国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)C(019005

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单位净值 (2025-10-10): 1.27370.00%; 近1月：14.04%; 近1年：42.73%

累计净值: 1.2737; 近3月：24.97%; 近3年：--

: 近6月：40.49%; 成立来：74.74%

类型：商品 \| 中高风险	规模：6.18亿元（2025-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2023-10-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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25农发 6.67% --
25进出 5.00% --
25农发 4.00% --
24农发 3.70% --
23国开 3.38% --
前五持仓占比合计：22.75%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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25农发	6.67%	--
25进出	5.00%	--
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24农发	3.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.2737	1.2737	0.00%
10-09	1.2737	1.2737	2.61%
09-30	1.2413	1.2413	0.79%
09-29	1.2316	1.2316	2.80%
09-26	1.1981	1.1981	1.21%
09-25	1.1838	1.1838	-0.06%
09-24	1.1845	1.1845	0.87%
09-23	1.1743	1.1743	1.32%
09-22	1.1590	1.1590	2.25%
09-19	1.1335	1.1335	0.31%
09-18	1.1300	1.1300	-1.22%

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晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.61%	14.04%	24.97%	40.49%	45.48%	42.73%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	14.06%	25.04%	40.60%	45.71%	43.04%	74.44%	100.52%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	-- \| 1	-- \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.82%	1.95%	12.31%	-6.15%	-0.91%	16.23%	6.36%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%	6.40%	1.41%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	-- \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.96%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.22%	4.24%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 2	-- \| 2	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-11~至今赵建 2年又2天 74.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-11~至今	赵建	2年又2天	74.74%

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57	0	恒生科技	股友5619Q9i291	10-12 12:01
1200	7	美股暴跌！芯片股重挫，投资者涌向避险资产	安娜理财	10-11 22:28
61	0	可以买	股友53v2H32121	10-11 19:24
3483	10	昨天	养基大拿	10-11 11:49
53	0	请问这个基金看哪个期货	豪爽大气的不轻	10-10 22:07
217	1	10月10日：三大指数下跌，科技板块回调！	国投瑞银基金	10-10 20:58
476	1	白银已不再是那个小弟	且涨海外投	10-10 18:36
62	0	还好买的白银也是赶上补涨行情了呢，降息叠加工业需求	有激情的羽里宇20	10-10 18:14
322	1	政策又加码！新能源板块迎“三重利好”，机会来了？	一线小韭	10-10 15:27
42	0	广发国证新能源车电池C	半生复古	10-10 14:32
40	0	昨天大涨7.67%，近6个月收益77%+，有色的D	股友39g65813E0	10-10 14:30
3689	0	今天	孤寂天空	10-10 14:14
54	0	持仓涵盖有色金属多细分赛道，增收能力强，黄金占比达	股友1923736va3	10-10 13:56
936	1	英伟达CEO黄仁勋引领AI狂潮，美股再创历史新高！	安娜理财	10-10 12:24
52	0	最近市场波动加大，正好给红利策略创造了上车机会。$	股友t8329207l2	10-10 11:40
45	0	可以买	迷你小仓鼠	10-10 11:38
43	0	成立一个月收益29%+，昨天大涨2.82%连涨3天	股友5873y76p31	10-10 10:55
46	0	带近一个月收益超29%的半导体设备基金，这个基金专	股友719686T1M2	10-10 10:19
38	0	成立一个月收益29%+，昨天大涨2.82%连涨3天	股友0r5m066167	10-10 10:08
40	0	昨天这里收益7.67%，近6个月收益77%+，这个	股友w7323p0355	10-10 10:04

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