创金合信尊丰纯债A(003192)基金净值_估值

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创金合信尊丰纯债A(003192

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单位净值 (2024-12-20): 1.14190.07%; 近1月：0.63%; 近1年：3.62%

累计净值: 1.3312; 近3月：1.04%; 近3年：10.16%

: 近6月：1.35%; 成立来：35.56%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：10.01亿元（2024-09-30）	基金经理：郑振源
成立日：2016-09-02	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中信 8.06% --
22苏州 6.17% --
23国开 5.23% --
22农发 5.16% --
23农发 5.11% --
前五持仓占比合计：29.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中信	8.06%	--
22苏州	6.17%	--
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22农发	5.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1419	1.3312	0.07%
12-19	1.1411	1.3304	0.01%
12-18	1.1410	1.3303	-0.03%
12-17	1.1413	1.3306	-0.03%
12-16	1.1416	1.3309	0.05%
12-13	1.1410	1.3303	0.09%
12-12	1.1400	1.3293	0.03%
12-11	1.1397	1.3290	0.00%
12-10	1.1397	1.3290	0.09%
12-09	1.1387	1.3280	0.02%
12-06	1.1385	1.3278	0.01%

更多净值信息>

创金合信尊丰纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-21 每份派现金0.0590元
2023-11-24 每份派现金0.0500元
2018-10-18 每份派现金0.0515元
2017-09-14 每份派现金0.0260元
2017-01-16 每份派现金0.0028元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.63%	1.04%	1.35%	3.17%	3.62%	7.29%	10.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 818	673 \| 815	537 \| 794	620 \| 765	567 \| 705	561 \| 704	473 \| 646	274 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	0.75%	1.10%	0.97%	0.43%	1.40%	0.78%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	551 \| 800	376 \| 497	1805 \| 3231	1079 \| 3113	1736 \| 2944	593 \| 2851	1437 \| 2778	1483 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.64%	2.81%	4.48%	2.93%	3.84%	6.24%	3.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1204 \| 3113	516 \| 2732	723 \| 2414	688 \| 2201	801 \| 1724	545 \| 1271	32 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：中低风险/收益，对宏观经济形势持续跟踪，,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-10-11~至今郑振源 6年又73天 24.21%
2016-09-02~2018-10-10 郑振源蒋小玲 2年又38天 9.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-11~至今	郑振源	6年又73天	24.21%
2016-09-02~2018-10-10	郑振源蒋小玲	2年又38天	9.14%

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2024-05-21	每份派现金0.0590元
2023-11-24	每份派现金0.0500元
2018-10-18	每份派现金0.0515元
2017-09-14	每份派现金0.0260元
2017-01-16	每份派现金0.0028元

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