工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249)基金净值_估值

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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249

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单位净值 (2024-12-26): 0.88730.15%; 近1月：2.19%; 近1年：6.53%

累计净值: 0.8873; 近3月：7.51%; 近3年：--

: 近6月：7.59%; 成立来：5.93%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋华安
成立日：2023-12-15	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
工银纯债债券B	10.19%	0.03%
易方达中债新综指发...	8.72%	-0.02%
工银创新动力股票	7.98%	-0.08%
港股通互联网ETF	7.48%	-0.65%
十年国债ETF	6.18%	-0.07%
有色金属ETF	4.52%	0.57%
易方达供给改革混合	3.60%	0.00%
华商恒益稳健混合	3.13%	-0.24%
易方达中债7-10...	3.09%	-0.05%
华商新趋势优选混合	3.03%	-0.05%

前十持仓占比合计：57.92%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.8873	0.8873	0.15%
12-25	0.8860	0.8860	-0.15%
12-24	0.8873	0.8873	0.49%
12-23	0.8830	0.8830	-0.41%
12-20	0.8866	0.8866	0.08%
12-19	0.8859	0.8859	0.08%
12-18	0.8852	0.8852	0.08%
12-17	0.8845	0.8845	-0.12%
12-16	0.8856	0.8856	-0.55%
12-13	0.8905	0.8905	-0.96%
12-12	0.8991	0.8991	0.51%

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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	2.19%	7.51%	7.59%	4.33%	6.53%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	252 \| 289	181 \| 289	115 \| 289	95 \| 287	164 \| 270	158 \| 270	-- \| 206	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.91%	-1.57%	-1.79%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 292	234 \| 295	169 \| 290	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-15~至今蒋华安 1年又16天 5.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-15~至今	蒋华安	1年又16天	5.78%

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