国投沪深300金融地产联接(161211)基金净值_估值

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净值估算(19-01-18 15:00)

1.3958

+0.0007+1.71%

近1月：0.89%

近1年：-18.64%

单位净值 (2019-01-18): 1.39511.66%; 近3月：5.00%; 近3年：19.94%

累计净值: 1.3951; 近6月：5.04%; 成立来：39.51%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：4.27亿元（2018-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2010-04-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	3.37%	2.03%	股吧
招商银行	1.44%	2.38%	股吧
兴业银行	1.03%	2.15%	股吧
交通银行	0.88%	1.18%	股吧
民生银行	0.79%	1.22%	股吧
农业银行	0.76%	1.42%	股吧
万科A	0.64%	3.16%	股吧
浦发银行	0.64%	2.56%	股吧
工商银行	0.63%	2.67%	股吧
中国太保	0.49%	3.33%	股吧

前十持仓占比合计：10.67%

持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 1.18% --
前一持仓占比合计：1.18%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	1.18%	--

公司观点

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7天3.80%14天3.57%
30天3.95%60天3.17%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	1.3951	1.3951	1.66%
01-17	1.3723	1.3723	-0.47%
01-16	1.3788	1.3788	0.10%
01-15	1.3774	1.3774	1.49%
01-14	1.3572	1.3572	-0.78%
01-11	1.3679	1.3679	0.74%
01-10	1.3579	1.3579	-0.31%
01-09	1.3621	1.3621	0.90%
01-08	1.3500	1.3500	-0.43%
01-07	1.3558	1.3558	-0.21%
01-04	1.3586	1.3586	2.71%

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国投沪深300金融地产联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2013-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2013-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-01-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.99%	0.89%	5.00%	5.04%	5.12%	-18.64%	6.64%	19.94%
同类平均	0.74%	-1.32%	1.69%	-13.38%	2.59%	-24.66%	-11.88%	-5.55%
沪深300	2.37%	1.27%	4.07%	-7.67%	5.23%	-25.83%	-5.13%	1.20%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	2.21%	0.88%	5.67%	5.17%	5.76%	-23.48%	-1.90%	4.67%
同类排名	399 \| 1039	537 \| 1026	458 \| 977	38 \| 939	197 \| 1037	135 \| 822	90 \| 643	83 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-8.64%	7.41%	-10.55%	-3.31%	3.93%	6.56%	6.78%	2.56%
同类平均	-11.33%	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-9.56%	6.09%	-12.81%	-4.40%	3.61%	5.18%	6.84%	1.11%
同类排名	187 \| 1079	31 \| 999	511 \| 989	521 \| 916	271 \| 878	309 \| 834	161 \| 777	436 \| 726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-15.13%	21.28%	-5.21%	-6.44%	82.70%	-8.32%	22.43%	-13.75%
同类平均	-24.88%	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-20.02%	17.72%	-9.78%	-7.28%	86.34%	-9.74%	21.84%	-15.26%
同类排名	68 \| 1079	220 \| 878	144 \| 585	305 \| 385	6 \| 261	160 \| 210	3 \| 156	2 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 33.90%
2017-12-31 35.23%
2017-06-30 11.44%
2016-12-31 26.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：本基金跟踪沪深300金融地产指数，适合对金融地产行业股票乐观的投资者。

报告期	基金换手率
2018-06-30	33.90%
2017-12-31	35.23%
2017-06-30	11.44%
2016-12-31	26.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	赵建	3年又343天	5.69%
2013-06-15~2015-02-09	路荣强	1年又239天	57.04%
2011-09-03~2013-06-14	孟亮	1年又285天	10.30%
2010-04-09~2011-09-02	马少章	1年又146天	-23.10%

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