9.29% -13.56% 10.04 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 档案 FOF-进取型 03-15 0.7939 0.7939 0.13% -5.90% -13.75% 1.90 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 03-18 2.7260 3.1710 0.59% -4.32% -13.79% 1.34 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 03-18 0.2445 5.1469 0.62% -7.28% -14.09% 37.21 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 03-18 0.6576 0.6576 1.25% -8.49% -14.10% 11.95 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 03-18 2.9240 2.9240 0.62% -7.15% -14.13% 122.79 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 03-18 0.8093 0.8093 1.14% -9.66% -14.26% 1.27 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 03-18 2.6760 2.6760 0.56% -4.63% -14.29% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 03-18 1.0718 1.0718 2.12% -4.12% -14.50% 0.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 03-18 0.6719 0.6719 1.02% -6.69% -14.53% 9.98 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 03-18 2.8680 2.8680 0.60% -7.42% -14.64% 22.26 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 03-18 1.7920 1.7920 1.71% 1.89% -14.65% 0.32 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 档案 FOF-进取型 03-18 0.7215 0.7215 1.08% -6.48% -14.66% 1.51 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 03-18 1.0439 1.0439 2.10% -4.28% -14.80% 0.84 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 03-18 0.6403 0.6403 1.23% -8.85% -14.80% 0.70 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 03-18 0.6385 0.6385 1.49% -6.47% -14.86% 5.94 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 档案 FOF-进取型 03-15 0.8323 0.8323 0.24% -8.32% -14.90% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 档案 FOF-进取型 03-18 0.7149 0.7149 1.09% -6.66% -14.98% 0.05 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 档案 股票型 03-18 1.5980 1.5980 1.46% -6.28% -15.05% 21.40 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 03-18 3.2510 3.2510 -0.03% -10.49% -15.14% 27.00 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 03-18 1.7122 1.7122 1.70% 1.58% -15.17% 0.20 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 03-18 0.6574 0.6574 1.01% -7.05% -15.21% 0.81 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 档案 FOF-进取型 03-15 1.0982 1.0982 0.63% -8.00% -15.30% 1.06 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 03-18 0.6287 0.6287 1.50% -6.75% -15.36% 1.21 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 档案 股票型 03-18 1.5820 1.5820 1.41% -6.50% -15.49% 0.21 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 03-18 3.2010 3.2010 -0.06% -10.71% -15.59% 1.53 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 档案 FOF-进取型 03-15 1.0904 1.0904 0.63% -8.25% -15.75% 2.02 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 03-18 2.5630 2.5630 1.63% -7.71% -15.80% 12.21 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 03-18 2.3582 2.3582 2.50% -6.57% -15.86% 20.59 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 03-18 0.7074 0.7074 2.11% -9.47% -15.86% 0.15 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 03-18 0.7057 0.7057 2.10% -9.53% -15.95% 0.04 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 03-18 2.2875 2.2875 2.50% -6.76% -16.20% 19.16 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 档案 股票型 03-18 2.9250 2.9250 0.76% -9.61% -16.64% 19.63 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 档案 FOF-进取型 03-15 0.7453 0.7453 0.65% -8.51% -16.68% 0.09 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 03-18 0.5569 0.5569 0.76% -14.16% -16.76% 57.53 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 03-18 1.0548 1.0548 1.22% -8.81% -16.91% 31.67 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 档案 指数型-股票 03-18 0.7037 0.7037 1.35% -8.10% -17.06% 0.20 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银物流产业股票C 015001 档案 股票型 03-18 2.9120 2.9120 0.76% -9.87% -17.08% 2.91 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 03-18 2.8980 2.8980 1.97% -7.17% -17.13% 7.08 林念 开放申购 0.15% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 档案 指数型-股票 03-18 0.7022 0.7022 1.36% -8.14% -17.13% 0.26 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 03-18 0.7414 0.8094 0.56% -13.59% -17.15% 9.56 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 03-18 0.6733 0.6733 1.95% -5.81% -17.19% 13.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 03-18 0.6662 0.6662 1.94% -5.85% -17.41% 8.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 档案 混合型-偏股 03-18 0.8025 0.8025 0.98% -5.93% -17.50% 0.65 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 03-18 2.8640 2.8640 1.99% -7.37% -17.51% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 03-18 0.7252 0.7252 0.55% -13.84% -17.64% 0.53 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII-普通股票 03-18 1.1150 1.1150 0.63% -12.20% -17.77% 1.31 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 档案 混合型-偏股 03-18 0.8222 0.8222 0.65% -9.80% -17.80% 1.19 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 档案 混合型-偏股 03-18 0.7942 0.7942 0.97% -6.21% -18.00% 0.29 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 档案 混合型-偏股 03-18 0.7618 0.7618 1.13% -9.22% -18.03% 0.89 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 档案 混合型-偏股 03-18 0.8132 0.8132 0.63% -10.07% -18.30% 0.37 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 03-18 0.5952 0.5952 0.37% -9.95% -18.63% 10.26 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 档案 混合型-偏股 03-18 0.7497 0.7497 1.12% -9.59% -18.70% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 03-18 1.1067 1.1067 0.69% -11.20% -18.77% 4.34 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 03-18 1.0910 1.0910 0.68% -11.38% -19.11% 2.93 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 03-18 0.5846 0.5846 0.36% -10.23% -19.13% 1.31 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 档案 混合型-偏股 03-18 0.7361 0.7361 1.38% -6.12% -19.27% 1.48 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 档案 混合型-偏股 03-18 1.3153 1.3153 1.48% -8.75% -19.41% 4.68 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 档案 混合型-灵活 03-18 2.5600 2.5600 1.23% -12.36% -19.47% 4.31 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 03-18 0.6080 0.6080 0.53% -12.46% -19.48% 12.80 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 03-18 1.7054 2.2530 0.58% -12.56% -19.52% 16.51 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 03-18 0.6751 0.6751 0.46% -14.34% -19.70% 30.74 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 档案 混合型-偏股 03-18 0.7289 0.7289 1.38% -6.41% -19.76% 0.11 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 03-18 0.6109 0.6109 1.44% -7.43% -19.81% 21.80 单文 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 03-18 1.5030 1.9270 0.87% -14.80% -19.88% 7.52 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 档案 混合型-偏股 03-18 0.7848 0.7848 0.63% -8.25% -19.94% 2.06 林念 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII-普通股票 03-18 0.1572 0.1572 0.70% -11.19% -19.96% 1.31 单文 等 暂停申购 - 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 03-18 0.5989 0.5989 0.52% -12.72% -19.97% 1.32 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 03-18 0.4680 0.4680 1.30% -6.96% -20.00% 26.15 单文 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 03-18 1.6430 2.1862 0.58% -12.82% -20.01% 7.70 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 03-18 0.6635 0.6635 0.47% -14.60% -20.18% 2.14 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 03-18 1.4830 1.9010 0.88% -14.97% -20.27% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 03-18 1.0680 1.0680 1.23% -7.21% -20.30% 0.27 张乐涛 等 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 档案 混合型-偏股 03-18 0.7794 0.7794 0.63% -8.52% -20.41% 0.48 林念 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 03-18 0.5958 0.5958 1.43% -7.80% -20.45% 1.20 单文 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 03-18 0.6327 0.6327 0.52% -12.88% -20.50% 8.78 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 03-18 1.0240 1.0240 1.29% -7.41% -20.74% 0.27 张乐涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 03-18 0.7120 0.7120 0.91% -10.77% -20.91% 0.62 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 03-18 1.1150 1.1150 1.27% -12.48% -20.92% 2.03 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 03-18 0.6159 0.6159 0.51% -13.23% -21.14% 2.07 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 03-18 0.6808 0.6808 -0.57% -18.88% -21.31% 6.78 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 03-18 2.9330 3.2100 1.45% -7.56% -21.49% 10.87 单文 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 03-18 0.6983 0.6983 0.88% -11.12% -21.55% 0.20 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 03-18 0.6699 0.6699 -0.58% -19.07% -21.70% 0.51 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 03-18 2.8880 2.8880 1.44% -7.79% -21.88% 0.11 单文 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII-混合灵活 03-18 0.8921 0.8921 0.88% -17.09% -22.13% 0.51 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 03-18 1.6750 1.6750 -0.06% -12.94% -22.92% 0.89 林念 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 03-18 1.6490 1.6490 -0.06% -13.16% -23.37% 0.20 林念 开放申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII-混合灵活 03-18 0.1257 0.1257 0.88% -16.20% -24.23% 0.51 谭冬寒 暂停申购 - 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 档案 指数型-股票 03-18 0.5318 0.5318 3.14% -12.26% -24.26% 0.28 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 档案 指数型-股票 03-18 0.5291 0.5291 3.14% -12.39% -24.48% 0.59 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 03-18 1.8640 1.8640 0.22% -14.10% -26.03% 1.87 李昱 限大额 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 03-18 1.7400 1.7400 -0.51% -22.84% -26.46% 3.79 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 03-18 1.0070 1.0070 -0.48% -24.91% -28.77% 0.25 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 03-18 0.9735 0.9735 -0.49% -25.21% -29.34% 0.57 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 档案 混合型-偏股 03-18 0.6201 0.6201 -0.50% -24.90% -29.35% 3.62 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 档案 混合型-偏股 03-18 0.6099 0.6099 -0.51% -25.21% -29.92% 1.01 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.41 孔令兵 等 - - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-绝对收益 03-18 1.0166 1.0166 -0.06% 1.59% - 1.31 张乐涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 档案 债券型-长债 12-23 1.1312 1.1312 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银泰丰一年封闭债券 017792 档案 债券型-中短债 03-15 1.0130 1.0257 - 1.81% - 68.63 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 档案 指数型-股票 03-18 0.8785 0.8785 1.42% -8.08% - 0.38 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 档案 指数型-股票 03-18 0.8820 0.8820 1.43% -7.89% - 0.65 邓皓友 开放申购 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 档案 FOF-均衡型 03-15 0.9628 0.9628 0.17% -2.21% - 2.07 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银优质精选混合C 018222 档案 混合型-灵活 03-18 2.5500 2.5500 1.23% -12.61% - 0.02 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 档案 债券型-长债 03-18 1.0151 1.0241 0.05% 1.65% - 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银北证50成份指数C 018113 档案 指数型-股票 03-18 1.0432 1.0432 0.75% 14.55% - 1.39 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 档案 指数型-股票 03-18 1.0462 1.0462 0.76% 14.74% - 0.52 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 档案 债券型-长债 03-18 1.0137 1.0137 0.05% 1.06% - 12.11 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 档案 债券型-长债 03-18 1.0116 1.0116 0.05% 0.92% - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银领航三年持有混合 018446 档案 混合型-偏股 03-18 0.9434 0.9434 0.20% -6.47% - 16.44 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 档案 债券型-长债 03-18 1.0137 1.0137 0.03% - - 7.47 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 档案 债券型-长债 03-18 1.0120 1.0120 0.03% - - 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合A 017881 档案 混合型-偏股 03-18 1.0486 1.0486 0.00% - - 0.36 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 档案 混合型-偏股 03-18 1.0454 1.0454 -0.01% - - 0.49 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 档案 指数型-股票 03-18 0.9632 0.9632 0.64% - - 0.01 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 档案 指数型-股票 03-18 0.9637 0.9637 0.64% - - 0.11 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 档案 债券型-长债 02-20 1.0948 1.0948 0.12% - - - 何秀红 开放申购 - 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 档案 FOF-均衡型 03-15 0.9631 0.9631 0.17% -2.15% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 档案 混合型-偏股 03-18 1.0220 1.0220 0.22% - - 0.00 单文 暂停申购 - 购买
工银远见共赢混合A1 019617 档案 混合型-偏股 03-18 1.0200 1.0200 0.21% - - 3.42 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 档案 混合型-偏股 03-18 1.0214 1.0214 0.22% - - 0.00 单文 暂停申购 - 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 档案 FOF-均衡型 03-15 0.8380 0.8380 0.44% - - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 档案 FOF-进取型 03-15 0.7942 0.7942 0.11% - - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 杜洋 等 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 档案 指数型-其他 03-18 1.1901 1.1901 -0.74% - - - 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 档案 指数型-股票 03-18 0.9505 0.9505 2.61% - - - 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 档案 指数型-股票 03-18 0.6733 0.6733 1.95% - - - 赵栩 开放申购 0.00% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 货币型-普通货币 03-18 0.5560 2.5930% 2.37% 2.20% 0.57% 191.74 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型-普通货币 03-18 0.4995 2.1030% 2.03% 2.10% 0.55% 72.78 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型-普通货币 03-18 0.5682 2.3600% 2.28% 2.36% 0.61% 79.85 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型-普通货币 03-18 0.5852 2.2150% 2.24% 2.27% 0.60% 89.20 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型-普通货币 03-18 0.5743 2.1750% 2.20% 2.23% 0.59% 3.06 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型-普通货币 03-18 0.6207 2.8380% 2.61% 2.44% 0.63% 2.38 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型-普通货币 03-18 0.5456 2.2730% 2.20% 2.25% 0.58% 495.46 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 货币型-普通货币 03-18 0.5544 2.1410% 2.01% 1.99% 0.51% 402.78 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 货币型-普通货币 03-18 0.5852 2.2150% 2.24% 2.27% 0.60% 51.64 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 货币型-普通货币 03-18 0.5742 2.1750% 2.20% 2.23% 0.59% 10.40 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 货币型-普通货币 03-18 0.6198 2.3860% 2.25% 2.23% 0.57% 2.24 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 货币型-普通货币 03-18 0.5702 2.1930% 2.06% 2.04% 0.52% 0.00 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币C 018367 货币型-普通货币 03-18 0.5135 2.1530% 2.08% 2.16% 0.56% 3.73 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 货币型-普通货币 03-18 0.5456 2.2730% 2.20% 2.25% 0.58% 0.53 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型-普通货币 03-18 0.4918 2.0800% 1.97% 1.89% 0.50% 1,081.86 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型-普通货币 03-18 0.4822 2.1340% 1.95% 1.87% 0.51% 1,319.49 姚璐伟 等 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型-普通货币 03-18 0.4800 2.0280% 1.95% 2.01% 0.52% 60.39 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 货币型-普通货币 - - - - - - - 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 03-18 0.4839 0.4839 3.38% 0.4790 1.01% 12.05 刘伟琳
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 指数型-股票 03-18 0.9187 0.9187 2.83% 0.9070 1.27% 4.42 史宝珖
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 03-18 0.7343 0.7343 2.26% 0.7260 1.13% 0.39 史宝珖
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 03-18 0.4843 0.4843 2.26% 0.4810 0.68% 3.39 史宝珖 等
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 指数型-海外股票 03-18 1.0865 1.0865 2.12% 1.1290 -3.91% 4.70 李锐敏
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 03-18 0.8499 0.5923 2.07% 0.8360 1.64% 88.32 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 指数型-股票 03-18 0.9585 0.9585 1.98% 0.9510 0.78% 0.31 刘伟琳 等
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 指数型-股票 03-18 0.7211 0.7211 1.82% 0.7130 1.12% 20.51 赵栩 等
工银国证2000ETF 159543 指数型-股票 03-18 0.8999 0.8999 1.78% 0.8960 0.43% 2.18 刘伟琳
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 03-18 0.6048 0.6048 1.65% 0.6020 0.46% 4.55 李锐敏
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 指数型-股票 03-18 0.7195 0.7195 1.48% 0.7120 1.04% 3.11 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 03-18 0.5163 0.5163 1.43% 0.5070 1.80% 1.42 史宝珖
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 03-18 5.7245 1.1067 1.34% 5.6690 0.97% 2.45 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 03-18 4.3148 0.9444 1.28% 4.3000 0.34% 0.19 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 03-18 0.8013 0.8013 1.14% 0.7940 0.91% 0.90 李锐敏
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 03-18 3.8784 1.0172 0.93% 3.8490 0.76% 23.47 刘伟琳
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 03-18 0.5590 0.5590 0.88% 0.5520 1.25% 0.93 李锐敏
工银瑞信中证A50ETF 561230 指数型-股票 03-18 1.0187 1.0187 0.72% 1.0060 1.25% 12.46 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 03-18 0.8005 0.8005 0.69% 0.7950 0.69% 0.43 李锐敏
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 03-18 2.0992 1.3427 0.68% 2.0730 1.25% 1.12 赵栩
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 指数型-股票 03-18 0.7077 0.7077 0.68% 0.7040 0.52% 7.74 史宝珖
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 03-18 2.7092 1.1299 0.44% 2.6870 0.82% 1.93 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 指数型-其他 03-19 4.8631 1.2603 0.16% 4.8640 -0.02% 1.04 赵栩
工银中证消费龙头ETF 159520 指数型-股票 03-18 1.0318 1.0318 0.14% 1.0290 0.27% 0.22 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 03-18 1.8856 1.8856 0.13% 1.8840 0.08% 28.92 赵栩
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 指数型-股票 03-18 1.0605 1.0605 -0.28% 1.0520 0.80% 2.08 刘伟琳 等
工银中证100ETF 561200 指数型-股票 03-19 1.0556 1.0556 -0.73% 1.0530 0.25% 2.69 史宝珖
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 03-19 0.9020 0.9020 -0.86% 0.9010 0.11% 0.92 史宝珖 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 指数型-股票 03-19 1.0403 1.0403 -0.90% 1.0430 -0.26% 6.30 史宝珖
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 03-19 1.1167 1.1167 -1.01% 1.1150 0.15% 2.12 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 59 0.42% 4,200.61 305,636.62
2 300750 宁德时代 78 0.42% 1,854.29 302,730.63
3 600276 恒瑞医药 35 0.34% 5,404.23 244,433.50
4 600048 保利发展 25 0.24% 17,785.08 176,072.26
5 001979 招商蛇口 29 0.20% 15,800.23 149,274.06
6 300122 智飞生物 21 0.19% 2,223.68 135,889.04
7 002415 海康威视 55 0.18% 3,711.48 128,862.44
8 600519 贵州茅台 50 0.17% 73.47 126,817.16
9 600919 江苏银行 28 0.17% 18,722.83 125,255.74
10 601838 成都银行 26 0.17% 10,832.36 121,972.36

行业配置前十大(全部基金)

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工银瑞信基金吧

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