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全球市场

净值估算(22-07-01 15:00)

--
近1月:0.18%
近1年:5.21%

单位净值 (2022-07-01)

1.65600.06%
近3月:1.22%
近3年:16.78%

累计净值

1.8960
近6月:2.03%
成立来:107.44%
基金类型:债券型-混合债  |  中低风险基金规模:155.23亿元(2022-03-31)基金经理:马龙
成 立 日:2012-03-21管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限2000元)开放赎回
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.6560 1.8960 0.06%
    06-30 1.6550 1.8950 0.00%
    06-29 1.6550 1.8950 0.00%
    06-28 1.6550 1.8950 0.00%
    06-27 1.6550 1.8950 -0.06%
    06-24 1.6560 1.8960 0.00%
    06-23 1.6560 1.8960 0.06%
    06-22 1.6550 1.8950 0.00%
    06-21 1.6550 1.8950 0.00%
    06-20 1.6550 1.8950 0.00%
    06-17 1.6550 1.8950 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.18%
    1.22%
    2.03%
    2.03%
    5.21%
    10.47%
    16.78%
    同类平均
    0.36%
    1.72%
    2.00%
    -0.82%
    -0.82%
    3.56%
    10.30%
    17.94%
    沪深300
    1.64%
    9.39%
    4.46%
    -9.59%
    -9.59%
    -14.59%
    5.15%
    13.49%
    同类排名
    874 | 1033
    878 | 1023
    671 | 975
    65 | 909
    65 | 909
    215 | 798
    279 | 658
    287 | 575
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.10%
    2012-12-310.35%
    2012-06-300.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
58 0 这基专坑手续费 足智高升de火舞 07-01 23:10
55 0 我重仓012079今天就涨4.6%,这个鸡一年扣除 做个断恶修善的人 07-01 21:17
60 0 7月开门红,希望保持 想飞跃 07-01 19:21
65 0 逗你玩。一周又混过去了,管理费到手,美滋滋了。这债 基民yhROdM 07-01 17:17
181 1 买了1W4一个月了收益0准备赎回显示费率2百多!! 基民913g61p223 07-01 06:07
82 0 啊。。什么时候可以卖 基民iIM6jT 06-30 22:12
80 0 啊。。什么时候可以卖 基民iIM6jT 06-30 22:12
185 1 啥持有 美恩教育组合 06-30 21:36
75 0 高收费的霸王债鸡,谁买谁后悔,宁赔也卖,今后远离你 做个断恶修善的人 06-30 20:59
82 0 产业这么好的行情,这是什么产业? 一毛不拔a 06-30 20:50
77 0 5月30号到6月30号一个月正好正负归零![捂脸] 一毛不拔a 06-30 20:46
75 0 人家今天都5-6个蛋,你踏马0 基民yhROdM 06-30 20:43
70 0 差不多一个月没涨了 基民5366x211k9 06-30 20:41
81 0 每天鸭蛋。 基民5366x211k9 06-30 20:40
126 1 这到底是踏马的怎么回事! Slimlee 06-30 20:31
97 0 金蛋一枚 养鸡小小白 06-30 20:24
83 0 加油,排名倒数了,别把资源全给新的封闭基 想飞跃 06-30 20:19
248 3 这只基好像不是复利吧?哪位大神解个惑? 基民NsT0KE 06-30 20:16
79 0 [惊吓] 想飞跃 06-30 20:14
199 3 别人涨他爹,别人爹他不涨 基民7jgCzp 06-30 15:52

招商基金

管理规模:7712.78亿旗下基金:444只
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