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国投瑞银国家安全混合A(001838
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单位净值 (2025-09-19)

1.19012.03%
近1月：-4.52%
近1年：37.90%

累计净值

1.3491
近3月：11.29%
近3年：1.83%

近6月：10.31%
成立来：34.44%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：25.25亿元（2025-06-30）基金经理：李轩
成 立 日：2015-12-02管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1901 1.3491 2.03%
    09-18 1.1664 1.3254 -1.01%
    09-17 1.1783 1.3373 0.45%
    09-16 1.1730 1.3320 0.06%
    09-15 1.1723 1.3313 -0.48%
    09-12 1.1780 1.3370 -0.14%
    09-11 1.1796 1.3386 1.99%
    09-10 1.1566 1.3156 0.63%
    09-09 1.1494 1.3084 -0.93%
    09-08 1.1602 1.3192 0.49%
    09-05 1.1546 1.3136 1.10%
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    10.31%
    10.77%
    37.90%
    14.10%
    1.83%
    同类平均
    0.39%
    6.12%
    20.11%
    16.40%
    22.94%
    43.00%
    24.12%
    12.94%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
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    同类排名
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    四分位排名

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    一般

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  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30138.17%
    2024-12-31112.88%
    2024-06-30118.35%
    2023-12-31129.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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38 0 今天终于硬气了一把 洒脱的冷锦鹏 09-19 23:11
48 1 看好这支基金，坚持持有！李经理，继续努力加油哦 基民2qd5Rk 09-19 20:14
36 0 李经理，加油哦！看好你！有信心继续坚持！ 基民2qd5Rk 09-19 19:57
78 0 【AI速看】军工行业站在新的历史起点？ 直播AI速看小助理 09-19 19:28
114 0 东施效颦新解：模仿大师前，先看清他的“隐性成本” 国投瑞银基金 09-19 16:04
30 0 今天赎回了这只瘟鸡！ 多余的朱柔3 09-19 14:45
32 0 看好你 有教养的岳隆14 09-19 14:28
823 0 军工冲高回落！20天线还够不着？震荡里躲风险！是机 風雨顺德人 09-19 14:01
39 0 $国投瑞银国家安全混合A$加油！ 有远见的情云冰4 09-19 11:53
32 0 此基金持有两年才没有手续费，太坑人了，补仓都懒得去 无为而为MJ 09-19 11:05
51 0 今天全部赎回了！天天下跌，忍无可忍了，只能止损了！ 多余的朱柔3 09-19 04:41
121 3 “十五五”将至，军工如何前瞻布局？ 国投瑞银基金李轩 09-18 22:26
60 0 这个基金经理真是彻头彻尾的大LJ，能力如此低下！ Aquarius2727 09-18 20:17
1237 0 军工还是假动作，20天线收复仅靠小阳？机构风格突变 風雨顺德人 09-18 14:05
32 0 技不如人！！！ 基民MwCh0y 09-18 13:04
66 1 这种不作为躺平能力低下的基金经理还能让他管理基金 Aquarius2727 09-18 13:04
84 2 史上最差的基金经理没有之一 Aquarius2727 09-18 08:20
1410 0 军工探底回升，是箱体修复还是二次进攻？抓住这波超车 風雨顺德人 09-17 13:58
1397 2 军工承压不止！小阴调整没停息，5天线都撑不住，彻底 風雨顺德人 09-16 22:50
298 0 基金经理李轩：“十五五”将至，军工如何前瞻布局？ 国投瑞银基金 09-16 16:29
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