工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银添福债券A(000184) 2016年度三年期积极债券型明星基金奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 305.49 85.19 8/77
基金数量(只) 34 10.81 6/77
基金经理数量 26 4.94 1/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信深证成份指数(LOF) 164823 股票指数 17.08.14 ~ 17.09.08 刘伟琳 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银沪港深股票 002387 档案 股票型 08-22 1.1330 1.1330 1.34% 10.86% 13.87% 16.05 唐明君 等 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 08-22 0.7590 0.7590 1.34% 4.98% -1.56% 25.70 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 08-22 2.2570 2.7760 0.89% 10.12% 15.81% 21.90 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 08-22 1.0210 1.0210 0.89% 7.70% -0.39% 0.68 黄安乐 开放申购 - 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 08-22 2.0280 2.0280 0.80% 6.29% -4.43% 14.47 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 08-21 0.1970 0.1970 0.77% 15.20% 19.25% 3.12 游凛峰 等 限大额 - 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 08-22 0.5026 1.9531 0.70% 4.58% -3.73% 18.31 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 08-21 1.3140 1.3140 0.69% 11.73% 20.11% 3.12 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 08-22 0.5940 0.5940 0.51% 1.89% -3.26% 9.15 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 08-22 0.4010 0.4010 0.50% -8.45% -24.05% 54.34 单文 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 08-22 0.3044 4.4567 0.50% 5.51% 6.17% 44.03 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 08-22 1.0220 1.0220 0.49% 10.13% 14.70% 25.10 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 08-22 1.0060 1.0060 0.40% 5.89% 0.50% 16.92 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银中国制造2025股票 002386 档案 股票型 08-22 1.0670 1.0670 0.38% - - 0.95 宋炳珅 开放申购 - 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 08-22 1.0710 1.0710 0.37% 3.88% 8.95% 9.29 宋炳珅 等 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 08-22 1.1920 1.7220 0.34% 9.96% 14.29% 3.66 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银全球配置 486001 档案 QDII 08-21 1.3050 1.6000 0.31% 12.50% 21.33% 4.24 游凛峰 限大额 0.16% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 08-22 1.0200 1.0200 0.30% 0.39% 0.00% 11.84 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 08-22 1.0820 1.0820 0.28% 5.77% 8.42% 1.01 游凛峰 等 限大额 - 购买
工银沪深300 481009 档案 股票指数 08-22 1.0996 1.5968 0.27% 8.76% 13.32% 18.84 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 08-22 1.1300 1.1300 0.27% 9.60% 12.77% 0.01 游凛峰 等 限大额 - 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 08-22 0.8277 0.8687 0.23% 0.95% 2.02% 5.73 宋炳珅 等 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 08-22 1.3900 1.3900 0.22% 3.65% 5.22% 0.75 宋炳珅 等 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 08-22 0.9610 0.9610 0.21% 0.73% -4.38% 19.01 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 08-22 1.9790 1.9790 0.20% 1.85% -0.60% 9.31 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 08-22 1.0170 1.0170 0.20% 10.30% 10.78% 7.42 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 08-22 2.0640 2.0640 0.19% 2.08% -0.05% 7.57 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 08-22 1.0510 1.0510 0.19% 4.27% - 6.51 魏欣 等 暂停申购 1.50% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 08-22 1.0550 1.0550 0.19% 4.77% 3.23% 1.51 刘柯 等 开放申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 08-22 1.0600 1.0600 0.19% 4.54% 4.23% 2.60 刘柯 等 限大额 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 08-22 1.0600 1.0600 0.19% 4.95% - 3.01 王筱苓 开放申购 - 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 08-22 1.2360 1.2360 0.16% 8.23% 13.39% 2.96 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 08-22 1.1808 0.7878 0.16% 2.23% -1.04% 0.53 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 08-22 1.4750 1.4750 0.14% 4.24% 2.72% 1.21 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银全球精选 486002 档案 QDII 08-21 1.8210 1.8210 0.11% 5.69% 13.53% 2.71 游凛峰 限大额 0.16% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 08-22 1.0050 1.3880 0.10% -0.37% -1.19% 1.23 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银工业4.0股票 001649 档案 股票型 08-22 1.0120 1.0120 0.10% - - 2.34 修世宇 等 开放申购 - 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 08-22 1.0120 1.0120 0.10% - - 3.84 刘柯 开放申购 - 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 08-22 1.0170 1.0170 0.10% 1.40% - 4.40 张洋 等 限大额 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 08-22 1.0380 1.0380 0.10% 2.06% 0.10% 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
工银深证红利联接 481012 档案 联接基金 08-22 1.1983 1.3765 0.09% 13.42% 22.02% 2.79 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银保本混合B 001428 档案 保本型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李敏 开放申购 - 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 08-22 1.4720 1.4720 0.07% -0.07% -3.79% 17.64 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 08-22 1.4750 1.4750 0.07% 2.15% 0.48% 6.31 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 08-22 1.6610 1.6610 0.06% 1.40% -1.66% 30.50 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 08-22 2.1400 2.1400 0.05% 9.18% 8.74% 1.74 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 08-22 1.0060 1.0350 0.01% 1.87% 2.93% 207.22 陆欣 等 开放申购 - 购买
工银纯债定期开放债券 164810 档案 定开债券 08-22 0.9870 1.2340 0.00% -1.50% -2.84% 3.92 陆欣 等 暂停申购 0.08% 购买
工银产业债B 000046 档案 债券型 08-22 1.2480 1.3880 0.00% 3.06% 1.49% 1.41 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银产业债A 000045 档案 债券型 08-22 1.2650 1.4160 0.00% 3.27% 1.96% 3.77 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 08-22 1.6290 1.6290 0.00% 1.12% -2.10% 0.75 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 08-22 1.1110 1.1110 0.00% 2.40% 2.68% 2.21 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 08-22 1.0760 1.0760 0.00% 2.09% 1.99% 0.56 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 08-22 1.0040 1.0040 0.00% 0.80% -2.90% 1.09 陆欣 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 08-22 1.0120 1.0120 0.00% 1.00% -2.41% 8.82 陆欣 等 限大额 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 08-22 1.0070 1.0070 0.00% - - 2.39 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 08-22 1.0250 1.0250 0.00% 2.19% - 2.09 胡志利 等 暂停申购 1.50% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 08-22 1.0690 1.0690 0.00% 5.42% - 5.31 魏欣 等 限大额 - 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 08-22 1.0540 1.0540 0.00% 3.64% - 5.23 李敏 等 限大额 - 购买
工银新得润混合 002007 档案 混合型 08-22 1.0540 1.0540 0.00% 4.98% - 9.14 李敏 等 限大额 - 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 08-22 1.0540 1.0540 0.00% - - 5.08 李敏 等 开放申购 - 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 08-22 1.0190 1.0190 0.00% 1.90% - 1.20 游凛峰 等 暂停申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 08-22 1.0070 1.0070 0.00% - - 3.13 胡志利 等 开放申购 - 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 08-22 1.0090 1.0090 0.00% - - 1.45 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 08-22 1.0560 1.0560 0.00% 3.83% - 5.23 李敏 等 限大额 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 08-21 0.1459 0.1459 0.00% -0.14% - 1.94 刘琦 限大额 - 购买
工银恒丰纯债债券 003551 档案 债券型 08-22 1.0035 1.0236 0.00% 1.84% - 28.88 李敏 等 限大额 - 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 08-22 1.0020 1.5380 0.00% 1.11% -0.80% 18.28 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 08-22 1.1210 1.1570 0.00% 0.81% -1.75% 0.52 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 08-22 1.1400 1.1810 0.00% 1.06% -1.30% 8.46 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银双利债券B 485011 档案 债券型 08-22 1.6640 1.6640 0.00% 0.12% -1.83% 5.07 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银双利债券A 485111 档案 债券型 08-22 1.7130 1.7130 0.00% 0.29% -1.38% 82.42 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银保本混合A 487016 档案 保本型 08-22 1.1220 1.3540 0.00% 1.91% -0.18% 3.79 李敏 限大额 0.12% 购买
工银政府债纯债债券(LOF)C 164822 档案 债券型 08-22 0.9349 0.9349 -0.01% -2.66% - 0.00 江明波 开放申购 - 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 08-22 1.1062 1.7872 -0.02% 0.66% -0.95% 4.87 杜海涛 开放申购 0.00% 购买
工银政府债纯债债券(LOF)A 164812 档案 债券型 08-22 0.9502 1.1572 -0.02% -2.60% -6.48% 3.18 江明波 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 08-22 1.1099 1.8359 -0.03% 0.86% -0.68% 16.59 杜海涛 开放申购 0.08% 购买
工银恒泰纯债债券 003705 档案 债券型 08-22 1.0028 1.0110 -0.03% 1.52% - 507.94 李敏 等 限大额 - 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 08-22 0.9979 0.9979 -0.03% 1.40% - 26.69 陆欣 等 开放申购 - 购买
工银信用添利债券A 485107 档案 债券型 08-22 1.1620 1.7190 -0.03% -0.80% -8.50% 23.31 江明波 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 08-22 0.9870 0.9870 -0.04% -1.60% - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 08-21 0.9733 0.9733 -0.04% -2.66% - 1.94 刘琦 限大额 - 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 08-21 0.9709 0.9709 -0.04% -2.87% - 0.17 刘琦 限大额 - 购买
工银信用添利债券B 485007 档案 债券型 08-22 1.1532 1.6742 -0.04% -1.00% -8.82% 17.51 江明波 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 08-22 0.9872 0.9872 -0.05% -1.59% - 0.61 刘琦 开放申购 - 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 08-22 1.0451 1.0451 -0.07% 3.86% - 2.48 张洋 限大额 - 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 08-22 1.3700 1.7190 -0.07% 9.57% 11.19% 14.58 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 08-22 1.1630 1.2260 -0.09% -0.52% -4.10% 73.17 陆欣 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 08-22 1.1510 1.2090 -0.09% -0.66% -4.50% 19.16 陆欣 限大额 0.00% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 08-22 0.8220 0.8220 -0.12% -8.46% -7.74% 15.42 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银深证100指数分级 164811 档案 股票指数 08-22 1.3017 1.4414 -0.15% 7.51% 5.44% 0.43 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 08-22 1.3020 1.3020 -0.15% 12.34% 21.68% 0.54 张宇帆 等 开放申购 - 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 08-22 1.4020 1.6790 -0.21% -6.72% -17.72% 9.39 刘天任 等 限大额 0.15% 购买
工银医疗保健 000831 档案 股票型 08-22 1.3730 1.3730 -0.22% 6.35% 3.62% 42.38 宋炳珅 等 开放申购 0.15% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 08-22 0.9867 0.9867 -0.23% -2.12% - 0.24 陆欣 开放申购 - 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 08-22 1.2560 1.2560 -0.24% 5.81% 8.09% 2.70 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 08-22 0.9895 0.9895 -0.24% -1.85% - 0.32 陆欣 开放申购 - 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 08-22 1.0830 1.0830 -0.28% 3.64% 3.14% 1.93 王君正 等 限大额 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 08-22 1.2440 1.2440 -0.32% 8.46% 9.60% 1.75 赵蓓 开放申购 - 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 08-22 0.7366 0.7788 -0.35% -3.37% -3.72% 0.70 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证500分级 164809 档案 股票指数 08-22 1.3057 1.4283 -0.42% -2.19% -2.41% 1.04 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 08-22 0.7050 0.7050 -0.42% 6.66% 5.38% 8.48 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 08-22 1.3230 1.3230 -0.53% -9.01% -14.48% 3.53 胡文彪 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 08-22 1.0026 0.6314 -0.54% -8.25% 1.12% 0.79 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 08-22 0.7760 0.7760 -0.64% -11.42% -14.35% 3.48 胡文彪 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 08-22 1.2984 1.5484 -0.67% -11.07% -21.18% 11.89 胡文彪 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力 000893 档案 股票型 08-22 0.7160 0.7160 -0.69% -8.56% -23.09% 12.21 刘天任 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 08-22 0.9521 0.3889 -0.94% -13.42% -26.23% 2.78 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 档案 定开债券 08-18 1.2870 1.2870 - 1.74% 0.00% 0.87 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债券A 000078 档案 定开债券 08-18 1.2010 1.2010 - 0.25% -2.28% 1.73 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 档案 定开债券 08-18 1.3100 1.3100 - 1.95% 0.46% 7.71 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银保本3号混合A 000195 档案 保本型 08-18 1.0100 1.3740 - 1.71% 0.70% 32.75 欧阳凯 等 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债两年定开债券C 000079 档案 定开债券 08-18 1.1830 1.1830 - 0.00% -2.63% 0.46 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开债券 000728 档案 定开债券 08-18 1.0720 1.1180 - 0.55% -3.45% 18.48 陆欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银保本3号混合B 000196 档案 保本型 08-18 1.0030 1.3380 - 1.31% 0.00% 1.91 欧阳凯 等 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 08-18 1.0016 1.0299 - 1.07% 2.32% 300.50 陆欣 等 暂停申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 08-18 1.0228 1.0228 - 2.22% - 10.60 刘琦 等 暂停申购 - 购买
工银瑞丰纯债半年定开债 002603 档案 定开债券 08-18 1.0130 1.0130 - 2.43% -1.75% 7.12 陆欣 等 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞盈半年定开债券 003639 档案 定开债券 08-18 1.0185 1.0185 - 1.72% - 1.25 杜洋 等 暂停申购 - 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 08-18 1.0039 1.0193 - - - 913.11 谷衡 等 暂停申购 - 购买
工银丰益一年定开债券 003789 档案 定开债券 08-18 1.0018 1.0170 - 1.34% - 175.33 谷衡 等 暂停申购 - 购买
工银国际原油美元现汇 003563 档案 QDII - - - - - - 0.24 赵栩 - - 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 档案 债券型 08-18 1.0060 1.0060 - - - 2.21 李敏 等 封闭期 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 08-18 1.0025 1.0025 - - - 2.07 谷衡 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银60天理财债券B 485022 理财型 08-22 1.6928 4.4540% 4.20% 4.09% 1.04% 3.47 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 08-22 1.6131 4.1520% 3.91% 3.80% 0.96% 5.71 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 08-22 1.1925 4.6240% 4.48% 4.51% 1.13% 258.51 王朔 限大额 - 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 08-22 1.1578 4.2070% 4.21% 4.21% 1.06% 991.20 谷衡 等 限大额 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 08-22 1.1273 4.3740% 4.25% 4.28% 1.07% 8.07 王朔 限大额 - 购买
工银现金货币 000677 货币型 08-22 1.1021 4.2330% 4.17% 4.12% 1.02% 102.11 魏欣 等 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 08-22 1.1053 4.0040% 4.02% 4.01% 1.00% 0.00 谷衡 等 暂停申购 - 购买
工银财富货币B 002722 货币型 08-22 1.1021 3.9000% 3.67% 3.73% 0.96% 37.42 谷衡 等 限大额 - 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 08-22 1.0939 4.2990% 4.27% 4.24% 1.02% 24.74 杜海涛 等 限大额 - 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 08-22 1.0736 4.0750% 4.04% 4.05% 1.02% 647.14 王朔 等 限大额 - 购买
工银货币 482002 货币型 08-22 1.0766 3.9880% 3.90% 3.92% 0.99% 1,587.11 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 08-22 1.0355 3.6500% 3.42% 3.48% 0.90% 10.13 谷衡 等 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 08-22 1.0239 4.1460% 3.87% 3.95% 0.94% 13.80 谷衡 开放申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 08-22 1.0271 4.0430% 4.01% 3.98% 0.95% 61.08 杜海涛 等 限大额 - 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 08-22 0.9921 4.0160% 3.77% 3.75% 0.92% 7.85 魏欣 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 08-22 0.9443 3.8440% 3.58% 3.66% 0.87% 5.82 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 08-22 0.9124 3.7150% 3.48% 3.46% 0.84% 51.10 魏欣 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银上证央企50ETF 510060 ETF-场内 08-22 1.8200 1.1641 0.61% 1.8150 0.27% 2.33 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 08-22 1.3268 0.3684 0.27% 1.1920 10.16% 0.53 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 08-22 1.4599 1.4599 0.10% 1.4600 -0.01% 3.62 赵栩
工银中证500分级A 150055 固定收益 08-22 1.0318 1.3384 0.02% 1.0850 -5.16% 1.04 刘伟琳 等
深证100A 150112 固定收益 08-22 1.0071 1.2865 0.01% 0.9910 1.60% 0.43 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 08-22 1.0179 1.1288 0.01% 1.0270 -0.89% 2.78 刘伟琳
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 08-22 1.0348 1.1193 0.01% 1.1300 -9.20% 0.53 赵栩
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 08-22 1.0348 1.1170 0.01% 1.0380 -0.31% 0.79 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 08-22 1.0348 1.1192 0.01% 1.0340 0.08% 0.70 赵栩
深证100B 150113 分级杠杆 08-22 1.5964 1.5964 -0.24% 1.5670 1.84% 0.43 刘伟琳 等
工银中证500分级B 150056 分级杠杆 08-22 1.4884 1.4884 -0.61% 1.4900 -0.11% 1.04 刘伟琳 等
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 08-22 0.9705 0.1922 -1.11% 0.9780 -0.77% 0.79 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 08-22 0.4384 0.4384 -1.19% 0.4260 2.83% 0.70 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 08-22 0.8862 0.0435 -2.02% 0.8760 1.15% 2.78 刘伟琳
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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 29 0.15% 2,085.81 103,476.91
2 002142 宁波银行 13 0.13% 4,643.36 89,616.93
3 600179 安通控股 4 0.11% 4,403.21 77,012.18
4 002027 分众传媒 14 0.10% 5,209.94 71,688.84
5 600643 爱建集团 14 0.09% 3,903.23 63,661.64
6 300003 乐普医疗 16 0.09% 2,870.74 63,472.17
7 002131 利欧股份 3 0.08% 17,178.32 56,516.67
8 300285 国瓷材料 11 0.07% 2,545.52 50,146.82
9 002426 胜利精密 3 0.07% 5,997.25 48,517.78
10 600036 招商银行 18 0.07% 2,021.60 48,336.45

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

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中午几点到几点休盘噢 [招商中证煤炭等权指数分级B]

云竹里

2017-08-23

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老子就这么放着,等待回暖 [招商中证煤炭等权指数分级B]

凝峰水泥洪波

2017-08-23

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天天基金5周年,我们的福利来了,买食品饮... [招商中证煤炭等权指数分级B]

瞄了个眯

2017-08-23

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1

今天跌明天大涨百分之5 [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友jxmQ8n

2017-08-23

653

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下午大涨 [招商中证煤炭等权指数分级B]

邓大华

2017-08-23

136

1

四宝贝!猪生狗养:0,8以上涨不上:涨上马... [工银新材料新能源股票]

股友wukLX9

2017-08-23

137

0

未来几天趋势跌 下周一有望好转 [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友OryPsT

2017-08-23

1475

5

跌多点吧。好让我上车。 [招商中证煤炭等权指数分级B]

灬无限月读gwc

2017-08-23

67

0

高抛低吸?哈哈…… [招商中证煤炭等权指数分级B]

来格兰

2017-08-23

586

2

看看人家白酒,再看看你,这就是差距 [招商中证煤炭等权指数分级B]

残雪飘零1

2017-08-23

668

1

期货跟这没关系吗,昨晚期货涨了啊! [招商中证煤炭等权指数分级B]

绵羊之吻

2017-08-23

723

1

是时候大幅度回调了,九月底或许能上车 [招商中证煤炭等权指数分级B]

股小友k

2017-08-23

1340

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昨天建仓,今天这个势头,好吓人 [招商中证煤炭等权指数分级B]

心系希

2017-08-23

732

2

不加!就看你能跌多狠! [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友9I7h3m

2017-08-23

1251

6

有在交通银行购买此款基金的啊,请在此留言... [工银互联网加股票]

雪木欣

2017-08-23

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今天果然大跌,还好跑得快! [招商中证煤炭等权指数分级B]

峰影视界

2017-08-23

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高不言顶,低不言底。建个小仓5OOO元。 [招商中证煤炭等权指数分级B]

张秋丽2

2017-08-23

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“高抛低吸,波段操作”,是我们在股评家嘴... [招商中证煤炭等权指数分级B]

天之光地之辉1

2017-08-23

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传说中的低开高走 [招商中证煤炭等权指数分级B]

我也来捉鸡

2017-08-23

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不忍直视啊啊啊 [招商中证煤炭等权指数分级B]

萌主小鱼

2017-08-23

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今天可以建个底仓吧 [招商中证煤炭等权指数分级B]

Jolly_燕子

2017-08-23

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2017-08-23

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这今天咋回事吗 [招商中证煤炭等权指数分级B]

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各位今日不管涨多涨少,我都要撒了,这月反... [招商中证煤炭等权指数分级B]

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2017-08-23

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小投一点,本想赚点香烟钱,一看傻眼了 [招商中证煤炭等权指数分级B]

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为什么001409这基金买的胜利精密,文化長城... [工银互联网加股票]

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001409此基金公司一定有问题,请广大基民注... [工银互联网加股票]

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2017-08-23

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昨天被那个自称为专家的坑惨了 [招商中证煤炭等权指数分级B]

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2017-08-23

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28

有人可能会质疑我为什么总是看空煤炭板块,... [招商中证煤炭等权指数分级B]

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2017-08-23

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工银瑞信互联网+基金涉嫌信息披露虚假陈述... [工银互联网加股票]

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2017-08-23

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给证监会举报中心的举报信 [工银互联网加股票]

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2017-08-23

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今晚,很多大佬都坐不住了,包括股市中的游... [工银互联网加股票]

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那个自称煤炭会暴跌的傻逼出来!现在怎么不... [招商中证煤炭等权指数分级B]

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2017-08-23

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我已经打了下边电话,美女接的,说上报!要... [工银信息产业混合]

坐轿轿

2017-08-23

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请放弃一切希望,不要抱有任何幻想。此基及... [工银信息产业混合]

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2017-08-23

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和沪深300指数正好相反!这个基金真诡异! [工银信息产业混合]

行至水尽

2017-08-23

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这个涨的有点问题吧!钱去哪了 [工银沪深300]

sss奈

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因开盘是晚上才开始,如果第二天白天15点前... [工银全球配置]

DarrenZhang

2017-08-22

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好心劝大家一句,如果投诉和举报都没用,又... [工银互联网加股票]

南方5

2017-08-22

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好心劝大家一句,如果投诉和举报都没用,又... [工银创新动力]

南方5

2017-08-22

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好心劝大家一句,如果投诉和举报都没用,又... [工银信息产业混合]

南方5

2017-08-22

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严重质疑这只基金 [工银信息产业混合]

梅花卢

2017-08-22

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有没有3.5买的?还需要多少时间才有希望涨... [工银主题策略混合]

n143460900843d32

2017-08-22

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死鸡,我3.85买的,两年多了还是亏了一半,... [工银主题策略混合]

HX23FY5

2017-08-22

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可惜,支付宝煤炭不能转白酒,不然今天就转... [招商中证煤炭等权指数分级B]

不是一般DY

2017-08-22