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单位净值 (2025-09-18)

1.83720.00%
近1月:0.05%
近1年:2.00%

累计净值

2.0772
近3月:0.17%
近3年:9.36%

近6月:0.98%
成立来:130.14%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:187.99亿元(2025-06-30)基金经理:刘万锋
成 立 日:2012-03-21管 理 人招商基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.8372 2.0772 0.00%
    09-17 1.8372 2.0772 0.01%
    09-16 1.8370 2.0770 0.01%
    09-15 1.8369 2.0769 0.02%
    09-12 1.8365 2.0765 0.01%
    09-11 1.8364 2.0764 -0.01%
    09-10 1.8366 2.0766 -0.03%
    09-09 1.8371 2.0771 -0.01%
    09-08 1.8373 2.0773 -0.02%
    09-05 1.8377 2.0777 -0.01%
    09-04 1.8379 2.0779 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.05%
    0.17%
    0.98%
    0.90%
    2.00%
    6.57%
    9.36%
    同类平均
    0.01%
    -0.01%
    0.90%
    1.85%
    2.21%
    5.12%
    7.77%
    9.36%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    345 | 786
    315 | 787
    466 | 772
    575 | 741
    494 | 723
    488 | 699
    353 | 610
    247 | 549
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.40%
    2012-12-310.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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