国投瑞银金融地产ETF(159933)基金净值_估值

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国投瑞银金融地产ETF(159933

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净值估算(19-10-15 15:00)

2.1762

0.0000-0.34%

近1月：0.46%

近1年：32.34%

单位净值 (2019-10-15): 2.1762-0.34%; 近3月：3.09%; 近3年：37.48%

累计净值: 2.1762; 近6月：2.53%; 成立来：117.62%

基金类型：ETF-场内	基金规模：4.28亿元（2019-06-30）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2013-09-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	19.20%	-0.28%	股吧
招商银行	7.42%	-0.52%	股吧
兴业银行	5.32%	0.32%	股吧
中信证券	3.64%	-1.73%	股吧
交通银行	3.36%	0.35%	股吧
民生银行	3.15%	-0.16%	股吧
农业银行	2.76%	0.56%	股吧
浦发银行	2.74%	1.16%	股吧
万科A	2.70%	-1.29%	股吧
工商银行	2.54%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：52.83%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	2.1762	2.1762	-0.34%
10-14	2.1837	2.1837	1.40%
10-11	2.1536	2.1536	1.68%
10-10	2.1181	2.1181	0.19%
10-09	2.1140	2.1140	0.82%
10-08	2.0968	2.0968	0.98%
09-30	2.0765	2.0765	-1.02%
09-27	2.0978	2.0978	0.07%
09-26	2.0964	2.0964	0.29%
09-25	2.0904	2.0904	0.07%
09-24	2.0890	2.0890	-0.11%

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国投瑞银金融地产ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.79%	0.46%	3.09%	2.53%	34.04%	32.34%	14.91%	37.48%
同类平均	3.36%	-0.55%	6.94%	1.07%	31.60%	27.41%	-2.17%	9.28%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	3.88%	0.14%	2.10%	-0.73%	30.90%	29.07%	7.07%	22.06%
同类排名	90 \| 1284	273 \| 1283	835 \| 1232	452 \| 1155	365 \| 1077	327 \| 1011	124 \| 804	103 \| 614
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-1.56%	2.14%	27.21%	-9.18%	7.98%	-11.29%	-3.93%	3.93%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-3.73%	0.86%	28.43%	-9.56%	6.09%	-12.81%	-4.40%	3.61%
同类排名	1025 \| 1304	159 \| 1227	533 \| 1145	232 \| 1079	26 \| 999	562 \| 989	589 \| 916	270 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-16.43%	22.90%	-5.51%	-5.88%	89.11%	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-20.02%	17.72%	-9.78%	-7.28%	86.34%	--	--	--
同类排名	85 \| 1079	190 \| 878	148 \| 585	303 \| 386	1 \| 261	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 11.62%
2018-12-31 7.84%
2018-06-30 10.96%
2017-12-31 8.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	11.62%
2018-12-31	7.84%
2018-06-30	10.96%
2017-12-31	8.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	殷瑞飞	4年又248天	35.95%
2013-10-26~2015-02-09	路荣强殷瑞飞	1年又106天	66.17%
2013-09-17~2013-10-25	路荣强	38天	-4.52%

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