国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合(001838

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净值估算(17-06-23 15:00)

0.8466

+0.0016+0.19%

近1月：8.06%

近1年：-3.10%

单位净值 (2017-06-23): 0.84500.00%; 近3月：-14.65%; 近3年：--

累计净值: 0.8450; 近6月：-7.55%; 成立来：-15.50%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：9.98亿元（2017-03-31）	基金经理：李轩
成立日：2015-12-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航机电	9.03%	0.13%	股吧档案
中直股份	8.49%	1.64%	股吧档案
瑞特股份	7.96%	-1.91%	股吧档案
湘电股份	7.84%	2.02%	股吧档案
四创电子	7.47%	-1.48%	股吧档案
中航飞机	6.82%	-0.16%	股吧档案
中航光电	6.50%	-0.40%	股吧档案
国睿科技	6.21%	1.24%	股吧档案
中国动力	4.41%	-0.24%	股吧档案
航天电器	3.62%	1.94%	股吧档案

前十持仓占比合计：68.35%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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7天4.27%14天4.66%
30天4.84%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	0.8450	0.8450	0.00%
06-22	0.8450	0.8450	-2.31%
06-21	0.8650	0.8650	-0.23%
06-20	0.8670	0.8670	-0.23%
06-19	0.8690	0.8690	2.48%
06-16	0.8480	0.8480	1.07%
06-15	0.8390	0.8390	1.21%
06-14	0.8290	0.8290	1.10%
06-13	0.8200	0.8200	1.86%
06-12	0.8050	0.8050	-2.31%
06-09	0.8240	0.8240	0.12%

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国投瑞银国家安全混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	8.06%	-14.65%	-7.55%	-7.55%	-3.10%	--	--
同类平均	0.95%	2.87%	0.27%	3.52%	3.26%	4.73%	-9.58%	69.70%
沪深300	2.96%	5.80%	4.65%	9.53%	9.45%	16.22%	-24.30%	69.76%
同类排名	2322 \| 2441	34 \| 2401	2300 \| 2316	1946 \| 2037	1980 \| 2081	1287 \| 1560	-- \| 1046	-- \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	13年4季度	13年3季度	13年2季度
阶段涨幅	5.03%	1.33%	-0.66%	4.97%	-12.98%	--	--	--
同类平均	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	--	--	--
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	--	--	--
同类排名	329 \| 2070	201 \| 1768	1173 \| 1556	284 \| 1386	740 \| 1318	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	--	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-8.05%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	722 \| 1326	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 825.77%
2016-06-30 435.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资。

报告期	基金换手率
2016-12-31	825.77%
2016-06-30	435.07%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-12-02~至今李轩 1年又206天 -15.50%

更多国投瑞银国家安全混合基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-02~至今	李轩	1年又206天	-15.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
115	0	吃了个蛋	股友葆山	06-23 20:39
215	0	今天还有加仓的吗？昨天加早了	susan790223	06-23 14:58
219	0	入了MSC1的成果已经成效，接下个别人大把大把的发	股友qDR6yQ	06-23 14:46
120	0	涨的不够一次跌的	哎呦喂1	06-23 13:12
344	0	这也太很了！跌一次，三次都难涨回来！玩得心惊肉跳！	股民九天揽月	06-23 11:40
4015	7	亏的时候心寒，涨的时候害怕，你们有同感吗	侠客行26	06-22 20:58
1367	4	今天有加仓的吗？	susan790223	06-22 18:57
270	0	这是A股被纳入MSCl后的见面礼，真是国人的耻辱。	股友qDR6yQ	06-22 15:40
686	1	涨几次不够跌一次！解套难哟！	股民九天揽月	06-22 14:58
203	0	这鸡怎么样？	股友QKWZ48	06-22 11:29
288	0	见好就收今天卖了一大半，后期看情况再买进	李荣田	06-21 20:36
799	1	今天又加仓了，你们有没有	股友葆山	06-21 15:07
418	0	闯关成功，不知道是利好还是利空，看今天开盘时的A股	股友qDR6yQ	06-21 11:56
3873	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构	基金资讯	06-21 07:35
579	0	今天下车，过几天调整完再上车坐等八一	庭前暮雨过1	06-20 20:03
2125	5	军工基何时才能回到一元以上！亏损最多呀！	股民九天揽月	06-20 14:01
988	3	这只鸡这么赚钱，吧里竟然没人气	股友葆山	06-20 13:23
1381	3	上周五加的仓如果今天全卖了卖出手续费怎么扣啊	李荣田	06-20 12:36
201	0	经理厉害	股友葆山	06-20 11:48
184	0	又要雄起了吗	股友葆山	06-20 09:59

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