创金合信利辉利率债债券A(018844)基金净值_估值

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创金合信利辉利率债债券A(018844

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单位净值 (2024-12-20): 1.03330.19%; 近1月：2.09%; 近1年：4.95%

累计净值: 1.0523; 近3月：2.21%; 近3年：--

: 近6月：3.12%; 成立来：5.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：18.21亿元（2024-09-30）	基金经理：孙霄宇等
成立日：2023-07-19	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24国开 12.15% --
23国开 11.33% --
22国开 11.32% --
23农发 9.45% --
前五持仓占比合计：59.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	15.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0333	1.0523	0.19%
12-19	1.0313	1.0503	0.12%
12-18	1.0301	1.0491	-0.08%
12-17	1.0309	1.0499	-0.06%
12-16	1.0315	1.0505	0.19%
12-13	1.0295	1.0485	0.19%
12-12	1.0275	1.0465	0.12%
12-11	1.0263	1.0453	0.08%
12-10	1.0255	1.0445	0.33%
12-09	1.0221	1.0411	0.18%
12-06	1.0203	1.0393	-0.02%

更多净值信息>

创金合信利辉利率债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-11-19 每份派现金0.0050元
2024-09-03 每份派现金0.0040元
2024-05-21 每份派现金0.0030元
2024-03-12 每份派现金0.0070元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	2.09%	2.21%	3.12%	4.58%	4.95%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 3281	311 \| 3245	221 \| 3176	458 \| 3055	1266 \| 2768	1274 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	0.71%	0.90%	0.57%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1391 \| 3195	2797 \| 3365	2407 \| 3231	2601 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-26~至今孙霄宇成念良 56天 2.47%
2023-07-19~2024-10-25 孙霄宇 1年又99天 2.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-26~至今	孙霄宇成念良	56天	2.47%
2023-07-19~2024-10-25	孙霄宇	1年又99天	2.75%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-19	每份派现金0.0050元
2024-09-03	每份派现金0.0040元
2024-05-21	每份派现金0.0030元
2024-03-12	每份派现金0.0070元

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