国投瑞银新活力混合A(001584)基金净值_估值

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国投瑞银新活力混合A(001584

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单位净值 (2024-12-20): 1.21770.02%; 近1月：0.72%; 近1年：8.34%

累计净值: 1.2439; 近3月：0.54%; 近3年：-0.75%

: 近6月：1.74%; 成立来：24.47%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：7.28亿元（2024-09-30）	基金经理：李达夫等
成立日：2015-11-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-10～03-14/2025-03-10～03-14

预估开放申购时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23苏州 9.47% --
23知投Y5 9.11% --
河钢YK01 9.03% --
23锡交 7.96% --
23兴城 6.68% --
前五持仓占比合计：42.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2177	1.2439	0.02%
12-19	1.2175	1.2437	0.02%
12-18	1.2172	1.2434	-0.02%
12-17	1.2174	1.2436	-0.02%
12-16	1.2176	1.2438	0.04%
12-13	1.2171	1.2433	0.06%
12-12	1.2164	1.2426	0.00%
12-11	1.2164	1.2426	-0.02%
12-10	1.2166	1.2428	0.05%
12-09	1.2382	1.2422	0.05%
12-06	1.2376	1.2416	0.01%

更多净值信息>

国投瑞银新活力混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-10 每份派现金0.0222元
2017-01-12 每份派现金0.0040元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.72%	0.54%	1.74%	7.01%	8.34%	1.23%	-0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	390 \| 1374	835 \| 1372	1326 \| 1354	1023 \| 1348	359 \| 1320	323 \| 1315	941 \| 1173	648 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	2.36%	2.87%	-2.32%	-2.10%	-2.58%	1.60%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1188 \| 1374	148 \| 1402	124 \| 1403	1234 \| 1401	1067 \| 1403	1253 \| 1388	559 \| 1367	509 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.35%	-2.11%	3.92%	1.67%	4.72%	3.59%	5.61%	3.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1142 \| 1401	367 \| 1336	445 \| 1163	314 \| 650	250 \| 339	42 \| 297	49 \| 279	16 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 16.56%
2023-06-30 157.47%
2022-12-31 76.15%
2022-06-30 47.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	16.56%
2023-06-30	157.47%
2022-12-31	76.15%
2022-06-30	47.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-01~至今	李达夫张清宁	234天	3.11%
2019-10-23~2024-04-30	李达夫	4年又191天	2.36%
2018-12-29~2019-10-22	宋璐李达夫	297天	3.97%
2018-06-01~2018-12-28	宋璐吴潇李达夫	210天	2.53%
2017-12-15~2018-05-31	宋璐吴潇狄晓娇李达夫	167天	1.01%

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