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国投瑞银国家安全混合A(001838
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单位净值 (2026-01-16)

1.4069-1.17%
近1月：20.41%
近1年：39.80%

累计净值

1.5859
近3月：16.84%
近3年：29.38%

近6月：21.86%
成立来：61.65%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：28.57亿元（2025-09-30）基金经理：李轩
成 立 日：2015-12-02管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.4069 1.5859 -1.17%
    01-15 1.4236 1.6026 1.01%
    01-14 1.4093 1.5883 -0.80%
    01-13 1.4206 1.5996 -5.47%
    01-12 1.5028 1.6818 3.56%
    01-09 1.4512 1.6302 2.28%
    01-08 1.4188 1.5978 4.67%
    01-07 1.3555 1.5345 -0.25%
    01-06 1.3589 1.5379 2.25%
    01-05 1.3290 1.5080 3.44%
    12-31 1.2848 1.4638 0.94%
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    39.80%
    62.06%
    29.38%
    同类平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.75%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
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  • 2025年3季度投资风格
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    2025-06-30138.17%
    2024-12-31112.88%
    2024-06-30118.35%
    2023-12-31129.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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