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国投瑞银国家安全混合A(001838
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单位净值 (2025-10-10)

1.2560-0.52%
近1月：8.59%
近1年：20.77%

累计净值

1.4150
近3月：8.33%
近3年：17.35%

近6月：22.49%
成立来：41.88%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：25.25亿元（2025-06-30）基金经理：李轩
成 立 日：2015-12-02管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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    10-10 1.2560 1.4150 -0.52%
    10-09 1.2626 1.4216 1.22%
    09-30 1.2474 1.4064 4.01%
    09-29 1.1993 1.3583 0.10%
    09-26 1.1981 1.3571 0.55%
    09-25 1.1915 1.3505 -0.57%
    09-24 1.1983 1.3573 1.05%
    09-23 1.1859 1.3449 -0.82%
    09-22 1.1957 1.3547 0.47%
    09-19 1.1901 1.3491 2.03%
    09-18 1.1664 1.3254 -1.01%
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    8.59%
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    20.77%
    20.65%
    17.35%
    同类平均
    -0.98%
    3.85%
    17.61%
    26.73%
    24.68%
    24.48%
    26.44%
    19.05%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
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    24.08%
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    四分位排名

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  • 2025年2季度投资风格
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    2025-06-30138.17%
    2024-12-31112.88%
    2024-06-30118.35%
    2023-12-31129.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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