工银红利优享混合C(005834)基金净值_估值

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工银红利优享混合C(005834

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.95540.25%; 近1月：-1.12%; 近1年：13.37%

累计净值: 1.2754; 近3月：6.32%; 近3年：-15.25%

: 近6月：19.68%; 成立来：23.38%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.65亿元（2024-06-30）	基金经理：尤宏业
成立日：2018-12-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京沪高铁	5.08%	0.34%	股吧
华能国际电	4.80%	--	股吧
龙源电力	4.53%	--	股吧
华润燃气	4.32%	--	股吧
国电电力	3.97%	-0.87%	股吧
白云机场	3.54%	-0.21%	股吧
北京首都机	3.18%	--	股吧
新奥能源	2.88%	--	股吧
华润电力	2.67%	--	股吧
新天绿色能源	2.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：37.47%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.42% --
前一持仓占比合计：5.42%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.9554	1.2754	0.25%
07-25	0.9530	1.2730	-0.62%
07-24	0.9589	1.2789	0.99%
07-23	0.9495	1.2695	-1.15%
07-22	0.9605	1.2805	0.48%
07-19	0.9559	1.2759	-1.24%
07-18	0.9679	1.2879	1.10%
07-17	0.9574	1.2774	-1.51%
07-16	0.9721	1.2921	-0.57%
07-15	0.9777	1.2977	-0.03%
07-12	0.9780	1.2980	-0.60%

更多净值信息>

工银红利优享混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-01-17 每份派现金0.1060元
2021-07-14 每份派现金0.1190元
2021-01-15 每份派现金0.0950元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-1.12%	6.32%	19.68%	21.54%	13.37%	3.22%	-15.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 2322	654 \| 2321	6 \| 2303	21 \| 2296	3 \| 2288	12 \| 2220	156 \| 2109	635 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	12.50%	9.90%	-1.07%	-7.51%	2.89%	0.46%	-3.89%	-6.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 2329	76 \| 2323	634 \| 2331	1412 \| 2319	173 \| 2303	1664 \| 2290	1716 \| 2300	929 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.43%	-24.46%	7.75%	17.10%	12.59%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	895 \| 2331	1631 \| 2300	941 \| 2206	1528 \| 2087	1466 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 175.03%
2023-06-30 204.76%
2022-12-31 117.91%
2022-06-30 135.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	175.03%
2023-06-30	204.76%
2022-12-31	117.91%
2022-06-30	135.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-28~至今	尤宏业	1年又150天	15.41%
2022-01-13~2023-02-27	单文	1年又45天	-21.02%
2020-12-21~2022-01-12	孔令兵单文	1年又22天	11.88%
2020-12-07~2020-12-20	孙裕文孔令兵	13天	4.02%
2020-04-08~2020-12-06	孙裕文	242天	19.98%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.1060元
2021-07-14	每份派现金0.1190元
2021-01-15	每份派现金0.0950元

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