国投瑞银金融地产ETF(159933)基金净值_估值

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净值估算(18-08-17 15:00)

1.6173

0.0006-0.70%

近1月：-0.74%

近1年：-9.81%

单位净值 (2018-08-17): 1.6179-0.67%; 近3月：-11.28%; 近3年：1.16%

累计净值: 1.6179; 近6月：-17.28%; 成立来：61.79%

基金类型：ETF-场内	基金规模：2.43亿元（2018-06-30）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2013-09-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300金融地产指数 \| 跟踪误差：0.07%

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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招商银行	6.79%	-0.82%	股吧档案
兴业银行	4.49%	-1.08%	股吧档案
民生银行	4.12%	-0.34%	股吧档案
交通银行	3.93%	-0.73%	股吧档案
农业银行	3.28%	-0.28%	股吧档案
中信证券	3.25%	-1.25%	股吧档案
万科A	2.98%	-0.13%	股吧档案
工商银行	2.86%	-0.19%	股吧档案
浦发银行	2.80%	-0.80%	股吧档案

前十持仓占比合计：50.31%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天3.84%14天4.21%
30天4.15%60天4.61%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.6179	1.6179	-0.67%
08-16	1.6288	1.6288	0.41%
08-15	1.6221	1.6221	-2.04%
08-14	1.6559	1.6559	-0.51%
08-13	1.6644	1.6644	-1.23%
08-10	1.6851	1.6851	-0.12%
08-09	1.6872	1.6872	2.21%
08-08	1.6507	1.6507	-1.36%
08-07	1.6734	1.6734	2.52%
08-06	1.6323	1.6323	-0.20%
08-03	1.6355	1.6355	-0.46%

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国投瑞银金融地产ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.99%	-0.74%	-11.28%	-17.28%	-16.72%	-9.81%	0.73%	1.16%
同类平均	-4.67%	-7.56%	-15.64%	-13.98%	-17.76%	-14.30%	-10.04%	-22.52%
沪深300	-5.15%	-6.37%	-16.42%	-18.59%	-19.88%	-13.21%	-4.25%	-20.80%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-4.22%	-1.08%	-14.09%	-20.33%	-19.99%	-14.14%	-8.82%	-11.06%
同类排名	198 \| 986	71 \| 979	161 \| 947	640 \| 883	349 \| 853	265 \| 778	187 \| 611	81 \| 521
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-11.29%	-3.93%	3.93%	7.11%	7.44%	2.76%	0.43%	5.55%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	-12.81%	-4.40%	3.61%	5.18%	6.84%	1.11%	-0.43%	3.13%
同类排名	561 \| 988	588 \| 915	270 \| 877	257 \| 833	115 \| 776	417 \| 725	292 \| 652	120 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	22.90%	-5.51%	-5.88%	89.11%	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300金融地产指数	17.72%	-9.78%	-7.28%	86.34%	--	--	--	--
同类排名	190 \| 877	147 \| 584	302 \| 325	1 \| 256	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 8.80%
2017-06-30 4.94%
2016-12-31 11.99%
2016-06-30 2.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	8.80%
2017-06-30	4.94%
2016-12-31	11.99%
2016-06-30	2.45%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-10~至今	殷瑞飞	3年又191天	0.73%
2013-10-26~2015-02-09	路荣强殷瑞飞	1年又106天	66.17%
2013-09-17~2013-10-25	路荣强	38天	-4.52%

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