港股通科技30ETF工银(159636)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-13): 0.58300.21%; 近1月：2.62%; 近1年：-7.81%

累计净值: 1.1660; 近3月：-9.30%; 近3年：41.59%

: 近6月：-20.47%; 成立来：16.60%

类型：指数型-股票	规模：296.63亿元（2026-03-31）	基金经理：刘伟琳等
成立日：2022-06-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：国证港股通科技指数 \| 年化跟踪误差：1.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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百济神州	3.78%	--	股吧
信达生物	3.28%	--	股吧
快手-W	3.06%	--	股吧
药明生物	2.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：79.55%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	0.5830	1.1660	0.21%
05-12	0.5818	1.1636	-0.85%
05-11	0.5868	1.1736	-0.31%
05-08	0.5886	1.1772	-0.52%
05-07	0.5917	1.1834	2.90%
05-06	0.5750	1.1500	2.42%
04-30	0.5614	1.1228	-1.32%
04-29	0.5689	1.1378	1.92%
04-28	0.5582	1.1164	-2.38%
04-27	0.5718	1.1436	0.00%
04-24	0.5718	1.1436	0.70%

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港股通科技30ETF工银成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-12-05 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.39%	2.62%	-9.30%	-20.47%	-11.34%	-7.81%	39.81%	41.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.89%	9.06%	6.84%	11.00%	12.22%	40.69%	58.31%	44.20%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	1.52%	2.96%	-7.81%	-16.90%	-8.28%	-2.08%	46.16%	44.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3349 \| 5053	3673 \| 5011	4765 \| 4918	4590 \| 4616	4749 \| 4795	3750 \| 3836	1703 \| 2734	874 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-16.21%	-17.87%	24.13%	-0.34%	26.85%	2.37%	31.30%	7.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-14.23%	-16.94%	24.79%	0.61%	27.60%	-0.45%	33.20%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4741 \| 4960	4420 \| 4812	1493 \| 4523	2897 \| 4076	10 \| 3635	953 \| 3464	111 \| 3130	90 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.89%	33.47%	-17.20%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1441 \| 4812	72 \| 3464	1721 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 96.41%
2025-06-30 103.34%
2024-12-31 86.74%
2024-06-30 76.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	96.41%
2025-06-30	103.34%
2024-12-31	86.74%
2024-06-30	76.53%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	刘伟琳焦文龙	96天	-10.02%
2026-02-05~2026-02-05	赵栩刘伟琳焦文龙	-	0.67%
2022-06-30~2026-02-04	赵栩刘伟琳	3年又220天	28.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13	0	这基金经理可以换掉了	稳健投资AAAA	05-13 20:33
16	0	这杂毛，大A创业板涨破天了，这货还死活不动	平等的陶子轩	05-13 15:16
12	0	真是恶心到家了。本来就弱，还整天搞这么大折价。基金	积极的慕容亚特1	05-13 15:01
39	5	-16.643%。笑发财了	股友5572C8K917	05-13 14:52
25	1	我全部存款60多万套在这里面	提子小熠	05-13 14:34
10	0	！	提子小熠	05-13 14:04
15	0	哇偶，一浪更比一浪弱，给整的哭笑不得	股友f876i17923	05-13 09:38
19	1	这两个基金经理太拉跨了，没一个能赚钱的	Demon58	05-12 13:45
70	3	去年十月份拆分前山顶进的在不补仓的情况下真的还有机	股友239813Q67i	05-12 10:30
18	0	不如关门算了，每天高开低走	股友1658398cq0	05-12 10:27
34	2	港股大部分涨他还跌，这个配置感觉是基金经理瞎胡配的	稳健投资AAAA	05-12 07:01
169	6	这个不可能到八毛了持仓有问题	轩轩稳扎稳打	05-11 14:02
31	0	今年投资港股恒生科技和创新药的体验，心理阴影面积估	泊舟浩然	05-11 09:44
24	0	这算什么科技，没有办法看？	股友579953A37q	05-08 13:51
71	6	夜盘期货+1.8%，今天应该又是小高开，然后接着低	留三千买电动车	05-07 19:11
143	1	跑得快不快	不负就富	05-07 12:38
43	2	假科技，	股友5f567535i7	05-06 19:34
36	1	美团有什么未来？	仍留一箭射天山	05-06 16:34
25	0	不得不服这老六，专治各种不服	祺祥并臻	05-05 17:54
45	1	难受了，你昨天好不容易涨了一点，今天又开始跌	有爱心的蜡笔小新	05-05 12:36

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