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创金合信利辉利率债债券A(018844
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单位净值 (2025-06-12)

1.0367-0.03%
近1月：0.24%
近1年：3.58%

累计净值

1.0557
近3月：1.50%
近3年：--

近6月：0.90%
成立来：5.63%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：23.39亿元（2025-03-31）基金经理：成念良
成 立 日：2023-07-19管 理 人：创金合信基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    06-11 1.0370 1.0560 0.06%
    06-10 1.0364 1.0554 -0.02%
    06-09 1.0366 1.0556 0.02%
    06-06 1.0364 1.0554 0.14%
    06-05 1.0350 1.0540 0.03%
    06-04 1.0347 1.0537 0.06%
    06-03 1.0341 1.0531 -0.05%
    05-30 1.0346 1.0536 0.13%
    05-29 1.0333 1.0523 -0.08%
    05-28 1.0341 1.0531 -0.04%
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    3.58%
    --
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    同类平均
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    0.27%
    1.27%
    1.16%
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