招商产业债券A(217022)基金净值_估值_行情走势

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招商产业债券A(217022

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净值估算(19-10-11 15:00)

1.4422

+-0.0008+0.02%

近1月：0.28%

近1年：7.13%

单位净值 (2019-10-11): 1.44300.07%; 近3月：1.55%; 近3年：17.13%

累计净值: 1.6830; 近6月：3.22%; 成立来：80.76%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：33.44亿元（2019-06-30）	基金经理：马龙
成立日：2012-03-21	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15大连 2.34% --
19淮南 2.34% --
17华汽01 2.14% --
19供销 2.13% --
15长春 2.04% --
前五持仓占比合计：10.99%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

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15大连	2.34%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.4430	1.6830	0.07%
10-10	1.4420	1.6820	0.00%
10-09	1.4420	1.6820	0.00%
10-08	1.4420	1.6820	0.14%
09-30	1.4400	1.6800	0.00%
09-27	1.4400	1.6800	0.07%
09-26	1.4390	1.6790	0.00%
09-25	1.4390	1.6790	0.00%
09-24	1.4390	1.6790	0.00%
09-23	1.4390	1.6790	0.00%
09-20	1.4390	1.6790	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.28%	1.55%	3.22%	5.25%	7.13%	13.71%	17.13%
同类平均	0.25%	0.10%	1.63%	1.99%	4.84%	6.29%	9.61%	10.83%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	503 \| 1965	242 \| 1929	477 \| 1824	158 \| 1699	388 \| 1543	366 \| 1382	77 \| 1184	28 \| 798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.62%	1.29%	2.04%	2.08%	2.91%	1.16%	2.22%	-0.39%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	441 \| 1965	84 \| 1822	488 \| 1682	324 \| 1542	43 \| 1404	474 \| 1345	128 \| 1339	894 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.64%	3.02%	4.17%	11.85%	21.42%	1.90%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	85 \| 1542	286 \| 1334	41 \| 650	233 \| 570	156 \| 494	96 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2013-12-31 0.38%
2013-06-30 0.09%
2012-12-31 0.35%
2012-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特色：2015年度、2016年度连续获得“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”，并于2017年度获得“五年期开放式债券型持续优胜金牛基...
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报告期	基金换手率
2013-12-31	0.38%
2013-06-30	0.09%
2012-12-31	0.35%
2012-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-20~至今	马龙	2年又147天	17.80%
2015-08-05~2017-05-19	马龙康晶	1年又288天	9.18%
2015-04-14~2015-08-04	马龙	112天	2.85%
2015-04-01~2015-04-13	吴伟明马龙	12天	0.28%
2015-01-05~2015-03-31	吴伟明	85天	2.37%

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690	0	不愿意交手续费的就去买招商安心债卷也是马龙操盘，买	鸭舌帽	10-12 08:03
3300	10	良心建议，千万千万不要买这只鸡！一年内赎回都要收1	小哲SH	10-11 22:07
705	0	赞，继续加油	股友j935Rv	10-11 20:53
508	0	赞	基民东方	10-11 20:26
1941	1	此基怎么一年内赎回都是按1.5%收取赎回费？	祝加松1	10-11 17:00
2135	1	这只债基在什么条件下会分红	初阳陆坦坦	10-11 17:00
1301	0	债券基金如何选择（纯债基金篇）	面哥投资笔记	10-11 09:40
650	0	50亿的盘子不小了，经营不易，不过个人表示：费用确	总是小白	10-10 21:21
654	0	又是零蛋	基民FOgQWv	10-10 21:11
1692	2	良心建议，千万千万不要买这只鸡！一年内赎回都要收1	小哲SH	10-10 20:19
877	1	靠手续费存活，太贵了。	股友Zkl9yM	10-09 21:12
692	0	费用确实有点高，希望能降低下标准	基民SGtYOi	10-09 13:07
844	0	难得，继续保持吧。不要再躺半个月了	基民HAITdB	10-08 22:19
801	0	0.14?不过对于之前大半个月连续下蛋的你来说，也	基民ADlvDJ	10-08 21:34
753	0	今天有戏吗？[鼓掌]	基民东方	10-08 20:40
768	0	债券基金的净值计价是不是有不同的方法的，这么久是零	啊得得	10-08 13:10
1715	0	中证红利仓位过高，转换成债券一部分。	三九山水	10-04 09:42
1442	0	一动不动是王八	基民UAPH5i	09-30 22:36
1263	0	买了10个月了，扣费后收益率5.56%，稳中保值增	股友U7beDI	09-30 11:28
1723	0	买入1/4仓位债基。	投基行动派	09-29 19:15

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0400元
2014-10-08	每份派现金0.0300元
2014-07-01	每份派现金0.0120元
2013-09-30	每份派现金0.0050元
2013-06-26	每份派现金0.0400元
2013-03-29	每份派现金0.0300元
2012-12-26	每份派现金0.0150元
2012-09-27	每份派现金0.0200元
2012-06-29	每份派现金0.0080元

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