招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金净值_估值

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招商中证白酒指数(LOF)A(161725

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净值估算(21-11-26 15:00)

近1月：1.94%

近1年：17.95%

单位净值 (2021-11-26): 1.3662-0.25%; 近3月：15.94%; 近3年：293.64%

累计净值: 3.0093; 近6月：-11.05%; 成立来：424.04%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：842.20亿元（2021-09-30）	基金经理：侯昊
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证白酒指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山西汾酒	16.40%	-0.06%	股吧
泸州老窖	14.89%	-0.54%	股吧
贵州茅台	14.79%	-0.77%	股吧
五粮液	13.22%	-0.04%	股吧
洋河股份	12.01%	0.52%	股吧
酒鬼酒	4.22%	2.80%	股吧
古井贡酒	4.20%	-1.87%	股吧
水井坊	3.26%	3.96%	股吧
今世缘	2.98%	-2.74%	股吧
迎驾贡酒	1.80%	-1.23%	股吧

前十持仓占比合计：87.77%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南银转债 0.00% --
天合转债 0.00% --
杭银转债 0.00% --
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南银转债	0.00%	--
天合转债	0.00%	--
杭银转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	1.3662	3.0093	-0.25%
11-25	1.3696	3.0127	-0.49%
11-24	1.3764	3.0195	2.62%
11-23	1.3413	2.9844	-0.19%
11-22	1.3439	2.9870	0.84%
11-19	1.3327	2.9758	1.42%
11-18	1.3140	2.9571	0.14%
11-17	1.3121	2.9552	-0.55%
11-16	1.3194	2.9625	3.73%
11-15	1.2720	2.9151	0.27%
11-12	1.2686	2.9117	-1.47%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-10-30 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-10-30	★★★
济安金信	2020-12-31	★

年度涨幅

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截止至2021-11-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.51%	1.94%	15.94%	-11.05%	-3.31%	17.95%	110.76%	293.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.17%	1.84%	2.04%	6.54%	11.32%	48.61%	80.93%
沪深300	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-6.74%	-1.21%	24.89%	54.72%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	2.78%	2.06%	17.05%	-12.19%	-4.63%	17.86%	115.29%	311.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 1724	466 \| 1691	7 \| 1584	1126 \| 1343	818 \| 1191	274 \| 1161	55 \| 894	5 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	-10.82%	17.45%	-11.40%	48.81%	22.24%	33.25%	-11.98%	2.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	-11.70%	18.30%	-12.58%	53.12%	22.46%	34.42%	-12.81%	3.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1242 \| 1462	188 \| 1326	1129 \| 1251	4 \| 1179	34 \| 1160	29 \| 1067	866 \| 1028	853 \| 918
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	113.34%	86.82%	-23.75%	74.92%	15.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 972	6 \| 745	246 \| 586	1 \| 504	2 \| 447	-- \| 274	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 140.10%
2020-12-31 108.88%
2020-06-30 119.93%
2019-12-31 144.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。

报告期	基金换手率
2021-06-30	140.10%
2020-12-31	108.88%
2020-06-30	119.93%
2019-12-31	144.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-05~至今	侯昊	4年又85天	259.68%
2017-08-22~2017-09-05	陈剑波侯昊	14天	1.38%
2016-12-03~2017-08-22	陈剑波	262天	42.31%
2016-05-19~2016-12-03	王平陈剑波	198天	17.83%
2016-04-19~2016-05-19	王平王立立陈剑波	30天	5.22%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-07	每份派现金0.0120元
2020-12-15	每份基金份额折算1.0054份
2020-08-26	每份基金份额折算1.4982份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0107份
2019-07-02	每份基金份额折算1.5569份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0255份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0045份
2017-09-26	每份基金份额折算1.4942份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0230份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0180份

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