招商产业债券A(217022)基金净值_估值_行情走势

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招商产业债券A(217022

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净值估算(18-10-23 15:00)

1.3502

+0.0002+0.02%

近1月：0.67%

近1年：6.38%

单位净值 (2018-10-22): 1.35000.07%; 近3月：2.43%; 近3年：16.88%

累计净值: 1.5900; 近6月：3.53%; 成立来：69.11%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：8.61亿元（2018-06-30）	基金经理：马龙
成立日：2012-03-21	管理人：招商基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
12泉矿债 9.19% --
11苏中 7.99% --
14新余 7.78% --
18陕交 6.00% --
15长春 4.95% --
前五持仓占比合计：35.91%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
12泉矿债	9.19%	--
11苏中	7.99%	--
14新余	7.78%	--
18陕交	6.00%	--
15长春	4.95%	--

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7天4.97%14天3.27%
30天3.99%60天3.94%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.3500	1.5900	0.07%
10-19	1.3490	1.5890	0.00%
10-18	1.3490	1.5890	0.07%
10-17	1.3480	1.5880	0.00%
10-16	1.3480	1.5880	0.00%
10-15	1.3480	1.5880	0.07%
10-12	1.3470	1.5870	0.00%
10-11	1.3470	1.5870	0.07%
10-10	1.3460	1.5860	0.07%
10-09	1.3450	1.5850	0.00%
10-08	1.3450	1.5850	0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★★
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-10-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.67%	2.43%	3.53%	6.97%	6.38%	9.22%	16.88%
同类平均	0.26%	0.20%	0.89%	1.81%	3.58%	3.58%	4.37%	8.82%
沪深300	2.66%	-6.66%	-9.71%	-15.48%	-21.02%	-19.01%	-4.34%	-10.86%
同类排名	579 \| 1371	329 \| 1374	31 \| 1299	71 \| 1248	61 \| 1212	92 \| 1193	23 \| 813	10 \| 566
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.91%	1.16%	2.22%	-0.39%	1.36%	1.13%	0.90%	-0.49%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	43 \| 1401	473 \| 1343	127 \| 1337	893 \| 1332	209 \| 1350	290 \| 1304	133 \| 1243	174 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.02%	4.17%	11.85%	21.42%	1.90%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	285 \| 1332	41 \| 649	232 \| 566	156 \| 491	97 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2013-12-31 0.38%
2013-06-30 0.04%
2012-12-31 0.35%
2012-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：一级债基，可投资新股以及可转债，运用本金保护机制，谋求有效控制投资风险。

报告期	基金换手率
2013-12-31	0.38%
2013-06-30	0.04%
2012-12-31	0.35%
2012-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-20~至今	马龙	1年又156天	10.20%
2015-08-05~2017-05-19	马龙康晶	1年又288天	9.18%
2015-04-14~2015-08-04	马龙	112天	2.85%
2015-04-01~2015-04-13	吴伟明马龙	12天	0.28%
2015-01-05~2015-03-31	吴伟明	85天	2.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
353	0	这个鸡，貌似是基金领域最贵的一款	余生狠长	10-22 18:28
3168	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告(2	基金资讯	10-19 08:30
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3630	0	公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加世纪证券有限责	基金资讯	10-17 08:06
1107	0	我在2018-10-16日18:32:56买入了招	基民iUhKl9	10-16 18:35
2719	2	强烈建议这只基赎回费率降低一些	股友goSRz0	10-16 08:44
11256	0	公告关于招商基金管理有限公司旗下部分基金参与广发证券定	基金资讯	10-13 18:36
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15022	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告(2	基金资讯	10-09 07:53
4969	0	我在2018-10-04日21:38:53买入了招	睿琦589771	10-05 16:36
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5523	0	为什么利率上升，债券价格下降?	莫失良基	09-27 21:29
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管理规模：4081.46亿旗下基金：230只

招商沪深300高贝塔分

日涨幅19.40%

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招商国证生物医药指数分

日涨幅12.25%

购买

招商中证全指证券公司分

日涨幅11.21%

购买

招商中证煤炭等权指数分

日涨幅11.04%

购买

招商中证白酒指数分级B

日涨幅10.33%

购买

招商中证全指证券公司指

日涨幅9.46%

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招商沪深300地产等权

日涨幅8.88%

购买

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0400元
2014-10-08	每份派现金0.0300元
2014-07-01	每份派现金0.0120元
2013-09-30	每份派现金0.0050元
2013-06-26	每份派现金0.0400元
2013-03-29	每份派现金0.0300元
2012-12-26	每份派现金0.0150元
2012-09-27	每份派现金0.0200元
2012-06-29	每份派现金0.0080元

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