国投沪深300金融地产联接(161211)基金净值_估值

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净值估算(17-07-21 15:00)

1.4750

0.0019-1.37%

近1月：7.40%

近1年：18.99%

单位净值 (2017-07-21): 1.4769-1.24%; 近3月：13.91%; 近3年：90.37%

累计净值: 1.4769; 近6月：12.48%; 成立来：47.69%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：4.14亿元（2017-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2010-04-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.37%	6.70%	股吧档案
招商银行	0.17%	0.00%	股吧档案
兴业银行	0.14%	0.00%	股吧档案
民生银行	0.13%	0.00%	股吧档案
万科A	0.12%	-2.25%	股吧档案
交通银行	0.12%	0.16%	股吧档案
浦发银行	0.10%	10.04%	股吧档案
中信证券	0.09%	0.06%	股吧档案
农业银行	0.09%	0.00%	股吧档案
海通证券	0.08%	2.31%	股吧档案

前十持仓占比合计：1.41%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

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30天4.67%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.4769	1.4769	-1.24%
07-20	1.4955	1.4955	0.10%
07-19	1.4940	1.4940	1.77%
07-18	1.4680	1.4680	-0.31%
07-17	1.4726	1.4726	0.05%
07-14	1.4718	1.4718	0.80%
07-13	1.4601	1.4601	1.50%
07-12	1.4385	1.4385	0.09%
07-11	1.4372	1.4372	1.15%
07-10	1.4209	1.4209	0.15%
07-07	1.4188	1.4188	0.14%

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国投沪深300金融地产联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2013-09-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2013-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2017-07-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	7.40%	13.91%	12.48%	14.54%	18.99%	3.58%	90.37%
同类平均	0.14%	2.09%	3.16%	6.83%	6.01%	4.57%	-10.61%	63.73%
沪深300	0.69%	3.92%	7.55%	11.14%	12.64%	14.64%	-10.50%	72.12%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	0.33%	7.03%	13.53%	10.36%	12.44%	15.25%	-2.89%	85.55%
同类排名	409 \| 785	68 \| 769	61 \| 733	210 \| 694	164 \| 688	115 \| 626	97 \| 516	57 \| 275
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	6.78%	2.56%	0.37%	6.33%	0.63%	-11.75%	19.96%	-24.55%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	6.84%	1.11%	-0.43%	3.13%	-1.03%	-11.23%	22.45%	-26.54%
同类排名	160 \| 718	431 \| 681	295 \| 649	83 \| 615	283 \| 604	134 \| 589	330 \| 569	104 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-5.21%	-6.44%	82.70%	-8.32%	22.43%	-13.75%	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-9.78%	-7.28%	86.34%	-9.74%	21.84%	-15.26%	--	--
同类排名	141 \| 581	302 \| 323	6 \| 254	157 \| 205	3 \| 155	2 \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 26.65%
2016-06-30 1.14%
2015-12-31 113.47%
2015-06-30 84.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-06-30
基金特点：本基金跟踪沪深300金融地产指数，适合对金融地产行业股票乐观的投资者。

报告期	基金换手率
2016-12-31	26.65%
2016-06-30	1.14%
2015-12-31	113.47%
2015-06-30	84.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	赵建	2年又164天	11.89%
2013-06-15~2015-02-09	路荣强	1年又239天	57.04%
2011-09-03~2013-06-14	孟亮	1年又285天	10.30%
2010-04-09~2011-09-02	马少章	1年又146天	-23.10%

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339	0	刚买进就跌了，哎	lianlianwumeng	07-21 14:41
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5396	10	哭	河南郑州网友	04-21 03:07
5063	8	个泡基，就会跌	山西太原网友	04-21 03:03
4799	5	值得长期持有！！！	广东广州网友	04-21 03:00
7395	20	* 周二金融银行股走强！	河北石家庄网友	04-21 03:00
6389	12	要慢牛	山西网友	04-21 02:56
4453	5	可以t+0吗	小财神rich	04-21 02:56
8137	16	怎么看这款基金的走势图	北京网友	04-21 02:55
6831	16	有希望！	河北石家庄网友	04-21 02:53
5288	5	今天?	河北石家庄网友	04-21 02:52
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