工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2021年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2023-04-27

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 863.83 188.31 11/126
基金数量(只) 96 26.11 12/126
基金经理数量 23 6.11 4/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A 016893 详情 吧 档案 指数型-股票 23.03.24 ~ 23.06.21 赵栩 认购期 0.08% 详情 购买
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C 016894 详情 吧 档案 指数型-股票 23.03.24 ~ 23.06.21 赵栩 认购期 0费率 详情 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) 017198 详情 吧 档案 FOF 23.04.17 ~ 23.06.09 蒋华安 认购期 0.10% 详情 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 吧 档案 债券型-长债 23.04.20 ~ 23.06.19 赵建 认购期 - 详情 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 吧 档案 债券型-长债 23.04.20 ~ 23.06.19 赵建 认购期 - 详情 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 吧 档案 混合型-偏股 23.05.29 ~ 23.06.09 盛震山 等 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.0874 0.3222 4.42% 51.58% 48.94% 1.61 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.0807 1.0807 4.42% 51.40% 48.57% 0.33 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 05-30 1.0780 1.0780 0.75% 12.06% 18.20% 29.56 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.6999 2.6644 0.44% 10.20% 17.28% 18.49 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 05-30 3.5320 3.5320 2.41% 11.70% 12.13% 22.40 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8287 0.8287 2.88% 10.74% 11.84% 0.15 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8274 0.8274 2.87% 10.69% 11.72% 0.06 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 05-30 3.5310 3.5310 2.41% 11.42% 11.56% 0.28 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.9380 1.9380 0.16% 0.52% 9.62% 0.22 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 吧 档案 商品（不含QDII） 05-30 1.0705 1.0705 -0.17% 8.28% 9.37% 0.60 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 05-30 3.5710 3.5710 -0.56% 3.93% 9.27% 136.67 赵蓓 限大额 0.15% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 吧 档案 商品（不含QDII） 05-30 1.0592 1.0592 -0.17% 8.10% 8.99% 0.14 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 05-30 3.5190 3.5190 -0.59% 3.62% 8.58% 25.28 赵蓓 限大额 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9016 0.9016 0.32% 0.59% 8.51% 1.55 刘伟琳 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-可转债 05-30 1.4791 1.4791 -0.76% 15.55% 8.17% 4.37 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8964 0.8964 0.32% 0.39% 8.08% 0.88 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0072 1.0072 0.18% 8.55% 7.62% 0.44 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7561 0.7561 0.16% -0.12% 7.55% 13.16 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.3704 1.3704 2.33% 10.85% 7.20% 5.97 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9993 0.9993 0.18% 8.34% 7.20% 0.12 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7463 0.7463 0.16% -0.41% 6.92% 1.76 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 05-30 3.0520 3.0520 -0.49% 1.63% 6.83% 53.08 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9765 0.9765 -0.07% 0.62% 6.81% 0.63 李敏 开放申购 - 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.3554 1.3554 2.33% 10.63% 6.77% 3.51 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII 05-30 1.2350 1.2350 -0.02% -5.43% 6.56% 5.02 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9699 0.9699 -0.06% 0.40% 6.38% 0.00 李敏 开放申购 - 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII 05-30 1.1200 1.1200 0.57% 2.39% 6.29% 0.59 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.1115 1.1115 0.09% 3.63% 6.17% 2.23 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.7057 0.7057 1.18% 8.09% 5.90% 0.16 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.7044 0.7044 1.18% 8.04% 5.78% 0.07 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0073 1.0073 0.03% 3.20% 5.61% 0.56 庄园 开放申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0957 1.0957 0.08% 3.32% 5.53% 0.40 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9913 0.9913 0.03% 2.99% 5.19% 0.10 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.9320 1.9320 0.36% 2.38% 4.89% 4.44 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 05-30 3.7850 3.7850 0.72% 4.44% 4.70% 8.30 林念 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 05-30 3.1390 3.1390 0.29% -3.71% 4.70% 14.96 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.9130 1.9130 0.37% 2.14% 4.48% 0.02 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.3673 1.4083 0.01% 2.80% 4.31% 21.85 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8373 0.8373 1.43% 3.90% 4.26% 14.91 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.3540 1.3540 0.00% 2.27% 4.23% 13.65 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 05-30 3.7540 3.7540 0.70% 4.19% 4.16% 0.08 林念 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0472 1.0472 0.12% 3.41% 4.12% 1.51 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.3300 1.3760 0.00% 2.39% 4.07% 0.32 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.5541 3.0824 0.57% 0.91% 4.00% 3.45 李昱 限大额 0.12% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0422 1.0422 0.03% 3.37% 3.99% 28.47 王朔 暂停申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0388 1.4653 0.02% 2.77% 3.98% 2.21 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.3181 2.0375 0.01% 1.97% 3.92% 13.30 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.3130 1.3490 0.02% 2.59% 3.88% 0.31 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 05-30 2.1498 2.6974 -0.02% 0.17% 3.85% 20.56 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8298 0.8298 1.43% 3.69% 3.84% 6.21 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0393 1.0393 0.03% 3.25% 3.73% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0412 1.0412 0.13% 3.20% 3.69% 0.03 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.7560 1.9020 -0.11% 2.33% 3.60% 0.51 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 05-30 0.8851 1.2217 0.06% 3.13% 3.57% 0.51 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.1873 1.1873 0.13% 3.01% 3.51% 3.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.3112 1.9603 0.01% 1.77% 3.51% 4.81 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0769 1.0769 0.02% 2.73% 3.48% 53.34 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0466 1.0981 0.01% 1.74% 3.47% 78.57 王朔 暂停申购 - 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1910 1.5026 0.03% 2.63% 3.44% 102.21 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0664 1.1697 0.01% 2.98% 3.42% 64.11 陈桂都 开放申购 0.04% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9621 0.9621 1.15% -1.19% 3.42% 0.52 夏雨 等 开放申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 05-30 2.0811 2.6243 -0.02% -0.12% 3.23% 11.51 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.5370 1.5370 0.13% 0.99% 3.22% 4.30 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.7230 1.8680 -0.12% 2.13% 3.17% 0.14 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 05-30 0.8766 1.1966 0.06% 2.94% 3.17% 0.04 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.1193 1.1193 0.02% 2.35% 3.15% 24.41 谷衡 限大额 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.1182 1.1182 0.02% 2.32% 3.09% 1.22 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0617 1.0617 0.00% 1.12% 3.07% 0.01 张略钊 开放申购 - 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1642 1.4567 0.03% 2.43% 3.03% 11.38 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.7010 1.7010 0.00% 2.59% 3.03% 7.23 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9552 0.9552 1.14% -1.38% 3.01% 0.05 夏雨 等 开放申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0329 1.0834 0.01% 1.50% 2.98% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8021 0.8021 -0.05% -0.32% 2.98% 10.68 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII 05-30 2.8600 2.8600 0.00% 0.78% 2.95% 3.96 林念 开放申购 0.16% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.5335 1.5335 0.02% 2.21% 2.92% 21.42 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.9740 1.9740 -0.95% 1.28% 2.92% 1.28 林念 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.7670 2.1890 0.11% 0.45% 2.91% 125.75 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.1657 1.1657 0.14% 2.70% 2.90% 0.12 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0769 1.1597 0.03% 2.04% 2.88% 0.46 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.1160 1.1160 0.01% 2.20% 2.84% 17.03 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0194 1.2079 0.02% 2.12% 2.81% 50.99 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0734 1.1552 0.02% 1.99% 2.78% 0.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.1096 1.4418 0.59% -1.25% 2.77% 0.66 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.6340 1.6340 0.00% 2.38% 2.64% 0.45 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0058 1.2026 0.00% 1.43% 2.63% 153.61 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0822 1.2266 0.02% 2.09% 2.63% 77.91 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0363 1.0363 0.02% 1.69% 2.61% 10.37 张略钊 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.2725 1.2725 0.02% 2.18% 2.59% 2.30 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0585 1.0790 0.03% 2.03% 2.58% 21.06 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 05-30 2.5080 2.8570 -0.24% 4.15% 2.58% 3.03 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.2018 1.2018 0.02% 2.66% 2.57% 23.05 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0062 1.0932 0.02% 1.18% 2.57% 80.03 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0306 1.0911 0.02% 1.70% 2.57% 6.30 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0824 1.1424 0.01% 1.93% 2.55% 26.73 王朔 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0230 1.1193 0.03% 1.68% 2.51% 15.94 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.1005 1.1005 0.58% -1.37% 2.51% 0.01 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0575 1.1043 0.02% 1.76% 2.51% 3.43 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9797 0.9797 -0.03% 0.51% 2.51% 11.77 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.4756 1.4756 0.01% 2.00% 2.50% 0.07 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0713 1.2540 0.02% 1.97% 2.49% 0.59 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0280 1.0885 0.02% 1.64% 2.47% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0510 1.0510 0.01% 1.66% 2.47% 0.12 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.7040 2.0910 0.06% 0.24% 2.47% 23.20 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0240 1.1165 0.03% 1.64% 2.46% 13.66 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0172 1.0344 0.02% 1.77% 2.42% 13.16 张略钊 等 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0326 1.1307 0.03% 1.64% 2.41% 0.15 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.9530 1.9530 -0.91% 1.09% 2.41% 1.18 林念 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0545 1.1003 0.02% 1.71% 2.40% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0809 1.8088 0.00% 1.84% 2.40% 33.79 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0111 1.2101 0.02% 1.63% 2.38% 13.91 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 05-30 1.6990 1.6990 -0.64% -1.34% 2.35% 29.29 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.4850 2.0200 0.07% 0.81% 2.34% 0.83 张洋 限大额 0.12% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0203 1.1124 0.02% 1.58% 2.34% 0.07 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8138 0.8138 -0.79% 0.28% 2.33% 0.99 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0554 1.1154 0.01% 1.81% 2.30% 1.08 王朔 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0217 1.0622 0.03% 1.56% 2.29% 30.63 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0467 1.0467 0.00% 1.55% 2.27% 4.60 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0114 1.1692 0.02% 1.53% 2.26% 140.55 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII 05-30 1.0515 1.0515 0.77% 1.06% 2.24% 1.07 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0063 1.1002 0.02% 1.52% 2.24% 109.85 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.1024 1.1351 0.02% 1.61% 2.23% 4.45 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0065 1.1096 0.02% 1.50% 2.23% 141.29 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0245 1.0490 0.02% 1.73% 2.20% 14.80 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.2333 1.2333 0.02% 1.96% 2.18% 1.56 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0135 1.0307 0.03% 1.65% 2.17% 0.00 张略钊 等 暂停申购 - 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7859 0.7859 -0.05% -0.71% 2.16% 2.52 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0846 1.2991 0.02% 1.46% 2.15% 148.01 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0216 1.0789 0.02% 1.27% 2.12% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0609 1.1209 0.02% 1.72% 2.10% 4.33 王朔 限大额 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0051 1.0776 0.02% 0.95% 2.10% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0618 1.0618 0.01% 1.34% 2.10% 7.50 张略钊 开放申购 - 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9728 0.9728 -0.04% 0.31% 2.10% 0.43 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1192 1.1542 -0.17% 1.46% 2.09% 5.12 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0226 1.0876 0.02% 1.49% 2.06% 17.78 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 05-30 2.4800 2.4800 -0.24% 3.90% 2.06% 0.03 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.1618 2.1016 -0.05% 1.39% 2.06% 5.48 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7645 0.7645 0.01% -0.27% 2.00% 16.39 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0506 1.0660 0.02% 1.46% 1.93% 0.55 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0623 1.0953 0.04% 0.38% 1.85% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII 05-30 1.0301 1.0301 0.77% 0.85% 1.84% 0.07 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0734 1.0734 0.01% 1.23% 1.84% 0.17 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0847 1.1171 0.02% 1.42% 1.82% 0.27 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 05-30 1.6790 1.6790 -0.59% -1.58% 1.76% 2.17 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1035 1.1336 -0.14% 1.28% 1.71% 0.14 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0093 1.0093 0.05% 1.46% 1.66% 4.73 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.1585 2.0243 -0.04% 1.19% 1.66% 2.78 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.4210 1.8960 0.07% 0.50% 1.65% 0.79 张洋 限大额 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0097 1.0097 0.02% 1.66% 1.63% 4.66 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0714 1.0714 0.01% 1.12% 1.58% 17.47 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0775 1.0775 0.01% 1.10% 1.55% 11.29 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0638 1.0638 0.01% 1.08% 1.55% 2.19 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0691 1.0691 0.01% 1.05% 1.50% 0.01 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8033 0.8033 -0.80% -0.12% 1.50% 0.45 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 05-30 1.5740 1.5740 0.32% -5.86% 1.48% 10.64 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7567 0.7567 0.01% -0.57% 1.39% 1.73 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0011 1.0011 0.05% 1.25% 1.25% 0.14 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0018 1.0018 0.02% 1.47% 1.22% 0.10 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0133 1.0133 0.01% 0.78% 1.09% 0.10 张略钊 暂停申购 - 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8537 0.8537 0.23% 2.12% 1.05% 11.05 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.1750 1.3380 0.00% 0.77% 1.03% 1.57 张洋 限大额 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 吧 档案 FOF 05-29 1.0245 1.0245 -0.06% -0.19% 1.03% 1.72 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.3940 1.7990 0.00% 0.85% 0.98% 115.05 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII 05-30 0.1744 0.1744 -0.34% -4.18% 0.87% 5.02 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF 05-29 0.9935 0.9935 -0.05% -0.16% 0.81% 8.68 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.4170 1.4170 0.07% 0.64% 0.78% 4.81 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII 05-30 0.1582 0.1582 0.25% 3.81% 0.64% 0.59 谭冬寒 开放申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.1385 1.1385 0.02% 3.24% 0.60% 5.84 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.3540 1.7330 -0.07% 0.65% 0.58% 2.09 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8434 0.8434 0.23% 1.86% 0.55% 0.92 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0035 1.0035 0.07% 0.63% 0.50% 0.58 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0143 1.0143 -0.05% 0.74% 0.47% 3.17 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.0041 1.0041 2.45% 11.43% 0.43% 1.81 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF 05-29 0.9873 0.9873 -0.05% -0.36% 0.41% 0.19 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.0255 1.0255 1.27% 1.85% 0.37% 0.75 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 吧 档案 FOF 05-29 1.1876 1.1876 -0.08% -2.00% 0.26% 2.00 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合债 05-30 0.9993 0.9993 0.06% 0.50% 0.25% 0.19 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.6050 1.6050 0.06% -0.80% 0.12% 1.31 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0043 1.0043 -0.05% 0.54% 0.06% 0.34 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9980 0.9980 2.45% 11.10% -0.18% 0.47 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.5770 1.5770 0.13% -0.94% -0.19% 2.13 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合债 05-30 0.9944 0.9944 0.00% -0.94% -0.21% 15.51 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.7030 1.7030 0.00% 0.35% -0.23% 3.23 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.2640 1.2640 0.16% -0.78% -0.39% 0.48 张乐涛 等 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.0034 1.0034 1.26% 1.44% -0.44% 0.23 单文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 吧 档案 FOF 05-29 1.1161 1.1161 -0.09% -1.66% -0.53% 1.45 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.0609 2.0609 3.67% 0.35% -0.57% 0.46 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合债 05-30 0.9881 0.9881 0.00% -1.13% -0.60% 3.39 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合债 05-30 0.9840 1.7110 0.10% -0.51% -0.62% 0.63 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF 05-30 1.0880 1.0880 0.11% -0.38% -0.69% 3.13 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9731 0.9731 0.03% -1.14% -0.83% 14.26 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.1740 1.1740 0.00% 0.17% -0.84% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 债券型-长债 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合债 05-30 2.5590 2.5590 -0.16% -2.77% -0.89% 14.12 杜海涛 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合-绝对收益 07-25 1.0168 1.0168 -0.27% -2.97% -1.00% 0.12 张乐涛 等 暂停申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.6282 0.6282 0.90% -2.30% -1.09% 5.96 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.9787 1.9787 3.67% 0.05% -1.17% 0.22 李昱 等 限大额 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.2460 1.2460 0.16% -1.03% -1.19% 0.06 张乐涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9679 0.9679 0.03% -1.34% -1.22% 1.21 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.2627 1.2627 0.12% -1.14% -1.23% 0.05 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 吧 档案 FOF 05-29 1.3708 1.3708 -0.10% -1.87% -1.23% 3.77 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合债 05-30 2.3930 2.3930 -0.17% -2.92% -1.24% 7.49 杜海涛 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII 05-30 1.2900 2.1130 0.00% -2.93% -1.30% 6.35 孔令兵 等 开放申购 0.16% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.2570 1.2570 0.08% -0.32% -1.33% 0.51 李敏 限大额 0.15% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.2394 1.2394 0.12% -1.34% -1.62% 2.95 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.6213 0.6213 0.91% -2.59% -1.66% 0.96 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.1100 2.5740 0.18% -0.72% -1.68% 2.93 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.1820 1.8168 -0.35% 0.55% -1.70% 8.01 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9652 0.9652 0.21% -0.41% -1.78% 22.43 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.3280 1.3280 0.23% -2.21% -2.06% 0.58 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.1657 1.6153 -0.35% 0.35% -2.09% 0.57 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9581 0.9581 0.20% -0.61% -2.17% 14.81 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 05-30 1.4200 1.4200 1.07% -3.20% -2.27% 0.60 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 013059 吧 档案 FOF 05-29 0.9008 0.9008 -0.10% -2.15% -2.46% 0.52 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9801 0.9801 2.15% 0.29% -2.53% 1.44 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9618 1.7500 0.08% -0.14% -2.58% 15.19 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 05-30 3.6360 3.6360 0.30% -8.55% -2.65% 34.45 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 05-30 2.3150 2.3150 0.13% -0.22% -2.65% 2.94 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8184 0.8184 -1.04% -5.35% -2.69% 0.09 邓皓友 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8172 0.8172 -1.04% -5.41% -2.80% 0.04 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 吧 档案 FOF 05-29 1.2489 1.2489 -0.23% -2.30% -2.95% 2.23 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9494 1.1696 0.08% -0.33% -2.96% 0.37 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 05-30 2.2920 2.2920 0.13% -0.48% -3.13% 0.61 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 05-30 3.5950 3.5950 0.28% -8.80% -3.15% 2.26 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII 05-30 0.1485 0.1485 0.41% 2.41% -3.19% 1.07 陈涵 开放申购 - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9567 0.9567 2.16% -0.10% -3.30% 0.27 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.4430 2.4430 0.16% -4.08% -3.52% 2.80 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 05-30 2.7750 2.9640 0.07% -4.31% -3.58% 74.85 修世宇 限大额 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合-绝对收益 05-30 0.9948 0.9948 -0.10% 0.69% -3.58% 0.10 张乐涛 等 暂停申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 05-30 2.9420 2.9420 1.00% -2.81% -3.60% 2.52 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.1940 1.1940 -0.08% -2.21% -3.79% 0.50 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 05-30 0.5490 0.5490 0.55% -8.96% -3.85% 34.26 单文 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 05-30 2.7350 2.7350 0.07% -4.60% -4.14% 1.72 修世宇 限大额 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 吧 档案 FOF 05-29 0.8602 0.8602 -0.34% -3.49% -4.22% 0.10 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF 05-30 0.8210 0.8210 1.12% -2.59% -4.28% 1.99 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 05-30 2.1800 2.1800 0.60% -8.94% -4.34% 8.19 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.2760 1.2760 0.16% -7.00% -4.42% 0.39 张乐涛 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 吧 档案 FOF 05-29 0.8848 0.8848 -0.29% -3.68% -4.42% 0.54 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF 05-30 0.8161 0.8161 1.13% -2.78% -4.66% 0.07 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.1414 1.1414 0.15% -4.35% -4.68% 2.47 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 05-30 3.4870 3.7640 0.72% -9.71% -4.80% 18.42 单文 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.1232 1.1232 0.14% -4.54% -5.05% 0.21 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7148 0.7148 0.86% -8.45% -5.09% 29.84 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.2280 1.2280 0.08% -7.32% -5.10% 0.15 张乐涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.2181 1.2181 0.63% -4.79% -5.11% 0.30 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 05-30 3.4470 3.4470 0.70% -9.95% -5.30% 0.17 单文 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 05-30 2.0010 2.0010 0.50% -5.03% -5.35% 8.25 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 05-30 3.0420 3.0420 0.86% -7.54% -5.41% 8.13 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 05-30 1.3950 1.3950 1.01% -6.31% -5.42% 2.94 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.1898 1.1898 0.63% -4.96% -5.44% 0.90 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.7870 1.0240 0.09% -3.08% -5.57% 0.42 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合-绝对收益 05-30 1.2870 1.2870 0.16% -2.72% -5.58% 0.62 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 05-30 2.2630 3.3070 0.00% -8.27% -5.79% 40.72 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.7910 1.0110 0.10% -3.18% -5.80% 0.17 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7017 0.7017 0.86% -8.81% -5.84% 1.48 单文 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.1323 1.1323 -0.45% -1.76% -5.92% 0.44 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.1170 1.1170 -0.45% -1.88% -6.15% 0.67 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合-绝对收益 05-30 1.1860 1.1860 0.17% -3.10% -6.32% 0.21 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 05-30 2.2050 2.2050 0.00% -8.54% -6.37% 6.05 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII 05-30 0.1820 0.1820 -0.55% -1.62% -6.67% 6.35 孔令兵 等 开放申购 - 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9131 0.9131 0.62% -4.84% -6.89% 12.70 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8634 0.8634 0.27% -3.72% -6.97% 0.26 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.6459 0.6459 0.23% -5.79% -7.01% 71.47 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9269 0.9269 0.10% -7.63% -7.07% 0.84 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.6084 1.6084 1.25% -6.64% -7.13% 7.83 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8516 0.8516 0.27% -3.90% -7.32% 0.07 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7577 0.7577 0.29% -5.97% -7.37% 15.63 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.2421 1.2421 0.56% -5.23% -7.40% 45.77 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9295 0.9295 0.10% -7.82% -7.44% 0.00 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.9593 1.9593 1.23% -2.36% -7.49% 5.92 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8918 0.8918 0.61% -5.21% -7.63% 1.66 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.0588 1.9101 0.31% -0.74% -7.78% 6.04 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7491 0.7491 -0.05% -5.55% -7.80% 15.04 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 05-30 1.3127 1.3127 0.85% -6.16% -7.82% 0.30 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.9227 1.9227 1.23% -2.56% -7.86% 1.37 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7461 0.7461 0.30% -6.34% -8.10% 1.18 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 05-30 1.0974 1.0974 -0.61% -0.31% -8.19% 3.69 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7342 0.7342 -0.05% -5.92% -8.53% 0.88 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 05-30 1.2772 1.2772 0.85% -6.53% -8.56% 0.32 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 05-30 1.3580 1.3580 0.15% -6.67% -8.61% 16.74 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9149 0.9149 1.09% -4.74% -8.64% 1.25 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 05-30 2.4620 2.4620 0.29% -7.41% -8.68% 28.73 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9937 1.4688 0.84% -7.17% -8.77% 0.15 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7156 1.6609 0.46% -7.60% -8.90% 3.59 林念 限大额 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 05-30 1.0694 1.0694 -0.60% -0.70% -8.92% 1.13 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9854 0.9854 0.84% -7.30% -9.00% 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 05-30 2.4410 2.4410 0.29% -7.64% -9.12% 0.56 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7437 0.7437 0.49% -6.23% -9.17% 8.41 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9062 0.9062 1.09% -5.11% -9.36% 0.16 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7847 0.7847 1.91% -6.43% -9.68% 1.66 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7358 0.7358 0.49% -6.51% -9.71% 1.86 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7712 0.7712 1.90% -6.80% -10.41% 0.14 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.5974 1.5974 -0.57% -6.23% -10.74% 2.23 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 05-30 3.1400 3.5850 0.48% -2.79% -10.97% 1.82 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.7530 2.7530 0.58% -7.37% -11.25% 4.34 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 05-30 1.8060 2.2300 0.50% -9.49% -11.50% 21.32 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 05-30 3.0970 3.0970 0.49% -3.10% -11.54% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.2661 5.2253 0.26% -10.04% -11.74% 44.83 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.5370 2.5370 0.55% -7.68% -11.82% 1.22 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7879 0.7879 0.45% -11.60% -11.91% 45.90 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 05-30 1.7890 2.2070 0.51% -9.70% -11.94% 1.67 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.1829 1.1829 0.04% -10.31% -11.96% 3.27 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.1487 1.1487 0.04% -10.49% -12.31% 4.51 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 05-30 1.0030 1.0030 -0.10% -6.87% -12.33% 5.68 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7781 0.7781 0.45% -11.86% -12.44% 3.92 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-可转债 05-30 1.2053 1.2053 -0.25% -6.44% -13.09% 2.98 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-可转债 05-30 1.1804 1.1804 -0.25% -6.62% -13.44% 0.57 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8753 0.8753 0.56% -6.34% -13.53% 2.12 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8690 0.8690 0.56% -6.63% -14.06% 0.38 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7896 0.7896 0.97% -10.83% -14.69% 5.29 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 05-30 1.8570 1.8570 0.76% -11.61% -14.93% 31.94 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 05-30 1.8460 1.8460 0.71% -11.84% -15.36% 0.28 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7816 0.7816 0.97% -11.19% -15.37% 1.43 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.6977 0.6977 -0.82% -11.43% -16.43% 1.23 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.6907 0.6907 -0.82% -11.68% -17.04% 0.01 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 05-30 0.6166 0.6166 1.20% -14.30% -17.50% 3.19 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 05-30 0.6079 0.6079 1.18% -14.38% -17.67% 2.65 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 05-30 0.8345 0.9025 0.76% -10.02% -17.73% 15.32 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 05-30 0.8202 0.8202 0.76% -10.31% -18.23% 0.54 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII 05-30 1.2350 1.2350 1.23% -10.05% -18.54% 1.73 单文 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 05-30 2.7562 2.7562 0.50% -10.62% -22.07% 29.92 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 05-30 2.6822 2.6822 0.50% -10.80% -22.39% 27.35 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII 05-30 0.1744 0.1744 0.87% -8.83% -22.87% 1.73 单文 等 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII - - - - - - 6.35 孔令兵 等 - - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0484 1.0484 0.00% 0.04% - 0.60 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0718 1.0718 0.02% 1.26% - 11.67 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9395 0.9395 0.35% -4.02% - 0.90 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9343 0.9343 0.35% -4.31% - 0.42 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.6912 0.6912 1.27% -11.63% - 0.67 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.6931 0.6931 1.27% -11.50% - 0.42 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0188 1.0188 0.01% 1.32% - 41.13 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8565 0.8565 -0.09% -13.42% - 0.15 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8608 0.8608 -0.09% -13.16% - 2.01 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0197 1.0197 0.02% 1.90% - 6.89 姚璐伟 等 限大额 0.02% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0181 1.0181 0.02% 1.80% - 0.20 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9673 0.9673 0.49% - - 0.58 林念 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9694 0.9694 0.49% - - 2.50 林念 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF 05-29 0.9284 0.9284 -0.18% -5.50% - 0.84 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF 05-29 0.9326 0.9326 -0.17% -5.20% - 1.45 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0126 1.0126 0.03% 1.55% - 79.37 陈涵 暂停申购 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 05-30 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% - 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0797 1.0938 -0.01% 1.64% - 0.47 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0279 1.0279 0.05% - - 0.99 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0290 1.0290 0.05% - - 0.26 姚璐伟 限大额 0.02% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF 05-29 0.9434 0.9434 -0.29% - - 0.10 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 吧 档案 FOF 05-29 1.3741 1.3741 -0.10% -1.66% - 1.49 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 吧 档案 FOF 05-29 1.0256 1.0256 -0.06% -0.09% - 1.37 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 吧 档案 FOF 05-29 1.1203 1.1203 -0.09% -1.45% - 0.49 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 吧 档案 FOF 05-29 1.2525 1.2525 -0.22% -2.03% - 0.95 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 吧 档案 FOF 05-29 1.1912 1.1912 -0.08% -1.80% - 0.77 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0156 1.0156 0.03% - - 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0166 1.0166 0.03% - - 31.26 徐博文 暂停申购 - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 12-23 1.1057 1.1057 - - - - 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 01-16 - - - - - - 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9822 0.9822 0.07% - - 2.38 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9812 0.9812 0.07% - - 0.46 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰丰一年封闭债券 017792 吧 档案 债券型-中短债 05-26 1.0033 1.0033 - - - 68.39 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9962 0.9962 0.43% - - 1.32 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9970 0.9970 0.44% - - 1.69 邓皓友 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 05-30 3.0440 3.0440 0.86% - - - 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 04-07 - - - - - - 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9910 0.9910 -0.56% - - 2.00 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9913 0.9913 -0.57% - - 0.39 赵栩 开放申购 0.10% 购买
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14日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型 05-30 0.5072 1.8680% 1.94% 1.90% 0.48% 909.09 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型 05-30 0.5658 2.1900% 2.19% 2.21% 0.55% 80.95 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型 05-30 0.5043 1.9510% 1.97% 1.93% 0.48% 1,149.02 姚璐伟 等 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型 05-30 0.6092 2.2740% 2.25% 2.27% 0.57% 112.82 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型 05-30 0.5987 2.2340% 2.21% 2.23% 0.56% 1.81 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型 05-30 0.5647 2.1830% 2.07% 2.05% 0.50% 2.82 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型 05-30 0.5882 2.2120% 2.20% 2.24% 0.55% 829.56 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型 05-30 0.5228 1.9680% 1.96% 2.00% 0.49% 14.69 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型 05-30 0.6092 2.2740% 2.25% 2.27% 0.57% 19.49 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型 05-30 0.5976 2.2350% 2.21% 2.23% 0.56% 3.37 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型 05-30 0.5502 1.9640% 1.94% 1.97% 0.50% 1.99 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型 05-30 0.5127 1.9840% 1.99% 2.02% - - 王朔 等 限大额 - 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型 05-30 0.4995 1.9390% 1.83% 1.80% 0.44% 2.18 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型 05-30 0.4945 1.9330% 1.94% 1.96% 0.49% 49.80 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型 05-30 0.4842 1.7200% 1.70% 1.73% 0.44% 413.79 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型 05-30 0.4265 1.7330% 1.73% 1.80% - - 王朔 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9224 0.9224 4.14% 0.9270 -0.50% 0.72 史宝珖
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.5775 0.5775 3.05% 0.5710 1.13% 4.36 史宝珖
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8105 0.8105 1.85% 0.8100 0.06% 1.15 李锐敏
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8040 0.8040 1.58% 0.7790 3.11% 19.33 赵栩 等
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.0737 0.7482 1.52% 1.0820 -0.77% 56.22 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.6419 0.6419 1.34% 0.6370 0.76% 12.65 刘伟琳
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.6603 0.6603 1.26% 0.6550 0.80% 5.43 刘伟琳
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 QDII 05-30 0.9053 0.9053 0.75% 0.8960 1.03% 0.78 邓皓友
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.2944 1.2944 0.67% 1.2790 1.19% 2.11 赵栩 等
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 05-30 6.2348 1.2054 0.62% 6.2200 0.24% 2.82 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9505 0.9505 0.28% 0.9410 1.00% 1.10 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 05-30 4.7415 1.0378 0.27% 4.6960 0.96% 0.18 赵栩
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.7815 0.7815 0.24% 0.7740 0.96% 4.14 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.0924 1.0924 0.23% 1.0990 -0.60% 1.82 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 05-30 2.0601 1.3177 0.22% 2.0410 0.93% 0.99 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 05-30 4.0380 1.0590 0.10% 4.0070 0.77% 27.53 刘伟琳
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.6217 0.6217 0.08% 0.6130 1.40% 1.15 邓皓友
工银MSCI中国ETF 512320 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8658 0.8658 0.03% 0.8570 1.02% 0.29 邓皓友
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 商品（不含QDII） 05-30 4.3148 1.1182 -0.18% 4.3720 -1.33% 1.15 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8178 0.8178 -0.22% 0.8090 1.08% 0.62 邓皓友
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.8332 0.8332 -0.25% 0.8250 0.98% 18.11 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.8545 1.8545 -0.37% 1.8310 1.27% 22.08 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 05-30 2.7338 1.1402 -0.49% 2.6910 1.57% 2.44 赵栩
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.9234 0.9234 -0.60% 0.8940 3.18% 5.77 刘伟琳 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.6052 0.6052 -1.13% 0.5960 1.52% 0.96 史宝珖
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 57 0.50% 4,707.68 374,260.90
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 89 0.48% 872.44 354,253.33
3 600048 保利发展 股吧 资讯 档案 27 0.34% 17,946.64 253,586.09
4 600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 16 0.28% 3,781.05 208,487.01
5 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 70 0.28% 1,048.91 206,635.68
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 71 0.28% 112.93 205,527.50
7 000999 华润三九 股吧 资讯 档案 26 0.27% 3,547.95 203,829.97
8 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 54 0.27% 600.94 202,955.90
9 300015 爱尔眼科 股吧 资讯 档案 20 0.27% 6,543.87 202,696.76
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 20 0.24% 4,146.64 177,558.94

行业配置前十大（全部基金）

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工银瑞信基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

89

2

 四位基金经理一起管理，想想都觉得很有安全... [工银领航三年持有混合吧]

哇泰裤拉

2023-05-31

383

2

 基民们，千万别上当呀!否则三年封闭期就像... [工银领航三年持有混合吧]

基民7f2xOG

2023-05-31

27

0

 工银瑞信是精准接盘侠，老鼠仓，骗子，你们... [工银领航三年持有混合吧]

基民7f2xOG

2023-05-31

73

1

 来广发医疗保健看看[想一下] [工银前沿医疗股票A吧]

肯德鸡

2023-05-31

42

0

 从新发至今一直没红过，托天天忽悠，有本事... [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民7f2xOG

2023-05-31

95

2

 2年了还亏损20多点 [工银前沿医疗股票A吧]

基民萌萌哒麻麻

2023-05-31

72

1

 $工银圆丰三年持有期混合[011006]$千万别买... [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民56R1932V97

2023-05-31

4146

5

 #定投日记#中特估继续回落，执行小额定投买... [工银创新动力股票吧]

基少成多81

2023-05-31

44

0

 #定投日记#低位布局，越跌越买，定投是最好... [工银金融地产混合A吧]

往事随风而去

2023-05-31

575

4

 大盘连续预测正确，离目标更进一步！ [科创ETF吧]

安稳投资总长

2023-05-31

58

0

 问一下大家，这股如何申购？能不能赎回？ [日经ETF吧]

万股跌停

2023-05-31

117

3

 明天要狂跌了，日本开始控汇率了。外国资金... [日经ETF吧]

股友7678i5e768

2023-05-31

60

0

 大盘从2400多点跌了200多点的现在，遍地黄... [工银核心价值混合A吧]

基民37156I793g

2023-05-31

128

4

 这破玩意咋办？ [稀有金属ETF基金吧]

免五万一

2023-05-31

50

0

 恭喜张剑锋又是历史记录新低 [工银优质成长混合A吧]

有凝聚力得贡萨洛

2023-05-31

249

3

 大盘低开低走，加仓还是观望？ [工银前沿医疗股票A吧]

忍不住买买买买

2023-05-31

655

5

 #工银瑞信领航出“基”#各位投资者好，最近... [工银领航三年持有混合吧]

逍遥股海要做赢家

2023-05-31

71

1

 我也持有8年啦！，不管它，看什么时候能回... [工银互联网加股票吧]

基民71F032806Q

2023-05-31

62

0

 信你个鬼呀，你这个糟经理坏得狠，比老鼠仓... [工银优质成长混合A吧]

基民065p866U20

2023-05-31

79

1

 工银领航四位基金经理一起管理，而是都是投... [工银领航三年持有混合吧]

喜洋洋的羊羊

2023-05-31

89

1

 工银领航，四位基金经理一起管理，募集时间... [工银领航三年持有混合吧]

爱美的萝莉

2023-05-31

84

1

 #重磅！平台型产品来啦#首先感觉这个很新颖... [工银领航三年持有混合吧]

不要太大风险

2023-05-31

86

1

 $工银优质成长混合A[010088]$越来越少了 [工银优质成长混合A吧]

基民3137778U6x

2023-05-31

86

1

 经理，难道你没有人性吗？？？？？？？ [工银优质成长混合A吧]

基民3WAa9i

2023-05-31

65

0

 高价股太多了！这如果跌起来有多受损？ [工银核心价值混合A吧]

糸钤人

2023-05-31

68

0

 可以去游戏接盘了 [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民2I051Q3325

2023-05-31

84

0

 $工银核心价值混合A[481001]$基金经理以前... [工银核心价值混合A吧]

糸钤人

2023-05-31

63

0

 叫你垃圾都太抬举你了[怒][怒][怒] [工银前沿医疗股票A吧]

基民cFfyJK

2023-05-31

53

0

 买过杜总的战略转型，收益杠杠的，回撤也小... [工银圆丰三年持有期混合吧]

爱美的萝莉

2023-05-31

69

0

 #行情反复多变基金咋操作？#在这个震荡市场... [工银圆丰三年持有期混合吧]

甜蜜的蔡昆

2023-05-31

62

0

 最近的市场行情比较磨人，板块轮动也快，需... [工银圆丰三年持有期混合吧]

哇泰裤拉

2023-05-31

66

0

 #重磅！平台型产品来啦#相当于我交一份管理... [工银领航三年持有混合吧]

甜蜜的蔡昆

2023-05-31

62

0

 现在大盘这么不稳定，市场震荡，哥哥，领域... [工银圆丰三年持有期混合吧]

喜洋洋的羊羊

2023-05-31

280

2

 白酒7连跌，到底了吗？ [工银前沿医疗股票A吧]

善于赚钱的草莓

2023-05-31

55

0

 #行情磨人！你的账户还好吗？#最近这市场行... [工银圆丰三年持有期混合吧]

系你啊U

2023-05-31

72

0

 这经理用的是陈旧的选股理念，不思进取抱着... [工银核心价值混合A吧]

基民37156I793g

2023-05-31

68

0

 #工银瑞信领航出“基”#该基金由四个基金经... [工银领航三年持有混合吧]

系你啊U

2023-05-31

61

0

 三年了，不留了，亏死了 [工银圆兴混合吧]

一路发一路中

2023-05-31

58

0

 又到了可以进场的时候了 [工银湾创100ETF联接A吧]

基民投研

2023-05-31

6549

34

 日出印象在养鸡：近来走势看不懂也看不远，... [工银前沿医疗股票A吧]

日出印象在养鸡

2023-05-31

11518

50

 瓜分8000元｜我们好像找到了投资的诀窍…… [工银领航三年持有混合吧]

工银瑞信基金

2023-05-31

48

0

 仓位绿的比红的多 [工银互联网加股票吧]

基民inp3De

2023-05-31

100

0

 医药板块现在比较好一点的属创新药不错，行... [工银前沿医疗股票A吧]

普通的诺怀柔

2023-05-31

50

0

 $工银文体产业股票A[001714]$你也是混混 [工银文体产业股票A吧]

基民1zPZNb

2023-05-31

63

0

 每天看的最多的话就是a股大跳水原因在哪儿... [工银养老产业股票A吧]

基民pHJ0S3

2023-05-31

518

2

 何经理，这几年要放弃历史高位下来月线年线... [工银核心价值混合A吧]

股友v0u5ze

2023-05-31

49

0

 要求换经理！ [工银国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

基民L77939v053

2023-05-31

112

1

 新能源的资金已持续流出几个月了，而咱们的... [工银生态环境股票A吧]

基民0116792d8K

2023-05-31

62

0

 股市黑暗至极 [工银核心价值混合A吧]

我爱余

2023-05-31

85

1

 低位捡筹码!坚持定投! [工银核心价值混合A吧]

龙会喜

2023-05-31
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