国投沪深300金融地产联接(161211)基金净值_估值

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净值估算(17-09-26 15:00)

1.5105

0.0021-0.14%

近1月：0.17%

近1年：17.40%

单位净值 (2017-09-25): 1.5126-0.55%; 近3月：8.18%; 近3年：79.18%

累计净值: 1.5126; 近6月：14.14%; 成立来：51.26%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：4.14亿元（2017-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2010-04-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.09%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.37%	0.17%	股吧档案
招商银行	0.17%	-0.39%	股吧档案
兴业银行	0.14%	-0.23%	股吧档案
XD民生银	0.13%	0.12%	股吧档案
万科A	0.12%	2.45%	股吧档案
交通银行	0.12%	-0.16%	股吧档案
浦发银行	0.10%	-0.62%	股吧档案
中信证券	0.09%	-0.44%	股吧档案
农业银行	0.09%	0.00%	股吧档案
海通证券	0.08%	-0.34%	股吧档案

前十持仓占比合计：1.41%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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30天4.82%60天4.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.5126	1.5126	-0.55%
09-22	1.5209	1.5209	0.02%
09-21	1.5206	1.5206	0.28%
09-20	1.5163	1.5163	-0.22%
09-19	1.5196	1.5196	0.05%
09-18	1.5189	1.5189	-0.08%
09-15	1.5201	1.5201	0.17%
09-14	1.5175	1.5175	-0.17%
09-13	1.5201	1.5201	-0.20%
09-12	1.5231	1.5231	0.53%
09-11	1.5150	1.5150	-0.47%

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国投沪深300金融地产联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2013-09-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2013-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2017-09-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	0.17%	8.18%	14.14%	17.31%	17.40%	31.93%	79.18%
同类平均	-1.34%	1.75%	6.60%	5.35%	10.68%	9.80%	19.51%	50.97%
沪深300	-0.30%	0.66%	4.16%	9.49%	15.43%	18.65%	18.22%	56.77%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-0.71%	-0.43%	5.71%	12.62%	14.24%	14.82%	24.74%	72.38%
同类排名	186 \| 808	646 \| 806	210 \| 769	119 \| 723	186 \| 688	210 \| 646	127 \| 559	53 \| 290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	6.78%	2.56%	0.37%	6.33%	0.63%	-11.75%	19.96%	-24.55%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	6.84%	1.11%	-0.43%	3.13%	-1.03%	-11.23%	22.45%	-26.54%
同类排名	160 \| 718	431 \| 681	295 \| 649	83 \| 615	283 \| 604	134 \| 589	330 \| 569	104 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-5.21%	-6.44%	82.70%	-8.32%	22.43%	-13.75%	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-9.78%	-7.28%	86.34%	-9.74%	21.84%	-15.26%	--	--
同类排名	141 \| 581	302 \| 323	6 \| 254	157 \| 205	3 \| 155	2 \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 11.44%
2016-12-31 26.65%
2016-06-30 1.14%
2015-12-31 113.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：本基金跟踪沪深300金融地产指数，适合对金融地产行业股票乐观的投资者。

报告期	基金换手率
2017-06-30	11.44%
2016-12-31	26.65%
2016-06-30	1.14%
2015-12-31	113.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	赵建	2年又229天	14.59%
2013-06-15~2015-02-09	路荣强	1年又239天	57.04%
2011-09-03~2013-06-14	孟亮	1年又285天	10.30%
2010-04-09~2011-09-02	马少章	1年又146天	-23.10%

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