万家行业优选混合(LOF)(161903)基金净值_估值

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万家行业优选混合(LOF)(161903

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.74051.96%; 近1月：-6.48%; 近1年：-36.06%

累计净值: 3.9101; 近3月：-3.37%; 近3年：-48.69%

: 近6月：-19.83%; 成立来：432.49%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：65.12亿元（2024-03-31）	基金经理：黄兴亮
成立日：2005-07-15	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
深信服	8.57%	-1.52%	股吧
百济神州-U	8.12%	1.22%	股吧
用友网络	7.34%	2.44%	股吧
格科微	6.41%	5.08%	股吧
华大基因	6.29%	2.11%	股吧
比亚迪	6.24%	4.99%	股吧
思瑞浦	6.20%	0.13%	股吧
圣邦股份	5.99%	0.93%	股吧
科大讯飞	5.99%	3.19%	股吧
中微公司	5.73%	-0.55%	股吧

前十持仓占比合计：66.88%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 4.63% --
前一持仓占比合计：4.63%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	4.63%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.7405	3.9101	1.96%
04-25	0.7263	3.8849	-0.22%
04-24	0.7279	3.8877	2.00%
04-23	0.7136	3.8624	1.00%
04-22	0.7065	3.8498	1.13%
04-19	0.6986	3.8357	-2.28%
04-18	0.7149	3.8647	-0.57%
04-17	0.7190	3.8719	2.41%
04-16	0.7021	3.8420	-3.13%
04-15	0.7248	3.8822	-0.38%
04-12	0.7276	3.8872	-0.74%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.00%	-6.48%	-3.37%	-19.83%	-21.75%	-36.06%	-27.32%	-48.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	1.26%	7.62%	-1.48%	-1.99%	-14.82%	-7.91%	-27.97%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 4336	4218 \| 4320	4014 \| 4221	3977 \| 4036	4143 \| 4184	3661 \| 3736	2716 \| 2979	1710 \| 1847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-18.29%	-3.74%	-13.28%	-10.39%	13.98%	14.45%	-20.33%	-2.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4148 \| 4338	1567 \| 4208	3117 \| 4054	3365 \| 3909	151 \| 3759	75 \| 3570	3050 \| 3430	2735 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.75%	-29.94%	4.09%	96.95%	89.83%	-12.68%	0.84%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1826 \| 4208	2323 \| 3570	821 \| 2709	41 \| 1590	8 \| 921	36 \| 666	378 \| 530	33 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 54.85%
2023-06-30 71.68%
2022-12-31 37.17%
2022-06-30 48.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：组合整体风格偏科技成长，各个阶段表现排名都靠前，而且在科技类基金中回撤控制程度较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	54.85%
2023-06-30	71.68%
2022-12-31	37.17%
2022-06-30	48.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-22~至今	黄兴亮	5年又38天	25.03%
2019-03-02~2019-03-21	高源黄兴亮	19天	9.93%
2018-08-16~2019-03-01	高源	197天	24.03%
2018-03-15~2018-08-15	孙远慧高源	153天	-12.50%
2016-10-28~2018-03-14	孙远慧	1年又137天	5.36%

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178	1	我也一样啊血本无归	新泡沫	04-27 01:44
68	0	连涨20天才能回本，唉	n947713734432966	04-26 22:37
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97	2	$万家行业优选混合(LOF)[161903]$那辈	基民2KXepu	04-26 20:48
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63	1	#晒收益#	笑眯眯之花无缺	04-26 17:59
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-28	每份派现金0.0880元
2022-03-22	每份派现金0.2820元
2021-04-02	每份派现金0.2400元
2020-03-24	每份派现金0.1460元
2018-03-21	每份派现金0.0720元
2017-03-27	每份派现金0.0880元
2016-03-22	每份派现金0.1100元
2010-01-19	每份派现金0.0260元
2008-03-03	每份基金份额折算1.7741份
2007-03-16	每份派现金0.2700元
2006-12-15	每份派现金0.4600元

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