国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合(001838

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净值估算(18-08-16 15:00)

0.6496

0.0064-0.97%

近1月：-7.21%

近1年：-21.62%

单位净值 (2018-08-15): 0.6560-1.20%; 近3月：-15.35%; 近3年：--

累计净值: 0.6560; 近6月：2.50%; 成立来：-34.40%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：12.17亿元（2018-06-30）	基金经理：李轩
成立日：2015-12-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.13%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
内蒙一机	10.37%	-2.18%	股吧档案
中直股份	9.90%	-1.23%	股吧档案
中航飞机	9.87%	-0.82%	股吧档案
航天电子	9.83%	-0.29%	股吧档案
中航沈飞	9.62%	-1.51%	股吧档案
中航机电	9.48%	-3.20%	股吧档案
中航电子	8.45%	-1.49%	股吧档案
国睿科技	7.37%	-0.57%	股吧档案
湘电股份	6.94%	0.00%	股吧档案
四创电子	6.86%	2.01%	股吧档案

前十持仓占比合计：88.69%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国债09 0.05% --
国开1302 0.01% --
前二持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国债09	0.05%	--
国开1302	0.01%	--

公司观点

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7天4.02%14天4.25%
30天4.49%60天4.65%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-15	0.6560	0.6560	-1.20%
08-14	0.6640	0.6640	-0.90%
08-13	0.6700	0.6700	1.98%
08-10	0.6570	0.6570	1.08%
08-09	0.6500	0.6500	3.83%
08-08	0.6260	0.6260	-3.40%
08-07	0.6480	0.6480	2.21%
08-06	0.6340	0.6340	-3.94%
08-03	0.6600	0.6600	-0.15%
08-02	0.6610	0.6610	-4.76%
08-01	0.6940	0.6940	-4.14%

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国投瑞银国家安全混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-08-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.79%	-7.21%	-15.35%	2.50%	-15.57%	-21.62%	-30.36%	--
同类平均	0.41%	-4.28%	-8.34%	-6.33%	-8.16%	-3.70%	0.04%	-2.89%
沪深300	-3.56%	-5.63%	-15.83%	-17.40%	-18.71%	-11.47%	-3.01%	-19.56%
同类排名	26 \| 2808	2125 \| 2813	2366 \| 2756	187 \| 2657	1985 \| 2528	2252 \| 2338	1583 \| 1631	-- \| 1117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-12.17%	2.57%	-8.80%	-0.35%	-10.94%	5.03%	1.33%	-0.66%
同类平均	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	2654 \| 2989	340 \| 2931	2566 \| 2764	2388 \| 2637	2360 \| 2501	329 \| 2378	201 \| 1770	1175 \| 1563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-14.99%	-8.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	2057 \| 2764	724 \| 1328	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 451.51%
2017-06-30 310.23%
2016-12-31 825.77%
2016-06-30 435.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资。

报告期	基金换手率
2017-12-31	451.51%
2017-06-30	310.23%
2016-12-31	825.77%
2016-06-30	435.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-12-02~至今李轩 2年又258天 -34.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-02~至今	李轩	2年又258天	-34.40%

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