招商产业债券A(217022)基金净值_估值_行情走势

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招商产业债券A(217022

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净值估算(20-02-25 15:00)

1.4841

+0.0001+0.01%

近1月：0.95%

近1年：6.53%

单位净值 (2020-02-25): 1.48400.00%; 近3月：2.27%; 近3年：20.36%

累计净值: 1.7240; 近6月：3.41%; 成立来：85.89%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：67.51亿元（2019-12-31）	基金经理：马龙
成立日：2012-03-21	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19中国 2.83% --
浦发转债 2.80% --
19农业 2.34% --
19中煤 2.10% --
15山西 1.74% --
前五持仓占比合计：11.81%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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浦发转债	2.80%	--
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19中煤	2.10%	--
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30天2.85%60天2.13%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.4840	1.7240	0.00%
02-24	1.4840	1.7240	0.07%
02-21	1.4830	1.7230	0.00%
02-20	1.4830	1.7230	0.07%
02-19	1.4820	1.7220	0.00%
02-18	1.4820	1.7220	0.07%
02-17	1.4810	1.7210	0.07%
02-14	1.4800	1.7200	0.00%
02-13	1.4800	1.7200	0.07%
02-12	1.4790	1.7190	0.07%
02-11	1.4780	1.7180	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.95%	2.27%	3.41%	1.44%	6.53%	16.39%	20.36%
同类平均	0.44%	1.50%	3.32%	4.18%	1.99%	6.47%	12.63%	16.07%
沪深300	1.64%	3.00%	6.33%	7.93%	0.67%	10.57%	1.30%	18.71%
同类排名	1104 \| 2100	969 \| 2110	789 \| 2019	594 \| 1861	882 \| 2091	427 \| 1602	206 \| 1204	166 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.60%	1.62%	1.29%	2.04%	2.08%	2.91%	1.16%	2.22%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	531 \| 2110	440 \| 1967	84 \| 1825	488 \| 1682	324 \| 1542	43 \| 1404	474 \| 1345	128 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.71%	8.64%	3.02%	4.17%	11.85%	21.42%	1.90%	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	416 \| 2110	85 \| 1542	286 \| 1334	41 \| 650	233 \| 571	156 \| 494	96 \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2013-12-31 0.38%
2013-06-30 0.09%
2012-12-31 0.35%
2012-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：产品特色：2015年度、2016年度连续获得“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”，并于2017年度获得“五年期开放式债券型持续优胜金牛基...
展开全部

报告期	基金换手率
2013-12-31	0.38%
2013-06-30	0.09%
2012-12-31	0.35%
2012-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-20~至今	马龙	2年又281天	21.14%
2015-08-05~2017-05-19	马龙康晶	1年又288天	9.18%
2015-04-14~2015-08-04	马龙	112天	2.85%
2015-04-01~2015-04-13	吴伟明马龙	12天	0.28%
2015-01-05~2015-03-31	吴伟明	85天	2.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
290	2	就是个赚手续费的辣鸡。买的时候忘记看赎回费被坑了[	基民OR6oKD	02-25 22:09
15317	82	良心建议，千万千万不要买这只鸡！一年内赎回都要收1	lksfyy	02-25 12:15
759	2	几乎同一时间同金额买了三个债基，这个收益最差，收费	坐着观景1	02-25 11:33
1839	6	这支基金赎回费时间这么长是不自信的表现。	基民vL3br7	02-25 04:31
326	0	哈哈，幸好我开始慢慢转到鹏华丰利了，还不限额，今天	叶落孤宸	02-24 21:32
241	0	卖出费率太高了，持有一年还1点多	基民90wYhp	02-24 21:27
24956	150	良心建议，千万千万不要买这只鸡！一年内赎回都要收1	FreeJason6330	02-24 19:08
233	0	请问同一个公司的产品转换要手续费吗？	基民bj8UVW	02-24 14:35
501	1	这只基只适合两年定期不想存银行的人	金鸡独立o	02-24 14:00
448	0	这个基金费率和业绩有点坑，还是转到鹏华丰利和产业债	叶落孤宸	02-23 18:00
2073	1	良心建议，千万千万不要买这只鸡！一年内赎回都要收1	小宋要努力	02-23 05:50
299	0	不要买这个基金	xujianling	02-22 14:03
426	1	估值0.2％，结果0	霹雳游侠6608	02-22 01:45
517	1	一直死鸡，业绩如狗屎，收费还死贵	基民atodSz	02-22 01:19
790	2	我半年前入了十万此基，稳稳的	基民URNVVn	02-22 01:19
538	2	公司怎么不把手续费改成持有100年以内费率100%	山高我峰	02-22 01:16
1012	6	准备增加到五十万，利润比存银行高	基民URNVVn	02-22 00:58
350	1	赎回费为什么定的那么高？！能不能在业绩上多下点功夫	dyljyu	02-22 00:49
254	0	什么情况？	霹雳游侠6608	02-21 22:28
309	0	这两天这个债权基怎么了？	基民QekNXj	02-21 21:06

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0400元
2014-10-08	每份派现金0.0300元
2014-07-01	每份派现金0.0120元
2013-09-30	每份派现金0.0050元
2013-06-26	每份派现金0.0400元
2013-03-29	每份派现金0.0300元
2012-12-26	每份派现金0.0150元
2012-09-27	每份派现金0.0200元
2012-06-29	每份派现金0.0080元

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