国投沪深300金融地产联接(161211)基金净值_估值

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净值估算(18-11-20 15:00)

1.4306

0.0329-2.25%

近1月：6.48%

近1年：-8.98%

单位净值 (2018-11-19): 1.46351.64%; 近3月：10.47%; 近3年：8.79%

累计净值: 1.4635; 近6月：-2.38%; 成立来：46.35%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：4.71亿元（2018-09-30）	基金经理：赵建
成立日：2010-04-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.16%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.50%	-2.47%	股吧档案
招商银行	0.22%	-1.83%	股吧档案
兴业银行	0.14%	-0.94%	股吧档案
民生银行	0.12%	-1.12%	股吧档案
交通银行	0.11%	-0.85%	股吧档案
农业银行	0.10%	-1.37%	股吧档案
中信证券	0.09%	-3.87%	股吧档案
万科A	0.08%	-1.23%	股吧档案
浦发银行	0.08%	-1.75%	股吧档案
工商银行	0.08%	-1.11%	股吧档案

前十持仓占比合计：1.52%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 1.07% --
前一持仓占比合计：1.07%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	1.07%	--

公司观点

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7天3.50%14天3.21%
30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.4635	1.4635	1.64%
11-16	1.4399	1.4399	0.58%
11-15	1.4316	1.4316	1.36%
11-14	1.4124	1.4124	-0.97%
11-13	1.4262	1.4262	0.75%
11-12	1.4156	1.4156	0.57%
11-09	1.4076	1.4076	-2.03%
11-08	1.4367	1.4367	0.07%
11-07	1.4357	1.4357	-0.80%
11-06	1.4473	1.4473	-0.32%
11-05	1.4519	1.4519	-0.89%

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国投沪深300金融地产联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2013-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2013-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-11-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.38%	6.48%	10.47%	-2.38%	-6.41%	-8.98%	9.12%	8.79%
同类平均	2.68%	7.54%	-0.44%	-16.55%	-18.13%	-19.66%	-11.64%	-18.50%
沪深300	-0.59%	2.66%	-1.49%	-17.54%	-20.16%	-22.33%	-5.82%	-14.73%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	3.78%	7.41%	11.62%	-5.38%	-10.70%	-13.65%	0.30%	-3.61%
同类排名	252 \| 1013	540 \| 1011	37 \| 988	27 \| 943	43 \| 849	52 \| 818	102 \| 639	76 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	7.41%	-10.55%	-3.31%	3.93%	6.56%	6.78%	2.56%	0.37%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	6.09%	-12.81%	-4.40%	3.61%	5.18%	6.84%	1.11%	-0.43%
同类排名	31 \| 999	510 \| 988	519 \| 915	271 \| 877	308 \| 833	161 \| 776	437 \| 725	297 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	21.28%	-5.21%	-6.44%	82.70%	-8.32%	22.43%	-13.75%	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	17.72%	-9.78%	-7.28%	86.34%	-9.74%	21.84%	-15.26%	--
同类排名	220 \| 877	143 \| 584	304 \| 325	6 \| 256	159 \| 207	3 \| 155	2 \| 102	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 33.90%
2017-12-31 35.23%
2017-06-30 11.44%
2016-12-31 26.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：本基金跟踪沪深300金融地产指数，适合对金融地产行业股票乐观的投资者。

报告期	基金换手率
2018-06-30	33.90%
2017-12-31	35.23%
2017-06-30	11.44%
2016-12-31	26.65%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	赵建	3年又283天	9.08%
2013-06-15~2015-02-09	路荣强	1年又239天	57.04%
2011-09-03~2013-06-14	孟亮	1年又285天	10.30%
2010-04-09~2011-09-02	马少章	1年又146天	-23.10%

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