国投沪深300金融地产联接(161211)基金净值_估值

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净值估算(19-10-21 15:00)

1.7387

+0.0010+0.74%

近1月：1.64%

近1年：26.42%

单位净值 (2019-10-21): 1.73770.68%; 近3月：1.45%; 近3年：34.32%

累计净值: 1.7377; 近6月：-1.86%; 成立来：73.77%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：5.55亿元（2019-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2010-04-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	3.99%	0.36%	股吧
招商银行	1.55%	0.11%	股吧
兴业银行	1.09%	1.44%	股吧
中信证券	0.78%	-0.68%	股吧
交通银行	0.70%	1.43%	股吧
民生银行	0.66%	0.99%	股吧
农业银行	0.58%	0.84%	股吧
万科A	0.57%	2.52%	股吧
浦发银行	0.57%	1.02%	股吧
平安银行	0.53%	2.30%	股吧

前十持仓占比合计：11.02%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.7377	1.7377	0.68%
10-18	1.7259	1.7259	-1.70%
10-17	1.7557	1.7557	0.02%
10-16	1.7553	1.7553	-0.02%
10-15	1.7556	1.7556	-0.32%
10-14	1.7613	1.7613	1.32%
10-11	1.7383	1.7383	1.58%
10-10	1.7113	1.7113	0.19%
10-09	1.7081	1.7081	0.77%
10-08	1.6950	1.6950	0.92%
09-30	1.6795	1.6795	-0.96%

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国投沪深300金融地产联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2013-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2013-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	1.64%	1.45%	-1.86%	30.93%	26.42%	14.04%	34.32%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-1.45%	1.48%	0.26%	-5.31%	29.47%	24.54%	5.91%	20.52%
同类排名	285 \| 1147	80 \| 1146	802 \| 1098	415 \| 1030	372 \| 953	424 \| 895	103 \| 719	106 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-1.08%	1.80%	25.66%	-8.64%	7.41%	-10.55%	-3.31%	3.93%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-3.73%	0.86%	28.43%	-9.56%	6.09%	-12.81%	-4.40%	3.61%
同类排名	988 \| 1304	182 \| 1227	653 \| 1145	187 \| 1079	31 \| 999	511 \| 989	521 \| 916	271 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-15.13%	21.28%	-5.21%	-6.44%	82.70%	-8.32%	22.43%	-13.75%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-20.02%	17.72%	-9.78%	-7.28%	86.34%	-9.74%	21.84%	-15.26%
同类排名	68 \| 1079	220 \| 878	144 \| 585	305 \| 386	6 \| 261	160 \| 210	3 \| 156	2 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 68.54%
2018-12-31 62.12%
2018-06-30 67.80%
2017-12-31 35.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：本基金跟踪沪深300金融地产指数，适合对金融地产行业股票乐观的投资者。

报告期	基金换手率
2019-06-30	68.54%
2018-12-31	62.12%
2018-06-30	67.80%
2017-12-31	35.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	赵建	4年又254天	30.75%
2013-06-15~2015-02-09	路荣强	1年又239天	57.04%
2011-09-03~2013-06-14	孟亮	1年又285天	10.30%
2010-04-09~2011-09-02	马少章	1年又146天	-23.10%

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