国投瑞银新活力混合A(001584)基金净值_估值

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国投瑞银新活力混合A(001584

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单位净值 (2025-01-27): 1.21980.09%; 近1月：0.11%; 近1年：5.85%

累计净值: 1.2460; 近3月：1.32%; 近3年：-0.73%

: 近6月：1.15%; 成立来：24.69%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.05亿元（2024-12-31）	基金经理：李达夫等
成立日：2015-11-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-10～03-14/03-10～03-14

预估开放申购时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23江北 9.06% --
23江北 9.06% --
24佛山 8.98% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.2198	1.2460	0.09%
01-24	1.2187	1.2449	-0.01%
01-23	1.2188	1.2450	-0.03%
01-22	1.2192	1.2454	0.01%
01-21	1.2191	1.2453	0.00%
01-20	1.2191	1.2453	-0.02%
01-17	1.2194	1.2456	-0.04%
01-16	1.2199	1.2461	-0.07%
01-15	1.2207	1.2469	0.01%
01-14	1.2206	1.2468	0.00%
01-13	1.2206	1.2468	-0.02%

更多净值信息>

国投瑞银新活力混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-10 每份派现金0.0222元
2017-01-12 每份派现金0.0040元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.11%	1.32%	1.15%	0.00%	5.85%	-0.37%	-0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	895 \| 1350	372 \| 1374	619 \| 1355	1234 \| 1343	616 \| 1374	748 \| 1323	879 \| 1183	733 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.48%	0.32%	2.36%	2.87%	-2.32%	-2.10%	-2.58%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	541 \| 1373	1188 \| 1374	148 \| 1402	124 \| 1403	1234 \| 1401	1067 \| 1403	1253 \| 1388	559 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.19%	-5.35%	-2.11%	3.92%	1.67%	4.72%	3.59%	5.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 1373	1142 \| 1401	368 \| 1336	445 \| 1165	314 \| 650	250 \| 339	42 \| 297	49 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 16.56%
2023-06-30 157.47%
2022-12-31 76.15%
2022-06-30 47.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	16.56%
2023-06-30	157.47%
2022-12-31	76.15%
2022-06-30	47.41%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-01~至今	李达夫张清宁	275天	3.29%
2019-10-23~2024-04-30	李达夫	4年又191天	2.36%
2018-12-29~2019-10-22	宋璐李达夫	297天	3.97%
2018-06-01~2018-12-28	宋璐吴潇李达夫	210天	2.53%
2017-12-15~2018-05-31	宋璐吴潇狄晓娇李达夫	167天	1.01%

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