国投瑞银金融地产ETF(159933)基金净值_估值

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国投瑞银金融地产ETF(159933

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净值估算(21-05-14 15:00)

近1月：3.00%

近1年：27.89%

单位净值 (2021-05-14): 2.56423.28%; 近3月：-3.41%; 近3年：37.62%

累计净值: 2.5642; 近6月：5.28%; 成立来：156.42%

基金类型：ETF-场内	基金规模：2.00亿元（2021-03-31）	基金经理：殷瑞飞等
成立日：2013-09-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	14.15%	2.95%	股吧
招商银行	10.58%	3.35%	股吧
兴业银行	5.83%	1.73%	股吧
平安银行	3.51%	1.88%	股吧
中信证券	3.40%	7.66%	股吧
万科Ａ	3.30%	0.71%	股吧
工商银行	3.24%	0.76%	股吧
东方财富	3.20%	12.79%	股吧
交通银行	2.27%	0.41%	股吧
中国太保	2.19%	5.47%	股吧

前十持仓占比合计：51.67%

持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭银转债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭银转债	0.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	2.5642	2.5642	3.28%
05-13	2.4828	2.4828	-0.54%
05-12	2.4962	2.4962	-0.02%
05-11	2.4966	2.4966	0.59%
05-10	2.4820	2.4820	-0.60%
05-07	2.4969	2.4969	-0.08%
05-06	2.4988	2.4988	-0.14%
04-30	2.5024	2.5024	-1.36%
04-29	2.5368	2.5368	1.85%
04-28	2.4908	2.4908	0.12%
04-27	2.4879	2.4879	-0.09%

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国投瑞银金融地产ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2021-05-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.70%	3.00%	-3.41%	5.28%	0.01%	27.89%	31.16%	37.62%
同类平均	1.97%	3.31%	-5.98%	5.92%	0.88%	31.37%	50.82%	37.04%
沪深300	2.29%	2.61%	-12.00%	5.22%	-1.93%	30.20%	40.20%	30.73%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	2.59%	2.25%	-3.91%	2.51%	-1.61%	14.96%	9.28%	11.23%
同类排名	330 \| 1381	676 \| 1366	457 \| 1295	686 \| 1211	616 \| 1245	664 \| 1105	582 \| 774	293 \| 600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	良好

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	-0.33%	7.70%	14.24%	7.61%	-13.47%	7.77%	-1.56%	2.14%
同类平均	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-0.94%	5.99%	8.10%	4.14%	-15.55%	7.13%	-3.73%	0.86%
同类排名	349 \| 1251	695 \| 1179	288 \| 1160	837 \| 1067	929 \| 1028	398 \| 918	666 \| 850	97 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	14.57%	37.84%	-16.43%	22.90%	-5.51%	-5.88%	89.11%	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	783 \| 971	294 \| 745	56 \| 586	123 \| 504	112 \| 447	242 \| 274	1 \| 234	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-12-31 22.67%
2020-06-30 21.94%
2019-12-31 13.40%
2019-06-30 10.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	22.67%
2020-06-30	21.94%
2019-12-31	13.40%
2019-06-30	10.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	殷瑞飞赵建	1年又201天	20.08%
2015-02-10~2019-10-28	殷瑞飞	4年又261天	33.97%
2013-10-26~2015-02-09	路荣强殷瑞飞	1年又106天	66.17%
2013-09-17~2013-10-25	路荣强	38天	-4.52%

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