国投瑞银金融地产ETF(159933)基金净值_估值

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净值估算(18-06-15 15:00)

1.7837

+-0.0032+0.24%

近1月：-3.91%

近1年：7.21%

单位净值 (2018-06-15): 1.78690.42%; 近3月：-8.91%; 近3年：-12.01%

累计净值: 1.7869; 近6月：-7.19%; 成立来：78.69%

基金类型：ETF-场内	基金规模：2.77亿元（2018-03-31）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2013-09-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.06%

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	15.65%	0.29%	股吧档案
招商银行	6.50%	1.30%	股吧档案
XD兴业银	4.54%	1.05%	股吧档案
民生银行	4.22%	0.13%	股吧档案
交通银行	3.68%	0.67%	股吧档案
万科A	3.43%	2.27%	股吧档案
农业银行	3.25%	0.55%	股吧档案
中信证券	3.17%	-1.29%	股吧档案
工商银行	2.86%	1.42%	股吧档案
浦发银行	2.75%	0.78%	股吧档案

前十持仓占比合计：50.05%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

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7天4.86%14天4.97%
30天4.84%60天4.91%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	1.7869	1.7869	0.42%
06-14	1.7794	1.7794	0.40%
06-13	1.7723	1.7723	-0.55%
06-12	1.7821	1.7821	0.50%
06-11	1.7732	1.7732	0.55%
06-08	1.7635	1.7635	-1.81%
06-07	1.7960	1.7960	0.78%
06-06	1.7821	1.7821	-0.75%
06-05	1.7955	1.7955	0.38%
06-04	1.7887	1.7887	1.38%
06-01	1.7643	1.7643	0.02%

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国投瑞银金融地产ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.33%	-3.91%	-8.91%	-7.19%	-8.02%	7.21%	21.86%	-12.01%
同类平均	-1.85%	-5.49%	-7.53%	-6.17%	-6.85%	2.39%	10.48%	-33.54%
沪深300	-0.69%	-4.35%	-8.37%	-5.71%	-6.88%	6.37%	20.44%	-28.11%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	1.19%	-4.91%	-10.27%	-8.88%	-9.63%	3.10%	10.33%	-22.23%
同类排名	20 \| 972	379 \| 955	498 \| 905	485 \| 855	479 \| 867	280 \| 756	215 \| 603	94 \| 444
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-3.93%	3.93%	7.11%	7.44%	2.76%	0.43%	5.55%	0.50%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-4.40%	3.61%	5.18%	6.84%	1.11%	-0.43%	3.13%	-1.03%
同类排名	588 \| 915	270 \| 877	257 \| 833	115 \| 776	417 \| 725	291 \| 651	120 \| 617	298 \| 609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	22.90%	-5.51%	-5.88%	89.11%	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	17.72%	-9.78%	-7.28%	86.34%	--	--	--	--
同类排名	190 \| 877	146 \| 583	300 \| 323	1 \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 8.80%
2017-06-30 4.94%
2016-12-31 11.99%
2016-06-30 2.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	8.80%
2017-06-30	4.94%
2016-12-31	11.99%
2016-06-30	2.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	殷瑞飞	3年又129天	11.25%
2013-10-26~2015-02-09	路荣强殷瑞飞	1年又106天	66.17%
2013-09-17~2013-10-25	路荣强	38天	-4.52%

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