创金合信尊丰纯债A(003192)基金净值_估值

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创金合信尊丰纯债A(003192

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单位净值 (2025-01-27): 1.14340.09%; 近1月：0.08%; 近1年：3.04%

累计净值: 1.3327; 近3月：1.08%; 近3年：9.51%

: 近6月：1.38%; 成立来：35.74%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：10.85亿元（2024-12-31）	基金经理：郑振源
成立日：2016-09-02	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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20国开 4.73% --
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23芙蓉 3.85% --
前五持仓占比合计：29.99%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1434	1.3327	0.09%
01-24	1.1424	1.3317	-0.02%
01-23	1.1426	1.3319	-0.04%
01-22	1.1431	1.3324	0.02%
01-21	1.1429	1.3322	0.02%
01-20	1.1427	1.3320	-0.03%
01-17	1.1430	1.3323	-0.02%
01-16	1.1432	1.3325	-0.05%
01-15	1.1438	1.3331	0.01%
01-14	1.1437	1.3330	0.01%
01-13	1.1436	1.3329	-0.06%

更多净值信息>

创金合信尊丰纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-21 每份派现金0.0590元
2023-11-24 每份派现金0.0500元
2018-10-18 每份派现金0.0515元
2017-09-14 每份派现金0.0260元
2017-01-16 每份派现金0.0028元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.08%	1.08%	1.38%	-0.01%	3.04%	7.09%	9.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	550 \| 741	634 \| 812	654 \| 795	567 \| 769	700 \| 812	593 \| 710	416 \| 644	296 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.38%	0.05%	0.75%	1.10%	0.97%	0.43%	1.40%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	590 \| 819	551 \| 800	377 \| 499	1805 \| 3229	1079 \| 3111	1734 \| 2942	593 \| 2849	1436 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.32%	3.64%	2.81%	4.48%	2.93%	3.84%	6.24%	3.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	559 \| 819	1204 \| 3111	514 \| 2730	721 \| 2412	687 \| 2199	799 \| 1722	545 \| 1269	32 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：中低风险/收益，对宏观经济形势持续跟踪，,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-10-11~至今郑振源 6年又114天 24.37%
2016-09-02~2018-10-10 郑振源蒋小玲 2年又38天 9.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-11~至今	郑振源	6年又114天	24.37%
2016-09-02~2018-10-10	郑振源蒋小玲	2年又38天	9.14%

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2024-05-21	每份派现金0.0590元
2023-11-24	每份派现金0.0500元
2018-10-18	每份派现金0.0515元
2017-09-14	每份派现金0.0260元
2017-01-16	每份派现金0.0028元

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