国投瑞银国家安全混合A(001838)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合A(001838

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.94701.18%; 近1月：-1.46%; 近1年：-15.82%

累计净值: 1.1060; 近3月：2.16%; 近3年：-11.08%

: 近6月：11.41%; 成立来：6.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：24.47亿元（2024-06-30）	基金经理：李轩
成立日：2015-12-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中航沈飞	8.98%	2.02%	股吧
中航重机	8.89%	3.52%	股吧
航发控制	8.87%	3.51%	股吧
中航西飞	8.81%	0.91%	股吧
中船防务	8.24%	-0.03%	股吧
航天电子	7.09%	0.67%	股吧
中科星图	4.27%	0.89%	股吧
北方导航	3.67%	0.85%	股吧
西部材料	3.58%	-0.15%	股吧

前十持仓占比合计：71.67%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.98% --
前一持仓占比合计：1.98%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.98%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9470	1.1060	1.18%
07-18	0.9360	1.0950	2.30%
07-17	0.9150	1.0740	-0.54%
07-16	0.9200	1.0790	0.77%
07-15	0.9130	1.0720	-0.65%
07-12	0.9190	1.0780	-0.65%
07-11	0.9250	1.0840	2.21%
07-10	0.9050	1.0640	-0.33%
07-09	0.9080	1.0670	1.23%
07-08	0.8970	1.0560	-1.64%
07-05	0.9120	1.0710	0.55%

更多净值信息>

国投瑞银国家安全混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0300元
2022-01-14 每份派现金0.1290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.05%	-1.46%	2.16%	11.41%	-3.96%	-15.82%	-19.37%	-11.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 2323	1013 \| 2321	353 \| 2303	264 \| 2298	1237 \| 2290	1352 \| 2216	1040 \| 2108	572 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.61%	-6.59%	-4.18%	-11.14%	5.37%	-1.08%	2.77%	-8.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 2329	1801 \| 2323	1331 \| 2331	1745 \| 2319	85 \| 2303	1919 \| 2290	406 \| 2300	1153 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.25%	-22.72%	22.47%	92.17%	20.21%	-26.13%	-14.99%	-8.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1278 \| 2331	1541 \| 2300	322 \| 2206	69 \| 2087	1171 \| 1975	1408 \| 1914	1469 \| 1886	563 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 129.11%
2023-06-30 123.09%
2022-12-31 175.39%
2022-06-30 173.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资。

报告期	基金换手率
2023-12-31	129.11%
2023-06-30	123.09%
2022-12-31	175.39%
2022-06-30	173.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-12-02~至今李轩 8年又235天 6.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-02~至今	李轩	8年又235天	6.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
132	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$垃圾啥时	基民XDj0Mi	07-20 14:20
66	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$你是真垃	西域探戈	07-19 21:00
67	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$又是一个	吉祥成章de亚瑟	07-19 10:39
86	0	持仓换了三只垃圾股，该换的不换	Aquarius2727	07-18 15:38
78	0	#晒收益#	基民737E07p260	07-18 10:27
68	0	新增的带头跌大哥	股友1513E20y86	07-18 09:50
126	0	公告国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	07-18 08:07
138	0	今天加仓资金来自此地，算割肉出来的吧，当然留着部分	我爱想当然	07-12 19:02
131	0	靠	红梅一朵	07-09 21:58
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143	0	赶紧把派克新材抛了	美在宽恕	07-08 11:28
203	0	有一阵子，好多人聊及军工的，以至于我目前被套10%	我爱想当然	07-04 16:36
208	0	你真是个Z啊！	基民NUwgWm	07-02 21:11
225	0	持股都涨，基金净值却跌了，什么情况？	宏图发财地康南	07-01 20:33
229	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$战鹰起飞	吉祥成章de亚瑟	06-28 14:37
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252	0	公告国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	06-27 08:06
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近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.0300元
2022-01-14	每份派现金0.1290元

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