工银聚安混合C(011787)基金净值_估值_行情走势

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工银聚安混合C(011787

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单位净值 (2026-01-26): 1.30100.28%; 近1月：-1.95%; 近1年：16.32%

累计净值: 1.3010; 近3月：-0.42%; 近3年：34.32%

: 近6月：7.24%; 成立来：30.10%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.91亿元（2025-12-31）	基金经理：黄诗原
成立日：2021-08-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	9.83%	0.54%	股吧
华电国际	6.72%	0.20%	股吧
国电电力	6.15%	-0.84%	股吧
福能股份	3.35%	0.00%	股吧
大唐发电	3.13%	0.77%	股吧
京能电力	3.11%	-0.91%	股吧
皖能电力	3.07%	0.00%	股吧
华润电力	1.72%	--	股吧
内蒙华电	1.20%	2.50%	股吧
陕西能源	0.84%	0.61%	股吧

前十持仓占比合计：39.12%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25超长 33.89% --
24特国01 30.60% --
25附息 27.34% --
25国债08 3.71% --
24国债19 2.21% --
前五持仓占比合计：97.75%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25超长	33.89%	--
24特国01	30.60%	--
25附息	27.34%	--
25国债08	3.71%	--
24国债19	2.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-26	1.3010	1.3010	0.28%
01-23	1.2974	1.2974	-0.17%
01-22	1.2996	1.2996	-0.25%
01-21	1.3029	1.3029	0.56%
01-20	1.2956	1.2956	0.73%
01-19	1.2862	1.2862	0.52%
01-16	1.2795	1.2795	-0.06%
01-15	1.2803	1.2803	0.19%
01-14	1.2779	1.2779	-0.32%
01-13	1.2820	1.2820	0.53%
01-12	1.2753	1.2753	0.43%

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工银聚安混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	-1.95%	-0.42%	7.24%	2.11%	16.32%	37.92%	34.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.44%	1.91%	2.49%	5.20%	2.07%	8.64%	15.87%	11.29%
沪深300	-0.58%	1.07%	0.99%	14.05%	1.66%	22.81%	41.19%	12.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 1306	1312 \| 1312	1265 \| 1294	286 \| 1280	486 \| 1312	125 \| 1257	49 \| 1207	35 \| 1077
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.14%	6.53%	1.27%	4.64%	7.61%	5.70%	-0.59%	5.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	228 \| 1354	275 \| 1361	510 \| 1366	33 \| 1341	13 \| 1373	110 \| 1374	1215 \| 1402	6 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.17%	19.65%	-3.38%	-5.32%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 1354	2 \| 1373	1002 \| 1401	824 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 159.23%
2024-12-31 166.61%
2024-06-30 177.07%
2023-12-31 89.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	159.23%
2024-12-31	166.61%
2024-06-30	177.07%
2023-12-31	89.94%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	黄诗原	2年又72天	42.25%
2023-11-10~2023-11-16	李敏黄诗原	6天	1.24%
2023-11-03~2023-11-09	夏雨李敏黄诗原	6天	0.34%
2023-03-29~2023-11-02	夏雨李敏	218天	-8.00%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松夏雨李敏	1年又67天	-2.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	$工银聚安混合C$全部换股电力。这经理挺灵活呀。	玉君子	01-23 10:20
70	0	公告工银瑞信聚安混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 00:10
53	0	这基金经理确实有问题。	股友0368Pl5651	01-19 21:10
46	0	价值回归需要点时间，聚安适合长期拿，看长期业绩确实	股友269ol62331	01-19 14:46
34	0	市场一窝蜂追热点的时候，往往就是价值策略开始布局的	持久理财	01-19 13:47
36	0	市场一震荡，大家就又想起价值了。聚安这种提前布局低	鼠宝踏实存	01-16 15:43
44	0	市场风格总会高估值成长转向价值的，聚安聚焦低估价值	股友8071y2t312	01-15 15:36
28	0	今年经济复苏预期强，价值股先受益。债券部分打底，权	漫步孔雀谷	01-15 14:32
38	0	吐槽自己：同样买机器人，我买的基死气沉沉，0149	聪颖的洪	01-15 11:48
44	0	聚焦低估价值，A股港股都能投，重仓航空和保险，都是	基民99t209881X	01-14 18:25
56	0	近一年收益超13%，在价值风格里算不错的了。守着低	股友269ol62331	01-14 16:39
54	0	聚安主要做低估价值+固收，还能买港股。现在港股便宜	持久理财	01-14 14:36
37	0	快卖光了	chiaojimmy2272	01-13 21:27
53	0	低估价值策略在牛市下半场和震荡市都有优势。聚安混合	股友5231qtigc	01-13 16:13
50	0	市场情绪慢慢热起来，机器人作为今年核心主线，同泰竞	恒心的吕	01-13 15:01
56	0	我感觉港股估值修复可能是2026年的一个主线，聚安	喜气洋洋的戚博弘	01-12 15:25
33	0	价值投资得有点耐心，我打算拿长线，聚安分批布局，等	独角兽夜跑复投	01-12 14:20
45	0	外部不确定性仍存，低估值资产防御性好。聚安股债搭配	股友269ol62331	01-09 18:07
58	1	$工银聚安混合C$买了两个月，亏了七个多点。大盘十	基民紫藤	01-09 14:24
47	0	聚安低估价值固收+，可投港股，市场差时能守，市场风	持久理财	01-09 14:20

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