万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)基金净值_估值

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万家国证新能源车电池指数发起式A(018379

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净值估算(25-10-24 15:00)

近1月：2.01%

近1年：56.42%

单位净值 (2025-10-24): 1.21651.58%; 近3月：34.64%; 近3年：--

累计净值: 1.2165; 近6月：55.15%; 成立来：21.65%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.37亿元（2025-09-30）	基金经理：李自龙
成立日：2023-04-27	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证新能源车电池指数 \| 年化跟踪误差：2.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	13.28%	2.48%	股吧
比亚迪	7.63%	0.07%	股吧
亿纬锂能	7.55%	2.24%	股吧
三花智控	6.73%	1.40%	股吧
华友钴业	6.51%	0.37%	股吧
先导智能	4.51%	1.91%	股吧
赣锋锂业	4.48%	0.22%	股吧
国轩高科	3.30%	1.27%	股吧
欣旺达	3.03%	3.64%	股吧
天赐材料	3.00%	1.72%	股吧

前十持仓占比合计：60.02%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-24	1.2165	1.2165	1.58%
10-23	1.1976	1.1976	1.19%
10-22	1.1835	1.1835	-1.30%
10-21	1.1991	1.1991	1.52%
10-20	1.1812	1.1812	1.46%
10-17	1.1642	1.1642	-3.79%
10-16	1.2100	1.2100	-0.08%
10-15	1.2110	1.2110	1.94%
10-14	1.1879	1.1879	-4.49%
10-13	1.2437	1.2437	1.28%
10-10	1.2280	1.2280	-6.02%

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万家国证新能源车电池指数发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-10-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.49%	2.01%	34.64%	55.15%	55.23%	56.42%	54.99%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.66%	0.51%	14.72%	29.43%	28.16%	28.69%	43.76%	35.80%
沪深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源车电池指数	4.74%	1.94%	38.08%	59.25%	59.17%	60.23%	60.06%	8.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1163 \| 4530	1405 \| 4497	502 \| 4159	431 \| 3778	304 \| 3415	282 \| 3077	609 \| 2365	-- \| 1896
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	52.19%	0.61%	6.75%	-2.68%	21.61%	-6.44%	-5.26%	-10.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源车电池指数	52.74%	-0.12%	7.18%	-2.32%	24.42%	-7.95%	-5.42%	-10.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	264 \| 4523	2602 \| 4076	581 \| 3635	2160 \| 3464	561 \| 3130	1952 \| 3014	1860 \| 2808	2366 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1857 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 201.45%
2024-12-31 167.79%
2024-06-30 74.52%
2023-12-31 53.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	201.45%
2024-12-31	167.79%
2024-06-30	74.52%
2023-12-31	53.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-23~至今	李自龙	95天	37.02%
2024-06-03~2025-07-22	贺方舟	1年又49天	23.99%
2023-04-27~2024-06-02	杨坤	1年又37天	-28.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	公告万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金202	基金资讯	10-25 09:13
35	0	买不买	五月逃不过六月c的风292	10-24 14:30
35	0	回调加仓	复利魔术师TH	10-24 11:32
34	0	回调加仓	基民不慌日记66	10-24 11:28
34	0	买点试试	领来来来529	10-22 13:08
36	0	买点试试	趋势追踪者202711	10-22 13:07
37	0	买点试试	忆彤老师	10-21 15:10
43	1	观望	收益松风远SY	10-21 11:33
33	0	观望	鑫运当头12	10-21 11:26
33	0	观望	牛熊掌灯人_晨曦88	10-21 11:24
77	0	商业化在即，固态电池迎来“加速点”	万家基金	10-20 15:29
38	0	加仓	领来来来529	10-20 13:47
37	0	电池	Whisper静静Y子266	10-20 11:41
40	0	电池	小艺才女_sfa467gb201	10-17 15:49
87	0	政策密集催化，固态电池投资机会凸显	万家基金	10-16 16:14
36	1	加仓	股友c50777I729	10-16 12:13
284	5	电池赛道出现回调，我选择这样布局！	静静的夜晚里	10-14 15:40
40	0	长期业绩好	股友60x1x91733	10-14 11:48
70	0	指数周聚焦-上周电池、芯片、半导体材料指数资金热度	万家基金	10-13 17:00
65	0	国证新能源车电池	股友665X82877R	10-13 15:37

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