工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-03-11

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 791.19 207.17 12/126
基金数量(只) 103 30.80 13/126
基金经理数量 24 6.64 7/126
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银价值精选混合C 019086 混合型-偏股 24.01.30 ~ 24.04.25 尤宏业 认购期 0费率 详情 购买
工银价值精选混合A 019085 混合型-偏股 24.01.30 ~ 24.04.25 尤宏业 认购期 1.20% 详情 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.05.31 赵栩 认购期 0.80% 详情 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.05.31 赵栩 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII-普通股票 04-11 3.6140 3.6140 0.19% 18.18% 32.19% 4.00 林念 暂停申购 0.16% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII-混合偏股 04-11 1.4905 1.4905 -0.13% 12.63% 28.80% 15.21 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII-混合偏股 04-11 0.2100 0.2100 -0.14% 13.88% 25.00% 15.21 刘伟琳 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接A 008142 档案 指数型-其他 04-12 1.3260 1.3260 2.15% 22.48% 22.72% 0.39 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 档案 指数型-其他 04-12 1.3081 1.3081 2.16% 22.28% 22.30% 0.33 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-混合二级 04-12 1.5555 1.5555 -0.22% 9.04% 12.90% 8.46 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII-普通股票 04-11 1.4550 2.2780 0.14% 7.94% 11.32% 5.41 孔令兵 等 暂停申购 0.16% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 04-12 1.0902 1.0902 0.05% 6.95% 9.28% 0.46 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 04-12 1.0779 1.0779 0.06% 6.73% 8.85% 0.47 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII-普通股票 04-11 0.2050 0.2050 0.00% 9.04% 7.89% 5.41 孔令兵 等 暂停申购 - 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 04-12 0.9183 1.2549 -1.14% 15.00% 7.69% 4.42 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 04-12 0.9064 1.2264 -1.15% 14.78% 7.28% 0.17 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 04-12 1.0305 1.5213 0.10% 4.00% 6.72% 2.26 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 档案 债券型-混合一级 04-12 1.0550 1.0900 0.10% 3.62% 5.94% 12.36 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-绝对收益 04-12 1.0317 1.0317 0.06% 2.52% 5.93% 1.49 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 04-12 1.4343 1.4753 0.08% 3.34% 5.85% 42.57 李敏 限大额 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 档案 债券型-混合一级 04-12 1.0495 1.0845 0.10% 3.48% 5.65% 0.00 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 04-12 1.4130 1.4130 0.07% 2.54% 5.61% 14.31 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 04-12 1.3725 1.4085 0.07% 3.13% 5.42% 1.20 李敏 限大额 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 04-12 1.0672 1.2105 0.10% 3.02% 5.13% 39.56 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 04-12 1.3830 1.4290 0.14% 2.37% 5.09% 0.33 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 04-12 1.1201 1.1201 0.10% 3.04% 5.08% 55.19 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合二级 04-12 1.2500 1.2500 0.08% 2.94% 5.04% 22.83 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 04-12 1.7680 1.7680 0.11% 2.91% 4.86% 6.85 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 指数型-固收 04-12 1.0995 1.1983 0.10% 2.86% 4.59% 0.37 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 04-12 1.5888 1.5888 0.09% 2.62% 4.55% 22.01 周晖 等 开放申购 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 指数型-固收 04-12 1.0958 1.1927 0.10% 2.80% 4.48% 0.04 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 档案 债券型-长债 04-12 1.0298 1.0734 0.05% 2.84% 4.45% 10.63 张略钊 暂停申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 04-12 1.6920 1.6920 0.06% 2.67% 4.44% 0.40 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 04-12 1.1840 1.5426 0.06% 2.54% 4.33% 110.57 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 档案 债券型-长债 04-12 1.0474 1.0696 0.19% 2.80% 4.26% 2.67 张略钊 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 04-12 1.3155 1.3155 0.10% 2.53% 4.24% 1.99 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 04-12 1.0245 1.2417 0.10% 2.47% 4.20% 50.14 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 档案 债券型-长债 04-12 1.0278 1.0468 0.06% 2.56% 4.20% 14.19 陈涵 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 04-12 1.5236 1.5236 0.09% 2.42% 4.13% 0.07 周晖 等 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 指数型-固收 04-12 1.0615 1.1385 0.08% 2.50% 4.11% 4.19 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 档案 混合型-偏股 04-12 0.7709 0.7709 0.50% 15.08% 4.11% 0.49 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 指数型-固收 04-12 1.0584 1.1335 0.07% 2.44% 4.01% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 04-12 1.0216 1.1111 0.09% 2.44% 3.98% 20.23 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 档案 债券型-长债 04-12 1.1070 1.2897 0.14% 2.61% 3.97% 0.33 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 档案 债券型-长债 04-12 1.0451 1.0633 0.19% 2.64% 3.97% 0.00 张略钊 等 暂停申购 - 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 04-12 1.0343 1.2587 0.10% 2.39% 3.96% 74.01 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 指数型-固收 04-12 1.0476 1.1231 0.07% 2.34% 3.94% 1.99 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 04-12 1.1732 1.4921 0.06% 2.32% 3.91% 7.61 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 指数型-固收 04-12 1.0403 1.1481 0.05% 2.32% 3.88% 10.31 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 档案 债券型-长债 04-12 1.0270 1.0464 0.06% 2.26% 3.88% 20.24 徐博文 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 指数型-固收 04-12 1.0440 1.1195 0.08% 2.29% 3.85% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 04-12 1.2707 1.2707 0.10% 2.34% 3.83% 1.40 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 指数型-固收 04-12 1.0390 1.1503 0.06% 2.27% 3.83% 42.59 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 指数型-固收 04-12 1.0361 1.1432 0.05% 2.29% 3.79% 0.08 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 指数型-固收 04-12 1.0374 1.0929 0.06% 2.28% 3.79% 7.60 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 档案 债券型-长债 04-12 1.0210 1.2400 0.09% 2.28% 3.74% 14.04 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 指数型-固收 04-12 1.0473 1.1610 0.06% 2.22% 3.72% 0.31 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 04-12 1.1526 1.1526 0.03% 2.08% 3.68% 32.78 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 04-12 1.1510 1.1510 0.03% 2.06% 3.63% 3.52 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 档案 债券型-长债 04-12 1.0255 1.0432 0.06% 2.13% 3.62% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 指数型-固收 04-12 1.0386 1.0781 0.06% 2.14% 3.61% 9.74 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 档案 混合型-偏股 04-12 0.7591 0.7591 0.49% 14.72% 3.49% 0.00 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 档案 债券型-中短债 04-12 1.0566 1.0566 0.04% 1.65% 3.47% 5.53 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 04-12 1.0518 1.1168 0.03% 2.14% 3.46% 2.07 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合二级 04-12 1.1634 1.1634 0.03% 1.96% 3.45% 5.80 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 04-12 1.1463 1.1463 0.03% 1.93% 3.37% 15.43 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 档案 债券型-中短债 04-12 1.0537 1.0537 0.04% 1.56% 3.26% 11.50 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 04-12 1.1106 1.1706 0.04% 1.90% 3.24% 37.02 王朔 限大额 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 04-12 1.0793 1.0793 0.04% 1.97% 3.21% 0.12 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 04-12 1.0051 1.1339 0.07% 1.85% 3.06% 91.11 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 04-12 1.0471 1.1044 0.03% 1.94% 3.05% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 04-12 1.0057 1.1936 0.07% 1.85% 3.04% 140.54 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 档案 债券型-中短债 04-12 1.0460 1.0460 0.04% 1.76% 3.04% 37.96 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 04-12 1.0052 1.1248 0.08% 1.88% 3.02% 109.77 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 04-12 1.0731 1.0731 0.05% 1.87% 3.01% 3.88 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 04-12 1.0793 1.3251 0.06% 1.80% 2.98% 147.31 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 04-12 1.0805 1.1405 0.04% 1.77% 2.98% 1.16 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 04-12 1.1267 1.1594 0.03% 1.37% 2.94% 2.42 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 04-12 2.5010 2.5010 0.40% 10.52% 2.88% 2.17 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银四季收益债券A 164808 档案 债券型-混合一级 04-12 1.0890 1.8367 0.11% 2.00% 2.85% 25.59 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 档案 债券型-中短债 04-12 1.0425 1.0425 0.04% 1.66% 2.84% 0.60 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 04-12 1.0053 1.1173 0.01% 1.42% 2.79% 80.17 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 04-12 1.0842 1.1442 0.04% 1.67% 2.77% 3.75 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 04-12 1.0709 1.0863 0.02% 1.21% 2.63% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 04-12 1.0103 1.2241 0.00% 1.35% 2.54% 153.68 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 04-12 1.1047 1.1371 0.03% 1.16% 2.52% 0.21 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 04-12 1.0169 1.1184 0.04% 1.09% 2.50% 80.34 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 04-12 1.0834 1.0834 0.04% 1.38% 2.49% 7.29 张略钊 开放申购 - 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 档案 指数型-固收 04-12 1.0389 1.0389 0.05% 1.32% 2.48% 31.97 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 档案 债券型-混合一级 04-12 1.0872 1.1179 0.10% 1.78% 2.43% 0.68 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 04-12 2.4660 2.4660 0.41% 10.29% 2.41% 0.11 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 04-12 1.0042 1.0977 0.01% 1.19% 2.33% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 04-12 1.0309 1.0309 0.14% 2.43% 2.32% 0.48 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合一级 04-12 1.3029 2.0625 0.10% 1.44% 2.15% 26.10 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 04-12 1.0918 1.0918 0.02% 1.14% 2.14% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 档案 债券型-长债 04-12 1.0207 1.0297 0.10% 2.18% 2.14% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 04-12 1.1359 1.1709 0.03% 1.27% 2.10% 0.08 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 04-12 1.0794 1.0794 0.04% 1.15% 2.05% 0.08 张略钊 开放申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 04-12 1.0140 1.0995 0.03% 0.89% 2.04% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 04-12 1.0110 1.0110 0.14% 2.22% 1.91% 0.03 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 04-12 1.0864 1.0864 0.01% 0.96% 1.88% 1.09 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 04-12 1.0862 1.0874 0.01% 0.99% 1.87% 10.74 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 04-12 1.0793 1.0793 0.02% 0.99% 1.84% 2.04 李娜 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 04-12 1.0920 1.0932 0.01% 0.97% 1.82% 0.40 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 04-12 1.0842 1.0842 0.01% 0.97% 1.79% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 04-12 1.1163 1.1464 0.03% 1.06% 1.74% 0.11 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合一级 04-12 1.2978 1.9808 0.09% 1.23% 1.74% 4.88 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 档案 债券型-长债 04-12 1.0271 1.0271 0.01% 1.16% 1.63% 0.10 张略钊 暂停申购 - 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 04-12 1.3640 1.3640 0.00% 5.90% 1.41% 0.41 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0297 1.0297 0.05% 1.38% 1.40% 2.79 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 04-12 1.1950 1.1950 -0.24% 0.44% 1.10% 1.51 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 指数型-固收 04-08 1.0599 1.0599 0.08% -0.08% 1.10% 1.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0180 1.0180 0.04% 1.17% 0.98% 0.07 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合二级 04-12 1.7930 2.2150 0.06% 1.64% 0.96% 78.62 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 04-12 1.1097 1.1097 -0.14% -0.55% 0.91% 2.26 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 04-12 1.3370 1.3370 0.00% 5.61% 0.75% 0.41 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0195 1.0195 0.12% 3.12% 0.70% 10.26 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合二级 04-12 1.7460 1.8920 -0.06% -0.63% 0.69% 0.44 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合二级 04-12 1.7230 2.1100 0.00% 1.41% 0.58% 16.29 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 04-12 1.2986 1.2986 0.17% 1.86% 0.57% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 04-12 1.1671 1.1671 -0.25% 0.14% 0.49% 0.05 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合二级 04-12 1.4140 1.8190 0.07% 1.14% 0.43% 61.65 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合二级 04-12 1.7090 1.8540 -0.06% -0.75% 0.41% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 04-12 1.5520 1.5520 0.06% 0.58% 0.32% 4.02 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 04-12 1.0882 1.0882 -0.15% -0.85% 0.29% 0.40 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0095 1.0095 0.12% 2.92% 0.29% 2.26 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 04-12 1.2702 1.2702 0.17% 1.66% 0.17% 0.27 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合二级 04-12 1.3690 1.7480 0.07% 0.88% 0.07% 1.32 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 档案 债券型-长债 04-12 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合一级 04-12 1.1266 2.1042 0.09% 0.27% -0.12% 5.33 张略钊 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0034 1.0034 -0.01% 0.02% -0.18% 0.35 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合二级 04-12 0.9971 0.9971 0.00% -0.11% -0.43% 0.14 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合一级 04-12 1.1241 2.0230 0.09% 0.08% -0.51% 2.54 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 04-12 1.0184 1.0184 -0.04% 0.15% -0.63% 2.92 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0212 1.0212 0.00% -0.03% -0.79% 1.89 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-绝对收益 04-12 1.2840 1.2840 0.08% 0.71% -0.93% 0.55 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 04-12 1.0066 1.0066 -0.04% -0.06% -1.03% 0.09 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0077 1.0077 0.01% -0.22% -1.18% 0.12 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 04-12 1.3330 1.3330 0.00% 0.45% -1.41% 0.51 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 04-12 0.9873 0.9873 -0.28% 0.52% -1.61% 8.12 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 档案 混合型-偏债 04-12 0.9787 0.9787 0.32% 1.82% -1.73% 2.26 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-绝对收益 04-12 1.1740 1.1740 0.09% 0.26% -1.76% 0.18 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-偏股 04-12 0.6217 2.6347 -0.66% -1.85% -1.94% 29.90 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 04-12 0.9770 0.9770 -0.28% 0.32% -2.01% 0.25 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 04-12 1.1640 1.3270 -0.26% -0.43% -2.02% 0.66 张洋 限大额 0.06% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 档案 混合型-偏债 04-12 0.9743 0.9743 0.31% 1.61% -2.13% 0.44 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合二级 04-12 1.6820 1.6820 -0.12% -1.29% -2.44% 2.52 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 04-12 1.4060 1.4060 -0.21% -0.21% -2.56% 3.39 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 04-12 1.0460 1.0460 -0.48% -1.13% -2.61% 59.47 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 04-12 1.0008 1.0008 -0.22% 9.45% -2.72% 0.47 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 04-12 1.2390 1.2390 0.08% 0.24% -2.75% 0.53 李敏 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合二级 04-12 1.1560 1.1560 -0.09% -1.53% -2.78% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII-纯债 04-11 1.0086 1.0086 -0.27% 0.52% -2.81% 5.89 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 FOF-稳健型 04-11 1.0680 1.0680 0.08% -0.04% -3.01% 2.10 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 04-12 0.9902 0.9902 -0.22% 9.23% -3.10% 0.05 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII-纯债 04-11 0.9844 0.9844 -0.27% 0.32% -3.22% 0.33 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 档案 混合型-偏债 04-12 1.0113 1.0113 -0.14% -2.56% -3.32% 0.73 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 档案 混合型-偏债 04-12 1.0020 1.0020 -0.14% -2.77% -3.71% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 FOF-稳健型 04-10 0.9715 0.9715 -0.25% -0.87% -3.75% 6.22 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 档案 混合型-偏债 04-12 0.9534 0.9534 0.15% -1.32% -3.84% 9.30 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 04-12 1.4520 1.9750 -0.55% -1.83% -3.90% 0.64 张洋 限大额 0.12% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 FOF-稳健型 04-10 0.9622 0.9622 -0.24% -1.06% -4.13% 0.16 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 档案 混合型-偏债 04-12 0.9449 0.9449 0.14% -1.53% -4.24% 0.84 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 04-12 1.3830 1.8450 -0.58% -2.12% -4.49% 0.54 张洋 限大额 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 04-12 0.9376 0.9376 0.01% -0.95% -4.72% 0.55 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 档案 FOF-稳健型 04-10 0.9899 0.9899 -0.26% -2.17% -5.02% 1.55 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 04-12 0.9278 0.9278 0.01% -1.14% -5.11% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 档案 FOF-稳健型 04-10 0.9871 0.9871 -0.26% -2.29% -5.21% 1.00 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII-纯债 04-11 0.1421 0.1421 -0.28% 1.65% -5.71% 5.89 陈涵 限大额 - 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 04-12 1.1660 1.1660 0.17% -1.35% -5.82% 0.51 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合二级 04-12 0.9320 1.6590 0.00% -4.41% -6.14% 0.52 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 04-12 2.4290 2.7780 -0.16% -2.37% -6.14% 2.23 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 04-12 2.3910 2.3910 -0.17% -2.61% -6.60% 0.03 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0878 1.0878 0.26% -1.07% -6.80% 1.11 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0668 1.0668 0.26% -1.27% -7.17% 0.12 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 04-12 1.0166 1.8679 -0.39% -1.13% -7.25% 5.37 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 04-12 0.9116 0.9116 -0.33% -3.88% -7.39% 17.02 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 04-12 1.5490 1.5490 -0.19% -3.43% -7.47% 0.86 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 04-12 0.6971 1.6424 -0.09% 6.07% -7.56% 2.93 林念 限大额 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 04-12 1.0770 2.5410 0.37% -1.73% -7.71% 2.46 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 04-12 0.9018 0.9018 -0.32% -4.07% -7.75% 10.86 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 04-12 1.0934 1.0934 -0.82% -5.28% -7.78% 0.45 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 04-12 1.5160 1.5160 -0.20% -3.62% -7.84% 1.62 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 04-12 1.0763 1.0763 -0.81% -5.41% -8.00% 0.69 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 04-12 0.8577 0.8577 0.09% -1.36% -8.83% 0.50 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 04-12 1.9570 1.9570 -0.20% 0.57% -9.15% 6.52 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 04-12 1.7660 1.7660 -0.17% -2.59% -9.16% 3.72 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 04-12 0.8571 0.8571 0.09% -1.56% -9.20% 0.03 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 04-12 1.7400 1.7400 -0.17% -2.90% -9.61% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 档案 FOF-均衡型 04-10 1.1138 1.1138 -0.44% -3.51% -9.78% 0.88 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 04-12 0.9892 1.8035 -0.87% -2.73% -9.88% 12.64 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 04-12 2.3844 2.8776 -0.21% -2.53% -10.12% 4.41 李昱 限大额 0.12% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 档案 FOF-均衡型 04-10 1.1062 1.1062 -0.44% -3.73% -10.17% 1.79 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 档案 FOF-均衡型 04-10 1.0434 1.0434 -0.44% -3.83% -10.21% 0.57 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 04-12 0.9882 1.5988 -0.87% -2.92% -10.24% 4.14 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 档案 FOF-均衡型 04-10 1.2808 1.2808 -0.37% -4.22% -10.25% 1.58 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-混合二级 04-12 1.1276 1.1276 0.78% -2.03% -10.26% 1.49 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 04-12 1.0402 1.0402 -1.19% -6.44% -10.40% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 档案 FOF-均衡型 04-10 1.0355 1.0355 -0.44% -4.05% -10.60% 1.26 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-混合二级 04-12 1.1005 1.1005 0.79% -2.22% -10.62% 0.36 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 档案 FOF-均衡型 04-10 1.2731 1.2731 -0.37% -4.42% -10.62% 2.83 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 档案 FOF-均衡型 04-10 0.8342 0.8342 -0.36% -4.39% -10.71% 0.49 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 04-12 2.6180 2.6180 0.15% -2.09% -10.92% 2.51 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合二级 04-12 2.3460 2.3460 0.00% -5.37% -11.10% 4.54 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 04-12 1.0066 1.0066 -1.19% -6.81% -11.12% 0.55 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合二级 04-12 2.1880 2.1880 -0.05% -5.53% -11.38% 4.51 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 04-12 1.2780 1.2780 -0.23% -0.39% -11.43% 13.28 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 04-12 2.4010 2.4010 0.17% -2.40% -11.43% 0.96 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 04-12 0.9540 0.9540 -1.24% -1.65% -12.24% 4.77 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 04-12 0.6022 0.6022 0.03% -3.88% -12.25% 2.14 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 04-12 0.7323 0.9693 -0.77% -5.46% -12.33% 0.40 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 04-12 1.7870 1.7870 0.00% -5.20% -12.40% 0.27 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 04-12 0.5927 0.5927 0.03% -3.99% -12.43% 1.00 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 04-12 0.8937 1.6819 -0.77% -5.64% -12.49% 13.97 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 04-12 0.7346 0.9546 -0.76% -5.54% -12.53% 0.29 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 04-12 0.8791 1.0993 -0.77% -5.83% -12.84% 1.09 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 04-12 2.0510 3.0950 -1.25% -11.14% -12.91% 21.38 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 04-12 0.7967 0.7967 -0.98% -8.16% -13.41% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 04-12 1.9880 1.9880 -1.24% -11.41% -13.45% 2.05 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 04-12 0.7830 0.7830 -0.99% -8.36% -13.76% 0.06 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 04-12 0.5595 0.5595 -0.14% -6.80% -13.84% 4.54 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 档案 混合型-偏股 04-12 0.8073 0.8073 -0.01% -4.75% -13.96% 1.63 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 04-12 0.5504 0.5504 -0.16% -7.07% -14.36% 0.73 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 04-12 2.1550 2.1550 -0.69% -6.51% -14.42% 17.83 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 档案 混合型-偏股 04-12 0.7974 0.7974 -0.01% -5.03% -14.48% 0.28 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 04-12 2.1270 2.1270 -0.70% -6.75% -14.85% 0.24 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 档案 FOF-进取型 04-10 0.8453 0.8453 -0.52% -4.31% -14.99% 0.58 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 04-12 0.2439 5.1447 -0.20% -6.94% -15.25% 37.21 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 04-12 1.4933 1.4933 -0.67% -3.17% -15.50% 1.22 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 档案 FOF-进取型 04-10 0.8372 0.8372 -0.51% -4.59% -15.50% 0.60 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 04-12 2.5210 2.7100 -1.14% -4.58% -15.69% 54.38 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 档案 指数型-股票 04-12 0.7957 0.7957 -0.54% -6.38% -15.95% 1.24 邓皓友 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 档案 指数型-股票 04-12 0.8393 0.8393 -0.70% -11.83% -16.12% 0.65 邓皓友 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 04-12 2.4720 2.4720 -1.12% -4.85% -16.17% 1.21 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 档案 指数型-股票 04-12 0.7883 0.7883 -0.54% -6.57% -16.29% 0.66 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 档案 FOF-进取型 04-10 0.7856 0.7856 -0.58% -5.66% -16.34% 1.90 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 档案 指数型-股票 04-12 0.8357 0.8357 -0.70% -12.01% -16.47% 0.38 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 04-12 0.9786 1.3108 -0.44% -6.93% -16.50% 0.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银行业优选混合A 014466 档案 混合型-偏股 04-12 0.8275 0.8275 0.25% -1.99% -16.52% 0.65 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 04-12 0.9685 0.9685 -0.43% -7.04% -16.71% 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 04-12 2.5910 2.5910 -1.41% -7.89% -16.82% 1.31 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 档案 混合型-偏股 04-12 0.8186 0.8186 0.24% -2.29% -17.02% 0.29 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 档案 股票型 04-12 3.0490 3.0490 0.07% -3.54% -17.15% 19.63 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 04-12 1.0498 1.0498 -1.11% -12.87% -17.21% 1.34 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 档案 FOF-进取型 04-10 0.8278 0.8278 -0.25% -7.55% -17.33% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 04-12 0.6516 0.6516 -0.88% -6.58% -17.41% 9.98 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 04-12 1.0159 1.0159 -1.11% -13.04% -17.54% 3.40 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 档案 股票型 04-12 3.0350 3.0350 0.10% -3.77% -17.55% 2.91 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII-普通股票 04-11 1.1400 1.1400 0.35% -9.09% -17.57% 1.31 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 04-12 0.7495 0.8175 -1.11% -12.95% -17.85% 9.56 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 04-12 0.6371 0.6371 -0.89% -6.95% -18.08% 0.81 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 04-12 0.7327 0.7327 -1.12% -13.22% -18.34% 0.53 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 档案 混合型-偏股 04-12 0.8583 0.8583 0.10% -3.59% -18.44% 1.19 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 04-12 2.7190 3.1640 -0.11% -3.79% -18.54% 1.34 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 档案 混合型-偏股 04-12 0.8486 0.8486 0.11% -3.88% -18.93% 0.37 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 04-12 0.8160 0.8160 -0.78% -10.83% -19.03% 10.04 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 04-12 2.6680 2.6680 -0.11% -4.06% -19.03% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 04-12 0.8814 0.8814 -0.32% -9.12% -19.09% 0.58 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 档案 FOF-进取型 04-10 1.0705 1.0705 -0.85% -9.50% -19.27% 1.06 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 04-12 1.1544 1.1544 0.04% -5.19% -19.35% 4.34 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 04-12 0.8603 0.8603 -0.22% -5.08% -19.42% 1.14 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 档案 混合型-偏股 04-12 0.7732 0.7732 -0.18% -7.39% -19.48% 0.89 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 04-12 2.4370 2.4370 -0.37% -12.15% -19.57% 42.68 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 04-12 1.1377 1.1377 0.04% -5.38% -19.67% 2.93 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 04-12 0.7914 0.7914 -0.79% -11.19% -19.69% 1.27 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 档案 FOF-进取型 04-10 1.0625 1.0625 -0.85% -9.74% -19.71% 2.02 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 04-12 0.8565 0.8565 -0.31% -9.47% -19.73% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 04-12 0.6142 0.6142 -0.74% -7.57% -19.79% 5.94 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 04-12 1.3720 1.3720 -0.51% -10.21% -19.81% 21.07 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII-普通股票 04-11 0.1606 0.1606 0.31% -8.07% -20.02% 1.31 单文 等 暂停申购 - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 04-12 0.8339 0.8339 -0.23% -5.45% -20.07% 0.20 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 档案 股票型 04-12 1.5360 1.5360 -0.65% -9.86% -20.08% 21.40 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 档案 混合型-偏股 04-12 0.7605 0.7605 -0.18% -7.76% -20.12% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 04-12 1.3480 1.3480 -0.52% -10.49% -20.28% 1.34 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 04-12 0.6044 0.6044 -0.76% -7.85% -20.28% 1.21 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 档案 股票型 04-12 1.5210 1.5210 -0.59% -10.05% -20.45% 0.21 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 04-12 1.3280 1.3280 -0.52% -9.04% -20.57% 8.55 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 档案 FOF-进取型 04-10 0.7254 0.7254 -0.93% -10.17% -20.61% 0.09 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 档案 FOF-进取型 04-12 0.6974 0.6974 0.09% -9.91% -20.91% 1.51 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 04-12 3.0890 3.0890 -1.03% -12.76% -21.00% 27.00 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 档案 指数型-股票 04-12 0.8812 0.2713 -1.60% -5.69% -21.00% 1.47 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 档案 指数型-股票 04-12 0.8739 0.8739 -1.59% -5.81% -21.19% 0.95 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 档案 FOF-进取型 04-12 0.6908 0.6908 0.09% -10.09% -21.22% 0.05 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 04-12 2.7730 2.7730 -0.40% -12.69% -21.24% 122.79 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 04-12 3.0410 3.0410 -1.04% -12.99% -21.40% 1.53 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 04-12 0.6949 0.6949 -0.34% -6.75% -21.54% 1.25 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 04-12 2.7180 2.7180 -0.44% -12.97% -21.74% 22.26 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 04-12 1.0163 1.0163 -1.01% -9.75% -21.99% 31.67 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 04-12 0.6269 0.6269 -0.52% -12.44% -22.05% 11.95 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 04-12 0.6810 0.6810 -1.42% -11.08% -22.05% 0.62 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 04-12 0.6782 0.6782 -0.35% -7.13% -22.18% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 04-12 1.6620 1.6620 -0.48% -9.97% -22.23% 0.89 林念 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 04-12 1.1420 1.1420 0.09% -8.13% -22.31% 2.03 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 04-12 1.6370 1.6370 -0.43% -10.15% -22.60% 0.20 林念 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 04-12 0.6101 0.6101 -0.54% -12.79% -22.67% 0.70 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 04-12 0.6676 0.6676 -1.42% -11.44% -22.67% 0.20 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 04-12 2.2427 2.2427 -0.78% -10.27% -22.81% 20.59 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 04-12 0.5972 0.5972 0.05% -11.16% -22.89% 0.16 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 04-12 0.5956 0.5956 0.05% -11.20% -22.97% 0.07 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 04-12 0.5799 0.5799 0.24% -12.32% -23.04% 10.26 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 04-12 2.1749 2.1749 -0.78% -10.45% -23.12% 19.16 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 04-12 0.5288 0.5288 -1.18% -16.38% -23.16% 57.53 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 04-12 0.5693 0.5693 0.23% -12.59% -23.50% 1.31 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 档案 混合型-灵活 04-12 2.5180 2.5180 -0.67% -12.08% -23.51% 4.31 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 04-12 1.6591 1.6591 0.22% -4.87% -23.82% 4.73 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 档案 混合型-灵活 04-12 2.5070 2.5070 -0.63% -12.34% -23.96% 0.02 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 04-12 1.6225 1.6225 0.22% -5.06% -24.13% 0.99 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 04-12 1.4710 1.8950 -0.81% -15.17% -24.45% 7.52 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 04-12 1.4510 1.8690 -0.82% -15.39% -24.78% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 04-12 1.6468 1.6468 -0.54% -7.86% -24.92% 0.32 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 档案 混合型-偏股 04-12 0.6968 0.6968 -0.13% -10.94% -25.04% 1.48 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 04-12 0.5819 0.5819 -0.26% -10.35% -25.28% 21.80 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 04-12 1.5729 1.5729 -0.54% -8.14% -25.37% 0.20 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 04-12 0.9874 0.9874 -0.98% -11.59% -25.40% 0.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 档案 混合型-偏股 04-12 0.7529 0.7529 -0.50% -12.85% -25.46% 2.06 林念 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 档案 混合型-偏股 04-12 0.6897 0.6897 -0.13% -11.20% -25.49% 0.11 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 04-12 0.9615 0.9615 -0.99% -11.75% -25.66% 0.84 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 04-12 0.6366 0.6366 -1.21% -16.99% -25.69% 30.74 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 04-12 0.5672 0.5672 -0.26% -10.72% -25.89% 1.20 单文 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 档案 混合型-偏股 04-12 0.7474 0.7474 -0.51% -13.10% -25.90% 0.48 林念 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 04-12 0.4420 0.4420 -0.23% -10.53% -25.96% 26.15 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 04-12 1.0090 1.0090 -0.69% -11.49% -26.13% 0.27 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 档案 混合型-偏股 04-12 1.2724 1.2724 -0.62% -11.85% -26.14% 4.68 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 04-12 0.6254 0.6254 -1.20% -17.24% -26.14% 2.14 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 04-12 0.9660 0.9660 -0.72% -11.78% -26.60% 0.27 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 04-12 1.1160 1.1160 0.27% -8.75% -26.92% 0.50 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 04-12 0.5632 0.5632 -0.78% -21.23% -27.14% 12.80 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 04-12 0.6749 0.6749 -0.88% -15.03% -27.40% 0.15 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 04-12 0.6733 0.6733 -0.88% -15.07% -27.47% 0.04 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 04-12 0.5545 0.5545 -0.79% -21.47% -27.58% 1.32 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 04-12 1.5734 2.1210 -0.78% -21.52% -27.59% 16.51 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 04-12 2.7750 3.0520 -0.11% -11.00% -27.77% 10.87 单文 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 04-12 1.5152 2.0584 -0.78% -21.75% -28.02% 7.70 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 04-12 0.5858 0.5858 -0.80% -21.55% -28.06% 8.78 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 档案 指数型-股票 04-12 0.6331 0.6331 -0.95% -21.39% -28.06% 0.20 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 档案 指数型-股票 04-12 0.6317 0.6317 -0.96% -21.42% -28.13% 0.26 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 04-12 2.7310 2.7310 -0.15% -11.24% -28.15% 0.11 单文 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 04-12 2.3200 2.3200 -0.34% -15.36% -28.15% 12.21 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII-混合灵活 04-11 0.8388 0.8388 -1.01% -23.26% -28.18% 0.51 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 04-12 0.5699 0.5699 -0.82% -21.87% -28.64% 2.07 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 档案 指数型-股票 04-12 0.5124 0.5124 -2.70% -14.30% -29.49% 0.28 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 档案 指数型-股票 04-12 0.5097 0.5097 -2.69% -14.42% -29.70% 0.59 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII-混合灵活 04-11 0.1182 0.1182 -1.01% -22.39% -30.31% 0.51 谭冬寒 暂停申购 - 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 04-12 0.6115 0.6115 -2.60% -26.12% -30.58% 6.78 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 04-12 0.6015 0.6015 -2.59% -26.30% -30.93% 0.51 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 04-12 2.6170 2.6170 0.46% -19.08% -32.18% 7.08 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 04-12 2.5840 2.5840 0.43% -19.30% -32.53% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 04-12 0.6066 0.6066 -0.03% -16.95% -32.54% 13.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 04-12 0.6002 0.6002 -0.03% -17.00% -32.69% 8.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 04-12 1.7570 1.7570 -1.13% -16.45% -32.94% 1.87 李昱 限大额 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 04-12 1.5400 1.5400 -1.91% -27.22% -36.96% 3.79 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 04-12 0.9038 0.9038 -2.42% -28.59% -38.42% 0.25 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 04-12 0.8733 0.8733 -2.42% -28.87% -38.91% 0.57 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 档案 混合型-偏股 04-12 0.5535 0.5535 -2.48% -29.39% -39.40% 3.62 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 档案 混合型-偏股 04-12 0.5441 0.5441 -2.49% -29.68% -39.88% 1.01 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.41 孔令兵 等 - - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-绝对收益 04-12 1.0287 1.0287 0.05% 2.31% - 1.31 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 档案 债券型-长债 12-23 1.1339 1.1339 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 档案 FOF-均衡型 04-10 0.9607 0.9607 -0.34% -1.86% - 2.07 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银北证50成份指数C 018113 档案 指数型-股票 04-12 0.9464 0.9464 -1.36% 5.52% - 1.39 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 档案 指数型-股票 04-12 0.9493 0.9493 -1.35% 5.68% - 0.52 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 档案 债券型-长债 04-12 1.0187 1.0187 0.06% 1.49% - 12.11 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 档案 债券型-长债 04-12 1.0163 1.0163 0.05% 1.34% - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银领航三年持有混合 018446 档案 混合型-偏股 04-12 0.9652 0.9652 -0.21% -2.65% - 16.44 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 档案 债券型-长债 04-12 1.0165 1.0165 0.04% 1.63% - 7.47 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 档案 债券型-长债 04-12 1.0147 1.0147 0.04% 1.46% - 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合C 017882 档案 混合型-偏股 04-12 1.1291 1.1291 0.44% 12.94% - 0.49 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 档案 混合型-偏股 04-12 1.1330 1.1330 0.44% 13.33% - 0.36 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 档案 指数型-股票 04-12 0.9642 0.9642 -1.03% -3.67% - 0.01 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 档案 指数型-股票 04-12 0.9648 0.9648 -1.03% -3.62% - 0.11 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 档案 债券型-长债 02-20 1.0948 1.0948 0.12% - - - 何秀红 开放申购 - 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 档案 FOF-均衡型 04-10 0.9612 0.9612 -0.35% -1.70% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 档案 混合型-偏股 04-12 1.0063 1.0063 -0.01% - - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 档案 混合型-偏股 04-12 1.0040 1.0040 -0.01% - - 3.42 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 档案 混合型-偏股 04-12 1.0056 1.0056 -0.01% - - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 档案 FOF-均衡型 04-10 0.8351 0.8351 -0.37% - - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 档案 FOF-进取型 04-10 0.7860 0.7860 -0.59% - - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 杜洋 等 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 档案 指数型-其他 04-12 1.3248 1.3248 2.16% - - - 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 档案 指数型-股票 04-12 0.8808 0.8808 -1.60% - - - 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 档案 指数型-股票 04-12 0.6066 0.6066 -0.03% - - - 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 档案 债券型-长债 04-12 1.0018 1.0018 - - - 3.52 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 档案 债券型-长债 04-12 1.0019 1.0019 - - - 0.03 姚璐伟 暂停申购 0.02% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 货币型-普通货币 04-12 0.5087 1.9050% 2.05% 2.00% 0.54% 191.74 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型-普通货币 04-12 0.5637 2.1320% 2.25% 2.22% 0.58% 79.85 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型-普通货币 04-12 0.5809 2.2290% 2.26% 2.25% 0.57% 89.20 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型-普通货币 04-12 0.5700 2.1900% 2.22% 2.21% 0.56% 3.06 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型-普通货币 04-12 0.5742 2.1480% 2.30% 2.24% 0.60% 2.38 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型-普通货币 04-12 0.5497 2.0680% 2.13% 2.18% 0.56% 495.46 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 货币型-普通货币 04-12 0.5809 2.2290% 2.26% 2.25% 0.57% 51.64 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 货币型-普通货币 04-12 0.5699 2.1900% 2.22% 2.21% 0.56% 10.40 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 货币型-普通货币 04-12 0.5407 2.0810% 2.11% 2.08% 0.55% 2.24 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币C 018367 货币型-普通货币 04-12 0.5086 1.9310% 2.05% 2.02% 0.53% 3.73 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 货币型-普通货币 04-12 0.5497 2.0680% 2.13% 2.18% 0.56% 0.53 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 货币型-普通货币 04-12 0.5497 2.0360% - - - - 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币A 000528 货币型-普通货币 04-12 0.4955 1.8800% 2.00% 1.97% 0.52% 72.78 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型-普通货币 04-12 0.4607 1.7500% 1.78% 1.77% 0.47% 1,081.86 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型-普通货币 04-12 0.4528 1.7110% 1.77% 1.76% 0.47% 1,319.49 姚璐伟 等 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型-普通货币 04-12 0.4841 1.8230% 1.89% 1.93% 0.50% 60.39 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 货币型-普通货币 04-12 0.4753 1.8380% 1.87% 1.84% 0.49% 402.78 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 货币型-普通货币 04-12 0.4934 1.8920% 1.92% 1.89% 0.50% 0.00 王朔 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信黄金ETF 518660 指数型-其他 04-12 5.4674 1.4169 2.35% 5.4820 -0.27% 1.04 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 指数型-股票 04-12 0.8144 0.8144 0.66% 0.8150 -0.07% 4.42 史宝珖
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 04-12 0.7350 0.7350 0.51% 0.7350 0.00% 0.90 李锐敏
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 04-12 0.5562 0.5562 0.05% 0.5570 -0.14% 4.55 李锐敏
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 指数型-海外股票 04-12 1.0602 1.0602 -0.03% 1.1370 -7.24% 4.70 李锐敏
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 04-12 0.7606 0.5300 -0.04% 0.7600 0.08% 88.32 赵栩
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 指数型-股票 04-12 1.0943 1.0943 -0.37% 1.0940 0.03% 6.30 史宝珖
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 04-12 5.4695 1.0574 -0.46% 5.4680 0.03% 2.45 赵栩
工银国证2000ETF 159543 指数型-股票 04-12 0.8588 0.8588 -0.61% 0.8590 -0.02% 2.18 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 04-12 0.7836 0.7836 -0.62% 0.7840 -0.05% 0.43 李锐敏
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 04-12 2.0826 1.3321 -0.68% 2.0830 -0.02% 1.12 赵栩
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 指数型-股票 04-12 1.0332 1.0332 -0.73% 1.0400 -0.66% 2.08 刘伟琳 等
工银中证100ETF 561200 指数型-股票 04-12 1.0342 1.0342 -0.77% 1.0330 0.12% 2.69 史宝珖
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 04-12 3.7428 0.9816 -0.81% 3.7370 0.15% 23.47 刘伟琳
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 04-12 2.6374 1.1000 -0.86% 2.6400 -0.10% 1.93 赵栩
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 04-12 1.8438 1.8438 -0.93% 1.8400 0.21% 28.92 赵栩
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 指数型-股票 04-12 0.7159 0.7159 -0.93% 0.7160 -0.01% 3.11 赵栩
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 04-12 0.4617 0.4617 -0.94% 0.4660 -0.93% 3.39 史宝珖 等
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 04-12 4.0986 0.8971 -0.98% 4.0950 0.09% 0.19 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 指数型-股票 04-12 0.9082 0.9082 -0.99% 0.9040 0.46% 0.31 刘伟琳 等
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 04-12 0.5200 0.5200 -1.01% 0.5190 0.19% 0.93 李锐敏
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 04-12 0.4617 0.4617 -1.01% 0.4620 -0.06% 1.42 史宝珖
工银中证消费龙头ETF 159520 指数型-股票 04-12 0.9971 0.9971 -1.01% 0.9960 0.11% 0.22 史宝珖
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 04-12 0.8714 0.8714 -1.04% 0.8780 -0.76% 0.92 史宝珖 等
工银瑞信中证A50ETF 561230 指数型-股票 04-12 0.9783 0.9849 -1.05% 0.9800 -0.17% 12.46 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 04-12 1.0338 1.0338 -1.06% 1.0350 -0.12% 2.12 赵栩
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 指数型-股票 04-12 0.7144 0.7144 -1.08% 0.7280 -1.90% 20.51 赵栩 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 指数型-股票 04-12 0.7075 0.7075 -1.10% 0.7080 -0.07% 7.74 史宝珖
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 04-12 0.6607 0.6607 -1.36% 0.6610 -0.05% 0.39 史宝珖
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 04-12 0.4644 0.4644 -2.89% 0.4640 0.09% 12.05 刘伟琳
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 96 0.49% 4,883.48 355,321.71
2 300750 宁德时代 107 0.43% 1,917.26 313,011.64
3 600276 恒瑞医药 65 0.37% 5,964.92 269,793.15
4 600048 保利发展 53 0.27% 19,810.79 196,126.79
5 001979 招商蛇口 76 0.24% 18,449.77 174,163.70
6 601668 中国建筑 60 0.21% 31,643.86 152,206.97
7 002415 海康威视 88 0.20% 4,284.32 148,751.65
8 600519 贵州茅台 75 0.20% 82.46 142,324.06
9 300122 智飞生物 38 0.19% 2,319.09 141,719.50
10 300760 迈瑞医疗 35 0.18% 462.07 134,278.73

行业配置前十大(全部基金)

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工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

898

4

忠告大家,千万别买工银瑞信的任何产品,圆... [工银精选回报混合A吧]

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2024-04-13

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含泪等待[哭][哭] [工银印度基金人民币吧]

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2024-04-13

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瓜分8000元!打卡工银中证A50ETF联接 [工银中证A50ETF联接C吧]

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2024-04-13

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#中证A50选工银#打卡第七天,我看好的工银... [工银中证A50ETF联接C吧]

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#晒收益#[大笑] [工银印度基金人民币吧]

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#工银E家族,持有满7天免赎回费#打卡第13日... [工银黄金ETF联接E吧]

股市講故事

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[图片] [工银印度基金人民币吧]

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#中证A50选工银#打卡第2天+我看好的工银中... [工银中证A50ETF联接C吧]

卢姐姐

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过来看看 [科创ETF吧]

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#中证A50选工银#打卡第7天,中证A50指数亮... [工银中证A50ETF联接C吧]

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#中证A50选工银#打卡第3天我看好的工银中证... [工银中证A50ETF联接C吧]

积点成财

2024-04-13

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#中证A50选工银#我看好的工银中证A50亮点是... [工银中证A50ETF联接C吧]

本伟量投

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臻好看

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#中证A50选工银#打卡第7天,整体来看,中证... [工银中证A50ETF联接C吧]

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热情的地理课

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#中证A50选工银#打卡第7天,看好的工银中证... [工银中证A50ETF联接C吧]

热情的地理课

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#工银E家族,持有7天免赎回费#打卡第13日... [工银黄金ETF联接E吧]

一出皓戏

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#工银E家族,持有7天免赎回费#打卡第13日... [工银黄金ETF联接E吧]

犇筱康

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#中证A50选工银#打卡第7天,看好的工银中证... [工银中证A50ETF联接C吧]

一出皓戏

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#中证A50选工银#打卡第7天,我看好的工银中... [工银中证A50ETF联接C吧]

犇筱康

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#中证A50选工银#我非常看好工银中证A50ETF... [工银中证A50ETF联接C吧]

自信满满的银杏

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#工银E家族,持有7天免赎回费#打卡第13日... [工银黄金ETF联接E吧]

深空繁星

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#中证A50选工银#打卡第7天,我看好的工银中... [工银中证A50ETF联接C吧]

深空繁星

2024-04-13

83

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为了直播间红包买的,没想到还不错,已经加... [工银信用纯债债券B吧]

赚钱躺赢

2024-04-13

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#中证A50选工银#打卡第3天我看好的工银中证... [工银中证A50ETF联接C吧]

小财女666

2024-04-13

114

0

#中证A50选工银#打卡第六天,我看好的工银... [工银中证A50ETF联接C吧]

酷拉皮卡小杰

2024-04-13

115

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#中证A50选工银#打卡第2天,实现稳健的获利... [工银中证A50ETF联接C吧]

两厥名王

2024-04-13

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0

#中证A50选工银#打卡第2天,老身我看好工银... [工银中证A50ETF联接C吧]

鸟林秘密地

2024-04-13

145

1

#中证A50选工银#打卡第6天。工银中证A50行... [工银中证A50ETF联接C吧]

混元基

2024-04-13

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#中证A50选工银#我看好的工银中证A50亮点是... [工银中证A50ETF联接C吧]

乖巧的兔子

2024-04-13

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1

#工银E家族,持有满7天免赎回费#+打卡第13... [工银传媒指数E吧]

混元基

2024-04-13

92

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#中证A50选工银#我看好的工银A50亮点是该基... [工银中证A50ETF联接C吧]

喜欢孤独

2024-04-13

90

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#中证A50选工银#我看好的工银中证A50亮点是... [工银中证A50ETF联接C吧]

不染红尘似少年

2024-04-13

375

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4.12日:又创新高,这么强? [工银前沿医疗股票A吧]

大老虎和小龙女

2024-04-13

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直播截屏公布|4月12日16:00 讲透A50布局龙... [工银中证A50ETF联接C吧]

工银瑞信基金

2024-04-13

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#中证A50选工银#打卡第7天我看好的工银中证... [工银中证A50ETF联接C吧]

好好运88

2024-04-13

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,不和你玩了!自嗨吧! [工银灵动价值混合A吧]

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2024-04-13

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国九条 [工银主题策略混合A吧]

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4年了亏56%,存银行定期也好过他,好意思拿... [工银主题策略混合A吧]

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周一又完蛋了周一又完蛋了 [工银印度基金人民币吧]

平常心平常心

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#中证A50选工银#我看好的工银中证A50亮点是... [工银中证A50ETF联接C吧]

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$工银可转债债券[003401]$小黄最近一个月又... [工银可转债债券吧]

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#中证A50选工银#在这个快节奏的时代,谁不... [工银中证A50ETF联接C吧]

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#中证A50选工银#较好的流动性:由于联接基... [工银中证A50ETF联接C吧]

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#工银E家族,持有满7天免赎回费#打卡第13天... [工银黄金ETF联接E吧]

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杜经理,时势变了,你的一成不变,今年遭到... [工银战略转型股票A吧]

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被立案了,大快人心[赞][赞][赞] [工银核心价值混合A吧]

做一片滚刀肉

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$工银印度基金人民币[164824]$四连跌,还是... [工银印度基金人民币吧]

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2024-04-13