国投沪深300金融地产联接(161211)基金净值_估值

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.4527

+0.0026+3.59%

近1月：6.63%

近1年：-4.64%

单位净值 (2018-09-21): 1.45013.41%; 近3月：3.65%; 近3年：26.44%

累计净值: 1.4501; 近6月：-8.96%; 成立来：45.01%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：2.53亿元（2018-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2010-04-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.15%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.46%	4.15%	股吧档案
中天金融	0.34%	0.14%	股吧档案
招商银行	0.20%	6.28%	股吧档案
兴业银行	0.13%	3.36%	股吧档案
民生银行	0.12%	3.31%	股吧档案
交通银行	0.11%	2.84%	股吧档案
农业银行	0.10%	7.08%	股吧档案
万科A	0.09%	7.46%	股吧档案
中信证券	0.09%	3.35%	股吧档案
工商银行	0.08%	4.74%	股吧档案

前十持仓占比合计：1.72%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.4501	1.4501	3.41%
09-20	1.4023	1.4023	-0.01%
09-19	1.4025	1.4025	1.10%
09-18	1.3872	1.3872	1.66%
09-17	1.3646	1.3646	-0.84%
09-14	1.3762	1.3762	0.17%
09-13	1.3738	1.3738	1.41%
09-12	1.3547	1.3547	-0.18%
09-11	1.3572	1.3572	-0.54%
09-10	1.3645	1.3645	-0.84%
09-07	1.3760	1.3760	0.72%

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国投沪深300金融地产联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2013-09-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2013-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.37%	6.63%	3.65%	-8.96%	-7.27%	-4.64%	13.07%	26.44%
同类平均	3.91%	0.23%	-4.99%	-15.55%	-15.65%	-15.00%	-5.54%	0.44%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	5.99%	7.09%	1.88%	-12.64%	-11.76%	-9.75%	3.52%	12.74%
同类排名	154 \| 988	21 \| 975	64 \| 956	121 \| 886	96 \| 843	157 \| 799	127 \| 614	82 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-10.55%	-3.31%	3.93%	6.56%	6.78%	2.56%	0.37%	6.33%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-12.81%	-4.40%	3.61%	5.18%	6.84%	1.11%	-0.43%	3.13%
同类排名	510 \| 988	519 \| 915	271 \| 877	308 \| 833	161 \| 776	437 \| 725	297 \| 652	83 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	21.28%	-5.21%	-6.44%	82.70%	-8.32%	22.43%	-13.75%	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	17.72%	-9.78%	-7.28%	86.34%	-9.74%	21.84%	-15.26%	--
同类排名	220 \| 877	143 \| 584	304 \| 325	6 \| 256	159 \| 207	3 \| 155	2 \| 102	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 33.90%
2017-12-31 35.23%
2017-06-30 11.44%
2016-12-31 26.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：本基金跟踪沪深300金融地产指数，适合对金融地产行业股票乐观的投资者。

报告期	基金换手率
2018-06-30	33.90%
2017-12-31	35.23%
2017-06-30	11.44%
2016-12-31	26.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	赵建	3年又227天	9.86%
2013-06-15~2015-02-09	路荣强	1年又239天	57.04%
2011-09-03~2013-06-14	孟亮	1年又285天	10.30%
2010-04-09~2011-09-02	马少章	1年又146天	-23.10%

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