国投瑞银国家安全混合A(001838)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合A(001838

)

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单位净值 (2024-11-19): 1.08031.36%; 近1月：3.78%; 近1年：8.25%

累计净值: 1.2393; 近3月：19.77%; 近3年：-19.40%

: 近6月：9.90%; 成立来：22.03%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：26.31亿元（2024-09-30）	基金经理：李轩
成立日：2015-12-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中航重机	8.08%	0.33%	股吧
中船防务	7.08%	0.63%	股吧
北方导航	6.92%	0.95%	股吧
中国动力	6.65%	-0.47%	股吧
航天电子	6.28%	0.92%	股吧
航发控制	5.84%	0.90%	股吧
中科星图	5.49%	1.83%	股吧

前十持仓占比合计：72.62%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.18% --
前一持仓占比合计：0.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0803	1.2393	1.36%
11-18	1.0658	1.2248	-0.72%
11-15	1.0735	1.2325	-3.15%
11-14	1.1084	1.2674	-3.27%
11-13	1.1459	1.3049	-0.36%
11-12	1.1500	1.3090	-3.83%
11-11	1.1958	1.3548	1.59%
11-08	1.1771	1.3361	2.71%
11-07	1.1460	1.3050	-1.88%
11-06	1.1680	1.3270	1.57%
11-05	1.1500	1.3090	6.48%

更多净值信息>

国投瑞银国家安全混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0300元
2022-01-14 每份派现金0.1290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.06%	3.78%	19.77%	9.90%	9.56%	8.25%	-6.24%	-19.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.95%	0.68%	13.60%	3.76%	4.81%	2.10%	-6.47%	-19.29%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2314	342 \| 2309	612 \| 2294	443 \| 2272	577 \| 2256	472 \| 2240	1039 \| 2110	924 \| 1958
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.68%	2.61%	-6.59%	-4.18%	-11.14%	5.37%	-1.08%	2.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1060 \| 2323	251 \| 2327	1801 \| 2323	1331 \| 2331	1745 \| 2319	85 \| 2303	1919 \| 2290	406 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.25%	-22.72%	22.47%	92.17%	20.21%	-26.13%	-14.99%	-8.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1278 \| 2331	1541 \| 2300	322 \| 2206	69 \| 2087	1171 \| 1975	1408 \| 1914	1469 \| 1886	563 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 101.57%
2023-12-31 129.11%
2023-06-30 123.09%
2022-12-31 175.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	101.57%
2023-12-31	129.11%
2023-06-30	123.09%
2022-12-31	175.39%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-12-02~至今李轩 8年又356天 22.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-02~至今	李轩	8年又356天	22.03%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.0300元
2022-01-14	每份派现金0.1290元

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