国投瑞银金融地产ETF(159933)基金净值_估值

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国投瑞银金融地产ETF(159933

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.7186

0.0000-1.60%

近1月：-1.00%

近1年：-11.67%

单位净值 (2018-12-14): 1.7186-1.60%; 近3月：1.89%; 近3年：3.06%

累计净值: 1.7186; 近6月：-3.42%; 成立来：71.86%

基金类型：ETF-场内	基金规模：4.41亿元（2018-09-30）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2013-09-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.08%

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	17.55%	-1.99%	股吧
招商银行	7.48%	-1.46%	股吧
兴业银行	4.69%	-0.88%	股吧
民生银行	4.24%	-0.83%	股吧
交通银行	3.78%	-1.03%	股吧
农业银行	3.52%	-0.56%	股吧
中信证券	3.09%	-1.92%	股吧
浦发银行	2.95%	-1.67%	股吧
工商银行	2.93%	-0.74%	股吧
万科A	2.80%	-2.36%	股吧

前十持仓占比合计：53.03%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.49%14天3.30%
30天3.91%60天3.47%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.7186	1.7186	-1.60%
12-13	1.7466	1.7466	1.05%
12-12	1.7285	1.7285	0.35%
12-11	1.7224	1.7224	0.40%
12-10	1.7155	1.7155	-1.16%
12-07	1.7357	1.7357	0.07%
12-06	1.7345	1.7345	-1.53%
12-05	1.7615	1.7615	-0.68%
12-04	1.7736	1.7736	0.03%
12-03	1.7730	1.7730	1.94%
11-30	1.7392	1.7392	0.91%

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国投瑞银金融地产ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.99%	-1.00%	1.89%	-3.42%	-11.54%	-11.67%	4.35%	3.06%
同类平均	-0.84%	-2.09%	-3.42%	-16.66%	-21.60%	-21.77%	-12.23%	-20.56%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-1.03%	-1.03%	2.04%	-5.78%	-15.05%	-15.29%	-4.25%	-9.47%
同类排名	639 \| 1064	325 \| 1041	52 \| 1002	38 \| 959	61 \| 848	75 \| 836	110 \| 645	94 \| 540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	7.98%	-11.29%	-3.93%	3.93%	7.11%	7.44%	2.76%	0.43%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	6.09%	-12.81%	-4.40%	3.61%	5.18%	6.84%	1.11%	-0.43%
同类排名	26 \| 999	561 \| 988	588 \| 915	270 \| 877	257 \| 833	115 \| 776	417 \| 725	292 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	22.90%	-5.51%	-5.88%	89.11%	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	17.72%	-9.78%	-7.28%	86.34%	--	--	--	--
同类排名	190 \| 877	147 \| 584	302 \| 325	1 \| 256	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 5.48%
2017-12-31 8.80%
2017-06-30 4.94%
2016-12-31 11.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	5.48%
2017-12-31	8.80%
2017-06-30	4.94%
2016-12-31	11.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	殷瑞飞	3年又310天	7.00%
2013-10-26~2015-02-09	路荣强殷瑞飞	1年又106天	66.17%
2013-09-17~2013-10-25	路荣强	38天	-4.52%

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