国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)C(019005

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单位净值 (2024-04-26): 0.87590.60%; 近1月：9.04%; 近1年：--

累计净值: 0.8759; 近3月：17.78%; 近3年：--

: 近6月：16.43%; 成立来：20.17%

类型：商品 \| 中高风险	规模：0.38亿元（2024-03-31）	基金经理：赵建
成立日：2023-10-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.31% --
21国开 9.82% --
23农发 8.16% --
23农发 4.08% --
22进出 2.44% --
前五持仓占比合计：36.81%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	12.31%	--
21国开	9.82%	--
23农发	8.16%	--
23农发	4.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.8759	0.8759	0.60%
04-25	0.8707	0.8707	0.05%
04-24	0.8703	0.8703	0.14%
04-23	0.8691	0.8691	-4.44%
04-22	0.9095	0.9095	-0.95%
04-19	0.9182	0.9182	-0.01%
04-18	0.9183	0.9183	0.77%
04-17	0.9113	0.9113	-0.79%
04-16	0.9186	0.9186	-1.37%
04-15	0.9314	0.9314	2.51%
04-12	0.9086	0.9086	1.49%

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国投瑞银白银期货(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.61%	9.04%	17.78%	16.43%	15.01%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.59%	9.07%	17.84%	16.53%	15.10%	17.21%	21.78%	-0.33%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	-- \| 1	-- \| 1	-- \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	6.36%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.40%	1.41%	--	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 2	-- \| 2	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.24%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-11~至今赵建 199天 20.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-11~至今	赵建	199天	20.17%

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