国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合(001838

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净值估算(17-08-22 13:10)

0.8414

0.0036-0.42%

近1月：6.83%

近1年：-11.80%

单位净值 (2017-08-21): 0.84500.00%; 近3月：0.48%; 近3年：--

累计净值: 0.8450; 近6月：-14.21%; 成立来：-15.50%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：9.19亿元（2017-06-30）	基金经理：李轩
成立日：2015-12-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中直股份	8.33%	-0.33%	股吧档案
中航机电	8.27%	0.63%	股吧档案
中航电子	8.05%	0.48%	股吧档案
湘电股份	7.52%	0.08%	股吧档案
四创电子	7.50%	0.05%	股吧档案
瑞特股份	7.41%	1.38%	股吧档案
国睿科技	7.34%	-0.47%	股吧档案
久之洋	6.23%	0.29%	股吧档案
中航飞机	6.00%	-0.36%	股吧档案
航天电子	4.95%	0.84%	股吧档案

前十持仓占比合计：71.60%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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7天4.01%14天4.53%
30天4.58%60天6.19%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	0.8450	0.8450	0.00%
08-18	0.8450	0.8450	-1.05%
08-17	0.8540	0.8540	0.83%
08-16	0.8470	0.8470	1.19%
08-15	0.8370	0.8370	0.48%
08-14	0.8330	0.8330	1.46%
08-11	0.8210	0.8210	-0.97%
08-10	0.8290	0.8290	-0.12%
08-09	0.8300	0.8300	-0.84%
08-08	0.8370	0.8370	0.48%
08-07	0.8330	0.8330	-0.24%

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国投瑞银国家安全混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.44%	6.83%	0.48%	-14.21%	-7.55%	-11.80%	--	--
同类平均	0.59%	1.37%	4.85%	4.51%	6.07%	4.08%	9.81%	63.35%
沪深300	1.25%	0.33%	9.90%	7.41%	13.02%	11.17%	4.22%	58.90%
同类排名	305 \| 2380	44 \| 2381	2132 \| 2306	2120 \| 2131	1972 \| 2032	1560 \| 1630	-- \| 1113	-- \| 703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	13年2季度	13年1季度
阶段涨幅	-10.94%	5.03%	1.33%	-0.66%	4.97%	-12.98%	--	--
同类平均	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	--	--
同类排名	2318 \| 2335	329 \| 2070	201 \| 1768	1173 \| 1556	284 \| 1386	740 \| 1318	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-8.05%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	722 \| 1326	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 825.77%
2016-06-30 435.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资。

报告期	基金换手率
2016-12-31	825.77%
2016-06-30	435.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-12-02~至今李轩 1年又264天 -15.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-02~至今	李轩	1年又264天	-15.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	老鼠仓爽不爽？	股友s8T9lG	08-21 20:05
90	0	差，一个蛋	股友葆山	08-21 20:04
140	0	今天怎么又绿了？	股民九天揽月	08-21 10:45
176	0	军工混改，中印对恃，朝核危机，东海，台海，南海，美	股友d0vCxc	08-20 23:25
2250	4	弟兄们不要怀疑军工的涨势，八，九两个月都是上涨的，	股友d0vCxc	08-18 21:30
300	0	黑色星期五来了吗？今天难道要哀鸿遍野？	股民九天揽月	08-18 09:37
2095	5	就这样的烂鸡还有人在里面当托	股友V81hlP	08-17 22:48
140	0	000569手续费0.5这个熬了一个月还是0.75	李荣田	08-17 15:02
123	0	8个点见好就收卖出	李荣田	08-17 14:56
90	0	不迭哪来的手续费，不冲上天，哪来的散户看见	A火狐	08-17 14:38
315	0	准备大干	股友葆山	08-17 12:36
1183	3	坚守了半年多了，至今还亏十六个点，但愿能涨起来，不	股民九天揽月	08-17 11:35
178	0	见好就收还是坐等升天今天不收就怕再跌一下回到解放	李荣田	08-17 10:38
142	0	军工有戏了	Fancy20	08-17 10:26
121	0	跌了经理被骂死，涨了经理被亏死！	黎明前的蜂窝	08-16 22:59
151	0	中国军工好样的！李经理好样的！	股友d0vCxc	08-16 21:24
120	0	军工起来了	道上挣钱的人	08-16 18:47
314	0	玩丢了，再等机会。	打急勾	08-16 16:39
702	1	军工，将一军，拱起来	金蛇狂涨	08-16 14:59
132	0	军工拔起，这周继续持有	A尚城世家黄远平	08-16 14:13

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