招商中证白酒指数分级(161725)基金净值_估值

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招商中证白酒指数分级(161725

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净值估算(19-10-18 15:00)

0.9775

0.0000-1.87%

近1月：-3.34%

近1年：63.33%

单位净值 (2019-10-18): 0.9775-1.87%; 近3月：3.19%; 近3年：147.02%

累计净值: 2.0933; 近6月：10.44%; 成立来：143.93%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：63.80亿元（2019-06-30）	基金经理：侯昊
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证白酒指数 \| 跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泸州老窖	14.69%	-1.88%	股吧
五粮液	14.50%	-2.30%	股吧
贵州茅台	13.95%	-0.64%	股吧
洋河股份	13.17%	-1.69%	股吧
顺鑫农业	6.59%	-1.84%	股吧
口子窖	6.31%	-0.73%	股吧
山西汾酒	4.91%	-2.22%	股吧
今世缘	3.81%	-3.09%	股吧
古井贡酒	3.71%	-2.06%	股吧
水井坊	3.38%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：85.02%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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避险品种
6.97%近1年招商产业债券A
震荡市牛基
14.83%近1年招商瑞庆混合A
蝉联三座“金牛奖”
6.97%近1年招商产业债券A
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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	0.9775	2.0933	-1.87%
10-17	0.9961	2.1119	0.14%
10-16	0.9947	2.1105	-1.86%
10-15	1.0136	2.1294	1.61%
10-14	0.9975	2.1133	0.15%
10-11	0.9960	2.1118	0.48%
10-10	0.9912	2.1070	-0.12%
10-09	0.9924	2.1082	-1.17%
10-08	1.0041	2.1199	1.48%
09-30	0.9895	2.1053	-1.86%
09-27	1.0083	2.1241	-0.34%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.86%	-3.34%	3.19%	10.44%	79.38%	63.33%	48.58%	147.02%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	-1.92%	-3.42%	3.20%	9.73%	82.93%	65.58%	49.12%	144.59%
同类排名	1097 \| 1318	1066 \| 1300	759 \| 1243	86 \| 1166	3 \| 1083	21 \| 1019	7 \| 810	1 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.53%	10.59%	57.08%	-22.60%	-8.62%	19.07%	-9.47%	13.25%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	4.47%	10.19%	60.87%	-23.79%	-10.75%	19.29%	-9.96%	16.35%
同类排名	405 \| 1304	8 \| 1227	1 \| 1145	998 \| 1079	680 \| 999	1 \| 989	844 \| 916	13 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.75%	74.92%	15.25%	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	-26.94%	77.29%	14.02%	--	--	--	--	--
同类排名	362 \| 1079	1 \| 878	5 \| 585	328 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 203.67%
2018-12-31 151.10%
2018-06-30 290.86%
2017-12-31 163.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。

报告期	基金换手率
2019-06-30	203.67%
2018-12-31	151.10%
2018-06-30	290.86%
2017-12-31	163.96%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-05~至今	侯昊	2年又44天	67.42%
2017-08-22~2017-09-04	陈剑波侯昊	13天	1.30%
2016-12-03~2017-08-21	陈剑波	261天	44.99%
2016-05-19~2016-12-02	王平陈剑波	197天	17.83%
2016-04-19~2016-05-18	王平王立立陈剑波	29天	5.96%

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管理规模：3869.63亿旗下基金：258只

招商国证生物医药指数分

日涨幅0.69%

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招商国证生物医药指数分级

日涨幅0.41%

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招商医药健康产业股票

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招商可转债分级债券A

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招商标普金砖四国指数

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华夏大盘精选混合	78091人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-02	每份基金份额折算1.5569份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0255份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0045份
2017-09-26	每份基金份额折算1.4942份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0230份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0180份

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