工银聚安混合C(011787)基金净值_估值_行情走势

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工银聚安混合C(011787

)

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单位净值 (2025-03-28): 1.16820.29%; 近1月：5.06%; 近1年：18.82%

累计净值: 1.1682; 近3月：5.27%; 近3年：26.03%

: 近6月：15.04%; 成立来：16.82%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.37亿元（2024-12-31）	基金经理：黄诗原
成立日：2021-08-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	8.25%	--	股吧
紫金矿业	8.15%	1.68%	股吧
长江电力	3.96%	0.29%	股吧
中国神华	3.79%	--	股吧
中国石油股份	3.57%	--	股吧
国投电力	3.07%	0.56%	股吧
招金矿业	2.16%	--	股吧
陕西煤业	1.66%	-1.34%	股吧
中国海油	1.60%	-2.31%	股吧
川投能源	1.17%	1.57%	股吧

前十持仓占比合计：37.38%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 21.17% --
24附息 21.17% --
24附息 15.35% --
24附息 15.35% --
24国债11 13.64% --
前五持仓占比合计：86.68%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	21.17%	--
24附息	21.17%	--
24附息	15.35%	--
24附息	15.35%	--
24国债11	13.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.1682	1.1682	0.29%
03-27	1.1648	1.1648	0.08%
03-26	1.1639	1.1639	0.03%
03-25	1.1636	1.1636	0.00%
03-24	1.1636	1.1636	0.01%
03-21	1.1635	1.1635	-1.21%
03-20	1.1777	1.1777	-0.41%
03-19	1.1825	1.1825	0.08%
03-18	1.1815	1.1815	1.01%
03-17	1.1697	1.1697	-0.14%
03-14	1.1713	1.1713	1.90%

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工银聚安混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	5.06%	5.27%	15.04%	4.68%	18.82%	19.37%	26.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.37%	0.60%	3.81%	0.78%	5.65%	3.94%	5.12%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 1375	5 \| 1370	17 \| 1359	24 \| 1333	35 \| 1359	11 \| 1318	9 \| 1209	9 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	7.61%	5.70%	-0.59%	5.82%	1.68%	-2.96%	-3.62%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 1373	110 \| 1374	1215 \| 1402	6 \| 1403	22 \| 1401	1190 \| 1403	1315 \| 1388	556 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.65%	-3.38%	-5.32%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 1373	1002 \| 1401	824 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 179.07%
2023-12-31 89.94%
2023-06-30 63.35%
2022-12-31 53.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	179.07%
2023-12-31	89.94%
2023-06-30	63.35%
2022-12-31	53.88%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
黄诗原
黄诗原
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又205天
现任基金资产规模：
51.26亿(5只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	黄诗原	1年又133天	27.73%
2023-11-10~2023-11-16	李敏黄诗原	6天	1.24%
2023-11-03~2023-11-09	夏雨李敏黄诗原	6天	0.34%
2023-03-29~2023-11-02	夏雨李敏	218天	-8.00%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松夏雨李敏	1年又67天	-2.28%

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