国投瑞银国家安全混合A(001838)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合A(001838

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.96103.67%; 近1月：3.78%; 近1年：-12.95%

累计净值: 1.1200; 近3月：2.13%; 近3年：-13.98%

: 近6月：10.46%; 成立来：8.56%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：24.47亿元（2024-06-30）	基金经理：李轩
成立日：2015-12-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中直股份	9.27%	3.14%	股吧
中航沈飞	8.98%	4.92%	股吧
中航重机	8.89%	3.45%	股吧
航发控制	8.87%	6.54%	股吧
中航西飞	8.81%	5.05%	股吧
XD中船防	8.24%	0.82%	股吧
航天电子	7.09%	4.31%	股吧
中科星图	4.27%	0.47%	股吧
北方导航	3.67%	2.42%	股吧
西部材料	3.58%	4.52%	股吧

前十持仓占比合计：71.67%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.98% --
前一持仓占比合计：1.98%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.98%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.9610	1.1200	3.67%
07-25	0.9270	1.0860	-0.75%
07-24	0.9340	1.0930	0.97%
07-23	0.9250	1.0840	-2.84%
07-22	0.9520	1.1110	0.53%
07-19	0.9470	1.1060	1.18%
07-18	0.9360	1.0950	2.30%
07-17	0.9150	1.0740	-0.54%
07-16	0.9200	1.0790	0.77%
07-15	0.9130	1.0720	-0.65%
07-12	0.9190	1.0780	-0.65%

更多净值信息>

国投瑞银国家安全混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0300元
2022-01-14 每份派现金0.1290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.48%	3.78%	2.13%	10.46%	-2.54%	-12.95%	-18.72%	-13.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 2322	17 \| 2321	73 \| 2303	165 \| 2296	915 \| 2288	1012 \| 2220	907 \| 2109	600 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.61%	-6.59%	-4.18%	-11.14%	5.37%	-1.08%	2.77%	-8.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 2329	1801 \| 2323	1331 \| 2331	1745 \| 2319	85 \| 2303	1919 \| 2290	406 \| 2300	1153 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.25%	-22.72%	22.47%	92.17%	20.21%	-26.13%	-14.99%	-8.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1278 \| 2331	1541 \| 2300	322 \| 2206	69 \| 2087	1171 \| 1975	1408 \| 1914	1469 \| 1886	563 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 129.11%
2023-06-30 123.09%
2022-12-31 175.39%
2022-06-30 173.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资。

报告期	基金换手率
2023-12-31	129.11%
2023-06-30	123.09%
2022-12-31	175.39%
2022-06-30	173.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-12-02~至今李轩 8年又240天 8.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-02~至今	李轩	8年又240天	8.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
220	0	今天涨的好但是总之是亏少了	股友c0p6550991	07-27 02:15
47	0	涨几天不够跌一天！	基民D1l8690208	07-25 10:17
92	0	同样是军工，看看人家华夏的代瑞亮，再看看你，差的不	Aquarius2727	07-24 21:07
76	0	这个又换仓了，每次换的都不涨，都是高位接盘，比如中	Aquarius2727	07-24 20:01
67	0	这只基跌多涨少！何时马月能回本呢？被套4年，跌了百	基民D1l8690208	07-23 15:07
166	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$垃圾啥时	基民XDj0Mi	07-20 14:20
106	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$你是真垃	西域探戈	07-19 21:00
103	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$又是一个	吉祥成章de亚瑟	07-19 10:39
122	0	持仓换了三只垃圾股，该换的不换	Aquarius2727	07-18 15:38
112	0	#晒收益#	基民737E07p260	07-18 10:27
104	0	新增的带头跌大哥	股友1513E20y86	07-18 09:50
164	0	公告国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	07-18 08:07
169	0	今天加仓资金来自此地，算割肉出来的吧，当然留着部分	我爱想当然	07-12 19:02
161	0	靠	红梅一朵	07-09 21:58
363	1	李轩：嫦娥六号回归，31马赫到底是什么概念？	国投瑞银基金	07-09 08:12
3209	3	航运板块重挫，板块的上涨动能是不是熄火了？	Bobbylong	07-08 15:27
175	0	赶紧把派克新材抛了	美在宽恕	07-08 11:28
239	0	有一阵子，好多人聊及军工的，以至于我目前被套10%	我爱想当然	07-04 16:36
246	0	你真是个Z啊！	基民NUwgWm	07-02 21:11
261	0	持股都涨，基金净值却跌了，什么情况？	宏图发财地康南	07-01 20:33

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.0300元
2022-01-14	每份派现金0.1290元

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