工银红利优享混合C(005834)基金净值_估值

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工银红利优享混合C(005834

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.98390.57%; 近1月：0.83%; 近1年：23.59%

累计净值: 1.3039; 近3月：5.96%; 近3年：-11.46%

: 近6月：0.90%; 成立来：27.06%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.29亿元（2024-09-30）	基金经理：尤宏业
成立日：2018-12-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际电	4.95%	--	股吧
龙源电力	4.36%	--	股吧
海螺创业	4.31%	--	股吧
京沪高铁	4.23%	0.72%	股吧
新奥能源	3.89%	--	股吧
华润燃气	3.68%	--	股吧
宝新能源	3.07%	-0.63%	股吧
广州发展	3.03%	2.10%	股吧
新天绿色能源	3.01%	--	股吧
白云机场	3.00%	-0.20%	股吧

前十持仓占比合计：37.53%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.91% --
前一持仓占比合计：4.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.91%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9839	1.3039	0.57%
11-19	0.9783	1.2983	0.52%
11-18	0.9732	1.2932	1.08%
11-15	0.9628	1.2828	0.20%
11-14	0.9609	1.2809	-1.75%
11-13	0.9780	1.2980	-0.17%
11-12	0.9797	1.2997	-1.44%
11-11	0.9940	1.3140	0.23%
11-08	0.9917	1.3117	-1.34%
11-07	1.0052	1.3252	2.62%
11-06	0.9795	1.2995	-1.08%

更多净值信息>

工银红利优享混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-01-17 每份派现金0.1060元
2021-07-14 每份派现金0.1190元
2021-01-15 每份派现金0.0950元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	0.83%	5.96%	0.90%	25.16%	23.59%	19.22%	-11.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 2312	1019 \| 2307	1738 \| 2292	1330 \| 2270	68 \| 2254	55 \| 2238	82 \| 2108	706 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.31%	12.50%	9.90%	-1.07%	-7.51%	2.89%	0.46%	-3.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1770 \| 2323	11 \| 2327	76 \| 2323	634 \| 2331	1412 \| 2319	173 \| 2303	1664 \| 2290	1716 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.43%	-24.46%	7.75%	17.10%	12.59%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	895 \| 2331	1631 \| 2300	941 \| 2206	1528 \| 2087	1466 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 125.31%
2023-12-31 175.03%
2023-06-30 204.76%
2022-12-31 117.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	125.31%
2023-12-31	175.03%
2023-06-30	204.76%
2022-12-31	117.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-28~至今	尤宏业	1年又267天	18.86%
2022-01-13~2023-02-27	单文	1年又45天	-21.02%
2020-12-21~2022-01-12	孔令兵单文	1年又22天	11.88%
2020-12-07~2020-12-20	孙裕文孔令兵	13天	4.02%
2020-04-08~2020-12-06	孙裕文	242天	19.98%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.1060元
2021-07-14	每份派现金0.1190元
2021-01-15	每份派现金0.0950元

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