工银新经济人民币(005699)基金净值_估值

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工银新经济人民币(005699

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单位净值 (2025-01-24): 0.84241.13%; 近1月：-2.24%; 近1年：-5.84%

累计净值: 0.8424; 近3月：-10.57%; 近3年：-32.46%

: 近6月：3.81%; 成立来：-15.76%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：0.34亿元（2024-12-31）	基金经理：谭冬寒
成立日：2018-05-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	9.52%	--	股吧
科伦博泰生	9.42%	--	股吧
信达生物	9.25%	--	股吧
康方生物	7.00%	--	股吧
百济神州	4.50%	--	股吧
中国生物制药	4.40%	--	股吧
和黄医药	4.34%	--	股吧
智翔金泰	4.24%	--	股吧
翰森制药	4.18%	--	股吧
先声药业	3.32%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.17%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	0.8424	0.8424	1.13%
01-23	0.8330	0.8330	-0.38%
01-22	0.8362	0.8362	0.64%
01-21	0.8309	0.8309	-0.46%
01-20	0.8347	0.8347	1.32%
01-17	0.8238	0.8238	2.18%
01-16	0.8062	0.8062	-1.01%
01-15	0.8144	0.8144	-1.73%
01-14	0.8287	0.8287	2.52%
01-13	0.8083	0.8083	-0.04%
01-10	0.8086	0.8086	-0.83%

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工银新经济人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.26%	-2.24%	-10.57%	3.81%	-1.38%	-5.84%	-32.89%	-32.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	1.17%	1.43%	12.88%	2.61%	16.40%	-7.29%	-15.72%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 24	24 \| 24	23 \| 24	19 \| 24	24 \| 24	22 \| 23	18 \| 19	11 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-10.97%	17.85%	-3.50%	-16.38%	-6.69%	-0.78%	-4.50%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	6.27%	1.82%	-0.90%	-0.01%	-6.87%	-3.82%	2.93%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 21	2 \| 21	19 \| 21	19 \| 20	20 \| 20	3 \| 20	6 \| 16	9 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-15.33%	-11.16%	-13.81%	-2.89%	30.29%	29.03%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 21	7 \| 20	2 \| 16	4 \| 14	11 \| 11	6 \| 11	-- \| 11	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	不佳	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 75.27%
2023-12-31 112.01%
2023-06-30 84.07%
2022-12-31 120.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	75.27%
2023-12-31	112.01%
2023-06-30	84.07%
2022-12-31	120.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-10~至今	谭冬寒	3年又25天	-31.84%
2021-10-23~2022-01-09	赵宪成	78天	-11.71%
2021-09-03~2021-10-22	赵宪成单文	49天	-0.26%
2020-12-21~2021-09-02	赵宪成	255天	10.06%
2020-12-14~2020-12-20	孙裕文赵宪成	6天	2.24%

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