工银添利债券B(485007)基金净值_估值_行情走势

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工银添利债券B(485007

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单位净值 (2024-07-19): 1.30050.03%; 近1月：-0.48%; 近1年：0.92%

累计净值: 1.9835; 近3月：0.18%; 近3年：10.64%

: 近6月：1.91%; 成立来：128.25%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.07亿元（2024-06-30）	基金经理：谷衡等
成立日：2008-04-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 4.61% --
23附息 2.60% --
23附息 2.59% --
23陆嘴01 2.56% --
22南航 2.55% --
前五持仓占比合计：14.91%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24农发	4.61%	--
23附息	2.60%	--
23附息	2.59%	--
23陆嘴01	2.56%	--
22南航	2.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3005	1.9835	0.03%
07-18	1.3001	1.9831	0.02%
07-17	1.2999	1.9829	-0.09%
07-16	1.3011	1.9841	-0.03%
07-15	1.3015	1.9845	-0.08%
07-12	1.3025	1.9855	-0.02%
07-11	1.3027	1.9857	0.08%
07-10	1.3017	1.9847	-0.01%
07-09	1.3018	1.9848	0.15%
07-08	1.2999	1.9829	-0.19%
07-05	1.3024	1.9854	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-0.48%	0.18%	1.91%	1.38%	0.92%	4.24%	10.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	413 \| 503	413 \| 494	402 \| 473	250 \| 445	349 \| 437	328 \| 405	223 \| 348	78 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.23%	0.44%	-0.22%	0.14%	1.01%	2.23%	-0.78%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 494	356 \| 445	321 \| 401	278 \| 384	187 \| 363	47 \| 352	149 \| 336	124 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.18%	2.24%	9.26%	-0.16%	5.60%	8.01%	-7.63%	-2.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	198 \| 401	55 \| 336	47 \| 249	183 \| 221	84 \| 197	22 \| 183	174 \| 188	165 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 11.59%
2015-06-30 47.40%
2014-12-31 3.38%
2012-06-30 13.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：基金经理有近10年证券从业经验，从2008年初开始管理该基金，业绩中等偏上。

报告期	基金换手率
2015-12-31	11.59%
2015-06-30	47.40%
2014-12-31	3.38%
2012-06-30	13.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-08~至今	谷衡黄杨荔	14天	-0.15%
2020-12-29~2024-07-07	谷衡	3年又191天	17.66%
2018-02-28~2020-12-28	杜海涛谷衡	2年又304天	10.45%
2018-02-27~2018-02-27	杜海涛	-	-0.07%
2008-04-14~2018-02-26	江明波	9年又320天	76.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
140	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:23
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112	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(B类份额)基金	基金资讯	07-11 09:07
313	0	公告关于工银瑞信信用添利债券型证券投资基金增聘基金经理	基金资讯	07-10 09:05
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672	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:38
1052	3	2023年四季报解读--工银添利债券	工银瑞信基金	02-21 12:50
462	0	最近债券其实很好，这个持有的可转债太多了	Edmonton玩家	01-30 19:22
992	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-19 09:22
492	1	我跑路了，这基没法玩，2.4w的盈利只剩6.7k，	Edmonton玩家	12-29 09:58
524	1	自从我去年买了这个基金两次断崖式下下跌了太吓人	股友195p195d23	12-18 16:32
971	0	公告关于调整工银瑞信信用添利债券型证券投资基金大额申购	基金资讯	12-16 09:06
992	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年第一次	基金资讯	12-13 07:56
873	0	公告关于调整工银瑞信信用添利债券型证券投资基金大额申购	基金资讯	12-12 09:05
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0339元
2022-11-11	每份派现金0.0557元
2022-01-14	每份派现金0.0724元
2016-01-19	每份派现金0.1270元
2015-04-28	每份派现金0.1100元
2014-03-19	每份派现金0.0220元
2012-11-15	每份派现金0.0270元
2011-03-15	每份派现金0.0500元
2010-11-19	每份派现金0.0350元
2010-05-20	每份派现金0.0800元
2009-11-26	每份派现金0.0300元

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