基金代码查询
  • 盘中估值:
  • 0.6052
  • 0.08%
  • 单位净值(2012-02-09):0.60540.12%
  • 申购状态:开放申购
    赎回状态:开放赎回
  • 费率
  • 成立日:2005-07-15
  • 基金经理:朱颖吴印
  • 类型:股票型(指数型)
  • 管理人:万家基金
  • 规模:10.02亿份(截止至:12-31)
  • 净值估算分时图
万家公用事业行业(161903)净值估算分时图
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  • 2012-02-09
  • 0.6054
  • 1.8502
  • 0.12%
  • 2012-02-08
  • 0.6047
  • 1.8489
  • 2.27%
  • 2012-02-07
  • 0.5913
  • 1.8252
  • -1.38%
  • 2012-02-06
  • 0.5996
  • 1.8399
  • -0.02%
  • 2012-02-03
  • 0.5997
  • 1.8401
  • 0.52%
  • 2010-01-19 每份派现金0.0260
  • 2008-03-03 每份基金份额分拆1.7741
  • 2007-03-16 每份派现金0.2700
  • 2006-12-15 每份派现金0.4600
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  • 沪深300
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  • 近1周
  • 1.48%
  • 3.94%
  • 4.09%
  • 76|137
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  • 3.75%
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  • 10.37%
  • 120|137
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  • 67|131
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  • 48|117
  • 今年来
  • 5.14%
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  • 102|137
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  • 2011年度
  • -28.14%
  • -23.89%
  • -25.01%
  • 73|89
  • 11年4季度
  • -8.36%
  • -9.20%
  • -9.13%
  • 50|128
  • 11年3季度
  • -10.79%
  • -14.17%
  • -15.20%
  • 4|112
  • 11年2季度
  • -7.01%
  • -5.66%
  • -6.51%
  • 88|98
  • 11年1季度
  • -5.48%
  • 2.62%
  • 3.04%
  • 89|90
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