招商中证白酒指数分级(161725)基金净值_估值

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招商中证白酒指数分级(161725

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净值估算(20-02-25 14:51)

0.9427

0.0095-1.00%

近1月：-1.58%

近1年：44.45%

单位净值 (2020-02-24): 0.9522-1.85%; 近3月：-2.75%; 近3年：108.49%

累计净值: 2.0783; 近6月：-2.72%; 成立来：140.15%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：109.43亿元（2019-12-31）	基金经理：侯昊
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证白酒指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洋河股份	15.06%	-2.41%	股吧
泸州老窖	14.34%	-1.91%	股吧
贵州茅台	13.91%	-2.31%	股吧
五粮液	13.89%	-2.23%	股吧
顺鑫农业	6.81%	-0.07%	股吧
山西汾酒	5.84%	-1.81%	股吧
口子窖	4.92%	-2.04%	股吧
今世缘	4.09%	-3.38%	股吧
古井贡酒	3.89%	-2.85%	股吧
水井坊	2.52%	-0.17%	股吧

前十持仓占比合计：85.27%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1704 0.81% --
19国债05 0.46% --
淮矿转债 0.00% --
东风转债 0.00% --
前四持仓占比合计：1.27%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1704	0.81%	--
19国债05	0.46%	--
淮矿转债	0.00%	--
东风转债	0.00%	--

公司观点

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6.53%近1年招商产业债券A
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稳健理财

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7天2.17%14天2.48%
30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	0.9522	2.0783	-1.85%
02-21	0.9701	2.0962	-0.26%
02-20	0.9726	2.0987	3.51%
02-19	0.9396	2.0657	1.22%
02-18	0.9283	2.0544	-0.51%
02-17	0.9331	2.0592	0.80%
02-14	0.9257	2.0518	-0.25%
02-13	0.9280	2.0541	-0.75%
02-12	0.9350	2.0611	0.28%
02-11	0.9324	2.0585	2.33%
02-10	0.9112	2.0373	0.23%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.05%	-1.58%	-2.75%	-2.72%	-5.47%	44.45%	34.89%	108.49%
同类平均	2.83%	7.03%	15.28%	18.40%	8.32%	30.55%	14.99%	22.23%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	2.17%	-1.77%	-2.62%	-2.27%	-5.91%	46.16%	32.28%	107.21%
同类排名	745 \| 1419	1368 \| 1434	1333 \| 1348	1251 \| 1266	1348 \| 1420	260 \| 1108	172 \| 878	5 \| 674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.89%	4.53%	10.59%	57.08%	-22.60%	-8.62%	19.07%	-9.47%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	0.01%	4.47%	10.19%	60.87%	-23.79%	-10.75%	19.29%	-9.96%
同类排名	1239 \| 1428	405 \| 1302	8 \| 1227	1 \| 1145	998 \| 1079	680 \| 999	1 \| 989	844 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	86.82%	-23.75%	74.92%	15.25%	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	4 \| 1428	362 \| 1079	1 \| 878	5 \| 585	328 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 203.67%
2018-12-31 151.10%
2018-06-30 290.86%
2017-12-31 163.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。

报告期	基金换手率
2019-06-30	203.67%
2018-12-31	151.10%
2018-06-30	290.86%
2017-12-31	163.96%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-05~至今	侯昊	2年又173天	64.83%
2017-08-22~2017-09-04	陈剑波侯昊	13天	1.30%
2016-12-03~2017-08-21	陈剑波	261天	44.99%
2016-05-19~2016-12-02	王平陈剑波	197天	17.83%
2016-04-19~2016-05-18	王平王立立陈剑波	29天	5.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	往下	云腾飞龙	02-25 14:47
16	0	昨天2万！今天跌又入2万！入到你升	Tswy780	02-25 14:47
19	0	这半年多时间一直跌跌不休，何时能涨涨，基金经理是怎	基民J7snoh	02-25 14:47
20	0	为什么不加大农业股仓位？	tree09	02-25 14:47
1	0	昨天刚买一万，今天还在跌啊，再跌真没钱加了啊	基民rK5udC	02-25 14:46
3977	1	肚子稀饿，三点前杀只母鸡吃吃，又不下蛋，又不会打鸣	基民j3SsaZ	02-25 14:46
20	0	昨天加今天再加，拉低一点	难民321	02-25 14:46
55646	22	这些基金经理，可以和白酒指数掰手腕	晴空聊基	02-25 14:46
99170	314	2月24日。现在的上涨周线和月线都在上涨的趋势里。	小景景1995	02-25 14:46
21	0	我真的忍不住口吐芬芳[兴奋]	今天也要努力哦	02-25 14:45
34	0	昨天市场总体呈现低开探低回升的状态。A股和外围市场	GUNK熊	02-25 14:44
64	0	越来越物质的生活让中年的我越来越焦虑	街角那伤很美	02-25 14:44
36	0	无得救啦，救唔到啦	唔知点解呢	02-25 14:44
804	1	公告招商中证白酒指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提	基金资讯	02-25 14:43
45	0	白酒要等下半年了，长期持有吧	基民MWKmuz	02-25 14:43
11430	27	胡思乱想355，《险峰》风光最美在险峰，老赵胆小不	赵明朋	02-25 14:42
61	0	昨天已加2万，不敢再加了	基民Gf5mhB	02-25 14:42
46	0	明天开始酒类上涨	基民FNmKAm	02-25 14:42
51	0	年前幸亏杀了	基民l8jhaK	02-25 14:42
69	0	酒神，你醒了没有？	基民gGjcwy	02-25 14:41

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-16	每份基金份额折算1.0107份
2019-07-02	每份基金份额折算1.5569份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0255份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0045份
2017-09-26	每份基金份额折算1.4942份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0230份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0180份

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