国投沪深300金融地产联接(161211)基金净值_估值

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净值估算(20-04-01 15:00)

1.5751

+0.0002+0.04%

近1月：-6.32%

近1年：-7.38%

单位净值 (2020-04-01): 1.57490.03%; 近3月：-12.46%; 近3年：19.09%

累计净值: 1.5749; 近6月：-6.23%; 成立来：57.49%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：4.52亿元（2019-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2010-04-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.58%	0.22%	股吧
招商银行	0.24%	-0.46%	股吧
兴业银行	0.18%	0.31%	股吧
中信证券	0.13%	-0.27%	股吧
万科Ａ	0.12%	3.82%	股吧
平安银行	0.10%	0.70%	股吧
民生银行	0.10%	-0.35%	股吧
交通银行	0.10%	0.00%	股吧
浦发银行	0.09%	-0.59%	股吧
农业银行	0.09%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：1.73%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	1.5749	1.5749	0.03%
03-31	1.5745	1.5745	-0.71%
03-30	1.5857	1.5857	-0.68%
03-27	1.5965	1.5965	0.26%
03-26	1.5923	1.5923	-0.27%
03-25	1.5966	1.5966	2.06%
03-24	1.5644	1.5644	2.41%
03-23	1.5276	1.5276	-2.73%
03-20	1.5704	1.5704	1.85%
03-19	1.5419	1.5419	-1.75%
03-18	1.5693	1.5693	-2.50%

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国投沪深300金融地产联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2013-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2013-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2020-04-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.36%	-6.32%	-12.46%	-6.23%	-12.46%	-7.38%	4.16%	19.09%
同类平均	1.04%	-6.62%	-4.23%	3.77%	-4.23%	3.78%	1.39%	8.30%
沪深300	-1.27%	-6.73%	-10.29%	-3.66%	-10.29%	-7.52%	-5.73%	6.34%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-1.40%	-7.13%	-15.52%	-9.50%	-15.52%	-13.90%	-5.58%	5.10%
同类排名	625 \| 1476	664 \| 1464	1279 \| 1425	1166 \| 1310	1279 \| 1425	821 \| 1144	343 \| 901	221 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-12.48%	7.12%	-1.08%	1.80%	25.66%	-8.64%	7.41%	-10.55%
同类平均	-4.23%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-15.55%	5.36%	-3.73%	0.86%	28.43%	-9.56%	6.09%	-12.81%
同类排名	1295 \| 1478	766 \| 1428	988 \| 1302	182 \| 1228	653 \| 1146	188 \| 1080	31 \| 1000	512 \| 990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	35.55%	-15.13%	21.28%	-5.21%	-6.44%	82.70%	-8.32%	22.43%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	595 \| 1428	68 \| 1080	220 \| 878	144 \| 585	305 \| 386	6 \| 261	160 \| 210	3 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 68.54%
2018-12-31 62.12%
2018-06-30 67.80%
2017-12-31 35.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：本基金跟踪沪深300金融地产指数，适合对金融地产行业股票乐观的投资者。

报告期	基金换手率
2019-06-30	68.54%
2018-12-31	62.12%
2018-06-30	67.80%
2017-12-31	35.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	赵建	5年又52天	19.28%
2013-06-15~2015-02-09	路荣强	1年又239天	57.04%
2011-09-03~2013-06-14	孟亮	1年又285天	10.30%
2010-04-09~2011-09-02	马少章	1年又146天	-23.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	0	今天适合买入吗	基民a9tRvB	04-01 10:56
411	1	这基金不显示收益吗？买了好就几天了，没有显示收益。	基民LbPxzw	02-27 11:04
449	0	估值还低坚定持有	放长线钓大猴	02-14 15:49
399	0	暴跌补仓	基民zH8UFC	02-04 11:46
566	0	长期投	理性投资222	01-21 07:21
534	0	公告国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资	基金资讯	01-17 10:43
648	0	定投持有多年，回撤小，涨幅稳定	基民S2blT3	01-07 07:29
696	0	此明天要涨，可惜我没买	基民DFxUSH	12-25 23:38
528	0	持有此基已两年了。终于涨到10%了。落袋了。	花花的基	12-20 13:44
989	0	牛市起点来了？超八成受访私募看好2020年“慢牛”	拉动内需复工复产	12-19 18:25
742	0	这也是一只金融地产混合鸡鸡，有兴趣的投资人士可以去	拉动内需复工复产	12-13 20:41
2323	1	先赎回一部分，等回调填仓，下星期低谷进去，大张赎回	山不改绿水流	12-12 13:31
1094	0	公告国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-31 14:52
949	0	10月31日，格力电器董事长董明珠在2019提高上	拉动内需复工复产	10-31 12:53
1317	0	公告国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-31 11:07
952	0	公告国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-31 08:28
928	0	公告国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-31 08:28
914	0	适合长期投资的行业//我在2019-10-3016	独木御风	10-30 16:35
987	0	各类金融宽基指数表现最强。//我在2019-10-	独木御风	10-30 15:37
878	0	[微笑][不]	天涯来客518	10-29 20:06

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