国投瑞银金融地产ETF(159933)基金净值_估值

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净值估算(18-10-18 15:00)

1.6247

-0.0003-1.97%

近1月：-4.52%

近1年：-14.94%

单位净值 (2018-10-18): 1.6244-1.99%; 近3月：0.19%; 近3年：9.75%

累计净值: 1.6244; 近6月：-10.98%; 成立来：62.44%

基金类型：ETF-场内	基金规模：2.43亿元（2018-06-30）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2013-09-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.07%

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	15.81%	-2.67%	股吧档案
招商银行	6.79%	-3.79%	股吧档案
兴业银行	4.49%	-1.38%	股吧档案
民生银行	4.12%	-1.46%	股吧档案
交通银行	3.93%	-0.88%	股吧档案
农业银行	3.28%	-2.39%	股吧档案
中信证券	3.25%	-1.66%	股吧档案
万科A	2.98%	-2.97%	股吧档案
工商银行	2.86%	-1.47%	股吧档案
浦发银行	2.80%	-0.97%	股吧档案

前十持仓占比合计：50.31%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天4.84%14天3.30%
30天3.66%60天3.65%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.6244	1.6244	-1.99%
10-17	1.6574	1.6574	0.64%
10-16	1.6468	1.6468	0.15%
10-15	1.6444	1.6444	-1.33%
10-12	1.6666	1.6666	1.62%
10-11	1.6401	1.6401	-4.40%
10-10	1.7155	1.7155	0.20%
10-09	1.7120	1.7120	-0.15%
10-08	1.7146	1.7146	-4.09%
09-28	1.7878	1.7878	1.13%
09-27	1.7679	1.7679	-0.42%

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国投瑞银金融地产ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-10-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.96%	-4.52%	0.19%	-10.98%	-16.39%	-14.94%	2.52%	9.75%
同类平均	-6.49%	-5.48%	-14.81%	-19.98%	-24.21%	-24.66%	-15.73%	-17.75%
沪深300	-2.55%	-6.88%	-11.28%	-19.17%	-24.47%	-22.81%	-8.34%	-13.86%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-1.04%	-4.69%	-0.47%	-14.18%	-19.95%	-18.81%	-6.76%	-3.66%
同类排名	105 \| 1001	101 \| 1000	29 \| 976	97 \| 916	114 \| 850	118 \| 811	109 \| 626	72 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	7.98%	-11.29%	-3.93%	3.93%	7.11%	7.44%	2.76%	0.43%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	6.09%	-12.81%	-4.40%	3.61%	5.18%	6.84%	1.11%	-0.43%
同类排名	26 \| 999	561 \| 988	588 \| 915	270 \| 877	257 \| 833	115 \| 776	417 \| 725	292 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	22.90%	-5.51%	-5.88%	89.11%	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	17.72%	-9.78%	-7.28%	86.34%	--	--	--	--
同类排名	190 \| 877	147 \| 584	302 \| 325	1 \| 256	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 5.48%
2017-12-31 8.80%
2017-06-30 4.94%
2016-12-31 11.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	5.48%
2017-12-31	8.80%
2017-06-30	4.94%
2016-12-31	11.99%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	殷瑞飞	3年又252天	1.13%
2013-10-26~2015-02-09	路荣强殷瑞飞	1年又106天	66.17%
2013-09-17~2013-10-25	路荣强	38天	-4.52%

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