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招商中证白酒指数(LOF)A(161725
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单位净值 (2026-02-06)

0.7282-2.24%
近1月：-0.08%
近1年：-3.16%

累计净值

2.4443
近3月：-5.54%
近3年：-39.88%

近6月：-3.72%
成立来：194.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：284.95亿元（2025-12-31）基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 0.7282 2.4443 -2.24%
    02-05 0.7449 2.4610 0.28%
    02-04 0.7428 2.4589 2.12%
    02-03 0.7274 2.4435 0.43%
    02-02 0.7243 2.4404 1.71%
    01-30 0.7121 2.4282 -3.59%
    01-29 0.7386 2.4547 9.21%
    01-28 0.6763 2.3924 0.07%
    01-27 0.6758 2.3919 -1.26%
    01-26 0.6844 2.4005 -1.21%
    01-23 0.6928 2.4089 -0.32%
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    阶段涨幅
    2.26%
    -0.08%
    -5.54%
    -3.72%
    2.58%
    -3.16%
    -15.71%
    -39.88%
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    2.24%
    -0.29%
    -6.45%
    -4.86%
    2.48%
    -5.81%
    -21.08%
    -45.47%
    同类排名
    132 | 4881
    2246 | 4813
    4323 | 4608
    3930 | 4204
    2599 | 4810
    3493 | 3494
    2552 | 2553
    1984 | 1989
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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316 0 垃基垃基亏了93.46% 李涅 02-07 11:36
320 0 5年多亏了93.65%！！！！！ 李涅 02-07 11:35
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