招商中证白酒指数分级(161725)基金净值_估值

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招商中证白酒指数分级(161725

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净值估算(17-08-17 15:00)

1.4179

0.0001-1.12%

近1月：14.54%

近1年：44.48%

单位净值 (2017-08-17): 1.4180-1.12%; 近3月：20.48%; 近3年：--

累计净值: 1.4550; 近6月：33.65%; 成立来：47.67%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：13.84亿元（2017-06-30）	基金经理：陈剑波
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证白酒指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	14.84%	-1.83%	股吧档案
泸州老窖	13.63%	-1.67%	股吧档案
贵州茅台	13.32%	-0.77%	股吧档案
洋河股份	12.97%	-1.03%	股吧档案
口子窖	5.10%	-2.37%	股吧档案
山西汾酒	3.96%	0.11%	股吧档案
水井坊	3.69%	-1.17%	股吧档案
顺鑫农业	3.48%	-0.38%	股吧档案
沱牌舍得	3.16%	-0.92%	股吧档案
老白干酒	2.93%	0.00%	股吧档案

前十持仓占比合计：77.08%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天4.12%14天4.57%
30天4.63%60天5.80%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.4180	1.4550	-1.12%
08-16	1.4340	1.4710	-0.42%
08-15	1.4400	1.4770	-0.07%
08-14	1.4410	1.4780	1.34%
08-11	1.4220	1.4590	-2.54%
08-10	1.4590	1.4960	0.90%
08-09	1.4460	1.4830	3.29%
08-08	1.4000	1.4370	-0.43%
08-07	1.4060	1.4430	3.46%
08-04	1.3590	1.3960	-0.80%
08-03	1.3700	1.4070	-1.15%

更多净值信息>

招商中证白酒指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2016-12-15 每份基金份额折算1.0230份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0180份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.81%	14.54%	20.48%	33.65%	44.84%	44.48%	63.00%	--
同类平均	-0.17%	1.57%	6.64%	5.17%	7.53%	4.54%	-9.42%	54.54%
沪深300	0.14%	1.58%	9.13%	8.76%	12.42%	10.32%	-8.74%	57.64%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	-2.84%	14.85%	19.66%	31.98%	42.74%	42.07%	62.54%	--
同类排名	774 \| 788	2 \| 785	17 \| 751	1 \| 702	1 \| 689	1 \| 639	2 \| 548	-- \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	11.73%	17.57%	6.54%	-3.19%	18.13%	-5.41%	24.07%	-32.29%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	10.69%	17.32%	6.78%	-4.32%	18.00%	-5.43%	23.17%	-30.63%
同类排名	18 \| 718	1 \| 681	23 \| 649	569 \| 615	1 \| 604	21 \| 589	234 \| 569	388 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	15.25%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	14.02%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	5 \| 581	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 228.26%
2016-06-30 53.32%
2015-12-31 272.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2016-12-31	228.26%
2016-06-30	53.32%
2015-12-31	272.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-03~至今	陈剑波	258天	46.23%
2016-05-19~2016-12-02	王平陈剑波	197天	17.83%
2016-04-19~2016-05-18	王立立王平陈剑波	29天	5.96%
2015-05-27~2016-04-18	王立立王平	327天	-17.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2739	1	置顶三大指数全线飘红创业板指创三个月新高	资讯小号角	08-17 20:54
151	0	哈，，，要下行5个点。。。。	股友Peb4R3	08-18 02:27
1555	2	请问天天基金网，快速转换基金手续费是多少?为什么我	股友fH2saE	08-18 01:16
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82	0	我发的贴呢？	股友BlxjVx	08-18 00:29
4043	6	白酒就看茅台就行了，480下就加，490上就减就行	子午线0814	08-18 00:22
4016	8	白酒近期会持续大跌，该跑路的跑路，没进的别随便进，	心碎很好听	08-18 00:00
179	0	买入5万	多神教徒	08-17 23:55
5613	12	今天建了个底仓，明天再跌必满仓	自由飞翔283	08-17 23:18
784	0	今日加了，明天负再加，持续到春节一直看涨	Caosx	08-17 23:05
832	1	今天挺准，净值-1.12%	阳光照耀我前行	08-17 23:04
366	0	明天叠罗汉	布鲁斯蔡	08-17 22:58
3046	0	恶炒茅台殃及白酒行业多地整治公款消费高档白酒	股友2P9PLd	08-17 22:50
189	0	进来就亏一百块，什么玩意	股友iy2ZH0	08-17 22:31
251	0	明天大涨！	用户5639972474	08-17 22:15
450	0	别又怪我说的不好听，上次我说到顶要撤，不少人还骂我	股友DJieBR	08-17 22:08
328	0	加仓时间到了	彩色的过去	08-17 21:47
406	0	这几基金这几天表现不是太好也	彭南巡	08-17 20:50
2496	3	昨天都说了，今天还有一波跌的，个人觉得这周别那么急	股友lXCZwD	08-17 20:43
179	0	连跌三天	seven七七	08-17 20:42

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管理规模：3714.02亿旗下基金：240只

招商中证煤炭等权指数分级

日涨幅4.95%

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招商沪深300高贝塔分级

日涨幅3.70%

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招商中证煤炭等权指数分级

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招商中证全指证券公司B

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日涨幅1.80%

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日涨幅1.26%

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招商沪深300高贝塔指数

日涨幅1.21%

购买

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-15	每份基金份额折算1.0230份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0180份

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