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净值估算(19-10-11 15:00)

1.4422
+-0.0008+0.02%
近1月:0.28%
近1年:7.13%

单位净值 (2019-10-11)

1.44300.07%
近3月:1.55%
近3年:17.13%

累计净值

1.6830
近6月:3.22%
成立来:80.76%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:33.44亿元(2019-06-30)基金经理:马龙
成 立 日:2012-03-21管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日投资上限10.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.4430 1.6830 0.07%
    10-10 1.4420 1.6820 0.00%
    10-09 1.4420 1.6820 0.00%
    10-08 1.4420 1.6820 0.14%
    09-30 1.4400 1.6800 0.00%
    09-27 1.4400 1.6800 0.07%
    09-26 1.4390 1.6790 0.00%
    09-25 1.4390 1.6790 0.00%
    09-24 1.4390 1.6790 0.00%
    09-23 1.4390 1.6790 0.00%
    09-20 1.4390 1.6790 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.28%
    1.55%
    3.22%
    5.25%
    7.13%
    13.71%
    17.13%
    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
    18.30%
    同类排名
    503 | 1965
    242 | 1929
    477 | 1824
    158 | 1699
    388 | 1543
    366 | 1382
    77 | 1184
    28 | 798
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.09%
    2012-12-310.35%
    2012-06-300.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
690 0 不愿意交手续费的就去买招商安心债卷也是马龙操盘,买 鸭舌帽 10-12 08:03
3300 10 良心建议,千万千万不要买这只鸡!一年内赎回都要收1 小哲SH 10-11 22:07
705 0 赞,继续加油 股友j935Rv 10-11 20:53
508 0 基民东方 10-11 20:26
1941 1 此基怎么一年内赎回都是按1.5%收取赎回费? 祝加松1 10-11 17:00
2135 1 这只债基在什么条件下会分红 初阳陆坦坦 10-11 17:00
1301 0 债券基金如何选择(纯债基金篇) 面哥投资笔记 10-11 09:40
650 0 50亿的盘子不小了,经营不易,不过个人表示:费用确 总是小白 10-10 21:21
654 0 又是零蛋 基民FOgQWv 10-10 21:11
1692 2 良心建议,千万千万不要买这只鸡!一年内赎回都要收1 小哲SH 10-10 20:19
877 1 靠手续费存活,太贵了。 股友Zkl9yM 10-09 21:12
692 0 费用确实有点高,希望能降低下标准 基民SGtYOi 10-09 13:07
844 0 难得,继续保持吧。不要再躺半个月了 基民HAITdB 10-08 22:19
801 0 0.14?不过对于之前大半个月连续下蛋的你来说,也 基民ADlvDJ 10-08 21:34
753 0 今天有戏吗?[鼓掌] 基民东方 10-08 20:40
768 0 债券基金的净值计价是不是有不同的方法的,这么久是零 啊得得 10-08 13:10
1715 0 中证红利仓位过高,转换成债券一部分。 三九山水 10-04 09:42
1442 0 一动不动是王八 基民UAPH5i 09-30 22:36
1263 0 买了10个月了,扣费后收益率5.56%,稳中保值增 股友U7beDI 09-30 11:28
1723 0 买入1/4仓位债基。 投基行动派 09-29 19:15
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