工银聚安混合C(011787)基金净值_估值_行情走势

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工银聚安混合C(011787

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单位净值 (2024-11-20): 1.06280.13%; 近1月：0.81%; 近1年：16.15%

累计净值: 1.0628; 近3月：9.69%; 近3年：5.00%

: 近6月：3.51%; 成立来：6.28%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：黄诗原
成立日：2021-08-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贵州茅台	9.51%	0.02%	股吧
中国神华	9.44%	--	股吧
中国海洋石油	6.79%	--	股吧
宁德时代	3.94%	0.27%	股吧
巨化股份	1.34%	0.42%	股吧
腾讯控股	0.46%	--	股吧
华润电力	0.13%	--	股吧
中国东航	0.10%	0.25%	股吧
中国人寿	0.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.68%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 21.68% --
南银转债 9.70% --
G三峡EB2 9.38% --
23国债18 6.50% --
23国债 6.41% --
前五持仓占比合计：53.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债22	21.68%	--
南银转债	9.70%	--
G三峡EB2	9.38%	--
23国债18	6.50%	--
23国债	6.41%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0628	1.0628	0.13%
11-19	1.0614	1.0614	-0.03%
11-18	1.0617	1.0617	0.30%
11-15	1.0585	1.0585	0.18%
11-14	1.0566	1.0566	-0.27%
11-13	1.0595	1.0595	0.23%
11-12	1.0571	1.0571	0.02%
11-11	1.0569	1.0569	0.08%
11-08	1.0561	1.0561	0.06%
11-07	1.0555	1.0555	0.18%
11-06	1.0536	1.0536	-0.13%

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工银聚安混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.81%	9.69%	3.51%	13.95%	16.15%	9.04%	5.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 1354	317 \| 1341	124 \| 1335	209 \| 1331	13 \| 1304	2 \| 1293	151 \| 1145	221 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.70%	-0.59%	5.82%	1.68%	-2.96%	-3.62%	1.61%	-1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 1374	1215 \| 1402	6 \| 1403	22 \| 1401	1190 \| 1403	1315 \| 1388	556 \| 1367	1043 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.38%	-5.32%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1002 \| 1401	822 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 241.59%
2023-12-31 89.94%
2023-06-30 67.34%
2022-12-31 53.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	241.59%
2023-12-31	89.94%
2023-06-30	67.34%
2022-12-31	53.88%

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	黄诗原	1年又5天	16.20%
2023-11-10~2023-11-16	李敏黄诗原	6天	1.24%
2023-11-03~2023-11-09	夏雨李敏黄诗原	6天	0.34%
2023-03-29~2023-11-02	夏雨李敏	218天	-8.00%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松夏雨李敏	1年又67天	-2.28%

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