国投沪深300金融地产联接(161211)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.7474

0.0037-0.48%

近1月：-1.17%

近1年：17.10%

单位净值 (2020-02-21): 1.7511-0.26%; 近3月：2.93%; 近3年：29.36%

累计净值: 1.7511; 近6月：4.78%; 成立来：75.11%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：4.52亿元（2019-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2010-04-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.58%	-1.08%	股吧
招商银行	0.24%	-0.94%	股吧
兴业银行	0.18%	-0.39%	股吧
中信证券	0.13%	-0.94%	股吧
万科Ａ	0.12%	-2.01%	股吧
平安银行	0.10%	-0.06%	股吧
民生银行	0.10%	-0.51%	股吧
交通银行	0.10%	0.37%	股吧
浦发银行	0.09%	0.62%	股吧
农业银行	0.09%	-0.57%	股吧

前十持仓占比合计：1.73%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	0.01%	--

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7天4.84%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.7511	1.7511	-0.26%
02-20	1.7557	1.7557	2.21%
02-19	1.7177	1.7177	0.13%
02-18	1.7154	1.7154	-0.88%
02-17	1.7307	1.7307	2.23%
02-14	1.6930	1.6930	1.40%
02-13	1.6697	1.6697	-0.61%
02-12	1.6799	1.6799	0.42%
02-11	1.6728	1.6728	0.84%
02-10	1.6588	1.6588	0.11%
02-07	1.6570	1.6570	-0.26%

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国投沪深300金融地产联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2013-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2013-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.43%	-1.17%	2.93%	4.78%	-2.66%	17.10%	10.53%	29.36%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	3.37%	-2.45%	1.53%	2.13%	-4.42%	11.92%	1.69%	14.83%
同类排名	1061 \| 1454	1308 \| 1449	1175 \| 1347	1120 \| 1266	1286 \| 1426	905 \| 1108	541 \| 878	277 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.12%	-1.08%	1.80%	25.66%	-8.64%	7.41%	-10.55%	-3.31%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	5.36%	-3.73%	0.86%	28.43%	-9.56%	6.09%	-12.81%	-4.40%
同类排名	766 \| 1428	988 \| 1302	182 \| 1227	653 \| 1145	187 \| 1079	31 \| 999	511 \| 989	521 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	35.55%	-15.13%	21.28%	-5.21%	-6.44%	82.70%	-8.32%	22.43%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	595 \| 1428	68 \| 1079	220 \| 878	144 \| 585	305 \| 386	6 \| 261	160 \| 210	3 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 68.54%
2018-12-31 62.12%
2018-06-30 67.80%
2017-12-31 35.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金跟踪沪深300金融地产指数，适合对金融地产行业股票乐观的投资者。

报告期	基金换手率
2019-06-30	68.54%
2018-12-31	62.12%
2018-06-30	67.80%
2017-12-31	35.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	赵建	5年又13天	32.66%
2013-06-15~2015-02-09	路荣强	1年又239天	57.04%
2011-09-03~2013-06-14	孟亮	1年又285天	10.30%
2010-04-09~2011-09-02	马少章	1年又146天	-23.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
345	0	估值还低坚定持有	放长线钓大猴	02-14 15:49
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1016	0	公告国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-31 14:52
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875	0	公告国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-31 08:28
851	0	公告国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-31 08:28
814	0	适合长期投资的行业//我在2019-10-3016	独木御风	10-30 16:35
888	0	各类金融宽基指数表现最强。//我在2019-10-	独木御风	10-30 15:37
795	0	[微笑][不]	天涯来客518	10-29 20:06
893	0	国金证券看好“金融地产、医药生物、食品饮料”板块后	长线持有分批进场	10-29 15:09
970	0	[开盘了][不]	天涯来客518	10-29 06:53

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