国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合(001838

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净值估算(19-04-19 15:00)

0.7555

+0.0025+0.20%

近1月：3.15%

近1年：-10.99%

单位净值 (2019-04-19): 0.7530-0.13%; 近3月：20.10%; 近3年：-14.82%

累计净值: 0.7530; 近6月：23.04%; 成立来：-24.70%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：11.30亿元（2018-12-31）	基金经理：李轩
成立日：2015-12-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.20%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航沈飞	9.91%	-0.94%	股吧
内蒙一机	9.73%	0.42%	股吧
中航机电	9.70%	-0.37%	股吧
中直股份	9.23%	-1.37%	股吧
中航电子	8.62%	0.17%	股吧
湘电股份	8.04%	3.51%	股吧
四创电子	7.52%	-0.45%	股吧
国睿科技	7.17%	-0.70%	股吧
中航飞机	5.79%	-0.40%	股吧
瑞特股份	3.49%	3.09%	股吧

前十持仓占比合计：79.20%

持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天3.11%14天3.10%
30天3.22%60天2.58%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.7530	0.7530	-0.13%
04-18	0.7540	0.7540	0.67%
04-17	0.7490	0.7490	0.00%
04-16	0.7490	0.7490	1.35%
04-15	0.7390	0.7390	-0.67%
04-12	0.7440	0.7440	0.00%
04-11	0.7440	0.7440	-1.46%
04-10	0.7550	0.7550	-0.66%
04-09	0.7600	0.7600	0.00%
04-08	0.7600	0.7600	-2.19%
04-04	0.7770	0.7770	0.00%

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国投瑞银国家安全混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2019-04-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.21%	3.15%	20.10%	23.04%	31.18%	-10.99%	-19.55%	-14.82%
同类平均	1.37%	2.91%	17.45%	19.12%	20.19%	4.87%	11.82%	15.75%
沪深300	3.31%	7.48%	30.06%	31.44%	36.87%	8.10%	19.58%	27.25%
同类排名	1459 \| 2997	1202 \| 2954	1365 \| 2891	1173 \| 2817	728 \| 2882	2489 \| 2625	2051 \| 2088	1355 \| 1442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	27.87%	-18.12%	0.14%	-12.17%	2.57%	-8.80%	-0.35%	-10.94%
同类平均	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%	1.87%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	615 \| 3053	2829 \| 2974	720 \| 2969	2646 \| 2982	340 \| 2932	2567 \| 2765	2389 \| 2638	2361 \| 2502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-26.13%	-14.99%	-8.05%	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	2043 \| 2974	2058 \| 2765	725 \| 1331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年4季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 264.04%
2018-06-30 111.12%
2017-12-31 451.51%
2017-06-30 310.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资。

报告期	基金换手率
2018-12-31	264.04%
2018-06-30	111.12%
2017-12-31	451.51%
2017-06-30	310.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-12-02~至今李轩 3年又140天 -24.70%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-02~至今	李轩	3年又140天	-24.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
197	0	[图片]	基民QAdJVQ	04-20 13:31
198	0	此基近一年亏损11%，同期沪深300 盈8%。基民	基民QAdJVQ	04-20 13:30
162	0	拿了快二年了还亏损26%，这只鸡得了抑郁症吧。	基民QAdJVQ	04-20 13:24
117	0	什么玩意	股友i7D2Sr	04-19 21:08
127	0	军工太坑人了，大盘都红你都绿，真好意思，手里就两个	股友JYuZLy	04-19 21:07
122	0	今天会不会再吃个蛋？	招飞8888	04-19 15:05
107	0	我敢说8毛以上套牢的有三分之二，此基真不敢恭维	股友xEE1fd	04-19 14:16
182	1	套了一年多，回本好难.	九天揽月1199	04-19 11:50
451	3	那个老杂毛神经病今天咋不出来忽悠了[微笑]	股友RJbkdv	04-19 09:58
205	0	这基最近特差！涨的时候总是比估值低。	股友RJbkdv	04-18 20:44
244	2	给我涨	股友QeAqiA	04-18 11:00
126	0	直线上升啊[微笑]	股友RJbkdv	04-18 10:15
182	0	这个基金经理要努力了，今年以来的涨幅只有沪深三百的	基民QAdJVQ	04-17 22:49
124	0	原地不动	股友WMlObL	04-17 21:33
150	0	鸭蛋哈	招飞8888	04-17 21:11
158	0	这费屋	沉默是金088	04-17 20:58
240	0	当点位来到3200点附近，股指不断修复，市场情绪愈	伊家仁	04-16 22:46
427	3	各位专家，今天是跑还是溜	鸡托靠边	04-16 18:50
140	0	神经病！	股友RJbkdv	04-16 09:58
202	0	东海证券发布医药行业周报称，目前医药板块整体估值在	伊家仁	04-15 14:13

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