工银食品饮料混合A(013289)基金净值_估值

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工银食品饮料混合A(013289

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单位净值 (2024-12-20): 0.70130.96%; 近1月：0.96%; 近1年：7.53%

累计净值: 0.7013; 近3月：20.98%; 近3年：-31.86%

: 近6月：8.85%; 成立来：-29.87%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.59亿元（2024-09-30）	基金经理：张玮升
成立日：2021-10-22	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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美团-W	5.28%	--	股吧
洽洽食品	5.18%	3.66%	股吧
东鹏饮料	4.33%	1.09%	股吧

前十持仓占比合计：62.88%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7013	0.7013	0.96%
12-19	0.6946	0.6946	-1.55%
12-18	0.7055	0.7055	-0.20%
12-17	0.7069	0.7069	-0.41%
12-16	0.7098	0.7098	-1.18%
12-13	0.7183	0.7183	-1.87%
12-12	0.7320	0.7320	2.33%
12-11	0.7153	0.7153	1.74%
12-10	0.7031	0.7031	1.25%
12-09	0.6944	0.6944	1.12%
12-06	0.6867	0.6867	0.84%

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工银食品饮料混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.37%	0.96%	20.98%	8.85%	3.42%	7.53%	-18.46%	-31.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3942 \| 4592	1204 \| 4570	1857 \| 4514	1841 \| 4390	2272 \| 4129	1991 \| 4104	2571 \| 3440	1456 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.21%	-12.58%	4.59%	-11.52%	-5.01%	-13.69%	4.88%	5.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	564 \| 4542	4153 \| 4439	543 \| 4339	3906 \| 4208	1315 \| 4054	3634 \| 3909	1030 \| 3759	531 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.92%	-12.48%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3046 \| 4208	365 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 132.94%
2023-12-31 90.86%
2023-06-30 104.30%
2022-12-31 344.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	132.94%
2023-12-31	90.86%
2023-06-30	104.30%
2022-12-31	344.21%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今张玮升 2年又41天 -10.90%
2021-10-22~2022-11-10 王鹏 1年又19天 -21.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	张玮升	2年又41天	-10.90%
2021-10-22~2022-11-10	王鹏	1年又19天	-21.29%

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